smart-cool guide expert -...
TRANSCRIPT
Guide Expert Comptable Production Coala – Sm@rt-Cool
Décembre 2007
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 2
Sage – Division Experts-Comptables - 11 rue de Camb rai - 75945 Paris Cedex 19 Siège Social Sage : 10 rue Fructidor - 75834 Paris Cedex 17
SAS au capital de 500.000 € - 313 966 129 RCS Pari s Sage est locataire gérant des sociétés Sage Coala,
Adonix, Adonix Applications et Services, Sage Loan et Microlog CRM.
Les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans notification préalable.
Les informations indiquées sur ce document sont sus ceptibles de modification
sans préavis de la part des partenaires cités. Il appartient donc au client de se rapprocher du pa rtenaire choisi afin de valider
avec lui les conditions applicables à la date de sa demande. Sage ne pourra en aucun cas être responsable d'une modification ou d'un
retrait de l'offre de l'un des partenaires indiqués .
Les noms de produits ou de sociétés mentionnés dans ce document ne sont utilisés que dans un but d'ide ntification, et peuvent constituer des marques déposées par leur s propriétaires respectifs.
Sage 2007-2008 - Tous droits réservés.
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 3
SOMMAIRE
INTRODUCTION 5
INSTALLATION A REALISER SUR LE SERVEUR 7
Authentification de CoolID 8
Activation des services Web 9
INSTALLATION POSTE CLIENT 11
PARAMETRAGE DOSSIER 12
Activation d’un dossier 12
Activer Notification 13
CREATION DES LOGINS PME 14
PARAMETRAGE DE LA COMPTABILITE 15
Paramétrage des fourchettes comptes 15
Paramétrage des journaux 16
PARAMETRAGE DE ESPACE PAIE 17
Paramétrage des variables de paie 17
Paramétrage des bulletins de salaires 18
PARAMETRAGE D’INVESTISSEMENT 19
PUBLICATION DES DONNEES 20
Première publication 20
Publication de la comptabilité 21
Publication des immobilisations 21
Publication des éléments de la paie 22
Publication des documents 23
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 4
RECEPTION DES DONNEES 25
Réception des éléments de la comptabilité 25
Réception des éléments de la paie 26
Réception des éléments d’immobilisation 27
ADMINISTRATION 29
Purger les notifications 29
Localiser les lignes PME 29
BASCULER UN DOSSIER COOL ASP EN SM@RT-COOL 30
ANNEXE 31
Installation Microsoft Framework et Microsoft Wse R untime 31
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 5
INTRODUCTION La mise en place de Sm@rt-Cool se déroule en deux étapes : 1 – Installation des services webs et CoolID sur le serveur Coala : Cette étape n’est à faire qu’une seule fois. 2 – Activation des dossiers pour un fonctionnement avec Sm@rt-Cool : Cette étape est à faire pour chaque dossier à utiliser en Sm@rt-Cool. Les principales étapes pour la mise en place d’un dossier en Sm@rt-Cool sont :
1. Activation du dossier 2. Création des login PME 3. Paramétrage éventuelle des applications 4. Publication des données
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 6
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 7
INSTALLATION A REALISER SUR LE SERVEUR Cette installation n’est à réaliser qu’une seule fois. L’activation de Sm@rt-Cool nécessite la modification du fichier du fichier Coala.ini. Sur le serveur
Se positionner physiquement devant le serveur.
Ouvrir une session administrateur sur la machine Lancer l’explorateur windows, puis se positionner dans le répertoire
� coala � local � bin Ouvrir le fichier Coala.Ini puis rajouter en dessous de la ligne PDF=0 la ligne COOL2 = 1 (Voir exemple ci-dessous)
Fermer la fenêtre puis répondre Oui à la question Voulez-vous enregistrer les modifications ?.
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 8
AUTHENTIFICATION DE COOLID
Si Coala est déjà lancé, fermer Coala puis relancer Coala. Au niveau du menu d’accueil de Coala sélectionner le menu « Administration -> Identifiants Cool du Cabinet ». Cliquer sur « Oui » pour continuer.
