CONG TY CO PIIAN NHI~T DI~N BA RJA

MA so THUE: 3500701305

ffi EVNTPC BA RIA

BAO cAo TAl CHiNH Quy 1 nam 2016

Dan vj bao c:lo: Cong Ty CP Nhi~t Di~n Ba Rja

Dia chi :Phrrimg Long Hrrang - TP Bit Rja

Mii.u s6 B llla-DN "·::::;;:r·.-::·.:·"

. (Ban hilnh theo Th6ng IU' s6 20012014/TT-BTC ngay 2211212014 eLla B(i

BANG CAN DOl KE TOAN GHJ'A NIEN DO Tai chinh) ·

TAISAN

1

A- TAl sAN NGAN HAN(100 = 110+120+130+140+150)

1 - Tien va cac khoan tllctng dllong tiiin - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - -

1. Ti~n

2. Cac khoan tuong duong lien --------------------------------------------------------------

11 - Dau Ill tai chinh ngan h~n

1. Chung khoan kinh doanh

2. Olf ph6ng giam gia chCrng khoan kinh doanh(') --------------- ----------------------------------------------

3. Elau tu nam gill den ngay dao hen -------------------------------------------------------------

111 - Cac khoan phai thu ngan h~n -------------------------------------------------- ----- -~--

1. Phai thu ngan hen cua khach hang

2. Tra trudc cho ngum ban ngan hen ------------------------------~------------------------------

3. Phai thu n(ii b(l ngan hen ___________________ ..;: ________________________________________ _ 4. Phai thu thea tien dQ hqp d6ng xay d<!Dg

-------------------------------------------------- ----------5. Phai thu ve cho vay ngan hen

,_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ·- - -- - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - -6. Phai thu ngan hen khac

Quy 1 nam 2016

Ma sii

2

100

110

111

112

120

121

122

123

130

131

132

133

Thuy€! minh

3

---------~--------1~

135

136 ~-------------------------------------------------------------~---------~--------

7. Dlf ph6ng phai thu kh6 doi (") 137

8. Tai san thieu ch(l Xlr ly 139 -------------------------------------------------------------IV- Hang ton kho 140 --------------------------- ---------------------------------

1. Hang t6n kho ----- ----I---------

141 -------------------------------------------------------------

2. Olf phong giam gia hang t6n kho (') 149 -------------------------------------------------------------v- Tili san ngan h~n khac 150 - - ·- - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

1. Chi phi tra trudc ngan h~n 151 -------------------------------------------------------------

• BOl_DN- Bing can d6i ke to:ln theo TI'200 Ngay in :2010412016

Dcm vj tinh: d6ng

Sii cuiii quy Sii dau nam

4 5

1 506 729 560 750 1 590 355 620 250

554 734 601181 292 880 701123

29 734 601181 880 701123

525 000 000 000 292 000 000 000 --------------------

518 000 000 000 614 000 000 000

518 000 000 000

276 014 357 429

265 541104 822 ---------------------

1163 853 373 1 198 676 500

9 562 238 253 25 738 358 996 --------------------

(252 839 019)1 (252 839 019)

151 877 437 871 154 574 006 499

160 857 281 571 163 553 850 199 ---· -------(a-979 ·e43 7oo)i --------------------

(8 979 843 700)

6103 164 269 9101 005 250

180395120 448 271 013

Trang 115

1 2 3 2. Thuil GTGT duqc khau trii 152

_3. Thue va cac khoan phai thu nha nucrc 153

4. Giao d!ch mua ban l9i trai phieu chinh phil 154

5. Tai sfm ngan h(ln khac 155

B- TAl sAN DAI HAN(200=210+220+240+250+260) I 200

1. Ciic khoan phai thu dai h~n 210

1. Phai thu dai h(ln cila khach hang 211

2. T ra truac cho nguiJi ban dai h9n 212 ---------~--------

213 3. V6n kinh doanh i'J nhling dcm vi tJVc thu¢c

4. Phai thu n¢i b¢ dai h9n 214

5. Phai thu ve cho vay dai h9n 215

6. Phai thu dai h9n khac 216 ------------------------------------------------------------- ---------·---------

7. Du ph6ng phai thu dai h9n kh6 d6i (.) 219 -------------------------------------------------------------11. Tili san co d!nh 220 ---------------------------------.----------------------------

1. Tai san c6 dinh hO'u hinh 221 -------------------------------------------------------------

-Nguyen gia 222 -------------------------------------------------- ._- ---------

- Gia tr! hao m6n lOy ke (') 223 -------------------------------------------------------------

2. Tai san c6 d!nh thue tai chinh 224 -------------------------------------------------------------

-Nguyen gia 225 -------------------------------------------------------------

- Gia tr! hao man lOy ke (•) 226 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - - - - - - - -

30 Tai san c6 d[nh vo hinh 227 -------------------------------------------------------------

-Nguyen gia 228

- Gia t~ hao man lOy ke (•) 229 -------------------------------------------------------------

111. Bat d{>ng san dau Ill 230

4

5 922 769 149

398 977 205 560

81 450 210 389

81 423 746 671

2 383 296 727 281 -------- i2 :io1-a?2 9aa 6io)l

26 463 718

... s·

8 652 734 237

402 400 786 459

~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '!,":>(

85 056 476 494 . 0

------- --- -- ----- - --'"'d 85 019 894 526 _,

-------------------- 0 2 382 403 879 281 0 ~

--------- .. ----- --·- , IE _ _ _ _(2_2?! ~~~ ?~_7550 .4 - - - - ---- --- - - -- - - 0 - : o8~

36 581 968

3 889 o64 839 L 3 889 o64 839 ---

0

------- (3-a626oi 121,1 ---- -·-- -6 852482 871)

-------------------------------------------------------------~---------~--------~---------------------~---------------------Nguyen gia 231

--------------------------------------------- --------------- Gia t~ hao m6n lOy ke (•) 232

---------~--------240 4160 206 601 3 957 034 333

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - -IV. Tal san dd dang dili h~ri -------------------------------------------------------------

1. Chi phi san xuat, kinh doanh da dang dai h9n 241 -------------------------------------------------------------

20 Chi phi xay d\lllg ca ban do dang ---------~--------

242 3 957 034 333 4 160 206 601 - - - - - - - - - - - ·- - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - -v. Dau tlft~i chfnh dili h~n 250 303135 910 772 303135 910 772

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;_ ..: - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - -* BO!_DN- Bang can d6i ke toan theo TT200 Ngiiy in :2010412016 Trang 215

. :-~~~_::~~r~~:llr-~~-~~~ll'-~~ ---- c;-- c.~-",:~.,:~~::-~'~·- -~0;''- c.-------2. Elau ttr vao cOng ty 11en doanh, hen k€t

251 "-":":'--~,, . .,.._.,.._,!_·~·-

83 750 000 000 252

-~I~~:&~jt+~~~~t:i:~ 83 750 000 000

-------------------------------------------------------------3. Elau tu g6p v6n vao dan vi khac

---------~--------253 273 500 927 800 273 500 927 800

------------------------------------------------------------- --------------------- --------------------4. Olf phong dau tu tai chinh dai h~n (') 254 (54115 017 028)! (54115 017028)

-------------------------------------------------------------5. Elau tu nam gill Mn nga¥ dao h~n 255

.V!·-?~~~ih~~~h~~d:~~ihin---- ------------------------------------- -l--- ~~{ · -+-,---- ~~ f ---------- -1-0-~~~-~~mH--- ------ -1 ~ ~mi~~:~--------------------------------------------------------·------~---------1---------~-----------------r---~--------------------

2. Tai slm thu€ thu nh~p hoan l~i 262 -------------------------------------------------------------

3. Thiet bi, v~t tu, ph~ rung thay the dai h~n 263 -------------------------- -·-- --------------------------------

4. Tai san dai h~n khac 268

T6NG c(>NG TAI sAN (270=100+200) 270

* BOl_DN- Bang can d6i ke toan thea moo Ngiiy in :20104/2016

9 987 734 000

1 905 706 766 310

9 987 734 000

1 992 756 406 709

~ )707 --......: !G T 'HAl . E>J~

RJA ---1-~

Trang 3/5

.... ,.,.-.---··. B6 cuoi quy

C- NO PHAr TRA (300=310+330) 300 863 795 158 428 932 092 931 467 -------------------------------------------------------------1 - N\1 ngan h~n 310 293 418 835 413 403 773 272 270 ------------------------------------------------------------- ---------------------

1. Phai tnl ngu<li ban ngan h?n 311 72 861 479 989 234 684 1 08 257 ------------------------------------------------------------- --------------------

2. Ngurn mua tra tien truoc ngan h~n 312 240 000 ------------------------------------------------------------- --------

3. Thue va cac khoan phai n¢p nha nuac 313 31 688 439159 -------------------------------------------------------------

4. Phai tra ngu<li lao d(lng 314 2 857 152 692 25 389 894 262 -- -- -- - - -I- - - - - -

315 108 006 314 307 -------------------------------------------------------------

5. Chi phi phai tra ngan h~n 1 771 502 453 -------------------------------------------------------------

6. Phai tra n¢i b¢ ngan h~n 316 -------------------------------------------------------------

7. Phal tra thea tien d¢ hqp dong xay dvng 317 ---------~--------

318 . -------------------------------------------------------------

8. Doanh thu chua thvc hi$n ngan h~n -------------------------------------------------------------

9. Phai tra ngan h~n khac 319 3 273 007 692 4 856 433 533 -------------------------------------------------------------

10. Vay va ngthue tai chinh-ngan h~n 320 51 852 393 021 48 029 059 945 -------------------------------------------------------------

11. ov ph6ng phai tra ngan h~n 321 49 938 670 000 49 938 670 000 -------------------------------------------------------------

12. Quy khen !huang - phUc lgi 322 4 629 817 712 7 414 924 -------------------------------------------------------------

13. Quy binh 6n gia 323 ---------------------------------------------

14. Giao d[ch mua biln l~i trill phieu chinh phil 324 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

II. N\1 dili h~n 330 570 376 323 015 528 319 659 1 ---------------------------------------------

1. Phai Ira ngu<li ban dai h?n 331 i ----------------------------------------------------------------------------------2. Nguai mua tnl ti~n trucrc dai h?n

---------~--------332

-------------------------------------------------------------3. Chi phi phai tra dai h~n 333

-------------------------------------------------------------4. Phai tra n¢i b¢ ve v6n kinh doanh 334

-------------------------------------------------------------~~--------~--------h---------------------~----------------5. Phai tra n¢i b¢ dai h~n 335

------------------------------------------------------------- --------6. Doanh thu chua thvc hi$n dai h~n 336

-------------------------------------------------------------7. Phai Ira dai h~n kMc 337

-------------------------------------------------------------8. Vay va ng thue tai chfnh dai h~n 338 570 376 323 015 528 319 659 197

-------------------------------------------------------------9. Trai phieu chuyen doi 339

-------------------------------------------------------------1 o. c6 phieu liU dai 340

-------------------------------------------------------------11. Thue lhu nh~p hoan l~i phal tra 341

