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MUNICIPALIDAD DE MACHALI

Presupuesto y Plan Anual 2007

Municipalidad de Machalí- Edificio Municipal – Fono: 330300 - Fax 411239 1/20

PRESUPUESTO

Y PLAN ANUAL

2007




En virtud a lo dispuesto en el Artículo 82°, letra a, de la Ley 18.695 "Orgánica

Constitucional de Municipalidades", se somete a consideración del Concejo Municipal, los

siguientes documentos que se adjuntan:

1. ORIENTACIONES GLOBALES DEL MUNICIPIO

1.1. Plan de Desarrollo Comunal

1.2. Políticas de Servicios Municipales

1.3. Políticas y Proyectos de Inversión

2. PRESUPUESTO MUNICIPAL

3. PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

JUAN ABUD FIGUEROA

ALCALDE

Machalí, Octubre de 2006




1.

ORIENTACIONES

GLOBALES

DEL MUNICIPIO




1. ORIENTACIONES GLOBALES DEL MUNICIPIO

Las orientaciones globales del municipio se enmarcan en promover el acceso equitativo a

oportunidades de desarrollo para sus habitantes, lo que a su vez permitirá el mejor desarrollo de la

comuna, entendiendo que esta es producto y reflejo de sus habitantes.

Las mencionadas orientaciones globales se plasman en los siguientes documentos:

1.1. Plan de Desarrollo Comunal

1.2. Políticas de Servicios Municipales

1.3. Políticas y Proyectos de Inversión

1.1. PLAN DE DESARROLLO COMUNAL

La gestión de la Municipalidad de Machalí para el año 2007, se organizará en base a cuatro

líneas estratégicas de desarrollo, definidas por la planificación que sustenta y que permitirá realizar

la misión propuesta por el Plan de Desarrollo Comunal, aprobado el año 2002.

Estas cuatro líneas estratégicas se definen como sigue:

Línea Estratégica Desarrollo Territorial

En esta línea se inscriben las acciones tendientes a lograr un desarrollo armónico

del territorio comunal, de forma de inscribirlo de manera apropiada dentro del

desarrollo regional y nacional.

Línea Estratégica Desarrollo Social y Sectorial

El desarrollo social y sectorial de la comuna apunta a mejorar y/o elevar el nivel de

vida de los sectores más vulnerables de la población, permitiendo una transición

de las políticas asistencialistas a aquellas que permiten desarrollar el capital social y

a incentivar los canales de participación ciudadana.

Línea Estratégica Desarrollo Económico

La gestión del desarrollo económico local para el municipio implica las

necesidades de negociar, emprender, liderar e innovar, para lo cual se requiere de

un municipio ágil, informado y con capacidad de propuestas, asumiendo que su

principal rol es el de ser un facilitador, impulsor y orientador del Desarrollo

Económico Local.

Línea Estratégica Desarrollo Interno Municipal

El problema de la organización municipal, radica en su capacidad para hacer

frente a las transformaciones sin sufrir una crisis, por tanto aparece la necesidad de




impulsar acciones lo suficientemente flexibles para adaptar el funcionamiento

actual a las circunstancias que se preveen variables.

En base a estas cuatro líneas estratégicas de Desarrollo, ponderando la disponibilidad de recursos

y las políticas de desarrollo comunal se han elaborado las siguientes políticas.

1.2. POLITICAS DE SERVICIOS MUNICIPALES

La comuna de Machalí en los últimos años se ha caracterizado por su alto desarrollo

inmobiliario, lo que trae como consecuencia la necesidad de aumentar la disponibilidad

presupuestaria para la cobertura de servicios básicos para los nuevos sectores que se incorporan

a la trama urbana.

En el ámbito del servicio a la comunidad, la Municipalidad enfoca sus recursos a proveer

de dichos servicios a los nuevos sectores que se incorporan a la trama urbana, manteniendo y

mejorando los servicios prestados a las áreas urbanas y rurales existentes.

Dentro de estos servicios se especifican:

Servicio de Aseo y Recolección de Basura

Durante el año 2005, se licitó el servicio de aseo y recolección de basuras. Dicho contrato posee

una vigencia de cinco años, y ha permitido mejorar las condiciones del servicio, las cuales se

mantendrán para el año 2007. Esto implica la ampliación del servicio de aseo y recolección de

basura a las áreas que se incorporen a la trama urbana, manteniendo en óptimas condiciones el

servicio actual a las áreas urbanas y rurales existentes, de acuerdo a las condiciones del nuevo

contrato.

Consumo eléctrico y Mantención de Alumbrado Público

Se considera el aumento de este servicio en relación con el crecimiento urbano de la comuna.

Además y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria se estudiará la posibilidad de reemplazar

las luminarias existentes por modelos más económicos y eficientes.

