republika srbija budzeta... · web view- sredstva za redovno funkcionisanje ustanova i realizaciju...

I Z V E Š T A J O I Z V R Š E NJ U B U DŽ E T A G R A D A Č A Č K A za period od 01. 01. 2012. godine do 30. 06. 2012. godine

Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“ broj 54/2009, 73/2010, 101/2010 i 101/2011), članom 76. Zakona definisana je obaveza nadležnog organa lokalne vlasti za finansije da prati izvršenje Budžeta grada, i dostavlja šestomesečni i devetomesečni izveštaj o izvršenju budžeta.

Odluka o budžetu grada Čačka za 2012. godinu usvojena je na sednici Skupštine grada Čačka od 27. i 28. decembra 2011. godine. Utvrđen je obim budžeta u iznosu od 2.700.000.000,00 dinara.

Članom 5. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“ broj 54/2009, 73/2010, 101/2010 i 101/2011) propisano je da u slučaju da jedan nivo vlasti svojim aktom opredeli drugom nivou vlasti namenska transferna sredstva, kao u slučaju ugovaranja donacija, čiji iznosi nisu mogli biti poznati u postupku donošenja Odluke o budžetu, organ uprave nadležan za finansije na osnovu tog akta otvara odgovarajuće aproprijacije za izvršavanje rashoda po tom osnovu.

S tim u vezi, Načelnik gradske uprave za finansije grada Čačka doneo je rešenje o izmeni Odluke o budžetu grada Čačka za 2012. godinu i to:

Rešenje broj 401-659/12-IV-1-02 od 15.06.2012. godine kojim se utvrđuje obim budžeta grada Čačka u iznosu od 2.703.240.000,00 dinara (namenska sredstva Ministarstva Kulture Republike Srbije za Gradsku biblioteku „Vladislav Petković Dis“ u iznosu od 540.000,00 dinara, Umetničku galeriju „Nadežda Petrović“ u iznosu od 1.200.000,00 dinara i Narodni muzej Čačak u iznosu od 1.500.000,00 dinara)

O B R A Z L O Ž E NJ E P R I H O D A I P R I M A NJ A

Prihodi i primanja budžeta u izveštajnom periodu ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.255.701.803,24 dinara, što predstavlja 46,45 % u odnosu na planirane prihode budžeta i to po sledećim izvorima finansiranja:

-Ostvareni prihodi i primanja iz sredstava budžeta grada – izvor finansiranja 01 u ukupnom iznosu od 1.244.228.069,01 dinara,-Ostvareni prihodi i primanja iz sredstava budžeta Republike – izvor finansiranja 07 u ukupnom iznosu od 3.240.000,00 dinara i-Ostvareni prihodi i primanja iz sredstava donacija – izvor finansiranja 06 u ukupnom iznosu od 8.233.734,23 dinara.

O S T V A R E NJ E P R I H O D A I P R I M A NJ A Z A P E R I O D O D 01. 01. 2012. G O D I N E D O 30. 06. 2012. G O D I N E

Eko

nom

ska

klas

ifika

cija

Naz

iv k

onta

Plan

iran

a sr

edst

va iz

bud

žeta

gr

ada-

izvo

r fin

ansi

ranj

a 01

Ost

vare

nje

za p

erio

d 01

.01.

2012

.-30

. 06.

201

2. g

odin

e

Proc

enat

izvr

šenj

a

Plan

iran

a sr

edst

va iz

bud

žeta

R

epub

like-

izvo

r fin

ansi

ranj

a 07

Ost

vare

nje

za p

erio

d 01

.01.

2012

.-30

. 06.

201

2. g

odin

e

Proc

enat

izvr

šenj

a

Plan

iran

a sr

edst

va iz

don

acija

-iz

vor

finan

sira

nja

06

Ost

vare

nje

za p

erio

d 01

.01.

2012

.-30

. 06.

201

2. g

odin

e

Proc

enat

izvr

šenj

a

Uku

pni p

lani

rani

pri

hodi

i pr

iman

ja

Uku

pni o

stva

reni

pri

hodi

i pr

iman

ja

Proc

enat

izvr

šenj

a

711

POREZ NA DOHODAK, DOBIT

I KAPITALNE DOBITKE

711110 POREZ NA ZARADE 1.240.000.000,00 582.106.489,40 46,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.240.000.000,00 582.106.489,40 46,94

711120POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNIH DELATNOSTI

90.000.000,00 44.628.499,35 49,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 44.628.499,35 49,59

711140 POREZ NA PRIHODE OD IMOVINE 80.000.000,00 34.005.248,52 42,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 34.005.248,52 42,51

711160POREZ NA PRIHODE OD OSIGURANJA LICA 200.000,00 5.742,00 2,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 5.742,00 2,87

711180 SAMODOPRINOSI 9.000.000,00 3.038.71

2,75 33,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 3.038.712,75 33,76

711190 POREZ NA DRUGE PRIHODE 110.000.000,00

48.976.484,84 44,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 48.976.484,84 44,52

UKUPNO 711 1.529.200.000,00 712.761.176,86 46,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.529.200.000,00 712.761.176,86 46,61

712 POREZ NA FOND ZARADA

712110 POREZ NA FOND 200.000,00 28.812,91 14,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 28.812,91 14,41

ZARADAUKUPNO 712 200.000,00 28.812,91 14,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 28.812,91 14,41

713 POREZ NA IMOVINU

713120 POREZ NA IMOVINU 150.000.000,00 69.435.574,51 46,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 69.435.574,51 46,29

713310POREZ NA NASLEĐE I POKLONE 15.000.000,00 2.505.269,72 16,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 2.505.269,72 16,70

713420POREZ NA KAPITALNE TRANSAKCIJE 75.000.000,00 30.500.495,65 40,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 30.500.495,65 40,67

713610 POREZ NA AKCIJE I UDELE

50.000,00 16.829,77 33,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 16.829,77 33,66

UKUPNO 713 240.050.000,00 102.458.169,65 42,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.050.000,00 102.458.169,65 42,68

714 POREZ NA DOBRA I USLUGE

714420

KOMUNALNA TAKSA ZA PRIREĐIVANJE MUZIČKOG PROGRAMA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

714430

KOMUNALNA TAKSA ZA KORIŠĆENJE REKLAMNIH PANOA 1.000.000,00 410.624,61 41,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 410.624,61 41,06

714510

POREZ NA MOTORNA VOZILA-KOMUNALNA TAKSA I NAKNADA ZA DRŽANJE MOTORNIH, DRUMSKIH I PRIKLJUČNIH VOZILA

37.000.000,00 16.696.172,55 45,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000.000,00 16.696.172,55 45,12

714510 POREZ NA MOTORNA VOZILA-

30.000.000,00 20.465.591,89 68,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 20.465.591,89 68,22

GODIŠNJA NAKNADA ZA DRUMSKA MOTORNA VOZILA, TRAKTORE I PRIKLJUČNA VOZILA-JP "GRADAC" ČAČAK

714540

NAKNADE ZA KORIŠĆENJE DOBARA OD OPŠTEG INTERESA

17.500.000,00 6.638.876,69 37,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00 6.638.876,69 37,94

714550BORAVIŠNA TAKSA I KONCESIONE NAKNADE 7.000.000,00 1.559.346,50 22,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 1.559.346,50 22,28

714560OPŠTINSKE I GRADSKE NAKNADE 17.500.000,00 1.101.024,00 6,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00 1.101.024,00 6,29

UKUPNO 714 110.010.000,00 46.871.636,24 42,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.010.000,00 46.871.636,24 42,61716 DRUGI POREZI

716110 KOMUNALNA TAKSA NA FIRMU 85.000.000,00 36.763.209,69 43,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 36.763.209,69 43,25

UKUPNO 716 85.000.000,00 36.763.209,69 43,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 36.763.209,69 43,25

732DONACIJE OD

MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

732140

TEKUĆE DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA GRADOVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.950.000,00

8.233.734,23 82,75 9.950.000,00 8.233.734,23 82,75

UKUPNO 732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009.950.000,00

8.233.734,23 82,75 9.950.000,00 8.233.734,23 82,75

733TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA

VLASTI 733140 TEKUĆI TRANSFERI

OD DRUGIH NIVOA 331.350.000,00 161.583.624,00 48,77 27.940.000,00 3.240.000,00 11,60 0,00 0,00 0,00 359.290.000,00 164.823.624,00 45,87

VLASTI U KORIST NIVOA GRADOVA

UKUPNO 733 331.350.000,00 161.583.624,00 48,77 27.940.000,00 3.240.000,00 11,60 0,00 0,00 0,00 359.290.000,00 164.823.624,00 45,87

741 PRIHODI OD IMOVINE

741140

KAMATE NA SREDSTVA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA GRADA 8.000.000,00 3.799.636,39 47,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 3.799.636,39 47,50

741510

NAKNADE ZA KORIŠĆENJE PRIRODNIH DOBARA 1.000.000,00 131.644,80 13,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 131.644,80 13,60

741520

NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ŠUMSKOG I POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 500.000,00 43.644,41 8,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 43.644,41 8,73

741530

NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PROSTORA I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA-KOMUNALNA TAKSA ZA KORIŠĆENJE PROSTORA NA JAVNIM POVRŠINAMA I PARKIRANJE 3.000.000,00 2.672.667,33 89,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.672.667,33 89,09

741530 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PROSTORA I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA-NAKNADA ZA KORIŠĆENJE GRADSKOG GRAĐEVINSKOG

145.000.000,00 78.876.059,58 54,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000.000,00 78.876.059,58 54,40

ZEMLJIŠTA

741540

NAKNADA ZA KORIŠĆENJE REČNIH OBALA I BANJA – NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PRIRODNOG LEKOVITOG FAKTORA 4.000.000,00 1.164.760,00 29,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 1.164.760,00 29,12

741550

NAKNADA ZA KORIŠĆENJE DOBARA OD OPŠTEG INTERESA U PROIZVODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE I PROIZVODNJI NAFTE I GASA 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

741560

KORIŠĆENJE VAZDUHOPLOVNOG PROSTORA I NAKNADA ZA VODE 0,00 27.117,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.117,99 0,00

UKUPNO 741 162.500.000,00 86.715.530,50 53,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.500.000,00 86.715.530,50 53,36

742PRIHODI OD

PRODAJA DOBARA I USLUGA

742140

PRIHODI OD DAVANJA U ZAKUP U KORIST NIVOA GRADA 8.000.000,00 4.803.068,51 60,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 4.803.068,51 60,04

742140

PRIHODI OD DAVANJA U ZAKUP – KOJE KORISTE JAVNE SLUŽBE KOJE SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA – JP „GRADAC“ ČAČAK 20.000.000,00 10.310.327,42 51,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 10.310.327,42 51,55

742140

PRIHODI OD DAVANJA KORISTE JAVNE SLUŽBE KOJE SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA – DOM KULTURE ČAČAK U ZAKUP – KOJE 3.500.000,00 903.845,29 25,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 903.845,29 25,82

742240 TAKSE U KORIST NIVOA GRADA 2.000.000,00 628.070,00 31,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 628.070,00 31,40

742250

TAKSE U KORIST NIVOA OPŠTINA – NAKNADA ZA UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 125.000.000,00 57.632.823,85 46,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 57.632.823,85 46,11

742340 PRIHODI GRADSKIH ORGANA UPRAVE 1.500.000,00 416.100,00 27,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 416.100,00 27,74

UKUPNO 742 160.000.000,00 74.694.235,07 46,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00 74.694.235,07 46,68

743

NOVČANE KAZNE I ODUZETA

IMOVINSKA KORIST

743320

PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA SAOBRAĆAJNE PREKRŠAJE 25.000.000,00 11.158.583,81 44,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 11.158.583,81 44,63

743340

PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA GRADOVA 900.000,00 492.881,87 54,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 492.881,87 54,76

743950

OSTALE NOVČANE KAZNE, PENALI I PRIHODI OD ODUZETE IMOVINE 200.000,00 153.178,63 76,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 153.178,63 76,59

UKUPNO 743 26.100.000,00 11.804.644,31 45,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.100.000,00 11.804.644,31 45,23745 MEŠOVITI I

NEODREĐENI PRIHODI

745140

MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI U KORIST NIVOA GRADOVA 8.100.000,00 2.686.695,28 33,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.100.000,00 2.686.695,28 33,17

UKUPNO 745 8.100.000,00 2.686.695,28 33,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.100.000,00 2.686.695,28 33,17

771

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA

REFUNDACIJU RASHODA

771110

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

UKUPNO 771 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

772

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA

REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE

GODINE

772110

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 1.000.000,00 2.705.497,33 270,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 2.705.497,33

270,55

UKUPNO 772 1.000.000,00 2.705.497,33 270,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 2.705.497,33270,5

5

811PRIMANJA OD

PRODAJE NEPOKRETNOSTI

811140

PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI U KORIST NIVOA GRADOVA-OTKUP STANOVA 1.500.000,00 209.757,49 13,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 209.757,49 13,98

UKUPNO 811 1.500.000,00 209.757,49 13,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 209.757,49 13,98

812

PRIMANJA OD PRODAJE

POKRETNE IMOVINE

812140

PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNIH STVARI U KORIST NIVOA GRADOVA 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

UKUPNO 812 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

813

PRIMANJA OD PRODAJE OSTALIH

OSNOVNIH SREDSTAVA

813140

PRIMANJA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA U KORIST NIVOA GRADOVA 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

UKUPNO 813 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

821PRIMANJA OD

PRODAJE ROBNIH REZERVI

821140

PRIMANJA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI U KORIST NIVOA GRADOVA 3.000.000,00 1.593.253,48 53,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 1.593.253,48 53,11

UKUPNO 821 3.000.000,00 1.593.253,48 53,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 1.593.253,48 53,11

921

PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE

FINANSIJSKE IMOVINE

921640 PRIMANJA OD OTPLATE KREDITA DATIH DOMAĆINSTVIMA U ZEMLJI U KORIST

2.540.000,00 1.121.333,07 44,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.540.000,00 1.121.333,07 44,15

NIVOA GRADOVA

921640

PRIMANJA OD OTPLATE KREDITA DATIH DOMAĆINSTVIMA U ZEMLJI U KORIST NIVOA GRADOVA - FZP STANOVI 300.000,00 152.655,08 50,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 152.655,08 50,89

921940

PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆIH AKCIJA I OSTALOG KAPITALA U KORIST NIVOA GRADOVA - PRIHOD OD PRIVATIZACIJE 2.000.000,00 2.077.838,05 103,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.077.838,05 103,89

UKUPNO 921 4.840.000,00 3.351.826,20 69,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.840.000,00 3.351.826,20 69,25UKUPNI JAVNI

PRIHODI I PRIMANJA

2.665.350.000,00

1.244.228.069,01 46,68

27.940.000,00

3.240.000,00 11,60

9.950.000,00

8.233.734,23 82,75 2.703.240.000,00

1.255.701.803,24 46,45

O B R A Z L O Ž E NJ E R A S H O D A I I Z D A T A K A

Rashodi i izdaci budžeta u periodu od 01.01.2012. godine do 30.06.2012. godine izvršeni su u ukupnom iznosu 1.212.924.837,43 dinara, što predstavlja 44,87 % u odnosu na plan definisan Odlukom o budžetu za 2012. godinu i to po sledećim izvorima finansiranja:

-Izvršeni rashodi i izdaci iz sredstava budžeta grada – izvor finansiranja 01 u ukupnom iznosu od 1.204.243.038,88 dinara,-Izvršeni rashodi i izdaci iz sredstava budžeta Republike – izvor finansiranja 07 u ukupnom iznosu od 3.525.069,36 dinara i-Izvršeni rashodi i izdaci iz sredstava donacija – izvor finansiranja 06 u ukupnom iznosu od 5.156.729,19 dinara.

Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka mogu se istaći sledeći:

- Sredstva za rad Gradonačelnika grada Čačka (razdeo 1 – Gradonačelnik grada) izvršena su u iznosu od 28.994.654,73 dinara, odnosno 55,85 % u odnosu na plan,- Sredstva za rad Gradskog veća (razdeo 2 – Gradsko veće) izvršena su u iznosu od 2.518.299,08 dinara što predstavlja 53,58 % u odnosu na planirane rashode i odnose

se na troškove redovnog poslovanja,- Sredstva za rad Skupštine grada (razdeo 3 – Skupština grada) izvršena su u iznosu od 11.371.860,44 dinara, odnosno 43,09 % u odnosu na plan i odnose se na

troškove šire namene za funkcionisanje Skupštine grada i njenih radnih tela. U okviru razdela 3 - Skupština grada na aproprijaciji 20 - ekonomska klasifikacija 472 -

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta-Studenske i učeničke stipendije i nagrade planirana su sredstva za isplatu studentskih i učeničkih stipendija i nagrada. Za školsku 2011/2012. godinu grad Čačak je potpisao ugovore o stipendiranju 54 studenta i 6 učenika. Redovno se vrši isplata mesečnih obaveza za ove namene,

- Sredstva za rad organa Gradskog javnog pravobranilaštva (razdeo 4 – Gradsko javno pravobranilaštvo) utrošena su u iznosu od 3.254.605,61 dinara, odnosno 53,28 % u odnosu na plan i odnose se na troškove redovnog poslovanja Gradskog javnog pravobranilaštva,

- Sredstva za rad Organa uprave (razdeo 5 – Gradske uprave) utrošena su u iznosu od 1.166.785.417,57 dinara, odnosno 44,63 % u odnosu na plan (po svim izvorima finansiranja) i služe za redovno funkcionisanje osam gradskih uprava grada Čačka i indirektnih korisnika budžetskih sredstava i to na sledeći način:

Sredstva za finansiranje redovnog rada osam gradskih uprava grada Čačka realizovana su u ukupnom iznosu (po svim izvorima finansiranja) od 171.301.730,88 dinara, što predstavlja 45,56 % ukupno planiranih sredstava,

Sredstva za mesečnu otplatu rata, kamata i negativne kursne razlike za kredite uzete kod Poslovnih banaka u 2008., 2009. 2010. i 2011. godini realizovana su u ukupnom iznosu od 71.426.527,93 dinara, što predstavlja 37,59 % ukupno planiranih sredstava,

Sredstva za finansijsku podršku Grada Čačka u zajedničkim projektima sa finansijskim institucijama, domaćim i stranim donatorima realizovana su u ukupnom iznosu (po svim izvorima finansiranja) od 24.989.162,92 dinara, što predstavlja 51,13 % ukupno planiranih sredstava,

Sredstva za finansiranje rada mesnih zajednica-samodoprinos i mesnih zajednica-ostali troškovi realizovana su u ukupnom iznosu od 9.458.109,52 dinara, što predstavlja 32,69 % ukupno planiranih sredstava,

Sredstva za obrazovanje utrošena su za finansiranje materijalnih troškova u osnovnom i srednjem obrazovanju, finansiranje prevoza učenika i radnika u osnovnom i srednjem obrazovanju, kao i za finansiranje tekućeg i investicionog održavanja. Sredstva su realizovana u ukupnom iznosu od 150.928.452,54 dinara, što predstavlja 52,59 % ukupno planiranih sredstava,

Sredstva za kulturu utrošena su u iznosu od 67.516.371,16 dinara što predstavlja 44,43 % od ukupno planiranih sredstava, Sredstva za fizičku kulturu realizovana su u iznosu od 35.295.041,58 dinara ili 37,30% u odnosu na planirana sredstva. Sredstva se koriste za

finansiranje programa fizičke kulture, sportskih klubova i redovne delatnosti Sportskog centra „Mladost“ Čačak, Sredstva za društvenu brigu o deci realizovana su u iznosu od 154.174.121,54 dinara ili 49,95 % u odnosu na planirana sredstva i korišćena su za

finansiranje redovnog rada u Predškolskoj ustanovi „Radost“ u Čačku, Sredstva za socijalnu zaštitu realizovana su u iznosu od 14.369.978,55 dinara ili 30,61 % u odnosu na planirana sredstva iz budžeta grada i

upotrebljena su za finansiranje redovnog rada Centra za socijalni rad Čačak, kao i za pripremu realizacije nekoliko projekata iz oblasti socijalne zaštite, Sredstva za tekuće i kapitalne transfere za primarnu zdravstvenu zaštitu nisu trošena u toku izveštajnog perioda, Sredstva za društvene i humanitarne organizacije realizovana su u iznosu od 17.623.226,48 dinara ili 45,88 % u odnosu na planirana sredstva i

korišćena su za finansiranje redovnih aktivnosti društvenih i humanitarnih organizacija i udruženja građana, Crvenog krsta Čačak, verskih zajednica i političkih partija i grupa građana izabranih u Skupštini grada Čačka,

Sredstva za informisanje utrošena su u iznosu od 4.938.400,00 dinara, što predstavlja 49,38 % od ukupno planiranih sredstava, Sredstva za Turističku organizaciju Čačka i razvoj turizma i turističke manifestacije u gradu Čačku realizovana su u iznosu od 11.537.149,56 dinara,

što predstavlja 57,74 % u odnosu na plan, Sredstva za podsticanje razvoja poljoprivrede utrošena su u iznosu od 18.236.359,73 dinara što predstavlja 45,59 % u odnosu na plan i odnose se na

finansiranje naknade za rad strelcima protivgradne zaštite, finansiranje posete poljoprivrednih proizvođača na dva međunarodna poljoprivredna sajma, popravku stanica za protivgradnu zaštitu, nabavku raketa za protivgradnu zaštitu i dela prenosa bespovratnih podsticajnih sredstava,

Sredstva za zaštitu i unapređenje životne sredine realizovana su u iznosu od 10.250.968,69 dinara ili 25,89 % u odnosu na plan, Sredstva za redovno poslovanje JP „Gradac“ Čačak realizovana su u iznosu od 207.297.638,62 dinara što je u odnosu na plan 49,06 % Sredstva za finansiranje investicija sistema „Rzav“ Arilje realizovana su u iznosu od 3.804.853,60 dinara, što je realizacija u odnosu na plan od

10,87 %. Grad Čačak je sufinansirao kapitalne investicije u JP „Rzav“ Arilje srazmerno svom procentualnom učešću, a po Ugovoru o udruživanju sredstava potpisanog između opština i gradova suosnivača JP-a „Rzav“ Arilje,

Sredstva za finansiranje investicija sistema vodosnabdevanja po mesnim zajednicama u gradu Čačku realizovana su u iznosu od 38.949.576,16 dinara, što je realizacija od 57,71 % u odnosu na plan,

Sredstva za finansiranje investicija sistema toplifikacije u gradu Čačku nisu trošena u toku izveštajnog perioda, Sredstva za finansiranje investicija vezanih za rekultivaciju deponije „Prelići“ i izgradnju deponije „Duboko“ u Užicu, kao i za Centar za

selekciju otpada na prostoru bivšeg preduzeća „Tehnos“ Čačak realizovana su u iznosu od 32.371.680,00 dinara, što je realizacija u odnosu na plan od 93,67 %,

Sredstva za finansiranje redovnog funkcionisanja Gradskog vatrogasnog fonda Čačak nisu realizovana jer Gradski vatrogasni fond nije imao namenskih prihoda od Premije za protivpožarnu zaštitu s obzirom da se taj namenski prihod prazni u Republički budžet saglasno Zakonu o vanrednim situacijama,

Sredstva za finansiranje investicija sistema gasifikacije u gradu Čačku realizovana su u iznosu od 347.390,55 dinara što je realizacija u odnosu na plan od 6,95 %, a iskorišćena su delom za novu mrežu, a delom za vraćanje u prvobitno stanje posle prolaska gasifikacije,

Sredstva za finansiranje rekonstrukcije niskonaponske mreže po mesnim zajednicama, saglasno potpisanim ugovorima između JP „Elektrodistribucije“ Čačak i pojedinih mesnih zajednica u Čačku, nisu realizovana u toku izveštajnog perioda,

Sredstva za finansiranje investicija sistema kanalizacije po mesnim zajednicama u gradu Čačku realizovana su u iznosu od 18.495.266,45 dinara, što je realizacija u odnosu na plan od 30,83 %,

Sredstva za finansiranje naknade za eksproprisano zemljište za potrebe proširenja seoskih i gradskog groblja nisu realizovana u toku izveštajnog perioda,

Sredstva za finansiranje investicija vezanih za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju objekata grada Čačka realizovana su u iznosu od 83.449.460,17 dinara, što je realizacija u odnosu na plan od 40,94 %. Iz ovih sredstava redovno se vrši isplata u skladu sa pristiglim privremenim situacijama vezanih za izgradnju gradskog fudbalskog stadiona,fiskulturne sale u osnovnoj školi u Mrčajevcima, dnevnog boravka za osobe sa posebnim potrebama, rekonstrukciju Doma vojske za potrebe gradske biblioteke,,

Sredstva za finansiranje redovnog poslovanja Gradske stambene agencije Čačak realizovana su u iznosu od 1.734.117,51 dinara, što je realizacija u odnosu na plan od 21,63 %,

Sredstva za finansiranje lokalnih izbora realizovana su u iznosu od 6.660.544,79 dinara, što je 40,00% u odnosu na plan, Sredstva za sprovođenje programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima realizovana su u iznosu

od 8.028.226,77 dinara, što je 20,07% u odnosu na plan. Sredstva za finansiranje redovnih i vandrednih rashoda kod investicionih radova realizovana su u iznosu od 3.601.061,87 dinara, što je realizacija

u odnosu na plan od 32,53 %,,

I Z V R Š E NJ E R A S H O D A I I Z D A T A K A P O K O R I S N I CI M A I A P R O P RI J A C I J A M A Z A P E R I O D O D 01. 01. 2012. G O D I N E D O 30. 06. 2012. G O D I N E

Gla

va

Funk

cion

alna

kla

sifik

acija

Bro

j apr

opri

jaci

je

Eko

nom

ska

klas

ifika

cija

Org

aniz

acio

na k

lasi

fikac

ija

Plan

iran

i ras

hodi

i iz

daci

iz

sred

stav

a bu

džet

a gr

ada-

izvo

r fin

ansi

ranj

a 01

Ost

vare

ni r

asho

di i

izda

ci iz

sr

edst

ava

budž

eta

grad

a

Proc

enat

izvr

šenj

a

Plan

iran

i ras

hodi

i iz

daci

iz

sred

stav

a bu

džet

a R

epub

like-

izvo

r fin

ansi

ranj

a 07

Ost

vare

ni r

asho

di i

izda

ci iz

sr

edst

ava

budž

eta

Rep

ublik

e

Proc

enat

izvr

šenj

a

Plan

iran

i ras

hodi

i iz

daci

iz

sred

stav

a do

naci

ja-iz

vor

finan

sira

nja

06

Ost

vare

ni r

asho

di i

izda

ci iz

sr

edst

ava

dona

cija

Proc

enat

izvr

šenj

a

Uku

pni p

lani

rani

ras

hodi

i iz

daci

Uku

pni o

stva

reni

ras

hodi

i iz

daci

Proc

enat

izvr

šenj

a

1 91 111 GRADONAČELNIK GRADA

Izvršni i zakonodavni organi

1 411 Plate i dodaci zaposlenih 3.283.000,00 1.619.360,60 49,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.283.000,00 1.619.360,60 49,33

2 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 588.000,00 291.003,87 49,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588.000,00 291.003,87 49,49

3 416Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi-jubilarne nagrade 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00

4 422 Troškovi putovanja 500.000,00 213.884,73 42,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 213.884,73 42,78

5 423 Usluge po ugovoru-Komisije i stalna radna tela 1.000.000,00 516.703,32 51,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 516.703,32 51,67

6 423 Usluge po ugovoru 10.000.000,00 9.194.309,22 91,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 9.194.309,22 91,94

7 472Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta-prevoz lica starijih od 65 godina 26.000.000,00 11.818.181,80 45,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00 11.818.181,80 45,45

8 472

Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta-Odlazak 100 najboljih maturanata u zemlje EU 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00

9 472 Naknade za socijalnu 6.000.000,00 4.786.679,52 79,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 4.786.679,52 79,78

zaštitu iz budžeta-jednokratne pomoći

10 482Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 1.500.000,00 554.531,67 36,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 554.531,67 36,97

UKUPNO RAZDEO 1 - GRADONAČELNIK

GRADA 51.916.000,00 28.994.654,73 55,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.916.000,00 28.994.654,73 55,852 92 111 GRADSKO VEĆE

Izvršni i zakonodavni organi

11 422 Troškovi putovanja 200.000,00 193.969,88 96,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 193.969,88 96,9812 423 Usluge po ugovoru 4.500.000,00 2.324.329,20 51,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 2.324.329,20 51,65

UKUPNO RAZDEO 2 -GRADSKO VEĆE 4.700.000,00 2.518.299,08 53,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.700.000,00 2.518.299,08 53,58

3 93 111 SKUPŠTINA GRADA Izvršni i zakonodavni

organi 13 411 Plate i dodaci zaposlenih 1.666.500,00 808.644,67 48,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.666.500,00 808.644,67 48,52


15 422 Troškovi putovanja 500.000,00 56.115,18 11,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 56.115,18 11,22

16 423Usluge po ugovoru-Naknada za rad zamenika predsednika SG 650.000,00 310.138,54 47,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 310.138,54 47,71

17 423 Usluge po ugovoru 1.777.000,00 1.767.210,24 99,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.777.000,00 1.767.210,24 99,45

18 423

Usluge po ugovoru-Pripremne sednice i sednice SG , komisije i stalna radna tela 15.000.000,00 5.509.161,84 36,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 5.509.161,84 36,73

19 426

Materijal-Troškovi štampanja skupštinskog materijala i Službenog lista Grada Čačka 500.000,00 86.795,00 17,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 86.795,00 17,36

20 472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta-Studentske i učeničke stipendije i nagrade 6.000.000,00 2.689.047,61 44,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 2.689.047,61 44,82

UKUPNO RAZDEO 3 - SKUPŠTINA GRADA 26.392.000,00 11.371.860,44 43,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.392.000,00 11.371.860,44 43,09

4 94 330 GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO

Javni red i mir nekvalifikovan na drugom

mestu21 411 Plate i dodaci zaposlenih 3.826.100,00 2.313.993,23 60,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.826.100,00 2.313.993,23 60,48


23 414 Socijalna davanja zaposlenima 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00

24 415 Naknade za zaposlene 78.000,00 65.781,00 84,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 65.781,00 84,3325 421 Stalni troškovi 50.000,00 13.659,09 27,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 13.659,09 27,3226 422 Troškovi putovanja 145.000,00 54.457,00 37,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 54.457,00 37,5627 423 Usluge po ugovoru 604.000,00 150.265,68 24,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604.000,00 150.265,68 24,88

28 425 Tekuće popravke i održavanje 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

29 426 Materijal 200.000,00 151.640,41 75,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 151.640,41 75,82

30 482Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

31 512 Mašine i oprema 100.000,00 90.604,45 90,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 90.604,45 90,60UKUPNO RAZDEO 4 -

GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO 6.108.100,00 3.254.605,61 53,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.108.100,00 3.254.605,61 53,28

5 1 111 GRADSKE UPRAVE Izvršni i zakonodavni

organi 32 411 Plate i dodaci zaposlenih 162.284.765,00 90.019.037,95 55,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.284.765,00 90.019.037,95 55,47

33 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 28.950.000,00 16.113.407,82 55,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.950.000,00 16.113.407,82 55,66

34 413 Naknada u naturi 800.000,00 132.411,00 16,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 132.411,00 16,55

35 414 Socijalna davanja zaposlenima 8.000.000,00 1.326.246,02 16,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 1.326.246,02 16,58

36 415 Naknade za zaposlene 4.400.000,00 2.204.475,00 50,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00 2.204.475,00 50,1037 416 Nagrade zaposlenima i 1.900.000,00 127.516,00 6,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 127.516,00 6,71

ostali posebni rashodi-jubilarne nagrade

38 421 Stalni troškovi 39.000.000,00 15.736.093,49 40,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 15.736.093,49 40,3539 422 Troškovi putovanja 4.300.000,00 3.233.441,37 75,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00 3.233.441,37 75,2040 423 Usluge po ugovoru 17.000.000,00 9.944.086,05 58,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 9.944.086,05 58,4941 424 Specijalizovane usluge 3.300.000,00 2.509.215,88 76,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 2.509.215,88 76,04

42 425 Tekuće popravke i održavanje 3.000.000,00 1.921.580,73 64,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 1.921.580,73 64,05

43 425

Tekuće popravke i održavanje-nužne i hitne popravke na stambenim objektima grada socijalno ugroženim licima 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

44 426 Materijal 20.000.000,00 8.198.521,23 40,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 8.198.521,23 40,99

45 465 Ostale donacije, dotacije i transferi 1.200.000,00 511.650,00 42,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 511.650,00 42,64

46 482Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 1.000.000,00 142.120,76 14,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 142.120,76 14,21

47 483 Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela 22.000.000,00 16.653.181,11 75,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 16.653.181,11 75,70

48 499 Sredstva rezerve -Stalna budžetska rezerva 11.591.577,87 0,00 0,00 21.556.330,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.147.908,77 0,00 0,00

49 484

Sredstva rezerve -Stalna budžetska rezerva - Naknade štete usled elementarnih nepogoda 408.422,13 408.422,13

100,00 1.443.669,10 1.443.669,10

100,00 0,00 0,00 0,00 1.852.091,23 1.852.091,23

100,00

50 499 Sredstva rezerve-Tekuća budžetska rezerva 3.343.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 922.100,00 0,00 0,00 4.265.639,00 0,00 0,00

51 511 Zgrade i građevinski objekti 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,0052 512 Mašine i oprema 4.493.135,00 676.655,24 15,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.493.135,00 676.655,24 15,0653 513 Ostale nekretnine i oprema 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,0054 515 Nematerijalna imovina 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

Ukupno glava 1 -Opšti ekonomski i komercijalni

poslovi i poslovi po pitanju rada gradskih

uprava

352.071.439,00 169.858.061,78 48,25 23.000.000,00 1.443.669,10 6,28 922.100,00 0,00 0,00 375.993.539,00 171.301.730,88 45,56

2 170TRANSAKCIJE

VEZANE ZA JAVNI DUG

Transakcije vezane za javni dug

55 441 Otplata domaćih kamata 52.000.000,00 17.210.719,50 33,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000.000,00 17.210.719,50 33,1056 444 Prateći troškovi zaduživanja 7.000.000,00 3.062.661,24 43,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 3.062.661,24 43,75

57 611 Otplata glavnice domaćim kreditorima 131.000.000,00 51.153.147,19 39,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.000.000,00 51.153.147,19 39,05

Ukupno glava 2 -Transakcije vezane za

javni dug 190.000.000,00 71.426.527,93 37,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000.000,00 71.426.527,93 37,59FINANSIJSKA

PODRŠKA GRADA U ZAJEDNIČKIM PROJEKTIMA

3 490Ekonomski poslovi

nekvalifikovani na drugom mestu

58 421 Stalni troškovi 50.000,00 45.000,00 90,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 3.003,96 6,01 100.000,00 48.003,96 48,0059 422 Troškovi putovanja 99.996,00 84.636,58 84,64 0,00 0,00 0,00 1.499.995,00 4.000,00 0,27 1.599.991,00 88.636,58 5,5460 423 Usluge po ugovoru 4.500.000,00 4.379.124,55 97,31 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 3.672.333,71 61,21 10.500.000,00 8.051.458,26 76,6861 424 Specijalizovane usluge 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00

62 425 Tekuće popravke i održavanje 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00

63 426 Materijal 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.001,00 69.491,52 99,27 70.002,00 69.491,52 99,27

64 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 3.500.001,00 0,00 0,00

65 464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja - Tekuće dotacije Nacionalnoj službi za Program zapošljavanja u gradu Čačku u 2012. godini 20.000.000,00 5.217.600,00 26,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 5.217.600,00 26,09

66 464 Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja - Tekuće

10.000.000,00 9.926.102,60 99,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 9.926.102,60 99,26

dotacije Nacionalnoj službi za Program javnih radova

67 481 Donacije nevladinim organizacijama 1.700.000,00 179.970,00 10,59 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1.700.001,00 179.970,00 10,59

68 512 Mašine i oprema 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.407.900,00 1.407.900,00100,0

0 1.407.901,00 1.407.900,00100,0

0Ukupno glava 3 -

Finansijska podrška grada u zajedničkim

projektima 39.850.000,00 19.832.433,73 49,77 0,00 0,00 0,00 9.027.900,00 5.156.729,19 57,12 48.877.900,00 24.989.162,92 51,13MESNE ZAJEDNICE-

