vodiČ za graĐane - nustarnustar.hr/sites/default/files/vodic_za_gradane_0.pdf · 2015. 4. 25. ·...

VODIČ ZA GRAĐANE

PRORAČUN OPĆINE NUŠTAR

ZA 2015. GODINU

I PROJEKCIJA PRORAČUNA

2016.-2017. GODINE

1

OPĆINA NUŠTAR

UVODNA RIJEČ NAČELNIKA

• Proračun je uvijek i zanimljiva i aktualna tema kako u jedinicama lokalne samouprave tako i u područnim regionalnim samoupravama.

• Budući da se proračun stalno mijenja, potvrdili smo se što bolje objasniti osnovne propise i pojmove. Želimo da uz pomoć Vodiča sami shvatite suštinu proračuna i proračunskog procesa i da se uključite u izradu proračuna.

2


� Od projekta koji bi se financirali iz proračuna od 2015.-2017.:� Proširenje kanalizacijske mreže u Ceriću

� Dovršetak stambeno servisne zone „Dom” u Nuštru

� Izgradnja reciklažnog dvorišta

� Rekonstrukcija krovišta zgrade Općine i uređenje potkrovlja

� Priprema dokumentacije za dvorac konzervatorska – restauratorska studija s idejnim prijedlogom

� Biciklistička staza Nuštar-Vinkovci

� Biološki pročistač otpadnih voda

� Izrada projektne dokumentacije za Dječji vrtić u Ceriću i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

� Izgradnja ekološki prihvatljivije (LED) javne rasvjete

3


� Asfaltiranje ceste Nuštar – Tordinci do Vuke

� Izgradnja dječjeg igrališta u sklopu škole u Marincima

� Asfaltiranje igrališta za djecu u Ceriću

� Izgradnja hladnjače i skladišta u industrijskoj zoni „Sajmište”

� Raspodjela parcela u zoni za voćare i povrtlare

� Izgradnja zgrade na ŠRC „Dvorac”

� Izgradnja stambeno-poslovne zgrade na Trg dr. Franje Tuđmana u Nuštru

� Iskop novog bunara za vodoopskrbu u Marincima

� Asfaltiranje parkirališta ispred groblja u Ceriću

� Nastavak uređenja poljskih putova

� Nastavak betoniranja i asfaltiranja nogostupa

� Uređenje centra Cerića

4

OPĆENITO O PRORAČUNU

5

Što je proračun?

� Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi narazini jedinica lokalne samouprave

� Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici teutvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave zaproračunsku godinu� Sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed

� Propisi kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun jeZakon o proračunu (Narodne novine 87/08)

6

Kako se donosi proračun?

� Proračun donosi predstavničko tijelo jedinica lokalnesamouprave(Općinsko vijeće Općine Nuštar).

� Proračun se prema Zakonu mora donijeti najkasnije do koncatekuće godine za iduću godinu prema prijedlogu kojegutvrđuje gradonačelnik ili načelnik i dostavlja predstavničkomtijelu do 15. studenoga tekuće godine

� Ako se proračun ne donese u roku� Privremeno financiranje

� Raspuštanje Općinskog vijeća i Načelnika

� Prijevremeni izbori za Općinsko vijeće i općinskog Načelnika

7

Sadržaj Proračuna

� OPĆI DIO Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja� Struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdatka po vrstama,

� POSEBNI DIO sastoji se od plana rashoda i izdatakaiskazanih po Razdjelima=na razini upravnih odjela,� Unutar svakog od razdjela nalaze se programi, projekti i aktivnosti koji se planiraju

financirati, a u okviru područja nadležnosti svakog pojedinog odjela općinske uprave

� PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA� Prikaz planiranih investicija i drugih kapitalnih ulaganja Općine te davanje kapitalnih

pomoći i donacija

� OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA� Obrazloženje programa po razdjelima (na razini upravnih odjela).