Mantención de Parques y Jardines

En cuanto a la construcción de nuevas áreas verdes se privilegiará aquellas de bajo costo de

mantención en sectores que no cuentan con red de agua.




1.3. POLITICAS DE INVERSIÓN

Las políticas de inversión municipal se orientan a desarrollar las siguientes áreas

enmarcadas en las cuatro líneas estratégicas de desarrollo propuestas por la planificación

estratégica del Plan de Desarrollo Comunal.

Políticas de Inversión en el área del Desarrollo Territorial

Esta línea estratégica tiene como objetivo fundamental el mejoramiento del territorio comunal,

para lo cual se requiere controlar y planificar el crecimiento urbano de la comuna, proteger y

mejorar las condiciones de habitabilidad de las áreas rurales, disminuir el déficit de equipamiento

e infraestructura. Para llevar a cabo dichos objetivos se seguirán las siguientes políticas,

desglosadas por áreas:

Planificación Urbana

Durante el año 2007, se espera que entre en vigencia el nuevo Plan Regulador Comunal,

que permitirá el desarrollo armónico del territorio urbano junto con la protección de las

áreas rurales y patrimoniales.

Desarrollo urbano

Se considera el mejoramiento de la señalética y demarcación de tránsito existente, de

forma de mejorar las condiciones de seguridad vial, y la orientación dentro del territorio.

Infraestructura Sanitaria

En orden a disminuir el déficit de infraestructura sanitaria, el municipio actuará como ente

articulador de las necesidades de los habitantes, y como ejecutor de los proyectos para

gestionar recursos externos, de manera de incorporar a los habitantes de la comuna que,

por sus condiciones económicas no tienen posibilidad de acceder a los servicios básicos

de agua potable y alcantarillado.

Limpieza de acequias y sifones

Se ejecutará con el programa limpieza de acequias y sifones, en orden a mantener las

condiciones de habitabilidad de la comuna.

Conservación de Calles y Caminos

Se mantendrá el régimen de mantención de caminos en coordinación con la Dirección de

Vialidad para los caminos rurales y con SERVIU para áreas urbanas. Para el año 2007 se

espera, continuar con el trabajo con la comunidad para promover la organización de

comités de pavimentación que permitan postular a recursos externos, que junto al aporte

municipal y de la comunidad permitan pavimentar aquellos tramos que aún no se

encuentran pavimentados, en el marco de los programas de pavimentación participativa

de SERVIU y Dirección de Vialidad. Por otra parte, durante el año 2007, y de acuerdo al

resultado del concurso de Pavimentos Participativos 2006, se espera se adjudiquen los




cuatro proyectos postulados iniciando obras dentro del año, lo cual será definido por

SERVIU.

En cuanto a las calles, se contempla la aplicación de tecnologías alternativas a las usadas

en la actualidad que, teniendo un menor costo, permitirán optimizar los recursos existentes y

proveer de un servicio de mantención de calles más amplio que el actual. Dentro de estas

áreas se considera el mejoramiento de veredas y la construcción nuevos tramos de

veredas, de acuerdo a la disponibilidad de recursos.

Políticas de Inversión en el área del Desarrollo Social y Sectorial

En esta línea, las Políticas de Desarrollo Social y Sectorial se enfocan a contribuir a mejorar y/o

elevar la calidad de vida de sus habitantes y, en especial, de la población perteneciente a los

sectores de mayor vulnerabilidad, a través de la integración social de ellos. Dentro de prioridades

de las políticas de desarrollo social se encuentra la ejecución de planes y programas sociales que

propendan a potenciar el capital social subyacente en cada uno de nuestros habitantes, además

de transitar desde las acciones de tipo exclusivamente asistenciales a las que se vinculen con el

desarrollo de potencialidades y habilidades de la comunidad identificada como prioritaria para

efectuar una intervención profesional y técnica. Paralelo a esto se continuará con el trabajo

iniciado durante el año 2006, dirigido por recientemente creado Departamento de Organizaciones

Comunitarias.

En este ámbito se contemplan las siguientes políticas:

Participación ciudadana

Asesorar a la comunidad en el fortalecimiento, constitución, desarrollo y capacitación de

las organizaciones comunitarias, incentivando y apoyando la ejecución y postulación de

proyectos a financiamientos internos y externos, dentro de los principios de Democracia. La

participación se fundamenta en la incorporación de la población desde una mirada

constructiva y dinámica. En esta área se difundirá la existencia del Fondo de Desarrollo

Vecinal, el cual permite a las organizaciones comunitarias territoriales acceder a recursos

económicos para inversión en mejoramiento de calidad de vida de la comunidad. Por

otra parte, para apoyar la gestión de las instituciones de servicio público, organizaciones

territoriales y funcionales se mantendrá la asignación de recursos a través del item de

subvenciones.

Deporte y Recreación

Se continuará con el proceso de inversión en mejoramiento y habilitación de los campos y

espacios deportivos existentes incentivando y propiciando el uso de los mismos, a través de

fomento, el apoyo y la organización de actividades deportivas de carácter competitivo y

recreativo, esto, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, lo que se

enmarcará en las políticas de fomento del deporte impulsadas por el Supremo Gobierno.




Prevención de Drogas

Se coordinara mediante la gestión de los departamentos municipales de salud, educación

y social el respaldo a las iniciativas de prevención de consumo de drogas.

Programas Sectoriales

Se respaldará y fomentará el desarrollo de la comunidad a través de los siguientes

programas y proyectos enfocados a: Infancia y Adolescencia, oficina Protección Derechos

de niños y niñas, Mujer; Adulto Mayor, Cultura, Discapacidad, Vivienda, Juventud, todo lo

anterior, a través de la promoción el apoyo y la organización de actividades que

propicien la participación y la integración de grupos antes mencionados desde una

perspectiva focalizada, en virtud del pleno desarrollo de los mismos, esto a través de la

planificación y coordinación de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Identidad Local y Cultura

Mediante la asignación de recursos al proyecto de cultura que prestará apoyo en la

difusión de las artes y la cultura, se pretende potenciar a las organizaciones, apoyándolas

además en la postulación de fondos de financiamiento que fomentan la raíz folklórica y

local. Junto con ello, cultura se encargará de desarrollar las actividades propias de la

Semana Machalina, Coyina y Fiestas Patrias.

Se pretende incentivar y apoyar la participación ciudadana en actividades que propicien

el Desarrollo Cultural. Lo anterior con el objetivo de fomentar, propiciar, y apoyar

actividades artísticas y culturales en la comuna de Machalí, con participación de la

comunidad a través de las diversas organizaciones comunitarias, posibilitando así el arte y

la cultura al alcance de toda la comunidad, resguardando la identidad cultural de la

comuna de Machalí.

Superación de la Pobreza.

Se dará continuidad como Línea de Acción el Programa de Asistencialidad y Emergencia,

ambos enmarcados en las Políticas Sociales de Gobierno, generando además las

coordinaciones necesarias para adquirir herramientas cuyo producto sea potenciar a la

comunidad, desde la gestión Local en coordinación con los demás niveles.

En esta área, se destaca la continuación de la ejecución del Programa Puente

componente fundamental del Sistema Chile Solidario, planificado por el Gobierno, en el

cual la Municipalidad tiene un rol activo y protagónico como coordinador y ejecutor a

nivel local. Esto es y será posible a través de la afirmativa recepción del mencionado

programa de parte del Gobierno Local. Cabe destacar que para su óptimo

funcionamiento se requiere de la permanente coordinación con los niveles Provinciales,

Regionales y Nacionales.




Salas Cunas y Jardines Infantiles

En esta área se mantendrán e incrementarán proporcionalmente los actuales aportes,

además de la mantención del Programa de Centros de Atención a Hijos e Hijas de Madres

Temporeras, en convenio con SERNAM, JUNJI; JUNAEB; CHILEDEPORTES e INTEGRA.

Programa Social de Navidad

Durante el periodo de Navidad, anualmente el municipio hace entrega de

aproximadamente 5.800 juguetes a menores de entre 0 y 10 años. Para el año 2007 se

espera mantener el mencionado programa, el cual permite a niños de escasos recursos

acceder a un regalo navideño, previa inscripción a través de las Organizaciones

Comunitarias Territoriales en coordinación con la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Políticas de Inversión en el área de Desarrollo Económico-Local

La Municipalidad de Machalí hace una apuesta para el año 2007 de generar un espacio de

trabajo al interior de la Dirección de Desarrollo Comunitario a través de la implementación de

un proyecto que tendrá como objetivo central el sensibilizar acerca de la necesidad sentida

de trabajar por un Desarrollo Sustentable que permita dar cuenta de las ofertas productivas

existentes, organizar, fomentar procesos productivos e iniciativas de la comunidad organizada

que permita encauzar apropiadamente el accionar municipal y la pertinente gestión a

diversos fondos externos, tales como SERCOTEC, PROFO, Franquicia SENCE, Pro- empleo,

Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza a través del Programa Servicio País,

entre otros.

Políticas de Inversión en el área del Desarrollo Interno

Modernización del Sistema Informático Municipal

Se mantendrá la política de renovación de equipos computacionales, a fin de aumentar

la capacidad de manejo de información, apoyando el trabajo funcionario y entregando

un mejor servicio a la comunidad. Se considera la puesta en marcha de software para el

manejo de información eficiente y eficaz y de la correspondiente capacitación a los

funcionarios municipales.

