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Préambule
Propos liminaire
Le présent budget rectificatif constitue la première réévaluation proposée au conseil d’administration pour l’année 2021. Il s’agit d’un acte essentiellement technique tenant compte des conséquences de la loi de programmation de la recherche sur la dépense de masse salariale avec pour effet de porter la prévision de dépense au-delà du plafond voté fin 2020 par le conseil d’administration.
Le BR n°1 de 2021 intègre également une nouvelle prévision d’exécution des recettes et dépenses, tenant compte des effets de la crise sanitaire sur les activités de formation, de recherche, de support et de soutien.
Constituant une image intermédiaire de l’exercice 2021, ce budget rectificatif n’est pas assorti dans le rapport de l’ordonnateur d’analyses poussées de l’équilibre financier de l’établissement. Celles-ci seront effectuées dans le cadre du compte financier 2021, sur la base des données validées par les commissaires aux comptes début 2022.
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Le décret du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP), a apporté trois grandes évolutions dans l’approche de la situation financière des établissements publics :
- La mise en œuvre d’une comptabilité budgétaire distincte de la comptabilité générale :
Pour rappel, la comptabilité générale enregistre les opérations de dépense seulement lors de la certification du service fait par l’ordonnateur, moment qui constate la naissance d’une dette à l’égard d’un tiers, on parle alors de « droit constaté ». Ce même principe s’applique pour les recettes.
La comptabilité budgétaire est quant à elle impactée en deux temps : d’une part, en amont, dès l’engagement juridique de l’établissement, ce qui se traduit par l’enregistrement d’une autorisation d’engagement (AE) et d’autre part, en aval, lors de son règlement au fournisseur, par la constatation d’un crédit de paiement (CP).
De façon prudentielle, l’enregistrement de la recette n’est réalisé que lors de son encaissement effectif, plus précisément lors du rapprochement de cet encaissement avec la facture prise en charge.
- L’approche pluriannuelle qui en découle :
Le mode d’enregistrement en comptabilité budgétaire, en séparant dans le temps le fait générateur (AE) de sa réalisation effective (CP), permet un suivi pluriannuel des dépenses. Cela offre une vision plus dynamique de l’exécution budgétaire en autorisant une reprogrammation des crédits en fonction de l’avancement des projets, tandis que jusqu’alors ce suivi ne pouvait s’opérer que par le mécanisme des reports. Cela est particulièrement sensible pour évaluer les effets des contrats pluriannuels ou des opérations de travaux.
- Une analyse de la soutenabilité désormais essentiellement basée sur une logique de trésorerie :
S’appuyant largement sur les impacts en termes d’encaissement et de décaissement, la comptabilité budgétaire comporte donc une forte dimension trésorerie. Alors que l’appréciation de la situation financière d’un établissement portait jusqu’alors uniquement sur l’analyse d’agrégats comptables en droits constatés (résultat, CAF, variation du FR), l’examen du niveau de trésorerie au regard des engagements vient désormais très largement compléter cette approche.
Les écarts entre comptabilité budgétaire et comptabilité générale sont parfaitement logiques et proviennent de quatre natures d’opérations :
- Des opérations ayant donné lieu à encaissement ou décaissement mais dont le fait générateur ne se situe pas sur l’exercice et qui sont de ce fait retraitées en comptabilité générale : charges constatées d’avance ou à payer, produits constatés d’avance ou à recevoir ;
- Des opérations inscrites en comptabilité générale mais non budgétaires car ne donnant pas lieu à mouvement de trésorerie, les dotations aux amortissements et leur corollaire en recette, la quote-part de subvention reprise au résultat, les provisions et reprises sur provisions, certaines annulations de charges ou produits sur exercices antérieurs… ;
- Des opérations budgétaires et comptables ayant des faits générateurs sur des exercices différents : restes à recouvrer sur produits de l’exercice, recouvrements au titre d’exercices antérieurs, factures de l'exercice non soldées au 31 décembre ou paiement de factures de l'exercice précédent ;
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- Enfin, les opérations d’investissement qui figurent dans le solde budgétaire mais pas dans le résultat comptable.
Le retraitement de ces opérations permet de passer du résultat comptable au solde budgétaire et inversement.
Le BI signifie le Budget Initial. Il constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de l’établissement. Approuvé par le Conseil d’administration (CA), le budget est l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour une année donnée.
