proceedit 20110225 análisis tco y rentabilidad proyecto implantación bpm
DESCRIPTION
A business case por the implementation of 100 BPM process analyzing TCO and IRRTRANSCRIPT
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM 1
Análisis TCO y RentabilidadProyecto Implantación BPM
“the BPM process’ factory”
Visualizando los enormes ventajas económicas
que representa la implantación masiva de
Procesos BPM en las organizaciones
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
2
Contenido
� Plataforma proceedit.
� Objeto del Análisis.
� Bases de Partida.
� Procesos, Horas, Usuarios y Tiempos.
� Tareas, Imágenes, Documentos y Ahorros.
� Dimensionamiento:
� Esfuerzos de Consultoría.
� Usuarios e Instancias.
� Tareas y Servidores.
� Volumen de Datos, Imágenes y Documentos.
� Calendario de Recursos Requeridos.
� Despliegue de Licencias Plataforma BPMS:
� Cantidad e Importe.
� Importe Unitario.
� Coste Total de Propiedad.
� Aplicaciones.
� Procesos BPM:
� Plantillas y Conectores:
� Resumen de Costes.
� Notas.
� Cálculo de Ahorros:
� Unitario por Instancia de Proceso.
� Total Operativo.
� Análisis de Rentabilidad:
� Modelo Tradicional.
� Modelo “try & buy”.
� Modelo “try & lease”.
� Comparativa entre Modelos.
� Costes y Ahorros por Usuario.
� Conclusiones:
� Viabilidad.
� TCO y Cash Flow.
� Rentabilidad.
� Ventajas del Modelo proceedit.
� Documentación Adicional.
� Contacto.
� Agradecimiento.
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
3
Plataforma proceedit
� Descripción.
� Los 6 Niveles y sus 12 Elementos.
� Ventaja Competitiva Sostenible para Clientes.
� Ventaja Competitiva Sostenible para Socios.
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
4
Plataforma proceedit
Descripción
� La Plataforma proceedit es un Cluster Multinacional de organizaciones y
profesionales (16 Socios en estos momentos) con intereses en el mundo del BPM,
que han unido en un único Catálogo de Procesos BPM y Conectores (más de 190
Procesos hasta la fecha) sus activos actuales y los futuros adquiridos mediante el
desarrollo colaborativo con sus Clientes, contactados o no mediante la ayuda de la
Web de Comunicación On-line, dentro del marco del Programa de Desarrollo de
Procesos BPM y Conectores, con el soporte de la Factoría de Procesos BPM y
Conectores; con su estandarización posterior mediante la aplicación de la
MetaTecnología BPMS Flexible y el soporte financiero de los Consorcios para
Financiación Pública; activos que ponen a disposición de sus Clientes junto con
aplicaciones y sistemas complementarios agrupados en la Arquitectura Tecnológica
Integrada, bajo tres modelos y canales de acceso: “try & buy” a través de los
propios Socios de proceedit; “try & lease”, a través de ISP´s y Telco’s; y “pay &
use” a través de la Web de Comercio y Servicio On-line; y todo ello bajo un
parámetro de coste unificado de tan sólo: 1 euro/hora de esfuerzo y por usuario
interno concurrente, y el reparto de Royalties a Socios (15 %) y Clientes (10 %)
aportantes de activos licenciables, con la venta futura de licencias y servicios.
“the BPM process’ factory”
Usuariosproceedit
Modelosy Canalesproceedit
Productosproceedit
Programasproceedit
Serviciosproceedit
Actoresproceedit
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
5
Plataforma proceedit
Los 6 Niveles y sus 12 Elementos
Cluster MultinacionalConsorcios para Financiación
Pública
MetaTecnología BPMSFlexible
Catálogo de Procesos BPM y Conectores
Arquitectura Tecnológica Integrada
Clientes Finales
try & leasevía ISP’s & Telco’s
Clientes Finales
try & buyvía Socios del Cluster
Multinacional
Usuarios Externos e Invitados
Empleados
pay & usevía Web de Comercio y
Servicio On-line
Factoría de Procesos BPM y Conectores
Programa de Desarrollo de Procesos BPM y Conectores
Web de Comunicación On-line
Programa de Estandarización de Procesos BPM y
Conectores
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
6
VentajaCompetitivaSostenible
Plataforma proceedit
Ventaja Competitiva Sostenible para Clientes
“0” Riesgo
“0” Inversión
Modalidades de Acceso “try & buy”, “try & lease” y “pay & use”
Ahorro 80 %
Auto-Financiación
Sostenibilidad
Modalidad de Acceso “try & lease”
1 €/hora por usuario interno concurrente
Royalty 10 %
Anticipación
ConocimientoCluster Multinacional Catálogo de Procesos BPM y Conectores
Catálogo de Procesos BPM y Conectores MetaTecnología BPMS Flexible
Cluster MultinacionalCatálogo de Procesos BPM y Conectores MetaTecnología BPMS Flexible
Cliente Final
proceedit
1
2
3
4
5
6
7
Flexibilidad8
1 €/hora por usuario interno concurrenteModalidad de Acceso “try & lease”
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
7
VentajaCompetitivaSostenible
Plataforma proceedit
Ventaja Competitiva Sostenible para Socios
“0” Barreras
+ Recursos
Modalidades de Acceso “try & buy”, “try & lease” y “pay & use”
+ Mercado
Negocio Recursivo
Sostenibilidad
Servicios de SostenibilidadModalidad de Acceso “try & lease”
Cluster Multinacional
+ Productos
+ ConocimientoCluster Multinacional Catálogo de Procesos BPM y Conectores
Catálogo de Procesos BPM y Conectores Arquitectura Tecnológica Integrada
Cluster MultinacionalPrograma de Estandarización de Procesos BPM y ConectoresSoporte Postventa centralizado Socio del
Cluster
proceedit
1
2
3
4
5
6
7
Retornos8
Soporte ComercialFactoría de ProcesosPlataformas SaaS
Aportaciones en EspecieSubcontratación de ServiciosPaso de ReferenciasFactoría de ProcesosMárgenes Comerciales y/o Descuentos Royalties 15 % y Dividendos
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
8
Objeto del Análisis
� El presente análisis TCO y de Rentabilidad tiene
como objetivo el de definir un escenario global
a cinco años para un Proyecto de Implantación
masiva de Procesos BPM en una Organización
Cliente típica, teniendo en cuenta los aspectos
de:
1. Viabilidad.
2. Coste Total de Propiedad (TCO) y Cash Flow.
3. Rentabilidad.
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
9
Bases de Partida
Procesos, Horas, Usuarios y Tiempos
� Para la preparación del Análisis TCO y rentabilidad en un horizonte a 5 años del Proyecto de Implantación
de Procesos BPM en la Organización Cliente, se han estimado las siguientes bases de partida:
� Número de procesos a desplegar: 100 procesos.
