s m ilina za ii. 2013 · / bábkové divadlo Žilina – božská komédia, koncert tradičných...

Adresa: Horný val č. 3, 010 01 Žilina e-mail: [email protected] web: http://www.divadlozilina.eu tel: +421 41 56 23 703 fax: +421 41 56 23 802

0 SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKÉHO DIVADLA ŽILINA V ROKU 2013

MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

ČÍSLO MATERIÁLU: _____/2013

K BODU PROGRAMU

INFORMATÍVNA SPRÁVA O VÝSLEDKOCH ČINNOSTI A HOSPODÁRENIA MESTSKÉHO DIVADLA ŽILINA

ZA II. ŠTVRŤROK 2013 Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný: 1. Návrh na uznesenie Mestská rada 2. Dôvodová správa 3. Materiál Predkladá: Mgr. art. Anton Šulík riaditeľ Mestského divadla Žilina Zodpovední za vypracovanie: Mgr. art. Anton Šulík, riaditeľ Helena Hrušková, ekonómka - účtovníčka Mgr. Zuzana Palenčíková, dramaturgička

Žilina, júl 2013



NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2013

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie 1. Informatívnu správu o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina za II. štvrťrok 2013

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Na základe uznesenia č. 55 /2013 Mestského zastupiteľstva v Žiline o predkladaní správ o hospodárení príspevkových organizácií zriadených mestom Žilina za príslušný kvartál, prekladáme informatívnu správu o hospodárení Mestského divadla Žilina za II. štvrťrok 2013. Materiál je v súlade so zakladateľskou listinou Mestského divadla Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2012 20122012201222



PREHĽAD REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ MESTSKÉHO DIVADLA ŽILINA za 1-6/2013

1. Vlastná divadelná tvorba a činnosť Január

celkový počet vlastných predstavení: 16

začiatok skúšok novej inscenácie: F. M. Dostojevskij: Zločin a trest

Február celkový počet vlastných predstavení: 16

22.2. – premiéra nového pravidelného formátu, divadelnej talkshov Vitajte doma s Emíliou Vášáryovou

pokračovanie v pravidelných skúškach inscenácie Zločin a trest

Marec celkový počet vlastných predstavení: 14

8.3. – premiéra inscenácie F. M. Dostojevskij: Zločin a trest v réžii Eduarda Kudláča

16.3.. – premiéra divadelnej talkshow Vitajte doma s Božidarou Turzonovovou

začiatok skúšok autorskej inscenácie EXPAND na základe metódy kolektívnej tvorby Apríl


13.4. – premiéra divadelnej talkshow Vitajte doma so Štefanom Kvietikom

9.4. – hosťovanie v SND v Bratislave s inscenáciou Beat (každý má svoj rytmus)

17.4. – hosťovanie vo Veľkom Krtíši s inscenáciou Maľované na skle

pokračovanie v pravidelných skúškach autorskej inscenácie Expand Máj


4.5.– premiéra divadelnej talkshow Vitajte doma s Martinom Hubom

11.5. – premiéra autorskej inscenácie Expand v réžii Blaha Uhlára

začiatok skúšok inscenácie hry D. Loher Modrofúz (nádej žien)

15.5. - MD sa po prvý raz zapojilo do medzinárodného projektu NOC LITARATÚRY 2013 – dobrodružná nočná výprava za literatúrou po miestach, kde by ste ju určite nečakali – hudobník Michal Kaščák čítal na streche žilinského divadla.

Jún

Celkový počet vlastných predstavení: 17

1.6.– premiéra inscenácie hry D. Loher Modrofúz (nádej žien)

15.6. – premiéra divadelnej talkshow Vitajte doma s Emilom Horváthom

10.6. – hosťovanie na festivale Divadelní svět v Brne s inscenáciou Beat (každý má svoj rytmus)

11.6. – hosťovanie v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava s inscenáciou Zločin a trest

14.6. – hosťovanie v amfiteátri v Terchovej s inscenáciou Maľované na skle

28.6. - hosťovanie na festivale Dotyky a spojenia v Martine s inscenáciou Zločin a trest

18.6.-21.6.2013 - NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA 2013 ENTER ŽILINA - prehliadka vybraných inscenácií novej drámy žilinského divadla so špeciálnymi hosťami bratislavského festivalu



Tab. 1: Prehľad počtu vlastných divadelných predstavení a návštevnosti

Názov predstavenia Dátum premiéry Počet

predstavení Počet

divákov

Maľované na skle 15.10.2004 7

3528

Lakomec 2.3.2007 1 302

Mobil 24.10.2008 2 289

Žena z minulosti 6.5.2009 2 269

Poľovačka na losy 26.2.2010 3 485

Sexuálna perverzita v Chicagu 12.11.2010 6 1223

SEČ (stredoeurópsky čas) 30.9.2011 6 248

Taká fajn baba ako ty 17.1.2012 6 403

Babyboom 18.1.2012 7 586

Stalin v Žiline 28.1.2012 3 504

Ako v sistrách lístia svist 3.2.2012 1 43

Mačacie schody 9.3.2012 3 195

Jánošík 007 30.3.2012 10 2348

Beat (každý má svoj rytmus) 23.6.2012 5 636

Vyskočiť z kože 15.12.2012 14 1093

Vitajte doma s E. Vášáryovou 22.2.2013 1 251

Zločin a trest 8.3.2013 9 1999

Vitajte doma s B. Turzonovovou 16.3.2013 1 273

Vitajte doma so Š. Kvietikom 13.4.2013 1 289

Vitajte doma s M. Hubom 4.5.2013 1 224

Expand 11.5.2013 5 249

Modrofúz (nádej žien) 1.6.2013 3 173

Vitajte doma s E. Horváthom 15.6.2013 1 292

SPOLU 98 15902



Tab. 2: Náklady a výnosy realizácie a prevádzky vlastných predstavení

Názov predstavenia Náklady Výnosy Kultúrne poukazy

Dotácia/ iné zdroje

Zisk Strata

Maľované na skle 7.104,62 10.337,00 771,00 - 4.003,38 -

Lakomec 450,32 834,00 - - 383,68 -

Mobil 653,67 815,50 - - 161,83 -

Žena z minulosti 972,50 865,80 - - - 106,70

Poľovačka na losy 794,85 1.649,00 - - 854,15 -

Sexuálna perverzita v Chicagu

1.366,90 3.490,30 - - 2.123,40 -

SEČ (stredoeurópsky čas)

219,88 636,00 - - 416,12 -

Taká fajn baba ako ty 326,50 1.642,60 9,00 - 1.325,10 -

Babyboom 164,22 1.337,50 4,00 - 1.177,28 -

Stalin v Žiline 1.942,47 1.866,60 - - - 75,87

Ako v sistrách lístia svist 75,70 92,00 - - 16,30 -

Mačacie schody 108,68 475,00 9,00 - 375,32 -

Jánošík 007 3.493,52 7.427,50 1.104,00 - 5.037,98 -

Beat (každý má svoj rytmus)

2.852,85 4.303,18 - - 1.450,33 -

Vyskočiť z kože 1.090,46 3.119,80 448,00 - 2.477,34 -

Vitajte doma s E. Vášáryovou

1.091,58 1.543,00 - - 451,42 -

Zločin a trest 16.018,16 8.113,49 12,00 6.638,00 - 1.254,67

Vitajte doma s B. Turzonovovou

976,78 1.318,00 - - 341,22 -

Vitajte s. Kvietikom 1.190,32 1.416,00 - - 225,68 -

Vitajte s M. Hubom 771,45 946,00 - - 174,55 -

Expand 11.697,97 620,00 15,00 3.500,00

1.120,00 - 6442,97

Modrofúz(nádej žien) 2.264,54 412,00 12,00 - - 1.840,54

Vitajte s E. Horváthom 864,81 1.242,00 3,00 - 380,19 -

Abonentky - 340,00 - - 340,00 -

Spolu: 56.492,75 54.842,27 2.387,00 11.258,00 21.715,27 9.720,75

2. Hosťujúce predstavenia a poskytnuté služby Január

hosťujúce predstavenia: 2 / Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov a Kata, dcéra kata – Bábkové divadlo Žilina – Bábkové divadlo Žilina; /

Február hosťujúce predstavenie: 4

/Som doma a čakám, že príde dážď – MD v spolupráci s Divadlom Kaplnka, Bratislava; O veľkom jedákovi a čarovnom kabáte – BD Žilina; Michal Kocáb a Karpatské Chrbáty – koncert; Othello alebo Škrtič Benátsky – BD Žilina. /

Služby, prenájmy: 6 /Divadelné centrum Martin; športovec roka; Žilinská diecéza; Shayna – baletná sála; Jakub



Slotta - baletná sála; Gymnázium Veľká Okružná Žilina/

Marec hosťujúce predstavenie: 6 / Bábkové divadlo Žilina – Božská komédia, koncert tradičných kozáckych a ruských piesní - Volnij Don, Bábkové divadlo Žilina – Akčantyrok, Divadlo Squat Bratislava –Rozhodcovia, Divadlo Úsmev Bratislava – Klauni v pekle/.

služby, prenájmy: 9 / Divadlo Hotel Maria, Divadelné centrum Martin, Bábkové divadlo Žilina, Gymnázium Veľká Okružná Žilina, Fresh Agency, Mesto Žilina - Deň učiteľov, Vydavateľstvo Slovart Bratislava