Renseigner dans « Code utilisateur » votre « CoolId » et votre mot de passe. Cliquer sur « OK » pour valider. Attention : Renseigner le Mot de Passe en majuscule .
L’authentification doit se terminer par l’affichage de la fenêtre ci-dessous. Cliquer sur « OK » pour terminer le traitement.
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 9
ACTIVATION DES SERVICES WEB
Les services Web sont nécessaires à la Synchronisation des données entre le cabinet et les PME. Au niveau du menu d’accueil de Coala sélectionner le menu « Administration -> Administrer le site ». Sélectionner dans la liste déroulante « Installations », puis cliquer sur OK.
Se positionner sur «Installer les services WEB », puis Sélectionner « Activer les services Web » par le clic-droit de la souris.
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 10
Cliquer sur « Oui » pour lancer l’activation des « Services Web ».
La fin de l’activation est marquée par l’affichage de la fenêtre ci-dessous. Cliquer sur « OK » pour terminer l’activation.
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 11
INSTALLATION POSTE CLIENT Le paramétrage pour un poste un client n’est nécessaire que si on utilise le poste client pour les publications. Il faut installer sur le poste client le Microsoft .Net Framework 1.1 et Microsoft WSE SP3 Runtime. Voir la rubrique Annexe pour l’installation et le téléchargement. Remarque : Si vous installez un nouveau poste client ou réinstallez un poste client le FrameWork et le WSE Sp3 Runtime sont installés automatiquement.
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 12
PARAMETRAGE DOSSIER
ACTIVATION D’UN DOSSIER
Ce paramétrage permet d’activer un dossier en Sm@rt-Cool et de fixer les données que le cabinet va rendre disponibles à ses clients. Chaque dossier à utiliser avec Sm@rt-Cool doit faire l’objet du paramétrage suivant : Accéder au « dossier permanent » du dossier concerné. La sous-rubrique « Relation Clients » de la fenêtre de droite permet d’accéder au paramétrage du dossier pour une utilisation avec Sm@rt-Cool. Dans la partie droite, cliquer sur « Relation Clients » pour accéder aux sous-menus. Pour activer la publication cocher « Publier sur Cool» puis cocher les choix que le cabinet désire mettre à disposition.
Publier sur Sm@rt-Cool
Cocher Publier sur Cool Puis cocher ci-dessous les différents choix en fonction du module utilisé et des publications à rendre accessible.
x
Publier le Dossier Permanent Cocher Publier le Dossier Permanent x Autres Documents x
Cocher Publier la comptabilité x
Balance et Détails des comptes
Bilan et Résultats
Saisie par Journal
Saisie de nouvelles factures clients
Saisie de nouveaux clients
Saisie de nouvelles factures fournisseurs
Saisie de nouveaux fournisseurs
Paiement par Caisse
Paiement par Caisse
Encaissement par Banque
Encaissement par Caisse
Ne concerne que Cool
ASP
Publier la comptabilité
Autres documents x Cocher Publier les immobilisations x
Liste des immobilisations (à la demande) Ne concerne que Cool ASP
Publier les immobilisations Ne fonctionne qu’avec le module Investissement Autres documents x
Cocher Publier la paye x
Saisie de nouveaux salariés Ne concerne que Cool ASP
Saisie des éléments variables de paye x
Saisie des éléments variables de planning x
Bulletins de Salaire x
Publier la paye Ne fonctionne qu’avec Paie 2 Autres Documents x Dossier Basculé en Sm@rt-Cool Obligatoire x Basculer les comptes Cool vers Sm@rt-Cool
Permet de récupérer les comptes PME d’un dossier initialement en Cool ASP vers Sm@rt-Cool x
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 13
ACTIVER NOTIFICATION
Ce paramétrage permet de spécifier les utilisateurs qui seront avertis lors de la réception de données en provenance des PME. Dès qu'un message est reçu, le symbole ���� apparaît devant le nom du dossier et les différentes applications au niveau du menu « Accueil ». Pour accéder au paramétrage de la notification, Accéder au « dossier permanent » du dossier concerné. Dans la partie droite, cliquer sur « Relation Clients » pour accéder aux sous-menus. Puis cliquer sur Notifications. Renseigner les utilisateurs (un user par ligne) pour chaque applications (Compta, Immobilisations, Paye).
