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Por: Nabil Tabchi
En AB Pro Systems® nos especializamos en dar soluciones integrales para la
mejora en la gestión de negocios ayudamos a nuestros clientes a mejorar el
desempeño en sus actividades diarias y en la reducción de costos y optimización
del desarrollo de sus empresas.
Cómo es el mercado Mexicano de ERP
5,144
3,271,620
1,867,292
Total Empresas en México
5,144,056
0.1% Usan ERP
63.6% Usan Paquete Admin
36.3% No usan Sistemas
ERP
REPORTES
Administ-ración de
Materiales
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Comercializa-
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Producción
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MR
P
TIBI
• ERP
• Minería de Datos
CRM
• Clientes
• Mercado
BPM
• Procesos Operativos
• Procesos administrativos
• Procesos comerciales
• Otros
Fiscal
• Declaraciones
• Auditorias
• Facturación Electrónica
• IVA - IETU - ISR
Internet
• Redes Sociales
• Paginas WEB
Centros de Computo
• Seguridad
• Redes
Documentos Electrónicos
• Escaneo
• Tipificación
TI
NUVE y SOA
BI
INTERNET
CRM
BPM
Es importante asegurar que su ERP… 1
MULTI-EMPRESA
� Maneja base de datos independiente por compañía, para efectos de confidencialidad.
� Comparte catálogos entre compañías evitando la recaptura
(ctas. Contables, Clientes, Proveedores, etc.)
� Permita generar informes consolidados para una correcta toma de decisiones asertiva a
nivel grupo si se requiere.
� El control del sistema de seguridad de los usuarios es centralizado entre todas las
compañías.
� Permite manejar compañías multinacionales de diferentes países y/o diferentes
monedas.
Es importante asegurar que su ERP… 2
MULTI-SUCURSAL
� El módulo de multi-sucursales debe permitirá administrar y configurar tantas
sucursales como tenga su empresa
� Controla los accesos de usuarios por sucursal.
� Permite definir clientes, proveedores, cuentas bancarias, almacenes y series de
documentos por sucursal.
� Informes detallados por sucursal.
� Emitir estados de resultados por Sucursal.
Es importante asegurar que su ERP… 3
ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
� Permite escribir y ejecutar sentencias específicas de SQL para consulta de base de
datos.
� Mantiene bitácora transaccional y de modificaciones a catálogos a lo largo de todo el
sistema.
� Cuenta con un modelo de seguridad que permite configurar a los usuarios por grupos y
perfiles, definiendo los diferentes niveles de accesos.
� Permite descarga a Excel a lo largo del sistema.
Es importante asegurar que su ERP… 4
MULTI-MONEDAS
� Manejo de múltiples divisas conservando la operación contable en la moneda base del
sistema.
� Realiza operaciones en moneda extranjera y a la vez administra saldos y movimientos
en moneda base.
� Consulta de múltiples tipos de cambio, registrando el tipo de cambio del día.
� Calculo automático de la utilidad o pérdida cambiarias por tipo de cambio al final del
mes y durante cada transacción que lo necesita.
� Asociar los procesos de perdidas cambiarias a las políticas fiscales aplicables sin
generación de reportes especiales.
� Posibilita las transacciones de caja chica en diferentes monedas.
� Integración natural con los módulos Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Bancos,
Contabilidad, Activos Fijos y Ventas.
Es importante asegurar que su ERP… 5
REPORTEADOR
� Tener la facilidad para analizar y manipular la información a través del visor de
consultas y reportes, permitiendo exportar la información en formatos como Word,
Excel, texto, PDF, Correo, etc..
� Funcionalidad que permite el envío por correo de cualquier informe o consulta del
sistema.
� Posibilidad de crear plantillas para las consultas de información de acuerdo a las
necesidades de cada usuario
Es importante asegurar que su ERP… 6
REPORTEADOR
� Tener la facilidad para analizar y manipular la información a través del visor de
consultas y reportes, permitiendo exportar la información en formatos como Word,
Excel, texto, PDF, Correo, etc..
� Funcionalidad que permite el envío por correo de cualquier informe o consulta del
sistema.
� Posibilidad de crear plantillas para las consultas de información de acuerdo a las
necesidades de cada usuario
� Permite analizar la información desde diferentes dimensiones mediante el uso de
tablas dinámicas.
� Herramientas de tipo Business Intelligence (Análisis de indicadores, informes
ejecutivos, evaluación de metas y objetivos, gráficas dinámicas)
Es importante asegurar que su ERP… 7
CONTABILIDAD
� Tener un estructura multidimensional de la contabilidad.