8

Sadržaj Proračuna

� PRIHODI PRORAČUNA PO VRSTAMA 1) Prihodi poslovanja

a) Porezi (porez na dohodak,prirez,porez na promet nekretnina,porez napotrošnju,porez na tvrtku,porez na kuće za odmor,porez na korištenje javnihpovršina),

b) Prihodi po posebnim propisima i naknade (komunalni prihodi,upravnepristojbe,boravišna pristojba,naknade za ceste….),

c) Prihodi od imovine (zakup,koncesije,spomenička renta,donacije,kamate,pravograđenja…)

d) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacija (donacije,zaračunavanjetroškova i sl.)

9

Sadržaj Proračuna

a) Pomoći (državni proračun=sredstva za decentralizirane funkcije,županijske pomoći,sredstva EU i drugih međunarodnih organizacija)

b) Kazne, upravne mjere i ostalo (kazne komunalnog redara,troškovi upravnihpostupaka…)

1) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

a) Sredstva od prodaje nekretnina i pokretnina

2) Primici od finan. imovine i zaduženja

a) Kreditna sredstva

3) Raspoloživa sredstva prethodnih razdoblja

a) Višak i manjak iz prethodne godine

� Utvrđuje se nakon završetka proračunske godine

� Prenosi se u iduću godinu

10

Sadržaj Proračuna

� RASHODI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

1) Rashodi poslovanja

a) Rashodi za zaposlene (plaće, naknade i doprinosi za djelatnike Općine, knjižnice,predškolske ustanove, javnih radova),

b) Materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenicima,uredskimaterijal,energija,telefon,pošta intelektualne usluge,reprezentacija,naknadevijećnicima,održavanje komunalne infrastrukture….),

c) Financijski rashodi (kamate na kredite, bankarske usluge)

d) Subvencije (subvencije u programima poticaja i sl.)

e) Pomoći (tekuće i kapitalne pomoći)

11

Sadržaj Proračuna

a) Naknade građanima i kućanstvima (troškovi koji se odnose na isplate u okviruPrograma socijalne i zdravstvene zaštite)

b) Ostali rashodi

� Donacije (naknade za rad udruga u kulturi, sportu,socijali,financ.političkihstranaka i sl.)

1) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

a) Kupnja zemljišta

b) Kupnja ili gradnja građevinskih objekata (poslovni objekti,komunalni objekti)

c) Kupnja prijevoznih sredstava, knjiga i umjetničkih dijela,uredske opreme inamještaja)

12

Važno je znati!

� Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora bitiuravnotežen ukupna visina planiranih prihoda mora bitiistovjetna ukupnoj visina planiranih rashoda

� Određeni rashodi mogu se financirati isključivo iz određenihprihoda – namjenski prihodi

13

Važno je znati!

PRIHODI PRORAČUNA

� Prihodi od prodaje imovine isključivo za kapitalna ulaganja – investicije,

� Komunalni prihodi isključivo za komunalne programe,

� Komunalni doprinos Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

� Komunalna naknada održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

� Spomenička renta zaštita i očuvanje kulturnih dobara(parkovi, obnove fasada i krovova i sl)

� Nenamjenski prihodi (porezi, zakup, ostali prihodi) moguće je financirati sve vrste rashoda,a u općini Nuštar uglavnom se troše za:

� Javne potrebe

� Materijalne rashode Općine

� Pokriće nedostataka komunalnih prihoda u održavanju komunalne infrastrukture(Program održavanje kom. Infrastrukture viši je od prihoda koji se uberu za tu namjenu)

14

Važno je znati!

RASHODI PRORAČUNA� Zadani rashodi (zakonske obveze JLS)

� Predškolski odgoj� Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture� Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture� Protupožarna zaštita� Izrada prostornih planova� Plaće i materijalni rashodi stručnih tijela i ustanova JLS

� Fakultativni rashodi osiguravanje dodatnih standarda u javnim potrebama� Manifestacije, redovan rad udruga u kulturi� Sport� Socijalni program i zdravstvena zaštita� Tehnička kultura� Srednjoškolsko i visoko obrazovanje(stipendije, pokazne karte i sl)� Dodatni programi u predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju

15

Da li se proračun može mijenjati?

� Proračun nije „statičan” akt već se, sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine „rebalans”. Procedura izmjena Proračuna istovjetna je proceduri njegova donošenja: „rebalans” predlaže načelnik, a donosi Općinsko vijeće

� Tijekom proračunske godine, a u slučaju da se, zbog nastanka novih obveza za proračun ili promjena gospodarskih kretanja, povećaju rashodi i/ili izdaci odnosno smanjenje prihoda i/ili primici, načelnik može na prijedlog Upravnog odijela nadležnog za financije obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka� Privremene mjere mogu trajati najviše 45 dana

16

Kako se Općina može zaduživati?

� Općina se može dugoročno zaduživati� Isključivo za kapitalne investicije� Investicija planirana u Proračunu� Prethodna suglasnost Općinskog vijeća� Suglasnost Vlade RH� Ukupan opseg zaduživanje (godišnja obveza anuiteta po zaduženju Općine kao i anuiteta po

danim jamstvima i suglasnostima (trgovačkim društvima i ustanovama Općine) ne smije prelaziti 20% prihoda proračuna (bez prihoda od domaćih i stranih pomoći, donacija,sufinanciranja građana)

� Općina se može kratkoročno zaduživati� Bez posebnih suglasnosti� Pokriće nelikvidnosti� Unutar jedne godine

Općina Nuštar nema ni kratkoročnih ni dugoročnih zaduženja.

17

PRORAČUN OPĆINE NUŠTAR ZA 2015.

GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA 2016.-

2017. GODINU

18

PRORAČUN ZA 2015. I PROJEKCIJA ZA 2016.-2017. GODINU

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

PRORAČUN2014

PRORAČUN2015

PRORAČUN2016

PRORAČUN2017

11.443.208 11.100.500 11.416.000 11.736.000

19


PRIHODI I PRIMICI

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

11.443.20811.100.500

11.416.00011.736.000

11.142.20810.799.500 11.100.000 11.400.000

301.000301.000 316.000 336.000

1. PRIHODI POSLOVANJA 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

20


RASHODI I IZDACI

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

11.443.20811.100.500

11.416.00011.736.000

10.154.7089.360.500 9.551.000 9.726.000

1.288.500

1.740.0001.865.000 2.010.000

1. RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE

21

PRORAČUN ZA 2015.

� Proračun Općine Nuštar za 2015. godinu

11.100.500 kuna

� 2015./2014. (11.443.208) -2,2 %

22

PRORAČUN ZA 2015.

� Osiguravanje sredstava za kapitalne investicije u vodoopskrbui odvodnju

� Osiguranje sredstava za redovno funkcioniranje općinskihustanova bez povećanja sredstava u odnosu na 2014.

� Zadržavanje dostignutih standarda te svih kvalitetnihprojekata i aktivnosti

23

PRORAČUN ZA 2015.

� Zadržavanje gotovo svih standarda i prava u okviru socijalne i zdravstvene zaštite stanovništva

� Zadržavanje postojećih kulturnih manifestaciju u organizaciji Općine kao i manifestacija u organizaciji udruga i drugih organizacija (bez ukupnog povećanja sredstava za te namjene)

� Realno smanjenje prihoda = smanjenje nekih rashoda

� BEZ DODATNOG OPTEREĆENJA STANOVNIŠTVA I GOSPODARSTVA

24

PRORAČUN ZA 2015.PRIHODI I PRIMICI

25

10.799.500; 97,29%

301.000; 2,71%

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI

1. PRIHODI POSLOVANJA 2. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE


POREZ I PRIREZ NA DOHODAK; 3.394.900

PRIHODI OD POMOĆI; 6.210.000

PRIHODI OD IMOVINE; 467.600

PRIHODI PO POSEBNIM

NAMJENAMA; 707.000

PRIHODI OD PROD. ROBA I PRUŽENIH

USLUGA; 20.000

PRIHODI POSLOVANJA; 301.000

PRIHODI POSLOVANJA

26


1) PRIHODI POSLOVANJA� 2015/2014 realno smanjenje 342.708; -2,2 %

� Prihodi od poreza smanjeni zbog ukidanja PPDS-a = -47,07%

� Povećanje prihoda od pomoći (prvenstveno Ministarstvo financija i Županija) =+46,33 %

