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Rodrigo Costa Medeiros Analista de Valores Mobiliários – CNPI 1597 [email protected] – www.desmistificandofii.com
Relatório Semanal 55/2016 – Período: 19/12 a 23/12
Divulgado em: 24/12/2016
Esta semana foram divulgadas novas prévias inflacionárias para o IGPM e IPC. Para o IGPM foi divulgada a
segunda prévia, a qual foi de 0,41%, tendo subido consideravelmente quando comparamos com o mesmo período do mês
anterior, que havia fechado em 0,02%, mas ainda é menor que o mesmo período do ano anterior, que havia fechado em
0,50%.
Apesar do índice mais alto, os alimentos continuaram em queda, o que auxiliou o IPC, em sua segunda prévia
de dezembro, ter fechado em 0,35%, ante 0,18% na abertura do mês.
Os índices, apesar de assustarem um pouco em razão da alta quando comparado ao mês anterior, não o são,
uma vez que no mês de dezembro é comum que haja um repasse maior de inflação, ainda assim, é um dos dados mais
importantes para avaliarmos a possibilidade de uma redução maior dos juros.
Essas incertezas sobre a inflação que observamos nos índices oficiais divulgados corroboram com o relatório do
Banco Central sobre inflação, de setembro, o qual afirma há um cenário de desinflação em curso, mas a velocidade
continua incerta.
Assim, entendo que se a inflação continuar nesses atuais patamares e o dólar se mantiver razoavelmente estável,
é possível que na reunião de janeiro do COPOM já tenhamos um corte mais ousado na taxa de juros, até como forma de
começar a estimula o crescimento do PIB.
Esta semana também foi marcada por divulgação de fato relevante em todos os fundos da CSHG, no qual informa
que Bruno Laskowsky assumirá o cargo de Diretor do setor dos Fundos Imobiliários. Os fatos relevantes informam que o
novo Diretor já foi CEO das empresas Inpar/Viver e da CCP – Cyrela Commercial Properties.
Não é possível avaliar qual o impacto se dará sobre os fundos imobiliários com essa troca, mas aparentemente
a experiência do novo Diretor é muito na área de desenvolvimento imobiliário e não de imóveis para renda, assim, é
importante um acompanhamento atento dos movimentos desses fundos.
Esse relatório ainda tem comentários sobre os seguintes fundos:
- relatórios mensais: BCFF11b, EDGA11b, FCFL11b, FEXC11b, WPLZ11b
- fatos relevantes: AGCX11, BBVJ11, MAXR11b, TBOF11, WMRB11b
Para os investidores que pretendem fazer compras de fundos nas próximas semanas, sugiro observarem com
atenção as ordens de vendas e de compras existentes nos mais diversos fundos. A partir de segunda-feira entraremos em
um período em que boa parte dos investidores pessoas físicas tiram férias, desconectam-se dos investimentos, logo, é
possível que uma ou outra oportunidade apareça no book de ofertas, em razão da baixa liquidez.
Assim, a sugestão é para o investidor fazer uma avaliação de sua carteira, verificar quais fundos, de quais setores,
com quais índices de inflação, com contrato típico ou atípico, ou outra característica, e pesquisar onde estará uma possível
oferta.
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RELATÓRIOS
BCFF11b Último fechamento R$ 68,38
O fundo de fundos do BTG fez novas movimentações de sua carteira no mês de novembro, vendendo HCRI e
FEXC para comprar CNES e FCFL, gerando um ganho de capital de R$ 92 mil.
Apesar de entender que a venda de FEXC foi uma boa opção, entendo que deveria ter sido feita com mais
antecedência. Já a venda de HCRI, entendo que o fundo não conseguiu acertar o timing ideal, tendo em vista que o melhor
seria ter vendido após o reajuste efetivo do aluguel, com o aumento do rendimento.
Assim, continuo entendendo que esse fundo de fundo não é uma boa opção para o investidor de longo prazo,
aquele que busca os fundos imobiliários como uma forma inteligente de se investir em imóveis.
EDGA11b Último fechamento R$ 51,08
O relatório do fundo do Edifício Galeria vinha sempre informando sobre a notificação da Secretaria de Cultura
do Rio de Janeiro para rescisão antecipada do contrato, no entanto, neste último relatório não consta mais esta informação.
Passou a constar, no entanto, que o fundo entrou com uma ação de cobrança e despejo contra o locatário da
sala 401B, além de já haver a ação de cobrança contra a loja 103, o 8º andar (Secretaria de Cultura) e a sala 301.
Assim, a situação do fundo é a seguinte: a) vacância atual de 26%; b) vacância prevista com o locatário que
irá sair de 28,70%; c) locatário com ação de despejo 1,30%; e d) locatário com atraso no aluguel e com ação de cobrança
(inclui item “c” anterior) 13,30% (medida em termos físicos).
A situação do fundo continua muito especial, com um excesso de vacância e um excesso de locatários
inadimplentes. Considerando, ainda, a atual situação da cidade do Rio de Janeiro, este não parecer ser o momento ideal
para aquisição deste fundo.
FCFL11b Último fechamento R$ 1.670,00
O relatório do Campus Faria Lima, quase nunca com novidades, desta fez há uma informação diferente. O
fundo informa da necessidade de duas obras no edifício que serão por conta do fundo, uma em relação a fissuras na
fachada e outra na impermeabilização do reservatório de água.
Os custos dessas obras, segundo a gestora, não irão impactar os rendimentos, uma vez que os valores serão
retirados do fundo de reserva; no entanto, haverá um impacto indireto no rendimento.
Havia uma expectativa de o fundo de reserva alcançar o seu limite agora em março e o fundo para de fazer a
retenção par esta finalidade. Com essas obras utilizando o fundo de reserva, não haverá a interrupção da retenção como
se previa.
FEXC11b Último fechamento R$ 102,31
O fundo de recebíveis do BTG divulgou o seu relatório no qual é possível observar que o lucro líquido foi em
linha com o mês anterior. As despesas do fundo reduziram consideravelmente de um mês para o outro em razão de uma
menor despesas de IR de saque de fundos de renda fixa.
3 Com os atuais níveis dos índices inflacionários e com a queda da taxa de juros, o fundo deverá estabilizar os
seus rendimentos no atual patamar entre R$ 0,80 e R$ 0,85.
WPLZ11b Último fechamento R$ 76,00
O fundo West Plaza divulgou o seu relatório no qual é possível observar que o aumento do seu rendimento não
foi somente em razão da redução das despesas com obras, mas também em razão de não ter ocorrida inadimplências no
mês.
O shopping continuou tendo despesas com as benfeitorias, as quais estão praticamente no final, assim, é
provável que logo o fundo passe a pagar os rendimentos sem as despesas de boras, o que deve elevar o rendimento para
aproximadamente R$ 0,40.
OUTROS RELATÓRIOS
Também foram divulgados os relatórios de SHPH (Shopping Pátio Higienópolis), ABCP (Shopping Grand Plaza),
TRNT (Torre Norte), FVBI (FL 4440), JRDM (Shopping Jardim Sul), ALMI (Torre Almirante), no entanto nada de novo foi
acrescido.
