GRUPA ATLANTSKA PLOVIDBA DUBROVNIK

NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

ZA RAZDOBLJE I – XII 2013. GODINE

Dubrovnik, 14. veljače 2014.

SADRŽAJ: I. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA II. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:

a) Bilanca b) Račun dobiti i gubitka c) Izvještaj o novčanom tijeku d) Izvještaj o promjenama kapitala e) Bilješke

III. IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE

FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

I. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA

Atlantska plovidba d.d. (“Društvo”) je dioničko društvo upisano pri Trgovačkom sudu u Dubrovniku, Hrvatska. Konsolidirani financijski izvještaji Grupe za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013. predstavljaju financijske izvještaje Društva i njegovih podružnica. Društvo i njegove podružnice (zajedničkim imenom “Grupa”) posjeduju i upravljaju grupom brodova i hotela. U konsolidaciju su uključena sljedeća ovisna društva (podružnice):

1. Atlantic Conbulk Maritime Corporation, Monrovia, 2. Atlant Adria Corporation, Bahamas, 3. Atlant Heavy Lift Corporation, Marshall Islands, 4. Atlant Bulkers Corporation, Marshall Islands, 5. Atlant Tramp Co., Marshall Islands, 6. Atlant Panamax Co., Marshall Islands, 7. Atlant Handymax Co., Marshall Islands, 8. Atlant GG Shipping Co., Marshall Islands, 9. Atlant Ice Panamax Co., Marshall Islands, 10. Atlant Supramax Co., Marshall Islands, 11. Atlant Liberty Co., Marshall Islands, 12. Atlant putnička agencija, Dubrovnik, 13. Atlant poslovni centar d.o.o., Dubrovnik 14. Grand Hotel Imperial, Dubrovnik, 15. Hotel Lapad d.d., Dubrovnik,

Sjedište Društva nalazi se u Dubrovniku, Od Svetoga Mihajla 1. Osnovna djelatnost grupe Atlantska plovidba je prijevoz rasutih i vangabaritnih tereta na međunarodnom tržištu i obalni prijevoz robe, te agencijsko poslovanje i hoteljerstvo kao ostale djelatnosti grupe. Najveći dio prihoda Grupa ostvaruje na međunarodnom tržištu. Krajem izvještajnog razdoblja Grupa je raspolagala flotom od ukupno 15 brodova prosječne starosti 5,7 godina, ukupne nosivosti 872,984 DWT i to: 13 bulk carriera i 2 broda za prijevoz teških tereta. U okviru turističke djelatnosti Grupa ima udjele u hotelima Grand hotel Imperialu (81,57%), Hotel Lapadu (100,0%) i Atlant putničkoj agenciji (100,0%). Na dan 31.12. 2013. godine Grupa je zapošljavala 468 radnika. Ukupan iznos temeljnog kapitala na dan 31.12.2012. godine iznosi 418,656,000 kuna i podjeljen je u 1,395.5200 redovne dionice nominalne vrijednosti 300 kuna. Nije se mijenjao u izvještajnom razdoblju. Dionice su uvrštene u redovnu kotaciju Zagrebačke burze pod oznakom ATPL-R-A. OIB Društva je 61063868086, a MBS 060003058. Dioničko Društvo ima Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravu.

Članovi Uprave: Pero Kulaš, predsjednik Uprave, Pavo Šišević, član, Marin Matana, član,

Duško Vladović-Relja, član, Ivica Šurković, član. Tijekom razdoblja nije bilo promjena u sastavu Uprave.

Nadzorni odbor: Ante Jerković, predsjednik, Boris Rozić, zamjenik, Vlaho Lonza, član, Niko Bratoš, član, Želimir Uskoković, član, Boško Ercegovac, član, Antun Šeparović, član.

