valstybinĖ kainŲ ir energetikos kontrolĖs komisija · uab „grinda“ skyrimo paviršinių...

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO

VANDENS SKYRIUS

Teikti Komisijos posėdžiui

Komisijos narė

Viktorija Sankauskaitė

2018-03-12

PAŽYMA

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GRINDA“ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ

TVARKYMO PASLAUGOS BAZINĖS KAINOS DERINIMO

2018 m. kovo 12 d. Nr. O5E-63

Vilnius

Įvadas

UAB „Grinda“ (toliau – Bendrovė) 2017 m. rugsėjo 6 d. Valstybinei kainų ir energetikos

kontrolės komisijai (toliau – Komisija) 2017 m. rugpjūčio 31 d. raštu Nr. 17-PN-(150.5) „Dėl bazinės

kainos derinimo“ pateikė prašymą derinti paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinę kainą

(toliau – Prašymas). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų

nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92

„Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“

(toliau – Metodika), 62.1.4 papunkčiu, 2016 m. rugpjūčio 22 d. raštu Nr. A51-62471/16

(2.9.2.4-UK7) „Dėl UAB „Grinda“ kainų derinimo“ ir 2017 m. birželio 30 d. raštu Nr. A51-43481/17

(2.9.2.4.-UK7) „Dėl kainų derinimo“ informavo Komisiją, jog Vilniaus miesto savivaldybė yra

informuota apie Bendrovės prašymą dėl paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos

derinimo teikimą Komisijai. Kartu su Prašymu Bendrovė pateikė Vilniaus miesto savivaldybės

tarybos 2016 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-582 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“

2016–2020 metų paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros ir veiklos plano tvirtinimo“

patvirtintą Bendrovės 2016–2020 m. paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros veiklos ir plėtros

planą (toliau – Veiklos ir plėtros planas).

Vilniaus miesto savivadybės tarybos 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 1-2177 „Dėl

UAB „Grinda“ skyrimo paviršinių nuotekų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje tvarkytoja“

Bendrovė paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoja ir pavesta jai eksploatuoti paviršinių nuotekų tinklus,

atlikti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros, esamų tinklų rekonstrukcijos ir

renovacijos, paviršinio nuotakyno statybų priežiūrą, kitas teisės aktuose nustatytas paviršinių nuotekų

tvarkytojo funkcijas, teises ir pareigas savivaldybės teritorijoje.

Komisija 2017 m. lapkričio 23 d. raštu Nr. R2-(V)-3158 kreipėsi į Bendrovę dėl papildomos

medžiagos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos skaičiavimui pateikimo. Bendrovė

2018 m. vasario 28 d. raštu Nr. 18.2-FA-(39.9) „Dėl papildomos medžiagos paviršinių nuotekų

tvarkymo paslaugos bazinės kainos skaičiavimui pateikimo“ (toliau – Raštas) pateikė papildomą ir

patikslintą informaciją, reikalingą derinti paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinę kainą.

Šiuo metu taikoma ir Bendrovės pateikta derinti paviršinių nuotekų tvarkymo

paslaugos bazinė kaina be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – be PVM), suskaičiuota pagal

2017–2019 m. Veiklos ir plėtros plane numatytas priemones (toliau – Veiklos plano laikotarpis),

pateikta 1 lentelėje.

2

1 lentelė. Esama ir Bendrovės pateikta derinti paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės

kainos

Rodiklis Galiojanti

kaina

Teikiama

derinti

bazinė

kaina

Padidėjimas,

sumažėjimas,

proc./+,-

Paviršinių nuotekų tvarkymo kaina abonentams,

perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas,

Eur/m3

0,10* 0,18 18,0/+0,08

* Bendrovė paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas teikė vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m.

balandžio 1 d. sprendimu Nr. 1-2314 „Uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų

kainos“ patvirtintomis kainomis (paskutinis sprendimo koregavimas, Bendrovės Raštas).

Pagrindinė kainų keitimo priežastis – 2014 m. lapkričio 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymas

Nr. XII-939, kurio 2 straipsnio 5 dalyje yra nustatytas įpareigojimas savivaldybių taryboms, iki

2015 m. lapkričio 1 d. nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių

nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas.

Pateiktą Prašymą Komisijos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyrius

(toliau – Vandens skyrius) nagrinėjo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens

tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 34 straipsniu,

Metodika (redakcija galiojusi nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 1 d.).

I. Veiklos apžvalga

1. Bendrovės finansinis pajėgumas

Bendrovė įsteigta 1932 m. kaip Vilniaus miesto kelių priežiūros ir eksploatavimo įmonė.

1995 m. Bendrovė reorganizuota į Vilniaus miesto savivaldybės specialiosios paskirties uždarąją

akcinę Bendrovę, o 1996 m. – į UAB „Grinda“. Bendrovė 2002 m. reorganizuota, tai yra prie

Bendrovės prijungtos UAB „Vilniaus gatvės“ ir UAB „Magistralė“, 2004 m. iš AB „Vilniaus

specialusis autotransportas“ įsigytas turtas, skirtas gatvių priežiūrai žiemą. 2011 m. prie Bendrovės

prijungtos UAB „Avarija“ ir UAB „Akvalangas“. Bendrovės įstatinis kapitalas – 2 390,32 tūkst. Eur,

kuris padalytas į paprastąsias vardines akcijas ir 100 proc. priklauso Vilniaus miesto savivaldybei.

Pagal Įstatymo 24 straipsnį paviršinių nuotekų tvarkymo veikla nėra licencijuojama veikla, todėl

technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo vertinimas Bendrovei nėra atliekamas.

2. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos realizacija

Bendrovės veikla 2016 m. finansinėje apskaitoje suskirstyta į:

1) pagrindinė reguliuojama veikla – paviršinių nuotekų tvarkymas (paviršinių nuotekų tinklų

priežiūra, smėlio, sniego ir grunto tvarkymas);

2) kita pagrindinė nereguliuojama veikla – gatvių priežiūra (Vilniaus miesto gatvių priežiūra

žiemą, gatvių tiesimas, dangų priežiūra); centrinė dispečerinė tarnyba (avarijų likvidavimas,

lokalizavimo darbai, maudymosi ir gyventojų poilsio prie vandens telkinių paslaugų organizavimas,

paplūdimių priežiūra); komunalinė (Vilniaus miesto teritorijų sanitarinis valymas, saugotinų medžių

ir krūmų, priežiūra, specialiosios sanitarinės paslaugos, benamių gyvūnų priežiūra);

3) kita veikla;

4) finansinė veikla.

Iš viso Bendrovė 2016 m. gavo 16,049 mln. Eur pajamų, iš jų paviršinių nuotekų

tvarkymo paslaugos pajamos sudarė 10,2 proc. nuo visų pajamų, kitos pagrindinės veiklos

pajamos – 89,62 proc., kitos veiklos – 0,2 proc., finansinės veiklos – 0,01 proc. Bendrovė pajamas už

3

atliktus darbus gavo pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 1 d. sprendimu

Nr. 1-2314 patvirtintas kainas (Bendrovės Raštas).

Bendrovės aptarnaujamos teritorijos, iš kurios surenkamos paviršinės nuotekos, plotas

yra 8 376,53 ha. Kaip nurodo Bendrovė, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kaina bus taikoma

tik savivaldybės (1 818,98 ha) ir abonentų teritorijoms (575,42 ha). Kaina nebus taikoma fizinių

asmenų ir bendrijų plotams. Įvertinus tvarkomų dangų tipą, perskaičiuotos teritorijos 2016 m. sudarė

2 412,7 ha arba 24 127,3 m3. Įvertinus 2016 m. kritulių kiekį į 1 m2 (0,685 ml), paskaičiuota paviršinių

nuotekų 16 527,2 tūkst. m3: savivaldybės plotuose – 12 585,6 tūkst. m3, abonentų – 3 941,6 tūkst. m3.

Bendrovė 2019 m. iš abonentų planuoja surinkti 1 896,8 tūkst. m3 paviršinių nuotekų daugiau nei

faktiškai 2016 m., tai yra 2019 m. teritorijai tenkančių kritulių padidėtų iki 18 424,0 tūkst. m3.

Bendrovė paviršinių nuotekų kiekį apskaičiuoja, vadovaudamasi Paviršinių nuotekų tvarkymo

reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.

D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, 8 punktu. Surenkamų paviršinių

nuotekų kiekis priklauso nuo kritulių kiekio (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos

duomenis), teritorijos ploto bei dangos paviršiaus (Įstatymo 32 straipsnio 4 dalis, 35 straipsnio 14

dalis).

Pagal Bendrovės pateiktus duomenis paviršinių nuotekų tvarkymo paslauga naudojasi

Vilniaus miesto savivaldybė ir dar 563 vnt. Bendrovės abonentų. Iš viso Bendrovė eksploatuoja

1 176 km paviršinių nuotekų tinklų, apie 18 788 lietaus surinkimo šulinių bei 7938 lietaus surinktuvus

gatvėse, 4 paviršinių nuotekų perpumpavimo stotis. 2016 m. faktinis paviršinių nuotekų kiekis buvo

16 527,2 tūkst. m3.

Pagal pateiktus duomenis, 2016 m. Bendrovė 16 527,2 tūkst. m3 paviršinių nuotekų tvarkymui

patyrė 2 152,93 tūkst. Eur sąnaudų, šios veiklos vidutinė savikaina buvo 0,13 Eur/m3, pajamų už šią

veiklą 2016 m. Bendrovė gavo 1 639,43 tūkst. Eur, nuostolis – 513,43 tūkst. Eur (1 priedas).

II. Realizuotinų kiekių ir sąnaudų skaičiavimai paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos

palaikymo savikainai nustatyti

1. Realizuotini kiekiai

Vandens skyrius, vadovaudamasis Metodikos 47 punkto nuostatomis ir planuodamas

realizuotinų kiekių apimtis baziniams metams (toliau – Paslaugos palaikymui), vadovavosi 2016 m.

realizuotomis paviršinių nuotekų surinkimo kiekių apimtimis bei atsižvelgė į pačios Bendrovės

planuotas realizuoti paslaugos kiekių apimtis. Surenkamų paviršinių nuotekų paslaugos kiekiai 2016

m., Bendrovės suskaičiuoti ir Vandens skyriaus įvertinti Paslaugos palaikymui pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė. Bendrovės surenkamų paviršinių nuotekų paslaugos kiekiai 2016 m., Bendrovės

suskaičiuoti ir Vandens skyriaus įvertinti Paslaugos palaikymui, tūkst. m3

Rodiklių pavadinimas 2016 m.

Bendrovės

Paslaugos

palaikymui

Vandens

skyriaus

Paslaugos

palaikymui

Pasikeitimas,

Vandens

skyriaus nuo

faktinių / nuo

Bendrovės

planuotų, proc.

Paviršinių nuotekų kiekis,

tūkst. m3 16 527,2 16 804,0 16 804,0 +1,7/-

Paslaugos palaikymui Vandens skyrius įvertino 16 804,0 tūkst. m3 realizuotiną paviršinių

nuotekų kiekį (3 priedas) arba tokį patį, kaip planavo pati Bendrovė. Kaip nurodoma Prašyme,

4

Bendrovė, skaičiuodama surenkamų paviršinių nuotekų kiekį (2 priedas) įvertino dabartinį abonentų

skaičių ir jų valdomus plotus (naudojo faktinį abonentų skaičių ir jų plotus).

2. Sąnaudos

Bendrovė Prašyme ataskaitinio laikotarpio pajamas, sąnaudas ir ilgalaikį turtą paskirstė pagal

Metodikos II ir III skyrių nuostatas parengtą Bendrovės Reguliavimo apskaitos sistemos aprašą

(toliau – RAS), kuris patvirtintas Bendrovės direktoriaus 2017 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-56

„Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ paviršinių nuotekų tvarkymo reguliavimo apskaitos

sistemos aprašo tvirtinimo“. Tiesioginių sąnaudų kategorijos sąnaudos paskirstomos toms

paslaugoms, kurios tiesiogiai nulėmė tų sąnaudų atsiradimą (susiformavimą). Netiesioginės sąnaudos

paskirstomos verslo vienetams ir paslaugoms, naudojant sąnaudų paskirstymo pagal verslo vienetų

pajamas kriterijų. Bendrosios (administracinės) sąnaudos paskirstytos verslo vienetams ir paslaugoms

pagal atitinkamam verslo vienetui ir paslaugai priskirtą tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų sumą.

Pajamos paskirstytos tiesiogiai paslaugoms, sudarančioms verslo vienetus. Ilgalaikis materialus

ir nematerialus turtas Bendrovėje suskirstytas į turto grupes pagal eksploatacijos vietą. Ilgalaikio turto

vertė verslo vienetams priskiriama sekančia tvarka: kai ilgalaikis turtas yra naudojamas konkrečiai

paslaugai teikti ar konkretaus verslo vieneto veiklai užtikrinti, ilgalaikio turto vertė tiesiogiai

priskiriama konkrečiai paslaugai ar konkrečiam verslo vienetui; netiesioginės veiklos ilgalaikis turtas

paskirstomas tiesiogiai atitinkamiems verslo vienetams ar atitinkamoms paslaugoms pagal kriterijų –

verslo vieneto pajamas. Bendrosios (administracinės) veiklos ilgalaikis turtas paskirstomas

proporcingai verslo vienetams pagal jiems tiesiogiai ir netiesiogiai priskirtą ilgalaikio turto vertę.

Vandens skyrius, išanalizavęs 2016 m. faktines sąnaudas, perskaičiavo paviršinių nuotekų

tvarkymo verslo vieneto (toliau – Reguliuojama veikla) sąnaudas. Paslaugos palaikymui įvertino iš

viso 2 100,72 tūkst. Eur (3 priedas) sąnaudų arba 52,21 tūkst. Eur mažiau negu Bendrovė turėjo

2016 m. ir 7,01 tūkst. Eur daugiau negu Paslaugos palaikymui planavo pati Bendrovė (3 lentelė).

3 lentelė. Vandens skyriaus įvertintų sąnaudų Paslaugos palaikymui ir Bendrovės 2016 m. faktinių

bei planuotų sąnaudų palyginimas, tūkst. Eur

Sąnaudų

straipsniai

Vandens skyriaus suskaičiuotų sąnaudų Paslaugos palaikymui ir

Bendrovės 2016 m. faktinių bei planuotų sąnaudų palyginimas

(padidėjimas +, sumažėjimas - )

Paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos

verslo vienetas

Skirtumas nuo

suskaičiuotų

1 2 3

Ilgalaikio turto sąnaudos 599,69 -

2016 m. 599,69 0,00

Bendrovės planuotos 599,69 0,00

Einamasis remontas, medžiagos 84,70 -

2016 m. 84,70 0,00

Bendrovės planuotos 84,70 0,00

Aptarnavimo paslaugos pagal sutartis 119,29 -

2016 m. 160,07 -40,78

Bendrovės planuotos 119,29 -

Elektros energijos 6,90 -

2016 m. 6,90 0,00 Bendrovės planuotos 6,90 0,00

Kuras 32,45 -


Darbo užmokestis 346,01 -


5

Atskaitymai soc. draudimui 106,88 - 2016 m. 106,88 0,00

Bendrovės planuotos 106,88 0,00 Įmokos į garantinį fondą 0,69 -


Mokesčiai 44,05 -

2016 m. 43,32 +0,73

Bendrovės planuotos 43,32 +0,73

Kitos sąnaudos 75,14 - 2016 m. 75,14 0,00

Bendrovės planuotos 75,14 0,00 Netiesioginės sąnaudos 220,19 -

2016 m. 218,82 +1,37


Bendrosios (administracinės) sąnaudos 464,73 -

2016 m. 478,26 -13,53


Iš viso sąnaudų su mokesčiais 2100,72 -

2016 m. 2152,93 -52,21

Bendrovės planuotos 2093,71 +7,01 Investicijų grąža 280,10 -

2016 m. -513,49 +1073,57


Vandens skyriaus planuojamos pajamos 2380,82 - 2016 m. pajamos 1639,43 +741,39

Bendrovės planuojamos pajamos 2372,87 +7,95

Vandens skyriaus Paslaugos palaikymui suskaičiuotos sąnaudos mažesnės negu planavo

Bendrovė (lyginti 3 priedą su 2 priedu) ir didesnės nei 2016 m. faktinės (lyginti 3 priedą su

1 priedu).

Pagrindinės sąnaudų pasikeitimo priežastys:

- pagal Metodikos 24 punktą, 45.1 papunktį ir 1 priedo nusidėvėjimo normas suskaičiuota

599,69 tūkst. Eur ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų nuo Bendrovei priklausančio

reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertės – 26 923,66 tūkst. Eur. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo

sąnaudos padidėjo nuo 59,04 tūkst. Eur iki 599,66 tūkst. Eur per metus. Bendrovė, vadovaudamasi

Komisijos 2017 m. balandžio 6 d. raštu Nr. R2-(V)-1054 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų“

išaiškinimo dėl neregistruoto ilgalaikio turto sąnaudų pripažinimo būtinosiomis sąnaudomis,

perskaičiavo ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas. Dalis Bendrovės eksploatuojamos paviršinių

nuotekų tvarkymo infrastruktūros nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, todėl šio

turto nusidėvėjimo sąnaudos į bazinės kainos skaičiavimus nėra įtraukiamos;

- einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų suskaičiuota 84,70 tūkst. Eur arba tiek

pat, kiek planavo pati Bendrovė ir tiek pat, kiek buvo faktiškai 2016 m.;

- aptarnavimo paslaugų pagal sutartis sąnaudų įvertinta iš viso 119,29 tūkst. Eur arba tiek pat,

kiek planavo pati Bendrovė ir 40,78 tūkst. Eur mažiau nei buvo faktiškai 2016 m. Bendrovė Rašte

nurodė, kad 40,78 tūkst. Eur neplanuoja, nes tai darbų, atliekamų subranga sąnaudos. Ateityje darbus

atliks Bendrovės darbuotojai.

- elektros energijos sąnaudų suskaičiuota 6,90 tūkst. Eur arba tiek pat, kiek planavo pati

Bendrovė, ir tiek pat kiek buvo faktiškai 2016 m.;

- kuro sąnaudų suskaičiuota 32,45 tūkst. Eur arba tiek pat, kiek planavo pati Bendrovė, ir tiek

pat, kiek buvo faktiškai 2016 m.;

- Vandens skyrius, skaičiuodamas personalo (darbo užmokesčio) sąnaudas, įvertino Bendrovės

planuojamus atlyginimus ir darbuotojų skaičių, priskirtą šios veiklos vykdymui. Darbo užmokesčio

6

fondas ir darbuotojų etatų skaičius 2016 m., Bendrovės planuojamas bei Vandens skyriaus įvertintas

Paslaugos palaikymui pateikiamas 4 lentelėje.

4 lentelė. 2016 m., Bendrovės planuojamas bei Vandens skyriaus įvertintas Paslaugos palaikymui

darbo užmokesčio fondas (tūkst. Eur/metus) ir darbuotojų skaičius (etatai)

Eil.

Nr. Rodiklis 2016 m.

Bendrovės

Paslaugos

palaikymui

Skyriaus

Paslaugos

palaikymui

1 2 3 4 5

1. Darbuotojų skaičius iš viso: 414,0 414,0 414,0

1.1. kitos veiklos 265,0 265,0 265,0

1.2. netiesioginės veiklos 78,0 78,0 78,0

1.3. administracinės veiklos 38,0 38,0 38,0

1.4. paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos 33,0 33,0 33,0

2.

Paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos

darbuotojų darbo užmokesčio fondas,

tūkst. Eur/metus

346,01 346,01 346,01

3. Atskaitymai socialiniam draudimui, tūkst.

Eur/metus 106,88 106,88 106,88

4.

1 paviršinių nuotekų tvarkymo darbuotojo

vidutinis mėnesio darbo užmokestis,

Eur/mėn.

873,77 873,77 873,77

Vandens skyrius Paslaugos palaikymui suskaičiavo iš viso 346,01 tūkst. Eur darbo užmokesčio

sąnaudų ir tiek pat, kiek buvo faktiškai 2016 m.;

- mokesčių už taršą sąnaudos perskaičiuotos 276,8 tūkst. m3 didesniam paviršinių nuotekų

surinkimo kiekiui, todėl suskaičiuotos 0,73 tūkst. Eur didesnės nei faktinės sąnaudos ir

0,73 tūkst. Eur didesnės nei planavo pati Bendrovė;

- Bendrovė 2016 m. patyrė 2 188,22 tūkst. Eur bendrų netiesioginių sąnaudų, iš kurių

218,82 tūkst. Eur, vadovaudamasi RAS, priskyrė paviršinių nuotekų tvarkymo veiklai. Bendrovė

Rašte nurodė, kad pateiktame Prašyme nenurodė šilumos energijos sąnaudų. Paslaugų palaikymui

visas šilumos energijos sąnaudas buvo priskyrusi bendrosioms (administracinėms) sąnaudoms. Rašte

paaiškino, kad perskaičiavo šilumos energijos sąnaudų straipsnį ir patikslino netiesioginės veiklos

sąnaudas, tai yra 13,62 tūkst. Eur šilumos energijos sąnaudų, nurodytų bendrosiose (administracinės)

veiklos sąnaudose, priskyrė netiesioginei veiklai (šilumos energijos sąnaudų straipsniui).

Pagal Bendrovės Raštu pateiktus duomenis ir Vandens Skyriaus skaičiavimus, bendra netiesioginių

sąnaudų suma sudaro 2 201,92 tūkst. Eur, o paviršinių nuotekų tvarkymo veiklai priskirtina sąnaudų

dalis sudaro 220,19 tūkst. Eur, iš jų:

• darbo užmokestis – 99,82 tūkst. Eur;

• socialinio draudimo įmokos – 31,46 tūkst. Eur;

• įmokos į garantinį fondą – 0,16 tūkst. Eur;

• ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 34,92 tūkst. Eur;

• einamasis remontas ir eksploatacinės medžiagos – 34,76 tūkst. Eur;

• aptarnavimo paslaugos pagal sutartis – 7,79 tūkst. Eur;

• elektros energija – 3,17 tūkst. Eur;

• šilumos energija – 1,36 tūkst. Eur;

• kitos sąnaudos – 6,76 tūkst. Eur;

7

- Pagal Bendrovės pateiktus duomenis, 2016 m. bendra bendrųjų (administracinių) sąnaudų

suma sudarė 1 158,84 tūkst. Eur., iš kurių 478,26 tūkst. Eur Bendrovė priskyrė paviršinių nuotekų

tvarkymo veiklai. Pagal Vandens skyriaus skaičiavimus, bendra bendrųjų (administracinių) sąnaudų

suma sudaro 1 027,67 tūkst. Eur, o paviršinių nuotekų tvarkymo veiklai priskirtina sąnaudų dalis

sudaro 464,73 tūkst. Eur (arba 13,53 tūkst. Eur mažiau nei Bendrovė turėjo faktiškai 2016 m.

(patikslintas šilumos energijos sąnaudų paskirstymas, Bendrovės Raštas), iš jų:

• darbo užmokestis – 215,62 tūkst. Eur;

• socialinio draudimo įmokos – 66,34 tūkst. Eur;

• įmokos į garantinį fondą – 0,56 tūkst. Eur;

• ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 10,47 tūkst. Eur;

• aptarnavimo paslaugos pagal sutartis – 51,36 tūkst. Eur;

• mokesčiai – 40,46 tūkst. Eur;

• kitos sąnaudos – 79,92 tūkst. Eur;

- Bendrovė iš reguliuojamos kainos paslaugos teikimo ataskaitiniu laikotarpiu turėjo

513,49 tūkst. Eur nuostolio. Bendrovė Paslaugos palaikymui, vadovaudamasi Metodikos

45.8 papunkčiu, apskaičiavo iš viso 279,16 tūkst. Eur investicijų grąžos. Investicijų grąžos norma

nustatoma, vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos

2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos

patvirtinimo“. Pagal šią metodiką Vandens skyriaus apskaičiuota investicijų grąžos norma (vidutinė

svertinė kapitalo kaina (WACC) yra 4,70 proc. Bendrovei investicijų grąžos norma buvo nustatyta,

taikant optimalią kapitalo struktūrą (pagal paskutinių audituotų finansinių metų duomenis, Bendrovė

neturi skolinto kapitalo), nes pagal ataskaitinių audituotų finansinių metų faktinę kapitalo struktūrą

apskaičiuota investicijų grąžos norma (8,32 proc.) yra didesnė, nei apskaičiuota pagal optimalią

kapitalo struktūrą. Todėl Vandens skyrius, taikydamas 4,70 proc. investicijų grąžos normą, pagal

Metodikos 45.8.4 papunktį suskaičiavo 280,10 tūkst. Eur paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos

investicijų grąžą, neviršijančią 10 proc. apskaičiuotų nuo paslaugos būtinųjų sąnaudų, atskaičius

pelno mokestį, arba 454,89 tūkst. Eur mažesnė nei vertinant pagal vidutinę svertinę kapitalo kainą

(4,70 proc.). Bendrovės reguliuojamo turto apimtis, suskaičiuota vidutinė svertinė kapitalo kaina

(WACC), pelningumas bei investicijų grąža Paslaugos palaikymui pateikta 5 lentelėje.

5 lentelė. Bendrovės reguliuojamo turto apimtis, suskaičiuota vidutinė svertinė kapitalo kaina

(WACC), pelningumas bei investicijų grąža Paslaugos palaikymui

Paslaugos

Reguliuojamo

turto apimtis,

tūkst. Eur

Vidutinė svertinė

kapitalo kaina

(WACC), proc.

Suskaičiuota

investicijų grąža,

tūkst. Eur

Pelningu-

mas,

proc.

Investicijų grąža

Paslaugos

palaikymui,

tūkst. Eur 1 2 3 4 5 6

Paviršinių

nuotekų

tvarkymas 26 923,66 4,70 734,99 25,92 280,10

Vandens skyriaus Paslaugos palaikyme įvertinta paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų

investicijų grąža sudaro 0,017 Eur/m3.

Vandens skyrius, įvertinęs paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos teikimo sąnaudas bei

realizuotiną kiekį suskaičiavo Paslaugos palaikymo 1 m3 kainą (3 priedas) – 0,14 Eur/m3. Bendrovės

planuota Paslaugos palaikymo kaina – 0,14 Eur/m3 (2 priedas).

2016 m. taikytos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kainos ir Paslaugos palaikymo kainos

palyginimas pateiktas 6 lentelėje.

8

6 lentelė. 2016 m. taikytos kainos ir Paslaugos palaikymo kainos palyginimas

Eil.

Nr. Rodikliai Vnt. 2016 m.

Paslaugos

palaikymas Skirtumas

1 2 3 4 5 6

1. Paviršinių nuotekų realizuoti

kiekiai tūkst. m3 16 527,20 16 804,00 +276,80

2. Pajamos tūkst. Eur 1 639,43 2 380,82 +741.39

3. Vidutinė paviršinių nuotekų

tvarkymo kaina (2 eil./1 eil.) Eur/m3 0,10 0,14 +0,04

III. Bendrovės 2016–2020 metų investicijų atsipirkimo ir veiklos išlaidų pagrįstumo

įvertinimas

1. Veiklos ir plėtros planas

Bendrovė bazinių kainų derinimui pateikė Veiklos ir plėtros planą (2016–2020 m.), kuriame

Veiklos plano laikotarpiui (2017–2019 m.) pateiktas numatomų atlikti darbų ir numatomo įsigyti

ilgalaikio turto bendra orientacinė vertė – 43 514,00 tūkst. Eur. Numatomi Veiklos plano laikotarpiu

finansavimo šaltiniai – Europos Sąjungos fondų lėšos (toliau – ES lėšos), Vilniaus miesto savivaldybės

ir Bendrovės nuosavos lėšos.

1 paveiksle pateikiamos preliminarios Bendrovės 2017–2019 m. Veiklos plano laikotarpiu

metinės finansavimo apimtys (tūkst. Eur).

1 pav. Bendrovės preliminarios 2017–2019 m. veiklos plano laikotarpio metinės finansavimo apimtys

(tūkst. Eur)

Preliminarus lėšų paskirstymas tarp numatomų paviršinių nuotekų tvarkymo investicinių

projektų ir nusidėvėjusio turto atstatymo (renovavimo) projektų pateiktas 7 lentelėje.

9

7 lentelė. Bendrovės 2017–2019 m. Veiklos plano laikotarpio suvestinė sąmata, tūkst. Eur

Eil.

Nr. Išlaidų straipsnis

Orientacinė

vertė

(tūkst. Eur)

Bendrovės lėšos

(tūkst. Eur)

1 2 3 4

1. Investiciniams projektams įgyvendinti 34 576,51

1 725,51 2. Ilgalaikiam turtui įsigyti, atnaujinti (renovuoti) 1 725,51

3. Viso 36 302,02

Numatomas įsigyti turtas bei renovacijos darbai pagal 2017–2019 m. Bendrovės Veiklos plano

laikotarpį yra pateikti 4 priede (Veiklos ir plėtros planas).

Siekdamas įgyvendinti prioritetinius Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros

specialiojo plano objektus ir užtikrinti ES struktūrinių fondų investicijų efektyvumą bei nustatyti

Vilniaus miesto integruoto darnaus vystymo strategiją ir veiksmų planą 2014–2020 metams, 2015 m.

birželio 19 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras įsakymu Nr. 1V-513 patvirtino Vilniaus

miesto integruotos teritorijos vystymo programą, kurioje numatyta, kad 2014–2020 metų finansavimo

laikotarpiu Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje bus įgyvendinamas projektas „Paviršinių

nuotekų sistemų tvarkymas Vilniaus mieste“.

Bendrovės su Prašymu pateiktame Veiklos ir plėtros plano aiškinamajame rašte nurodyta, kad

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-582 „Dėl uždarosios

akcinės bendrovės „Grinda“ 2016–2020 metų paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros ir

veiklos plano tvirtinimo“ patvirtintas planas, skirtas įgyvendinti Vilniaus miesto paviršinių nuotekų

infrastruktūros plėtros projektus. Visų planuotų iš Europos Sąjungos projektų įgyvendinimui bus

skirta 85 proc. ES fondų lėšų ir 15 proc. Vilniaus miesto savivaldybės lėšų. Projektams, atitinkantiems

Vilniaus miesto integruotų teritorijų vystymo programą, skirta 26 055 64 tūkst. Eur, iš jų: ES fondų

lėšos sudaro 22 147,00 tūkst. Eur, Vilniaus m. savivaldybės – 3 908,35 tūkst. Eur, ilgalaikio turto

nusidėvėjimui atstatyti bei ilgalaikiam turtui įsigyti numatyta 575 tūkst. Eur per metus, kitų projektų

finansavimą spręs Vilniaus regiono plėtros taryba.

Bendrovės Veiklos plano laikotarpiu (2017–2019 m.) planuojami įgyvendinti projektai ir

priemonės:

- projektas „Lietaus nuotakynės įrengimas Šeškinės komplekso prieigose“, kuriam numatyta skirti

investicijų už 1 789,83 tūkst. Eur);

- projektas „T. Narbuto-Saltoniškių gatvių lietaus nuotakynės rekonstrukcija su valyklos ir taršos

monitoringo mazgo įrengimu“, kuriam numatyta skirti investicijų už 1 889,47 tūkst. Eur;

- projektas „Geležinio Vilko lietaus nuotakynės kolektoriaus rekonstrukcija su kaupyklų-valyklų

ir taršos monitoringo mazgų įrengimu“, kuriam numatyta skirti investicijų už 16 696,69 tūkst. Eur;

- projektas „Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ ir vakuuminis

ekskavatorius, numatyta skirti investicijų už 4 739,30 tūkst. Eur.

Taip pat bus atliekamas Vilniaus miesto lietaus nuotakynės inventorizavimas, duomenų

skaitmenizavimas ir registravimas, lietaus nuotekų tinklo įrengimas Markučių gyvenamajame rajone,

Vilkpėdės gatvės lietaus nuotakyno kolektoriaus rekonstrukcija, Savanorių - Giraitės gatvių lietaus

nuotakyno rekonstrukcija su valyklos ir taršos monitoringo mazgo įrengimu, Savanorių – Račių gatvių,

Verkių - Kareivių gatvių lietaus nuotakyno rekonstrukcija iki išleistuvo Nr. 1-37-15 su valyklos ir taršos

monitoringo mazgo įrengimu ir kiti darbai, kuriems numatyta skirti investicijų už 9 461,22 tūkst. Eur.

2017 -2019 m. planuojama užbaigti Liudvinavo valymo įrenginių statybos darbus bei atlikti

Vilkpėdės ir Naujamiesčio mikrorajonų (Savanorių - Giraitės gatvių) lietaus nuotakyno rekonstrukciją

su valyklos ir taršos monitoringo mazgo įrengimu (1-142-131). Bendrovė planuoja panaudoti

1 725,51 tūkst. Eur lėšų.

Planuojamos investicijos sumažins užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką, suteiks galimybę

modernizuoti paviršinių nuotekų infrastruktūrą, diegti naujas technologijas išleistuvų priežiūrai, didinti

abonentų bazės plėtrą, plėtoti monitoringo sistemas, kokybiškiau atlikti taršos paviršinėmis nuotekomis

prevenciją.

10

Vandens skyrius, skaičiuodamas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinę kainą, nevertino

Bendrovės 2018 m. I ketvirtyje planuotų įsigyti trijų hidrodinaminių mašinų paviršinių nuotekų

užsikišusiems vamzdynams, kanalams, kanalizacijai bei kitiems požeminiams tinklams plauti bei

planuojamų patirti kuro, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo bei garantinio fondo sąnaudų, nes

pagal Bendrovės Prašyme pateiktą Veiklos planą Vilniaus miesto savivaldybės taryba nėra patvirtinusi

planuojamų lėšų (Bendrovė Raštu pateikė paaiškinimą).

2. Numatomas Bendrovės Veiklos plano laikotarpio priemonių poveikis

paslaugos kainai

Bazinių kainų derinimo laikotarpis yra 3 metai. Veiklos plano laikotarpio priemonių poveikio

vertinimas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kainai 3 metų bazinių kainų laikotarpiui yra

preliminarus, atliktas pagal Bendrovės kartu su Prašymu bei Raštu pateiktus patikslintus duomenis.

Atkreiptinas dėmesys, kad faktinis poveikis paslaugos kainai priklausys nuo investicijų plano

vykdymo ir naujo turto faktinės vertės, faktinių technologinių rodiklių, faktinių paslaugos teikimo

apimčių bei naujo turto eksploatacijos pradžios, savivaldybei priklausančio turto disponavimo

teisinio pagrindo (patikėjimas, panauda ar kita), nuo investicijų grąžos normos (svertinės vidutinės

kapitalo grąžos kainos – WACC).

Vandens skyrius įvertino naujų investicijų ir nudėvėto turto atstatymo poveikį paslaugos kainai.

Vertinant atstatyto turto įtaką savikainai ir kainai, galima daryti prielaidą, kad planingai atstatyta

ilgalaikio turto vertė bus artima ankstesnei šio turto įsigijimo savikainai ir nudėvimai vertei. Todėl

atskaitymų nusidėvėjimui dydis nesikeis vykdant nudėvėto turto atstatymą (renovaciją), tai yra dėl

nudėvėto ilgalaikio turto atnaujinimo (renovacijos, remonto ir panašių) projektų pagal Veiklos plano

laikotarpį nusidėvėjimo sąnaudų pokyčio nebus. Taip pat daroma prielaida, kad rekonstrukcijos

tikslas iš esmės pertvarkyti esamą ilgalaikį turtą, sukurti jo naują kokybę, todėl bus sukuriamas naujos

turto vertės nusidėvėjimo sąnaudų pokytis. Vertinamas tik to turto pokyčio poveikis, kuris yra

tiesiogiai ir vienareikšmiai priskirtinas paviršinių nuotekų tvarkymo verslo vienetui. Kadangi

Bendrovės nekilnojamojo turto mokesčio dydis priklauso nuo savivaldybės sprendimų, šio mokesčio

pokyčio dydžio prognozė būtų netiksli. Todėl nekilnojamojo turto mokestis į šį vertinimą nėra

traukiamas. Investicijų grąža vertinama dauginant naujai įsigyto turto vertės pokytį iš investicijų grąžos

normos (svertinės vidutinės kapitalo grąžos kainos – WACC).

