p-analyzer basic analyysiohjelmisto esimerkkitulosteita ... · liikevaihto, 12 kk 652 418 711 000...
TRANSCRIPT
![Page 1: P-Analyzer Basic analyysiohjelmisto Esimerkkitulosteita ... · Liikevaihto, 12 kk 652 418 711 000 734 269 755 294 Liikevaihdon muutos-% 9,0 3,3 2,9 Investoinnit (netto vuositasolla)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022071223/6088f68d55171b120d3d2f36/html5/thumbnails/1.jpg)
Address name, City name Email : [email protected]
P-Analyzer Basic analyysiohjelmisto
Esimerkkitulosteita
Tokmanni Group Oyj (Konserni) v 2016
Miten ohjelmaa käytetään:
1. Syötä / hae tuloslaskelma ja tase sellaisenaan. Valmiina yli 10 yhtiömuotoa ja kieltä (su + ru + eng).
2. Tee tarkennuksia tilinpäätöksen lukuihin tarpeesi mukaan. Yleensä tarkennuksia ei tarvita.
3. P-Analyzer luo automaattisesti kaikki raportit numeroina ja grafiikkana (esimerkkejä liitteenä)
4. Saat halutessasi kaikki ohjeet, määritelmät, kaavat ja tulkintaohjeet näkyviin hiirtä klikkaamalla.
![Page 2: P-Analyzer Basic analyysiohjelmisto Esimerkkitulosteita ... · Liikevaihto, 12 kk 652 418 711 000 734 269 755 294 Liikevaihdon muutos-% 9,0 3,3 2,9 Investoinnit (netto vuositasolla)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022071223/6088f68d55171b120d3d2f36/html5/thumbnails/2.jpg)
Tokmanni Group Oyj (Konserni) 6.1.2017 P - Analyzer
pana Laatija: SBB- Solutions for Business and Brains Oy
Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 6-12/7 1-12/12 1-12/12 1-12/125100151
Index (2012 = 100) 2012 2013 2014 2015
Liikevaihto, 12 kk 100,0 109,0 112,5 115,8 #PUUTTUU!
Jalostusarvo, 12 kk 100,0 115,8 125,2 127,6 #PUUTTUU!
Myyntisaamiset 100,0 134,5 127,6 124,3 #PUUTTUU!
Ostovelat 100,0 155,4 155,4 173,3 #PUUTTUU!
Yleiset tulkintaohjeet
Jalostusarvon, myyntisaamisten ja ostovelkojen pitäisi muuttua liikevaihdon tahdissa.
Jos Jalostusarvo kehittyy heikommin kuin liikevaihto, niin silloin huonokatteisten kauppojen
määrä on lisääntynyt yrityksessä.
Jos Myyntisaamiset kasvavat nopeammin kuin liikevaihto, niin silloin saamisten epäkuranttiusriski
on kasvanut tai sitten annetut maksuajat ovat pidentyneet.
Jos Ostovelat kasvavat nopeammin kuin liikevaihto, niin silloin yritys on alkanut
rahoittamaan toimintaansa ostoveloilla. Jos yrityksen neuvotteluasema on vahva,
niin silloin toiminnan rahoittaminen ostoveloilla on järkevää.
Jos yritys on hyvin heikossa kunnossa, niin silloin ostoveloilla rahoittaminen on viimeinen
keino toiminnan pyörittämiseen. Tästä syystä ostovelkojen suhteettoman suuri kasvaminen
tulkitaan yleensä hyvin negatiiviseksi ilmiöksi.
Yrityskohtaiset tulkinnat (Tokmanni Group Oyj (Konserni))
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
2012 2013 2014 2015
Liikevaihto, 12 kk
Jalostusarvo, 12 kk
Myyntisaamiset
Ostovelat
![Page 3: P-Analyzer Basic analyysiohjelmisto Esimerkkitulosteita ... · Liikevaihto, 12 kk 652 418 711 000 734 269 755 294 Liikevaihdon muutos-% 9,0 3,3 2,9 Investoinnit (netto vuositasolla)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022071223/6088f68d55171b120d3d2f36/html5/thumbnails/3.jpg)
Tokmanni Group Oyj (Konserni) 6.1.2017 P - Analyzer
pana
Luvut 1 000 euro Tilikausi/pituus 6-12/7 1-12/12 1-12/12 1-12/125100151
KASSAKRIISIN TUNNISTAMINEN ?