-------------------------------------------------------------

• BOI_DN- Bing can d6i ke toan theo TT200 Ngt'iy in :20/04/2016 Trang 415

•' \ ,-;~';:;:1~-t~:~~~~~yp~~:f~i~I~~~:-~Q~C~~~ to;g-~gh~; ;~::;~~·~·;:~~;~·: ~-:- :<:-- ""---- • •------------------------------------------------ -~- ------------D • V6N CHlJ SO HUU (400=410+430)

• ~ :~:~y~:[;~·~::~-lL -~:c- --~c ·-·~;:- ~-~--c::~F~~~1tili\i~t;~.~tk: 400 1 041 911 607 882 1 060 663 475 242

----- ---------------------------------------------------~---------1---------~~--------------------1- Von chu sa hli'u 1 410 1 1 1 041 911 607 882 1 060 663 475 242

--------------------------------------------------------------1. Von gop cua chu sa hw I 411 I I 604 856 ooo ooo 604 856 000 000

------------------------------------------------------------- ~--- ---- __ ,_- ------ _ .. _ --------------------+ V6n dau tu cua chu sa hli'u 411a

-------------------------------------------------------------+ C6 phieu ph6 thOng c6 quyen bi~u quyet

---------~--------411b 604 856 000 000 604 856 000 000

-------------------------------------------------------------+ c6 phieu uu dai 411c

-------------------------------------------------------------2. Thiing du v6n c6 phan

---------1---------412 7 560 228 689 7 560 228 689

-------------------------------------------------------------3. Quyen chqn chuy~n d6i trai phieu

-----------------.----413

4. Von khac cua chu sll hau ---------~------·-

414 -------------------------------------------------------------

- - -5~ c6 phi€~ q~i ---· ------ --- -- -- ---- --------· ---- -- --.- -. --- --415

-------------------------------------------------------------6. Chenh l$ch danh gia l~i tai san 416 -------------------------------------------------------------7. Chenh lech tY gia hoi doai 417 - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8. Ouy dau tu phat tri~n 418 75 099 676 551 75 099 676 551

·-·---------------------------------------- ------------------9. Quy hil trq sap xep doanh nghi$p 419

--------------------------------------------------------------10. Quy khac thu¢c v6n chu sll hli'u ----------------------------------------11. Lai nhu~n sau thue chua phan ph6i

·---------------------------_: ________________________________ _ - LNST chua phan ph6i luy ke den cu6i ky trucrc

-------------------------------------------------------------- LNST chua phan ph6i ky nay

-----------------------------------------12. Ngu6n von dau Ill XDCB

420

421

421a

421b

422

20017897139 2001789713 <SI - - - - -- - - - - -- -- -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -.--~

::::::::: :;~:~~m~m) :::::: :3iWm:~~~:: ~ --------------------- -----------· -------

-----------------------------------------------------------II • Nguon kinh phf va quy khac 430

1. Nguon kinh phi ---------~--------

431 ·---··---------------------------------------------------------

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - -- - - - - - - - - - - -2. Nguon kinh phi da hinh thanh tai san 432

::::~--:I:: •-------6N V6N (440=300+400) 440 1 905 706 766 310 992 756 406 709

KE TOAN TRlfONG

p TRANTIQ fAN * BOI_DN- Bang can d6i ke toan thea Tf200 Ngay in :2010412016 Trang 515

Don vj bao c:io: Cong Ty CP Nhi~t Di~n Ba R!a

Dja chi: Phulmg Long Huong - TP Ba Rja

BAO cAo KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH GIUA NIEN DQ Quy 1 nam 2016

Miiu soB 02a-DN

(F,lan Mnh theo ThOng tu s6 20012014!7T-BTC ngay 2211212014 cua 89

Tai chlnh)

DO'n vj tinh: d6n1

CHiTIEU Thuy€t Quy nay Luy k€ tir dau nam Mn cu6i quy nay

Masol . h

1

1. Doanh thu ban himg va cung cap djch v~

2. Cac khoan giam trCt doanh thu

3. Doanh thu thuan ve ban hang va cung cap djch v~ (10 = 01- 02) ~- ---------------------------------------------4. Gia von hang ban

2

01

02

10

11 ·------------~-------------------- -------------~----

5. Lc;ri nhu~n g(ip ve ban hang va cung_ cap djch v~ (20 = 10 -11) I 20

6. Doanh thu ho~t d(ing tai chinh

7. Chi phi tai chinh

Trang d6: Chi phi /iii vay

8. Chi phi ban hang -----------------------------------------------9. Chi phi quan ly doanh nghi~p ------------------------------- -· -----------10. Lc;fi nhu~n thuan tlt ho~t d(ing KD [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]

11. Thu nh~p kh<ic

12. Chi phi kh<ic

13. L<;1i nhu~n khac (40 = 31 - 32)

14. Tdng l<;1i nhu~n ke toan tntac thue (50= 30+40)

21

22

23

24

25

30

31

32

40

50 ------------------------------------ --------~----

15. Chi phi thuHNDN hi~n hanh 51 -----------------------------------------------16. Chi phi thue TNDN hoan l~i 52

* B02_DN - Baa caa k€t qua ha~t dQng san xua:t kinh daanh thea TT200

mm Nam nay Nam trrrck Nam nay Nam truoc

3

Vl.25

Vl.27

V1.26

Vl.28

Vl.30

V1.30

4

389 449 960 171

389 449 960 171

357 384 049 804

32 065 910 367

4172 885 505

49 539 515 765

3 659 518 871

11141 471

4 893137 671

(18 204 999 035)

31 559 595

578 427 920

(546 868 325)

(18 751 867 360)

5

418 471 207167

418 471 207167

408 934 753 072

9 536 454 095

3 051 728 443

129 858 694 222

4 120 851 447

67152 477

5 575 894 852

(122 913 559 013)

38 037 480

1165 563

36 871 917

(122 876 687 096)

6 7

389 449 960 171 418 471 207167

389 449 960 171 418 471 207167

357 384 049 804 408 934 753 07~ --------- ·-----~

9 5364540~ 32 065 910 367

4172 885 505 -------3 os~ ~;i 44f

--------- ·-----'HI 129 858 694 221J

- - - - - - - - - - - - - - -·~ 4 120 851 4ifl,.

-- ------------~

49 539 515 765 ------- -·-------

3 659 518 871

11141 471 67152 477

4 893137 671 5 575 894 852

(18 204 999 035) (122 913 559 0131

31 559 595 38 037 480

578 427 920 1165 563

(546 868 325) 36 871 917

(18 751 867 360) (122 876 687 096:

:·;--~·-~ii;f-;·-::__ ..• ·:::.::-::.::...~--. !.'":!':u:~:"":-.·.'·

-- - ~ • ·.--e· ,·•

". ·" ·"M1lfri\3~±~~j~~~~ -," , · · · Quy nay -•· ! 5')!:i1\:f;'k~tird:iu n&ni den cuoi quy nay

1

17. L<;ii nhu~n sau thue thu nh~p doanh nghi~p (60 =50· 51· 52)

18. Liii cCJ ban tren c6 phieu (')

19.Liii suy giam tren c6 phieu(')

. I PHAN THl THUY LlNH

.2

60

70

71

* B02_DN- Bao cao ket qua ho~t d(mg san xuat kinh doanh theo TI'200

3

N&m nay Nam tnrac Nam nay N&m tnr6'c

4 5 6 7

(18 751 867 360) 1 (122 876 687 096) 1 (18 751 867 360) 1 (122 876 687 096)

KE TOAN TRUONG

TRAN THl BAO XUAN

·m .WIG_ ..

;007, -JNG ?

I PH, ~T £l llq_ ~

.4 Rl"'

.J.. :;. ••• -,

l>O'n vi b:io clio: Cong ty eli pblln Nbi~t Di~n Ba Ria Dia cbi: Pbuirng Long HtrO'Dg- TP Ba Ria

~,~;;; •• o..c......:.. •• o:_ :..-::·.·,·.

BAO cAo LUU CHUYEN TIEN T~ (Theo phu:ung phtip gitin tiip)

Quy 1 Niim 2016

CHiTIEU MA.so Thuyet minh

1 2 3 I- LlfU CHUYEN TIEN TU HO~T DQNG KINH DOANH

1. Ltfi nhu{in trtrtfc thu€: OJ 2. Diiu cltinh clzo ctic klzotin - Khftu hao tai sim c6 dinh 02 - Cac khoan d\f phong 03 - Lai, 16 CL TG h6i doai chua thuc hi en 04 - Liii, 16 tu ho(lt d9ng dAu tu 05 -Chi phi !iii vay 06 - Cac khoan dibu chinh khac 7

3. Ltfi nltu{in tit- kinh doanh truuc nhimg thay iliJi viJn ltru ilf)ng: 08 - (Tang), giam cac khoan phai thu 09

- (Tang), giitm hang t6n kho 10 -Tang, (giam) cac khoitn phai tra (khong ke !iii vay phai tra vathu6 TNDN phai n9p) II -(Tang), giam chi phi tra tru6c 12 -(Tang), giam chung khoan kinh doanh 13 - Tibn 1iii vay dii tra 14 - Thu6 TNDN da n9p 15 - Tibn thu khac ill ho(lt d9ng kinh doanh 16 - Tibn chi khac ill ho(lt d9ng kinh doanh 17

4. Luu chuyin tiin thulin tit- ho(lt ilf)ng stin xuiit, kinh doanh 20 IT- LlfU CHUYEN TIEN TUHO~T DQNG DAU TlJ'

I. Tibn chi db mua sftm, xiiy dl,lDg TSCD vi cac TS dai h(ln khac 21

~.-.... -·~ ~.~:~:~-~~·f<.~::.