Le BR signifie le Budget Rectificatif. En cours d’année et en fonction de la réalisation des objectifs de recettes et de la consommation des crédits, l’établissement peut être amené à revoir les prévisions inscrites au budget primitif. Il le fait via un BR. Le BR est voté dans les mêmes formes que le budget initial. Généralement, afin d’avoir une bonne lecture des conventions et du projet pluriannuel d’investissement (PPI), un BR de reprogrammation peut être positionné en fin d’exercice et un BR de report peut avoir lieu, après la réalisation du
compte financier de l’année précédente, en début d’exercice.
Le CF signifie le Compte Financier. Document qui retrace l’exécution du budget de l’exercice précédent. Il rend compte du résultat de l'exercice, c'est-à-dire de l'écart entre les recettes et les dépenses, et aboutit au bilan.
Quelques précisions méthodologiques doivent enfin être apportées pour garantir la bonne lisibilité des données présentées :
Certaines données du présent budget soumis au vote (fonds de roulement, trésorerie, besoin en fonds de roulement) tiennent compte des chiffres votés au compte financier 2018, ajustés des variations adoptées lors du BI 2019. À ce titre, les données du BI 2019 inscrites diffèrent de celles adoptées lors du CA du 14/12/18. Ceci permet une meilleure projection de ces éléments au titre de 2020.
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Sommaire
1. LES IMPACTS SUR LA DEPENSE ....................................................................................................... 7 1.1. LES IMPACTS EN COMPTABILITE BUDGETAIRE (ENCAISSEMENTS ET DECAISSEMENTS)...................................... 7
1.1.1. Les impacts à la hausse ............................................................................. 7 1.1.2. Les impacts à la baisse .............................................................................. 8
1.2. LES IMPACTS EN DROITS CONSTATES ............................................................................................... 9
1.2.1. Les impacts à la hausse ............................................................................. 9 1.2.2. Les impacts à la baisse .............................................................................. 9
2. LES IMPACTS SUR LA RECETTE ....................................................................................................... 9 2.1. LES IMPACTS EN COMPTABILITE BUDGETAIRE (ENCAISSEMENTS ET DECAISSEMENTS)...................................... 9
2.1.1. Les impacts à la hausse ............................................................................. 9 2.1.2. Les impacts à la baisse ............................................................................. 10
2.2. LES IMPACTS EN DROITS CONSTATES .............................................................................................. 10
2.2.1. Les impacts à la hausse ............................................................................ 10 2.2.2. Les impacts à la baisse ............................................................................. 11
3. ANALYSE FINANCIERE ................................................................................................................ 12 3.1. INDICATEURS FINANCIERS ET RATIOS .............................................................................................. 12
3.1.1. Synthèse des principaux indicateurs ............................................................ 12 4. ANNEXES ................................................................................................................................ 14
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exécution évolution exécution évolution évolution évolution
2019 CF19-CF20 2020 CF20-BI21 BR1 21-BI 21 BR1 21-CF 20
Autorisations d'engagement (AE) 150,035,724 € 93% -2% 146,483,143 € 77% 28% 187,855,629 € 162,278,667 € -14% 11%
Crédits de paiement (CP) 150,130,406 € 98% -2% 146,436,973 € 90% 10% 160,443,148 € 154,205,080 € -4% 5%
Reste à payer (AE-CP) -94,682 € -1% -149% 46,170 € 0% 27,412,481 € 8,073,587 € -71%
Encaissements (RE) 142,482,405 € 96% -1% 141,333,428 € 95% 18% 166,365,382 € 150,186,408 € -10% 6%
Solde budgétaire (encaissements - CP) -7,648,001 € 139% -33% -5,103,546 € 39% -216% 5,922,234 € -4,018,672 € -168% -21%
BR1 2021BI 2021CF 2019 CF 2020tableau 2
1. Les impacts sur la dépense En synthèse, le BR acte une contraction de la dépense de 14% en AE et 4% en CP. Le solde budgétaire, positif à 5,9 M€ en BI, se dégrade fortement à – 4 M€ (effet majeur du report des financements La Ruche). L’année 2021 a été marquée par une perturbation de l’activité de l’établissement, induisant une difficulté à exécuter certaines dépenses liées à ses missions de formation et de recherche.
NB : Les diverses variations induites sur les indicateurs de santé financière de l’établissement sont présentées au point 3 infra.