Departamento de Bienestar

Se seguirá respaldando la gestión del Servicio de Bienestar, en orden a apoyar a los

funcionarios municipales en su desarrollo personal y familiar, mejorando las condiciones de

trabajo, lo que se traducirá en la prestación de un mejor servicio a la comunidad.




1.3 POLITICAS Y PROYECTOS DE INVERSION

1.3.1. POLITICAS DE INVERSIÓN

Considerando el crecimiento demográfico que experimenta la comuna de Machali, para el año

2007 los proyectos de inversión se pueden agrupar básicamente en tres áreas, estas son:

Conservación, Mejoramiento y Construcción.

a. Proyectos de Conservación

Esta área agrupa a aquellos proyectos que consideran la conservación o mantención de la

infraestructura existente, tales como caminos, edificios municipales, acequias, entre otros. Por

sus características dichos proyectos se mantienen en el tiempo y se ejecutan en base a los

requerimientos y a la disponibilidad de recursos.

b. Proyectos de Mejoramiento

Contempla proyectos de apuntan a mejorar, remodelar o adecuar la infraestructura existente

a nuevos requerimientos. En esta área se incluye la remodelación de los recintos municipales,

los cuales deben adaptarse a nuevos requerimientos dado por la necesidad de cumplir la

normativa vigente o para mejoramiento de la gestión.

c. Proyectos de Construcción

Incorpora aquellos proyectos destinados a disminuir el déficit de infraestructura existente, con

la construcción de nueva infraestructura o ampliación de recintos existentes. Esta área permite

cubrir las necesidades dadas por el crecimiento de la población o por la necesidad de

mejorar la calidad de vida de la comunidad.

1.3.2. PROYECTOS DE INVERSIÓN

Dado que el marco presupuestario para el año 2007, en lo correspondiente a Inversión Regional y

Estudios para Inversión es de bajo monto en relación a los requerimientos, será necesario priorizar,

para incorporar a futuro aquellos proyectos que queden fuera del marco presupuestario

propuesto o que estando incorporados dentro del mismo, no dispongan de los recursos suficientes

para desarrollar el proyecto en su totalidad. En estos casos, adicionalmente se gestionará la

obtención de recursos externos.

ESTUDIOS PARA INVERSION Proyecto

Presupuesto 2007

M $

Estudios para inversión 500

Estudios de ingeniería 500

Otros estudios 1,000

SUB TOTAL ESTUDIOS PARA INVERSIÓN

2,000




INVERSIÓN REGIONAL Proyecto

Presupuesto 2007

M $

Conservación de Calles y Caminos 2006 1,000

Conservación de Puentes y obras de arte 2006 1,354

Señalización de tránsito 2006 1,000

Conservación de Alumbrado Público 2006 2,000

Instalación de Alumbrado Público 2006 8,000

Limpieza de acequias y sifones 2006 2,000

Adecuación de recintos municipales 2006 2,000

Fondeve 2006 3,500

Ampliación camarines Liceo Osmán Pérez Freire 4,000

Implementación Plan Manejo Forestal Cº San Juan 500

Pavimentos Participativos 2006 14,000

Pavimentos Económicos 2006 500

TOTAL INVERSION REGIONAL

39.854

1.3.3. INVERSIÓN REAL DE ACUERDO A PROYECTO PRESUPUESTO 2007

Cuenta

Denominación Proyecto

Presupuesto 2007

M $

31 INVERSIÓN REAL

50 Requisitos de Inversión para funcionamiento 6.010

51 Renovación de vehículos 10

52 Terrenos y Edificios 5.010

53 Estudios para Inversión 2.000

56 Inversión de Informática 8.510

66 Inversión Regional 39.854

TOTAL INVERSION REAL

61.394




PRESUPUESTO

MUNICIPAL

2007




PRESUPUESTO MUNICIPAL 2007

INGRESOS

M $ M $ M $

SUBT ITEM ASIG PRESUPUESTO Vig. Agto. 2006

INGRESOS

PERCIBIDOS Agosto 2006 Saldo

PRESUPTO. AÑO 2007 %

INGRESOS 2,461,125 1,616,903 844,222 2,226,278

O1 INGRESOS DE OPERACION 1,345,005 1,028,727 316,278 1,317,718 59

O1 VENTAS. DE BIENES Y SERVICIOS 0 0 0 0

O2 RENTA DE INVERSIONES 9,083 6,195 2,888 9,228

OO1 RENTA DE INVERSIONES 9,073 6,195 2,878 9,218

OO2 INTERESES DEPOSITOS PLAZO 10 0 10 10

O3 OTROS INGRESOS PROPIOS 454,220 266,205 188,015 410,000

OO1 PARTIC. IMPUESTO TERRITORIAL 454,220 266,205 188,015 410,000

O4 CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 550,010 506,835 43,175 524,610