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 14
CREATION DES LOGINS PME Les logins PME sont les codes utilisateurs à communiquer aux PME pour se connecter dans Sm@rt-Cool. Ce login est unique quelque soit le dossier et le c abinet. Les longueurs maximales du login et du mot de passe sont de 20 caractères et ne doit pas comporter des espaces, des caractères accentuées et des caractères réservées ( ?, !,@,.#, etc…). Remarque : La casse doit être respectée lors de la saisie du mot de passe (lors de la connection à partir du client Sm@rt-Cool). Au niveau du menu «Accueil », sélectionner « Administration -> Administrer le site », puis « Gestion de la relation client ».
Se positionner sur le dossier concerné puis par le clic-droit de la souris cliquer sur Ajouter un compte. Pour chaque compte, donner les droits appropriés
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 15
Paramétrage de la comptabilité
PARAMETRAGE DES FOURCHETTES COMPTES
Le paramétrage des fourchettes de comptes permet de définir les comptes que la PME peut utiliser au niveau des saisies des achats, des ventes, des paiements, des encaissements et les comptes de TVA Accéder à la comptabilité, sélectionner le menu Communication->Editer les tranches de comptes de la publication. Renseigner les comptes dans les colonnes tranche à inclure et tranche à exclure les fourchettes des comptes.
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 16
PARAMETRAGE DES JOURNAUX
Ce paramétrage permet de définir quels sont les journaux accessibles en saisie dans Sm@rt-Cool pour la PME. Accéder à la comptabilité, sélectionner le menu Paramètres->Plan de journaux.
Onglet Infos complémentaire Saisie sur cool :
Pour donner le droit de saisie, cocher dans la fenêtre de droite Saisie sur Cool. Propagation des dates et pièces : Pour propager la recopie des libellés lors de la sa isie des lignes sélectionner « Avec Propagation ». Cette fonctionnalité donne un libellé unique en sai sie assisté. Exemple : Dans Sm@rt-Cool->Saisie des achats -> To utes les lignes des comptes fournisseurs, Tva et Charges auront le même libellé .
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 17
Paramétrage de Espace paie
PARAMETRAGE DES VARIABLES DE PAIE
Sélectionner l'état Liaisons Portail Cet état permet de définir la liste des variables à publier sur Sm@rt-Cool pour la préparation des salaires du mois suivant. Sélectionner dans l'échelle des temps le mois sur lequel des informations doivent être publiées. ���� Liaison Portail / Ouvrir n°
Provenance
Code
Attribut
Visible
RAZ
Libellé
Info Bulle
1 2
Salarié Salarié
Nom Prénom
� �
� �
Nom Prénom
Le deux premier rubriques sont alimentées par défau t et ne sont pas modifiables. Ajouter une nouvelle rubrique :
Sélectionner la touche en haut à gauche de l’éditeur. Une boîte de dialogue apparaît invitant à choisir Salarié ou Rubrique. Le choix Salarié déclenche la liste des informations disponibles concernant les salariés. Le chois Rubrique déclenche la liste des rubriques de paie disponibles. attribut Après l’ajout d’une rubrique, sélectionner l’attribut
Cliquer sur le libellé de l’attribut et sélectionner un des attributs suivants : Libellé Base Taux salarial Montant salarial Taux patronal Montant patronal Sélection de plusieurs attributs : ajouter autant de fois que nécessaire la rubrique pour sélectionner les attributs un à un.
Raz Remise à Zéro Permet de publier un nom de variable dans SM@RT-COOL avec une valeur mise à 0 automatiquement. Dans SM@RT-COOL, la colonne correspondant à l’attribut est vide : la PME saisit alors éventuellement des montants. Cette option est particulièrement utile pour les éléments de paye non récurrents (ex : prime….)
Libellé Nom de la rubrique modifiable. C’est le nom qui apparaitra dans Sm@rt-Cool.
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 18
Info Bulle Nom de l’attribut sélectionné (ex : l’info bulle de l’attribut mtS est Montant Salarial). Cette info bulle est modifiable.
Supprimer une rubrique : Sélectionner l'attribut à supprimer (surbrillance).
Sélectionner la touche en haut à gauche de l’éditeur. Un message apparaît : Confirmez-vous la suppression de l’élément n° suivi du nom de l’attribut Cliquer sur Oui pour supprimer l’attribut Cliquer sur Non pour annuler la suppression.
PARAMETRAGE DES BULLETINS DE SALAIRES
Les bulletins de salaire peuvent être publiés sur SM@RT-COOL avec le cadre (format Papier) ou sans le cadre (format Pré-imprimé). La publication dépend du choix dans les modèles / héritable /paramètres du bulletin / Impression des bulletins :
� Pré-imprimé � Papier
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 19
Paramétrage d’Investissement
Le module n’a pas de paramétrage en dehors de son activation dans le dossier. Accéder au « dossier permanent » du dossier concerné. Dans la partie droite, cliquer sur « Relation Clients » pour accéder aux sous-menus. Pour activer la publication cocher « Publier sur Cool» puis cocher les choix que le cabinet désire mettre à disposition.
Cocher Publier les immobilisations x
Liste des immobilisations (à la demande) Disponible par défaut
Publier les immobilisations Ne fonctionne qu’avec le module Investissement Autres documents x
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 20
Publication des données
La publication des données est une tâche automatique (l’automate Cool est installé lors de l’installation des services webs sur le serveur Coala). Par défaut la tâche de planification Cool se lance tous les heures à 15 et 45. Elle a pour rôle de récupérer toutes les données envoyées par les PME et d’envoyer les données de Coala vers les PME. Remarque : Les écritures comptables sont automatiquement envoyées de Coala vers les PME sans intervention de l’utilisateur à exécution de l’automate Cool. Les documents, les bulletins, les variables de paye, les plannings doivent d’abord faire l’objet d’une publication manuelle dans chaque application concernée avant d’être pris en charge par l’automate Cool .
PREMIERE PUBLICATION
Lors de la mise en place d’un dossier en Sm@rt-Cool il est conseillé de procéder à une publication complète du dossier. Se connecter dans Coala avec un code utilisateur manager . Sélectionner le menu Dossier permanent du dossier activé en Sm@rt-Cool. Par un clic droit sur le nom du dossier dans la colonne centrale, sélectionner Publier
L’écran suivant apparaît.
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 21
Cocher toutes les cases puis cliquer sur OK.
PUBLICATION DE LA COMPTABILITE
Les données de la comptabilité (Ecritures, Plan de comptes, Plan de journaux) à l’exception des documents sont publiées automatiquement. Toute fois on peut procéder à une publication manuelle sans attendre l’automate (voir chapitre Première publication).
PUBLICATION DES IMMOBILISATIONS
La publication des immobilisations est indépendante de la comptabilité et de la paie. Elle ne concerne que les fiches verrouillées. Pour procéder à la publication, ouvrer l’application Investissement et financement du dossier concerné. Cliquer sur le menu Communications -> Publier les immobilisations pour lancer la publication.
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 22
PUBLICATION DES ELEMENTS DE LA PAIE
Publier les bulletins Cette fonction, qui permet de transmettre les bulletins de paie à la PME cliente du cabinet via internet, est disponible dans les conditions suivantes : - disposer du module SM@RT-COOL et avoir fait l’installation requise - renseigner les choix de publication dans le Dossier Permanent du dossier sélectionné dans les tiroirs
Relations Clients, Publier sur SM@RT-COOL. Dans Espace Paie : Sélectionner la période pour laquelle la publication est souhaitée Verrouiller tous les bulletins calculés (obligatoire sinon la publication est impossible) Dans la barre de menus, sélectionner le menu Communication / Publier les bulletins Remarque : A la publication des bulletins sont attachés les éléments variables de paie définis dans l’état « liaisons Portail » qui sont à renseigner par le client en vue de l’établissement des bulletins du mois suivant. La publication, en ayant sélectionné un mois M (obligatoirement verrouillé) génère : - l'envoi les noms des variables de paye de l’état Liaison Portail du mois M pour les salariés présents en M+1
et publication des valeurs des variables saisies sur le mois M+1 dans COALA (pour les variables non cochées Raz).