� Número de Conectores a desplegar por proceso: 3
conectores / proceso.
� Consultoría de negocio y gestión de proyecto: 200
horas / proceso.
� Esfuerzo medio desarrollo por proceso:
� Análisis de negocio: 50 horas.
� Análisis tecnológico: 100 horas.
� Desarrollo: 500 horas.
� Pruebas: 50 horas.
� Esfuerzo medio implantación por proceso:
� Configuración de la plataforma BPMS: 50 horas.
� Implantación del proceso: 50 horas.
� Documentación y Formación de usuarios: 50 horas.
� Esfuerzo medio desarrollo por conector: 100 horas.
� Esfuerzo medio implantación por conector: 50
horas.
� Número medio de usuarios implicados por proceso:
� Nominados: 100 usuarios nominados.
� Concurrentes: 5 usuarios concurrentes.
� Procesos que requieren usuarios comunitarios: 5 % = 5
procesos.
� Factor de solapamiento de procesos: 1,5.
� Número de instancias: 50 instancias / día.
� Factor de solapamiento de instancias: 1,5.
� Duración media de una instancia: 7 días.
� Tiempo activo medio de una tarea personal: 120
minutos.
� Tiempo activo medio de una tarea de sistema: 1
minuto.
� % de tareas personales asignadas a:
� Usuario, rol o cargo monoturno: 50 %.
� Usuario, rol o cargo multiturno: 50 %.
� Duración turno: 8 horas / turno.
� Media de turnos por día: 2 turno / día.
� Media de días operativos / semana: 6 días / semana.
� Media de semanas operativas / año: 50 semanas / año.
� Media de días operativos / año: 300 días / año.
� Media de horas operativas / año: 4.800 horas / año.
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
10
Bases de Partida
Tareas, Imágenes, Documentos y Ahorros
� Para la preparación del Análisis TCO y de rentabilidad en un horizonte a 5 años del Proyecto de
Implantación de Procesos BPM en la Organización Cliente, se han estimado las siguientes bases
de partida:
� Número de tareas personales por proceso: 8 tareas
personales.
� Número de tareas automáticas por proceso: 24
tareas automáticas.
� Factor de solapamiento de tareas: 1,5.
� Coste medio hora-hombre: 20 €/hora.
� Tiempo medio de personal ahorrado por una tarea
personal: 0,25 minutos.
� Coste directo medio ahorrado por una tarea
personal: 0,05 €.
� Tiempo medio de duración de proceso ahorrado por
una tarea personal: 2,5 minutos.
� Tiempo medio de personal ahorrado por una tarea
de sistema: 0,5 minutos.
� Coste directo medio ahorrado por una tarea de
sistema: 0,10 €.
� Tiempo medio de duración de proceso ahorrado por
una tarea automática: 5 minutos.
� Número de imágenes a tratar por instancia: 1,5
imágenes / instancia.
� Tamaño medio por imagen: 100 KB / imagen.
� Número medio de documentos manejados por
instancia: 1 documento / instancia.
� Tamaño medio por documento: 200 KB / documento.
� Periodo de almacenamiento on-line de documentos: 6
años.
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
11
Dimensionamiento
Esfuerzos de Consultoría
� Consultoría de Negocio:
� Análisis de Negocio: 75 horas / proceso x 100 procesos = 7.500 horas.
� Gestión de Proyecto: 100 horas / proceso x 100 procesos = 10.000 horas.
� Total Consultoría de Negocio: 17.500 horas.
� Consultoría Tecnológica:
� Procesos BPM y Conectores:
� Análisis de negocio: 50 horas / proceso x 100 procesos = 5.000 horas.
� Análisis tecnológico: 100 horas / proceso x 100 procesos = 10.000 horas.
� Desarrollo: 500 horas / proceso x 100 procesos = 50.000 horas.
� Horas de integración: 100 horas / proceso x 100 procesos = 10.000 horas.
� Horas de implantación: 50 horas / proceso x 100 procesos = 5.000 horas.
� Total Procesos BPM y Conectores: 80.000 horas.
� Aplicaciones:
� Implantación: 100 horas / año x 5 años = 500 horas.
� Configuración: 250 horas / año x 5 años = 1.250 horas.
� Formación de administradores: 50 horas / año x 5 años = 250 horas.
� Total Aplicaciones: 400 horas / año x 5 años = 2.000 horas.
� Total Consultoría Tecnológica: 82.000 horas.
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
12
Dimensionamiento
Usuarios e Instancias
� Usuarios:
� Usuarios nominados: 8.000.
� Usuarios en concurrencia: 100 procesos x 5 usuarios concurrentes / proceso x 1,5 procesos solapados /
proceso x 1,5 instancias solapadas / instancia x 1,5 tareas solapadas / tarea = 1.688 usuarios en
concurrencia.
� Grado de concurrencia: 1.688 / 8.000 x 100 = 21,1 %.
� Nuevos usuarios en concurrencia por trimestre: 1.688 usuarios concurrentes / 20 trimestres = 84,4 nuevos
usuarios en concurrencia / trimestre.
� Instancias:
� Instancias iniciadas por día: 100 procesos x 50 instancias / día = 5.000 instancias iniciadas / día.
� Instancias vivas: 5.000 instancias / día x 7 días de vida / instancia = 35.000 instancias vivas.
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
13
Dimensionamiento
Tareas y Servidores
� Tareas:
� Tareas personales por día: 5.000 instancias / día x 8 tareas personales / instancia = 40.000 tareas
personales / día.
� Tareas automáticas por día: 5.000 instancias / día x 24 tareas automáticas / instancia = 120.000 tareas
automáticas / día.
� Tareas por día: 40.000 tareas personales / día + 120.000 tareas automáticas / día = 160.000 tareas / día.
� Tareas concurrentes = 160.000 tareas / día x 21,1 % de concurrencia = 33.760 tareas concurrentes.
� Tareas vivas: [(40.000 tareas personales / día x 50 % tareas personales monoturno x 120 minutos activos /
tarea personal) / (8 horas / turno x 60 minutos / hora x 1 turno / día) + [(40.000 tareas personales / día x
50 % tareas personales multiturno x 120 minutos activos / tarea personal) + (120.000 tareas automáticas /
día x 1 minuto activo / tarea automática)] / (8 horas / turno x 60 minutos / hora x 2 turnos / día) ] x 1,5
procesos solapados / proceso x 1,5 instancias solapadas / instancia x 1,5 tareas solapadas / tarea = (5.000
+ 2.625) x 7,59 = 25.734 tareas vivas.
� Tareas vivas por proceso: 25.734 / 100 = aprox. 260 tareas vivas / proceso.
