1

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

NOMOR : KEP.1228/00/DGS-FN01/YPT/2018

TENTANG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2019

TELKOM UNIVERSITY

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan operasional Yayasan di masing -

masing Lembaga dan operasional Kantor YPT tahun 2019, diperlukan

Rencana Kerja dan Anggaran yang diharapkan dapat mendukung

pengembangan Lembaga pendidikan dan Entitas Bisnis sesuai dengan

rencana strategis Yayasan 2019 – 2023.

b. bahwa dalam mengelola Yayasan, Pengurus senantiasa bekerja secara

profesional untuk meningkatkan kinerja dan melakukan efisiensi dan

efektivitas dalam berbagai kegiatan melalui pengendalian anggaran.

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan

Rencana Kerja dan Anggaran Telkom University.

Mengingat : Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Telkom dan Latihan Manajemen &

Teknologi Telekomunikasi yang termuat dalam akta Notaris Wiratni Ahmad, S.H

nomor 163 tanggal 23 Mei 1990 (yang telah disesuaikan dengan Undang-undang

RI tentang Yayasan nomor : 16 tahun 2001 junto Undang-undang nomor : 28

tahun 2004) dan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan

terakhir sebagaimana Akta Notaris Tita Eka Citaresmi, SH., Sp.1, nomor 8 tanggal

10 Agustus 2017 yang telah dikukuhkan melalui Surat KeMenKumHam No. AHU-

AH.01.060006261, tanggal 15 Agustus 2017.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TELKOM UNIVERSITY

2

Pasal 1

1. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran YPT tahun 2019 sebagaimana

terlampir pada Surat Keputusan ini, dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut :

a. Makro Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi : 5.5% – 6.9 %

Tingkat inflasi : 2.0% – 4.5 %

Nilai Tukar Rupiah terhadap US $ : Rp. 13.500 s.d 14.000

BI Rate : 5.00 % - 5.25%

b. Telkom University (TEL-U)

Penerimaan Mahasiswa Baru : 7.100 Mahasiswa

Student Body : 30.000 Mahasiswa

Tarif PIN Mahasiswa Baru : Rp. 300.000 s.d 400.000

BPP : Rp. 5.000.000 s.d 18.000.000

UP3 : Rp. 3.500.000 s.d 20.000.000

SDP2 : Rp. 3.000.000 s.d 38.000.000

Uang Asrama Mahasiswa Baru : Rp. 4.000.000

2. Rencana Kerja dan Anggaran Yayasan Pendidikan Telkom tahun 2019 sebagaimana tersebut

dalam Lampiran keputusan ini yang terdiri dari Anggaran Pendapatan, Beban dan Investasi

disusun dengan tema “Tahun Digital Dalam Menyukseskan Tiga Strategi Utama YPT 2019”.

Pasal 2

Dalam melaksanakan RKA Tahun 2019 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. RKA merupakan pedoman kerja yang harus dilaksanakan secara disiplin dan transparan dalam

mengelola Yayasan dan juga digunakan sebagai sarana pengendalian dan pengawasan oleh

Dewan Pengawas dan Pembina YPT.

2. Target pendapatan merupakan nilai minimal yang harus dicapai, sedangkan target beban dan

investasi merupakan nilai maksimal yang dapat direalisasikan. Apabila terdapat peluang untuk

meningkatkan pendapatan melebihi target yang sudah ditetapkan dan menyebabkan

munculnya tambahan beban operasional yang terkait, maka hal tersebut dapat dilaksanakan

sepanjang tidak melebihi target Operating Ratio (OR) yang sudah ditetapkan.

3. Meningkatkan upaya pengendalian beban agar dapat mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas

yang optimal melalui pengendalian kegiatan dan perbaikan proses bisnis serta upaya lainnya

yang dianggap perlu.

4. Penghapusan piutang dan aktiva tetap (apabila ada) harus diusulkan dalam pelaksanaan RKA

tahun berjalan dengan mencantumkan umur piutang, nilai dan tahun perolehan serta nilai

buku.

5. Pengendalian beban dilakukan melalui cara yang efektif yaitu:

a. Kegiatan konsinyir di luar kota tidak diperkenankan dan apabila terdapat kegiatan yang

harus dilakukan di luar kota maka harus dengan persetujuan Dewan Pengurus.

3

b. Pengadaan barang dan jasa harus berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dan

mengutamakan synergy di lingkungan YPT Group dan atau Telkom Group dengan

mengutamakan kualitas dan harga yang wajar dan kompetitif.

c. Perjalanan dinas baik dalam negri maupun luar negri agar berpedoman pada ketentuan

yang berlaku dengan memperhatikan urgensinya serta memberikan nilai manfaat bagi

Yayasan dan Lembaga.

d. Kegiatan promosi dan marketing agar dilakukan dengan selektif dan fokus untuk

mencapai tujuan sesuai dengan program pendidikan melalui media yang efektif

6. Seluruh pengelolaan dan pengadaaan barang serta jasa di lingkungan Yayasan dan Lembaga

diprioritaskan untuk dikelola oleh Unit Bisnis Yayasan atau Perusahaan yang dimilikinya.

7. Pengelolaan dan pengawasan barang dan jasa sesuai dengan pasal 2.6 di atas, dimaksimalkan

melalui synergy dengan Telkom Group.

