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Financeiro - Fluxo de Caixa1Fluxo de CaixaObjetivo: No Fluxo de Caixa ser relacionado os valores previstos e baixados em um determinado perodo. Discriminando os valores a receber e valores a pagar.

No menu de aplicativos clique sobre o mdulo Financeiro.Fluxo de Caixa

Clique sobre o menu Anlise e selecione a opo Fluxo de Caixa Geral/Resumido.Fluxo de Caixa

Coluna Previsto: Exibir o valor das contas a receber que venceram na data e no foram pagas pelos clientes. Na imagem abaixo R$220,00 esto previstos para o dia 30/03/12.Fluxo de Caixa Contas a Receber

Coluna Realizado: Exibir o valor das contas a receber baixadas na data, ou seja, valor total a receber que entrou nas contas correntes da empresa. Na imagem R$423,00 foram baixadas no dia 30/03/12.Fluxo de Caixa Contas a Receber

Coluna Saldo: Ser relacionada a diferena entre o valor previsto e o valor recebido na data. Na imagem abaixo a diferena foi positiva no dia 30/03/12, pois estavam previstos R$220,00 e foi recebido R$423,00.Fluxo de Caixa Contas a Receber

Coluna Previsto: Exibir o valor das contas a pagar que venceram na data e que no foram pagas. Exemplo: R$1.000,00 previstos para o dia 29/03/12.Fluxo de Caixa Contas a Pagar

Coluna Realizado: Exibir o valor das contas a pagar que foram baixadas na data. Exemplo: R$600,00 recebidos no dia 29/03/12.Fluxo de Caixa Contas a Pagar

Coluna Saldo: Exibir o valor da diferena entre o previsto e o recebido. Se a diferena for positiva significa que a empresa no pagou todas as contas a pagar previstas na data.Fluxo de Caixa Contas a Pagar

Coluna Previsto: Exibir o valor dos cheques que venceram na data e no foram depositados. Fluxo de Caixa Cheque

Coluna Realizado: Exibir o valor dos cheques depositados na data. Fluxo de Caixa Cheque

Coluna Saldo: Exibir o valor da diferena entre os cheques previstos e depositados.Fluxo de Caixa Cheque

Os valores de vendas no carto entraro de forma automtica na coluna Realizado, pois o vencimento foi estipulado de acordo com os perodos de vencimento registrados ao cadastrar os cartes.Fluxo de Caixa Carto

Alm disso, ser relacionado o valor lquido das vendas no carto, ou seja, j ser descontado o valor da operadora de carto sobre a venda.Fluxo de Caixa Carto

Coluna Saldo: o saldo inicial das contas correntes no dia. O saldo inicial do dia ser registrado em Financeiro > Conta Corrente > Cadastro de Saldo Inicial ou o saldo ser registrado automaticamente atravs da conciliao bancria.Fluxo de Caixa Conta Corrente

Coluna Lanamento: Exibir o valor total dos lanamentos de entrada ou sada nas contas correntes. Sero registrados na tela Financeiro > Conta Corrente > Lanamento.Fluxo de Caixa Conta Corrente

Na coluna Do Dia o sistema exibir o valor do seguinte clculo: Contas a Receber Realizadas + Cheques Realizados + Cartes Realizados + Lanamentos Contas a Pagar Realizadas.Fluxo de Caixa CaixaFluxo de Caixa Caixa

Na coluna Saldo o sistema exibir o valor do seguinte clculo: Valor do Caixa do Dia + Saldo do Caixa no Dia Anterior.Exemplo: no dia 30/03/12 o valor do caixa do dia foi R$317,80 somado ao saldo do dia 29/03/12 R$5.692,90 o resultado do saldo no dia 30/03/12 ser de R$6.010,70.

Na coluna Total ser exibido o valor do seguinte clculo: Contas a Receber Previstas + Cheques Previstos Contas a Pagar Previstas.Se o total previsto for negativo significa que a empresa no pagou contas a pagar previstas, se positivo significa que recebimentos previstos no foram baixados.Fluxo de Caixa PrevistoNa coluna Acumulado ser relacionado o valor do saldo previsto do dia somado ao valor acumulado do anterior.Exemplo: Total Previsto R$10.000,00 + Acumulado do Dia Anterior R$ - 1.000,00 = 9.000,00.

Fluxo de Caixa Previsto

Na coluna Saldo Dia ser relacionado o saldo da conta corrente selecionada ou a soma dos saldos de todas as contas correntes.O saldo inicial ser o saldo final do dia anterior.Fluxo de Caixa Resumido

Todos os recebimentos do dia sero registrados na coluna Entradas.Fluxo de Caixa Resumido

O total de sadas em contas correntes sero listados na coluna Sadas.Fluxo de Caixa Resumido

Fluxo de Caixa ResumidoNa coluna Saldo ser listado o saldo final do dia.Provisionado: A coluna provisionado exibir os valores de contas a receber e contas a pagar agendados na data. As opes de provisionados esto vinculadas situao do oramento(para contas a receber) ou situao do pedido de compra(para contas a pagar).Fluxo de CaixaExerccio1. Gere o fluxo de caixa de um determinado perodo e anlise os valores previstos, recebidos ou pagos pela empresa.

Dvidas?Acesse o site www.jnmoura.com.bre conecte-se ao suporte on-line.

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