CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CONG TRINH THOY LQI BONG NAI SO 126 Nguie-n Ai ()de, P. Trang Dai, Tp. Bien Hoa, tinh Deng Nai

BAO CAO CI:JA BAN GIAM DOC

Ban Giam doe Cong ty TNHH MOt thanh vien Khai thac Cong trinh ThUy lqi DOng Nai (sau day gqi tat la "Cong ty") trinh bay bao cao cim minh ding vesi Bao cao tai chinh cho tai chinh ket thee ngay 30 thang 06 nam 2017.

ICHAI QUAT YE CONG TY

Cang ty TNHIFI mOt thanh vien Khai thac C6ng trinh Thtly loi Bang Nai la doanh nghiep nha nu& duqc thanh lap troll co ser chuyen di tir Cling ty Khai thac Cong trinh Thoy lqi Doing Nai (Cling ty throe thanh lap theo quyet dinh so 146/QD-UBT ngly 28 thang 01 Mm 1993 dm Oy ban nhan dan tinh Thing Nai). Hien nay C6ng ty hoat &nig theo GiAy cluing nhan 'Tang ky doanh nghiep so` 3600253230 do Sec K hoach va Dan tu tinh Dong Nai cAp lAn Mu ngay 15 thang 7 nam 2009. Thay doi Ian th& 2 ngay 22 thang 9 narn 2014.

Trong qua trinh hog deing, Cong ty da 02 Ian thay &Si Gray chimg nhan dang ky doanh nghiep. Lan thay dOi GiAy cluing nhan Mu tu gAn day nhat dm Gang ty la ngay 22 thang 09 nam 2014.

Theo GiAy Chung nhan Dang ky kinh doanh thay dM Ian MU 02:

VOn dieu 4: 350.000.000.000 VND

Chu ser him c6ng ty la lity ban Nhan dan tinh Dong Nai.

Try sâ chinh cüa Cong ty dat ti So 126 Nguyen Ai Quoc, P. Trang Dai, Tp. Bien Hoa, tinh Ealing Nai

Dien thoai : (061) 6 297 663 Fax : (061) 3 899 135

Email : thwyloidortgnai@gmail.com ma s6 thu4 : 3 6 0 02 5 3 23 0

Nganh nghe kinh doanh theo GiAy cluing nham d'ku fir Om:

- Ban buon xe may, bao throng xe may, ban bu6n plut tang xe may

- Lap 116. scrmâi thAu, thAm dinh 116 so meri that', danh gia h so du thau, thAm dinh lc& qua Itra chon nha than. Ttr van lap du an Mu hi, thiet ke, thAm tra thiet ke Icy thuat tOng du Man c8ng trinh thily lqi

- Giant sat thi ding ding trinh thity lqi va clan dung. Quan ly du an Gong trinh thay lgi

- CAp funk, ttrâi tieu, ngan man xa phen phuc vu san xuAt Ming nghiep

Quan 19 và khai thac nudic ngArn. Cap nuerc phtic vu san xuAt ding nghiep, cap nu& sinh hoat Dich vu du lich sinh thai Cho thue mat nuoc (chi hot dOng khi có du dieu kin theo quy dinh cüa phap luat)

- NuOi trAng May san - Dau tu xay dung, sira chtta, nang cAp cling trinh thtly lqi. - Xay dung cong trinh clan dung

TINH HiNH TAI CIDNH YA KET QUA HOAT [ONG KINH DOANH

HoAt dOng kinh doanh chinh trong nam 2017 dm Cong ty la khai thác, cung cAp nuoic cho hoat dOng Ming nghiep, they cap nuot phue vu san xuAt ding nghiep va sinh hoat ten dia ban tinh D8ng Nai.

Tinh hinh tai chinh tai Mai diem ngay 30 thang 06 nam 2017, ket qua hoat dOng kinh doanh va km chuyen tien t cho IcY tai chinh ket thoc cling ngay cua Cong ty &roc trinh bay trong Bao cao Tai chinh dinh kern bao cao nay.

1

CONG TV TNHH MTV ICHAI THAC CONG MINH THIJY LI BONG NA! Se 126 Nguyen Ai Quac, P. Trang Dai, Tp. Bien H6a, tinh Deng Nai

SVKUN SAU NGAY !CET THOC TAI cithm HOi ding Thanh vien Cong ty khing dinh kh8ng c6 sr kin nao xay ra sau ngay 30 thang 06 nAm 2017 cho den th6i diem lAp bao cap nay ma chua dug° xem xet dieu chinh se lieu hoc ding b6 trong Bao cao Mi chinh.

HOI HONG THANH VAN, BAN ICIEM SOAT VA BAN GIAM DOC CONG TY

HOi deng thanh vien, Ban Kim soat va Ban Gam dee cUa ang ty trong nam va cho den thei diem lAp bao cao nay Om:

Het thing thank vien

Ho ten Chet vu

Ong Le Van Tireng Chit tich

Ong Pharn VAn VU Thanh vie'n chuyen trach

Ong Nguyen Minh Kieu Thanh vien

Ong Nguyen Van Thong Thanh vien

Kiem snit vien

Ho ten.

Ta Thi Thay

Ban Giam iMc

Ho ten

Ong Nguygn Minh Kieu

Ong Nguygn Van Tuang

Ong Le Xuiin Toan

BA Nguygn Tin Quynh Tram

Choy vu

Kim soar vien chuyen trach

Chire vu

Giam d8c

Pho Giam dec

Pho Giam dee

toan trithig

Ngubi dai din theo phap luat cUa C8ng ty la Giain doe Cong ty - Ong Nguyen Minh Klett.

CONG B6 TRACH NHItM CHA BAN GIAM DOC DO! VOI BAo CAO TAI CHINH

Ban Giam doe cong ty chiu trach nhiem lap Bao cao Tai chinh phan anh trung thvc va hcfp 15, tinh hinh tai chinh, kat qua hoat &Ong kinh doanh và hut chuyan tien t elm Cong ty trong tiing nam tai chinh. Trong viOc lap Boo cao Tai chinh nay, Ban Giam doe can phai:

Choi] ltra cac chinh sach ke toan thich hop va áp dung cac chinh sach nay met each nhat quart;

Thuc hien cac phan doan \la cac tree tinh met each than trong;

Neu di cac chuan Imre k toan áp dung cho C8ng ty có duct tuan tha hay khong va tAt ca nhang sai lach trong you so voi nhang chuan mcrc nay dã duct trinh bay va glut thich trong Bao cao tai chinh tang hop giita nien 40;

2

--CO- NG TY • TNHH

MOT THANN V7EN

1/10 TheY KHAITHAC CONG.(

1.41

CONG TY TNHH Mn' KHAI THAC CONG TRINH THI:TY Lçn DONG NAI s6 126 Nguyen Ai Quoc, P. Trang Dai, Tp. Bien Mk, tinh DEng Nai

Lap Bao cao Tai chinh tren ca ser hoot dOng lien tuc trir trtrang hop khOng the gia dinh rang CEng ty se tip tpc hog dOng lien We.

Thiet k va thut hien he dieing kiem soat nOi 130 mOt each hau hieu cho ink dich p va trinh bay Bao cao Tai chinh hop 19 nham hon che rni ro sal s6t tong yeu do gian In hoac nham lan.

Ban Giant dee dam bao rang, Ging ty da than thu cac yeu can neu tren khi lap Bao cao Tai chinh; cac s6

tok thich hop dtrqc 11w gill day dü d phan anh ti bat k9 tiled diem nao, vài mut do chinh xac hop 19 tinh hinh Mi chinh ala Cong ty'va Bao cao Tâi chinh dirge lap tuan din cac Chuan nurc va CELE do ke toan doanh nghiep Viet Nam dugc ban hanh theo Th6ng ttr s6 200/2014/TT-BTC ngay 22 thang 12 nam 2014 dm BO Tai chinh cling nhir the thong tu huang tan thuc hien chuan muc va che do ke loan doanh nghiep elm Bo Tai chinh.

Ban Clam d6c Ging ty cting chiu trach nhiem v vi'ec quan #9 cac tai san ala C6ng ty va do do phai thuc hi'en cac bien phap thich hop de ngan chAn va phat hien the hanh vi gian In va nhang vi pham khac.

PILE DUVET MO CAO TAI CHINK

Chnng tôi, cac that-1h vier.' Ban Clam dee Cong ty phe duyet Bao cao Tai chinh kern theo. Bao cao Tai chinh

nay phan anh trung thlre va hop 19 tinh hinh tai chinh cita Cong ty vao ngay 31 thong 12 nam 2016, ket qua

hoot dOng kinh doanh va tinh hinh Itru chuyen tien tç cho ram tai chinh ket thee ding ngay, p1w hop veri

chuan muc Ke toan va Cho' di) Ke than doanh nghiep Viet Nam &roc ban hanh theo Thong tit sa

200/2014/TT-BTC ngay 22 thang 12 tam 2014 coa BO Tai chinh cling nhu cac thong Pr huang dan thuc hien

chuan mgc va chedo Ice toan doanh nghiep cua BO Tai chinh (nett don vi áp dung che dO ke toan khac thi nett rO chedØ k6

toan nay ding Cong van chap thuan elm BO Tai chinh) va cac quy dinh phap19 co lien quan.

Thay mat Ban Clam

NguyZn Minh Kieu

Dang Nai, ngay 10 thug 07 nam 2017

3

C6NG TY TNHH MTV KHAI THAC CONG TRINH THUS' LQT BONG NAI BAO CAO TAI CHINH S6 126 Nguyen Al Qu6c, P. Trang Dai, Tp. Bien Floa, tinh Dong Nat Cho kt tat chinh IC& [hue vao ngtly 30/06/2017

BANG CAN DOI Kt TOAN TO nay 30 tilling 06 nam 2017

CHI TIEIJ

Ma Thuyet

s6 minh 30/06/2017

Don vi tinh: VND

01/01/2017

A - TAI SAN NGAN HAN 100 72.486.006.594 82.471.368.395

I. Tien va cac khoan twang &rang tin 110 V. 1 15.974.505.894 19.779.233.702 I. Tien 111 15.974.505.894 19.779.233.702 2. Cac khoan tucmg ducrng den 112

H. Du hr tii chinh ngin han 120 1. Chimg khoan kinh doanh 121 2. Dv phong giam gid chin-1g lchoan kinh doanh 122 3. Deu tv nem gift den ngay dao hp 123

_ III. Clic khan phiii thu ngin hurl 130 55.611.035.433 61.948.869.676 I. Phai thu ngan han cila khach hang 131 V. 2 2.005.107.300 2.170.667.865 -r) 2. Tra truac cho ngtreti ban ngan hp 132 V. 3 53.496.449.965 59.872.013.413 3. Phai thu nei be ngan han 133 4. Phai thu theo den de ke hoach hop d6ng xay dv 134

4(1

CC 5. Phai thu ve cho vay ngan han 135 4:0 6. Phai thu ngan hp khk 136 V. 4 275.715.405 72.425.635 -.0

1; 7. Dv pitting phai thu ngen han kho dei 137 (166.237.237) (166.237.237) :gem"

8. Tai san thieu chit xir IS, 139

IV. Hang din kho 140 1. Hang ten kho 141 2. Dv phong giam gia hang ton kho 149

V. TM san ngin him khac 150 900.465.267 743.265.017 1. Chi phi tra tnrac ngan han 151 V. 5 184.688.832 260.738.282 2. Thu e gia di gia tang duce khau tar 152 3. Thud vã ck khohn khk phai thu Nha mite 153 4. Giao dich mua ban lai trai phieu Chinh phil 154 5. Tai san ngen han khac 155 V. 6 715.776.435 482.526.735

4

05NG TV TNHH MTV KHAI THAC CONG TRINH THIN WI BONG NAI S6 126 Nguyen Al Quoc, P. Ding Dai, Tp. Bien Hon tinh Deng Nai

MO CAO TAI CHINH Cho kk tai chinh ket than vao ngly 30/06/2017

CHI TIED

Ma Thuyet A

so minh 30/06/2017 01/01/2017

B - TAI SAN DAI HAN 200 510.141.139.913 492.606.197.954

I. Cac khofin phfil thu dal hfin 210 1. Phai thu dai han cUa khach hang 211 2. Tra trueic cho ngueri Mn dai han 212 3. Von kinh doanh a don vi frac thuOc 213 4. PháithunOibQdàihan 214 5. Phai thu cho vay dai han 215 6. Phãithudàihankhác 216 7. Dv phong phai thu dai han Icho dal 219

II. Tai sari cif) dinh 220 255.338.633.235 254.822.482.694 1. Tai san cd dinh hOu hinh 221 V. 7 255.338.633.235 254.822.482.694

Nguyen gia 222 263.708.138.938 262.487.531.938 - Gni tri Imo mon lily Id 223 (8.369.505.703) (7.665.049.244) 2. Tai san cd dinh thue tai chinh 224 - Nguyen gia 225 - Cie tri hao men lily kes 226 3. Tai san cd dinh vo hinh 227 - Nguyen g/á 228 - Gia tri Imo mon lily Id 229

111 III. BM Ong san dau tw 230 - - Nguyen gia ' 231 - Gia tri hao men lily Ice 232

IV. Thi san d& dang dal hfin 240 254.802.506.678 237.783.715.260 1. Chi phi san xuat, kinh doanh dâ dang dai han 241 2. Chi phi xay dimg ccr ban der dang 242 V.8 254.802.506.678 237.783.715.260

V. Dau tw tài chinh dài hfin 250 1. Su ttr vao cling ty con 251 2. Su tu vao cong ty lien doanh, lien k'et 252 3. Su tu Op von van don vi khac 253 4. Dv phong Mu tu tai chinh dai han 254 5 SutunAmgiitd&ingaydaohan 255

VI. TM sin dal han khfic 260 1. Chi phi tra truerc dai han 261 2. TM san thud thu nhap hoân lai 262 3. Thidt bi, vAt tu, pho tang thay thd dai han 263 4. TM san dai han khac 268

TONG CQNG TAI SAN 270 582.627.146.507 575.077.566.349

5

CONG TV TNHH MTV KHAI THAC C6NG TRiNH THBY LQ1 BONG NAI S6 126 Nguyen Ai Qu6c, P. Trang Dai, Tp. Bien Hem, BM Deng Nai

BAO CAO TAI CHiNH Cho ky tai chinh ket thlic vao ngay 30/06/2017

CHI TIEU Ma Thuyet 30/06/2017 01/01/2017 SA minh

C- Ncf PHAI TRA 300 61.408.735.440 69.688.963.520

I. Nq ngin han 310 61.408.735.440 69.688.963.520 1. Phai tra ngtrqi ban ngan han 311 V. 9 2.879.336.907 1.670.872.093 2. Ngued mua tra tie'n tntac ngan han 312 V. 10 1.922.138 1.922.138 3. Thue va cac khoan phai nOp Nha nuerc 313 V. 11 346.484.927 1.114.992.418 4. Phai tra ngtreci lao dOng 314 1.302.705.936 2.680.698.625 5. Chi phi phai tra ngan han 315 V. 12 18.366.000 6. Phai tra nOi b0 ngan han 316 7. Phai tra theo tien dO ke hoach hqp (long xay dui 317 8. Doanh thu chtta that hien ngan han 318 9. Phai tra ngin hart khac 319 V. 13 55.961.133.752 61.592.691.800 10. Vay va ng thue tai chinh ngan han 320 11. Dr phong phai tra ngan han 321 12. QuSi khen thuerng, ph& lgi 13. QuSi binh on gia

322 323

V. 14 917.151.780 2.609.420.446 -... f \

14. Giao dich mua ban lai trai phieu Chinh pha 324

AI II. Nq dãi han 330 1. Phai ha ngubi ban dai han 331 2. Ngueii mua tra ti en fru& dai han 332 3. Chi phi phai tra dai han 333 4. Phai ha nOi b0 ve von kinh doanh 334 5. Phai tra nOi b0 dai han 335 6. Doanh thu chua thuc hien dai han 336 7. Phai tra dai han khac 337 8. Vay va nq thue tai chinh dai han 338 9. Trai phieu chuyen d6i 339 10. CO phieu tru dai 340 11. Thud thu nhap hoan lai phai tra 341 12. Dv pheing phai tra dai han 342 13. Quy phat then khoa hoc lea cOng nghe 343

6

DnLajwgay 10 thang 07 nam 2017 -3:61i%itA

cenic; TYNN41\ Th7 d\c\

\'t • MOT MANN VIE KHA1THAC ONG TR

TNU LQU G n14-1

nh Kieu

ONG TY TNIIH MTV KHAI THAC C6NG TRINII THIDY LQI HONG NM BAO CAO TAI CHINII S6 126 NguyZn Ai Qu6c, P. Trang Dai, Pp. Bien tinh6ng Nai Cho ky tai chinh ket thnc vao ngay 30/06/2017 Bang can dn ke< tan (ti6 thee)

Thuyet

30/06/2017 01/01/2017 minh

521.218.411.067 505.388.602.829

CHi TEED

D - VON CHO SO HUH

I. Viin chili sii lulu

Ma so

400

410 I. Vdn gap dia chi' sa hati 411 - Co phidu pha thong co quydn bill! quylt 41Ia - Co' phidu wu d'di

41 lb 2. Thang du van c6 phan.

412 3. Quyan chon chuyan ddi trai phieu 413 4. V6n khac dm chi sdr him 414 5. c6 phieu quy

415 6. Chanh lOch danh gia lai tai san 416 7. Chanh lach ty gia h61doai 417 8. Qui, dku tu ph& trian 418 9. Quy hd trct sip x6p doanh ngh4 419 10. Quy khac thuOc v6n chu se. him 420 11. Lai nhuan sau thua chua phan pluSi 421 - Lai nhuan sau thud chica phan phati Ifiy Id

den cuoi ky trentc 421a

- Lai nhuan sau thud" chwa phein phei kfr nay 42 I b 12. Ngudn On dau tu xay dg ca ban 422

1.5\

V. 15 521.183.700.248 505.353.892.010

260.711.444.898 260.711.444.898 ..

