sistema de gestiÓn de la calidad procedimiento

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO

Dirección Corporativa de Administración

Código: CMM-PER-05

Proceso de Nómina

Área Emisora: Gerencia de Personal Última actualización: 13-febrero-2017

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DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Página 2 de 28

GDP-01

1.0 Objetivo Realizar el pago de la nómina de acuerdo al tabulador autorizado y calendario de pagos, mediante los procesos de nómina ordinaria y extraordinaria, de acuerdo con las disposiciones vigentes. 2.0 Alcance Aplica a los procesos de nómina, desde la elaboración del calendario de pagos, el cierre de la nómina, la emisión de reportes para la solicitud de los pagos a terceros y la entrega del pago a los trabajadores. 3.0 Fundamento Legal Acuerdo de la H. Junta de Gobierno de fecha 23 de mayo 2002 (acuerdo 11-I-02). Acuerdo Mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal (vigente). Código Fiscal de la Federación. Condiciones Generales de Trabajo de la Casa de Moneda de México. Convenios Celebrados entre la Entidad y el Sindicato o entre la Entidad y diversas Instituciones. Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente. Estatuto Orgánico de la Casa de Moneda de México. Estatutos del Fondo de Ahorro del Personal de Casa de Moneda de México. Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí. Ley de la Casa de Moneda de México. Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Ley Federal del Trabajo. Aplicada en Forma Supletoria. Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. Lineamientos del Programa de Separación Voluntaria Establecidos en el Año de su Ejecución. Manual de Organización de la Casa de Moneda de México. Reglamento de Ayudas Mutuas. Reglamento Interior de Trabajo para los Empleados de Confianza. Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en dicha materia. 4.0 Referencias CMM-GDP-02 Control de Documentos y Registros CMM-PER-01 Contratación de Personal CMM-PER-03 Control de Asistencia CMM-PER-04 Movimientos de Personal CMM-PER-07 Tiempo Extra CMM-PER-12 Control de Prestaciones y Servicios (Seguros) CMM-GRI-04 Prestaciones y Servicios de Relaciones Industriales



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5.0 Definiciones Analista Especializado.- Analista Especializado de Control de Incidencias.

Coordinador.- Coordinador de Nómina.

CGT.- Condiciones Generales de Trabajo.

Encargado.- Jefe de Proyecto de Nómina.

Entidad.- Casa de Moneda de México.

Fideicomiso.- Contrato para administrar los recursos del FONAC.

Fiduciario: Banco que proporciona el servicio del fideicomiso.

FONAC.- Fondo de Ahorro Capitalizable.

Gerencia.- Gerencia de Personal.

Gerente.- Gerente de Personal.

INFONACOT.- Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.

ISR.- Impuesto Sobre la Renta.

Jefe de Proyecto.- Enlace administrativo en Oficinas Corporativas y Apartado.

LFT.- Ley Federal del Trabajo.

LISR.- Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Oficinas.- Oficinas Corporativas (Reforma y Apartado).

RISR.- Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

RIT.- Reglamento Interior de Trabajo para los Empleados de Confianza.

SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SMGDF: Salario Mínimo General del Distrito Federal.

SNTCMM.- Sindicato Nacional de Trabajadores de la Casa de Moneda de México.

Sistema QAD.- Sistema ERP (Planificación de Recursos Empresariales) que gestiona e integra la información del área administrativa de nómina con su registro contable.

Sistema SIRI.- Sistema de Recepción de Información.

Sistema Tarik.- Sistema Integral de Recursos Humanos.

Subdirección.- Subdirección Corporativa de Recursos Humanos.

Subdirector.- Subdirector Corporativo de Recursos Humanos.



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6.0. Políticas 6.1. De la Aplicación de las Disposiciones Normativas

1. El Encargado deberá validar la correcta aplicación de las disposiciones que afectan el proceso de nómina y en su caso, realizar las modificaciones que procedan, previa comunicación con el Gerente.

2. Los Pagos de sueldos y salarios así como de las demás prestaciones, se realizan bajo el principio de igualdad salarial, garantizando que las mujeres y los hombres reciban la misma remuneración por un trabajo equivalente, valorando su experiencia, habilidades, esfuerzo y responsabilidad, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo, estado civil, edad, condición social, nacionalidad, etc., lo cual permite reforzar el clima laboral ,la gestión en las relaciones laborales y el aprovechamiento de los recursos.

6.2. De la Calendarización

1. La información para el proceso de nómina, será recibida y entregada en estricto apego a las fechas establecidas en el calendario de pago autorizado, PER-28.

2. Los pagos a terceros de obligaciones de la Entidad, se efectuarán de acuerdo a lo establecido en el formato PER-29.

6.3. De la Captura de Información del Personal

1. Es responsabilidad del personal involucrado en el proceso de nómina adscrito a la Gerencia, tramitar toda la información para la revisión del Gerente y en su caso, autorización del Subdirector; así también registrarla en el Sistema Tarik en tiempo y forma.

6.4. Del Pago de Compensación y/o Finiquito

1. Para el caso de los programas especiales para la terminación de la relación laboral que emite la SHCP, se estará dispuesto a lo establecido en la normatividad vigente que para cada programa se establezca.

2. El Personal de Mandos Medios y Superiores que renuncie y tenga dos años cumplidos o más de

antigüedad en la Entidad, recibirá el pago de la compensación por retiro, autorizada por la H. Junta de Gobierno, de acuerdo a lo siguiente:

a) Compensación:

- Tres meses de salario integrado - Más 15 días de salario integrado por cada año de servicios prestados

3. Para todo el personal de la Entidad, que sea separado de su empleo, independientemente de la

justificación o causa del despido, se aplicará lo establecido en la LFT, de manera supletoria, así mismo se pagaran los días festivos o días de vacaciones que no se disfruten.



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4. Para el personal de base y confianza, en caso de renuncia, aplicará el finiquito que corresponda así como la prima de antigüedad conforme a lo establecido en la LFT aplicada en forma supletoria.

5. Para el personal operativo de base que este gozando de licencia pre jubilatoria y no haya disfrutado de sus días de vacaciones, tendrá derecho a que se le integre el pago de esos días en su finiquito.

6. En otros casos, el Director General y/o Director Corporativo de Administración podrán negociar una cantidad igual o inferior a la establecida en la política 3 de la sección 6.4 del presente procedimiento, que se otorgaría como compensación económica al personal operativo que se separe de la Entidad.

7. En el caso de que el trabajador tenga adeudos con la Entidad y/o cualquier otra dependencia facultada para ejercer deducciones, estas se aplicarán del monto por concepto de finiquito y/o del Fondo de Ahorro.

8. En forma previa al pago de finiquito y en su caso, compensación por retiro, el Servidor Público que

deja de prestar sus servicios en la Entidad, deberá firmar su finiquito, póliza de cheque y demás documentos que le sean entregados por motivo de su separación, en el caso de los Mandos Medios y Superiores y servidores públicos de nivel operativo, que por la naturaleza e importancia de las funciones que realizan o por administrar o manejar fondos, bienes o valores públicos, adicionalmente, entregarán copia del acta de entrega-recepción.

6.5. De las Prestaciones y Servicios para el Personal 6.5.1 Vales de Despensa

1. La entrega de esta prestación se realizará conforme a lo que disponen las CGT y el RIT, y se otorgan vales en pago electrónico.

6.5.2 Vales de Despensa por Comedor

1. Se otorgará en forma catorcenal por los días hábiles laborados al Personal operativo de confianza adscrito a Oficinas, así como al Personal operativo adscrito a la Planta San Luis Potosí que reciba la prestación conforme a lo establecido en “CMM-PER-03, Control de Asistencia”.

2. Al Personal de Mandos medios y superiores se le otorgarán los vales por día hábil, quedando sin pago únicamente en los periodos vacacionales programados por la Entidad y en los días festivos establecidos en la LFT. Discrecionalmente, cuando de manera colectiva se laboren días festivos a cambio de reposición de tiempo, el pago de los vales se podrá realizar en las fechas en que se realice la reposición.

3. Para el Personal comisionado en el SNTCMM, el otorgamiento de vales se realiza por cantidades fijas autorizadas, sin que éstas se vean afectadas por incidencias, vacaciones y días festivos.

4. Al Personal operativo de base, confianza y eventual que labore los días sábado, domingo, tercer

turno, y festivos, los vales se otorgan en los términos que se señalan en las autorizaciones emitidas



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por la Subdirección, conforme a lo establecido en el procedimiento “CMM-PER-03, Control de Asistencia”.

6.5.3 Vales de Despensa por Útiles Escolares

1. Con base a las disposiciones emitidas en las CGT y el RIT, la entrega de esta prestación se realizará anualmente antes de iniciar el ciclo escolar, en una dotación de “Vales de Despensa”, de acuerdo a la información proporcionada por la Gerencia de Relaciones Industriales (ver CMM-GRI-04).

6.5.4 Vales de Despensa en Sustitución de Rollos de Papel Sanitario y Pastillas de Jabón para Baño

1. Con base a las disposiciones emitidas en las CGT y el RIT, la Entidad entregará anualmente al Personal, la dotación de “Vales de Despensa”, de acuerdo a la información proporcionada por la Gerencia de Relaciones Industriales (ver CMM-GRI-04).

6.5.5 Vales de Despensa en sustitución del regalo de 10 de mayo para Madres Sindicalizadas

1. Con base a las disposiciones emitidas en las CGT, la Entidad entregará anualmente, la dotación de “Vales de Despensa” a las madres sindicalizadas de acuerdo a la información proporcionada por la Gerencia de Relaciones Industriales (ver CMM-GRI-04).

6.5.6 Vales de Despensa en Sustitución de los Uniformes Para el Personal Comisionado en el SNTCMM

1. Con base a las disposiciones emitidas en las CGT, la Entidad entregará anualmente, la dotación de “Vales de Despensa” por uniformes de trabajo al personal comisionado en el SNTCMM de acuerdo a la información proporcionada por la Gerencia de Relaciones Industriales.

6.6. De las Ayudas Mutuas

1. El fondo de ayudas Mutuas estará conformado por las aportaciones del personal operativo sindicalizado y confianza, y los recursos serán invertidos por la Gerencia de Tesorería y cuyos beneficios serán otorgados a los trabajadores de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Ayudas Mutuas.

6.7. Del FONAC

1. El FONAC, será constituido por las aportaciones realizadas en forma catorcenal por el personal sindicalizado de base, la Entidad y SNTCMM, a partir de la catorcena 15 del año de que se trate hasta la 14 del siguiente año, así como los montos por concepto de intereses.

2. Las aportaciones que no son capitalizables más los rendimientos generados por el ahorro, se

entregarán al trabajador en el mes de julio, de acuerdo a lo establecido en las CGT.

3. En el caso de nuevos integrantes, la inscripción se realizara en el mes de junio para el inicio del ciclo, así como en el mes de diciembre y en la primera quincena de enero de cada año, para periodos extraordinarios.



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6.8. Del Fondo de Ahorro

1. Será constituido por las aportaciones realizadas en forma catorcenal por el personal y la Entidad, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos del Fondo de Ahorro del Personal de Casa de Moneda de México.

2. Al personal inscrito en el Fondo de Ahorro se le solicitará requisite el formato PER-70, Designación de

Beneficiarios para que, en caso de fallecimiento, reciban los saldos netos de su Fondo de Ahorro. Dicha designación puede ser actualizada a solicitud del personal.

6.8.1 Solicitud de Préstamo al Fondo de Ahorro

1. El personal puede acceder a los préstamos a partir de la catorcena 14 y hasta la catorcena 24, o bien transcurridos seis meses después de la liquidación del adeudo anterior, hasta por un monto máximo de las aportaciones que el personal tenga en el fondo de ahorro al momento de realizar la solicitud del préstamo y con causación de intereses. Para estos efectos, el Personal requisita la solicitud correspondiente (PER 71).

2. El importe del préstamo es depositado en la cuenta de nómina del personal y queda registrado en

la relación de personal que se anexa a la solicitud de cheque del préstamo del fondo de ahorro.

3. El personal que solicita préstamo, podrá liquidarlo de la siguiente forma:

a) El importe del préstamo e intereses dividido entre el número de catorcenas faltantes para la terminación del año natural computado para el fondo de ahorro;

b) Parte del importe del préstamo e intereses dividido entre el número de catorcenas faltantes para la terminación del año natural computado para el fondo de ahorro y el resto en una sola exhibición al final del año natural computado para el fondo de ahorro;

c) El importe del préstamo en una sola exhibición al final del año natural computado para el fondo de ahorro, y los intereses del préstamo en forma catorcenal.

6.8.2 Intereses

1. Los préstamos causan intereses. El interés se descontará de las percepciones del personal, de forma catorcenal sobre saldos insolutos, hasta la liquidación total del préstamo y el cálculo se llevará a cabo en los términos establecidos en los Estatutos del Fondo de Ahorro del Personal de Casa de Moneda de México.

2. Si por alguna causa, el personal queda inactivo y se suspende el descuento de intereses mediante

la nómina, éste podrá realizar sus pagos a través de caja en la Gerencia de Tesorería con el objeto de evitar intereses moratorios.

3. Si el personal causa baja, se le descontará el total del adeudo del préstamo otorgado, en su finiquito, compensación o liquidación.



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4. Si durante el transcurso del año natural computado para el Fondo de Ahorro, falleciere el personal

a quien se le hubiere otorgado préstamo, la empresa cobrará el adeudo con el saldo favorable que en esa fecha tuviera el trabajador, de ser insuficiente, se cobrará con las cantidades que le correspondan en el finiquito, compensación o liquidación.

6.8.3 Liquidación del Fondo de Ahorro

1. La Entidad entregará a los trabajadores el Fondo de Ahorro a más tardar 5 días hábiles posteriores al pago de la catorcena 26, mismo que corresponderá a las aportaciones durante el año natural computado para el Fondo de Ahorro, más los intereses generados durante dicho periodo, conforme a la tasa aplicable a los montos invertidos, menos el importe del préstamo otorgado e intereses moratorios, en su caso.

2. Para el personal eventual, el Fondo de Ahorro se liquida al término de cada contrato, lo correspondiente al total de las aportaciones acumuladas más sus intereses determinados por la empresa administradora.

3. En caso de fallecimiento, el monto de las aportaciones junto con la utilidad que se haya generado, serán entregados al (los) beneficiario(s) legítimo(s) designado(s) por el trabajador, o en su defecto, a quien designe la autoridad judicial como legítimo representante de la sucesión.

6.9. Del Incentivo de Productividad Anual

1. Con base a las disposiciones emitidas en las CGT y el RIT, la Entidad pagará anualmente, en el mes de diciembre el importe de catorce días de sueldo base para el personal sindicalizado y un mes de sueldo base para el personal de confianza; dicha prestación aplicará únicamente al personal que se encuentre en activo, y se pagará proporcionalmente por los días laborados durante el ejercicio que se trate.

6.10. Del Crédito FONACOT

1. El Instituto Nacional para el Consumo de los Trabajadores otorga créditos al personal de base, confianza y sindicalizados que cumplan con los requisitos establecidos; para la adquisición de bienes y servicios que puedan garantizar dichas adquisiciones de pago.

6.11. Compensación por trabajos de Oro Con base a las disposiciones emitidas en el artículo 100 de las CGT, la Entidad pagará una “Compensación por Trabajos de Oro”, equivalente al pago de dos horas quince minutos de tiempo normal de su jornada de trabajo, a los trabajadores sindicalizados que en el desempeño de sus labores tengan operación y responsabilidad directa en el manejo de oro, conforme a la mecánica establecida en el procedimiento CMM-PER-03. 6.12. De las Responsabilidades



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1. El Encargado, es responsable de las nóminas de Sueldos y Salarios ordinarias y extraordinarias y la validación de toda la información emitida de los procesos de nómina, pero en cualquier momento podrá realizar cualquier otra actividad del procedimiento.

2. El Coordinador, es responsable de las nóminas de sueldos y salarios ordinarias y proporciona apoyo en los procesos de nóminas extraordinarias.

3. El Analista Especializado, es responsable de realizar el pedido de vales de despensa de las nóminas ordinarias y extraordinarias.

4. El Analista de Pagos a Terceros, es responsable de efectuar los trámites de pagos al personal de la Entidad, de los pagos a terceros y del archivo y digitalización de la documentación emitida.

5. Los Analistas son los responsables de la entrega de pago físico al personal. El acceso al área de pago

es restringido, ingresando exclusivamente el personal que interviene en el proceso de nómina, siendo su responsabilidad asegurar y salvaguardar los bienes contenidos en esa área. En ausencia de alguno de los anteriores, el personal que realice la suplencia de estas actividades será designado por la Gerente de Personal.

6. Es responsabilidad del personal, presentar su credencial de identificación de la Entidad al momento del cobro.

7.0 Acciones 7.1 Calendario Anual del Proceso de Nómina

Responsable Actividad No.

Descripción

Encargado 1. Elabora y entrega a la Gerencia, durante la primera semana hábil de cada ejercicio fiscal, el Calendario de Pagos PER-28, con los períodos considerados para cada catorcena, captura de información para el proceso de la nómina, fechas de entrega de información al banco, así como las fechas de pago al personal, y lo proporciona al Analista Especializado de Control de Incidencias.

Analista Especializado

2. Captura el periodo de incidencias a reportar (Tiempo extra, manejo de oro, prima dominical, compensación por cambio de nivel, vales de comedor, día festivo, etc.)

Analista de Pagos a Terceros

3. Elabora calendario de pagos a terceros PER-29, una vez elaborado el calendario PER-28.

Gerente

4. Revisa el Calendario de Pagos de Incidencias, realiza las adecuaciones que procedan y lo presenta a consideración del Subdirector para su autorización.

5. Envía a las Áreas involucradas el calendario de Incidencias autorizado con el fin de que reporten en tiempo y forma, las incidencias del personal a su cargo que afectarán el proceso de nómina.



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7.2 Actualización de Información General


Descripción

Encargado y/o Coordinador

1. Calendario de Nómina y Afectaciones Ingresa catorcenalmente, o cuando se requiera para nóminas especiales, al menú Nómina, opción “Calendarios de Proceso” y da de alta el calendario de la nómina catorcenal ordinaria y/o nómina especial.

2. Actualiza los siguientes datos: tipo, número, año, mes, fecha inicio y fecha fin de nómina, así como fecha de inicio y fecha de fin de mes, número de bimestre y período actual. El tipo y número de nómina se asignan conforme a:

Concepto Valor a ingresar Descripción

Tipo de Nómina

1 Mandos Medios 2 Operativos de Confianza 3 Operativos de Base 4 Operativos de Confianza Eventuales 5 Operativos de Base Eventuales 6 Honorarios Asimilables

Número de Nómina

Del 1 al 50 Ordinarias Del 51 al 100 Días pendientes de pago

Del 101 al 150 Primeros pagos

Del 151-200 Extraordinarias (Días Económicos, Retroactivo, Incentivo de Productividad Anual, Aguinaldo, Piramidación, Etc.)

Del 201 al 250 Finiquitos Personal de Planta Del 251 al 300 Finiquitos Personal Eventual

Del 301 al 350 Compensaciones Personal de Mando en caso de Retiro y al Personal Operativo por Remoción de Puesto

Del 351 al 400 Compensaciones por Retiro Voluntario Del 700 al 799 Honorarios Asimilables

3. Ingresa al menú “Nómina”, opción “Opciones de Proceso” para asignar a determinada nómina (identificada por tipo y número de nómina) las afectaciones fijas incluidas en el Catálogo de Afectaciones o seleccionar individualmente los conceptos que afectarán a dicha nómina, e indica con que Artículo de la Ley del ISR (113 ó 177), se debe calcular el ISR de esa nómina.


4. Variables para Cálculo y Conceptos de Nómina Si se requiere realizar cambios en las fórmulas de cálculo o en los conceptos que afectan el proceso de la nómina (catálogo de conceptos y formulas), el Encargado y/o Coordinador, realiza la actualización en el Sistema Tarik, de acuerdo a la instrucción por parte del Subdirector o Gerente, en caso necesario, las modificaciones se realizan con apoyo de la Gerencia de Informática, a través de la mesa de servicios.

Gerente

5. Tabuladores de Sueldos Recibe de la Subdirección, copia de los nuevos tabuladores de sueldo autorizados por la SHCP, los revisa y los turna e instruye al Encargado para su aplicación.


6. Recibe tabuladores autorizados y actualiza en el Sistema Tarik, en el menú “Administración de Personal” en la opción “Categorías Cont. Colectivo”.



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Descripción

Gerente

7. Banco o Sucursales Bancarias Recibe comunicación verbal o escrita de la Gerencia de Tesorería, en el caso de cambio de Banco o Sucursales Bancarias, mediante los cuales se transfieren los pagos de sueldo del personal que tiene cuenta bancaria; y comunica.


8. Recibe los datos para su actualización en el Sistema Tarik, del Menú “Base de Datos” a través de las opciones “Bancos” y/o “Sucursales Bancarias”.

Gerente

9. Tablas de Impuestos Si hay modificaciones respecto a tabla de impuesto, y subsidio al empleo, publicados en el Diario Oficial de la Federación, lo revisa e informa al Encargado y/o Coordinador para su correcta aplicación en el proceso de nómina.


10. Realiza la actualización de tabla de impuesto en el Sistema Tarik. 11. Ingresa en el Sistema Tarik en el menú “Base de datos”, en la opción “Tablas

del ISR” y “Crédito al Salario”, modifica las tablas de impuesto y subsidio al empleo.

12. Realiza pruebas aleatorias en forma manual del cálculo individual del impuesto para verificar su correcta aplicación y valida.

13. Emite en el Sistema Tarik las “Tablas del ISR” y “Crédito al Salario”, imprime y archiva el reporte.

Gerente

14. Salario Mínimo General o Unidad de Medida y Actualización (UMA) Instruye al Encargado y/o Coordinador respecto al cambio del salario mínimo general o UMA publicado en el Diario Oficial de la Federación para realizar su actualización en el Sistema Tarik.


15. Ingresa en el Sistema Tarik en el menú “Base de datos”, en la opción “Salarios Mínimos”, modifica el monto del salario mínimo general o UMA para cada una de las zonas.

16. Realiza pruebas aleatorias en forma manual del cálculo individual del impuesto y valida el tope máximo de 10 SMGDF para el ISSSTE, y verifica su aplicación.

7.3 Captura de Información del Personal


Descripción

Analista especializado

1. Alta de Cuenta Bancaria Recibe del Personal, la Solicitud de Alta de Cuenta Bancaria para Pago de Nómina PER-11, comprobante de domicilio y copia del IFE y pide al coordinador verificar en el Sistema Tarik menú “Administración de Personal”, en la opción “Expediente de Personal” que la información sea la correcta. Si no coincide la información, se solicita se actualicen los datos.

2. Realiza vía Internet el alta de cuenta ante el banco.



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3. Captura el número de cuenta en el Sistema Tarik en el menú “Administración de Personal” en la opción “Actualización de Trabajadores - Cambio de Cuenta Bancaria”, entrega la tarjeta de débito y contrato al personal.

Gerente

4. Gastos No Comprobados por el Personal Recibe oficio de la Gerencia de Contabilidad, con el monto a descontar del sueldo del personal, por “gastos no comprobados por viáticos o gastos a comprobar”, e instruye al Encargado y/o Coordinador para su aplicación en el Sistema Tarik.


5. Captura en el Sistema Tarik en el menú “Nomina”, en la opción “Adeudos-Trabajador-”, los datos del adeudo contenidos en el oficio recibido.


6. Movimientos de Personal Recibe del Área de Contratación y Capacitación el reporte “Validación de Altas y Bajas” a través del sistema Tarik (ver CMM-PER-04).

Gerente

7. Pensión Alimenticia Recibe de la Gerencia de lo Contencioso y/o de la Subdirección, copia del oficio de la orden judicial para efectuar la retención al trabajador por concepto de pensión alimenticia.

8. Remite al Encargado y/o Coordinador, orden para efectuar la retención en nómina, indicándole los términos en que se hará el descuento.


9. Ingresa al Sistema Tarik, menú “Administración del Personal” en la opción “Actualización de Trabajadores – Cambia Pensión Alimenticia”, captura el monto o porcentaje a retener, según las disposiciones emitidas y el nombre de la pensionada; en el menú “Nómina” en la opción “Adeudos – Trabajador-” captura el porcentaje o el importe a descontar.

Gerente 10. Seguro de Vida Individual Recibe de la compañía Aseguradora, comunicación con el monto a descontar al personal por concepto de “Seguro de vida Individual y/o Adicional” e instruye al Encargado y/o Coordinador para que recabe el consentimiento del interesado antes de realizar su aplicación.

11. Solicita mediante oficio la autorización del personal para proceder a la aplicación de la modificación del Seguro de Vida Individual y/o Adicional

Coordinador, Analista especializado

12. Ingresa al Sistema Tarik, en el menú “Nómina” en la opción “Adeudos- Trabajador-” captura el movimiento a aplicar: Alta, Baja y/o Modificación del Descuento.

Gerente 13. Descuentos ISSSTE Recibe de la Subdirección oficios del ISSSTE, con descuentos a efectuar a los trabajadores por concepto de: Préstamo a Corto Plazo, a Largo Plazo, Complementario, etc., y lo turna para su afectación.


14. Ingresa al Sistema Tarik, en el menú “Nómina” en la opción “Adeudos-Trabajador-” captura monto total del préstamo y el importe catorcenal instruido por el ISSSTE.



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15. Descuentos FOVISSSTE Recibe correo electrónico con información de “orden de descuento”, e ingresa a la página de Internet http://cartera.fovissste.com.mx opción recepción órdenes de descuento, identifica al personal de CMM, verifica que proceda el cambio, alta o baja del descuento de la amortización o el pago del seguro.

16. Ingresa al Sistema Tarik, en el menú “Nómina” en la opción “Adeudos-Trabajador-” captura el porcentaje del crédito y el importe catorcenal del seguro instruido por el FOVISSSTE.

17. Gastos Médicos Mayores Recibe del Analista Especializado encargado de los seguros (ver CMM-PER-12), el reporte con los “Importes de la prima Anual” para su aplicación en el Sistema Tarik en la Previsión Social para el acumulado de ingresos anuales del Personal con derecho a la prestación.

18. Gastos Médicos Mayores para Ascendientes y/o Potenciación Recibe del Analista Especializado encargado de los seguros (ver CMM-PER-12), el reporte global o individual del personal con Seguro de Gastos Médicos Mayores para ascendientes y/o potenciación, con el importe del descuento catorcenal y las firmas de autorización.

19. Ingresa en el Sistema Tarik en el menú “Nómina” en la opción “Adeudos-Trabajador-” y captura el monto total del adeudo y el descuento catorcenal correspondiente.

20. Boletos de Comedor Recibe mensualmente vía correo electrónico, de la Gerencia de Relaciones Industriales el listado con la “Relación de Personal que recibe boletos de comedor GRI-05”, con el importe a descontar (ver CMM-GRI-04).

21. Captura el importe a descontar en el Sistema Tarik, menú “Nómina”, en la opción “Captura de Nómina”.

22. Incidencias de personal. Captura incidencias del personal en el Sistema Tarik, menú “Nómina”, en la opción “Perc/Ded-Afectacion-” (ver CMM-PER-03).

23. Seguro de Vehículo Altas Recibe del Analista Especializado encargado de los seguros, archivo electrónico con el reporte global de descuentos al inicio de la vigencia de la póliza o el alta al seguro del vehículo cuando el descuento es individual, durante el periodo de vigencia de la misma con el monto a descontar. Bajas o Modificaciones Recibe del Analista Especializado encargado de los seguros, la solicitud de baja al seguro de Vehículo, con el monto a suspender o modificar al empleado solicitante.

24. Captura en el Sistema Tarik la información, en el menú “Nómina” en la opción “Adeudos – Afectación-” o “Adeudos – Trabajador-”.



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25. Juguetes (Día del Niño y Día de Reyes) ,Premios por perseverancia y lealtad y Rifa de fin de año Recibe de la Gerencia de Relaciones Industriales mediante correo electrónico, el listado GRI-11, GRI-24 GRI-18 o GRI-20, con importe a acumular al personal por este concepto.

26. Captura el importe en el Sistema Tarik, menú “Nómina” en la opción “Captura nómina” para efectuar el cobro del impuesto correspondiente.

7.4 Procesos de Nómina


Descripción


1. Honorarios Asimilables a Salarios Captura los datos del movimiento de alta, en el Sistema Tarik opción “actualización de trabajadores”; y la opción “Perc/Ded-Trabajador-”, el monto a pagar en la catorcena correspondiente para el cálculo de la nómina. (Continúa en la acción 7.5)

2. Aguinaldo Calcula el pago, una vez publicada la disposición en el Diario Oficial de la Federación, ya que son pagos anuales establecidos por ley. (Continúa en la acción 7.5)

Analista Especializado

3. Vales de Despensa por Comedor. Elabora el registro de los días y montos a pagar al personal con derecho a vale de comida PER-20. Continúa en la actividad 6.

4. Vales de Despensa por: Útiles Escolares, GRI-16; en Sustitución de Rollos de Papel Sanitario y Pastillas de Jabón para Baño, GRI-14; Regalo de 10 de mayo para Madres Sindicalizadas, GRI-13. Recibe de la Gerencia de Relaciones Industriales mediante correo electrónico, el listado con el importe a pagar al personal por estos conceptos (ver CMM-GRI-04). Continúa en la actividad 6.

5. Vales de Despensa en sustitución de los Uniformes para el personal comisionado en el SNTCMM. Recibe de la Gerencia de Relaciones Industriales mediante oficio, el listado con importe a pagar al personal por este concepto. Continúa en la actividad 6.

6. Ingresa al Sistema Tarik en el menú “Nómina” en la opción “Captura Masiva Importe y Días” y captura la siguiente información: compañía, planta, tipo de nómina, afectación, días e importe diario a pagar, para el Personal de Oficinas Corporativas, Mandos Medios y Superiores adscrito a la Planta San Luis Potosí; y para los comisionados en el SNTCMM se captura en forma “individual”.

7. Ingresa al Sistema Tarik en el menú “Nómina” en la opción “Perc/Ded-Afectación-” y realiza las modificaciones de acuerdo a las incidencias del personal en Oficinas Corporativas.



Código: CMM-PER-05

Proceso de Nómina


Versión: 10


GDP-01


Descripción

Coordinador 8. Recibe del proveedor de vales mediante correo electrónico las facturas; las revisa, valida, y las turna al Analista de Pagos a Terceros para su trámite


9. Recibe las facturas y las entrega al área de Recursos Materiales para su registro en el sistema QAD, posteriormente las recoge para continuar con el trámite de pago. (Continua en la acción 7.10)

7.5 Cálculo de la Nómina


Descripción


1. Ingresa al Sistema Tarik menú “Nómina, opción “Cálculo Nómina” por rangos o por personal y realiza el cálculo.

2. Imprime los siguientes listados de la pre-nómina nom320pl: Personal de mandos medios y superiores Personal operativo de base Personal operativo de confianza Personal eventual de base Personal eventual de confianza Personal de honorarios asimilables “Reporte de Pensión Alimenticia”

3. Validación del Cálculo de Nómina Efectúa revisión del cálculo individual en forma aleatoria. Si es correcto, ingresa al Sistema Tarik en el menú “Nomina”, opción “Resumen de egresos” e imprime el resumen cmm325p0, lo firma y lo presenta al Gerente para su revisión y autorización.

Gerente 4. Revisa “Resumen de egresos” de los procesos de nómina y firma de Visto Bueno, recaba la autorización del Subdirector y lo turna.


5. Imprime los recibos de pago del personal, a través del Sistema Tarik, menú “Nómina”, opción “Recibo de Nómina” y “Recibo de Pensión Alimenticia”. Si es nómina de honorarios asimilables se imprimen los recibos en Word y continúa en la actividad 7 de la acción 7.10.

6. Distribución de Moneda y Generación de Archivo para la Dispersión a la Cuenta del Trabajador Ingresa al Sistema Tarik en el menú “Nómina” en la opción “Distribución de moneda” e imprime la distribución y guarda el documento electrónico la dispersión del depósito de las Oficinas y Planta San Luis Potosí; y en la opción “Gen. dispersión banco” la dispersión de los trabajadores.

7. Prepara oficios para firma del Gerente, dirigido a la Gerencia de Tesorería, en el que indica: El desglose de cheques del personal de Planta San Luis Potosí y las Oficinas, comisionado en el SNTCMM y pensión alimenticia, así también para el pago electrónico; y cuando sea el caso, el desglose de nómina del personal de Oficinas, correspondiente a la catorcena o nómina especial de que se trate.



Código: CMM-PER-05

Proceso de Nómina


Versión: 10


GDP-01


Descripción


8. Recaba firma de los funcionarios de acuerdo a la Solicitud de Cheque así como en el oficio, para su trámite.


9. Realiza la dispersión en el banco prestador del servicio de depósito de nómina.


10. Para personal de las Oficinas envía por valija cada catorcena o cuando se genere alguna nómina extraordinaria al Jefe de Proyecto en Oficinas Corporativas y Apartado, los recibos de pago

Jefe de Proyecto de Oficinas

11. Efectúa el pago físico a personal adscrito a las Oficinas, comisionado en el SNTCMM y pensión alimenticia y envía a la Gerencia los recibos, y cualquier otra documentación relacionada con el pago, quien los turna al Analista de Pagos a Terceros para su archivo y control. (Continúa en la acción 7.10)


12. Cierre de Nómina y Emisión de Reportes Informa al Asistente de Administración “B”, que se va a realizar el cierre de la nómina para la actualización de las Etiquetas RUPS.

13. Solicita al Área de Informática el respaldo de la nómina calculada. 14. Ingresa al Sistema Tarik en el menú “Nómina”, opción “Cierre de Nómina”,

y genera el cierre para cada tipo de nómina procesada. Imprime en la opción “Genera Póliza de Nóminas” el reporte correspondiente a las “Pólizas de Nómina” clave polizanom, y envía al Área de Contabilidad en Oficinas.

15. Una vez cerrada la Nómina ingresa al Sistema Tarik menú “Nómina”, opción “Resumen x planta anterior”, genera reporte clave cmm325p0, revisa y lo entrega a la Gerencia de Presupuestos e Informes.

16. Ingresa al Sistema Tarik en el menú “Nómina”, opción “procesos posteriores” en la lista de Timbrado de nómina” posteriormente se renombra una carpeta donde se colocan los archivos individuales que se deben utilizar para la generación de los timbres, también se envía un archivo de salida para validar contra los resúmenes de ingresos los importes totales del ingreso bruto y neto por trabajador.

7.6 Pago de Liquidación, Compensación y/o Finiquitos


Descripción

Director Corporativo de Admón.

1. Registro de Datos Informa a la Subdirección, del personal de planta que causa baja en la Entidad y la fecha autorizada por la Dirección General; así también del importe a pagar de las negociaciones realizadas por la Entidad con los trabajadores que interpusieron juicio laboral.



Código: CMM-PER-05

Proceso de Nómina


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GDP-01


Descripción

Subdirector 2. Instruye al Gerente el trámite de baja, señalando el motivo de la misma, para pago de finiquito, compensación o liquidación, al personal que sea removido de sus funciones o por retiro voluntario, así como del personal que interpuso juicio laboral, según sea el caso.

Gerente 3. Comunica nombre y fecha de baja al Encargado, para el cálculo de finiquito, compensación o liquidación de acuerdo en la base para el cálculo que corresponda (ver Anexo 1)


4. Ingresa al Sistema Tarik, menú “Otros Servicios”, opción “Calc Indemnización CMM”, calcula la compensación del personal, e incluye la deducción de los adeudos que tenga con la Entidad u otras Dependencias.

Gerente 5. Trámites y Elaboración de Documentación Correspondiente Si se trata de una compensación por separación de la Entidad, remoción de puesto o programas especiales de la SHCP, instruye al Analista de Pagos a Terceros para que requisite la siguiente documentación: Aviso de No Adeudos, PER-55 Carta renuncia, en su caso Recibo-Finiquito Recibo Finiquito que Ampara la Compensación, o liquidación Recibo Fondo de Ahorro Recibo de Ayudas Mutuas, en el caso del personal Operativo Solicitud de cheque de los pagos a realizar Constancia (para el personal que presenta declaración de situación

patrimonial) Analista de Pagos a Terceros

6. Si es de personal adscrito a Planta San Luis Potosí, entrega la documentación al Gerente. Si es personal adscrito a las Oficinas, elabora oficio para su envío al Jefe de Proyecto en oficinas.

7.7 Pagos a Terceros



Código: CMM-PER-05

Proceso de Nómina


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Descripción

Encargado, Coordinador y/o Analista de Pagos a Terceros

1. Genera en el Sistema Tarik, los reportes y archivos con la información para el trámite de los pagos:

CONCEPTO OPCIÓN DEL SISTEMA TARIK NOMBRE DEL REPORTE

Cuotas y Aportaciones ISSSTE Generación Entero ISSSTE, Generación disco para el SAR

Reporte de cifras control ASCII ENTERO ISSSTE, ASCII ENTERO ISSSTE 2010!,

Layout de Cuotas y aportaciones ISSSTE de las nóminas ordinarias y

extraordinarias. Amortización FOVISSSTE y Seguro Genera disco FOVISSSTE ASCII FOVISSSTE, el reporte FOVISSSTE

SAR Archivo para el SAR Formulario para aportaciones del Patrón a sus Trabajadores SAR-01

Gastos Médicos Mayores, Ascendientes y sus

Potenciaciones Reporte de Afectaciones No Aplica

Fondo de Ahorro Archivo de retención y

aportaciones, descuentos por préstamo e intereses

Fondo de ahorro catorcena x para la institución que se encargue del manejo

Impuesto sobre Nómina Nómina Procesos periodos anteriores Impuesto sobre Nómina

FONAC Resumen de egresos No Aplica Cuotas Sindicales Resumen de egresos No Aplica Impuesto retenido Resumen de egresos PER-39

Seguro de vida institucional y su potenciación y seguro de retiro

Reporte de Afectaciones y Resumen de egresos No Aplica

Seguro de Automóvil Reporte de Afectaciones y Resumen de egresos No Aplica

Seguro de Vida Individual Genera Disco Seguro Met Life Cifras Control

(Continúa en las actividades 2, 4, 7, 8, 9, 13, 15 ó 17 de ésta sección, según corresponda)


2. Impuesto Sobre Nómina Mensualmente, se genera el reporte de Impuesto sobre Nómina y se valida la base gravable del impuesto y el importe a pagar, considerando la información de las nóminas de las catorcenas y de las prestaciones del periodo que corresponda. Si es aplicable al Distrito Federal, el analista de pagos a terceros ingresa a la página de Internet www.finanzas.df.gob.mx, opción impuesto sobre nóminas y obtiene línea de captura para realizar el pago. (Continúa en la acción 7.10)


3. Cuotas Sindicales Determina el importe a pagar con base en el resumen de egresos de la nómina de la catorcena que corresponda, obteniendo el monto retenido al personal por concepto de “Cuotas sindicales”, y descuenta a esta cantidad el monto destinado para el Fondo de Ahorro Capitalizable (25%), así como el 10% de las cuotas que se aportan para la Federación de Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado. (Continúa en la acción 7.10)



Código: CMM-PER-05

Proceso de Nómina


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GDP-01


Descripción

4. Impuesto Retenido Elabora el formato PER-39 y oficio dirigido a la Gerencia de Contabilidad para que realice el pago, anexa el dato de los importes de ISR retenido y subsidio para el empleo para el personal de la Entidad durante el mes correspondiente, así también las retenciones de ISR efectuadas al personal contratado bajo el régimen de honorarios asimilables y lo entrega en la Gerencia de Contabilidad.

5. Potenciación del Seguro de Vida Institucional y Seguro de Retiro Se obtiene del resumen de egresos, los montos descontados al personal, y en forma mensual se reporta vía correo electrónico a la aseguradora.

6. Verifica el importe mensual en base a los recibos enviados por la aseguradora, si se trata del seguro de vida institucional y su potenciación, también verifica el aviso de adeudo enviado por la Gerencia de Tesorería obtenido del Sistema de compensación (TESOFE SICOM), en el cual indica la fecha a pagar en base al ciclo correspondiente. (Continúa en la acción 7.10)

7. Gasto Médicos Mayores, Ascendientes y sus Potenciaciones Verifica en el resumen de egresos, el importe a pagar durante la catorcena correspondiente, e informa mediante correo electrónico a la aseguradora el monto y el detalle por trabajador determinado, así como el comprobante de pago digitalizado. (Continua en la acción 7.10)

8. Seguro de Automóvil Verifica en el resumen de egresos, el importe a pagar durante la catorcena correspondiente, e informa mediante correo electrónico a la aseguradora el monto y el detalle por trabajador determinado, así como el comprobante de pago digitalizado. (Continúa en la acción 7.10)

9. Seguro de Vida Individual Ingresa al Sistema Tarik, opción “disco Seguro Met Life”, genera archivo, imprime “Cifras Control” con las retenciones efectuadas al personal, elabora archivo en Excel y envía los archivos a la aseguradora por correo electrónico.

10. Recibe de la aseguradora los comprobantes para el trámite del pago correspondiente. (Continúa en la acción 7.10)


11. Servicios de Guarderías y Estancias Infantiles del ISSSTE Ingresa a la página www.issste.gob.mx, opción EBDIS, y se imprime oficio de requerimiento de pago por servicio de guardería y se valida el padrón de infantes. (Continúa en la acción 7.10)



Código: CMM-PER-05

Proceso de Nómina


Versión: 10


GDP-01


Descripción


12. Solicita a las madres trabajadoras que estén utilizando el servicio de guardería del ISSSTE las constancias correspondientes.

13. Cuotas y Aportaciones ISSSTE Ingresa al Sistema Tarik, menú “ISSSTE”, opción “Genera Entero ISSSTE” cada catorcena y obtiene “Reporte de Cifras Control” y Archivos ASCII ENTERO ISSSTE, ASCII ENTERO ISSSTE 2010!, así mismo se entra a la opción: Generación disco para el SAR y se obtiene layout de las cuotas y aportaciones ISSSTE de las nóminas ordinarias y extraordinarias.

14. Ingresa a la página de Internet www.issste.gob.mx opción “sérica nominas” “cuotas, aportaciones y descuentos del ISSSTE” y se carga el layout para cada nómina, ordinaria, extraordinaria y primer pago; se imprime factura electrónica TG-1 y se autoriza en la página de Internet para su pago y el recibo electrónico correspondiente. (Continúa en la acción 7.10)

15. Recuperación de Créditos y Seguro FOVISSSTE Ingresa al Sistema Tarik, opción “Genera disco a FOVISSSTE” cada catorcena y obtiene el reporte con las retenciones hechas al personal y se genera archivo ASCII.

16. Ingresa a la página de Internet http://cartera.fovissste.com.mx opción “control de pagos” y registra los datos requeridos. (Continua en la acción 7.10)


17. SAR, FOVISSSTE y Seguro por Cesantía en Edad Avanzada y Vejez Solicita por correo electrónico al Encargado de Control de Asistencia la lista del personal que tuvo faltas o incapacidad (ver CMM-PER-03).

18. Recibe la información solicitada e ingresa al Sistema Tarik, menú “ISSSTE”, opción “Genera Disco SAR” al cierre de bimestre y obtiene el archivo de trabajadores de altas, bajas y cambios, así como el de pagos. La información se valida en el Sistema SIRI en base al layout, generando un archivo .dec.

19. Ingresa a la página de Internet www.siri.com.mx opción “genera línea de captura”, registra los datos requeridos y obtiene línea de captura para su pago. (Continúa en la acción 7.10)

Gerente 20. FONAC Informa al Analista de Pagos a Terceros, sobre el personal sindicalizado que causa alta definitiva e instruye para que sea incluido en la base de datos del seguro colectivo de vida.


21. Solicita al trabajador, requisite la Cedula de Inscripción Individual y la Designación de Beneficiarios, una vez requisitado el formato, se envía a expediente personal para su resguardo.



Código: CMM-PER-05

Proceso de Nómina


Versión: 10


GDP-01


Descripción

22. Elabora oficio desglosando la integración de las aportaciones y número de trabajadores y lo envía al fiduciario.


23. Proceso para la Liquidación Anual del FONAC Recibe y revisa el estado de cuenta mensual que emite el fiduciario, verifica que las cantidades correspondan a la acumulación de las aportaciones del personal, de la Entidad y del Sindicato, durante el periodo que abarca el proceso de pago (catorcena quince a la catorce del siguiente año).

Gerente 24. En la última catorcena del ciclo a liquidar, solicita al Ejecutivo Fiduciario, la carátula para conciliar dicha liquidación.

25. Informa al fiduciario que han sido validados los importes enviados en la carátula y el factor de distribución de los intereses, así mismo solicita transferir los recursos vía Speua a la cuenta que la Entidad designe.

26. Recibe de la Gerencia de Tesorería, el número de cuenta en la cual se deben de depositar los recursos por parte del fiduciario y se lo hace saber al mismo y al Encargado vía oficio.


27. Recibe el factor de distribución de intereses, procesa la nómina en el Sistema Tarik, menú “Nómina”, opción “Resumen del FONAC”, concilia las cifras y emite los recibos de “Liquidación anual del Fondo de Ahorro capitalizable ejercicio ___”.


28. Elabora la “Solicitud de Cheque” por el monto total a liquidar durante el ejercicio, recaba las firmas correspondientes, y entrega en la Gerencia de Tesorería.


29. Realiza la transferencia de recursos a la cuenta de nómina de los interesados. (Continúa en la acción 7.10)

7.8 Fondo de Ahorro


Descripción


1. Transferencia Bancaria de las Aportaciones al Fondo de Ahorro Realiza catorcenalmente el desglose de Aportaciones, Descuentos por Préstamo e Intereses del Fondo de Ahorro, a partir del resumen de egresos de la nómina.

Encargado / Coordinador /Analista de

2. Envía catorcenalmente o en caso de nóminas extraordinarias, a la empresa administradora del Fondo de Ahorro, archivo con el detalle de las aportaciones, descuento por préstamo e intereses. (Continúa en la acción 7.10)



Código: CMM-PER-05

Proceso de Nómina


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Descripción

Pagos a Terceros

3. Solicitud de préstamo al Fondo de Ahorro Recibe del personal la Solicitud de Préstamo PER-71, verifica que el documento esté completamente requisitado, que no se haya solicitado otro préstamo al Fondo de Ahorro en el mismo ejercicio, así como también que la cantidad solicitada en el préstamo no exceda el monto ahorrado hasta ese momento; en caso de no cumplir con los requisitos anteriores, lo comunica al solicitante y le devuelve la Solicitud de préstamo PER-71.

4. Si procede (n) la (s) solicitud (es), elabora una relación del personal que requirió el préstamo del Fondo de Ahorro proporcionando el nombre, número de empleado, importe de préstamo y la fecha del depósito; y elabora otra relación de personal desglosando la forma del descuento (PER-72) y recaba la firma del Gerente y Subdirector.


5. Convierte el archivo en extensión .csv, ingresa al Sistema TARIK en el menú nómina, opción nómina Fondo de Ahorro y genera archivo en un layout proporcionado por la institución bancaria.


6. Elabora la “Solicitud de Cheque”, por el monto total de los préstamos solicitados durante el período y recaba la firma del Gerente y Subdirector.

7. Entrega en la Gerencia de Tesorería, la “Solicitud de Cheque” de los préstamos al fondo de ahorro.


8. Realiza la transferencia de recursos a la cuenta de nómina de los interesados.

9. Captura la información en el Sistema Tarik en opción “Adeudos – Trabajador” y afectación de la Nómina.

10. Ingresa al Sistema Tarik en opción “Genera Interés Fondo de Ahorro” y se calculan los intereses por el total de días a partir de la fecha en que se realizó el depósito del préstamo a la cuenta del trabajador.



Código: CMM-PER-05

Proceso de Nómina


Versión: 10


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Descripción


11. Liquidación del Fondo de Ahorro Al cierre de la catorcena 26 se realiza la conciliación del Fondo de Ahorro de acuerdo a lo siguiente:

Identificar saldo de ejercicios anteriores. Este dato es proporcionado por la Gerencia

de Tesorería Identificar en el Sistema Tarik módulo Fondo de Ahorro, el monto ahorrado por

concepto de las aportaciones del trabajador y de la Entidad. Identificar el monto total de los préstamos otorgados durante el ejercicio, con el

propósito de determinar el monto recuperado, así como el importe pendiente de recuperar.

Identificar el monto de los intereses aplicados a los trabajadores de los préstamos otorgados

Identificar las aportaciones e intereses pagados al personal que dejó de prestar sus servicios en la Entidad, durante el transcurso del ejercicio.

Determinación de los intereses netos generados. Consiste en verificar los intereses recuperados vía nómina a través del Sistema Tarik, así como el total de intereses generados por inversiones bancarias cuyo dato es proporcionado por la Gerencia de Tesorería.

Verifica el monto de los intereses a aplicar a cada trabajador. Proporcionado por la empresa administradora del Fondo de Ahorro

Determinar el total a liquidar a los trabajadores. Solicita Recibe información proporcionada por la Gerencia de Tesorería con el saldo

total registrado en el estado de cuenta del Fondo de Ahorro. 12. La información anterior se registra en el formato de Liquidación del Fondo

de Ahorro PER-73. 13. Identifica las cantidades de las aportaciones pagadas e intereses pagados

y por pagar, se genera en archivo con extensión .csv y lo carga en el Sistema Tarik.

14. Ingresa en el Sistema Tarik al módulo “Resumen del Fondo de Ahorro”, imprime en dos tantos el recibo de Liquidación Anual del Fondo de Ahorro PER-73 del personal.

Gerente 15. Envía oficio a la Gerencia de Tesorería, indicando el desglose de la Liquidación Anual del Fondo de Ahorro PER-73, detallando información correspondiente al pago electrónico y en su caso cheques, para el personal de la Entidad. (Continúa en la acción 7.10)

7.9 FONACOT


Descripción


1. Ingresa a la página www.fonacot.gob.mx para registrar la Cédula de notificación del periodo que se va a trabajar.

2. Realiza las retenciones a los trabajadores en los términos, fechas y condiciones que determine el INFONACOT e informa en un plazo no mayor a 5 días hábiles de las incidencias de los trabajadores.



Código: CMM-PER-05

Proceso de Nómina


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GDP-01


Descripción

3. Exporta a Excel la cédula de notificación para capturar incidencias; tales como bajas, incapacidades, agregar trabajador y una vez trabajada la cédula se importa nuevamente a la página www.fonacot.gob.mx, donde posteriormente se muestra el importe a pagar. (Continúa en la acción 7.10)

7.10 Trámites para la realización del pago.


Descripción


1. Asigna el número de requisición y orden de compra en base al consecutivo del Área.

2. Elabora solicitud de cheque por el monto total a pagar y entrega la solicitud al Encargado y/o Coordinador para su revisión, recaba las firmas del Gerente y Subdirector, cuando el monto a solicitar es menor a doscientos mil pesos. Si el monto es igual o mayor a doscientos mil pesos, solicita adicionalmente firma de los Directores Corporativos de Administración y Finanzas.

3. Captura en el Sistema QAD en pantalla 5.7, 5.13.1 y 3.21.16 la información de las solicitudes de cheque de la Gerencia, y de la Gerencia de Relaciones Industriales, si lo solicitan.

4. Entrega a la Sección de Revisión de Facturas, los documentos originales de la "Solicitud de Cheque" y en su caso de la factura o cualquier documento que compruebe el pago del mismo.

5. Recibe de la Gerencia de Tesorería comprobante de pago. 6. Elabora la comprobación de pago cuando se requiere y entrega a la

Sección de Pagos y Almacenes. 7. Archiva información en los expedientes respectivos.

7.11 Declaración Informativa Múltiple


Descripción


1. Verifica el acumulado global de los ingresos del personal, el ISR retenido y el subsidio para el empleo durante el ejercicio.

2. Determina el personal a quien se realiza cálculo de ISR anual, así también a quienes optaron por presentar la declaración por su cuenta.

3. Efectúa el cálculo de ISR anual para identificar al personal con saldo a favor o a cargo, realiza la retención o la devolución del mismo.

4. Consulta si se presentaron modificaciones fiscales, y en su caso, las analiza y aplica.



Código: CMM-PER-05

Proceso de Nómina


Versión: 10


GDP-01


Descripción

5. Si existen cambios en la aplicación para presentar la Declaración informativa múltiple por parte de la SHCP, solicita el mantenimiento respectivo al Área de Informática.

6. Envía archivo de la declaración por correo electrónico a la Gerencia de Contabilidad

7. Recibe evidencia impresa del envío de la declaración y se integra para su control.

8.0 Seguimiento, Medición y Análisis El seguimiento del proceso de nómina lo realiza el Jefe de Proyecto en relación a: Cálculo:

La impresión de la pre-nómina y la revisión de los cálculos en forma muestral, permiten validar los conceptos que integran dicha nómina y la correcta aplicación del impuesto, previo a la emisión de los recibos.

Proceso:

Las auditorías practicadas por las diversas instancias fiscalizadoras, promueven que el cálculo de la nómina se lleve a cabo, de acuerdo a la Normatividad aplicable en la materia.

La Medición y Análisis se encuentran en proceso de desarrollo 9.0 Anexos y Registros 9.1 Anexos

Número Código Nombre 1. N/A Base para el Cálculo de la Compensación 2. PER-11 Solicitud de Alta de Cuenta Bancaria para Pago de Nómina 3. PER-28 Calendario de Pagos 4. PER-39 Impuesto Retenido 5. TG-1 Declaración de Pago Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 6. N/A Recibo de Pago 7. N/A Constancia 8. N/A Carta Renuncia 9. N/A Recibo-Finiquito 10. N/A Recibo-Finiquito que Ampara la Compensación 11. N/A Recibo Fondo de Ahorro 12. PER-55 Hoja de No Adeudos 13. PER-70 Designación de beneficiarios del fondo de ahorro 14. PER-71 Solicitud de préstamo del fondo de ahorro



Código: CMM-PER-05

Proceso de Nómina


Versión: 10


GDP-01

Número Código Nombre 15. PER-73 Liquidación del fondo de ahorro 16. PER-29 Calendario de pagos a terceros 17. N/A Cédula de Inscripción Individual al FONAC 18. N/A Designación de Beneficiarios FONAC 19. PER-72 Control de Préstamos

9.2 Registros

Código Nombre Responsable Medio Utilizado

Tiempo de Retención Disposición

N/A Base para el Cálculo de la Compensación Encargado Papel 5 años Elimina

PER-28 Calendario de Pagos Papel 2 años Elimina PER-39 Impuesto Retenido Papel 2 años Elimina

TG-1 Declaración de Pago Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Papel 5 años Elimina

N/A Recibo de Pago Papel Permanente Conserva N/A Constancia Papel 1 año Conserva N/A Carta Renuncia Encargado

de Expedientes de Personal

Papel Permanente Conserva N/A Recibo-Finiquito Papel Conserva

N/A Recibo-Finiquito que Ampara la Compensación

Papel Conserva

PER-55 Hoja de No Adeudos Papel Conserva

PER-70 Designación de beneficiarios del fondo de ahorro

Papel Conserva

PER-11 Solicitud de Alta de Cuenta Bancaria para Pago de Nómina

Papel Conserva

N/A Recibo Fondo de Ahorro Encargado Papel Conserva

PER-71 Solicitud de préstamo del fondo de ahorro

Encargado Papel 2 años Elimina

PER-73 Liquidación del fondo de ahorro Papel 5 años Elimina PER-29 Calendario de pagos a terceros Papel 2 años Elimina

N/A Cedula de Inscripción Individual al FONAC

Encargado Papel Permanente Conserva

N/A Designación de Beneficiarios FONAC Encargado Papel Permanente Conserva PER-72 Control de Préstamos Encargado Papel Permanente Conserva

10.0 Mapeo del Proceso

Firmado por:

‐ Subdirector de Recursos Humanos

‐ Gerente de personal

‐ Jefe de proyecto

‐ Detalle de cada uno de los conceptos que se pagan de percepciones y

deducciones.

‐ Para cada nómina ordinaria y/o extraordinaria que se genere.

‐ Pago quincenal de cuotas, aportaciones y descuentos

‐ Subir archivo generado en el sistema Tarik con el monto de las cuotas,

aportaciones y descuentos para cada trabajador en el portal del ISSSTE

(SERICA) .

‐ El pago se realiza quincenal, sobre los montos pagados al personal de la

quincena inmediata anterior para pagarse aproximadamente 5 días hábil

siguientes al cierre de cada quincena.

‐ De acuerdo a la Ley del ISSSTE es lo que se retiene.

ISSSTE

CLIENTE/USUARIO

‐ Pago quincenal de amortización y seguro FOVISSSTE

‐ Subir archivo generado en el sistema Tarik con el monto de las

amortizaciones y seguros FOVISSSTE para cada trabajador en el portal Cartera

FOVISSSTE (SICIOD) .

‐ El pago se realiza quincenal ,sobre los montos pagados al personal de la

quincena inmediata anterior para pagarse aproximadamente 5 días hábil

siguientes al cierre de cada quincena.

‐ De acuerdo a la Ley del ISSSTE es lo que se retiene.

FOVISSSTE

‐ Pago de descuentos por préstamos

‐ Se paga el 30 de cada mes

‐ Subir cédula con el monto de descuentos de INFONACOT para cada

trabajador que aplique, en el portal de INFONACOT.

‐ El pago se realiza mensualmente, sobre los montos descontados al personal

del mes que corresponde para pagarse aproximadamente 8 días hábiles

siguientes al cierre de cada mes.

‐ De acuerdo al convenio con el INFONACOT.

INFONACOT

Monto total de vales de despensa que recibe el

Personal comisionado en el SNTCMMRelaciones Industriales

‐ Indica el ejercicio

‐ Trabajador

‐ Con importe a pagar al trabajador por este concepto

‐ Se envía por oficio al momento de que se entregan los uniformes

de trabajo a todo el personal

Costo ‐ Trabajador del Personal que recibe Juguetes del

Día del niño, GRI‐11Relaciones Industriales


‐ Trabajador

‐ Con importe a acumular al trabajador por este concepto

‐ Se envía por correo electronico previo al cierre del mes de abril

Última actualización:13-febrero-2017

Versión:10

Procesos de Nómina


Área Emisora: Gerencia de Personal


Código: CMM-PER-05

‐Subir archivo generado en el sistema Tarik con el monto de las aportaciones a

depositar en el portal de Banorte para cada trabajador .

‐ Se realiza el deposito de acuerdo al calendario anual de pago

‐ Subir el archivo 24 hrs. antes del día de pago al trabajador

Depósito de pago de nómina Banco

‐ Datos personales del trabajador

‐ Fecha de pago

‐ Centro de costos

‐ No. De nómina

‐ Fecha de pago

‐ Periodo de la catorcena de acuerdo al calendario anual de pago

‐ Deducciones

‐ Percepciones

‐ Firmada por el trabajador

Recibo de pago Trabajador y/o pensionado (a) CMM

‐ Una semana antes del pago

‐ Faltas de trabajador

‐ Tiempo extra

‐ Manejo de oro

‐ Compensación por cambio de nivel

Registro de incidencias Control de Asistencia

‐ Monto a pagar

‐ Recibo membretado

‐ Firma del solicitante

Recibo y/o factura de pago Empresa Aseguradora

‐ Vigente

‐ Tabla de rangos de ingresos

‐ Cuota fija

‐ Porcentaje

Tablas de impuesto SAT

‐ Orden de compra

‐ Especificar a quien va dirigida

‐ Especificar concepto de lo que se solicita

‐ Cuenta del proveedor

‐ Autorizado

‐ Para cada nómina ordinaria y /o extraordinaria

‐ La solicitud se realiza con 48 hrs de anticipación para pago al trabajador

‐ Cuando la cantidad es igual o mayor a doscientos mil pesos se recaba firmas

del Gerente y Subdirector

Solicitud de cheque Contabilidad

Resumen de egresos Nómina

TabuladorSecretaría de Hacienda y Crédito

Público (SHCP) ‐ Autorizado por SHCP

Reglamento Interno de CMM CMM ‐ Vigente

Movimientos del personal Reclutamiento y Selección ‐Registro de altas, bajas

‐Movimientos de cambio de nivel o de Gerencia de personal

Condiciones Generales de Trabajo CMM

REQUISITOS

Cheque Tesorería

‐ Nombre del trabajador y/o pensionado (a)

‐ Cantidad solicitada

‐ Firmas mancomunadas

‐ Se revisa antes de entregarlo al trabajador.

Calendario de pagos PER‐28 Control de Asistencia

‐ Contiene las fechas de pago correspondiente a cada

catorcena y cada nómina extraordinaria.

‐ Autorizado

ENTRADA PROVEEDOR REQUISITOS SUBPROCESOS O ETAPAS SALIDA

CMM ‐ Vigente

‐ Prestaciones para el personal sindicalizado

‐ Cada catorcena o cada nómina extraordinaria que se genere de acuerdo al

calendario anual de pago

‐ Datos personales del trabajador

‐ Fecha en la que se elabora

‐ Centro de costos

‐ No. De nómina

‐ Salario integrado/ base

‐ Clave del concepto del sistema Tarik

‐ Periodo de la catorcena que se paga

‐ Datos revisados, verificados y validados

‐ Cada evento

‐ Por cada trabajador de CMM que tenga adeudo

‐ Por cualquier adeudo que tenga con la Entidad

ContabilidadAdeudos

Pre nómina de sueldos Nómina

Folio de comprobante de pago al FOVISSSTE Tesorería

‐ Se entregan el mismo día del pago

‐ Fecha de pago

‐ Importe

Pagos a terceros

Monto total de Vales de Despensa que recibe el

Personal con derecho a la prestación de útiles Escolares,

GRI‐16; Personal con derecho a la prestación de papel y

jabón de baño, GRI‐14; Personal de base que recibe

vales de despensa de "Día de la Madre", GRI‐13

Relaciones Industriales


‐ Trabajador

‐ Con importe a pagar al trabajador por estos conceptos

‐ Se envía por correo electronico anualmente

Costo ‐ Trabajador del Personal que Recibe:

Juguetes Día de Reyes GRI‐24; Costo ‐ Trabajador del

Personal acreedor a

Premios por perseverancia y lealtad en el servicio de la

Entidad GRI‐18;

Costo ‐ Trabajaor del Personal que recibe artículo en la

Rifa de fin de año GRI‐20

Relaciones Industriales


‐ Trabajador

‐ Con importe a acumular al trabajador por este concepto

‐ Se envían por correo electronico previo al cierre del mes de

diciembre

Programación de pagos

Actualizaciónde información

Procesos de Nómina

Pago a personal de CMM

Pagos a terceros

Cálculo de Nómina

Programación de pagos

Actualizaciónde información

Procesos de Nómina

Pago a personal de CMM

Pagos a terceros

Cálculo de Nómina

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Página 27 de 28GDP-01

CLIENTE/USUARIO

Última actualización:13-febrero-2017

Versión:10

Procesos de Nómina


Área Emisora: Gerencia de Personal


Código: CMM-PER-05

REQUISITOSENTRADA PROVEEDOR REQUISITOS SUBPROCESOS O ETAPAS SALIDA

Pago de Aguinaldo

‐ Se genera un recibo de Fondo de Ahorro

‐ Monto de la aportación del trabajador

‐ Monto que aporta la empresa

‐ Cada término de ejercicio

‐ Cada término de contrato de personal eventual

Pago de Fondo de Ahorro Trabajador de CMM

Gerencia de Contabilidad

Seguro para automóviles

‐ Contribuciones locales o pago de impuesto sobre nómina

‐ Como lo establece el artículo 24 de la Ley de Hacienda para el Estado de

S.L.P.

‐ El pago se realiza mensual, sobre los montos pagados al personal por sueldos

y salarios cotizables para este efecto, del mes inmediato anterior para pagarse

antes del 15 del siguiente mes para S.L.P.

‐ Distrito Federal el pago se realiza mensual, sobre los montos pagados al

personal por sueldos y salarios cotizables para este efecto, del mes inmediato

anterior para pagarse antes del 17 del siguiente mes.

‐ Como lo establece el artículo 181 del Código Financiero del Distrito Federal.

‐ Si la fecha de pago es día inhábil éste se recorre al día siguiente hábil.

Secretaría de Finanzas del Estado de S.L.P. y

Tesorería del Gobierno del Distrito Federal

Póliza de nómina

Oficio para pago de nómina

Importes que deben ser considerados para el

pago del ISR, PER‐39

‐ Contener datos personales del trabajador

‐ Se envía por correo electrónico archivo a detalle que contiene los datos del

trabajador y el monto total del adeudo y el descuento catorcenal.

‐Firmas del trabajador

‐ Importe del ISR detenido y subsidio para el empleo para los trabajadores de

CMM

‐ Mensualmente

‐ Captura en el sistema Tarik la información

‐ Informa por correo electrónico a la aseguradora el monto y el detalle por

trabajador

Seguro de gastos mayores para

Ascendientes y/o potenciación

‐ Se paga anualmente en el mes de diciembre

‐ Cantidades especificadas para personal de confianza y sindicalizado

‐ Personal activo

‐ En proporción por los días laborados durante el ejercicio que se trate

‐ Indica el gasto de centros de costos, cuentas y subcuentas

‐ Especifica detalle el monto de la dispersión

‐ El monto total de los cheques

‐ Especifica fecha en la que necesita que estén los recursos y los cheques

Potenciación seguro de vida y seguro de

retiro

Pago incentivo de productividad Trabajador CMM

‐ Se pagan 40 días en dos exhibiciones como lo establece el Decreto para el

Pago de aguinaldos y los Lineamientos

‐ La primera exhibición se paga en el mes de noviembre

‐ La segunda exhibición se paga en el mes de enero del siguiente ejercicio

Trabajador CMM

‐ Envío por medio electrónico cifras control de lo retenido en el mes

inmediato anterior

Seguros individuales ‐ Envía por medio electrónico cifras control y archivo a detalle

quincenalmente.

Contabilidad

Tesorería

Trámites para la realización del pago

Declaración Informativa Múltiple

Trámites para la realización del pago

Declaración Informativa Múltiple

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Página 28 de 28GDP-01

Base para el Cálculo de la Liquidación o Compensación

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL

Página 1 de 2

PES‐01

1.‐ Conceptos que integran el salario mensual: CLAVE DESCRIPCIÓN SINDICALIZADO CONFIANZA MANDOS MEDIOS Y

SUPERIORES

(07) Sueldo Base Tabulador Vigente Tabulador Vigente Tabulador Vigente

(30) Compensación Garantizada No aplica No aplica Tabulador Vigente

(32) Prima Vacacional (parte proporcional)

50% de 20 días de sueldo base entre 12



(24) Aguinaldo anual (parte proporcional)

40 días de sueldo base entre 12 40 días de sueldo base entre 12 40 días de sueldo base entre 12

(FA) Fondo de Ahorro 12.5 % de sueldo base 12.5% de sueldo base 12.5 % de sueldo base y compensación garantizada

(FM) Fondo de Ayudas Mutuas $2.11 $2.11 No aplica

(SAR) Seguro de Ahorro para el Retiro

2 % de sueldo básico de cotización

2 % de sueldo básico de cotización 2 % de sueldo básico de cotización

Seguro Institucional % de sueldo base, de acuerdo a la póliza

% de sueldo base, de acuerdo a la póliza

% del sueldo base y compensación garantizada

de acuerdo a la póliza

(44) Previsión Social Múltiple De acuerdo al oficio de incremento autorizado por la

SHCP

De acuerdo al oficio de incremento autorizado por la

SHCP

No aplica

(38) Despensa De acuerdo al oficio de incremento autorizado por la

SHCP


SHCP

No aplica

(30) Bono de Producción 46.9 % de sueldo base 54.9 % de sueldo base No aplica

(AC) Fondo de Ahorro Capitalizable 3 días salario mensual valor vigente del nivel 2 del

tabulador del sector central

No aplica No aplica

(OP) Otras prestaciones 7.5 % de sueldo base No aplica No aplica

(IP) Incentivo de Productividad 45 % de sueldo base 45 % de sueldo base No aplica

(AT) Ayuda para Transporte De acuerdo al oficio de incremento autorizado por la

SHCP


SHCP

No aplica

(A1‐A5) Quinquenio De acuerdo a la tabla emitida por la SHCP

De acuerdo a la tabla emitida por la SHCP

No aplica

(77) Compensación para Desarrollo y Capacitación


SHCP


SHCP

No aplica

Vale Despensa De acuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo Ref.: RIT

Art. 41, III.‐ d).

De acuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo

De acuerdo a las Condiciones Generales de

Trabajo

Comedor * De acuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo

De acuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo

De acuerdo a las Condiciones Generales de

Trabajo

*Para el Personal operativo de base y confianza en San Luis Potosí se considerará costo real del servicio de

comedor. *Para Personal operativo de Oficinas Corporativas y el Personal de Mandos y Superiores se considera el monto

autorizado a la fecha. *Para todos los casos se toma un promedio mensual de 20 días. 2. Programas Especiales de Retiro Voluntario

ANEXO 1

Base para el Cálculo de la Liquidación o Compensación

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL

Página 2 de 2

PES‐01

El calculo y los pagos de retiro voluntario, procederán solo bajo la autorización y aportación de recursos por la SHCP. 3. Conceptos que Integran el Cálculo del Finiquito por Liquidación, Compensación o Retiro Voluntario. CLAVE DESCRIPCIÓN SINDICALIZADO CONFIANZA MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES

(24) Parte proporcional de Aguinaldo

Sueldo base mensual /30X40/365 X Nº de días laborados

Sueldo base mensual /30X40/365 X Nº de días

laborados

Sueldo base mensual /30X40/365 X Nº de días laborados

(32) Parte proporcional de Prima Vacacional

Sueldo base mensual /30X10X.50/182.5 X días laborados

Sueldo base mensual /30X10X.50/182.5 X días

laborados

Sueldo base mensual /30X10X.30/182.5 X días laborados

(30) Parte proporcional de Vacaciones

Sueldo mensual/30.4X14/182.5X días laborados

Sueldo mensual/30.4X14/182.5X días

laborados

Sueldo mensual mas compensación

garantizada/30.4X14/182.5X días laborados

El ISR se determinara de acuerdo la Ley del ISR y su Reglamento: Articulo.‐109 Ingresos Exentos Articulo.‐112 Ingresos por Primas de Antigüedad, Retiro, Indemnización, etc. por separación Articulo.‐113 Retenciones y Enteros Mensuales de Pagos Provisionales Articulo.‐148 Pagos Provisionales por Percepciones de Varios Meses Articulo.‐167 Ingresos que se Gravan Articulo.‐177 Calculo del Impuesto Anual

Formato alta para pago electrónico PER-11

San Luis Potosí, a_____ de ______________________ de _____.

SOLICITUD DE ALTA DE CUENTA BANCARIA PARA PAGO DE NOMINA Subdirección Corporativa de Recursos Humanos Presente. El que suscribe manifiesta su voluntad y solicita atentamente que el pago de nómina se realice a través del Sistema Electrónico de Nómina, ya que es de mi interés contar con este beneficio, por lo cual proporciono los siguientes datos: DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Clave y Homoclave del R.F.C.

C.U.R.P.

Fecha de nacimiento

Estado Civil

Tel. Particular

Tel. Oficina

DOMICILIO PARA RECIBIR CORRESPONDENCIA DE LA CUENTA BANCARIA

Calle

Num. Exterior e Interior

Colonia, Barrio, Sección

Código Postal y/o Delegación

Ciudad

Estado

DESIGNACION DE BENEFICIARIOS:

Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno RFC Parentesco %

Nota: Es indispensable contar con el RFC sin homoclave, de los beneficiarios

Atentamente,

Nombre y firma de conformidad N° de tarjeta.

ANEXO 2

Fecha de Recepción Fecha de entrega de la Fecha de pago para Fecha de pago paraCatorcena de la información para el información al Banco Oficinas Corporativas San Luis Potosi

DEL AL Proceso de la Nómina

Elaboró:____________________ Revisó:___________________ Aprobó:________________________Fecha:_____________________Revisión:___________________Motivo del cambio:__________

CALENDARIO DE PAGOS EJERCICIO _____________SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS

Periodo de la Catorcena

ANEXO 3

PER-28

No. CATORCENA NOMINA CORPORATIVO S.L.P TOTAL






NOMINA EXTRAORDINARIA RETROACTIVO DE SUELDO

NOMINA DE LIQUIDACION Y FINIQUITOS

NOMINAS EXTRAODINARIA JUICIO LABORAL

Subdirector Corporativo de Recursos Humanos.

Jefe de Proyecto Gerente de Personal.

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

Autoriza

CASA DE MONEDA DE MEXICOIMPORTES QUE DEBEN SER CONSIDERADOS PARA EL PAGO DEL ISR

IMPUESTO RETENIDO

NOMINAS DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS

ANEXO 4

PER-39

mSSTE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZASTESORERíA GENERAL

Fecha de Pago:

RECIBO ELECTRÓNICO TG-1

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD:

R.F.C.:

PAGADURIA

PERIODO DE PAGO:

REFERENCIA

Folio Num: .

TIPO DE NÓMINA:

ORDINARIA: 181

EXTRAORDINARIA: O

TIPO DE PAGO:

NORMAL: 181

EXTEMPORANEO: O

UBICACiÓN DEL CENTRO DE TRABAJO:

CALLE:

COLONIA: DELEGACiÓN O MUNICIPIO:

C.P.:

ESTADO:

CLAVE

NÚMERO DE TRABAJADORES POR LOS QUE SE CUBREN CUOTAS Y APORTACIONES

NÚMERO DE TRABAJADORES CON DESCUENTO DE PRÉSTAMO

DESCRIPCiÓN

RÉGIMENREPARTO

347

O

IMPORTE$

Seguro de Salud art. 42 de la Ley dellSSSTE

111001

111011

121001

121011

CUOTAS PARA EL SEGURO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO, RÉGIMEN DE REPARTO.

APORTACIONES PARA EL SEGURO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO, RÉGIMEN DE REPARTO

CUOTAS PARA EL SEGURO DE SALUD DE LOS PENSIONADOS, RÉGIMEN DE REPARTO

APORTACIONES PARA EL SEGURO DE SALUD DE LOS PENSIONADOS, RÉGIMEN DE REPARTO

2.7500 %

7.3750 %

0.6250%

0.7200 %

$'-

$

$

SUBTOTAL:

Seguro de Invalidez y Vida art. 140 de la Ley dellSSSTE

201001

201011

0.6250 %

0.6250 %

CUOTAS PARA EL SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA, RÉGIMEN DE REPARTO

APORTACIONES PARA EL SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA, RÉGIMEN DE REPARTO

SUBTOTAL:

SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES arto199 de la Ley dellSSSTE

301001

301011

0.5000 %

0.5000%

CUOTAS PARA EL SEGURO DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES, RÉGIMEN DE REPARTO

APORTACIONES PARA EL SEGURO DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES, RÉGIMEN DE REPARTO

SUBTOTAL:

401011

Seguro de Riesgos de Trabajo art. 75 de la Ley dellSSSTE

APORTACIONES PARA EL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO, RÉGIMEN DE REPARTO 0.7500 %

--

Sello digitalISSSTE: xlkvbbs+506qVqkIRm24Zg==c1TPHiIFwFJKAYICZMlEfg== Página 1 de 2

SUBTOTAL: $

(TOTALA PAGAR:$ :

Fecha de impresión:

mcerda

Cuadro de texto

ANEXO 5

-

/

-

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZASTESORERíA GENERAL

ISSSTE RECIBO ELECTRÓNICO TG-1

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD:

R.F.C.:

PAGADURíA b PERIODO DE PAGO:

---

UBICACiÓN DEL CENTRO DE TRABAJO:

CALLE:

COLONIA: DELEGACiÓN O MUNICIPIO:

RÉGIMENREPARTO

NÚMERO DE TRABAJADORES POR LOS QUE SE CUBREN CUOTAS Y APORTACIONES

NÚMERO DE TRABAJADORES CON DESCUENTO DE PRÉSTAMO

CLAVE DESCRIPCiÓN

8

e

Sello digitallSSSTE: xlkvbbs+506qVqkIRm24Zg==c1TPHiIFwFJKAYICZMfEfg== Página 2 de 2

Fecha de Pago:

REFERENCIA

TIPO DE PAGO:

NORMAL: 181

EXTEMPORANEO: O

C.P.:

ESTADO:

Folio Num:

TIPO DE NÓMINA:

ORDINARIA: 181

EXTRAORDINARIA: O

o

IMPORTE $

[TOTALA PAGAR:

Fecha de impresión:

ANEXO 6

CCOONNSSTTAANNCCIIAA

México, D.F., a ______ de _____ del _______ C. DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Alvaro Obregón México, D.F., Por medio del presente escrito y bajo protesta de decir la verdad, hago constar que conozco pormenorizadamente el texto del Artículo 37, Fracción II, en relación con el párrafo Quinto de la fracción III del Articulo referenciado de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se refiere concretamente a la inhabilitación por un año en caso de omitir sin causa justificada, la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial dentro de los 60 días naturales siguientes a la conclusión del cargo que me fue conferido. Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el “Acuerdo que determina como obligatorio la presentación de las declaraciones de situación patrimonial de los Servidores Públicos Federales, por medios de comunicación electrónica, utilizando para tal efecto, Firma Electrónica Avanzada”, manifiesto que conozco que la declaración patrimonial, la debo presentar ante la Secretaría de la Función Pública, en el formato para envío por medios remotos de comunicación electrónica, utilizando únicamente el programa informático denominado declaraNET plus, el cual deberá obtenerse en la dirección electrónica http://declaranet.gob.mx A T E N T A M E N T E

NNOOMMBBRREE

CARGO QUE CONCLUYE

ENTIDAD

FIRMA

c.c.p. Organo de Control Interno de la Entidad c.c.p. Area de Recursos Humanos de la Entidad c.c.p. Interesado como acuse de recibo

ANEXO 7

México, D.F., a _______de _______ del ____

C. DIRECTOR GENERAL CASA DE MONEDA DE MÉXICO P R E S E N T E. Por este conducto y con fundamento en el artículo 46 fracción I de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, me permito presentar a usted mi renuncia con carácter de irrevocable al puesto de _______que he venido desempeñando como ___________ , en la __________________ de la Casa de Moneda de México, misma que surtirá efectos a partir del día _______________del_____, determinación que tomo por así convenir a mis intereses, por lo que es mi voluntad expresa y espontánea renunciar al encargo sin responsabilidad para la Entidad. Así mismo manifiesto a usted que a la fecha de la presente no se me adeuda cantidad alguna por conceptos de salarios ni de prestaciones, toda vez que tanto unos como otras se me han pagado oportunamente y conforme a derecho, por lo que desde este momento reconozco expresamente que no me reservo acción o derecho legal alguno, por intentar en lo presente ni en lo futuro en contra de la Casa de Moneda de México, dejando en paz y a salvo los derechos de esa Entidad, comprometiéndome a comparecer ante la autoridad laboral a fin de ratificar el presente escrito de resultar necesario.

Habiendo tenido la satisfacción de contribuir con esa Entidad a la realización de los planes y al logro de las metas planteadas durante todo el tiempo que presté mis servicios, no me resta otra cosa más que agradecerle la oportunidad concedida y desearle todo género de éxitos en sus actividades a desarrollar.

A T E N T A M E N T E C. No. De Tarjeta: R.F.C. C.U.R.P.

ANEXO 8

México, D.F., a ____de ________ del ________

C. DIRECTOR GENERAL CASA DE MONEDA DE MEXICO, P R E S E N T E. Por este conducto y con fundamento en los Artículos 84 y 89 de la Ley Federal de Trabajo de aplicación supletoria, extiendo en forma desglosada el siguiente Recibo‐Finiquito derivado de mi separación de la Entidad, en fecha ____de ________ del ________.

I PAGO DE CONCEPTOS CALCULADOS AL SALARIO ORDINARIO

1.1 PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO……………………………… 1.2 PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES……………………………... 1.3 PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL……………………. 1.4 OTRAS PERCEPCIONES…………………………………………………….

TOTAL:

II DEDUCCIONES 2.1 I.S.R…………………………………………………………………………………… 2.2 PENSION ALIMENTICIA……………………………………………….…............. 2.3 ADEUDOS CON CASA DE MONEDA DE MEXICO ………………………………. 2.4 OTROS DESCUENTOS ( ADEUDO PRESTAMO ISSSTE)………………………….

SUBTOTAL.

TOTAL A PAGAR

Cantidad con la que estoy de acuerdo en recibir por concepto de finiquito de la relación laboral que me unió con esta Entidad, recibiendo en este acto pago mediante cheque Número ‐‐‐‐‐‐‐‐ ,a cargo del Banco ‐‐‐‐‐‐‐‐, por la cantidad de : ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, misma que recibo a mi entera satisfacción, por lo que sirva este documento de recibo finiquito más amplio que en derecho proceda, así mismo es mi voluntad libre y expresa de no reservarme acción ni derecho legal alguno, por intentar en contra de la Casa de Moneda de México, en lo presente ni en lo futuro, liberando a la referida Entidad de toda responsabilidad o adeudo derivado de la relación laboral concluida el 20 de Octubre del 2008. A T E N T A M E N T E C. No. De Tarjeta: R.F.C. C.U.R.P.

ANEXO 09

México, D.F., a _____de ___________ del ________ C. DIRECTOR GENERAL CASA DE MONEDA DE MÉXICO P R E S E N T E. Por este conducto y con fundamento en los Artículos 84 y 89 de la Ley Federal de Trabajo de aplicación supletoria, y con base en el Acuerdo 11‐I‐02 de la H. Junta de Gobierno de fecha 23 de mayo 2002, extiendo en forma desglosada el siguiente Recibo‐Finiquito que ampara la compensación derivada de mi separación de la Entidad, el día ____ de ________ del ________

1.‐ INTEGRACIÓN DEL SALARIO DIARIO

SUELDO MENSUAL.......................................................................................

COMPENSACION GARANTIZADA..............................................……………….

PRIMA VACACIONAL.....................................................................................

AGUINALDO.................................................................................................

DESPENSA MENSUAL....................................................................................

COMEDOR....................................................................................................

FONDO DE AHORRO....................................................................................

S.A.R.............................................................................................................

SEGURO DE VIDA………..................................................................………….

SALARIO MENSUAL INTEGRADO...................................................…………...

SALARIO DIARIO INTEGRADO.......................................................................

2.‐ PAGO DE COMPENSACIÓN POR SEPARACIÓN

2.1 90 DIAS SALARIO INTEGRADO.................................................... 2.2 15 DIAS POR AÑOS DE SERVICIO DE SALARIO INTEGRADO……...

TOTAL ....................

ANEXO 10

3.‐ PAGO DE COMPENSACION POR TIEMPO LABORADO

3.1 PRIMA DE ANTIGÜEDAD (12 DIÁS POR AÑO POR EL TOPE DE 2 SALARIOS MÍNIMOS REGIONALES)....................................................

TOTAL: SUMA TOTAL DE LOS CONCEPTOS 2 y 3:

DEDUCCIONES: I.S.R................................................................................................................ PRESTAMO FONDO DE AHORRO….....................................................……….. INTERESES POR PRESTAMOS FONDO DE AHORRO…...................……............ ADEUDOS CON CASA DE MONEDA DE MEXICO….....................…….............. PENSION ALIMENTICIA…………………………………………………………………

SUBTOTAL………………

TOTAL A PAGAR......$ ____________

Cantidad que cubre todos y cada uno de los conceptos a que tengo derecho y que se han generado por la relación laboral que me unió con esta Entidad, por lo que en este acto recibo de conformidad y a mi entera satisfacción, mediante cheque Número a cargo del , por la cantidad de $ , pago que recibo a mi entera satisfacción, por lo que sirva este documento de recibo finiquito más amplio que en derecho proceda, así mismo es mi voluntad libre y expresa de no reservarme acción ni derecho legal alguno, por intentar en contra de la Casa de Moneda de México, en lo presente ni en lo futuro, liberando a la referida Entidad de toda responsabilidad o adeudo derivado de la relación laboral concluida el _____de _______ del ______.

A T E N T A M E N T E C. No. De Tarjeta: R.F.C. C.U.R.P.

RREECCIIBBOO

México, D.F., a _____ de __________ del _______ Recibí de la CASA DE MONEDA DE MEXICO la cantidad neta de: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐$________ ( /100 MN), por concepto de liquidación del fondo de ahorro del periodo comprendido de la catorcena ______ al ________ de __________ del ______.

CONCEPTO MONTO

FONDO DE AHORRO (APORTACIÓN CMM)

FONDO DE AHORRO (APORTACIÓN TRABAJADOR)

Mas Intereses del Fondo de Ahorro

Menos adeudos por préstamos al Fondo de Ahorro

TOTAL A PAGAR

Por lo anterior, me doy por finiquitado a mi entera conformidad.

A T E N T A M E N T E

C. No. De Tarjeta: R.F.C. C.U.R.P.

ANEXO 11

PER‐55

GERENCIA DE PERSONAL AVISO DE NO ADEUDO

FECHA DE ELABORACIÓN:

NOMBRE: MOTIVO: LICENCIA BAJA CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN OTROS PUESTO:

AREA DE ADSCRIPCIÓN: FECHA:

GERENCIAS

ADEUDA ARTÍCULOS O VALORES FIRMAS OBSERVACIONES

SI NO

1. ACUÑACIÓN DE MONEDA DE CURSO LEGAL

2. ADQUISICIONES Y OBRA PUBLICA

3. ALMACENES Y SERVICIOS GENERALES

4. CONTABILIDAD

5. CONTENCIOSO

6. CONTROL DE CALIDAD

7. CONTROL DE PRODUCCIÓN

8. COSPELEO

9. DISEÑO ESCULTURA Y GRABADO “A”

10. DISEÑO ESCULTURA Y GRABADO “B”

11. FABRICACIÓN DE TROQUELES Y HERRAMENTALES

12. INFORMÁTICA

13. INGENIERÍA

14. MANTENIMIENTO

15. METALES FINOS

16. PERSONAL

17. PRESUPUESTOS E INFORMES

18. RELACIONES INDUSTRIALES

19. SEGURIDAD

20. TESORERÍA

NOTA: EL RESPONSABLE DE ÁREA CERTIFICA CON SU FIRMA, SI EL TRABAJADOR TIENE O NO ADEUDOS PENDIENTES EN EL ÁREA A SU CARGO.

ANEXO 12

PER‐55

GERENCIA DE PERSONAL AVISO DE NO ADEUDO

FECHA DE ELABORACIÓN:

NOMBRE: MOTIVO: LICENCIA BAJA CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN OTROS PUESTO:

AREA DE ADSCRIPCIÓN: FECHA:

GERENCIAS

ADEUDA ARTÍCULOS O VALORES FIRMAS OBSERVACIONES

SI NO

21. CONSULTIVO

22. GESTION DE BANCO DE MÉXICO

23. MERCADOTECNIA Y COMUNICACIÓN

24. PLANEACIÓN

25. VENTAS DIRECTAS

26. VENTAS INSTITUCIONALES

NOTA: EL RESPONSABLE DE ÁREA CERTIFICA CON SU FIRMA, SI EL TRABAJADOR TIENE O NO ADEUDOS PENDIENTES EN EL ÁREA A SU CARGO.

ANEXO 12

Casa de Moneda

de Mexico

Designación de Beneficiarios del Fondo de Ahorro para Los Trabajadores de

Casa de Moneda de Mexico.

PER-70

Datos de la Dependencia.

Nombre: Casa de Moneda de Mexico RFC: CMM860120KI1 Dirección: Avenida Paseo de la Reforma 295 5° Piso, Colonia

Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México Distrito Federal C. P. 06500

Actividad Principal: Acuñación de monedas y medallas

Datos del Trabajador.

Nombre: RFC: Dirección:

Teléfono:

Beneficiarios

En caso de fallecimiento señalar a los beneficiarios en estricto orden de prioridades.

Nombre: % Parentesco: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

En caso de menores de edad, designar y priorizar albaceas 1. 2.

El beneficio se otorgará respetando la prioridad arriba señalada, en el caso de fallecimiento de un beneficiario, la prioridad se mantendrá salvo que se exprese por escrito el cambio de prioridades.

Fecha de elaboración Firma de conformidad.

ANEXO 13

Casa de Moneda

de Mexico

Solicitud de Préstamo

al Fondo de Ahorro para los Trabajadores de Casa de Moneda

de Mexico.

No. Empleado

Día Mes Año

PER-71

Nombre del Solicitante:

Cantidad solicitada: $ ( )

Autorización:

RECURSOS HUMANOS

Pagaré Nombre del deudor: Acepto y pagaré

Descuento en catorcenas: $

(mas intereses que se generen)Dirección:

Descuento al vencimiento: $

(mas intereses que se generen)Suma

$

Tel:

Firma de Aceptación

SI

NO Motivo:

Solicito que me sea depositado en mi Cuenta de Nómina

Firma del Solicitante

ANEXO 14

Saldos de otros ejercicios.

Saldo inicial del FA -$ Cuenta de Inversión -$ Cuenta de cheques -$

Préstamos del ejercicio.

Total de recuperación de préstamos por nómina durante el ejercicio -$ Recuperación de préstamos en liquidaciones y finiquitos -$ Recuperación de prestamos en la liquidación del fondo -$ Total de prestamos en el ejercicio -$

Liquidación.

Aportaciones del ejercicio -$ Aportaciones CMM -$ Aportaciones Trabajador -$ Ajuste de Aportaciones CMM realizado en finiquito -$

Intereses.

Total de intereses cobrados por préstamos (por nómina) -$ Total de intereses generados por inversión -$ Total de intereses generados en cuenta de cheques -$

Gastos de OperaciónDiferencia por redondeo de intereses

Total de intereses a repartir. -$

Recuperación de prestamos en la liquidación -$ Aportaciones pagadas ( liquidaciones y finiquitos durante el ejercicio) -$ Intereses pagados ( liquidaciones y finiquitos durante el ejercicio) -$

-$

Totales -$

Total a liquidar -$

CASA DE MONEDA DE MÉXICOLiquidación del Fondo de Ahorro

Elaboró:

___________________________Jefe de Proyecto

Revisó:

___________________________Gerente de Personal

Autorizó:

___________________________Subdirector Corp. de Recursos

Humanos

ANEXO 15

PER-73

ANEXO 16

DEL AL ISSSTE Impuesto Sobre Nómina SLP

Impuesto Sobre Nómina D.F. ISR Periodo Fecha

Notas:

a).- Los enteros, de ISSSTE y FOVISSSTE se aplicarán considerando la fecha de cierre de nómina, para coincidir en la medida de lo posible con los periodos quincenales establecidos por el ISSSTE (Art. 21 de la Ley del ISSSTE).

b) .- Los enteros de los procesos siguientes, se aplicarán con fecha de cierre, en el mes donde se realice el cargo en la cuenta de la Entidad (24 horas antes de la fecha de pago de la nómina), con el objeto de coincidir con los procesos financieros de Contabilidad y Tesorería.

- 2% Sobre Nómina en SLP: Artículo 24 Ley de Hacienda para el Estado de SLP

- 2.5% Sobre Nómina en el D.F.: Artículo 181 del Código Financiero del Distrito Federal.

- ISR: Artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

CatorcenaPeriodo de la Catorcena PAGOS A TERCEROS

CASA DE MONEDA DE MEXICOGERENCIA DE PERSONAL

CALENDARIO DE PAGOS A TERCEROS, DE OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD, EJERCICIO ----------------

SAR FOVISSSTE

Elabora

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Jefe de Proyecto

Autoriza

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Subdirector Corporativo de Recursos Humanos

Vo. Bo.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Gerente de Personal

PER-29

ANEXO 17

FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

FONAC CEDULA DE INSCRIPCION INDIVIDUAL

No. de empleado

DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre(s):

Fecha de nacimiento:

Estado civil:

R.F.C.:

C.U.R.P.: Teléfono:

Domicilio:

Ciudad:

Estado: C.P.:

DATOS LABORALES

Entidad:

Dirección:

Colonia: C.P.:

Teléfono:

Ext.: Ciudad:

Unidad Administrativa de Adscripción:

Clave presupuestal: Nivel:

BENEFICIARIOS

Señalar al (los) beneficiario(s) para el caso de fallecimiento.Si se designa a menor(es) de edad, indicar la fecha de nacimiento.

Apellido y Nombre(s) Parentesco Porcentaje

Durante la minoría de edad, páguese a: Parentesco con el asegurado

Apellido y Nombre(s)

El beneficio otorgado se respetará con las especificaciones hechas por el Asegurado. El cambio de beneficiarios podrá hacerse en cualquier tiempo mediante escrito. Se recomienda comunicar dicha designación a su(s) beneficiario(s). Otorgo mi conformidad para participar en el Fondo de Ahorro Capitalizable, para los efectos que haya lugar.

Fecha de elaboración: Firma del Trabajador

ANEXO 18

FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

FONAC DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS

No. de empleado

DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre(s):

Fecha de nacimiento:

Estado civil:

R.F.C.:

C.U.R.P.: Teléfono:

Domicilio:

Ciudad:

Estado: C.P.:

DATOS LABORALES

Entidad:

Dirección:

Colonia: C.P.:

Teléfono:

Ext.: Ciudad:

Unidad Administrativa de Adscripción:

Clave presupuestal: Nivel:

BENEFICIARIOS

Señalar al (los) beneficiario(s) para el caso de fallecimiento.Si se designa a menor(es) de edad, indicar la fecha de nacimiento.

Apellido y Nombre(s) Parentesco Porcentaje

Durante la minoría de edad, páguese a: Parentesco con el asegurado

Apellido y Nombre(s)

El beneficio otorgado se respetará con las especificaciones hechas por el Asegurado. El cambio de beneficiarios podrá hacerse en cualquier tiempo mediante escrito. Se recomienda comunicar dicha designación a su(s) beneficiario(s).

Fecha de elaboración: Firma del Trabajador

NÚMERO DESOLICITUD

TARJETA NOMBREIMPORTE

PRÉSTAMOS AUTORIZADOS

DESCONTAR EN LIQUIDACION DEL F.A.

DESCONTAR EN CATORCENAS

IMPORTE TOTAL A

RECUPERAR

FECHA DE DEPÓSITO

IMPORTE DESCUENTO CATORCENAL

ELABORA AUTORIZA

________________________________ ________________________________

SUBDIRECTOR CORPORATIVO DE RECURSOS HUMANOS

GERENTE DE PERSONAL

REVISA

___________________________________________

Gerencia de Personal

Control de préstamos del Fondo de Ahorro

ANEXO 19

PER‐72

sistema de gestiÓn de la calidad procedimiento

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