� Smanjenje prihoda od imovine = -22,59%

� Smanjenje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnimpropisima i naknada = -7,7 %

� Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostaju na razini 2014. =0,00 %

� Nema prostora za povećanje prihoda (nepoznati učinci uvođenja poreza na imovinu,bez povećanja javnih davanja)

27


KONTO OPIS PRIHODA OSTVARENJE 2013 PLAN 2014 PLAN 2015INDEKS

14/13INDEKS

15/13INDEKS

15/14

PRIHODI9.582.327,00 11.443.208,00 11.100.500,00

119,42 115,84 97,01

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 667.448,00 301.000,00 301.000,00

45,10 45,10 100,00

6 PRIHODI POSLOVANJA 8.914.879,00 11.142.208,00 10.799.500,00 124,98124,98124,98124,98 121,14121,14121,14121,14 96,9296,9296,9296,92

61 PRIHODI OD POREZA 6.027.453,00 6.478.000,00 3.394.900,00 107,47107,47107,47107,47 56,3256,3256,3256,32 52,4152,4152,4152,41

611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.696.439,00 6.138.000,00 3.123.000,00 107,75 54,82 50,88

613 POREZI NA IMOVINU 276.208,00 230.000,00 150.000,00 83,27 54,31 65,22

614 POREZI NA ROBU I USLUGE 54.681,00 90.000,00 110.000,00 164,59 201,17 122,22

616 OSTALI PRIHODI OD POREZA 125,00 20.000,00 11.900,0016.000,

009.520,00 59,50

63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA(DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 2.171.442,00 3.300.000,00 6.210.000,00

151,97151,97151,97151,97 285,99285,99285,99285,99 188,18188,18188,18188,18

633 POMOĆI IZ PRORAČUNA 1.665.244,00 2.410.000,00 5.050.000,00 144,72 303,26 209,54

634 POMOĆ OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 506.198,00 890.000,00 1.160.000,00

175,82 229,16 130,34

64 PRIHODI OD IMOVINE 318.398,00 573.208,00 467.600,00 180,03180,03180,03180,03 146,86146,86146,86146,86 81,5881,5881,5881,58

641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 1.517,00 2.000,00 2.600,00 131,84 171,39 130,00

642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 316.881,00 571.208,00 465.000,00 180,26 146,74 81,41

28

29

KONTO OPIS PRIHODA OSTVARENJE 2013 PLAN 2014 PLAN 2015INDEKS

14/13INDEKS

15/13INDEKS

15/14

65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

384.275,00 766.000,00 707.000,00 0,00 0,00 0,00

651 ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE 43.394,00 51.000,00 21.000,00 117,53 48,39 41,18

652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 49.932,00 311.000,00 282.000,00 622,85 564,77 90,68

653 KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 290.949,00 404.000,00 404.000,00 138,86 138,86 100,00

66 OSTALI PRIHODI 13.311,00 25.000,00 20.000,00 187,81 150,25 80,00

661PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIHUSLUGA 13.311,00 25.000,00 20.000,00 187,81 150,25 80,00

7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 667.448,00 301.000,00 301.000,00 45,10 45,10 100,00

71PRIHODI OD PRODAJE NE PROIZVEDENEDUGOTRAJNE IMOVINE 667.448,00 300.000,00 300.000,00 44,95 44,95 100,00

711PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE – PRIRODNA BOGATSTVA 667.448,00 300.000,00 300.000,00 44,95 44,95 100,00

72PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 100,00

721 STAMBENI OBJEKTI 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 100,00


PRORAČUN ZA 2015.RASHODI I IZDACI

1. RASHODI POSLOVANJA

9.360.500; 84,33%

2. RASHODI ZA NABAVU NEFIN.

IMOVINE; 1.740.000; 15,67%

UKUPNO RASHODI I IZDACI 11.100.500

30


� rashodi poslovanja 9.360.500 kn

�2014./2015. -794.208 kn; -8,48%

� rashodi za nabavu nefinan. imovine 1.740.000

� 2014./2015. + 451.500 kn; 25,21 %

31


1. RASHODI ZA ZAPOSLENE(općina, soc. Program Nuštar i Bogdanovci, knjižnica,

vrtic, javni radovi, HETNET); 2.007.500;