SREDSTVA IZ SAMODOPRINOSA

4 160Opšte javne usluge

neklasifikovane na drugom mestu

69 421 Stalni troškovi 400.000,00 223.508,51 55,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 223.508,51 55,8870 422 Troškovi putovanja 100.000,00 16.200,00 16,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 16.200,00 16,2071 423 Usluge po ugovoru 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,0072 424 Specijalizovane usluge 350.000,00 122.400,00 34,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 122.400,00 34,97


74 426 Materijal 640.000,00 181.727,67 28,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00 181.727,67 28,39

75 481 Donacije nevladinim organizacijama 1.000.000,00 351.237,79 35,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 351.237,79 35,12

76 511 Zgrade i građevinski objekti 500.000,00 22.435,00 4,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 22.435,00 4,4977 512 Mašine i oprema 300.000,00 13.889,19 4,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 13.889,19 4,63

Ukupno glava 4- Mesne zajednice- Sredstva iz

samodoprinosa 16.690.000,00 2.984.721,20 17,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.690.000,00 2.984.721,20 17,88MESNE ZAJEDNICE-OSTALI TROŠKOVI



78 421 Stalni troškovi 1.390.000,00 761.554,08 54,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.390.000,00 761.554,08 54,7979 422 Troškovi putovanja 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,0080 423 Usluge po ugovoru 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

81 424 Specijalizovane usluge 250.000,00 197.213,09 78,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 197.213,09 78,89


83 426 Materijal 800.000,00 518.858,55 64,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 518.858,55 64,86

84 482Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00


86 511Zgrade i građevinski objekti-Izgradnja seoskih kapela 2.000.000,00 766.727,96 38,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 766.727,96 38,34

87 511Zgrade i građevinski objekti-Izgradnja tribina u Prislonici 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00

88 512 Mašine i oprema 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00Ukupno glava 5- Mesne zajednice-Ostali rashodi 12.240.000,00 6.473.388,32 52,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.240.000,00 6.473.388,32 52,89

OSNOVNO OBRAZOVANJE

6 912 Osnovno obrazovanje

89 463Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti-Tekući transferi osnovnim školama 174.791.206,00 95.228.591,78 54,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.791.206,00 95.228.591,78 54,48

90 463Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti-Kapitalni transferi osnovnim školama 10.358.230,00 5.522.657,91 53,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.358.230,00 5.522.657,91 53,32

91 411 Plate i dodaci zaposlenih 3.100.000,00 1.017.909,72 32,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100.000,00 1.017.909,72 32,84


93 413 Naknada u naturi 30.000,00 11.971,00 39,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 11.971,00 39,9094 415 Naknade za zaposlene 40.000,00 17.000,00 42,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 17.000,00 42,5095 421 Stalni troškovi 600.000,00 330.612,44 55,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 330.612,44 55,1096 422 Troškovi putovanja 50.000,00 19.642,00 39,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 19.642,00 39,2897 423 Usluge po ugovoru 4.005.000,00 1.869.379,71 46,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.005.000,00 1.869.379,71 46,6898 424 Specijalizovane usluge 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

99 425 Tekuće popravke i održavanje 100.000,00 10.800,00 10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 10.800,00 10,80

100 426 Materijal 100.000,00 48.472,00 48,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 48.472,00 48,47Ukupno glava 6 - Osnovno

obrazovanje 193.769.436,00 104.259.262,56 53,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.769.436,00104.259.262,5

6 53,81

7 920 SREDNJE OBRAZOVANJE

Srednje obrazovanje

101 463Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti-Tekući transferi srednjim školama 85.897.234,00 43.968.362,78 51,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.897.234,00 43.968.362,78 51,19

102 463Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti-Kapitalni transferi srednjim školama 7.345.000,00 2.700.827,20 36,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.345.000,00 2.700.827,20 36,77Ukupno glava 7 - Srednje

obrazovanje 93.242.234,00 46.669.189,98 50,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.242.234,00 46.669.189,98 50,058 820 KULTURA

Usluge kulture 103 411 Plate i dodaci zaposlenih 78.432.000,00 37.251.501,00 47,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.432.000,00 37.251.501,00 47,50


105 413 Naknade u naturi 815.000,00 302.353,24 37,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815.000,00 302.353,24 37,10

106 414 Socijalna davanja zaposlenima 1.060.000,00 299.502,00 28,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060.000,00 299.502,00 28,25

107 415 Naknade za zaposlene 1.095.000,00 488.545,00 44,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.095.000,00 488.545,00 44,62

108 416Naknade zaposlenima i ostali posebni rashodi-jubilarne nagrade 812.000,00 394.909,00 48,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812.000,00 394.909,00 48,63

109 421 Stalni troškovi 13.693.000,00 7.655.703,87 55,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.693.000,00 7.655.703,87 55,91110 422 Troškovi putovanja 1.525.000,00 535.357,00 35,11 430.000,00 173.566,00 40,36 0,00 0,00 0,00 1.955.000,00 708.923,00 36,26111 423 Usluge po ugovoru 18.570.000,00 6.242.155,69 33,61 1.654.584,00 453.784,00 27,43 0,00 0,00 0,00 20.224.584,00 6.695.939,69 33,11112 424 Specijalizovane usluge 560.000,00 132.281,51 23,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00 132.281,51 23,62

113 425 Tekuće popravke i održavanje 2.930.000,00 1.138.329,86 38,85 240.000,00 165.000,00 68,75 0,00 0,00 0,00 3.170.000,00 1.303.329,86 41,11

114 426 Materijal 2.900.000,00 1.348.174,74 46,49 105.416,00 35.415,82 33,60 0,00 0,00 0,00 3.005.416,00 1.383.590,56 46,04

115 465 Ostale donacije, dotacije i transferi 360.000,00 157.540,01 43,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 157.540,01 43,76

116 481 Donacije nevladinim organizacijama 3.450.000,00 1.518.470,00 44,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.450.000,00 1.518.470,00 44,01

117 482Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 245.000,00 54.811,00 22,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.000,00 54.811,00 22,37

118 483 Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

119 511 Zgrade i građevinski objekti 3.588.000,00 89.680,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.588.000,00 89.680,00 2,50120 512 Mašine i oprema 2.410.000,00 1.440.276,58 59,76 810.000,00 58.052,51 7,17 0,00 0,00 0,00 3.220.000,00 1.498.329,09 46,53121 515 Nematerijalna imovina 2.217.000,00 912.945,33 41,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.217.000,00 912.945,33 41,18

Ukupno glava 8 - Kultura 148.712.000,00 66.630.552,83 44,81 3.240.000,00 885.818,33 27,34 0,00 0,00 0,00 151.952.000,00 67.516.371,16 44,439 810 FIZIČKA KULTURA

Rekreacija i sport122 411 Plate i dodaci zaposlenih 7.060.000,00 3.532.591,32 50,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.060.000,00 3.532.591,32 50,04

123 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.300.000,00 652.875,00 50,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 652.875,00 50,22

124 413 Naknada u naturi 15.000,00 5.684,48 37,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 5.684,48 37,90125 415 Naknade za zaposlene 450.000,00 191.185,00 42,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 191.185,00 42,49126 421 Stalni troškovi 7.700.000,00 4.113.953,21 53,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.700.000,00 4.113.953,21 53,43127 422 Troškovi putovanja 50.000,00 8.132,00 16,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 8.132,00 16,26128 423 Usluge po ugovoru 1.500.000,00 680.435,24 45,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 680.435,24 45,36129 424 Specijalizovane usluge 1.000.000,00 470.900,78 47,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 470.900,78 47,09

130 425 Tekuće popravke i održavanje 1.800.000,00 965.684,58 53,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 965.684,58 53,65

131 426 Materijal 1.400.000,00 623.960,10 44,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 623.960,10 44,57

132 481Donacije nevladinim organizacijama-sportski klubovi 46.000.000,00 21.787.880,94 47,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000.000,00 21.787.880,94 47,36

133 511 Zgrade i građevinski objekti 26.000.000,00 2.190.611,00 8,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00 2.190.611,00 8,43134 512 Mašine i oprema 350.000,00 71.147,93 20,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 71.147,93 20,33

Ukupno glava 9 - Fizička kultura 94.625.000,00 35.295.041,58 37,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.625.000,00 35.295.041,58 37,30

10 911 DRUŠTVENA BRIGA O DECI

Predškolsko obrazovanje 135 411 Plate i dodaci zaposlenih 185.000.000,00 92.726.275,00 50,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00 92.726.275,00 50,12


137 413 Naknade u naturi 2.082.000,00 813.759,00 39,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.082.000,00 813.759,00 39,09

138 414 Socijalna davanja zaposlenima 1.000.000,00 299.390,00 29,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 299.390,00 29,94

139 415 Naknada za zaposlene 2.550.000,00 1.593.326,00 62,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.550.000,00 1.593.326,00 62,48140 421 Stalni troškovi 35.000.000,00 20.284.639,88 57,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 20.284.639,88 57,96141 423 Usluge po ugovoru 2.455.000,00 1.150.000,00 46,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.455.000,00 1.150.000,00 46,84

142 424 Specijalizovane usluge 2.100.000,00 2.100.000,00100,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00100,0

0


144 426 Materijal 32.000.000,00 16.671.406,63 52,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 16.671.406,63 52,10145 512 Mašine i oprema 4.000.000,00 2.066.131,80 51,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 2.066.131,80 51,65

Ukupno glava 10 – Društvena briga o deci 308.687.000,00 154.174.121,54 49,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.687.000,00

154.174.121,54 49,95

SOCIJALNA ZAŠTITA

11 090Socijalna zaštita

nekvalifikovana na drugom mestu

146 463

Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti-Tekući transferi Centru za socijalni rad 45.000.000,00 13.151.162,62 29,22 1.500.000,00 1.195.581,93 79,71 0,00 0,00 0,00 46.500.000,00 14.346.744,55 30,85

147 463

Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti-Kapitalni transferi Centru za socijalni rad 240.000,00 23.234,00 9,68 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00 23.234,00 5,28

Ukupno glava 11 - Socijalna zaštita 45.240.000,00 13.174.396,62 29,12 1.700.000,00 1.195.581,93 70,33 0,00 0,00 0,00 46.940.000,00 14.369.978,55 30,61

12 760PRIMARNA

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

148 463

Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti-Tekući transferi za primarnu zdravstvenu zaštitu 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

149 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti-Kapitalni

1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00

transferi za primarnu zdravstvenu zaštitu

Ukupno glava 12 - Zdravstvena zaštita 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

DRUŠTVENE I HUMANITARNE ORGANIZACIJE

13 860Rekreacija, sport, kultura i

vere neklasifikovano na drugom mestu

150 481Donacije nevladinim organizacijama -Društvene i humanitarne organizacije 15.000.000,00 5.069.577,97 33,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 5.069.577,97 33,80

151 481Donacije nevladinim organizacijama -Donacije verskim zajednicama 5.410.000,00 5.405.696,88 99,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.410.000,00 5.405.696,88 99,92

152 481Donacije nevladinim organizacijama -Crveni krst i narodna kuhinja 15.000.000,00 6.317.851,63 42,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 6.317.851,63 42,12

153 481

Donacije nevladinim organizacijama - Sredstva za finansiranje redovnog rada političkih stranaka 3.000.000,00 830.100,00 27,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 830.100,00 27,67

Ukupno glava 13 - Društvene i humanitarne

organizacije 38.410.000,00 17.623.226,48 45,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.410.000,00 17.623.226,48 45,88INFORMISANJE

14 830 Usluge emitovanja i izdavaštva

154 423 Usluge po ugovoru-usluge emitovanja i izdavaštva 10.000.000,00 4.938.400,00 49,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 4.938.400,00 49,38

Ukupno glava 14 - Informisanje 10.000.000,00 4.938.400,00 49,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 4.938.400,00 49,38TURIZAM

15 473 Turizam 155 411 Plate i dodaci zaposlenih 6.149.000,00 2.777.704,00 45,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.149.000,00 2.777.704,00 45,17

156 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.102.000,00 497.240,00 45,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.102.000,00 497.240,00 45,12

157 415 Naknade za zaposlene 250.000,00 161.426,00 64,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 161.426,00 64,57158 421 Stalni troškovi 700.000,00 583.384,85 83,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 583.384,85 83,34159 422 Troškovi putovanja 400.000,00 358.111,65 89,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 358.111,65 89,53

160 423 Usluge po ugovoru 2.600.000,00 2.599.999,45100,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 2.599.999,45100,0

0

161 423

Usluge po ugovoru-Organizovanje Manifestacije "Sabor frulaša" u Prislonici 2.500.000,00 70.800,00 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 70.800,00 2,83

162 423

Usluge po ugovoru-Organizovanje Manifestacije "Kupusijada" u Mrčajevcima 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00


164 426 Materijal 544.000,00 393.446,70 72,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544.000,00 393.446,70 72,32165 512 Mašine i oprema 4.086.000,00 4.085.248,91 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.086.000,00 4.085.248,91 99,98

Ukupno glava 15 - TURIZAM 19.981.000,00 11.537.149,56 57,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.981.000,00 11.537.149,56 57,74

16 421 POLJOPRIVREDAPoljoprivreda

166 423Usluge po ugovoru - Naknada za strelce protivgradne zaštite 3.000.000,00 2.481.105,48 82,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.481.105,48 82,70

167 423 Usluge po ugovoru - (Izrada edukativnih materijala i održavanje stručnih predavanja iz oblasti poljoprivrede 500.000,00 dinara, Edukativna poseta poljoprivrednih proizvođača domaćim i međunarodnim sajmovima 1.060.000,00 dinara, Organizacija manifestacije "Šumadijska kraljica" u Gornjoj Trepči 140.000,00 dinara i Organizacija

2.100.000,00 1.341.294,55 63,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 1.341.294,55 63,87

manifestacije "Centralna smotra srpskih rakija šljivovica" 400.000,00 dinara)

168 424

Specijalizovane usluge - (Selekcija i matična evidencija u stočarstvu 200.000,00 dinara i Veštačko osemenjavanje krava (subvencije prilikom veštačkog osemenjivanja krava) 3.000.000,00 dinara) 3.200.000,00 1.000.000,00 31,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 1.000.000,00 31,25

169 426 Materijal-Nabavka raketa za protivgradnu zaštitu 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00

170 426Materijal-Nabavka goriva za rad strelaca protivgradne zaštite 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

171 451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama -Organizacija manifestacije "Dani stoke" Čačak i dodela nagrada - JKP "Komunalac" Čačak 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

172 454

Subvencije privatnim preduzećima-(Bespovratna podsticajna sredstva za poljoprivrednu proizvodnju registrovanim poljoprivrednim proizvođačima) 26.000.000,00 13.413.959,70 51,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00 13.413.959,70 51,59

173 481 Donacije nevladinim organizacijama -Udruženje iz oblasti poljoprivrede-(Organizacija manifestacije "Plodovi zapadnog pomoravlja" u Zablaću - 350.000,00 dinara i Organizacija manifestacije

700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00

"Dani Srpske kajsije" u Miokovcima - 350.000,00 dinara)

Ukupno glava 16 - Poljoprivreda 40.000.000,00 18.236.359,73 45,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 18.236.359,73 45,59ZAŠTITA I

UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE-Raspodela namenskih sredstava od posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine i naknade za zagađivanje životne

sredine

17 500Zaštita životne sredine

nekvalifikovana na drugom mestu

174 423

Usluge po ugovoru - Izrada studije izvodljivosti za izgradnju sistema za prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji grada Čačka (Projektni zadatak, prikupljanje i analiza podataka upravljanja otpadnim vodama kao polazne osnove za izradu studije izvodljivosti) 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00

175 423Usluge po ugovoru - Učešće na sajmu ekologije i energetike 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00

176 423

Usluge po ugovoru - Organizacija međunarodne konferencije o vodama, otpadu i opasnom otpadu 600.000,00 569.629,73 94,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 569.629,73 94,94

177 424Specijalizovane usluge - Program kontrole kvaliteta životne sredine -vazduh 700.000,00 233.336,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 233.336,00 33,33

178 424Specijalizovane usluge - Program kontrole kvaliteta životne sredine -buka 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

179 424

Specijalizovane usluge - Program kontrole kvaliteta životne sredine u rekama na teritoriji grada Čačka 500.000,00 208.338,00 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 208.338,00 41,67

180 424

Specijalizovane usluge - Program kontrole kvaliteta životne sredine -alergogeni polen 400.000,00 133.340,00 33,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 133.340,00 33,34

181 424

Specijalizovane usluge - Program kontrole kvaliteta životne sredine -iznenadne ekspertize 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

182 424

Specijalizovane usluge - Program kontrole kvaliteta životne sredine -Zaštita spomenika prirode (fikus) 50.000,00 50.000,00

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

100,00

183 424

Specijalizovane usluge - Program kontrole kvaliteta životne sredine -Zaštita spomenika prirode (Gojkovića lipa) 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

184 424

Specijalizovane usluge - (Naučno stručno usavršavanje i programi koji pospešuju razvoj ekološke svesti) 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

185 424

Specijalizovane usluge - Ekološko obrazovanje stanovništva (Predškolske ustanove u Čačku) 300.000,00 150.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 150.000,00 50,00

186 425 Tekuće popravke i održavanje - Razvoj korišćenja obnovljivih izvora energije i povećanje energetske efikasnosti zgrada povećanjem

2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

izolacionih karakteristika kroz zamenu stolarije, građevinske radove i racionalizaciju potrošnje električne energije u objektima predškolske ustanove u Čačku

187 425

Tekuće popravke i održavanje - Projekti energetske efikasnosti u sklopu Programa zaštite životne sredine - nastavak postavljanja štedljivih sijalica sa uređajima za smanjenje potrošnje električne energije u objektu Doma kulture Čačak 500.000,00 500.000,00

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

100,00

188 451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama - Projekti energetske efikasnosti u sklopu Programa zaštite životne sredine - Kapitalne subvencije za adaptaciju zgrade za termo i hidro izolaciju poda, konverzija grejanja upravne zgrade, staklenika i množare sa električne energije na energiju biomase i drugi građevinski radovi na objektu JKP "Gradsko zelenilo" Čačak

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00189 451 Subvencije javnim

nefinansijskim preduzećima i organizacijama - Projekti energetske efikasnosti

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

zgrade poboljšanjem izolacionih karakteristika u sklopu Programa zaštite životne sredine - Kapitalne subvencije za adaptaciju zgrade na zameni stolarije u upravnoj zgradi JKP "Moravac" Mrčajevci

190 451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama - Uspostavljanje produkcije biomase na degradiranim površinama - deponija, eksploatacija mineralnih sirovina, neodgovarajuća poljoprivredna proizvodnja - JKP "Komunalac" Čačak 1.000.000,00 592.140,00 59,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 592.140,00 59,21

191 451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama - Program kontrole kvaliteta životne sredine - kontrola kvaliteta otpadnih voda na gradskom kolektoru (postavljanje merača protoka i analize kvaliteta vode) - JKP "Vodovod" Čačak 2.700.000,00 2.700.000,00

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00

100,00

192 451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama -Subvencije iz oblasti ekologije - Mikrobiološki tretman biorazgradivog otpada - JKP "Gradsko zelenilo" Čačak 300.000,00 139.257,36 46,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 139.257,36 46,42

193 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

i organizacijama -Podrška volonterskim akcijama zaštite životne sredine na teritoriji grada Čačka (alat, gorivo, HTZ oprema, promo materijali, osveženje i hrana za volontere i slično)ugradnje solarnih panela 40 m2 na školama na teritoriji grada Čačka

194 451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama - Subvencije iz oblasti ekologije ( Podrška primarnoj selekciji otpada na gradskom i seoskom području) - JKP "Komunalac" Čačak 8.000.000,00 2.976.647,60 37,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 2.976.647,60 37,21

195 451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama - Subvencije iz oblasti ekologije za transport i odlaganje smeća na deponiju "Duboko " Užice (januar 2012. - maj 2012.) - JKP "Komunalac" Čačak 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

196 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti - Razvoj korišćenja obnovljivih izvora energije (fotonaponske ćelije, termosolari) i povećanje energetske efikasnosti zgrada povećanjem izolacionih karakteristika kroz zamenu stolarije i

6.000.000,00 1.998.280,00 33,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 1.998.280,00 33,30

građevinske radove i kroz racionalizaciju potrošnje električne energije u školama na teritoriji grada Čačka

197 463

Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti - Program suzbijanja širenja invazivnih biljnih vrsta na teritoriji grada Čačka - ambrozija, kiselo drvo, bagrem i slično 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

198 463

Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti - Ekološko obrazovanje stanovništva ( Eko kampovi, eko kolonije upravljanje otpadom, reciklaža, racionalna potrošnja vode, energetska efikasnost, alternativni izvori energije, prirodnjačke edukacije...) 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

199 481

Donacije nevladinim organizacijama - Organizacija Međunarodnog simpozijuma "Umetnost i papir " 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00Ukupno glava 17 - Zaštita životne sredine- Naknada

za zagađivanje životne sredine 39.600.000,00 10.250.968,69 25,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.600.000,00 10.250.968,69 25,89

JAVNO PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINSKO

ZEMLJIŠTE I PUTEVE "GRADAC" ČAČAK

18 620 Razvoj zajednice200 411 Plate i dodaci zaposlenih 43.700.000,00 21.511.586,50 49,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.700.000,00 21.511.586,50 49,23201 412 Socijalni doprinosi na teret 7.800.000,00 3.850.575,00 49,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 3.850.575,00 49,37

poslodavca

202 414 Socijalna davanja zaposlenima 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

203 415 Naknada za zaposlene 510.000,00 193.389,00 37,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.000,00 193.389,00 37,92

204 416Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi - jubilarne nagrade 420.000,00 128.313,00 30,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 128.313,00 30,55

205 421 Stalni troškovi 6.421.000,00 4.445.546,47 69,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.421.000,00 4.445.546,47 69,23206 422 Troškovi putovanja 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00207 423 Usluge po ugovoru 3.500.000,00 1.523.020,33 43,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 1.523.020,33 43,51208 424 Specijalizovane usluge 205.000.000,00 90.035.202,45 43,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.000.000,00 90.035.202,45 43,92209 424 Specijalizovane usluge 102.500.000,00 62.381.754,17 60,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.500.000,00 62.381.754,17 60,86


211 426 Materijal 2.400.000,00 1.066.818,76 44,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 1.066.818,76 44,45

212 431 Amortizacija nekretnina i opreme 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

213 482Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 3.880.000,00 2.120.533,33 54,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.880.000,00 2.120.533,33 54,65


215 511 Zgrade i građevinski objekti 31.279.000,00 9.759.502,08 31,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.279.000,00 9.759.502,08 31,20216 512 Mašine i oprema 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00217 515 Nematerijalna imovina 1.000.000,00 831.097,74 83,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 831.097,74 83,11

Ukupno glava 18 - JP za građevinsko zemljište i

puteve "Gradac" 422.500.000,00 207.297.638,62 49,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422.500.000,00207.297.638,6

2 49,06Sredstva za završetak

sistema "Rzav" 19 630 Vodosnabdevanje

218 451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama-Učešće grada Čačka u finansiranju kapitalnih investicionih ulaganja u objekte sistema Rzav 35.000.000,00 3.804.853,60 10,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 3.804.853,60 10,87

Ukupno glava 19 - Sredstva za završetak

sistema "Rzav" 35.000.000,00 3.804.853,60 10,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 3.804.853,60 10,87Sredstva za izgradnju

objekata vodosnadbevanja

20 630 Vodosnabdevanje

219 423

Usluge po ugovoru -"Hidrogeološka istraživanja podzemnih voda i geotermalne energije na teritoriji grada Čačka"

5.278.397,00 5.278.396,40100,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.278.397,00 5.278.396,40100,0

0

219/1 425Tekuće popravke i održavanje - zemljani radovi Ovčar banja 115.640,00 115.640,00

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.640,00 115.640,00

100,00

220 451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama- Kapitalne subvencije za izgradnju mreže vodosnabdevanja 62.000.000,00 33.555.539,76 54,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.000.000,00 33.555.539,76 54,12

221 541 Zemljište 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00Ukupno glava 20 -

Sredstva za izgradnju objekata

vodosnadbevanja 67.494.037,00 38.949.576,16 57,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.494.037,00 38.949.576,16 57,71Sredstva za završetak sistema toplifikacije

21 436 Ostala energija

222 451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama - Kapitalne subvencije za izgradnju mreže toplifikacije 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Ukupno glava 21 - Sredstva za završetak sistema toplifikacije 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Sredstva za finansiranje

izgradnje deponije Duboko, centra za selekciju otpada i deponije Prelići

22 500 Zaštita životne sredine

223 451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama-Subvencije za rekultivaciju i zatrpavanje deponije "Prelići" (Rad buldozera, kamiona i servis mehanizacije 3.000.000,00 dinara, Biotrnovanje 800.000,00 dinara, merenje odcednih voda 400.000,00 dinara, merenje emisije gasova 360.000,00 dinara) 4.560.000,00 2.371.680,00 52,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.560.000,00 2.371.680,00 52,01

224 451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama-Subvencije za izgradnju Regionalne sanitarne deponije Duboko u Užicu i ostali troškovi

30.000.000,00 30.000.000,00100,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00100,0

0Ukupno glava 22 -

Sredstva za finansiranje izgradnje deponije Duboko, uređenje i ulaganje u lokaciju

Tehnos i deponije Prelići 34.560.000,00 32.371.680,00 93,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.560.000,00 32.371.680,00 93,67Sredstva za izgradnju

sistema gasifikacije23 436 Ostala energija

225 451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima

i organizacijama-Učešće grada 5.000.000,00 347.390,55 6,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 347.390,55 6,95

Ukupno glava 24- Sredstva za izgradnju

sistema gasifikacije 5.000.000,00 347.390,55 6,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 347.390,55 6,95Sredstva za

rekonstrukciju niskonaponske mreže

24 660Stambeni razvoj i razvoj

zajednice neklasifikovan na drugom mestu

226 451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama-Kapitalne subvencije za rekonstrukciju niskonaponske mreže po mesnim zajednicama 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Ukupno glava 25 - Sredstva za

rekonstrukciju niskonaponske mreže 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00Sredstva za izgradnju

kanalizacije 25 500 Zaštita životne sredine

227 451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama-Kapitalne subvencije za izgradnju kanalizacione mreže po mesnim zajednicama 60.000.000,00 18.495.266,45 30,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 18.495.266,45 30,83

Ukupno glava 26 - Sredstva za izgradnju

kanalizacije 60.000.000,00 18.495.266,45 30,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 18.495.266,45 30,83Sredstva za proširenje i

uređenje grobalja



228 541 Zemljište 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00Ukupno glava 27 - 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00

Sredstva za proširenje i uređenje grobalja

Sredstva za izgradnju, rekonstrukciju i

adaptaciju objekata i nabavku opreme koji su

od značaja za grad

27 660Stambeni razvoj i razvoj

zajednice nekvalifikovan na drugom mestu

229 425Tekuće popravke i održavanje-Rekonstrukcija i adaptacija - seoski domovi 13.620.850,00 13.620.447,00

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.620.850,00 13.620.447,00

100,00

230 451Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 25.203.404,00 25.197.362,50 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.203.404,00 25.197.362,50 99,98

231 511

Zgrade i građevinski objekti - Stručni nadzor u izgradnji gradskog fudbalskog stadiona, izgradnja trafo stanice, priključci gasa, kanalizacije, vode.. Pristupni put i slično u vezi sa investicijom 14.000.000,00 592.412,27 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 592.412,27 4,23

232 511

Zgrade i građevinski objekti- Projektovanje, nadzor i izgradnja fiskulturne sale i učionica u osnovnoj školi Tatomir Anđelić u Mrčajevcima i ostali radovi vezani za investiciju 50.000.000,00 1.576.291,20 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 1.576.291,20 3,15

233 511

Zgrade i građevinski objekti- Izgradnja dnevnog boravka za osobe sa posebnim potrebama, stručni nadzor i ostalo 43.000.000,00 23.628.422,38 54,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000.000,00 23.628.422,38 54,95

234 511 Zgrade i građevinski objekti- Projektovanje prve

30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

faze rekonstrukcije Doma vojske za potrebe Gradske biblioteke, nadzor i ostalo

235 511

Zgrade i građevinski objekti - Izgradnja seoskih domova sa pratećim objektima (Lugovi i Konjevići) 25.000.000,00 18.834.524,82 75,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 18.834.524,82 75,34

236 512

Mašine i oprema-Nabavka opreme za dnevni boravak za osobe sa posebnim potrebama 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Ukupno glava 28 - Sredstva za izgradnju,

rekonstrukciju i adaptaciju objekata koji

su od značaja za grad 203.824.254,00 83.449.460,17 40,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.824.254,00 83.449.460,17 40,94Gradska stambena

agencija 28 610 Stambeni razvoj

237 411 Plate i dodaci zaposlenih 1.566.000,00 761.688,35 48,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.566.000,00 761.688,35 48,64


239 413 Naknade u naturi 20.000,00 9.906,00 49,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 9.906,00 49,53240 421 Stalni troškovi 110.000,00 52.597,09 47,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 52.597,09 47,82241 422 Troškovi putovanja 100.000,00 32.423,00 32,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 32.423,00 32,42242 423 Usluge po ugovoru 540.000,00 118.236,76 21,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00 118.236,76 21,90


244 426 Materijal 120.000,00 77.296,00 64,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 77.296,00 64,41

245 482Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 100.000,00 23.696,00 23,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 23.696,00 23,70

246 511 Zgrade i građevinski objekti 5.000.000,00 517.291,46 10,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 517.291,46 10,35247 512 Mašine i oprema 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

Ukupno glava 29 - Gradska stambena

agencija 8.016.000,00 1.734.117,51 21,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.016.000,00 1.734.117,51 21,63Sredstva za finansiranje

lokalnih izbora



248 416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 11.400.000,00 3.097.340,00 27,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400.000,00 3.097.340,00 27,17

249 421 Stalni troškovi 450.000,00 7.000,00 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 7.000,00 1,56250 423 Usluge po ugovoru 800.000,00 530.936,23 66,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 530.936,23 66,37251 426 Materijal 1.300.000,00 325.268,56 25,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 325.268,56 25,02

252 481 Dotacije nevladinim organizacijama 2.700.000,00 2.700.000,00

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00

100,00

Ukupno glava 29-Sredstva za finansiranje lokalnih

izbora 16.650.000,00 6.660.544,79 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.650.000,00 6.660.544,79 40,00

30 360

Sredstva za sprovođenje programa korišćenja

sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima

253 423Usluge po ugovoru - rad koordinacionog tela i stručno usavršavanje 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

254 423

Usluge po ugovoru -medijsko praćenje aktivnosti iz oblasti bezbednosti saobaćaja 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

255 423

Usluge po ugovoru - promotivne i izložbene aktivnosti iz oblasti bezbednosti saobraćaja 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

256 423

Usluge po ugovoru - naučno istaživački rad u oblasti bezbednosti saobraćaja 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

257 423Usluge po ugovoru - edukacija nastavnog osoblja i učenika osnovnih škola 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00

258 424 Specijalizovane usluge - JP 17.500.000,00 6.764.519,46 38,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00 6.764.519,46 38,65

" Gradac " Čačak - popravljanje saobraćajne infrastrukture

259 425Tekuće popravke i održavanje - rekonstrukcija saobraćajnih poligona 3.000.000,00 1.263.707,31 42,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 1.263.707,31 42,12

260 426Materijal - podizanje tehničke ispravnosti traktora 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

261 426Materijal - nabavka svetlećih obeležja (svitaca) za učenike osnovnih škola 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

262 512

Mašine i oprema - tehničko opremanje jedinice saobraćajne policije i video nadzor grada 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

263 512

Mašine i oprema - nabavka učila i pokazne opreme za bezbednost saobraćaja za predškolske i školske ustanove 11.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.150.000,00 0,00 0,00Ukupno glava 30-Sredstva za sprovođenje programa korišćenja sredstava za

finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na

putevima 40.000.000,00 8.028.226,77 20,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 8.028.226,77 20,07Sredstva za redovne i vanredne rashode kod investicionih radova



263/1 421Stalni troškovi - probni rad toplotne opreme dečijeg vrtića u Nemanjinoj ulici 571.500,00 571.309,08 99,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571.500,00 571.309,08 99,97

264 424 Specijalizovane usluge ( geodetske usluge , građevinske dozvole, ostale

2.500.000,00 2.442.702,79 97,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.442.702,79 97,71

specijalizovane usluge...)

265 424 Specijalizovane usluge- Regulacioni planovi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

266 511Zgrade i građevinski objekti - Projektovanje i ostali rashodi 7.000.000,00 587.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 587.050,00 8,39Ukupno glava 31-Sredstva

za redovne i vanredne rashode kod investicionih

radova 11.071.500,00 3.601.061,87 32,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.071.500,00 3.601.061,87 32,53UKUPNO RAZDEO 5 - GRADSKE UPRAVE 2.576.233.900,00 1.158.103.619,02 44,95 27.940.000,00 3.525.069,36 12,62 9.950.000,00 5.156.729,19 51,83

2.614.123.900,00

1.166.785.417,57 44,63

UKUPNI JAVNI RASHODI I IZDACI 2.665.350.000,00 1.204.243.038,88 45,18 27.940.000,00 3.525.069,36 12,62 9.950.000,00 5.156.729,19 51,83

2.703.240.000,00

1.212.924.837,43 44,87

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA U PERIODU OD 01. 01. 2012. GODINE DO 30. 06. 2012. GODINE

EK

ON

OM

SKA

K

LA

SIFI

KA

CIJ

A

NAZIV KONTA PLAN RASHODA I IZDATAKA

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA

%IZVRŠENJA

411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 496.067.365,00 254.340.292,34 51,27412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 88.113.500,00 44.974.363,80 51,04413 Naknade u naturi 3.762.000,00 1.276.084,72 33,92414 Socijalna davanja zaposlenima 10.510.000,00 1.925.138,02 18,32415 Naknade za zaposlene 9.373.000,00 4.915.127,00 52,44416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi-jubilarne nagrade 14.577.000,00 3.748.078,00 25,71

UKUPNO 41 622.402.865,00 311.179.083,88 49,97421 Stalni troškovi 106.185.500,00 54.827.566,02 51,63422 Troškovi putovanja 10.069.991,00 4.983.936,39 49,49423 Usluge po ugovoru 129.583.981,00 67.615.235,92 52,18424 Specijalizovane usluge 342.385.002,00 168.931.204,13 49,34

425 Tekuće popravke i održavanje 55.486.492,00 24.408.259,92 43,99426 Materijal 68.079.418,00 29.797.293,69 43,77

UKUPNO 42 711.790.384,00 350.563.496,07 49,25431 Amortizacija nekretnina i opreme 20.000,00 0,00 0,00

UKUPNO 43 20.000,00 0,00 0,00441 Otplata domaćih kamata 52.000.000,00 17.210.719,50 33,10444 Prateći troškovi zaduživanja 7.000.000,00 3.062.661,24 43,75

UKUPNO 44 59.000.000,00 20.273.380,74 34,36451 Subvencije javnim nefinansijskim korporacijama 267.063.404,00 120.180.137,82 45,00454 Subvencije privatnim preduzećima 26.000.000,00 13.413.959,70 51,59

UKUPNO 45 293.063.404,00 133.594.097,52 45,59463 Transferi ostalim nivoima vlasti 337.631.671,00 163.788.698,22 48,51464 Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 30.000.000,00 15.143.702,60 50,48465 Ostale donacije, dotacije i transferi 1.560.000,00 669.190,01 42,90

UKUPNO 46 369.191.671,00 179.601.590,83 48,65472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 41.000.000,00 19.293.908,93 47,06

UKUPNO 47 41.000.000,00 19.293.908,93 47,06481 Donacije nevladinim organizacijama 94.260.001,00 44.160.785,21 46,85482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 6.795.000,00 2.895.692,76 42,62483 Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela 34.010.000,00 28.138.665,22 82,74484 Naknade štete usled elementarnih nepogoda 1.852.091,23 1.852.091,23 100,00

UKUPNO 48 136.917.092,23 77.047.234,42 56,27499 Sredstva rezerve (stalna i tekuća rezerva) 37.413.547,77 0,00 0,00

UKUPNO 49 37.413.547,77 0,00 0,00511 Zgrade i građevinski objekti 253.867.000,00 58.564.948,17 23,07512 Mašine i oprema 36.657.036,00 9.909.906,61 27,03513 Ostale nekretnine i oprema 100.000,00 0,00 0,00515 Nematerijalna imovina 3.717.000,00 1.744.043,07 46,92

UKUPNO 51 294.341.036,00 70.218.897,85 23,86541 Zemljište 7.100.000,00 0,00 0,00

UKUPNO 54 7.100.000,00 0,00 0,00611 Otplata glavnice domaćim kreditorima 131.000.000,00 51.153.147,19 39,05

UKUPNO 61 131.000.000,00 51.153.147,19 39,05 UKUPNI JAVNI RASHODI I IZDACI 2.703.240.000,00 1.212.924.837,43 44,87

R E A L I Z A C I J A F I N A N S I J S K O G P L A N A O S N O V N O G O B R A Z O V A NJ A G R A D A Č A Č K A

Z A P E R I O D OD 01. 01. 2012. G O D I N E DO 30. 06. 2012. G O D I N E

RE

DN

I BR

OJ

APR

OPR

IJA

CIJ

A

EK

ON

OM

SKA

K

LA

SIFI

KA

CIJ

A

NAZIV ŠKOLE PLAN IZVRŠENJE % IZVRŠENJA

1. OSNOVNA ŠKOLA „MILICA PAVLOVIĆ“ ČAČAK 12.055.000,00 5.941.632,29 49,2989 413 Naknada u naturi 725.000,00 333.813,55 46,0489 415 Naknade za zaposlene 300.000,00 119.964,00 39,9989 416 Nagrade zaposlenima 0,00 0,00 0,0089 421 Stalni troškovi 7.600.000,00 4.666.173,51 61,4089 422 Troškovi putovanja 60.000,00 14.100,00 23,5089 423 Usluge po ugovoru 250.000,00 112.758,50 45,1089 424 Specijalizovane usluge 80.000,00 0,00 0,0089 425 Tekuće popravke i održavanje 1.600.000,00 103.262,00 6,4589 426 Materijal 500.000,00 238.243,89 47,6589 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 640.000,00 284.503,84 44,4590 512 Mašine i oprema 300.000,00 68.813,00 22,94

2. OSNOVNA ŠKOLA „DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ“ ČAČAK 13.081.000,00 7.889.156,80 60,3189 413 Naknada u naturi 560.000,00 273.209,00 48,7989 415 Naknade za zaposlene 280.000,00 111.426,00 39,8089 416 Nagrade zaposlenima 0,00 0,00 0,0089 421 Stalni troškovi 10.421.000,00 6.369.258,96 61,1289 422 Troškovi putovanja 60.000,00 44.361,00 73,9489 423 Usluge po ugovoru 100.000,00 96.845,60 96,8489 424 Specijalizovane usluge 80.000,00 35.468,10 44,3389 425 Tekuće popravke i održavanje 500.000,00 100.221,16 20,0489 426 Materijal 500.000,00 482.608,72 96,5689 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 300.000,00 299.844,00 99,9590 512 Mašine i oprema 280.000,00 75.914,26 27,11

3. OSNOVNA ŠKOLA „TANASKO RAJIĆ“ ČAČAK 18.305.000,00 10.096.033,27 55,1589 413 Naknada u naturi 900.000,00 440.992,00 50,0089 414 Socijalna davanja zaposlenima 0,00 0,00 0,0089 415 Naknade za zaposlene 360.000,00 219.854,00 61,0789 416 Nagrade zaposlenima 0,00 0,00 0,00

89 421 Stalni troškovi 7.165.000,00 3.797.613,40 53,0089 422 Troškovi putovanja 60.000,00 54.282,00 90,4789 423 Usluge po ugovoru 270.000,00 131.535,20 48,7289 424 Specijalizovane usluge 100.000,00 22.870,00 22,8789 425 Tekuće popravke i održavanje 1.000.000,00 122.621,04 12,2689 426 Materijal 500.000,00 279.051,43 55,8189 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 6.400.000,00 3.981.941,77 62,2189 483 Kazne po rešenju sudova 1.050.000,00 1.045.272,43 99,5590 512 Mašine i oprema 500.000,00 0,00 0,00

4. OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADŽIĆ“ ČAČAK 10.170.000,00 7.352.330,16 72,2989 413 Naknada u naturi 500.000,00 304.433,00 60,8789 414 Socijalna davanja zaposlenima 0,00 0,00 0,0089 415 Naknade za zaposlene 210.000,00 92.578,08 44,0889 416 Nagrade za zaposlene 0,00 0,00 0,0089 421 Stalni troškovi 6.400.000,00 5.148.988,85 80,4589 422 Troškovi putovanja 60.000,00 48.326,00 80,5489 423 Usluge po ugovoru 120.000,00 68.235,09 56,8689 424 Specijalizovane usluge 100.000,00 73.640,00 73,6489 425 Tekuće popravke i održavanje 1.400.000,00 822.615,24 58,7589 426 Materijal 450.000,00 186.413,97 41,4289 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 680.000,00 607.099,93 89,2889 483 Kazne po rešenju sudova 0,00 0,00 0,0090 512 Mašine i oprema 250.000,00 0,00 0,00

5. OSNOVNA ŠKOLA „FILIP FILIPOVIĆ“ ČAČAK 9.923.000,00 5.724.961,12 57,6989 413 Naknada u naturi 700.000,00 229.748,00 32,8289 415 Naknade za zaposlene 80.000,00 52.528,00 65,6689 416 Nagrade za zaposlene 0,00 0,00 0,0089 421 Stalni troškovi 6.830.000,00 4.293.886,30 62,8789 422 Troškovi putovanja 43.000,00 41.238,00 95,9089 423 Usluge po ugovoru 100.000,00 65.278,00 65,2889 424 Specijalizovane usluge 80.000,00 3.720,00 4,6589 425 Tekuće popravke i održavanje 900.000,00 352.861,74 39,2189 426 Materijal 300.000,00 146.357,74 48,7889 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 690.000,00 339.392,34 49,1990 512 Mašine i oprema 200.000,00 199.951,00 99,98

6. OSNOVNA ŠKOLA „RATKO MITROVIĆ“ ČAČAK 11.477.000,00 6.084.958,83 53,0289 413 Naknada u naturi 842.000,00 400.763,00 47,6089 415 Naknade za zaposlene 520.000,00 278.048,00 53,47

89 416 Nagrade zaposlenima 0,00 0,00 0,0089 421 Stalni troškovi 6.300.000,00 4.314.838,85 68,4889 422 Troškovi putovanja 60.000,00 9.580,45 15,9789 423 Usluge po ugovoru 250.000,00 114.358,06 45,7489 424 Specijalizovane usluge 80.000,00 41.089,00 51,3689 425 Tekuće popravke i održavanje 500.000,00 65.773,25 13,1589 426 Materijal 450.000,00 207.392,78 46,0989 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 1.230.000,00 652.315,44 53,0389 483 Kazne po rešenju sudova 145.000,00 800,00 0,5590 512 Mašine i oprema 200.000,00 0,00 0,0090 541 Nabavka građevinskog zemljišta 900.000,00 0,00 0,00

7. OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“ - ČAČAK 9.835.000,00 6.480.937,21 65,9089 413 Naknade u naturi 1.100.000,00 666.572,00 60,6089 415 Naknade za zaposlene 215.000,00 77.058,80 35,8489 421 Stalni troškovi 5.200.000,00 3.127.372,69 60,1489 422 Troškovi putovanja 60.000,00 8.263,60 13,7789 423 Usluge po ugovoru 100.000,00 88.401,90 88,4089 424 Specijalizovane usluge 80.000,00 12.056,30 15,0789 425 Tekuće popravke i održavanje 2.250.000,00 2.195.763,48 97,5989 426 Materijal 400.000,00 153.165,12 38,2989 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 230.000,00 152.283,32 66,2190 512 Mašine i oprema 200.000,00 0,00 0,00

8. OSNOVNA ŠKOLA „TATOMIR ANĐELIĆ“ MRČAJEVCI 9.640.000,00 6.675.090,33 69,2489 413 Naknada u naturi 700.000,00 423.449,00 60,4989 415 Naknade za zaposlene 1.000.000,00 647.092,00 64,7189 421 Stalni troškovi 2.800.000,00 2.775.566,58 99,1289 422 Troškovi putovanja 60.000,00 22.758,00 37,9389 423 Usluge po ugovoru 100.000,00 21.600,00 21,6089 424 Specijalizovane usluge 80.000,00 47.849,28 59,8189 425 Tekuće popravke i održavanje 500.000,00 195.946,23 39,1989 426 Materijal 400.000,00 296.071,24 74,0289 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 3.700.000,00 2.231.858,00 61,6890 512 Mašine i oprema 300.000,00 12.900,00 4,3

9. OSNOVNA ŠKOLA „BRANISLAV PETROVIĆ“ SLATINA 11.010.000,00 7.236.894,96 65,7389 413 Naknada u naturi 900.000,00 515.623,00 57,2989 415 Naknade za zaposlene 650.000,00 431.168,00 66,3389 421 Stalni troškovi 2.500.000,00 1.853.923,05 74,1689 422 Troškovi putovanja 30.000,00 3.718,00 12,39

89 423 Usluge po ugovoru 100.000,00 10.000,00 10,0089 424 Specijalizovane usluge 80.000,00 12.197,00 15,2589 425 Tekuće popravke i održavanje 1.100.000,00 674.810,05 61,3489 426 Troškovi materijala 350.000,00 247.482,72 70,7189 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 4.700.000,00 3.304.432,46 70,30

90 512 Mašine i oprema 600.000,00 183.540,68 30,5910. OSNOVNA ŠKOLA „VLADISLAV PETKOVIĆ DIS“ ZABLAĆE 7.919.000,00 5.414.984,71 68,38

89 413 Naknada u naturi 145.000,00 77.479,77 53,4389 415 Naknade za zaposlene 850.000,00 459.300,00 54,0389 421 Stalni troškovi 2.765.000,00 2.445.021,88 88,4389 422 Troškovi putovanja 30.000,00 5.577,00 18,5989 423 Usluge po ugovoru 80.000,00 19.205,78 24,0089 424 Specijalizovane usluge 80.000,00 74.357,20 92,9589 425 Tekuće popravke i održavanje 900.000,00 455.085,50 50,5689 426 Materijal 432.000,00 189.751,26 43,9289 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 2.137.000,00 1.190.428,00 55,7190 512 Mašine i oprema 500.000,00 498.778,32 99,76

11. OSNOVNA ŠKOLA „PRELJINA“ PRELJINA 12.535.000,00 8.651.838,15 69,0289 413 Naknada u naturi 600.000,00 125.544,00 20,9289 415 Naknade za zaposlene 900.000,00 557.477,00 61,9589 421 Stalni troškovi 4.400.000,00 2.808.697,84 63,8389 422 Troškovi putovanja 50.000,00 26.371,00 52,7489 423 Usluge po ugovoru 80.000,00 72.295,00 90,3789 424 Specijalizovane usluge 80.000,00 52.133,00 65,1689 425 Tekuće popravke i održavanje 1.400.000,00 1.272.661,44 90,9089 426 Materijal 380.000,00 195.801,19 51,5389 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 2.400.000,00 1.566.722,00 65,2890 512 Mašine i oprema 2.245.000,00 1.974.135,68 87,93

12. OSNOVNA ŠKOLA „STEPA STEPANOVIĆ“ GORNJA GOREVNICA 5.980.000,00 2.636.992,23 44,0989 413 Naknade u naturi 500.000,00 339.240,00 67,8589 415 Naknade za zaposlene 600.000,00 242.063,00 40,3489 421 Stalni troškovi 2.300.000,00 736.513,30 32,0289 422 Troškovi putovanja 30.000,00 12.630,00 42,1089 423 Usluge po ugovoru 80.000,00 54.025,38 67,5389 424 Specijalizovane usluge 80.000,00 28.760,00 35,9589 425 Tekuće popravke i održavanje 1.000.000,00 203.806,44 20,3889 426 Materijal 250.000,00 122.062,11 48,9289 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 900.000,00 897.892,00 99,76

90 512 Mašine i oprema 240.000,00 0,00 0,0013. OSNOVNA ŠKOLA „BOŽO TOMIĆ“ PRIJEVOR 8.310.436,00 5.761.502,20 69,33

89 413 Naknada u naturi 380.000,00 93.848,64 24,7089 414 Pomoć u slučaju smrti u porodici 41.206,00 41.205,24 100,089 415 Naknade za zaposlene 949.000,00 422.281,18 44,5089 421 Stalni troškovi 2.000.000,00 1.529.790,66 76,4989 422 Troškovi putovanja 28.000,00 28.000,00 100,089 423 Usluge po ugovoru 80.000,00 37.955,11 47,4489 424 Specijalizovane usluge 80.000,00 59.764,56 74,7189 425 Tekuće popravke i održavanje 220.000,00 53.093,09 24,1389 426 Materijal 300.000,00 141.471,02 47,1589 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 1.394.000,00 679.174,00 48,7289 483 Kazne po rešenju sudova 330.000,00 196.419,70 59,5290 512 Mašine i oprema 2.508.230,00 2.478.499,00 98,81

14. OSNOVNA ŠKOLA „SVETI ĐAKON AVAKUM“ TRNAVA 4.840.000,00 2.057.338,04 42,5189 413 Naknada u naturi 650.000,00 296.668,00 45,6489 415 Naknade za zaposlene 350.000,00 123.682,00 35,3389 421 Stalni troškovi 1.650.000,00 1.344.091,23 81,4689 422 Troškovi putovanja 45.000,00 8.408,00 18,6889 423 Usluge po ugovoru 80.000,00 42.000,00 52,5089 424 Specijalizovane usluge 80.000,00 4.497,50 5,6289 425 Tekuće popravke i održavanje 800.000,00 57.535,14 7,1989 426 Materijal 300.000,00 164.686,17 54,8989 472 Naknade za socijalnu zaštitu 85.000,00 15.770,00 18,5590 511 Zgrade i građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,0090 512 Mašine i oprema 600.000,00 0,00 0,00

15. OSNOVNA ŠKOLA „ĐENERAL MARKO KATANIĆ“ BRESNICA 3.216.000,00 946.410,76 29,4389 413 Naknada u naturi 630.000,00 268.364,00 42,6089 415 Naknade za zaposlene 220.000,00 112.277,20 51,0389 421 Stalni troškovi 890.000,00 178.169,21 20,0289 422 Troškovi putovanja 26.000,00 1.859,00 7,1589 423 Usluge po ugovoru 80.000,00 23.112,00 28,8989 424 Specijalizovane usluge 80.000,00 8.919,00 11,1589 425 Tekuće popravke i održavanje 550.000,00 19.360,56 3,5289 426 Materijal 250.000,00 125.253,79 50,1089 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 390.000,00 209.096,00 53,6190 512 Mašine i oprema 100.000,00 0,00 0,00

16. OSNOVNA ŠKOLA „22. DECEMBAR“ DONJA TREPČA 3.771.000,00 1.672.290,71 44,35

89 413 Naknada u naturi 700.000,00 356.260,00 50,8989 415 Naknade za zaposlene 250.000,00 94.413,00 37,7689 421 Stalni troškovi 1.050.000,00 506.717,48 48,2689 422 Troškovi putovanja 26.000,00 24.925,85 95,8689 423 Usluge po ugovoru 75.000,00 37.600,00 50,1389 424 Specijalizovane usluge 80.000,00 56.638,00 70,8089 425 Tekuće popravke i održavanje 500.000,00 76.211,35 15,2489 426 Materijal 190.000,00 46.589,06 24,5289 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 800.000,00 442.810,00 55,3590 512 Mašine i operma 100.000,00 30.125,97 30,12

17. OSNOVNA ŠKOLA „1. NOVEMBAR“ ČAČAK 8.380.000,00 4.215.058,42 50,3089 413 Naknada u naturi 350.000,00 160.183,64 45,7789 415 Naknade za zaposlene 250.000,00 58.004,59 23,2089 421 Stalni troškovi 2.110.000,00 1.147.222,27 54,3789 422 Troškovi putovanja 50.000,00 0,00 0,0089 423 Usluge po ugovoru 2.930.000,00 1.397.381,58 47,6989 424 Specijalizovane usluge 80.000,00 24.025,50 30,0389 425 Tekuće popravke i održavanje 100.000,00 44.510,57 44,5189 426 Materijal 350.000,00 16.514,00 4,7289 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 2.060.000,00 1.367.216,27 66,3790 512 Mašine i oprema 100.000,00 0,00 0,00

18. MUZIČKA ŠKOLA „VOJISLAV VUČKOVIĆ“ ČAČAK 2.593.000,00 1.143.295,74 44,0989 413 Naknada u naturi 500.000,00 240.323,00 48,0689 415 Naknada za zaposlene 750.000,00 375.480,00 50,0689 421 Stalni troškovi 815.000,00 443.884,93 54,4689 423 Usluge po ugovoru 80.000,00 10.500,00 13,1289 425 Tekuće popravke i održavanje 100.000,00 0,00 0,0089 426 Materijal 238.000,00 73.107,81 30,7289 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 110.000,00 0,00 0,00

19. OSNOVNA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH 3.117.000,00 1.309.689,95 42,0289 413 Naknade u naturi 230.000,00 87.778,00 38,1689 415 Naknada za zaposlene 125.000,00 65.894,00 52,7289 421 Stalni troškovi 2.242.000,00 933.533,76 41,6489 422 Troškovi putovanja 30.000,00 0,00 0,0089 423 Usluge po ugovoru 210.000,00 132.559,00 63,1289 425 Tekuće popravke i održavanje 55.000,00 11.152,00 20,2889 426 Materijal 190.000,00 78.773,19 41,4690 512 Mašine i oprema 35.000,00 0,00 0,00

20. BALETSKA ŠKOLA „LUJO DAVIČO“ – ODELJENJE ČAČAK 700.000,00 129.771,00 18,5489 423 Usluge po ugovoru 700.000,00 129.771,00 18,54

21. DOM KULTURE ČAČAK (BALETSKA ŠKOLA) 400.000,00 101.366,72 25,3489 423 Usluge po ugovoru 400.000,00 101.366,72 25,34

22. USTANOVA „KOSTA NOVAKOVIĆ“ČAČAK 0,00 0,00 0,0089 423 Usluge po ugovoru 0,00 0,00 0,00

23. SPECIJALIZOVANE ŠKOLE 950.000,00 249.610,00 26,2789 423 Usluge po ugovoru, od toga: 950.000,00 249.610,00 26,27

„Veljko Ramadanović“ Zemun 400.000,00 103.827,00 25,96„Škola za muzičke talente“ Ćuprija 150.000,00 30.030,00 20,02„Škola za gluvu i nagluvu decu“ Kragujevac 400.000,00 115.753,00 28,94

24. OSTALI RASHODI 16.942.000,00 2.979.106,09 17,5889 416 Jubilarne nagrade 6.219.000,00 831.438,00 13,3789 425 Tekuće popravke i održavanje 5.000.000,00 0,00 0,0089 426 Materijal za obrazovanje – nabavka knjiga za vukovce 200.000,00 0,00 0,0089 426 Nabavka knjiga za prvake 3.323.000,00 1.167.362,04 35,1389 472 Troškovi puta za decu sa posebnim potrebama i njihove pratioce 450.000,00 12.571,43 2,7989 472 Troškovi za dopunske potrebe dece sa posebnim potrebama 1.750.000,00 967.734,62 51,07

25. REGIONALNI CENTAR ZA PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE 7.155.000,00 2.696.776,88 37,6991 411 Plate i dodaci zaposlenih 2.400.000,00 677.697,72 28,2492 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 440.000,00 121.320,00 27,5793 413 Naknada u naturi 30.000,00 11.971,00 39,9094 415 Naknade za zaposlene 30.000,00 17.000,00 56,6695 421 Stalni troškovi 550.000,00 315.802,45 57,4296 422 Troškovi putovanja 20.000,00 0,00 0,0097 423 Usluge po ugovoru 3.500.000,00 1.504.159,71 42,9898 424 Specijalizovane usluge 25.000,00 0,00 0,0099 425 Tekuće popravke i održavanje 100.000,00 10.800,00 10,80100 426 Materijal 60.000,00 38.026,00 63,38

26. REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE ČAČAK 1.465.000,00 811.235,99 55,3791 411 Plate i dodaci zaposlenih 700.000,00 340.212,00 48,6092 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 130.000,00 60.906,00 46,8594 415 Naknada za zaposlene 10.000,00 0,00 0,0095 421 Stalni troškovi 50.000,00 14.809,99 29,6296 422 Troškovi putovanja 30.000,00 19.642,00 65,4797 423 Usluge po ugovoru 505.000,00 365.220,00 72,32100 426 Materijal 40.000,00 10.446,00 26,11

UKUPNO OSNOVNO OBRAZOVANJE 193.769.436,00 104.259.262,56 53,81

Finansijski plan osnovnog obrazovanja realizovan je u iznosu od 104.259.262,56 dinara, što predstavlja 53,81% planiranih sredstava na godišnjem nivou. Tekući transferi su realizovani u iznosu od 95.228.591,78 dinara, dok su kapitalni transferi realizovani u iznosu od 5.522.657,91 dinara. Za funkcionisanje Regionalnog centra za profesionalno obrazovanje zaposlenih u obrazovanju utrošeno je 2.696.776,88 dinara, a za funkcionisanje Regionalnog centra za talente utrošeno je 811.235,99 dinara što ukupno iznosi 104.259.262,56 dinara. Struktura utrošenih sredstava u osnovnom obrazovanju data je u sledećem pregledu:

Red.br. Konto Vrsta troška Planirano Ostvareno % učešća

1. 413000 Naknade u naturi –Prevoz zaposlenih – mesečne 11.612.000,00 5.634.291,60 5,402. 414000 Socijalna davanja zaposlenim- u slučaju smrti 41.206,00 41.205,24 0,043. 415000 Naknade za zaposlene – prevoz u gotovom novcu 8.859.000,00 4.540.588,85 4,364. 416000 Jubilarne nagrade zaposlenima 6.219.000,00 831.438,00 0,805. 421000 Stalni troškovi 75.438.000,00 48.421.264,75 46,446. 422000 Troškovi putovanja 808.000,00 354.397,90 0,347. 423000 Usluge po ugovoru 7.215.000,00 3.016.393,92 2,898. 424000 Specijalizovane usluge 1.400.000,00 557.984,44 0,549. 425000 Tekuće popravke i održavanje 20.375.000,00 6.827.290,28 6,5510. 426000 Troškovi materijala 10.253.000,00 4.558.159,25 4,3711. 472000 Naknada za socijalnu zaštitu – prevoz i takmičenja 31.046.000,00 19.203.085,42 18,4212. 483000 Kazne po rešenju sudova 1.525.000,00 1.242.492,13 1,19

Tekući transferi 174.791.206,00 95.228.591,78 91,341. 511000 Zgrade i građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,002. 512000 Mašine i oprema 9.258.230,00 5.522.657,91 5,293. 541000 Nabavka građevinskog zemljišta 900.000,00 0,00 0,00

Kapitalni transferi 10.358.230,00 5.522.657,91 5,291. Regionalni centar za profesionalno usavršavanje

zaposlenih u obrazovanju7.155.000,00 2.696.776,88 2,59

2. Regionalni centar za talente 1.465.000,00 811.235,99 0,78Ukupno osnovno obrazovanje 193.769.436,00 104.259.262,56 100,0

Iz datog pregleda se vidi da je učešće stalnih troškova u ukupnim troškovima osnovnog obrazovanja pojedinačno uzeto najveće i iznosi 46,44%. Ovi troškovi obuhvataju troškove električne energije, grejanja, troškove gasa, nabavke lož ulja i uglja kao energenta, troškove telefona, vode i drugih komunalnih usluga, troškove naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, troškove osiguranja imovine i drugo. Ovi troškovi su realizovani sa 64,21% planiranih troškova jer su gotovo sve škole nabavile energente za sledeću školsku godinu i to je najvećim delom i plaćeno. Za prevoz zaposlenih utrošeno je 10.174.880,45 dinara što predstavlja 9,79% ukupnih troškova. Jubilarne nagrade su do sada isplaćene samo jednim delom. Njihova realizacija se očekuje u punom iznosu u drugoj polovini godine. Za potrebe tekućeg i investicionog održavanja utrošeno je 6.810.560,17 dinara, a za prevoz učenika i takmičenja utrošeno je 19.203.085,42 dinara, od čega najveći deo sredstava za prevoz učenika. Za personalne asistente u okviru inkluzivnog obrazovanja utrošeno je 980.306,06 dinara

Najznačajnija ulaganja u tekuće i investiciono održavanje u prvih šest meseci ove godine su:nastavak ograđivanja školskog dvorišta u OŠ „Sveti Sava“ 2.195.763,48 dinara; investiciono i tekuće održavanje kotlova u OŠ „Vuk Karadžić“ 822.615,24 dinara;

opremanje i uređenje prostora i kabineta za poterbe nastave u OŠ „Vladislav Petković –Dis“ u Zablaću 455.085,50 dinara; zamena prozora i opremanje prostora za 2 kabineta u potkrovlju u novoj školskoj zgradi u OŠ „Branislav Petrović“ u Slatini 674.810,05 dinara; zamena prozora, popravka elektroinstalacija, računarske opreme i redovna održavanja u OŠ Preljina u iznosu od 1.272.661,44 dinara; tekuća održavanja u OŠ „Filip Filipović“ u Čačku 352.861,74 dinara.

U delu kapitalnih transfera, najznačajnija ulaganja se odnose na nabavku opreme za opremanje fiskulturne sale u OŠ Preljina 1.974.135,68 dinara i nabavka opreme za opremanje fiskulturne sale u OŠ „Božo Tomić“ u Prijevoru 2.478.499,00 dinara.

R E A L I Z A C I J A F I N A N S I J S K O G P L A N A S R E D NJ E G O B R A Z O V A NJ A G R A D A Č A Č K A


RE

DN

I BR

OJ

APR

OPR

IJA

CIJ

A

EK

ON

OM

SKA

K

LA

SIFI

KA

CIJ

A

NAZIV ŠKOLE PLAN IZVRŠENJE % IZVRŠENJA

1. EKONOMSKA ŠKOLA ČAČAK 9.787.234,00 5.247.658,84 53,61101 413 Naknada u naturi 755.000,00 601.662,00 79,69101 414 Pomoć u slučaju smrti u porodici 50.234,00 50.234,00 100,0101 415 Naknade za zaposlene 102.000,00 48.885,00 47,93101 421 Stalni troškovi 5.490.000,00 3.117.651,58 56,78101 422 Troškovi putovanja 300.000,00 169.034,00 56,34101 423 Usluge po ugovoru 200.000,00 27.867,00 13,93101 424 Specijalizovane usluge 100.000,00 10.000,00 10,00101 425 Tekuće popravke i održavanje 1.500.000,00 210.439,74 14,03101 426 Materijal 600.000,00 327.817,52 54,63101 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 190.000,00 184.068,00 96,88102 512 Mašine i oprema 500.000,00 500.000,00 100,0

2. TEHNIČKA ŠKOLA ČAČAK 12.335.000,00 2.654.223,80 21,52101 413 Naknada u naturi 690.000,00 321.171,00 46,55101 415 Naknade za zaposlene 700.000,00 322.179,00 46,02101 421 Stalni troškovi 6.400.000,00 1.172.498,20 18,32101 422 Troškovi putovanja 150.000,00 46.165,00 30,78101 423 Usluge po ugovoru 300.000,00 80.649,41 26,88101 424 Specijalizovane usluge 50.000,00 21.942,60 43,88101 425 Tekuće popravke i održavanje 1.500.000,00 0,00 0,00101 426 Materijal 700.000,00 95.562,19 13,65101 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 200.000,00 199.056,40 99,53102 511 Zgrade i građevinski objekti 555.000,00 395.000,00 71,17102 512 Mašine i oprema 1.090.000,00 0,00 0,00

3. PREHRAMBENO UGOSTITELJSKA ŠKOLA ČAČAK 15.835.000,00 9.802.006,20 61,90101 413 Naknada u naturi 995.000,00 507.768,00 51,03101 415 Naknade za zaposlene 240.000,00 118.611,00 49,42101 421 Stalni troškovi 10.115.000,00 6.219.271,61 61,49101 422 Troškovi putovanja 300.000,00 206.889,00 68,96

101 423 Usluge po ugovoru 685.000,00 500.807,45 73,11101 424 Specijalizovane usluge 100.000,00 30.674,61 30,67101 425 Tekuće popravke i održavanje 1.000.000,00 291.079,29 29,10101 426 Materijal 700.000,00 273.258,59 39,04101 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 200.000,00 156.723,55 78,36102 512 Mašine i oprema 1.500.000,00 1.496.923,10 99,79

4. MEDICINSKA ŠKOLA „NADEŽDA VILIMONOVIĆ“ ČAČAK

11.722.000,00 7.460.241,59 63,64

101 413 Naknada u naturi 1.300.000,00 591.250,90 45,48101 415 Naknade za zaposlene 35.000,00 7.543,00 21,55101 421 Stalni troškovi 5.230.000,00 3.240.712,44 61,96101 422 Troškovi putovanja 350.000,00 187.761,30 53,64101 423 Usluge po ugovoru 1.467.000,00 1.301.683,00 88,73101 424 Specijalizovane usluge 350.000,00 349.420,00 99,83101 425 Tekuće popravke i održavanje 1.800.000,00 1.253.697,24 69,65101 426 Materijal 590.000,00 270.258,13 45,81101 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 100.000,00 74.997,88 74,99102 512 Mašine i oprema 500.000,00 182.917,70 36,58

5. GIMNAZIJA ČAČAK 15.030.000,00 8.890.724,34 59,15101 413 Naknada u naturi 1.280.000,00 615.562,00 48,09101 415 Naknade za zaposlene 200.000,00 127.217,00 63,61101 421 Stalni troškovi 9.200.000,00 4.801.163,70 52,18101 422 Troškovi putovanja 250.000,00 168.667,00 67,47101 423 Usluge po ugovoru 200.000,00 98.250,12 49,12101 424 Specijalizovane usluge 50.000,00 30.133,08 60,27101 425 Tekuće popravke i održavanje 2.500.000,00 2.355.233,60 94,21101 426 Materijal 550.000,00 351.880,18 63,98101 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 300.000,00 220.431,26 73,48102 512 Mašine i oprema 500.000,00 122.186,40 24,44

6. MAŠINSKO SAOBRAĆAJNA ŠKOLA ČAČAK 20.193.000,00 12.614.335,21 62,47101 413 Naknada u naturi 1.713.000,00 747.477,00 43,64101 415 Naknade za zaposlene 1.800.000,00 1.154.715,00 64,15101 421 Stalni troškovi 10.100.000,00 7.760.615,98 76,84101 422 Troškovi putovanja 50.000,00 49.470,00 98,94101 423 Usluge po ugovoru 180.000,00 180.000,00 100,0101 424 Specijalizovane usluge 120.000,00 48.300,00 40,25101 425 Tekuće popravke i održavanje 1.500.000,00 1.500.000,00 100,0101 426 Materijal 1.390.000,00 1.081.041,23 77,77

101 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 640.000,00 88.916,00 13,89102 512 Mašine i oprema 2.700.000,00 3.800,00 0,14

OSTALI RASHODI 8.340.000,00 0,00 0,00101 416 Jubilarne nagrade 5.340.000,00 0,00 0,00101 425 Tekuće popravke i održavanje 3.000.000,00 0,00 0,00

UKUPNO SREDNJE OBRAZOVANJE 93.242.234,00 46.669.189,98 50,05

Finansijski plan srednjeg obrazovanja za prvih šest meseci ove godine realizovan je u ukupnom iznosu od 46.669.189,98 dinara, što predstavlja 50,05% planiranih sredstava na godišnjem nivou.Tekući transferi su realizovani u iznosu od 43.968.362,78 dinara, a kapitalni transferi su realizovani u iznosu od 2.700.827,20 dinara. Struktura utrošenih sredstava je sledeća:

Redni broj

Konto Naziv troška Planirano Ostvareno % učešća

1. 413 Naknada u naturi – Prevoz zaposlenih mesečne 6.733.000,00 3.384.890,90 7,252. 414 Pomoć radnicima u slučaju smrti člana porodice 50.234,00 50.234,00 0,113. 415 Prevoz zaposlenih u gotovom novcu 3.077.000,00 1.779.150,00 3,814. 416 Jubilarne nagrade zaposlenih 5.340.000,00 0,00 0,005. 421 Stalni troškovi 46.535.000,00 26.311.913,51 56,386. 422 Troškovi putovanja 1.400.000,00 827.986,30 1,777. 423 Usluge po ugovoru 3.032.000,00 2.189.256,98 4,698. 424 Specijalizovane usluge 770.000,00 490.470,29 1,059. 425 Tekuće popravke i održavanje 9.800.000,00 5.610.449,87 12,0210. 426 Troškovi materijala 7.530.000,00 2.399.817,84 5,1511. 472 Naknada za socijalnu zaštitu- troš.takmičenja 1.630.000,00 924.193,09 1,98

Tekući transferi 85.897.234,00 43.968.362,78 94,211. 511 Zgrade i građevinski objekti 555.000,00 395.000,00 0,842. 512 Mašine i oprema 6.790.000,00 2.305.827,20 4,95

Kapitalni transferi 7.345.000,00 2.700.827,20 5,79UKUPNO SREDNJE OBRAZOVANJE 93.242.234,00 46.669.189,98 100,00

Tekući transferi predstavljaju 94,21% ukupnih troškova, a kapitalni transferi 5,79% rashoda u srednjem obrazovanju. Pojedinačno posmatrano, stalni troškovi učestvuju u ukupnim troškovima sa 56,38%, troškovi prevoza zaposlenih učestvuju sa 11,06%. Jubilarne nagrade zaposlenih za 2012. godinu nisu isplaćivane u prvih šest meseci ove godine. Planira se isplata u drugoj polovini godine. Na tekuće i investiciono održavanje utrošeno je 5.610.449,87 dinara ili 12,02% ukupnih troškova. Značajnija ulaganja na ime investicionog i tekućeg održavanja u srednjem obrazovanju su:

- uređenje malog dvorišta u Gimnaziji u vrednosti od 2.355.233,60 dinara,- zamena stolarije u Medicinskoj školi u vrednosti od 1.253.697,24 dinara, - uređenje prostora za nastavu za odeljenje umetničkih zanimanja u Mašinsko saobraćajnoj školi u vrednosti od 1.500.000,00 dinara.