4.682.746.402 4.681.996.372

1.762.518.584 2.172.390.524 1.750.072

1.760.768.512 2.172.390.524

254.026.990.364 237.788.060.216

11. NguAn kinh phi vA quy khac 430 34.710.819 34.710.819 -

Ngudn kinh phi 431 34.710.819 34.710.819 Ngu6n kinh phi da hinh thanh tai san c6 dinh 432

TONG CONG NGUON VON 440 582.627.146.507 575.077.566.349

Kg twin truivng

Nguygn Thi Quynh Tram

7

CONG TY TNHH MTV 101AI THAC CONG TRINE( THUY Lcil BONG NA1 BAO CAO TAI 011N11

So 126 Nguy8n Al Quoc, P. Trang DAL Tp. Bien Hen, tinh DOng Nai Cho tai chinh ket thtic van ngay 30/06/2017

SAO CAO KET QUA HOAT BONG KIND DOANH Cho kp thi chinh ket thtic vho ngay 30/06/2017

CHI TIED Ma so

Thuy6t

mirth A

Den 30/06/2017

Dan vi tinh: VND

Mm 2016

1. Doanh thu bin hang vi cung cAp dich vu 01 VI.1 12.648.751.650 28.152.698.520

2. Cie khan gum trir doanh thu 02

3. Doanh thu thuin ve bin hang vi cung cap dich vt 10 12.648.751.650 28.152.698.520

4. Gia vim hang bin 11 V1.2 5.964.037.032 12.739.336.252

5. Loi nhuan gap ve bin hang vi cung an dich vu 20 6.684.714.618 15.413.362.268

6. Doanh thu hoot clang til chinh 21 VI.3 162.679.846 353.035.903

7. Chi phi tai chinh 22 Trong do: chi phi mi. vay 23

8. Chi phi bin hang 25

9. Chi phi Quinit doanh nghiep 26 VI.4 4.781.510.188 9.176.630.991

10. Lori nhugn than tir hoot gang kinh doanh 30 2.065.884.276 6.589.767.180

11. Thu nhap khic 31 VI.5 135.076.364 1.011.530.364

12. Chi phi khic 32 19.560.000

13. Li nhan khic 40 135.076.364 991.970.364

14. Tang loi nhuin ketom &vac thue 50 2.200.960.640 7.581.737.544

15. Chi phi ilia thu nap doanh nghiep hien hanh 51 440.192.128 1.516.347.509

16. Chi phi thud thu nhap doanh nghiep han iai 52

17. LQi nhuin sau thu e thu nhap doanh nghiep 60 1.760.768.512 6.065.390.035

18. Lai co bin tren có phieu 70

19. Lai sin, &Am teen ca phieu 71

DOngtNat: ngdy 10 thdng 07 nam 2017

9* conic f/A 9I r MOT TfatiNlitiV

KRM THAC CONG T

Loi oft° NA1

AN. '.' 111 • ."-•S •

Nguyen Minh Kieu

tom n trtrifmg

thtic

Ngoyen Thj Quynh Trim

8

CONG TY TNHH MTV ICHAI THAC CONG TRINH THUY LQI HONG NAI BAO CAO TAI CHINH SO 126 Nguy8n Ai Quec, P. Tring DM, Tp. Bien H6a, tinh Hong Nai Cho ky Hi chinh ket thnc vat) ngay 30/06/2017

BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE

(Theo phircmg 014 glen tip)

Cho Icy tài chinh ket thtic vão ngay 30/06/2017

Dcm vi tinh: VND

CHI TIED Ma Thuyet .

SO mmh Den 30/06/2017 Mm 2016

1. Lint chuyen Oen tfr hot Ong kinh doanh

1. Lpi nhuOn trtrac thua 01 2.200.960.640 7.581.73 7.544 2. Dila chinh cho Sc khan):

Khau hao tai san eó dinh vá bat dOng san clau tu 02 70 7.581.586 1.362.379J85 Cac khoan du phong 03

Lai, I chenh gid hOi doai do danh gia lai

cac khoin !nue tiSn t cO gee ngogi te 04

- Ldi, I tir hoat dung dau tu 05 (162.679.846) (532.850

C MOTTHAN

C

H - Chi phi mi vay 06

9 c ON,G TY

TNI41 n

- Cac khoan diM chinh khdc 07 (903.031900) KHAITHAC COMM

3. LØ nhujin ter hop! Ong kinh doanh

trInk May Si van lieu Ong 08 1.842.828.480 8.411.266.431r*Ni

- Tang, giarn the khoan phai thu 09 6.313.03 7.982 (42.617.556.789) - Tang, giam hang ten kho 10 - Tang, giam cac lchoan phai tra 11 (Z030.882.497) 44.161.486.1 70

Tang, giam chi phi tra truac 12 76.049.450 (51.769.534) Tang, giam chamg khoan kinh doanh 13

- TiSn lal vay dã tra 14

- Thus thu nhdp doanh nghiSp 15 (1.206.347.509) (995.721.287) - Tien thu Ichac tir hoat dOng kinh doanh 16 181340.000 - Tien chi khac cho hoat Ong kinh doanh 17 (1.692268.666) (2.397.882.999)

Lint chuyan tiM thu/In tfr hog! Ong kinh doanh 20 (1.697.582.760) 6.693.161.987

9

01031gay10 thang 07 nam 2017 CONCI T.N11H

tint; ifkc

MOT THANH VIE,N

KHAITHaC Cotit3 TON TIIUY LOI 'Ellv r gr

Minh Mien

BAC, CAO TAI CHINH Cho ky tai chinh ket thiic vao ngay 30/06/2017

CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CONG TRINH THilY LQI DoNG NAI

so 126 Nguyen Ai Quoc, P. Thing Dài, Tp. Bien Hôa, tinhSng Nai

Bao cao Jim chuyen tien q (tip theo) Ma Thuyet

CHI TIEU S6 minh

II. Ltru chuyen tien tir host doling dAu tir

Tien chi de mua sin), xay dtmg tai san c dinh va cac tai san dai han khac 21

Tien thu tit thanh 1Y, nhuqng ban tai san c6 dinh va the tai san dai han khac 22 Tien chi cho vay, mua cac c6ng en net ciia don vi khac 23

Tien thu hei cho vay, ban lai cac cling cy nq cña

don vi khac 24 Tien chi dAu tu &Sp von vao dun Id kit 25 Tien thu 116i dAu tu gop v6n vao don vi khae 26 Tien thu Ii cho vay, co tire vã Iqi nhuan dttqc chin 27

Diu chuyin tian than: dr hoot &Ong tau hr 30

III. Ltru chuyen tien tir host Ong tai chinh

I. Tien thu tü phat hanh c6 Phieu, nhan vOn gop cüa

Den 30/06/2017 Nam tricot

(227.893.370) (456.616.487)

162.679.846 353.035.903

(65.211524) (103.580.584)

chit set hdu 31 130.459.000 567.105.130

Tien tra igi von gap cho cac chit set hUu, mua lai c6 phieu tha doanh nghiep da phat hanh 32 Tien thu ar di vay 33 Tien trançcgOcvay 34 Tien tra nq gtic thud tai chinh 35 CO tire, lqi nhuan da tra cho cha stt Mu 36

(2.172.390.524) (81744.332)

Lieu chuyin tidn than; a hoot flOng liii chinh 40 (2.041.931.524)

Lim chuyen tien thuAn trong nam 50 (3.804.727.808) 7.072.942.201

Tien va ttrcrng dtrong tien dAu nam 60 V.1 19.779.233.702 12.706.291.501

Anh twang dm thay dent; gia hOi clod' quy dig ngoai 61

Tien vã tuning dining tien cuiii nam 70 V.1 15.974.505.894 19.779.233.702

TIN

483.360.798

Ke loan truerng

Nguyen TN QuYnh Tram

I0

CONG TY TNHH MTV ICHAI THAC CONG TRiNH THDY WI BONG NAI BAO CAO TAI CHINN se 126 Nguyen Ai Quoc, P. Trang Dâi, Tp. Bien lienk tinh Deng Nai Cho Icy tai chfnh ket thew vao ngay 30/06/2017

THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH Cho kk thi chinh ket di& vim ngity 30/06/2017

I. THONG TIN VE DOANH NGH1t1'

ThOng tin Ding ky'r kinh doanh

Cong ty TNHH met thanh vien Khai thac Cong trinh Thay lei Deng Nai la doanh nghiep nha ntr6rc dtrgc thanh lap teen ca sa chuyen dei tit Cong ty Khai that C6ng trinh ThOy lei Deng Nai (Cong ty duce thanh lap theo quyet dinh se 146/QD-UBT ngay 28 thang 01 nam 1993 cna Oy ban nhan dan tinh Deng Nai). Hien nay Cling ty hoat clang theo Gidy chang nhan clang k doanh nghiep s6 3600253230 do St( Ke hoach va Dau fir tinh Deng Nai cAp Mn Mu ngay 15 thang 7 nam 2009. Thay MI Mn thir 2 ngay 22 thang 9 nam 2014.

Trong qua trinh hot (tang, Cong ty dä 02 Mn thay dOi Giay chung nhan dang ky doanh nghi'ep. Lan thay MI Giay chang nhan den tu gan day nhAt cUa C6ng ty la ngay 22 thang 09 nam 2014.

Theo Giay Chang nhan Dang 14, kinh doanh thay del Mn thir 02:

Ven dieu 350.000.000.000 VND

Chit sec him cong ty la Uy ban Nhan dan tinh Deng Nai.

Tra ser chinh cüa C8ng ty rip tai S6 126 Nguyen Ai Ou6c, P. Trang Dai, Tp. Bien 1-16a, tinh Deng Nai

Dien thoai : (061) 6 297 663 Fax : (061) 3 899 135

Email : thuvloidongnaiaamail.com Ma se thug : 3 6 0 0 2 5 3 2 3 0

Nganh nghe kinh doanh theo Giay chimg nhan Mu tu gem:

- Ban bu8n xe may, bao throng xe may, ban buon phçi tiing xe may

- Lap hè so mai thau, tham dinh he so mtri than, danh gia hesa du thau, them dinh ket qua Iva ellen nha that!. Tu vAn lap du an Mu fix, thint k, tham tra thiet k ky thu4t tOng du toan Ong trinh thily Igi

- Giam sat thi tong ding trinh thily lei va dAn clang. Quin ly du an ding trinh filo)/ lei

- CAp nurac, Wei tieu, ngan man xa phen phyc vi san xuAt ming nghiep

- Quart lyva khai thac nude ngAm. CAp nuac phut viz san xtrat c6ng nghiep, cAp nuac sinh hot

- Dinh viz du lich sinh thai

- Cho thue mat nude (chi boat Ong khi c6 dO dieu kien theo quy dinh cila phdp Ina°

- Nuoi treng thily san

- Dau fir xay thing, sCm chtla, nang cAp c6ng trinh thew lgi.

- Xay dung tong trinh dan dung

Sly kien sau ngity ket thOc nam thi chinh Ban Giam doe Ging ty,khang dinh kheng c6 sir kien ndo xay ra sau ngay 30 thang 06 :tam 2017 cho den thin diem lap bao ea° nay can thiet phài c6 cdc dieu chinh so lieu boat c6ng be trong Bao cao tai chinh.

Itei ding Thanh vien, Ban Giam Mc Hei &mg Thanh vien va Ban Gam dee cna Ging ty trong nAm va cho den thtri diem lap bdo cao nay gnm: 110 dang Thank view

Ho ten Chat vu Ong Le Van Tuang Chi"' tich

Ong Pham Van Vu Thanh vien chuyen trach

Ong Nguyen Minh KIM Thanh vien

Ong Nguyen Van Tutmg Thanh vien

11

CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CONG TRINH THIN LQI BONG NA! Bd0 CAO TAI CHINN SO 126 NguyZn Ad Quoc, P. Trang Dai, Tp. Bien Hem, tinh Deng Nai Cho kt tai chinh ket thuc vao ngay 30/06/2017

Krim sokt vier, Hu ten Chat vu

Ta Thj Thay Kiem soat vien chuyen trach

Ban Gitim dna Ho ten Chic vu

Ong Nguyen Minh Kitt' Gam dOc Ong Nguyen Van Tuong Ph6 Giam don Ong IA Xuan Toan Pho Giam Mc Ba Nguyen Thi Quynh Tram la toan twang

BA nhiem ngav

01/03/2017

Ngtriri dal dien theo phap luat caa Ging ty la Giam dee Cong ty - Ong Nguyen Minh Kieu

Hot Ong kinh doanh

float deng.kinh doanh chinh trong nam 2017 dm Ging ty khai thac, cung cap nu& cho hoat dOng n8ng nghi'ep, nifty IM, cap ntrOc phuc vu san xuat cong nghiep va sinh hoat hen dia ban tinh Deng Nai.

Nhan viên

Tai ngay 30 thing 06 nam 2017 C6ng ty c6 107 nhfin vien dang lam viec.

II. NAM TAI ClItINH, DON V1 TIEN n STY DUNG THONG ICE TOAN

Nam tai chinh

Nam tai chinh cUa Cong ty but du tit ngay 01 thang 01 va ket dine vac) ngay 31 thang 12 hang nam.

2. Dan vi tin te sfr dyng trong ke toan

Dan vi tin te sir dung trong k toan la WIT Viet Nam (VND) do viec thu, chi char y'eu &rye dare hien bang don vi ti'en te VND.

III. CHUAN MIX ICE TOAN VA CHE ix) KE TOAN AP DUNG

Chan mut ke toin va ch6 dke San ap dyng Ngay 22 thing 12 nam 2014, BO Tài chinh da ban hanh Thong hr so 200/2014/TT-BTC huOng Mn CM dO ke toan doanh nghiep thay the Quyet dinh so 15/2006/QD-BTC ngay 20 thang 3 nam 2006 cila BO tnremg BO Tai chinh va Thong tu sO 244/209/TT-BTC ngay 31 thing 12 Mtn 2009 cim BO Tai chinh va c6 hieu lye áp dung cho nam tai chinh bat Mu vao hoc sau ngay 01 Mang 01 atm 2015. C6ng ty cid ap dung Thong tu nay trong viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh cim ky tai chiral ket nine ngey 30 thong 06 nam 2017.

Tuyanbil ve titan Hat chuan mtrc ke toan va che dij M toan

Ban Giant det. dam bao da tuan thU yeu cAu oh the chuen mut ké toan va CM do Ice toan doanh nghiep Viet Nam dime ban hanh theo Th8ng tu s6 200/2014/TT-BTC ngay 22 thing 12 nam 2014 cim BO Tai chinh cling nhu cac thong tu huang Mn thIrc hien chuen muc va che 60 kA toan doanh nghiep can BO Tai chinh trong viec lap Bao cao tai chinh.

IV. CAC CHINH SACH ICE TOAN AP DUNG

Co sifr lip Bio So tài chinh

Bao cao tai chinh duce lap tren co so kA toan Mn tich (trir cac thong tin lien quan den cac luting tien).

2. Tien vit cac khmin twang throng tien

Tien bao gem tien met, tin gad ngan hang khong c6 hen va ca ky hen, tien dang chuyen, yang tieute. Cac khoan tucmg throng tien la cac khoan tau tu ng&n han c6 thoi han thu h6i hoc dao han khong qua 3 thing kA tir ngay mua,

dang chuyen doi thanh mOt Itrong tien xac dinh cling nhu khong c6 nhieu rai ro trong viec chuyen doi thanh tin.

12

CONG TV TNHH MTV ICHAI THAC CONIC MINH THIN WI HONG NA! BAH CAO TAI CHINH s6 126 Nguy& Al Quac, P. Trang Dai, Tp. Bien Ilea, tinh Hang Nai Cho ky tai chinh get thfic van ngay 30/06/2017

Caic khoin phai thu

Cac khoan ny phai thu dugc trinh bay theo gia trj ghi s6 trir di cac khoan du phOng phai thu khg dbl.

Vic phan loai cac khoan phai thu la phai thu khach hang, phai thu ngi bg va phai thu khic dugc flare hien theo nguyen tic sau:

- Phai thu cña khach hang phan anh cac khoan phai thu mang tinh chat thacmg mai phat sinh tit giao dich c6 tinh chat mua — ban giaa C6ng ty va ngubi mua là don vj dgc lp vai Ging ty.

- Phai thu ngi bg phan anh cac khoan phai thu cac don vj troc thugc khOng ca ttr each phap nhan hach toan phy thugc.

- Phai thu khac phan anh cac khoan phai thu kitting c6 firth thucmg moi, kh6ng lien quan den giao dich mua — ban. Du piton phai thu kh6 dgi dugc lap cho tang khoan nq phai thu MI6 den can cfr vao chr kien mac tem that c6 the xay ra.

Tang, giam so du cla phong ng phai thu kh6 dgi can phai trich lap tai ngay kat tithe nam tai chinh dtrgc ghi nhan vao chi phi quail IY doanh nghiep.

Hang tan kho

Hang tan kho clugc ghi nhan theo gia thAp hcm gicra gia goc va gia trj thuan c6 the Unit hien disco.

Gia g6c hang the kho &rot xic djnh nhu sau:

- Nguyen vat lieu, hang hoa: bao gem chi phi mua va cac chi phi lien quan true tiep khac ph& sinh a c6 dirgc hang ton kho 0 dia diem va trang thai hien tai.

- Chi phi san xuk kinh doanh dO dang: chi bao gem chi phi nguyen vat lieu chinh.

Gia tri than c6 th'e thuc hien dirge la gia ban tree tinh ciza hang ten kho trong san xuat, kinh doanh binh thutmg trir chi phi trot fink d'e hoan thanh va chi phi vac tinh can thiet cho viec tieu thy chang. Gia trj hang ten kho dugc tinh theo phucmg phap binh quan gia quyen va dirge hoch toan theo phtrcmg phap ke khai thuang xuyen.

