prezentacja wyników finansowych grupy kapitałowej egb investments za rok 2013
DESCRIPTION
Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2013TRANSCRIPT
Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 2013
EGB Investments S.A.
(spółka dominująca)
EGB Finanse Sp. z o.o.
(spółka zależna)
EGB Nieruchomości Sp. z o.o.
(spółka zależna)
Akcjonariat/
Udziałowcy
25,77% - K. Matela
25,04% - J. M. Niewiarowska
23,56% - Donovan Worldwide S.A*
25,62% - Pozostali akcjonariusze
98% -EGB Investments S.A.
1% - K. Matela
1% - J. M. Niewiarowska
100% - EGB Investments S.A.
Główny
przedmiot
działalności
Kompleksowa obsługa wierzytelności
masowych, w tym:
Kupno portfeli należności
Sekurytyzacja
Windykacja na zlecenie
Windykacja sądowa
Skip tracing (poszukiwanie dłużników)
Monitoring płatności
Nabywanie wierzytelności przed
terminem wymagalności
(wysokocennych)
Obsługa sektora MSP poprzez
Elektroniczny System Windykacji
(www.EGBFinanse.pl), w tym:
monitoring płatności, windykacja na
zlecenie, kupno niewymagalnych
należności wynikających z faktur
Obsługa wierzytelności
zabezpieczonych hipotecznie, w tym
również sekurytyzowanych
Nabywanie nieruchomości w toku
egzekucji komorniczych i działań
windykacyjnych, obrót tymi
nieruchomościami, ich
zagospodarowanie i komercjalizacja
Grupa
docelowa
Podmioty generujące masowe
portfele wierzytelności, m.in. banki,
instytucje finansowe, firmy
teleinformatyczne, towarzystwa
ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej
telewizji
Małe i średnie przedsiębiorstwa (także
te oferujące pojedyncze wierzytelności
o niewielkich wartościach
nominalnych) oraz inne podmioty,
poszukujące alternatywnych źródeł
finansowania
Zbywcy wierzytelności
zabezpieczonych hipotecznie
Nabywcy nieruchomości
INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE
- 2 - * Wraz z podmiotami powiązanymi
Objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszach sekurytyzacyjnych i podpisanie umów o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu AGIO Wierzytelności NS FIZ i OPUS NS FIZ, przyczynia się do umacniania roli EGB Investments S.A. w tym segmencie rynku
Terminowy wykup obligacji przez EGB Investments S.A. oraz EGB Finanse sp. z o.o., umacnia wizerunek Grupy Kapitałowej jako rzetelnego i wiarygodnego płatnika oraz pozwala Inwestorom realizować oczekiwane zyski
- 3 -
Dynamiczny wzrost liczby transakcji wykupu drobnych wierzytelności niewymagalnych od klientów z sektora MMP, zwiększa udział tej linii biznesowej w przychodach Grupy Kapitałowej
ROK 2013 PODSUMOWANIE
POTENCJAŁ PRZYCHODOWY
RZETELNE WYWIĄZYWANIE SIĘ
ZE ZOBOWIĄZAŃ
PERSPEKTYWICZNA SEKURYTYZACJA
Zysk netto Grupy Kapitałowej wyniósł na koniec 2013 r. 8,8 mln zł co oznacza wzrost o 39% w porównaniu do roku 2012
ZNACZĄCY WZROST ZYSKU NETTO
DANE FINANSOWE ZA ROK 2013
- 4 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)
EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
2013/2012
4%
Zmiana
2013/2012
22%
Zmiana
2013/2012
12%
Zmiana
2013/2012
9%
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
54 138 56 154
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
2012 2013
7 117 8 663
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
2012 2013
7 180 8 035
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
2012 2013
7 882 8 608
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
2012 2013
- 5 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
2013/2012
8%
Zmiana
2013/2012
37%
Zmiana
2013/2012
39%
DANE FINANSOWE ZA ROK 2013
60 110 64 690
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
2012 2013
6 369
8 837
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
2012 2013
7 947
10 850
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2012 2013
WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)
- 6 -
Stan na 31.12.2012
Stan na 31.12.2013
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 88 244 109 795
AKTYWA TRWAŁE 3 234 15 271
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87
AKTYWA OBROTOWE 85 010 94 523
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 1 092 1 110
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 82 086 92 678
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM 88 244 109 795