� Servidores:
� Servidores de producción requeridos: 1.688 / 500 usuarios concurrentes / servidor = 4 servidores.
� Servidores de tareas automáticas requeridos: 120.000 tareas / día x 21,1 % de concurrencia / 500.000
tareas automáticas / segundo / servidor x 1 minuto / tarea automática x 60 segundos / minuto = aprox. 3
servidores.
� Tareas automáticas / día / servidor = 120.000 tareas / día / 3 servidores = 40.000 tareas / día / servidor.
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
14
Dimensionamiento
Volumen de Datos, Imágenes y Documentos
� Volumen instancias vivas: 2.531 instancias vivas x 2 MB / instancia viva = 5,0 GB
x 4 copias = 20 GB.
� Imágenes a tratar por día: 5.000 instancias / día x 1,5 imágenes / instancia =
7.500 imágenes / día.
� Imágenes a tratar por año: 7.500 imágenes / día x 240 días operativos / año =
1.800.000 imágenes / año.
� Documentos ingresados y creados por día: 5.000 instancias / día x 1 documento /
instancia = 5.000 documentos / día.
� Incremento de volumen de imágenes y documentos diario: 7.500 imágenes / día x
100 KB / instancia + 5.000 documentos / día x 200 KB / documento = 1,71 GB /
día x 4 copias = 6,8 GB / día.
� Volumen aplicaciones: 100 GB x 4 copias = 400 GB.
� Volumen inicial: 400 GB aplicaciones + 20 GB instancias vivas = 420 GB.
� Incremento de volumen por año: 6,8 GB / día x 240 días = 1,6 TB /año aprox.
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
15
Dimensionamiento
Calendario de Recursos Requeridos
Tri
mestr
e Límite Acumulado de Recursos Requeridos
Procesos Usuarios Tareas / Día Servidores de Tareas Usuarios de Desarrollo Puertos
BAMDesplegados Comunitarios Nominados Concurrencia Vivas Automáticas Personales Automáticas Diseño Desarrollo Reglas Informes
1 5 1 500 85 1.300 6.000 1 1 5 5 5 5 5
2 10 1 1.000 170 2.600 12.000 1 1 5 5 5 5 5
3 15 1 1.500 255 3.900 18.000 1 1 5 5 5 10 5
4 20 1 2.000 340 5.200 24.000 1 1 5 5 5 10 5
5 25 2 2.500 425 6.500 30.000 1 1 5 5 5 15 10
6 30 2 3.000 510 7.800 36.000 2 1 5 5 5 15 10
7 35 2 3.500 595 9.100 42.000 2 2 5 5 5 20 10
8 40 2 4.000 680 10.400 48.000 2 2 5 5 5 20 10
9 45 3 4.490 765 11.700 54.000 2 2 5 5 5 25 15
10 50 3 4.920 850 13.000 60.000 2 2 5 5 5 25 15
11 55 3 5.310 935 14.300 66.000 2 2 5 5 5 30 15
12 60 3 5.680 1.020 15.600 72.000 3 2 5 5 5 30 15
13 65 4 6.020 1.105 16.900 78.000 3 2 5 5 5 35 20
14 70 4 6.344 1.190 18.200 84.000 3 3 5 5 5 35 20
15 75 4 6.650 1.275 19.500 90.000 3 3 5 5 5 40 20
16 80 4 6.940 1.360 20.800 96.000 3 3 5 5 5 40 20
17 85 5 7.220 1.445 22.100 102.000 3 3 5 5 5 45 25
18 90 5 7.490 1.530 23.400 108.000 4 3 5 5 5 45 25
19 95 5 7.750 1.615 24.700 116.000 4 3 5 5 5 50 25
20 100 5 8.000 1.688 26.000 120.000 4 3 5 5 5 50 30
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
16
Despliegue de Licencias Ultimus
Cantidad e Importe – Trimestres 0 a 12
Tri
mestr
e
Niv
el de
Lic
encia
Módulos a Instalar
Límite Acumulado de Licencias Disponibles Importe de Licencia
Servidores Producción
Servidores Tareas Aut.
Usuarios Nominados
Usuarios en Concurrencia
ProcesosProcesos
ComunitariosTareas Vivas
Módulo Acumulado
0 --- Diseño (5 licencias) --- --- --- --- --- --- --- 9.700 € 9.700 €
0 --- Desarrollo (5 licencias) --- --- --- --- --- --- --- 14.700 € 24.400 €
0 --- Informes (50 licencias) --- --- --- --- --- --- --- 10.500 € 34.900 €
0 --- Servidor + 5 puertos BAM --- --- --- --- --- --- --- 20.500 € 55.400 €
0 --- Kit de Integración --- --- --- --- --- --- --- 19.495 € 74.895 €
0 4 Servidor (por Servidor) 1 ilimitados 400 0 ilimitados 0 25.000 149.950 € 224.845 €
0 4 Concurrencia (por Servidor) 1 ilimitados 400 100 ilimitados 0 25.000 15.550 € 240.395 €
0 4 Comunitario (por Proceso) 1 ilimitados 400 100 ilimitados 1 25.000 29.950 € 270.345 €
0 4 Clientes Adicionales (250) 1 ilimitados 1.400 350 ilimitados 1 25.000 59.950 € 330.295 €
3 4 Clientes Adicionales (250) 1 ilimitados 2.400 600 ilimitados 1 25.000 59.950 € 390.245 €
5 4 Clientes Adicionales (250) 1 ilimitados 3.400 850 ilimitados 1 25.000 59.950 € 450.195 €
5 4 Comunitario (por Proceso) 1 ilimitados 3.400 850 ilimitados 2 25.000 29.950 € 480.145 €
5 4 Servidor Adicional 2 ilimitados 3.400 850 ilimitados 2 25.000 74.975 € 555.120 €
5 4 Concurrencia (por Servidor) 2 ilimitados 3.400 850 ilimitados 2 25.000 15.550 € 570.670 €
7 4 Clientes Adicionales (250) 2 ilimitados 4.400 1.100 ilimitados 2 25.000 59.950 € 630.620 €
9 4 Clientes Adicionales (250) 2 ilimitados 5.400 1.350 ilimitados 2 25.000 59.950 € 690.570 €
9 4 Comunitario (por Proceso) 2 ilimitados 5.400 1.350 ilimitados 3 25.000 29.950 € 720.520 €
12 4 Servidor Adicional 3 ilimitados 5.400 1.350 ilimitados 3 25.000 74.975 € 795.495 €
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
17
Despliegue de Licencias Ultimus
Cantidad e Importe – Trimestres 12 a 20
Tri
mestr
e
Niv
el de
Lic
encia
Módulos a Instalar
Límite Acumulado de Licencias Disponibles Importe de Licencia
Servidores Producción
Servidores Tareas Aut.