OO1 PERMISOS DE CIRCULACION 340,000 263,039 76,961 284,600

OO2 PATENTES MUNICIPALES 210,000 243,796 33,796 240,000

OO9 OTROS GRAVAMENES 10 0 10 10

O5 DERECHOS MUNICIPALES 331,712 309,080 22,632 373,900

OO1 DERECHOS DE ASEO 81,712 66,120 15,592 99,240

OO9 DERECHOS VARIOS 250,000 242,960 7,040 274,660

O6 FLUCTUACION DEUDORES 20 59,588 59,568 20

OO1 DE PERMISOS CIRCULACION 10 20,457 20,447 10

OO2 DE PATENTES MUNICIPALES 8 19,693 19,685 8

OO9 OTRAS 2 19,438 19,436 2

O4 VENTAS DE ACTIVOS 10 0 10 10 0

41 ACTIVOS FISICOS 10 0 10 10

OO1 INGRESOS ENAJENACION ACTIVOS 10 0 10 10

O6 TRANSFERENCIAS 173,143 161,967 11,176 117,030 5.3

61 DE ORGANISMOS SECTOR PRIVADO 10 0 10 10

OO1 DE ORGANISMOS SECTOR PRIVADO 10 0 10 10

63 DE OTRAS ENTIDADES PUBL 173,133 161,967 11,166 117,020

OO1 PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS 10 0 10 10

OO2 PROG. MEJ. URBANO/ DES. COMUNIT. 58,748 62,573 3,825 10

OO5 PARTICIPACION PATENTES MINERAS 88,375 89,195 820 90,000

OO9 OTRAS TRANSFERENCIAS 26,000 10,199 15,801 27,000

O7 OTROS INGRESOS 699,855 403,885 295,970 661,110 30

71 FONDOS DE TERCEROS 12,109 3,931 8,178 10,000

OO1 FONDOS DE TERCEROS 12,109 3,931 8,178 10,000

73 PARTICIPAC. FONDO COMUN MUNIC. 641,746 365,753 275,993 605,010

OO1 PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO 525,322 303,775 221,547 500,000

OO2 POR MENORES INGRESOS 107,179 61,978 45,201 95,000

OO3 COMPENSAC. ART. 3º TRANSITORIO 10 0 10 10

OO4 COMPENSAC. LEY 19850 9,235 0 9,235 10,000




M $ M $ M $

SUBT ITEM ASIG PRESUPUESTO Vig. Agto. 2006

INGRESOS

PERCIBIDOS Agosto 2006 Saldo

PRESUPTO. AÑO 2007 %

79 OTROS INGRESOS 46,000 34,201 11,799 46,100

OO1 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS 8,000 4,988 3,012 6,600

