Basfakta för investerareDetta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Det är inte reklammaterial.

Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna.Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat beslut om att investera eller inte.

Merian Global Dynamic Allocation Fund (”fonden”)En delfond i Merian Global Investors II ICAV (”företaget”). Förvaltare är Merian Global Investors (Europe) Limited (”förvaltaren”). Andelsklass B. ISIN: GBP – IE00BHB1Y642; EUR - IE00BF99S753; USD - IE00BF99S860Mål: Kapitaltillväxt genom investering i överlåtbara värdepapper, börshandlade fonder, kollektiva investeringar, penningmarknadsinstrument, kontanta medel och andra likvida tillgångar.Policy: Fonden kan investera globalt (även i tillväxtmarknader) i aktier, skuldebrev, strukturerade finansiella instrument, (såsom börshandlade råvaror) och kontanta medel. Fonden kan även investera i börshandlade fonder, kollektiva investeringar och derivat så att fonden exponeras mot dessa värdepapper och instrument liksom mot valutamarknader och globala fastighetsmarknader samt råvarumarknader. Fonden kan använda derivat (dvs. finansiella kontrakt vars värde är kopplat till de förväntade prisrörelserna hos en underliggande investering) i syfte att generera avkastning och minska de totala kostnaderna och/eller risker för fonden. Allokering mellan tillgångsklasser baseras primärt på den risknivå som anses vara lämplig med användning av matematiska modeller för att analysera

marknadsstatistik. Allokeringar kan justeras efter bedömningar av marknadsutveckling som gjorts med hjälp av statistiska forskningsverktyg. Fonden förvaltas aktivt och spårar inte formellt ett index, dock är en sammansatt jämförelsenorm med 50 % FTSE World Local Index och 50 % Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index en referenspunkt mot vilken fondens resultat kan mätas. Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.Behandling av avkastning: Eftersom andelarna i fonden är tillväxtandelar, kommer inkomster från investeringar att återinvesteras i fonden och avspeglas i andelsvärdet.Handel: Du kan köpa eller sälja andelar alla vardagar (utom lördagar, söndagar och offentliga helgdagar) när banker i Dublin och London håller öppet.

Risk-/avkastningsprofilLägre risk Högre risk

Normalt lägre avkastning Normalt högre avkastning

Den beräknade risk- och avkastningskategorin använder en beräkningsmetod som härrör från EU-regelverk. Den är baserad på hur fondens avkastning tidigare har gått upp och ner (dvs. volatilitet) och är inte en indikator för fondens framtida risk- och avkastningskategori. Kategorin som visas är inte ett mål eller en garanti och kan förändras med tiden. Inte ens den lägsta kategorin 1 innebär en riskfri investering. Skalan med sju kategorier är icke-linjär, till exempel innebär inte kategori 2 en dubbel risk jämfört med kategori 1. Fonder i kategori 4 har tidigare uppvisat måttlig volatilitet. Med en fond i kategori 4 löper du en måttlig risk att förlora pengar, men din chans att få avkastning är också måttlig.Investeringsrisk - det finns ingen garanti för att fonden kommer att uppnå sitt mål. En kapitalförlust av en del eller hela det investerade beloppet kan inträffa.Aktierisk – värdet på aktier och liknande investeringar kan både gå ner och upp beroende på enskilda företags resultat och kan påverkas av såväl dagliga börsrörelser som allmänna marknadsförhållanden.Kreditrisk – utfärdaren av en obligation eller en liknande investering gjord av fonden kanske ställer in betalningar eller inte återbetalar kapital i tid.