Usuarios Nominados
Usuarios en Concurrencia
ProcesosProcesos
ComunitariosTareas Vivas
Módulo Acumulado
12 4 Concurrencia (por Servidor) 3 ilimitados 5.400 1.350 ilimitados 3 25.000 15.550 € 811.045 €
12 4 Clientes Adicionales (250) 3 ilimitados 6.400 1.600 ilimitados 3 25.000 59.950 € 870.995 €
13 4 Comunitario (por Proceso) 3 ilimitados 6.400 1.600 ilimitados 4 25.000 29.950 € 900.945 €
15 4 Clientes Adicionales (250) 3 ilimitados 7.400 1.850 ilimitados 4 25.000 59.950 € 960.895 €
17 4 Comunitario (por Proceso) 3 ilimitados 7.400 1.850 ilimitados 5 25.000 29.950 € 990.845 €
18 4 Servidor Adicional 4 ilimitados 8.400 2.100 ilimitados 5 25.000 74.975 € 1.065.820 €
18 4 Concurrencia (por Servidor) 4 ilimitados 8.400 2.100 ilimitados 5 25.000 15.550 € 1.081.370 €
18 4 Clientes Adicionales (250) 4 ilimitados 8.400 2.100 ilimitados 5 25.000 59.950 € 1.141.320 €
20 4 Tareas Adicionales (25k a 50k) 4 ilimitados 8.400 2.100 ilimitados 5 49.999 90.000 € 1.231.320 €
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
18
Despliegue de Licencias Ultimus
Importe Unitario – Trimestres 0 a 12Tri
mestr
e
Niv
el de
Lic
encia
Módulos a Instalar
Importe de Licencia Usuarios Importe Unitario de Licencia
Módulo Acumulado Nominados En Concurrencia Nominados En Concurrencia
0 --- Diseño (5 licencias) 9.700 € 9.700 € --- --- --- ---
0 --- Desarrollo (5 licencias) 14.700 € 24.400 € --- --- --- ----
0 --- Informes (50 licencias) 10.500 € 34.900 € --- --- --- ---
0 --- Servidor + 5 puertos BAM 20.500 € 55.400 € --- --- --- ---
0 --- Kit de Integración 19.495 € 74.895 € --- --- --- ---
0 4 Servidor (por Servidor) 149.950 € 224.845 € 400 0 562 € ---
0 4 Concurrencia (por Servidor) 15.550 € 240.395 € 400 100 601 € 2.404 €
0 4 Comunitario (por Proceso) 29.950 € 270.345 € 400 100 676 € 2.703 €
0 4 Clientes Adicionales (250) 59.950 € 330.295 € 1.400 350 236 € 944 €
3 4 Clientes Adicionales (250) 59.950 € 390.245 € 2.400 600 163 € 650 €
5 4 Clientes Adicionales (250) 59.950 € 450.195 € 3.400 850 132 € 530 €
5 4 Comunitario (por Proceso) 29.950 € 480.145 € 3.400 850 141 € 565 €
5 4 Servidor Adicional 74.975 € 555.120 € 3.400 850 163 € 653 €
5 4 Concurrencia (por Servidor) 15.550 € 570.670 € 3.400 850 168 € 671 €
7 4 Clientes Adicionales (250) 59.950 € 630.620 € 4.400 1.100 143 € 573 €
9 4 Clientes Adicionales (250) 59.950 € 690.570 € 5.400 1.350 128 € 512 €
9 4 Comunitario (por Proceso) 29.950 € 720.520 € 5.400 1.350 133 € 534 €
12 4 Servidor Adicional 74.975 € 795.495 € 5.400 1.350 147 € 589 €
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
19
Despliegue de Licencias Ultimus
Importe Unitario – Trimestres 12 a 20Tri
mestr
e
Niv
el de
Lic
encia
Módulos a Instalar
Importe de Licencia Usuarios Importe Unitario de Licencia
Módulo Acumulado Nominados En Concurrencia Nominados En Concurrencia
12 4 Concurrencia (por Servidor) 15.550 € 811.045 € 5.400 1.350 150 € 601 €
12 4 Clientes Adicionales (250) 59.950 € 870.995 € 6.400 1.600 136 € 544 €
13 4 Comunitario (por Proceso) 29.950 € 900.945 € 6.400 1.600 141 € 563 €
15 4 Clientes Adicionales (250) 59.950 € 960.895 € 7.400 1.850 130 € 519 €
17 4 Comunitario (por Proceso) 29.950 € 990.845 € 7.400 1.850 134 € 536 €
18 4 Servidor Adicional 74.975 € 1.065.820 € 8.400 2.100 127 € 508 €
18 4 Concurrencia (por Servidor) 15.550 € 1.081.370 € 8.400 2.100 129 € 515 €
18 4 Clientes Adicionales (250) 59.950 € 1.141.320 € 8.400 2.100 136 € 543 €
20 4 Tareas Adicionales (25k a 50k) 90.000 € 1.231.320 € 8.400 2.100 147 € 586 €
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
20
Coste Total de Propiedad
Aplicaciones
Partida Unidad Año 0 (1) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Licencias Plataforma BPMS € 330.295 59.950 240.375 240.375 89.900 270.425
Licencias OCR € 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Licencias Plataforma Integración € 6.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Total Importe Licencias € 356.295 71.950 252.375 252.375 101.900 282.425
Importe Acumulado de Licencias € 356.295 428.245 680.620 932.995 1.034.895 1.317.320
Servicio de Sostenibilidad (2) € 53.444 128.474 204.186 279.899 310.469 395.196
Coste Estimado de Sistemas (3) € 85.511 188.290 266.128 387.268 472.294 564.532
Coste de Implantación (4)Horas 100 100 100 100 100 100
Coste € 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900
Servicio de Almacenamiento de Aplicaciones y Datos (5)
Media TB 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Coste € 1.457 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915
Otros Costes Operativos € 93.868 198.104 275.942 397.082 482.108 574.346
Total Adquisición + Sostenibilidad € 503.607 398.528 732.503 929.356 894.477 1.251.967
Total Servicios SaaS Licencias (6) € 192.399 423.652 598.787 871.352 1.062.661 1.270.196
Servicio de Implantación (4) Alquiler € 621 2.484 3.726 4.968 4.968 4.968
Servicio de Almacenamiento (5) SaaS € 1.457 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915
Total Servicios SaaS y Alquiler € 194.478 429.050 605.428 879.235 1.070.543 1.278.079
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