1.1. Les impacts en comptabilité budgétaire (encaissements et décaissements)
1.1.1. Les impacts à la hausse
Le budget rectificatif de 2021 acte une augmentation de la dépense globale de masse salariale de 1,96 M€, qui résulte de deux effets de sens contraire :
- Une augmentation des dépenses hors conventions estimée à + 3,31 M€ ; - Une déprogrammation de dépenses de masse salariale sur conventions, pour
un montant estimé à – 1,35 M€.
Le montant total passe donc de 122,97 M€ à 124,93 M€.
L'augmentation de la masse salariale s'explique par les facteurs suivants :
- la mise en œuvre de la LPR (loi n°2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche) : revalorisation des primes des enseignants,
exécution évolution exécution évolution évolution évolution
2019 CF 19-CF 20 2020 CF 20-BI 21BR1 21-BI
21BR1 21-
CF 20Personnel 117 873 671 € 98,3% 2,4% 120 758 971 € 99,5% 1,8% 122 968 293 € 124 928 981 € 1,6% 3,5%
Fonctionnement 19 067 468 € 99,9% -17,4% 15 753 919 € 82,1% 29,9% 20 467 312 € 17 723 702 € -13,4% 12,5%
Investissement 13 189 268 € 90,9% -24,8% 9 924 084 € 46,3% 71,4% 17 007 543 € 11 552 397 € -32,1% 16,4%
TOTAL 150 130 407 € 97,8% -2,5% 146 436 973 € 90,4% 9,6% 160 443 148 € 154 205 080 € -3,9% 5,3%
BR1 2021BI 2021tableau 2 (CP) CF 2020CF 2019
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augmentation du nombre de contrats doctoraux et revalorisation de leur rémunération ;
- les mesures liées à la crise sanitaire : accompagnement étudiant, prolongations "Covid" des contrats doctoraux ;
- les dépenses supplémentaires liées aux créations de places sur les filières en tension, en lien avec les demandes en ce sens du ministère de tutelle dont l’effort financier associé ne compense pas l’ensemble des coûts induits pour l’établissement (recrutements d'enseignants supplémentaires, hausses des heures complémentaires et des vacations d'enseignement…)
1.1.2. Les impacts à la baisse
Le budget rectificatif prend par ailleurs acte de la difficulté de l’établissement à réaliser, dans le contexte sanitaire de 2021, un certain nombre de dépenses. Ainsi :
- De nombreuses déprogrammations sont réalisées pour un montant global de 26,29 M€ en AE (dont 24,28 M€ liées au décalage à 2022 du démarrage de La Ruche, anciennement Learning Centre) et 5,49 M€ en CP, répartis entre 0,51 M€ de fonctionnement (principalement sur les conventions de recherche), et 4,98 M€ d’investissement (là encore, principalement liées au décalage de l’opération La Ruche) ;
- Des crédits de dotation (hors convention) ont été identifiés comme étant sans emploi au vu du contexte sanitaire de fermeture partielle des campus. Ce sont 1,24 M€ en AE (dont 0,64 M€ en fonctionnement et 0,6 M€ en investissement) et 2,24 M€ en CP (dont 1,64 M€ en fonctionnement et 0,6 M€ en investissement) qui font donc l’objet d’une annulation, entraînant une diminution de la dotation des centres financiers de l’établissement.
Par ailleurs, la prévision de dépense de fonctionnement est également diminuée de 580 k€ en CP avec l’annulation sur l’enveloppe centrale de réserve.
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1.2. Les impacts en droits constatés
L’analyse en droits constatés intègre des notions absentes de la comptabilité budgétaire. Elle permet notamment d’analyser l’évolution du résultat de l’établissement.
1.2.1. Les impacts à la hausse
Les dépenses de personnel augmentent de 1,6 % sous l’effet des diverses mesures exposées plus haut et ce malgré les déprogrammations réalisées sur certaines conventions de l’établissement.
Bien que la dépense globale de fonctionnement soit en baisse (cf. infra), les dépenses en droit constatés sont impactées à la hausse par la réévaluation de la dotation aux amortissements (+1,5 M€), dont le montant évalué au BR 2021 s’établit à 9,2 M€ contre une estimation de 7,7 M€ au budget initial.
1.2.2. Les impacts à la baisse
Les dépenses de fonctionnement enregistrent une baisse de 6,8 % malgré le léger effet à la hausse induit sur les dépenses de masse salariale rattachées au titre du compte 633. La perturbation de l’activité a induit des déprogrammations ainsi que l’identification de crédits sans emplois.
