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Clique sobre o botão indicado
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Nome do grupo que será criado no menu “Iniciar” do Windows
Se desejar, escolha um grupo já existente
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Aguarde enquanto os arquivos são copiados
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A instalação foi concluída, clique sobre “OK”
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Informe a senha (inicial é “master”, a ser alterada pelo Cliente)
Informe o usuário
MASTER
******
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Clique sobre “Selecionar Cedente”
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Selecione o Cedente desejado
Clique sobre “Acessar”
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Informe a senha
Informe o usuário
MASTER
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Selecione a opção “Cedentes”
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Informe o código da agência
Informe o código do Cedente
000002
0052-3
Informe o CPF ou CNPJ do Cedente
000.000.000-00 Digite os dados do Cedente
NOME DO CEDENTE
NOME DE FANTASIA
EMAIL@DO_CEDENTE.COM..BR
Se utilizar VAN, informe o local do aplicativo (apenas para o centraliza-dor)
Informe o tipo de Cedente, apenas o 1o Cedente cadastrado é considerado centralizador.
Selecione o modo de transmissãoClique sobre
“Gravar”
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Cadastramento dos Parâmetros
do Cedente
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Relatórios
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Selecione o Cedente (cadastrado previamente)
Clique sobre “Parâmetros”
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Títulos
Relatórios
Relatório de títulos
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Remessas
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Banco de sacados
Solicitações
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Cópia de segurança
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Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
• Quando o sistema é instalado o Cedente pode realizar testes;• Os títulos enviados em teste não são impressos; • Após os testes é necessário mudar o “Ambiente” para “Produção”, tanto no
“Cobrança Caixa” (aplicativo cliente) quanto no sistema corporativo da Caixa;
• Quando desejar mudar o “Ambiente” para “Produção” ligue para 0800 560104
• Ao mudar para “Produção” os títulos de “Teste” são apagados pelo sistema. Atenção: O sistema da Caixa exclui o convênio, automaticamente, caso permaneça em “Teste” por mais de 30 dias.
Informe os números da última remessa, do último retorno e do último Nosso Número utilizado. Na ausência destas informações siga o exemplo:
Selecione a maneira como o Seu Número será gerado
Informe os dados que serão usados como padrão na criação de títulos
990000000000000001 -8
Após todos os passos, clique sobre “Instruções”
SACADO
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Grupos de sacados
Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de títulos
Impressão de boletos
Remessas
Retornos
Banco de sacados
Solicitações
Baixa manual
Cópia de segurança
Exclusão de títulos
Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Clique sobre “Gravar”
15,00
Informe os dados de acordo com o estipulado pelo Cedente
10
2,00
530
0,33
Mensagens que serão impressas na parte superior da folha do título
Mensagens que serão impressas no título
INSTRUÇÕES DO RECIBO DO SACADO
INSTRUÇÕES DO RECIBO DO SACADO
INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSACAO
SACADO
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Grupos de sacados
Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de títulos
Impressão de boletos
Remessas
Retornos
Banco de sacados
Solicitações
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Exclusão de títulos
Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Cadastrando Responsáveis
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Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de títulos
Impressão de boletos
Remessas
Retornos
Banco de sacados
Solicitações
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Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Informe os dados do responsável
NOME DO RESPONSAVEL
ENDERECO DO RESPONSAVEL
BAIRRO CIDADE
00000-000
00000-000
Clique sobre “Gravar”
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Grupos de sacados
Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de títulos
Impressão de boletos
Remessas
Retornos
Banco de sacados
Solicitações
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Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Cadastrando Grupos
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Grupos de sacados
Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de títulos
Impressão de boletos
Remessas
Retornos
Banco de sacados
Solicitações
Baixa manual
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Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Informe o código do grupo
SALA1
Informe a descrição do grupo
TURMA DE INGLES
Clique sobre “Gravar”
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Grupos de sacados
Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de títulos
Impressão de boletos
Remessas
Retornos
Banco de sacados
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Para transferir sacados de grupo clique sobre “Transferir”
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Grupos de sacados
Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de títulos
Impressão de boletos
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Retornos
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Exclusão de títulos
Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Selecione o grupo de origem
Selecione o grupo de destino
Mova os Sacados usando as setas
Clique sobre “Gravar”
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Grupos de sacados
Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de títulos
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Cadastrando Sacado
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Sacados
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Relatórios
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Impressão de boletos
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Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Informe o código do sacado
123456
Selecione/informe o grupo (não obrigatório)
SALA1
Informe o CPF ou CNPJ (não obrigatório)
000.000.000-00
Informe os dados do Sacado
NOME DO SACADO
NOME DE FANTASIA DO SACADO
ENDERECO DO SACADO
BAIRROMarque, se desejar usar emissão seriada Informe os
dados para emissão seriada
Clique em “Gravar”
SACADO
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Acesso ao sistema
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Grupos de sacados
Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de títulos
Impressão de boletos
Remessas
Retornos
Banco de sacados
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Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Cadastrando Títulos
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Títulos
Relatórios
Relatório de títulos
Impressão de boletos
Remessas
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Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Selecione como o título será gerado
Informe a data de vencimento do título
Informe o valor do título
A mensagem deste campo aparece no bloqueto
Selecione o modelo apenas se a impressão for feita pela Caixa
Selecione o sacado
Clique sobre “Gravar”
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Grupos de sacados
Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de títulos
Impressão de boletos
Remessas
Retornos
Banco de sacados
Solicitações
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Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Relatórios
SACADO
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Títulos
Relatórios
Relatório de títulos
Impressão de boletos
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Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Os relatórios mais utilizados são:
• Espelho de remessa
• Espelho de retorno
• Títulos
• Bloquetos
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Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Consultando RelatóriosExemplo: Relatório de títulos
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Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Selecione a situação dos títulos
Informe os dados que serão usados como filtro
Clique sobre “Visualizar”
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Títulos
Relatórios
Relatório de títulos
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Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Os dados que serão impressos são mostrados na tela.
Clique sobre “Imprimir”
SACADO
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Grupos de sacados
Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de títulos
Impressão de boletos
Remessas
Retornos
Banco de sacados
Solicitações
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Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Consultando Relatórios
Exemplo: Impressão de bloquetos
SACADO
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Grupos de sacados
Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de títulos
Impressão de boletos
Remessas
Retornos
Banco de sacados
Solicitações
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Cópia de segurança
Exclusão de títulos
Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Para imprimir bloquetos, o cedente poderá utilizar:• Impressora a laser - papel A4 • Impressora matricial - bloqueto pré-impresso.
Clique sobre “Visualizar” para ver os títulos que serão impressos
Selecione o tipo de impressora
Selecione o tipo de bloquetoSe desejar informe os filtros para impressão
Clique sobre “Imprimir”
Se estiver usando impressora matricial informe o Nosso Número do 1o bloqueto
SACADO
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Grupos de sacados
Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de títulos
Impressão de boletos
Remessas
Retornos
Banco de sacados
Solicitações
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Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Gerando Remessas
SACADO
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Grupos de sacados
Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de títulos
Impressão de boletos
Remessas
Retornos
Banco de sacados
Solicitações
Baixa manual
Cópia de segurança
Exclusão de títulos
Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Sempre que desejar solicitar serviços ou enviar títulos para impressão pela Caixa, será necessário gerar remessas.• Atenção: Após gerar uma remessa é necessário transmitir o arquivo para
a Caixa
Clique sobre “Espelho” para ver os dados que serão incluídos na remessa
Local e nome do arquivo que será gerado
Especifique os tipos de dados que serão incluídos na remessa
As datas de vencimento dos títulos podem ser usadas como filtro
Clique sobre “Gerar” para criar o arquivo
SACADO
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Cadastramento inicial
Parâmetros
Início
Fim
Acesso ao sistema
Responsáveis
Grupos de sacados
Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de títulos
Impressão de boletos
Remessas
Retornos
Banco de sacados
Solicitações
Baixa manual
Cópia de segurança
Exclusão de títulos
Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Após gerar a remessa os dados ficam disponíveis para consulta e impressão, através do relatório ESPELHO DE REMESSA.
Clique sobre “Imprimir”
Conteúdo da remessa
SACADO
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Grupos de sacados
Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de títulos
Impressão de boletos
Remessas
Retornos
Banco de sacados
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Cópia de segurança
Exclusão de títulos
Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Tratando Retornos
SACADO
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Grupos de sacados
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Títulos
Relatórios
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Impressão de boletos
Remessas
Retornos
Banco de sacados
Solicitações
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Cópia de segurança
Exclusão de títulos
Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Sempre que houver liquidação de títulos, a Caixa gera e envia ao Cedente arquivo contendo a relação dos pagamentos.• Atenção: Será necessário efetuar conexão e capturar os arquivos, antes
de tratá-los.
Os dados são mostrados nesta área, logo após o tratamento
Selecione o arquivo retorno
Clique sobre “Tratar”
SACADO
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Parâmetros
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Fim
Acesso ao sistema
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Grupos de sacados
Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de títulos
Impressão de boletos
Remessas
Retornos
Banco de sacados
Solicitações
Baixa manual
Cópia de segurança
Exclusão de títulos
Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Após tratar o retorno os dados ficam disponíveis para consulta e impressão, através do relatório ESPELHO DE RETORNO.
Clique sobre “Imprimir”
Conteúdo do retorno
SACADO
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Parâmetros
Início
Fim
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Grupos de sacados
Sacados
Títulos
Relatórios
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Impressão de boletos
Remessas
Retornos
Banco de sacados
Solicitações
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Cópia de segurança
Exclusão de títulos
Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Cadastrando Banco de Sacados
SACADO
Instalação
Cadastramento inicial
Parâmetros
Início
Fim
Acesso ao sistema
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Grupos de sacados
Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de títulos
Impressão de boletos
Remessas
Retornos
Banco de sacados
Solicitações
Baixa manual
Cópia de segurança
Exclusão de títulos
Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Informe o código do banco de sacados
001
Informe a descrição do banco de sacados
CONDOMINIO
Informe os dados dos títulos que serão gerados pelo banco
Clique sobre “Gravar”
SACADO
Instalação
Cadastramento inicial
Parâmetros
Início
Fim
Acesso ao sistema
Responsáveis
Grupos de sacados
Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de títulos
Impressão de boletos
Remessas
Retornos
Banco de sacados
Solicitações
Baixa manual
Cópia de segurança
Exclusão de títulos
Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Para cadastrar sacados no banco que acabamos de incluir, clique sobre “Movimentar”
SACADO
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Parâmetros
Início
Fim
Acesso ao sistema
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Grupos de sacados
Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de títulos
Impressão de boletos
Remessas
Retornos
Banco de sacados
Solicitações
Baixa manual
Cópia de segurança
Exclusão de títulos
Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Selecione o sacado
Clique sobre “Gravar”
SACADO
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Grupos de sacados
Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de títulos
Impressão de boletos
Remessas
Retornos
Banco de sacados
Solicitações
Baixa manual
Cópia de segurança
Exclusão de títulos
Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Efetuando Solicitações de
Serviços
SACADO
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Grupos de sacados
Sacados
Títulos
Relatórios
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Impressão de boletos
Remessas
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Exclusão de títulos
Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Selecione o tipo de solicitação
SACADO
Instalação
Cadastramento inicial
Parâmetros
Início
Fim
Acesso ao sistema
Responsáveis
Grupos de sacados
Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de títulos
Impressão de boletos
Remessas
Retornos
Banco de sacados
Solicitações
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Exclusão de títulos
Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Cadastre os dados solicitados
Clique sobre “Gravar”
SACADO
Instalação
Cadastramento inicial
Parâmetros
Início
Fim
Acesso ao sistema
Responsáveis
Grupos de sacados
Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de títulos
Impressão de boletos
Remessas
Retornos
Banco de sacados
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Cópia de segurança
Exclusão de títulos
Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Baixa Manual de Títulos
SACADO
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Cadastramento inicial
Parâmetros
Início
Fim
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Grupos de sacados
Sacados
Títulos
Relatórios
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Impressão de boletos
Remessas
Retornos
Banco de sacados
Solicitações
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Exclusão de títulos
Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Quanto um título SEM REGISTRO é pago diretamente ao Cedente, é preciso que o Cedente efetue a baixa manual deste título. Através dessa operação o título é marcado no sistema como pago/baixado.
Clique sobre “Gravar”
Selecione o título
Informe a data do pagamento
Informe o valor pago
SACADO
Instalação
Cadastramento inicial
Parâmetros
Início
Fim
Acesso ao sistema
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Grupos de sacados
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Remessas
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Cópia de segurança
Exclusão de títulos
Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Cópia de Segurança
SACADO
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Fim
Acesso ao sistema
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Relatórios
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Baixa manual
Cópia de segurança
Exclusão de títulos
Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA
Uma cópia de segurança deve ser criada sempre que houver inclusão de títulos, de sacados ou outras alterações no sistema. Atenção: As cópias de segurança só devem ser restauradas sob orientação da CAIXA.
Clique sobre “Gerar”
Indique o local onde a cópia de segurança será gravada.
SACADO
Instalação
Cadastramento inicial
Parâmetros
Início
Fim
Acesso ao sistema
Responsáveis
Grupos de sacados
Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de títulos
Impressão de boletos
Remessas
Retornos
Banco de sacados
Solicitações
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Exclusão de títulos
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Periodicamente devem ser excluídos títulos do aplicativo Cobrança CAIXA, reduzindo-se a quantidade de informações na base de dados e, consequentemente aumentando a performance do sistema.Atenção: são excluídos todos os títulos baixados ou liquidados até a data indicada
Clique sobre “Excluir”
Informe a data limite para exclusão dos títulos pagos/baixados
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Alexander Ferdinando Supervisor Regional
[email protected](16) 8139-0978 (16) 9254-0775