Nisu vršena nikakva pripajanja ili spajanja, nije bilo novih računovodstvenih politika ni podjele dionica. Grupa ne sudjeluje u važnijim sudskim sporovima koji bi bili značajni za poslovanje, a nema ni slučajeva značajnih neizvjesnosti naplate prihoda ili mogućih budućih troškova. Konsolidirani financijski izvještaji Grupe sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), čija je primjena odobrena od strane Odbora za standarde financijskog izvještavanja Republike Hrvatske. Financijski izvještaji Grupe prezentirani su u hrvatskoj valuti. Financijski izvještaji Grupe pripremljeni su na osnovi konvencije povijesnog troška (trošak nabave). U izvještajnom razdoblju članice Grupe su ostvarile sljedeće financijske rezultate:

Grupa je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila ukupne konsolidirane prihode u iznosu od 537,0 mil. kuna. U odnosu na prošlogodišnjih 521,1 mil. kuna prihoda isti su veći za 3,1 %. Pomorstvo je ostvarilo 82,9 % prihoda, ostali 17,1 %. Troškovi su iznosili 540,4 mil. kuna i za 9,5 % su manji od prošlogodišnjih 597,3 mil. kuna. Na pomorstvo otpada 85,6% ukupnih troškova, na ostale 14,4 %. EBITDA iznosi 179,7 mil. kuna i porasla je 90,2% u odnosu na 2012. godinu, dok je EBITDA marža ostvarena na razini od 34,5% (2012. godine 18,3%). Ostvareni gubitak Grupe pripisan imateljima kapitala matice iznosi 4,3 mil. kuna, a čini ga 17,2 mil. kuna gubitka pomorstva, te 9,9 mil. kuna dobitka ostalih. U istom razdoblju prošle godine ostvaren je gubitak od 76,2 mil. kuna. Ostvareni gubitak pomorstva je očekivan, nešto manji od planiranog, zahvaljujući relativnom oporavku tržišta u zadnjem kvartalu, dok je dobit ostalih djelatnosti Grupe veća od planirane zahvaljujući dobroj turističkoj sezoni. Grupa nije imala problema s likvidnošću.

REZULTATI POSLOVANJA I-XII / 2013. g.

- u 000 Kn

OPIS POMORSTVOHOTEL

IMPERIAL

HOTEL

LAPAD

ATLANT

TRAVEL

ATLANT

POSLOVNI

CENTAR

UKUPNO GRUPA*

1. Poslovni prihodi 439,512 54,559 32,385 1,501 190 527,839

2. Poslovni rashodi 421,284 47,460 25,722 1,183 190 495,531

- Materijalni troškovi 189,880 25,051 10,892 389 18 225,922

- Troškovi osoblja 96,899 14,802 9,568 770 172 122,212

- Amortizacija 134,505 7,607 5,262 24 0 147,398

A OPER.DOBIT (EBIT) 18,228 7,099 6,663 318 -1 32,308

3. Financijski prihodi 5,824 854 340 3 0 6,134

4. Financijski rashodi 41,240 3,278 1,202 2 0 44,834

B UKUPNI PRIHODI 445,336 55,413 32,726 1,504 190 536,952

C UKUPNI TROŠKOVI 462,523 50,738 26,924 1,185 190 540,365

DDOBIT PRIJE POREZA

(EBT)-17,187 4,674 5,802 319 -1 -3,414

7. Porez na dobit 0 0 0 5 0 5

8.Manjinski udio u

dobitku/gubitku0 861 0 0 0 861

EDOBIT GRUPE NAKON

OPOREZ.-17,187 3,813 5,802 314 -1 -4,280

* Kod konsolidacije uključena eliminacija povezanih odnosa među poduzećima Grupe

II. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI: a) Bilanca na dan 31.12.2013.

AOPoznaka

Prethodna

godina

(neto)

Tekuća

godina

(neto)

2 3 4

001

002 2,814,450,186 2,730,863,590

003 19,604,537 19,586,696

004

005 792,894 775,053

006 18,811,643 18,811,643

007

008

009

010 2,786,038,924 2,519,759,873

011 30,500,337 30,500,337

012 220,267,455 221,327,352

013 16,335,279 13,446,749

014 2,261,000,541 2,042,252,429

015

016 155,871,863 11,176,310

017 101,229,859 200,057,238

018 833,590 999,458

019

020 8,806,725 12,733,626

021 40,000 40,000

022

023

024 3,135,616

025 2,272,010 2,272,010

026 1,803,602 1,595,644

027

028 1,555,497 8,825,972

029 0 178,783,395

030

031

032 178,783,395

033

034 253,695,304 149,572,417

035 22,738,079 11,432,288

036 22,738,079 11,432,288

037

038

039

040

041 0 0

042

043 25,706,663 19,014,568

044

045 19,309,025 11,255,310

046

047 16,042 11,203

048 4,830,696 875,424

049 1,550,900 6,872,631

050 329,674 545,000

051

052

053

054

055

056 329,674 545,000

057

058 204,920,888 118,580,561

059 984,458 449,834

060 3,069,129,948 2,880,885,841

061

1. Zemljište

2. Građevinski objekti

Naziv pozicije

1

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)