2. Les impacts sur la recette Les recettes globalisées sont stables à 0,8% par rapport au BI 2021. Les recettes fléchées, affectées par le report à 2022 de l’opération La Ruche, reculent de 87,1% par rapport à la prévision initiale.
2.1. Les impacts en comptabilité budgétaire (encaissements et décaissements)
2.1.1. Les impacts à la hausse
RE CF 2019
% exécution
évolution CF 19-CF
20 BI 2020 CF 2020
% exécution
évolution
CF 20-BI 21
BI 2021 évolution CF 20-BI
21BR1 2021
évolution BR1 21-BI
21
évolution BR1 21-CF
20
Recettes globalisées 139 510 748 € 98,7% 0,6% 143 555 655 € 140 333 173 € 97,8% 4,3% 146 387 156 € 4,3% 147 603 531 € 0,8% 5,2%
Recettes fléchées 2 971 657 € 44,7% -66,3% 5 504 528 € 1 000 254 € 18,2% 1897,3% 19 978 226 € 1897,3% 2 582 877 € -87,1% 158,2%
Total 142 482 405 € 96,3% -0,8% 149 060 183 € 141 333 428 € 94,8% 17,7% 166 365 382 € 17,7% 150 186 408 € -9,7% 6,3%
exécution évolution exécution évolution évolution évolution
2019 CF 19-CF 20 2020 CF20-BI 21BR1 21-BI
21BR1 21-CF
20
Personnel 116 490 927 € 98,3% 2,2% 119 059 461 € 99,3% 2,0% 121 468 080 € 123 463 473 € 1,6% 3,7%
Fonctionnement 27 149 416 € 98,9% -0,7% 26 954 743 € 96,4% 10,1% 29 687 012 € 27 682 776 € -6,8% 2,7%
Investissement 12 936 722 € 89,2% -24,3% 9 798 927 € 45,7% 73,6% 17 007 543 € 11 412 561 € -32,9% 16,5%
TOTAL 156 577 064 € 97,6% -0,5% 155 813 131 € 92,0% 7,9% 168 162 635 € 162 558 810 € -3,3% 4,3%
BR1 2021BI 2021tableau 6 CF 2019 CF 2020
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La prévision de recette initiale est révisée à la hausse pour certaines recettes :
- Hausse de la subvention pour charge de service public : + 2,3 M€, principalement en vue de participer au financement des mesures d’application de la loi de programmation de la recherche précitée ;
- Hausse des recettes propres : + 965 k€, provenant d’une hausse projetée des droits d’inscriptions de 345 k€ au vu des titrages de septembre et octobre et de l’inscription d’une recette qui avait été omise en BI 2021 (620 k€), correspondant à une convention de reversement (la dépense, réalisée courant 2021, a été intégrée à la prévision finale réalisée pour le BR) ;
- Hausse des subventions publiques : + 1,37 M€, correspondant aux recettes déjà perçues au titre du plan de relance, qui n’avaient pas été inscrites en BI 2021 (les dépenses correspondantes, déjà effectuées, ont été intégrées à la prévision finale réalisée pour le BR).
2.1.2. Les impacts à la baisse
La prévision de recette initiale est toutefois revue à la baisse pour d’autres recettes :
- Recettes propres de formation continue : - 800 k€ en raison de l’impact de la situation sanitaire sur certaines activités de l’établissement (notamment programmes courts et cours d’été en FLE) ;
- Déprogrammations de recettes de subventions : - 2,2 M€ liées aux difficultés d’exécution des conventions de l’établissement, principalement dans le domaine de la recherche, - 17,1 M€ liées au décalage à 2022 du lancement de l’opération La Ruche (-2,6 M€ sur la subvention d’Etat et -14,5 M€ sur la subvention Région) ;
- Révision à la baisse de la recette CVEC : -543 k€ suite à une erreur de calcul réalisée lors de l’élaboration du BI 2021.
2.2. Les impacts en droits constatés
2.2.1. Les impacts à la hausse
exécution évolution exécution évolution évolution évolution
2019 CF19-CF20 2020 CF20-BI21BR1 21-BI
21BR1 21-CF
20
Recettes de fonctionnement 145 418 847 € 99,2% 1,6% 147 751 522 € 99,9% 1,8% 150 452 006 € 152 502 799 € 1,4% 3,2%
Recettes d'investissement 2 532 132 € 50,6% -78,6% 541 180 € 11,4% 3483,6% 19 393 926 € 3 688 661 € -81,0% 581,6%
Autres ressources dont correctifs 2 784 253 €
TOTAL 150 735 232 € 99,4% -1,6% 148 292 702 € 97,2% 14,5% 169 845 932 € 156 191 460 € -8,0% 5,3%
Tableau 6 CF 2020CF 2019 BR1 2021BI 2021
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Les recettes de fonctionnement enregistrent une augmentation de 1,4 % par rapport à la prévision initiale, principalement en raison d’une augmentation de la SCSP et des droits d’inscriptions compensant les déprogrammations de recettes sur conventions des activités de recherche.
2.2.2. Les impacts à la baisse
Les recettes d’investissement enregistrent un recul de 81 % lié au report à 2022 du démarrage des opérations liées à La Ruche (anciennement Learning Centre), entraînant un décalage du financement de l’investissement par l’Etat et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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3. Analyse financière
3.1. Indicateurs financiers et ratios
L’analyse financière de l’exercice 2021 sera réalisée à l’occasion du compte financier 2021. On notera toutefois le retour à un résultat excédentaire rendu possible par un niveau de dépense global inférieur à la prévision. De même, l’effet de la LPR ne permet pas d’améliorer le ratio dépenses de personnel/produits encaissables, projeté au même niveau qu’au CF 2020.
3.1.1. Synthèse des principaux indicateurs
INDICATEURS GBCP MESURE SEUIL DE
VIGILANCE SEUIL D'ALERTE
CF 2017
CF 2018
CF 2019
CF 2020
BI 2021
BR1 2021
Moyenne établissements
SHS CF 2019
Equilibre financier
Résultat net comptable (en M€) comptes classe 7 - comptes classe 6
alerte < 0 5.3 5.3 1.8 1.7 -0.7 1.4 0.2
Résultat / Produits encaissables (en %)
Résultat / Produits donnant lieu à un encaissement et à une variation de trésorerie
alerte < 0 < vigilance < 2
4.0 3.8 1.3 1.2 -0.5 0.9 0.2
Capacité d'autofinancement (CAF) (en M€)
produits encaissables - charges décaissables
alerte < 0 8.5 8.8 5.4 5.5 3.5 5.0 2.1
CAF / Produits encaissables (en %)
CAF / Produits donnant lieu à un encaissement et à une variation de trésorerie
alerte < 0,5 < vigilance < 1 6.3 6.4 3.8 3.9 2.4 3.4 1.6
Cycle d'exploitation
Fonds de roulement net global (en M€) ressources stables - emplois stables alerte < 0 35.9 43.3 41.1 37.3 34.1 34.6 14.8
Fonds de roulement en jours de charges décaissables
(FdR / charges décaissables) X 360
alerte < 25 < vigilance < 30 102.9 121.1 108.6 98.5 85.5 87.7 42.9
Besoin en fonds de roulement (en M€) Actif circulant – Dettes circulantes
-10.5 -12.1 -5.8 -5.3 -4.7 -4.2 -6.8
Trésorerie (en M€) alerte < 0 46.4 55.4 46.9 42.6 38.7 38.8 21.6
Trésorerie en jours de charges décaissables
(Trésorerie / Charges décaissables) X 360
alerte < 25 < vigilance < 30
133.1 155.0 123.9 112.5 97.2 98.4 62.4
Financement de l'activité
Charges décaissables / Produits encaissables (en %)
(Charges – Charges non décaissables) / Produits encaissables
98 < vigilance < 100 < alerte
93.7 93.6 96.2 96.1 97.6 96.6 98.4
Taux de rémunération des permanents (en %)
Masse salariale permanents (titulaires + CDI) / Total Masse salariale
83 < vigilance < 85 < alerte
80.5 81.1 80.4 80.1 80.0 80.1 80.4
Dépenses de personnel / Produits encaissables (en %)
Total masse salariale */ Produits encaissables *comptes 633 exclus
82 < vigilance < 83 < alerte
82.1 81.9 82.2 84.1 82.6 84.1 82.4
Ressources propres / Produits encaissables (en %)
Ressources propres (produits encaissables hors SCSP) / Produits encaissables
alerte < 13 < vigilance < 15 12.9 13.9 16.1 15.3 18.6 16.9 15.5
Autofinancement des investissements
CAF / Acquisitions d’immobilisations (en %)
CAF / Dépenses d’investissement
alerte < 20 < vigilance < 30 111.4 245.1 41.7 56.1 20.8 43.4 26.4
Indicateurs GBCP
Solde budgétaire (M€) encaissements - crédits de paiement 3.9 8.5 -7.6 -5.1 5.9 -4.0 2.1
NB: les données du cycle d'exploitation pour les BI sont actualisées avec les données des CF.