19%

2. MATERIJALNI RASHODI; 5.508.000;

49,62%3. FINANCIJSKI

RASHODI; 34.000; 0,31%

4. SUBVENCIJE; 51.000; 0,46%

5. NAKNADE GRAĐANIMA I

KUĆANSTVIMA; 1.467.000; 13,22%

6. POMOĆI DANE UNUTAR OPĆEG

PRORAČUNA; 30.000; 0,27%

7. TEKUĆE DONACIJE; 887.000;

7,99%

8. RASHODI ZA NABAVU NE

PROIZVEDENE DUGOTRAJNE

IMOVINE; 110.000; 0,99%

9. RASHODI ZA NABAVU


IMOVINE; 1.630.000; 14,68%

32


KONTO OPIS RASHODA OSTVARENJE 2013 PLAN 2014 PLAN 2015INDEKS

14/13INDEKS

15/13INDEKS

15/14

RASHODI8.955.444,00 11.443.208,00 11.100.500,00 127,78 123,95 97,01

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 908.224,00 1.288.500,00 1.740.000,00 141,87 191,58 135,04

3 RASHODI POSLOVANJA 8.047.220,00 10.154.708,00 9.360.500,00 126,19126,19126,19126,19 116,32116,32116,32116,32 92,1892,1892,1892,18

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.055.413,00 1.554.500,00 1.383.500,00 75,6375,6375,6375,63 67,3167,3167,3167,31 89,0089,0089,0089,00

311 PLAĆE 1.553.471,00 1.190.500,00 956.000,00 76,63 61,54 80,30

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 17.848,00 35.000,00 22.500,00 196,10 126,06 64,29

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 484.094,00 329.000,00 405.000,00 67,96 83,66 123,10

32 MATERIJALNI RASHODI 4.243.587,00 5.271.000,00 5.508.000,00 124,21124,21124,21124,21 129,80129,80129,80129,80 104,50104,50104,50104,50

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 48.184,00 50.000,00 41.000,00 103,77 85,09 82,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 827.488,00 1.119.000,00 1.044.000,00 135,23 126,16 93,30

323 RASHODI ZA USLUGE 2.482.194,00 3.197.000,00 3.560.000,00 128,80 143,42 111,35

324 NAKNADE TROŠ. OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 1.769,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 883.952,00 1.048.000,00 863.000,00

118,56 97,63 82,35

34 FINANCIJSKI RASHODI 22.599,00 35.000,00 34.000,00 154,87154,87154,87154,87 150,45150,45150,45150,45 97,1497,1497,1497,14

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 22.599,00 35.000,00 34.000,00 154,87 150,45 97,14

33

34


14/13INDEKS

15/13INDEKS

15/14

35 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA 0,00 3.000,00 51.000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 1.700,001.700,001.700,001.700,00

352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA, I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 0,00 3.000,00 51.000,00

0,00 0,00 1.700,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,00 0,00 30.000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 861.338,00 1.828.000,00 1.467.000,00 212,23212,23212,23212,23 80,2580,2580,2580,25 80,2580,2580,2580,25

372 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 861.338,00 1.828.000,00 1.467.000,00 212,23 80,25 80,25

38 OSTALI RASHODI 864.283,00 1.463.208,00 887.000,00 169,30169,30169,30169,30 60,6260,6260,6260,62 60,6260,6260,6260,62

381 TEKUĆE DONACIJE 864.283,00 1.463.208,00 826.000,00 169,30 56,45 56,45

382 KAPITALNE DONACIJE 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00

383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 100,00

385 IZVANREDNI RASHODI 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


35



14/13INDEKS

15/13INDEKS

15/14

4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 908.224,00 1.288.500,00 1.740.000,00 141,87141,87141,87141,87 135,04135,04135,04135,04 135,04135,04135,04135,04

41RASHODI ZA NABAVU NE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 34.719,00 1.500,00 110.000,00 4,324,324,324,32 7.333,337.333,337.333,337.333,33 7.333,337.333,337.333,337.333,33