Mliu sA 8 03·DN

(Ban hanh theo Thong tu si> 200/2014nT-BTC

ngay 22/12/2014 cua B¢ tnrang BTC)

fJ011 vi tfnh: tlbng

Namnay Nam tnrO'c

4 5

-18,751,867,360 -122,876,687,096

4,499,114,105 21,465,038,317

45,879,996,894 . 125,737,221,051

-513,366,634 -3,078,991,171 3,659,518,871 4,120,851,447

34,773,395,876 25,367,432,548 243,798,03 7, 1;36 -53,081,178,599

2,696,568,628 121,099,504 -4,125,585,090 -98,540,520,088

288,362,955 231,883,354

-40,136,877 -19,366,667 -33,032,209,750 -16,409, I 04,500

2,300,000 12,000,000 -2,646,176,873 -2,964,478,229

241,714,556,005 -145,282,232,677

-1,322,183,145

~ ~ Ty -,., ~~ ~ ~~ ~

· "· . , - Thu ·~t CHI TIEU MA S6 . yh Niim nay Niim tnr&c

mm 1 2 3 4 5

2. Ti~n thu tir thanh ly, nhm;mg ban TSCD vii cac tili san dili h<tn kMc 22 27,262,728 3.Ti~n chi cho vay, mua cac cong C\1 nq cua dan vi khac 23 -80,000,000,000 -217,000,000,000 4. Ti~n thu hlii cho vay, ban l<ti cac cong C\1 nq cua dan vi khac 24 96,000,000,000 213,000,000,000 5. Ti~n chi d!iu tu g6p vbn vito dan vi khac 25 6. Ti8n thu hlii d!iu tu g6p vbn vito dan vi khac 26 f---- ' ' 7. Thu lai tien giri, co tire vit lqi nhu~n duqc chia 27 4,245,218,838 · 23,858,347,886 Luu chuyin tiin t~ thut.n tir ho{lt tl{ing tlt.u tu 30 20,245,218,838 18,563,427,469

m- uru cHUYtN TIEN Tl): Tir HO~T DQNG TAl cHiNH I. Ti8n thu tir phat hitnh cb phi~u, nh~n vbn g6p cua chu so hfru 31 2. Ti8n chi trit vbn g6p cho cac CSH, mua l~i cb phiSu cua ON da phat hanh 32 3. Ti~n vay ng~n h~n, diti h~n nh~n duqc ·-----'----------!---.,.3-:c3---'-t----+-----::6-:c8,-:c00"'0=-,o"'o:-:o--,,o:-:Q-:-0+--4.,.,2=-,o:-:o-=o--:,O-:-Occ0,-=oo"'o,..;,

4. Ti8n da trit gbc vay 34 -68,000,000,000 -42,000,000,000 5. Ti~n chi trit no thue titi chinh 35 6. cb t1k, lqi nhu~n da tra cho chu s& huu ----------t---,3:-:6:--+----+------=-I-=-o-=-5,-=8-=-74.,..,"'78:-c5:+---_.,I o=--,4-:-:0:-:0-,0.:-:0-:-0

Luu _chuy~n ti~n t~ th.ut.n tir ho{lt tl{ing tiii cltinlz ·- 40 -105,874,785 -10,400,000 Luu clzuyen lien tlzuiin trong kY(20+30+40) 50 261,853,900,058 -126,729,205,208 Tiin tJn tlt.u kji .. 60 292,880,701,123 343,978,985,497 Anh hu:6-ng cua thay tiJi tf gi<i h6i t16i quy t!Ji ngogi t? 61 .. --

Tiin tbn cufii kji / 70 554,734,601,181 / 21,7,249,780,289

'~ L(ip __ n ' 20 thiing p4 r/am 2016

N AP BI:Eu K:E TOAN TRUONG / !!J<:>oo70JI GIA\1 i{6c ~· ::-::;: ~~~

. ~· C~NG JY \;~ , /1 r \ /'7 ~ co PHAN i~ \ I

(_)JJJV' ly/ ~ ; NHI~T tll~~ ~ \.. < "<r> BA RIA ':!

P TH/ THUY LINH TRAN TH/ "AO XUAN 'ir'-9/4 • • d'.;:,~~ '7:BAI~\r •• ,, l .

NGUYEN TIEN DUNG

Dan vj: COng Ty CP Nhi~t Di~n Ba Ria D!a chi: PhuOng Long Huang~ TP 83 Rja

BAN THUYET MINH BAO cAo TAl CHINH GIU'A NIEND(>

I. Di).C D~M HO.'). T D()NG CUA DOANH NGHJtP

I. ffinh thUc sb hfru v6n:: V6n cO d6ng

Quy I Nam 2016

2. Linh VJ!.C kinh doanh:: san xucft di¢n, bio duOng, sUa chUa, cili U~-o clc thie't bj di¢n, v~ tai, dAo ~o, mua ban ...

3. NgAnh ngM kinh doanh: S3.n xu(t kinh doanh di¢n na.ng, dl tl_lo thi€t bf di¢n, Ba Rya: - Sitn xu<lt, kinh doanh di¢n nang; - Quin I.Y. v~n hfl.nh, blo duOng, sUa chUa, c3.i tl_lo d.c thi€t bi di¢n, clc c/trlnh nhi¢t di¢n, cOng trlnh kiln trUe cUa nha miy di¢n; - oao ~0 va phlit men ngu6n nhan h,rc ve quil.n IY v~n Mnh, bio duOng va si:ra chUa thi€t bj nhil. may di¢n; - Mua ban v;u tt.r thi€t bJ; -[4p dt,r lin d!u tu xfi.y dL,tng; -~P dt.r in diiu tu xa.y dl,l'ng, qu8.n Iy dl}' an diu tu xa.y dt,rng; - Thi cOng hip di,U d.c cOng trlnh di¢n; -san xua't mr&: cift, mr&: u6ng d6ng chai; -san xuat cac san phl'i'm kh<ic b&ng kim lo~i vii de ho~t dQng djch VI,! c6 lien quan den cOng vi~c eM ~0 kim l~i; -Up d~t trang thie·t bj cho c3.c cOng lrlnh xAy dl,lllg; - 010 thue thie"t bj, tai sin c6 djnh, cau cllng, van phbng; - 01.0 thue phuang ti~n v{i.n tii; - Kinh doanh nha hAng, kh3.ch s~n; - Kinh doanh bflt dQng san; - V~n chuy~n hitnh kMch thea hqp d6ng; - Ole" bie"n va kinh doanh nOng siin; - Ch€ bie"n vii kinh doanh hii san.

4. O!.u IcY san xua"t, k.inh doanh thOng thubng

5. D~c diem ho;;tt dQng clr.a doanh nghi¢p trong nam t.iii chfnh c6 clnh hulmg den Baa cio titi chfnh

6. cau tnic doanh nghi*p

- Danh s<ich cac cOng ty con

- Danh Sllch cic cong ty lien doanh, lien ke't

MAu sii B09a-DN (Ban h:lnh theo th6ng tu s6 200/2014m-BTC Ngay

22112/20l<i ci'm Be) Tai Chinh)

- Danh s3.ch cic don vj lfl!c thu(;.c khOng c6 tu cB.ch ph3."p nba.n h~ch toin pht} thu<')c

7. Tuyen b6 ve khli. nang so sinh thOng tin ~n Baa cB.o tai chinh (c6 so s<inh duqc hay kh6ng, ne'u lchOng so sanh duqc phiii neu rO IY do nhu Vi chuyin ddi hinh thUc sb hfru, chia llich, sap nh~p. neu dQ diii v~ k)' so

sinh ... )

II. KY Iffi TOAN, DON Vl TillN TE; SU Dl)NG TRONG Kll TOAN

1. KY ke" tofi.n nam (b!t dQu tl) ngAy 01/01 ke"t thUc vB.o ngB.y 31/12).

~ ,.,oo -;.----C6N,

"' ::o Pi

·fiET ,-!JA I '---~ --=

Trang 1/25

2. Dan vj ti~n t¢ slr d~ng trong k€ toan. TruOng hgp c6 SJ! thay d6i dan vj ti~n t~ trong k€ tOOn so v6i n3.m uu6c, gi8i trlnh r6 19 do va 3.nh hulmg ctia SJ! thay d6i: VND

m. CHUAN MI,IC VA cHJl: D(l Kll TOAN AP Dl,fNG

1. Oi€ d~ k€ tolin ap d~:~ng: Th(lng-tu s6 200!2014m/BTC ng3.y 22/12/2014 cUa B¢ Thi Ollnh

2. Tuyen b6 v~ vi~c tua.n thii O:tu<in m~;~c k€ toin va 01€ d~ k€ toin: COng ty CP Nhi¢t di¢n Ba Rja cam k€t tuAn thU clc chuin m~,Jc va ch€ dQ k€ tOOn Vi¢t Nam ..t:': h~- J..:'.-J..

IV. cAc CHiNH SACH Kll TOAN AP DlJNG

I. Nguyen tic chuyin d6i Bao cia tai chlnh l~p bAng ng~i t¢ sang D6ng Vi¢t Nam (fru<tng hgp d6ng ti~n ghi s6 k€ toin khlic v6i D6ng Vi~t Nam); anb hu<:mg (ne'u c6) do vi~c chuy~n d6i Baa d:o tai chfnh tit dOng ngo<;~.i ~ sang D6ng Vi¢t Nam.

2. Oic IO<;li tY gi3. h6i doii ap d~:~ng trong k€ tOOn: TY giO bOn ra clra Vietcombank

3. Nguyen tic xlic djnh Hii sua.'t thi,Ic t€ (Hii sua't hi~u h,rc) dUng d~ chi€t kha'u dOng ti~n. _

4. Nguyen cic ghi nh~n cac khoAn ti~n va Clic khoin tucmg ducm.g ti€n.: Tht,rc t€

5. Nguyen tic k€ toin cac khalm dliu tu tai chi'nh

a) ChUng khOO.n kinh daanh;

b) cac kho:in dliu tlt n!m gill de'n ngily dlio hl_ln;': Th~,Jc t€

c) cac khain cha vay;

d) lliu tu vaa cOng ty con; c6ng ty lien daanh, lien ke't;

d) Dau tu vao cOng Cl,l v6n cU.a dan vj khlic;

e) Gic phuang phap k€ tOOn d6i vcii de giaa djch khac lien quan d€n diiu tu tai chinh.

6. Nguyen ci.c k€ tOOn nq ph:ii thu: Thea thi,IC t€ phat sinh

7. Nguyen tic ghi nh~n h8.ng t6n kho:

-Nguyen llic ghi nh~ hang t6n kha;: Thea th~,tc t€ phat sinh

:Phuong phap tinh gi8 Ui h8.ng t6n kha;: B'lnh quAn gia quy~n

• Phuang pMp h~ch toan hAng t6rt kho;: Ke khai lhuOng xuyen

- Phuang ph:ip l~p dg phOng giim gili hang t6n kha.

8. Nguyen lAc ghi nh~n va Clic kh:fu hao TSCD, TSCD thue tai chinh, bat d¢ng san d~u tu:: Theo th1,1c t€ phit sinh

9. Nguyen tic k6" tOOn de hQp d6ng hqp tac kinh doanh.

10. Nguyen tic k€ toin thu€ 1NDN hoin ll_li.

11. Nguyen ci.c k€ tOOn chi phi tri tnr6c.: Thea tht.rc t€ phit sinh

12. Nguyen tic k€ ta<in nq ph8.i tnl.: Thea th~,tc t! ph3.t sinh

13. Nguyen ci.c ghi nh~n vay va nq phii tr3. thue tai chinh.

14. Nguyen tic ghi nMn va v6n h6a cic kho8.n chi phi di vay.

15. Nguyen tic ghi nh~n chi phi ph<li tra.

~

~ 3 't1 .. IAN E>t~ JA. ~ ~

Trang 2/

16. Nguyen cic v3. phuong .pMp ghi nh~n d.c kholm dt,t phbng ph3.i' tn\.

17. Nguyen tile ghi nh~n doanh thu chua thi,JC hi¢n.

18. Nguyen llic ghi nh~n lnii phi€u chuyin dOL

19. Nguyen tile ghi nh~n v6n chU sO hlhl:

~Nguyen tic ghi nh~n v6n g6p ella chU sb'hihl, th~g du v6n c6 ph<in, quy~n chqn tnii phi€u chuyin d6i, v6n kMc cUa chU. sO hiiu.

·Nguyen cic ghi nhi.i-0 chenh l¢ch d<inh gi<i l~i thl sin.

