1

กองทนเปด ทสโก สแตรทจก ฟนด TISCO Strategic Fund

(TSF) กองทนรวมตราสารทน

กองทนรวมทไมมการลงทนในตางประเทศ

หนงสอชชวนสวนสรปขอมลส าคญ

คณก าลงจะลงทนอะไร?

กองทนรวมนเหมาะกบใคร?

คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?

สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน

ผลการด าเนนงาน

คาธรรมเนยม

ขอมลอนๆ

การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน ทสโก จ ากด การเขารวมการตอตานทจรต ไดรบการรบรอง CAC*

ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563

2

ผลงทนทตองการลงทนในตราสารทนทมโอกาสในการสรางผลตอบแทนใหแกกองทน โดยมงหวงผลตอบแทนทกองทนจะไดรบจากเงนปนผลหรอก าไรสวนเกนทนจากการลงทนในตราสารทนดงกลาว

ผลงทนทสามารถรบความผนผวนของราคาหนทกองทนรวมไปลงทน ซงอาจจะปรบตวเพมสงขน หรอลดลงจนต ากวามลคาทลงทนและท าใหขาดทนได

ผทสามารถลงทนในระยะกลางถงระยะยาว โดยคาดหวงผลตอบแทนในระยะยาวทดกวาการลงทนใน ตราสารหนทวไป

กองทนรวมนเหมาะกบใคร?

กองทนรวมนไมเหมาะกบใคร

ผลงทนทเนนการไดรบผลตอบแทนในจ านวนเงนทแนนอน หรอรกษาเงนตนใหอยครบ

อานหนงสอชชวนฉบบเตม หรอสอบถามผสนบสนนการขายและบรษทจดการ

อยาลงทนหากไมเขาใจลกษณะและความเสยงของกองทนรวมนดพอ

คณก าลงจะลงทนอะไร?

นโยบายการลงทน: ลงทนในหรอมไวซงตราสารแหงทนโดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทนรวม และลงทนในพนธบตร ตวเงนคลง บตรเงนฝาก ตวสญญาใชเงน ตวแลกเงน ตราสารกงหนกงทน หลกทรพยหรอตราสารทเสนอขายในตางประเทศ ตราสารหนอนๆ และ/หรอเงนฝาก ตลอดจนหลกทรพยหรอทรพยสนอนหรอการหาดอกผลโดยวธอนอยางใดอยางหนงหรอหลายอยาง ทงน ตามทส านกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอใหความเหนชอบใหกองทนรวมประเภทนลงทนได นอกจากน กองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนา แตจะไมลงทนในตราสาร ทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Note)

กลยทธในการบรหารจดการลงทน: มงหวงใหผลประกอบการสงกวาดชนชวด (active management)

ท าอยางไรหากยงไมเขาใจนโยบาย และความเสยงของกองทนน

3

คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?

ตวอยาง

ค าเตอนทส าคญ กองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอเพมประสทธภาพการบรหารการลงทน ดงนน กองทน

จงมความเสยงมากกวากองทนอนทลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง เนองจากใชเงนลงทนในจ านวนทนอยกวาจงมก าไร/ขาดทนสงกวาการลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง ดงนน กองทนนจงเหมาะสมกบ ผลงทนทตองการผลตอบแทนสงและสามารถรบความเสยงไดสงกวาผลงทนทวไป

ในกรณทมแนวโนมวาจะมการขายคนหนวยลงทนเกนกวา 2 ใน 3 ของจ านวนหนวยลงทนทจ าหนาย ไดแลวทงหมด บรษทจดการอาจใชดลยพนจในการเลกกองทนรวม และอาจยกเลกค าสงซอขายหนวยลงทนทไดรบไวแลวหรอหยดรบค าสงดงกลาวได

บรษทจดการขอสงวนสทธทจะปฏเสธหรอระงบการสงซอ การจดสรร และ/หรอ การโอนหนวยลงทน ไมวาทางตรงหรอทางออมส าหรบผลงทนทเปนบคคลอเมรกน (US Person)

