résultats financiers lycée français de varsovie exercice 2009
TRANSCRIPT
Résultats financiers
Lycée Français de VarsovieExercice 2009
Effectifs des élèves : 704
Effectif des élèves par cycle
Evolution des effectifs par année civile 1
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
715 710 709 695 688 704 709
Evolution des effectifs par année civile 2
Personnels : 2008/2009
Personnels : 2009/2010
Personnels : structure 2
Résultats 2009
Rappel 2008
Résultat2009
Total des produits 16 009 509 16 364 848
Total des charges 14 656 264 16 109 622
Résultat 1 353 244 255 226
Evolution des résultats
Années 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
excédent 54 916 163 169 505 015 1 490 336 1 478 048 1 480 732 1 353 244 255 266
déficit
RESULTATS EN GRAPHIQUE
STRUCTURES DES RECETTES
DROITS DE SCOLARITE 14 156 322
Frais de scolarité 12 329 022Droits d’inscription 1 075 500Droits d’examen 63 440Locations de livres scolaires 45 450Autres prestations de services 642 910
RECAPITULATIF MONNAIE LOCALE EUROS %
DROITS DE SCOLARITE 14 156 322 3 411 673 86.5
BOURSES AEFE 1 229 433 296 293 7.51
AUTRES SUBVENTIONS AEFE 50 055 12 063 0.30
AUTRES PRODUITS 929 038 223 864 5.69
TOTAL DES RECETTES 16 364 848 3 943 928 100.00
STRUCTURE DES DEPENSES
MONNAIE LOCALE EUROS %
Fournitures et viabilisation 1 064 585 256 565 6.60
Location 1 895 019 456 699 11.76
Charges de personnels 8 895 579 2 143 834 55.22
dont participation traitement des résidents 2 828 764 681 732 17.56
dont ISVL 1 258 202 303 226 7.81
Frais généraux 1 360 062 327 775 8.44
Frais divers 2 454 650 591 571 15.24
Dotation aux amortissements et provisions 439 727 105 975 2.74
Total des dépenses 16 109 622 3 882 419 100.00
Calcul fonds de roulement
Dépenses d’investissement Recettes d’investissement
Travaux 309 550 Subvention AEFE 42 497
Equipements 112 013
Reprises subventions 181 535 Dotations 439 727
total 603 098 total 482 224
Résultat du fonctionnement 255 226
Résultat des investissements - 120 874
Fonds de roulement + 134 352
BILAN
ACTIF
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisation corporelles 7 037.34Constructions 1 464 143.69Installations techniques, matériels 105 703.50Autres immobilisations 187 131.73Dépôts et cautionnement versés 285 714.29
TOTAL 2 049 730.25
ACTIFS CIRCULANTS
Avances et acomptes versés 49 714.73Débiteurs frais de scolarités 1 078 013.18Subventions à recevoir 53 238.40Autres actifs circulants 120 571 05
TOTAL 1 301 537.36
TRESORERIES 10 222 932.45
TOTAL GENERAL 13 574 200.06
PASSIF
CAPITAL
Réserves 9 024 985.92Résultat net de l’établissement 255 226.07Subvention investissement 632 892.02
TOTAL 9 913 104.01
PROVISIONS POUR RISQUES ET 703 772.24CHARGES
DETTES A LONG TERME
DETTES A COURT TERME
Dettes fournisseurs 224 881.72Dettes AEFE 954 602.27Avances et acomptes reçus 139 270.01Subvention AEFE (projet établissement) 53 332.09Subvention d’investissement AEFE 1 415 669.26Autres dettes 169 568.26
TOTAL 2 957 323.81
TOTAL GENERAL 13 574 200.06
Aides indirectes de l’AEFE : 1 .382 K €
Charges payées directement par l’AEFE (hors budget du Lycée)
Rémunérations des personnels expatriés ainsi queParticipation à la rémunération des 32 personnels résidents
Bilan global : 22 098 K plndont Etat 25.94%
INTITULES BUDGET 2010 DEPENSES ESTIMEES 2010
Fournitures et Viabilisation 1 247 700 1 100 000
Location 1 850 000 1 800 000
Charges du personnel 8 723 242 8 730 000
Frais généraux 1 513 000 1 555 000
Frais divers 2 426 768 2 630 000
Dotations aux amortissements 425 000 460 000
TOTAL 16 185 710 16 275 000
INTITULES BUDGET 2010 RECETTES ESTIMES 2010
Prestations de services 14 643 710 14 850 000
Subvention de l’AEFE 1 030 000 1 030 000
Produits financiers 192 000 400 000
Autres recettes 320 000 350 000
TOTAL 16 185 710 16 630 000
EXERCICE 2010
RESULTAT 0 355 000