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FATOS RELEVANTES
AGCX11 Último fechamento R$ 1.235,00
O fundo divulgou o resultado de sua assembleia convocada para decidir sobre o que fazer com imóvel que teve
problemas documentais. Apesar de a maioria dos presentes na assembleia terem optado por fazer a alienação do imóvel
por meio da Rio Bravo, isso não foi aprovado em razão da necessidade de um quórum qualificado para essa aprovação.
Assim, ficou decidido que o fundo irá dar início no processo de devolução do imóvel à Caixa, com o respectivo
ressarcimento, conforme ficou bem explicado no relatório de 27/11/2016:
AGCX11 Último fechamento R$ 1.235,00
O fundo convocou assembleia para o próximo dia 15.12 para discutir e votar sobre a destinação que será dada ao não
cumprimento das condições do contrato de compra e venda da agência Jardim Saúde.
Segundo a gestora, na transação de compra e venda a Caixa se comprometeu a apresentar uma série de documentos
necessário para a lavratura da escritura pública de compra e venda; no entanto, verificou-se neste momento que esta escritura não
poderá ser lavrada em razão de uma impugnação do Ministério Público a um acordo de regularização do imóvel feito entre a Caixa e a
Prefeitura de São Paulo.
Assim, o fundo convoca os cotistas para decidir entre duas opções: 1) devolver o imóvel para a Caixa e esta devolver os
valores pagos pelo imóvel corrigido pelo IGP-M; ou 2) o fundo vender o imóvel no mercado, pagando uma taxa de sucesso para a
gestora.
O valor pago pela agência foi de R$ 5.159.500,00 e o seu valor atualizado pelo IGPM é de R$ 6.689.182,00 e esse seria
o valor a ser exigido para o caso de devolução da agência.
A gestora ressalta apenas da eventual necessidade de se exigir a devolução dos valores judicialmente o que demoraria
para o recebimento dos valores; no entanto, essa parece ser a melhor opção para o cotista, tendo em vista que, apesar da demora, em
princípio os valores serem em um momento recebido. Na opção de vender o imóvel, a pergunta que deve ser feita é “quem comprará
um imóvel que não se pode lavrar a escritura pública de compra e venda e um vício em sua construção poderá levar à demolição do
imóvel?”.
Esse analista entende que a melhor opção para os cotistas já é devolver o imóvel e, caso necessário, acionar
judicialmente a Caixa para a devolução dos valores, que, no caso de ação judicial, passariam a ter juros moratórios de 1% a.m., muito
superior que diversas aplicações.
Quanto ao fato relevante, muitos pontos podem ser levantados pelos investidores, mas o principal de todos é o fato de o
fundo ter adquirindo um imóvel sem fazer o due diligence adequado da documentação; no entanto, pelos dados já passados pela
gestora, não parece ter havido falha. O fundo, por meio da gestora e de seus advogados, não teria como prever que o acordo feito entre
a Caixa, uma empresa pública federal, e o Município de São Paulo, seria inválido e o Ministério Público questionaria esse acordo.
Assim, o fato observado é apenas mais um daqueles riscos que o investidor imobiliário assume, sendo mitigando quando
o faz por meio dos fundos imobiliários, tendo em vista a diversificação do investimento.
O investidor deve observar que, caso ocorresse a perda total deste imóvel, a perda de rendimento seria de apenas R$ 0,15
por mês, e a perda patrimonial seria de R$ 16,51, ou 1,50% do atual valor patrimonial.
Nenhum investidor gosta de perder dinheiro, no entanto, quem investe em imóveis deve saber que há muitos riscos
envolvidos e perder 1,50% do seu patrimônio é um valor bastante baixo, principalmente se compararmos com um cenário que ele fosse
o único investidor desta agência e ela fosse o seu único imóvel.
De qualquer forma, não se fala em perda total do investimento, isso porque, caso necessário, medidas judiciais serão
tomadas para resguardar o interesse do fundo e não ocorrerem perdas, ou serem mitigadas.
Assim, apesar de a notícia ser ruim, mais uma vez é possível observar que os fundos imobiliários são a melhor e mais
inteligente forma de se investir em imóveis e se diversificar os riscos que esse tipo de investimento traz.
5 BBVJ11 Último fechamento R$ 55,99
O fundo Cidade Jardim Continental Tower divulgou que um dos locatários informou o interesse em rescindir o
contrato de locação de dois andares a partir de junho de 2017.
Após a locatária GE devolver um andar e renegociar o aluguel dos 3,5 remanescentes, agora é a vez de uma
outra locatária informar o interesse em rescindir o contrato.
Caso esta rescisão confirme, a vacância do edifício deverá ir para 59,48% e o rendimento reduzir para
aproximadamente R$ 0,02, segundo a complementação feita pelo fundo com o seguinte texto “Devido à rescisão contratual,
a perspectiva da Instituição Administradora é a redução na distribuição de rendimentos de aproximadamente R$ 0,18 por
Cota.”
Esse é o efeito da perigosa margem de vacância acima de 50%.
MAXR11b Último fechamento R$ 1.600,00
Como havia adiantado no relatório anterior do DesmistificandoFII, o fundo Max Retail firmou um acordo com o
supermercado com preço para reajustar o valor do aluguel do imóvel, fixando um aluguel percentual de 3% do faturamento
mensal e passando o aluguel mínimo para R$ 138.000,00, sendo que atualmente é de R$ 128.576,00.
Esse novo aluguel irá gerar um incremento no rendimento de aproximadamente R$ 0,16 mensais.
Assim, foi posto fim a esta ação judicial.
Importante ressaltar que ainda existem outras 3 (três) ações judiciais para reajustar o aluguel de outros imóveis,
motivo pelo qual se vem sugerindo a compra deste fundo sistematicamente nos relatórios do DesmistificandoFII.
TBOF11 Último fechamento R$ 63,70
O fundo TB Office divulgou que a locatária Zurich informou o interesse em rescindir o contrato de locação a
partir de 30/4/2017.
Confirmada a saída deste locatário e da TAM, prevista para 28/2/2017, o fundo alcançará a preocupante
vacância de 49,6%. Preocupante porque toda vez que um fundo chega a vacância de 50%, os custos de manutenção do
imóvel começam a consumir consideravelmente a receita do fundo.
Com esse nível de vacância, calculo que o rendimento reduziria para R$ 0,14.
Importante ressaltar que no fato relevante da rescisão da Zurich, o fundo informa que essa rescisão ocasionará
uma redução no rendimento de R$ 0,0196, mas haverá o recebimento de uma multa rescisória equivalente a R$ 0,2552
por cota.
A saída da Zurich implica em uma vacância de 5,3% e a vacância atual do fundo é de 36%.
WMRB11b Último fechamento R$ 400,00
Mais uma do fundo Capitânia multi-mercado, pediu para que o fundo WMRB11b fizesse uma convocação para
liquidação de todos os ativos e do fundo. A proposta é resgatar toda a renda fixa em até 5 dias e alienar todos os CRIs em
até 60 dias, liquidando e amortizando o fundo.
6 Essa estratégia é uma demonstração de como os fundos imobiliários estiveram baratos nos últimos dois anos,
tendo sido interessante para um único investidor, um fundo multi-mercado, fazer grandes aquisições para liquidação total
do fundo.
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FUNDOS DE PAPEL Conforme tenho explicado ao longo dos relatórios, é preciso termos uma atenção especial ao valor patrimonial
dos fundos de papéis e verificar se o valor de rendimento distribuído é sustentável e se está lhe protegendo da inflação.
De uma forma simplificada, podemos dizer que: se o valor patrimonial do fundo de papel esteja em constante
redução, isso significa que apesar das distribuições altas, você está perdendo valor patrimonial e no futuro o seu rendimento
será menor; b) se o valor patrimonial esteja subindo, significa que o fundo está distribuindo o rendimento e mesmo assim
o patrimônio está crescendo, o que provavelmente significa que parte da inflação está ficando retida e será possível
aumentar o rendimento no futuro; e c) se o valor patrimonial está se mantendo constantemente, significa que o rendimento
distribuído deve se compor dos juros e da correção monetária, assim, apesar do bom rendimento, o seu valor patrimonial
não está sendo corrigido pela inflação.
Essa conclusão é simplificada e não leva em consideração vários fatores, como algum CRI que está subindo o
seu valor patrimonial por que ficou inadimplente, ou um fundo de recebíveis que também investem em FII, como JSRE, os
quais possuem o valor patrimonial alterado com base no mercado. Essa variação, no entanto, é muito importante de ser
acompanhada nesses fundos, pois possibilitar fazer uma comparação e ver qual realmente possui um bom rendimento
sustentável no futuro.
Assim abaixo há a tabela com os valores patrimoniais dos fundos de papéis, para facilitar o acompanhamento
dos clientes.
Fundo Valor início do último semestre do ano anterior (julho de 2015)
Valor início do semestre anterior (janeiro de 2016)
Valor início do semestre atual (julho
de 2016)
Valor mês atual
CPTS R$ 101,95 R$ 102,08 R$ 101,59 R$ 100,47
BCRI R$ 0,00 R$ 96,55 R$ 96,09 R$ 95,90
FEXC R$ 100,27 R$ 101,95 R$ 102,25 R$ 102,75
HGCR R$ 1.010,21 R$ 1.009,90 R$ 1.042,13 R$ 1.008,02
JSRE R$ 105,97 R$ 102,51 R$ 107,40 R$ 108,67
KNCR R$ 101,61 R$ 100,24 R$ 103,12 R$ 103,66
NCHB R$ 1.012,83 R$ 533,21 R$ 550,18 R$ 550,18
PLRI R$ 104,61 R$ 109,87 R$ 113,42 R$ 115,11
PORD R$ 101,95 R$ 105,98 R$ 105,75 R$ 110,66
RBCB R$ 691,90 R$ 576,64 R$ 542,27 R$ 507,17
RBVO R$ 98,76 R$ 97,03 R$ 99,50 R$ 100,13
REIT R$ 1.042,29 R$ 1.144,25 R$ 1.202,52 R$ 1.214,90
RNDP R$ 995,36 R$ 1.022,89 R$ 1.036,02 R$ 1.031,56
VRTA R$ 107,35 R$ 105,30 R$ 103,97 R$ 102,45
WMRB R$ 497,83 R$ 462,07 R$ 467,97 R$ 467,97
XPGA R$ 101,34 R$ 107,53 R$ 110,16 R$ 110,71
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TABELA DE RENDIMENTOS
Código Nome do Fundo Cotação
Valor
Patrimonial
por Cota -
07/2016 Cotação/VP
Último dia
"com"
Data
Pagamento
Último
Rendimento
Último
yield
DY 12
meses
Últimos
12 meses
ABCP11
FDO INV IMOB
GRAND PLAZA
SHOPPING R$ 11,95 R$ 10,450 1,14 30/11/2016 07/12/2016 R$ 0,075 0,63% 7,397% R$ 0,88
AEFI11
AESAPAR FDO INV
IMOB - FII R$ 131,97 R$ 148,550 0,89 30/11/2016 14/12/2016 R$ 1,100 0,83% 9,926% R$ 13,10
AGCX11
FDO INV IMOB
AGÊNCIAS CAIXA -
FII R$ 1.235,00 R$ 1.072,540 1,15 30/11/2016 15/12/2016 R$ 8,730 0,71% 8,259% R$ 102,00
ALMI11B
FDO INV IMOB - FII
TORRE ALMIRANTE R$ 1.865,00 R$ 2.964,030 0,63 30/11/2016 13/12/2016 R$ 24,200 1,30% 15,162% R$ 282,77
BBFI11B
BB FDO INV IMOB
PROGRESSIVO R$ 2.700,00 R$ 3.807,110 0,71 30/11/2016 15/12/2016 R$ 24,280 0,90% 9,219% R$ 248,90
BBPO11
BB PROGRESSIVO II
FDO INV IMOB - FII R$ 123,50 R$ 93,310 1,32 30/11/2016 14/12/2016 R$ 0,955 0,77% 8,787% R$ 10,85
BBRC11
BB RENDA
CORPORATIVA FDO
INV IMOB - FII R$ 119,00 R$ 90,800 1,31 30/11/2016 14/12/2016 R$ 0,790 0,66% 8,471% R$ 10,08
BBVJ11
FDO INV IMOB BB
VOTORANTIM JHSF
C JARD CONT
TOWER R$ 55,99 R$ 79,970 0,70 30/11/2016 08/12/2016 R$ 0,200 0,36% 7,024% R$ 3,93
BCFF11B
FDO INV IMOB - FII
BTG PACTUAL
FUNDO DE FUNDOS R$ 68,38 R$ 89,320 0,77 07/12/2016 14/12/2016 R$ 0,540 0,79% 10,401% R$ 7,11
BMLC11B
FDO INV IMOB BM
BRASCAN LAJES
CORPORATIVAS - FII R$ 84,75 R$ 110,180 0,77 07/12/2016 14/12/2016 R$ 0,636 0,75% 9,621% R$ 8,15
BNFS11
BANRISUL NOVAS
FRONTEIRAS FDO
INV IMOB - FII R$ 115,00 R$ 94,670 1,21 30/11/2016 14/12/2016 R$ 0,790 0,69% 6,210% R$ 7,14
BPFF11
FDO INV IMOB
BRASIL PLURAL
ABSOLUTO FDO DE
FUNDOS R$ 80,90 R$ 81,460 0,99 30/11/2016 07/12/2016 R$ 0,670 0,83% 10,420% R$ 8,43
BRCR11
FDO INV IMOB - FII
BTG PACTUAL
CORP. OFFICE
FUND R$ 95,02 R$ 118,510 0,80 07/12/2016 14/12/2016 R$ 0,740 0,78% 32,435% R$ 30,82
CBOP11
CASTELLO BRANCO
OFFICE PARK FDO
INV IMOB - FII R$ 624,00 R$ 752,080 0,83 30/11/2016 14/12/2016 R$ 4,900 0,79% 10,337% R$ 64,50
9
Código Nome do Fundo Cotação
Valor
Patrimonial
por Cota -
07/2016 Cotação/VP
Último dia
"com"
Data
Pagamento
Último
Rendimento
Último
yield
DY 12
meses
Últimos
12 meses
CEOC11B
FDO INV IMOB - FII
CEO CYRELA
COMMERC.