Du phOng giam gia hang thn kho dirgc lap cho timg mat hang ten kho 06 gia ggc lem han gia trj than 06 the thuc hien dugc. Si veil djch vu cung cap dO dang, viec lap du phOng giam gia &rot tinh theo tirng loai dich vii co mire gia bang bit. Tang, giam sO du chr phOng giam gia hang ton kho can phai trich lap tai ngay ket thoc nam tai chinh/k3' kA toan dirge ghi nhan vao gia vOn hang ban.

Chi phi tra truitc

Chi phi tra trtrac bao gam coo chi phi dip tA da ph& sinh nhung 06 lien quan den kat qua hot (king san xuat kinh doanh cOa nhieu ky k'e toan. Chi phi tra twat cira Con ty bao gom cac chi phi sau:

Cling cy, dyng cy

Coo cong co, dung co da dun vao sir dung dtrgc phan be vac) chi phi theo phucmg phap &rang thing vai theri gian phan be khong qua 24 than. Chi phi stia chile: tett siitt a clink

Chi phi saa chita tai sin ph& sinh mgt lan c6 gia trj Ian dirge phan b6 vao chi phi theo phucmg phap dui:mg thing trong 24 thang.

Thi san thue hotit Ong

Thue tai san dirge phan loai IA thue twat dOng nett phln thrn rni ro va Igi ich gin lien vol quy'en sO hau tai san,thugc ve ngutri cho thue. Chi phi thue hoot Ong dugc phan anh via chi phi theo phucmg phap duerng thing cho suet tiled han thug' tai san, kh6ng phy thugc van phucrng [hire thanh toan den thue.

13

C6NG TY TNHH MTV KHAI THAC C6NG TRINH THIN LW HONG NAT BAO CAO TAT CHINH So 126 Nguyen Al Quee, P. Tiling Dal, Tp. Bien Hda, tinh Deng Nai Cho ky tai chinh ket thCc yap ngay 30/06/2017

Tel situ c6 dinh hiku hinh

Tai sin cti dinh him hinh dirge the hien theo nguyen gia trit hao m6n My Ica. Nguyen gia tai san co` djnh him hinh bao gtm toan 60' eac chi phi ma Cong ty phai be ra a c6 dirge tai sin et djnh tinh den theri diem dim tài sari d6 vao twig thai san sang sir clang; Cac chi phi phat sinh sau ghi nhan ban Mu chi dirge ghi tang nguyen gia tai sin co dinh neu cfic chi phi nay chdc chan lam tang Igi ich kinh t trong tucmg lai do sir clang thi sari do. Cae chi phi phat sinh Miring th6a man dieu kien tren dirge ghi nhan la chi phi san xuAt, kinh doanh trong kY.

Khi tai san ct djnh him hinh dirge ban hay thanh I, nguyen gia va gia trj hao mon My ke dirge )(Oa st va lâi, l phat sinh do thanh IY dirge ghi nhan vao thunhap hay chi phi trong nam.

Tai sun et dinh ban hinh doge khau hao theo phucmg pith!) &rang thang dpa trail theri gian him Ming vac tinh. St nam khan hao cUa eac loai tai san e6 dinh litru hinh nhu saw Logi tai san S thnh Sá nam khan hao nam nay

Nha dm, vat kien tnic 25 - 50 nam

May mere va thiet bj 07 -15 nam

Phircmg tin van tdi, truyen clan 06 - 10 !thin

Thiel bi, clang ea quan ly 05 - 10 nam

Cac tai san sau day cda using ty kh6ng phai trich Ichau hao theo huerng dan tai Th6ng first 11/2009/TT-BTC ngay 21 thang 01 nam 2013 dm Bo throng 80 Tel chinh; Thong lit 147/2016/TT-BTC ngay 13/10/2016: - Tai san dirge xay dim bang be t6ng va bang at dm cac cling trinh trpc tiep phpc vp tueri nuerc, tieu were.

- May barn nuerc tir 8.000m3/gio trey len ding vol vat kien true de sir Ming van hanh corm trinh.

Chi phi xay clang ca ban da• dang

Chi phi xd'y dimg co ban der dang phin anh cac chi phi lien quan tivc dap (bao gOm ca chi phi lai vay ce lien quan phi hop \red chinh sach ke toan elm C6ng ty) den cac tai san dang trong qua trinh mua sam, xay climg, lip dat cra plipc vp cho mac dich san xuat va quan l cling nhu chi phi lien quan den vie sin chita tai sari c8 dinh dang thirc hien. Cac tai san nay dirge ghi nhan theo gia gtc va kh8ng dirge tinh khau hao.

Cue khaki nq phãi Ira va chi phi OM tra

Cac .khoan ng phai tra va chi phi phai bra dirge ghi nhan cho st tin phai tra trong tucmg lai lien quan den hang h6a va djch vp dA nhan dirge. Chi phi phai tra dirge ghi nhan dim tren cac irerc tinh hop IYvà st tien phai bra.

Viec phan loai cac khoan phai tra la phai tra ngirtri ban, phai tra nti bo va phai tra khac duqc that hien theo nguyen the sau:

- Phài tra ngirai ban phan anh eac khoan phai tra mang tinh chat throng mai pith sinh fir giao djch mua hang hem, dich vp, tài sin va nguai ban la don vi dere lap vii Corm by, bao gom cd cac khoan phai tra khi nhap khau thong qua nguai nhan Uy thic.

- Phai tra nOi b0 phan anh cac khoan phai tra Oda don vi cap tren va don vi cAp dun trim thwje kh6ng c6 lit each phap nhan hach toan php thu0c.

- Phai tra khric phan anh cac khoan phai tra khong c6 tinh throng mai, killing lien quan den giao djch mua, ban, cung cAp hang h6a dich vv.

Chi phi Inch not

Cac khoan phai tit va chi phi trich Mr& dirge ghi nhan cho st tien phai tra trong turcmg lai liOn quan den hang Ma va djch vp da nhan dirge kh6ng ph, thutc vao viec C6ng by da nhan dirge Ma don cda nha cung cap hay chin.

Cfic khan dtr phong phai tra

Cac khoan du phOng dirge ghi nhan khi Ong by c6 nghia vp ng hien ti (nghia vji phap 1 hoc nghia vp lien dap do ket,qui tit mOt sp kin cla xay ra, viec thanh Man nghia vp ng nay et the se a den sir giam ve nhcmg ich kinh te va gia trj cua nglith vp ng 46 c6 the dirge rid:A mac tinh dang tin cay. Neu anh Sang caa thin gian la trong ytu, dir ph6ng sO dirge xac djnh bang each chief khau st tien phai b6 ra trong &cat lai dE thanh toan nghlia vp ng \red chiet khan Mit thud va phan anh nhiing danh gia tren thj truerng hien tai ve gia fri theri gian cim tien va nhang nil ro cp the dm khoan ng d6. Khoan tang len Gila st dir pining do theri gian trei qua dirge ghi nhan la chi phi tai chinh.

14

ONG TY TNHH MTV KHAI THAC ONG TRINH THiN LO! BONG NA! BAD CAO TAI CHINH Só 126 Nguy6n Ai Oak, P. Trang Dal, Tp. Bien Hina, tinh D6ng Nai Cho ky Lai chinh ket than yElo ngay 30/06/2017

Von Cho sir hiku

Vángôpcüa Chti sti hint

Van g6p cUa cha sb hilu elm Cong ty bao gam:

-Van dau tu.elm chit so: him: Von Ngan sach Nha nu& cap dirge ghi nhan theo s6 thgc ye' da Stir va do doanh nghiep tit b6 sung.

-Van khac: hMh thanh do b6 sung tit ket qua hog dOng kinh doanh, gia trj cac tai sAn dirge tang, bieu, tai trg va danh gia lai tai sin.

-Cac quy thuec vOn chi kr hitu dirge trich lap va sir clang theo ck quy dinh hien hanh dm NM ntrac.

-Lgi nhuan sau thu e dirge plan phai va sir clang theo cac quy dinh hien hanh cna NM nuerc.

Than phiai lgi nhuan

Lgi nhuan sau thu e thu nhap doanh nghiep dirge phan ph& cho cac Quy cim COng ty va nep cho ca quan cap teen theo quy che quan 15, Doanh nghiep do nha mrac main gift 100% von dieu le, Dieu le elm Ging ty va cac qui dinh elm phap luat sau khi dirge Ca quan Tai chinh phE duyet.

Ghi nhan doanh thu va thu nhap

Doanh thu dirge ghi nhan khi Con ty c6 Icha nang nhan dirge cac Igi ich kinh te ea the xic djnh dirge met each chic chin. Doanh thu dirge xac dinh theo gia td hem lyelm cac khoan da thu hoe së thu Mem sau khi trir di cac khoan chit kick thtrcmg mai, giam gia hang bin va hang ban bj tra IM. Ca the:

Doanh thu cung cap dick vy

Doanh thu elm giao djch cung cAp dich va duck ghi nhan khi ket qua cim giao dich .16 dirge xac djnh met each ding tin cAy. Tnrang hop (Lich va dirge thgc hien trong nhieu thi ,doanh thu dirge ghi nhan trong Icy dirge can dr vac) ket qua pith cong vice da hoan thanh vanngay lap Bing can del ke toan elm Icy M. KM qua ciut giao dich cung cap dich vg dirge xac dinh khi th6a man 'Lit ca cac dieu kien sau:

- Doanh thu dirge xac dinh tuong del chic chin.

