slides senac aula 3
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ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Arquitetura e Infraestrutura de TI
Prof. Paulo [email protected]
Gestão de Custos em TI
Gestão Financeira de TI
Objetivo: Saber para onde está indo o dinheiro da Empresa !!!
• As faturas pagas refletem o que foi entregue?
• Os recursos estão otimizados?
• Os investimento estão sendo bem feitos?
• Os contratos foram bem negociados?
• Os processos de TI estão orientados pela redução de custos?
Gestão Financeira de TI
• Quanto custa um desktop?
ManutençãoSW Básico
Manutenção SW
Help
Desk
Analista
SuporteTécnico
Suporte
Analista
Segurança
Gerente
TI
Gestão Financeira de TI
• Conceitos Análise!Contábil!
Bens + !Direitos + !
Obrigações!
= Patrimônio!
Análise!Financeira!
Lucratividade!+ viabilidade!
+ fluxo de caixa $$!
= Rentabilidade!
X!
Gestão Financeira de TI
Gestão Financeira de TI! Jan$ Fev$ Mar$ Abr$ Mai$ Jun$Aquisição)bem)financiado)(10.000)) 71.000) 71.000) 71.000) 71.000) 71.000) 71.000)
Despesas) 7500) 7500) 7500) 7500) 7500) 7500)
Receita) 1.500) 1.500) 1.500) 1.500) 1.500) 1.500)
Impostos) 7300) 7300) 7300) 7300) 7300) 7300)
RESULTADO$Financeiro$ 8300$ 8300$ 8300$ 8300$ 8300$ 8300$
Jun$Patrimônio) 10000)
Obrigações) 710800)
Receita) 9.000)
• Conceitos
Gestão Financeira de TI
CUSTOS! DESPESAS!X!
Gastos alocáveis ao processo produtivo!(matéria prima, MO,
energia, etc.) !
Gastos para administração,
comercial ou financeiro. (escritórios, comissão,
salários administrativos, etc.)!
• Ferramentas
• TCO
• ROI
• TIR
• VPL
• PAYBACK
Gestão Financeira de TI
Gestão Financeira de TI
• TCO
• Total Cost of Ownership ou Custo Total de Propriedade
• $ Aquisição + $ Instalação + $ Operação + $ Alteração + $ Eliminação
• Analisa apenas o custo, sem se preocupar com os benefícios (aumento de receita, inovação, redução de custos)
• Normalmente utilizados para custos de infra obrigatórios (e-mail, internet, etc.)
• É interessante para comparar investimento equiparáveis tecnicamente
Gestão Financeira de TI
• TCO: Uma empresa quer decidir entre 2 ERPs usando o TCO para avaliar o custo total em 5 anos
Gestão Financeira de TI
• ROI
• Return on Investiment ou Retorno do Investimento
• Utilizado para que as empresas comparem qual tipo de investimento é melhor
• Mede a performance da TI = $ Investido / $ rendimento
• Não leva em consideração outros custos (custo de oportunidade)
• Mais utilizado para investimento de curto prazo ($ investimento perto do $ rendimento)
• TI enxergada como fomentadora de negócios
Gestão Financeira de TI
• ROI: Para o ERP1 da empresa anterior, qual o Retorno do Investimento (ROI) para 5 anos de operação
Gestão Financeira de TI
• VPL
• Valor Presente Líquido
• VPL = Entradas de Caixa - Investimento
• Inclui a dimensão tempo na análise financeira
• Traz para o valor atual as entradas e saídas de caixa
• Normalmente
• VPL > 0 = retorno do projeto é maior que seu custo de capital
• VPL < 0 = retorno do projeto é menor que seu custo de capital
Gestão Financeira de TI
• VPL: Para o ERP1 da empresa anterior, qual o Retorno do Investimento (ROI) para 5 anos de operação
Gestão Financeira de TI
• TIR
• TIR: Taxa Interna de Retorno
• Valor de taxa que torna o VPL = 0 em um período
• Representa a rentabilidade em um determinado período
• É calculado através de iterações
Gestão Financeira de TI
• TIR: Para o ERP1 da empresa anterior a TIR em 5 anos é 66%
Gestão Financeira de TI
• PAYBACK
• Responde à pergunta: “Quando vou ter meu dinheiro de volta?”