21
Coste Total de Propiedad
Procesos BPM – Modelo Tradicional
Partida Unidad Año 0 (1) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Procesos Desarrollados No. 10 20 20 20 20 10
Acumulado Procesos Desplegados No./Año 0 30 50 70 90 100
Media Acum. Procesos Desplegad. Media Anual 0 20 40 60 80 95
Horas de Consultoría / Proceso Hr/Proc/Año 750 750 750 750 750 750
Horas de Consultoría Tecnológica Horas 7.500 15.000 15.000 15.000 15.000 7.500
Importe Consultoría Tecnológica € 517.500 1.035.000 1.035.000 1.035.000 1.035.000 517.500
Horas de Soporte por Proceso Hr/Proc/Año 0 75 76 77 78 79
Horas de Soporte Horas 0 2.250 3.800 5.390 7.020 7.900
Servicio de Sostenibilidad (2) € 0 155.250 262.200 371.910 484.380 545.100
Coste Estimado de Sistemas (3) € 8.400 33.600 67.200 100.800 134.400 159.600
Coste de Implantación (4)Horas 1.500 3.000 3.000 3.000 3.000 1.500
Coste € 103.500 207.000 207.000 207.000 207.000 103.500
Servicio de Almacenamiento de Datos y Documentos (5)
Media TB 0 0,8 2,4 4 5,6 7,2
Coste € 0 5.829 17.487 29.146 40.804 52.462
Otros Costes Operativos € 111.900 246.429 291.687 336.946 382.204 315.562
Total Adquisición + Sostenibilidad € 629.400 1.436.679 1.588.887 1.743.856 1.901.584 1.378.162
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
22
Coste Total de Propiedad
Procesos BPM – Modelo proceedit
Partida Unidad Año 0 (1) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Procesos Desarrollados No. 10 20 20 20 20 10
Acumulado Procesos Desplegados No./Año 0 30 50 70 90 100
Media Acum. Procesos Desplegad. Media Anual 0 20 40 60 80 95
Licencia Uso Indefinido / Proceso 1€/h x UIC 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
Total Importe Licencias € 35.000 70.000 70.000 70.000 70.000 35.000
Importe Acumulado de Licencias € 35.000 105.000 175.000 245.000 315.000 350.000
Servicio de Sostenibilidad (2) € 5.250 31.500 52.500 73.500 94.500 105.000
Coste Estimado de Sistemas (3) € 8.400 33.600 67.200 100.800 134.400 159.600
Coste de Implantación (4)Horas 1.500 3.000 3.000 3.000 3.000 1.500
Coste € 103.500 207.000 207.000 207.000 207.000 103.500
Servicio de Almacenamiento de Datos y Documentos (5)
Media TB 0 0,8 2,4 4 5,6 7,2
Coste € 0 5.829 17.487 29.146 40.804 52.462
Otros Costes Operativos € 111.900 246.429 291.687 336.946 382.204 315.562
Total Adquisición + Sostenibilidad € 152.150 347.929 414.187 480.446 546.704 455.562
Total Servicios SaaS Licencias (6) € 18.900 75.600 151.200 226.800 302.400 359.100
Servicio de Implantación (4) Alquiler € 9.315 55.890 93.150 130.410 149.040 130.410
Servicio de Almacenamiento (5) SaaS € 0 5.829 17.487 29.146 40.804 52.462
Total Servicios SaaS y Alquiler € 28.215 137.319 261.837 386.356 492.244 541.972
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
23
Coste Total de Propiedad
Plantillas y Conectores – Modelo Tradicional
Partida Unidad Año 0 (1) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Conectores Desarrollados No. 30 60 60 60 60 30
Acumul. Conectores Desplegados No./Año 0 90 150 210 270 300
Media Acum. Conectores Despleg. Media Anual 0 60 120 180 240 285
Horas de Consultoría / Conector Hr/Con/Año 100 100 100 100 100 100
Horas de Consultoría Tecnológica Horas 3.000 6.000 6.000 6.000 6.000 3.000
Importe Consultoría Tecnológica € 207.000 414.000 414.000 414.000 414.000 207.000
Horas de Soporte por Conector Hr/Con/Año 0 10 11 12 13 14
Horas de Soporte Horas 0 600 1320 2160 3120 3990
Servicio de Sostenibilidad (2) € 0 41.400 91.080 149.040 215.280 275.310
Coste Estimado de Sistemas (3) € 3.600 14.400 28.800 43.200 57.600 68.400
Coste de Implantación (4)Horas 1.500 3.000 3.000 3.000 3.000 1.500
Coste € 103.500 207.000 207.000 207.000 207.000 103.500
Servicio de Almacenamiento de Datos y Documentos (5)
Media TB 0 0 0 0 0 0
Coste € 0 0 0 0 0 0
Otros Costes Operativos € 107.100 221.400 235.800 250.200 264.600 171.900
Total Adquisición + Sostenibilidad € 314.100 676.800 740.880 813.240 893.880 654.210
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
24
Coste Total de Propiedad
Plantillas y Conectores – Modelo proceedit
Partida Unidad Año 0 (1) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Conectores Desarrollados No. 30 60 60 60 60 30
Acumul. Conectores Desplegados No./Año 0 90 150 210 270 300
Media Acum. Conectores Despleg. Media Anual 0 60 120 180 240 285
Licencia Uso Indefinido / Conector 1€/h x UIC 500 500 500 500 500 500
Total Importe Licencias € 15.000 30.000 30.000 30.000 30.000 15.000
Importe Acumulado de Licencias € 15.000 45.000 75.000 105.000 135.000 150.000
Servicio de Sostenibilidad (2) € 2.250 13.500 22.500 31.500 40.500 45.000
Coste Estimado de Sistemas (3) € 3.600 14.400 28.800 43.200 57.600 68.400
Coste de Implantación (4)Horas 1.500 3.000 3.000 3.000 3.000 1.500
Coste € 103.500 207.000 207.000 207.000 207.000 103.500
Servicio de Almacenamiento de Datos y Documentos (5)
Media TB 0 0 0 0 0 0
Coste € 0 0 0 0 0 0
Otros Costes Operativos € 107.100 221.400 235.800 250.200 264.600 171.900
Total Adquisición + Sostenibilidad € 124.350 264.900 288.300 311.700 335.100 231.900
