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Fluxo de Caixa

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Planilha de Fluxo de Caixa JANEIRO 1 2 3 4 5

SALDO INICIAL DE CONTA 1,000

ENTRADA - - - - - Venda de serviçosVenda/Aluguel de ProdutosOutros recebimentos

(-) Impostos

Custo Direto (Variável) / CMV - - - - - Mão de obraInsumos

Despesas Fixas - - - - - Despesas Administrativas - - - - - PessoalInstalação (aluguel+cond+iptu)LuzTelefone / internetMaterial de escritório / copaCorreios/cartórioLimpezaSoftware

Prestação de Serviços - - - - - JurídicoContábilOutros

Despesas Comerciais - - - - - Publicidade / brindesCondução / táxi / estacionamentoVendasAssociação de Classe

Despesas Financeiras - - - - - IOFFechamento de câmbioJurosTaxas

Sobra de Caixa - - - - -

Saldo acumulado 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

www.financeiroamigo.com.br

http://www.financeiroamigo.com.br/

Planilha de Fluxo de Caixa 6 7 8 9 10 11 12 13

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Planilha de Fluxo de Caixa FEVEREIRO 1 2 3 4 5

SALDO INICIAL DE CONTA 1,000

ENTRADA - - - - - Venda de serviçosVenda/Aluguel de ProdutosOutros recebimentos

(-) Impostos

Custo Direto (Variável) / CMV - - - - - Mão de obraInsumos

Despesas Fixas - - - - - Despesas Administrativas - - - - - PessoalInstalação (aluguel+cond+iptu)LuzTelefone / internetMaterial de escritório / copaCorreios/cartórioLimpezaSoftware

Prestação de Serviços - - - - - JurídicoContábilOutros

Despesas Comerciais - - - - - Publicidade / brindesCondução / táxi / estacionamentoVendasAssociação de Classe

Despesas Financeiras - - - - - IOFFechamento de câmbioJurosTaxas

Sobra de Caixa - - - - -

Saldo acumulado 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

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Planilha de Fluxo de Caixa 6 7 8 9 10 11 12 13

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Planilha de Fluxo de Caixa MARÇO 1 2 3 4 5

SALDO INICIAL DE CONTA 1,000

ENTRADA - - - - - Venda de serviçosVenda/Aluguel de ProdutosOutros recebimentos

(-) Impostos

Custo Direto (Variável) / CMV - - - - - Mão de obraInsumos

Despesas Fixas - - - - - Despesas Administrativas - - - - - PessoalInstalação (aluguel+cond+iptu)LuzTelefone / internetMaterial de escritório / copaCorreios/cartórioLimpezaSoftware

Prestação de Serviços - - - - - JurídicoContábilOutros

Despesas Comerciais - - - - - Publicidade / brindesCondução / táxi / estacionamentoVendasAssociação de Classe

Despesas Financeiras - - - - - IOFFechamento de câmbioJurosTaxas

Sobra de Caixa - - - - -

Saldo acumulado 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

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Planilha de Fluxo de Caixa 6 7 8 9 10 11 12 13

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Planilha de Fluxo de Caixa ABRIL 1 2 3 4 5

SALDO INICIAL DE CONTA 1,000

ENTRADA - - - - - Venda de serviçosVenda/Aluguel de ProdutosOutros recebimentos

(-) Impostos

Custo Direto (Variável) / CMV - - - - - Mão de obraInsumos

Despesas Fixas - - - - - Despesas Administrativas - - - - - PessoalInstalação (aluguel+cond+iptu)LuzTelefone / internetMaterial de escritório / copaCorreios/cartórioLimpezaSoftware

Prestação de Serviços - - - - - JurídicoContábilOutros

Despesas Comerciais - - - - - Publicidade / brindesCondução / táxi / estacionamentoVendasAssociação de Classe

Despesas Financeiras - - - - - IOFFechamento de câmbioJurosTaxas

Sobra de Caixa - - - - -

Saldo acumulado 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

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Planilha de Fluxo de Caixa 6 7 8 9 10 11 12 13

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Planilha de Fluxo de Caixa MAIO 1 2 3 4 5

SALDO INICIAL DE CONTA 1,000

ENTRADA - - - - - Venda de serviçosVenda/Aluguel de ProdutosOutros recebimentos

(-) Impostos

Custo Direto (Variável) / CMV - - - - - Mão de obraInsumos

Despesas Fixas - - - - - Despesas Administrativas - - - - - PessoalInstalação (aluguel+cond+iptu)LuzTelefone / internetMaterial de escritório / copaCorreios/cartórioLimpezaSoftware

Prestação de Serviços - - - - - JurídicoContábilOutros

Despesas Comerciais - - - - - Publicidade / brindesCondução / táxi / estacionamentoVendasAssociação de Classe

Despesas Financeiras - - - - - IOFFechamento de câmbioJurosTaxas

Sobra de Caixa - - - - -

Saldo acumulado 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

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Planilha de Fluxo de Caixa 6 7 8 9 10 11 12 13

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Planilha de Fluxo de Caixa JUNHO 1 2 3 4 5

SALDO INICIAL DE CONTA 1,000

ENTRADA - - - - - Venda de serviçosVenda/Aluguel de ProdutosOutros recebimentos

(-) Impostos

Custo Direto (Variável) / CMV - - - - - Mão de obraInsumos

Despesas Fixas - - - - - Despesas Administrativas - - - - - PessoalInstalação (aluguel+cond+iptu)LuzTelefone / internetMaterial de escritório / copaCorreios/cartórioLimpezaSoftware

Prestação de Serviços - - - - - JurídicoContábilOutros

Despesas Comerciais - - - - - Publicidade / brindesCondução / táxi / estacionamentoVendasAssociação de Classe

Despesas Financeiras - - - - - IOFFechamento de câmbioJurosTaxas

Sobra de Caixa - - - - -

Saldo acumulado 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

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Planilha de Fluxo de Caixa 6 7 8 9 10 11 12 13

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Planilha de Fluxo de Caixa JULHO 1 2 3 4 5

SALDO INICIAL DE CONTA 1,000

ENTRADA - - - - - Venda de serviçosVenda/Aluguel de ProdutosOutros recebimentos

(-) Impostos

Custo Direto (Variável) / CMV - - - - - Mão de obraInsumos

Despesas Fixas - - - - - Despesas Administrativas - - - - - PessoalInstalação (aluguel+cond+iptu)LuzTelefone / internetMaterial de escritório / copaCorreios/cartórioLimpezaSoftware

Prestação de Serviços - - - - - JurídicoContábilOutros

Despesas Comerciais - - - - - Publicidade / brindesCondução / táxi / estacionamentoVendasAssociação de Classe

Despesas Financeiras - - - - - IOFFechamento de câmbioJurosTaxas

Sobra de Caixa - - - - -

Saldo acumulado 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

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Planilha de Fluxo de Caixa 6 7 8 9 10 11 12 13

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Planilha de Fluxo de Caixa AGOSTO 1 2 3 4 5

SALDO INICIAL DE CONTA 1,000

ENTRADA - - - - - Venda de serviçosVenda/Aluguel de ProdutosOutros recebimentos

(-) Impostos

Custo Direto (Variável) / CMV - - - - - Mão de obraInsumos

Despesas Fixas - - - - - Despesas Administrativas - - - - - PessoalInstalação (aluguel+cond+iptu)LuzTelefone / internetMaterial de escritório / copaCorreios/cartórioLimpezaSoftware

Prestação de Serviços - - - - - JurídicoContábilOutros

Despesas Comerciais - - - - - Publicidade / brindesCondução / táxi / estacionamentoVendasAssociação de Classe

Despesas Financeiras - - - - - IOFFechamento de câmbioJurosTaxas

Sobra de Caixa - - - - -

Saldo acumulado 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

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Planilha de Fluxo de Caixa 6 7 8 9 10 11 12 13

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Planilha de Fluxo de Caixa SETEMBRO 1 2 3 4 5

SALDO INICIAL DE CONTA 1,000

ENTRADA - - - - - Venda de serviçosVenda/Aluguel de ProdutosOutros recebimentos

(-) Impostos

Custo Direto (Variável) / CMV - - - - - Mão de obraInsumos

Despesas Fixas - - - - - Despesas Administrativas - - - - - PessoalInstalação (aluguel+cond+iptu)LuzTelefone / internetMaterial de escritório / copaCorreios/cartórioLimpezaSoftware