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 39 783 48 620
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 48 435 61 118
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 10 819 34 995
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 35 464 22 317
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)
- 7 -
2012 2013
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 54 138 56 154
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 7 117 8 663
EBIT (zysk operacyjny) 7 180 8 035
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 7 882 8 608
ZYSK BRUTTO 7 947 10 850
ZYSK NETTO 6 369 8 837
WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA ROK 2013
- 8 -
Wskaźnik 2012 2013
Rentowność sprzedaży 13,15% 15,43%
ROE 17,10% 19,99%
ROA 8,04% 8,92%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 54,89% 55,67%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
121,75% 125,70%
P/E*
3,85
3,04
P/BV*
0,62
0,55
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały
I KWARTAŁ III KWARTAŁ
II KWARTAŁ IV KWARTAŁ
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 2013
- 9 -
2013
Spółka dominująca: umowy cesji wierzytelności z AGIO EGB NS FIZ objęcie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 AGIO EGB NS FIZ podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi
wierzytelnościami AGIO Wierzytelności NS FIZ oraz OPUS NS FIZ (XII. objęcie oraz sprzedaż Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002 OPUS
NS FIZ emisja obligacji serii S oraz wykup serii E i F Spółki zależne: emisja przez EGB Finanse sp. z o.o. obligacji serii J, K i L oraz wykup
serii F i G
Spółka dominująca: rejestracja AGIO EGB NS FIZ objęcie certyfikatów inwestycyjnych w AGIO FUND NSFIZ podpisanie umowy o zarządzanie wierzytelnościami AGIO FUND
NSFIZ emisja obligacji serii K, L, Ł i M oraz wykup serii A i B Spółki zależne: Zmiany w składzie Zarządu EGB Nieruchomości sp. z o.o. emisja przez EGB Finanse sp. z o.o. obligacji serii F i G
Spółka dominująca: nabycie portfela wierzytelności z branży finansowej wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych MEGA DEBT NSFIZ umowy cesji wierzytelności z AGIO EGB NS FIZ objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii 002 i 003 AGIO EGB NSFIZ Rozwiązanie umowy o zarządzanie wierzytelnościami MEGA DEBT
NS FIZ emisja obligacji serii N, P i R oraz wykup serii C i D Spółki zależne: emisja przez EGB Finanse sp. z o.o. obligacji serii H i I oraz wykup
serii E
Spółka dominująca: objęcie certyfikatów inwestycyjnych w AGIO FUND NSFIZ umowa cesji wierzytelności z MEGA DEBT NSFIZ Siódmy Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu nominacja www.egb.pl do II etapu konkursu Złota Strona Emitenta Spółki zależne: emisja przez EGB Finanse sp. z o.o. obligacji serii E
INNE WYDARZENIA
- 10 -
Nagroda Specjalna Ministra Skarbu Państwa dla EGB Investments S.A. za najlepszą komunikację z inwestorami indywidualnymi prowadzoną poprzez stronę internetową (w konkursie Złota Strona Emitenta)
Pierwsze miejsce dla EGB Investments S.A. za wzorową politykę komunikacyjną w plebiscycie "Najlepszy polski IR-owiec - ASO" w kategorii NewConnect – nagroda przyznana przez Wortal Relacji Inwestorskich
Wyróżnienie dla EGB Investments S.A. w VII edycji rankingu Diamenty Forbesa 2013, w kategorii firm o poziomie przychodów od 5 do 50 mln
Kolejna kwalifikacja EGB Investments S.A. do segmentu NewConnect Lead po okresowej weryfikacji dokonanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
Medal Europejski dla usługi Windykacja na Zlecenie dla EGB Investments S.A. - XXIV edycja konkursu organizowanego przez BCC i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2013 oraz Srebrny Laur – przyznany EGB Investments S.A. przez Krajową Izbę Gospodarczą
PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI
- 11 -
nabyte
01.01 – 31.12.2013
obsługiwane w ramach
zlecenia
01.01 – 31.12.2013
sekurytyzowane*
01.01 – 31.12.2013
EGB Investments S.A. 340.781.135 zł 378.680.575 zł 386.242.975 zł
EGB Finanse sp. z o.o. 32.870.174 zł 1.491.595 zł -
razem 373.651.309 zł 380.172.170 zł 386.242.975 zł
* wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych
(52) 564 30 60
(52) 376 76 88
KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl