planowanie i budżetowanie w polfa warszawa mineral midrange

2011-11-21

1

I g o r K o s t y s z y n

D y r e k t o r d s . f i n a n s o w y c h

P o l f a W a r s z a w a S . A .

T o m a s z L e w i c k i

C E O

M i n e r a l M i d r a n g e S . A .

Warszawa, 16.11.2011

Prezentacja, Warszawa, 16.11.2011

• Polfa Warszawa S.A.

• Proces budżetowania – potrzeby i oczekiwania

• Realizacja projektu

• Podsumowanie

• Kolejne kroki

A G E N D AA G E N D A

2011-11-21

2


P O L F AP O L F A WA R S Z A WAWA R S Z A WA

• Jedna z największych firm farmaceutycznych w kraju

• Unikalne połączenie niemal dwustuletniej tradycji z najnowszymi technologiami produkcyjnymi

• Olbrzymi potencjał ludzki - ponad 1200 wykwalifikowanych pracowników, uhonorowanych licznymi nagrodami

• Produkty trafiające na niemal 40 rynków zagranicznych, w tym tak znaczące jak Rosja i kraje Unii Europejskiej oraz tak egzotyczne jak Mongolia, Wietnam czy Kongo


C A S EC A S E

Rozproszenie informacji „wejściowych”

Wiele arkuszy xls,

Niespójność informacji

Brak transparentności elementów budżetu.

Długi, żmudny proces przygotowywania budżetu.

Brak natychmiastowej widoczności efektu

końcowego (P&L) w trakcie tworzenia budżetu.

2011-11-21

3


O C Z E K I WA N I AO C Z E K I WA N I A

• Jedno źródło danych budżetowych – jedna baza.

• Automatyzacja procesu (pobierania danych, przekazywanie danych między osobami

budżetującymi).

• Ujednolicenie definicji elementów budżetu, określenie odpowiedzialności za planowane

pozycje budżetowe- czytelność zasad planowania

• Zaangażowanie w proces budżetowy Planistów ze wszystkich obszarów Spółki – budowa

partnerstwa finansowo-biznesowego, poprawa komunikacji między komórkami

„biznesowymi”

• Wieloetapowy proces budżetowy, w tym rozliczanie kosztów usług wewnętrznych – pełny

planowany koszt funkcjonowania MPK,

• Możliwa analiza rentowności produktów, klientów, posiadanych zasobów

• Monitorowanie wpływu zmian w projektowanym budżecie na wynik końcowy (P&L),

• Zwiększenie dostępności do danych budżetowych oraz wykonania.


II D E A L N YD E A L N Y S Y S T E MS Y S T E M

• Elastyczny - wprowadzanie zmian nie wymaga przebudowy całego modelu

• Szybki - dostęp do dowolnie sparametryzowanych informacji

• Wielowymiarowy – możliwość analizy danych w wielu przekrojach

• Dedykowany - budowa systemu z udziałem użytkowników

• Samoobsługowy - 99% aktywności w systemie użytkownicy realizują samodzielnie

• Intuicyjny – jak iPhone

• Stabilny (dostępność systemu).

2011-11-21

4


M I N E R A LM I N E R A L M I D R A N G EM I D R A N G E

MINERAL MIDRANGE jest istniejącą od 1998 firmą konsultingową działającą na europejskim rynku

informatycznym w takich branżach jak: bankowość, ubezpieczenia, energetyka, FMCG/CPG,

przemysł, administracja publiczna.

• 1 lipca 2008 spółka MINERAL MIDRANGE S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect.

Doświadczenie

• Partner IBM Cognos od 13 lat tylko Cognos

• Ponad 50 zrealizowanych projektów

• Cognos Excellence Award za wysoką jakość wdrożeń w latach 2007-2009

Nasze produkty

• Business Intelligence

• Planowanie i budżetowanie

• Konsolidacja finansowa

2011-11-21

5


PP R O C E SR O C E S B U D Ż E T O W A N I AB U D Ż E T O W A N I A

Budżet SpółkiP&L, rentowność produktów,

pełne budżety MPK-ów

Raporty i analizy, rewizja, korekty

PRZYCHODY & MARKETING

HR CAPEX &AMORTYZACJA

Alokacja kosztów

OPEX KLUCZE ALOKACJI

PRZYCHODY & RACHUNEK KOSZTÓW PROSTYCH

I etap – planowanie w modułach:

IV etap – alokacja kosztów

III etap – rewizja

V etap -modelowanie

finansowe

II etap – agregacja danych


C H A R A K T E RC H A R A K T E R P R O C E S UP R O C E S U

Sekwencyjny� Zachowana kolejność działań

Zmienny� Niestandardowe rozwiązania

� Różnorodność perspektyw

Rozproszony� Odpowiedzialność dyrektorów

� MPK i departamenty

Mieszany� Bottom-Up, Top-Down

2011-11-21

6


R E Z U LTAT YR E Z U LTAT Y

• Stworzenie jednolitego, rozproszonego

systemu systemu, dostępnego dla wielu

użytkowników jednocześnie.

• Dostęp do informacji – jedno źródło.

• Możliwość dokonywania analiz

bezpośrednio przez użytkowników.

2011-11-21

7


KO R Z Y Ś C IKO R Z Y Ś C I

• Zebranie informacji w jednym miejscu (wersje budżetu, wykonanie).

• Skrócenie czasu budżetowania, zmniejszenie nakładu pracy (automatyczne kalkulacje).

• Większe zrozumienie procesu budżetowego (wciąż oczekujemy poprawy), ujednolicenie definicji (miar, wskaźników, itd.).

• Dostęp do danych o wykonaniu, łatwość porównania z budżetem –potencjał raportowy.

• Zachowanie spójności i integralności danych ze wszystkich obszarów działalności biznesu (systemy operacyjne i księgowe).


KO L E J N EKO L E J N E K R O K IK R O K I

• Wykorzystanie potencjału raportowego – stworzenie raportów, ‘kokpitów menedżerskich’.

• Zwiększenie ‘samodzielności’ użytkowników.

• Utrzymanie perfekcyjnego porządku w systemach źródłowych.

• Udoskonalenie alokacji kosztów (zmierzamy do time-driven ABC).

2011-11-21

8


Z I N T E G R O W A N EZ I N T E G R O W A N ER O Z W I A Z A N I ER O Z W I A Z A N I E

Raporty

Wskaźniki

Analizy

Budżety

© 2007 Applix, Inc. – All rights reserved. Real Time Business Intelligence

IBM COGNOS PERFORMANCE MANAGEMENT

2011-11-21

9

P r e z e n t a c j ę p o p r o w a d z i ł :

I g o r K o s t y s z y n

D y r e k t o r d s . f i n a n s o w y c h

P o l f a W a r s z a w a S . A .

i . k o s t y s z y n @ p o l f a w a r s z a w a . p l


M I N E R A LM I N E R A L M I D R A N G EM I D R A N G E

MINERAL MIDRANGE jest istniejącą od 1998 firmą konsultingową działającą na europejskim rynku

informatycznym w takich branżach jak: bankowość, ubezpieczenia, energetyka, FMCG/CPG,

przemysł, administracja publiczna.

• 1 lipca 2008 spółka MINERAL MIDRANGE S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect.

Doświadczenie

• Partner IBM Cognos od 13 lat tylko Cognos

• Ponad 50 zrealizowanych projektów

• Cognos Excellence Award za wysoką jakość wdrożeń w latach 2007-2009

Nasze produkty

• Business Intelligence

• Planowanie i budżetowanie

• Konsolidacja finansowa

2011-11-21

10

© 2007 Applix, Inc. – All rights reserved.

19

MINERAL MIDRANGE – dostarczamy wiedzę

WARSZTATY MINERAL MIDRANGE

• Organizowane przez nas jednodniowe szkolenia praktyczne z

tworzenia rozwiązań przy użyciu technologii IBM Cognos

• Warsztaty pozwalają stworzyć model na dostarczonym przez klienta

przykładzie – to już nie są slajdy – to interesujący materiał a nic tak

nie przemawia do uczestników jak widok własnego rozwiązania

• Pozwalający na szybkie stworzenie pilota systemu we współpracy z

naszymi specjalistami

• Redukują czas i ryzyko wdrożenia

• Pozwalają zidentyfikować zakres i koszt wdrożenia

planowanie i budżetowanie w polfa warszawa mineral midrange

Technology