PROPERTIES R$ 67,97 R$ 64,040 1,06 07/12/2016 14/12/2016 R$ 0,000 0,00% 0,076% R$ 0,05
CNES11B
FDO INV IMOB - FII
CENESP R$ 96,55 R$ 110,000 0,88 21/12/2016 28/12/2016 R$ 0,369 0,38% 7,444% R$ 7,19
CPTS11b
CAPITANIA
SECURITIES II FDO
INV IMOB - FII R$ 100,50 R$ 101,590 0,99 30/11/2016 14/12/2016 R$ 0,900 0,90% 15,483% R$ 15,56
CTXT11
FDO INV IMOB
CENTRO TEXTIL
INTERNACIONAL R$ 3,68 R$ 3,340 1,10 30/11/2016 08/12/2016 R$ 0,032 0,88% 10,512% R$ 0,39
CXCE11B
FDO INV IMOB
CAIXA CEDAE R$ 2.280,00 R$ 2.322,490 0,98 30/11/2016 15/12/2016 R$ 18,420 0,81% 8,801% R$ 200,67
CXRI11
CAIXA RIO BRAVO
FUNDO DE FDO INV
IMOB - FII R$ 1.015,00 R$ 1.024,960 0,99 01/12/2016 12/12/2016 R$ 8,000 0,79% 10,063% R$ 102,14
CXTL11
FDO INV IMOB
CAIXA TRX
LOGÍSTICA RENDA R$ 554,98 R$ 871,330 0,64 30/11/2016 15/12/2016 R$ 4,700 0,85% 10,248% R$ 56,88
DOMC11
DOMO FDO INV
IMOB - FII R$ 452,00 R$ 991,660 0,46 30/11/2016 14/12/2016 R$ 0,000 0,00% 10,089% R$ 45,60
DRIT11B
MULTIGESTÃO
RENDA COMERCIAL
FDO INV IMOB - FII R$ 98,03 R$ 129,050 0,76 07/12/2016 15/12/2016 R$ 0,520 0,53% 8,140% R$ 7,98
EDFO11B
FDO INV IMOB
EDIFÍCIO
OURINVEST R$ 299,99 R$ 155,660 1,93 30/11/2016 09/12/2016 R$ 1,800 0,60% 7,140% R$ 21,42
EDGA11B
FDO INV IMOB - FII
EDIFÍCIO GALERIA R$ 51,08 R$ 89,300 0,57 22/12/2016 29/12/2016 R$ 0,325 0,64% 11,471% R$ 5,86
EURO11
FDO INV IMOB
EUROPAR R$ 191,00 R$ 350,150 0,55 30/11/2016 19/12/2016 R$ 1,100 0,58% 6,707% R$ 12,81
FAED11B
FDO INV IMOB - FII
ANHANGUERA
EDUCACIONAL R$ 194,50 R$ 161,730 1,20 07/12/2016 14/12/2016 R$ 1,546 0,79% 9,565% R$ 18,60
FAMB11B
FDO INV IMOB - FII
EDIFÍCIO
ALMIRANTE
BARROSO R$ 5.300,00 R$ 3.683,920 1,44 30/11/2016 13/12/2016 R$ 36,000 0,68% 7,023% R$ 372,23
FCFL11B
FDO INV IMOB - FII
CAMPUS FARIA
LIMA R$ 1.670,00 R$ 1.476,300 1,13 16/12/2016 23/12/2016 R$ 10,680 0,64% 7,295% R$ 121,83
FEXC11B
FDO INV IMOB - FII
BTG PACTUAL
FUNDO DE CRI R$ 102,31 R$ 102,250 1,00 07/12/2016 14/12/2016 R$ 0,830 0,81% 13,225% R$ 13,53
10
Código Nome do Fundo Cotação
Valor
Patrimonial
por Cota -
07/2016 Cotação/VP
Último dia
"com"
Data
Pagamento
Último
Rendimento
Último
yield
DY 12
meses
Últimos
12 meses
FFCI11
FDO INV IMOB RIO
BRAVO RENDA
CORPORATIVA R$ 1,62 R$ 1,810 0,90 07/12/2016 15/12/2016 R$ 0,012 0,72% 8,568% R$ 0,14
FIGS11
FDO INV IMOB
GENERAL
SHOPPING ATIVO E
RENDA - FII R$ 65,06 R$ 89,480 0,73 30/11/2016 14/12/2016 R$ 0,833 1,28% 15,364% R$ 10,00
FIIB11
FDO INV IMOB
INDUSTRIAL DO
BRASIL R$ 322,96 R$ 363,320 0,89 01/12/2016 12/12/2016 R$ 2,550 0,79% 7,914% R$ 25,56
FIIP11B
RB CAPITAL RENDA
I FDO INV IMOB - FII R$ 165,00 R$ 169,650 0,97 30/11/2016 14/12/2016 R$ 1,259 0,76% 10,841% R$ 17,89
FIXX11
FATOR IFIX FDO INV
IMOB - FII R$ 86,99 R$ 82,940 1,05 30/11/2016 14/12/2016 R$ 0,690 0,79% 9,983% R$ 8,68
FLMA11
FDO INV IMOB
CONTINENTAL
SQUARE FARIA LIMA R$ 2,22 R$ 3,080 0,72 06/12/2016 14/12/2016 R$ 0,012 0,56% 7,590% R$ 0,17
FLRP11B
FDO INV IMOB - FII
FLORIPA SHOPPING R$ 860,00 R$ 1.177,780 0,73 22/12/2016 29/12/2016 R$ 5,580 0,65% 7,436% R$ 63,95
FMOF11
FDO INV IMOB
MEMORIAL OFFICE R$ 104,00 R$ 181,870 0,57 30/11/2016 19/12/2016 R$ 0,250 0,24% 8,154% R$ 8,48
FPAB11
FDO INV IMOB
PROJETO ÁGUA
BRANCA R$ 295,03 R$ 405,270 0,73 30/11/2016 14/12/2016 R$ 1,750 0,59% 9,372% R$ 27,65
FVBI11B
FDO INV IMOB VBI
FL 4440 - FII R$ 88,45 R$ 83,620 1,06 30/11/2016 08/12/2016 R$ 0,552 0,62% 7,504% R$ 6,64
GRLV11
CSHG GR LOUVEIRA
FDO DE INV IMOB -
FII R$ 885,00 R$ 1.094,470 0,81 30/11/2016 14/12/2016 R$ 6,500 0,73% 10,373% R$ 91,80
GWIR11
FDO INV IMOB GWI
RENDA IMOBILIÁRIA
- FII R$ 251,00 R$ 214,660 1,17 18/11/2016 28/11/2016 R$ 1,110 0,44% 5,147% R$ 12,92
HCRI11B
FDO INV IMOB - FII
HOSPITAL DA
CRIANÇA R$ 269,49 R$ 256,580 1,05 13/12/2016 20/12/2016 R$ 2,400 0,89% 9,609% R$ 25,89
HGBS11
CSHG BRASIL
SHOPPING - FDO
INV IMOB - FII R$ 1.999,00 R$ 2.115,590 0,94 30/11/2016 14/12/2016 R$ 13,800 0,69% 8,284% R$ 165,60
HGCR11
CSHG RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS FDO
INV IMOB - FII R$ 995,00 R$ 1.042,130 0,95 30/11/2016 14/12/2016 R$ 9,000 0,90% 11,774% R$ 117,15
HGJH11
CSHG JHSF PRIME
OFFICES FDO INV
IMOB - FII R$ 1.200,00 R$ 1.202,030 1,00 30/11/2016 14/12/2016 R$ 7,500 0,63% 7,825% R$ 93,90
11
Código Nome do Fundo Cotação
Valor
Patrimonial
por Cota -
07/2016 Cotação/VP
Último dia
"com"
Data
Pagamento
Último
Rendimento
Último
yield
DY 12
meses
Últimos
12 meses
HGLG11
CSHG LOGÍSTICA
FDO INV IMOB - FII R$ 1.093,00 R$ 1.061,360 1,03 30/11/2016 14/12/2016 R$ 8,700 0,80% 9,552% R$ 104,40
HGRE11
CSHG REAL ESTATE
FDO INV IMOB - FII R$ 1.239,49 R$ 1.514,080 0,82 30/11/2016 14/12/2016 R$ 10,100 0,81% 9,940% R$ 123,20
HTMX11B
FDO INV IMOB - FII
HOTEL MAXINVEST R$ 117,35 R$ 149,930 0,78 30/11/2016 07/12/2016 R$ 0,388 0,33% 7,766% R$ 9,11
JRDM11B
FDO INV IMOB - FII
SHOPPING JARDIM
SUL R$ 71,10 R$ 84,800 0,84 07/12/2016 14/12/2016 R$ 0,500 0,70% 12,373% R$ 8,80
JSRE11
JS REAL ESTATE
MULTIGESTÃO - FII R$ 97,00 R$ 107,400 0,90 30/11/2016 21/12/2016 R$ 0,860 0,89% 11,969% R$ 11,61
KNCR11
KINEA
RENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS FDO
INV IMOB - FII R$ 114,78 R$ 103,120 1,11 30/11/2016 13/12/2016 R$ 1,040 0,91% 11,979% R$ 13,75
KNRI11
KINEA RENDA
IMOBILIÁRIA FDO
INV IMOB - FII R$ 138,90 R$ 145,610 0,95 30/11/2016 14/12/2016 R$ 0,920 0,66% 7,948% R$ 11,04
MAXR11B
FDO INV IMOB - FII
MAX RETAIL R$ 1.600,00 R$ 2.023,220 0,79 07/12/2016 14/12/2016 R$ 6,710 0,42% 7,815% R$ 125,05
MBRF11
FDO INV IMOB
MERCANTIL DO
BRASIL - FII R$ 855,02 R$ 1.278,350 0,67 07/12/2016 15/12/2016 R$ 7,300 0,85% 12,374% R$ 105,80
MFII11
MÉRITO
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO I - FII R$ 105,19 R$ 103,120 1,02 30/11/2016 14/12/2016 R$ 1,170 1,11% 13,110% R$ 13,79
MXRF11
MAXI RENDA FDO
INV IMOB - FII R$ 89,88 R$ 106,900 0,84 30/11/2016 14/12/2016 R$ 0,800 0,89% 12,328% R$ 11,08
NSLU11B
FDO INV IMOB - FII
HOSPITAL NOSSA
SRA DE LOURDES R$ 192,10 R$ 183,070 1,05 30/11/2016 07/12/2016 R$ 1,480 0,77% 10,678% R$ 20,51
ONEF11
FDO INV IMOB THE
ONE R$ 908,00 R$ 939,510 0,97 07/12/2016 15/12/2016 R$ 6,400 0,70% 5,848% R$ 53,10
PLRI11
POLO FDO INV IMOB
- FII RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS I R$ 111,00 R$ 113,420 0,98 30/11/2016 07/12/2016 R$ 0,950 0,86% 13,450% R$ 14,93
PQDP11
FDO INV IMOB - FII
PARQUE D. PEDRO
SHOPPING CENTER R$ 1.950,00 R$ 2.394,990 0,81 30/11/2016 20/12/2016 R$ 11,070 0,57% 7,186% R$ 140,13
PRSV11
FDO INV IMOB - FII
PRESIDENTE
VARGAS R$ 480,00 R$ 792,570 0,61 12/12/2016 21/12/2016 R$ 2,000 0,42% 8,113% R$ 38,94
12
Código Nome do Fundo Cotação
Valor
Patrimonial
por Cota -
07/2016 Cotação/VP
Último dia
"com"
Data
Pagamento
Último
Rendimento
Último
yield
DY 12
meses
Últimos
12 meses
RBBV11
JHSF RIO BRAVO
FAZENDA BOA
VISTA CAP. PROT. -
FII R$ 70,50 R$ 100,300 0,70 01/12/2016 12/12/2016 R$ 0,339 0,48% 12,976% R$ 9,15
RBCB11
RIO BRAVO
CRÉDITO
IMOBILIÁRIO I FDO
INV IMOB R$ 460,00 R$ 524,270 0,88 30/11/2016 08/12/2016 R$ 5,500 1,20% 12,500% R$ 57,50
RBDS11
RB CAPITAL
DESENV. RESID. II
FDO INV IMOB - FII R$ 452,00 R$ 573,170 0,79 30/11/2016 09/12/2016 R$ 0,252 0,06% 13,492% R$ 60,98
RBGS11
RB CAPITAL
GENERAL SHOP
SULACAP FDO INV
IMOB - FII R$ 35,40 R$ 98,690 0,36 30/11/2016 14/12/2016 R$ 0,147 0,42% 31,094% R$ 11,01
RBRD11
RB CAPITAL RENDA
II FDO INV IMOB - FII R$ 64,55 R$ 69,130 0,93 30/11/2016 14/12/2016 R$ 0,471 0,73% 12,571% R$ 8,11
RBVO11
RIO BRAVO
CRÉDITO
IMOBILIÁRIO II FDO
INV IMOB -FII R$ 78,50 R$ 99,500 0,79 30/11/2016 08/12/2016 R$ 0,750 0,96% 9,096% R$ 7,14
RDES11
RENDA DE
ESCRITÓRIOS FDO
INV IMOB - FII R$ 58,95 R$ 95,950 0,61 30/11/2016 14/12/2016 R$ 0,193 0,33% 5,472% R$ 3,23
RNDP11
BB RENDA DE
PAPÉIS
IMOBILIÁRIOS FDO
INV IMOB - FII R$ 1.020,00 R$ 1.036,020 0,98 30/11/2016 14/12/2016 R$ 10,360 1,02% 12,865% R$ 131,23
RNGO11
FDO INV IMOB RIO
NEGRO - FII R$ 78,30 R$ 89,490 0,87 30/11/2016 14/12/2016 R$ 0,650 0,83% 10,894% R$ 8,53
SAAG11
SANTANDER
AGÊNCIAS FDO INV
IMOB - FII R$ 116,46 R$ 94,140 1,24 30/11/2016 15/12/2016 R$ 0,820 0,70% 8,174% R$ 9,52
SDIL11
SDI LOGÍSTICA RIO
FDO INV IMOB - FII R$ 80,10 R$ 94,550 0,85 30/11/2016 14/12/2016 R$ 0,660 0,82% 9,326% R$ 7,47
SHPH11
FDO INV IMOB
SHOPPING PÁTIO
HIGIENÓPOLIS R$ 810,00 R$ 606,200 1,34 07/12/2016 15/12/2016 R$ 3,300 0,41% 5,191% R$ 42,05
SPTW11
SP DOWNTOWN
FDO INV IMOB - FII R$ 59,90 R$ 97,420 0,61 30/11/2016 07/12/2016 R$ 0,535 0,89% 16,053% R$ 9,62
TBOF11
FDO INV IMOB - FII
TB OFFICE R$ 63,70 R$ 72,390 0,88 19/12/2016 29/12/2016 R$ 0,211 0,33% 4,841% R$ 3,08
THRA11B
FDO INV IMOB - FII
CYRELA THERA
CORPORATE R$ 79,50 R$ 70,130 1,13 07/12/2016 14/12/2016 R$ 0,000 0,00% 0,000% R$ 0,00
13
Código Nome do Fundo Cotação
Valor
Patrimonial
por Cota -
07/2016 Cotação/VP
Último dia
"com"
Data
Pagamento
Último
Rendimento
Último
yield
DY 12
meses
Últimos
12 meses
TRNT11B
FDO INV IMOB - FII
TORRE NORTE R$ 160,01 R$ 167,350 0,96 13/12/2016 20/12/2016 R$ 0,779 0,49% 6,206% R$ 9,93
TRXL11
TRX REALTY
LOGÍSTICA RENDA I
FDO INV IMOB - FII R$ 56,95 R$ 86,000 0,66 15/12/2016 23/12/2016 R$ 0,539 0,95% 14,448% R$ 8,23
VLOL11
FDO INV IMOB - FII
VILA OLÍMPIA
CORPORATE R$ 70,50 R$ 87,390 0,81 30/11/2016 14/12/2016 R$ 0,397 0,56% 8,129% R$ 5,73
VRTA11
FATOR VERITA FDO
INV IMOB - FII R$ 123,00 R$ 103,970 1,18 30/11/2016 15/12/2016 R$ 1,180 0,96% 13,210% R$ 16,25
WPLZ11B
FDO INV IMOB - FII
SHOPPING WEST