• É o período de tempo (em anos, meses, dias, etc.) em que um investimento atinge seu breakeven (ou ponto de equilíbrio) e começa a retornar lucro.
• Quanto menor o payback, melhor.
• Existem 2 tipos: simples e descontado
Gestão Financeira de TI
• PAYBACK Simples:
PAYBACK = 3 + (17.600/17.800) = 3,99 anos
Gestão Financeira de TI
• PAYBACK Descontado:
PAYBACK DESCONTADO = 3 + (18.172 / 23.691,80) = 3,76 anos
-32.200 * (1+10%)ˆ0
3.800 * (1+10%)ˆ1
10.800 * (1+10%)ˆ2
17.800 * (1+10%)ˆ3
23.800 * (1+10%)ˆ4
-35420 4180 13068 23691,8 34845,58
-35420 -31240 -18172 5519,8 40365,38
Gestão Financeira de TI
• Estou implantando o Exchange em minha empresa. Tenho 1000 usuários atualmente, mas minha empresa irá aumentar 300 usuários em OUT/12 e em MAR/13 com a incorporação de uma nova empresa irá crescer mais 700 usuários. Uma empresa me ofereceu contratar essa solução da nuvem ao custo de R$ 3 por caixa postal por mês, além de um custo de roll-out de R$ 3.000,00 (esse custo só é pago uma vez no momento da instalação). Outra empresa me ofereceu revender todo o serviço ao seguinte custo:
- Aquisição do Servidor: R$ 15.000
- Aquisição da Licença Exchange Server STD: R$ 9.000,00
- CAL do Outlook STD: R$ 10,00 (é necessária uma CAL por caixa postal)
- Backup terceirizado: R$ 500,00 por mês
- Operação do Exchange: R$ 1.000,00 por mês
- Segundo esta empresa, a solução suporta tranquilamente até 4.000 usuários do Exchange
• Qual opção eu devo contratar analisando um período de 1 ano (iniciando em JUL/12 e terminando em JUN/13)?
• Considere que o valor será devido no 1o dia do mês em que será utilizado o serviço (pagamento antecipado)
Gestão Financeira de TI
• Exercício 2: Em JUL/13 a empresa irá expandir e abrir mais 3 filiais, aumentando o número de usuários de e-mail de 2.000 para 3.000. O provedor de SaaS resolveu me dar um desconto de 50% sobre cada caixa postal, pelo volume contratado.
• Ainda vale a pena manter a solução na nuvem, considerando a análise para mais um ano (Jul/13 a Jun/14)?
• Considerando que o plano orçamentário de TI desta empresa é feita a cada 3 anos, considere para o cálculo o que foi gasto no 1o ano também (Jul/12 a Jun/14).
Gestão Financeira de TI
• Exercício 3: Considerando o primeiro cenário da empresa de revenda e a proposta de R$ 3 por caixa postal, além dos R$ 3000,00 de rollout qual o break-even da solução de SaaS, ou seja, qual o limite máximo de caixas-postais eu devo contratar do provedor de Cloud para que valha a pena esta contratação nesta modalidade, considerando a análise em 1 ano?
• Neste caso não considerar nenhum aumento no número de caixas postais durante o período nem descontos no valor da solução SaaS.
Gestão Financeira de TI
• Como otimizar os custos em TI
• Eliminados componentes desnecessários à infra-estrutura
• Contratar serviços mais econômicos
• Ter certeza que os equipamentos estão funcionando em sua capacidade ótima
• Melhorar a topologia da rede e seus componentes
Gestão Financeira de TI
• Como otimizar os custos em TI
• Ter certeza que a melhor tecnologia utilizada
• Desenvolver políticas de tarifação de serviços
• Desenvolver políticas de uso consciente de recursos
Gestão Financeira de TI
• Como otimizar os custos em TI
• Verificar se há obrigação de utilização mínima mensal
• Verificar se são cobradas taxas para o aumento ou diminuição de facilidades e serviços?