Total Servicios SaaS Licencias (6) € 8.100 32.400 64.800 97.200 129.600 153.900
Servicio de Implantación (4) Alquiler € 9.315 55.890 93.150 130.410 149.040 130.410
Servicio de Almacenamiento (5) SaaS € 0 0 0 0 0 0
Total Servicios SaaS y Alquiler € 17.415 88.290 157.950 227.610 278.640 284.310
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
25
Coste Total de Propiedad
Resumen de Costes – Modelo Tradicional
Partida Unidad Año 0 (1) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Consultoría y Gestión de proyecto € 160.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000
Licencias Aplicaciones € 356.295 71.950 252.375 252.375 101.900 282.425
Consultoría Tecnol. Procesos BPM € 517.500 1.035.000 1.035.000 1.035.000 1.035.000 517.500
Consultoría Tecnol. Conectores € 207.000 414.000 414.000 414.000 414.000 207.000
Total Importe Licencias + Consult. € 1.080.795 1.520.950 1.701.375 1.701.375 1.550.900 1.006.925
Sostenibilidad Aplicaciones € 53.444 128.474 204.186 279.899 310.469 395.196
Sostenibilidad Procesos BPM € 0 155.250 262.200 371.910 484.380 545.100
Sostenibilidad Conectores € 0 41.400 91.080 149.040 215.280 275.310
Servicio de Sostenibilidad (2) € 53.444 325.124 557.466 800.849 1.010.129 1.215.606
Coste Estimado de Sistemas (3) € 97.511 236.290 362.128 531.268 664.294 792.532
Coste de Implantación (4)Horas 3.100 6.100 6.100 6.100 6.100 3.100
Coste € 213.900 420.900 420.900 420.900 420.900 213.900
Servicio de Almacenamiento de Datos y Documentos (5)
Media TB 0,2 1,2 2,8 4,4 6 7,6
Coste € 1.457 8.744 20.402 32.060 43.718 55.377
Otros Costes Operativos € 312.868 665.933 803.430 984.228 1.128.912 1.061.808
Total Adquisición + Sostenibilidad € 1.447.107 2.512.007 3.062.271 3.486.452 3.689.941 3.284.339
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
26
Coste Total de Propiedad
Resumen de Costes – Modelo proceedit
Partida Unidad Año 0 (1) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Consultoría y Gestión de proyecto € 160.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000
Licencias Aplicaciones € 356.295 71.950 252.375 252.375 101.900 282.425
Licencias Procesos BPM € 35.000 70.000 70.000 70.000 70.000 35.000
Licencias Plantillas y Conectores € 15.000 30.000 30.000 30.000 30.000 15.000
Total Importe Licencias € 406.295 171.950 352.375 352.375 201.900 332.425
Importe Acumulado de Licencias € 406.295 578.245 930.620 1.282.995 1.484.895 1.817.320
Servicio de Sostenibilidad (2) € 60.944 173.474 279.186 384.899 445.469 545.196
Coste Estimado de Sistemas (3) € 97.511 236.290 362.128 531.268 664.294 792.532
Coste de Implantación (4)Horas 3.100 6.100 6.100 6.100 6.100 3.100
Coste € 213.900 420.900 420.900 420.900 420.900 213.900
Servicio de Almacenamiento de Datos y Documentos (5)
Media TB 0,2 1,2 2,8 4,4 6,0 7,6
Coste € 1.457 8.744 20.402 32.060 43.718 55.377
Otros Costes Operativos € 312.868 665.933 803.430 984.228 1.128.912 1.061.808
Total Adquisición + Sostenibilidad € 780.107 1.011.357 1.434.991 1.721.501 1.776.281 1.939.429
Total Servicios SaaS Licencias (6) € 219.399 531.652 814.787 1.195.352 1.494.661 1.783.196
Servicio de Implantación (4) Alquiler € 19.251 114.264 190.026 265.788 303.048 265.788
Servicio de Almacenamiento (5) SaaS € 1.457 8.744 20.402 32.060 43.718 55.377
Total Servicios SaaS y Alquiler € 240.108 654.659 1.025.215 1.493.200 1.841.427 2.104.361
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
27
Presupuesto
Notas
(1) Corresponde a seis meses de implantación y desarrollo de los primeros procesos.
(2) El coste del Servicio de Sostenibilidad equivale a un 30 % anual del valor acumulado de las licencias adquiridas.
(3) Este importe corresponde al coste del Servicio SaaS de Sistemas, 4 % mensual sobre el coste de las licencias de lasAplicaciones, Procesos BPM y Conectores). Utilizamos estas cifras como indicación de coste ya que es un dato cierto deltotal de costes, a excepción de Licencias y Servicios, que debería soportar el Cliente para operar los procesos. Ello noimplica que no debieran revisarse los cálculos de Cash Flow utilizando los datos de coste interno, los evidentes y losocultos que, no debieran ser superiores a los considerados y, si lo fueran, la decisión racional sería utilizar dichosServicios SaaS de sistemas. No tenemos en consideración los costes internos implicados en el mantenimiento delacceso a internet de los usuarios, por ser dicho acceso requerido también para otras necesidades.
(4) El Alquiler de los servicios de Consultoría corresponde al 3 % mensual del importe acumulado de los servicios de losservicios prestados. Excluidos los eventuales gastos de desplazamiento incurridos, que se facturan al coste.
(5) El importe del Servicio SaaS de almacenamiento de datos y documentos se facturaría al 0,60 €/mes/GB totalocupado. Esta cantidad se utiliza como estimación de los costes internos para la propiedad.
(6) El importe del Servicio SaaS Completo (Aplicaciones más Sistemas) de las Licencias de Uso Indefinido correspondea un 9 % mensual sobre el importe acumulado de adquisición de las licencias.