·Nguyen cic ghi nh~n chenh l~ch tY gia.: Theo tht,rc t€ khi thanh tOOn va h~ch to:in

·Nguyen tic ghi nh~n lqi nh$ chua pha.n ph6i.: Doanh thu- Chi phi- Thu€1NDN

20. Nguyen tic va phuong pMp ghi nh~n doanh thu:

- Doanh thuban bang;: san phlim di¢n

- Doanh thu cuilg cap djch Vl;l;: - Bao daang, sUa chUa, thf nghi~ thie't bj di¢n;

· Doanh thu ho~t d~ng thl chlnh;:. Wii tien glri;· - c6 tile, Lqi nhulj.n daqc chia ri:r c<ic don vj ; - Chenh l¢ch tY gi<i;

- Doanh thu hq'p d6ng xAy dt,rng.

- Thu nh*p khlic: Thanh l)i nhuqng ban tai sin ....

21. Nguyen tile k€ to:in cac khoin giam t:ni doanh thu

22. Nguyen tic k€ to!ln gi<i v6n hAng b<in.: Thea thl,lc te ph<it sinh

23. Nguyen tic k€ toan chi phi thl chfnh.: Thea tht,rc t€ pbat sinh

24. Nguyen tic k€ to<in chi phi ban hang, chi phi qwln l)i doanh nghi~p.: Thea th~,Tc te ph:it sinh

25. Nguyen Hie va phlrong phlip ghi nh{ln chi phf"thue' thu nh~p doanh nghi~p hi~n h.3.nh, chi phf thue' thu nh?.p doanh nghi~p hoin b,li.: - Qu:Y: tl;lm tfnh ~ Nam : Tht,rc te phiii nQp

26. Oic nguyen tic va phaong ph<ip k€ to<in kh:ic ..

V. THONG TIN 86 SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRiNH BAY TRONG BANG CAN DOl Kf TOAN

1. Tien

- Ti{ln m~t

- Ti{ln glri ngAn h3.ng kh6ng IcY h<:m

- Ti{ln dang chuy~n

CQng

2. Cl'i.c kho:in dliu ttt b\i chfnh CuOi kY a)'ChUng khol'i.n kinh doanh Gi3. g6c I Gi:i tr~ hqp lj I DI! pbOng

Cu6i ky

246 374 725

29 488 226 456

29 734 601181

Dfiunam

Gi:ig6c Gi:i tr~ hqplj

D<iuna.m

253 570 417

627 130 706

880 701123

Dl! phOng

J~ ... .. '

~.,.i ~

Tnmg 3/2:

- T6ng gili tri c6 phit'u

- T6ng gili tri tcli phie'u;

- Cic lchoin d:l:u tu khlic;

Cu6iky D3una'im - L:Y do thay dOi v6i tlmg kho<l.n d<iu tu/l~i cO phie'u, tcl.i phie'u:

Gi3 tr' Gia tri SOiuQllg

Cu6i kY D3una'im b) DAu nr nAm giU de'n ngiy dlio h"'n

Gill g6c Gi3 g6c Gia tri hQlliY

bl) Ngin h~n 518 ()()() 000 000 518 ()()() ()()() ()()() 614 000 000000 614 ()()() ()()() ()()()

- Ti€n glri c6 Icy h"'n 518 ()()() 000 000 . 518 ()()() 000 000 614 000 000 000 614 000 000 ()()()

- Tcii phi€u

- Cic khOO.n dAu tu kh8c

b2) Dii h~n

- Ti~n glri c6 k)' h~n

- Tcii phi€u

- cac khoin d<i:u tu kMc

c) Dau tu g6p v6n vao don vi kh!lc(Chi ti€t Cu6ikY D:iunt'lm

c<ic khoin d<i:u tu thea tY I~ v6n nAm giU vii. tY TY I~ vOn g6p TY I~ bi~u quy~t 1¢ quyen biiu quy€t) Gia g6c Dl! phOng GiA tri bqp ly Gill g6c 01,1' phOng Gill tri hqp 1.5'

- DAu tu vao cOne: tv con

- Diiu nr vao cOn£ tv Mn doanh, lien kt't· 25 25 83 750 000 000 83 750 000 ()()() 83 750 000 ()()() 83 750 000 000 COng ty CP ThUy Di¢n BuOn Don

25 25 83 750 000 000 83 750 000 000 83 750 000 000 83 750 000 000

- D:l:u tlt vito don vi kMc; 19 19 273 500 927 800 - 54115017028 219 385 910 772 273 500 927 800 -54115017028 327 615 944 828

Cong ty C6 phAn Nhiet dien Hil Phbno- 2 2 108 730 ()()() ()()() 108 730 000 000 108 730 ()()() 000 108 730 ()()() ()()()

CQno ty C6 ph<i:n Nhiet dien Qu8.ng Ninh 2 2 114 770 927 800 " 54 115 017 028 60 655 910 772 114 770 927 800 "54115017028 168 885 944 828

C6ng tv C6 phAn Phll Thanh MY 15 15 50 000 000 000 50 000 000 000 50 ()()() ()()() ()()() 50 ()()() ()()() 000

- T6m tAt t1nh hinh h~t dl;lng cUa clic cOng ty con, cOng ty lien doanh, lien ke't trong kY

- Cic giao djch trqng ye'u giUa doanh nghi~p vli. c6ng ty con, lien doanh, lien ke't trong k)'

-TruOng hgp kh6ng xac dinh duqc gili tri hqp I:Y thl giai. trlnh IY do

[3. Ph:ii thu ella kh8ch h3ng I Cu6i kY I D3u nam I

If~·~ ;:.<; (

N • ~-·

Trang 4/t

a) Phii.i thu ella khich hang nglin h~

C6ng ty Mua Bin Di~n I I I I - Oic kho.in ph.ii thu khich hang khl:ic

b) Phili thu ella kh<ich hfing dhl h1,m

- Cic khOO.n pbai thu khich hang kh:ic

c) Phii thu cUa khich h8.ng lA c<ic ben lien quan

4. Ph3.i thu kh3c

a) Nglin h<.m

- Phii.i thu v~ c6 pMn ho:i;

-Ph iii thu ve c6 tire va Iqi nht$1 duqc chia;

- Phili thu nguOi lao dl?ng;

- K:Y cuqc, k:Y quy;

- chomUQn;

- Cic khoiln chi hi?;

- cac khOO.n ph.ii thu kh:ic.

CQng

b) Dhl htiln

- Ph<li thu v~ c6 phi'i.n hol:i;

- Phai thu v~ c6 tUc va lqi nhu~n duc;rc chia;

- Phlt.i thu nguCti lao d¢ng;

- K:Y cuqc, k)r quy;

-Chomllqn;

- Cic khoii.n chi hi?;

- cac kho.in phii.i thu khl:ic.

C(lng

T&ng cQng (a+b)

5. T3.i siin thie'u ch(t xi'r l.Y

a) Ti~n;

·cuo1 kY

Gia tri Dt,rphOng

1 255 278

9 560 982 975

9 562 238 253

9 562 238 253

Cu6ikY

S6ltr~g Gi3. trj

265 533 695 737 493 115 710 901

265 037 800 223 492 182 457 814

495 895 514 933 253 087

D3um'i.m

Ghi tr! Dt,rphOng

1 255 278

25 737 103 718

25 738 358 996

25 738 35$ 996

Dliumlm

SOitr~g Gia tri

•

'

~ .()07 ;..--O~JI "' OP 11~1 sA .:--­·re ~

Tnm? S/25

b) HB.ng t6n kho;

c)TSCD;

d) Thi san khac.

TOng cQng

Cu6ik)' Dauna.m

6. ~Qxau Gi3 trj c6 th~ thu D6itu~gnq Gh'i g6c Gi3 tri c6 th~ thu

DOi tuqng nq Gi:i gOc hOi h6i

- T6ng gi8. tri clc khoin phai lhu, cho vay qwi h~ thanh tOOn Cong ty TNHH XD Cong ty TNHH XD

h~c chua qui h;p1 nhllllg kh6 c6 kh<'t nAng thu h6i 361 198 599 108 359 580 Hoftng Giang 361198599 108 359 580 Hoftng Giang

- Th6ng tin ve ccic khoim ti~n ph~t, phiii thu ve liii tci ch~ .. phcil sinh tlr cic khoin ng qwi bi;Ul nhung khOng dUQC ghi nh~n doanh thu

- Kba nang thu h6i ng phiii thu qua han·

7. H3.ng tOn kho: CuOi k)' D3u nam

Gi:i g6c Dl)'phOng Gia goc D1,1 phbng

- Hang dang di t~n duCmg;

-Nguyen Ji~u. v~t li~u; 159 847460 116 - 8 979 843 700 162 516 607 944 _- 8 979 843 700

- COng CI,J., d1,1ng c1,1; 115 483 556 113 097 691

- O!i phi san xwtt kinh doanh db dang; 871 207 027 868 476 541

- ThB.nh phAm; 23 130 872 55 668 023

-Hang h6a;

- HB.ng giri bcin;

- Hil.ng h6a kho bii.o thuo!. -- ----L- ----- -- -- - -

- Gili trj h8.ng t6n kho U dQng, kern, ma:'t phAm chilt kh6ng c6 khli. nang tie.u thl,l. t::ti thi'ri diim cu6i k)'; Nguyen nhlln va hu(mg xi.r IY d6i v6i hAng t6n kho II dqng, kern, ma't phAm chAt:

- Gili trj h3.ng t6n kho dUng di th€ cha'p, clm c6 bcio dfun cac khocin nQ phili tni ~i thbi diim cu6i k)':

- LY do d!n den vi~c lrich l~p tMm ho~c bOOn nMp dt,r phOng giRm gi8. h3.ng t6n kho: -

CuOi kY lhiu n:im 8. TM sitn dCt dang diii b~n

Gi3. gOc Gi8 tri c6 th~ tbu

Ghl goc Gi8 tr! c6 th~ thu

hOi b6i

a) Chi phi san xuift, kinh doanh db dang dai h~n

b) XAy dl!flg co b:in db dang Cu6i kY

- Mua sfun; 3 498 181 818 3 500 000 000

~ ;130 ~ :n .. iAN

Dl~ .q:A ~ ~

Trang 6/2:

1-XDCB~· =====---------,--~--Sitach~. I I . ., 9. Tang, giam tiH san c6 dinb hltu hinh' 662 024 783 457 034 333

Khoin m~c Nha elm vl)t ki€n May mOe thi€t bj Phmmg ti~n v*n tai Thi€t bi dl}ng CI.J

Khiic TOng cQng trUe truyen d3n qu:inlj

Nguyhgi:i

S6 dl!'d~u nam 92 214 466 527 2 216 793 940403 . 31 286 715 032 41 248 602 529 860 !54 790 2 382 403 879 281

- Mua 00 dilu nam 892 848 000 892 848 000

- DAu nr XDCB holm ThAnh

.- Tangkh8.c

- Chuyin sang bat d~ng scin dll:u tu

-Thanh!}', nhuqng ban

- Giim kh3.c

SO du cu6i k)' 93 !07 314 527 2 216 793 940403 31 286 715 032 41 248 602 529 860 !54 790 2 383 296 727 281

Gi:'i trj hao mOn lily k€

S6 d11dilu nam 59 975 433 142 2178047218703 27 865 062 455 30 745 677 853 750 592 602 2 297 383 984 755

:- KMu hao tU d:lu nam 768 236 804 2 187 477 603 !50 023 148 l 374 731 703 8 526 597 4 488 995 855

-Tang khtic

- Chuyin sang ba't d¢ng san dAu nr

-Thanh 19, nhuqng bin

- Giilm kh8:c

S6 du cu6i k.Y 60 743 669 946 2 180 234 696 306 28 015 085 603 32 120 409 556 759 119 199 2 301 872 980 610

Gill trj cOn ll,li

- T~i ngil.y dAu nam 32 239 033 385 38 746 721 700 3 421 652 577 l 0 502 924 676 !09 562 188 85 019 894 526

- T<:J.i ngay cu6i k:Y 32 363 644 581 36 559-244 097 3 271 629 429 9 128 192 973 !Ol 035 591 81 423 746 67! - Gi3. tri cOn l<:1i cu6i k:Y ella TSCD hihl hlnh dUng di th~ chap, c:im c6 dllrn bio kho<in vay;

- Nguy~n gi3. TSCD cu6i k)' dii kh<fu hao hl!t nhung vAn cOn slr d1,1ng; 19516656421 l 0!3 007 754 797 23 620 901 353 23 797 033 917 519 090 909 l 080461437 397

- Nguy!n gii TSCD cu6i k)' ebb' thanh I:Y; --- --------- ·- -------- -- ------

- Oic cam k€t v~ vi~c mua, ban TSCD hUu hlnh c6 gii tJi 16n trong tuang lai:

-~

\ % " .fl

Trang 7(.

