tecnotree oyj yhtiökokous 2012 bolagsstämma 2012
Post on 03-Jan-2016
30 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
TervetuloaVälkommen
28.3.2012
Tecnotree OyjYhtiökokous 2012Bolagsstämma 2012
Agenda 1/31. Kokouksen avaaminen2. Kokouksen järjestäytyminen3. Pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
1. Öppnande av stämman2. Konstituering av stämman3. Val av protokolljusterare och
övervakare av rösträkningen4. Konstaterande av stämmans
laglighet 5. Konstaterande av närvaro vid
stämman och fastställande av röstlängden
6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2011
28.3.20122
TECNOTREEN STRATEGIAJA TILINPÄÄTÖS 2011
TECNOTREE STRATEGIOCH BOKSLUT 2011
Kaj HagrosPresident & CEO
28.3.20123
4
Tecnotree toimittaa liiketoiminnan IT-ratkaisuja teleoperaattoreille maailmanlaajuisesti
Järjestelmät operaattorin tuotteiden, palveluiden, liittymien, asiakkuuksien, asiakaspalvelun, veloituksen, laskutuksen sekä tilaus- ja talousprosessien hallintaan
Tecnotreen ohjelmistotuotteiden räätälöinti ja paketointi kumppaneiden laitteistoon ja ohjelmistoihin, sekä integrointi ja käyttöönotto operaattoriympäristössä
Eurooppa, Latinalainen Amerikka, Afrikka, Lähi-Itä, Keski-Aasia, Aasian ja Tyynenmeren alue
Liiketoiminnan IT
Ratkaisuja
Maailmanlaajuisesti
28.3.2012
ToimintaympäristöVerksamhetsmiljö
Tietojärjestelmät Laitteet ja sovelluksetVerkkolaitteet
Teleoperaattorit
Päätelaitteet
Sovellukset
28.3.20125
KilpailuympäristöKonkurrens omgivningGartner valitsi toimialaraportissaan Tecnotreen osaksi 13 globaalin toimittajan vertailua
Erikoistuneet Visionäärit
Haastajat Johtavat
Source: Gartner
28.3.20126
Missio
28.3.20127
Autamme teleoperaattoreita kehittymään digitaaliseksi
markkinapaikaksi
28.3.20128
DIGITAALINEN MARKKINAPAIKKA
StrategiapäivitysStrategiuppdatering Vuonna 2011 yhtiön uudisti strategian, tuoteperheen,
toimintamallin ja organisaation Tecnotree on uudelleenasemoinut itsensä laaja-alaisena IT-ratkaisujen toimittajana
teleoperaattoreille Järjestelmien laajuus ja arvo kasvaa, kuten myös projektien kesto ja käyttöpääomatarve Ydintuotekehitys ja räätälöintipalvelut eriytetty Globaalit tuotehallinnan ja toimituspalveluiden funktiot
Uusi strategia on toteutumassa 4/2011 - $2.3m tilaus Keski-Aasiasta: yhtenäinen laskutus- ja asiakaspalvelujärjestelmä 6/2011 - $3.8m tilaus Afrikasta: integroitu laskutuksen ja asiakaspalvelun järjestelmä 6/2011 - $4.1m tilaus Latinalaisesta Amerikasta: veloitusjärjestelmä yrityspalveluille 6/2011 - $15.9m tilaus Latinalaisesta Amerikasta: veloitusjärjestelmän laajennus 12/2011 - $30.5m tilaus Latinalaisesta Amerikasta: laskutus ja asiakaspalvelujärjestelmä
28.3.20129
2011: Ennätyksellinen tilauskanta2011: Rekord orderbok
Liikevaihto oli 62,3 M€ (60,7 M€)
Oikaistu liiketulos oli -1,7 M€ (-2,5 M€) Oikaistu liiketulos olisi ollut 2,7 M€ positiivinen ilman Libyan valtion omistamalta asiakkaalta
olevien saatavien 4,4 M€ arvonalentumista
Tilikauden virallista liiketulosta rasittavat lisäksi vanhojen tuotekehitysaktivointien poistot, 7,0
M€, ja kertaluonteiset kulut, 2,4 M€
Tilauskanta oli vuoden lopussa ennätykselliset 40,4 M€ (14,3 M€) Joulukuussa saatiin 30,5 MUSD:n suuruinen tilaus Latinalaisesta Amerikasta
Yhtiö on onnistunut toteuttamaan strategiansa mukaista myynnin ja tuotteiden
synergiaa
28.3.201210
Keskeiset taloudelliset tiedotFinansiell översiktM€ 2011 2010
Liikevaihto 62.3 60.7
Oikaistu liiketulos -1.7 -2.5
Liiketulos Tulos ennen tuotekehitysaktivointeja ja niiden poistoja sekä kertaluonteisia kuluja -11.1 -8.1
Tilikauden tulos -15.6 -11.0
Saadut tilaukset 88.4 63.3
Tilauskanta 40.4 14.3
Kassavirta investointien jälkeen -18.6 -10.6
Nettokassavirta -9.8 -9.8
Rahavarat 6.7 16.7
Omavaraisuusaste 50.7% 66.4%
Nettovelkaantumisaste 43.1% 3.3%
28.3.201211
Tuloslaskelma Resultaträkning
28.3.201212
M€ 2011 2010Liikevaihto 62.3 60.7Liiketoiminnan muut tuotot 0.2
Toiminnan kulut -59.8 -62.3Liiketulos vuoden varsinaisesta toiminnasta 2.7 -1.6Saatavien arvonalentuminen -4.4 -0.9Oikaistu liikevoitto -1.7 -8.0Tuotekehitysaktivointien nettovaikutus -7.0 -5.5Kertaluonteiset kulut -2.4