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
28
Cálculo de Ahorros
Unitario por Instancia de Proceso
Partidas UnidadesCantidad de
Ahorro / Tarea
Ahorro Unitario €/unidad
Ahorro / Tarea
€ o minutos
Tareas / Instancia
Ahorro / Instancia
€ o minutos
Tareas Personales
Personal minutos 0,25 0,33 0,08 € 12 3,00 €
Gastos Directos € 0,05 1,00 0,05 € 12 0,60 €
Total Ahorro € --- --- --- 12 3,60 €
Minutos-hombre minutos 0,25 --- 0,25 min 12 3 min
Duración minutos 2,5 --- 2,5 min 12 30 min
Tareas Automáticas
Personal minutos 0,50 0,33 0,17 € 16 2,67 €
Gastos Directos € 0,10 1,00 0,10 € 16 1,60 €
Total Ahorro € --- --- --- 3,67 € 16 4,27 €
Minutos-hombre minutos 0,50 --- 0,50 min 16 8 min
Duración minutos 5,0 --- 5,0 min 16 80 min
Total Proceso
Personal minutos --- --- 0,26 € 28 5,67 €
Gastos Directos € --- 1,00 € 28 2,20 €
Total Ahorro € --- --- --- 0,08 € 28 7,87 €
Minutos-hombre minutos --- --- 0,79 min 28 11 min
Duración minutos --- --- 7,86 min 28 110 min
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
29
Cálculo de Ahorros
Total Operativo
Partida Unidad Factor UnidadAhorros
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Procesos Desplegados Media Anual No. 10 30 50 70 90
Instancias / Proceso / Día No./Día 50 Instancias/Día 500 1.500 2.500 3.500 4.500
Ahorr
o
Dia
rio
Coste directo euros/Instancia 7,87 euros/Día 3.933 11.800 19.667 27.533 35.400
Personal Horas/Instancia 0,18 Personas/Día 11,5 34,4 57,3 80,2 103,1
Duración proceso Horas/Instancia 1,83 Horas/Día 917 2.750 4.583 6.417 8.250
Días Operativos / Año Días/Año 300 Instancias/Año 150.000 450.000 750.000 1.050.000 1.350.000
Ahorr
o
Anual
Coste directo Euros/Instancia 7,87 K euros/Año 1.180 3.540 5.900 8.260 10.620
Personal Horas/Instancia 0,18 Personas/Año 11,5 34,4 57,3 80,2 103,1
Duración proceso Horas/Instancia 1,83 K Horas/Año 275 825 1.375 1.925 2.475
Facto
res d
e
Impacto
Económ
ico
Coste directo € / € 1,00 K euros/Año 1.180 3.540 5.900 8.260 10.620
Personal €/Persona 2.000 K euros/Año 23 69 115 160 206
Duración proceso €/Hora 0,20 K euros/Año 55 165 275 385 495
Ahorro Operativo Estimado K euros/Año 1.258 3.774 6.290 8.805 11.321
Ahorro Operativo Estimado por Instancia euros/Instancia 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
30
Análisis de Rentabilidad
Modelo Tradicional
PartidaFlujos Anuales (€/año)
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Consultoría de Negocio 160.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000
Licencias y Consultoría Tecnológica 1.080.795 1.520.950 1.701.375 1.701.375 1.550.900 1.006.925
Servicio de Sostenibilidad 53.444 325.124 557.466 800.849 1.010.129 1.215.606
Otros Costes Operativos 312.868 665.933 803.430 984.228 1.128.912 1.061.808
Coste Total de Propiedad
Anual 1.607.107 2.832.007 3.382.271 3.806.452 4.009.941 3.604.339
Acumulado 1.607.107 4.439.114 7.821.385 11.627.837 15.637.778 19.2 M€
Ahorro Operativo
Anual 0 1.258.000 3.774.000 6.290.000 8.805.000 11.321.000
Acumulado 0 1.258.000 5.032.000 11.322.000 20.127.000 31.448.000
Cash Flow NetoAnual -1.607.107 -1.574.007 391.729 2.483.548 4.795.059 7.716.661
Acumulado -1.607.107 -3.181.114 -2.789.385 -305.837 4.489.222 12.2 M€
VAN a 5 años al 15 % 4.8 M€ TIR a 5 años 53 % ROI (meses) 39,8
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
31
Análisis de Rentabilidad
Modelo “try & buy”
PartidaFlujos Anuales (€/año)
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Consultoría de Negocio 160.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000
Licencias 406.295 171.950 352.375 352.375 201.900 332.425
Servicio de Sostenibilidad 60.944 173.474 279.186 384.899 445.469 545.196
Otros Costes Operativos 312.868 665.933 803.430 984.228 1.128.912 1.061.808
Coste Total de Propiedad
Anual 940.107 1.331.357 1.754.991 2.041.502 2.096.281 2.259.429
Acumulado 940.107 2.271.464 4.026.455 6.067.957 8.164.238 10.4 M€
Ahorro Operativo
Anual 0 1.258.000 3.774.000 6.290.000 8.805.000 11.321.000
Acumulado 0 1.258.000 5.032.000 11.322.000 20.127.000 31.448.000
Cash Flow NetoAnual -940.107 -73.357 2.019.009 4.248.498 6.708.719 9.061.571
Acumulado -940.107 -1.013.464 1.005.545 5.254.043 11.962.762 21.0 M€
VAN a 5 años al 15 % 10,1 M€ TIR a 5 años 140 % ROI (meses) 21,0
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
32
Análisis de Rentabilidad
Modelo “try & lease”
PartidaFlujos Anuales (€/año)
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Consultoría de Negocio 160.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000
Total Servicios SaaS Licencias 219.399 531.652 814.787 1.195.352 1.494.661 1.783.196
Servicio de Implantación 19.251 114.264 190.026 265.788 303.048 265.788
Servicio de Almacenamiento 1.457 8.744 20.402 32.060 43.718 55.377
Coste Total de Propiedad
Anual 400.107 974.660 1.345.215 1.813.200 2.161.427 2.424.361
Acumulado 400.107 1.374.767 2.719.982 4.533.182 6.694.609 9.1 M€
Ahorro Operativo
Anual 0 1.258.000 3.774.000 6.290.000 8.805.000 11.321.000
Acumulado 0 1.258.000 5.032.000 11.322.000 20.127.000 31.448.000
Cash Flow NetoAnual -400.107 283.340 2.428.785 4.476.800 6.643.573 8.896.639
Acumulado -400.107 -116.767 2.312.018 6.788.818 13.432.391 22.3 M€
VAN a 5 años al 15 % 11,2 M€ TIR a 5 años 266 % ROI (meses) 15,6
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
33
Análisis de Rentabilidad
Comparativa entre Modelos
Parámetros de Rentabilidad
Valores Parámetros
Modelo Tradicional
Modelo
“try & buy”
Modelo
“try & lease”
“try & lease” versus
Tradicional
Impacto Abandono del Proyecto a 12 meses 3,0 M€ 1,6 M€ 0,8 M€ - 73 %
Coste Total de Propiedad a 5 años 19,2 M€ 10,4 M€ 9,1 M€ - 53 %
Ahorro Operativo Acumulado a 5 años 31,4 M€ 31,4 M€ 31,4 M€ =
Cash Flow Neto Acumulado a 5 años 12,1 M€ 21,0 M€ 22,3 M€ + 84%
VAN a 5 años al 15 % 4,8 M€ 10,1 M€ 11,2 M€ + 133 %
TIR al 15 % a 5 años 53 % 140 % 266 % + 402 %
ROI 40 meses 21 meses 16 meses - 61 %
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
34
Análisis de Rentabilidad
Costes y Ahorros por Usuario
Parámetros de Rentabilidad
Valores Parámetros (€/mes/usuario)
Modelo Tradicional
Modelo
“try & buy”
Modelo
“try & lease”
Impacto Abandono del Proyecto a 12 meses 6 3 2
Coste Total de Propiedad a 5 años 40 22 19
Ahorro Operativo Acumulado a 5 años 65 65 65
Cash Flow Neto Acumulado a 5 años 25 44 46
VAN a 5 años al 15 % 10 21 23
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
35
Conclusiones
Viabilidad
1. Sin Barreras. El modelo de negocio que oferece proceedit elimina las barreras de entrada que
pueden afectar o retrasar las decisiones de inversión, y suponen además un ahorro substancial
con respecto a la aplicación del modelo tradicional de desarrollo de proyectos tecnológicos,
reforzado por la posibilidad de recibir royalties de forma recursiva.