PLAZA R$ 76,00 R$ 96,230 0,79 13/12/2016 20/12/2016 R$ 0,303 0,40% 2,391% R$ 1,82
XPCM11
XP CORPORATE
MACAÉ FDO INV
IMOB - FII R$ 89,49 R$ 82,930 1,08 30/11/2016 14/12/2016 R$ 0,780 0,87% 11,219% R$ 10,04
XPGA11
XP GAIA LOTE I -
FDO INV IMOB - FII R$ 97,01 R$ 107,120 0,91 30/11/2016 14/12/2016 R$ 0,980 1,01% 10,927% R$ 10,60
XTED11
TRX EDIFÍCIOS
CORPORATIVOS
FDO INV IMOB - FII R$ 21,80 R$ 63,740 0,34 30/11/2016 14/12/2016 R$ 0,000 0,00% 16,911% R$ 3,69
14
TABELA DE VALOR PATRIMONIAL Código Nome do Fundo Cotação
Valor Patrimonial por
Cota - 07/2016 Cotação/VP
Variação do
último VP VP - 12/2015
ABCP11 FDO INV IMOB GRAND PLAZA SHOPPING R$ 11,95 R$ 10,450 1,14 0,48% R$10,40
AEFI11 AESAPAR FDO INV IMOB - FII R$ 131,97 R$ 148,550 0,89 0,00% R$148,55
AGCX11 FDO INV IMOB AGÊNCIAS CAIXA - FII R$ 1.235,00 R$ 1.072,540 1,15 0,46% R$1.067,64
ALMI11B FDO INV IMOB - FII TORRE ALMIRANTE R$ 1.865,00 R$ 2.964,030 0,63 0,02% R$2.963,48
BBFI11B BB FDO INV IMOB PROGRESSIVO R$ 2.700,00 R$ 3.807,110 0,71 -6,96% R$4.091,85
BBPO11 BB PROGRESSIVO II FDO INV IMOB - FII R$ 123,50 R$ 93,310 1,32 -0,59% R$93,86
BBRC11
BB RENDA CORPORATIVA FDO INV IMOB
- FII R$ 119,00 R$ 90,800 1,31 0,92% R$89,97
BBVJ11
FDO INV IMOB BB VOTORANTIM JHSF C
JARD CONT TOWER R$ 55,99 R$ 79,970 0,70 -0,19% R$80,12
BCFF11B
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL
FUNDO DE FUNDOS R$ 68,38 R$ 89,320 0,77 15,01% R$77,66
BMLC11B
FDO INV IMOB BM BRASCAN LAJES
CORPORATIVAS - FII R$ 84,75 R$ 110,180 0,77 0,25% R$109,90
BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FDO INV
IMOB - FII R$ 115,00 R$ 94,670 1,21 -1,29% R$95,91
BPFF11
FDO INV IMOB BRASIL PLURAL
ABSOLUTO FDO DE FUNDOS R$ 80,90 R$ 81,460 0,99 8,61% R$75,00
BRCR11
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP.
OFFICE FUND R$ 95,02 R$ 118,510 0,80 -21,71% R$151,37
CBOP11
CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO
INV IMOB - FII R$ 624,00 R$ 752,080 0,83 -0,25% R$753,99
CEOC11B
FDO INV IMOB - FII CEO CYRELA
COMMERC. PROPERTIES R$ 67,97 R$ 64,040 1,06 9,40% R$58,54
CNES11B FDO INV IMOB - FII CENESP R$ 96,55 R$ 110,000 0,88 -7,56% R$118,99
CPTS11b
CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB
- FII R$ 100,50 R$ 101,590 0,99 -0,84% R$102,45
CTXT11
FDO INV IMOB CENTRO TEXTIL
INTERNACIONAL R$ 3,68 R$ 3,340 1,10 0,30% R$3,33
CXCE11B FDO INV IMOB CAIXA CEDAE R$ 2.280,00 R$ 2.322,490 0,98 0,27% R$2.316,14
CXRI11
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FDO INV
IMOB - FII R$ 1.015,00 R$ 1.024,960 0,99 12,20% R$913,55
CXTL11
FDO INV IMOB CAIXA TRX LOGÍSTICA
RENDA R$ 554,98 R$ 871,330 0,64 0,33% R$868,46
DOMC11 DOMO FDO INV IMOB - FII R$ 452,00 R$ 991,660 0,46 1,66% R$975,45
15
Código Nome do Fundo Cotação
Valor Patrimonial por
Cota - 07/2016 Cotação/VP
Variação do
último VP VP - 12/2015
DRIT11B
MULTIGESTÃO RENDA COMERCIAL FDO
INV IMOB - FII R$ 98,03 R$ 129,050 0,76 -0,34% R$129,49
EDFO11B FDO INV IMOB EDIFÍCIO OURINVEST R$ 299,99 R$ 155,660 1,93 -1,04% R$157,30
EDGA11B FDO INV IMOB - FII EDIFÍCIO GALERIA R$ 51,08 R$ 89,300 0,57 -0,30% R$89,57
EURO11 FDO INV IMOB EUROPAR R$ 191,00 R$ 350,150 0,55 0,81% R$347,33
FAED11B
FDO INV IMOB - FII ANHANGUERA
EDUCACIONAL R$ 194,50 R$ 161,730 1,20 -0,20% R$162,05
FAMB11B
FDO INV IMOB - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE
BARROSO R$ 5.300,00 R$ 3.683,920 1,44 0,53% R$3.664,37
FCFL11B FDO INV IMOB - FII CAMPUS FARIA LIMA R$ 1.670,00 R$ 1.476,300 1,13 0,25% R$1.472,60
FEXC11B
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL
FUNDO DE CRI R$ 102,31 R$ 102,250 1,00 0,68% R$101,56
FFCI11
FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA
CORPORATIVA R$ 1,62 R$ 1,810 0,90 0,00% R$1,81
FIGS11
FDO INV IMOB GENERAL SHOPPING
ATIVO E RENDA - FII R$ 65,06 R$ 89,480 0,73 -6,10% R$95,29
FIIB11 FDO INV IMOB INDUSTRIAL DO BRASIL R$ 322,96 R$ 363,320 0,89 0,32% R$362,15
FIIP11B RB CAPITAL RENDA I FDO INV IMOB - FII R$ 165,00 R$ 169,650 0,97 -6,53% R$181,51
FIXX11 FATOR IFIX FDO INV IMOB - FII R$ 86,99 R$ 82,940 1,05 11,51% R$74,38
FLMA11
FDO INV IMOB CONTINENTAL SQUARE
FARIA LIMA R$ 2,22 R$ 3,080 0,72 0,00% R$3,08
FLRP11B FDO INV IMOB - FII FLORIPA SHOPPING R$ 860,00 R$ 1.177,780 0,73 0,81% R$1.168,30
FMOF11 FDO INV IMOB MEMORIAL OFFICE R$ 104,00 R$ 181,870 0,57 -0,18% R$182,20
FPAB11 FDO INV IMOB PROJETO ÁGUA BRANCA R$ 295,03 R$ 405,270 0,73 0,16% R$404,62
FVBI11B FDO INV IMOB VBI FL 4440 - FII R$ 88,45 R$ 83,620 1,06 0,69% R$83,05
GRLV11
CSHG GR LOUVEIRA FDO DE INV IMOB -
FII R$ 885,00 R$ 1.094,470 0,81 0,38% R$1.090,34
GWIR11
FDO INV IMOB GWI RENDA IMOBILIÁRIA -
FII R$ 251,00 R$ 214,660 1,17 0,20% R$214,24
HCRI11B
FDO INV IMOB - FII HOSPITAL DA