Apríl hosťujúce predstavenia: 5 / Koncert Petra Lipu, Divadlo O. Belešovej a Z. Martinkovej Bratislava – Baby na palube, Bábkové divadlo Žilina – Peter Pan, MD v spolupráci s Divadlom Kaplnka Bratislava – Som doma a čakám, že príde dážď./ služby: 5 /Krajské kultúrne stredisko Žilina, Vodohospodárska výstavba Bratislava, Bábkové divadlo Žilina./

Máj hosťujúce predstavenia: 3 / Bábkové divadlo Žilina – Popolvár najväčší na svete, Bábkové divadlo Žilina- Kata dcéra kata, Divadlo Aréna Bratislava – Koza alebo kto je Sylvia? služby: 2 / Bábkové divadlo Žilina/

Jún hosťujúce predstavenia: 5 / MD v spolupráci s Divadlom Kaplnka Bratislava – Som doma a čakám, že príde dážď, Divadlo Úsmev Bratislava – Veľkí herci malým deťom II, Divadlo Astorka Korzo 90 Bratislava – Sen svätojánskej noci, Štúdio 12 Bratislava – 5chalanov.sk – v rámci Novej drámy, koncert – Pavol Hammel. 27.6.-29.6.2013 – FESTIVAL ANIMOVANÉHO FILMU FEST ANČA 2013. Služby: 7 / Súkromná ZUŠ Žilina, ZUŠ Ferka Špániho Žilina, T- Music-city Senec, ZUŠ Arvaya Žilina, Kia Motors Slovakia Žilina, Slovenská pošta Banská Bystrica, Anča o.z. Bratislava/.

Tab. 3: Náklady a výnosy realizácie hosťujúcich predstavení

Názov predstavenia Hosťujúce divadlo - dátum hosťovania

Počet pred-

stavení

Počet divákov

Náklady Výnosy Kultúrne poukazy

+ Zisk - Strata

Rozprávky pre neposlušné deti BD Žilina /20.1.2013/

1 215 617,80 592,50 - -25,30

Kata, dcéra kata BD Žilina/ 23.1.2013/

1 99 396,44 361,00 - -35,44

Som doma a čakám, že príde dážď Divadlo Kaplnka, BA

1 75 15,19 328,00 - + 312,81



/3.2.2013/

O veľkom jedákovi BD Žilina /17.2.2013/

1 158 475,50 453,00 - - 22,50

Michal Kocáb a KCH Koncert /26.2.2013/

1 208 1.306,85 870,00 - - 436,85

Othelo alebo Škrtič benátsky, BD Žilina /28.2.2013/

1 55 206,71 199,00 - - 7,71

Božská komédia BD Žillina /9.3.2013/

1 112 280,39 537,73 - + 257,34

Volnij Don (Rusko) koncert/12.3.2013/

1 43 747,92 215,00 - - 532,92

Akčantyrok BD Žilina / 17.3.2013

1 109 262,86 354,24 - + 91,38

Rozhodcovia Divadlo Squat, BA /19.3.2013/

1 320 2.008,43 2.898,00 - + 889,57

Klauni v pekle Divadlo Úsmev, BA /25.3.2013/

2 563 711,25 784,00 512,00 + 584,75

Koncert Peter Lipa 4.4.2013

1 270 1.348,27 1.660,00 - + 311,73

Baby na palube Divadlo O.Belešovej, BA, 6.4.2013

1 248 1.129,80 1.150,00 - + 20,20

Som doma a čakám, že príde dážď Divadlo Kaplnka, BA 21.4.2013

1 85 10,12 240,00 - + 229,88

Peter Pan BD Žilina 21.4.2013

1

204

492,72 641,65 - + 148,93


1 62 118,34 1.500,00 - + 1.381,66

Popolvár najväčší na svete BD Žilina 5.5.2013

1 62 207,74 178,50 - - 29,24

Kata dcéta kata BD Žilina 17.5.2013

1 60 226,11 294,97 - + 68,86

Koza alebo kto je Sylvia? Divadlo Aréna Bratislava 27.5.2013

1 325 4.093,03 4.598,00 - + 504,97


1 220 608,82 1.200,00 - + 591,18

Veľkí herci malým deťom II. Divadlo Úsmev Bratislava 5.6.2013

1 258 355,68 15,00 705,00 + 364,32



Sen svätojánskej noci Divadlo Astorka Korzo ´90 Bratislava 19.6.2013

1 327 3.773,74 5.201,00 37,00 + 1.464,26

5chalonov.sk Štúdio 12, Bratislava 21.6.2013

1 61 16,86 132,50 - + 115,64

Pavol Hammel Koncert 23.6.2013

1 171 1.468,76 1.526,00 54,00 + 111,24

Jaromír Nohavica Koncert 6.7.2013

7/2013 - 5.457,00 - + 5.457,00

Spolu za všetky hosťujúce predstavenia

25 4310 20,879,33 31.387,06 1.308,00 + 11.815,76

Tab. 4: Prehľad poskytnutých služieb

Názov

Počet

divákov

Náklady

Výnosy

Zisk Strata

BD Žilina / 25.1.2013 –OF/20 620 - 204,42 204,42 -

BD Žilina /20,23.1,17,28.2-/ OF/26 - - 669,02 669,02 -

Vydavateľstvo Slovart, BA –OF/24 - - 40,00 40,00 -

Divadlo Hotel Maria / 12,26.3.2013- OF/28,30

- - 165,00 165,00

-

Divadelné centrum Martin /12,28.3.3./-OF/25,35

- - 135,00 135,00

-

Flora, Malovík OF/37 - - 533,09 533,09 -

Mesto ZA - Deň učiteľov 27.3. OF/40 - 25,86 200,00 174,14 -

BD Žilina 17.3. OF/42 - - 143,14 143,14 -

BD Žilina /22,23.4./ OF 60 704 - 427,09 427,09 -

FS Rozsutec 3.5.časť z honoráru - služ. - - 216,00 216,00 -

Otvorme srdcia matkám 13.5. 310 15,73 - - 15,73

BD Žilina /17.5./ OF 81 357 - 246,66 246,66 -

Schiedel Zamarovce 5/2013 OF/41 - 800,00 1800,00 1.000,00 -

Interiér ZA 5/2013 OF/68 - - 1,00 1,00 -

Kia Motors Slovakia /22.6./ OF 90 - 770,00 1.800,00 1.030,00 -

Spicybrown Tr.Teplice 27.6.OF/70 - - 2.018,40 2.018,40 -

Mesto Žilina 6/2013 OF/97 - - 800,0 800,00 -

Krajská knižnica Žilina 310 - - - -

Žilinská diecéza / 14.2.2013 – OF/15 310 145,00 330,00 185,00 -

Mesto Žilina /18.2.2013-Športovec roka – OF /17

310 50,00 100,00 50,00

-

Krajské kultúrne stredisko, Žilina /20.3.2013/ - OF/29

- 150,00 510,00 360,00

-

Fresh Agency /21,22.3.2013/- OF/31 - 1.356,16 4.655,00 3.298,84 -

Gymnázium VO Žilina /28.3./-OF/32 - 161,25 182,00 20,75 -

KKS, Žilina / 10.-11.4./ OF/44 300,00 900,00 600,00 -

Vodohospodárska výstavba, BA 14.279,17 19.399,00 5.119,83 -



/ 24.4.2013/ OF 47,48,49, /

Súkromná ZUŠ ZA 6.5. OF/61 310 180,00 384,00 204,00 -

Súkromná ZUŠ Žilina /3.6./ OF 79 310 84,87 505,00 420,13 -

ZUŠ Ferka Špániho /10.6./ OF 83 310 228,00 620,00 392,00 -

T-Music City Senec /13.6./ OF 86 310 134,00 1.140,00 1.006,00 -

ZUŠ Árvaya Žilina /17.6./ OF 87 310 222,00 385,00 163,00 -

Slovenská pošta Banská Bystrica /24.6./ OF 91,95

310 308,00 1.447,20 1.139,20

-

Anča fest Bratislava /24.-28.6./OF 100 620 618,13 840,00 221,87 -

Spolu služby 5401 19.828,17 40.796,02 20.983,58 15,73

Úroky - 1,37 1,37 -

Spolu služby /vrátane úrokov/ - 19.828,17 40.797,39 20.984,95 15,73

3. Folklórny súbor Rozsutec Február

celkový počet vystúpení: 2 /Carneval Slovakia Žilina 2013, Fašiangy – Čierny Balog/

Apríl celkový počet vystúpení: 2 /Pietny akt kladenia vencov – Sad SNP Žilina, Partizánsky cintorín

Žilina – Bôrik/

Máj celkový počet vystúpení: 5 / Kia Motors Slovakia – stavanie mája, MD Žilina -Rozsutec

spieva, Žilina - Staromestské slávností/

Jún celkový počet vystúpení: 13 / festival Pardubice, Hradec Králové, Považská Bystrica –Dní

mesta, Martin – Turčianske slávnosti, Raslavice – Šarišské slávnosti piesní a tancov, Klenovec – Klenovská Rontouka, Skalité – Goralské slávnosti/.

4. Dychová hudba Fatranka Február

celkový počet vystúpení: 1 / Carneval Slovakia Žilina 2013 / Jún

celkový počet vystúpení: 1 / Lednické Rovné – XXII. Ročník súťažnej prehliadky MDO/.



Tab. 5: Prehľad počtu predstavení, návštevnosti a poskytnutých služieb za 1.- 6. 2013

Vlastné

predstavenie/ vystúpenie

Hosť Spolu Počet divákov

Mestské divadlo 98 25 123 20212

FS Rozsutec 22 - 22 13692

DH Fatranka 2 - 2 1500

služby - - - 5401

SPOLU 122 25 147 40805

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ DIVADLA, GRANTY, ÚČELOVÉ DOTÁCIE, NADÁCIE, SPONZORSKÉ PRÍSPEVKY, FUNDRAISING

Tab.6: Projekty Mestského divadla z grantového systému MKSR

Názov projektu

Žiadosť adresovaná na:

Dátum podania žiadosti

Zámer/cieľ projektu Podpora projektu

Výška grantovej dotácie/ € povinné min. spolufinan-covanie Mestským divadlom

Kultúrne poukazy – realizácia projektu

MKSR 27.3.2013 Sprístupnenie kultúrnych hodnôt a poskytnutie kultúrnych aktivít a služieb žiakom základných a stredných škôl prostredníctvom kultúrnych poukazov.

Expand MK SR 3.1.2013 Realizácia autorskej inscenácie Expand v réžii Blaha Uhlára

3500,- 5% z celkovej sumy

Píplmeter MKSR 3.1.2013 Realizácia inscenácie hry M. Zakuťanskej Píplmeter

2500,- 5% z celkovej sumy



V 1.Q.2013 Mestské divadlo podalo 3 žiadosti o poskytnutie dotácie z grantového systému MK SR, z toho boli všetky podporené, výška dotácie na Kultúrne poukazy ešte nie je známa.

Tab. 7: Účelové dotácie poskytnuté Mestskému divadlu mestom Žilina v roku 2013

Názov projektu Žiadosť adresovaná na:

Dátum podania žiadosti

Zámer/cieľ projektu Podpora projektu

Výška grantovej dotácie/ € povinné min. spolufinan-covanie Mestským divadlom

Expand-workshop

Mesto Žilina Realizácia autorskej inscenácie Expand v réžii Blaha Uhlára

1.600,00 30% z podpo-renej sumy

Píplmeter Mesto Žilina Realizácia inscenácie hry M. Zakuťanskej Píplmeter

1.600,00 30% z podpo-renej sumy

Tab. 8: Účelové dotácie, dary poskytnuté Mestskému divadlu od iných zdrojov

Sponzor Dátum konania podujatia

Zámer/cieľ podujatia Názov podujatia

Výška účelovej dotácie €

Nadácia Tatra banky 3/2013 Naštudovanie a uvedenie dramatizácie románu F. M. Dostojevského Zločin a trest:

6.638,00

PERSONÁLNA OBLASŤ, PERSONÁLNE VYBAVENIE

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov k 30.6.2013: vedenie divadla: 2 /1 riaditeľ, 1 umelecký šéf/ umelecký súbor: 15 /13 hercov, z toho: 10 hercov- plný úväzok, 3 herci – skrátený úväzok, 1

dramaturg, 1 inšpicient programovo – produkčné oddelenie divadla: 4 /z toho: 3 zamestnanci – plný úväzok, 1 zamestnanec - skrátený úväzok technika a technické zabezpečenie: 11 zamestnancov marketingové oddelenie: 1 zamestnanec ekonomické oddelenie: 1 zamestnanec správa budovy: 3 zamestnanec, z toho: 1 správca budovy, 2 upratovačky Štruktúra zamestnancov podľa dosiahnutého vzdelania: vysokoškolské: 17 zamestnancov stredoškolské s maturitou: 19 zamestnancov základné vzdelania: 1 zamestnanec



Divadlo spolupracuje s veľkým počtom externých spolupracovníkov prostredníctvom uzavretých umeleckých zmlúv a dohôd o vykonaní práce. Veková štruktúra zamestnancov: Od 18 rokov do 35 rokov: 14 zamestnancov Od 36 rokov do 50 rokov: 17 zamestnancov Od 51 rokov do 62 rokov: 6 zamestnancov

Školenie zamestnancov: V 1.polroku 2013 sa zúčastnil zamestnanec ekonomického úseku na 2 školeniach.

HOSPODÁRENIE S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI Hos12 Mestské divadlo (ďalej len MD) má na rok 2013 schválený rozpočet:

MÚ Žilina: 464.279,00 €

z toho na prevádzku: 444.976,00 €

na Rosenfeldov palác 10.000,00 €

na investície: 9.303,00 €

Skutočne prijatý transfer k 30.6.2013 207.387,00 €

MÚ Žilina: 193.554,00 €

na prevádzku MD: 190.723,91 €

na Rosenfeldov palác 1.710,09 €

na investície: 0 €

účelová dotácia Mesto Žilina 1.120, 00 €

účelová dotácia MK SR 3.500,00 €

realizácia projektu MK SR – kultúrne poukazy 3.695,00 €

od iných zdrojov: 6.638,00 €

Na účte 354-10 je BT od zriaďovateľa vo výške 87.566,0 € a na účte 354-42 je ÚBT vo výške 1.120,0 €. Spolu sme dostali BT od zriaďovateľa vo výške 280.000,0 €, na účelový BT 2.240,0 €, vo výnosoch je zúčtované 193.554,0 €.

MD zabezpečilo za 1-6/2013 tieto príjmy:

1. Príjmy z vlastnej činnosti (predstavenia)

Mestské divadlo 54.842,27 €

FS Rozsutec 5.092,00 €

DH Fatranka 250,00 €

2.Príjmy z agentúrnych divadelných predstavení, koncertov... 31.387,09 €

3.Ostatné príjmy (služby) 40.796,02 €

4. Úroky 1,37 €

5.Príjmy ostatné (648) 1.464,22 €

6.Príjmy z odpisov 1.587,42 €

7.Príjmy z prenájmu priestorov divadla 12.456,27 €



8.Príjmy z rezerv 1.364,41 €

Príjmy spolu: 149.241,07 €

Na základe vyššie uvedeného možno skonštatovať, že príjmové položky za 1-6/2013 dosiahli hodnotu:

1. Transfer na prevádzku – Mesto Žilina 192.434,00 €

2. Účelový BT – Mesto Žilina 1.120,00 €

3. Účelová dotácia – MK SR 3.500,00 €

4. Realizácia projektu MK SR – kultúrne poukazy 3.695,00 €

3. Od iných 6.638,00 €

4. Príjmy vlastné 60.184,27 €

5. Príjmy z agentúrnej činnosti 31.387,09 €

6. Príjmy ostatné (služby) 40.796,02 €

7. Úroky 1,37 €

8. Príjmy ostatné (648) 1.464,22 €

9. Príjmy z odpisov 1.587,42 €

10. Príjmy z prenájmu 12.456,27 €

11.Príjmy z rezerv 1.364,41 €

SPOLU: 356.628,07 €

Skutočné čerpanie nákladov za 1-6/2013:

1. Mzdové prostriedky celkom 148.745,82 €

Z toho: účelové akcie -odmeny 5.290,63 €

2. Poistné do poisťovní 52.006,29 €

Z toho: účelové akcie 1.862,30 €

Rosenfeldov palác 126,72 €

3. Cestovné náhrady 1.118,09 €

4. Energie, voda, plyn, telekomunikácie 31.914,49 €

Z toho: Rosenfeldov palác 1.175,34 €

5. Materiál 14.411,05 €

Z toho: reprezentačné 82,50 €

Rosenfeldov palác 37,34 €

6. Prepravné 5.909,46 €

7. Rutinná a štandardná údržba 2.131,66 €

8. Nájomné za nájom 751,20 €

Z toho: účelové akcie 545,00 €

9. Služby celkom 124.449,71 €

Z toho: služby – účelové akcie 24.771,10 €

OON - MD 3.584,31 €

OON - účelové akcie 262,50 €

Služby- Rosenfeldov palác 270,79 €

OON - Rosenfeldov palác 360,00 €

Bežné výdavky celkom 381.437,77 €

10. Kapitálové výdavky 0 €

SPOLU NÁKLADY: 381.437,77 €



Záverečné vyhodnotenie:

Náklady spolu: 381.437,77 €

Výkony spolu: 356.628,07 €

ZISK, STRATA - 24.809,70 €

Mestské divadlo vykazuje za 1-6/2013 stratu: - 24.809,70 €

BT do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom 7/2013 + 27.541,00 €