• Cic thay d6i khac v~ TSCD hUu hinh:

10. Ta.ng, giiim tai siin c6 dinh vO hinh:

Quy~n slr d1,mg Quy€n phlit BD.n quyen, bling Ph3n mt!m may vi Gi~y ph!p va gmy

I Kholm m~;~c Nhan hi~u h3ng h6a phCp nhuQllg TSCD vO hinh lflt3c TOng cQng da't h:\nh sang ch€ tinh

quyen

Nguy~n gill

S6 du d~u nam 3 Oil 117 583 877 947 256 3 889 064 839

• Mua tU d~u na.m

·Tao ra til nOi bO DN

• Tane do han nha't kinh doanh '

- T>ng khac

·Thanh IY, nhuang bin I

·Gi<lmkMc

S6 du cu6i kV 3 011117 583 877 947 256 3 889 064 839

Gi3. trj hao mOn IUy ke'

S6 dud~u nam 3 011117 583 841 365 288 3 852 482 871 ~ - Kha'u hao tlr d~u na.m 10 118 250 10118250

- Tii.n.g khlic 10118250 10118250

-Thanh JV. nhuanf! blin

- Gi<lm kh<ic

S6 du Cu6i kv 3011117583 851 483 538 3 862 601 121

Gi3 trj cOn l~i

- Tai ng!iy dti.u na.m 36 581968 36 581 968

- Tai ng!iy cu6i kV 26 463 718 26 463 718

- Gi<i tri cOn l~i cu6i k:Y ella TSCD vo hinh dUng d~ th~ chlfp, c!m c6 dim bii.o khOOn vay

- Nguy~n gi<i TSCD vo hlnh dii. kMu hao Mt 3011117583 3011117583 nhung v:\n slr d~;~ng;

- Thuy€t minh sOH~u vA giAi trlnh khcic:

11. Tang, gi<im titi sin c6 djnh thue Uti chinh:

Trang 8(2

KhOOn rily.c Nhii. ciia va)t ki€n trUe

Nguyen gi:i

S6 du d:i.u nam

-Time tai chfnh Ur dilu nam

-Tang khtic

- Mua l:,ti TSCD Time t8.i chinh

- Tcl l<).i TSCD Thue tai chinh

- Gi8.m khic

S6 du cu6i k)'

Gi:i tr! hao mOn IUy k€

S6 dudau nam

- Kh!u hao ti:r d:i.u nam

-Tang khac

- Mua l<.ti TSCD Thue tai chinh

- Tci l~i TSCD Thue tai chinh

-Giam khac

S6 du cu6i k)'

Gia trj cOn l~i

- T~ ngay dfiu nam

- T~i ngay cu6i k:Y - -- - -- - --

* Tiin thu~ phat sinh tMm duqc ghi nhl!Jl ta chi phi trong nAm:: 0

* can ell M x.ac djnh ti~n thue. phB.t sinh tMm:

* Diiu khOOn gia hi,ln thue. ho~c quyen dugc mua tai slin:

i• 12. Tang, gi3m bfit dQng s3n d3.u tu~

KhOOn mlJC

a) Bat d~ng s;in d<iu tU cho thu!

Nguyen gi3

- Quy~n slr dt,mg da't

May mOe thift bi Phuong tl~n va)n tii Thie't bj dt,~ng ct,~ truyen d~n qwin IY

----- ------- -- --

SOdtiuna:m

TSCD hliu hinb TSCD vO blob khSc

khac

LK tang tlr diiu LK giam tlr dau nom nom

T6ngcQng

S6 cu6i ky

~ ;;:-: c;(

cc :HI

,B. 7.'-~

Trang 9/2

-Nha

- Nhi'l va quy!n sir d~ng da::t

-Co sb hl.l ling

Gia trj hao mOn liiy k€

- Quyen sir d~ng d~t

-Nhi

- Nba va quyen sir d~ng d<lt

- Co sO hc;t ling

Ghl tr! cOn l~i

- Quyen sir d~ng d&:t

- Nhi'l

- Nha va quy6n sir d1,1ng d!it

-Co sO hc;t tAng

b) Mt dQng s<'m d<i.u tl! nlim giG: chCf tAng gili

Nguyen gi8

- Quyen sir d~;tng d!it

-Nha

- Nha va quyen slt d~;tng dtit

- Co sO h~ tAng

T6n th3t do suy giiim gi& tr!

- Quyen sU d~;tng d3:t

- Nhii

- Nha va quy~n slr dv.ng dflt

-Co sO hl.l ling

Gi:i tri cOn ~i

- Quy6n sU dt,mg dat

- Nho

- Nha va quyen sU d~ng d3:t

- Ca si'J h~ ling

1- Gia ~-cO~_II.li cu6i k)' ella BDSDT dUng di th~ cMp, clm c6 dtim b<io khoin vay

I I I I I

J70

~G

PH, .TE

>R' -9ARI

Trang 10/2

-Nguyen gia BDSDT da khlfu hao Mt nhiing van cho thut h~c mim giii' ebb tang gili

- Thuy€t minh s6Ii~u va gi8.i. trinh khac:

13. <;hi phi tni tru&:

a) Ngin h{Ul

- Chi phi tri tru6"c v~ thut h~t d~ing TSCD;

- COng cq., dt,Ing c~,~ xuA:t dUng;

-Chi phi di vay;

- Oic khOOn kh<ic (n!u chi tilt n€u c6 thi).

b) Dai h~n

- Chi phi Thanh l~p doanh nghi~p

-Chi phf mua biio hi~m;

- Ole khruln kh<ic (neu chi tilt nl!u c6 thi).

CQng(a+b) ----

14. T3i sin khac

a. Ng<in h{Ul

b. Dai h~n

CQng

15. Yay van~;~ thue titi chinh Cu6i kY

Kho<in vay Gia tri S6 khii n!tng tri nq

a) Yay ngAn h<:tn 51 852 393 021

b) Yay dai h~n 570 376 323 015

Tlr 1 nam d€n 5 nam

Tren 5 nam

T6ng cQng (a+b} 622 228 716 036

c) cac khoin ng thut tai chinh NAmnay

T6ng khoiin thanb Thffi h<!-D to:in tien thue tai Tri th~n Iai thue

chlnh

Til l nam trb xu6ng

Tren I nam den 5 ml.m

Lily k€ til dliu nam

TAng Giiim

71 823 333 076 68 000 000 000

42 056 663 818

113 879 996 894 68 000 000 000

T6ng kho.i'm tbanh Trii nqg6c toiin tien thue tai

chinh

Cu6i ky Dau nam

180395120 448271013

15 627 500 13 525 833

164 767 620 434 745 180

243 143 798 263 630 860

243 143 798 263 630 860

423 538 918 711901873

Dliu nam

Gi8 tri S6 khii Mng trii

ng

48 029 059 945

528 319 659 197

576 348 719 142

Nam tru6'c

Tni tien Iai thue Tnin" g6c

·~ ~.s: rv~ N ;EN

~ ~

Trang 11

Tr!n 5 nllm I •

d) S6 vay va nq thue tB.i chlnh qua h~n chua thanh totin LY do chua thanb Daunam I

'

KhOO.n m1,1c to an

GO< Lai G6c Lai

-Yay; I

- Nq thue tAi chfnh; '

d) Thuy€t minh chi ti!'t v~ cac khm\n vay va nq thu! t:ai chinh d6i v6i clc b!n lien quan

16. Pbai tr3 ngubi ban Cuo1 kY • Daunllm

a) cac khoii.n phii.i trii. ngu(ri ban 72 861 479 989 234 684 108 257

COng ty van chuyen khi DOng Nam 89 70 038 439 156 209 354 857 158

COng ty TNHH xuan Thitn 18 357 174 ()()()

- Phiii trii. cho cac d6i tuqng khtic 2 823 040 833 2 554483 836

b) S6 ng qua h~n chua thanh tOO.n

- Oic d6i tuqng khtic

c) Phiti tr.i ngubi ban 18. de Mn lien quan

17. Thu€ vii cac khoiin ph iii nQp nbii mr<Jc Dliu nam S6 phai n{lp til S6 da th':fC nQp tlr

Cu6i kY d3u nam d3u nllm

a) Ph<li nQcp 3! 688 439 !59 5 952 667 327 34 9!1 141 398 -ThutGTGT

2 887 941 631 I 738 280 653

- Thut ti!u tht.a d~c bi¢t

- Thue xufit, nMp kh:iu

- Thue thu nh~p doanh nghi~p 31 688 439 !59 578 427 920 33 032 209 750 - Thu~ thu nh~p ca nhan 2 483 297 776 137 650 995 - Thu€ tAi nguytn

-Tim~ nhA dA't va ti~n thu! dtlt

- Thu~ b:io v~ m~i tntOng va clic l~i thu€ khlic 3 000 ()()() 3 000 000

4- Phf. 1¢ Phi va de khOOn phii n~p

b) Phtli thu 8 652 734 237 5 922 769 !49

-Thu~GTGT 6172!36221 5 022 475 243

- Thu! Ti!u th~ d~c bi¢t

Trang 12/2.