แผนภาพแสดงต าแหนงความเสยงของกองทนรวม

ต า สง

1 8

7 2

3 4 5 6

เสยงต า

เสยงปานกลาง คอนขางต า

เสยงปานกลาง คอนขางสง

เสยงสง

เสยงสงมาก

TSF

โอกาสขาดทนเงนตน

4

ปจจยความเสยงทส าคญ

ความเสยงจากความผนผวนของมลคาหนวยลงทน (Market Risk)

ความเสยงของลกษณะหนทกองทนรวมเนนลงทน

ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในผออกตราสารรายใดรายหนง (High Issuer Concentration Risk)

ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมใดอตสาหกรรมหนง (High Sector Concentration Risk)

ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในประเทศใดประเทศหนง (High Country Concentration Risk)

กลมหนทเนนลงทน ตำ สงGeneral Large Cap Mid/Small Sector

ควำมผนผวนของ ตำ สงผลกำรดำเนนงำน (SD) ตอป < 5% 5-10% 10-15% 15-25% > 25%

กำรลงทนกระจกตว ตำ สงในผออกตรำสำรรวม ≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80%

กำรลงทนกระจกตว ตำ สงในหมวดอตสำหกรรมรวม ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%

กำรลงทนกระจกตว ตำ สงรำยประเทศรวม ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%

5

ชอทรพยสน % ของ NAV

1. หนสามญบรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จ ากด (มหาชน) 9.90% 2. หนสามญบรษท อนโดรามา เวนเจอรส จ ากด (มหาชน) 9.72% 3. หนสามญบรษท พทท โกลบอล เคมคอล จ ากด (มหาชน) 9.40% 4. หนสามญบรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จ ากด (มหาชน) 9.38% 5. หนสามญบรษท เมองไทย แคปปตอล จ ากด (มหาชน) 9.33%

สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน

1. สดสวนประเภททรพยสนทลงทน (% ของ NAV)

2. ชอทรพยสนทลงทนสงสด 5 อนดบแรก

หมายเหต : เปนขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563 ทงนคณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.tiscoasset.com

6

* คาใชจายอนและรวมคาใชจายเปนขอมลของรอบปบญช 1 เม.ย. 62 – 31 ม.ค 63 ** ตงแตวนท 3 ตลาคม 2562 มการเปลยนแปลงคาธรรมเนยมนายทะเบยนจาก 0.147339% เปน 0.154615%

** ตงแตวนท 1 เมษายน 2563 มการเปลยนแปลงคาธรรมเนยมการจดการจาก 1.6050% เปน 1.68525%

รายการ สงสดไมเกน เกบจรง

คาธรรมเนยมการขาย* 1.00% 1.00%

คาธรรมเนยมการรบซอคน 1.00% ปจจบนไมเรยกเกบ

คาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทนเขา** ไมม ไมม

คาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทนออก** ไมม ไมม

คาธรรมเนยมการโอน 30 บาทตอ 10,000 หนวย หรอเศษของ 10,000 หนวย

ปจจบนไมเรยกเกบ

* คาธรรมเนยมมผลกระทบตอผลตอบแทนทคณจะไดรบ ดงนน คณควรพจารณาการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกอนการลงทน *

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวย (% ของมลคาซอขาย)

คาธรรมเนยม

หมายเหต : คาธรรมเนยมดงกลาวรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะหรอภาษอนใดแลว

7

* บรษทจดการอาจคดคาธรรมเนยมการขายหนวยลงทนกบผลงทนแตละกลมไมเทากน ดงน (1) บรษทจดการจะยกเวนคาธรรมเนยมการขายหนวยลงทนใหแก กองทนส ารองเลยงชพ กองทนสวนบคคลภายใต การจดการของบลจ.ทสโก จ ากด (2) บรษทจดการจะเรยกเกบคาธรรมเนยมการขายหนวยลงทนในอตรา 0.50% กบผลงทนบางกลม อนไดแก กองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการ ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ส านกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกงาน ประกนสงคม บรษทประกนชวต บรษทประกนภย บรษทหลกทรพย ธนาคารพาณชย สถาบนการเงนเฉพาะกจ และมหาวทยาลยทจดตงขนภายใตกฎหมายของประเทศไทย (3) บรษทจดการจะยกเวนคาธรรมเนยมการขายหนวยลงทน (Front End Fee) ใหแกกลมลกคา TMB Smart Port โดยใหมผลตงแตวนท 5 พฤษภาคม 2563 เปนตนไป

** การสบเปลยนหนวยลงทน กรณเปนกองทนตนทาง บรษทจดการจะใชราคารบซอคนหนวยลงทน กรณเปนกองทน ปลายทาง บรษทจดการจะใชราคาขายหนวยลงทน ซงจะมคาธรรมเนยมการขายหรอรบซอคนค านวณอยในราคาดงกลาวแลว

8

* ผลการด าเนนงานในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลการด าเนนงานในอนาคต *

3. กองทนนเคยมผลขาดทนสงสดในชวงเวลา 5 ป คอ -38.439%

4. ความผนผวนของผลการด าเนนงาน (standard deviation) คอ 20.44% ตอป

ผลการด าเนนงานในอดต

5. ประเภทกองทนรวมเพอใชเปรยบเทยบผลการด าเนนงาน ณ จดขาย คอ Equity General

1. ดชนชวด (Benchmark) ของกองทนรวม ดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (SET TRI)

2. ผลการด าเนนงานและดชนชวดยอนหลงตามปปฏทน 1.

9

ตงแตตนป 3 เดอน Percentile 6 เดอน Percentile 1 ป Percentile 3 ป Percentile 5 ป Percentile 10 ป Percentile ตงแตจดตง

-4.48% 36.66% 5th -4.48% 5th -0.26% 5th 8.34% 5th 6.46% 5th 10.72% 5th 10.59%

-13.17% 20.52% 25th -13.17% 50th -19.70% 75th -2.12% 25th 0.96% 25th 9.02% 25th 8.42%

45.53% 31.27% 95th 45.53% 95th 33.79% 95th 22.92% 95th 20.44% 95th 20.53% 95th 22.76%

30.81% 20.78% 25th 30.81% 25th 22.52% 25th 14.68% 25th 13.22% 25th 13.55% 25th 16.29%

ผลการด าเนนงานและดชนชวดยอนหลง

% ตามชวงเวลา % ตอป

ผลตอบแทนกองทน

ผลตอบแทนตวชวด

ความผนผวนของผลการด าเนนงาน

ความผนผวนของตวชวด

3 เดอน 6 เดอน 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป 3 เดอน 6 เดอน 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป

5th Percentile 28.00% -7.05% -13.22% -0.23% 2.38% 9.66% 18.84% 28.46% 20.94% 13.10% 11.92% 12.04%

25th Percentile 20.06% -11.47% -17.72% -2.34% 0.70% 8.43% 22.08% 33.32% 24.47% 16.31% 13.76% 15.54%

50th Percentile 17.73% -14.00% -19.52% -3.58% -0.18% 7.39% 24.48% 35.33% 25.98% 17.44% 14.86% 16.13%

75th Percentile 15.35% -15.67% -22.15% -5.48% -1.71% 5.55% 25.92% 37.36% 27.36% 18.84% 16.00% 16.58%

95th Percentile 11.87% -19.15% -27.64% -9.04% -4.64% 3.68% 29.48% 42.47% 29.83% 21.63% 18.23% 18.09%

Peer PercentileReturn (%) Standard Deviation (%)

