Определение потребности в инвестициях
Post on 20-Mar-2016
94 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Use of Proceeds - основное
2
Знаем, на какой стадии находимся
Знаем, на что просим
Предельно конкретно формулируем запрос
Основная форма представления – таблица инвестиционных затрат
(Use of Proceeds)
А на что тратятся деньги ?)
К кому идти за инвестициями?
Стадия на момент начала инвестирования
Инвесторы
«Посевное» инвестирование «Посев»
Бизнес-ангелы, некоммерческие посевные фонды (seed-фонды),
государственные фонды
Венчурное инвестирование Старт-ап Венчурные фонды
Прямое инвестирование (private equity)
«Ранний рост», расширение Фонды прямых инвестиций
3
Пример Use of Proceeds
4
Затраты 1 год 2 годСоздание производственной линии под продукт Х 1 млн. долл.
Найм производственного персонала 0,3 млн. долл. 0,2 млн. долл.
Продвижение 1,425 млн. долл. 1 млн.долл.
Веб-сайт 0,025 млн. дол.
Командировки и выставки 0,1 млн. долл. 0,2 млн. долл.
Создание документации по продукту + рекламных материалов
0,3 млн. долл.
Создание отдела продаж 1 млн. долл. 0,8 млн.долл.
Дополнительные НИОКР 0,8 млн. долл. 0,8 млн.долл.
ИТОГО: 3,5 млн. долл. 2 млн. долл.
Алгоритм привлечения инвестора
5
На что просить деньги
«Посевное» инвестирование «Посев»
НИОКР, формирование, команды, исследование рынка, пробные продажи, опытный образец, производство, тестирование рынка
Венчурное инвестирование Старт-ап
Дополнительные НИОКР, найм персонала, продвижение, масштабирование производства и продаж
Прямое инвестирование (private equity)
«Ранний рост», расширение
Выход на новые рынки, создание новых продуктов и производств, новые капзатраты
6
Точки контактов с инвестором
7
Пассивные: Сайты венчурных фондов Сайты бирж инноваций (www.b2b-intechno, www. htex.ru,..) Размещение проекта в каталогах (Минобрнауки, РАВИ, Росмолодежь..) Участие в конкурсах (Конкурс Русских Инноваций, БИТ)
Активные: Российская Венчурная Ярмарка и другие мероприятия РАВИ Участие презентационных сессиях, краш-тестах, форумах Участие в бизнес-акселераторах Непосредственные очные контакты с инвестором (встречи тет-а-тет, на мероприятиях…)
О ЧЕМ НУЖНО ПОМНИТЬ
НАЛОГИ• При расчете запроса инвестиций в персонал надо учитывать налоги:
Хотим взять маркетолога с зарплатой 40 тыс. чистыми. Тогда нам нужно заложить на год
12 X 40+ 40/(1-13%)*(13%) ~ 6 = 46 тыс. рублей+ (40+6)*30%+(46-42,6)*10%= 13,8+0,34 =14,4 тыс. рублей= 725 тыс. рублей
а на 480 тыс. рублей (((
8
ФОТ
Социальные выплаты
(основной режим,
годовая зп >512 тыс)
О ЧЕМ НУЖНО ПОМНИТЬ
9
Затраты 1 год 2 годСоздание производственной линии под продукт Х 1 млн. долл.
Найм производственного персонала 0,3 млн. долл. 0,2 млн. долл.
Продвижение 1,425 млн. долл. 1 млн.долл.
Веб-сайт 0,025 млн. дол.
Командировки и выставки 0,1 млн. долл. 0,2 млн. долл.
Создание документации по продукту + рекламных материалов
0,3 млн. долл.
Создание отдела продаж 1 млн. долл. 0,8 млн.долл.
Дополнительные НИОКР 0,8 млн. долл. 0,8 млн.долл.
ИТОГО: 3,5 млн. долл. 2 млн. долл.
А нельзя ли что-то отдать на аутсорсинг?
А нельзя ли сэкономить на недвижимости, не строя, а арендуя?А не начать ли с
партнерских программ?
А может быть провести какие-то исследования за счет клиента (для его заказа), взяв
предоплату?
Внимание! Затраты на продвижение
10
Мало затрат на продвижение.. И общий объем не
типичный для Seed
Состав затрат на продвижение
11
B2C B2B B2G
Красивый и завлекательный сайт с возможностью навигации
Реклама - медийная, контекстная
Консультации, колл-центр
Промо-акции
Листовки
Сувенирка
Целостный продуктописанияруководства обучение обслуживание запчасти
Информативный веб сайт
Командировки
Отраслевые выставки, конференции
Организация участия в тендерах
Организация участия в тендерах
Командировки
Целостный продукт
Команда для подготовки отчетностии усложненных ТЗ
Организация масштабных мероприятий
ИТОГО
Нужно понять:
• На какой стадии находитесь?
• Кто Ваш инвестор?
• На что нужны деньги и сколько?
• Для оценки затрат на продвижение нужно понять, какой тип рынка у Вас?
• Не забывайте про налоги
12
top related