fluxo de caixa financeiroamigo

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Planilha de Fl JANEIRO 1 2 3 4 SALDO INICIAL DE CONTA 1,000 ENTRADA - - - - Venda de serviços Venda/Aluguel de Produtos Outros recebimentos (-) Impostos Custo Direto (Variável) / CMV - - - - Mão de obra Insumos Despesas Fixas - - - - Despesas Administrativas - - - - Pessoal Instalação (aluguel+cond+iptu) Luz Telefone / internet Material de escritório / copa Correios/cartório Limpeza Software Prestação de Serviços - - - - Jurídico Contábil Outros Despesas Comerciais - - - - Publicidade / brindes Condução / táxi / estacionamento Vendas Associação de Classe Despesas Financeiras - - - - IOF Fechamento de câmbio Juros Taxas Sobra de Caixa - - - - Saldo acumulado ### ### ### ###

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Fluxo de Caixa

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Planilha de Fluxo de Caixa JANEIRO 1 2 3 4 5

SALDO INICIAL DE CONTA 1,000

ENTRADA - - - - - Venda de serviçosVenda/Aluguel de ProdutosOutros recebimentos

(-) Impostos

Custo Direto (Variável) / CMV - - - - - Mão de obraInsumos

Despesas Fixas - - - - - Despesas Administrativas - - - - - PessoalInstalação (aluguel+cond+iptu)LuzTelefone / internetMaterial de escritório / copaCorreios/cartórioLimpezaSoftware

Prestação de Serviços - - - - - JurídicoContábilOutros

Despesas Comerciais - - - - - Publicidade / brindesCondução / táxi / estacionamentoVendasAssociação de Classe

Despesas Financeiras - - - - - IOFFechamento de câmbioJurosTaxas

Sobra de Caixa - - - - -

Saldo acumulado 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

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Planilha de Fluxo de Caixa FEVEREIRO 1 2 3 4 5

SALDO INICIAL DE CONTA 1,000

ENTRADA - - - - - Venda de serviçosVenda/Aluguel de ProdutosOutros recebimentos

(-) Impostos

Custo Direto (Variável) / CMV - - - - - Mão de obraInsumos

Despesas Fixas - - - - - Despesas Administrativas - - - - - PessoalInstalação (aluguel+cond+iptu)LuzTelefone / internetMaterial de escritório / copaCorreios/cartórioLimpezaSoftware

Prestação de Serviços - - - - - JurídicoContábilOutros

Despesas Comerciais - - - - - Publicidade / brindesCondução / táxi / estacionamentoVendasAssociação de Classe

Despesas Financeiras - - - - - IOFFechamento de câmbioJurosTaxas

Sobra de Caixa - - - - -

Saldo acumulado 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

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Planilha de Fluxo de Caixa MARÇO 1 2 3 4 5

SALDO INICIAL DE CONTA 1,000

ENTRADA - - - - - Venda de serviçosVenda/Aluguel de ProdutosOutros recebimentos

(-) Impostos

Custo Direto (Variável) / CMV - - - - - Mão de obraInsumos

Despesas Fixas - - - - - Despesas Administrativas - - - - - PessoalInstalação (aluguel+cond+iptu)LuzTelefone / internetMaterial de escritório / copaCorreios/cartórioLimpezaSoftware

Prestação de Serviços - - - - - JurídicoContábilOutros

Despesas Comerciais - - - - - Publicidade / brindesCondução / táxi / estacionamentoVendasAssociação de Classe

Despesas Financeiras - - - - - IOFFechamento de câmbioJurosTaxas

Sobra de Caixa - - - - -

Saldo acumulado 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

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Planilha de Fluxo de Caixa 6 7 8 9 10 11 12 13

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Planilha de Fluxo de Caixa ABRIL 1 2 3 4 5

SALDO INICIAL DE CONTA 1,000

ENTRADA - - - - - Venda de serviçosVenda/Aluguel de ProdutosOutros recebimentos

(-) Impostos

Custo Direto (Variável) / CMV - - - - - Mão de obraInsumos

Despesas Fixas - - - - - Despesas Administrativas - - - - - PessoalInstalação (aluguel+cond+iptu)LuzTelefone / internetMaterial de escritório / copaCorreios/cartórioLimpezaSoftware