Liiketulos -11.1 -8.0Rahoitustuotot ja -kulut 1.2 -1.4TULOVEROT
Laskennalliset verot -1.5 8.0Muut tuloverot -4.1 -2.4Tilikauden tulos -15.5 -11.0
MUUT KUIN TAVANOMAISET KULUT
Saatavien arvonalentuminen -4.4 -0.9Tuotekehitysaktivointien nettovaikutus -7.0 -5.5Kertaluonteiset kulut -2.4
Laskennalliset verot -1.5 0.8TOTAL -15.3 -5.6
Liikevaihto alueittainOmsättning per region AMERIKKA 38%(42%), EUROOPPA 13%(11%), MEA 43%(39%), APAC 6% (8%)
28.3.201213
Amerikka Eurooppa MEA APAC
2010 25.2 6.7 23.7 5.1
2011 23.3 7.9 27 4
2.5
7.5
12.5
17.5
22.5
27.5
+8%
Kokonaismuutos +3%M€
-8% +14%
-22%
Näkymät vuodelle 2012Utsikter för 2012 Ennätyksellinen 40,4 MEUR tilauskanta.
Vuoden 2012 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan olevan paremmat kuin vuonna 2011.
Oikaistun liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen.
Neljännesvuosikohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä.
Myös rahavirran investointien jälkeen arvioidaan paranevan vuoteen 2011 verrattuna.
Oikaistu liiketulos on liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja.
28.3.201214
Agenda 2/37. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voitonkäyttäminen ja osingonmaksustapäättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminenhallituksen jäsenille jatoimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioistapäättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet
8. Beslut om disposition av denvinst som balansräkningenutvisar och dividendutdelning
9. Beslut om ansvarsfrihet förstyrelseledamöterna ochverkställande direktören
10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
12. Val av styrelseledamöter
28.3.201215
Tuija Soanjärvib. 1955
Board memberships
Metsähallitus, Board member and member of the audit committee
April 2011 – Present (1 year)
DNA Ltd, Board member and chairperson of the audit committee
April 2011 – Present (1 year)
Affecto Plc, Board member and chairperson of the audit committee
April 2011 – Present (1 year)
National Board of Patents and Registration of Finland, Board member
2010 – Present (2 years)
Employment
Itella Corporation, Senior Vice President, CFO
December 2005 – August 2011 (5 years 8 months)
Elisa Corporation, Executive Vice President, CFO
November 2003 – October 2005 (2 years)
Tieto, Senior Vice President, CFO
April 1986 – October 2003 (17 years 7 months)
Education
Helsingin kauppakorkeakoulu, M.Sc. (Econ.), main subject: Economics, supporting subject: Finance, 1974 – 1980
28.3.201216
Agenda 3/313. Tilintarkastajan palkkiosta
päättäminen
14. Tilintarkastajan valitseminen
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
17. Kokouksen päättäminen
13. Beslut om revisorns arvode
14. Val av revisor
15. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier
17. Avslutande av stämman
28.3.201217
Toni AaltonenPartner, KPMG audit, b. 1972
Experience
Joined KPMG for the first time in 1997. Toni works primarily with software, telecom and retail including Elisa
Fiskars, Fujitsu, Tiimari and Marimekko yhtymä. In years 2000-2001 he worked as manager in Proha responsible
for the development of web based accounting services and processes
He is familiar with group accounts, developing accounting processes and IFRS. In addition, he has audit experience
of shared service centers such as Pfizer, Symatec and Fiskars. He is also responsible auditor for number of owner
managed companies for example Aho Group and Management Events
He has been co-auditor of Comptel Corporation during 2004-2007
He is currently nominee to be appointed for principal auditor in one of the mid cap listed companies
Overall Toni has an extensive 15 years experience in finance and accounting
Among his client engagements he is deputy head of group of auditors within his business sector and trainer in accounting and IFRS courses
Sector expertise
ICT, Software, Retail, Medical
Qualifications
M.Sc. (Econ.), Turku School of Economics 1997, Authorized Public Accountant 2002
28.3.201218
28.3.201219
Kokouksen päättäminenAvslutande av stämman
Yhtiökokous 2011Bolagsstämma 2011
KiitosTack
top related