I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)

1. Izdaci za razvoj

2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava

3. Goodwill

4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine

5. Nematerijalna imovina u pripremi

6. Ostala nematerijalna imovina

II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)

7. Ostala dugotrajna financijska imovina

8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela

3. Postrojenja i oprema

4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina

5. Biološka imovina

6. Predujmovi za materijalnu imovinu

7. Materijalna imovina u pripremi

8. Ostala materijalna imovina

9. Ulaganje u nekretnine

III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)

1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika

2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima

3. Sudjelujući interesi (udjeli)

4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi

5. Ulaganja u vrijednosne papire

6. Dani zajmovi, depoziti i slično

II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)

1. Potraživanja od povezanih poduzetnika

IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)

1. Potraživanja od povezanih poduzetnika

2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit

3. Ostala potraživanja

V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA

C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)

I. ZALIHE (036 do 042)

1. Sirovine i materijal

2. Proizvodnja u tijeku

3. Gotovi proizvodi

4. Trgovačka roba

5. Predujmovi za zalihe

6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

7. Biološka imovina

D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)

2. Potraživanja od kupaca

3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika

5. Potraživanja od države i drugih institucija

6. Ostala potraživanja

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)

1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika

2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima

3. Sudjelujući interesi (udjeli)

4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi

5. Ulaganja u vrijednosne papire

6. Dani zajmovi, depoziti i slično

7. Ostala financijska imovina

IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

F) IZVANBILANČNI ZAPISI

062 1,495,688,871 1,452,163,805

063 418,656,000 418,656,000

064 88,367,472 88,367,472

065 22,756,428 22,756,428

066 22,756,428 22,756,428

067 9,004,339 9,004,339

068 9,004,339 9,004,339

069

070

071 -13,404,921 -55,573,986

072 1,043,331,236 968,817,904

073 1,043,331,236 968,817,904

074

075 -76,576,017 -4,280,186

076

077 76,576,017 4,280,186

078 12,558,673 13,420,173

079 0 0

080

081

082

083 1,318,401,506 1,169,391,608

084

085 5,930,079 6,195,795

086 1,312,471,427 1,163,195,813

087

088

089

090

091

092

093 245,318,487 249,024,669

094

095

096 162,666,610 162,743,103

097 4,317,686 6,574,693

098 53,075,733 49,000,793

099

100

101 4,460,725 3,735,891

102 3,257,722 3,151,714

103 1,853,652 1,851,152

104

105 15,686,359 21,967,323

106 9,721,084 10,305,759

107 3,069,129,948 2,880,885,841

108

109 1,483,130,198 1,438,743,632

110 12,558,673 13,420,173

2. Preneseni gubitak

VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)

PASIVA

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)

I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL

II. KAPITALNE REZERVE

III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)

1. Zakonske rezerve

2. Rezerve za vlastite dionice

3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)

4. Statutarne rezerve

5. Ostale rezerve

IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE

V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)

1. Zadržana dobit

7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi

8. Ostale dugoročne obveze

1. Dobit poslovne godine

2. Gubitak poslovne godine

VII. MANJINSKI INTERES

B) REZERVIRANJA (080 do 082)

1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze

2. Rezerviranja za porezne obveze

3. Druga rezerviranja

C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)

1. Obveze prema povezanim poduzetnicima

2. Obveze za zajmove, depozite i slično

3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

4. Obveze za predujmove

5. Obveze prema dobavljačima

6. Obveze po vrijednosnim papirima

E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA

F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)

9. Odgođena porezna obveza

D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)