411MATERIJALNA IMOVINA – PRIRODNABOGATSTVA 26.624,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 8.095,00 1.500,00 10.000,00 18,53 666,67 666,67

42RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 873.505,00 1.287.000,00 1.630.000,00 147,34147,34147,34147,34 126,65126,65126,65126,65 126,65126,65126,65126,65

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 638.350,00 660.000,00 800.000,00 103,39 121,21 121,21

422 POSTROJENJA I OPREMA 198.331,00 408.000,00 670.000,00 205,72 164,22 164,22

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0,00 189.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

424KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 36.824,00 30.000,00 160.000,00 81,47 533,33 533,33

PRORAČUN ZA 2015.RASHODI I IZDACI PO STAVKAMA

� RASHODI ZA ZAPOSLENE - plaće za zaposlene i doprinosi na plaće – odnosi se na 3 djelatnika zaposlena u općini Nuštar, djelatnice u predškolskoj ustanovi, 1 djelatnicu u knjižnici i 20 djelatnika u javnim radovima. Sredstva za plaće djelatnika u javnim radovima dolaze iz HZZ-a tako da njihove plaće ne opterećuju Proračun Općine Nuštar.

36


• NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA – tu su predviđena sredstva za službena putovanja zaposlenih, stručno usavršavanje zaposlenih, naknade za prijevoz sa posla i na posao kao i korištenje privatnog automobila u službene svrhe

• RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU – predviđaju se sredstva za uredski materijal, materijal i sirovine za predškolsku ustanovu Vrtuljak, električnu energiju(javna rasvjeta i za objekte u vlasništvu Općine), plin, motorni benzin i dizel gorivo(službeni auto i JCB „kombinirka”), materijal za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, sitni inventar i službenu, radnu odjeću i obuću(javni radovi).

37


• RASHODI ZA USLUGE – usluge telefona, pošte i prijevoza; usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge

• OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA –odnosi se na naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju, pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode poslovanja

38


• OSTALI FINACIJSKI RASHODI – usluge banaka i usluge platnog prometa

• SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA-subvencioniranje novih radnih mjesta na području općine

• NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU –sredstva za novčane pomoći obiteljima i kućanstvima, stipendije, naknade za rođenje djeteta i ostale naknade iz proračuna u novcu

• NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI – sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika kao i socijalnog programa, naknade za ogrjev(sredstva osigurava Županija Vu.-Srijemska), socijalni paketi

39


• POMOĆI DANE UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA-donacija osnovnoj školi

• TEKUĆE DONACIJE – tekuće donacije vjerskim zajednicama, tekuće donacije udrugama i političkim strankama, tekuće donacije sportskim društvima, donacije Crvenom križu, tekuće donacije KUD-ovima, donacije za vatrogastvo i ostale tekuće donacije

• KAPITALNE DONACIJE-odnosi se na donacije udrugama i sportskim društvima za ulaganje u dugotrajnu imovinu

40


• KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE – stavka sa koje se isplaćuje naknada za elementarnu nepogodu(sredstva za naknadu uplaćuje Županija)

• MATERIJALNA IMOVINA sredstva predviđena za otkup zemljišta i za nabavku licenci za kompjutorski software

• GRAĐEVINSKI OBJEKTI – sredstva predviđena za nastavak izgradnje ŠRC-a „Dvorac”, pripremne radove na svetoj Ani, izgradnju ŠRC-a „Mlačuge”, pripremne radove za uređenje centra Cerića, asfaltiranje novih cesta na području općine, izgradnju kanalizacije i izgradnju vodovodne mreže

41


• RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE – predviđena sredstva za zamjenu kotlovnice u zgradi općine i u zgradi doma kulture, opremanje prostorija u potkrovlju zgrade općine, izgradnju LED javne rasvjete u sva tri mjesta općine

• KNJIGE, UMJETNIČKA DIJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOST – sredstva previđena za likovnu koloniju „Nuštar 2015”, za nabavku knjiga za knjižnicu i podizanje spomenika poginulim braniteljima