Prestação de Serviços - - - - - JurídicoContábilOutros

Despesas Comerciais - - - - - Publicidade / brindesCondução / táxi / estacionamentoVendasAssociação de Classe

Despesas Financeiras - - - - - IOFFechamento de câmbioJurosTaxas

Sobra de Caixa - - - - -

Saldo acumulado 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

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Planilha de Fluxo de Caixa 6 7 8 9 10 11 12 13

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1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

14 15 16 17 18 19 20 21

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1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

22 23 24 25 26 27 28 29

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1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

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30 Total mês

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1,000.00

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Planilha de Fluxo de Caixa OUTUBRO 1 2 3 4 5

SALDO INICIAL DE CONTA 1,000

ENTRADA - - - - - Venda de serviçosVenda/Aluguel de ProdutosOutros recebimentos

(-) Impostos

Custo Direto (Variável) / CMV - - - - - Mão de obraInsumos

Despesas Fixas - - - - - Despesas Administrativas - - - - - PessoalInstalação (aluguel+cond+iptu)LuzTelefone / internetMaterial de escritório / copaCorreios/cartórioLimpezaSoftware

Prestação de Serviços - - - - - JurídicoContábilOutros

Despesas Comerciais - - - - - Publicidade / brindesCondução / táxi / estacionamentoVendasAssociação de Classe

Despesas Financeiras - - - - - IOFFechamento de câmbioJurosTaxas

Sobra de Caixa - - - - -

Saldo acumulado 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

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Planilha de Fluxo de Caixa 6 7 8 9 10 11 12 13

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1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

14 15 16 17 18 19 20 21

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1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

22 23 24 25 26 27 28 29

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1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

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30 31 Total mês

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1,000.00 1,000.00

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Planilha de Fluxo de Caixa NOVEMBRO 1 2 3 4 5

SALDO INICIAL DE CONTA 1,000

ENTRADA - - - - - Venda de serviçosVenda/Aluguel de ProdutosOutros recebimentos

(-) Impostos

Custo Direto (Variável) / CMV - - - - - Mão de obraInsumos

Despesas Fixas - - - - - Despesas Administrativas - - - - - PessoalInstalação (aluguel+cond+iptu)LuzTelefone / internetMaterial de escritório / copaCorreios/cartórioLimpezaSoftware

Prestação de Serviços - - - - - JurídicoContábilOutros

Despesas Comerciais - - - - - Publicidade / brindesCondução / táxi / estacionamentoVendasAssociação de Classe

Despesas Financeiras - - - - - IOFFechamento de câmbioJurosTaxas

Sobra de Caixa - - - - -

Saldo acumulado 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

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Planilha de Fluxo de Caixa 6 7 8 9 10 11 12 13

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1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

14 15 16 17 18 19 20 21

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1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

22 23 24 25 26 27 28 29

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1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

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30 Total mês

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1,000.00

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Planilha de Fluxo de Caixa DEZEMBRO 1 2 3 4 5

SALDO INICIAL DE CONTA 1,000

ENTRADA - - - - - Venda de serviçosVenda/Aluguel de ProdutosOutros recebimentos

(-) Impostos

Custo Direto (Variável) / CMV - - - - - Mão de obraInsumos

Despesas Fixas - - - - - Despesas Administrativas - - - - - PessoalInstalação (aluguel+cond+iptu)LuzTelefone / internetMaterial de escritório / copaCorreios/cartórioLimpezaSoftware

Prestação de Serviços - - - - - JurídicoContábilOutros

Despesas Comerciais - - - - - Publicidade / brindesCondução / táxi / estacionamentoVendasAssociação de Classe

Despesas Financeiras - - - - - IOFFechamento de câmbioJurosTaxas

Sobra de Caixa - - - - -

Saldo acumulado 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

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Planilha de Fluxo de Caixa 6 7 8 9 10 11 12 13

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14 15 16 17 18 19 20 21

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30 31 Total mês

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