Ränterisk - investeringar i obligationer påverkas av räntekurser och inflationstrender, vilket kan påverka fondens värde.Tillväxtmarknadsrisk - mindre utvecklade länder kan påverkas av större politiska, ekonomiska eller strukturella utmaningar än utvecklade länder.Derivatrisk - användning av derivat kan innebära en högre risknivå. En liten prisrörelse hos en underliggande investering kan resultera i en oproportionerligt stor prisrörelse hos derivatet. Derivat innefattar även en motpartsrisk ifall de institutioner som agerar motparter till derivat underlåter att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter.Valutarisk - fonden är utställd i brittiska pund och kan använda säkringstekniker för att försöka minska effekten av fluktuationer i växelkursen mellan valutan för de underliggande investeringarna och fondens basvaluta. Valutatekniker används för icke-GBP-andelsklasser för att säkra andelsklassens valuta till fondens basvaluta. Dessa tekniker eliminerar inte all valutarisk. Värdet på dina andelar kan öka eller minska till följd av valutakursrörelser.För en mer utförlig förklaring av risker, vänligen se avsnittet ”Riskfaktorer” i prospektet.

Avgifter Dessa avgifter används för att täcka fondens löpande kostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar din totala investeringstillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter din investeringTeckningsavgift IngenInlösenavgift Ingen

Avgifter som tagits ur B-klassandelarna under ett årÅrliga avgifter 1,52 %

Avgifter som tas ur fonden under särskilda omständigheterResultatrelaterad avgift Ingen

Avgifterna som visas är de maximala avgifter du kan komma att betala. I vissa fall kan du komma att betala mindre. Du kan ta reda på dina faktiska avgifter genom att fråga din finansiella rådgivare eller distributör. De årliga avgifterna baseras på fondens utgifter under en 12-månadersperiod som avslutas den 31 december 2018. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat. De omfattar inte portföljens transaktionskostnader (utom tecknings- eller inlösenavgifter som betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i en annan kollektiv investering).Närmare upplysningar om avgifter finns i avsnittet ”Avgifter och utgifter” i prospektet.

Tidigare resultat

2015 2016 2017 2018-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

0.20%

2.94%

7.95%

-3.27%

Merian Global Dynamic Allocation Fund B GBP Acc

Merian Global Dynamic Allocation Fund B GBP Acc

Diagrammet visar årlig avkastning för GBP-B-klassandelarna sedan starten den 19 maj 2014 och har beräknats i GBP (”£”).I de tidigare resultat som visas är inte eventuella tecknings- eller inlösenavgifter inräknade, däremot är de årliga avgifterna inräknade, vilket kan ses i sektionen Avgifter.Tidigare resultat är inte en indikator på framtida resultat.Fonden lanserades och började utfärda andelar den 2 april 2012.

Praktisk information Fondens tillgångar förvaras hos förvaringsinstitutet SMT Trustees (Ireland) Limited. Mer information om Merian Global Investors Series II ICAV (”företaget”), kopior av prospektet, års- och halvårsrapporter

tillhandahålls kostnadsfritt på begäran från administratören, Maples Fund Services (Ireland) Limited på 32 Molesworth Street, Dublin 2, Irland, eller gå till www.merian.com. Dessa dokument är publicerade på engelska.

Detaljer om ersättningspolicyn finns på www.merian.com. En papperskopia av ersättningspolicyn tillhandahålls kostnadsfritt på begäran.

De senaste andelspriserna kan fås från administratören under normal arbetstid på vardagar och publiceras dagligen på www.merian.com.

Fonden lyder under irländska skattelagar och regelverk. Beroende på var du har din hemvist, kan detta påverka din personliga skattesituation. För mer information, vänligen rådgör med din finansiella rådgivare.

Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta dokument skulle vara vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

Fondens basvaluta är GBP men B-klassandelar finns även tillgängliga i EUR och USD. Fonden är auktoriserad i Irland och står under tillsyn av Irlands centralbank. Förvaltaren är auktoriserad i Irland och står

under tillsyn av Irlands centralbank. Denna KIID är representativ för alla klass B-andelar i fonden, inklusive de som är utställda i GBP, EUR och USD. Dessa basfakta för investerare gäller per den 9 december 2019.