-R E A L I Z A C I J A F I N A N S I J S K O G P L A N A K U L T U R E G R A D A Č A Č K A


Izvor finansiranja 01 ( iz budžeta Grada)

RE

DN

I BR

OJ

APR

OPR

IJA

CIJ

A

EK

ON

OM

SKA

K

LA

SIFI

KA

CIJ

A

NAZIV USTANOVE PLAN IZVRŠENJE %

IZVRŠENJA

1. GRADSKA BIBLIOTEKA 29.150.000,00 14.920.862,91 51,19 103 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 18.500.000,00 9.113.185,00 49,26 104 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 3.311.000,00 1.631.260,00 49,27 105 413 Naknade u naturi 270.000,00 99.946,00 37,02 106 414 Socijalna davanja zaposlenima 180.000,00 101.675,00 56,49 107 415 Naknade za zaposlene 185.000,00 76.557,00 41,38

108 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 284.000,00 211.441,00 74,45 109 421 Stalni troškovi 1.800.000,00 969,027,77 53,83 110 422 Troškovi putovanja 400.000,00 130.997,00 32,75 111 423 Usluge po ugovoru 1.930.000,00 1.494.743,25 77,45

112 424 Specijalizovane usluge 120.000,00 15.404,00 12,84 113 425 Tekuće popravke i održavanje 150.000,00 84,027,02 56,02 114 426 Materijal 450.000,00 338.717,43 75,27 117 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 50.000,00 0,00 0,00 120 512 Mašine i oprema 120.000,00 69.629,79 58,02 121 515 Nematerijalna imovina 1.400.000,00 584.252.65 41,732. DOM KULTURE 55.754.000,00 26.222.327,81 47,03 103 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 28.454.000,00 13.836.429,00 48,63 104 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 5.092.000,00 2.476.718,00 48,64 105 413 Naknade u naturi 350.000,00 133.466,24 38,13

106 414 Socijalna davanja zaposlenima 580.000,00 134.330,00 23,16 107 415 Naknade za zaposlene 610.000,00 272.232,00 44,63

108 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 171.000,00 106.606,00 62,34 109 421 Stalni troškovi 8.005.000,00 4.736.270,55 59,17 110 422 Troškovi putovanja 350.000,00 118.808,00 33,95 111 423 Usluge po ugovoru 6.297.000,00 2.236.242,07 35,51 112 424 Specijalizovane usluge 440.000,00 116.877,51 26,56 113 425 Tekuće popravke i održavanje 1.755.000,00 331.749,09 18,90 114 426 Materijal 1.380.000,00 581.441,60 42,13

115 465 Ostale donacije, dotacije i transferi 360.000,00 157.540,01 43,76 116 481 Dotacije nevladinim organizacijama 450.000,00 0,00 0,00 117 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 50.000,00 0,00 0,00 118 483 Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela 10.000,00 0,00 0,00 119 511 Zgrade i građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 120 512 Mašine i oprema 1.390.000,00 983.617,74 70,76 121 515 Nematerijalna imovina 10.000,00 0,00 0,003. ISTORIJSKI ARHIV 17.587.000,00 7.320.753,88 41,63 103 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 10.888.000,00 4.728.682,00 43,43 104 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.949.000,00 846.435,00 43,43 105 413 Naknade u naturi 90.000,00 24.768,00 27,52 106 414 Socijalna davanja zaposlenima 100.000,00 63.497,00 63,50 107 415 Naknade za zaposlene 90.000,00 41.924,00 46,58

108 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 135.000,00 54.358,00 40,27 109 421 Stalni troškovi 850.000,00 465.779,15 54,80 110 422 Troškovi putovanja 150.000,00 59.435,00 39,62 111 423 Usluge po ugovoru 1.500.000,00 404.913,46 26,99 113 425 Tekuće popravke i održavanje 130.000,00 121.963,70 93,82 114 426 Materijal 220.000,00 122.532,06 55,70 117 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 55.000,00 40.003,00 72,73 119 511 Zgrade i građevinski objekti 1.000.000,00 89.680,00 8,97 120 512 Mašine i oprema 300.000,00 126.783,91 42,26

121 515 Nematerijalna imovina 130.000,00 129.999,60 100,004. NARODNI MUZEJ 22.530.000,00 10.526.005,56 46,72 103 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 12.646.000,00 5.943.618,00 47,00 104 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 2.264.000,00 1.063.910,00 46,99 105 413 Naknade u naturi 25.000,00 8.064,00 32,26 106 414 Socijalna davanja zaposlenima 100.000,00 0,00 0,00 107 415 Naknade za zaposlene 165.000,00 79.709,00 48,31

108 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 25.000,00 0,00 0,00 109 421 Stalni troškovi 1.650.000,00 940.215,38 56,98 110 422 Troškovi putovanja 260.000,00 147.735,00 56,82 111 423 Usluge po ugovoru 3.500.000,00 1.130.056,95 32,29 113 425 Tekuće popravke i održavanje 695.000,00 568.503,48 81,80 114 426 Materijal 450.000,00 232.722,52 51,72 117 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 80.000,00 14.808,00 18,51 120 512 Mašine i oprema 300.000,00 197.970,15 65,99 121 515 Nematerijalna imovina 370.000,00 198.693,08 53,705. UMETNIČKA GALERIJA 17.547.000,00 6.122.132,67 34,89 103 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 7.474.000,00 3.629.587,00 48,56 104 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.338.000,00 649.694,00 48,56 105 413 Naknade u naturi 80.000,00 36.109,00 45,14 106 414 Socijalna davanja zaposlenima 100.000,00 0,00 0,00 107 415 Naknade za zaposlene 45.000,00 18.123,00 40,27

108 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 197.000,00 22.504,00 11,42 109 421 Stalni troškovi 1.388.000,00 544.411,02 39,22 110 422 Troškovi putovanja 365.000,00 78.382,00 21,47 111 423 Usluge po ugovoru 5.343.000,00 976.199,96 18,27 113 425 Tekuće popravke i održavanje 200.000,00 32.086,57 16,04 114 426 Materijal 400.000,00 72.761,13 18,19 117 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 10.000,00 0,00 0,00 120 512 Mašine i oprema 300.000,00 62.274,99 20,76 121 515 Nematerijalna imovina 307.000,00 0,00 0,006. Ostali rashodi 3.408.600,00 0,00 0,00

103 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 470.000,00 0,00 0,00104 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 86.000,00 0,00 0,00116 481 Dotacije nevladinim organizacijama 264.600,00 0,00 0,00119 511 Zgrade i građevinski objekti 2.588.000,00 0,00 0,00

7. Časopis "Gradac": 930.000,00 497.424,00 53,49 116 481 Dotacije nevladinim organizacijama 930.000,00 497.424,00 53,498. KUD „Srpski Jelek“ 60.000,00 60.000,00 100,00 116 481 Dotacije nevladinim organizacijama 60.000,00 60.000,00 100,009. KUD „Nada Simović“ Mojsinje 45.000,00 0,00 0,00

116 481 Dotacije nevladinim organizacijama 45.000,00 0,00 0,0010. KUD „Dule Milosavljević“ Čačak 150.000,00 0,00 0,00 116 481 Dotacije nevladinim organizacijama 150.000,00 0,00 0,00

11. KUD „Bambi“ Čačak 96.000,00 96.000,00 100,00

116 481 Dotacije nevladinim organizacijama 96.000,00 96.000,00 100,0012. KUD „Tanasko Rajić“ Ljubić 120.000,00 60.000,00 50,00 116 481 Dotacije nevladinim organizacijama 120.000,00 60.000,00 50,00

13. Udruženje folklora i narodnog stvaralaštva „Dukati“ Čačak 110.000,00 100.300,00 91,18 116 481 Dotacije nevladinim organizacijama 110.000,00 100.300,00 91,18

14. KUD „Milisav Petrović“ Parmenac 110.000,00 50.000,00 45,45116 481 Dotacije nevladinim organizacijama 110.000,00 50.000,00 45,45

15. Salon fotografije „Foto klub“ Čačak 36.000,00 36.000,00 100,00 116 481 Dotacije nevladinim organizacijama 36.000,00 36.000,00 100,00

16. Književno društvo Mrčajevci 116.400,00 0,00 0,00 116 481 Dotacije nevladinim organizacijama 116.400,00 0,00 0,00

17. KUD „Abrašević“ 752.000,00 408.746,00 54,35116 481 Dotacije nevladinim organizacijama 752.000,00 408.746,00 54,35

18. KUD „FRA“ Čačak 60.000,00 60.000,00 100,00116 481 Dotacije nevladinim organizacijama 60.000,00 60.000,00 100,00

19. KUD „Radiša Poštić“ Mrčajevci 150.000,00 150.000,00 100,00116 481 Dotacije nevladinim organizacijama 150.000,00 150,000,00 100,00

UKUPNO USTANOVE KULTURE I UDRUŽENjA GRAĐANA 148.712.000,00 66.630.552,83 44,81

Pored sredstava opredenjenih iz budžeta grada Čačka za 2012.godinu, neke ustanove kulture dobile su i određena sredstva iz budžeta Republika na ime realizacije određenih projekata, po konkursima i to:

- Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“ 810.000,00 dinara- Narodni muzej Čačak 670.000,00 dinara - Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ 1.760.000,00 dinara

Za iznos dobijenih sredstava iz budžeta Republike povećan je ukupan plan na nivou kulture, tako da ukupno planirana sredstva namenjena za kulturu iz svih izvora iznosi 151.452.000,00 dinara.

U narednom pregledu prikazana je struktura planiranih i utrošenih sredstava dobijenih iz Budžeta Republike Srbije.

Izvor finansiranja 07 ( iz budžeta Republike)

EKONOMSKA NAZIV USTANOVE PLAN IZVRŠENjE %

KLASIFIKACIJA IZVRŠENjAGRADSKA BIBLIOTEKA 810.000,00 58.052,51 7,16

512 Mašine i oprema 810.000,00 58.052,51 7,16UMETNIČKA GALERIJA 1.760.000,00 489.199,82 27,80

423 Usluge po ugovoru 1.654.584,00 453.784,00 27,43426 Materijal 105.416,00 35.415,82 33,59

NARODNI MUZEJ 670.000,00 338.566,00 50,53422 Troškovi putovanja 430.000,00 173.566,00 40,36425 Tekuće popravke i održavanje 240.000,00 165.000,00 68,75

3.240.000,00 885.818.33 27,34

U izveštajnom periodu ustanovama kulture i udruženjima građana od planiranih 148.712.000,00 dinara iz budžeta Grada preneto je 66.630.552,83 dinara odnosno 44,81% planiranih sredstava. Od toga ustanovama je preneto 65.112.082,83 dinara (44,69% planiranih sredstava), a udruženjima 1.518.470,00 dinara (50,62% planiranih sredstava).

- Najznačajnija stavka u okviru prenetih sredstava predstavljaju zarade u iznosu od 43.919.518,00 dinara. Ova sredstva predstavljaju 67,45% ukupno prenetih sredstava.

- Ostala davanja zaposlenima su iznosila 1.485.309,24 dinara ili 2,28% ukupno prenetih sredstava.

- Sredstva za redovno funkcionisanje ustanova i realizaciju programskih aktivnosti preneta su u iznosu od 17.264.353,68 dinara što predstavlja 26,51% od ukupno prenetih sredstava.

Realizovane programske aktivnosti u prvoj polovini 2012. godine:

- Četrdesetdeveto Disovo proleće i tradicionalna 13. izložba Štampana reč, veći broj književnih večeri i izložbi u organizaciji Gradske biblioteke ( četrnaest programa i petnaest radionica);

- Veći broj pozorišnih predstava, koncerata, književnih večeri, izložbi, predavanja u okviru kulturno-obrazovnog programa, „Prolećno anale“, filmski program, baletski studio, likovni studio, glumačka radionica i časopis Art 032 u organizaciji Doma kulture;

- Realizovana je izložba Predsednici čačanske opštine 1839-1914, objavljena je knjiga dr. M. Mihailovića „Autobiografija jednog gimnazijalca 1941“, održano više promocija i predavanja u organizaciji Istorijskog arhiva;

- Objavljene su knjige dr. M. Timotijević „Modernizacija balkanskog grada (1944-1989)“ i dr. A. Jeremić i A. Gojgić „Rimske terme u Čačku“;

- Realizovan 29. Dečiji majski salon i veći broj izložbi Narodnog Muzeja;

- Realizovane su izložbe: Grafika B.Karanović i Z.Tović, „Mi možemo sada sami“ – samostalna izložba Ane Krstić, dobitnice nagrade Galerije na 25.-om Memorijalu Nadežde Petrović, izdata je Peta sveska edicije „Ravnoteža“, u toku je realizacija Letnjih dana kulture i pripreme 26.-tog Memorijala Nadežde Petrović u organizaciji Umetničke galerije.

- Sredstva preneta za investicije, opremu i nematerijalnu imovinu u ovom periodu iznose 2.442.901,91 dinara ili 3,75% od ukupno prenetih sredstava.

Struktura sredstava utrošenih za investicije, nabavku opreme i nematerijalne imovine:

- kapitalno održavanje zgrada i objekata iznosi 89.680,00 dinara /adaptacija podrumskog prostora-Istorijski arhiv/

- Za nabavku automobila preneto je 850.000,00 dinara /Domu kulture/;

- Za nabavku administrativne opreme i opreme za kulturu preneto je 590.276,58 dinara /sve ustanove/;

- Za nabavku knjiga o muzejskim eksponatima preneto je 912.945,33 dinara. /Biblioteka, Arhiv i Muzej/.

U prvoj polovini godine Finansijski plan ustanova kulture je uvećan za 3.240.000,00 dinara, na osnovu transfera od strane Ministarstva kulture, a na osnovu konkursa. Ustanovama je preneto 885.818,33 dinara. Gradskoj biblioteci od dobijenih 540.000,00 dinara preneto je 58.052,51 dinara, Narodnom muzeju od dobijenih 1.500.000,00 dinara preneto je 338.566,00 dinara, a Umetničkoj galeriji od dobijenih 1.200.000,00 dinara preneto je 489.199,82 dinara.

R E A L I Z A C I J A F I N A N S I J S K O G P L A N A F I Z I Č K E K U L T U R E G R A D A Č A Č K AZ A PERIOD 01. 01. 2012. – 30. 06. 2012. G O D I N U

RE

DN

I BR

OJ

APR

OPR

IJA

CIJ

A

EK

ON

OM

SKA

K

LA

SIFI

KA

CIJ

A

OPIS PLAN IZVRŠENJE % IZVRŠENJA

1. SC „MLADOST“ ČAČAK 42.625.000,00 13.507.160,64 31,69118 411 Plate i dodaci zaposlenih 7.060.000,00 3.532.591,32 50,03119 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.300.000,00 652.875,00 50,22120 413 Naknada u naturi 15,000,00 5.684,48 37,89121 415 Naknada za zaposlene 450.000,00 191.185,00 42,49122 421 Stalni troškovi 7.700.000,00 4.113.953,21 53,43123 422 Troškovi putovanja 50,000,00 8.132,00 16,26124 423 Usluge po ugovoru 1.500.000,00 680.435,24 45,36125 424 Specijalizovane usluge 1.000.000,00 470.900,78 47,09126 425 Tekuće popravke i održavanje 1.800.000,00 965.684,58 53,65127 426 Materijal 1.400.000,00 623.960,10 44,57133 511 Sportski objekti i tereni 20. 000.000,00 2.190.611,00 10,95134 512 Mašine i oprema 350.000,00 71.147,93 20,33

2. DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA : 46.000.000,00 21.787.880,94 47,362.1. FUDBAL 16.520.000,00 8.593.339,00 52,02

132 481 FK „Borac“ Čačak 7.174.500,00 3.559.132,00 49,61132 481 FK “Sloboda“ Čačak 1.400.000,00 860.665,00 61,47132 481 FK "Polet" Ljubić 967.600,00 552.567,00 57,11132 481 FK "Orlovac" Mrčajevci 571.050,00 371.530,00 65,06132 481 FK „Polet“ Trbušani 500.000,00 246.600,00 49,32132 481 FK „Prijevor“ 419.000,00 200.170,00 47,77132 481 FK “Omladinac“ Zablaće 225.000,00 161.974,00 71,99132 481 FK "Vujan" Prislonica 178.000,00 90.390,00 50,78132 481 FK „Miokovci“ Miokovci 138.500,00 70.000,00 50,54132 481 FK „Slatina“ Slatina 275.900,00 118.300,00 42,88132 481 FK „Rudar“ Bresnica 251.000,00 99.500,00 39,64132 481 FK „Jedinstvo“ Konjevići 178.000,00 0,00 0,00132 481 FK „Mladost“ Atenica 373.500,00 114.247,00 30,59132 481 FK „Jedinstvo“ Gornja Gorevnica 210.000,00 108.190,00 51,52132 481 FK „Morava“ Mojsinje 199.650,00 87.180,00 43,67132 481 FK „Rakova“ Rakova 218.500,00 167.375,00 76,60132 481 FK „Morava“ Katrga 257.200,00 109.800,00 42,69132 481 FK „Parmenac“ Parmenac 157.200,00 64.600,00 41,09132 481 FK „Budućnost“ Stančići 138.500,00 63.100,00 45,56132 481 FK „Polet“ Goričani 137.000,00 68.500,00 50,00132 481 FK „Mladost" Preljina 226.900,00 95.254,00 41,98132 481 FK „Planinac“ Vujetinci 104.500,00 62.300,00 59,62132 481 FK „Zadrugar“ Donja Trepča 209.500,00 85.800,00 40,95132 481 FK „Premeća“ Premeća 104.500,00 59.300,00 56,75132 481 FK „Malba“ Žaočani 138.500,00 55.500,00 40,07132 481 Škola fudbala „Čačak 94“ Čačak 650.000,00 366.100,00 56,32132 481 FK „Mladost Radost“ Čačak 200.000,00 129.800,00 64,90132 481 FK „BIP“ Čačak 370.000,00 311.048,00 84,06132 481 FK „Strelac“ Miokovci 138.500,00 96.000,00 69,31132 481 Klub malog fudbala Fontana 165.000,00 68.417,00 41,46132 481 FK Gaučosi Čačak 42.500,00 0,00 0,00132 481 FK Premier Čačak 50.000,00 0,00 0,00132 481 OFK Deci s ljubavlju 150.000,00 150.000,00 100,00

2.2. KOŠARKA 13.897.800,00 5.749.415,00 41,37132 481 KK „Borac“ Čačak 8.060.724,00 3.348.185,00 41,54132 481 KK „Železničar“ Čačak 1.389.780,00 452.111,00 32,53

132 481 ŽKK „Moravac“ 1.007.592,00 173.119,00 17,18132 481 KK „Mladost“ 3.022.770,00 1.500.000,00 49,62132 481 OKK „Čačak 94“ Čačak 260.934,00 120.000,00 45,99132 481 KK Čačak basket tim-Čačak 156.000,00 156.000,00 100,00

2.3. RUKOMET 2.647.200,00 1.473.479,00 55,66132 481 ŽRK „Čačak" Čačak 2.117.760,00 1.146.539,00 54,14132 481 Omladinski rukometni klub. „Mladost“ Čačak 529.440,00 326.940,00 61,75

2.4. BICIKLIZAM 860.340,00 511.982,00 59,51132 481 Biciklistički klub „Borac“ Čačak 860.340,00 511.982,00 59,51

2.5. STONI TENIS 595.620,00 212.004,00 35,59132 481 Stonoteniski klub „Borac“ Čačak 595.620,00 212.004,00 35,59

2.6. ATLETIKA 860.340,00 187.890,00 21,84132 481 Atletski klub „Sloboda“ Čačak 645.255,00 0,00 0,00132 481 Atletski klub „Čačak“ Čačak 215.085,00 187.890,00 87,35

2.7. TENIS 926.520,00 584.402,00 63,07132 481 Teniski klub „Sloboda“ Čačak 370.608,00 318.481,00 85,93132 481 Teniski klub „Čačak“ Čačak 138.978,00 79.509,00 57,21132 481 Teniski klub „Tenis point“ Čačak 277.956,00 106.412,00 38,28132 481 Teniski klub „Haron“ Čačak 138.978,00 80.000,00 57,56

2.8. Konjički SPORT 794.160,00 400.403,00 50,42132 481 Konjički klub „Milenko Nikšić“ Čačak 794.160,00 400.403,00 50,42

2.9. KARATE 2.010.400,00 885.572,00 45,05132 481 Karate klub „Borac“ Čačak 893.430,00 400.000,00 44,77132 481 Karate klub „Sloboda“ Čačak 595.620,00 220.092,00 36,95132 481 Karate klub „Čačak“ Čačak 198.540,00 110.000,00 55,40132 481 Karate klub „Šampion“ Prijevor 138.978,00 85.480,00 61,51132 481 Karate klub „Nemanja" 138.978,00 70.000,00 50,37132 481 Karate klub „Mladost“ Čačak 19.854,00 0,00 0,00132 481 Kik-boks klub „Borac“ Čačak 25.000,00 0,00 0,00

2.10. STRELJAŠTVO 257.600,00 69.400,00 26,94132 481 Klub za praktično streljaštvo „Iks“ Čačak 90.000,00 35.400,00 39,33132 481 Streljački klub „Borac" 167.600,00 34.000,00 20,29

2.11. ODBOJKA 595.620,00 276.186,00 46,37132 481 Odbojkaški klub „Čačak„Čačak 178.686,00 85.400,00 47,79132 481 Odbojkaški klub „Libero„Čačak 89.343,00 56.400,00 63,12132 481 Odbojkaški klub „Sloboda S" Čačak 238.248,00 134.386,00 56,40132 481 Odbojkaški klub –Libero top star-Čačak 89.343,00 0,00 0,00

2.12. BOKS 110.000,00 18.000,00 16,36

132 481 Bokserski klub „Soko" Čačak 110.000,00 18.000,00 16,36 2.13. UMETNIČKI PLES 415.000,00 277.571,00 66,88

132 481 Plesni klub „Luna“ Čačak 240.000,00 138.571,00 57,74132 481 Plesni klub „Domingo“ Čačak 75.000,00 39.000,00 52,00132 481 Plesni klub „Star-dens studio" Čačak 100.000,00 100.000,00 100,00

2.14. PLANINARSTVO 307.000,00 62.735,00 20,43132 481 Planinarsko društvo „Kablar “ Čačak 227.000,00 0,00 0,00132 481 Planinarsko društvo „FRA“ Čačak 80.000,00 62.735,00 78,42

2.15. BODI BILDING 150.000,00 99.180,00 66,12132 481 Bodi bilding klub „Borac“ Čačak 150.000,00 99.180,00 66,12

2.16. ŠAH 240.000,00 72.990,00 30,41132 481 Šah klub „Borac“ Čačak 240.000,00 72.990,00 30,41

2.17. OSTALI KLUBOVI 1.859.300,00 763.559,00 41,07132 481 Aero klub „Ovčar Kablar“ Čačak 75.000,00 50.000,00 66,67132 481 Paraglajding klub „Paraseks“ Čačak 110.000,00 56.205,00 51,09132 481 Kuglaški klub „Čačak“ Čačak 152.300,00 146.020,00 95,88132 481 Udruženje ribolovaca „Morava“ Čačak 50.000,00 0,00 0,00132 481 Udruženje ribolovaca „Gradac“ Čačak 126.000,00 64.004,00 50,80132 481 USR Morava plus-Čačak 20.000,00 0,00 0,00132 481 Džudo klub „Borac" 83.000,00 52.000,00 62,65132 481 Aikido klub „Polet“ 80.000,00 0,00 0,00132 481 Klub Američkog fudbala „Angel Warrirs“ Čačak 201.000,00 96.000,00 47,76132 481 Ronilački klub - Čačak 122.000,00 97.750,00 80,12132 481 Bilijar klub „Kiks“ 20.000,00 10.000,00 50,00132 481 Bilijar-klub „Libero" 90.000,00 62.000,00 68,88132 481 Kudo Klub „Obilić“ 50.000,00 0,00 0,00132 481 Kudo klub „Karađorđe“ 35.000,00 35.000,00 100,00132 481 Plivački klub Čačak 105.000,00 0,00 0,00132 481 Asoc. SPORT ZA SVE 25.000,00 0,00 0,00132 481 AMSK MANČULA Čačak 20.000,00 0,00 0,00132 481 Auto moto sport.kl. WRR-Čačak 100.000,00 0,00 0,00132 481 Auto moto sport.kl. Herc – Čačak 50.000,00 0,00 0,00132 481 Klub ekstrem. Sport. Armadillo Čačak 130.000,00 0,00 0,00132 481 Kajak klub „Čačak'' 100.000,00 50.000,00 50,00132 481 Rafting klub „Brunoraft'' Čačak 25.000,00 0,00 0,00132 481 Vaterpolo klub „'Borac'' Čačak 90.000,00 44.580,00 49,53

2.18. KLUBOVI OSOBA SA INVALIDITETOM 746.450,00 285.349,00 38,22132 481 SUR „Morava"- klub dece sa posebnim potrebama 255.000,00 71.890,00 28,19

132 481 Sportski klub „Grebići“ Čačak 125.000,00 36.500,00 29,20132 481 Stonoten.kl.invalida Čačka „ČA“ 125.000,00 37.000,00 29,60132 481 Klub košarkaša u kolicima Čačak 119.000,00 52.000,00 43,70132 481 Klub slepih DODIR Čačak 122.450,00 87.959,00 71,83

2.19. SC MLADOST 1.880.000,00 1.264.424,94 67,26132 481 Dotacije – Školski sport 1.700.000,00 1.084.424,94 63,79132 481 DOTACIJE –Vađenje Časnog krsta 180.000,00 180.000,00 100,00132 481 DOTACIJE –NERESPOREĐENA SREDSTVA 326.650,00 0,00 0,00133 511 Uređenje i opremanje SPORT. TERENA po školama i MZ 6.000.000,00 0,00 0,00

UKUPNO 94.625.000,00 35.295.041,58 37,30

Finansijski plan fizičke kulture realizovan je u iznosu od 35.295.041,58 dinara, što predstavlja 37,30% godišnjeg plana. Sredstva namenjena za realizaciju plana ustanove Sportski centar „Mladost“ realizovana su u iznosu od 13.507.160,64 dinara što predstavlja 31,69% planiranih sredstava. Nizak procenat realizacije plana se najviše odnosi na realizaciju investicije izgradnje zatvorenog bazena na postojećoj lokaciji bazena. Bilo je planirano da do početka letnje sezone bude doveden gas i izvedeno pokrivanje postojećih bazena. Međutim, zbog tehničkih problema oko dovođenja gasnih instalacija u navedenom roku, prolongirani su rokovi za radove kako ne bi došlo do ugrožavanja rada bazena u letnjoj sezoni. Do početka sezone urađen je projekat i izvedeni su radovi na izgradnji bazena za najmanju decu – brčkalište za malu decu. Vrednost radova je 2.190.611,00 dinara.

Sredstva za dotacije sportskim klubovima su realizovana u iznosu od 21.787.880,94 dinara, što predstavlja 47,36% planiranih sredstava na godišnjem nivou. Naime u skladu sa Zakonom o sportu i Pravilnikom o kategorizaciji i finansiranju sporta u gradu Čačku u 2012.godini, Gradsko veće je raspisalo oglas - javni poziv za dodelu sredstava sportskim klubovima na ime realizacije programa rada u 2012.godini. Komisija za sport je razmatrala prispele Programe rada i predložila Gradskom veću raspodelu sredstava sportskim klubovima. Gradsko veće je prihvatilo predloženu raspodelu sredstava.

Sredstva za opremanje sportskih terena i sportskih objekata po školama i mesnim zajednicama nisu realizovana u prvoj polovini godine. Ova sredstva se raspodeljuju putem konkursa. Konkurs je raspisan, dostavljeni programi investicija su razmatrani na Komisiji. Preostalo je da Komisija utvrdi Predlog raspodele i dostavi ga Gradskom veću na odlučivanje.

R E A L I Z A C I J A F I N A N S I J S K O G P L A N A D R U Š T V E N E B R I G E O D E C I G R A D A Č A Č K A


RE

DN

I BR

OJ

APR

OPR

IJA

CIJ

A

EK

ON

OM

SKA

K

LA

SIFI

KA

CIJ

A


1. Predškolska ustanova „Radost“ Čačak 308.687.000,00 154.174.121,54 49,95131 411 Plate i dodaci zaposlenih 185.000.000,00 92.726.275,00 50,12132 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 32.500.000,00 16.023.725,00 49,30133 413 Naknada u naturi 2.082.000,00 813.759,00 39,09134 414 Socijalna davanja zaposlenima 1.000.000,00 299.390,00 29,94135 415 Naknade za zaposlene 2.550.000,00 1.593.326,00 62,48136 421 Stalni troškovi 35.000.000,00 20.284.639,88 57,96137 423 Usluge po ugovoru 2.455.000,00 1.150.000,00 46,84138 424 Specijalizovane usluge 2.100.000,00 2.100.000,00 100,0139 425 Tekuće popravke i održavanje 10.000.000,00 445.468,23 4,45140 426 Materijal 32.000.000,00 16.671.406,63 52,10141 512 Mašine i oprema 4.000.000,00 2.066.131,80 51,65

Finansijski plan društvene brige o deci realizovan je u iznosu od 154.174.121,54 dinara ili sa 49,95% godišnjeg plana. Najveći deo sredstava je realizovan za isplatu bruto zarada u iznosu od 108.750.000,00 dinara i to je 70,54% utrošenih sredstava. Značajnije stavke u strukturi troškova zauzimaju stalni troškovi sa 20.284.639,88 dinara i troškovi materijala – nabavka namirnica sa 16.671.406,63 dinara.

R E A L I Z A C I J A F I N A N S I J S K O G P L A N A S O C I J A L N E Z A Š T I T E G R A D A Č A Č K A


RE

DN

I BR

OJ

APR

OPR

IJA

CIJ

A

EK

ON

OM

SKA

K

LA

SIFI

KA

CIJ

A


146 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti – Tekući transferi Centru za socijalni rad iz budžeta Grada

45.240.000,00 13.151.162,82 52,09

Donacije od viših nivoa vlasti – Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu 1.500.000,00 1.195.581,93 79,701. 146 463 Tekući transferi Centru za socijalni rad-Redovno poslovanje 6.550.000,00 2.992.602,71 45,69

411 Plate i dodaci zaposlenih 3.645.000,00 1.776.209,00 48,73412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 710.000,00 317.943,00 44,78 414 Socijalna davanja zaposlenima 50.000,00 0,00 0,00

415 Naknada za zaposlene 25.000,00 14.040,00 56,16 416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 160.000,00 38.524,10 24,08 421 Stalni troškovi 550.000,00 360.046,64 65,46 422 Troškovi putovanja 20.000,00 5.307,00 26,54 423 Usluge po ugovoru 650.000,00 285.856,44 43,98 425 Tekuće popravke i održavanje 400.000,00 11.761,53 2,94 426 Materijal 340.000,00 182.915,00 53,80

2. 146 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta Grada – korisnici socijalne pomoći od toga: 38.150.000,00 10.158.559,91 26,63 Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave 20.000.000,00 5.286.492,50 26,43 Sredstva za realizaciju projekta „Pomoć u kući“ 7.500.000,00 2.906.311,97 38,75 Sredstva za subvencije komunalnih usluga 6.500.000,00 772.813,43 11,89 Sredstva za funkcionisanje Prihvatnog centra 4.150.000,00 1.192.942,01 21,11

3. 146 423 Usluge po ugovoru- Troškovi školovanja dece sa posebnim potrebama 300.000,00 0,00 0,00

4. 146 423 Sredstva za socijalnu zaštitu iz Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu- Sredstva za rad Prihvatnog centra-Tekući transferi

1.500.000,00 1.195.581,93 79,70

5. 147 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti –Kapitalni transferi Centru za socijalni rad iz budžeta Grada

240.000,00 23.234,00 9,68

6. 147 463 Kapitalni transferi Centru za socijalnirad iz Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu

200.000,00 0,00 0,00

UKUPNO IZ SVIH IZVORA FINANSIRANJA 46.940.000,00 14.369.978,50 30,61

Finansijski plan socijalne zaštite realizovan je u iznosu od 14.369.978,50 dinara što predstavlja 30,61 % planiranih sredstava na godišnjem nivou, pri čemu je iz budžeta Grada utrošeno 13.174.396,82 dinara. Iz sredstava dobijenih od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu u prošloj godini za funkcionisanje Prihvatnog centra utrošeno je 1.195.581,93 dinara.

Sredsta namenjena korisnicima socijalne pomoći realizovana su u iznosu od 10.158.559,91 dinara ili sa 26,63 % godišnjeg plana. Ova sredstva su utrošena za: isplatu jednokratnih pomoći u iznosu od 5.000.000,00 dinara koja se isplaćuju u skladu sa zakonskom regulativom u pogledu visine i nivoa isplate jednokratnih pomoći.Treba istaći da su jednokratne pomoći isplaćivane redovno i blagovremeno svim korisnicima koji na to imaju pravo. I pored toga sredstva namenjena za socijalna davanja su za 6 meseci realizovana sa 26,63%. Intenzivnije trošenje ovih sredstava sledi u četvrtom kvartalu kada se korisnicima deli ogrev ili sredstva za nabavku ogreva, higijenskih, prehrambenih i novogodišnjih paketa. Pored toga za prehrambene pakete u okviru akcije pomoći ugroženima u vreme vremenskih nepogoda u februaru ove godine utrošeno je 286.492,50 dinara.

Sredstva za realizaciju projekta „Pomoć u kući“ utrošena su u iznosu od 2.906.311,97 dinara ili sa 38,75 % planiranih sredstava.Za subvencije za komunalne usluge utrošeno je 772.813,43 dinara. Planirana sredstva za ove namene su 6.500.000,00 dinara. U proceduri donošenja i usvajanja Odluke o

budžetu podnet je amandman da se sredstva za subvencije komunalnih usluga povećaju sa 1,5 miliona dinara na 6,5 miliona dinara. Cilj povećanja sredstava za ove namene bio je isplata zaostalih troškova grejanja porodica koje su u teškom materijalnom stanju. Razmatrane su mogućnosti da se predloži nova Odluka o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave i došlo se do zaključka da izuzeci ne mogu postati pravilo i da se oni ne mogu ugraditi u bilo kakvu odluku. Prema tome za subvencije komunalnih usluga se ne može potrošiti 6.500.000,00 dinara, a samim tim se ne mogu izmiriti zaostali dugovi određenih porodica.

Za funkcionisanje prihvatilišta utrošeno je iz sredstava budžeta Grada 615.958,94 dinara, za realizaciju projekta “Kuća na pola puta” utrošeno je 307.750,97 dinara.

R E A L I Z A C I J A F I N A N S I J S K O G P L A N A D R U Š T V E N I H I H U M A N I T A R N I H O R G A N I Z A C I J A G R A D A Č A Č K A Z A P E R I O D OD 01. 01. 2012. G O D I N E D O 30. 06. 2012. G O D I N E

Odlukom o budžetu grada Čačka za 2012. godinu planirana su sredstva u iznosu od 38.410.000,00 dinara za finansiranje aktivnosti iz oblasti rada društvenih i humanitarnih organizacija na teritoriji grada Čačka.

Sredstva su planirana u okviru razdela 5. Gradske uprave grada Čačka, glava 13. Društvene i humanitarne organizacije i to na aproprijacijama 150. – 153. i ista su raspoređena Finansijskim planom direktnog korisnika Gradske uprave grada Čačka za 2012. godinu.

Ukupan iznos prenetih sredstava za potrebe rada društvenih i humanitarnih organizacija za izveštajni period iznosi 17.623.226,48 dinara, što je realizacija od 45,88% u

odnosu na plan.

1. Na aproprijaciji 150. ekonomska klasifikacija 481. - Dotacije nevladinim organizacijama - Društvene i humanitarne organizacije plan iznosi 15.000.000,00 dinara i realizovan je u iznosu 5.069.577,97 dinara odnosno 33,79%.

Komisija za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima je sprovela tri konkursa za dodelu sredstava udruženjima i odlučila je o raspodeli i visini sredstava po korisnicima.

Pravo na sredstva po konkursu imale su samo one društvene i humanitarne ogranizacije koje imaju sedište i aktivnost delovanja na teritoriji grada Čačka i koje su dostavile Izveštaj o namenskom trošenju sredstava dobijenih u 2011. godini, a njihovi programi su od javnog interesa u 2012. godini.

Prenos sredstava na račune društvenih i humanitarnih ogranizacija vršen je uz obavezu dostavljanja prateće dokumentacije za pravdanje prenosa. Prvim, drugim i trećim konkursom sa napred navedene aproprijacije dodeljen je i raspoređen iznos od 12.475.692,00 dinara na 48 udruženja.. Od raspoređenih 12.475.692,00 dinara u periodu 01.01.-30.06.2012. budžetske godine realizovano je 5.069.577,97 dinara i to sledećim društvenim i humanitarnim

organizacijama:

REDNI BROJ NAZIV ORGANIZACIJE PLAN OSTVARENJE OSTATAK

1. Međuopštinska organizacija slepih Čačak 690.000,00 361.246,82 328.753,182. Međuopštinsko udruženje gluvih i nagluvih Čačak 690.000,00 287.500,00 402.500,003. Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Čačak 520.000,00 260.035,00 259.965,004. Društvo za celebralnu paralizu Moravičkog okruga 375.000,00 140.257,12 234.742,885. Udruženje ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca grada Čačka 170.000,00 78.142,72 91.857,286. KUD „Abrašević“-Čačak 1.476.692,00 1.476.692,00 0,007. Centar za vizuelna istraživanja i razvoj vizuelne kulture „Krug“ Čačak 260.000,00 51.139,00 208.861,008. Demokratsko orijentisano udruženje „Bibija rom“ Čačak 80.000,00 60.000,00 20.000,009. Kulturni centar „Lift“ Čačak 81.600,00 81.405,84 194,1610. Udruženje „Pro Medika“ Čačak 400.000,00 0,00 400.000,0011. Udruženje Holokaust Roma Srbije Čačak 60.000,00 60.000,00 0,0012. Udruženje paraplegičara Čačak 690.000,00 289.520,00 400.480,0013. Udruženje Sempre Čačak 70.000,00 0,00 70.000,00

14. Društvo za borbu protiv šećerne bolesti „Diabetes melitus“ 676.000,00 225.332,00 450.668,0015. Udruženje „Suadeo“ Čačak 50.000,00 50.000,00 0,0016. Udruženje frulaša i čuvara srpske kulture i tradicije Vidovdan 100.000,00 100.000,00 0,0017. Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Čačak 2.338.000,00 527.379,00 1.810.621,0018. Udruženje „Mešoviti hor Sveti Nikolaj Žički“ Čačak 95.000,00 20.000,00 75.000,0019. Društvo „Srpsko-kubanskog prijateljstva “-Čačak 240.000,00 240.000,00 0,0020. Udruženje distrofičara Moravičkog okruga Čačak 690.000,00 286.252,00 403.748,0021. Udruženje građana „No mobing“ Čačak 80.000,00 80.000,00 0,0022. Društvo likovnih umetnika „Risim“ Čačak 120.000,00 0,00 120.000,0023. Udruženje roma opštine Čačak 49.000,00 44.000,00 5.000,0024. Udruženje ratnih vojnih invalida grada Čačka svih ratova 75.000,00 0,00 75.000,0025. Opštinska organizacija „Ratni veterani Srbije“ Čačak 60.000,00 30.670,25 29.329,7526. Zavičajno društvo „Čačani“ Čačak 30.000,00 0,00 30.000,0027. Udruženje multipleskleroze Čačak 475.000,00 152.349,42 322.650,5828. Društvo Srpsko ruskog prijateljstva – Regionalni centar Zapadna Srbija, Čačak 25.000,00 25.000,00 0,0029. Udruženje učesnika rata 1991-1999 godine „Tanasko Rajić“ Čačak 100.000,00 43.469,80 56.530,2030. Udruženje penzionera grada Čačka 166.500,00 0,00 166.500,0031. Ferijalni savez Čačak 120.000,00 27.279,00 92.721,0032. Udruženje invalida rada grada Čačka 60.000,00 25.595,00 34.405,0033. Gradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom 98.000,00 46.313 51.687,0034. Udruženje žrtava rata Moravičkog okruga 15.000,00 0,00 15.000,0035. Udruženje potomaka ratnika Srbije Čačak 10.000,00 0,00 10.000,0036. Centar za razvoj audiovizuelnih medija „Kinokult“ Čačak 199.500,00 0,00 199.500,0037. Udruženje „Majstor basketa“ Čačak 200.000,00 0,00 200.000,0038. Udruženje sportskih novinara grada Čačka 78.000,00 0,00 78.000,0039. Udruženje maline i drugog jagodičastog voća „Vilamet“Čačak 150.000,00 0,00 150.000,0040. Udruženje frulaša „Čačak“ Čačak 80.000,00 0,00 80.000,0041. Gradski vatrogasni savez Čačak 98.000,00 0,00 98.000,0042. Udruženje učitelja Čačak 114.000,00 0,00 114.000,0043. Udruženje socijalne zadruge i domaće radinosti „Bosiljak“ Čačak 25.000,00 0,00 25.000,0044. Udruženje „Alternativa za Čačak“ Čačak 85.000,00 0,00 85.000,0045. Društvo pčelara „Čačak“ Čačak 50.000,00 0,00 50.000,0046. Lovačko udruženje „Radiša Poštić“ Mrčajevci 75.000,00 0,00 75.000,0047. Društvo prijatelja Srba i Grka „Čačak-Katerini“ Čačak 75.000,00 0,00 75.000,0048. Pčelarsko društvo „Matica“ Čačak 10.400,00 0,00 10.400,00

U K UP N O : 12.475.692,00 5.069.577,97 7.406.114,03

1. Na aproprijaciji 151. ekonomska klasifikacija 481-Donacije nevladinim organizacijama – Donacije verskim zajednicama, plan iznosi 5.410.000,00dinara i realizovano je 5.405.696,88 dinara, što je ostvarenje od 99,92% u odnosu na plan.