8. Yayasan melakukan dropping dana yang dibutuhkan ke rekening pengeluaran masing-masing

lembaga berdasarkan rencana kerja dan anggaran biaya (RAB) yang telah disetujui, dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. Bertahap sesuai dengan kebijakan Yayasan dengan memperhatikan collectability dan

saldo kas operasional masing-masing Lembaga.

b. Pengajuan dropping investasi dilengkapi dengan rincian kebutuhan / justifikasi kebutuhan

sesuai dengan termin pembayaran yang disepakati, serta melaporkan pemakaian

dropping investasi kepada VP Finance, ditembuskan kepaa AVP Budgeting & Treasury.

Pasal 3

1. Program OPEX hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran / nomor akun dan

distribusi anggaran yang telah ditetapkan.

2. Untuk meningkatkan disiplin dalam pengelolaan anggaran, maka sisa anggaran tidak dapat

dipergunakan pada triwulan berilkutnya, kecuali dalam kondisi tertentu dapat dipergunakan

melalui mekanisme Reprogramming Rencana Kerja Anggaran (RRA) setelah mendapat

persetujuan dari Dewan Pengurus YPT.

3. Anggaran pendidikan, pelatihan dan penelitian agar dioptimalkan untuk meningkatkan

kompetensi dan pengembangan kualitas SDM.

4. Perubahan anggaran atau realokasi beban SDM dan penyusutan harus melalui persetujuan

Dewan Pengurus.

Pasal 4

1. Perubahan RKA yang telah ditetapkan dapat dilakukan oleh Lembaga melalui pengajuan

Rescheduling, Realokasi, Redistribusi, atau Anggaran Biaya Tambahan sesuai dengan kebijakan

yang berlaku.

2. Pengajuan RRA baru dapat dilakukan pada TW-II tahun berjalan, dan ABT baru dapat dilakukan

pada TW-III tahun berjalan.

4

Pasal 5

Setiap triwulan akan dilakukan evaluasi secara berjenjang melalui Forum Budget Commitee, dengan

tujuan sebagai berikut :

a. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran bulan berjalan dan posisi sampai dengan

bulan berjalan.

b. Menganalisa permasalahan yang terjadi dan merekomendasikan tindak lanjut yang diperlukan.

c. Menyiapkan laporan realisasi RKA kepada Dewan Pengurus YPT.

Pasal 6

Rencana Kerja dan Anggaran Operasional dan Rencana Kerja Anggaran Investasi Telkom University

tahun 2019, terlampir pada Surat Keputusan ini.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Sdr. Director of General Support

Yth. Sdr. Director of Higher Education

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL PENDAPATAN PENDAFTARAN - 180.000.000 1.334.000.000 - 994.600.000 344.700.000 2.109.300.000 1.106.520.000 - - 1.326.300.000 - 7.395.420.000

4111101 Pend. Pendaftaran - 180.000.000 1.334.000.000 - 994.600.000 344.700.000 2.109.300.000 1.106.520.000 - - 1.326.300.000 - 7.395.420.000 PENDAPATAN PENDIDIKAN 34.284.209.185 32.663.726.914 33.311.976.911 32.050.643.579 32.050.643.579 32.050.643.579 32.050.643.579 42.457.976.908 40.960.476.908 40.960.476.908 43.142.476.908 40.960.476.908 436.944.371.866

4121101 Pend. Pddk Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) MABA 9.817.484.709 8.822.750.001 8.822.750.001 8.822.750.001 8.822.750.001 8.822.750.001 8.822.750.001 10.001.416.667 10.001.416.667 10.001.416.667 10.001.416.667 10.001.416.667 112.761.068.050 4121102 Pend. Pddk Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) 24.466.724.476 23.228.226.913 23.228.226.910 23.227.893.578 23.227.893.578 23.227.893.578 23.227.893.578 30.959.060.241 30.959.060.241 30.959.060.241 30.959.060.241 30.959.060.241 318.630.053.816 4121105 Pend. Pddk SKS - 612.750.000 - - - - - 359.500.000 - - - - 972.250.000 4121113 Pend. Pddk Wisuda - - 1.261.000.000 - - - - 1.138.000.000 - - 2.182.000.000 - 4.581.000.000

PENDAPATAN PELATIHAN DAN SEMINAR 208.640.000 724.815.000 659.785.000 342.195.000 202.790.000 154.450.000 874.450.000 979.275.000 1.401.525.000 699.075.000 871.200.000 2.149.530.000 9.267.730.000 4131102 Pend. Pelatihan IT Solution 44.000.000 504.000.000 444.000.000 104.000.000 44.000.000 104.000.000 444.000.000 504.000.000 244.000.000 504.000.000 444.000.000 104.000.000 3.488.000.000 4131104 Pend. Pelatihan Sertifikasi 164.640.000 220.815.000 215.785.000 238.195.000 158.790.000 50.450.000 430.450.000 475.275.000 1.157.525.000 195.075.000 427.200.000 2.045.530.000 5.779.730.000

PENDAPATAN JASA KONSULTASI 390.000.000 940.000.000 1.750.000.000 1.150.000.000 1.450.000.000 1.100.000.000 1.350.000.000 855.000.000 2.510.000.000 5.310.000.000 3.685.000.000 2.990.000.000 23.480.000.000 4141101 Pend. Jasa Konsultasi Manajemen 140.000.000 240.000.000 1.040.000.000 390.000.000 740.000.000 540.000.000 390.000.000 340.000.000 1.590.000.000 3.740.000.000 2.840.000.000 1.990.000.000 13.980.000.000 4141201 Pend. Jasa Konsultasi IT Solution 250.000.000 700.000.000 710.000.000 760.000.000 710.000.000 560.000.000 960.000.000 515.000.000 920.000.000 1.570.000.000 845.000.000 1.000.000.000 9.500.000.000

PENDAPATAN JASA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT - - 1.515.000.000 - - 1.602.200.000 464.800.000 807.600.000 554.000.000 597.050.000 184.350.000 20.000.000 5.745.000.000 4151101 Pend. Jasa Penelitian - - 1.515.000.000 - - 1.602.200.000 464.800.000 807.600.000 554.000.000 597.050.000 184.350.000 20.000.000 5.745.000.000

PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA - - - - - - - - - - - - - JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL 34.882.849.185 34.508.541.914 38.570.761.911 33.542.838.579 34.698.033.579 35.251.993.579 36.849.193.579 46.206.371.908 45.426.001.908 47.566.601.908 49.209.326.908 46.120.006.908 482.832.521.866

BEBAN PENDAFTARAN 772.670.451 827.622.364 673.638.733 686.283.619 354.040.985 481.106.635 755.799.958 379.022.371 1.160.360.205 1.778.347.945 615.574.582 894.796.347 9.379.264.195 5111101 Beban Pendaftaran 772.670.451 827.622.364 673.638.733 686.283.619 354.040.985 481.106.635 755.799.958 379.022.371 1.160.360.205 1.778.347.945 615.574.582 894.796.347 9.379.264.195

BEBAN PENDIDIKAN 4.019.760.819 3.177.877.174 4.404.977.403 4.184.286.056 2.980.527.291 744.697.538 1.405.613.969 3.713.346.825 4.055.536.657 4.596.847.525 5.203.664.969 3.848.425.560 42.335.561.786 5121101 Beban Pddk Registrasi/Her Registrasi 3.042.000 24.042.000 3.029.500 23.029.500 3.029.500 3.029.500 4.054.500 24.992.000 3.992.000 63.992.000 2.992.000 2.992.000 162.216.500 5121102 Beban Pddk Orientasi Mahasiswa Baru - - - - - - - 29.025.000 - - - 18.305.425 47.330.425 5121103 Beban Pddk Gladi/Coop/KI 2.250.000 105.481.838 56.597.500 97.376.000 104.140.000 500.000 - 11.750.000 53.500.000 84.197.500 41.154.100 20.540.000 577.486.938 5121105 Beban Pddk Honorarium Dosen Luar Biasa 729.117.854 1.801.317.586 1.192.361.903 1.716.443.331 978.607.441 154.122.988 38.538.594 796.268.225 2.095.176.307 1.302.836.800 2.033.920.219 1.315.266.226 14.153.977.474 5121107 Beban Pddk Praktikum 1.011.524.840 489.170.550 482.536.050 612.951.150 520.355.550 111.422.400 157.332.600 579.181.300 634.819.800 452.046.500 555.562.800 465.955.009 6.072.858.549 5121108 Beban Pddk Semester Perbaikan - - - - - - - - - - - 500.000.000 500.000.000 5121109 Beban Pddk Pengajaran 269.878.000 166.732.700 163.112.900 113.908.000 135.866.350 122.459.250 83.180.500 344.091.300 186.678.250 144.944.500 130.851.700 173.073.250 2.034.776.700 5121110 Beban Pddk Ujian 80.475.000 63.886.000 629.415.550 143.669.700 666.623.450 23.375.900 9.280.900 3.207.500 76.108.800 800.742.100 75.822.150 807.345.650 3.379.952.700 5121111 Beban Pddk Kuliah Umum 12.932.500 57.211.500 61.647.500 47.084.000 64.230.000 11.307.500 37.405.000 24.730.000 92.761.500 74.200.000 93.389.000 34.372.500 611.271.000 5121112 Beban Pddk PIMNAS 20.000.000 - 1.000.000 1.000.000 500.000 1.000.000 1.000.000 - 9.500.000 79.500.000 4.750.000 4.838.000 123.088.000 5121113 Beban Pddk Perpustakaan 984.500.000 17.000.000 92.550.000 434.250.000 74.000.000 47.000.000 482.500.000 67.000.000 137.000.000 837.000.000 17.000.000 42.000.000 3.231.800.000 5121114 Beban Pddk Kemahasiswaan 278.103.125 117.767.500 178.750.000 218.611.875 72.500.000 14.500.000 42.441.875 162.500.000 353.250.000 226.825.625 85.500.000 139.250.000 1.890.000.000 5121115 Beban Pddk Proyek Akhir /Tugas Akhir/Thesis/Disertasi 36.462.500 36.817.500 53.637.500 34.312.500 60.225.000 139.230.000 84.730.000 50.612.500 30.550.000 55.287.500 43.675.000 140.112.500 765.652.500 5121116 Beban Pddk Wisuda dan Sidang Senat - - 1.068.339.000 - - - - 1.164.114.000 - - 1.968.173.000 - 4.200.626.000 5121117 Beban Pddk CDC 37.375.000 81.750.000 70.000.000 129.750.000 36.750.000 32.250.000 219.875.000 74.750.000 64.875.000 150.875.000 66.875.000 52.875.000 1.018.000.000 5121118 Beban Operasional Pusat Bahasa 60.000.000 113.500.000 83.500.000 53.500.000 93.500.000 30.000.000 108.500.000 83.500.000 30.000.000 30.000.000 68.500.000 69.500.000 824.000.000 5121119 Beban LDKO 6.000.000 6.000.000 24.000.000 67.500.000 4.500.000 7.500.000 - 16.500.000 16.500.000 15.000.000 1.500.000 30.000.000 195.000.000 5121199 Beban Pddk Lainnya 37.000.000 14.000.000 2.000.000 2.000.000 14.000.000 2.000.000 37.000.000 14.000.000 2.000.000 2.000.000 14.000.000 2.000.000 142.000.000 5161103 Beban Pddk Pelatihan dan Sertifikasi Mahasiswa 451.100.000 83.200.000 242.500.000 488.900.000 151.700.000 45.000.000 99.775.000 267.125.000 268.825.000 277.400.000 - 30.000.000 2.405.525.000

BEBAN PELATIHAN DAN SEMINAR 106.698.216 302.908.511 324.107.511 202.751.910 71.893.877 54.237.367 215.410.110 298.310.579 381.805.984 479.059.785 462.853.025 288.463.131 3.188.500.006 5131102 Beban Pelatihan IT Solution 21.162.682 217.372.977 204.213.604 64.837.875 25.522.085 43.040.861 204.213.604 243.529.394 114.867.845 221.732.380 339.355.092 256.651.600 1.956.499.999 5131104 Beban Pelatihan Sertifikasi 85.535.534 85.535.534 119.893.907 137.914.035 46.371.792 11.196.506 11.196.506 54.781.185 266.938.139 257.327.405 123.497.933 31.811.531 1.232.000.007

BEBAN JASA KONSULTASI 224.914.231 484.490.451 795.191.930 549.520.552 683.217.391 434.428.094 708.247.274 259.664.258 1.050.921.135 3.257.483.438 1.760.925.883 1.326.511.382 11.535.516.019 5141101 Beban Jasa Konsultasi Manajemen 84.000.000 150.000.000 564.000.000 224.000.000 450.000.000 264.000.000 234.000.000 150.000.000 864.000.000 2.844.000.000 1.710.000.000 1.104.000.000 8.642.000.000 5141201 Beban Jasa Konsultasi IT Solution 140.914.231 334.490.451 231.191.930 325.520.552 233.217.391 170.428.094 474.247.274 109.664.258 186.921.135 413.483.438 50.925.883 222.511.382 2.893.516.019

BEBAN JASA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT 2.073.563.670 3.034.846.550 1.627.054.273 508.886.200 485.200.000 2.094.300.000 1.817.166.013 1.321.000.000 5.083.834.010 705.611.740 711.000.000 1.883.000.000 21.345.462.456 5151101 Beban Jasa Penelitian 362.863.670 3.028.846.550 1.611.054.273 500.386.200 479.200.000 1.717.500.000 851.166.013 1.315.000.000 5.067.834.010 699.611.740 465.000.000 1.877.000.000 17.975.462.456 5151102 Beban Pengabdian masyarakat 1.710.700.000 6.000.000 16.000.000 8.500.000 6.000.000 376.800.000 966.000.000 6.000.000 16.000.000 6.000.000 246.000.000 6.000.000 3.370.000.000

BEBAN DONASI & DONASI LAINNYA - - - - - - - - - - - - - BEBAN SDM 15.582.447.694 13.302.597.694 23.354.335.207 33.154.999.640 26.544.885.207 23.708.321.632 15.081.262.694 13.580.847.694 13.904.497.694 13.302.597.694 13.304.347.694 13.346.505.346 218.167.645.890 BEBAN GAJI 546.256.953 546.256.953 546.256.953 546.256.953 546.256.953 546.256.953 546.256.953 546.256.953 546.256.953 546.256.953 546.256.953 546.256.953 6.555.083.436

5211101 Gaji Dasar 546.256.953 546.256.953 546.256.953 546.256.953 546.256.953 546.256.953 546.256.953 546.256.953 546.256.953 546.256.953 546.256.953 546.256.953 6.555.083.436 BEBAN TUNJANGAN 11.222.661.916 11.222.661.916 21.320.399.429 30.732.813.862 21.320.399.429 21.320.399.429 11.222.661.916 11.222.661.916 11.222.661.916 11.222.661.916 11.222.661.916 11.222.661.916 184.475.307.477

5211102 Tunjangan Dasar 4.133.364.855 4.133.364.855 4.133.364.855 4.133.364.855 4.133.364.855 4.133.364.855 4.133.364.855 4.133.364.855 4.133.364.855 4.133.364.855 4.133.364.855 4.133.364.855 49.600.378.260 5211103 Tunjangan Posisi/Profesi 6.038.695.790 6.038.695.790 6.038.695.790 6.038.695.790 6.038.695.790 6.038.695.790 6.038.695.790 6.038.695.790 6.038.695.790 6.038.695.790 6.038.695.790 6.038.695.790 72.464.349.480 5211104 Tunjangan PPh Pasal 21 788.494.177 788.494.177 788.494.177 788.494.177 788.494.177 788.494.177 788.494.177 788.494.177 788.494.177 788.494.177 788.494.177 788.494.177 9.461.930.124 5212101 Tunjangan Cuti - - 10.097.737.513 - - - - - - - - - 10.097.737.513 5212102 Tunjangan Hari Raya Keagamaan - - - - 10.097.737.513 - - - - - - - 10.097.737.513 5212103 Insentif Pendidikan - - - - - 10.097.737.513 - - - - - - 10.097.737.513 5212105 Tunjangan kinerja - - - 19.510.151.946 - - - - - - - - 19.510.151.946 5212106 Tunjangan Hari Tua ( THT ) 230.194.160 230.194.160 230.194.160 230.194.160 230.194.160 230.194.160 230.194.160 230.194.160 230.194.160 230.194.160 230.194.160 230.194.160 2.762.329.920 5213111 Beban Lembur dan Kelebihan Jam Kerja 12.516.100 12.516.100 12.516.100 12.516.100 12.516.100 12.516.100 12.516.100 12.516.100 12.516.100 12.516.100 12.516.100 12.516.100 150.193.200 5213115 BPJS TK - Jaminan Pensiun 19.396.834 19.396.834 19.396.834 19.396.834 19.396.834 19.396.834 19.396.834 19.396.834 19.396.834 19.396.834 19.396.834 19.396.834 232.762.008

BEBAN FASILITAS 3.454.272.666 1.036.672.666 1.036.672.666 1.186.672.666 3.811.222.666 1.366.659.091 2.767.087.666 1.198.672.666 1.522.322.666 1.036.672.666 1.036.672.666 1.036.672.674 20.490.273.425 5213101 Fasilitas Pakaian Seragam 2.417.600.000 - - - - - - - - - - - 2.417.600.000 5213102 Fasilitas Kesehatan 416.666.666 416.666.666 416.666.666 416.666.666 416.666.666 416.666.666 416.666.666 416.666.666 416.666.666 416.666.666 416.666.666 416.666.674 5.000.000.000 5213104 Fasilitas Telekomunikasi 182.861.000 182.861.000 182.861.000 182.861.000 182.861.000 182.861.000 182.861.000 182.861.000 182.861.000 182.861.000 182.861.000 182.861.000 2.194.332.000 5213105 Fasilitas Iman , Budaya dan Olah raga 13.260.000 13.260.000 13.260.000 163.260.000 2.787.810.000 13.260.000 1.743.675.000 175.260.000 498.910.000 13.260.000 13.260.000 13.260.000 5.461.735.000 5213107 Fasilitas Makan Siang Pegawai 423.885.000 423.885.000 423.885.000 423.885.000 423.885.000 423.885.000 423.885.000 423.885.000 423.885.000 423.885.000 423.885.000 423.885.000 5.086.620.000 5213109 Asuransi Kesejahteraan Hari Tua (SIHARTA) - - - - - 329.986.425 - - - - - - 329.986.425

BEBAN REKRUITASI PEGAWAI - - - 76.000.000 185.000.000 - - - - - - - 261.000.000 5214101 Beban Rekruitasi Pegawai - - - 76.000.000 185.000.000 - - - - - - - 261.000.000

BEBAN PENGEMBANGAN SDM 230.000.000 368.000.000 322.000.000 483.000.000 552.000.000 345.000.000 414.000.000 483.000.000 483.000.000 368.000.000 368.000.000 410.157.644 4.826.157.644 BEBAN PENGEMBANGAN SDM DOSEN 230.000.000 368.000.000 322.000.000 483.000.000 552.000.000 345.000.000 414.000.000 483.000.000 483.000.000 368.000.000 368.000.000 410.157.644 4.826.157.644

5215301 Beban Bang SDM 230.000.000 368.000.000 322.000.000 483.000.000 552.000.000 345.000.000 414.000.000 483.000.000 483.000.000 368.000.000 368.000.000 410.157.644 4.826.157.644 BEBAN OUTSOURCING 99.256.159 99.256.159 99.256.159 99.256.159 99.256.159 99.256.159 99.256.159 99.256.159 99.256.159 99.256.159 99.256.159 99.256.159 1.191.073.908

5217101 Beban Out Sourcing Penunjang Akademik 99.256.159 99.256.159 99.256.159 99.256.159 99.256.159 99.256.159 99.256.159 99.256.159 99.256.159 99.256.159 99.256.159 99.256.159 1.191.073.908 BEBAN SDM LAINNYA 30.000.000 29.750.000 29.750.000 31.000.000 30.750.000 30.750.000 32.000.000 31.000.000 31.000.000 29.750.000 31.500.000 31.500.000 368.750.000

5218101 Beban SDM Lainnya - Perjalanan Dinas Sosial 22.000.000 22.000.000 22.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 22.000.000 24.000.000 24.000.000 280.000.000 5218102 Beban SDM Lainnya - Sumbangan Sosial 8.000.000 7.750.000 7.750.000 7.000.000 6.750.000 6.750.000 8.000.000 7.000.000 7.000.000 7.750.000 7.500.000 7.500.000 88.750.000

BEBAN MANAJEMEN DAN UMUM 2.774.577.297 2.752.193.608 2.739.109.696 2.940.339.479 2.952.236.827 2.897.604.956 2.962.108.314 2.952.829.952 2.932.497.404 2.877.971.267 2.864.345.055 3.333.998.551 34.979.812.404 BEBAN PENGEMBANGAN LEMBAGA DAN YAYASAN 762.348.005 762.348.005 762.348.005 891.752.162 891.752.162 891.752.162 898.023.908 898.023.908 898.023.908 937.896.130 937.896.130 937.896.130 10.470.060.616

5311101 Beban Bang Lembaga 762.348.005 762.348.005 762.348.005 891.752.162 891.752.162 891.752.162 898.023.908 898.023.908 898.023.908 937.896.130 937.896.130 937.896.130 10.470.060.616

Akun Deskripsi Total

YAYASAN PENDIDIDIKAN TELKOMDIREKTORAT/LEMBAGA : TELKOM UNIVERSITY

RENCANA KERJA & ANGGARANTAHUN 2019

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Akun Deskripsi Total

YAYASAN PENDIDIDIKAN TELKOMDIREKTORAT/LEMBAGA : TELKOM UNIVERSITY

RENCANA KERJA & ANGGARANTAHUN 2019

BEBAN UTILITAS 1.009.400.000 1.009.400.000 1.009.400.000 1.028.400.000 1.009.400.000 1.012.400.000 1.009.400.000 1.009.400.000 1.009.400.000 1.009.400.000 1.009.400.000 1.009.400.000 12.134.800.000 5313101 Beban Rekening Listrik 515.900.000 515.900.000 515.900.000 515.900.000 515.900.000 515.900.000 515.900.000 515.900.000 515.900.000 515.900.000 515.900.000 515.900.000 6.190.800.000 5313102 Beban Rekening Telepon 14.500.000 14.500.000 14.500.000 14.500.000 14.500.000 14.500.000 14.500.000 14.500.000 14.500.000 14.500.000 14.500.000 14.500.000 174.000.000 5313104 Beban Rekening Internet & tv cable 479.000.000 479.000.000 479.000.000 498.000.000 479.000.000 482.000.000 479.000.000 479.000.000 479.000.000 479.000.000 479.000.000 479.000.000 5.770.000.000

BEBAN LOGISTIK 245.087.627 198.296.614 195.463.778 222.107.339 253.004.687 195.372.816 227.474.634 228.447.348 208.114.800 232.021.023 204.238.563 194.761.308 2.604.390.537 5314101 Beban Keperluan Rumah Tangga 17.825.000 17.825.000 17.825.000 17.825.000 17.825.000 17.825.000 17.825.000 17.825.000 17.825.000 17.825.000 17.825.000 17.825.000 213.900.000 5314102 Beban ATK Operasional 125.771.248 82.776.610 80.615.348 100.392.374 91.328.474 87.230.348 107.238.474 97.661.874 86.718.758 100.260.848 87.132.648 75.898.397 1.123.025.401 5314103 Beban Foto Copy, cetak dan jilid 33.562.501 32.357.622 30.545.429 33.734.472 34.196.122 28.328.602 33.406.722 40.522.872 35.434.802 42.833.122 32.654.122 33.968.452 411.544.840 5314104 Beban Pengiriman Surat / Paket / Dokumen 520.000 729.000 729.000 729.000 729.000 629.000 729.000 829.000 789.000 749.000 520.000 629.150 8.310.150 5314105 Beban Rapat dan Logistik 67.408.878 64.608.382 65.749.001 69.426.493 108.926.091 61.359.866 68.275.438 71.608.602 67.347.240 70.353.053 66.106.793 66.440.309 847.610.146

BEBAN PENDUKUNG 407.778.031 432.185.355 421.934.279 407.778.031 407.778.031 407.778.031 432.185.355 421.934.279 421.934.279 407.778.031 421.934.279 407.778.031 4.998.776.012 5315101 Beban Pendukung Keamanan 407.778.031 432.185.355 421.934.279 407.778.031 407.778.031 407.778.031 432.185.355 421.934.279 421.934.279 407.778.031 421.934.279 407.778.031 4.998.776.012

BEBAN SEWA 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 120.000.000 5316101 Beban Sewa Gedung 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 120.000.000

BEBAN PENGEMBANGAN SISTEM 339.963.633 339.963.633 339.963.633 380.301.947 380.301.947 380.301.947 385.024.417 385.024.417 385.024.417 280.876.083 280.876.083 774.163.082 4.651.785.239 5318101 Beban Pengembangan Sistem 52.606.133 52.606.133 52.606.133 25.691.000 25.691.000 25.691.000 42.607.667 42.607.667 42.607.667 10.691.000 10.691.000 373.857.833 757.954.233 5318102 Beban Pengembangan Akademik 287.357.500 287.357.500 287.357.500 354.610.947 354.610.947 354.610.947 342.416.750 342.416.750 342.416.750 270.185.083 270.185.083 400.305.249 3.893.831.006

BEBAN PEMASARAN DAN KERJASAMA 12.629.876 18.757.242 21.008.112 25.134.704 18.006.952 11.504.442 12.504.828 31.262.070 17.006.566 11.004.249 16.256.276 21.008.111 216.083.428 5411101 Beban Pemasaran Internal 12.629.876 18.757.242 21.008.112 25.134.704 18.006.952 11.504.442 12.504.828 31.262.070 17.006.566 11.004.249 16.256.276 21.008.111 216.083.428

BEBAN SOCIAL RESPONSIBILITY (SR) - - - - - - - - - - - - - BEBAN PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN 2.606.884.409 2.157.159.791 2.316.753.972 2.936.720.749 2.126.443.549 2.387.528.040 4.203.308.981 2.096.725.848 2.207.474.099 2.275.295.138 2.083.394.799 2.113.164.083 29.510.853.458

5611101 BPP Tanah, Gedung dan Bangunan 1.171.637.200 1.239.137.200 1.299.887.200 1.227.887.200 1.171.637.200 1.284.137.200 1.506.637.200 1.171.637.200 1.171.637.200 1.171.637.200 1.171.637.200 1.171.637.200 14.759.146.400 5611102 BPP Sarana Pendidikan 170.905.181 145.857.545 165.725.124 134.433.916 96.243.606 282.253.472 216.929.753 111.141.995 178.102.251 155.516.285 131.935.571 129.955.230 1.918.999.929 5611103 BPP Inventaris Kantor 269.420.750 219.543.768 241.370.370 277.228.355 235.291.465 251.966.090 326.620.750 252.025.375 254.063.370 282.970.375 231.900.750 234.600.375 3.077.001.793 5611104 BPP Alat Pengolah Data 491.665.000 40.365.000 37.515.000 793.915.000 42.015.000 65.915.000 1.577.865.000 49.665.000 60.415.000 66.915.000 39.665.000 64.715.000 3.330.630.000 5611105 BPP Alat Catu Daya 28.000.000 37.000.000 82.000.000 28.000.000 86.000.000 28.000.000 82.000.000 37.000.000 28.000.000 81.000.000 33.000.000 37.000.000 587.000.000 5611106 BPP KBM Dinas 475.256.278 475.256.278 490.256.278 475.256.278 495.256.278 475.256.278 493.256.278 475.256.278 515.256.278 517.256.278 475.256.278 475.256.278 5.838.075.336

BEBAN PENYISIHAN, PENYUSUTAN DAN AMORTISASI - - - - - - - - - - - - - JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 28.174.146.663 26.058.453.385 36.256.176.837 45.188.922.909 36.216.452.079 32.813.728.704 27.161.422.141 24.633.009.597 30.793.933.754 29.284.218.781 27.022.362.283 27.055.872.511 370.658.699.642 SHU OPERASIONAL 6.708.702.522 8.450.088.529 2.314.585.074 (11.646.084.330) (1.518.418.500) 2.438.264.875 9.687.771.438 21.573.362.311 14.632.068.154 18.282.383.127 22.186.964.625 19.064.134.397 112.173.822.224

PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL PENDAPATAN PENGELOLAAN 1.009.863.157 1.609.863.157 2.621.863.157 1.609.863.157 103.100.000 115.100.000 103.100.000 2.109.863.157 2.121.863.157 3.159.863.157 2.109.863.157 1.328.626.314 18.002.831.570

4911102 Pend. pengelolaan Gedung 86.350.000 86.350.000 98.350.000 86.350.000 86.350.000 98.350.000 86.350.000 86.350.000 98.350.000 86.350.000 86.350.000 98.350.000 1.084.200.000 4911103 Pend. pengelolaan Kantin 906.763.157 1.506.763.157 2.506.763.157 1.506.763.157 - - - 2.006.763.157 2.006.763.157 2.006.763.157 2.006.763.157 1.213.526.314 15.667.631.570 4911104 Pend. pengelolaan Lahan 6.750.000 6.750.000 6.750.000 6.750.000 6.750.000 6.750.000 6.750.000 6.750.000 6.750.000 1.056.750.000 6.750.000 6.750.000 1.131.000.000 4911199 Pend. pengelolaan Lainnya 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 120.000.000

PENDAPATAN JASA GIRO 957.500 957.500 957.500 957.500 957.500 957.500 957.500 957.500 957.500 957.500 957.500 957.500 11.490.000 4921101 Pend. Jasa Giro 957.500 957.500 957.500 957.500 957.500 957.500 957.500 957.500 957.500 957.500 957.500 957.500 11.490.000

PENDAPATAN Event Nasional / Internasional - - - - - - - - - - - - - PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO - - - - - - - - - - - - - PENDAPATAN LAIN-LAIN 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000

4990001 Laba (Rugi) Selisih Kurs 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 JUMLAH PENDAPATAN NON OPERASIONAL 1.011.820.657 1.611.820.657 2.623.820.657 1.611.820.657 105.057.500 117.057.500 105.057.500 2.111.820.657 2.123.820.657 3.161.820.657 2.111.820.657 1.330.583.814 18.026.321.570

BEBAN PENGELOLAAN 1.240.777.362 1.187.210.710 1.294.054.157 1.284.953.459 1.025.635.550 919.497.704 1.062.836.169 1.852.692.577 1.331.185.884 1.267.275.604 1.852.624.008 1.216.026.798 15.534.769.982 5911102 Beban Pengelolaan Gedung 34.220.000 56.500.000 48.000.000 66.100.000 56.500.000 48.000.000 66.100.000 56.500.000 48.000.000 66.100.000 56.500.000 48.000.000 650.520.000 5911103 Beban Pengelolaan Kantin 1.206.557.362 1.130.710.710 1.246.054.157 1.218.853.459 969.135.550 871.497.704 996.736.169 1.796.192.577 1.283.185.884 1.201.175.604 1.796.124.008 1.168.026.798 14.884.249.982

BEBAN PAJAK 598.023.258 517.134.086 515.625.086 1.011.885.173 1.013.150.173 912.379.155 317.123.052 20.195.000 118.571.017 218.122.035 218.647.035 217.827.035 5.678.682.105 5921101 Beban PPh Pasal 21 578.644.258 496.255.086 496.255.086 992.510.173 992.510.173 893.259.155 297.753.052 - 99.251.017 198.502.035 198.502.035 198.502.035 5.441.944.105 5921102 Beban PPh Pasal 23 4.500.000 5.000.000 4.500.000 4.500.000 4.950.000 4.250.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.750.000 4.500.000 4.500.000 54.950.000 5921105 Denda Beban PPh Pasal 4(2) 2.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 2.820.000 2.000.000 2.000.000 2.820.000 2.000.000 2.000.000 2.820.000 2.000.000 27.460.000 5921106 Beban PPh Jasa Giro 3.559.000 3.559.000 3.550.000 3.555.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.555.000 3.500.000 3.550.000 3.505.000 3.505.000 42.488.000 5921109 Beban Pajak Air Tanah 9.320.000 9.320.000 9.320.000 9.320.000 9.320.000 9.320.000 9.320.000 9.320.000 9.320.000 9.320.000 9.320.000 9.320.000 111.840.000

BEBAN ADMINISTRASI BANK 1.100.000 950.000 1.050.000 1.000.000 1.100.000 962.500 960.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 950.000 1.019.489 12.091.989 5931101 Beban Administrasi Bank 1.100.000 950.000 1.050.000 1.000.000 1.100.000 962.500 960.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 950.000 1.019.489 12.091.989

BEBAN BUNGA PINJAMAN - - - - - - - - - - - - - BEBAN LAIN-LAIN - - - - - - - - - - - - - JUMLAH BEBAN NON OPERASIONAL 1.839.900.620 1.705.294.796 1.810.729.243 2.297.838.632 2.039.885.723 1.832.839.359 1.380.919.221 1.873.887.577 1.450.756.901 1.486.397.639 2.072.221.043 1.434.873.322 21.225.544.076 SHU NON OPERASIONAL (828.079.963) (93.474.139) 813.091.414 (686.017.975) (1.934.828.223) (1.715.781.859) (1.275.861.721) 237.933.080 673.063.756 1.675.423.018 39.599.614 (104.289.508) (3.199.222.506)

JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL & NON OPERASIONAL 35.894.669.842 36.120.362.571 41.194.582.568 35.154.659.236 34.803.091.079 35.369.051.079 36.954.251.079 48.318.192.565 47.549.822.565 50.728.422.565 51.321.147.565 47.450.590.722 500.858.843.436 JUMLAH BEBAN OPERASIONAL & NON OPERASIONAL 30.014.047.283 27.763.748.181 38.066.906.080 47.486.761.541 38.256.337.802 34.646.568.063 28.542.341.362 26.506.897.174 32.244.690.655 30.770.616.420 29.094.583.326 28.490.745.833 391.884.243.718 SISA HASIL USAHA 5.880.622.559 8.356.614.390 3.127.676.488 (12.332.102.305) (3.453.246.723) 722.483.016 8.411.909.717 21.811.295.391 15.305.131.910 19.957.806.145 22.226.564.239 18.959.844.889 108.974.599.718 OPERATING RATIO ( % ) 83,6% 76,9% 92,4% 135,1% 109,9% 98,0% 77,2% 54,9% 67,8% 60,7% 56,7% 60,0% 78,2%

Bandung, Desember 2018a.n Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Ketua

NO MATA ANGGARAN PAGU ANGGARAN Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember TOTAL ANGGARAN

1 Gedung dan Bangunan 5.464.993.538 220.000.000 140.000.000 140.000.000 550.000.000 1.050.000.000 650.000.000 1.000.000.000 344.500.000 335.246.769 330.000.000 495.246.769 210.000.000 5.464.993.538 2 Sarana Pendidikan Laboratorium 15.214.192.003 145.818.403 274.941.911 263.878.326 1.860.331.455 1.405.791.375 1.298.134.771 2.567.298.668 2.167.475.896 3.163.783.963 809.490.015 641.531.126 615.716.094 15.214.192.003 3 Sarana Pendidikan 22.092.654.976 238.530.995 2.040.000.000 - 357.796.493 7.140.000.000 500.000.000 357.796.493 9.180.000.000 - 2.278.530.995 - - 22.092.654.976 4 Inventaris Kantor 934.650.000 - 186.930.000 - - 373.860.000 - - 373.860.000 - - - - 934.650.000 5 Sertifikasi Pendidikan Lanjut 5.025.906.000 530.000.000 610.000.000 610.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 670.000.000 670.000.000 670.000.000 180.000.000 180.000.000 155.906.000 5.025.906.000 6 Akreditasi 3.739.800.000 206.666.671 206.666.665 206.666.664 267.200.001 324.700.000 267.199.999 478.866.671 536.366.666 478.866.663 255.533.336 255.533.332 255.533.332 3.739.800.000 7 Alat Pengolah Data 2.368.400.000 - 473.680.000 - - 710.520.000 - 1.184.200.000 - - - - - 2.368.400.000 8 Alat Catu Daya 270.000.000 120.000.000 - - 150.000.000 - - - - - - - - 270.000.000

55.110.596.517 1.461.016.069 3.932.218.576 1.220.544.990 3.435.327.949 11.254.871.375 2.965.334.770 6.258.161.831 13.272.202.562 4.647.897.395 3.853.554.346 1.572.311.227 1.237.155.426 55.110.596.517

Bandung, Desember 2019a.n Dewan Pengurus

Yayasan Pendidikan TelkomKetua

Dwi S. Purnomo

TOTAL ANGGARAN

RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) INVESTASITELKOM UNIVERSITY

TAHUN 2019