2012 2013 2014 2015
1 1 2 3 4
Kumulatiivinen käyttökate 49 534 106 026 159 933
Kumulatiivinen toimintajäämä 59 807 101 968 152 355
2 012
Investoinnit (netto vuositasolla) ( A ) 8 798 96 691 18 265
Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys ( B ) -17 515 70 563 -20 537
Ylivelka ( A - B)
Kumulatiivinen Ylivelka ( A - B)
-40000
-20000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
2012 2013 2014 2015
Investoinnit (netto vuositasolla)( A )
Pitkäaikaisen vieraan pääomanlisäys ( B )
Ylivelka ( A - B)
Kumulatiivinen Ylivelka ( A - B)
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
2012 2013 2014 2015
Kumulatiivinen käyttökate
Kumulatiivinen toimintajäämä
Näiden käyrien pitäisi olla yhdensuuntaisia ja yhtyä pitkässä juoksussa.
Toimintajäämä on kassaan tullutta käyttökatetta.
Kumulatiivinen ylivelka kertoo, kuinka paljon pitkäaikaista lainaa on otettu muuhun käyttöön kuin investointien rahoittamiseen.
![Page 4: P-Analyzer Basic analyysiohjelmisto Esimerkkitulosteita ... · Liikevaihto, 12 kk 652 418 711 000 734 269 755 294 Liikevaihdon muutos-% 9,0 3,3 2,9 Investoinnit (netto vuositasolla)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022071223/6088f68d55171b120d3d2f36/html5/thumbnails/4.jpg)
1 Tokmanni Group Oyj (Konserni) 6.1.2017 P-Analyzer
Luvut 1 000 euro Tilikausi/pituus 6-12/7 1-12/12 1-12/12 1-12/125 100 151
P - analyysi 2012 2013 2014 2015
15.0Liikevaihto, 12 kk 652 418 711 000 734 269 755 294
Liikevaihdon muutos-% 9,0 3,3 2,9
Investoinnit (netto vuositasolla) 8 798 96 691 18 265
Liikevoitto, 12 kk 18 071 16 502 42 971 39 101
Nettotulos, 12 kk -16 301 -5 483 16 632 14 834
Kokonaistulos, 12 kk -16 301 -5 483 16 632 14 834
Sijoitettu pääoma (vuoden lopussa) 284 875 270 966 370 230 373 510
Sijoitetun pääoman tuotto-% (v loppu) 6,4 6,1 11,6 10,6Sijoitetun pääoman tuotto-% (v loppu) 6,4 6,1 11,6 10,6
Oman pääoman tuotto-% (keskim) -211,4 -96,7 106,4 39,2
Nettorahoituskulut, % / lv 5,0 2,7 3,0 2,8
Omavaraisuusaste, % 2 1 6 11
Suhteellinen velkaantuneisuus, % / lv 52 48 57 54
Current ratio 2,26 2,06 2,18 2,06
Henkilöstö 2 902 2 995 3 086 3 193
Henkilökulut/henkilö, ´000 24 28 28 29
Nettotulos/henkilö, ´000 -6 -2 5 5
Kouluarvosana 5,0 4,8 6,0 6,4
Asteikko 4-10 Suuri riski Kriisi Lievä riski Lievä riski
P - luku Todennäköisyys, että yritys tarvitsee riskirahoitusta
Asteikko 0-100 % (lähellä 100 % olevat luvut tarkoittavat konkurssivaaraa)
P-luku lasketaan painokertoimin kuudesta eri tunnusluvusta
Lue sopivimman toimialan kohdalta:
(Kevyt) teollisuus ja palvelut 92 88 70 56Syvä kriisi Syvä kriisi Suuri riski Riski
Metsä-/kemia-/perusmetalliteollisuus 84 82 62 50(+ muu prosessiteollisuus) Kriisi Kriisi Suuri riski Lievä riski
Rakentaminen 100 100 91 77Syvä kriisi Syvä kriisi Syvä kriisi Kriisi
pana
Kauppa 100 97 78 65Syvä kriisi Syvä kriisi Kriisi Suuri riski
Laatija: SBB- Solutions for Business and Brains Oy
![Page 5: P-Analyzer Basic analyysiohjelmisto Esimerkkitulosteita ... · Liikevaihto, 12 kk 652 418 711 000 734 269 755 294 Liikevaihdon muutos-% 9,0 3,3 2,9 Investoinnit (netto vuositasolla)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022071223/6088f68d55171b120d3d2f36/html5/thumbnails/5.jpg)
1 Tokmanni Group Oyj (Konserni) P-Analyzer(Kevyt) teollisuus ja palvelut
Huono Välttävä Hyvä
TERVEYSTODISTUS Kriisi Heikko Tyydyttävä Erinomainen
6.1.2017 Arvo
P - luku2012 91,7 ***