2. Sin Riesgo. El impacto por abandono del proyecto a 12 meses, en el modelo “try & lease”, es
de sólo 2 €/mes/usuario.
3. Coste de Licencias. El coste unitario de las Licencias de la Plataforma BPMS, aún sin aplicar
posibles Licencias Corporativas, son inferiores a 150 €/usuario para la Plataforma BPMS e
inferior a 0,63 €/proceso/usuario para los Procesos BPM y Conectores.
4. Coste Total de Propiedad. En la modalidad “try & lease” el Coste Total de Propiedad (TCO)
para el proyecto a 5 años es inferior a una media 19 €/mes/usuario.
5. Ahorro Unitario. El ahorro unitario en la modalidad “try & lease” para el proyecto a 5 años es
de una media de 65 €/mes/usuario y el Cash Flow medio generado de 46 €/mes/usuario
6. Tiempo de Arranque. Los primeros procesos podrían estar plenamente operativos en un plazo
de unos 6 meses desde el inicio del proyecto.
7. Royalties. La Organización Cliente podría tener ingresos recursivos vía royalty del 10 % por las
ventas a terceros Clientes de licencias de los Procesos BPM y Conectores desarrollados. Dichos
ingresos no están contabilizados en el Análisis de Rentabilidad.
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
36
Conclusiones
CTO y Cash Flow
� La Organización Cliente tendría tres opciones
para abordar el proyecto:
1. Tradicional: con un Coste Total de Propiedad (TCO) a
5 años de 10,4 M€ y un Cash Flow acumulado,
también a 5 años de 21,0 M€.
2. “try & buy”: con un Coste Total de Propiedad (TCO) a
5 años de 10,4 M€ y un Cash Flow acumulado a 5 años
de 21,0 M€.
3. “try & lease”: con un Coste Total de Propiedad (TCO)
a 5 años de 9,1 M€ y un Cash Flow acumulado a 5
años de 22,3 M€.
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
37
Conclusiones
Rentabilidad
� En base a los datos de partida supuestos, obtenemos los
siguientes parámetros de rentabilidad para el proyecto según la
modalidad escogida:
1. Valor Neto Actualizado (VAN) del Cash Flow estimado a 5 años,
actualizado con una tasa del 15 % anual, asciende a 4,8 M€ en el
modalidad tradicional, a 10,1 M€ en la modalidad “try & buy” y a
11,2 M€ en la modalidad “try & lease”.
2. Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) a 5 años del proyecto sería
del 53 % en la modalidad tradicional, del 140 % en la modalidad
“try & buy” y del 260 % en la modalidad “try & lease”.
3. Tiempo de Retorno (ROI) de la inversión en la modalidad
tradicional sería de 40 meses, en la modalidad “try & buy” de 21
meses, y en la modalidad “try & lease” de 16 meses.
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
38
Conclusiones
Ventajas del Modelo proceedit
� Seis son las principales ventajas económicas que aporta la adopción
del modelo proceedit “try & lease” para el despliegue masivo de
Procesos BPM en las Organizaciones Clientes:
1. Reducción en más del 70 % del Riesgo de Impacto Económico de un
eventual abandono del proyecto a 12 meses.
2. Reducción en más del 50 % del Coste Total de Propiedad (TCO) del
proyecto a 5 años.
3. Aumento en más de un 80 % del Cash Flow del Proyecto a 5 años.
4. Aumento en más de un 130 % del Valor Actualizado Neto (VAN) del
proyecto a 5 años al 15 %.
5. Aumento en más de 5 veces de la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del
proyecto a 5 años.
6. Disminución del Tiempo de Retorno de la Inversión (ROI) del proyecto en
más de un 60 %.
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
39
Documentación Adicional
� Disponemos de abundante documentación adicional en relación con los Productos y Servicios de
proceedit y el Modelo de Negocio mediante el cual los desarrollamos y comercializamos. Todos
los documentos de la siguiente lista ellos están a su disposición, previa solicitud:
� Presentación de Empresa - Completa.
� Presentación de Empresa – Resumen para Socios.
� Presentación de Empresa – Resumen para Clientes.
� Análisis Económico Diferencial - Despliegue de Procesos
BPM y Conectores - Modelo Tradicional vs proceedit.
� Cluster Multinacional - Aportaciones y Socios.
� Cluster Multinacional – Estructura Legal y Operativa.
� Cluster Multinacional – Política Retributiva.
� Consorcios para Financiación Pública.
� Programa de Desarrollo de Procesos BPM y Conectores -
Completo.
� Programa de Desarrollo de Procesos BPM y Conectores -
Resumido.
� Procesos BPM y Conectores Estándares.
� Programa de Estandarización de Procesos BPM y
Conectores.
� MetaTecnología BPMS Flexible - Completa.
� MetaTecnología BPMS Flexible - Resumen.
� Arquitectura Tecnológica Integrada.
� Servicios de Consultoría.
� Servicios SaaS en Cloud Computing.
� Análisis TIR Aportaciones Socios Desarrolladores.
� Plan de Negocio.
� Presupuesto 2.010 – 2.013.
� Propuesta Tipo.
� Partners y Aliados Tecnológicos.
� Sistema de Gestión Interna.
� Factoría de Procesos BPM y Conectores.
� Web de Comunicación On-line.
� Web de Comercio y Servicio Electrónico.
� Propuesta de Alianza para ISP’s y Telco’s.
� Servicios a Miembros.
� BPM & BPMS versus ERP's, DMS's y CRM's.
� Presentación de Empresa – Sumario Ejecutivo.
� Tarifas y Royalties de Productos y Servicios.
� Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM.
� Condiciones Comerciales Generales.
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
40
Contacto
� Si desean más información o concretar ya su participación en nuestro
Programa de Desarrollo de Procesos BPM y Conectores, estamos a su
disposición:
� Lluis García (Gerente Comercial – Iberia y Latinoamérica).
Teléfono: 00 34 933 906 706 / 00 34 692 250 811
Skype: lgarcia.proceedit
email: [email protected]
� Joseba Alonso (Director de Desarrollo de Negocio):
Teléfono: 00 34 933 906 706 / 00 34 607 521 557
Skype: jalonso.proceedit
email: [email protected]
� Josep Mª Cos (Director General):
Teléfono: 00 34 933 906 706 / 00 34 660 193 163
Skype: jmcos.proceedit
email: [email protected]
“the BPM process’ factory”
Versión 03 Análisis TCO y Rentabilidad - Proyecto Implantación BPM
41
Agradecimiento
¡Gracias por su atención!