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Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

1 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE

OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-

COMPROMETIDO

VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG

ENTIDAD: 1113-0016-217-00 CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

31 RESTAURACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

009 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

000 SERVICIOS PERSONALES011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE 0.00 2,119,187.53 2,119,187.53 957,204.47 957,204.47 957,204.47 0.00 3,076,392.00 0.00 3,076,392.00

012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL

PERSONAL PERMANENTE

0.00 155,366.00 155,366.00 39,754.00 39,754.00 39,754.00 0.00 195,120.00 0.00 195,120.00

013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL

PERMANENTE

0.00 3,120.00 3,120.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 0.00 4,860.00 0.00 4,860.00

014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL

PERSONAL PERMANENTE

0.00 61,836.29 61,836.29 28,163.71 28,163.71 28,163.71 0.00 90,000.00 0.00 90,000.00

015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

PERMANENTE

0.00 1,497,723.87 1,497,723.87 704,036.13 704,036.13 704,036.13 0.00 2,201,760.00 0.00 2,201,760.00

021 0101 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO 0.00 8,008.93 926,758.93 444,541.07 444,541.07 1,363,291.07 0.00 1,371,300.00 0.00 1,371,300.00

022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO 54,935.49 5,583,744.47 5,583,744.47 2,482,920.04 2,537,855.53 2,537,855.53 0.00 8,121,600.00 0.00 8,121,600.00


PERSONAL TEMPORAL

1,245.97 103,448.59 115,448.59 49,805.44 51,051.41 63,051.41 0.00 166,500.00 0.00 166,500.00


TEMPORAL

830.64 176,876.44 718,126.44 362,542.92 363,373.56 904,623.56 0.00 1,081,500.00 0.00 1,081,500.00

029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00 53,932.27 397,651.65 1,663,348.35 1,663,348.35 2,007,067.73 0.00 2,061,000.00 0.00 2,061,000.00

031 0101 11 JORNALES 0.00 274,280.40 633,351.00 258,111.00 258,111.00 617,181.60 0.00 891,462.00 0.00 891,462.00

032 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL

POR JORNAL

0.00 1.13 281.13 138.87 138.87 418.87 0.00 420.00 0.00 420.00

033 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR

JORNAL

0.00 188,670.50 378,872.74 162,517.26 162,517.26 352,719.50 0.00 541,390.00 0.00 541,390.00

063 0101 11 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR 0.00 192,000.00 192,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 0.00 288,000.00 0.00 288,000.00

071 0101 11 AGUINALDO 22,411.72 524,567.90 754,848.74 591,096.54 613,508.26 843,789.10 0.00 1,368,357.00 0.00 1,368,357.00

072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 40,206.77 1,079,540.78 1,310,524.08 15,644.15 55,850.92 286,834.22 0.00 1,366,375.00 0.00 1,366,375.00

073 0101 11 BONO VACACIONAL 220.28 21,780.35 30,363.28 16.44 236.72 8,819.65 0.00 30,600.00 0.00 30,600.00

Total Fuente: 22,856,636.00 0.00 22,856,636.00 0.00 10,812,550.55 7,977,431.26 7,857,580.39 14,879,204.74 12,044,085.45 119,850.87


TEMPORAL

0.00 1,578,877.12 1,727,240.72 432,759.28 432,759.28 581,122.88 0.00 2,160,000.00 0.00 2,160,000.00

061 0101 29 DIETAS 0.00 75,600.00 75,600.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 0.00 100,800.00 0.00 100,800.00

Total Fuente: 2,260,800.00 0.00 2,260,800.00 0.00 606,322.88 457,959.28 457,959.28 1,802,840.72 1,654,477.12 0.00






PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

2 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


Total Geografico: 25,117,436.00 0.00 25,117,436.00 0.00 11,418,873.43 8,435,390.54 8,315,539.67 16,682,045.46 13,698,562.57 119,850.87

081 1302 61 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,

PROFESIONAL Y OPERATIVO

0.00 469,837.09 469,837.09 94,312.91 94,312.91 94,312.91 0.00 564,150.00 564,150.00 0.00

Total Fuente: 0.00 564,150.00 564,150.00 0.00 94,312.91 94,312.91 94,312.91 469,837.09 469,837.09 0.00

Total Geografico: 0.00 564,150.00 564,150.00 0.00 94,312.91 94,312.91 94,312.91 469,837.09 469,837.09 0.00

Total Grupo de Gasto: 25,117,436.00 564,150.00 25,681,586.00 0.00 11,513,186.34 8,529,703.45 8,409,852.58 17,151,882.55 14,168,399.66 119,850.87

100 SERVICIOS NO PERSONALES133 0101 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 3,866.00 3,866.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,866.00 0.00 3,866.00

Total Fuente: 3,866.00 0.00 3,866.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,866.00 3,866.00 0.00

111 0101 29 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 141,590.03 141,590.03 62,111.97 62,111.97 62,111.97 0.00 203,702.00 0.00 203,702.00

113 0101 29 TELEFONÍA 15,300.00 97,370.09 97,370.09 54,489.91 69,789.91 69,789.91 106,000.00 167,160.00-32,840.00 200,000.00

122 0101 29 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y

REPRODUCCIÓN

50,400.00-28,650.00 -28,650.00 19,500.00 69,900.00 69,900.00 0.00 41,250.00 41,250.00 0.00

133 0101 29 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 115,298.00 115,298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,298.00 0.00 115,298.00

142 0101 29 FLETES 7,864.00 76,075.20 76,075.20 18,709.80 26,573.80 26,573.80 0.00 102,649.00 0.00 102,649.00

151 0101 29 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 1,875,100.00 1,875,100.00 0.00 0.00 0.00 298,100.00 1,875,100.00-84,900.00 1,960,000.00

158 0101 29 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

165 0101 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

4,092.00 4,548.00 4,548.00 11,360.00 15,452.00 15,452.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00

168 0101 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

CÓMPUTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

185 0101 29 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00

191 0101 29 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00


191 0101 29 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 24,688.30 46,515.70 46,515.70 0.00 24,688.30 24,688.30 0.00 71,204.00 0.00 71,204.00

195 0101 29 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00

Total Fuente: 2,724,853.00 -76,490.00 2,648,363.00 404,100.00 268,515.98 268,515.98 166,171.68 2,379,847.02 2,379,847.02 102,344.30


Total Fuente: 198,896.00 0.00 198,896.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198,896.00 198,896.00 0.00

121 0101 32 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00 6,120.00 6,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,120.00 6,120.00 0.00


REPRODUCCIÓN

0.00 1,122.00 1,122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,122.00 1,122.00 0.00

133 0101 32 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 28,000.00 0.00






PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

3 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


195 0101 32 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 3,265.00 3,265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,265.00 3,265.00 0.00

Total Fuente: 0.00 38,507.00 38,507.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,507.00 38,507.00 0.00

Total Geografico: 2,927,615.00 -37,983.00 2,889,632.00 404,100.00 268,515.98 268,515.98 166,171.68 2,621,116.02 2,621,116.02 102,344.30

113 1302 61 TELEFONÍA 4,150.00 62,878.00 62,878.00 7,972.00 12,122.00 12,122.00 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00

121 1302 61 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


REPRODUCCIÓN

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

136 1302 61 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141 1302 61 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142 1302 61 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151 1302 61 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

155 1302 61 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00

158 1302 61 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00


TRANSPORTE

0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00

181 1302 61 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE

PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

0.00 1,431,251.00 1,431,251.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,431,251.00 1,431,251.00 0.00

184 1302 61 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,

CONTABLES Y DE AUDITORÍA

0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00

185 1302 61 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00

188 1302 61 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y

SUPERVISIÓN DE OBRAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

189 1302 61 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00

191 1302 61 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00

195 1302 61 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 21,000.00 0.00

197 1302 61 SERVICIOS DE VIGILANCIA 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00

199 1302 61 OTROS SERVICIOS 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

Total Fuente: 0.00 2,062,251.00 2,062,251.00 0.00 12,122.00 12,122.00 7,972.00 2,050,129.00 2,050,129.00 4,150.00

Total Geografico: 0.00 2,062,251.00 2,062,251.00 0.00 12,122.00 12,122.00 7,972.00 2,050,129.00 2,050,129.00 4,150.00

Total Grupo de Gasto: 2,927,615.00 2,024,268.00 4,951,883.00 404,100.00 280,637.98 280,637.98 174,143.68 4,671,245.02 4,671,245.02 106,494.30

200 MATERIALES Y SUMINISTROS211 0101 29 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 169,628.00 169,628.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,628.00-40,372.00 210,000.00






PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

4 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


232 0101 29 ACABADOS TEXTILES 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00

233 0101 29 PRENDAS DE VESTIR 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00

243 0101 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 10,354.40-1,454.40 -1,454.40 0.00 10,354.40 10,354.40 0.00 8,900.00 0.00 8,900.00

244 0101 29 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 9,382.84-9,382.84 -9,382.84 0.00 9,382.84 9,382.84 0.00 0.00 0.00 0.00

247 0101 29 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 0.00 4,440.00 4,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,440.00 4,440.00 0.00

253 0101 29 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

261 0101 29 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00

262 0101 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 605.00 708.00 708.00 4,505.00 5,110.00 5,110.00 0.00 5,818.00 0.00 5,818.00

268 0101 29 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 1,930.00 1,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,930.00 1,930.00 0.00

292 0101 29 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO

PERSONAL

4,340.00 15,660.00 15,660.00 0.00 4,340.00 4,340.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00

297 0101 29 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS,

CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES

INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

0.00 3,860.00 3,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,860.00 3,860.00 0.00

299 0101 29 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 250.00


Total Fuente: 250,068.00 -28,302.00 221,766.00 0.00 29,187.24 29,187.24 4,505.00 192,578.76 192,578.76 24,682.24

211 0101 31 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

262 0101 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 156,182.00 156,182.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156,182.00 0.00 156,182.00

298 0101 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 43,740.00 43,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,740.00 0.00 43,740.00

Total Fuente: 199,922.00 0.00 199,922.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199,922.00 199,922.00 0.00

211 0101 32 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 2,096.00 2,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,096.00 2,096.00 0.00

245 0101 32 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 0.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00


249 0101 32 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E

IMPRESOS

0.00 2,244.00 2,244.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,244.00 2,244.00 0.00

267 0101 32 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 4,400.00 0.00

Total Fuente: 0.00 13,980.00 13,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,980.00 13,980.00 0.00

Total Geografico: 449,990.00 -14,322.00 435,668.00 0.00 29,187.24 29,187.24 4,505.00 406,480.76 406,480.76 24,682.24







PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

5 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


214 1302 61 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,

CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

232 1302 61 ACABADOS TEXTILES 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00

233 1302 61 PRENDAS DE VESTIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

241 1302 61 PAPEL DE ESCRITORIO 4,892.00 20,108.00 20,108.00 0.00 4,892.00 4,892.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00

243 1302 61 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 601.05 9,398.95 9,398.95 0.00 601.05 601.05 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

244 1302 61 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 816.25 21,183.75 21,183.75 0.00 816.25 816.25 0.00 22,000.00 22,000.00 0.00


253 1302 61 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

261 1302 61 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

262 1302 61 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

267 1302 61 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00


269 1302 61 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

283 1302 61 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

284 1302 61 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

286 1302 61 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

291 1302 61 ÚTILES DE OFICINA 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00


PERSONAL

0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00

294 1302 61 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

298 1302 61 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00

299 1302 61 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

Total Fuente: 0.00 324,000.00 324,000.00 0.00 6,309.30 6,309.30 0.00 317,690.70 317,690.70 6,309.30

Total Geografico: 0.00 324,000.00 324,000.00 0.00 6,309.30 6,309.30 0.00 317,690.70 317,690.70 6,309.30

Total Grupo de Gasto: 449,990.00 309,678.00 759,668.00 0.00 35,496.54 35,496.54 4,505.00 724,171.46 724,171.46 30,991.54

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES






PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

6 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


322 0101 29 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

326 0101 29 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 85,000.00 0.00

Total Fuente: 0.00 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 85,000.00 0.00

Total Geografico: 0.00 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 85,000.00 0.00

322 1302 61 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00

324 1302 61 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00

325 1302 61 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


328 1302 61 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

329 1302 61 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00

Total Fuente: 0.00 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 130,000.00 0.00


Total Grupo de Gasto: 0.00 215,000.00 215,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215,000.00 215,000.00 0.00

400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES472 0101 29 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E

INSTITUCIONES INTERNACIONALES

13,235.37 36,536.53 36,536.53 228.10 13,463.47 13,463.47 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00

Total Fuente: 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 13,463.47 13,463.47 228.10 36,536.53 36,536.53 13,235.37

Total Geografico: 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 13,463.47 13,463.47 228.10 36,536.53 36,536.53 13,235.37

448 1302 61 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Geografico: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Grupo de Gasto: 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 13,463.47 13,463.47 228.10 36,536.53 36,536.53 13,235.37

Total Actividad / Obra: 270,572.08 19,815,352.67 22,798,835.56 8,588,729.36 8,859,301.44 11,842,784.33 404,100.00 31,658,137.00 3,113,096.00 28,545,041.00

010 000 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN PARA EL USO SOSTENIBLE DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

000 SERVICIOS PERSONALES011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE 0.00 4,348,690.23 4,348,690.23 2,118,373.77 2,118,373.77 2,118,373.77 0.00 6,467,064.00 0.00 6,467,064.00

012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL

PERSONAL PERMANENTE

0.00 5,820.00 5,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,820.00 0.00 5,820.00

013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL

PERMANENTE

0.00 120,306.35 120,306.35 63,413.65 63,413.65 63,413.65 0.00 183,720.00 0.00 183,720.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 48,000.00 48,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00 72,000.00 0.00 72,000.00


PERMANENTE

0.00 7,065,383.87 7,065,383.87 3,615,416.13 3,615,416.13 3,615,416.13 0.00 10,680,800.00 0.00 10,680,800.00






PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

7 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO 0.00 160,000.00 160,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 240,000.00 0.00 240,000.00


PERSONAL TEMPORAL

0.00 3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00


TEMPORAL

0.00 4,000.00 4,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 6,500.00 0.00 6,500.00

071 0101 11 AGUINALDO 0.00 641,185.08 641,185.08 626,486.92 626,486.92 626,486.92 0.00 1,267,672.00 0.00 1,267,672.00

072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 1,246,477.00 1,246,477.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,246,477.00-21,195.00 1,267,672.00

073 0101 11 BONO VACACIONAL 0.00 75,400.00 75,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,400.00 0.00 75,400.00

Total Fuente: 20,271,148.00 -21,195.00 20,249,953.00 0.00 6,531,690.47 6,531,690.47 6,531,690.47 13,718,262.53 13,718,262.53 0.00

Total Geografico: 20,271,148.00 -21,195.00 20,249,953.00 0.00 6,531,690.47 6,531,690.47 6,531,690.47 13,718,262.53 13,718,262.53 0.00


TEMPORAL

0.00 55,457.14 55,457.14 226,542.86 226,542.86 226,542.86 0.00 282,000.00 0.00 282,000.00

031 0108 11 JORNALES 0.00 2,311.84 164,476.55 155,122.45 155,122.45 317,287.16 0.00 319,599.00 79,074.00 240,525.00


POR JORNAL

0.00-88.26 591.74 428.26 428.26 1,108.26 0.00 1,020.00 0.00 1,020.00


JORNAL

0.00 429.80 69,789.80 86,206.20 86,206.20 155,566.20 0.00 155,996.00 31,666.00 124,330.00

071 0108 11 AGUINALDO 0.00-9,098.35 19,770.00 0.00 0.00 28,868.35 0.00 19,770.00 0.00 19,770.00

072 0108 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 4,136.52 33,371.00 0.00 0.00 29,234.48 0.00 33,371.00 13,327.00 20,044.00

073 0108 11 BONO VACACIONAL 0.00 296.66 2,381.00 0.00 0.00 2,084.34 0.00 2,381.00 581.00 1,800.00

Total Fuente: 689,489.00 124,648.00 814,137.00 0.00 760,691.65 468,299.77 468,299.77 345,837.23 53,445.35 0.00


TEMPORAL

0.00 267,000.00 267,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 279,000.00 0.00 279,000.00

Total Fuente: 279,000.00 0.00 279,000.00 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 267,000.00 267,000.00 0.00

Total Geografico: 968,489.00 124,648.00 1,093,137.00 0.00 772,691.65 480,299.77 480,299.77 612,837.23 320,445.35 0.00

021 0701 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO 0.00 0.00 40,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00


TEMPORAL

0.00 0.00 56,000.00 29,000.00 29,000.00 85,000.00 0.00 85,000.00 0.00 85,000.00


TEMPORAL

0.00-2,401.00 110,327.00 270,673.00 270,673.00 383,401.00 0.00 381,000.00 0.00 381,000.00

031 0701 11 JORNALES 0.00 56,827.56 128,773.82 86,777.18 86,777.18 158,723.44 0.00 215,551.00-79,074.00 294,625.00


POR JORNAL

0.00 3.22 803.22 396.78 396.78 1,196.78 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00


JORNAL

0.00 78,921.88 107,801.88 42,718.12 42,718.12 71,598.12 0.00 150,520.00 0.00 150,520.00

071 0701 11 AGUINALDO 0.00-185.25 24,937.39 10,278.61 10,278.61 35,401.25 0.00 35,216.00 0.00 35,216.00

072 0701 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 10,245.74 35,553.00 0.00 0.00 25,307.26 0.00 35,553.00 0.00 35,553.00






PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

8 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


073 0701 11 BONO VACACIONAL 0.00 1,176.46 2,600.00 0.00 0.00 1,423.54 0.00 2,600.00 0.00 2,600.00

Total Fuente: 1,045,714.00 -79,074.00 966,640.00 0.00 822,051.39 459,843.69 459,843.69 506,796.31 144,588.61 0.00


TEMPORAL

0.00 252,000.00 252,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252,000.00 0.00 252,000.00

Total Fuente: 252,000.00 0.00 252,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252,000.00 252,000.00 0.00

Total Geografico: 1,297,714.00 -79,074.00 1,218,640.00 0.00 822,051.39 459,843.69 459,843.69 758,796.31 396,588.61 0.00

021 0901 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO 0.00 156,000.00 176,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 0.00 186,000.00 0.00 186,000.00


PERSONAL TEMPORAL

0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00-2,500.00 4,500.00


TEMPORAL

0.00 28,500.00 56,500.00 14,500.00 14,500.00 42,500.00 0.00 71,000.00-2,000.00 73,000.00


TEMPORAL

0.00 31,200.00 31,200.00 160,800.00 160,800.00 160,800.00 0.00 192,000.00 0.00 192,000.00

031 0901 11 JORNALES 0.00 150,589.44 343,193.82 191,616.18 191,616.18 384,220.56 0.00 534,810.00 0.00 534,810.00


POR JORNAL

0.00-640.48 959.52 720.48 720.48 2,320.48 0.00 1,680.00 0.00 1,680.00


JORNAL

0.00 92,900.52 172,040.52 99,499.48 99,499.48 178,639.48 0.00 271,540.00 0.00 271,540.00

071 0901 11 AGUINALDO 0.00-1,573.27 38,120.92 26,711.08 26,711.08 66,405.27 0.00 64,832.00 0.00 64,832.00


073 0901 11 BONO VACACIONAL 0.00 1,686.08 4,400.00 0.00 0.00 2,713.92 0.00 4,400.00 0.00 4,400.00

Total Fuente: 1,398,205.00 -4,500.00 1,393,705.00 0.00 907,726.32 503,847.22 503,847.22 889,857.78 485,978.68 0.00


TEMPORAL

0.00 252,000.00 252,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252,000.00 0.00 252,000.00

Total Fuente: 252,000.00 0.00 252,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252,000.00 252,000.00 0.00

Total Geografico: 1,650,205.00 -4,500.00 1,645,705.00 0.00 907,726.32 503,847.22 503,847.22 1,141,857.78 737,978.68 0.00



PERSONAL TEMPORAL

0.00 0.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00


TEMPORAL

0.00 0.00 48,000.00 25,000.00 25,000.00 73,000.00 0.00 73,000.00 0.00 73,000.00


TEMPORAL

0.00 64,000.00 64,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 0.00 172,000.00 0.00 172,000.00

031 1101 11 JORNALES 0.00 80,006.80 170,570.83 69,904.17 69,904.17 160,468.20 0.00 240,475.00 0.00 240,475.00


POR JORNAL

0.00-326.61 753.39 506.61 506.61 1,586.61 0.00 1,260.00 0.00 1,260.00


JORNAL

0.00 53,190.60 90,910.60 36,679.40 36,679.40 74,399.40 0.00 127,590.00 0.00 127,590.00

071 1101 11 AGUINALDO 0.00-5,693.68 29,727.53 10,913.47 10,913.47 46,334.68 0.00 40,641.00 0.00 40,641.00






PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

9 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



073 1101 11 BONO VACACIONAL 0.00 739.20 2,200.00 0.00 0.00 1,460.80 0.00 2,200.00 0.00 2,200.00

Total Fuente: 888,583.00 0.00 888,583.00 0.00 691,350.56 314,503.65 314,503.65 574,079.35 197,232.44 0.00


TEMPORAL

0.00 134,857.14 134,857.14 21,142.86 21,142.86 21,142.86 0.00 156,000.00 0.00 156,000.00

Total Fuente: 156,000.00 0.00 156,000.00 0.00 21,142.86 21,142.86 21,142.86 134,857.14 134,857.14 0.00

Total Geografico: 1,044,583.00 0.00 1,044,583.00 0.00 712,493.42 335,646.51 335,646.51 708,936.49 332,089.58 0.00


TEMPORAL

0.00 127,200.00 127,200.00 244,800.00 244,800.00 244,800.00 0.00 372,000.00 372,000.00 0.00

031 1302 11 JORNALES 0.00 135,884.68 216,700.09 104,825.91 104,825.91 185,641.32 0.00 321,526.00 0.00 321,526.00


POR JORNAL

0.00 331.13 701.13 138.87 138.87 508.87 0.00 840.00 0.00 840.00


JORNAL

0.00 76,746.06 107,126.06 53,193.94 53,193.94 83,573.94 0.00 160,320.00 0.00 160,320.00

071 1302 11 AGUINALDO 0.00-5,608.29 10,409.75 16,018.25 16,018.25 32,036.29 0.00 26,428.00 0.00 26,428.00


073 1302 11 BONO VACACIONAL 0.00 1,212.08 2,400.00 0.00 0.00 1,187.92 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00

Total Fuente: 538,309.00 372,000.00 910,309.00 0.00 563,971.66 418,976.97 418,976.97 491,332.03 346,337.34 0.00

081 1302 61 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,


0.00 1,456,816.81 1,456,816.81 421,033.19 421,033.19 421,033.19 0.00 1,877,850.00 1,877,850.00 0.00

Total Fuente: 0.00 1,877,850.00 1,877,850.00 0.00 421,033.19 421,033.19 421,033.19 1,456,816.81 1,456,816.81 0.00

Total Geografico: 538,309.00 2,249,850.00 2,788,159.00 0.00 985,004.85 840,010.16 840,010.16 1,948,148.84 1,803,154.15 0.00



PERSONAL TEMPORAL

0.00 0.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 0.00 4,500.00 2,500.00 2,000.00


TEMPORAL

0.00 0.00 32,000.00 16,500.00 16,500.00 48,500.00 0.00 48,500.00 2,000.00 46,500.00


TEMPORAL

0.00 23,600.00 23,600.00 75,400.00 75,400.00 75,400.00 0.00 99,000.00 0.00 99,000.00

071 1501 11 AGUINALDO 0.00-375.00 11,500.00 0.00 0.00 11,875.00 0.00 11,500.00 0.00 11,500.00

072 1501 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 0.00 11,875.00 0.00 0.00 11,875.00 0.00 11,875.00 375.00 11,500.00

073 1501 11 BONO VACACIONAL 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00

Total Fuente: 266,700.00 4,875.00 271,575.00 0.00 248,350.00 125,400.00 125,400.00 146,175.00 23,225.00 0.00


TEMPORAL

0.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 42,000.00

Total Fuente: 42,000.00 0.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0.00

Total Geografico: 308,700.00 4,875.00 313,575.00 0.00 248,350.00 125,400.00 125,400.00 188,175.00 65,225.00 0.00






PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

10 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO




PERSONAL TEMPORAL

0.00 0.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00


TEMPORAL

0.00 0.00 28,000.00 14,500.00 14,500.00 42,500.00 0.00 42,500.00 0.00 42,500.00


TEMPORAL

0.00 87,400.00 100,400.00 193,600.00 193,600.00 206,600.00 0.00 294,000.00 0.00 294,000.00

031 1601 11 JORNALES 0.00 46,223.08 311,555.80 197,992.20 197,992.20 463,324.92 0.00 509,548.00 0.00 509,548.00


POR JORNAL

0.00 118.25 3,038.25 2,841.75 2,841.75 5,761.75 0.00 5,880.00 0.00 5,880.00


JORNAL

0.00 48,070.21 158,410.21 94,309.79 94,309.79 204,649.79 0.00 252,720.00 0.00 252,720.00

071 1601 11 AGUINALDO 0.00-24,981.32 23,438.27 24,817.73 24,817.73 73,237.32 0.00 48,256.00 0.00 48,256.00


073 1601 11 BONO VACACIONAL 0.00 699.79 4,000.00 0.00 0.00 3,300.21 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00

Total Fuente: 1,246,243.00 3,836.00 1,250,079.00 0.00 1,088,810.81 541,561.47 541,561.47 708,517.53 161,268.19 0.00


TEMPORAL

0.00 68,000.00 68,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00 84,000.00 0.00 84,000.00

Total Fuente: 84,000.00 0.00 84,000.00 0.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 68,000.00 68,000.00 0.00

Total Geografico: 1,330,243.00 3,836.00 1,334,079.00 0.00 1,104,810.81 557,561.47 557,561.47 776,517.53 229,268.19 0.00


TEMPORAL

0.00 104,000.00 117,000.00 39,000.00 39,000.00 52,000.00 0.00 156,000.00 0.00 156,000.00

031 1611 31 JORNALES 0.00 282,070.47 371,850.27 165,356.73 165,356.73 255,136.53 0.00 537,207.00 0.00 537,207.00


JORNAL

0.00 178,892.79 207,692.79 53,907.21 53,907.21 82,707.21 0.00 261,600.00 0.00 261,600.00

071 1611 31 AGUINALDO 0.00 23,011.26 36,363.06 7,790.94 7,790.94 21,142.74 0.00 44,154.00 0.00 44,154.00

072 1611 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 23,334.10 36,845.30 7,922.70 7,922.70 21,433.90 0.00 44,768.00 0.00 44,768.00

073 1611 31 BONO VACACIONAL 0.00 2,420.86 3,418.06 581.94 581.94 1,579.14 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00

Total Fuente: 1,047,729.00 0.00 1,047,729.00 0.00 433,999.52 274,559.52 274,559.52 773,169.48 613,729.48 0.00



TEMPORAL

0.00 189,800.00 189,800.00 1,112,200.00 1,112,200.00 1,112,200.00 0.00 1,302,000.00 0.00 1,302,000.00

031 1703 11 JORNALES 0.00 955,711.89 2,848,631.37 1,236,768.63 1,236,768.63 3,129,688.11 0.00 4,085,400.00 0.00 4,085,400.00


POR JORNAL

0.00-1,960.92 18,688.27 10,834.73 10,834.73 31,483.92 0.00 29,523.00-417.00 29,940.00


JORNAL

0.00 513,682.56 1,349,713.53 647,190.47 647,190.47 1,483,221.44 0.00 1,996,904.00-31,666.00 2,028,570.00

071 1703 11 AGUINALDO 0.00-152,125.87 136,709.07 199,078.93 199,078.93 487,913.87 0.00 335,788.00 0.00 335,788.00






PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

11 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


072 1703 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 43,044.31 335,191.92 5,261.08 5,261.08 297,408.69 0.00 340,453.00 0.00 340,453.00

073 1703 11 BONO VACACIONAL 0.00 8,507.42 29,569.45 240.55 240.55 21,302.58 0.00 29,810.00-590.00 30,400.00

Total Fuente: 8,152,551.00 -32,673.00 8,119,878.00 0.00 6,563,218.61 3,211,574.39 3,211,574.39 4,908,303.61 1,556,659.39 0.00


TEMPORAL

0.00 1,036,733.33 1,036,733.33 4,266.67 4,266.67 4,266.67 0.00 1,041,000.00 0.00 1,041,000.00

Total Fuente: 1,041,000.00 0.00 1,041,000.00 0.00 4,266.67 4,266.67 4,266.67 1,036,733.33 1,036,733.33 0.00

Total Geografico: 9,193,551.00 -32,673.00 9,160,878.00 0.00 6,567,485.28 3,215,841.06 3,215,841.06 5,945,036.94 2,593,392.72 0.00


TEMPORAL

0.00 130,800.00 216,800.00 287,200.00 287,200.00 373,200.00 0.00 504,000.00 0.00 504,000.00

031 1704 11 JORNALES 0.00 24,741.18 241,830.78 107,651.22 107,651.22 324,740.82 0.00 349,482.00 0.00 349,482.00


POR JORNAL

0.00 290.65 3,730.65 1,489.35 1,489.35 4,929.35 0.00 5,220.00 0.00 5,220.00


JORNAL

0.00 28,031.86 121,151.86 52,978.14 52,978.14 146,098.14 0.00 174,130.00 0.00 174,130.00

071 1704 11 AGUINALDO 0.00-16,091.54 13,787.65 14,937.35 14,937.35 44,816.54 0.00 28,725.00 0.00 28,725.00


073 1704 11 BONO VACACIONAL 0.00 412.88 2,609.00 0.00 0.00 2,196.12 0.00 2,609.00 9.00 2,600.00

Total Fuente: 1,093,282.00 3,666.00 1,096,948.00 0.00 926,197.69 464,256.06 464,256.06 632,691.94 170,750.31 0.00


TEMPORAL

0.00 434,709.68 434,709.68 9,290.32 9,290.32 9,290.32 0.00 444,000.00 0.00 444,000.00

Total Fuente: 444,000.00 0.00 444,000.00 0.00 9,290.32 9,290.32 9,290.32 434,709.68 434,709.68 0.00

031 1704 71 JORNALES 0.00 165,871.86 778,876.56 295,537.44 295,537.44 908,542.14 0.00 1,074,414.00 0.00 1,074,414.00


JORNAL

0.00 111,926.26 375,766.26 147,433.74 147,433.74 411,273.74 0.00 523,200.00 0.00 523,200.00

071 1704 71 AGUINALDO 0.00 4,998.48 88,308.00 0.00 0.00 83,309.52 0.00 88,308.00 0.00 88,308.00


073 1704 71 BONO VACACIONAL 0.00 1,777.66 8,000.00 0.00 0.00 6,222.34 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00

Total Fuente: 1,783,457.00 0.00 1,783,457.00 0.00 1,493,636.80 442,971.18 442,971.18 1,340,485.82 289,820.20 0.00

Total Geografico: 3,320,739.00 3,666.00 3,324,405.00 0.00 2,429,124.81 916,517.56 916,517.56 2,407,887.44 895,280.19 0.00



PERSONAL TEMPORAL

0.00 0.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00


TEMPORAL

0.00 0.00 48,000.00 25,000.00 25,000.00 73,000.00 0.00 73,000.00 0.00 73,000.00


TEMPORAL

0.00 168,800.00 186,800.00 278,200.00 278,200.00 296,200.00 0.00 465,000.00-372,000.00 837,000.00






PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

12 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


031 1801 11 JORNALES 0.00 120,458.00 406,121.10 184,684.90 184,684.90 470,348.00 0.00 590,806.00 0.00 590,806.00


POR JORNAL

0.00 1,796.13 4,826.13 1,413.87 1,413.87 4,443.87 0.00 6,240.00 0.00 6,240.00


JORNAL

0.00 81,455.04 201,455.04 93,784.96 93,784.96 213,784.96 0.00 295,240.00 0.00 295,240.00

071 1801 11 AGUINALDO 0.00-22,958.27 37,527.82 28,658.18 28,658.18 89,144.27 0.00 66,186.00 0.00 66,186.00


073 1801 11 BONO VACACIONAL 0.00 1,247.74 4,800.00 0.00 0.00 3,552.26 0.00 4,800.00 0.00 4,800.00

Total Fuente: 2,091,633.00 -372,000.00 1,719,633.00 0.00 1,362,918.89 662,241.91 662,241.91 1,057,391.09 356,714.11 0.00


TEMPORAL

0.00 435,000.00 435,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 435,000.00 0.00 435,000.00

Total Fuente: 435,000.00 0.00 435,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 435,000.00 435,000.00 0.00

Total Geografico: 2,526,633.00 -372,000.00 2,154,633.00 0.00 1,362,918.89 662,241.91 662,241.91 1,492,391.09 791,714.11 0.00



TEMPORAL

0.00 0.00 28,000.00 14,500.00 14,500.00 42,500.00 0.00 42,500.00 0.00 42,500.00


TEMPORAL

0.00 199,800.00 199,800.00 241,200.00 241,200.00 241,200.00 0.00 441,000.00 0.00 441,000.00

031 1901 11 JORNALES 0.00 269,623.60 433,152.10 184,461.90 184,461.90 347,990.40 0.00 617,614.00 0.00 617,614.00


POR JORNAL

0.00-239.61 795.39 461.61 461.61 1,496.61 0.00 1,257.00 417.00 840.00


JORNAL

0.00 153,182.46 217,322.46 93,317.54 93,317.54 157,457.54 0.00 310,640.00 0.00 310,640.00

071 1901 11 AGUINALDO 0.00-6,468.56 29,480.50 26,783.50 26,783.50 62,732.56 0.00 56,264.00 0.00 56,264.00


073 1901 11 BONO VACACIONAL 0.00 2,369.91 4,800.00 0.00 0.00 2,430.09 0.00 4,800.00 0.00 4,800.00

Total Fuente: 1,560,628.00 417.00 1,561,045.00 0.00 922,141.60 570,724.55 570,724.55 990,320.45 638,903.40 0.00


TEMPORAL

0.00 102,000.00 102,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,000.00 0.00 102,000.00

Total Fuente: 102,000.00 0.00 102,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,000.00 102,000.00 0.00

Total Geografico: 1,662,628.00 417.00 1,663,045.00 0.00 922,141.60 570,724.55 570,724.55 1,092,320.45 740,903.40 0.00

021 2201 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO 0.00 2,500.00 126,500.00 59,500.00 59,500.00 183,500.00 0.00 186,000.00 0.00 186,000.00


TEMPORAL

0.00 3,750.00 43,750.00 17,250.00 17,250.00 57,250.00 0.00 61,000.00 0.00 61,000.00


TEMPORAL

0.00 41,200.00 41,200.00 165,800.00 165,800.00 165,800.00 0.00 207,000.00 0.00 207,000.00

031 2201 11 JORNALES 0.00 96,384.60 235,879.13 139,316.87 139,316.87 278,811.40 0.00 375,196.00 0.00 375,196.00






PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

13 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



POR JORNAL

0.00 1,082.26 1,822.26 277.74 277.74 1,017.74 0.00 2,100.00 0.00 2,100.00


JORNAL

0.00 60,071.20 116,551.20 73,358.80 73,358.80 129,838.80 0.00 189,910.00 0.00 189,910.00

071 2201 11 AGUINALDO 0.00-12,672.19 31,219.54 18,869.46 18,869.46 62,761.19 0.00 50,089.00 0.00 50,089.00


073 2201 11 BONO VACACIONAL 0.00 997.85 3,200.00 0.00 0.00 2,202.15 0.00 3,200.00 0.00 3,200.00

Total Fuente: 1,125,013.00 0.00 1,125,013.00 0.00 925,384.60 474,372.87 474,372.87 650,640.13 199,628.40 0.00


TEMPORAL

0.00 67,071.43 67,071.43 16,928.57 16,928.57 16,928.57 0.00 84,000.00 0.00 84,000.00

Total Fuente: 84,000.00 0.00 84,000.00 0.00 16,928.57 16,928.57 16,928.57 67,071.43 67,071.43 0.00


Total Grupo de Gasto: 46,369,684.00 1,877,850.00 48,247,534.00 0.00 24,742,802.18 15,965,485.33 15,965,485.33 32,282,048.67 23,504,731.82 0.00

100 SERVICIOS NO PERSONALES113 0101 29 TELEFONÍA 0.00 126,000.00 126,000.00 0.00 0.00 0.00 106,000.00 126,000.00 126,000.00 0.00


REPRODUCCIÓN

0.00 28,650.00 28,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,650.00 28,650.00 0.00

158 0101 29 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 26,302.50 26,302.50 43,697.50 43,697.50 43,697.50 0.00 70,000.00 70,000.00 0.00

168 0101 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

CÓMPUTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

189 0101 29 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 0.00 270,000.00 270,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00

199 0101 29 OTROS SERVICIOS 9,700.00 0.00 0.00 0.00 9,700.00 9,700.00 0.00 9,700.00 9,700.00 0.00

Total Fuente: 0.00 534,350.00 534,350.00 106,000.00 83,397.50 83,397.50 73,697.50 450,952.50 450,952.50 9,700.00

Total Geografico: 0.00 534,350.00 534,350.00 106,000.00 83,397.50 83,397.50 73,697.50 450,952.50 450,952.50 9,700.00

111 0108 29 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 211.66 211.66 4,788.34 4,788.34 4,788.34 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00

112 0108 29 AGUA 0.00 489.49 1,000.00 0.00 0.00 510.51 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

112 0108 29 AGUA 0.00-145.75 -145.75 656.75 656.75 656.75 0.00 511.00 511.00 0.00

113 0108 29 TELEFONÍA 950.00 19,694.00 19,694.00 4,356.00 5,306.00 5,306.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00


142 0108 29 FLETES 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00

151 0108 29 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 126,000.00 126,000.00 0.00 0.00 0.00 126,000.00 126,000.00 63,600.00 62,400.00


TRANSPORTE

5,750.00 4,250.00 4,250.00 0.00 5,750.00 5,750.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00






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REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

14 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



Total Fuente: 194,400.00 64,111.00 258,511.00 126,000.00 19,904.08 19,393.57 9,801.09 239,117.43 238,606.92 9,592.48

Total Geografico: 194,400.00 64,111.00 258,511.00 126,000.00 19,904.08 19,393.57 9,801.09 239,117.43 238,606.92 9,592.48


113 0701 29 TELEFONÍA 450.00 19,848.00 19,848.00 4,702.00 5,152.00 5,152.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00


142 0701 29 FLETES 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00



TRANSPORTE

3,265.00 1,735.00 1,735.00 0.00 3,265.00 3,265.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00


Total Fuente: 174,000.00 12,000.00 186,000.00 60,000.00 14,719.32 14,719.32 6,476.96 171,280.68 171,280.68 8,242.36


111 0901 29 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00

113 0901 29 TELEFONÍA 450.00 22,917.07 22,917.07 1,632.93 2,082.93 2,082.93 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00


142 0901 29 FLETES 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00



TRANSPORTE

4,400.00 2,430.00 3,180.00 2,420.00 6,820.00 7,570.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00


Total Fuente: 182,600.00 8,400.00 191,000.00 60,000.00 13,551.49 12,801.49 4,052.93 178,198.51 177,448.51 8,748.56




142 1101 29 FLETES 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00



TRANSPORTE

0.00 14,715.00 14,715.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,715.00-285.00 15,000.00







PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

15 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


Total Fuente: 147,000.00 4,515.00 151,515.00 40,800.00 2,263.68 2,263.68 0.00 149,251.32 149,251.32 2,263.68

Total Geografico: 147,000.00 4,515.00 151,515.00 40,800.00 2,263.68 2,263.68 0.00 149,251.32 149,251.32 2,263.68


113 1302 29 TELEFONÍA 0.00 22,225.77 22,225.77 2,774.23 2,774.23 2,774.23 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00


142 1302 29 FLETES 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00


TRANSPORTE

0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00


Total Fuente: 131,000.00 0.00 131,000.00 0.00 6,359.67 6,359.67 3,970.23 124,640.33 124,640.33 2,389.44

113 1302 61 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

121 1302 61 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00


REPRODUCCIÓN

0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00

136 1302 61 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00

141 1302 61 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00

142 1302 61 FLETES 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

151 1302 61 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00



TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

185 1302 61 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

189 1302 61 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191 1302 61 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

195 1302 61 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

197 1302 61 SERVICIOS DE VIGILANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

16 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


199 1302 61 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 0.00 425,000.00 425,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425,000.00 425,000.00 0.00

Total Geografico: 131,000.00 425,000.00 556,000.00 0.00 6,359.67 6,359.67 3,970.23 549,640.33 549,640.33 2,389.44


113 1501 29 TELEFONÍA 250.00 22,278.00 22,278.00 2,472.00 2,722.00 2,722.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00

142 1501 29 FLETES 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00


TRANSPORTE

0.00 8,900.00 8,900.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00


Total Fuente: 120,900.00 0.00 120,900.00 0.00 6,137.12 6,137.12 4,378.00 114,762.88 114,762.88 1,759.12

Total Geografico: 120,900.00 0.00 120,900.00 0.00 6,137.12 6,137.12 4,378.00 114,762.88 114,762.88 1,759.12


113 1601 29 TELEFONÍA 450.00 21,035.96 21,035.96 3,514.04 3,964.04 3,964.04 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00


142 1601 29 FLETES 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00


TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 10,285.00 10,285.00 10,285.00 0.00 10,285.00 285.00 10,000.00


Total Fuente: 131,000.00 285.00 131,285.00 0.00 18,650.64 18,650.64 13,799.04 112,634.36 112,634.36 4,851.60


173 1611 12 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES

NACIONALES DE USO COMÚN

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 1611 31 TELEFONÍA 0.00 498,003.96 498,003.96 1,996.04 1,996.04 1,996.04 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00


REPRODUCCIÓN

0.00 1,865.00 1,865.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,865.00 0.00 1,865.00


142 1611 31 FLETES 0.00 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00 0.00 110,000.00


TRANSPORTE

0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00

174 1611 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

INSTALACIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-705,135.00 705,135.00

196 1611 31 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00






PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

17 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


Total Fuente: 1,678,000.00 -705,135.00 972,865.00 0.00 1,996.04 1,996.04 1,996.04 970,868.96 970,868.96 0.00


REPRODUCCIÓN

0.00 33,135.00 33,135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,135.00 0.00 33,135.00



TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total Fuente: 33,135.00 3,200.00 36,335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,335.00 36,335.00 0.00

Total Geografico: 1,711,135.00 -701,935.00 1,009,200.00 0.00 1,996.04 1,996.04 1,996.04 1,007,203.96 1,007,203.96 0.00

113 1701 31 TELEFONÍA 750.00 517,538.58 517,538.58 11,711.42 12,461.42 12,461.42 0.00 530,000.00 0.00 530,000.00


REPRODUCCIÓN

0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00


TRANSPORTE

0.00 395,000.00 395,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 395,000.00 0.00 395,000.00


Total Fuente: 1,670,000.00 0.00 1,670,000.00 0.00 12,461.42 12,461.42 11,711.42 1,657,538.58 1,657,538.58 750.00


141 1701 32 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 22,000.00

142 1701 32 FLETES 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00

169 1701 32 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00

195 1701 32 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00

Total Fuente: 217,000.00 0.00 217,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217,000.00 217,000.00 0.00

Total Geografico: 1,887,000.00 0.00 1,887,000.00 0.00 12,461.42 12,461.42 11,711.42 1,874,538.58 1,874,538.58 750.00

111 1703 29 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 139,862.00 139,862.00 35,075.00 35,075.00 35,075.00 0.00 174,937.00-25,063.00 200,000.00

112 1703 29 AGUA 0.00 29,935.00 29,935.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,935.00-65.00 30,000.00

113 1703 29 TELEFONÍA 4,001.00 323,400.00 323,400.00 14,439.00 18,440.00 18,440.00 0.00 341,840.00-93,160.00 435,000.00


142 1703 29 FLETES 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00

151 1703 29 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 655,800.00 655,800.00 0.00 0.00 0.00 642,000.00 655,800.00-129,200.00 785,000.00


TRANSPORTE

0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00







PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

18 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



Total Fuente: 1,956,000.00 -247,128.00 1,708,872.00 642,000.00 90,991.48 90,991.48 49,514.00 1,617,880.52 1,617,880.52 41,477.48

112 1703 32 AGUA 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00


Total Fuente: 0.00 3,560.00 3,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,560.00 3,560.00 0.00

Total Geografico: 1,956,000.00 -243,568.00 1,712,432.00 642,000.00 90,991.48 90,991.48 49,514.00 1,621,440.52 1,621,440.52 41,477.48

113 1704 29 TELEFONÍA 250.00 206,071.00 206,071.00 679.00 929.00 929.00 0.00 207,000.00 0.00 207,000.00


142 1704 29 FLETES 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00


Total Fuente: 298,000.00 0.00 298,000.00 0.00 11,618.60 11,618.60 679.00 286,381.40 286,381.40 10,939.60

Total Geografico: 298,000.00 0.00 298,000.00 0.00 11,618.60 11,618.60 679.00 286,381.40 286,381.40 10,939.60

111 1801 29 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 94,421.48 94,421.48 20,578.52 20,578.52 20,578.52 0.00 115,000.00-15,000.00 130,000.00

112 1801 29 AGUA 0.00 10,065.00 10,065.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,065.00 65.00 10,000.00

113 1801 29 TELEFONÍA 950.00 17,279.00 17,279.00 6,771.00 7,721.00 7,721.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00

115 1801 29 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE

DESECHOS SÓLIDOS

0.00 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 140.00 0.00


142 1801 29 FLETES 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00



TRANSPORTE

1,050.00 18,950.00 18,950.00 0.00 1,050.00 1,050.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00


Total Fuente: 466,000.00 89,205.00 555,205.00 294,000.00 38,781.52 38,781.52 27,349.52 516,423.48 516,423.48 11,432.00

112 1801 32 AGUA 0.00 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 65.00 0.00


DESECHOS SÓLIDOS

0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 0.00

Total Fuente: 0.00 135.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00 0.00








PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

19 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


113 1901 29 TELEFONÍA 450.00 20,335.96 20,335.96 4,214.04 4,664.04 4,664.04 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00


142 1901 29 FLETES 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00


TRANSPORTE

10,295.00-295.00 -295.00 0.00 10,295.00 10,295.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00


Total Fuente: 146,000.00 0.00 146,000.00 0.00 22,886.08 22,886.08 8,997.08 123,113.92 123,113.92 13,889.00



113 2201 29 TELEFONÍA 450.00 22,246.00 22,246.00 2,304.00 2,754.00 2,754.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00


142 2201 29 FLETES 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00



TRANSPORTE

0.00 3,215.00 3,215.00 6,785.00 6,785.00 6,785.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00


Total Fuente: 176,000.00 21,363.00 197,363.00 66,300.00 15,346.07 15,346.07 10,117.19 182,016.93 182,016.93 5,228.88


Total Grupo de Gasto: 7,721,035.00 213,861.00 7,934,896.00 1,395,100.00 359,064.71 357,804.20 226,540.00 7,577,091.80 7,575,831.29 131,264.20

200 MATERIALES Y SUMINISTROS241 0101 29 PAPEL DE ESCRITORIO 31,715.00-24,715.00 -24,715.00 0.00 31,715.00 31,715.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00

241 0101 29 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 24,715.00 24,715.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,715.00 24,715.00 0.00

243 0101 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 13,851.60 21,148.40 21,148.40 0.00 13,851.60 13,851.60 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00

244 0101 29 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

253 0101 29 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 3,400.00 20,528.00 20,528.00 0.00 3,400.00 3,400.00 0.00 23,928.00 23,928.00 0.00

262 0101 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,216.00-1,216.00 -1,216.00 0.00 1,216.00 1,216.00 0.00 0.00 0.00 0.00

268 0101 29 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291 0101 29 ÚTILES DE OFICINA 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00


PERSONAL

800.00-800.00 -800.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00






PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

20 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


298 0101 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,070.00 20.00 20.00 14,880.00 19,950.00 19,950.00 0.00 19,970.00 19,970.00 0.00

Total Fuente: 27,000.00 103,613.00 130,613.00 0.00 70,932.60 70,932.60 14,880.00 59,680.40 59,680.40 56,052.60


268 0101 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 1,300.00-1,300.00 -1,300.00 0.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 1,300.00 0.00 -1,300.00-1,300.00 1,300.00

Total Geografico: 27,000.00 103,613.00 130,613.00 0.00 72,232.60 72,232.60 14,880.00 58,380.40 58,380.40 57,352.60

211 0108 29 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 19,225.00 40,000.00 0.00 40,000.00

241 0108 29 PAPEL DE ESCRITORIO 12,695.20-5,695.20 -5,695.20 0.00 12,695.20 12,695.20 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00

241 0108 29 PAPEL DE ESCRITORIO 6,064.80 5,695.20 5,695.20 0.00 6,064.80 6,064.80 0.00 11,760.00 11,760.00 0.00



253 0108 29 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 7,192.00 0.00 0.00 0.00 7,192.00 7,192.00 0.00 7,192.00 7,192.00 0.00

262 0108 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 978.00 9,022.00 9,022.00 0.00 978.00 978.00 0.00 10,000.00-55,000.00 65,000.00



PERSONAL

1,120.00 3,880.00 3,880.00 0.00 1,120.00 1,120.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00

298 0108 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

298 0108 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 7,264.00-7,264.00 -7,264.00 0.00 7,264.00 7,264.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 127,000.00 -36,048.00 90,952.00 19,225.00 48,546.26 48,546.26 0.00 42,405.74 42,405.74 48,546.26

212 0108 31 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y

ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA

ANIMALES

0.00 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 0.00 240,000.00



Total Fuente: 255,000.00 0.00 255,000.00 200.00 0.00 0.00 0.00 255,000.00 255,000.00 0.00


Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Geografico: 382,000.00 -36,048.00 345,952.00 19,425.00 48,546.26 48,546.26 0.00 297,405.74 297,405.74 48,546.26


241 0701 29 PAPEL DE ESCRITORIO 4,073.25 2,926.75 2,926.75 0.00 4,073.25 4,073.25 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00






PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

21 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


241 0701 29 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


244 0701 29 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 936.30-936.30 -936.30 0.00 936.30 936.30 0.00 0.00 0.00 0.00





PERSONAL

1,030.00 3,970.00 3,970.00 0.00 1,030.00 1,030.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00

298 0701 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 4,525.00 2,190.00 2,190.00 0.00 4,525.00 4,525.00 0.00 6,715.00 6,715.00 0.00

Total Fuente: 255,000.00 -41,093.00 213,907.00 115,350.00 25,200.40 25,200.40 0.00 188,706.60 188,706.60 25,200.40

268 0701 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00


Total Fuente: 15,000.00 0.00 15,000.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00


Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





243 0901 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 4,221.70 778.30 778.30 0.00 4,221.70 4,221.70 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00



262 0901 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 513.00 8,072.00 8,557.00 930.00 1,443.00 1,928.00 0.00 10,000.00-55,000.00 65,000.00



PERSONAL

398.00 4,602.00 4,602.00 0.00 398.00 398.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00

298 0901 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,441.00-5,605.20 -5,440.20 2,484.20 7,925.20 8,090.20 0.00 2,485.00 2,485.00 0.00

Total Fuente: 224,000.00 -45,323.00 178,677.00 134,575.00 26,315.70 25,665.70 3,414.20 153,011.30 152,361.30 22,251.50







PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

22 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



Total Fuente: 15,000.00 0.00 15,000.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00


Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Geografico: 239,000.00 -45,323.00 193,677.00 135,975.00 26,315.70 25,665.70 3,414.20 168,011.30 167,361.30 22,251.50




243 1101 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 3,027.50 1,972.50 1,972.50 0.00 3,027.50 3,027.50 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00



261 1101 29 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 170.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00 170.00 0.00




PERSONAL

456.00 4,544.00 4,544.00 0.00 456.00 456.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00

298 1101 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00-10,000.00 15,000.00

Total Fuente: 104,000.00 -48,054.00 55,946.00 11,535.00 11,943.78 11,943.78 0.00 44,002.22 44,002.22 11,943.78


Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



241 1302 29 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00

241 1302 29 PAPEL DE ESCRITORIO 3,420.25 0.75 0.75 0.00 3,420.25 3,420.25 0.00 3,421.00 3,421.00 0.00

243 1302 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 4,744.85 255.15 255.15 0.00 4,744.85 4,744.85 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00







PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

23 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO





PERSONAL

738.00 4,262.00 4,262.00 0.00 738.00 738.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00


Total Fuente: 171,447.00 -71,579.00 99,868.00 57,675.00 9,518.45 9,518.45 0.00 90,349.55 90,349.55 9,518.45


Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211 1302 61 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00


233 1302 61 PRENDAS DE VESTIR 0.00 125,000.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 125,000.00 0.00


243 1302 61 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

244 1302 61 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

247 1302 61 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

253 1302 61 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00


262 1302 61 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00

267 1302 61 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


269 1302 61 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

286 1302 61 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

291 1302 61 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

294 1302 61 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00






PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

24 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



Total Fuente: 0.00 435,000.00 435,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 435,000.00 435,000.00 0.00

Total Geografico: 171,447.00 363,421.00 534,868.00 58,275.00 9,518.45 9,518.45 0.00 525,349.55 525,349.55 9,518.45



243 1501 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 676.75 4,323.25 4,323.25 0.00 676.75 676.75 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00


261 1501 29 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 2,150.00 2,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,150.00-1,350.00 3,500.00




PERSONAL

134.00 4,866.00 4,866.00 0.00 134.00 134.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00



Total Fuente: 123,910.00 -91,350.00 32,560.00 0.00 2,968.60 2,968.60 1,450.00 29,591.40 29,591.40 1,518.60


Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


211 1601 29 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,918.00 0.00 0.00 0.00






262 1601 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 8,002.00 8,002.00 1,998.00 1,998.00 1,998.00 0.00 10,000.00-55,000.00 65,000.00







PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

25 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



PERSONAL

348.00 4,652.00 4,652.00 0.00 348.00 348.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00

298 1601 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 24,055.00 24,055.00 24,055.00 0.00 24,055.00 24,055.00 0.00

298 1601 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00-19,905.00 0.00 0.00 0.00 19,905.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 87,000.00 -19,277.00 67,723.00 60,918.00 69,200.60 49,295.60 26,053.00 18,427.40-1,477.60 23,242.60



Total Fuente: 15,000.00 0.00 15,000.00 624.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00


Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Geografico: 102,000.00 -19,277.00 82,723.00 61,542.00 69,200.60 49,295.60 26,053.00 33,427.40 13,522.40 23,242.60


PERSONAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

224 1611 31 PÓMEZ, CAL Y YESO 0.00 55,000.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00 55,000.00




253 1611 31 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00-200,000.00 270,000.00

254 1611 31 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00



266 1611 31 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00

267 1611 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00

268 1611 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 90,000.00

273 1611 31 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 0.00 58,620.00 58,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,620.00-241,380.00 300,000.00

274 1611 31 CEMENTO 0.00 182,760.00 182,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,760.00-17,240.00 200,000.00

283 1611 31 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00

286 1611 31 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00






PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

26 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO




PERSONAL

1,428.00 48,572.00 48,572.00 0.00 1,428.00 1,428.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00

293 1611 31 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00

296 1611 31 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00




0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00


Total Fuente: 2,125,000.00 -658,620.00 1,466,380.00 0.00 2,893.51 2,893.51 0.00 1,463,486.49 1,463,486.49 2,893.51

211 1611 32 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 525,618.00 525,618.00 0.00 0.00 0.00 184,142.20 525,618.00-59,382.00 585,000.00



Total Fuente: 585,000.00 -59,382.00 525,618.00 184,142.20 0.00 0.00 0.00 525,618.00 525,618.00 0.00

Total Geografico: 2,710,000.00 -718,002.00 1,991,998.00 184,142.20 2,893.51 2,893.51 0.00 1,989,104.49 1,989,104.49 2,893.51

243 1701 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PERSONAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211 1701 31 ALIMENTOS PARA PERSONAS 26,125.00 1,175,695.00 1,175,695.00 0.00 26,125.00 26,125.00 247,857.00 1,201,820.00 0.00 1,201,820.00

253 1701 31 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00



Total Fuente: 2,119,136.00 0.00 2,119,136.00 248,297.00 26,125.00 26,125.00 0.00 2,093,011.00 2,093,011.00 26,125.00

211 1701 32 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 58,000.00 58,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,000.00 0.00 58,000.00


243 1701 32 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 4,870.98-4,870.98 -4,870.98 0.00 4,870.98 4,870.98 0.00 0.00 0.00 0.00


254 1701 32 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00







PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

27 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO




269 1701 32 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00

281 1701 32 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 0.00 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00



PERSONAL

290.00-290.00 -290.00 0.00 290.00 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00

296 1701 32 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00


Total Fuente: 1,193,000.00 0.00 1,193,000.00 0.00 8,670.12 8,670.12 0.00 1,184,329.88 1,184,329.88 8,670.12

Total Geografico: 3,312,136.00 0.00 3,312,136.00 248,297.00 34,795.12 34,795.12 0.00 3,277,340.88 3,277,340.88 34,795.12

211 1703 29 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 1,597,735.00 1,597,735.00 88,265.00 88,265.00 88,265.00 1,922,151.50 1,686,000.00 0.00 1,686,000.00


241 1703 29 PAPEL DE ESCRITORIO 22,180.00 0.00 0.00 0.00 22,180.00 22,180.00 0.00 22,180.00 22,180.00 0.00




261 1703 29 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 1,180.00 1,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,180.00 1,180.00 0.00

262 1703 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00-1,952.00 10,000.00 0.00 0.00 11,952.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00

262 1703 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 21,436.00 21,436.00 11,952.00 11,952.00 11,952.00 0.00 33,388.00-76,612.00 110,000.00



PERSONAL

2,625.00 7,375.00 7,375.00 0.00 2,625.00 2,625.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00

298 1703 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 4,770.00 4,770.00 10,230.00 10,230.00 10,230.00 0.00 15,000.00-25,000.00 40,000.00

Total Fuente: 1,875,750.00 -67,464.00 1,808,286.00 1,922,151.50 179,637.13 167,685.13 110,447.00 1,640,600.87 1,628,648.87 57,238.13

211 1703 31 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00








PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

28 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



Total Fuente: 606,182.00 0.00 606,182.00 59,776.00 0.00 0.00 0.00 606,182.00 606,182.00 0.00


Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Geografico: 2,481,932.00 -67,464.00 2,414,468.00 1,981,927.50 179,637.13 167,685.13 110,447.00 2,246,782.87 2,234,830.87 57,238.13



243 1704 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 2,238.97 4,761.03 4,761.03 0.00 2,238.97 2,238.97 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00




PERSONAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PERSONAL

344.00-344.00 -344.00 0.00 344.00 344.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total Fuente: 975,457.00 -14,329.00 961,128.00 790,656.00 3,328.57 3,328.57 0.00 957,799.43 957,799.43 3,328.57


Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Total Fuente: 37,543.00 0.00 37,543.00 0.00 2,953.75 2,953.75 0.00 34,589.25 34,589.25 2,953.75

Total Geografico: 1,013,000.00 -14,329.00 998,671.00 792,256.00 6,282.32 6,282.32 0.00 992,388.68 992,388.68 6,282.32


241 1801 29 PAPEL DE ESCRITORIO 6,115.00 885.00 885.00 0.00 6,115.00 6,115.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00









PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

29 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



262 1801 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,070.00 7,930.00 7,930.00 0.00 2,070.00 2,070.00 0.00 10,000.00-95,000.00 105,000.00



PERSONAL

760.00 4,240.00 4,240.00 0.00 760.00 760.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00


Total Fuente: 476,000.00 -91,404.00 384,596.00 157,521.40 23,237.22 23,237.22 0.00 361,358.78 361,358.78 23,237.22



Total Fuente: 25,000.00 0.00 25,000.00 711.20 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00


Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










PERSONAL

1,175.00 3,825.00 3,825.00 0.00 1,175.00 1,175.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00



Total Fuente: 127,000.00 -91,928.00 35,072.00 0.00 33,542.05 33,542.05 0.00 1,529.95 1,529.95 33,542.05


Total Fuente: 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00


Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

30 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


Total Geografico: 142,000.00 -91,928.00 50,072.00 0.00 33,542.05 33,542.05 0.00 16,529.95 16,529.95 33,542.05



243 2201 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 5,147.75-147.75 -147.75 0.00 5,147.75 5,147.75 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00







PERSONAL

470.00 4,530.00 4,530.00 0.00 470.00 470.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00

298 2201 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 11,104.00 11,104.00 11,104.00 0.00 11,104.00 11,104.00 0.00

298 2201 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00-11,104.00 0.00 0.00 0.00 11,104.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 62,000.00 -15,300.00 46,700.00 0.00 36,175.80 25,071.80 11,152.00 21,628.20 10,524.20 13,919.80


Total Fuente: 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00


Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total Grupo de Gasto: 11,656,425.00 -812,538.00 10,843,887.00 3,768,277.30 582,489.54 538,878.54 167,396.20 10,305,008.46 10,261,397.46 371,482.34

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES322 0101 29 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 2,700.30 2,700.30 4,490.70 4,490.70 4,490.70 0.00 7,191.00 7,191.00 0.00



Total Fuente: 0.00 13,491.00 13,491.00 0.00 4,490.70 4,490.70 4,490.70 9,000.30 9,000.30 0.00

Total Geografico: 0.00 13,491.00 13,491.00 0.00 4,490.70 4,490.70 4,490.70 9,000.30 9,000.30 0.00



Total Fuente: 0.00 6,300.00 6,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,300.00 6,300.00 0.00






PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

31 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO





Total Fuente: 0.00 6,300.00 6,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,300.00 6,300.00 0.00




Total Fuente: 0.00 6,300.00 6,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,300.00 6,300.00 0.00




Total Fuente: 0.00 6,300.00 6,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,300.00 6,300.00 0.00

322 1302 61 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


RECREATIVO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

325 1302 61 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 340,000.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00 340,000.00 0.00

328 1302 61 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 125,000.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 125,000.00 0.00

329 1302 61 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 0.00 465,000.00 465,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 465,000.00 465,000.00 0.00




Total Fuente: 0.00 6,300.00 6,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,300.00 6,300.00 0.00




Total Fuente: 0.00 6,300.00 6,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,300.00 6,300.00 0.00


326 1611 32 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

329 1611 32 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

32 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


323 1701 32 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE

LABORATORIO

0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00


RECREATIVO

0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00

325 1701 32 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00

326 1701 32 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 90,000.00

328 1701 32 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 90,000.00

329 1701 32 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 90,000.00

Total Fuente: 675,000.00 0.00 675,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 675,000.00 675,000.00 0.00

Total Geografico: 675,000.00 0.00 675,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 675,000.00 675,000.00 0.00



Total Fuente: 0.00 6,300.00 6,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,300.00 6,300.00 0.00




Total Fuente: 0.00 6,968.00 6,968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,968.00 6,968.00 0.00



Total Fuente: 0.00 1,334.00 1,334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,334.00 1,334.00 0.00



Total Fuente: 0.00 1,334.00 1,334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,334.00 1,334.00 0.00


Total Grupo de Gasto: 675,000.00 532,227.00 1,207,227.00 0.00 4,490.70 4,490.70 4,490.70 1,202,736.30 1,202,736.30 0.00

400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES411 0101 29 AYUDA PARA FUNERALES 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00

412 0101 29 PRESTACIONES PÓSTUMAS 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00

413 0101 29 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 6,449.24 502,258.41 502,258.41 91,292.35 97,741.59 97,741.59 0.00 600,000.00 100,000.00 500,000.00






PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

33 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


415 0101 29 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 85,685.95 285,675.47 285,675.47 34,825.58 120,511.53 120,511.53 0.00 406,187.00-100,000.00 506,187.00

Total Fuente: 1,056,187.00 0.00 1,056,187.00 0.00 218,253.12 218,253.12 126,117.93 837,933.88 837,933.88 92,135.19

Total Geografico: 1,056,187.00 0.00 1,056,187.00 0.00 218,253.12 218,253.12 126,117.93 837,933.88 837,933.88 92,135.19

413 1101 29 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 43,078.08-43,078.08 -43,078.08 0.00 43,078.08 43,078.08 0.00 0.00 0.00 0.00

415 1101 29 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 18,788.25-18,788.25 -18,788.25 0.00 18,788.25 18,788.25 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 61,866.33 61,866.33 0.00 -61,866.33-61,866.33 61,866.33

Total Geografico: 0.00 0.00 0.00 0.00 61,866.33 61,866.33 0.00 -61,866.33-61,866.33 61,866.33

448 1302 61 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



415 1501 29 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 64,407.88 64,407.88 0.00 -64,407.88-64,407.88 64,407.88



415 1601 29 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.47-811.47 -811.47 0.00 811.47 811.47 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 56,885.85 56,885.85 0.00 -56,885.85-56,885.85 56,885.85


444 1611 32 TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 285,605.23 285,605.23 0.00 -285,605.23-285,605.23 285,605.23


413 1801 29 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

415 1801 29 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

34 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 60,659.42 60,659.42 0.00 -60,659.42-60,659.42 60,659.42


Total Grupo de Gasto: 1,056,187.00 0.00 1,056,187.00 0.00 747,677.83 747,677.83 126,117.93 308,509.17 308,509.17 621,559.90

900 ASIGNACIONES GLOBALES913 0101 29 SENTENCIAS JUDICIALES 0.00 145,283.86 145,283.86 520,994.14 520,994.14 520,994.14 0.00 666,278.00 0.00 666,278.00

Total Fuente: 666,278.00 0.00 666,278.00 0.00 520,994.14 520,994.14 520,994.14 145,283.86 145,283.86 0.00

913 0101 31 SENTENCIAS JUDICIALES 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 0.00 140,000.00

Total Fuente: 140,000.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00

Total Geografico: 806,278.00 0.00 806,278.00 0.00 520,994.14 520,994.14 520,994.14 285,283.86 285,283.86 0.00

Total Grupo de Gasto: 806,278.00 0.00 806,278.00 0.00 520,994.14 520,994.14 520,994.14 285,283.86 285,283.86 0.00

Total Actividad / Obra: 1,124,306.44 43,138,489.90 51,960,678.26 17,011,024.30 18,135,330.74 26,957,519.10 5,163,377.30 70,096,009.00 1,811,400.00 68,284,609.00

013 000 INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA

100 SERVICIOS NO PERSONALES111 0101 21 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 3,622.52 4,590.34 1,409.66 1,409.66 2,377.48 0.00 6,000.00-6,000.00 12,000.00

112 0101 21 AGUA 0.00 1,357.64 2,178.82 821.18 821.18 1,642.36 0.00 3,000.00 1,000.00 2,000.00

113 0101 21 TELEFONÍA 0.00 4,862.00 7,191.00 2,809.00 2,809.00 5,138.00 0.00 10,000.00-8,000.00 18,000.00


DESECHOS SÓLIDOS

0.00 1,080.00 1,190.00 110.00 110.00 220.00 0.00 1,300.00 1,300.00 0.00


REPRODUCCIÓN

0.00-3,586.20 -1,510.35 3,610.35 3,610.35 5,686.20 0.00 2,100.00-2,400.00 4,500.00

142 0101 21 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-10,000.00 10,000.00

151 0101 21 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00

153 0101 21 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE

OFICINA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-36,000.00 36,000.00



TRANSPORTE

0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00-40,000.00 60,000.00



0.00 5,048,547.55 5,048,547.55 98,352.45 98,352.45 98,352.45 0.00 5,146,900.00 891,868.00 4,255,032.00

183 0101 21 SERVICIOS JURÍDICOS 0.00 130,800.00 130,800.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00 144,800.00-23,200.00 168,000.00



0.00 709,800.00 789,000.00 79,200.00 79,200.00 158,400.00 0.00 868,200.00 208,200.00 660,000.00

185 0101 21 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-108,000.00 108,000.00






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8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

35 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


186 0101 21 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

COMPUTARIZADOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-60,000.00 60,000.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-504,000.00 504,000.00

189 0101 21 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 0.00 159,000.00 238,200.00 79,200.00 79,200.00 158,400.00 0.00 317,400.00 317,400.00 0.00


194 0101 21 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS

GASTOS

0.00 29,545.26 90,022.63 70,477.37 70,477.37 130,954.74 0.00 160,500.00-9,500.00 170,000.00

195 0101 21 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00-4,000.00 6,000.00

197 0101 21 SERVICIOS DE VIGILANCIA 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00-24,000.00 144,000.00

199 0101 21 OTROS SERVICIOS 0.00 55,000.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00-85,000.00 140,000.00

Total Fuente: 6,567,532.00 504,668.00 7,072,200.00 0.00 575,171.23 349,990.01 349,990.01 6,722,209.99 6,497,028.77 0.00

Total Geografico: 6,567,532.00 504,668.00 7,072,200.00 0.00 575,171.23 349,990.01 349,990.01 6,722,209.99 6,497,028.77 0.00

Total Grupo de Gasto: 6,567,532.00 504,668.00 7,072,200.00 0.00 575,171.23 349,990.01 349,990.01 6,722,209.99 6,497,028.77 0.00

200 MATERIALES Y SUMINISTROS211 0101 21 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 42,824.00 42,912.00 88.00 88.00 176.00 0.00 43,000.00 31,000.00 12,000.00

214 0101 21 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,

CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-6,500.00 6,500.00


241 0101 21 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00-21,000.00 25,000.00

243 0101 21 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00-2,500.00 5,000.00

244 0101 21 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00-11,800.00 15,000.00

245 0101 21 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 0.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 200.00 700.00

247 0101 21 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 200.00 300.00

253 0101 21 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00-4,800.00 12,000.00

254 0101 21 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00-200.00 300.00

261 0101 21 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,000.00 1,000.00


267 0101 21 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-35,000.00 35,000.00

268 0101 21 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-12,000.00 12,000.00






PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

36 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


269 0101 21 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

272 0101 21 PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

284 0101 21 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 1,000.00 5,000.00

286 0101 21 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

289 0101 21 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,000.00 2,000.00

291 0101 21 ÚTILES DE OFICINA 0.00 2,250.00 2,250.00 750.00 750.00 750.00 0.00 3,000.00-7,000.00 10,000.00


PERSONAL

0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00-2,000.00 3,000.00


Total Fuente: 627,468.00 -504,668.00 122,800.00 0.00 926.00 838.00 838.00 121,962.00 121,874.00 0.00

Total Geografico: 627,468.00 -504,668.00 122,800.00 0.00 926.00 838.00 838.00 121,962.00 121,874.00 0.00

Total Grupo de Gasto: 627,468.00 -504,668.00 122,800.00 0.00 926.00 838.00 838.00 121,962.00 121,874.00 0.00

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES328 0101 21 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 49,600.00 49,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,600.00-400.00 50,000.00

329 0101 21 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 400.00 1,000.00

Total Fuente: 51,000.00 0.00 51,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,000.00 51,000.00 0.00


Total Grupo de Gasto: 51,000.00 0.00 51,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,000.00 51,000.00 0.00

Total Actividad / Obra: 0.00 6,669,902.77 6,895,171.99 350,828.01 350,828.01 576,097.23 0.00 7,246,000.00 0.00 7,246,000.00

016 000 DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

000 SERVICIOS PERSONALES081 1302 61 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,934,400.00 1,934,400.00

Total Fuente: 1,934,400.00 -1,934,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Geografico: 1,934,400.00 -1,934,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Grupo de Gasto: 1,934,400.00 -1,934,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100 SERVICIOS NO PERSONALES113 1101 29 TELEFONÍA 450.00 21,683.58 21,683.58 2,866.42 3,316.42 3,316.42 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00

Total Fuente: 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 3,316.42 3,316.42 2,866.42 21,683.58 21,683.58 450.00


113 1302 61 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-75,000.00 75,000.00

121 1302 61 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-150,000.00 150,000.00






PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

37 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



REPRODUCCIÓN

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-100,000.00 100,000.00

136 1302 61 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-100,000.00 100,000.00

141 1302 61 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,000.00 5,000.00

142 1302 61 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-15,000.00 15,000.00

151 1302 61 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-18,000.00 18,000.00


TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-60,000.00 60,000.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,270,000.00 2,270,000.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-100,000.00 100,000.00

185 1302 61 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-200,000.00 200,000.00

191 1302 61 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-50,000.00 50,000.00

195 1302 61 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-20,000.00 20,000.00

199 1302 61 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-15,000.00 15,000.00

Total Fuente: 3,178,000.00 -3,178,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Geografico: 3,178,000.00 -3,178,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


151 1501 29 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0.00 42,000.00

Total Fuente: 52,000.00 0.00 52,000.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 52,000.00 52,000.00 0.00

Total Geografico: 52,000.00 0.00 52,000.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 52,000.00 52,000.00 0.00

173 1611 12 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES

NACIONALES DE USO COMÚN

0.00 2,073,755.00 2,073,755.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,073,755.00 2,073,755.00 0.00

Total Fuente: 0.00 2,073,755.00 2,073,755.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,073,755.00 2,073,755.00 0.00


TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191 1611 31 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 135.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00-310,000.00 310,135.00

Total Fuente: 310,135.00 -310,000.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00 0.00


TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 700,000.00


Total Fuente: 1,234,865.00 0.00 1,234,865.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,234,865.00 1,234,865.00 0.00






PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

38 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


Total Geografico: 1,545,000.00 1,763,755.00 3,308,755.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,308,755.00 3,308,755.00 0.00

158 1701 32 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00



0.00 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00 85,000.00

183 1701 32 SERVICIOS JURÍDICOS 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00

Total Fuente: 125,000.00 0.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 125,000.00 0.00


Total Grupo de Gasto: 4,925,000.00 -1,414,245.00 3,510,755.00 42,000.00 3,316.42 3,316.42 2,866.42 3,507,438.58 3,507,438.58 450.00

200 MATERIALES Y SUMINISTROS232 0108 29 ACABADOS TEXTILES 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00



Total Fuente: 3,850.00 0.00 3,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,850.00 3,850.00 0.00





Total Fuente: 3,850.00 0.00 3,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,850.00 3,850.00 0.00





Total Fuente: 3,850.00 0.00 3,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,850.00 3,850.00 0.00





Total Fuente: 3,850.00 0.00 3,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,850.00 3,850.00 0.00








PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

39 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO




Total Fuente: 3,850.00 0.00 3,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,850.00 3,850.00 0.00

211 1302 61 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-150,000.00 150,000.00

233 1302 61 PRENDAS DE VESTIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-125,000.00 125,000.00

241 1302 61 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-25,000.00 25,000.00

243 1302 61 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-25,000.00 25,000.00

244 1302 61 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-25,000.00 25,000.00

253 1302 61 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-50,000.00 50,000.00

262 1302 61 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-150,000.00 150,000.00

267 1302 61 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-50,000.00 50,000.00

268 1302 61 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-10,000.00 10,000.00

269 1302 61 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,000.00 3,000.00

286 1302 61 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-10,000.00 10,000.00

291 1302 61 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-25,000.00 25,000.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-10,000.00 10,000.00

298 1302 61 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-50,000.00 50,000.00

Total Fuente: 708,000.00 -708,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Total Fuente: 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 995.00 995.00 0.00 20,005.00 20,005.00 995.00










PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

40 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


Total Fuente: 3,850.00 0.00 3,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,850.00 3,850.00 0.00


219 1611 31 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS

AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-400,000.00 400,000.00


Total Fuente: 400,000.00 -400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


284 1611 32 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 1,400,000.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00

Total Fuente: 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 1,400,000.00 0.00

Total Geografico: 1,800,000.00 -400,000.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 1,400,000.00 0.00

223 1701 32 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 90,000.00

224 1701 32 PÓMEZ, CAL Y YESO 0.00 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00 85,000.00


266 1701 32 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00

268 1701 32 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00 85,000.00

273 1701 32 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 0.00 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00 85,000.00

274 1701 32 CEMENTO 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00

283 1701 32 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 0.00 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00

284 1701 32 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00 85,000.00

286 1701 32 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00


PERSONAL

0.00 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00

293 1701 32 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00




0.00 220,000.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220,000.00 0.00 220,000.00

Total Fuente: 1,265,000.00 0.00 1,265,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,265,000.00 1,265,000.00 0.00

Total Geografico: 1,265,000.00 0.00 1,265,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,265,000.00 1,265,000.00 0.00









PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

41 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



Total Fuente: 6,850.00 0.00 6,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,850.00 6,850.00 0.00





Total Fuente: 3,850.00 0.00 3,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,850.00 3,850.00 0.00





Total Fuente: 3,850.00 0.00 3,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,850.00 3,850.00 0.00





Total Fuente: 3,850.00 0.00 3,850.00 0.00 48.00 48.00 0.00 3,802.00 3,802.00 48.00






Total Fuente: 18,850.00 -5,000.00 13,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,850.00 13,850.00 0.00


Total Grupo de Gasto: 3,854,350.00 -1,113,000.00 2,741,350.00 0.00 1,043.00 1,043.00 0.00 2,740,307.00 2,740,307.00 1,043.00

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES322 1302 61 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-100,000.00 100,000.00

328 1302 61 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-200,000.00 200,000.00

Total Fuente: 300,000.00 -300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






PAGINA :

8:25.21HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/05/2019

42 42DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


Total Geografico: 300,000.00 -300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

322 1701 32 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00

Total Fuente: 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00


Total Grupo de Gasto: 325,000.00 -300,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00

400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES435 1302 61 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN

FINES DE LUCRO

93,368.96 140,053.04 140,053.04 0.00 93,368.96 93,368.96 0.00 233,422.00 233,422.00 0.00

448 1302 61 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-7,435,600.00 7,435,600.00

448 1302 61 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES 525,140.58 3,568,143.42 3,568,143.42 0.00 525,140.58 525,140.58 0.00 4,093,284.00 4,093,284.00 0.00

Total Fuente: 7,435,600.00 -3,108,894.00 4,326,706.00 0.00 618,509.54 618,509.54 0.00 3,708,196.46 3,708,196.46 618,509.54

Total Geografico: 7,435,600.00 -3,108,894.00 4,326,706.00 0.00 618,509.54 618,509.54 0.00 3,708,196.46 3,708,196.46 618,509.54

444 1611 32 TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

448 1611 32 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES 0.00 56,372.00 56,372.00 393,628.00 393,628.00 393,628.00 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00

Total Fuente: 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 393,628.00 393,628.00 393,628.00 56,372.00 56,372.00 0.00


Total Grupo de Gasto: 7,885,600.00 -3,108,894.00 4,776,706.00 0.00 1,012,137.54 1,012,137.54 393,628.00 3,764,568.46 3,764,568.46 618,509.54

500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL523 1302 61 TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES 0.00 2,946,043.00 2,946,043.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,946,043.00 2,946,043.00 0.00

Total Fuente: 0.00 2,946,043.00 2,946,043.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,946,043.00 2,946,043.00 0.00

Total Geografico: 0.00 2,946,043.00 2,946,043.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,946,043.00 2,946,043.00 0.00

Total Grupo de Gasto: 0.00 2,946,043.00 2,946,043.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,946,043.00 2,946,043.00 0.00

Total Actividad / Obra: 620,002.54 12,983,357.04 12,983,357.04 396,494.42 1,016,496.96 1,016,496.96 42,000.00 13,999,854.00-4,924,496.00 18,924,350.00

Total Proyecto: 123,000,000.00 0.00 123,000,000.00 5,609,477.30 40,392,897.62 28,361,957.15 26,347,076.09 94,638,042.85 82,607,102.38 2,014,881.06

Total Sub Programa: 123,000,000.00 0.00 123,000,000.00 5,609,477.30 40,392,897.62 28,361,957.15 26,347,076.09 94,638,042.85 82,607,102.38 2,014,881.06

Total Programa: 123,000,000.00 0.00 123,000,000.00 5,609,477.30 40,392,897.62 28,361,957.15 26,347,076.09 94,638,042.85 82,607,102.38 2,014,881.06

Total Unidad Ejecutora: 123,000,000.00 0.00 123,000,000.00 5,609,477.30 40,392,897.62 28,361,957.15 26,347,076.09 94,638,042.85 82,607,102.38 2,014,881.06

sistema de contabilidad integrada gubernamental ejecución ...³n-an… · ejecución de gastos -...

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