� Maneja una estructura contable robusta, flexible y dinámica con multiniveles.
� Mayor efectividad y optimización de tiempos en la toma de decisiones a través del uso
y análisis de información desde diferentes escenarios del negocio.
� Reflejar en la contabilidad los registros detallados de los módulos tales como datos de
clientes, proveedores, No. De facturas, Prov. y Clte. Fiscal, etc.
� Estados financieros y auxiliares contables por Proyecto, eje de negocio, activos fijos y
órdenes de servicio, entre otros.
� Maneja indicadores financieros pre configurados con gráficas que muestran las
tendencias estratégicas del negocio.
� Desde los estados financieros se permite la rastreabilidad hasta el documento origen
para analizar a detalle los registros de la empresa
Es importante asegurar que su ERP… 8
FISCAL
� Configuración fiscal robusta que permite especificar los porcentajes deducibles de los
gastos de acuerdo al tipo de impuesto, servicio, artículos, partes relacionadas y ley
vigente.
� Facilita las declaraciones fiscales a través de las consultas y reportes, de impuestos
tales como ISR, IVA, IETU, IEPS.
� Bloquea cambios a transacciones del sistema en función de los procesos de las
declaraciones fiscales.
� Proceso de determinación de los impuestos trasladados IEPS e IVA en base al flujo de
efectivo de la compañía.
� Genera layouts requeridos para efectos fiscales para la carga batch de la DIOT y
facturación electrónica mensual, etc.
� Permita la emisión de informes del SIPIAD para validar información de auditorias.
� Poder tipificar las razones sociales según la ley mexicana de sociedades mercantiles.
Es importante asegurar que su ERP… 9
BANCOS
� Conciliación bancaria automática y manual; la cual permite cargar un estado de cuenta
del banco y confrontarlo contra los movimientos del sistema.
� Flexibilidad y adaptabilidad en la configuración de nuevos layouts de diversas
instituciones bancarias.
� Registro automatizado de documentos como depósitos no identificados y comisiones a
partir del estado de cuenta.
� Permite exportar e importar transacciones a sistemas bancarios.
� Reconocer depósitos de Clientes en función de sus ctas bancarias.
� Administración de las tarjetas de crédito empresariales y sus adicionales, límite de
crédito, saldo y empleado asignado, además del control de fechas de corte y pago.
� Integrar su información financiera de One Goal ERP® y la confronta con información
bancaria.
� Usar la Conciliación como la base para las declaraciones fiscales deforma estructural.
Es importante asegurar que su ERP… 10
DEUDORES / ACREEDORES DIVERSOS
� Control multi-saldos de deudores manteniéndolos separados por los siguientes tipos:
comprobación de gastos, préstamos y cargos/descuentos.
� Manejo de deudores de manera similar a cuentas bancarias permitiendo el pago/cobro
de deudas a través de éstos.
� Registro y autorización de las comprobaciones de gastos de forma independiente.
� Conciliación automática de deudores y cajas cuando los movimientos se relacionan con
registros bancarios.
� Configuración de límite de crédito a los deudores y fondo fijo para el caso de caja chica.
� Vinculación de los deudores con empleados de la empresa, clientes o proveedores.
� Integración con el módulo de Bancos, Recursos Humanos, contabilidad y el catálogo de
proveedores.
Es importante asegurar que su ERP… 11
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CFD/CFDI
� El sistema de soportar los diferentes esquemas de facturación CBB, CFD, CFDI.
� Enviar automáticamente vía correo electrónico de los archivos CFD (XML) así como PDF.
� Conserva de forma organizada los documentos electrónicos para soportar su validez
ante las autoridades.
� El sistema debe controlar todos los requerimientos fiscales y asegurar de cumplirlos y
cuidar que estén integrados a la información fiscal de la empresa.
Es importante asegurar que su ERP… 12
VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN
� Permite crear procesos de ventas desde cotizar, registrar pedido, remisionar y facturar.
� Permite registrar varias direcciones de envío para un mismo cliente manteniendo un
mismo domicilio fiscal para su facturación.
� Se integra con los módulos de inventarios, contabilidad y cuentas por cobrar.
� Permite crear facturas a partir de otras previamente registradas, reduciendo tiempos
de captura.
� Permite crear plantillas que agilizan la captura y genera facturas masivas de acuerdo a
las fechas y/o periodos programados.
� Permite backorder hacia proveedores o hacia producción
� Permite registrar contratos comerciales con clientes, estableciendo cantidades, precios,
descuentos y condiciones de pago para agilizar los procesos de ventas.
Es importante asegurar que su ERP… 13
CUENTAS POR PAGAR
� La capacidad de manejar de forma integrada a la contabilidad el proveedor fiscal.
� Controlar movimientos y registros en función de proveedor fiscal y tener amare entre
ambos registros.
� Asegurar que los movimientos registrados desde un deudor o dese el módulos de CxP
se asocian al mimos proveedor o proveedor fiscal de forma natural delo sistema.
� Carga automática de CFDs para registrar los gastos y compras de la empresa
reduciendo tiempos de captura.
� Sugerencia automática de aplicación de los anticipos al capturar un pasivo del
proveedor.
� Permite controlar saldos en parcialidades desde un mismo documento principal para
tener mejor control el flujo de efectivo.
Es importante asegurar que su ERP… 14
CUENTAS POR COBRAR
� Maneja el “clientes fiscal” o “facturar a” y permite facturar a diferentes razones sociales
desde un mismo cliente.
� Controla los requisitos fiscales por “facturar a”.
� Permite modificar vencimiento de documentos por cambios de condiciones o errores
de registro.
� Centraliza saldos de un cliente que tiene diferentes sucursales en una sola cuenta.
� Aplicación de múltiples anticipos a diferentes facturas en un solo movimiento.
� Compensación de saldos entre clientes que a su vez son proveedores.
� Permite controlar saldos en parcialidades desde un mismo documento principal para
tener mejor control el flujo de efectivo y administra los cobros en parcialidades.
Es importante asegurar que su ERP… 15
INVENTARIOS 1
� Integración de costos indirectos a los productos; originados por importaciones,
traslados y otros.
� Manejo de almacén fiscal que permite relacionar un pedimento a cada salida de
mercancía y agregar los costos derivados.
� Control de mercancía que se encuentra en proceso de traslado y de los costos
derivados del mismo.
� Configuración de costos indirectos por producto, definiendo un porcentaje o monto
para su cálculo automático en las compras o las recepciones.
� Serie Lote, control avanzado de series lotes incluyendo caducidades, información
detallada del pedimento, rangos de números de serie.
� Pedimento detallado que incluye información como aduana, exportador, fracciones,
guías/BL, impuestos de importación, entre otros.
Es importante asegurar que su ERP… 16
INVENTARIOS 2
� Trazabilidad de los movimientos de productos, identificando con cada transacción el
histórico y las ubicaciones de los mismos.
� Permite manejo de serie y/o lote al momento de dar entrada a almacén productos
inventariables,
� Permite el uso de pedimento para ventas de primera mano.
� Las series pueden utilizarse numéricas o alfanuméricas.
� Cuenta con el control del inventario a través del pedimento.
� Cuenta con consultas dinámicas de múltiples almacenes en donde el sistema controla
costos en moneda base , en Dólares y en moneda de origen.
� El sistema permite desconsolidar series y lotes.
� Maneja transformación de inventarios.
Es importante asegurar que su ERP… 17
COMPRAS Y REQUISICIONES
� Maneja proceso de compra con etapas de control y niveles de autorización de acuerdo
a las políticas establecidas en cada compañía.
� Facilidad para la toma de decisiones de compra ya que se cuenta con herramientas que
muestran al momento de autorizar comparativos de cotizaciones y compras previas
con datos de proveedor, precio, días de entrega y condiciones de pago.
� Maneja de contratos de precios con proveedores para agilizar y transparentar el
proceso de compra.
� Avisos por correo electrónico a los involucrados en cada una de las etapas del proceso
de compra, a través del módulo de programación de tareas y avisos.
� Requisiciones y órdenes de compra automáticas en base a puntos de reorden,
disponibilidad y backorder.
� Permite registrar contratos comerciales con proveedores, estableciendo cantidades,
precios, descuentos y condiciones de pago para agilizar el proceso de compras.
Es importante asegurar que su ERP… 18
TRANSACCIONES INTERCOMPAÑÍA
� Identifica automáticamente a las empresas filiales con lo cual genera automáticamente
solicitud de cuenta por pagar y cunetas por cobrar a la empresa filial-cliente.
� Permite identificar rápidamente las solicitudes de cuentas por pagar enviadas por la
empresa vendedora.
� Aplicación automática de anticipos.