- CO 'Ma nang thu dirge Igi ich kinh te tit giao did h cung cap (Lich vu M.

- Xac dinh dirge phan cong viec da hoan thanh van ngay lap Bang can Mi k toan.

- Xac djnh dirge chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi de hoan thanh giao dich cung cep dich IN do.

Doanh thu xây dyng

Khi ket qua thgc hien Imp d'ang dirge urem tinh met each ding tin cAy thi: - D6i yeti cac hop thing xay Mpg qui dinh nha thau dirge thanh toan theo tin dO ke hoach, doanh thu va chi phi Ilk

quan den hgp Mng dirge ghi nhan tircmg (mg vai phan cong viec da hoan thanh do C6ng ty ty xac dinh vao ngay kat thfic nam tai chinh.

- Del vai cac hap (king xay dung qui dinh nha thau dirge thanh loan theo gia td khei Mang that hi'en, doanh thu va chi phi lien quan den hgp (tong dirge ghi nhan tucmg img vai phin ding vie da hoan thanh dirge !Mach hang xac nhan va duce phin anh tan hea dcm da lap.

Cie khoan tang, giam khoi lugng xay lip, cac khoan thu be' thuang va cac khoan thu khac chi dirge ghi Man doanh thu khi da dirge theng nhAt ved khach hang.

Khi ket qui thgc hi'en hgp clang xay dgng khong the uerc tinh dirge met each clang tin cay, thi:

- Doanh thu chi dirge ghi nhan tircmg ducmg veri chi phi dm hgp clang da phat sinh ma viec hoan tra la ttrang chic chin.

- Chi phi coa hgp thing chi dirge ghi nhan vao chi phi khi da phat sinh.

Chenh lech giira teng doanh thu liy ke elm hgp &mg xay thing da ghi nhan va Ichoan tien lay ke ghi trim Ma don thanh loan theo tin dO kA hoach aim hgp deng dirge ghi nhan la khoan phai thu hok phai tra theo tion M ke hoach cua ck hgp &mg xay (Mtg.

15

DING TY TNHH Mn' KHAI THAC C6NG TRINH THIDY LQI HONG NA! Bd0 Cd0 TA! CHINH 86 126 Nguyen Al Quoc, P. Tiling Dal, Tp. Bien HeFa, tinh Deng Nai Cho ky tai chinh ket than vao ngay 30/06/2017

Thu e thu nhip doanh nghiep Chi phi thue thu nhap doanh nghi'ep bao gem thue thu nhap hien hanh va thud thu nhap han lai. Thu'i thu nit& hien hank

Thue thu nhgp hien hanh la khoan thue dirge tinh dim tren thu nhap tinh thue. Thu nap tinh thud chenh lech so vii lei nhan ká todn la do dieu chinh cac khoan chenh lech tam tiled giera thue va ke toan, cac chi phi kheng duct fru: cling nhu diet' chinh cac khan thu nhap kh6ng phai chiu thug va cdc khan 0 &Km chuyen.

Thu' thu nhep lean /pi Thu thu nhap hodn lai IA khoan thug thu nhap doanh nghiep se phai nOp hoac s dirge han lai do chenh leh tam thin giera giátri ghi s8 cita tai san va ng phai tra cho moc dich lap Bac cao tai chinh va co sir tinh thue thu nhap. Thue thu nhgp han lai phai tra dirge ghi nhAn cho tAt ea cac khan chenh tech tam thin chiu thue. Tai san thue thu nhap hoAn lai chi duet ghi nhan khi chic chin trong tuang lai se c6 Igi nhan tinh thug a sir citing nhitrig chenh lech tam thtti dirge Watt trir nay.

Gia trj ghi só eUa tan san thue thu nhap doanh nghiep han lai dirge xem xet lai vao ngay kat thilc nAm tai chinh se dirge ghi giam den mire dam bao chic chin c6 dia lei nhugn tinh tha cho phep Igi ich caa met pan hoac tan be tai san thue thu nhap hoan lai &km sir citing. Cac tai san thue thu nhap doanh nghiep hoan lai clura dirge ghi nhan [mem day dirge xem xet lai vao ngay kat thae näm tai chinh va dirge ghi nhan khi chic chin c6 da Igi nhan tinh thue dâ c6 the sir citing arc tai san thue thu nhap han lai chin ghi nhan nay.

Tai san thue thu nap han lai va thue thu nhap han Ian phai tra dirge xac dinh theo thue suat du tinh se áp dung cho nam tai san dirge thu h6i hay ng phai tra dirge thanh tan dam tren eac mire thue suat c6 hieu 1,rc tai ngay kat tithe am tai chinh. Thue thu nhAp han lai dirge ghi nhan vao Bac cdo kat qua hoat ding kinh doanh va chi ghi true tip vao von chit sir hitu khi khoan thue do lien quan den cac khoan mue dirge ghi thing vao vOn cha se him.

Tai san thue thu nhap hoan lai va rig thue thu nhap hodn lai phai tra dirge bit trir khi:

- Cong ty c6 quyen hop phap &roc bit trir gitra tai san .thue thu nhap hien hanh vii thue thu nap hien hanh phai nep; - Citc tai san thue thu nhap hoân lai va tha thu nap hail lai phai tra nay lien quan ted thue thu nhAp doanh nghiep

dirge quan IS, bit ding met ea quan thue: * Si vii ding met don vi chju thue; hat

* Ging ty chr dinh thanh toan thue thu nhap hi'en hanh phai tra va tai san thue thu nhap hien hanh trEn co sec thuan hoac thu hei tai san thing thin vii viec thanh todn ng phai tra trong tirng IcSr tuang lai khi cac khoan trong yeu dm thug' thu nhap han lai phai tra hoc tai san thue thu nhap han lai dirge thanh tan hoe thu

ang en tai chinh

TX son fiti chinh Vic phan loai cac tai san tai chinh nay phi thuec vao ban chat va moc dich cira tai san tai chinh va dtrgc guy& djnh tai uteri diem ghi nhan ban du. Cac tai san tai chinh eUa Cong ty g8m tien va cac khan tuemg ducmg tien, cac khoan phai thu khach hang, phai thulchae.

Tai tiled diem ghi nhan ban Mu, s tai san tai chinh duct ghi nhan theo gia g6c cOng cac chi phi giao dich c6 lien quan true tie]) den tai san tai chinh do. Np pinii Era ttii chin!:

Vic phan loai cac khan ng tai chinh phy thuec vao ban chat va moc dich eCa khoan ng tai chinh vit dirge guy& dinh tai thin diem ghi nhdri ban du. Ng phai tra tai chinh eUa Cong ty gem cac khoan phai tra ngutri ban va cac khan phai tra khac.

Tai thisi diem ghi nhan IAn Au, cac khan ng phai tra tai chinh &Km ghi nhan ban Mu theo gia goc trir cac chi phi giao djch co lien quan true tiep den ng phai tra tai chinh

Bit Erie ctic cling cn thi chin!:

Carc tai san tan chinh va ng phai tra tai chinh chi dirge bit trir vii nhau va trinh bay gia tri than tren Bang can &Si Ice toan khi va chi khi Ging ty:

- CO quyen hgp phap d'e bit trir giá tn cm dirge ghi nhan; va

- CO dir dinh thanh toan tren co set than hoac ghi nhan tan san va thanh tan ng phai tra ding met than diem.

16

CONG TY TNHH MTV ICHAI THAC CONG MINH THCY LOI BONG NAI EA° CAO TAI CHINH SO 126 Nguyen Ai Ques P. Trang Dal, Tp. Bien Ilea, tinh Deng Nai Cho ky tai chinh ket thilc ;Tao ngay 30/06/2017

17. Ben lien quan Cac ben dugc coi IA lien quan n'eu mea ben c6 kha nang kiam sok hoc c6 anh huemg clang Ica dai \red ben kia trong viec ra quyet dinh the chinh sach tai chinh va hoat dOng. Cac ben cling dirge xem IA ben lien quan neu ding chiu str kiam sok chung hay chlu kat hiking clang k chung.

Trong viac xem xet mai quan h cna Mc ben lien quan, ban chat am mai quan h dirge chit trung nhiau hcrn hinh that phap l.

V. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KB TOAN

Tien va Mc khoin ttrung throng tien 30/06/2017 01/01/2017

Tian mat 421.897.800 345.521.202

Tian gin ngan hang khang Icy han 15.552.608.094 19.433.712.500

COng 15.974.505.894 19.779.233.702

Phil thu cfia kluicb hang 30/06/2017 01/01/2017

Phut thu twin hgn

- Cty TNHEI Hung ngbiep Formosa 687.267.565 474.654.927

- Cling ty CPHH VeDan Vietnam 595.939.680 999.965.248

- Cong ty TNHH MTV Cap nuere Dang Nai 293.383.755 267.531.390

- BQLDA Su fir Xay dung Cong trinh SO Nang nghiep va 134.286.300 134.286.300 Phat triAn Nang than Tp. Ha Chi Minh

- Tram Tan Phu 105.000.000 105.000.000

- Cdc khach hang khac 189.230.000 189.230.000

COng 2.005.107.300 2.170.667.865

Trit [runt cho ngutri ban 30/06/2017 01/01/2017

Trti truor vein hgn

- Nang A) sic dap Long An 185.000.000

- Sim clula ha Nal Le 732.000.000

- NC thay mai TB tram bgm Xuan Tam 530.000.000 1.450.000.000

- Lap PA PCLL viing ha du ha CM Med tuyen v; vi 558.162.000 558.162.000

- Thily lçsi phuc vi Wei yang mia Dinh Quan 42.805.000.000 42.937.000.000

- Dtr an HO chum nu& Gia Mang 4.102.572.311 4.518.591.976

- Nao vet suei Da T6n 5.009.163.617 9.295.000.000

- Nh'a kho luu frit 269.000.000

- XD &rang cAu qua dap tran ha can Mâi tuyan V+VI 142.000.000

- Cac dg an khac 164.552.037 112.259.437

Ceng 53.496.449.965 59.872.013.413

Phai thu khfic 30/06/2017 01/01/2017

Phtii thu van hgn

- Van phamg Xi nghi'ap - Pham Van Bai 14.917.500 14.917.500

-K guy', k cugc ngan han 23.086.000 23.086.000

- Khac 237.711.905 34.422.135

C0ng 275.715.405 72.425.635

17

•

ONG TY TNHH Mn' ICHAI THAC C6NG TRIM TWA/. WI BONG NAI BAO CAO TAI CHINN 66 126 Nguy6n Ai Qu6c, P. Trang Dal, Tp. Bien Hon, tinh Deng Nai Cho ky tai chinh ket thOc vao ngay 30/06/2017

Chi phi tra trirk

Tree fru* ngcin hgn

01/01/2017

30/06/2017 01/01/2017

Tang trong kt Giiim trong 30/06/2017 C6ng cv, citing cv 260.738.282 35.923.000 111.972.450 184.688.832

Cang 260.738.282 35.923.000 111.972.450 184.688.832

Thi sfin ngin hn khac 30/06/2017 01/01/2017

Tam Ung cho nhan vien 715.776.435 482.526.735

Cang 715.776.435 482.526.735

Tai san cif) dinh hiku hinh

Nguyen gid

Nha cfra Vat kien tree

May mac vit thiet

Pinnyng tien van tai, truyen

din

Thiet bi, dung cy quain

ly Cang

Ngay 01/01/2017 260.165.015.792 65.627.650 1.833.206.136 423.682.360 262.487.531.938

Mua sam, xay thing mdi

1.220.607.000 1.220.607.000

Thanh 19, nhuqng ban

Ngay 30/06/2017 261.385.622.792 65.627.650 1.833.206.136 423.682.360 263.708.138.938

Nhe cira Vat kin troc

May mac ye [hitt bj

Phtrong tian 4n tai, truyen

din

Thiet dyng cy quail

Is

Cang

Hao mbn lay kl

Ngay 01/01/2017 6.720.712.319 10.937.942 686.083.658 247.315.325 7.665.049.244

Khau hao 581.091.765 4.687.688 94.688.311 27.113.822 707.581.586

Giam do QT (3.125.127) (3.125.127)

Ngay 30/06/2017 7.301.804.084 12.500.503 780.771.969 274.429.147 8.369.505.703

Nha cfra

May mac 4 Throng tian

Thiet hi, gong Vat ken true thitt hi

van tai, truyin dyng cy quan

dn

It Giá tri con /vi

Ngay 01/01/2017 253.444.303.473 54.689.708 1.147.122.478 176.367.035 254.822.482.694

Ngity 31/03/2017 254.083.818.708 53.127.147 1.052.434.167 149.253.213 255.338.633.235

18

a

•

•

C6NG SO 126

BAO CAO TAI CHINH Cho ky tai ch1nh kat [him yao ngay 30/06/2017

TV TNHH Mn' ICHAI THAC CONG TRINH THGY LOI BONG NAI NguyZn Ai Quoc, P. Trang Dai, Tp. Bien flea, thrh Don Nai

Chi phi xfiy darn ca ban do" dang

01/01/2017 Tang trong nam Giant khac 30/06/2017 Dtm tar xfiy dyng ccr ban:

-Do iDac Lap BD Cap 148.868.000 D& Khu Du M6i

- HO Chira Nutt Gia

208.265.969.637 416.019.665 Mang -2008

- NV Cac Tuyen Kenh

14.893.851.906 1.076.201.000 Rpch HT TL Ong Ka°

- TS NC HTGT NOi DOng 647.018.000

Dap Nam Sao - Npo Vat Su6i Da Ton -

2.085.919.830 7.246.389.383 2010 - Sipa Chira NV Long HO

714.802.000 SuOi Vong -2011

- Tram Barn Oak Lua 583.296.950

(Danh Gia Tac DOng - Nang Cap Thay mai T.

401.995.837 2.643.318.600 Bi TB Xudn Tam

- NC S/C CT'ThOy L i 170.181.200

Dap Lat Chieu - XD Duteng ,Cau Qua

736.178.000 iDap Trail HO Tuyen 5

- Sin Chlra HO NOi Le 1.245.397.000 3.725.501.000

- Kim Dinh An To&

2.494.314.400 32.593.710 Dap HO Gia Ui

- Kien C6 Kenh Chinh

2.210.191.500 51.683.500 HO Ba Long

- Kiern dinh an toan dap 2.008.842.000 28.762.560

HO Da Ton

- Lap PA PCLB vOng hp

1.088.923.000 24.288.000 du hO Chu Mai tuyen ThOyloi phyc vu tuti

87.866.000 1.774.134.000 vOng mia Dinh Quan

- Nha Kho Ltzu Trir 100.000 1.220.507.000 1.220.607.000

148.868.000

208.681.989.302

15.970.052.906

647.018.000

9.332.309.213

714.802.000

583.296.950

3.045.314.437

170.181.200

736.178.000

4.970.898.000

2.526.908.110

2.261.875.000

2.037.604.560

1.113.211.000

1.862.000.000

Chng 237.783.715.260 18.239.398.418 1.220.607.000 254.802.506.678

PHIL tra nguti ban

Phdi tra nye& ban nein hgn 30/06/2017 01/01/2017

- Phai Ira cho cac nha Oulu, nha cung cdp hang boa Vel dich vy phyc vu cho hoat clang ddu Iwxáy cbeng ca bcin

- Phai Ira cho cac nha cung cdp hang haa va dich vy phyc vy cho hogt dang kinh doanh cita Ceng ty

2.477.371.841

401.965.066

532.462.941

1.138.409.152

Chng 2.879.336.907 1.670.872.093

NgarCri mua tra den trunt 30/06/2017 01/01/2017

Nguai mua Ira den trut ngjn hpn

- Tran xe: lü Bet tad - Dap (Icing Sang Ray

Khac 1.921.408

730

1.921.408

730 Chng 1.922.138 1.922.138

19

CONG TV TNHH MTV KRA' THAC CONG TRINH THOY WI BONG NAI Se 126 Nguygn Ai Quoc, P. Trang Dal, Tp. then Wm, tinh Deng Nai

BAO CAO TAI CHINN Cho kV tai chinh két thtic vao ngay 30/06/2017

11. Thus va cic khoan phai nQp Nhit ntrac

01/01/2017 Pith nQp trona nam

DA nQp trona nam

30/06/2017

Thud GTGT hang ban MN dja

Thud thu nhap doanh nghidp

Thud thu nhap ca. nhan

Thud tai nguyen

Cac loai thu 'd !chic

47.576.825

1.016.347.509

30.157.860

20.910.224

509.845.219

440.817.143

279.648.626

309.387.367

20.305.875

489.101.182

1.206.347.509

304.320.183

308.436.972

20.305.875

68.320.862

250.817.143

5.486.303

21.860.619

ging 1.114.992.418 1.560.004.230 2.328.511.721 346.484.927

Trong do:

Thud GM tri gia Mng

C6ng ty nOp thud gia tri gia tang theo phucmg pháp khau ut. Thu e sat thud GTGT cho cac san pham va dich

- float dOng cung cdp thily lo-i 1Cheing chiu thud

- Hoat Ong cung cal) nudrc ming nghidp 5%

- Haat dOng khac 10% Thud Thu nit& doanh nghiep

Xem thuyet minh IV.15 va thuyat minh VI.6

Thu, Ted Nguyen

- Hoat Ong khai Mac nuac 1-3%

Clic logi thue khcic

Cong ty ke khai va nQp thue theo guy dinh.

Vic xac dinh nghla vu thud cac loai phai nQp cUa Con ty can dr vao cac guy dinh hidn hanh vd thud. Sd thus phai ndp theo guy& toan thud ctia ang ty chit' str kidm tra dm Co qUan Thud, do do sd thud trinh bay trdn bao cao tai chinh nay cd th'd bi thay ddi.

THONG TIN BO SUNG CHO CAC ICEMAN MVC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN (TIE!' THEO)

Chi phi phai tra nglin ban 30/06/2017 01/01/2017

Chi phi khac 18366.000 ging 18.366.000

Phai tra khac 30/06/2017 01/01/2017

Phai tra ngin ban - Ngan sach nha nudrc 1.913.261.900 1.913.261.900

-Dv an ha mitt Gia Mang 3.992.572.311 4.408.591.976

- NV sudi Da Ton 5.009.163.617 9.295.000.000

- NC thay mei TB tram born Xuan Tam 530.000.000 1.462.484.000

- Lap PA PCLL yang ha du ha Cau Mai 592.137.000 644.785.000

- Thay Igi phvc toed yang mia Dinh Quin 42.794.000.000 42.926.000.000

- Sau chfra ha Nia Le 732.000.000

- Cac khoan phai tra, phai nQp khac

ging

1.129.998.924, 210.568.924

55.961.133.752 61.592.691.800

20

CONG TY TNHH MTV ICHAI THAC ONG TRINH THHY LQI BONG NAI BAO CAO TAI CHINE! se 126 Nguyan Al Quoc, P. Tiling Dai, Tp. Bien Hôa, tinh Deng Nai Cho ky tai chinh ket tluic vao ngay 30/06/2017

14. Quy Khen thwin' ig, phfic lqi

01/01/2017 Trich lap Chi trong nam 30/06/2017 2.609.420.446 1.692.268.666 917.151.780

Cang 2.609.420.446 1.692.268.666 917.151.780

15. Vim chfi se. hint Thong tin vi ban (tang die Win chti sr; him

Vim dAu tir cüa chfi s& him

Quy clau fir ph& Wen

Ngutin v& du ttr XDCB

Lqi nhuan chtra Wan ph& Cang

Ngay 01/01/2016

Lgi,nhuart sau thug nam 2015 ( KTNN, Trich b8 sung quy nam 2015 N6p NS Igi nhuan con Jai sau khi trich the quy

Trich the guy 2016 Lgi nhuan sau thug nam 2016

Ngan sach cap

260.711.444.898 2.820.597.584

41.781.777

1.819.617.011

199.302.417.500

38.485.642.716

125.526.109

(41.781.777)

(83.744.332)

(3.892.999.511)

6.065.390.035

462.834.459.982

125.526.109

(83.744.332)

(2.073.382.500)

6.065.390.035

38.485.642.716

Ngay 31/12/2016 260.711.444.898 4.681.996.372 237.788.060.216 2.172.390.524 505.353.892.010

Ngay 01/01/2017

Lqi nhuan sau thue tang them nam 2016 ( Sau Kim tra GS) Trich b6 sung quy nam 2016 NOp NS Igi nhuan c6n Ii sau khi trich cac quy nam 2016 Lgi nhuan sau thug 30/06/2017 Ngfin sach cap

260.711.444.898 4.681.996.372

750.030

237.788.060.216

16.238.930.148

2.172.390.524

2.500.102

(750.030)

(2.172.390.524)

1.760.768.512

505.353.892.010

2.500.102

(2.172.390.524)

1.760.768.512

16.238.930.148

30/06/2017 260.711.444.898 4.682.746.402 254.026.990.364 1.762.518.584 521.183.700.248

VI. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIX TANN BAY TRONG BAO CAO KtT QUA ICINH DOANH

1. TOng doanh thu JOy k tir du nam den cuOi Ict nay 30/06/2017 Mm 2016

Doanh thu ban hang h6a

- Doanh thu hot Ong thity 10 9.508.751.650 19.058.474.869

- Doanh thu hot Ong kinh doanh 140.000.000 894.223.651

- Doanh thu ducc nha nut cap' Mi 3.000.000.000 8.200.000.000

Cang 12.648.751.650 28.152.698.520

21

CoNG TV TNHH MTV KHAI THAC CCING TRIM] THCV LOI BONG NA! BAO CAO TAI CHIN!! se 126 Nguyen Al Quac, P. Trang Dai, Tp. Bien Flea, tinh Bang Nai Cho Icy tili chinh ket them yao ngay 30/06/2017

Gift vOn hang ban 30/06/2017 Nam 2016

Gia v6n dm hoot deng thew lqi 5.832.228.850 11.908.164.706 Gia von caa hoat dOng kinh doanh 131.808.182 831.171.546 Ceng 5.964.037.032 12.739.336.252

Doanh thu hoot (ging tai chinh 30/06/2017 Nam 2016

Lai tien pin c6 kY han 42.679.846 113.035.903

Lgi nhuan dirge chia dr hop dong hgp tic kinh doanh 120.000.000 240.000.000

Ceng 162.679.846 353.035.903

Chi phi Quan15, doanh nghiep 30/06/2017 Nam 2016

Chi phi cho nhan vien 3.493.896.610 6.931.997.300

Chi phi vat lieu quan 1Y 311.051.330 665.255.699

Chi phi dung cm, do clang van phong 81.860.099 136.199.560

Chi phi khan hao tai sin co dinh 181.308.346 308.270.750

Thu, phi va le phi 36.489.393 70.021.387

Chi phi dich vu mua ngoai 324.771.410 488.790.120

Cac chi phi khac 352.133.000 576.096.175

ging 4.781.510.188 9.176.630.991

Thu nhep khac 30/06/2017 Nam 2016 ••

86i thuang, giai phong mat bang 684.354.000

Thu thanh I, nhugng ban TSCD 192.100.000

Thu nhap khac 135.076.364 135.076.364

flag 135.076.364 1.011.530.364

6. Thue Thu nhep doanh nghiep

- Cong ty phai nep thut thu nhap doanh nghi'ep cho the khoan thu nhetp tinh thus vol thuie mat 20%.

- Thua thu nhap doanh nghiep phai nOp trong nam dirge du tinh nhu sau:

30/06/2017 Nam 2016

fling loi nhuen k toin [nit thue 2.200.960.640 7.581.737.544

Dieu chinh tang 3.125.127

- Dieu chinh lai theo kiem tra quyet toin nam 2016 3.125.127

Dieu chinh giam

Thu nhep chin thu e 2.204.085.767 7.581.737.544

Thu nhap dirge mien thue

L6 cac nAm fru& duqc chuyen

Thu nhep tinh thud 2.204.085.767 7.581.737.544

Thue Knit thue Thu nhap doanh nghiep 20% 200/0

Thud thu nhap doanh nghiep phai np theo 440.817.153 1.516.347.509 thuesuM 06 thong

Thug thu nhep doanh nghiep phai np 440.817.153 1.516.347.509

Dieu chinh thue thu nhap doanh nghiep phai nOp dm the 35.404.800 nam trade

Thu e thu nhep doanh nghiep con phai r4p 440.817.153 1.551.752.309

22

GONG TY TNHH MTV ICHAITHAC GONG TIONH THIN 1,91 BONG NA1 BAO CAO TAI CHINN so 126 Nguyen Ai Qu6c, P. Trang Dal, Tp. Bien 1-10a, tinh Deng Nai Cho ky tai chinh ket th6c vao ngay 30/06/2017

VII. NIIONG THONG TIN ICHAC

I. Titi min ye nor tiem tang

Cho den ngay phat hanh bao cao nay C8ng ty khong có tai san tiem tang Gang nhu no tiem tang.

Cie khan cam ket

Cho den ngay ph& hanh bio cao nay Cong ty khOng c6 cac cam ket lam phat sinh nghia vii anh huzing dOn tinh hinh tai chinh cüa C6ng ty ma chua dunt dieu chinh trong bao cao.

Giao dich yeti cac ben lien quan

Cac ben lien quan kit yell Ging ty gem:

Ben lien quan men quan he

Oy ban nhan dan tinh Dan Nai Chu set hau 118i tang thinh viten, kiem soat yien ya Thanh viten quail l °ha chat Ban Giam doe

Gino dich veri clic ben lien quan (tiep theo)

Cac giao dich trong yeti gala Cling ty yui cac be'n lien quan trong nam nhu sau: Ben lien quail/NW dung giao dich 30/06/2017 Mm 2016

Ngfin sach cAp Cap Von d&u tu Kay dung co ban 16.238.930.148 38.485.642.716 1161 (long thanh igen, kiem sok yien yit Ban Giam dtic

Tien lucmg

1.347.360.000 2.116.800.000

Clic Su kien phat sinh sau ugh), ket Mac nam tea chinh

Ban Giam dee khang dinh khong c6 sty kin quan trgng nao phat sinh sau ngay 30 thang 06 nam 2017 cho den thin diem lap bao cao nay ma chin duqc xem xet dieu chinh so lieu hoc ceng bo trong bao cao tai chinh.

eMuiao thang 07 nam 2017

Ke toin trweng 9. CONG TINTH.H

MOT THANH VIPN

Mat THAc cOtio TRI1 THur LQI

,C)A =1, ‘1''' Nguyen Thi Quynh Tram —Ngdyzen Minh Kieu

C

23