• Verificar se há exigência de tempo mínimo de contrato
• Verificar se o provedor de serviços pode modificar suas tarifas ou critério
Gestão Financeira de TI
• Como otimizar os custos em TI
• Validar as tarifas, descontos, taxas ou impostos do contrato
• Verificar recuperações de cobranças indevidas, créditos e erros em contas antigas
• Verificar as penalidades de cancelamento ou modificação do contrato
Asset ManagementTexto Complementar: TI gasta US$ 10,9 mi com aplicações, mas executivos não têm
controle
Asset Management(Gestão de Ativos)
Gestão de Ativos
Inventário
• O que a Gestão de Ativos quer evitar?
• Sub-utilização de equipamentos;
• Compra desnecessária de equipamentos adicionais;
• Contratos renovados de hardwares que já não operam ou que já foram descartados;
• Chamados e custos com técnicos de manutenção para equipamentos ainda cobertos por contratos de garantia;
• Compras de equipamentos com características idênticas em relação aos equipamentos em estoque;
Asset Management(Gestão de Ativos)
Fonte: CSC Brasil
• O que a Gestão de Ativos quer evitar?
• Diversidade desnecessária de configuração dos equipamentos dificultando a realocação e aproveitamento dos mesmos em outras unidades de negócio ou departamentos;
• Dificuldade em localizar o equipamento coberto por um contrato de leasing e que precisa ser devolvido ao fornecedor sob pena de penalidades;
• Utilização de licenças de software fora dos padrões de conformidade exigidos;
• Absorção total por parte de TI dos custos de utilização de seus equipamentos e demais recursos, sem o devido rateio destes custos pelas unidades e departamentos usuários;
Asset Management(Gestão de Ativos)
Fonte: CSC Brasil
• O que a Gestão de Ativos quer evitar?
• Ausência de uma abordagem de serviços compartilhados provendo dados corretos tanto para a otimização de seus gastos como para a tomada de decisões;
• Grande dificuldade ou quase impossibilidade de identificarmos se estamos sendo cobrados de forma justa pelos equipamentos e serviços fornecidos;
• Dificuldade em assegurar que recebemos o que foi efetivamente pago;
• Dificuldade de administrar e monitorar os muitos e diferentes contratos deixando-nos sujeitos às multas e penalidades;
Asset Management(Gestão de Ativos)
Fonte: CSC Brasil
• Objetivo
Asset Management(Gestão de Ativos)
Gerenciar de forma física, financeira e contratual os ativos de TI durante todo o seu ciclo de vida
• Físicos: Hardware, Mídias, Telefones, Celulares, etc.
• Software: SOs, Aplicativos, Ambientes, etc;
• Informação: BDs, Documentos, Manuais, etc;
• Serviços: Telecomunicações, Segurança, etc;
• Pessoas
Asset Management(Gestão de Ativos)
Gerenciar de forma física, financeira e contratual os ATIVOS de TI durante todo o seu ciclo de vida
Asset Management(Gestão de Ativos)
Gerenciar de forma física, financeira e contratual os ativos de TI durante todo o seu CICLO DE VIDA
• Inventário:
• Manual
• Automatizado
• Terceirizado
Asset Management(Gestão de Ativos)
Gerenciar de forma FÍSICA, financeira e contratual os ativos de TI durante todo o seu ciclo de vida
• Billing: Contabilização dos custos e rateio pelos departamentos usuários;
• Sizing: Definição das melhores e mais adequadas formas de licenciamento de software
• Eliminação de licenças desnecessárias e otimização dos usos das licenças existentes;
Asset Management(Gestão de Ativos)
Gerenciar de forma física, FINANCEIRA e contratual os ativos de TI durante todo o seu ciclo de vida
• Gestão de Fornecedores: verificar se as exigências contratuais estão sendo cumpridas, caso contrário aplicar os descontos necessários;
• Gestão de Garantia, Manutenção e Suporte: programação de reparos e manutenções, atualizações ou remoções;
Asset Management(Gestão de Ativos)
Gerenciar de forma física, financeira e CONTRATUAL os ativos de TI durante todo o seu ciclo de vida
Terceirização de TI
Terceirização em TI
Terceirização em TI
Terceirização em TI
Terceirização em TI
• Conceitos
“Repasse total, ou em parte, das atividades meio de uma empresa à outra empresa”
Terceirização em TI
Atividades não essenciais com finalidade de suporte à
atividade principal.
• Conceitos
“§ 2º Entende-se por atividade preponderante a que caracterizar a unidade de produto, operação ou objetivo final, para cuja obtenção todas as demais atividades convirjam, exclusivamente em regime de conexão funcional.”
CTL - Artigo 581
Terceirização em TI
• Legislação
• Caracterização de vínculo empregatício: subordinação + horário definido + habitualidade + pessoalidade + salário
• Há jurisprudência para considerar vínculo empregatício caso seja atividade fim da empresa
• Há responsabilidade solidária da empresa contratante caso a contratada não cumpra as obrigações trabalhistas
Terceirização em TI
• Alguns cuidados legais
1 - Preservar a personalidade: não entregar a atividade fim a uma empresa terceira;
2 - Definir as responsabilidades da prestadora de serviços por escrito;
3 - Manter sempre um relacionamento com a prestadora de serviços através do Gestor do Contrato;
4 - Investigar a reputação e capacidade econômica da possível contratada
5 - Evitar a contratação de pessoa física ou autonomo para prestação de serviço habitual;
Fonte: SEBRAE
Terceirização em TI
• Alguns cuidados legais
5 - Solicitar, sempre que possível, rotatividade dos funcionários à contratada;
6 - Exigir periodicamente da contratada, a demonstração da regularização trabalhista de seus funcionários;
7 - Diferenciar os terceiros (uniformes, e-mails, crachá, etc.);
8 - Nunca usar, mesmo que esporadicamente, funcionários terceiros para atividades diferentes das que constam no contrato;
9 - Evitar contratar empresas que não possuam outros clientes;
Fonte: SEBRAE
Terceirização em TI
• Cenário
Fonte: ALSBridge Independent Advisors
Terceirização em TI
• Cenário
Terceirização em TI
• Cenário
Terceirização em TI
Terceirização em TI
• Por que terceirizar?
• Redução de custos com diversificação : é responsabilidade do provedor manter a equipe atualizada
• Redução de custos com RH
• Redução de custos com adversidades: custos para TI é flat
• Redução de custos com infra: CAPEX x OPEX
• Redução de custos com espaço físico
Terceirização em TI
• Por que terceirizar?
• Garantia de Uptime: contratos de SLA bem definidos
• Garantia de atualização tecnológica: é obrigação e interesse do provedor manter a infra atualizada
• Agilidade no delivery: negociações morosas são mais rápidas
• Foco no Core Business: os negócios não são administrar TI
• TI como suporte ao negócio
Terceirização em TI
• Por que não terceirizar?
• Caminho sem volta (ou a volta é muito cara);
• Falta de comprometimento com os valores específicos da empresa;
• Perda de contato com tecnologias que podem auxiliar no processo de inovação;
• Perda de controle sobre a operação se não houver uma comunicação efetiva;
• Preocupação com a segurança;
• Preocupação com a escolha do fornecedor: vender o que não tem
Terceirização em TI
• Tendência Multisourcing / Outtask - O que é:
• Junção do melhor dos 2 mundos do InSourcing / OutSourcing;
• Atividades estratégicas ficam dentro da empresa;
• Atividades rotineiras / não estratégicas são terceirizadas;
• A terceirização pode e deve ser feita com N provedores diferentes, cada um dentro da sua especialidade;
Terceirização em TI
• Tendência Multisourcing / Outtask - Vantagens:
• É mais fácil começar pequeno e ir desenvolvendo com o tempo;
• Pode-se optar pelos melhores especialistas em cada função;
• Desenvolve uma competição sadia entre os players;
Terceirização em TI
• Tendência Multisourcing / Outtask - Desvantagens:
• Gerenciar vários SLAs é mais trabalhoso;
• Diversos pontos de contato;
• Diversas faturas;
• Diversos responsáveis;
• Pode haver “jogo de empurra” dos problemas;
Terceirização em TI
• Tendência Multisourcing / Outtask - Integradoras de Multisourcing:
• Empresas dedicadas a funcionar como um “broker” de outras empresas de outsourcing;
• Funcionam de forma transparente para o cliente final;
• Único ponto de contato (Gestor do Contrato);
• Única nota fiscal;
• Proporciona ganho de escala;