• Thul! xuA"t, nh~p khiiu

-Thu~1NDN

. Thue Thu nh~p ca nhan

· Thu€ t8.i nguy~n

. Thu€ nhft Mt va tie.n thue d«'t

• Thue bao v~ moi truOng va cic l~i thu€ kMc

• Phi', 1¢: Phi vade khOO.n ph:li n¢p

18. Chi phi pb8i tni

a) Ngin h~n

· Trfch tnrOc chi phf tie.n Iuong trong thOi gian nghi ph6p

· Cbi phi trong th(ri gian nglrng kinh doanh

· Chi phi trfch truOc ~m tinh gili v6n hB.ng h6a, th8.nh phAm BDS dii bin

· cac khmi.n trfch wOe kh<ic

b) Dili h~n _

· Lai vay

19. Phiii tr3 kMc

a) Ngftn h~n

. Tai san thlra ch(J giii.i quye't;

- Kinh phf c6ng dOOn;

- Bao hi~m xa hl;li:

- sao hiim y t€;

- sao hiim thA"t nghi~p;

- Ph<ii tni ve cO pha:n hOO;

- Nhi).n k:Y quy, k:Y cuqc ngin h~n;

-co rue, lqi nhui).n phii tni;

- Qic kho3.n ph:li tr3., ph3.i nQp kh<ic.

b) DB.i hl;ln

- Nh~ k:Y quy, IcY cuqc da.i hl;ln

- Oic khoii.n ph:li tni., ph:li nt)p khiic

2 480 598 016

Cum ky

108 006 314 307

3 286 34-1 026

72 449 400

22926174

92 610 033

2 998 474 030

73 996 835

765 342 671

134951235

Daum1m

I 771 502 453

4 856 433 533

23 546 710

22 926 174

104 974 680

3 100 237 230

I 604 748 739

-~ /C.

C(

Ifill ]Jj_ ;:;:. ~

Trang 13/2~

c) S6 nq qrui h~n chua thanh trnin (chi ti€t tirng khoan m~:~c, IY do chua thanh tOOn nq qua h;,tn)

20. Doaob thu chua thl,fc hi~n

a) Ng<in h~n

II. - Doanh thu till~ tnr6c;

- Doanh thu tU: chuang trlnh kh:ich hfmg truye:n th6ng;

- C3.c kho:\n doanh thu chua thl,l'C hi~n khac.

b) Dai h<~m

- Doanh thu nh\111 tnr6c

- Doanh thu til: chuang trinh kMch hang truyen th6ng

- Ok khoin doaQh thu chua thl,l'c hi~n kM.c

c) Khii nang kMng th~;Ic hi¢n duqc hqp d6ng v6i kh<ich hlmg (chi ti€t tUng khoful m~c, lj do kh6ng c6 khli nang tht,rc hi¢n).

21. Tr3i phi€u ph3.t banh Cu6i kY

21.1. Tcii phi€u thuOng (chi ti€t thea tUng l~i) Gi3 tri Lai su3t

a).Trii phi€u pMt hanh

- L~i ·ph<it hfmh thea m¢nh gi<i

- Lo<;ti ph:it h~mh c6 chi€t kh<l'u

- Lo<;ii ph<it banh c6 ph1,1 trQi

CQng

b) Thuye't minh chi ti€t v~ trii phi€u d.c Mn li~n quan nAm gill

21.2. Tnii phie'u chuy6n d6i:

a. Trii phie"u chuyen d6i ~i thbi diem diu k:Y:

- Thbi ditm ph<it hanh, k)' h1_m g6c va Icy h~n cOn l~i tlrng l~i tnii phitu chuy~n d6i

- S6 h.rqng tlrng lrn.ti tnli phie"u chuyen ddi

- M¢nh gia; Hii sullt timg l~i tci.i phie"u chuy~n d6i

- T:Y 1¢ chuyen d6i thanh c6 phie"u tUng lo~i tnii phie"u chuy~n d6i

- U:i suat chie"t khllu dUng de xac djnh gia trj pMn nc;t g6c ella tlrng lo~i tci.i phie"u chuytn d6i

- Gi<i trj ph<ln nq g6c va ph<ln quyen chqn c6 phie"u ella tUng lo~i tnii phie"u chuyen d6i

Cu6ikY D3.u nam

Dilunam

K.Yh~n Gi3 tr! Uiswit K)'h:;m

I

'

I

I

)00

?Nc Pt;

re lq. Fill\.'

Trang 14(2

b. Tnii phie'u chuyin d6i phlit hil.nh them trong k)':

• Th(ri di~m phat h.ll.nh, k)' h{ln g6c tUng IO{li tnii phie'u chuy~n d6i

- S6Iuqng tUng Io:P trlii phil!u chuyin d6i

· M¢nh gili, !iii sua't tUng IO{li trii phi€u chuy!n d6i

· Tj 1¢ chuyin d6i thanh c6 phil!u ti.rng l(){li tcii phie'u chuy~n d6i

- Ui sua't chi€t kh<lu diing M xlic d~nh gili tli phin nq g6c cUa tUng IO{li tnii phie'u chuy~n d6i

- Gili trj phiin ng g6c va ph!l.n quy~n ch9n c6 phi€u cUa tUng l~i tnii phi€u chuyi!n d6i

c. Tr.ii phi€u chuy~n d6i dugc chuyt'!n thanh c6 ph.i€u trong k)':

· S6luqng tUng lo~ trii phi€u dii chuyfn d6i thlmh c6 phil!u trong lc)'; S6 hrqng c6 phie'u ph:it hanh th~m trong k)' cte chuyen d6i. tnii phie'u

- Gili tti pM.n ng g6c cila tnii phie'u chuyfn d6i dugc ghi tiing v6n chU. sO hii'u

d. Trlii phie'u chuyin d6i dii dlio h::t-n khOng dugc chuyfn thB.nh c6 phie'u trong k)':

- S6 luqng ~Ung lo<).i tnli phi€u dii dlio h~n kh6ng chuyt'!n d6i thlmh c6 phi€u trong k)'

- Gili tti ph!l.n nq g6c ciia trii phi€u chuyt:n d6i duqc bOOn ira cho nha d!u tu

e. Tcii phi€u chuy~n d6i ~ thai di~m cu6i k:Y:

- K.Y h::t-n g6c va k)' h::t-n cbn I::t-i timg l0<,1.i tnii phi€u chuyin d6i

· S6 luqng tl.mg l~i trii phi€u chuyt'!n d6i

. M¢nh gili, !iii sua't tUng IQ?i tnii phie'u chuyfn d6i

.. Tj 1¢ chuyfn d6i th3.nh cO phi€u tirng IQ?i tnU phie'u chuyfn d6i

- Uii su.lt chie't kh!u dUng de x8.c dtnh gili txi phlin ng g6c cU.a tlmg lo~;~.i tnii phie'u chuyfn d6i

- Gili trj pM.n ng g6c va pMn quyen ch9n c6 phi€u cUa timg l~i tcii phi~u chuyin d6i

g) Thuye't minh chi tie't ve trlii phie'u ciic ~n li~n quan noim gill (thea tUng Io:P tril.i phi€u)

~ ~<; rYi ~

"" € ."'IVJ v~ ~

Tr.ang 15(2

22. Cd phi€u uu d3i phAn lo~i 13 uq phiti tni.

- M~nh gill.

• D6i mqng duqc phit himh(ban Hinh di;iO, cin btf, nhAn vi!n, d6i tuc;tng khlic)

· Dieu kho<ln mua l~i(ThCri gian, gi:i mua l~i. clic dieu khoin khlic trong hqp d6ng pbat h8.nh)

- Gia tt! da mua l<;ti trong cy - Cic thuyt!t minh khtic

23. Dl,l' phOng phiti tr8

a) Ng~n h~n

- D\1 phOng b<io hftnh sin phlim h9.ng h6a;

- Dt,r phOng rnio hanh cOng trlnh xiiy d\fllg;

- Dl;I phbng tai ca cA:u;

- 01,1' phbng phii tnl kMc (Chi phi slia chUa TSCD djnh IcY. chi phi ho8.n nguy!n moi trui'mg ... )

b) oai hl!ll

- Dl! phbng bio hiinh san phlim hiing h6a;

- Dt! phbng bio h~mh cOng trlnh xiiy dt,I'Ilg;

- DI;I phOng tii co cl"u;

- DL! phbng phii tri kbac (Oti phi sUa chUa TSCD djnh IcY. chi phi bOOn nguytn mOi truOng ... )

24. T3i s3.n thue· thu nMp hoan l~i va thu€ thu nh~p hoan l~i ph:ii tr:i

a. Tai s3.n thue· thu nh~p hoiin I:P:

- Thu€ sufltthu€ TNDN sii d~ng M de di nh gill uj. tai san thue'lhu nh~p bOOn 1?-i

- Thi s:in thu€ thu nh~p hoiin l~i Mn quan Mn khOOn chtnh \~ch t~m lhbi dugc khAu trir

- T3.i siin thu€ thu nh~p ho.ii.n l~i lien quan den khoin !6tinh thu€ chua slr dlJ.ng

- Tai s:in thue thu nh~p hoiin J~i lien quan M:n khoiin uu dai tinh thu€ chua slr dl;lng

- S6 bU. tn1 veri Thu€ thu nMp hoS.n l~i phii Tr.i.

b- Thu€ thu nh~p ho.ii.n I~ phii tri

- Thu€ suA:t thu€ TNDN slr d~;~ng dl!: x3.c dinh gia trj thut thu nhJ!.p hoiin I~ phai tri

- Thu€ thu nh~p bOOn Iilli ph:ii Tr.i. phat sinh tir cic kho3.n cMnh l~ch ~ Thai ch!u Thu€

Cuo'i kY -D3.una.m I 49 938 670 000 49 938 670 00~

I !

49 938 670 000 49 938 670 000:

I

'

Trang 16/

1-56~-~v~an--;:tth~;hoanl~ ------ --- --- -- T- I I 25. VOn chll s& hihl

QuyCnchqn a) Bang d6i chi€u bi€n d()ng ella v6n chU. sO Mu VOn dii.u tu clia chll Th~ng du vOn cO chuyen dOi tr3.i VOn kbac cli.a chll Chenb l¢ch d3nh gill CMnh l~h t;Y gift

slihitu pMn phi€u sO' hUu 111-i tai san hOi do3i

A I 3 4 5 6

S6 du d~u nam truOc

-Tang v6n trong nam uu6'c

- Uii trong nam truOc

- ThngkMc

- Gillm- v6n trong ni'im tnr6'c

- Giiun khac

S6 di! d!l:u ni'im nay 604 856 000 000 7 560 228 689

-Tang v6n trong m'im nay 45 879 996 894

- La.i trong na.m nay

- Giilm v6n trong nam nay 45 879 996 894

~ ~-~

7c - L6 trong na.m nay Ci - Gi<lm kh<ic NH S6 du cu6i kY 604 856 000 000 7 560 228 689

Qu:Y d:iu tu ph:lt cac quy kbac LQi nhu:)n sau

CO phi€u quy thuQc vOn chll s& thu€ chua phan Ngu6n v6n DTXD TOng cQng tri~n hitu pMi

~ ~ ~

A 7 9 10 11 12

S6 du dAu nam tnr6c

- Ta.ng v6n lrong nam tnr6'c

- Lai lrong nam tnr&:

-Tang kh<ic

- Gilun v6n trong nam tru6c

-9iimkhac

S6 du.d!l:u nam nay 75 099 676 551 20017897139 353 129 672 863 I 060 663 475 242 - Ta.ng v6n trong nam nay 45 879 996 894

- Lai trong na.m nay ~751_867 360 - -- - - _18 751 8§7 360 --------

Trang 17/J

- Gilim v6n trong nam nay

- L6 trong nam nay

• Gifun kh<ic

S6 du cu6i k:Y 75 099 676 55! 20 017 897 139 334 377 805 503

b) Chi tie't v6n g6p cUa chll sO hfru

- V6n g6p nga.n siich

- c6 phie'u phO th6ng c6 quy~n bieu quy€t

- C6 phieu uu diii

CQng

c) Gic giao djch ve vOn v6i c<ic chll sO hfru va phfl.n ph6i cO tUc, chia lqi nhu~n