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4. Annexes 1.1 Tableau 1 des autorisations d'emploi (pour vote)
1.2 Tableau 2 des autorisations budgétaires (pour vote)
1.3 Tableau 3 des dépenses par destination et des recettes par origine
1.4 Tableau 4 d'équilibre financier (pour vote)
1.5 Tableau 5 des opérations pour le compte de tiers
1.6 Tableau 6 de situation patrimoniale (pour vote)
1.7 Tableau 7 de plan de trésorerie
1.8 Tableau 8 des opérations sur recettes fléchées
1.9 Tableau 9 des opérations pluriannuelles (pour vote)
1.10 Tableaux 9bis relatifs au programme pluriannuel d'investissement
1.11 Tableau 10 détails des opérations pluriannuelles
1.12 Tableau de synthèse budgétaire et comptable
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33
Tableau n°12 - Synthèse budgétaire et comptable - Pour information Budget Rectificatif n°1 - 2021
Réalisé 2020 BI 2021 BR1 2021
1,314,925 30,749,487 1,361,095
41,087,525 28,129,866.9 37,329,572-5,791,230 -5,791,229.3 -5,288,047
46,878,754 33,921,096 42,617,619
4.a -420,372 0 117,852
4.b 47,299,126 0 42,499,767
Autorisations d'engagement 146,483,143 187,855,629 162,278,667
Résultat patrimonial 1,737,318 -703,086 1,356,550Capacité d'autofinancement (CAF) 5,499,794 3,535,851 4,956,042Variation du fonds de roulement -3,757,953 5,922,234 -2,767,858
Opérations bilancielles non budgétaires SENS 0 0
Nouvel emprunt / remboursement de prêt + / - 0 0Report à nouveau +Remboursement d'emprunt / prêt accordé + 0 0Cautionnements et dépôts - 0 0
Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires SENS 112,861 -11,576
Variation des stocks + / - 0 0
Production immobilisée + 0 0
Annul. recettes ex. ant / Charges sur créances irrécouvrables - -114,617 -139,506
Produits divers de gestion courante + 227,477 127,929
Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires SENS 1,232,732 1,262,390Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs
+ / - -1,232,683 -1,812,422
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours
+ / - 3,324,946 4,396,657
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs
+ / - -242,996 -301,721
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours
+ / - -616,534 -1,020,124
-5,103,546 5,922,234 -4,018,67212.a 141,333,428 166,365,382 150,186,40812.b 146,436,973 160,443,148 154,205,080
Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers -56,025 -182,200
Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de -786,385 0
Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14 -4,261,135 5,922,234 -3,836,47215.a 538,224 12,221,384 -305,45015.b -4,799,359 -6,299,150 -3,531,022
Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14 503,182 0 1,068,613
Restes à payer 46,170 27,412,481 6,389,192
Niveau final de restes à payer 1,361,095 58,161,968 7,750,287
37,329,572 34,052,101 34,561,714-5,288,047 -5,791,229 -4,219,43442,617,619 39,843,330 38,781,147
21.a 117,852 12,221,384 -187,598
21.b 42,499,767 -6,299,150 38,968,745
Comptabilité budgétaireComptabilité générale
21 Niveau final de la trésoreriedont niveau final de la trésorerie fléchée
dont niveau final de la trésorerie non fléchée
dont variation de la trésorerie fléchéedont variation de la trésorerie non fléchée
16
17
Stocks finaux
18
19 Niveau final du fonds de roulement20 Niveau final du besoin en fonds de roulement
Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11Recettes budgétairesCrédits de paiement ouverts
13
14
15
dont niveau initial de la trésorerie non fléchée
Flux de l'année
5
678
9
10
11
12
3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement
4 Niveau initial de la trésorerie
dont niveau initial de la trésorerie fléchée
Stocks initiaux
1 Niveau initial de restes à payer
2 Niveau initial du fonds de roulement
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34