1. Obveze prema povezanim poduzetnicima

2. Obveze za zajmove, depozite i slično

3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

4. Obveze za predujmove

5. Obveze prema dobavljačima

6. Obveze po vrijednosnim papirima

7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi

8. Obveze prema zaposlenicima

G) IZVANBILANČNI ZAPISI

DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

A) KAPITAL I REZERVE

1. Pripisano imateljima kapitala matice

9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

10. Obveze s osnove udjela u rezultatu

11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji

12. Ostale kratkoročne obveze

2. Pripisano manjinskom interesu

b) Račun dobiti i gubitka za razdoblje 1.1. – 31.12.2013. godine

AOP

oznaka

Prethodna

godina

Tekuća

godina

2 3 4

111 515,024,826 527,838,894

112 473,725,080 440,083,318

113 41,299,746 87,755,576

114 545,811,537 495,531,547

115

116 179,149,842 161,794,391

117 75,467,197 62,413,642

118

119 103,682,645 99,380,749

120 134,470,577 122,211,639

121 106,752,246 96,395,699

122 20,709,790 19,227,609

123 7,008,541 6,588,331

124 125,265,405 147,397,530

125 9,517,160 10,764,673

126 0 0

127

128

129

130 97,408,553 53,363,314

131 5,808,727 6,134,358

132 65,753

133 5,808,727 5,678,721

134 389,884

135

136

137 51,478,033 44,834,318

138

139 50,970,676 44,834,318

140

141 507,357

142 271,092 2,978,778

143

144

145

146 521,104,645 536,952,030

147 597,289,570 540,365,865

148 -76,184,925 -3,413,835

149 0 0

150 76,184,925 3,413,835

151 14,805 4,852

152 -76,199,730 -3,418,687

153 0 0

154 76,199,730 3,418,687

155 -76,576,017 -4,280,186

156 376,287 861,499

157 -76,199,730 -3,418,687

158 -27,391,740 -42,163,322

159 -27,526,550 -42,169,065

160 134,810 5,743

161

162

163

164

165

166

167 -27,391,740 -42,163,322

168 -103,591,470 -45,582,009

169 -103,967,757 -46,443,508

170 376,287 861,499

c) Ostali vanjski troškovi

3. Troškovi osoblja (121 do 123)

Naziv pozicije

1

I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)

1. Prihodi od prodaje

2. Ostali poslovni prihodi

II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)

1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

2. Materijalni troškovi (117 do 119)

a) Troškovi sirovina i materijala

b) Troškovi prodane robe

4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine

5. Ostali financijski prihodi

a) Neto plaće i nadnice

b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća

c) Doprinosi na plaće

4. Amortizacija

5. Ostali troškovi

6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)

a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)

b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)

7. Rezerviranja

8. Ostali poslovni rashodi

III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)

1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s

2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s

3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa

XII. POREZ NA DOBIT

XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)

IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)

1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima

2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim

3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine

4. Ostali financijski rashodi

V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA

VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA

VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI

VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI

IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)

X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)

XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)

1. Dobit prije oporezivanja (146-147)

2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)

6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika

7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja

1. Dobit razdoblja (149-151)

2. Gubitak razdoblja (151-148)

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice

2. Pripisana manjinskom interesu

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)

II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)

1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja

2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i

3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske

4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka

5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu

VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice

2. Pripisana manjinskom interesu

III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA

IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK

V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji

c) Izvještaj o novčanom tijeku u razdoblju 1.1. – 31.12.2013.

AOP

oznaka

Prethodna

godina

Tekuća

godina

2 3 4

001 -76,184,925 -3,413,835

002 125,265,405 147,397,530

003 4,214,364

004 7,226,719

005 45,091,895 11,305,791

006

007 94,172,375 166,730,569

008 35,949,695

009 16,980,518

010

011 42,098,359

012 52,930,213 42,098,359

013 41,242,162 124,632,210

014 0 0

015 164,936,280 83,789,595

016

017 1,751,843 1,449,791

018 2,739,670 539,836

019

020 169,427,793 85,779,222

021 793,090,321 143,458,304

022 4,142,225

023 22,226,524 215,326

024 815,316,845 147,815,855

025 0 0

026 645,889,052 62,036,633

027

028 664,985,204 85,684,777

029

030 664,985,204 85,684,777

031 166,421,818 234,618,181

032 33,390 2,500

033

034

035

036 166,455,208 234,620,681

037 498,529,996 0

038 0 148,935,904

039 0 0

040 106,116,894 86,340,327

041 311,037,782 204,920,888

042 0

043 106,116,894 86,340,327

044 204,920,888 118,580,561

4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja

5. Smanjenje zaliha

Naziv pozicije

1

NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

1. Dobit prije poreza

2. Amortizacija

3. Povećanje kratkoročnih obveza

5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti

III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)