výplaty zúčtované do nákladov v mesiaci 6/2013

Konečný HV po zúčtovaní BT do výnosov za 1-6/2013: + 2.731,30 €

Tab. 9: Výkony za 1.- 6. 2013

Výkony Mestské divadlo

Folklórny súbor

Rozsutec

DH Fatranka

Rosenfeldov palác

Spolu v €

Vlastné príjmy 54.842,27 5.092,00 250,00 - 60.184,27

Príjmy z agentúrnej činnosti 31.387,09 - - - 31.387,09

Príjmy ostatné (služby) 40.796,02 - - - 40.796,02

Úroky 1,37 - - - 1,37

Príjmy ostatné č. ú. 648 1.464,22 - - - 1.464,22

Príjmy z odpisov 1.587,42 - - - 1.587,42

Príjmy z prenájmu 12.456,27 - - - 12.456,27

Príjmy- rezervy 1.364,41 - - - 1.364,41

Spolu príjmy 143.899,07 5.092,00 250,00 - 149.241,07

Transfer celkom 205.676,91 - - 1.710,09 207.387,00

z toho transfer MÚ Žilina 191.843,91 - - 1.710,09 193.554,00

z toho: bežný transfer 190.723,91 - - 1.710,09 192.434,00

kapitálový 0 - - - 0

účelová dotácia 1.120,00 - - - 1.120,00

MK SR – účelová dotácia 3.500,00 - - - 3.500,00

MK SR – kultúrne poukazy 3.695,00 - - - 3.695,00

Tatra banka 6.638,00 - - - 6.638,00

Spolu príjmy + transfer 349.575,98 5.092,00 250,00 1.710,09 356.628,07

Tab. 10: Prehľad o hospodárení za 1.-6.2013

Pol Ukazovateľ Plán Skutočnosť Mestské divadlo

Skutočnosť FS Rozsutec

Skutočnosť Fatranka

Rosenfeldov palác

Skutočnosť spolu v €

I. Mzdové prostriedky Z toho: účel

301.545 -

148.745,82 5.290,63

- - - 148.745,82

5.290,63

II. Poistné do poisťovní Z toho: účel

109.662 -

51.879,57 1.862,30

- - - 51.879,57

1.862,30

Poistné - Ros. palác

212 - - - 126,72 126,72



III. Cestovné náhrady 2.200 1.118,09 - - - 1.118,09

IV. Energie, voda, plyn.

55.837 30.739,15 - - - 30.739,15

Energie - Ros. palác

2.400 - - - 1.175,34 1.175,34

V. Materiál Z toho: reprezent.

13.730 500

12.484,96 82,50

1.888,75 -

- - 14.373,71

82,50

Materiál -Ros. palác

5,708 - - - 37,34 37,34

VI. Nájomné za nájom Z toho: účel

500 -

751,20 545,00

- - - 751,20 545,00

VII. Prepravné 8.147 5.345,46 564,00 - 5.909,46

VIII. Údržba 3.000 2.131,66 - - - 2.131,66

IX.

Služby Z toho: účel

85.910 -

122.549,55 24.771,10

1.106,79 -

162,58 -

- 123.818,92 24.771,10

z toho: OON 8.000 3.584,31 - - - 3.584,31

Služby účelové 0,00 262,50 - - - 262,50

Služby-Ros.palác Z toho .OON

1.680 600

- - - 630,79 360,00

630,79 360,00

X.

Výdavky neinv. Z toho -účelové

580.531 0,00

375.745,46 32.469,03

3.559,54 -

162,58 -

- 379.467,58 32.469,03

Výdavka-Ros.palác

10.000 - - - 1.970,19 1.970,19

Výdavky investičné 9.303 - - - - -

Výdavky celkom 599.834 375.745,46 3.559,54 162,58 1.970,19 381.437,77

XI.

Tržby a výnosy celkom

135.555 143.899,07 5.092,00 250,00 - 149.241,07

- vlastné+abon. 100.000 54.842,27 5.092,00 250,00 - 60.184,27

- agentúrne 35.000 31.387,09 - - - 31.387,09

- ostatné - 9.398,82 - - - 9.398,82

- ostatné -účelové - 31.397,20 - - - 31.397,20

- úroky - 1,37 - - - 1,37

- ostatné 648 - 1.464,22 - - - 1.464,22

- z odpisov - 1.587,42 - - 1.587,42

- z prenájmu - 12.456,27 - - - 12.456,27

- z rezervy - 1.364,41 - - - 1.364,41

XII.

BT celkom 464.279 205.676,91 - - 1.710,09 207.387,00

Transfer MÚ:z toho

464.279 191.843,91 - - 1.710,09 193.554,00

na prevádzku 444.976 190.723,91 - - 1.710,09 190.723,91

na Ros.palác 10.000 - - - - 1.710,09

na účel - 1.120,00 - - - 1.120,00

na investície 9.303 - - - - -



MK SR dotácia 0,00 3.500,00 3.500,00

MKSR-poukazy 0,00 3.695,00 - - - 3.695,00

Od iných 0,00 6.638,00 - - - 6.638,00

XIII. Príjmy + transfer celkom

599.834 349.575,98 5.092,00 250,00 1.710,09 356.628,07

+zisk, -strata 0,00 -26.169,48 +1.532,46 + 87,42 - 260,10 - 24.809,70

počet pracovníkov 36 37 - - - 37

priem. mesačná mzda

687 652,39 - - - 652,39

pozn.: Výplaty za 6/2013 zúčtované v nákladoch, do BT budú zúčtované v mesiaci 7/2013 vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom ( + 27.541,0 € - 24.809,70 € = + 2.731,30 €).

Súvaha k 30.6.2013 v EUR

Účet Názov účtu Predchádzajúce účtovné obdobie

Obraty za obdobie Konečný zostatok účtu MD DAL

022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

77005,19 0,00 0,00 77005,19

032 Umelecké diela a zbierky 3871,67 0,00 0,00 3871,67

042 Obstaranie DHM 0,00 9302,63 0,00 9302,63

082 Oprávky k samostatným hnuteľným veciam

-49682,72 0,00 1587,42 -51270,14

112 Materiál na sklade -PHM 267,41 0,00 267,41 0,00

211 Pokladnica EUR 254,18 85198,41 82781,08 2671,51

213 Ceniny 0,00 17720,00 14025,00 3695,00

221 Bankový účet 16600,52 453209,16 417235,62 52574,06

261 Peniaze na ceste 1265,00 79724,60 80871,60 118,00

311 Odberatelia 23728,14 80739,29 65723,16 38744,27

315 Ostatné pohľadávky 0,00 131,60 131,60 0,00

321 Dodávatelia -7071,38 142703,85 148292,16 -12659,69

323 Krátkodobé rezervy -1364,41 1364,41 0,00 0,00

325 Ostatné záväzky -294,54 4020,78 4011,14 -284,90

331 zamestnanci -9,64 190564,11 190569,65 -14,88

335 Pohľadávky voči zamestnancom

0,00 16620,00 16120,00 500,00

336 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia

-11542,06 70845,02 71753,66 -12450,70

341 Daň z príjmov -2219,95 3563,61 1343,66 0,00

342 Ostané priame dane -2224,61 12718,42 12923,05 -2429,24

354 Zúčtovanie a financovanie z rozpočtu obce a VÚC

0,00 196554,00 282240,00 -88686,00

355 Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC

-31194,14 1587,42 0,00 -29606,72



357 Ost. zúčt. rozp. obce, VUC 0,00 3500,00 6000,00 -2500,00

Spolu za skupinu účtov 35

-31194,14

372 Transfery a ost. zúčt. so subjektmi mimo VS

-6638,00 6638,00 0,00 0,00

378 Iné pohľadávky 20510,37 2676,06 2432,93 20753,50

379 Iné záväzky -21580,83 143020,85 145549,79 -24109,77

381 Náklady BO 437,46 2,69 437,46 2,69

384 Výnosy BO -1157,00 1348,34 382,68 -191,34

391 OP k pohľadávkam -41577,10 0,00 0,00 -41577,10

428 Nevysporiadaný HV minulých rokov

-16717,60 0,00 0,00 -16717,60

431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

52413,41 0,00 0,00 52413,41

472 Záväzky zo sociálneho fondu

-3079,37 850,00 1734,18 -3963,55

Celkový súčet 0,00 1521603,55 1546413,25 24809,70

Výsledok hospodárenia -24809,70

Výsledovka k 30.6.2013 v EUR

Účet Názov účtu Predchádzajúce

obdobie

Obraty za obdobie Konečný zostatok MD DAL

501 Spotreba materiálu 17677,97 2950,33 14724,64

502 Spotreba energie 32707,94 5816,30 26891,64

511 Opravy a udržovanie 2453,37 0,00 2453,37

512 Cestovné 1118,09 0,00 1118,09

513 Náklady na reprezentáciu 82,50 0,00 82,50

518 Ostané služby 136227,06 16822,88 119404,18

521 Mzdové náklady 148745,82 0,00 148745,82

524 Zákonné sociálne poistenie 52006,29 0,00 52006,29

527 Zákonné sociálne náklady 11092,80 60,06 11032,74

551 Odpisy DHM a DNM 1587,42 0,00 1587,42

562 Úroky 16,87 0,00 16,87

563 Kurzové straty 56,29 0,00 56,29

568 Ostatné finančné náklady 2271,03 300,00 1971,03

591 Splatná daň z príjmov 1343,89 0,00 1343,89

Spolu za triedu 5 407387,34 25949,57 381437,77

602 Tržby z predaja služieb 732,00 133099,38 -132367,38

648 Ostatné prevádzkové výnosy

0,00 13920,49 -13920,49

653 Zúč. ost. rezerv z prev. činnosti

0,00 1364,41 -1364,41

662 Úroky 0,00 1,37 -1,37

691 Výnosy z BT z rozpočtu obce

0,00 193554,00 -193544,00

692 Výnosy z KT z rozpočtu obce

0,00 1587,42 -1587,42

693 Výnosy z BT zo ŠR 0,00 7195,00 -7195,00



697 Výnosy z BT od ostatných subjektov

0,00 6638,00 -6638,00

Spolu za účtovnú triedu 6 732,00 357360,07 356628,07

771 Podsúvahový účet 335957,43 0,00 0,00 335957,43

799 Vyrovnávací účet k podsúvahovým účtom

-335957,43 0,00 0,00 -335957,43

Celkový súčet 0,00 408119,34 383309,64 -24809,70

Na základe vyššie uvedených finančných účtov Mestské divadlo v prvom polroku 2013 vykazuje stratu -24.809,70 €, ale po zúčtovaní BT vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom do výnosov vo výške +27.541,00 €, vykazuje zisk vo výške +2.731,30 € (zúčtované výplaty v mesiaci 6/2013 a vyplatené v mesiaci 7/2013).

s m ilina za ii. 2013 · / bábkové divadlo Žilina – božská komédia, koncert tradičných...

Documents