6. ผลการด าเนนงานยอนหลงแบบปกหมดและความผนผวนของ ผลการด าเนนงาน

ตารางแสดงผลการด าเนนงานยอนหลงแบบปกหมด ณ วนท 30 มถนายน 2563

ตารางแสดงผลการด าเนนงานของกลม Equity General ณ วนท 30 มถนายน 2563

*คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.tiscoasset.com

10

นโยบายการจายเงนปนผล ไมจาย ผดแลผลประโยชน ธนาคารไทยพาณชย จ ากด (มหาชน) วนทจดทะเบยน 16 ม.ค. 47 อายโครงการ ไมก าหนดอายโครงการ ซอและขายคนหนวยลงทน วนท าการซอ ระหวางเวลา 8.30 น. ถง 15.00 น. : ทกวนท าการ มลคาขนต าของการซอครงแรก : ไมก าหนด มลคาขนต าของการซอครงถดไป : ไมก าหนด วนท าการขายคน ระหวางเวลา 8.30 น. ถง 15.00 น. : ทกวนท าการ มลคาขนต าของการขายคน : ไมก าหนด ยอดคงเหลอขนต า : ไมก าหนด ระยะเวลาการรบเงนคาขายคน : ภายใน 5 วนท าการถดจากวนทค านวณ NAV

(ปจจบน 3 วนท าการ เฉพาะบญช ธ.ทสโก) ประกาศมลคาทรพยสนสทธ คณสามารถตรวจสอบมลคาทรพยสนรายวนไดท เวบไซตของบรษทจดการ (http://www.tiscoasset.com) รายชอผจดการกองทน ชอ-นามสกล วนทเรมบรหารกองทนน 1. นายอนชา หลอทองค า 13 ธ.ค. 56 2. นายนพจน ไกรลาศโอฬาร 13 ธ.ค. 56 อตราสวนหมนเวยนการลงทน 3.75 ของกองทนรวม (PTR) ผสนบสนนการขายหรอ ธนาคารทสโก จ ากด (มหาชน) โทรศพท 0-2633-6000 กด 4 รบซอคน ทานสามารถตรวจสอบรายชอผสนบสนนการขายหรอรบซอคนเพมเตมไดท หนงสอชชวนสวนขอมลกองทนรวม ตดตอสอบถาม บรษทหลกทรพยจดการกองทน ทสโก จ ากด รบหนงสอชชวน ทอย: 48/16-17 อาคารทสโกทาวเวอร ชน 9 ถ.สาทรเหนอ เขตบางรก รองเรยน กรงเทพฯ 10500 โทรศพท: 0-2633-6000 กด 4 website: www.tiscoasset.com email: tiscoasset@tisco.co.th ธรกรรมทอาจกอใหเกด คณสามารถตรวจสอบธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน ความขดแยงทางผลประโยชน ไดท เวบไซตของบรษทจดการ (http://www.tiscoasset.com)

ขอมลอนๆ

*CAC คอ โครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต (Thailand’s Private Sector Collective Action

against Corruption: “CAC”) ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

11

การลงทนในหนวยลงทนไมใชการฝากเงน รวมทงไมไดอยภายใตความคมครองของสถาบนคมครองเงนฝาก จงมความเสยงจากการลงทนซงผลงทนอาจไมไดรบเงนลงทนคนเตมจ านวน

ไดรบอนมตจดตง และอยภายใตการก ากบดแลของส านกงาน ก.ล.ต การพจารณารางหนงสอชชวนในการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนรวมนมไดเปนการแสดงวาส านกงาน

ก.ล.ต. ไดรบรองถงความถกตองของขอมลในหนงสอชชวนของกองทนรวม หรอไดประกนราคาหรอผลตอบแทนของหนวยลงทนทเสนอขายนน ทงน บรษทจดการกองทนรวม ไดสอบทานขอมลในหนงสอ ชชวนสวนสรปขอมลส าคญ ณ วนท 30 มถนายน 2563 แลวดวยความระมดระวงในฐานะผรบผดชอบ ในการด าเนนการของกองทนรวมและขอรบรองวาขอมลดงกลาวถกตอง ไมเปนเทจ และไมท าใหผอนส าคญผด

