SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

ZA ROK 2014

-10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

20 000 000,00

30 000 000,00

40 000 000,00

50 000 000,00

60 000 000,00

70 000 000,00

80 000 000,00

90 000 000,00

Budżetuchwalony

Budżet pozmianach

Wykonaniebudzetu

Dochody

Wydatki

Wynik

Wykonanie budżetu za 2014 rok

Wyszczególnienie Dochody Wydatki Wynik

Budżet uchwalony 73 487 000,00 71 091 838,00 2 395 162,00

Budżet po zmianach 74 870 565,00 75 914 048,00 -1 043 483,00

Wykonanie budzetu 76 664 450,40 75 369 281,20 1 295 169,20

0,00

10 000 000,00

20 000 000,00

30 000 000,00

40 000 000,00

50 000 000,00

60 000 000,00

70 000 000,00

80 000 000,00

90 000 000,00

Dochody planowane Dochody wykonane Wydatki planowane Wydatki wykonane

Majątkowe

Bieżące

Zbiorcze wykonanie budżetu za 2014 rok

Wyszczególnienie Bieżące Majątkowe

Dochody planowane 67 003 847,00 7 866 718,00

Dochody wykonane 68 811 110,20 7 853 340,20

Wydatki planowane 62 386 494,00 13 527 554,00

Wydatki wykonane 61 937 234,75 13 432 046,45

68 811 110,20

7 853 340,20Wartość ( zł )

Dochodybieżące

Dochodymajątkowe

Dochody bieżące i dochody majątkowe

48,01%

18,36%

13,34%

10,64%0,55%

0,49%

1,75%0,15%

6,72%

Subwencja ogólna

Udziały w podatkach

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacie, wpływy i pomoc finansowa z j.s.t.

Dochody z majątku

Dotacje z funduszy celowych

Środki na programy współfinansowane zBudżetu UE

Dotacje od jednostek zaliczanych iniezaliczanych do sektora f.p.

Dochody własne (pozostałe)

Struktura dochodów wykonanych w 2014 r.

67 295 310,94

8 073 970,26

Zadniawłasne

Zadaniazlecone

Udział zadań własnych i zadań zleconych w wydatkach ogółem

82,18%

17,82%

Wydatkibieżące

Wydatkimajątkowe

Wykonane wydatki bieżące i wydatki majątkowe

39 481 821,60

3 033 665,08

2 422 723,61

2 012 804,93

464 290,18

14 521 929,35Wynagrodzenia iskładki od nichnaliczane

Dotacje przekazane zbudżetu

Świadczenia na rzeczosób fizycznych

Projekty i programy zbudżetu UE

Obsługa długu

Wydatki na zadaniastatutowe

Wydatki bieżące wykonane w 2014 r.

12 084 521,77

259 924,68

1 087 600,00Zadaniapolegające nabudownictwie

Wydatki nazakupyinwestycyjne

Dotacje nainwestycje

Wydatki majątkowe wykonane w 2014 r.

18,31%

11,85%

5,61%

0,62%

45,38%

3,37%8,98% 1,62% 4,26%

Transport i łączność ( 13.797.377,95 )

Administracja publiczna ( 8.929.314,96 )

Bepieczeństwo publiczne i ochronaprzeciwpożarowa ( 4.231.077,61 )

Obsługa długu publicznego ( 464.290,18 )

Oświata i edukacja ( 34.203.822,47 )

Ochrona zdrowia ( 2.543.202.40 )

Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresiepolityki społecznej ( 6.770.554,66 )

Kultura i kultura fizyczna ( 1.221.055,70 )

Pozostałe wydatki ( 3.208.585,27 )

Wykonane wydatki wg działów w wydatkach ogółem

Wykonanie przychodów i rozchodów

Wykonane przychody w 2014 r.

Lp. Rodzaj przychodu Cel/ przeznaczenie przychoduKwota przychodów planowana

w 2014 r. §

Kwota przychodów wykonana w 2014 r.

1Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Na pokrycie planowanych rozchodów 3 342 889,00 950 2 343 426,81

Przychody razem 3 342 889,00 2 343 426,81

Wykonane rozchody w 2014 r.

Lp. Rodzaj zadłużenia Cel Pożyczkodawca /kredytodawca §Kwota rozchodów wykonana w 2014 r.

(z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek)

1 PożyczkaTermomodernizacja budynku ZSO Nr 1 przy ul. Tyrankiewiczów w Bolesławcu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

992 4 206,16

2 KredytSpłata zobowiązań SP ZOZ w Bolesławcu w związku z restrukturyzacją

NORDEA BANK POLSKA S.A. 992 500 000,00

3 PożyczkaSpłata zobowiązań SP ZOZ w Bolesławcu w związku z restrukturyzacją

Gmina Miejska Bolesławiec 992 150 000,00

4 PożyczkaTermomodernizacja budynku wraz z wymianą okien w II LO w Bolesławcu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

992 89 800,00

5 Kredyt Pokrycie planowanego deficytu w 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 992 1 277 400,00

6 Kredyt Pokrycie planowanego deficytu w 2011 r. Bank Polska Kasa Opieki S.A. we Wrocławiu 992 278 000,00

Rozchody razem 2 299 406,16

13 572 800,00

7 710 076,07

Z tytułu zaciagniętych kredytów i pożyczek

Spłacany wydatkami z tytułu umowy nienazwanej wywołującej skutki ekonomiczne podobne do pożyczki lub kredytu

Dług Powiatu Bolesławieckiego na koniec 2014 r. wynosi 21.282.876,07 zł

3,60%

Obsługa długu

Relacja wydatków na obsługę długu i rozchodów do dochodów ogółem – 2014 r.

(art.243 ust. 1 ufp)

27,76%

Dług na koniec roku 2014 (21.282.876,07 zł)

Relacja wykonanego długu na koniec 2014 roku do wykonanych dochodów ogółem

8,97%

Nadwyżka operacyjna

Wskaźnik dochodów bieżących pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu powiatu za rok 2014 ( art. 242 )