Sredstva su namenski preneta sledećim verskim ustanovama:

Sredstva u iznosu od 500.000,00 dinara preneta su na račun Crkvene opštine Mojsinje –Hram Svete Petke u Ostri za izradu i montažu aluminijumske stolarije sa termo prekidom na Hramu,

Sredstva u iznosu od 1.000.000,00 dinara preneta su na račun Crkvene opštine Čačak –Hram Svetog Kneza Lazara na brdu Ljubiću za oslikavanje hrama,

Sredstva u iznosu od 140.000,00 dinara preneta su Humanitarnom fondu Crkvene opštine Preljina za izgradnju verskog objekta za paljenje sveća u Hramu Svetog Sretenja u selu Sokolići,

Sredstva u iznosu od 170.000,00 dinara preneta su na račun Crkvene opštine Katrga-Hram Svetog Arhangela Gavrila u Katrzi za izvođenje radova na tri zvona koja su oštećena od zemljotresa,

Sredstva u iznosu od 200.000,00 dinara preneta su na račun Crkvene opštine Zablaće –Hram Svete Trojice u Mršincima za izradu ograde oko Hrama,

Sredstva u iznosu od 500.000,00 dinara preneta su na račun Crkvene opštine Čačak – Hramu u Rakovi za unutrašnje malterisanje Hrama,

Sredstva u iznosu od 500.000,00 dinara preneta su na račun Crkvene opštine Goričani – Hram Svetih Konstantina i Jelene u Goričanima za obnovu Hrama,

Sredstva u iznosu od 296.015,27 dinara preneta su na račun Crkvene opštine Goričani – Crkva „Svetog Petra i Pavla“ u Žaočanima za adaptaciju crkve,

Sredstva u iznosu od 1.000.000,00 dinara preneta su na račun Crkvene opštine Bresnica – Hram Svetog Apostola Jevanđeliste Marka za izvođenje radova na sanaciji Hrama,

Sredstva u iznosu od 500.000,00 dinara preneta su na račun Hrama Uspenja Presvete Bogorodice za rekonstrukciju krovnih površina na Hramu,

Sredstva u iznosu od 199.696,00 dinara preneta su na račun Crkvene opštine Čačak-Parohijskoj upravi Trnava za renoviranje Parohijskog doma,

Sredstva u iznosu od 199.985,61 dinara preneta su na račun Crkvene opštine Čačak - Crkva „Sv. Vaznesenja Gospodnjeg“ za obeležavanje gradske slave –Spasovdan,

Sredstva u iznosu od 200.000,00 dinara preneta su Srpskom pravoslavnom manastiru Svetog Oca Nikolaja u Ježevici za izradu, transort i ugradnju prozora i vrata na parohijskom domu.

Navedena sredstva za pomenute verske ustanove preneta su na osnovu rešenja Gradonačelnika grada Čačka.

2. Na aproprijaciji 152. ekonomska klasifikacija 481- Donacije nevladinim organizacijama- Crveni krst i narodna kuhinja, plan je iznosio 15.000.000,00 dinara od čega je potrošeno 6.317.851,68 dinara, što je ostvarenje u odnosu na plan 42,11%.

Sredstva su preneta za:

-Unapređenje dobrovoljnog davanja krvi – Crveni krst 110.247,02 dinara,-Narodnu kuhinju (bruto zarade radnika, nabavka namirnica i troškove poslovanja) – 6.207.604,61 dinara.

R E A L I Z A C I J A S R E D S T A V A O P R E D E LJ E N I H Z AI N F O R M I S A NJ E G R A D A Č A Č K A Z A P E R I O D O D 01. 01. 2012. G O D I N E D O 30. 06. 2012. G O D I N E

Odlukom o budžetu grada Čačka za 2012. godinu deo sredstava izdvojen je za finansiranje aktivnosti iz oblasti emitovanja i izdavaštva, odnosno za medijske kuće na teritoriji grada Čačka.

Grad se stara o javnom informisanju od lokalnog značaja i obezbeđuje uslove za javno informisanje na srpskom jeziku na osnovu člana 20. stav 1. tačka 34. Zakona o lokalnoj samoupravi.

Sredstva su planirana u okviru razdela 5. Gradske uprave grada Čačka, glava 14. Sredstva informisanja i to na aproprijaciji 154. u iznosu od 10.000.000,00 dinara, a u izveštajnom periodu su realizovana u iznosu od 4.938.400,00 dinara odnosno 49,38%.

Polazeći od Ustavne i Zakonske obaveze lokalne samouprave da se stara o javnom informisanju od lokalnog značaja i obezbeđuje uslove za javno informisanje Grad Čačak je do 30.06.2012. godine zaključio Ugovor o produkciji televizijskog programa i informisanju od lokalnog i šireg značaja sa sledećim medijskim kućama:

- RTV „Galaksija 32“ Čačak (Ugovor broj 642-2/12-II od 18.01.2012. godine),- „TV Čačak“ Čačak (Ugovor broj 642-1/12-II od 27.01.2012. godine) i - Studiom za video produkciju “Ča-video“ Čačak (Ugovor broj 642-5/12-II od 29.02.2012. godine i I Aneks Ugovora broj 642-5/12- II od 12.04.2012. godine).Predmet ovih ugovora je proizvodnja i emitovanje televizijskog programa i zakup televizijskog vremena u cilju informisanja građana o događajima i pojavama od

lokalnog značaja u 2012. godini.S obzirom da nije sproveden postupak za izbor davaoca usluge direktnog prenosa sednica Skupštine u 2012. godini direktan televizijski prenos sednica poveren je „TV

Čačak“ Čačak na osnovu Ugovora o pružanju usluga direktnog televizijskog prenosa sednica skupštine grada broj 642-7/11-I od 11.03.2011. godine i Aneksa broj 642-7/11- I od 25.01.2012.godine sve do izbora davaoca usluge direktnog prenosa sednica Skupštine u 2012. godini.

Prenos sredstava vršen je na osnovu rešenja Gradonačelnika grada Čačka i na osnovu dostavljene preteće dokumentacije (računa za izvršenu uslugu i izveštaja o izvršenim uslugama za dati mesec).

Za izvršene usluge informisanja javnim glasilima, sa aproprijacije 154. ekonomska klasifikacija 423 – Usluge po ugovoru - Usluge emitovanja i izdavaštva preneta su sredstva u iznosu od 4.938.400,00 dinara, odnosno 49,38 % u odnosu na plan i to:

Naziv medijske kuće Decembar 2011Direktan prenos sednica

Skupštine01.01.-30.06.2012.

Mesečno izveštavanje 01.01.-30.06.2012. Ukupno

„TV Čačak“ Čačak 413.000,00 743.400,00 1.652.000,00 2.808.400,00RTV „Galaksija 32“ Čačak 206.500,00 0,00 1.563.500,00 1.770.000,00„ČA-Video“ Čačak 0,00 0,00 360.000,00 360.000,00

U K U P N O 619.500,00 743.400,00 3.575.500,00 4.938.400,00

S U B V E N C I J E P R I V A T N I M P R E D U Z E Ć I M A

Odlukom o budžetu grada Čačka za 2012. godinu planirana je aproprijacija 65. ekonomska klasifikacija 464 – Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja-Tekuće dotacije Nacionalnoj službi za Program zapošljavanja u gradu Čačku u 2012. godini u iznosu od 20.000.000,00 dinara, a preneto je 5.217.600,00 dinara početnicima u privatnom biznisu za realizaciju sledećih programa:

1. Program novog zapošljavanja u kojem je subvencionisano otvaranje radnih mesta za 14 preduzeća za 30 lica po 200.000,00 dinara i Nacionalnoj službi za zapošljavanje preneto je 5.217.600,00 dinara i to:

REDNI BROJ

BROJ ODLUKE NAZIV KORISNIKA SUBVENCIJE IZNOS

1. 105-7/12-II od 08.06.2012. godine Jezička škola „ ETC World“ iz Čačka za 1 nezaposleno lice 200.000,002. 105-7/12-II od 08.06.2012. godine „Sandra“ doo iz Čačka za 1 nezaposleno lice 200.000,003. 105-7/12-II od 08.06.2012. godine SZR „Ćendo“ iz Čačka za 1 nezaposleno lice 200.000,004. 105-7/12-II od 08.06.2012. godine „Desing plus“ doo iz Čačka za 2 nezaposlena lica 400.000,005. 105-7/12-II od 08.06.2012. godine Grafički studio „Tačka“ iz Čačka za 1 nezaposleno lice 200.000,006. 105-7/12-II od 08.06.2012. godine SZR „Polinox“ iz Čačka za 4 nezaposlena lica 800.000,007. 105-7/12-II od 08.06.2012. godine „Alti“ doo iz Čačka za 5 nezaposlenih lica 1.000.000,008. 105-7/12-II od 08.06.2012. godine Geodetski biro „Geoplan“ iz Čačka za 2 nezaposlena lica 400.000,009. 105-7/12-II od 08.06.2012. godine Turistička agencija „Car“ iz Čačka za 1 nezaposleno lice 200.000,0010. 105-7/12-II od 08.06.2012. godine SZR „SS Tekstil“ iz Čačka za 3 nezaposlena lica 600.000,0011. 105-7/12-II od 08.06.2012. godine „ Alfaco inženjering“ doo iz Čačka za 5 nezaposlenih lica 1.000.000,0012. 105-7/12-II od 08.06.2012. godine SZTUR „ Bule i Maja“ iz Čačka za 2 nezaposlena lica 400.000,0013. 105-7/12-II od 08.06.2012. godine SUR „Feniks 02“ iz Čačka-Preljina za 1 nezaposleno lice 200.000,0014. 105-7/12-II od 08.06.2012. godine „Docus“ doo iz Čačka za 1 nezaposleno lice 200.000,00

U skladu sa Sporazumom o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja između Nacionalne službe za zapošljavanje i grada Čačka za 2012. godinu broj 105-2/12-II od 09.03.2012. godine članom 2. stav 1., alineja 2. predviđena su sredstva za subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta u ukupnom iznosu od 11.500.000,00 dinara, od čega su 10.000.000,00 dinara sredstva Grada i 1.500.000,00 dinara sredstva Nacionalne službe.

Ukupna vrednost programa za napred navedene odluke iznosi 6.000.000,00 dinara od čega grad Čačak učestvuje sa 86,96% što iznosi 5.217.600,00 dinara.

Aproprijacija je izvršena sa 26,08 %.

Aproprijacija 66. ekonomska klasifikacija 464 – Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja-Tekuće dotacije Nacionalnoj službi za Program javnih radova planirano je 10.000.000,00 dinara i Nacionalnoj Službi je prenet iznos od 9.926.102,60 dinara i to:

REDNI BROJ

BROJ ODLUKE NAZIV KORISNIKA SUBVENCIJE JAVNI RAD IZNOS

1. 105-8/12-II od 11.06.2012. godine Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom za angažovanje 4 lica

Razvijanje servisa personalne asistencije

664.763,68

2. 105-8/12-II od 11.06.2012. godine JKP „Komunalac“ Čačak za angažovanje 24 lica Čišćenje i sređivanje javnih površina u gradu Čačku koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem

3.631.664,80

3. 105-8/12-II od 11.06.2012. godine JKP „Moravac“ Mrčajevci za angažovanje 10 lica Pomoć za uspostavljanje novih deponija-lokacija za sakupljanje i odvoženje otpada, uređenje javnih površina na teritoriji MZ Ostra, D.Gorevnica, Mrčajevci, Vujetinci, Bečanj, Bresnica i Katrga

1.509.269,20

4. 105-8/12-II od 11.06.2012. godine JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za angažovanje 20 lica

Uređenje javnih zelenih površina u gradu Čačku i prigradskim naseljima, a koje se ne nalaze u sistemu redovnog održavanja

3.068.538,52

5. 105-8/12-II od 11.06.2012. godine JU „Turistička organizacija Čačka“ Čačak za angažovanje 8 lica

Uređenje izletišta u Ovčar Banji 1.212.797,36


Održavanje zelenih površina u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri

592.943,68


Monitoring živog sveta zaštićenog područja Predeo izuzetnih odlika Ovčarsko-kablarska klisura

350.292,08

8. 105-8/12-II od 11.06.2012. godine Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“ Čačak za angažovanje 2 lica

Inkluzija knjigom 384.292,08

U skladu sa Sporazumom o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja između Nacionalne službe za zapošljavanje i grada Čačka za 2012. godinu broj 105-2/12-II od 09.03.20112. godine članom 2. stav 1, alineja 3. predviđena su sredstva za subvencije za javne radove u iznosu od 11.500.000,00 dinara, od čega su 10.000.000,00 dinara sredstva Grada i 1.500.000,00 dinara sredstva Nacionalne službe.

Ukupna vrednost programa za navedene odluke iznosi 11.414.561,40 dinara od čega grad Čačak učestvuje sa 86,96 % što iznosi 9.926.102,60 dinara. Trajanje javnih radova je 4 meseca.

Aproprijacija je izvršena sa 99,26 %.

R E A L I Z A C I J A F I N A N S I J S K O G P L A N AP O D R Š K A ZA R A Z V O J P O LJ O P R I V R E D E

Z A P E R I O D O D 01. 01. 2012. G O D I N E D O 30. 06. 2012. G O D I N E

Odlukom o budžetu grada Čačka za 2012. godinu planirana su sredstva u iznosu od 40.000.000,00 dinara za finansiranje aktivnosti iz oblasti razvoja poljoprivrede na teritoriji grada Čačka.

Sredstva su planirana u okviru razdela 5. Gradske uprave grada Čačka, glava 16. Sredstva poljoprivrede i to na aproprijacijama 166. – 173. i ista su raspoređena Finansijskim planom direktnog korisnika Gradske uprave grada Čačka za 2012. godinu.

Ukupan iznos prenetih sredstava za potrebe razvoja poljoprivrede za izveštajni period iznosi 18.236.359,73 dinara, što je realizacija od 45,59 % u odnosu na plan.

Prenos sredstava vršen je na osnovu rešenja Gradonačelnika grada Čačka, a na osnovu dostavljene detaljne prateće dokumentacije i to:

1. Na aproprijaciji 166. ekonomska klasifikacija 423-Usluge po ugovoru - Naknada za strelce protivgradne zaštite plan iznosi 3.000.000,00 dinara i aproprijacija je realizovana u iznosu od 2.481.105,48 dinara isplatom bruto naknade za pedeset angažovanih strelaca protivgradne zaštite na teritoriji grada Čačka, a na osnovu zaključenih pojedinačnih ugovora za vremenski period od 15.04.2012. godine do 15.10.2012. godine.

Aproprijacija je realizovana 82,70 % u odnosu na plan.

2. Na aproprijaciji 167. ekonomska klasifikacija 423- Usluge po ugovoru plan iznosi 2.100.000,00 dinara i aproprijacija je podeljena na četiri tačke:

-Izrada edukativnih materijala i održavanje stručnih predavanja iz oblasti poljoprivrede (plan 500.000,00 dinara) – nije bilo prenosa sa ove tačke aproprijacije,

- Edukativna poseta poljoprivrednih proizvođača domaćim i međunarodnim sajmovima (plan 1.060.000,00 dinara) – tačka je realizovana u iznosu od 945.000,00 dinara i to prenosom sredstava turističkoj agenciji „Autoprevozturist“ ad Čačak na ime nabavke usluge prevoza i smeštaja 50 ( pedeset ) poljoprivrednih proizvođača koji su posetili Međunarodni sajam poljoprivrede koji je održan u Veroni u periodu od 02.02.2012-05.02.2012. godine, a u skladu sa ugovorom o nabavci usluga broj broj 404-2/8-2012- II od 27.01.2012. godine.

Organizacija manifestacije "Šumadijska kapljica" u Gornjoj Trepči (plan 140.000,00 dinara) - nije bilo prenosa sa ove tačke aproprijacije.

Organizacija manifestacije "Centralna smotra srpskih rakija šljivovice“ (plan 400.000,00 dinara)-tačka je realizovana u iznosu od 396.294,55 dinara i to prenosom sredstava Institutu za voćarstvo Čačak, na ime organizacije manifestacije „Centralna smotra srpskih rakija šljivovice “, a u skladu sa ugovorom br. 112-264/12-II od 01.02.2012.godine.

Ukupan iznos sredstava realizovan na navedenoj aproprijaciji je 1.341.294,55 dinara, što je izvršenje od 63,87 % u odnosu na plan.

3. Na aproprijaciji 168. ekonomska klasifikacija 424-Specijalizovane usluge plan iznosi 3.200.000,00 dinara i aproprijacija je podeljena na dve tačke:

-Selekcija i matična evidencija u stočarstvu (plan 200.000,00 dinara) - nije bilo prenosa sa ove tačke aproprijacije.

-Veštačko osemenjavanje krava (plan 3.000.000,00 dinara) – tačka je realizovana u iznosu od 1.000.000,00 dinara za vršenje usluge veštačkog osemenjavanja krava semenom za široku populaciju. Sredstva su preneta sledećim veterinarskim ambulantama i veterinarskim stanicama:

-Veterinarskoj stanici „Vetal“ iznos od 190.000,00 dinara na osnovu ugovora broj 320-13/2012-II od 15.03.2012. godine-Veterinarskoj stanici „Veterinarija“ iznos od 243.000,00 dinara na osnovu ugovora broj 320-7/2012-II od 15.03.2012. godine,-Veterinarskoj stanici „Vetvel“ iznos od 111.000,00 dinara na osnovu ugovora broj 320-12/2012-II od 15.03.2012. godine,-Veterinarskoj ordinaciji „Šojić“ iznos od 133.000,00 dinara na osnovu ugovora broj 320-15/2012-II od 15.03.2012. godine,-Veterinarskoj stanici „Tetravet“ iznos od 79.000,00 dinara na osnovu ugovora broj 320-8/2012-II od 15.03.2012. godine,-Veterinarskoj ambulanti „Vetoa“ iznos od 39.000,00 dinara na osnovu ugovora broj 320-6/2012-II od 15.03.2012. godine,-Veterinarskoj ambulanti „Vetkum“ iznos od 78.000,00 dinara na osnovu ugovora broj 320-11/2012-II od 15.03.2012. godine,-Veterinarskoj stanici „Ride Vet“ iznos od 127.000,00 dinara na osnovu ugovora broj 320-14/2012-II od 15.03.2012. godine.

Ukupan iznos sredstava realizovan na navedenoj aproprijaciji je 1.000.000,00 dinara, što je izvršenje od 31,25 % u odnosu na plan.

4. Na aproprijaciji 169. ekonomska klasifikacija 426-Materijal –Nabavka raketa za protivgradnu zaštitu, plan iznosi 3.500.000,00 dinara –nije bilo prenosa sa ove tačke aproprijacije.

5. Na aproprijaciji 170. ekonomska klasifikacija 426-Materijal–Nabavka goriva za rad strelaca protivgradne zaštite, plan iznosi 500.000,00 dinara – nije bilo prenosa sa ove tačke aproprijacije.

6. Na aproprijaciji 171. ekonomska klasifikacija 451-Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama - Organizacija manifestacije “Dani stoke“ Čačak i dodela nagrada –JKP „Komunalac“ Čačak (plan iznosi 1.000.000,00 dinara)-nije bilo prenosa sa ove tačke aproprijacije.

7. Na aproprijaciji 172. ekonomska klasifikacija 454 -Subvencije privatnim preduzećima - Bespovratna podsticajna sredstva za poljoprivrednu proizvodnju registrovanim poljoprivrednim proizvođačima plan iznosi 26.000.000,000 dinara i aproprijacija je realizovana u iznosu od 13.413.959,70 dinara, odnosno 51,59 % u odnosu na plan.

Gradonačelnik je doneo Odluku o dodeli finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kojom se dodeljuju bespovratna podsticajna sredstva u iznosu od 25.999.960,00 dinara za 100 poljoprivrednih proizvođača. Sredstva su preneta na osnovu rešenja Gradonačelnika, a na osnovu predloga Komisije za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi i detaljne finansijske dokumentacije i to sledećim poljoprivrednim proizvođačima:

Redni broj Prezime i ime Mesto Broj ugovora Iznos Namena sredtsva1. Nešković Ivana Bečanj 320-61/12-II 300.000,00 Govedarstvo

2. Katanić Dragutin Bečanj 320-65/12-II 300.000,00 Stočarstvo3. Jozović Predrag Bresnica 320-48/12-II 300.000,00 Stočarstvo4. Bežanić Dejan Goričani 320-40/12-II 141.000,00 Ovčarstvo5. Lazarević Nikola Vapa 320-62/12-II 245.400,00 Povrtarstvo6. Popović Mladomir Banjica 320-58/12-II 320.000,00 Mini hladnjača7. Dragićević Dragan Bečanj 320-25/12-II 300.000,00 Ovčarstvo8. Senić Tomislav Bečanj 320-64/12-II 300.000,00 Stočarstvo9. Ranković Radenko Mojsinje 320-42/12-II 215.940,00 Govedarstvo10. Marić Zoran Bečanj 320-34/12-II 300.000,00 Stočarstvo11. Dačović Živan Bresnica 320-30/12-II 300.000,00 Stočarstvo12. Radojičić Slobodan Bečanj 320-17/12-II 300.000,00 Ovčarstvo13. Tanović Miroslav Katrga 320-37/12-II 200.000,00 Povrtarstvo14. Blagojević Boriša G. Gorevnica 320-88/12-II 150.000,00 Govedarstvo15. Simović Milunka D. Gorevnica 320-73/12-II 300.000,00 Stočarstvo16. Lazarević Stojadin Katrga 320-56/12-II 213.000,00 Govedarstvo17. Živković Milomir Bečanj 320-27/12-II 300.000,00 Govedarstvo18. Dragićević Snežana Mrčajevci 320-18/12-II 120.000,00 Ovčarstvo19. Stević Dragan Čačak 320-20/12-II 67.320,00 Voćarstvo20. Obradović Dragan Bresnica 320-53/12-II 42.000,00 Stočarstvo21. Zarić Milena Katrga 320-83/12-II 300.000,00 Ovčarstvo22. Radovanović Danilo Beljina 320-78/12-II 300.000,00 Prerađivački kapaciteti23. Petrović Jelena Goričani 320-46/12-II 131.997,60 Stočarstvo24. Sretenović Gordana Katrga 320-51/12-II 300.000,00 Stočarstvo25. Borović Milomir Vujetinci 320-45/12-II 300.000,00 Stočarstvo26. Vidojević Dušan Katrga 320-89/12-II 210.000,00 Mešaona stočne hrane27. Kuzmanović Radoslav D. Trepča 320-94/12-II 270.000,00 Oprema za navodnjavanje28. Nešković Radojko Bečanj 320-16/12-II 300.000,00 Govedarstvo29. Nikolić Miroslav Katrga 320-92/12-II 300.000,00 Stočarstvo30. Popović Darko Goričani 320-63/12-II 176.860,00 Stočarstvo31. Tanasijević Mile Goričani 320-81/12-II 300.000,00 Semenski krompir32. Spasović Vladimir Katrga 320-50/12-II 300.000,00 Stočarstvo33. Novaković Ljubiša Bresnica 320-115/12-II 119.100,00 Atomizer34. Markešević Toma Prijevor 320-82/12-II 300.000,00 Stočarstvo35. Bogdanović Isidor Trbušani 320-101/12-II 140.000,00 Semenski krompir36. Nikitović Mladen Miokovci 320-39/12-II 100.000,00 Oprema za navodnjavanje37. Vujičić Svetolik D. Trepča 320-90/12-II 250.000,00 Stočarstvo38. Marić Živko Bečanj 320-111/12-II 300.000,00 Stočarstvo39. Radulović M. Dragan Milićevci 320-57/12-II 250.000,00 Govedarstvo

40. Lužanin Janko Miokovci 320-84/12-II 164.597,40 Voćarstvo41. Đokić Milivoje Bresnica 320-52/12-II 300.000,00 Atomizer

42. Krivokuća Jelena Mršinci 320-24/12-II 300.000,00 Stočarstvo43. Mitrović Đorđe Vranići 320-38/12-II 150.681,90 Oprema za navodnjavanje44. Aleksić Ivan Mrčajevci 320-23/12-II 300.000,00 Govedarstvo45. Nestorović Ivan Slatina 320-32/12-II 316.240,80 Hladnjača46. Janković Nebojša Kačulice 320-36/12-II 300.000,00 Govedarstvo47. Bojović Milojko Trbušani 320-100/12-II 183.542,00 Povrtarstvo48. Novaković Ivan D. Trepča 320-33/12-II 300.000,00 Povrtarstvo49. Đoković Raco Atenica 320-71/12-II 300.000,00 Povrtarstvo50. Glišović Tomislav Trbušani 320-74/12-II 66.000,00 Stočarstvo51. Lazović Aleksandar Miokovci 320-99/12-II 450.000,00 Prerađivački kapaciteti52. Ćendić Saša Mršinci 320-107/12-II 300.000,00 Povrtarstvo53. Andrić Ljubomir Prijevor 320-113/12-II 180.000,00 Svinjarstvo54. Milosavljević Dragan Trbušani 320-55/12-II 300.000,00 Stočarstvo55. Bogićević Drago D. Trepča 320-31/12-II 35.280,00 Semenski krompir56. Mijailović Danka Bresnica 320-108/12-II 105.000,00 Stočarstvo

UKUPNO 13.413.959,70

8. Na aproprijaciji 173. ekonomska klasifikacija 481- Donacije nevladinim organizacijama – Udruženja iz oblasti poljoprivrede plan iznosi 700.000,00 dinara i aproprijacija je podeljena na dve tačke:

-Organizovanje manifestacije „Plodovi zapadnog pomoravlja“ u Zablaću (plan 350.000,00 dinara) – nije bilo prenosa sa ove tačke aproprijacije

-Organizacija manifestacije "Dani Srpske kajsije" u Miokovcima (plan 350.000,00 dinara) – nije bilo prenosa sa ove tačke aproprijacije.

R E A L I Z A C I J A F I N A N S I J S K O G P L A N AZ A Š T I T A I U N A P R E Đ E NJ E Ž I V O T N E S R E D I N E

Z A P E R I O D O D 01. 01. 2012. G O D I N E D O 30. 06. 2012. G O D I N E

Odlukom o budžetu grada Čačka za 2012. godinu deo sredstava planiran je za finansiranje aktivnosti iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine na teritoriji grada Čačka.

Izvori iz koga se finansiraju aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine su namenska i definisana kao javni prihodi: „Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine“ koja je ostvarena u iznosu od 1.101.024,00 dinara i „Naknada za zagađivanje životne sredine“ ostvarena u iznosu od 5.376.074,80 dinara.

Odlukom o završnom računu budžeta grada Čačka za 2011. godinu utvrđen je iznos od 6.594.494,11 dinara namenskih sredstava koji je prenet u budžetsku 2012. godinu za finansiranje aktivnosti iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine na teritoriji grada Čačka.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava predstavljali su izvori iz koga su se finansirale navedene aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine na dan 30.12.2012. godine iznos 6.477.098,80 dinara (prihod 2011. godine) + 6.594.494,11 dinara (preneta neutrošena sredstva iz 2011. godine) što ukupno iznosi 13.071.592,91 dinara.

Upotreba ovih sredstava bila je planirana u okviru razdela 5. Gradske uprave grada Čačka, glava 17. Zaštita i unapređenje životne sredine-Raspodela namenskih sredstva od posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine i naknade za zagađivanje životne sredine na aproprijacijama 174. – 199 i ista su raspoređena Odlukom o budžetu grada Čačka za 2012. godinu i Finansijskim planom direktnog korisnika Gradske uprave grada Čačka za 2012. godinu.

Napred navedene aproprijacije su se trošile na osnovu usvojenog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine od strane Skupštine grada Čačka .

Prenos sredstava vršen je na osnovu rešenja Gradonačelnika grada Čačka i dostavljene prateće dokumentacije i to:

1. Na aproprijaciji 174. ekonomska klasifikacija 423- Usluge po ugovoru - Izrada studije izvodljivosti za izgradnju sistema za prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji grada Čačka (Projektni zadatak, prikupljanje i analiza podataka upravljanja otpadnim vodama kao polazne osnove za studiju izvodljivosti), plan je iznosio 1.600.000,00 dinara i nije bilo prenosa sa ove aproprijacije do kraja izveštajnog perioda.

2. Na aproprijaciji 175. ekonomska klasifikacija 423- Usluge po ugovoru - Učešće na sajmu ekologije i energetike, plan je iznosio 400.000,00 dinara i nije bilo prenosa sredstava do kraja izveštajnog perioda.

3. Na aproprijaciji 176. ekonomska klasifikacija 423- Usluge po ugovoru-Organizacija međunarodne koferencije o vodama, otpadu i opasnom otpadu, plan je 600.000,00 dinara i sredstva sa ove aproprijacije utrošena su u iznosu od 569.629,73 dinara prenosom na račun Doma kulture na ime troškova organizacije Međunarodne konferencije „Otpadne vode, komunalni čvrst otpad i opasan otpad“ po Ugovoru br.212-2/12-4-8-01 od 23.03.2012 godine.

4. Na aproprijaciji 177. ekonomska klasifikacija 424- Specijalizovane usluge - Program kontrole kvaliteta životne sredine-vazduh, plan je iznosio 700.000,00 dinara i sredstva sa ove aproprijacije utrošena su u iznosu od 223.336,00 dinara prenosom na račun Zavoda za javno zdravlje Čačak na ime kontrole kvaliteta vazduha na području grada Čačka za period januar – april 2012. godine po Ugovoru broj 473/1I od 23.02.2012. godine.

5. Na aproprijaciji 178. ekonomska klasifikacija 424- Specijalizovane usluge - Program kontrole kvaliteta životne sredine-buka, plan je iznosio 500.000,00 dinara i nije bilo prenosa sa ove aproprijacije do kraja izveštajnog perioda.

6. Na aproprijaciji 179. ekonomska klasifikacija 424- Specijalizovane usluge - Program kontrole kvaliteta životne sredine-kontrola vode u rekama na teritoriji grada Čačka, plan je iznosio 500.000,00 dinara i sredstva sa ove aproprijacije utrošena su u iznosu od 208.338,00 dinara prenosom na račun Zavoda za javno zdravlje Čačak na ime kontrole kvaliteta rečnih voda na području grada Čačka za period januar –maj 2012. godine po Ugovoru broj 474/1 od 23.02.2012. godine.

7. Na aproprijaciji 180. ekonomska klasifikacija 424- Specijalizovane usluge - Program kontrole kvaliteta životne sredine-alergogeni polen, plan je iznosio 400.000,00 dinara i sredstva sa ove aproprijacije utrošena su u iznosu od 133.340,00 dinara prenosom na račun Zavoda za javno zdravlje Čačak na ime monitoringa alergogenog polena koji obuhvata dijagnostiku i merenje alergogenog polena u vazduhu u toku 2012. godine za period februar – april 2012. godine, a po Ugovoru broj 475/1 od 23.03.2012. godine.

8. Na aproprijaciji 181. ekonomska klasifikacija 424- Specijalizovane usluge - Program kontrole kvaliteta životne sredine - iznenadne ekspertize, plan je iznosio 100.000,00 dinara i nije bilo prenosa sa ove aproprijacije do kraja izveštajnog perioda.

9. Na aproprijaciji 182. ekonomska klasifikacija 424- Specijalizovane usluge - Program kontrole kvaliteta životne sredine - Zaštita spomenika prirode (fikus), plan je iznosio 50.000,00 dinara i sa ove aproprijacije prenet je iznos od 50.000,00 dinara Domu kulture po Ugovoru br.40-BNN-2 od 18.05.2011 godine i Aneksu Ugovora br. 13-BNN-2/1 od 16.01.2012. godine za zaštitu spomenika prirode (fikus).

10. Na aproprijaciji 183. ekonomska klasifikacija 424- Specijalizovane usluge - Program kontrole kvaliteta životne sredine - Zaštita spomenika prirode (Gojkovića lipa), plan je iznosio 50.000,00 dinara i nije bilo prenosa sa ove aproprijacije do kraja izveštajnog perioda.

11. Na aproprijaciji 184. ekonomska klasifikacija 424- Specijalizovane usluge - Naučno stručno usavršavanje i programi koji pospešuju razvoj ekološke svesti, plan je iznosio 500.000,00 dinara i nije bilo prenosa sa ove aproprijacije do kraja izveštajnog perioda.

12. Na aproprijaciji 185. ekonomska klasifikacija 424- Specijalizovane usluge - Ekološko obrazovanje stanovništva (Predškolske ustanove u Čačku), plan je iznosio 300.000,00 dinara i sredstva sa ove aproprijacije utrošena su u iznosu od 150.000,00 dinara prenosom na račun Predškolske ustanove „Radost“ Čačak na ime realizacije projekta „Živeti u skladu sa prirodom 2“, a po Ugovoru broj 454-30/12-II od 27.0.2012 godine.

13. Na aproprijaciji 186. ekonomska klasifikacija 425-Tekuće popravke i održavanje - Razvoj korišćenja obnovljivih izvora energije i povećanje energetske efikasnosti zgrada povećanjem izolacionih karakteristika kroz zamenu stolarije, građevinske radove i racionalizaciju potrošnje električne energije u objektima predškolske ustanove u Čačku, plan je iznosio 2.000.000,00 dinara i nije bilo prenosa sa ove aproprijacije do kraja izveštajnog perioda.

14. Na aproprijaciji 187. ekonomska klasifikacija 425- Tekuće popravke i održavanje - Projekti energetske efikasnosti u sklopu Programa zaštite životne sredine – nastavak postavljanja štedljivih sijalica sa uređajima za smanjenje potrošnje električne energije u objektu Doma kulture Čačak, plan je iznosio 500.000,00 dinara i sredstva sa ove aproprijacije utrošena su u iznosu od 500.000, dinara prenosom na račun Doma kulture Čačak za zamenu postojećih sijalica sa štedljivim sijalicama u srednjem i delu gornjeg hola Doma kulture u Čačku, a po Ugovoru br. 14-MV-1/8 od 23.04.2012 godine .