12

ความเสยงจากความผนผวนของมลคาหนวยลงทน (Market Risk) หมายถง ความเสยงทมลคาของหลกทรพยทกองทนรวมลงทนจะเปลยนแปลงเพมขนหรอลดลงจากปจจยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกจการลงทน ปจจยทางการเมองทงในและตางประเทศ เปนตน ซงพจารณาไดจากคา Standard Deviation (SD) ของกองทนรวม หากกองทนรวมมคา SD สง แสดงวากองทนรวมมความผนผวนจากการเปลยนแปลงของราคาหลกทรพยสง

ความเสยงจากการลงทนกระจกตว (High Concentration Risk) (1) ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในผออกตราสารรายใดรายหนง (High Issuer Concentration Risk) เกดจากกองทนลงทนในผออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกน ซงหากเกดเหตการณทสงผลกระทบตอการด าเนนงาน ฐานะทางการเงน หรอความมนคงของผออกตราสารรายดงกลาว กองทนอาจมผลการด าเนนงานทผนผวนมากกวากองทนทกระจายการลงทนในหลายผออกตราสาร (2) ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมใดอตสาหกรรมหนง (Sector Concentration Risk) เกดจากกองทนลงทนในบางหมวดอตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกน ซงหากเกดเหตการณทสงผลกระทบตออตสาหกรรมนน กองทนดงกลาวอาจมผลการด าเนนงานทผนผวนมากกวากองทนทกระจายการลงทนในหลายหมวดอตสาหกรรม (3) ความเสยงจากการกระจกตวลงทนในประเทศใดประเทศหนง (Country Concentration Risk) เกดจากกองทนลงทนในประเทศใดประเทศหนงมากกวา 20% ของ NAV รวมกน ซงหากเกดเหตการณทสงผลกระทบตอประเทศดงกลาว เชน การเมอง เศรษฐกจ สงคม เปนตน กองทนดงกลาวอาจมผลการด าเนนงานทผนผวนมากกวา กองทนทกระจายการลงทนในหลายประเทศ

ความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน (Exchange Rate Risk) หมายถง การเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนมผลกระทบตอมลคาของหนวยลงทน เชน กองทนรวมลงทนดวยสกลเงนดอลลารในชวงทเงนบาทออน แตขายท าก าไรในชวงทบาทแขง กองทนรวมจะไดเงนบาทกลบมานอยลง ในทางกลบกนหากกองทนรวมลงทน ในชวงทบาทแขงและขายท าก าไรในชวงทบาทออนกอาจไดผลตอบแทนมากขนกวาเดมดวยเชนกน ดงนน การปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนจงเปนเครองมอส าคญในการบรหารความเสยงดงกลาว ซงท าไดดงตอไปน

- ปองกนความเสยงทงหมดหรอเกอบทงหมด : ผลงทนไมมความเสยงจากอตราแลกเปลยน - ปองกนความเสยงบางสวน โดยตองระบสดสวนการปองกนความเสยงไวอยางชดเจน : ผลงทนอาจมความเสยงจากอตรา

แลกเปลยน - อาจปองกนความเสยงตามดลยพนจของผจดการกองทนรวม : ผลงทนอาจมความเสยงจากอตราแลกเปลยนเนองจาก

การปองกนความเสยงขนอยกบดลยพนจของผจดการกองทนรวมในการพจารณาวาจะปองกนความเสยงหรอไม - ไมปองกนความเสยงเลย : ผลงทนมความเสยงจากอตราแลกเปลยน อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) ค านวณจากมลคาทต ากวาระหวาง

ผลรวมของมลคาการซอทรพยสนกบผลรวมของมลคาการขายทรพยสนทกองทนรวมลงทนในรอบระยะเวลาผานมายอนหลง 1 ป หารดวยมลคาทรพยสนสทธเฉลยของกองทนรวมในรอบระยะเวลาเดยวกน เพอใหผลงทนทราบถงปรมาณการซอขายทรพยสนของกองทน และสะทอนกลยทธการลงทนของกองทนไดดยงขน

ค าอธบายเพมเตม