Exemple : le traitement Publier, lorsqu'on est positionné dans l'échelle de temps sur 01/2007 envoie les bulletins de paye de janvier 2007 et les valeurs des variables de février 2007. Attention : pour la première publication d’un dossier sur SM@RT-COOL, se positionner sur le mois précédent la création des salariés afin de publier les variables pour la préparation des bulletins du premier mois d’établissement des salaires. Exemple : nouveau dossier en paye à partir de janvier 2007. Les salariés sont créés sur janvier 2007. Renseigner en décembre 2006 l'état Liaison Portail. Se positionner en décembre 2006 afin de publier les informations des salariés du mois de janvier 2007 ce qui permet de préparer les bulletins de paye de janvier 2007 via SM@RT-COOL En fin de publication, il apparaît un pavé COALA-Messages indiquant que la publication est terminée
Bulletins de salaires X bulletin(s) publié(s) Salariés X salarié(s) publié(s)
Eléments variables de paye
X salarié(s) traité(s)
Cliquer sur OK Remarque : La publication de la paie n’est pas envoyée tout de suite au serveur de médiation. Il reste en attente de l’automate. Néanmoins on peut forcer l’envoi par le superviseur Cool (accessible par le menu : Menu Accueil-> Administration -> Superviseur Cool) Voir Documentation Superviseur Cool pour l’envoi et Installations services Web pour la planification de l’automate.
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 23
PUBLICATION DES DOCUMENTS
Il est possible de publier les documents des applications suivantes :
– Dossier permanent – Comptabilité – Investissement et financement – Production sociale – Mission conseil
Pour publier un document, accéder au module concerné, sélectionner le document puis par la touche action ( cliq-droit) Sélectionner l’action Verrouiller , puis par la même touche action sélectionner Publier .
La fin est marquée par l’affichage de la fenêtre message ci-dessous. Fermer la fenêtre message.
Les documents seront envoyés par la prochaine exécu tion de l’automate Cool. Remarque : Les documents de la comptabilité doivent être à la racine de l’exercice. Exemple : Stocké le document directement sous Documents -> 01061206 pour un document pour l’exercice 01/01/2007 au 31/12/2007. Certains états sont aussi publiables. Comptabilité : Bilans et comptes de résultat : Cet état doit être calculé et verrouillés Déclaration TVA… Espace paie : DUE… Investissement : Dotations...
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 24
Un état publiable est un état dont par la touche action (clic-droit de la souris) on peut accéder à la fonction publication. Remarque : Depuis la 3.60 tous les états sont imprimables en PDF, dont stockables dans les documents, dont publiables, même si la fonction publier n’a pas été prévue. Tous les documents publiés sont envoyés au serveur de médiation par l’automate Cool. Pour accélérer l’envoi on peut passer par le superviseur Cool pour envoyer les documents (identifiés comme des messages). Voir le document 19superviseur_cool.pdf sous Doc\Applications du répertoire d’installation de Coala sur le serveur sur le fonctionnement du superviseur Cool.
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 25
Réception des données
La réception des données est effectuée automatiquement par l’automate COOL mais à l’exception des écritures comptables n’effectue pas l’intégration automatique dans Coala. Cette intégration est manuelle pour la paie et les immobilisations.
RECEPTION DES ELEMENTS DE LA COMPTABILITE
Les écritures issues de Sm@rt-Cool sont récupérées et intégrées automatiquement par l’automate COOL. On peut récupérer manuellement ces écritures sans attendre la prochaine exécution de l’automate par l’action Intégrer et publier. Sélectionner un dossier et se positionner dans le "dossier permanent" Click droit, puis Intégrer et publier.
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 26
RECEPTION DES ELEMENTS DE LA PAIE
Les éléments de paie issus de Sm@rt-Cool sont identifiés dans Coala comme des messages.