OO2 MULTAS E INTERESES 36,000 29,178 6,822 37,500

OO9 OTROS 2,000 35 1,965 2,000

10 OPERAC. AÑOS ANTERIORES 75,414 22,324 53,090 84,400 3.8

O1 DE PERMISOS DE CIRCULACION 21,637 18,588 3,049 23,500

OO1 DE PERMISOS DE CIRCULACION 21,637 18,588 3,049 23,500

O2 PATENTES COMERCIALES 53,777 3,736 50,041 60,900

OO1 PATENTES COMERCIALES 53,777 3,736 50,041 60,900

11 SALDO INICIAL DE CAJA 167,698 0 167,698 46,010 2.1

O1 SALDO INICIAL DE CAJA 167,698 0 167,698 46,010

111 SALDO INICIAL NETO DE CAJA 162,331 0 162,331 40,000

112 SALDO FDOS. EN OTS. ORGANISMOS. 0 0 0 10

113 SALDO FDOS. DE TERCEROS 5,367 0 5,367 6,000




PRESUPUESTO MUNICIPAL 2007- GASTOS

M $ M $ M $

Sub Item Asig DENOMINACION PRESUPTO. Vig Agto 2006

DEVENGADO Agosto 2006 Saldo

PRESUPTO. Año 2007 %

GASTOS 2,461,125 1,477,309 983,816 2,226,278

21 GASTOS EN PERSONAL 487,435 303,019 184,416 503,258 22.61

O1 SUELDOS BASES 80,789 51,301 29,488 84,903

OO1 SUELDOS BASE PERSONAL PLANTA 80,789 51,301 29,488 84,903

O2 SOBRESUELDOS PERSONAL PLANTA 228,296 139,629 88,667 241,809

OO1 ASIGNACION AÑOS SERVICIO 6,795 4,526 2,269 7,284

OO2 ASIGNACION PROFESIONAL 549 462 87 720

OO6 ASIGNACION D.L. 3551 106,475 64,198 42,277 111,956

OO7 OTRAS ASIGNACIONES 36,190 22,547 13,643 38,209

OO8 INCREMENTO REMUNERACION IMPONIBLE 17,431 10,741 6,690 18,335

OO9 BONIFICACION COMP.LEY 18566 7,705 4,655 3,050 8,129

O11 BONIF. COMPENSATORIA L,18675 A 10º 19,311 11,627 7,684 20,371

O12 BONIF. COMPENSATORIA L,18675 A 11º 70 42 28 70

O13 ASIGNACION UNICA L 18717 A 4º 18,770 12,443 6,327 19,735

O27 ASIG. MEJ. GESTION MUNICIPAL 13,000 7,435 5,565 15,000

O28 BONIF.COMP.ART.11 LEY 19857 2,000 953 1,047 2,000

O3 REMUNERAC. VARIABLES 78,060 44,288 33,772 79,085

OO1 HONORARIOS A SUMA ALZADA 35,918 17,671 18,247 36,585

OO2 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 37,642 23,689 13,953 38,500

OO3 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 4,500 2,928 1,572 4,000

O5 VIATICOS 5,700 2,694 3,006 6,000

OO1 COMISION DE SERVICIOS EN EL PAIS 5,700 2,694 3,006 6,000

O6 APORTES PATRONALES 15,760 10,676 5,084 15,986

OO1 A SERVICIOS DE BIENESTAR 7,482 5,741 1,741 7,085

OO2 OTS. COTIZACIONES PREV. PERS. PLTA 5,600 3,309 2,291 5,879

OO3 A SERV. BIENESTAR PERS. CTTA. 1,419 710 709 1,932

OO4 OTS. COTIZACIONES PREV. PERS.CTTA. 1,259 916 343 1,090

10 OTS. REM. REGUL. POR C.T. 4,816 3,527 1,289 5,300

OO1 OTS. REM. REGULADAS COD. TRABAJO 1,460 1,483 23 5,300

15 PERSONAL A CONTRATA 21,311 15,605 5,706 18,261

OO1 SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA 21,311 15,605 5,706 18,261

16 SOBRESUELDO PERSONAL CONTRATA 46,103 33,144 12,959 42,614

OO1 ASIGNACIONES AÑOS SERVICIO 2,526 235 2,291 727

OO6 ASIGN. D.L. 3351 DE 1981 19,511 15,528 3,983 20,027

OO7 OTRAS ASIGNAC. 5,154 3,801 1,353 3,998

OO8 INCR. REMUNERACIONES IMPONIBLES. 4,594 3,355 1,239 3,952

OO9 BON. COMP.L. 1,525 1,092 433 1,417

O11 BON.COMPENS. ART L 3,461 2,743 718 3,514

O13 ASIGN. UNICA L. 18717 A 4º 5,732 4,083 1,649 4,179

O27 ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL 3,000 1,956 1,044 4,000

O28 BONIF.COMP.ART.11 LEY 19857 600 351 249 800

18 AGUINALDOS Y BONOS 6,600 2,155 4,445 9,300

OO1 AGUINALDOS 4,400 0 4,400 7,000

OO2 BONO DE ESCOLARIDAD 1,572 1,547 25 1,600

OO3 BONOS ESPECIALES 628 608 20 700




M $ M $ M $

Sub Item Asig DENOMINACION PRESUPTO

Vig Agto 2006 DEVENGADO Agosto 2006 Saldo


22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 716,443 435,679 280,764 752,183 33.79

10 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000 336 664 800

OO1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000 336 664 800

11 TEXT. VEST. Y CALZADOS 10,000 5,566 4,434 10,000

OO1 TEXT. VEST. Y CALZADOS 10,000 5,566 4,434 10,000

12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11,700 8,728 2,972 13,362

OO1 PARA VEHICULOS 11,000 8,545 2,455 12,818

OO2 PARA CALEFAC. Y OTROS 700 183 517 544

13 MATS. DE USO Y CONS. CTE. 14,300 7,476 6,824 12,600

OO1 MATERIALES DE OFICINA 8,000 4,334 3,666 6,500

OO2 MATERIALES DE ENSEÑANZA 1,000 0 1,000 1,000

OO3 PROD. QUIMICOS Y FARMACEUTICOS. 300 153 147 500

OO5 OTRS. MATS. Y SUMINISTROS 5,000 2,989 2,011 4,600

14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 20,000 11,828 8,172 18,600