15. Na aproprijaciji 188. ekonomska klasifikacija 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama - Projekti energetske efikasnosti u sklopu Programa zaštite životne sredine - Kapitalne subvencije za adaptaciju zgrade za termo i hidro izolaciju poda, konverzija grejanja upravne zgrade, staklenika i množare sa električne energije na energiju biomase i drugi građevinski radovi na objektu JKP "Gradsko zelenilo" Čačak, plan je iznosio 1.000.000,00 dinara i nije bilo prenosa sa ove aproprijacije do kraja izveštajnog perioda.

16. Na aproprijaciji 189. ekonomska klasifikacija 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – Projekti energetske efikasnosti zgrada, poboljšanjem izolacionih karakteristika u sklopu Programa zaštite životne sredine-Kapitalne subvencije za adaptaciju zgrada na zameni stolarije u upravnoj zgradi JKP „Moravac“ Mrčajevci, plan je iznosio 1.000.000,00 dinara i nije bilo prenosa sa ove aproprijacije do kraja izveštajnog perioda.

17. Na aproprijaciji 190. ekonomska klasifikacija 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama - Uspostavljanje produkcije biomase na degradiranim površinama-deponija eksploatacija mineralnih sirovina, neodgovarajuća poljoprivredna proizvodnja-JKP“Komunalac“ Čačak, plan je iznosio 1.000.000,00 dinara i sredstva sa ove aproprijacije utrošena su u iznosu od 592.140,00 dinara prenosom na račun JKP „Komunalac“ za uspostavljanje produkcije biomase na degradiranim površinama-deponije „ Prelići“ a po Ugovoru br. 1511/1od 25.04.2012 godine.

18. Na aproprijaciji 191. ekonomska klasifikacija 451-Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama-Program kontrole kvaliteta životne sredine-kontrola kvaliteta otpadnih voda na gradskom kolektoru (postavljanje merača protoka i analize kvaliteta vode)-JKP „Vodovod“ Čačak, plan je iznosio 2.700.000,00 dinara i sredstva sa ove aproprijacije utrošena su u iznosu od 2.700.000,00 dinara prenosom na račun JKP „Vodovod“ Čačak za merenje protoka otpadnih voda na industrijskom i gradskom kolektoru, a po Ugovoru br. 14/102 od 23.05 2012 godine.

19. Na aproprijaciji 192. ekonomska klasifikacija 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – Subvencije iz oblasti ekologije-Mikrobiološki tretman iz biorazgradljivog otpada - JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak, plan je iznosio 300.000,00 dinara i sredstva sa ove aproprijacije utrošena su u iznosu od 139.257,36 dinara prenosom na račun JKP „ Gradsko zelenilo“ Čačak na ime realizacije idejnog projekta „Razvoj tehnologije kompostiranja komunalnog čvrstog otpada na teritoriji opštine Čačak“ a po Ugovoru br. 454-22/11-2- od 20.05. 2011 godine.

20. Na apropijaciji 193. ekonomska klasifikacija 451- Subvencije javnim nefinasijskim preduzećima i organizacijama –Podrška volonterskim akcijama zaštite životne sredine na teritoriji grada Čačka (alat, gorivo, HTZ oprema, promo materijal, osveženje i hrana za volontere i slično), plan je iznosio 300.000,00 dinara i nije bilo prenosa sa ove aproprijacije do kraja izveštajnog perioda.

21. Na aproprijaciji 194. ekonomska klasifikacija 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama - Subvencije iz oblasti ekologije (Podrška primarnoj selekciji otpada na gradskom i seoskom području) - JKP „Komunalac“ Čačak, plan je iznosio 8.000.000,00 dinara i sredstva sa ove aproprijacije utrošena su u iznosu od 2.976.647,60 dinara prenosom na račun JKP „Komunalac“ Čačak za usluge čišćenja i odnošenja smeća sa seoskog područja za period januar – maj 2012. godine.

22. Na aproprijaciji 195. ekonomska klasifikacija 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama - Subvencije iz oblasti ekologije za transport i odlaganje smeća na deponiju "Duboko" Užice“ (januar 2012. - maj 2012.)- JKP „Komunalac“ Čačak,plan je iznosio 10.000.000,00 dinara i nije bilo prenosa sa ove aproprijacije do kraja izveštajnog perioda.

23. Na aproprijaciji 196. ekonomska klasifikacija 463- Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti - Razvoj korišćenja obnovljivih izvora energije (fotonaponske ćelije, termosolari) i povećanje energetske efikasnosti zgrada povećanjem izolacionih karakteristika kroz zamenu stolarije i građevinske radove i kroz racionalizaciju potrošnje električne energije u školama na teritoriji grada Čačka, plan je iznosio 6.000.000,00 dinara i sredstva sa ove aproprijacije utrošena su u iznosu od 1.998.280,00 dinara i to prenosom:

iznosa od 1.000000,00 dinara na račun osnovne škole „Branislav Petrović“ Slatina za transport i radove za montažu PVC stolarije na školskom objektu na osnovu Ugovora broj 401-491/12-II od 17.05.2012. godine zaključenog između grada Čačka i osnovne škole „Branislav Petrović“ Slatina.

iznosa od 998.280,00 dinara na račun osnovne škole „Sveti Sava“ za radove na zameni fasadne stolarije na matičnom školskom objektu na osnovu Ugovora broj 401- 487/12-II od 17.05.2012. godine zaključenog između grada Čačka i osnovne škole „Sveti Sava“Čačak.

24. Na aproprijaciji 197. ekonomska klasifikacija 463- Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti- Program suzbijanja širenja invazivnih biljnih vrsta na teritoriji grada Čačka – ambrozija, kiselo drvo, bagrem i slično, plan je iznosio 300.000,00 dinara i nije bilo prenosa sa ove aproprijacije do kraja izveštajnog perioda.

25. Na aproprijaciji 198. ekonomska klasifikacija 463- Donacije ostalim nivoima vlasti( Ekološko obrazovanje stanovništva (Eko kampovi, eko kolonije upravljanje otpadom, reciklaža, racionalna potrošnja vode, energetska efikasnost, alternativni izvori energije, edukacije...)),plan je iznosio 500.000,00 dinara i nije bilo prenosa sa ove aproprijacije do kraja izveštajnog perioda.

26. Na aproprijaciji 199. ekonomska klasifikacija 481- Donacije međunarodnim organizacijama - Organizacija Međunarodnog simpozijuma „Umetnost i papir“, plan je iznosio 300.000,00 dinara i nije bilo prenosa sa ove aproprijacije do kraja izveštajnog perioda.

Ukupan iznos realizovanih sredstava za potrebe zaštite i unapređenja životne sredine u toku 2012. godine iznosio je 10.250.968,69 dinara, što je realizacija od 25,88% u odnosu na planirana sredstva.

I Z V E Š T A J O R E A L I Z A C I J I I N V E S T I C I J A U G R A D U Č A Č K UZ A P E R I O D 01. 01. 2012. G O D I N E - 30. 06. 2012. G O D IN E

SREDSTVA ZA ZAVRŠETAK SISTEMA “RZAV”

Gla

va

Funk

cion

alna

kl

asifi

kaci

ja

Bro

j apr

opri

jaci

je

Eko

nom

ska

klas

ifika

cija

OPIS

Plan

ras

hoda

iz sr

edst

ava

budž

eta

grad

a

Izvr

šenj

e

Uku

pno

izvr

šenj

e

19 630 SREDSTVA ZA ZAVRŠETAK SISTEMA “RZAV”VODOSNABDEVANJE

218 451Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama-Učešće grada Čačka u finansiranju kapitalnih investicionih ulaganja u objekte sistema Rzav 35.000.000,00

06.03.JP „Rzav“ Arilje po Zahtevu za prenos broj 2812 od 26.12.2011. godine za mesečne investicione aktivnosti za decembar-2.deo 893.050,19 893.050,19 893.050,19

27.04.JP „Rzav“ Arilje po Zahtevu za prenos broj 676 od 10.04.2012. godine za mesečne investicione aktivnosti – mesec mart 2.688.678,44 3.581.728,63 3.581.728,63

16.05.

JP „Rzav“ Arilje po Zahtevu za prenos broj 798 od 30.04.2012. godine za nastavak eksproprijacije za branu i akumulaciju, sa prevođenjem namene zemljišta, projektantske i konsultantske usluge glavnog projektanta i troškove investitora- mesec april 223.124,97 3.804.853,60 3.804.853,60Σ Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama-Učešće grada Čačka u finansiranju kapitalnih investicionih ulaganja u objekte sistema Rzav 3.804.853,60

UKUPNO GLAVA 19. SREDSTVA ZA ZAVRŠETAK SISTEMA “RZAV” 35.000.000,00

Sredstva za završetak sistema „Rzav“ planirana su u iznosu od 35.000.000,00 dinara. Sredstva se koriste kao učešće grada Čačka u finansiranju kapitalnih investicionih ulaganja u objekte sistema Rzav.

U toku izveštajnog perioda od 01.01.2012. godine do 30.06.2012. godine rešenjima Gradonačelnika grada JP –u „Rzav“ Arilje prenet je iznos od 3.804.853,60 dinara.Aproprijacija je iskorišćena sa 10,87 % u odnosu na plan.Napred navedena sredstva prenose se na osnovu Ugovora o udruživanju sredstava za izgradnju brane i akumulacije „Arilje profil Svračkovo“ broj 454-36-09-II od

14.10.2009. godine. Potpisnici ugovora su Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička direkcija za vode (91,05%), opština Arilje (0,78%), opština

Požega (1,36%), opština Lučani (0,78%), opština Gornji Milanovac (1,36%), grad Čačak (4,67%) i JP „Rzav“ Arilje.Vrednost investicije po Ugovoru je 61.649.776,00 EUR.

SREDSTVA ZA IZGRADNJU OBJEKATA VODOSNABDEVANJA U GRADU Č A Č KU

Gla

va

Funk

cion

alna

kl

asifi

kaci

ja

Bro

j apr

opri

jaci

je

Eko

nom

ska

klas

ifika

cija

OPIS

Plan

ras

hoda

iz sr

edst

ava

budž

eta

grad

a

Izvr

šenj

e

Uku

pno

izvr

šenj

e

20 630 SREDSTVA ZA IZGRADNJU OBJEKATA VODOSNABDEVANJA VODOSNABDEVANJE

219 423 Usluge po ugovoru- Hidrogeološka istraživanja podzemnih voda i geotermalne energije na teritoriji grada Čačka 5.278.397,00

05.01.

Rudarsko-geološki fakultet Univerzitet u Beogradu po konačnom računu broj 553/3 od 23.12.2011. godine na ime izrade tehničke dokumentacije II faze korišćenja hidrogeotermalne energije na prostoru sportsko-rekreacionog kompleksa pored Zapadne Morave u Čačku (izrada projekta sanacije Gradskog stadiona u Čačku-projekat grejanja travnatog terena) 495.600,00 495.600,00

05.01.Rudarsko-geološki fakultet Univerzitet u Beogradu po konačnom računu broj 553/3 od 22.12.2011. godine na ime izrade detaljnih hidrogeoloških i hidrogeotermalnih istraživanja za potrebe višenamenskog korišćenja podzemnih voda na prostoru sportsko-rekreacionog kompleksa pored Zapadne Morave u Čačku 473.156,40 968.756,40

22.02Rudarsko-geološki fakultet Univerzitet u Beogradu po Avansnoj situaciji broj 34/3 od 03.02.2012. godine na ime izrade istražne bušotine IBČ-1/12 dubine 200m, vođenje i usmeravanje istražnih radova i izrada završnog izveštaja na prostoru sportsko-rekreacionog kompleksa pored Zapadne Morave u Čačku 986.244,00 1.955.000,40

22.02.Rudarsko-geološki fakultet Univerzitet u Beogradu po Avansnoj situaciji broj 34/3 od 03.02.2012. godine na ime izrade istražne bušotine IBOB-1/12 dubine 200m, vođenje i usmeravanje istražnih radova i izrada završnog izveštaja na području Ovčar banje 821.044,00 2.776.044,40

27.02.Rudarsko-geološki fakultet Univerzitet u Beogradu po Avansnoj situaciji broj 35/3 od 03.02.2012. godine na ime izrade projektne dokumentacije i izvođenje detaljnih hidrogeoloških, hidrotermalnih i balneoloških istraživanja za potrebe formiranja banjskog, velnes i spa kompleksa na području Baluge (grad Čačak) 627.760,00 3.403.804,40

12.03.Rudarsko-geološki fakultet Univerzitet u Beogradu po Konačnom računu broj 56/3 od 07.03.2012. godine na ime izrade projektne dokumentacije i izvođenje detaljnih hidrogeoloških, hidrotermalnih i balneoloških istraživanja za potrebe formiranja banjskog, velnes i spa kompleksa na području Baluge (grad Čačak) 269.040,00 3.672.844,40

23.03.Rudarsko-geološki fakultet Univerzitet u Beogradu po računu broj 73/3 od 19.03.2012. godine na ime učešća grada Čačka kao participanta na projektu „Istraživanje i primena obnovljivih subgeotermalnih vodnih resursa u konceptu povećanja energetske efikasnosti u zgradarstvu“-participacija za 2012. godinu 300.000,00 3.972.844,40

26.03. Rudarsko-geološki fakultet Univerzitet u Beogradu po Konačnom računu broj 70/3 od 19.03.2012. godine na ime 422.676,00 4.395.520,40

izrade istražne bušotine IBČ-1/12 dubine 200m, vođenje i usmeravanje istražnih radova i izrada završnog izveštaja na prostoru sportsko-rekreacionog kompleksa pored Zapadne Morave u Čačku

26.03.Rudarsko-geološki fakultet Univerzitet u Beogradu po konačnom računu broj 72/3 od 19.03.2012. godine za izradu detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe utvrđivanja banjskog potencijala mineralnih voda na teritoriji grada Čačka 531.000,00 4.926.520,40

26.04.Rudarsko-geološki fakultet Univerzitet u Beogradu po Konačnom računu broj 127/3 od 23.04.2012. godine na ime izrade istražne bušotine IBOB-1/12 dubine 200m, vođenje i usmeravanje istražnih radova i izrada završnog izveštaja na području Ovčar banje 351.876,00 5.278.396,40Σ Usluge po ugovoru- Hidrogeološka istraživanja podzemnih voda i geotermalne energije na teritoriji grada Čačka 5.278.396,40

219/1 Tekuće popravke i održavanje-Zemljani radovi na području Ovčar banje 115.640,00

27.04. DOO „Vujić“ Prijevor prenos po računu broj 3/2012 od 29.03.2012. godine na ime izvedenih radova na iskopu površinskog-šljunkovitog sloja zemljišta sa ugradnjom čelične cevi na području Ovčar banje 115.640,00 115.640,00Σ Tekuće popravke i održavanje-Zemljani radovi na području Ovčar banje 115.640,00

220 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – Kapitalne subvencije za izgradnju mreže vodosnabdevanja 62.000.000,00

-Izgradnja iz prethodnih godina 21.000.000,00

18.01.

JKP „Vodovod“ Čačak – OS broj 6533 od 16.12.2011 godine za izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže i dogradnje postojeće fekalne kanalizacije u ulici Braće Stanić (kraci BS 1 i BS 2) u naselju Potes Kulinovačko polje 2 u Čačku 57.616,14 57.616,14

23.01.JKP „Vodovod“ Čačak – I PS broj 78 od 10.01.2012 godine za izvođenje radova na izgradnji cevovoda čiste vode od izvorišta „Kukići“ do rezervoara u Lipnici na teritoriji grada Čačka 7.237.938,45 7.295.554,59

22.02.MZ Rajac-dalji prenos za JKP “Vodovod” Čačak po OS broj 6512 od 15.12.2011. godine za izvođenje radova na sanaciji na crpnoj stanici i kaptaži na lokalnom vodovodu u MZ Rajac 153.377,23 7.448.931,82

11.04.JKP „Vodovod“ Čačak – II PS broj 1833 od 05.04.2012 godine za izvođenje radova na izgradnji cevovoda čiste vode od izvorišta „Kukići“ do rezervoara u Lipnica na teritoriji grada Čačka 4.717.925,55 12.166.857,37

12.04.MZ Loznica - dalji prenos na JKP “Vodovod” Čačak po OS broj 5344 od 21.09.2010. godine za izvođenje radova na izgradnji sistema vodosnabdevanja MZ Loznica i MZ Jezdina 35.881,33 12.202.738,70

12.04.MZ Jezdina - dalji prenos na JKP “Vodovod” Čačak po OS broj 5344 od 21.09.2010. godine za izvođenje radova na izgradnji sistema vodosnabdevanja MZ Loznica i MZ Jezdina 35.881,34 12.238.620,04

16.05.

JKP „Vodovod“ Čačak – IV PS broj 2509 od 11.05.2012 godine za izvršenu uslugu izrade armirano betonskih ploča (šaht poklopaca), koje će biti ugrađene kao završni delovi revizionih otvora (šahti) na saobraćajnicama koje se rekonstruišu i izgrađuju na teritoriji grada Čačka 434.352,10 12.672.972,14

28.05.MZ Tanasko Rajić - dalji prenos na JKP “Vodovod” Čačak po OS broj 2608 od 15.05.2012. godine za izvođenje radova na izradi priključka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu u ulice Gvozdena Paunovića u Čačku 71.790,34 12.744.762,48

31.05.JKP „Vodovod“ Čačak OS broj 2628 od 17.05.2012. godine ѕa izvođenje radova na opremanju lokacije rezervoara „Lipnica“ cevnom opremom za odvod i ispust 552.452,40 13.297.214,88

25.06. JKP „Vodovod“ Čačak OS broj 3105 od 07.06.2012. godine za izvođenje radova na izgradnji cevovoda čiste vode 418.893,60 13.716.108,48

od izvorišta „Kukići“ do rezervoara u Lipnici na teritoriji grada ČačkaΣ Izgradnja iz prethodnih godina 13.716.108,48-Projektovanja u 2012. godini 2.260.000,00

28.05.

Vodoprivredno DOO „Morava“ Čačak – račun broj (97) 05-00031 na ime izvršene tehničke kontrole dokumentacije (građevinski, mašinski i elektro projekti) odnosno Glavnog projekta za izgradnju distributivne vodovodne mreže sa rezervoarima i crpnim stanicama u Gornjoj Gorevnici, Sokolićima, Vranićima i Milićevcima 1.079.700,00 1.079.700,00

07.06.Vodoprivredno DOO „Morava“ Čačak – račun broj (97) 90-00035 na ime izrade tehničke (projektne) dokumentacije objekata vodosnabdevanja dela MZ Loznica VII visinske zone 1.180.000,00 2.259.700,00Σ Projektovanja u 2012. godini 2.259.700,00-Izgradnja u 2012.godini 20.000.000,00

02.02.

PD „Elektrosrbija“ doo Kraljevo Elektrodistribucija ED Čačak prenos sredstava po Rešenjima o odobrenju za priključak na distributivni elektroenergetski sistem 5 rezervoara sa crpnim stanicama u sistemu za vodosnabdevanje Miokovaca na postojeći rezervoar u MZ Trbušanima broj 16-938 od 12.01.2012. godine; 16-939 od 12.01.2012. godine; 16-940 od 16.01.2012. godine; 16-936 od 16.01.2012. godine; 16-937 od 16.01.2012. godine 545.283,29 545.283,29

01.06.

JKP „Vodovod“ Čačak prenos po predračunu broj 04/12 od 28.05.2012. godine na ime sufinansiranja rekonstrukcije postojeće vodovodne mreže i dela ulične fekalne kanalizacije u ulici Đorđa Tomaševića u Čačku, na delu između ulica Dragoslava Bojića i Slavka Krupeža (80% avans od predračunske vrednosti materijala)-I deo 1.000.000,00 1.545.283,29

04.06.

JKP „Vodovod“ Čačak prenos po predračunu broj 04/12 od 28.05.2012. godine na ime sufinansiranja rekonstrukcije postojeće vodovodne mreže i dela ulične fekalne kanalizacije u ulici Đorđa Tomaševića u Čačku, na delu između ulica Dragoslava Bojića i Slavka Krupeža (80% avans od predračunske vrednosti materijala) -II deo 1.000.000,00 2.545.283,29

05.06.

JKP „Vodovod“ Čačak prenos po predračunu broj 04/12 od 28.05.2012. godine na ime sufinansiranja rekonstrukcije postojeće vodovodne mreže i dela ulične fekalne kanalizacije u ulici Đorđa Tomaševića u Čačku, na delu između ulica Dragoslava Bojića i Slavka Krupeža (80% avans od predračunske vrednosti materijala) -III deo 1.000.000,00 3.545.283,29

06.06.

JKP „Vodovod“ Čačak prenos po predračunu broj 04/12 od 28.05.2012. godine na ime sufinansiranja rekonstrukcije postojeće vodovodne mreže i dela ulične fekalne kanalizacije u ulici Đorđa Tomaševića u Čačku, na delu između ulica Dragoslava Bojića i Slavka Krupeža (80% avans od predračunske vrednosti materijala) -IV deo 1.000.000,00 4.545.283,29

07.06.

JKP „Vodovod“ Čačak prenos po predračunu broj 04/12 od 28.05.2012. godine na ime sufinansiranja rekonstrukcije postojeće vodovodne mreže i dela ulične fekalne kanalizacije u ulici Đorđa Tomaševića u Čačku, na delu između ulica Dragoslava Bojića i Slavka Krupeža (80% avans od predračunske vrednosti materijala) -V deo 1.000.000,00 5.545.283,29

08.06.

JKP „Vodovod“ Čačak prenos po predračunu broj 04/12 od 28.05.2012. godine na ime sufinansiranja rekonstrukcije postojeće vodovodne mreže i dela ulične fekalne kanalizacije u ulici Đorđa Tomaševića u Čačku, na delu između ulica Dragoslava Bojića i Slavka Krupeža (80% avans od predračunske vrednosti materijala) -VI deo 1.000.000,00 6.545.283,29

11.06.

JKP „Vodovod“ Čačak prenos po predračunu broj 04/12 od 28.05.2012. godine na ime sufinansiranja rekonstrukcije postojeće vodovodne mreže i dela ulične fekalne kanalizacije u ulici Đorđa Tomaševića u Čačku, na delu između ulica Dragoslava Bojića i Slavka Krupeža (80% avans od predračunske vrednosti materijala) -VII deo 2.140.654,80 8.685.938,09

18.06.JKP „Vodovod“ Čačak prenos po predračunu broj 06/12 od 07.06.2012. godine na ime izrade priključka na gradsku mrežu vodovoda za objekat Novi dom MZ Konjevići u ulici Stara pruga Čačak 1.019.040,45 9.704.978,54Σ Izgradnja u 2012.godini 9.704.978,54

-Sanacija seoskih vodovoda 5.220.000,00

25.01.MZ Lugovi dalji prenos na JKP „Vodovod“ Čačak po OS broj 6711 od 23.12.2011 godine za izvođenje radova na hitnoj sanaciji kvarova na lokalnom vodovodu „Bačevci“ 205.656,30 205.656,30

09.03.MZ Lugovi dalji prenos na SZGR „Kop-plus“ Konjevići Čačak po I PS od 05.03.2012. godine za izvođenje radova na sanaciji izvorišta „Bačevci“ 264.000,00 469.656,30

22.03.MZ Lugovi dalji prenos na SZGR „Kop-plus“ Konjevići Čačak po II PS od 14.03.2012. godine za izvođenje radova na sanaciji izvorišta „Bačevci“ 288.850,00 758.506,30

18.04.MZ Lugovi dalji prenos na SZGR „Kop-plus“ Konjevići Čačak po OS od 18.04.2012. godine za izvođenje radova na sanaciji izvorišta „Bačevci 214.305,00 972.811,30

25.04.MZ Banjica dalji prenos na SZR „Temelj“ Čačak po I PS od 18.04.2012. godine za izvođenje radova na rekonstrukciji izvorišta „Ćuprijetine“ za vodosnabdevanje oko 200 domaćinstava u MZ Banjica i MZ Viljuša 1.163.000,00 2.135.811,30

14.05.MZ Banjica dalji prenos na SZR „Temelj“ Čačak po II PS od 03.05.2012. godine za izvođenje radova na rekonstrukciji izvorišta „Ćuprijetine“ za vodosnabdevanje oko 200 domaćinstava u MZ Banjica i MZ Viljuša 1.147.732,00 3.283.543,30

22.05.

MZ Gornja Gorevnica dalji prenos na DOO „Inter-plin“ Čačak po I PS broj 6-2012/1 od 21.05.2012. godine za izvođenje radova na izmeštanju dela cevovoda vodosistema „Hajdučice“, dužine L=400m i zaceljivanje kanala za odvod površinske vode neposredno ispred Osnovne škole dužine L=82m u MZ Gornja Gorevnica 558.600,00 3.842.143,30

01.06.MZ Slatina dalji prenos na DOO „HIDROKOMERC“ Lučani po računu broj 12-365-00745L od 07.05.2012. godine za nabavku cevi za rekonstrukciju vodovodne mreže u Slatini 310.853,30 4.152.996,60

14.06.MZ Banjica dalji prenos na SZR „Temelj“ Čačak po OS od 11.06.2012. godine za izvođenje radova na rekonstrukciji izvorišta „Ćuprijetine“ za vodosnabdevanje oko 200 domaćinstava u MZ Banjica i MZ Viljuša 1.061.528,00 5.214.524,60Σ Sanacija seoskih vodovoda 5.214.524,60-Odvodnjavanje površinskih voda 13.020.000,00

05.01.MZ Trnava dalji prenos na JKP „Moravac“ Mrčajevci- I PS broj 78 od 10.01.2012 godine za izvođenje radova na pročišćavanju i produbljivanju kanala „Rupovica“ i Trnavske reke u MZ Trnava 915.644,12 915.644,12

24.01.

MZ Donja Trepča-dalji prenos na JKP „Moravac” Mrčajevci po II PS broj 2238 od 30.12.2011. godine za izvođenje radova na pročišćavanju i produbljavanju kanala za odvod površinskih voda kanala „Kaljevac“ na teritoriji MZ Donja Trepča, L=1800 m 504.278,90 1.419.923,02

08.02.

MZ Trbušani-dalji prenos na DOO „Tatović“ Čačak po OS broj (97) 29-01090 od 22.12.2011. godine za izvođenje radova na odvodnjavanju površinskih voda na putu od Škole u Trbušanima do kuće Ljupka Tasića, u dužini od 400m 396.645,20 1.816.568,22

12.04.MZ Trnava dalji prenos na JKP „Moravac“ Mrčajevci po II PS broj 529 od 04.04.2012 godine za izvođenje radova na pročišćavanju i produbljivanju kanala „Rupovica“ i Trnavske reke u MZ Trnava 752.655,92 2.569.224,14Σ Odvodnjavanje površinskih voda 2.569.224,14-Kontrola kvaliteta vode na seoskim vodovodima i javnih česmi 500.000,00

03.04.

Zavod za javno zdravlje-računi broj 6602 od 12.12.2011. godine, 6651 od 15.12.2011. godine, 640 od 29.02.2012. godine, 797 od 07.03.2012. godine, i 1085 od 22.03.2012. godine na ime izvršene kontrole javnih česmi na području grada Čačka u toku 2011. godine i 2012. godine 91.004,00 91.004,00

15.08. Σ Kontrola kvaliteta vode na seoskim vodovodima i javnih česmi 91.004,00

221 541 Zemljište-naknada za eksproprisano zemljište 100.000,00Σ Naknada za eksproprisano zemljište 0,00

Ukupno glava 20-Sredstva za izgradnju objekata vodosnabdevanja 67.494.037,00

Sredstva za izgradnju objekata vodosnabdevanja u gradu Čačku planirana su u iznosu od 67.494.037,00 dinara.Sredstva su korišćena kao kapitalne subvencije za izgradnju mreže vodosnabdevanja po mesnim zajednicama.

U toku izveštajnog perioda od 01.01.2012. godine do 30.06.2012.godine rešenjima Gradonačelnika grada za objekte sistema vodosnabdevanja prenet je iznos od 38.949.576,16 dinara i to sa:

-aproprijacije Usluge po ugovoru-Hidrogeološka istraživanja podzemnih voda i geotermalne energije na teritoriji grada Čačka 5.278.396,40 dinara i iskorišćena je u procentu od 99,99 %,- aproprijacije Tekuće popravke i održavanje-Zemljani radovi na području Ovčar banje 115.640,00 dinara i iskorišćena je u procentu od 100,00 %,-aproprijacije učešće grada Čačka u finansiranju objekata sistema vodosnabdevanja iznos od 33.555.539,76 dinara i iskorišćena je u procentu od 54,12 %,-aproprijacije naknade za eksproprisano zemljište za potrebe sistema vodosnabdevanja nije bilo prenosa sredstava.

Finansijski plan vodosnabdevanja u izveštajnom periodu, a u sklopu Finansijskog plana direktnog korisnika – Gradske uprave grada Čačka bio je izvršen sa 57,70 %.

Broj tačke Naziv tačke Plan Izvršenje % izvršenja

423 Usluge po ugovoru- Hidrogeološka istraživanja podzemnih voda i geotermalne energije na teritoriji grada Čačka 5.278.397,00 5.278.396,40 99,99 %

425 Tekuće popravke i održavanje-Zemljani radovi na području Ovčar banje 115.640,00 115.640,00 100%

451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – Kapitalne subvencije za izgradnju mreže vodosnabdevanja 62.000.000,00 33.555.539,76 54,12 %

451-1 Izgradnja iz prethodnih godina 21.000.000,00 13.716.108,48 65,31%451-2 Projektovanja u 2012. godini 2.260.000,00 2.259.700,00 100,00%451-3 Izgradnja u 2012.godini 20.000.000,00 9.704.978,54 48,52%451-4 Sanacija seoskih vodovoda 5.220.000,00 5.214.524,60 99,97%451-5 Odvodnjavanje površinskih voda 13.020.000,00 2.569.224,14 17,12%451-6 Kontrola kvaliteta vode na seoskim vodovodima i javnih česmi 500.000,00 91.004,00 18,20%541 Zemljište-naknada za eksproprisano zemljište 100.000,00 0,00 0,00

UKUPNO 67.494.037,00 38.949.576,16 57,70 %

S REDSTVA ZA ZAVRŠETAK SISTEMA TOPLIFIKACIJE U GRADU ČAČKU

Gla

va

Funk

cion

alna

kl

asifi

kaci

ja

Bro

j apr

opri

jaci

je

Eko

nom

ska

klas

ifika

cija

OPIS

Plan

ras

hoda

iz

sred

stav

a bu

džet

a gr

ada

Izvr

šenj

e

Uku

pno

izvr

šenj

e

21 436 SREDSTVA ZA ZAVRŠETAK SISTEMA TOPLIFIKACIJEOSTALA ENERGIJA

222 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama - Kapitalne subvencije za izgradnju mreže toplifikacije 5.000.000,00

- Izgradnja kraka vrelovoda od komore na uglu Nušićeve i BVK do podstanice objekta Specijalne škole, dnevnog boravka Specijalne škole i blokovske kotlarnice „Nušićeva“ DN 125 na 150m trase, mašinski materijal 3.600.000,00- Izgradnja kraka vrelovoda od komore na uglu Nušićeve i BVK do podstanice objekta Specijalne škole, dnevnog boravka Specijalne škole i blokovske kotlarnice „Nušićeva“ DN 125 na 150m trase, građevinski radovi 1.400.000,00Σ Kapitalne subvencije za izgradnju mreže toplifikacije 0,00 0,00

UKUPNO GLAVA 21 – SREDSTVA ZA ZAVRŠETAK SISTEMA TOPLIFIKACIJE 5.000.000,00

Sredstva za završetak sistema toplifikacije bila su planirana u iznosu od 5.000.000,00 dinara.Sredstva se koriste kao učešće grada Čačka u finansiranju kapitalnih investicionih ulaganja u objekte sistema toplifikacije.U toku izveštajnog perioda od 01.01.2012. godine do 30.06.2012. godine nije bilo prenosa sa date aproprijacije.

SREDSTVA ZA IZGRADNJU SISTEMA GASIFIKACIJE

Gla

va

Funk

cion

alna

kl

asifi

kaci

ja

Bro

j apr

opri

jaci

jee

Eko

nom

ska

klas

ifika

cija

OPIS

Plan

ras

hoda

iz

sred

stav

a bu

džet

a gr

ada

Izvr

šenj

e

Uku

pno

izvr

šenj

e

23 436 SREDSTVA ZA IZGRADNJU SISTEMA GASIFIKACIJE OSTALA ENERGIJA

225 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama-Učešće grada 5.000.000,00

11.04. .JP „Gradac“ Čačak- deo I PS broj 1091100060 od 24.11.2011. godine za izvođenje radove na dovođenju javnih površina u tehnički ispravno stanje nakon izgradnje gasne mreže na teritoriji grada Čačka 347.390,55 347.390,55Σ Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama-Učešće grada 347.390,55

UKUPNO GLAVA 23 - SREDSTVA ZA IZGRADNJU SISTEMA GASIFIKACIJE 5.000.000,00 0,00

Sredstva za izgradnju sistema gasifikacije u gradu Čačku planirana su u iznosu od 5.000.000,00 dinara. Sredstva su planirana da se koriste kao učešće grada kroz kapitalne subvencije za izgradnju sistema gasifikacije u gradu Čačku.

U toku izveštajnog perioda od 01.01.2012. godine do 30.06.2012. godine rešenjima Gradonačelnika grada namenjenih za izgradnju sistema gasifikacije u gradu Čačku prenet je iznos od 347.390,55 dinara, što predstavlja izvršenje od 6,94 %.

SREDSTVA ZA REKONSTRUKCIJU NISKONAPONSKE MREŽE

Datum O P I S Plan Broj ugovora kod EPS-a Izvršen prenos Ukupno izvršeno

STAMBENI RAZVOJ I RAZVOJ ZAJEDNICE NEKVALIFIKOVAN NA DRUGOM MESTUSubvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama-Kapitalne subvencije za rekonstrukciju niskonaponske mreže po mesnim zajednicama 15.000.000,00 0,00 0,00

UKUPNO GLAVA 24 SREDSTVA ZA REKONSTRUKCIJU NISKONAPONSKE MREŽE

Sredstva za rekonstrukciju niskonaponske mreže po mesnim zajednicama u gradu Čačka planirana su u iznosu od 15.000.000,00 dinara. Sredstva su se koristila kao kapitalne subvencije za rekonstrukciju niskonaponske mreže po mesnim zajednicama.U toku izveštajnog perioda od 01.01.2012. godine do 30.06.2012. godine nije bilo prenosa sa date aproprijacije.

SREDSTVA ZA IZGRADNJU OBJEKATA KANALIZACIJE U GRADU ČAČKUG

lava

Funk

cion

alna

kl

asifi

kaci

ja

Bro

j ap

ropr

ijaci

je

Eko

nom

ska

klas

ifika

cija

OPIS

Plan

ras

hoda

iz

sred

stav

a bu

džet

a gr

ada

Uku

pno

izvr

šenj

e

25 500 SREDSTVA ZA IZGRADNJU KANALIZACIJEZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

227 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – Kapitalne subvencije za izgradnju kanalizacione mreže po mesnim zajednicama 60.000.000,001. Projektovanje iz prethodnih godina 3.000.000,00Σ Projektovanje iz prethodnih godina 0,002. Izgradnja iz prethodnih godina 28.000.000,00

17.01.

MZ Trbušani- dalji prenos na DOO „Tatović“ Čačak – VII PS od 21.12.2011. godine za izvođenje radova na izgradnji IIb faze objekta fekalne kanalizacije na teritoriji MZ Trbušani 767.763,46 767.763,46

19.01.

JKP „Vodovod“ Čačak – dalji prenos na SR „Elektro“ Dublje po Zahtevu za prenos sredstava broj 303 od 17.01.2012. godine sa pozivom na račun broj 21/11 od 07.12.2011. godine za isporuku opreme i izvođenje radova na povezivanju novoizgrađenih fekalnih crpnih stanica FCS1, FCS2, Konjevići i FCS1 Preljina u sistemu CSNU u JKP „Vodovod“ Čačak 1.442.833,20 2.210.596,66

19.01.

JKP „Vodovod“ Čačak – Okončana situacija broj 6533 od 16.12.2011 godine za izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže i dogradnje postojeće fekalne kanalizacije u ulici Braće Stanić (kraci BS 1 i BS 2) u naselju Potes Kulinovačko polje 2 u Čačku 76.374,88 2.286.971,54

19.01.

MZ Sajmište dalji prenos na JKP „Vodovod“ Čačak-OS broj 6417 od 12.12.2011. godine za izvođenje radova na sanaciji dela fekalne kanalizacije u ulici Blagoja Nikolića (Bočni krak) 148.667,61 2.435.639,15

19.01.

MZ Sajmište dalji prenos na JKP „Vodovod“ Čačak-predračun broj 06/11 od 22.12.2011.godine za izvođenje radova na sanaciji dela fekalne kanalizacije u ulici Miodraga Dabovića, krak III-I faza 224.520,96 2.660.160,11

22.02.

MZ Trbušani- dalji prenos na DOO „Tatović“ Čačak – VIII PS broj (97) 08-00030 od 02.02.2012. godine za izvođenje radova na izgradnji IIb faze objekta fekalne kanalizacije na teritoriji MZ Trbušani 1.556.428,85 4.216.588,96

05.03. MZ Trbušani - dalji prenos na DOO „Tatović“ Čačak-IV PS broj 87-00133 od 2.975,60 4.219.564,56

23.04.2010.godine za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na izgradnji IIa faze objekta fekalne kanalizacije

07.03.

MZ Zablaće dalji prenos na DOO „Gradis“ Čačak po Ugovoru o preuzimanju ispunjenja, a tiče se neplaćenih situacija za izvedene radove na izgradnji priključaka na fekalnu kanalizaciju (MZ Vapa I-V) od strane MZ Zablaće, MZ Vapa i MZ Ježevica 2.441.124,16 6.660.688,72

07.03.

MZ Zablaće dalji prenos na DOO „Gradis“ Čačak po Ugovoru o preuzimanju ispunjenja, a tiče se neplaćenih situacija za izvedene radove na izgradnji priključaka na fekalnu kanalizaciju (MZ Ježevica I- IV) od strane MZ Zablaće, MZ Vapa i MZ Ježevica 1.842.024,54 8.502.713,26

09.03.

MZ Zablaće dalji prenos na DOO „Gradis“ Čačak po Ugovoru o preuzimanju ispunjenja, a tiče se neplaćenih situacija za izvedene radove na izgradnji priključaka na fekalnu kanalizaciju (MZ Zablaće I- VIII) od strane MZ Zablaće, MZ Vapa i MZ Ježevica 4.902.387,22 13.405.100,48

27.03.

MZ Gornja Trepča-dalji prenos na DOO „Inge“ Beograd - OS broj 51/2011 od 08.08.2011.godine za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na izgradnji objekta I etape II faze fekalne kanalizacije na delu teritorije MZ Gornja Trepča u naselju zvanom Gojkovića brdo, Novičića krak i drugo 226.362,50 13.631.462,98

23.05.

MZ Sajmište dalji prenos na JKP „Vodovod“ Čačak – OS broj 2323 od 26.04.2012. godine za izvođenje radova na sanaciji dela fekalne kanalizacije u ulici Miodraga Dabovića, krak III-I faza 109.655,04 13.741.118,02

28.05.

MZ Tanasko Rajić - dalji prenos na JKP „Vodovod” Čačak po OS broj 2608 od 15.05.2012. godine za izvođenje radova na izradi priključka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu u ulice Gvozdena Paunovića u Čačku 66.881,37 13.807.999,39

05.06.

MZ Trbušani- dalji prenos na DOO „Tatović“ Čačak – IX PS od 25.05.2012. godine za izvođenje radova na izgradnji IIb faze objekta fekalne kanalizacije na teritoriji MZ Trbušani 447.070,73 14.255.070,12

22.06.

MZ Trbušani- dalji prenos na DOO „Tatović“ Čačak – V PS broj (97) 61-00465 od 18.06.2012. godine za izvođenje radova na izgradnji IIc faze objekta fekalne kanalizacije na teritoriji MZ Trbušani 1.321.225.93 15.576.296,05Σ Izgradnja iz prethodnih godina 15.576.296,053. Projektovanje u 2012. godini 3.500.000,00Σ Projektovanje u 2012. godini 0,004. Izgradnja u 2012. godini 15.000.000,00

08.06.

MZ Trbušani- dalji prenos na DOO „Tatović“ Čačak –račun broj (97) 98-00388 od 01.06.2012. godine za izvođenje radova na kanalizaciji u MZ Trbušani-geodetsko snimanje i upis u katastar izvedenog stanja, nabavka i ugradnja armirano betonskih cevi 1.489.278,00 1.489.278,00

12.06. JKP „Vodovod“ Čačak prenos po predračunu broj 04/12 od 28.05.2012. godine na 523.768,96 2.013.046,96

ime sufinansiranja rekonstrukcije postojeće vodovodne mreže i dela ulične fekalne kanalizacije u ulici. Đorđa Tomaševića u Čačku, na delu između ulica Dragoslava Bojića i Slavka Krupeža (80% avans od predračunske vrednosti materijala) Σ Izgradnja u 2012. godini 2.013.046,965. Vraćanje raskopanih putnih pravaca (posle prolaska kanalizacije) u prvobitno stanje 10.000.000,00

06.02.

JP „Gradac“ Čačak - po Zahtevu za prenos sredstava po delu I PS broj 1091100060 od 09.12.2011. godine na ime izvedenih radova na vraćanju raskopanih putnih pravaca (posle prolaska kanalizacije) u prvobitno stanje na teritoriji grada Čačka-mesec oktobar 107.730,00 107.730,00

06.02.

JP „Gradac“ Čačak - po Zahtevu za prenos sredstava po OS broj 1091100068 od 13.12.2011. godine na ime izvedenih radova na vraćanju raskopanih putnih pravaca (posle prolaska kanalizacije) u prvobitno stanje na teritoriji grada Čačka-mesec novembar 798.193,44 905.923,44ΣVraćanje raskopanih putnih pravaca (posle prolaska kanalizacije) u prvobitno stanje 905.923,445.Zemljište-naknada za eksproprisano zemljište 500.000,00Σ Zemljište-naknada za eksproprisano zemljište 0,00

UKUPNO GLAVA 25 - SREDSTVA ZA IZGRADNjU KANALIZACIJE 60.000.000,00 18.495.266,45

Sredstva za izgradnju sistema kanalizacije u gradu Čačku planirana su u iznosu od 60.000.000,00 dinara i to za:

Sredstva se koriste kao kapitalne subvencije za izgradnju kanalizacione mreže po mesnim zajednicama.U toku izveštajnog perioda od 01.01.2012. godine do 30.06.2012 rešenjima Gradonačelnika grada za izgradnju kanalizacione mreže po MZ prenet je iznos od 18.495.266,45 dinara.

Finansijski plan kanalizacije u izveštajnom periodu, a u sklopu Finansijskog plana direktnog korisnika – Gradske uprave grada Čačka bio je izvršen sa 30,82 %.

Broj tačke Naziv tačke Plan Izvršenje % izvršenja451 Kapitalne subvencije za izgradnju kanalizacione mreže po mesnim zajednicama

451-1 1. Projektovanje iz prethodnih godina 3.000.000,00 0,00 0,00 %451-2 2. Izgradnja iz prethodnih godina 28.000.000,00 15.576.296,05 55,62 %451-3 3. Projektovanje u 2012. godini 3.500.000,00 0,00 0,00 %451-4 4. Izgradnja u 2012. godini 15.000.000,00 2.013.046,96 13,42 %451-5 5. Vraćanje raskopanih putnih pravaca (posle prolaska kanalizacije) u prvobitno stanje 10.000.000,00 905.923,44 9,05 %451-6 6. Zemljište 500.000,00 0,00 0,00 %

U K U P N O 60.000.000,00 18.495.266,45 30,82 %

SREDSTVA ZA PROŠIRENJE I UREĐENJE GROBALJAG

lava

Funk

cion

alna

kl

asifi

kaci

ja

Bro

j ap

ropr

ijaci

jeE

kono

msk

a kl

asifi

kaci

ja

OPIS

Plan

ras

hoda

iz

sred

stav

a bu

džet

a gr

ada

Izvr

šenj

e

Uku

pno

izvr

šenj

e

26 490 SREDSTVA ZA PROŠIRENJE I UREĐENJE GROBALJA EKONOMSKI POSLOVI NEKVALIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU

228 541 Zemljište 7.000.000,00Σ Zemljište 0,00

UKUPNO GLAVA 26 - SREDSTVA ZA PROŠIRENJE I UREĐENJE GROBALJA 7.000.000,00

Sredstva za proširenje i uređenje grobalja po mesnim zajednicama u gradu Čačku planirana su u iznosu od 7.000.000,00 dinara. U toku izveštajnog perioda od 01.01.2012. godine do 30.06.2012. godine nije bilo prenosa sa date aproprijacije.

SREDSTVA ZA IZGRADNJU, REKONSTRUKCIJU I ADAPTACIJU OBJEKATA I NABAVKU OPREME KOJI SU OD ZNAČAJA ZA GRAD

Gla

va

Funk

cion

alna

kl

asifi

kaci

ja

Bro

j ap

ropr

ijaci

jeE

kono

msk

a kl

asifi

kaci

ja

OPIS

Plan

ras

hoda

iz

sred

stav

a bu

džet

a gr

ada

Izvr

šenj

e

Uku

pno

izvr

šenj

e

27 660SREDSTVA ZA IZGRADNJU, REKONSTRUKCIJU I ADAPTACIJU OBJEKATA I NABAVKU

OPREME KOJI SU OD ZNAČAJA ZA GRAD STAMBENI RAZVOJ I RAZVOJ ZAJEDNICE NEKVALIFIKOVAN NA DRUGOM MESTU

229 425 Tekuće popravke i održavanje- seoski domovi 13.620.850,00

07.03.MZ Bečanj-dalji prenos na ZZ „Univerzal“ Čačak po I PS broj 7-144 od 01.03.2012. godine za izvođenje radova na adaptaciji objekta Doma kulture u MZ Bečanj 2.326.268,52 2.326.268,52

07.03.MZ Ostra-dalji prenos na ZZ „Univerzal“ Čačak po I PS broj 7-142 od 01.03.2012. godine za izvođenje radova na rekonstrukciji velike sale Doma kulture u MZ Ostra 1.549.802,56 3.876.071,08

19.03.MZ Ljubić selo-dalji prenos na SZGR „ZP-GRADNjA“ Čačak po I PS broj 1 od 05.03.2012. godine za izvođenje radova na rekonstrukciji Doma kulture u MZ Ljubić selo 400.492,50 4.276.563,58

03.04.MZ Ljubić selo-dalji prenos na SZGR „ZP-GRADNjA“ Čačak po II PS broj 2 od 21.03.2012. godine za izvođenje radova na rekonstrukciji Doma kulture u MZ Ljubić selo 435.300,00 4.711.863,58

11.04.MZ Bečanj-dalji prenos na ZZ „Univerzal“ Čačak po OS broj 7-242 od 02.04.2012. godine za izvođenje radova na adaptaciji objekta Doma kulture u MZ Bečanj 1.458.594,46 6.170.458,04

11.04.MZ Ostra-dalji prenos na ZZ „Univerzal“ Čačak po OS broj 7-142 od 01.03.2012. godine za izvođenje radova na rekonstrukciji velike sale Doma kulture u MZ Ostra 494.886,10 6.665.344,14

18.04.MZ Trbušani-dalji prenos na ZZ „Univerzal“ Čačak po OS broj 7-268 od 05.04.2012. godine za izvođenje radova na prepokrivanju krova objekta Doma MZ Trbušani 2.138.584,62 8.803.928,76

19.04.MZ Ljubić selo-dalji prenos na SZGR „ZP-GRADNjA“ Čačak po III PS broj 3 od 02.04.2012. godine za izvođenje radova na rekonstrukciji Doma kulture u MZ Ljubić selo 244.142,50 9.048.071,26

27.04.MZ Žaočani-dalji prenos na SZR „Pesluks“ Goračići po računu broj 14/12 od 20.04.2012. godine za izvođenje radova na Domu kulture u Žaočanima 206.995,00 9.255.066,26

10.05.MZ Katrga-dalji prenos na ZZ „Univerzal“ Čačak po OS broj 7-334 od 30.04.2012. godine za izvođenje radova na sanaciji krovne konstrukcije sa prepokrivanjem krova objekta Doma kulture MZ Katrga 2.080.437,94 11.335.504,20

16.05.MZ Goričani dalji prenos na ZZ „Univerzal“ Čačak po računu broj 7-348 od 09.05.2012. godine za izvođenje radova na investicionom održavanju kancelarije MZ Goričani i prostorije iza nje 419.228,28 11.754.732,48

16.05.MZ Gornja Gorevnica dalji prenos na „Rako inženjering“ d.o.o. Čačak po OS broj 2016 od 04.05.2012. godine za izvođenje radova na popravci krova na objektu Doma kulture u MZ Gornja Gorevnica 1.701.116,32 13.455.848,80

05.06.MZ Ostra-dalji prenos na ZZ „Univerzal“ Čačak po računu broj 7-260 od 17.05.2012. godine za nabavku dobara (tervol d=10cm) za objekat Doma kulture u MZ Ostra 164.598,20 13.620.447,00Σ Tekuće popravke i održavanje - seoski domovi 13.620.447,00

230 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 25.203.404,00

10.01.

JKP „Vodovod“ Čačak-po Zahtevu za prenos sredstava broj 6938 od 30.12.2011. godine u vezi sa naknadom troškova nastalih na aktiviranju brane „Parmenac“ radi formiranja akumulacije i to prvenstveno za potrebe navodnjavanja kao i za potrebe prihranjivanja vodom izvorišta „Prijevor-Parmenac“, za mesec decembar 243.989,00 243.989,00

10.01.

JKP „Vodovod“ Čačak-po Zahtevu za prenos sredstava broj 53 od 09.01.2012. godine u vezi pomoći za servisiranje duga preduzeća za isporučenu vodu prema JP „Rzav“ Arilje prema računu broj 224 od 31.12.2011. godine 5.000.000,00 5.243.989,00

19.01.

JKP „Čačak“ Čačak-po Zahtevu za prenos sredstava broj 224 od 17.01.2012. godine u vezi pomoći za servisiranje duga preduzeća za isporučeni gas prema JP „Srbijagas“ Novi Sad prema računu broj 30-133804/11 7.000.000,00 12.243.989,00

03.02.

JKP „Vodovod“ Čačak-po Zahtevu za prenos sredstava broj 547 od 31.01.2012. godine u vezi sa naknadom troškova nastalih na aktiviranju brane „Parmenac“ radi formiranja akumulacije i to prvenstveno za potrebe navodnjavanja kao i za potrebe prihranjivanja vodom izvorišta „Prijevor-Parmenac“, za mesec januar 243.989,00 12.487.978,00

05.03.

JKP „Vodovod“ Čačak-po Zahtevu za prenos sredstava broj 995 od 29.02.2012. godine u vezi sa naknadom troškova nastalih na aktiviranju brane „Parmenac“ radi formiranja akumulacije i to prvenstveno za potrebe navodnjavanja kao i za potrebe prihranjivanja vodom izvorišta „Prijevor-Parmenac“, za mesec februar 243.989,00 12.731.967,00

12.03.

JKP „Vodovod“ Čačak–po Zahtevu za prenos sredstava broj 1123 od 06.03.2012. godine u vezi pomoći za servisiranje duga preduzeća za isporučenu vodu prema JP „Rzav“ Arilje prema računu broj 27 od 29.02.2012. godine 1.000.000,00 13.731.967,00

19.03.JKP „Parking servis“ Čačak–po Zahtevu za prenos sredstava broj 874-01/1 od 16.03.2012. godine na ime ugrožene likvidnosti preduzeća 855.897,10 14.587.864,10

20.03.

JKP „Moravac“ Mrčajevci–po Zahtevu za prenos sredstava broj 45 od 19.03.2012. godine u vezi pomoći na ime nabavke traktora „Belorus MTZ-1221.2“ prema računu broj 63/12 od 19.03.2012. godine dostavljenog od strane „Agrouniverzal“ DOO Gornji Milanovac 3.650.610,00 18.238.474,10

10.04.

JKP „Vodovod“ Čačak-po Zahtevu za prenos sredstava broj 995 od 29.02.2012. godine u vezi sa naknadom troškova nastalih na aktiviranju brane „Parmenac“ radi formiranja akumulacije i to prvenstveno za potrebe navodnjavanja kao i za potrebe prihranjivanja vodom izvorišta „Prijevor-Parmenac“, za mesec mart 243.989,00 18.482.463,10

12.04.

JKP „Moravac“ Mrčajevci–po Zahtevu za prenos sredstava broj 54 od 04.04.2012. godine u vezi dostavljenih računa broj 062-1030000268-15 od 28.03.2012. godine, 062-1030000280-15 od 29.03.2012. godine i 062-1030000279-15 od 29.03.2012. godine dostavljenih od strane AD „Kopaonik“ Beograd za izvedene radove na zameni dotrajalog magistralnog vodovoda Mrčajevci-Bresnica, u dužini od 200m 100.285,00 18.582.748,10

30.04. JKP „Vodovod“ Čačak-po Zahtevu za prenos sredstava broj 2344 od 27.04.2012. godine u vezi sa naknadom troškova nastalih na aktiviranju brane „Parmenac“ radi formiranja akumulacije i to prvenstveno za potrebe

243.989,00 18.826.737,10

navodnjavanja kao i za potrebe prihranjivanja vodom izvorišta „Prijevor-Parmenac“, za mesec april

30.04.

JKP „Vodovod“ Čačak–po Zahtevu za prenos sredstava broj 2249 od 25.04.2012. godine u vezi pomoći za servisiranje duga preduzeća za isporučenu vodu prema JP „Rzav“ Arilje prema računu broj 48 od 31.03.2012. godine 1.000.000,00 19.826.737,10

03.05.

JKP „Moravac“ Mrčajevci–po Zahtevu za prenos sredstava broj 72 od 30.04.2012. godine u vezi pomoći za nabavku kranske kosilice „Spectra 6000“ prema računu broj 9-04/12 od 30.04.2012. godine dostavljenog od strane „RASCO“ DOO Beograd 3.522.300,00 23.349.037,10

16.05.

JKP “Komunalac“ Čačak–po Zahtevu za prenos sredstava broj 1813 od 07.05.2012. godine, a prema računu broj 1317 od 23.08.2011. godine dostavljenog od strane JKP „Moravac“ Mrčajevci u vezi izvedenih radova na održavanju gradske deponije „Prelići“ 650.000,00 23.999.037,10

29.05.

JKP „Moravac“ Mrčajevci–po Zahtevu za prenos sredstava broj 79 od 16.05.2012. godine, a prema računu broj 02/2012 od 11.05.2012. godine dostavljenog od strane GZR „Novogradnja“ Kraljevo za izvedene radove na dogradnji hidrantske mreže u dužini od 225 m za cevovod od Č 13 do škole u Mrčajevcima 1.054.365,40 25.053.402,50

11.06.

JKP „Parking servis“ Čačak–po Zahtevu za prenos sredstava broj 939-01 od 06.06.2012. godine na ime nabavke opreme zaštite na radu za potrebe JKP “Parking servis“ Čačak od strane DOO „Šipetić“ Čačak po računu broj 14 od 07.06.2012. godine 143.960,00 25.197.362,50ΣSubvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 25.197.362,50

231 511 Zgrade i građevinski objekti –Stručni nadzor u izgradnji gradskog fudbalskog stadiona, izgradnja trafo stanice, priključci gasa, kanalizacije, vode... pristupni put i slično u vezi sa investicijom 14.000.000,00

16.03.

SGR „DAM inženjering“ Čačak prenos po predračunu broj 802/12 od 09.03.2012. godine na ime izvršene usluge vođenja stručnog tehničkog nadzora u toku radova na izgradnji objekta gradskog fudbalskog stadiona u Čačku 288.750,00 288.750,00

23.05.

Biro za inženjering, projektovanje i konsalting „Kairos“ Čačak prenos po računu broj 0405/1 od 04.05.2012.godine na ime izvršene usluge tehničke kontrole projektne dokumentacije za objekat gradskog fudbalskog stadiona u Čačku (priključni gasovod, KMRS, unutrašnja gasna instalacija) 25.000,00 313.750,00

30.05.

SGR „DAM inženjering“ Čačak prenos po računu broj 805/12 od 28.05.2012. godine na ime izvršene usluge vođenja stručnog tehničkog nadzora u toku radova na izgradnji objekta gradskog fudbalskog stadiona u Čačku 278.662,27 592.412,27Σ Stručni nadzor u izgradnji gradskog fudbalskog stadiona, izgradnja trafo stanice, priključci gasa, kanalizacije, vode... pristupni put i slično u vezi sa investicijom 592.412,27

232 511 Zgrade i građevinski objekti – Projektovanje, nadzor i izgradnja fiskulturne sale i učionica u OŠ „Tatomir Anđelić“ u Mrčajevcima i ostali radovi vezani za investiciju 50.000.000,00

28.03.

SGR „DAM inženjering“ Čačak prenos po računu broj 803/12 od 26.03.2012. godine na ime izrade tehničke dokumentacije objekta fiskulturne sale i najmanje 8 učionica sa pratećim prostorijama (hodnici, kancelarije, sanitarni čvorovi i dr.) u dvorištu OŠ „Tatomir Anđelić“ u Mrčajevcima 363.440,00 363.440,00

19.04.

SGR „DAM inženjering“ Čačak prenos po predračunu broj 804/12 od 09.04.2012. godine na ime izrade tehničke dokumentacije objekta fiskulturne sale i najmanje 8 učionica sa pratećim prostorijama (hodnici, kancelarije, sanitarni čvorovi i dr.) u dvorištu OŠ „Tatomir Anđelić“ u Mrčajevcima 545.160,00 908.600,00

30.05.

SGR „DAM inženjering“ Čačak prenos po računu broj 806/12 od 28.05.2012. godine na ime izrade tehničke dokumentacije objekta fiskulturne sale i najmanje 8 učionica sa pratećim prostorijama (hodnici, kancelarije, sanitarni čvorovi i dr.) u dvorištu OŠ „Tatomir Anđelić“ u Mrčajevcima 122.531,20 1.031.131,20

21.06.

SGR „DAM inženjering“ Čačak prenos po računu broj 17/12 od 13.06.2012. godine na ime izrade tehničke dokumentacije objekta fiskulturne sale i najmanje 8 učionica sa pratećim prostorijama (hodnici, kancelarije, sanitarni čvorovi i dr.) u dvorištu OŠ „Tatomir Anđelić“ u Mrčajevcima 545.160,00 1.576.291,20Σ Zgrade i građevinski objekti - Projektovanje, nadzor i izgradnja fiskulturne sale i učionica u OŠ „Tatomir Anđelić“ u Mrčajevcima i ostali radovi vezani za investiciju 1.576.291,20

233 511 Zgrade i građevinski objekti – Izgradnja dnevnog boravka za osobe sa posebnim potrebama, stručni nadzor i ostalo 43.000.000,00

03.04.

DOO „Proinvest“ Čačak – I PS broj 03-12 od 28.03.2012. godine za izvođenje svih radova na izgradnji objekta za dnevni boravak dece i omladine sa posebnim potrebama, na katastarskoj parceli broj 3948/1 KO Čačak, po sistemu „ključ u ruke“ 6.780.091,00 6.780.091,00

27.04.

DOO „Proinvest“ Čačak – II PS broj 04-12 od 25.04.2012. godine za izvođenje svih radova na izgradnji objekta za dnevni boravak dece i omladine sa posebnim potrebama, na katastarskoj parceli broj 3948/1 KO Čačak, po sistemu „ključ u ruke“ 5.277.908,65 12.057.999,65

25.05.

DOO „Proinvest“ Čačak – III PS broj 06-12 od 23.05.2012. godine za izvođenje svih radova na izgradnji objekta za dnevni boravak dece i omladine sa posebnim potrebama, na katastarskoj parceli broj 3948/1 KO Čačak, po sistemu „ključ u ruke“ 6.445.589,42 18.503.890,07

22.06.

DOO „Proinvest“ Čačak – IV PS broj 08-12 od 20.06.2012. godine za izvođenje svih radova na izgradnji objekta za dnevni boravak dece i omladine sa posebnim potrebama, na katastarskoj parceli broj 3948/1 KO Čačak, po sistemu „ključ u ruke“- I deo 2.000.000,00 20.503.890,07

25.06.

DOO „Proinvest“ Čačak – IV PS broj 08-12 od 20.06.2012. godine za izvođenje svih radova na izgradnji objekta za dnevni boravak dece i omladine sa posebnim potrebama, na katastarskoj parceli broj 3948/1 KO Čačak, po sistemu „ključ u ruke“ - II deo 3.124.833,31 23.628.422,38Σ Izgradnja dnevnog boravka za osobe sa posebnim potrebama, stručni nadzor i ostalo 23.628.422,38

234 511 Zgrade i građevinski objekti- Projektovanje prve faze rekonstrukcije Doma vojske za potrebe gradske biblioteke, nadzor i ostalo 30.000.000,00Σ Projektovanje prve faze rekonstrukcije Doma vojske za potrebe gradske biblioteke, nadzor i ostalo 0,00

235 511 Zgrade i građevinski objekti- Izgradnja seoskih domova sa pratećim objektima (Lugovi i Konjevići) 25.000.000,00

28.03.

ZZ „Univerzal“ Čačak prenos po računu broj 7-212 od 16.03.2012. godine, na ime izvršenog tehničkog pregleda priključenog gasovoda, merno regulacionog seta (MRS) i unutrašnjih gasnih instalacija (UGI) za poslovni objekat - Dom MZ Lugovi, izgrađenom na kp.br. 1077/22 KO Trbušani, u cilju izdavanja odobrenja za upotrebu objekta, poverenog rešenjem GU za urbanizam grada Čačka broj 358-15/12-IV-2-01 od 23.02.2012. godine 44.840,00 44.840,00

28.03.

ZZ „Univerzal“ Čačak prenos po računu broj 7-211 od 16.03.2012. godine, na ime izvršenog tehničkog pregleda radova na izgradnji poslovnog objekta - Dom MZ Lugovi izgrađenom na kp.br. 1077/22 KO Trbušani, poverenog rešenjem GU za urbanizam grada Čačka broj 358-14/12-IV-2-01 od 23.02.2012. godine 80.240,00 125.080,00

03.04.

Biro „Ramark“ Čačak po II PS broj 9/12 od 26.03.2012. godine za izvođenje građevinskih, građevinsko zanatskih i instalaterskih radova sa parternim uređenjem lokacije za izgradnju objekta doma MZ Konjevići na kp.br. 334/2 KO Konjevići 8.274.080,20 8.399.160,20

05.06.

Studio za atrhitektonsko i urbanističko projektovanje „V“ Čačak po računu broj 15 od 23.05.2012. godine na ime vršenja usluge vođenja stručnog tehničkog nadzora u toku radova na izgradnji objekta doma MZ Lugovi u Čačku-OS 14.046,00 8.413.206,20

12.06.Biro „Ramark“ Čačak po OS broj 16/12 od 16.05.2012. godine za izvođenje radova na izgradnji objekta doma MZ Lugovi na kat. Parceli 1077/22 KO Trbušani po sistemu „ključ u ruke“ 828.715,50 9.241.921,70

22.06.

Biro „Ramark“ Čačak po III PS broj 20/12 od 11.06.2012. godine za izvođenje građevinskih, građevinsko zanatskih i instalaterskih radova sa parternim uređenjem lokacije za izgradnju objekta doma MZ Konjevići na kp.br. 334/2 KO Konjevići-I deo 3.200.000,00 12.441.921,70

25.06.

Biro „Ramark“ Čačak po III PS broj 20/12 od 11.06.2012. godine za izvođenje građevinskih, građevinsko zanatskih i instalaterskih radova sa parternim uređenjem lokacije za izgradnju objekta doma MZ Konjevići na kp.br. 334/2 KO Konjevići-II deo 3.200.000,00 15.641.921,70

26.06

Biro „Ramark“ Čačak po III PS broj 20/12 od 11.06.2012. godine za izvođenje građevinskih, građevinsko zanatskih i instalaterskih radova sa parternim uređenjem lokacije za izgradnju objekta doma MZ Konjevići na kp.br. 334/2 KO Konjevići-III deo 3.192.603,12 18.834.524,82

Σ Zgrade i građevinski objekti-Izgradnja sportske sale u Prijevoru i ostalo 18.834.524,82236 512 Mašine i oprema-Nabavka opreme za dnevni boravak za osobe sa posebnim potebama 3.000.000,00

Σ Nabavka opreme za dnevni boravak za osobe sa posebnim potrebama 0,00UKUPNO GLAVA 27 – SREDSTVA ZA IZGRADNjU, REKONSTRUKCIJU I ADAPTACIJU

OBJEKATA KOJI SU OD ZNAČAJA ZA GRAD 203.824.254,00 83.449.460,17

Sredstva za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju objekata i nabavku opreme koji su od značaja za grad bila su planirana u iznosu od 203.824.254,00 dinara.Sredstva se koriste za tekuće popravke i održavanje seoskih domova i ostalih objekata, kao i za izgradnju ili kupovinu objekata od značaja za grad Čačak. U toku izveštajnog perioda od 01.01.2012. godine do 30.06.2012. godine rešenjima Gradonačelnika grada za ove namene prenet je iznos od 83.449.460,17 dinara.

Glava 27.- Sredstva za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju objekata i nabavku opreme koji su od značaja za grad podeljena je na sledeće aproprijacije:

-aproprijacija 229. Tekuće popravke i održavanje- seoski domovi, plan aproprijacije iznosi 13.620.850,00 dinara i u izveštajnom periodu izvršen je prenos od 13.620.447,00 dinara, odnosno 99,99 % u odnosu na plan,

-aproprijacija 230. Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, plan aproprijacije iznosi 25.203.404,00 dinara i u izveštajnom periodu izvršen je prenos od 25.197.362,50 dinara, odnosno 99,97 % u odnosu na plan,

-aproprijacija 231. Zgrade i građevinski objekti – Stručni nadzor u izgradnji gradskog fudbalskog stadiona, izgradnja trafo stanice, priključci gasa, kanalizacije, vode... pristupni put i slično u vezi sa investicijom, plan aproprijacije iznosi 14.000.000,00 dinara i u izveštajnom periodu izvršen je prenos od 592.412,27 dinara, odnosno 4,23 % u odnosu na plan,

-aproprijacija 232. Zgrade i građevinski objekti - Projektovanje, nadzor i izgradnja fiskulturne sale i učionica u OŠ „Tatomir Anđelić“ u Mrčajevcima i ostali radovi vezani za investiciju, plan aproprijacije iznosi 50.000.000,00 dinara i u izveštajnom periodu izvršen je prenos od 1.576.291,20 dinara, odnosno 3,15 % u odnosu na plan,

-aproprijacija 233. Zgrade i građevinski objekti - Izgradnja dnevnog boravka za osobe sa posebnim potrebama, stručni nadzor i ostalo, plan aproprijacije iznosi 43.000.000,00 dinara i u izveštajnom periodu izvršen je prenos od 23.628.422,38 dinara, odnosno 54,94 % u odnosu na plan,

-aproprijacija 234. Zgrade i građevinski objekti- Projektovanje prve faze rekonstrukcije Doma vojske za potrebe gradske biblioteke, nadzor i ostalo, plan aproprijacije iznosi 30.000.000,00 dinara i u izveštajnom periodu sredstva sa ove aproprijacije nisu trošena,

-aproprijacija 235. Zgrade i građevinski objekti- Izgradnja seoskih domova sa pratećim objektima (Lugovi i Konjevići), plan aproprijacije iznosi 25.000.000,00 dinara i u izveštajnom periodu prenet je iznos od 18.834.524,82 dinara, odnosno 75,33 % u odnosu na plan,

-aproprijacija 236. Mašine i oprema-Nabavka opreme za dnevni boravak za osobe sa posebnim potrebama plan aproprijacije iznosi 3.000.000,00 dinara i u izveštajnom periodu sredstva sa ove aproprijacije nisu trošena.

IZVEŠTAJ O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ STALNE I TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ZA PERIOD OD 01. 01. 2012. GODINE DO 30. 06. 2012. GODINE

STALNA BUDŽETSK A REZERV A

Zakonom o budžetskom sistemu, („Sl.glasnik RS“,br.54/2009,73/2010,101/2010 i 101/2011) utvrđena je obaveza izdvajanja maksimalno do 0,5 % ostvarenih prihoda i primanja budžeta za budžetsku godinu u stalnu budžetsku rezervu.

Na osnovu člana 11. Odluke o budžetu grada Čačka za 2012. godinu deo sredstava iz člana 8. stav 1. tačka 5. ove Odluke izdvaja se u stalnu budžetsku rezervu.

Sredstva stalne budžetske rezerve planirana su na aproprijaciji 48. a izvršavaju se na aproprijaciji 49. kod direktnog korisnika - Gradske uprave grada Čačka.

Ukupan plan sredstava stalne budžetske rezerve iznosi 35.000.000,00 dinara (po svim izvorima finansiranja) i to:

- Planirana sredstva iz budžeta Grada iznose 12.000.000,00 dinara

- Planirana sredstva iz budžeta Republike iznose 23.000.000,00 dinara

Trošenjem stalne budžetske rezerve vrši se rasknjižavanje sredstava sa aproprijacije 48. ekonomska klasifikacija 499-Sredstva rezerve, na aproprijaciju 49. ekonomska klasifikacija 484-Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka.

Sredstva stalne budžetske rezerve raspoređuju se Rešenjima Gradonačelnika grada Čačka na korisnike budžetskih sredstava.

Do 30.06.2012.godine stalna budžetska rezerva iz sredstava budžeta Grada je realizovana u ukupnom iznosu od 408.422,13 dinara i to:

-Pomoć domaćinstvima na ime naknade i sanacije štete nastale usled elementarih nepogoda (oluje, groma, klizišta) i požara 230.000,00 dinara

Zbog vanredne situacije nastale usled velikih snežnih padavinama tokom februara meseca 2012.godine pomoć je pružena:

-Gradskom vatrogasnom savezu Čačak zbog uvećanih računa za struju iznos od 50.000,00 dinara

-Međuopštinskom udruženju gluvih i nagluvih za grad Čačak, za sanaciju zgrade Doma gluvih od podliva vode iznos od 54.000,00 dinara-Crvenom krstu Čačak za obilazak korisnika i dodeljivanje lanč paketa iznos od 74.422,13 dinara

Po Odluci Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Vlade Republike Srbije iz budžeta Republike Srbije dana 29.07.2011.godine transferisana su namenska sredstva za sanaciju štete nastale usled elementarne nepogode-zemljotresa u iznosu od 20.000.000,00 dinara

Do kraja 2011. godine iz ovih sredstava na predlog Komisije za raspodelu sredstava i Izveštaja Komisije za utvrđivanje i procenu štete namenski je utrošeno za sanaciju građevinskih objekata 12.132.736,30 dinara

Do 30.06.2012.god. iz ovih sredstava namenski je utrošeno još 1.443.669,10 dinara

Neutrošena sredstva za ove namene iznose 6.423.594,60 dinara

TEKUĆA BUDŽETSK A REZERV A

Na osnovu člana 12. Odluke o budžetu grada Čačka za 2012. godinu deo sredstava iz člana 8. stav 1. tačka 5. ove Odluke izdvaja se za Tekuću budžetsku rezervu .Sredstva tekuće budžetske rezerve, rešenjem Gradonačelnika raspoređena su na korisnike budžetskih sredstava i predstavljaju povećanje aproprijacije za određene

namene. Sredstva tekuće budžetske rezerve iskazuju se na odgovarajuća konta rashoda za koje je rezerva određena.U toku izveštajnog perioda izvršene su izmene u skladu sa napred navedenim članom Odluke, pri tom su doneta rešenja o preusmeravanju sredstava na odgovarajuće

aproprijacije i ista su objavljena u Službenom listu grada Čačka i to:

REDNI BROJ IZNOS APROPRIJACIJA NAMENA IZVOR

FINANSIRANJA BROJ REŠENJA

1. 70.000,00 63Obezbeđenje dodatnih sredstava na aproprijaciji namenjenih za nabavku bonova za gorivo kod „OMV Srbija“ za realizaciju projekta 06 401-8/12-II

2. 2.358.230,00 90Obezbeđenje dodatnih sredstava na aproprijaciji namenjenih za nabavku opreme za fiskulturnu salu OŠ „Božo Tomić“ Prijevor 01 401-1/12-II

3. 380.000,00 101Obezbeđenje dodatnih sredstava na aproprijaciji namenjenih Mašinskoj školi za finansiranje učešća na sajmu nastavnih učila u Hanoveru 01 401-14/12-II

4. 41.206,00 89Obezbeđenje dodatnih sredstava na aproprijaciji namenjenih za solidarnu pomoć zaposlenom radniku Škole u slučaju smrti užeg člana porodice 01 401-95/12-II

5. 50.234,00 101Obezbeđenje dodatnih sredstava na aproprijaciji namenjenih za solidarnu pomoć zaposlenom radniku Škole u slučaju smrti užeg člana porodice 06 401-133/12-II

6. 3.146.460,70 230Obezbeđenje dodatnih sredstava na aproprijaciji namenjenih JKP „Moravac“ Mrčajevci za plaćanje po delu fakture na ime nabavke traktora za komunalne potrebe preduzeća 01 401-160/12-II

7. 926.521,00 219Obezbeđenje dodatnih sredstava na aproprijaciji namenjenih za plaćanje faktura za izvršene usluge od strane Rudarsko geološkog fakulteta Univerzitet u Beogradu 01 401-164/12-II

8. 1.000.000,00 82Obezbeđenje dodatnih sredstava na aproprijaciji namenjenih za troškove nastale prilikom razgušenja kanalizacije u MZ Mrčajevci 01 401-168/12-II

9. 1.000.000,00 101 Obezbeđenje dodatnih sredstava na aproprijaciji namenjenih Gimnaziji za radove na 01 401-357/12-II

završetku uređenja malog Školskog dvorišta povodom obeležavanja 175 godina Škole

10. 586.288,30 230

Obezbeđenje dodatnih sredstava na aproprijaciji neophodnih za ispunjenje obaveza po Ugovoru i Aneksima zaključenih sa JKP „Vodovod“ Čačak na ime troškova na aktiviranju brane Parmenac kao i za plaćanje po računima dostavljenih od strane JKP „Moravac“ Mrčajevci koji za predmet imaju zamenu dotrajalog magistralnog vodovoda Mrčajevci- Bresnica 01 401-344/12-II

11. 2.200.000,00 151Obezbeđenje dodatnih sredstava na aproprijaciji namenjenih za finansiranje tekućih popravki i rekonstrukcija crkava i manastira 01 401-376/12-II

12. 7.900,00 68

Obezbeđenje dodatnih sredstava na aproprijaciji namenjenih za plaćanje dela računa koji za predmet ima nabavku softverskih programa za jabuku i krompir za automatske meteorološke stanice 06 401-384/12-II

13. 500.000,00 60

Obezbeđenje dodatnih sredstava na aproprijaciji namenjenih za plaćanje članarine grada Čačka za učešće u funkcionisanju Regionalne agencije za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga d.o.o. Kraljevo u 2011. godini 01 401-142/12-II

14. 351.876,00 219Obezbeđenje dodatnih sredstava na aproprijaciji namenjenih za plaćanje faktura za izvršene usluge od strane Rudarsko geološkog fakulteta Univerzitet u Beogradu 01 401-425/12-II

15. 115.640,00 219/1

Otvaranje nove aproprijacije u Odluci o budžetu radi izmirenja obaveze Grada za izvršenu uslugu izvedenih radova na iskopu površinskog-šljuknovitog sloja zemljišta koje je neophodno izvesti u cilju izvođenja istražnih radova na području Ovčar banje 01 401-431/12-II

16. 1.243.989,00 230

Obezbeđenje dodatnih sredstava na aproprijaciji namenjenih JKP „Vodovod“ Čačak za izmirenje obaveze za isporučenu vodu za piće od strane JP „Rzav“ Arilje i za izmirenje obaveze Grada za finansiranje troškova nastalih aktiviranjem brane Parmenac 01 401-434/12-II

17. 345.000,00 102Obezbeđenje dodatnih sredstava na aproprijaciji namenjenih Tehničkoj školi za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kotlarnice za gas 01 401-432/12-II

18. 450.000,00 89

Obezbeđenje dodatnih sredstava na aproprijaciji namenjenih OŠ „Sveti Sava“ za izmirenje obaveza po okončanoj situaciji koja za predmet ima ograđivanje školskog dvorišta 01 401-432/12-II

19. 3.522.300,00 230Obezbeđenje dodatnih sredstava na aproprijaciji namenjenih JKP „Moravac“ Mrčajevci za plaćanje računa koji za predmet ima nabavku kranske kosilice 01 401-437/12-II

20. 1.500.505,00 229.

Obezbeđenje dodatnih sredstava na aproprijaciji namenjenih za plaćanje dela okončane situacije dostavljene od strane ZZ „Univerzal“ Čačak za izvođenje radova na sanaciji krovne konstrukcije sa prepokrivanjem objekta Doma kulture u MZ Katrga 01 401-459/12-II

21. 571.500,00 263/1

Otvaranje nove aproprijacije u Odluci o budžetu radi izmirenja obaveze Grada za izvršenu uslugu probnog rada toplotne opreme vrtića „Mali kapetan“ u Nemanjinoj ulici u Čačku 01 401-458/12-II

22. 350.000,00 101Obezbeđenje dodatnih sredstava na aproprijaciji namenjenih za pokrivanje troškova boravka učenika i nastavnika iz škole iz Poljske 01 401-452/12-II

23. 450.000,00 111Obezbeđenje dodatnih sredstava na aproprijaciji namenjenih Domu kulture u Čačku za finansiranje recenzije i izdavanje časopisa „Gradac“ u 2012. godini 01 401-452/12-II

24. 2.120.345,00 229

Obezbeđenje dodatnih sredstava na aproprijaciji namenjenih za plaćanje po OS dostavljene od strane „Rako inženjering“ DOO Čačak koja za predmet ima popravku krova na objektu krova Doma kulture u MZ Gornja Gorevnica kao i za prenos po računu dostavljenim od strane ZZ „Univerzal“ Čačak koji za predmet ima investiciono održavanje kancelarije MZ Goričani 01 401-477/12-II

25. 650.000,00 230

Obezbeđenje dodatnih sredstava na aproprijaciji namenjenih JKP „Komunalac“ Čačak za plaćanje računa dostavljenog od strane JKP „Moravac“ Mrčajevci koji za predmet ima izvedene radove na održavanju deponije Prelići 01 401-477/12-II

26. 117.000,00 101Obezbeđenje dodatnih sredstava na aproprijaciji namenjenih za pokrivanje troškova boravka učenika i nastavnika iz škole iz Poljske 01 401-452/12-II

27. 1.054.000,00 230

Obezbeđenje dodatnih sredstava na aproprijaciji namenjenih JKP „Moravac“ Mrčajevci za plaćanje računa dostavljenog od strane GZR „Novogradnja“ Kraljevo koji za predmet ima dogradnju hidrantske mreže u dužini od 225m za cevovod od Č13 do škole u Mrčajevcima 01 401-537/12-II

28. 277.000,00 17Obezbeđenje dodatnih sredstava na aproprijaciji namenjenih za plaćanje pristiglih računa 01 401-550/12-II

29 210.000,00 151Obezbeđenje dodatnih sredstava na aproprijaciji namenjenih Crkvenoj opštini Bresnica-Hram Svetog apostola jevanđeljiste Marka u Bresnici neophodnih za adaptaciju crkve 01 401-550/12-II

30 44.000,00 164Obezbeđenje dodatnih sredstava na aproprijaciji namenjenih za opremanje Info centra u banji Gornja Trepča 01 401-598/12-II

31. 86.000,00 165Obezbeđenje dodatnih sredstava na aproprijaciji namenjenih za opremanje Info centra u banji Gornja Trepča 01 401-598/12-II

32. 8.000,00 24Obezbeđenje dodatnih sredstava na aproprijaciji namenjenih za isplatu naknade za prevoz zaposlenima u Gradskom javnom pravobranilaštvu 01 401-598/12-II

Odlukom o budžetu grada Čačka za 2012. godinu planirana su sredstva za Tekuću budžetsku rezervu u iznosu od 29.000.000,00 dinara (izvor finansiranja 01 - Planirani rashodi i izdaci iz sredstava budžeta grada), rešenjima Gradonačelnika grada raspodeljen je iznos od 25.648.461,00 dinara na određene aproprijacije čiji iznosi Odlukom o budžetu grada Čačka za 2012. godinu nisu dovoljno planirani. Preostali iznos planiranih sredstava na dan 30.06.2012. godine na tekućoj budžetskoj rezervi (izvor finansiranja 01 - Planirani rashodi i izdaci iz sredstava budžeta grada) iznosi 3.343.539,00 dinara.

Odlukom o budžetu grada Čačka za 2012. godinu planirana su sredstva za Tekuću budžetsku rezervu u iznosu od 1.000.000,00 dinara (izvor finansiranja 06 - Planirani rashodi i izdaci iz sredstava donacija), rešenjima Gradonačelnika grada raspodeljen je iznos od 78.000,00 dinara na određene aproprijacije čiji iznosi Odlukom o budžetu grada Čačka za 2012. godinu nisu dovoljno planirani. Preostali iznos planiranih sredstava na dan 30.06.2012. godine na tekućoj budžetskoj rezervi (izvor finansiranja 06 - Planirani rashodi i izdaci iz sredstava donacija) iznosi 922.000,00 dinara.

TROŠENJE NAMENSKIH JAVNIH PRIHODA I SOPSTVENIH SREDSTAVA

Zakonom o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“ 62/2006) uređuje se obezbeđivanje sredstava opštinama i gradovima za obavljanje izvornih i poverenih poslova.

Jedna od vrste primanja jedinica lokalne samouprave su i izvorni prihodi jedinice lokalne samouprave. Neki od tih prihoda su strogo namenskog karaktera, a neki ne.

Namenski javni prihodi su:

v) Prihodi od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje

Saglasno članu 19.stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik Republike Srbije“ 41/2009 i 53/2010 i 101/2011), jedinice lokalne samouprave u okviru svojih prava i dužnosti, obezbeđuju sredstva za unapređenja bezbednosti saobraćaja.

Izvor prihoda iz kojih se finansira deo aktivnosti iz bezbednosti saobraćaja su i Prihodi od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje.Sredstva od uplaćenih novčanih kazni u visini od 70 % pripadaju budžetu Republike, a u visini od 30 % pripadaju budžetu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je

prekršaj učinjen.Od 30 % sredstava koji pripada budžetu lokalne samouprave na čijoj teritoriji je prekršaj učinjen, 50 % sredstava se koristi za popravljanje saobraćajne infrastrukture

jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je prekršaj učinjen Preostalih 50 % ostvarenih prihoda može se koristiti za unapređenje rada saobraćajne policije koja kontroliše i reguliše saobraćaj na putevima i drugih organa nadležnih za poslove bezbednosti saobraćaja.

Iz 2011. godine neutrošena sredstva od namenskih prihoda od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje u iznosu od 12.451.616,15 dinara preneta su za potrošnju u 2012. godinu.

Struktura neutrošenih sredstava iznosi: 2.934.037,65 dinara za saobraćajnu infrastrukturu i 9.517.578,50 dinara za unapređenje rada saobraćajne policije koja kontroliše i reguliše saobraćaj na putevima i drugih organa nadležnih za poslove bezbednosti saobraćaja.

U periodu 01.01.-30.06.2012. godine na uplatni račun Prihodi od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje u korist nivoa gradova stiglo je 11.158.583,31 dinara.Ukupna sredstva koja su na raspolaganju od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje u korist nivoa gradova, koja se mogu trošiti u skladu sa usvojenim Programom

korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Čačka iznose 23.610.199,46 dinara, za izveštajni period. Struktura sredstava za korišćenje za navedeni period iznosi: 8.513.329,31 dinara za saobraćajnu infrastrukturu i 15.096.870,15 dinara za unapređenje rada saobraćajne

policije koja kontroliše i reguliše saobraćaj na putevima i drugih organa nadležnih za bezbednost saobraćaja. Sredstva se mogu koristiti samo na osnovu usvojenog Programa za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Čačka za 2012. godinu..Raspored sredstva ostvaren od prihoda od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje u 2012. godine izvršen je na osnovu Programa korišćenja sredstava za finansiranje

unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Čačka za 2012. godinu broj 06-33/2012-II od 28.03.2012. godine, i to za:

Redni broj Namena sredstava Iznos1. Popravljanje saobraćajne infrastrukture (u skladu sa Programom poslovanja JP „Gradac“) 17.500.000,00

2. Sredstva za ostale namene 22.500.000,00

2.1. Rad tela za kordinaciju i stručno usavršavanje (prisustvo savetovanjima, naučnim skupovima, dnevnice Saveta za bezbednost saobraćaja i dr.)

50.000,00

2.2. Medijsko praćenje aktivnosti iz oblasti bezbednosti saobraćaja 500.000,002.3. Promotivne i izložbene aktivnosti iz oblasti bezbednosti saobraćaja 300.000,002.4. Naučno istraživački rad u oblasti bezbednosti saobraćaja 500.000,002.5. Edukacija nastavnog osoblja i učenika osnovnih škola 4.000.000,002.6. Tekuće popravke i održavanje –rekonstrukcija saobraćajnih poligona 3.000.000,002.7. Podizanje tehničke ispravnosti traktora 500.000,002.8. Nabavka svetlećih obeležja (svitaca) za učenike osnovnih škola 500.000,002.9. Tehničko opremanje jedinica saobraćajne policije i video nadzor grada 2.000.000,00

2.10. Nabavka učila i pokazne opreme za bezbednost saobraćaja za predškolske i školske ustanove 11.150.000,00UKUPNO ZA OSTALE NAMENE 22.500.000,00UKUPNI RASHODI I IZDACI 40.000.000,00

Pregled korišćenih sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Čačka za period od 01. 01.- 30.06.2012.godine

Sa aproprijacije 258. ekonomska klasifikacija 424 – Specijalizovane usluge, glava 5.30. JP za građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ namenski za finansiranje aktivnosti popravke saobraćajne infrastrukture, a po usvojenom Programu preneto je 4.866.668,66 dinara.

Sa aproprijacije 259. ekonomska klasifikacija 425 – Tekuće popravke i održavanje, glava 5.30. Sredstva za sprovođenje programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima-Rekonstrukcija saobraćajnih poligona, po usvojenom Programu preneto je 1.263.707,31 dinara i to:

Iznos od 1.263.707,31 dinara preneto je preduzeću „Tatović“ doo Čačak, na ime izvođenja građevinskih i građevinsko zanatskih radova na izgradnji mini saobraćajnog poligona za obuku učenika u dvorištu OŠ „Dr Dragiša Mišović“ Čačak, po okončanoj situaciji br.(97) 20-00414 od 08.06.2012. godine, a u skladu sa Ugovorom o izvođenju radova na mini saobraćajnog poligona za obuku učenika u Čačku, broj 404-2/56-2011-II od 25.11.2011 godine, zaključenim između grada Čačka i DOO „Tatović“Čačak.

Ukupan iznos utrošenih sredstava od namenskih prihoda od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje u korist nivoa gradova, i na osnovu usvojenog Programa korišćenja sredstava za finansiranje i unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Čačka za 2012.godinu, za period od 01.01.-30.06.2012.godine iznosi 6.130.375,97 dinara.

P R E G L E D P R I H O D A I R A S H O D A M E S N O G S A M O D O P R I N O S A Z A P E R I O D O D 01. 01 .- 30. 06. 2012. G O D I N E

U toku izveštajnog perioda ostvaren je prihod od samodoprinosa u iznosu od 3.038.712,75 dinara, a od toga:

1.Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji mesne zajednice, opštine i grada ostvaren je u iznosu od 2.951.092,94 dinara,2. Samodoprinos iz prihoda od poljoprivrede i šumarstva ostvaren je u iznosu od 4.789,71 dinara i

3. Samodoprinos iz prihoda lica koja se bave samostalnom delatnošću ostvaren je u iznosu od 82.830,10 dinara.

Analitička evidencija, u pomoćnim knjigama, prihoda i rashoda od samodoprinosa prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji mesne zajednice, opštine i grada je sledeća:

RE

DN

I B

RO

J MESNA ZAJEDNICA PRIHOD

421Stalni

troškovi

422Troškovi putovanja

424Specijalizovane

usluge

425Tekuće

održavanje

426Materijal

481Donacije

nevladinim organizacijama

511Zgrade i

građevinski objekti

512Mašine i oprema

UKUPNI RASHODI I IZDACI

1. VIDOVA 5.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. VRANIĆI 159.783,36 9.091,96 0,00 0,00 0,00 16.170,75 0,00 0,00 0,00 25.262,71

3.GORNjA GOREVNICA 54.017,65 0,00 0,00 0,00 209.740,00 21.650,00 25.000,00 0,00 0,00 256.390,00

4. GORNjA TREPČA 109.791,37 0,00 0,00 35.000,00 0,00 15.953,93 0,00 0,00 0,00 50.953,935. DONjA TREPČA 70.999,07 2.380,10 0,00 0,00 0,00 16.940,00 0,00 0,00 0,00 19.320,106. ZABLAĆE 299.226,81 0,00 0,00 35.400,00 3.540,00 0,00 109.000,00 0,00 0,00 147.940,007. JANČIĆI 5.611,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008. KONjEVIĆI 49.442,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. LjUBIĆ SELO 41.337,23 0,00 0,00 0,00 837.551,60 32.328,00 24.537,79 0,00 0,00 894.417,3910. MILIĆEVCI 145.106,34 7.086,51 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.086,5111. MOJSINjE 211.188,10 0,00 0,00 0,00 92.750,26 31.175,00 0,00 22.435,00 0,00 146.360,2612. OSTRA 128.595,63 0,00 0,00 0,00 14.522,20 0,00 0,00 0,00 0,00 14.522,2013. PRIJEVOR 485.686,32 47.498,23 16.200,00 0,00 498.258,98 38.069,99 167.700,00 0,00 0,00 767.727,2014. PRELjINA 214.839,94 0,00 0,00 0,00 154.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.000,0015. PRISLONICA 301.449,17 113.022,11 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 138.022,1116. ROŠCI 37.222,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017. TRBUŠANI 631.269,09 44.429,60 0,00 0,00 242.960,00 9.440,00 0,00 0,00 13.889,19 310.718,7918. JEŽEVICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.951.092,94 223.508,51 16.200,00 122.400,00 2.053.323,04 181.727,67 351.237,79 22.435,00 13.889,19 2.984.721,20

REKAPITULACIJA

Ukupni prihodi u 2008. godini 6.009.828,05 Ukupni rashodi u 2008. godini 3.808.016,23

Ukupni prihodi u 2009. godini 8.984.695,49 Ukupni rashodi u 2009. godini 4.761.139,73Ukupni prihodi u 2010. godini 9.602.500,68 Ukupni rashodi u 2010. godini 5.853.888,83Ukupni prihodi u 2011. godini 7.560.649,95 Ukupni rashodi u 2011. godini 9.558.668,35Ukupni prihodi u 2012. godini 2.951.092,94 Ukupni rashodi u 2012. godini 2.984.721,20

UKUPNO 35.108.767,11 UKUPNO 26.966.434,34

Stanje sredstava samodoprinosa prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji mesne zajednice, opštine i grada na tekućem računu na dan 30.06.2012. godine iznosi 8.142.332,77 dinara.

MESNA ZAJEDNICA

PRIHOD2008.-2011.

PRIHOD2012.

PRIHOD2008.-2012.

421Stalni

troškovi

422Troškovi putovanja

424Specijali-

zovane usluge

425Tekuće

održavanje

426Materijal

481Donacije

nevladinim organizacijama

511Zgrade i

građevinski objekti

512Mašine

i oprema

UKUPNI RASHODI I IZDACI

2012.

UKUPNI RASHODI I IZDACI 2008.-2011.

VIDOVA 160.527,22 5.527,00 166.054,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00VRANIĆI 1.119.848,49 159.783,36 1.279.631,85 9.091,96 0,00 0,00 0,00 16.170,75 0,00 0,00 0,00 25.262,71 336.502,67GORNJA GOREVNICA 2.539.037,58 54.017,65 2.593.055,23 0,00 0,00 0,00 209.740,00 21.650,00 25.000,00 0,00 0,00 256.390,00 1.055.117,13

GORNJA TREPČA 954.909,66 109.791,37 1.064.701,03 0,00 0,00 35.000,00 0,00 15.953,93 0,00 0,00 0,00 50.953,93 538.298,50

DONJA TREPČA 1.149.778,65 70.999,07 1.220.777,72 2.380,10 0,00 0,00 0,00 16.940,00 0,00 0,00 0,00 19.320,10 658.266,05

ZABLAĆE 2.534.543,89 299.226,81 2.833.770,70 0,00 0,00 35.400,00 3.540,00 0,00 109.000,00 0,00 0,00 147.940,00 1.900.201,59JANČIĆI 16.244,50 5.611,17 21.855,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00KONJEVIĆI 2.110.908,30 49.442,42 2.160.350,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.181.588,49LJUBIĆ SELO 6.753.141,66 41.337,23 6.794.478,89 0,00 0,00 0,00 837.551,60 32.328,00 24.537,79 0,00 0,00 894.417,39 6.455.529,26

MILIĆEVCI 785.321,31 145.106,34 930.427,65 7.086,51 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.086,51 270.000,00MOJSINJE 693.179,33 211.188,10 904.367,43 0,00 0,00 0,00 92.750,26 31.175,00 0,00 22.435,00 0,00 146.360,26 235.475,00OSTRA 839.339,78 128.595,63 967.935,41 0,00 0,00 0,00 14.522,20 0,00 0,00 0,00 0,00 14.522,20 258.872,30PRIJEVOR 3.984.017,20 485.686,32 4.469.703,52 47.498,23 16.200,00 0,00 498.258,98 38.069,99 167.700,00 0,00 0,00 767.727,20 3.631.452,54PRELJINA 1.530.281,12 214.839,94 1.745.121,06 0,00 0,00 0,00 154.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.000,00 1.311.496,58PRISLONICA 1.758.094,61 301.449,17 2.059.543,78 113.022,11 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 138.022,11 711.166,26ROŠCI 86.441,17 37.222,27 123.663,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRBUŠANI 5.132.667,16 631.269,09 5.763.936,25 44.429,60 0,00 0,00 242.960,00 9.440,00 0,00 0,00 13.889,19 310.718,79 5.337.746,77JEŽEVICA 9.392,54 0,00 9.392,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO 32.157.674,17 2.951.092,94 35.108.767,11 223.508,51 16.200,00 122.400,00 2.053.323,04 181.727,67 351.237,79 22.435,00 13.889,19 2.984.721,20 23.981.713,14

Stanje sredstava samodoprinosa prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji mesne zajednice, opštine i grada, od prihoda od poljoprivrede i šumarstva, od prihoda lica koja se bave samostalnom delatnošću i od samodoprinosa na vrednost imovine na dan 30. 06. 2012. godine iznosi 11. 791. 600,98 dinara.

STANJE SREDSTAVA SVIH RAČUNA SAMODOPRINOSA NA DAN 30. 06. 2012. GODINE

Red.br. RAČUN SAMODOPRINOSA Godina 2008.

Godina 2009.

Godina 2010.

Godina 2011.

Godina 2012.

Stanje po računima na dan 30. 06. 2012.

1. PRIHOD - Samodoprinos na zarade zaposlenih 6.009.828,05 8.984.695,49 9.602.500,68 7.560.649,95 2.951.092,94 35.108.767,112. RASHOD - Samodoprinos na zarade zaposlenih 3.808.016,23 4.761.139,73 5.853.888,83 9.558.668,35 2.984.721,20 26.966.434,34

Ukupno: 2.201.811,82 4.223.555,76 3.748.611,85-

1.998.018,40 -33.628,26 8.142.332,773. PRIHOD - Samodoprinos na prihode od samostalne delatnosti 2.146.597,13 1.163.546,96 140.517,19 54.264,85 82.830,10 3.587.756,234. RASHOD - Samodoprinos na prihode od samostalne delatnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ukupno 2.146.597,13 1.163.546,96 140.517,19 54.264,85 82.830,10 3.587.756,235. PRIHOD - Samodoprinos na prihode od poljoprivrede 18.364,51 3.531,03 4.138,99 30.101,74 4.789,71 60.925,986. RASHOD - Samodoprinos na prihode od poljoprivrede 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ukupno 18.364,51 3.531,03 4.138,99 30.101,74 4.789,71 60.925,987. PRIHOD - Samodoprinos na prihode na vrednost imovine 0,00 0,00 586,00 0,00 0,00 586,008. RASHOD - Samodoprinos na prihode na vrednost imovinee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ukupno 0,00 0,00 586,00 0,00 0,00 586,00

Stanje na svim računima samodoprinosa na dan 30.06.2012. godine 11.791.600,98

Navedeni iznos predstavlja neutrošena sredstva od prihoda od samodoprinosa i ista su namenskog karaktera.Sredstva će se koristiti samo za one namene koje su definisane Odlukom o uvođenju samodoprinosa u mesnim zajednicama na administrativnoj teritoriji grada Čačka.

IZVEŠTAJ O KREDITNOM ZADUŽENJU I IZMIRENJU OBAVEZA GRADA ČAČ KA PO KREDITNIM ZADUŽENJIMA ZA PERIOD OD 01.01. 2012. GODINE DO 30. 06. 2012. GODIN E

BANCA INTESA AD BEOGRAD-PJ ČAČAK - KREDIT IZ 2008. GODINE

Zvaničnim usaglašavanjem knjigovodstvenog stanja Budžeta grada Čačka i Poslovne banke, konstatovano je da obaveza grada Čačka za kredit na dan 30.06.2012. godine iznosi 37.050.000,14 dinara. Kamatna stopa za ovo kreditno zaduženje je 3M BELIBOR + godišnja marža.


Zvaničnim usaglašavanjem knjigovodstvenog stanja Budžeta grada Čačka i Poslovne banke, konstatovano je da obaveza grada Čačka za kredit na dan 30.06.2012. godine iznosi 48.035.820,83 dinara odnosno 414.744,40 EUR, (srednji kurs EUR na dan 30.06.2012. godine iznosi 115,8203). Efektivna kamatna stopa za ovo kreditno zaduženje je 7,19 %.

UNICREDIT BANK AD - KREDIT IZ 2009. GODINE

Zvaničnim usaglašavanjem knjigovodstvenog stanja Budžeta grada Čačka i Poslovne banke, konstatovano je da obaveza grada Čačka za kredit na dan 30.06.2012. godine iznosi 54.734.721,04 dinara odnosno 472.583,04 EUR, (srednji kurs EUR na dan 30.06.2012. godine iznosi 115,8203). Efektivna kamatna stopa za ovo kreditno zaduženje je 7,20 %


Zvaničnim usaglašavanjem knjigovodstvenog stanja Budžeta grada Čačka i Poslovne banke, konstatovano je da obaveza grada Čačka za kredit na dan 30.06.2012. godine iznosi 123.141.478,92 dinara. Kamatna stopa za ovo kreditno zaduženje je 3M BELIBOR + 1,9 % godišnja marža


Zvaničnim usaglašavanjem knjigovodstvenog stanja Budžeta grada Čačka i Poslovne banke, konstatovano je da obaveza grada Čačka za kredit na dan 30.06.2012. godine iznosi 36.229.166,67 dinara. Kamatna stopa za ovo kreditno zaduženje je 3M BELIBOR + 0,95% godišnja marža.

Ukupne kreditne obaveze prema Poslovnim bankama na dan 30.06.2012. godine iznose:

-Banka Intesa a.d. Beograd – kredit iz 2008. godine 37.050.000,14 dinara-Banka Intesa a.d. Beograd – kredit iz 2009. godine 48.035.820,83 dinara-UniCredit banka a.d. Beograd - kredit iz 2009. godine 54.734.721,04 dinara-Banka Intesa a.d. Beograd – kredit iz 2010. godine 123.141.478,92 dinara-Banka Intesa a.d. Beograd – kredit iz 2011. godine 36.229.166,67 dinara

UKUPNO 299.191.187,60 dinara

Iznos kreditnih obaveza od 299.191.187,60 dinara uvećava se za pripadajuću kamatu koja je ugovorena sa poslovnim bankama i prikazana u planu otplate kredita.

Donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova

Jedinica lokalne samouprave može da primi donaciju od fizičkog ili pravnog lica na osnovu zaključenog ugovora o donaciji.U toku izveštajnog perioda od 01.01.2012. godine do 30.06.2012. godine na račun Budžeta grada Čačka stiglo je 8.233.734,23 dinara putem tekućih i kapitalnih donacija

od međunarodnih organizacija u korist grada Čačka za potrebe realizacije nekoliko projekata kojima je grad Čačak konkurisao u proteklim godinama kod raznih domaćih i inostranih donatora, kao što su EAR- Delegacija Evropske komisije, SDC - Švajcarska agencija za razvoj-Program podrške razvoju opština i drugi.

Namena sredstava koja su stigla na račun Budžeta grada Čačka bila je strogo definisana i ista se nisu mogla upotrebiti osim za one aktivnosti za koje su i uplaćena i koje su definisane budžetima odobrenih projekata.

Projekat „Razvoj sistema integralne zaštite poljoprivredne proizvodnje od bolesti i štetočina i elementarnih nepogoda“

Grad Čačak i Evropska unija (Delegacija Evropske komisije), potpisali su ugovor o projektu „Razvoj sistema integralne zaštite poljoprivredne proizvodnje od bolesti i štetočina i elementarnih nepogoda“.

Vrednost projekta je 269.428,81 EUR, od čega je obaveza Donatora 222.548,20 EUR, a obaveza grada Čačka 46.880,61 EUR. Vreme za realizaciju Projekta je 15 meseci, odnosno od 15.09.2010. godine do 15.12.2011. godine, ali je Aneksom Ugovora o projektu rok za realizaciju produžen do

15.03. 2012. godine.Projekat je završen 15.03.2012. godine, sprovedena revizija projekta i po završenom postupku revizije, grad Čačak, kao nosilac projekta je dobio pozitivno mišljenje u

realizaciji projekta i u tehničkom i u finansijskom izveštaju.Učešće grada Čačka u rashodima po ovom Projektu u izveštajnom periodu iznosilo je 1.588.374,24 dinara, a Donatora 4.000.952,71 dinara. Najveći deo prenetog iznosa

odnosi se na nabavku automatskih meteoroloških stanica, za nabavku softverskih programa za jabuku i krompir za automatske stanice i feromonske klopke, za rad eksperata kod Partnera na projektu - Poljoprivredna, stručna i savetodavna služba Čačak, Poljoprivredna, stručna i savetodavna služba Užice i Institut za voćarstvo Čačak.

Donator je u toku izveštajnog perioda uplatio na devizni račun grada Čačka kod Narodne banke Srbije, iznos od 66.322,38 EUR (što konvertovano u dinarsku protivvrednost iznosi 7.290.092,37 dinara), a po konačnom finansijskom izveštaju i izveštaju nezavisne revizije ostaje da uplati iznos od 9.578,60 EUR.

Projekat „Razvoj sistema integrisanog upravljanja komunalnim čvrstim otpadom u lokalnim samoupravama Srbije“

Opšina Dimitrovgrad i Evropska unija (Delegacija Evropske komisije) potpisali su Ugovor o projektu „Razvoj sistema integrisanog upravljanja komunalnim čvrstim otpadom u lokalnim samoupravama Srbije“.

Partneri u realizaciji projekta su grad Čačak i opština Žabalj.Vrednost projekta je 250.156,44 EUR, od čega je obaveza Donatora 212.132,66 EUR, a obaveza opštine Dimitrovgrad i partnera na Projektu, grada Čačka i opštine

Žabalj je 38.023,78 EUR.Vreme za realizaciju Projekta je 15 meseci, odnosno od 10.09.2010. godine do 10.12.2011. godine, s tim što se isplate za realizovane projektne aktivnosti očekuju u 2012.

godini.

Prihod od donacije za realizaciju ovog Projekta u izveštajnom periodu iznosio je 943.641,86 dinara.Učešće grada Čačka u rashodima po ovom Projektu u periodu od 01.01.2012.godine do 31.12.2012. godini iznosilo je 10.000,00 dinara, a Donatora 943.641,86 dinara.

Projekat „BE NATUR – bolje gazdovanje lokacijama Nature 2000“

Grad Čačak i Evropska unija (Delegacija Evropske komisije), potpisali su ugovor o projektu „BE NATUR – bolje gazdovanje lokacijama Nature 2000“.Vrednost projekta je 167.000,00 EUR, od čega je obaveza Donatora 141.950,00 EUR, a obaveza grada Čačka 25.050,00 EUR. Vreme za realizaciju Projekta je 20 meseci, odnosno od 10.02.2012. godine do 09.10.2013. godine.

Prihod od donacije za realizaciju ovog Projekta u izveštajnom periodu iznosio je 0,00 dinara.Učešće grada Čačka u rashodima po ovom Projektu u periodu od 01.01.2012. godine do 30.06.2012. godini iznosilo je 15.000,00 dinara, a Donatora 212.134,62 dinara.

P R E G L E D N E U T R O Š E N I H N A M E N S K I H S R E D S T A V A N A D A N 30. 06. 2012. G O D I N E

Redni broj

PRIHODI RASHODIOstatakNamenski prihod Iznos prihoda Namenski rashod Iznos rashoda

Preneta sredstva samodoprinosa iz ranijih godina 11.737.609,43 Glava 5.04 Mesne zajednice- samodoprinos 2.984.721,2Samodoprinosi 2012. godina (711181, 711182, 711183 i 711184) 3.038.712,75 I ∑ SAMODOPRINOS 14.776.322,18 ∑ MESNE ZAJEDNICE - SAMODOPRINOS 2.984.721,20 11.791.600,98

Naknada za zagađivanje životne sredine i Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine iz ranijih godina 6.594.491,11 Glava 5.17 Zaštita životne sredine- naknada za

zagađivanje životne sredine i naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine

10.250.968,69

.

Naknada za zagađivanje životne sredine 2012. godina (714547)) 5.376.074,80 Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine 2012. godine (714562) 1.101.024,00

II ∑ ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 13.071.589,91 ∑ ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 10.250.968,69 2.820.621,22 Prihodi od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje u korist nivoa gradova iz ranijih godina-JP "Gradac" Čačak 2.934.037,65 Glava 5.30. Gradac– aproprijacija broj 258.. 4.866.668,66Prihodi od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje u korist nivoa gradova iz ranijih godina-bezbednost saobraćaja 9.517.578,50 Glava 5.30. Sredstva za sprovođenje programa za

unapređenje saobraćaja1.263.707,31

Prihodi od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje u korist nivoa gradova 2012. godine (743324) 11.158.583,81

III ∑ PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI 23.610.199,96 ∑ RASHODI OD PRIHODA OD NOVČANIH KAZNI 6.130.375,97 17.479.823,99Preneta sredstva od Projekata -4.045.457,41

IV Exchange III projekat 8.233.734,23 Glava 5.03 Zajednički projekti -izvor 06 5.156.729,19 ∑ PRIHODI PROJEKTI 4.188.276,82 ∑ RASHODI PROJEKTI 5.156.729,19 -968.452,37

PRIHODI RASHODI OSTATAK

NAMENSKI PRIHODIIZNOS

PRIHODA NAMENSKI RASHODI

Preneta sredstva od Kulture iz 2011. godine 1.116,36

Glava 5.8. Kultura0,00

Tekući namenski transferi od Republike u korist nivoa gradova Ministarstvo kulture (Gradska biblioteka od 12.04.2012. - 490.000.00 i od 14.06.2012. - 50.000.00 ) - 540.000,00

Glava 5.8. Kultura 885.818,33Tekući namenski transferi od Republike u korist nivoa gradova Ministarstvo kulture (Umetnička galerija od 30.04.2012.) - 1.200.000,00 3.240.000,00Tekući namenski transferi od Republike u korist nivoa gradova Ministarstvo kulture (Narodni muzej od 30.04.2012.) - 1.500.000,00

V ∑ KULTURA 2012 3.241.116,36 ∑ KULTURA 2012 885.818,332.355.298,03

VITekući namenski transferi od Republike u korist nivoa gradova Ministarstvo lokalne samouprave (Centar za socijalni rad - Prihvatilište od 27.07.2011). uplata od 2.200.000,00

1.398.577,26 Glava 5.11 Socijalna zaštita –Centar za socijalni rad 1.195.581,93 202.995,33

VIIKapitalni namenski transferi od Republike u korist nivoa gradova Ministarstvo lokalne samouprave (Zemljotres - od 29.07.2011.)uplata 20.000.000,00

7.867.262,70 Glava 5.01 Gradske uprave grada Čačka-Stalna budžetska rezerva 1.443.669,10 6.423.593,60

UKUPNO 68.153.345,19 UKUPNO 28.047.864,41 40.105.480,78

Stanje namenskih neutrošenih sredstava budžeta grada Čačka na dan 30.06.2012. godine iznosi 40.105.480.78 dinara, dok je iznos sredstava na žiro računu 120.634.066,92 dinara.

NAČELNIK GRADSKE UPRAVE ZA FINANSIJE Zoran Todosijević

republika srbija budzeta... · web view- sredstva za redovno funkcionisanje ustanova i realizaciju...

Documents