- V 6n dliu tu ella chll sO hfru

+ V 6n g6p da'.u niim

+ V 6n g6p TAng trong nam

+ Y 6n g6p Gilim trong nam

+ V 6n g6p CuOi k:Y

- C6 tUc, lqi nhu~n dii chia

d) C{\ phi€u

- S6 luc;mg cO phie'u dang kf ph<it h3.nh

- S6 Juqng cO phi€u dii ban ra cOng chllng

T CO phi€u phd thong

T c6 phie'u uu diii (l~i dugc ph!i.n lo;,ti Ia v6n chll sO hfru)

- S6 hrc;mg c6 phi€u duqc mua l~i (c6 phi€u quy)

T c6 phi€u ph6 thOng

+ c6 phi€u IIU diii Orn.U duqc phrm I~ 13. v6n chll sO hfru)

- S6iuqng cd phie'u dang hru hS.nh

+ C6 phi~u phd tMng

+ c6 phi€u IIU diii (I~ duqc phAn l~ la v6n chU sO hfru)

* M~nh gia c6 phi!!u dang IIIU hAnh[]

CuOi kY

604 856 ()(){) ()(){)

604 856 000 000

NAmnay

604 856 000 ()(){)

604 856 ()()() ()()()

Cu6i kY

60 485 600

60 485 600

60 485 600

60 485 600

45 879 996 894

1 041911607 882

D3.unam

604 856 ()(){) ()(){)

604 856 000 000

Na.m tni'O'c

604 856 000 000

604 856 ()()() ()(){)

D3.una.m

60 485 600

60 485 600

60 485 600

60 485 600

\107

3No lPH Ert iR, ...__ 91\R\

Trang 18/2

d) c6 hie

- c6 tUc dii c6ng b6 san ngB.y k~t thUc IcY k€ to8.n na.m:

+ C6 tUc dii cOng b6 tren c6 phi6u phd thOng:

+ c6 tUc dii cOng b6 tr~n c6 phi€u uu diii:

- C6 tUc cU.a c6 phi€uuu diii liiy k6 chua dugc ghi nh~:

e) Oic quy cU.a doanh nghi~p:

- Quy d~u tu phit triin

- Quy h6 trq s;ip xep doanh nghi~p

- QuY khac thu¢1: v6n chU sO hUn

g) Thu nh~p va chi phf, Hii ho~c 16 dugc ghi nh~n tf\IC tie"p v3.o v6n chU sO hUn thea qui dinh cUa cac chwin muc k6 toan cu thi

2(j. Chbb l~h d3nh gi3 l~i tai s3n

CMnh l~ch dinh gia li,ti tai s<in

u do thay d6i giua s6 diu na.m va Cu6i kY (danh gia l~;~.i trong tnrOng hqp nao, tai sin nao duqc d8.nh gia ll;li, thea quyet dinh niio? ... ):

21. Ch~nh l~b tj gia

- Oi~nh l~ch tj gia do chuytn ddi BCTC l~p bAng ngo~i ~sang VND

- Oi~nh J~ch tj gia phat sinh vl cac nguy~n nha.n kh8.c

28. Ngu6n kinh phi

- Ngu6n kinh phi' duqc clp trong m\m

- QU Sl! nghi~p

- NguOn kinh phi cOn li;ii Cu6i kY

29. cac kho3n ffii,IC ngo3.i Biing Can d6i k€ to3n

a) TB.i sin thue ngoii: T6ng s6 ti~n thue t6i thiciu trong tuang lai cUa hqp d6ng thue ho~;~.t dt;tng Uti sin khOng bUy ngang thea clc thai h~n

- Tii I nAm trcJ xu6ng;

- Tr~n l na.m den 5 mlm;

-T~n 5 na.m;

b) Thi sin nh~n gifr h¢: Doanh nghi¢p phii thuy6t minh chi ti€t v~ s6 hrQ'rlg. chllng l~i. quy c8.ch, phAm cha.'t ella tUng lo!iii Uti san~ thai diim cu6i k)'.: 0

~ V~t tu himg hOO nh~ giii' h~. gia cOng, nh~ Uy tMc: Doanh nghi~ phii thuye't minh chi ti!'t ve s6lugng, chUng lo;;.i, quy c<ich, phim ch(t ~i thOi diim cu6i Icy.: 0

Cu6i kY D3.u nam

75 099 676 551 75 099 676 551

20 017 897 139 20 017 897 139

Namnay Nl'im trtrO:c

Nl'imnay Na.m trtrtlc

-

--

·~

~ TY .. IN '~N ~ ij;

Trang 19(.

-Hang bOO nh~n ban h~, nh~n k:Y glri, nh~ clm c6, th~ cblfp: Doanh nghi~p phcii thuy€t minh chi tilt v..; s6hrqng, chiing lo~i, quy clch, phim chAt tl:rng IO{I.i hMg bOO;: 0

c) NgO<,ti t¢ de lo;,t.i: Doanh nghi~p pbai thuy€t minh chi tilt s61uqng tUng lo;,t.i ngo;,t.i t¢ tinh thea nguy~n t¢. V8.ng ti~n t¢ pbai trlnh bily kh6i luqng thea dan~ tinh trong nuOc va qu6c t€ Ounce, thuy€t minh gi:i tJi tinh thea USD.: 0

d) Kim.khf quy, d3. quy: Doanh nghi¢p phcii thuy€t minh chi ti€t gili g6c, s6luqng (thea dan vj tfnh qu6c te) va chU.ng IO{li cac lo;,t.i kim khi quy, di quy.: 0

d) Nq kh6 dbi da xlr !)': Doanh nghi¢p phili thuylt minh chi tilt gii tri (thea nguyen t¢ va VND) c!c khocin nq kh6 dbi da xlr I:Y trong vbng 10 nam k~ tlr ngay xir I)' thea tlrng d6i tuqng, nguyen nha.n da xoi sO k€ toin

nq kh6 dbi.: 0

e) Oic th6ng tin kbac ve cic khocin ffii).C ngoi'li Bang cAn d6i k€ to<in: 0

30. cac thOng tin kblic do doanh nghi~p tl,l thuyft minh, gi.ii trinh.

VI. THONG TIN B6 SUNG CHO CAC KHOAN M!,JC TRiNH BAY TRONG BAO cAo KtT QUA HO~T ll()NG KINH DOANH QuY nay nam nay QuY nay nam

trU'&c

1. T6ng doanh thuban b3ng va cung dip d!ch v~ 389 449 960 l7l 418 471 207 167

a) Doanh thu

- Doanh thu bin hi'lng; 389 449 960 171 418 362 116 258

- Doanh thu cung cflp djch VI).; 109 090 909

- Doanh thu hqp d6ng xa.y dl!IJg;

+ Doanh thu ciia hqp d6ng xay dl!IJg duqc ghi nh~ trong k)';

+ T6ng doanh thu lu:Y k€ ciia hqp dOng x.ay d~,tng drrqc ghi nh~n d€n thCri diem l~p Bao cao tai chfnh.

CQng 389 449 960 171 418 471 207 167

b).Doanh thu d6i vOi cic ben lien quan

c) TruOng hqp ghi nh~n doanh thu cho thue tai. sin 13. t6ng s6 ti~n nh~n truOc, doanh nghi~p ph<i.i thuy€t minh tMm d~ so sinh sl)." kMc bi~t giiia vi¢c ghi nMn doanh thu theo phucmg phip phan b6 din thea thOi. gian cho thue; Khii nang suy giiim lqi nh~n va Iu6ng ti~n trong tuang lai do dii ghi nMn doanh thu d6i v&. toAn ~ s6 tien nh~ truOc.: 0

2. cac khoiln gi3m trlr doanh thu

Trong d6:

- O!.i€t kMu thuang m~i;

- Gicirn gi! h3.ng bin;

-HAng bin bj Tci l{li.

CQng L.....:..._ ______

~

Trang 20/2.

3. Ghi v6n b3ng Mn

- Gi:i v6n ella bang h6a dii ban;

- Gi<i v6n cUa thlmh phAm dii b:in;

Trang d6: Gili v6n trich tru&: ciia hAng hOO, thilnh phAm belt dOng s<i.n dii ban bao g6m:

+ H;,tng m~c chi phf trich tnr6c;

+ Gi<i tti trich tru6c vao chi phi ciia tUng h;,tng m~c;

+Thai gian Oti phi 01! kit!n ph<it sinh.

- Gi<i v6n ciia djch V\1 dii cung ca:p;

- Gia trj cOn l;,ti, chi phi nhuqng ban, thanh I:Y cU.a BDS doiu tu;

- Oti phi kinh doanh Ba:t dQng sin dilu tu;

- Giii tr! hAng t6n kho ma:t mit trong Jcy;

- Gia trj tirng l~i hAng t6n kho hao ht,tt ngOOi djnh mUc trong k)';

- Ole kho<i.n chi phf vugt mUc blnh thuiJng khac duqc tinh tn,rc tit!p vao gi<l v6n;

- D1,1 phbng gi<im gia hAng t6n kho;

- C3.c kho<i.n ghi Giim gia v6n hang bM.

C(mg

4. Doanb thu ho;;at d(lng tai chinh

- Lai Tit:n gti:i, Ti~n cho vay

- Lai b<ln cac kho<i.n ddu tu;

- C6 tUc, lt;ri nhu~n duqc chia;

- Uii ch~nh l~ch t)r gi3;

- Lai ban hAng trd ch~m. chi€t kMu thanh tOOn;

- Doanh thu hot:~t dQng tAi chfnh kMc.

C<ing

5. Chi phi tld chinh

- Lai tien vay;

- Oii€t khA'u thanh toM, Iai ban hang tri. ch~;

- L6 do thanh I:Y de kho8.n da.u tll tai chinh;

357 384 049 804 408 874 978 391

59 774 681

357 384 049 804 408 934 753 072

4 172 885 505 3 051 728 443

4172 885 505 3 OS! 728 443

3 659 518 871 4 120 851 447

A ~';J ~·

!

~~ ~

Trang 2112:

- L6 ch!nh l~h tY gi.i;

- D!,I phOng giim gi<i chUng khml.n kinh doanh va tOn thft d!tu tu;

- O!i phi tB.i. chinh kMc;

- cac khoin ghi Gi!lm Chi phf t.ai chinh.

CQng

6. Thu n~p kMc

-Thanh lY, nhuqng b:in TSCD;

- U.i do d:inh gi<i l~ tai sin;

- Tien phf,!.t thu duqc;

- Thue duqc gi8.m;

- Oic kho8.n kh<ic.

CQng

7. Chi phi kh:l.c

- Gi<i tri cOn I~ TSCD va chi phi thanh Iy, nhuc;rng b<in TSCD;

- L6 do d<inh gi<i I~ tai sAn;

- cac khoin bj phf,!.t;

- Oic khOOn kh.ic.