6. Ostalo povećanje novčanog tijeka

I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)

1. Smanjenje kratkoročnih obveza

2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja

3. Povećanje zaliha

4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka

II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)

A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH

A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH

NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata

3. Novčani primici od kamata

4. Novčani primici od dividendi

4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica

5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti

1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata

3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti

IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)

B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH

B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH

Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)

NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata

2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi

3. Ostali primici od financijskih aktivnosti

V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)

1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)

Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja

Povećanje novca i novčanih ekvivalenata

Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata

2. Novčani izdaci za isplatu dividendi

3. Novčani izdaci za financijski najam

VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)

C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH

C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH

d) Izvještaj o promjenama kapitala od 1.1. – 31.12.2013. godine

AOP

oznaka

Prethodna

godina

Tekuća

godina

2 3 4

001 418,656,000 418,656,000

002 88,367,472 88,367,472

003 22,756,428 22,756,428

004 1,043,331,236 968,817,904

005 -76,576,017 -4,280,186

006 0 0

007 0 0

008 3,405,634 3,405,634

009

010 1,499,940,753 1,497,723,252

011 -16,810,555 -58,979,620

012

013

014

015

016

017 -16,810,555 -58,979,620

018 1,483,130,198 1,438,743,632

019 12,558,673 13,420,173

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja

16. Ostale promjene kapitala

17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)

11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje

12. Tekući i odgođeni porezi (dio)

3. Rezerve iz dobiti

4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak

5. Dobit ili gubitak tekuće godine

6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine

17 a. Pripisano imateljima kapitala matice

17 b. Pripisano manjinskom interesu

13. Zaštita novčanog tijeka

14. Promjene računovodstvenih politika

7. Revalorizacija nematerijalne imovine

8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju

9. Ostala revalorizacija

10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)

1. Upisani kapital

2. Kapitalne rezerve

Naziv pozicije

1

e) Bilješke Krajem travnja 2013. godine Atlantska plovidba d.d. je sa kineskim brodogradilištem Qingshan ugovorila gradnju četiri tzv. Handy size broda, nosivosti 38.700 tona. Dva od četiri ugovora su stupila na snagu odmah, dok su ostala dva tzv. opcijski ugovori. Atlantska plovidba d.d. je deklarirala opciju gradnje oba opcijska broda. Naknadno je s brodogradilištem Qingshan dogovoreno da će se umjesto Ugovora o gradnji dva deklarirana opcijska broda, sklopiti tri nova Ugovora o gradnji (od kojih je jedan tzv. opcijski ugovor) brodova tipa Ultramax od kojih će svaki imati nosivost od 63.800 DWT. Ugovori o gradnji su potpisani u NR Kini dana 11. veljače 2014.g. Stupanje na snagu prva dva sklopljena Ugovora o gradnji će uslijediti nakon što Nadzorni odbor Atlantske plovidbe d.d., u skladu sa Statutom Društva, da suglasnost na sklapanje tih Ugovora o gradnji. U odnosu na treći – opcijski Ugovor o gradnji broda, i za njega je potrebna suglasnost Nadzornog odbora Društva, te deklaracija opcije gradnje koju Atlantska plovidba d.d. ima pravo deklarirati najkasnije tri mjeseca od dana sklapanja Ugovora o gradnji. Grupa Atlantska plovidba je dana 12. rujna ove godine sklopila ugovore o prodaji brodova m/b “Oluja” i m/b “Sveti Nikola I”. Istovremeno je sa kupcem ta dva broda sklopljen bareboat charter party na vrijeme od 5 godina tako da će spomenuta dva broda i dalje, kroz narednih 5 godina, ploviti u floti Atlantske plovidbe d.d. Kompletne bilješke objaviti ćemo u revidiranom godišnjem izvještaju.

III. IZJAVA

Na temelju članka 410. Stavak 2. i članka 407. stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu

kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje tromjesečnog izvještaja: Pero Kulaš - predsjednik

Uprave, Pavo Šišević – član, Marin Matana – član, Duško Vladović-Relja - član i Ivica Šurković -

član daju

I Z J A V U

Prema našem najboljem saznanju, set skraćenih financijskih izvještaja Društva sastavljenih uz

primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i

obveza, te rezultata poslovanja Društva uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka.

Tromjesečni financijski izvještaji nisu revidirani.