Prestação de Serviços - - - - - JurídicoContábilOutros

Despesas Comerciais - - - - - Publicidade / brindesCondução / táxi / estacionamentoVendasAssociação de Classe

Despesas Financeiras - - - - - IOFFechamento de câmbioJurosTaxas

Sobra de Caixa - - - - -

Saldo acumulado 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

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Planilha de Fluxo de Caixa MAIO 1 2 3 4 5

SALDO INICIAL DE CONTA 1,000

ENTRADA - - - - - Venda de serviçosVenda/Aluguel de ProdutosOutros recebimentos

(-) Impostos

Custo Direto (Variável) / CMV - - - - - Mão de obraInsumos

Despesas Fixas - - - - - Despesas Administrativas - - - - - PessoalInstalação (aluguel+cond+iptu)LuzTelefone / internetMaterial de escritório / copaCorreios/cartórioLimpezaSoftware

Prestação de Serviços - - - - - JurídicoContábilOutros

Despesas Comerciais - - - - - Publicidade / brindesCondução / táxi / estacionamentoVendasAssociação de Classe

Despesas Financeiras - - - - - IOFFechamento de câmbioJurosTaxas

Sobra de Caixa - - - - -

Saldo acumulado 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

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Planilha de Fluxo de Caixa 6 7 8 9 10 11 12 13

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Planilha de Fluxo de Caixa JUNHO 1 2 3 4 5

SALDO INICIAL DE CONTA 1,000

ENTRADA - - - - - Venda de serviçosVenda/Aluguel de ProdutosOutros recebimentos

(-) Impostos

Custo Direto (Variável) / CMV - - - - - Mão de obraInsumos

Despesas Fixas - - - - - Despesas Administrativas - - - - - PessoalInstalação (aluguel+cond+iptu)LuzTelefone / internetMaterial de escritório / copaCorreios/cartórioLimpezaSoftware

Prestação de Serviços - - - - - JurídicoContábilOutros

Despesas Comerciais - - - - - Publicidade / brindesCondução / táxi / estacionamentoVendasAssociação de Classe

Despesas Financeiras - - - - - IOFFechamento de câmbioJurosTaxas

Sobra de Caixa - - - - -

Saldo acumulado 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

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Planilha de Fluxo de Caixa 6 7 8 9 10 11 12 13

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Planilha de Fluxo de Caixa JULHO 1 2 3 4 5

SALDO INICIAL DE CONTA 1,000

ENTRADA - - - - - Venda de serviçosVenda/Aluguel de ProdutosOutros recebimentos

(-) Impostos

Custo Direto (Variável) / CMV - - - - - Mão de obraInsumos

Despesas Fixas - - - - - Despesas Administrativas - - - - - PessoalInstalação (aluguel+cond+iptu)LuzTelefone / internetMaterial de escritório / copaCorreios/cartórioLimpezaSoftware

Prestação de Serviços - - - - - JurídicoContábilOutros

Despesas Comerciais - - - - - Publicidade / brindesCondução / táxi / estacionamentoVendasAssociação de Classe

Despesas Financeiras - - - - - IOFFechamento de câmbioJurosTaxas

Sobra de Caixa - - - - -

Saldo acumulado 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

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Planilha de Fluxo de Caixa AGOSTO 1 2 3 4 5

SALDO INICIAL DE CONTA 1,000

ENTRADA - - - - - Venda de serviçosVenda/Aluguel de ProdutosOutros recebimentos

(-) Impostos

Custo Direto (Variável) / CMV - - - - - Mão de obraInsumos

Despesas Fixas - - - - - Despesas Administrativas - - - - - PessoalInstalação (aluguel+cond+iptu)LuzTelefone / internetMaterial de escritório / copaCorreios/cartórioLimpezaSoftware

Prestação de Serviços - - - - - JurídicoContábilOutros

Despesas Comerciais - - - - - Publicidade / brindesCondução / táxi / estacionamentoVendasAssociação de Classe

Despesas Financeiras - - - - - IOFFechamento de câmbioJurosTaxas

Sobra de Caixa - - - - -

Saldo acumulado 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

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30 31 Total mês

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Planilha de Fluxo de Caixa SETEMBRO 1 2 3 4 5