� Aplicación de transacciones y registro de pasivos, pagos y cobros entre empresas para
facilitar el amarre de saldos y reducir riesgos contables y fiscales.
Es importante asegurar que su ERP… 19
ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACIÓN
� Administración de la información detallada de todos los activos de la compañía
independientemente de su status de depreciación.
� Maneja la depreciación contable y fiscal.
� Administra los activos tangibles e intangibles.
� Administra los documentos asociados a cada activo para su control fiscal.
� Permite la captura de multi-facturas en multi-monedas por activo.
� Control de los activos asignados a los empleados.
� Integración del valor total del activo mediante el registro de la(s) factura(s) de compra y
otros gastos adicionales.
Es importante asegurar que su ERP… 20
INTERFAZ NÓMINA
� Crea multi-tipo de nominas
� Permite Importar y provisionar multi-tipos de nominas desde sistemas externos.
� Generación de nómina a través de filtros dependiendo de las necesidades específicas.
� El control de las percepciones del empleado independientemente de las diferentes
formas de pago tales como: nómina, honorarios y comisiones, etc..
� La creación de los documentos de CxP, deudores diversos y contabilidad de forma
automática, tales como: provisión del IMSS, INFONAVIT, 2% de nómina, provisión del
pago a servicios de un tercero, descuentos de préstamo.
� Hacer mas eficiente el proceso administrativo en el que se optimizan los cálculos de los
pagos en sus diferentes esquemas generándolo de manera automática y transparente.
� Considera de forma automática los procesos de los reconocimientos fiscales de las
transacciones de nomina.
Es importante asegurar que su ERP… 21
PRESUPUESTOS
� Control de varias versiones del presupuesto por cada ejercicio.
� Registro detallado de presupuestos; a través de los niveles de cuenta contable, centro
de costos, código de trabajo, referencia, empleado, producto/servicio.
� Bloqueo de gastos de acuerdo a los límites establecidos en los presupuestos.
� Manejo de consultas dinámicas de comparativos de presupuestos.
� Permita la creación rápida de presupuestos desde versiones anteriores, gastos reales
y/o hojas de calculo.
Es importante asegurar que su ERP… 22
CONTROL DE DOCUMENTOS
� Administra un banco digital de archivos relacionado a los catálogos y documentos del
sistema facilitando su consulta y organización.
� Permite digitalizar documentos, incluso desde ubicaciones remotas.
� Soporta la administración de documentos multiuso multi-relación.
� Indexa automáticamente los documentos y los asocia a registros directos del sistema.
� Permite consultas y exploración dinámica de documentos desde cualquier origen y
destino.
� Asocia a documentos del sistema multi-tipo de archivos por ejemplo pdf y xml
� Facilita un esquema paperless garantizando la seguridad de los archivos; ya que se basa
en los permisos asignados a cada usuario.
� Soporta el esquema fiscal de auditoria paperless.
Es importante asegurar que su ERP… 23
RECURSOS HUMANOS
� Permite tener una radiografía completa de la información de cada empleado la cual
ayuda a una mejor toma de decisiones tales como:
o Generales, Medicales, Actividades de su puesto, Capacitación, Evaluación de
desempeño, Activos, Vacaciones, Prestamos, Sueldos , Historial en la empresa,
control de multi nomina.
� Optimiza los procesos del departamento de recursos humanos, administrados en una
sola pantalla .
� Permite , a partir de la amplia información almacenada, generar reportes, además de
elaborar formatos de: contratos, credenciales, diplomas, entre otros.
� Facilita el seguimiento de las tareas del personal para la determinación de la eficiencia
de los diferentes departamentos y personas de la empresa.
� Valida las actividades reportadas de los subordinados asignándoles una calificación.
Es importante asegurar que su ERP… 24
CRM
� Proporciona un acceso a la información del cliente.
� Gran visibilidad de la rentabilidad de las campañas de marketing, previsiones de ventas
actualizadas y niveles de satisfacción del cliente.
� Cuenta con herramientas como: e-mail client, gestión de proyectos y gestión de
actividades.
� Dispone de herramientas para el personal de ventas:
o Gestiona el ciclo de vida de la venta Campañas multicanal.
o Email marketing, Gestión de clientes potenciales.
o Análisis de la eficiencia de las campañas Gestión de cuentas.
o Gestión de contactos Gestión de oportunidades.
o Previsiones de ventas
� El ERP comparte y controla en línea clientes, contactos y documentos con su CRM.