C(lng

8. Chi phi ban b3.ng va chi phi quim IY doanh nghi~p

a) C8.c khoin chi phf quiin IY doanh nghi¢p phat sinh trong k)'

- Oic khoin Chi phi QLDN kh!c.

b) Oic khOOn chi phi bin bang phat sinh trong k)'

- Oic khoin Chi phi b<in hang khlic.

c) Oic kho<in ghi giim chi phl bin hang va chi phi quin IY doanh nghi~p

- HOOn nMp dl! phOng bio hanh sB.n pham, bang h6a;

- Hoan n~p dlf phbng tii co ca:u, dl,l' phbng kh<ic;

- Cic kho<in ghi Gicim khic.

45 879 996 8941 125 737 842 775

49 539 515 7651 129 858 694 222

26 916 666

31 559 595 11 120 814

31559 595 38 037 480

578 427 920 1 165 563

578 427 920 1165 563

4 893 137 671 5 575 894 852

11 141 471 67152 47-7F-'

29 229 970

29 229 970

~ ;:,07t ,---ON( .oP ~IE1 BA ~ '~·7: E ~

Trang 221

9. Chi phi san xufit, kinh doanh theo ylu t6

-au phi nguy~n li?u, v~t li?u;

- Cbi phi nhAn cOng;

- Cbi phi kha:u hao tai sin c6 d~nh;

- Cbi phf djch V1,l mua ngo3.i;

-au phf khac bang tifn.

Ci}ng

Ghi chU: Chi tieu "Chi phf sin xu!t kinh doanh th.eo y€u t6'' ta cic chi phi ph3.t sinh trong kY duqc phin <inh trong Bing Can d6i k€ tOOn va Bao d.o k€t qui kinh doanh.

- D6i v(ri cac doanh nghi¢p san xu!t, vi~c thuye't minh chi phi theo y€u t6 duqc cAn ell' vao s6 phat sinh tren clic tai khocin sau:

+ Tai khaiin 621 -Chi phi nguy~n v~t li~u tn;rc ti€p;

+ TII.i khoin 622 -Chi phi nhan cOng tT\fC ti!p;

+ Tai khoin 623- au phi sU d~ng may thi cOng;

+ T3.i khoiin 627- Chi phf san xulft chung;

+.Tai khain 641- Chi phi ban himg;

+ Tai khoin 642- Chi phf quin IY doanh nghi~p.

• D6i vOi c<ic doanh nghi¢p thuang m~i. vi¢c thuy!t minh chi phi thea y€u t6 duqc can ell' vao s6 ph3.t sinh Wn clic tai khOOn sau (khOng baa g6m gia mua bang h6a):

+ Tai khoin 156- Hang h6a;

+ Tai khoin 632 - Gi6. v6n hAng b3.n;

+ Tai khoin 641 -Chi phi bin hAng;

+ Tai khOO.n 642- an phf qmln IY doanh nghi¢p.

- Doanh nghi¢p c6 quyfn h,ra chqn can cU khcic nhung ph.<ii dim bio thuy€t minh d~y dU chi phi theo y€u t6.

10. Chi phi thu€ thu nMp doanh nghi~p hi~n hanh

-Chi phi Thu€ thu nh~p doanh nghi¢p tinh Tre.n t-hu nh~p chju ThuG nam hi~n hanh

~ Di~u chinh Chi phf Thu€ thu nh~p doanh nghi~p cUa cac niim tnr6c vao Chi phf Thu€ thu nh~p hl~n h3nh mlm nay

T6ng Chi phi Thu€ thu nh~p doanh nghi¢p hi¢n hAnh

316 958 019 941

11261 039 520

4476110900

442 100 972

28 883 916 965

362 021 188 298

QuY nay nam nay

358 659 667 268

11 227 660 580

21 442 035 112

970 413 678

-22 023 537 459

414 323 314 097

··":•

•' ~ ... ....:._

QUfnay niim·· trl..l'bc:

11" ~ :T't .. ~AN

£)1~

RV __/

~

Trang 23/2

11. Chi phiibu€thu n~p doanh nghi~p boan J~i

- Chi phi thu€ thu nhj)..p doanh nghi~p hoiin l;,ti phlit sinh ti:r clic khoin chenh l?ch ~m thbi phai chju thu€;

- Chi phi thu€ thu nMp doanh nghi~p hoin l;,ti pbat sinh tU vi~c hoiln nh~p t8.i san thue· thu nhj)..p hoiin l;,ti;

- Thu nh~p thu€ thu nh.,_p doanh nghi~p hoiin l;,ti pMt sinh tU c8.c khoAn cMnh 1¢ch tl.Un -thCri. daqc kMu trlr;

- Thu nh~p thu€ thu nh~p doanh nghi¢p hoiin I;,t.i pbat sinh tlr cB.c khOO.n 10 tlnh thu€ va 11U d1ii thu€ ch\!3. slr d1;1ng;

- Thu nh~p thu€ thu nh.,.p doanh nghi~p hciin l;,ti phlit sinh tit vi~ bOOn nh~p thu€ thu nhj)..p hoiin l;,t.i phcii. tni.;

T6ng Oti phi Thu€ thu nh~p doanh nghi~p hoan l;,t.i.

VII. THONG TIN 86 SUNG CHO CAC KHOAN Ml)C TRiNH BAY TRONG BAO CAO LUll CHUYtN TIJlN Tt QuY nay na.m nay QuYn3ymim

trll'6'c

1. cac giao d!ch khOng Mng tien 3nh hlflmg d€n blio cio hru chuyfn tifn t~ trong tll'ang lai

- Mua tili siin bang clich nh~n d.c khm\n nq lien quan tn,rc tie'p h~c th6ng qua nghi~p v~,t cho thue t3.i chinh; '

- Mua doanh nghi¢p th6ng qua ph<it h~mh c6 phie'u;

- Chuye'n nq thilnh v6n chU sO hUn;

- cac giao djch phi Tien t~ kbac

2. cac kho:in tifn do doanh nghi~p nam gifr nhung khtlng dugc sir d•,mg: Trlnh b3y gill trj va IY do cUa cic kho3n tlfn va tuong duong tien l(m do doanh nghi~p n3m gift nhtmg kh6ng dtrg"C sir dl,mg do cO St! h.;,tn ch€ ciia pbap lu~t ho~c cic r3ng buQc kh:lc nia doanh nghi~p ph:ii thl,!"c hi~n.

3. SO tifn di vay thi!C thu trong k)'

- Tien thu fi!" di vay theo kM uOc th6ng thliOng: 68000000000

- Tiiln thu tU ph8:t hilnh tcii phi6u thuCmg: 0

- Ti~n thu ru phat banh trai phit'!u chuye:n dOi: 0

- Tilln thu tir phat hanh cO phi!'u uu·dai ph!n lo;,ti 13. ng phai tci: 0

- Tien Thu tit giao djch mua ban l;,t.i ticii phie'u Oifnh phU va REPO chUng khoan: 0

- Ti~n thu tfr di vay du6"i hinh thlic kh<ic: 0

.. :~.: .. :~;~~~~~ 4. SO tifn da thgc tni g6c vay trong k)':

- q'ii!n tci nCJ g6c vay thea khe" uac thOng thuCmg: 68000000000

- Ti~ri tnl nq g6c tnii phi(u thuOng:·O

- Tii!n tci nq g6c tr.ii phi(u chuy!n d6i: 0

- Ti~n tci nq g6c c6 phi€u U'U d8.i pha.n lm:ti lA nq phii tni:: 0

!

~

~-•. ~~ ·~

;

Trang 24n

- Tien chi tnl Cho giao djch mua bin I~ trii phi€u Chinh phU. va REPO chltng khOO.n: 0

- Tien tni nq vay du& hinh thli'c kh:iC: 0

5. Mua va tbanh I)' c6ng ty con trong k)' b8.o clo.

- TOng gi<i tri mua h~c thanh I:Y c6ng ty con trong kY;

- Ph~n gi3. tri mua h~c thanh IY c6ng ty con duqc thanh toin bAng ti€n va khOOn tucrng duang ti~n;

- S6 ti€n va c:ic kho8.n tuang dtrang ti«!n thgc c6 trong cOng ty con ho~c dan v~ kinh doanh lduic duqc mua h~c thanh 19;

- Phin gi:i tri tai sii.n (T6ng hqp thea drng IO{li tili slin) khOng phili Iii ti€n va c:ic khoin tl!cmg duang tit!n v3. ng' phii tr:i trong cOng ty con dugc mua ho~c thanh 19 trong k)'.

VITI. NHilNG TH6NG TIN KHAc 1. Nhilng khoii.n nqtiem tang, khoin cam k€t va nhfrng thOng tin tai chinh khic:: D€n ngily 31/03!2016 ti€n vay cUa Cong ty 18.: 622.228.716.036 d6ng. (MS 320+338 tren bing CDKn 13. Khoin vay Hiln Qu6c (d~u tu cho 306-2): 29.986.926.074 krw t:Y gili 20.75 d/krw tucmg duang 622.228.716.036d; (Ti gi:i ban ra ciia Vietcombank ~i ngAy 31/03/2016).

2. Nhling sv ki¢n ph:it sinh sau ngAy k€t thUc k)' k€ toiin nam:

3. ThOng tin v! cac ~n lien quan (ngohl c:ic thOng tin dii duqc thuy€t minh 0 d.c phan tren).: Doanh thu quy I nam 2016 lA doanh thu ~m tinh bang gia di~n niim 2015 (thea COng vAn s6 512/EVN-TCKT t,un thanh tOO.n ti!n di¢n nA_m 2016 nha· may d~?n Ba Ria ngAy 17/02/2016 cUa T~pdOO.n Di~n h,rc Vi¢t Nam).

4. Trlnti bAy titi s<ln, doanh thu, k€t qu<l kinh doanh thea bQ ph~n (thea linh vt,rc kinh doanh ho~c khu VJ!C dja l)i) thea quy djnh ella Quat, ffil;IC k€ tOO.n s6 28 "Baa d.a bQ ph~n"(l):.

5. ThOng tin so s<inh (nhihlg thay d6i ve thOng tin trong Baa cio tai chinh cUa cic nien dQ k€ tOOn truOc):

6. ThOng tin v! ho~t d¢ng lien tL,Ic:

7. Nhling thO~g tin khac.: Ti!n luang chll tich HDQT: 92.646.000 d/quj; Ti!n ILrong cUa TOng Gi<im d6c: 89.120.000d/quj; Ti6n Iuong ph6 TOng giam d6c: 130.534.000 d/quj/2 nguffi; Til!n ILrong K€toan truOng: 59.940.000 d/qu)'; ThU lao ban kiilm soil (Tn,rc ti€p tham gia h~t d¢ng SXKD):l0.080.000d/qu)'/l ngLrC:ri, Thlllao HDQT khOng tn,rc til!p tham gia SXKD 24.840.000 d/Quj/2 nguai, ThU lao BKS khOng tn,rc tie"p thnm gia SXKD 23.880.000 d/ Quj/2 ngubi.

I La , _ _;,., -'- i1A I adr . p nga~ ... lf1ang.vq=/ruim .. O{J..)J'.O

Ke toan trui'mg ~ I t1YJ

/ ........

·'

Tran Thi

,.

')

Trang 25/2: