schulverband wenzenbach seite 29gd=1 41400 angestelltenvergtitungen bruttobetrage gd=1 *uberleitung...
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Schulverband Wenzenbach
A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2
Schulen
Seite 29
24.01.2020
Schulverband Wenzenbach
Seite 30
Einnahmen
11000 Sonstige EinnahmenBenutzungsgebtihren Turnhallesowie kurzfristige Vermietung
14000 Mieten und NebenkostenVermietung an Gemeinde
und Jugendfiirsorge
15000 Sonstige Einnahmen
Spenden und Kopiergeld
16100 Erstattungen von Ausgaben des
Verwaltungshaushalts -
Nicht anerk. FlichtlingskinderNicht anerkannte Flichtlingski
Erstattung von Regierung
*Nicht anerkannte
Flichtlingskinder -Erstattung von Regierung
16200 Erstattungen von Ausgaben des
Verwaltungshaushalts -
Gastschiler, anerkan Fliichtlin
Erstattung v. Gemeindenzu 1.525 Euro je Gastschiiler
*Im Schuljahr 2019/2020besucht 1 Gastschiler aus
Walderbach die Mittelschule,allerdings keine anerkanntenFlicht linge
17000 Zuw., Zuschtisse fiir Lfd.Zwecke
Zuweis. u. Zuschtisse f. lfd. Z
Geld aus dem ESF-Sozial fonds
fir die Deutsch-Ganztagsklasse
17100 Zuschtisse
Zuweisung Lernmittelfreiheit
*131 Schuler * 26,67 €Pauschale
17200 Schul verbandsuml age
Schul verbandsuml age
Einnahmen UA 2130
Ausgaben
40010 Sitzungsgelder
SV-Versammlungen
GD=1
41400 Angestelltenvergtitungen
Bruttobetrage
GD=1
*Uberleitung aller GFB in denTV6D
*sh. Erl. nach diesem Einzelplan 41600 Dienstbeztige GFB
Erstattung Kosten fiir AushilfsHausmeister der Gemeinde WZBGD=1
*Durchschnittlich 5 Stunden /Woche auBerhalb Ferienzeitund 2 Stunden / Woche inFerienzeit
15.325, 00
4.980, 00
2.024,9%4
24.000, 00
3.888 ,45
452.173, 12
502.391,51
180,00
120.367,21
877,50
15.400
15.500
2.000
18.300
20.730
3.250
544.275
619.455
200
130.750
5.000
15.500
16.500
2.000:,
1.525.
3.500
589.930
49685
5.000 :
15.600
16.500
2.000
3.550
610.895
648.545
200
149.000
5.000
15.700
16.500
2.000
3.600
622.645
660.445
200
155 .500
5.000
15.700
16.500
2.000
3.650
634.045
671.895
200
162.000
5.000 24.01.2020
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43400 Zusatzversicherung Angestellte
AG-Anteil und PauschalsteuerUmlageanteileGD=1
*Uberleitung aller GFB in denTV6D
44400 Sozialvers.Beitrage: Angest.AG-Anteil SozialversicherungGD=1
*Uberleitung aller GFB in denTV6D
46000 Personalnebenausgaben
Betriebsausflug und weiteresGD=1
50000 Gebdude- und GrundstticksunterhReparaturen und Priifungen
Geringfligiger Unterhalt
52000 Gerate, Ausst.- u. Ausriist.Geg
Gering. Ausrtistungsgegenstadnde
laufend. Anschaffungsbedarf*inkl. neues Faxgerat,
Hochentaster Akku,
umfangreiche MaBnahmen aus
Sportgerateprutfung
54000 BewirtschaftungStrom, Heizung, Wasser
GD=2
54001 Bewirtschaftung der Grundst.+G
Bewirtschaftung der Grundst.+G
Abfall, Reinigung, SonstigesGD=2
55000 Haltung von Fahrzeugen
Haltung von Fahrzeugen
inkl. Versicherung
57000 Lehr- und Unterrichtsmittel
Lehrerbtcher, Lehrmaterialien
Austausch alter LehrmedienGD=5
*diverse Anschaffungen im Jahr
2020 u.a. Erneuerung
Ausstattung fir
Sportunterricht, Baukaéstenfiir Chemie, Biologie und
Mechanik, ErneuerungAusstattung Kiiche
57800 Lernmittel
59000 Sonstige Betriebsausgaben
Fortbildung, Projekte,Fahrten und Geschenke
59002 Sonstige Betriebsausgaben
Kosten flr zusatzliche
Unterrichtseinheiten
63000 Versch.Aufw.f.Verw. und BetrieSonstige Verwal tungsaufwendung
*u.a. Jahresgebihr fiir DRIVE
und DKS-Dikdat, DKS-Install
7.008, 72
23.779,92
21.554,47
7.621,94
139.097, 93
16.752,39
5 .132,97
4.471,26
4.214,91
1.654, 00
8.000
25.500 _
200 -
20.000
7.000
227.000
17.000
2.000 .
4.000 .
200.
8.200
20.000
17.500
220.000
47.000
7.000
3.800
3.000
500
8.600
29.000
200
20.000
10.000
220.000
17.500
2.000
5.000
3.000
500
9.000
31.000
200
20.000
10.000
220.000
17.500
2.000
5.000
3.000
500
9.500
32.500
200
20.000
10.000
220.000
17.500
2.000
5.000
3.000
500
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63200 EDV-Kosten
AKDB, Virenschutz, ReparaturenGD=3
63201 Verschiedener Betriebsaufwand
Verschiedener BetriebsaufwandLaufende EDV-Betreuunginkl Lizenzen FirewallsGD=3
63800 Sonstige Verwal tungsausgabenSchulbiicherGD=5
*ehemals 2130.57800
64000 Versicherungen
Unfall- und SachversicherungGD=2
*Bis 2017 gréBtenteils inHH-Stelle 54000 verbucht
65000 BurobedarfBuro, Toner, Drucker,Papier
65100 Bucher, Zeitschriften u.a.
MZ-Abo, Fachliteratur 65200 Post-, Fernmeldegebiihren
Telefon, Internet, Kabel
Portokosten, Instandhal tung*Realisierung eines
Glasfaser-Internetanschlussesin 2019
65300 Oeffentliche Bekanntmachungen,
Webspace und DomaineGD=3
65400 DienstreisenReisekosten von Seminaren undFortbildungen
65500 Sachverst&ndigenkosten,Gerichtskosten u.a.Begleitende Planungsleistung
zum VgV-Verfahren "Sanierung"
65600 KopiererLeasingrate Kopierer
*Erhdhte Druckseitenanzahl undBeschaffung weitererLeasing-Gerate
66100 Mitgliedsbeitrage an
Verbande, Vereine und dgl.Jahresbeitrag BKPV
67100 Erst.v.Verwalt.u. Betriebsausg
Erstattungen von Ausgaben desKosten fiir Ganztagesklassen
*ehemals 2130.71000
$7200 Erstattungen an GemeindenErstattung von Verwaltungskost
71100 Zuweisungen fiir laufendeZwecke: an das Land
3.271, 11
4.483, 63
5.251, 12
1.740, 11
1.730, 61
2.749,61
94,00
229,60
11.015, 23
7.287,29
540,00
D
12.900, 00
11.000,00
2.000
6.000
5.000.
5.500
2.000
2.000 |
4.000-
500
200 -
7.200 |
12.900 |
2i500 2.500
“5.500 5.500
6.000
5.600 6.000
2,000 2.500
1.500 | 1.500
3.000 3.000
500 : 500
300
0 0
7.300 =——7.400
600 | 600
a. 0
12.900
2.500
5.500
6.000
6.000
2.500
1.500
3.000
500
300
7.500
600
12.900
2.500
5.500
6.000
6.000
2.500
1.500
3.000
500
300
7.600
600
12.900 24.01.2020
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71300 Umlage Realsteuerstelle 350,00 350 350 350 350 350
Beitrag fiir Rechnungslegung 3 ;
84100 Sonstige Finanzausgaben 3,00 50 50°: 50 50 50Zinsen ftir Zuwendungen, diezuruckzuzahlen sind ’
Ausgaben UA 2130 415 .358,53 509.100 . 519.100 528.100 536.700
Abgleich Unterabschnitt 2130 4,
Einnahmen 502.391,51 619.455 649.685 648.545 660.445 671.895Ausgaben 415.358,53 509.100 525.108 519.100 528.100 536.700
Abgleich UA 2130 87.032,98 110.355 . 126.585 129.445 132.345 135.195
24.01.2020
Schulverband Wenzenbach
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Einnahmen
17100 ZuschtisseZuweisung und HarteausgleichSchulerbeférderung
Einnahmen UA 2900
Ausgaben
41400 Angestel ltenvergiitungen
Buttobetrage gering.
BeschaftigteGD=1
43400 Zusatzversicherung Angestellte
AG-Anteil und PauschalsteuerUmlageanteile
GD=1
44400 Sozialvers.Beitrage: Angest.AG-Anteil SozialversicherungGD=1
63900 Kosten der Schtilberbeférderungdurch Dritte
- Schulbus -
Schtilerbeférderung
Ausgaben UA 2900
Abgleich Unterabschnitt 2900
Einnahmen
Ausgaben
Abgleich UA 2900
105.503 ,00
105.503, 00
4.780, 51
370, 38
1.446, 00
199.076, 70
205 .673,59
105.503, 00205.673,59
100.170,59-
106.000 .
106.000 °
4.950 :
390
1.500
205.000
211.840
106.000 .211.840
105 .840-
95.000:
95.000 «
410
1-600" :
210:.000
247.210
97.500
97.500
5.460
430
1.680
215.000
222.570
97.500222.570
125.070-
100.000
100.000
5.750
450
1.770
220.000
227.970
100.000227.970
127.970-
102.500
102.500
6.000
470
1.850
225.000
233.320
102.500233.320
130.820-
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Seite 35Schulverband Wenzenbach
Einnahmen
kein Konto vorhanden
Ausgaben
63000 Versch.Aufw.f.Verw. und Betrie 3.687,99 4.000 4.000 4.000 4.000Unterrichtsfahrten
*Schulmeisterschaften,Betriebserkundungen, Theater,
vertiefte Berufsorientierung,
Betriebspraktika, Praxistage
67200 Erstattungen an Gemeinden 525,00 525 f 375 375 375 375Jahresbeitrag Medienzentrum oe
*5 Klassen je 75,00 €
Ausgaben UA 2950 4.212,99 4.525 ~ 4.375 4.375 4.375
Abgleich Unterabschnitt 2950
EinnahmenAusgaben 4.212,99 4.525 >: 4.305 4.375 4.375 4.375
Abgleich UA 2950 4.212,99- 4.525- 4.375- 4.375- 4.375- 4.375-
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2130 .41400 Ansatz 2020: 143.000inklusive Personalkosten ftir eine Halbtagskraft und ehrenamtliche Aushilfskrafte -> Finanzierungliber ESF-Sozial fonds
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Seite 37Schulverband Wenzenbach
21 Einnahmen 502 ..391,51 619.455 649.685 648.545 660.445 671.895Ausgaben 415 358,53 509.100 523.100 519.100 528.100 536.700
Abgleich 87 .032,98 110.355 126.585 129.445 132.345 135.195
29 Einnahmen 105.503 ,00 106.000 95.000 97.500 100.000 102.500Ausgaben 209 .886 ,58 216.365 221.585 226.945 232.345 237.695
Abgleich 104.383, 58- 110.365- 126.585 - 129.445 - 132.345- 135 .195-
2 Einnahmen 607 .894 51 725.455 744.685 746.045 760.445 774.395Ausgaben 625 .245,11 725.465 744.685 746.045 760.445 174.395
Abgleich 17.350, 60- 10- 0 0 0 0
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24.01.2020
Schulverband Wenzenbach Seite 39
A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft
24.01.2020
Schulverband Wenzenbach Seite 40
Einnahmen 20700 Zinsen von privaten 12,09
UnternehmenRaiffeisen, HypoVereinsbankZinsen von Banken
28000 Zuftihrung vom Vermégenshaushal 17.338,51 -
Sonstige Finanzeinnahmen
Einnahmen UA 9100 17.350, 60
Ausgaben
80600 Zinsausgaben
Sparkasse, Landesbank, KfWZinsausgaben Kassenkrediteund Bankkonten
80800 Zinsausgaben fiir Kredite
Zinsausgaben Kredite
86000 Zuftihrung zum Vermégenshh.
(ohne Sonderrticklagen)Zufthrung zum Vermégenshaushal
Ausgaben UA 9100
Abgleich Unterabschnitt 9100
Einnahmen 17.350,60 10 °° 0: 0Ausgaben - bg 0 0 i)
Abgleich UA 9100 17.350,60 10
24.01.2020
Seite 41Schulverband Wenzenbach
Einnahmen
29500 Sonst. Finanzeinnahmen
Sonstige FinanzeinnahmenIsttberschuss
Einnahmen UA 9200
Ausgaben
kein Konto vorhanden
Abgleich Unterabschnitt 9200
Einnahmen 0. 0Ausgaben o . .
Abgleich UA 9200
24.01.2020
Schulverband Wenzenbach Seite 42
91 Ejnnahmen 17.350,60 10 0 0 0Ausgaben - - 0 0 0
Abgleich 17.350,60 10 0 0 0
92 Einnahmen - - 0 0 0Ausgaben - - - = =
Abgleich - - 0 i) 0
9 Einnahmen 17.350,60 10 0 0 0Ausgaben / - - 0 0 0
Abgleich 17.350,60 10 0 0 0
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