OO1 MATS. PARA MANTENCION Y REPARACION 11,000 5,427 5,573 8,000

OO2 SERV.MANT. Y REPARACIONES VEHICS. 3,000 1,568 1,432 3,000

OO3 SERV.MANT. Y REP. MAQ Y EQUIPOS 2,000 1,077 923 2,000

OO4 OTS. MANT. REPARAC. E INSTALACIONES 4,000 3,756 244 5,600

16 CONSUMOS BASICOS 43,232 26,257 16,975 45,055

OO1 CONSUMO DE ELECTRICIDAD 18,783 12,369 6,414 19,295

OO2 SERVICIO TELEFONICO 14,939 9,449 5,490 14,750

OO3 CONSUMO GAS Y AGUA 8,000 2,973 5,027 8,000

OO5

OPERACIONES DEVENGADAS AÑOS

ANTS. 10 0 10 10

OO6 OTROS COMPROMISOS PDTS. 1,500 1,466 34 3,000

17 SERVICIOS GENERALES 133,748 73,339 60,409 122,190

OO1 COMUNICACIONES 2,000 1,196 804 2,000

OO2 PUBLICIDAD Y DIFUSION 5,000 3,036 1,964 5,000

OO3 SERVICIOS DE IMPRESION 5,000 3,356 1,644 5,000

OO4 GASTOS DE REPRESENTACION 2,000 241 1,759 1,000

OO5 SERVICIOS DE ASEO 20,000 13,000 7,000 28,280

OO7 GASTOS ACTIVIDADES MUNICIPALES 54,936 31,572 23,364 48,500

OO9 GASTOS MENORES 3,500 2,646 854 4,000

O10 ARRIENDO DE INMUEBLES 3,200 1,896 1,304 3,200

O11 OTROS ARRIENDOS 500 119 381 500

O12 PASAJES Y FLETES 2,500 695 1,805 1,200

O13 INTERESES Y COMISIONES 3,500 1,656 1,844 3,500

O17 OTROS SERVICIOS GENERALES. 26,402 13,118 13,284 15,000

O18 IMPREVISTOS 5,000 616 4,384 5,000

O19 GASTOS ELECTORALES 210 192 18 10

18 CONTRATACION ESTUDIOS E INVESTIG 10 0 10 10

OO1 CONTRATACION ESTUDIOS E INVESTIG 10 0 10 10

19 GASTO EN COMPUTACION 40,160 23,486 16,674 38,573

OO1 ARRIENDO DE EQUIPOS 1,440 1,440 0 1,500

OO3 OTS. SERV. COMPUTACION. 22,160 14,049 8,111 21,073

OO4 MATS. USO Y CONSUMO CORRIENTE 13,000 7,325 5,675 11,000

OO5 MANTENIM. Y REPARACIONES 3,560 672 2,888 5,000




M $ M $ M $

Sub Item Asig DENOMINACION PRESUPTO Vig Agto 2006



20 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 431,593 275,672 155,921 480,293

OO1 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO 119,604 82,262 37,342 150,206

OO2 CONSUMO DE AGUA 26,676 17,601 9,075 27,457

OO3 CONV. POR SERV. DE ASEO 218,000 112,081 105,919 230,220

OO4 CONV. MANT. PARQ.Y JARDS 15,000 14,585 415 23,400

OO5 CONV. MANT. ALUM. PUBLICO 3,000 0 3,000 3,000

OO9 OPS. DEVENGADOS EN AÑOS ANTS. 429 428 1 10

O1O OTROS COMPROMISOS PDTS 48,884 48,715 169 46,000

21 CAPACITACION Y PERFEC. L.18575 10,700 2,991 7,709 10,700

OO2 EST. DETEC. NECES. Y EV. AC 100 0 100 100

OO3 PAGOS A PROFES. Y MONITORES 100 0 100 100

OO4 ATENCION A PARTICIPANTES 500 22 478 500

OO5

OTS. GASTOS INHERENTES A LA

CAPAC. 10,000 2,969 7,031 10,000

24 PRESTACIONES PREVISIONALES 10 0 10 8,500 0.38

30 PRESTACIONES PREVISIONALES 10 0 10 8,500

OO1 PRESTACIONES PREVISIONALES 10 0 10 8,500

25 TRANSFERENCIAS CORRTES. 879,658 550,274 329,384 867,913 38.98

31 TRANSFERENCIAS AL SEC. PRIVADO 101,290 38,036 63,254 74,145

OO1 DEVOLUCIONES 1,500 1,022 478 1,500

OO2 FONDO DE EMERGENCIA 5,965 1,211 4,754 5,965

OO3 EDUCAC. A PERSONAS JURIDICAS 10 0 10 10

OO4 SALUD A PERSONAS JURIDICAS 10 0 10 10

OO5 OTRAS PERSONAS JURIDICAS 10 0 10 10

OO6 SALAS CUNAS Y/O JARD. INFANTILES 11,200 5,107 6,093 9,000

OO7 VOLUNTARIADO 10 0 10 10

OO8 PROGRAMAS SOCIALES 8,400 0 8,400 8,400

OO9 PROGRAMAS CULTURALES 1,000 0 1,000 10

O1O ASISTENCIA SOCIAL 19,500 7,667 11,833 19,000

O11 CUMPL. ART. 76 L 18695 (CONCEJALES) 28,000 21,052 6,948 28,650

O12 LEY 18695 SEGUROS L 16744(CONCEJS) 750 314 436 750

O13 PROGRAMAS DEPORTIVOS 10 0 10 10

O14 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 10,000 1,181 8,819 10

O15 REG. DE MULTAS DEL TTO. 925 482 443 800

O19 OTRAS ( SUBVENCIONES) 14,000 0 14,000 10

33 TRANSFERENCIAS A OTS. ENTIDADES 778,328 512,238 266,090 793,728

OO1 EDUCACION SERV. INCORPORADOS 230,000 153,333 76,667 300,000

OO2 SALUD SERVICIOS INCORPORADOS 260,000 173,333 86,667 260,000

OO7 A OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 2,000 2,000 0 2,000

OO5 SERVICIO NACIONAL DE MENORES 328 327 1 0

OO6 JUNTA DE AUX. ESCOLAR Y BECAS 200 0 200 200

OO8 AL FONDO. COMUN MUNICIPAL 247,938 165,648 82,290 192,562

OO9 ASOC. CHILENA DE MUNICIPALIDADES 2,600 2,579 21 2,756

O10 A MUNIC. BENEFIC. MULTAS 9,242 4,819 4,423 9,200

O11 A MUNIC. BENEF. MULT. IMP. OTR. 10 0 10 10

O19 OTRAS TRANSFERENCIAS 26,010 10,199 15,811 27,000

34 TRANSFERENCIAS AL FISCO 40 0 40 40

OO1 TRANSFERENCIAS AL FISCO 40 0 40 40




M $ M $ M $

Sub Item Asig DENOMINACION PRESUPTO Vig Agto 2006



31 INVERSION REAL 302,940 141,800 161,140 61,394 2.76

50 REQUISITOS INV. PARA FUNCIONAM. 6,480 3,278 3,202 6,010

OO1 MOBILIARIOS Y OTROS 6,470 3,278 3,192 6,000

OO2 OPERACIONES DE LEASING 10 0 10 10

51 VEHICULOS 21,500 0 21,500 10

52 TERRENOS Y EDIFICIOS 540 540 0 5,010

53 ESTUDIOS PARA INVERSION 8,457 5,333 3,124 2,000

56 INVERSION EN INFORMATICA 10,510 2,052 8,458 8,510

OO1 ADQ. EQUIPOS COMPUTACIONALES 8,500 1,276 7,224 7,500

OO3 ADQ. SISTEMAS COMPUTACIONALES 10 0 10 10

OO4 ADQ. PROGRAMAS COMPUTACIONALES 2,000 776 1,224 1,000

66 INVERSION REGIONAL 255,453 130,597 124,856 39,854

32 INVERSION FINANCIERA 20 0 20 20 0.00

80 COMPRA DE TITULOS Y VALORES 10 0 10 10

83 ANTICIPO A CONTRATISTAS 10 0 10 10

OO1 ANTICIPO A CONTRATISTAS 10 0 10 10

84

APORTES FINANCIEROS

REEMBOLSAB. 0 0 0 0

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8,010 0 8,010 10 0.00

87 APORTES A OTS. SERVICIOS PUBLICOS 10 0 10 10

60 OPERACIONES AÑOS ANTER. 42,966 42,895 71 15,000 0.67

70 OTROS COMPROMISOS PDTES.(PERS.) 3,643 3,642 1 3,000 0.13

90 SALDO FINAL EN CAJA 20,000 0 20,000 15,000 0.67




PROGRAMA

ANUAL

2007




3. PROGRAMA ANUAL

El siguiente es del programa de los proyectos y estudios de inversión para el año 2006, el

cual se ejecutará de acuerdo a la disponibilidad de recursos:

GLOSA

PRESUPUESTO

2007

MES

1

2 3 4 5 6 7 8 9

1

0

1

1

1

2

ESTUDIOS PARA INVERSION

Estudios para Inversión 500

Estudios de Ingeniería 500

Otros estudios 1.000

INVERSIÓN REGIONAL

Conservación de Calles y Caminos 1.000

Conservación de Puentes y obras de arte 1.354

Señalización de tránsito 1.000

Conservación de Alumbrado Público 2.000

Instalación de Alumbrado Público 8.000

Limpieza de acequias y sifones 2.000

Adecuación de recintos municipales 2.000

FONDEVE 3.500

Implementación Plan Manejo Forestal Cº Sn.

Juan 500

Ampliación camarines Liceo Osmán Pérez F. 4.000

Pavimentos Participativos 14.000

Pavimentos Económicos 500

presupuesto y plan anual 2007 - machali.cl · presupuesto y plan anual 2007 municipalidad de...

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