sprawozdanie z wykonania budŻetu powiatu
DESCRIPTION
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU. ROK 2010. Dochody i wydatki -2010 r. Dochody – 70 314 194 zł. Struktura dochodów. Dochody – 70 314 194 zł. Dochody od osób fizycznych i prawnych– 12 104 384 zł. Dochody od osób prawnych i fizycznych. Realizacja – dochodów różne rozliczenia. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
ROK 2010
Dochody i wydatki -2010 r.
Dochody Wydatki0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000 Plan; 70,903,455
Plan; 84,846,655
Wykonanie; 66 874 606
Wykonanie; 79 773 063
Dochody – 70 314 194 zł.
Różne ro
zlicze
nia
PiT i C
IT
Tran
s i łąc
z.
B. pub. i
o. p.poż.
Och
zdr.
Ośw
i wych
Dz usłu
g
Poz z p sp
oł.
P społ
K f i sp
ort
G k.i o
. środ.
Ad. publ.
G. mieszk
.
Edu.op. w
ych.
Leśn
ictwo
U. nacz
el
Kult.i O
DN
Roln. i łow.
Turys
tyka
Obr n
arod
32,079,931
12,104,385
11,338,143
3,776,314
2,833,101
2,424,106
1,853,683
792,634
736,700
666,000
553,207
533,992
365,329
100,463
99,780
23,306
19,545
7,875
3,8971,800
Struktura dochodów
Różne rozliczenia45.62%
PiT i CIT17.21% Trans i łącz.
16.12%
B. pub. i o. p.poż.5.37%
Och zdr.4.03%
Ośw i wych3.45%
Dz usług2.64%
Poz z p społ.1.13%
P społ1.05%
K f i sport0.95%
G k.i o. środ.0.79%
Ad. publ.0.76%
G. mieszk.0.52%
E.op.wych.0,14%
Leśnictwo0.14%
U. naczel0.03%
Kult.i ODN0.03%
Roln. i łow.0.01%
Turystyka0.01%
Obr narod0.00%
Dochody – 70 314 194 zł
subwencję ogólną
3198584445.49%
dot. cel.z budż. państwa9923816.46
14.11%
udziały w podatkach
10091588.0814.35%
dotacje z j.s.t.
7702197.1110.95%
doch. z ma-j.pow.
367570.60.52%
dotacje z funduszy
celowych i fundacji
529322.480.75% dotacje
celowe i śr.z UE
5219244.987.42%
dochody własne (pozostałe)4494610.34
6.39%
Dochody od osób fizycznych i prawnych– 12 104 384 zł.
PIT; 9772552; 80.74%
CIT; 319036.08;
2.64%
Opłata komunikacyjna; 1 866 622; 15,42%
Zajęcie pasa drogowego; 110428.33; 0.91% Zezwolenia i licencje; 35670; 0.29%
Dochody od osób prawnych i fizycznych9 990 262
348,335
1,811,000
120,000 60,000
9,772,552
319,036
1,866,622
110,428 35,670
Planowane Wykonanie
Realizacja – dochodów różne rozliczenia
Cz. ośw. sub. ogól.
Cz.wyr. sub. ogól.
Cz. równ. sub. ogól.
Odsetki Różne dochody -
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000 27,341,118
3,599,251
502,451 190,482
27,884,142
3,599,251
502,451 93,178 909
Plan Wykonanie
Dochody różne rozliczenia – 32 079 931
Cz. ośw. sub. ogól.; 27884142;
86.92%
Cz.wyr. sub. ogól.; 3
599 251; 11,22%
Cz. równ. sub. ogól.; 502451; 1.57% Odsetki; 93178.11; 0.29%
Różne dochody; 908.9; 0.00%
Niezrealizowane dochody
-700,000
-600,000
-500,000
-400,000
-300,000
-200,000
-100,000
0
-694,358
-514,076
-233,872
-80,475
-78,334
-68,225-38,466-36,003
-33,000-12,245-6,215
-4,121
-3,426-3,175
-2,963
-1,125-983
-401-10
WYDATKI- zmniejszenia
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
1,742,823 1,736,374
1,043,197
549,463449,840
110,00094,664
47,44016,000
14,015
8,2756,750 5,246 5,000 3,178
wydatki bieżące; 58 013
536,09; 74,41%
wydatki ma-jątkowe; 19 948 054,53; 25,59%
Wydatki
wynag. i skł.od nich naliczane; 33849715.31;
58.35%
wydatki na real. zadań
statut.; 16221055.62;
27.96%
dotacje przekazane;
2 590 337; 4,47%
świadczenia na rzecz osób fiz.;
2401522.11; 4.14%
projekty i programy z budżetu UE; 2200182.82; 3.79%
obsługa długu; 480969.83; 0.83% wypłaty z tytułu poręczeń.; 269753.14; 0.46%
Lp.
Rodzaj zadłużen
iaCel
Pożyczkodawca
Data zaciągnięcia
zobowiązania
Poręczenia 2003 -
2010
Skor. o wysokość
odsetek
Spłaty do 31.12.2010
r.
Spłaty do 31.12.2010
r.Do spłaty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1Poręczenie
Restrukturyzację zadłużenia
NORDEA 24.09.2003 6 994 352 6 829 194 3 930 462 1 105 342 1 793 390
2Poręczenie
Zobowiązania wobec pracowników
NORDEA 17.05.2006 6 307 497 6 292 623 619 095 2 455 670 3 217 857
3Poręczenie
Budowa SOR-uNORDEA
14.06.2007
1 158 220 1 134 454 45 957 702 931 385 566
4Poręczenie
Budowa SOR-uNORDEA
29.10.2009
3 707 000 3 707 000 0 588 397 3 118 603
Razem poręczenia - wartośc nominalna z odsetkami 18 167 069 17 963 271 4 595 514 4 852 340 8 515 417
Lp. Rodzaj zadłużenia Cel Data
zobow
Kredyty 2003
- 2007
Spłaty Powiatu 2010 r.
Spłaty SP ZOZ 2010 r. Do spłaty
1 2 3 5 7 8 9 10
5 KredytRestrukturyzacją
15.11.2005 5 000 000 2 500 000 X 2 500 000
Odseteki 1 285 512 989 395 X 296 117
6 Pożyczka Spłata zobowiązań SP ZOZ z restrukturyzacją 30.11.2005 1 500 000 450 000 X 1 050 000
Razem pożyczki i kredyty z odsetkami - zaciągnięte przez powiat 7 785 512 3 939 395 X 3 846 117
Rodzaj zadłużenia
Cel Data
Kwota na
01.01.2010
r.
Wykonanie za 2010 r.
Stan na 12.2010 r.
nowe pożyczki
i kredyty
spłata rat kapitał.
2 3 4 5 6 7 8 9
PożyczkaTermomodernizacja ZSO Nr 1
NFOŚi GW 2004 499 962 0 100 000 399 962
KredytSpłata zobowiązań SP ZOZ restrukturyzacja
NORDEA 2005 3 000 000 0 500 000 2 500 000
PożyczkaSpłata zobowiązań SP ZOZ restrukturyzacja
Bolesławie
c2005 1 200 000 0 150 000 1 050 000
PożyczkaTermomodernizacja II LO
WFOŚi GW 2006 628 600 0 89 800 538 800
Kredyt
Kredyt na deficyt w 2010 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
BGK 2010. 12 774 000 0 12 774 000
5 328 562 12 774 000 839 800 17 262 762
Lp.Rodzaj
zadłużenia
CelData
umorzeniaUmorzone wierzytel.
Zob. wobec kontrah.w
Spłaty Do spłaty
1 2 3 5 7 8 9 10
7Za SP ZOZ
Spłacone przez Powiat 24-11- 2005r. 743 000 0 X X
8Za SP ZOZ
Pożyczka Powiatu dla SP ZOZ
24-11- 2005r. 300 000 0 X X
9Za
SP ZOZ
Kontrahentów i prac 2005 r. 0 1 960 780 X X
Inne zobowiązania spłacone za SP ZOZ 1 043 000 1 960 780 X X
Ogółem - poręczenia, pożyczki i kredyty 25 748 783 8 534 910 4 852 340 12 361 534
Ogółem - poręczenia, pożyczki, kredyty 26 791 783 10 495 690 4 852 340 12 361 534
Sporządziła Dagmara Jaworska, 12.01.2011 r.
Inwestycje drogowe Bolesławiec
Powiat; 2 181 894;
30,83%
B-c; 1 914 568; 27,05%
RPO; 2 981 058;
42,12%
Powiat; 499651
.01; 22.73%
Bolesławiec;
599581.21;
27.27%
NPPDL; 1 099 232;
50,00%
Powiat; 2 681 545;
28,91%
Bolesławiec;
2 514 149; 27,10%
RPO; 2 981 057;
32,14%
NPPDL; 1 099 232; 11,85%
Powiat i
pozyskane; 6761835.22; 72.90
%
Bolesławiec; 2 514 149;
27,10%
Inwestycje drogowe Warta Bol – 1 201 142
Powiat; 477929.05; 39.79%
Warta Bol.; 723213.21; 60.21%
Nazwa zadania Powiat Warta Bol. Ogółem % udział Powiatu
Przebudowa drogi Jurków 261 666 261 666 523 332 50,00%
Chodnik Iwiny - Lubków 14 974 44 923 59 897 25,00%
Chodnik w Tomaszowie Bol. 161 337 161 337 322 673 50,00%
Odwodnienie drogi wTomaszowie Bol. 39 952 39 952 79 904 50,00%
Droga w Tomaszowie Bol 0 215 336 215 336 0,00%
Razem 477 929 723 213 1 201 142 39,79%
Gromadka – 1 686 590 zł.
Powiat; 749 047;
44,41%
Gromadka; 237 685; 14,09%
NPPDL; 699 858;
41,50%
Powiat; 144890
5.26; 85.91%
Gro-madka; 237684.
97; 14.09%
Nazwa i lokalizacja zadania Powiat Gromadka NPPDL OgółemRóżyniec NPPDL 462 173 237 685 699 858 1 399 716Mosty w Modła i Nowa Kuźnia 199 189 199 189Zjazd na A-18 droga gminna 87 685 87 685
Razem 749 047 237 685 699 858 1 686 590% 44,41% 14,09% 41,50% 85,91%
gm.Bolesławiec – 1 187 248 zł
Powiat; 570 649; 48,06%
gm. Bolesławiec; 616 599; 51,94%
Nazwa i lokalizacja zadania Powiatgm.
Bolesławiec Ogółem %
Droga Żeliszów 320 652 366 602 687 253 46,66%
Otok - Kraszowice 249 998 249 998 499 995 50,00%
Razem 570 649 616 599 1 187 248 48,06%
Nowogrodziec – 955 880 zł.
Powiat; 444 004;
46,45%
Nowogrodziec; 511 876; 53,55%
Nazwa i lokalizacja zadania Powiat Nowogrodziec Razem %Chodnika Zabłocie 0 67 872 67 872 0,00%Droga w Czernej 113 443 113 443 226 886 50,00%Chodnik w Gierałtowie 110 637 110 637 221 274 50,00%Chodnik w Nowogrodźcu 77 409 77 409 154 818 50,00% Gościszów - Nowogrodziec 115 339 115 339 230 678 50,00%Chodnik i zatoka w Wykrotach 27 176 27 176 54 352 50,00%Razem 444 004 511 876 955 880 46,45%
Osiecznica – 804 746 zł.
Powiat; 383926.5; 47.71%
Osiecznica; 420819.56; 52.29%
Nazwa i lokalizacja zadania Powiat Osiecznica Ogółem %Przebudowa Osieczów 166 019 202 912 368 931 45,00%Chodnik w Przejęsławiu 67 977 67 977 135 953 50,00%Chodnik w Osiecznicy 91 131 91 131 182 263 50,00%Chodnik w Ławszowej 58 800 58 800 117 600 50,00%Razem 383 927 420 820 804 746 47,71%
Inwestycje drogowe -15 068 372 zł
Powiat; 5263881.78;
34.93%
Bolesławiec; 2 514 149; 16,68%
gm. Bolesławiec; 616 599; 4,09%Warta;
723 213; 4,80%
Osiecznica; 420 820;
2,79%
Gromadka ; 237684.97;
1.58%
Nowogrodziec;
511 876; 3,40%
NPPDL; 1799090.13;
11.94%
RPO; 2981057.98;
19.78%
Inwestycje drogowe - 15 068 372zł
Powiat; 5263881
.78; 34.93%
NPPDL; 1799090
.13; 11.94%
RPO; 2981057
.98; 19.78%
Gminy; 5024342
.28; 33.34%
Inwestycje drogowe
Powiat+RPO+ NPPD|L;
10 044 030; 66,66%
Gminy; 5024342.28;
33.34%
Transport i łączność – 20 477 546 zł
Drogi wojewódzkie1532573
7.48%Drogi
powiatowe2753071.38
13.44%ZDP -admin.
powiat785611.15
3.84%
Wydatki inwst.
15068372.22
73.58%
Zakupy inwest250233.14
1.22%
A-18 zjazd876850,43%
Drogi powiatowe - 2 753 071
zimowe ; 1105054.97
; 40.14%
wydatki bieżące (mat, urządz.cz.ulic transport); 788896.87; 28.66%
remonty cząstk.;
715412.97; 25.99%
odszkod. użytk.g; 67507.15; 2.45% znaki poz.i pion.; 30489.42; 1.11%zieleń; 23750; 0.86%ekspert. mostu w Świętoszowie;
21960; 0.80%
Oświata i wychowanie – 32 864 791zł
część oświat.
sub. ogól.27884142
85%
dotacje cel. na zad. własne
7092.480%
dotacje od jst.
2681811%
śr. UE 1712719.4
15% środki własne z budżetu
2992656.119%
Pozyskane środki bez jednostek – 13 004 207zł.
RPO -drogi2981057.98
22.92%
NPPDL1799090.13
13.83%
Gminy- drogi5024342.28
38.64%
E-urząd119573.79
0.92%
MCIPiB358750.18
2.76%
SOS919729.16
7.07%
Leonardo da Vinci
925453.417.12%
Socrates i inne
462330.36%
PCPR291977.65
2.25% 0,6% oświat5380004.14%
Pozyskane środki – 34 305 447 zł
RPO -drogi2981057.98
8.56%
NPPDL1799090.13
5.16%
Gminy- drogi5024342.28
14.42%E-urząd
119573.790.34%
MCIPiB358750.18
1.03%SOS
919729.162.64%
Leonardo da Vinci
925453.412.66%
Socrates i inne462330.13%
PCPR291977.65
0.84%
0,6% oświat5380001.54%
PUP16549200
47.50%
Informatyzacja SP ZOZ4870201.40%
SOR436434012.53%
Darowizny -SP ZOZ2247300.64%
Gminy - SP ZOZ2139500.61%
ZSO Nr 1 dach; 699759.91; 21.47%
II LO - remont; 114168.38; 3.50%
ZSO i Z - termo,sale; 378022.71; 11.60%
ZSE - dach, piec; 159930; 4.91%
ZSH i U sala- okna; 125102.65; 3.84%
PZS i PS - remonty; 51673.54; 1.59%
ZSB; 322569; 9.90%MDK - c.o; 43000;
1.32%
PCE i KK M.C.I.P i B ; 197000; 6.04%
PMOS; 30000; 0.92%
EKS ORLIK, CKZ; 1138210.22; 34.92%
Wydatki ogółem do inwestycyjnych
1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010
2,806,582
2,132,6653 844 028
1,793,9132,380,924
5,826,926
1,944,739
7,348,4215,485,258
6,191,327
14,852,486
19,948,055
9.19%5.57%
8.58%4.48%
6.92% 14.72%4.07%
15.34% 11.35%11.29%
22.05% 25.59%
30,538,397
38,319,456
44,788,371
40,027,664 34,385,502
39,579,147
47,826,484
47,900,39348,310,148
54,833,725
67,370,738
77,961,591