SALDO INICIAL DE CONTA 1,000

ENTRADA - - - - - Venda de serviçosVenda/Aluguel de ProdutosOutros recebimentos

(-) Impostos

Custo Direto (Variável) / CMV - - - - - Mão de obraInsumos

Despesas Fixas - - - - - Despesas Administrativas - - - - - PessoalInstalação (aluguel+cond+iptu)LuzTelefone / internetMaterial de escritório / copaCorreios/cartórioLimpezaSoftware

Prestação de Serviços - - - - - JurídicoContábilOutros

Despesas Comerciais - - - - - Publicidade / brindesCondução / táxi / estacionamentoVendasAssociação de Classe

Despesas Financeiras - - - - - IOFFechamento de câmbioJurosTaxas

Sobra de Caixa - - - - -

Saldo acumulado 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

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Planilha de Fluxo de Caixa 6 7 8 9 10 11 12 13

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Planilha de Fluxo de Caixa OUTUBRO 1 2 3 4 5

SALDO INICIAL DE CONTA 1,000

ENTRADA - - - - - Venda de serviçosVenda/Aluguel de ProdutosOutros recebimentos

(-) Impostos

Custo Direto (Variável) / CMV - - - - - Mão de obraInsumos

Despesas Fixas - - - - - Despesas Administrativas - - - - - PessoalInstalação (aluguel+cond+iptu)LuzTelefone / internetMaterial de escritório / copaCorreios/cartórioLimpezaSoftware

Prestação de Serviços - - - - - JurídicoContábilOutros

Despesas Comerciais - - - - - Publicidade / brindesCondução / táxi / estacionamentoVendasAssociação de Classe

Despesas Financeiras - - - - - IOFFechamento de câmbioJurosTaxas

Sobra de Caixa - - - - -

Saldo acumulado 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Page 56: Fluxo de Caixa FinanceiroAmigo

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Planilha de Fluxo de Caixa 6 7 8 9 10 11 12 13

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Planilha de Fluxo de Caixa NOVEMBRO 1 2 3 4 5

SALDO INICIAL DE CONTA 1,000

ENTRADA - - - - - Venda de serviçosVenda/Aluguel de ProdutosOutros recebimentos

(-) Impostos

Custo Direto (Variável) / CMV - - - - - Mão de obraInsumos

Despesas Fixas - - - - - Despesas Administrativas - - - - - PessoalInstalação (aluguel+cond+iptu)LuzTelefone / internetMaterial de escritório / copaCorreios/cartórioLimpezaSoftware

Prestação de Serviços - - - - - JurídicoContábilOutros

Despesas Comerciais - - - - - Publicidade / brindesCondução / táxi / estacionamentoVendasAssociação de Classe

Despesas Financeiras - - - - - IOFFechamento de câmbioJurosTaxas

Sobra de Caixa - - - - -

Saldo acumulado 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Page 62: Fluxo de Caixa FinanceiroAmigo

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Planilha de Fluxo de Caixa 6 7 8 9 10 11 12 13

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Page 66: Fluxo de Caixa FinanceiroAmigo

30 Total mês

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Page 67: Fluxo de Caixa FinanceiroAmigo

Planilha de Fluxo de Caixa DEZEMBRO 1 2 3 4 5

SALDO INICIAL DE CONTA 1,000

ENTRADA - - - - - Venda de serviçosVenda/Aluguel de ProdutosOutros recebimentos

(-) Impostos

Custo Direto (Variável) / CMV - - - - - Mão de obraInsumos

Despesas Fixas - - - - - Despesas Administrativas - - - - - PessoalInstalação (aluguel+cond+iptu)LuzTelefone / internetMaterial de escritório / copaCorreios/cartórioLimpezaSoftware

Prestação de Serviços - - - - - JurídicoContábilOutros

Despesas Comerciais - - - - - Publicidade / brindesCondução / táxi / estacionamentoVendasAssociação de Classe

Despesas Financeiras - - - - - IOFFechamento de câmbioJurosTaxas

Sobra de Caixa - - - - -

Saldo acumulado 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

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Planilha de Fluxo de Caixa 6 7 8 9 10 11 12 13

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