CRIANÇA R$ 269,49 R$ 256,580 1,05 0,00% R$256,58
HGBS11
CSHG BRASIL SHOPPING - FDO INV
IMOB - FII R$ 1.999,00 R$ 2.115,590 0,94 0,31% R$2.109,15
HGCR11
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO
INV IMOB - FII R$ 995,00 R$ 1.042,130 0,95 2,45% R$1.017,16
HGJH11
CSHG JHSF PRIME OFFICES FDO INV
IMOB - FII R$ 1.200,00 R$ 1.202,030 1,00 -0,06% R$1.202,74
16
Código Nome do Fundo Cotação
Valor Patrimonial por
Cota - 07/2016 Cotação/VP
Variação do
último VP VP - 12/2015
HGLG11 CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII R$ 1.093,00 R$ 1.061,360 1,03 0,43% R$1.056,80
HGRE11 CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB - FII R$ 1.239,49 R$ 1.514,080 0,82 0,52% R$1.506,24
HTMX11B FDO INV IMOB - FII HOTEL MAXINVEST R$ 117,35 R$ 149,930 0,78 -1,02% R$151,47
JRDM11B
FDO INV IMOB - FII SHOPPING JARDIM
SUL R$ 71,10 R$ 84,800 0,84 -0,34% R$85,09
JSRE11 JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII R$ 97,00 R$ 107,400 0,90 3,15% R$104,12
KNCR11
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
FDO INV IMOB - FII R$ 114,78 R$ 103,120 1,11 3,61% R$99,53
KNRI11
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FDO INV
IMOB - FII R$ 138,90 R$ 145,610 0,95 0,00% R$145,61
MAXR11B FDO INV IMOB - FII MAX RETAIL R$ 1.600,00 R$ 2.023,220 0,79 0,73% R$2.008,49
MBRF11
FDO INV IMOB MERCANTIL DO BRASIL -
FII R$ 855,02 R$ 1.278,350 0,67 -1,05% R$1.291,89
MFII11
MÉRITO DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO I - FII R$ 105,19 R$ 103,120 1,02 -0,01% R$103,13
MXRF11 MAXI RENDA FDO INV IMOB - FII R$ 89,88 R$ 106,900 0,84 7,33% R$99,60
NSLU11B
FDO INV IMOB - FII HOSPITAL NOSSA
SRA DE LOURDES R$ 192,10 R$ 183,070 1,05 0,04% R$183,00
ONEF11 FDO INV IMOB THE ONE R$ 908,00 R$ 939,510 0,97 -0,72% R$946,36
PLRI11 FDO INV IMOB THE ONE R$ 111,00 R$ 113,420 0,98 3,75% R$109,32
PQDP11
FDO INV IMOB - FII PARQUE D. PEDRO
SHOPPING CENTER R$ 1.950,00 R$ 2.394,990 0,81 6,01% R$2.259,28
PRSV11
FDO INV IMOB - FII PRESIDENTE
VARGAS R$ 480,00 R$ 792,570 0,61 0,02% R$792,39
RBBV11
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA
CAP. PROT. - FII R$ 70,50 R$ 100,300 0,70 -0,69% R$101,00
RBCB11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO I FDO
INV IMOB R$ 460,00 R$ 524,270 0,88 -9,97% R$582,30
RBDS11
RB CAPITAL DESENV. RESID. II FDO INV
IMOB - FII R$ 452,00 R$ 573,170 0,79 -19,22% R$709,54
RBGS11
RB CAPITAL GENERAL SHOP SULACAP
FDO INV IMOB - FII R$ 35,40 R$ 98,690 0,36 -1,17% R$99,86
RBRD11 RB CAPITAL RENDA II FDO INV IMOB - FII R$ 64,55 R$ 69,130 0,93 2,05% R$67,74
RBVO11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II
FDO INV IMOB -FII R$ 78,50 R$ 99,500 0,79 4,43% R$95,28
RDES11
RENDA DE ESCRITÓRIOS FDO INV IMOB
- FII R$ 58,95 R$ 95,950 0,61 0,75% R$95,24
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Código Nome do Fundo Cotação
Valor Patrimonial por
Cota - 07/2016 Cotação/VP
Variação do
último VP VP - 12/2015
RNDP11
BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS
FDO INV IMOB - FII R$ 1.020,00 R$ 1.036,020 0,98 2,13% R$1.014,40
RNGO11 FDO INV IMOB RIO NEGRO - FII R$ 78,30 R$ 89,490 0,87 -0,04% R$89,53
SAAG11
SANTANDER AGÊNCIAS FDO INV IMOB -
FII R$ 116,46 R$ 94,140 1,24 0,17% R$93,98
SDIL11 SDI LOGÍSTICA RIO FDO INV IMOB - FII R$ 80,10 R$ 94,550 0,85 -0,16% R$94,70
SHPH11
FDO INV IMOB SHOPPING PÁTIO
HIGIENÓPOLIS R$ 810,00 R$ 606,200 1,34 -0,77% R$610,88
SPTW11 SP DOWNTOWN FDO INV IMOB - FII R$ 59,90 R$ 97,420 0,61 -7,85% R$105,72
TBOF11 FDO INV IMOB - FII TB OFFICE R$ 63,70 R$ 72,390 0,88 0,04% R$72,36
THRA11B
FDO INV IMOB - FII CYRELA THERA
CORPORATE R$ 79,50 R$ 70,130 1,13 4,84% R$66,89
TRNT11B FDO INV IMOB - FII TORRE NORTE R$ 160,01 R$ 167,350 0,96 0,12% R$167,15
TRXL11
TRX REALTY LOGÍSTICA RENDA I FDO
INV IMOB - FII R$ 56,95 R$ 86,000 0,66 -0,05% R$86,04
VLOL11
FDO INV IMOB - FII VILA OLÍMPIA
CORPORATE R$ 70,50 R$ 87,390 0,81 -0,44% R$87,78
VRTA11 FATOR VERITA FDO INV IMOB - FII R$ 123,00 R$ 103,970 1,18 -0,04% R$104,01
WMRB11B WM RB CAPITAL FDO INV IMOB - FII R$ 400,00 R$ 467,970 0,85 2,67% R$455,81
WPLZ11B
FDO INV IMOB - FII SHOPPING WEST
PLAZA R$ 76,00 R$ 96,230 0,79 5,70% R$91,04
XPCM11
XP CORPORATE MACAÉ FDO INV IMOB -
FII R$ 89,49 R$ 82,930 1,08 0,44% R$82,57
XPGA11 XP GAIA LOTE I - FDO INV IMOB - FII R$ 97,01 R$ 107,120 0,91 0,00% R$107,12
XTED11
TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FDO
INV IMOB - FII R$ 21,80 R$ 63,740 0,34 -0,75% R$64,22
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MÍNIMAS E MÁXIMAS 52 SEMANAS A tabela a seguir conta com os valores mínimos e máximos das últimas 52 semanas dos fundos imobiliários,
bem como da média diária de cotas negociadas.
Infelizmente o dado só é possível obter dos fundos que são negociados no mercado normal, as de mercado
balcão, aquelas com um “b” no final não é possível.
Código Cotação Máxima 52 semanas Mínima 52 semanas Média de cotas negociadas diariamente
ABCP11 R$ 11,95 R$ 14,87 R$ 9,01 1.096
AEFI11 R$ 131,97 R$ 134,99 R$ 96,00 1.244
AGCX11 R$ 1.235,00 R$ 1.385,00 R$ 900,00 338
BBPO11 R$ 123,50 R$ 132,00 R$ 90,00 25.363
BBRC11 R$ 119,00 R$ 123,90 R$ 79,11 1.859
BBVJ11 R$ 55,99 R$ 59,70 R$ 37,00 2.938
BNFS11 R$ 115,00 R$ 120,00 R$ 84,00 122
BPFF11 R$ 80,90 R$ 89,50 R$ 56,15 1.724
BRCR11 R$ 95,02 R$ 109,20 R$ 75,51 29.247
CBOP11 R$ 624,00 R$ 699,97 R$ 540,00 70
CTXT11 R$ 3,68 R$ 4,20 R$ 2,81 6.376
CXRI11 R$ 1.015,00 R$ 1.050,00 R$ 695,00 16
CXTL11 R$ 554,98 R$ 640,00 R$ 345,00 14
DOMC11 R$ 452,00 R$ 620,00 R$ 420,15 26
EURO11 R$ 191,00 R$ 195,00 R$ 142,00 304
FFCI11 R$ 1,62 R$ 1,85 R$ 1,19 85.454
FIGS11 R$ 65,06 R$ 71,45 R$ 55,15 4.359
FIIB11 R$ 322,96 R$ 322,99 R$ 214,64 7.090
FIXX11 R$ 86,99 R$ 87,50 R$ 57,06 282
FLMA11 R$ 2,22 R$ 2,29 R$ 1,59 6.018
FMOF11 R$ 104,00 R$ 115,00 R$ 87,92 37
FPAB11 R$ 295,03 R$ 320,00 R$ 270,05 46
GRLV11 R$ 885,00 R$ 1.050,00 R$ 800,02 72
HGBS11 R$ 1.999,00 R$ 2.074,99 R$ 1.270,00 719
HGCR11 R$ 995,00 R$ 995,00 R$ 900,00 94
HGJH11 R$ 1.200,00 R$ 1.399,99 R$ 900,00 150
HGLG11 R$ 1.093,00 R$ 1.229,92 R$ 840,00 378
HGRE11 R$ 1.239,49 R$ 1.449,99 R$ 933,02 750
JSRE11 R$ 97,00 R$ 104,36 R$ 79,31 6.899
KNCR11 R$ 114,78 R$ 117,80 R$ 103,00 22.075
KNRI11 R$ 138,90 R$ 149,75 R$ 98,50 10.950
MBRF11 R$ 855,02 R$ 900,00 R$ 640,02 49
MFII11 R$ 105,19 R$ 108,00 R$ 78,11 1.203
MXRF11 R$ 89,88 R$ 93,00 R$ 75,18 2.599
ONEF11 R$ 908,00 R$ 939,99 R$ 713,00 105
PLRI11 R$ 111,00 R$ 120,00 R$ 86,75 130
PQDP11 R$ 1.950,00 R$ 2.348,00 R$ 1.305,00 64
PRSV11 R$ 480,00 R$ 575,00 R$ 463,00 94
RBBV11 R$ 70,50 R$ 74,49 R$ 58,04 1.437
RBDS11 R$ 452,00 R$ 700,00 R$ 400,01 8
RBGS11 R$ 35,40 R$ 40,50 R$ 28,51 2.418
RBRD11 R$ 64,55 R$ 66,97 R$ 48,22 1.708
RBVO11 R$ 78,50 R$ 95,94 R$ 60,00 64
19
Código Cotação Máxima 52 semanas Mínima 52 semanas Média de cotas negociadas diariamente
RDES11 R$ 58,95 R$ 74,50 R$ 53,00 437
RNDP11 R$ 1.020,00 R$ 1.100,00 R$ 870,00 47
RNGO11 R$ 78,30 R$ 81,99 R$ 64,75 3.406
SAAG11 R$ 116,46 R$ 123,99 R$ 80,00 6.164
SDIL11 R$ 80,10 R$ 81,00 R$ 52,05 2.156
SHPH11 R$ 810,00 R$ 839,00 R$ 554,00 26
SPTW11 R$ 59,90 R$ 80,00 R$ 51,61 2.841
TBOF11 R$ 63,70 R$ 68,00 R$ 52,26 4.613
TRXL11 R$ 56,95 R$ 68,95 R$ 47,07 1.294
VLOL11 R$ 70,50 R$ 80,00 R$ 51,43 1.564
VRTA11 R$ 123,00 R$ 129,99 R$ 95,27 2.442
XPCM11 R$ 89,49 R$ 89,49 R$ 53,20 2.078
XPGA11 R$ 97,01 R$ 97,68 R$ 75,00 2.010
XTED11 R$ 21,80 R$ 40,19 R$ 19,00 1.664
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