Lire les messages
Pour intégrer ces messages accéder à Espace paie , Dans la barre de menus, sélectionner le menu Communication / Lire les messages Permet de réceptionner et d’intégrer les éléments variables de paie renseignés et retournés par le client. Touche action : Lire les messages Un menu fugitif apparaît indiquant : Lot n° X – Elém ents variables de Paye au JJ/MM/AA. Il peut y avoir plusieurs lots à intégrer (exemple : lot de saisi des variables de paye et lot de création de nouveau salarié par DUE sur Sm@rt-Cool). Il apparaît alors :
Lot n° X – Eléments variables de Paye au JJ/MM/AA Lot n° X – DUE : « NOM DU SALARIE » au JJ/MM/AA
DUE
Cliquer sur le lot à intégrer : Lot n° X – DUE : « NOM DU SALARIE » au JJ/MM/AA Il apparaît un message indiquant : « Confirmez-vous l’intégration du salarié « NOM DU SALARIE » au JJ/MM/AA ». Cliquer sur Oui pour créer le salarié dans Coala Cliquer sur Non pour reporter la création du salarié
Eléments variables de paye
Cliquer sur le lot à intégrer : Lot n° X – Eléments variables de Paye au JJ/MM/AA Il n'est possible d'ouvrir un lot d’éléments variables de paye qu'en étant positionné sur le mois correct (mois M+1). Dans le cas contraire, un pavé apparaît indiquant : « Pour intégrer ce lot, veuillez vous positionner au JJ/MM/AA ». Cliquer sur OK. Se positionner sur le mois indiqué et renouveler la procédure. Un éditeur s’ouvre avec les variables de paye saisies par la PME. Chaque variable est modifiable. Pour modifier la valeur d’une variable : - Sélectionner la variable, - Touche Action : Modifier .
Un pavé apparaît avec le nom de la variable et le nom du salarié. Saisir alors la nouvelle valeur de la variable. Cliquer sur OK pour valider la modification.
Pour intégrer le lot modifié ou non :
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 27
Fermer l’éditeur. Il apparaît un message : « Confirmez-vous l’intégration de ces éléments variables ? » Cliquer sur Oui pour intégrer les variables. Cliquer sur Non pour reporter l’intégration. N.B. : Les modifications de valeurs effectuées dans l’éditeur ne sont pas sauvegardées si l'intégration est reportée. Par le traitement Lire les messages , il est possible de rouvrir le tableau tel que saisi par la PME sur Sm@rt-Cool. Les variables d’un salarié ne peuvent être intégrées que si ce salarié n’est pas verrouillé sur le mois en cours. Si le salarié est verrouillé, il apparaît un pavé indiquant : Salarié « Nom du salarié » NON MODIFIABLE Les informations du salarié (n° identifiant) « Prén om Nom du salarié » ne sont pas importées, celui-ci
n’est pas modifiable. Cliquer sur OK.
Eléments variables de paye :
Remarques : a) Import de variables si des bulletins sont calcul és postérieurement Si lors de l’import de variables pour un salarié, COALA détecte qu’il existe un bulletin calculé sur un mois postérieur, l’intégration des variables s’effectue mais il apparaît dans la fenêtre message : (n° identifiant) « Nom Prénom du/des salarié(s) »-- > OK mais propagation impossible Les variables intégrées ne sont propagées que jusqu'à la fin du mois. b) Les variables de paye intégrées via SM@RT-COOL et leur propagation dans COALA :
1) Variables non cochées Raz : Les variables intégrées sont propagées pour toujours (qu’elles soient renseignées ou non : si non renseignée, propagation à ? pour toujours).
2) Variables cochées Raz : les variables intégrées sont propagées pour leur valeur jusqu'à la fin du mois M+1 et mises à ? pour tous les mois suivants.
Détection par COALA d’un bulletin de salaire calculé sur un mois postérieur : les variables concernant ce salarié ne sont propagées que jusqu'à la fin du mois.
RECEPTION DES ELEMENTS D’IMMOBILISATION
Les éléments d’immobilisations issus de Sm@rt-Cool sont identifiés dans Coala comme des messages.
Lire les messages
Pour intégrer ces messages accéder à Investissement et Financement , Dans la barre de menus, sélectionner le menu Communication / Lire les messages Permet de réceptionner et d’intégrer les éléments variables de paie renseignés et retournés par le client.
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 28
Un menu fugitif apparaît indiquant : Lot n° X Cliquer sur le lot. Pour intégrer le message fermer la fenêtre.
Puis confirmer l’intégration du lot en cliquant sur OK.
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 29
Administration
PURGER LES NOTIFICATIONS
Les notifications restent actives tant que l’utilisateur ne les pas marqués comme lu. Pour supprimer les notifications, accéder à partir du menu accueil au menu Traitements -> voir les notifications. Cocher pour chaque ligne la case de la colonne « Lu » puis fermer la fenêtre en sélectionnant le menu Fichier-> Fermer.
La purge va supprimer le symbole ���� du dossier et applications concernées.
LOCALISER LES LIGNES PME
Il est possible de distinguer les lignes en provenance de la PME par les points de menu suivant. 1 – En consultation d’un journal ou d’un compte, les lignes en provenance de la PME sont de couleur « saumon ». 2 – Accéder à la comptabilité du dossier, puis sélectionner le menu Communication -> Voir les lignes saisies par Cool. Cette option affiche toutes les lignes en provenance de la PME.
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 30
Basculer un dossier Cool Asp en Sm@rt-Cool
Pour basculé un dossier initialement en Cool ASP en Sm@rt-Cool procéder de la façon suivante : 1 - Stopper les saisies sous Cool ASP 2 - Importer ces dernières saisies dans Coala 3 - Activer le dossier en Sm@rt-Cool (voir rubrique « Activation dossier »)
Dossier Basculé en Sm@rt-Cool
Obligatoire pour utiliser le dossier en Sm@rt-Cool
x Basculer les comptes Cool vers Sm@rt-Cool
Permet de récupérer les comptes PME d’un dossier initialement en Cool ASP vers Sm@rt-Cool x
4 - Lancer une publication en cochant (voir rubrique « Publication ») republier tout le dossier, immobilisations et paye2 (en fonction des modules utilisés) 5 - Au niveau de la PME, après installation du client Sm@rt-Cool lancer une synchronisation.
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 31
Annexe
INSTALLATION MICROSOFT FRAMEWORK ET MICROSOFT WSE R UNTIME
Aller sur http://sweb.sagecoala.com/smartcool Installer dans l’ordre les points 1 à 2. Cliquer sur le bouton « Cliquer ici pour débuter le téléchargement du Framework » Choisir « Exécuter »
Choisir « Exécuter »
Choisir « Oui »
Cliquer sur « OK » pour terminer l’installation.
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 32
Installationdu Windows WSE 2.0 SP3 Cliquer sur le bouton « Cliquer ici pour débuter le téléchargement due Microsoft WSE 2.0 SP3 » Choisir « Exécuter »
Choisir « Exécuter »
Choisir « Next »
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 33
Choisir « Install »
Choisir « I accept the terms in the license agreement » Puis “Next”
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 34
Laisser le choix « Runtime » Puis Choisir « Next »
Choisir « Install »
Choisir « Finish » pour terminer l’installation.
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 35
Fermer la fenêtre.
Après installation, vérifier que vous avez le paramétrage suivant : Accéder sous Windows à Démarrer-> Panneau de configurations->Outils d’administration Exécuter Microsoft. Net Framework 1.1 Configuration
Déployer l’arborescence jusqu’à « LocalIntranet_Zone ». - Ecran en français Clic droit, puis sélectionner « Propriétés ».
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 36
Ou Ecran en Anglais Clic droit, puis sélectionner « Propriétés ».
__________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables © - Sm@rt-Cool – Guide Expert- Comptable – 12/2007 37
- Ecran en français Dans l’onglet Jeu d’autorisations, puis sélectionner « Fulltrust » dans jeu d’autorisations :
- Ou Ecran en Anglais Dans l’onglet Permission Set, puis sélectionner « Fulltrust » dans Permission set :