Numatomi eksploatacinių sąnaudų pokyčiai dėl planuojamo įsigyti turto preliminariai įvertinti

žemiau pateikiamoje 8 lentelėje.

Bendrovės Veiklos plano laikotarpio priemonių įtaka paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos

kainai yra skaičiuojama, įvertinant numatomo Bendrovės reguliuojamo turto vertės padidėjimą ir

naujo turto eksploatacijos pradžią, numatomą turto metinio nusidėvėjimo pokytį, veiklos išlaidų

pokytį realiomis kainomis (tai yra nevertinant infliacijos poveikio) dėl investicijų ir įvertinant

numatomą paslaugos apimčių pasikeitimą dėl Bendrovės Veiklos plano vykdymo bei įvertinant

numatomą pajamų pokytį dėl padidėjusių veiklos apimčių. Paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos

verslo vieneto sąnaudų pasikeitimas Veiklos plano laikotarpiu dėl naujų investicijų ir turto atstatymo

(realiomis kainomis) pateikiamas 8 lentelėje.

8 lentelė. Dėl naujų investicijų vykdymo ir turto atstatymo numatomas paviršinių nuotekų tvarkymo

veiklos verslo vieneto sąnaudų pasikeitimas, tūkst. Eur

Eil.

Nr. Straipsnių pavadinimas 2017 m. 2018 m. 2019 m.

1 2 3 4 5

1. Tiesioginės sąnaudos 175,79 251,51 274,85

1.1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 1,60 6,40 12,80

1.2. Einamasis remontas ir eksploatacinės medžiagos 0,00 -50,00 -50,00

1.3. Aptarnavimo paslaugos pagal sutartis 40,67 40,67 40,67

1.4. Elektros energija 0,00 0,00 0,22

11

1.5. Kuras 0,00 28,40 28,40

1.6. Darbo užmokestis ir atskaitymai socialiniam draudimui 123,52 205,94 221,38

1.7. Įmokos į garantinį fondą 0,19 0,32 0,34

1.8. Mokesčiai 260,10 260,10 260,10

1.9. Kitos sąnaudos 10,00 19,40 20,68

2. Netiesioginės sąnaudos 0,00 0,70 0,70

3. Bendrosios (administracinės) sąnaudos 0,00 0,00 0,00

4. Iš viso sąnaudų su mokesčiais (tūkst. Eur) 436,08 511,93 535,29

5. Investicijų grąža (tūkst. Eur)1 1,97 1,67 1,37

6. Būtinos pajamos (tūkst. Eur) 438,05 513,60 536,66

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos didėja dėl nuo 2017 m. I ketvirčio planuojamo naujai

įsigyti dujinio chromotografo, mažosios mechanizacijos ir tranšėjų išramstymo klojinių.

Einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudos nuo 2018 m. mažėja, nes Bendrovė

atsisako darbuotojų brigados (5 žm.), kurie vykdė turto atstatymo darbus, atitinkamai mažėja ir darbo

užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų, įmokų į garantinį fondą bei kitos sąnaudos.

Aptarnavimo paslaugų pagal sutartis (remonto, draudimo) sąnaudos didėja dėl abonentų

aptarnavimo programinės įrangos įsigijimo ir eksploatacijos sąnaudų, geoduomenų formatavimo ir

atnaujinimo paslaugų.

Elektros energijos sąnaudos didėja dėl nuo 2019 m. IV ketv. pradėtų eksploatuoti Veiklos ir

plėtros plane numatytų lietaus nuotakynės valyklų, kaupyklų-valyklų įrenginiams bei taršos

monitoringo mazgams.

Kuro sąnaudos didėja, nes pradėjus vykdyti Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių

rekonstrukciją, Bendrovei 2018 m. I ketv. planuojama perduoti vakuuminį ekskavatorių.

Planuojamos kuro sąnaudos apskaičiuotos planuojant, kad kuro sąnaudų bus suvartojama 35 l/h

(važiuojant mieste), 28 l/h dirbant standartiniu režimu, techninei priežiūrai (tepalai, skysčiai, filtrai)

500 darbo val. sudarys apie 1,0 tūkst. Eur. Didės darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų,

įmokų į garantinį fondą (priims dirbti 2 darbuotojus).

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, įmokų į garantinį fondą ir kitos (personalo

mokymo, darbo saugos priemonės ir kt.) sąnaudos didės ir dėl priimtų darbuotojų vykdyti Veiklos ir

plėtros plane numatytų projektų bei pradėtų projektų užbaigimui (priims dirbti 27 darbuotojus) (Raštu

pateikta Bendrovės struktūra).

Mokesčių sąnaudos didėja dėl mokesčių už taršą skaičiuotino ploto padidėjimo

nuo 1 353,72 ha iki 8 376,53 ha bei planuojamų tvarkyti didesnių paviršinių nuotekų kiekio.

Vandens skyriaus įvertintas preliminarus investicijų ir turto atstatymo bei įsigijimo poveikis

Bendrovės teikiamų paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kainai pateikiamas 9 lentelėje.

9 lentelė. Preliminarus investicijų ir turto atstatymo bei įsigijimo poveikis paviršinių nuotekų

tvarkymo paslaugos kainai, Eur/m3

Eil.

Nr. Straipsnių pavadinimas 2017 m. 2018 m. 2019 m.

1 2 3 4 5

1. Preliminarus poveikis paviršinių nuotekų

tvarkymo savikainai (nediskontuotas) 0,03 0,03 0,01

2. Preliminarus poveikis paviršinių nuotekų

tvarkymo kainai (savikaina + investicijų grąža) 0,03 0,03 0,02

2 paveiksle pateikiamas preliminarus Bendrovės Veiklos ir plėtros plano laikotarpio priemonių

poveikis paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kainai (nediskontuotas, Eur/m3).

1 Taikoma investicijų grąžos norma WACC = 4,70 proc.

12

2 pav. Preliminarus Bendrovės Veiklos ir plėtros plano laikotarpio priemonių poveikis paviršinių nuotekų

tvarkymo paslaugos kainai (nediskontuotas, Eur/m3)

Kaip matyti iš aukščiau pateikto preliminaraus vertinimo, tikėtina, kad Bendrovės Veiklos ir

plėtros plano laikotarpiu numatytos investicijos 2017 m. ir 2018 m. didins paviršinių nuotekų

tvarkymo paslaugos bazinę kainą 0,03 Eur/m3, o 2019 m. – paslaugos kaina didės 0,02 Eur/m3.

Didžiausią įtaką kainai turės aptarnavimo paslaugos pagal sutartis, paviršinių nuotekų tvarkymo

tarnybos žmogiškųjų resursų didinimas, transporto priemonės eksploatavimo ir priežiūros sąnaudos.

Faktinis šio plano vykdymo poveikis paslaugos savikainai priklausys nuo naujo turto faktinės

vertės bei naujo turto eksploatacijos pradžios, faktinių technologinių rodiklių ir faktinių paslaugos

teikimo apimčių, savivaldybei priklausančio turto disponavimo teisinio pagrindo (turto perdavimas,

patikėjimas, panauda ar kita), nuo investicijų grąžos normos (WACC).

Vandens skyrius, pagal Metodikos 45.2.1 papunktį vertindamas efektą dėl Veiklos ir plėtros

plano laikotarpiu numatytų priemonių įgyvendinimo bazinių paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos

kainos galiojimo metais, įvertino einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų, elektros energijos,

aptarnavimo paslaugų, kuro sąnaudas bei mokesčius už taršą dėl Veiklos plano laikotarpiu numatytų

priemonių įgyvendinimo, tačiau neskaičiavo iš Bendrovės lėšų dalies įsigyto ilgalaikio turto

nusidėvėjimo, už ES lėšas planuojamų įrengti lietaus nuotakynų, rekonstruotų lietaus nuotekų valymo

bei taršos monitoringo mazgų įrenginių turto nusidėvėjimo sąnaudų. Ilgalaikio turto vienetų

nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokytis dėl naujai pagal Veiklos ir plėtros planą faktiškai

pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų bus įvertinamas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos

bazinės kainos perskaičiavimo metu, kaip tai numato Metodikos 57.3 papunktis. Kaip aprašyta šios

pažymos III skyriaus 2 dalyje vertinant sąnaudų pasikeitimą dėl naujų investicijų vykdymo,

Vandens skyrius suskaičiavo papildomas kuro, aptarnavimo paslaugų pagal sutartis, personalo bei

kitas sąnaudas dėl Veiklos ir plėtros plano (4 priedas) laikotarpiu numatytų priemonių

įgyvendinimo. Šios papildomos sąnaudos didina paviršinių nuotekų tvarkymo kainą 0,03 Eur/m3 iki

0,17 Eur/m3 (6 priedas).

IV. Veiksniai, įtakojantys vidutinę bazinę kainą

Suskaičiavus Veiklos plano laikotarpio visas pajamas ir būtinąsias sąnaudas bei investicijų

grąžą, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos vidutinė bazinė kaina – 0,17 Eur/m3 (6 priedas).

Vandens skyriaus suskaičiuota bazinė kaina 0,17 Eur/m3 yra 70,0 proc. didesnė nei dabar taikoma

ir 5,9 proc. (0,01 Eur/m3) mažesnė nei prašoma derinti Bendrovės (5 priedas). 3 paveiksle parodyti

veiksniai, didinantys paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinę kainą.

13

3 pav. Veiksniai, didinantys paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinę kainą

V. Kainų nustatymas derinimui

Bendrovės paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina 0,17 Eur/m3 suskaičiuota

būtinosioms sąnaudoms padengti. Šioje kainoje paskaičiuota 0,017 Eur/m3 investicijų grąža.

Vandens skyrius suskaičiavo Bendrovės paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinę kainą.

4 paveiksle pateikiamos esama, Bendrovės prašoma derinti (5 priedas) ir Vandens skyriaus

suskaičiuota paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos (be PVM) abonentams,

perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugą (6 priedas): paviršinių nuotekų tvarkymo bazinė

kaina suskaičiuota 70,0 proc. didesnė nei dabar esama ir 5,9 proc. mažesnė nei prašoma derinti.

4 pav. Bendrovės paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos abonentams,

perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugą

Vandens skyrius siūlo Komisijai suderinti Bendrovės paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos

bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,17 Eur/m3

(be pridėtinės vertės mokesčio).

PRIDEDAMA:

1. UAB „Grinda“ kainos nustatymo lentelė ataskaitiniu laikotarpiu (2016 m.),

1 lapas.

0,10

0,180,17

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

Esama kaina Bendrovės prašoma derinti Skyriaus suskaičiuota

Eur/m3

14

2. UAB „Grinda“ kainos nustatymo lentelė Paslaugos palaikymui (Bendrovės skaičiavimai),

1 lapas.

3. UAB „Grinda“ kainos nustatymo lentelė Paslaugos palaikymui (Vandens skyriaus

skaičiavimai), 1 lapas.

4. UAB „Grinda“ veiklos ir plėtros planas, 2 lapai.

5. UAB „Grinda“ kainos nustatymo lentelė baziniams metams (Bendrovės skaičiavimai),

1 lapas.

6. UAB „Grinda“ kainos nustatymo lentelė baziniams metams (pirmaisiais bazinės kainos

galiojimo metais taikoma kaina) (Vandens skyriaus skaičiavimai), 1 lapas.

7. Nutarimo „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ paviršinių nuotekų tvarkymo

paslaugos bazinės kainos derinimo“ projektas, 1 lapas.

Šilumos ir vandens departamento

Vandens skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė

Į posėdį kviečiami:

1. UAB „Grinda“ atstovai, el. p.: [email protected];

2. Vilniaus miesto savivaldybės atstovai, el. p.: [email protected].

valstybinĖ kainŲ ir energetikos kontrolĖs komisija · uab „grinda“ skyrimo paviršinių...

Documents