42

PRORAČUN ZA 2015.ZAKLJUČAK

� Nastavak kapitalnih investicija� ŠRC Dvorac

� Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda

� Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

� Biciklistička staza Nuštar-Vinkovci

� Zadržavanje visokih standarda i stečenih prava u okvirima:� Socijalnog programa i zdravstvene zaštite (subvencije za prijevoz, i drugi oblici prava i

pomoći socijalno ugroženog stanovništva)

� Predškolskog odgoja i obrazovanja(zadržavanje dodatnih programa, stipendije učenicima i studentima)

� Potpora događajima i manifestacijama značajnim za našu općinu

� Bez povećanja javnih davanja

43


� Ostvarenje planiranih prihoda od prodaje imovine i ostalih prihoda od imovine � Osiguravanje realizacije kapitalnih projekata

� Razvoj Općine

� Pokretanje gospodarskih aktivnosti i privatnih investicija

� Povećanje budućih prihoda

44


� CILJ stabilnost Proračuna Općine i uredno izvršavanje svih preuzetih obveza

� Pozitivni pokazatelji:� Povećanje prihoda

� Interes investitora za ulaganja

� Negativni pokazatelji� Loša gospodarska situacija u zemlji i okruženju

� Nepoznat učinak najavljene porezne reforme (uvođenje poreza na imovinu i ukidanje PPDS područja) i uvođenje zakona o potpomognutim područjima

45

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016.PRIHODI I PRIMICI

46

11.100.000; 97,23%

315.400; 2,76%


1. PRIHODI POSLOVANJA 2. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE


� prihodi poslovanja 11.100.000 kn

�2016./2015. 300.500 kn; + 2,78 %

� Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

316.000 kn

� 2016./2015. 15.000 kn; 4,98 %

47



PRIHODI OD POMOĆI; 6.350.000


PRIHODI PO POSEBNIM

NAMJENAMA; 740.000

PRIHODI OD PRODAJE

ROBA I PRUŽENIH USLUGA;

20.010


PRIHODI POSLOVANJA

48

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016.RASHODI I IZDACI

1. RASHODI POSLOVANJA;

9.551.000; 83,66%


IMOVINE; 1.865.000; 16,34%


49



�2016./2015. +190.500 kn; + 2,04%

� rashodi za nabavu nefinan. imovine

1.865.000

� 2016./2015. 125.000 kn; +7,18 %

50




18%


48%3. FINANCIJSKI RASHODI; 35.000; 0%

4. SUBVENCIJE TRGOVAČKIM

DRUŠTVIMA; 51.000; 1%


KUĆANSTVIMA; 1.540.000; 14%


PRORAČUNA; 30.000; 0%


8%



IMOVINE; 115.000; 1%



IMOVINE; 1.750.000; 15%

51


52

11.400.000; 97%

336.000; 3%


1. PRIHODI POSLOVANJA

2. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE


� prihodi poslovanja 11.400.00 kn

�2017./2016. 300.000 kn; + 2,7 %

� Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

336.000 kn

� 2017./2016. 20.000 kn; 6,33 %

53



POTPORE; 6.350.000


PRIHODI PO POSEBNIM

NAMJENAMA; 820.000

PRIHODI OD PRODAJE ROBA I

PRUŽENIH USLUGA; 20.000


PRIHODI POSLOVANJA

54


1. RASHODI POSLOVANJA; 9.726.000; 83%


IMOVINE; 2.010.000; 17%


55



�2017./2016. 175.000 kn; + 1,83%

� rashodi za nabavu nefinan. imovine

2.010.000 kn

� 2017./2016. 145.000 kn; 7,77 %

56




18%


48%

3. FINANCIJSKI RASHODI; 35.000; 0%

4. SUBVENCIJE TRGOVAČKIM

DRUŠTVIMA; 56.000; 1%


KUĆANSTVIMA; 1.620.000; 14%


PRORAČUNA; 30.000; 0%


8%



IMOVINE; 130.000; 1%



IMOVINE; 1.880.000; 16%

57

vodiČ za graĐane - nustarnustar.hr/sites/default/files/vodic_za_gradane_0.pdf · 2015. 4. 25. ·...

Documents