mittaa luottokelpoisuutta 2013 88,5 ****ja yrityksen kykyä 2014 69,6 ********** ***selviytyä omin voimin 2015 56,1 ********** ********** **
Kouluarvosana2012 5,0 ********** **********
mittaa liiketoiminnan 2013 4,8 ********** *****hyvyyttä 2014 6,0 ********** ********** **********
2015 6,4 ********** ********** ********** ****
Laitisen Z (v 2010) z= 0,6 x Rahoitustulos-% 2012 7,6 *
+ 2,6 x Quick ratio 2013 6,4 *+2,4 x Omavaraisuusaste 2014 19,2 ****mittaa luottokelpoisuutta 2015 29,3 *********
Omavaraisuusaste, %2012 2,2 ********** **
mittaa luottokelpoisuutta 2013 1,1 ********** *ja laajentumiskykyä 2014 6,2 ********** ******
2015 10,6 ********** **********
Suhteellinen velkaantuneisuus, % / lv2012 51,7 ********** ********** ********** ********** ****
mittaa luottokelpoisuutta 2013 47,9 ********** ********** ********** ********** ******ja laajentumiskykyä 2014 57,0 ********** ********** ********** ********** *
2015 53,9 ********** ********** ********** ********** ***
Sijoitetun pääoman tuotto-% (v loppu)2012 6,4 ********** ********** ********** ***
mittaa liiketoiminnan 2013 6,1 ********** ********** ********** **pitkän aikavälin 2014 11,6 ********** ********** ********** ********** ****kannattavuutta 2015 10,6 ********** ********** ********** ********** **
Oman pääoman tuotto-% (keskim)mittaa liiketoiminnan 2012 -211,4 *hyvyyttä omistajien 2013 -96,7 *näkökulmasta ja heidän 2014 106,4 ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********halukkuutta lisäsijoituksiin 2015 39,2 ********** ********** ********** ********** ********** ********** ***
Vier pääoman takaisinmaksuaika, v2012 13,8 ********** ********** ****
mittaa rahoittajien 2013 9,8 ********** ********** ********** *****kärsivällisyyttä 2014 11,6 ********** ********** ********** *(liikeriskiä) 2015 11,2 ********** ********** ********** **
Liikevaihdon muutos-%20122013 9,0 ********** ********** ********** ********** ********** ********2014 3,3 ********** ********** ********** ********** **********2015 2,9 ********** ********** ********** ********** *********
Quick ratiomittaa yrityksen kykyä 2012 0,5 ********** ********** **selviytyä lyhytaikaisista 2013 0,6 ********** ********** *********veloista pelkällä 2014 0,7 ********** ********** ********** *****rahoitusomaisuudella 2015 0,6 ********** ********** ********** *
Current ratiomitta yrityksen kykyä 2012 2,3 ********** ********** ********** ********** ********** *******selviytyä lyhytaikaisista 2013 2,1 ********** ********** ********** ********** ********** *****veloista rahoitus- ja 2014 2,2 ********** ********** ********** ********** ********** ******vaihto-omaisuudella 2015 2,1 ********** ********** ********** ********** ********** *****
Laatija: SBB- Solutions for Business and Brains Oy (vain P-luku toimialakorjattu)
![Page 6: P-Analyzer Basic analyysiohjelmisto Esimerkkitulosteita ... · Liikevaihto, 12 kk 652 418 711 000 734 269 755 294 Liikevaihdon muutos-% 9,0 3,3 2,9 Investoinnit (netto vuositasolla)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022071223/6088f68d55171b120d3d2f36/html5/thumbnails/6.jpg)
Tokmanni Group Oyj (Konserni) 6.1.2017 P - Analyzer
Tilikausi/pituus 6-12/7 1-12/12 1-12/12 1-12/12
Luvut 1 000 euro5100151
2012 2013 2014 2015
YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 7 12 12 12
(Tilivuoden pituuden mahdollinen poikkeavuus huomioitu arvoissa)
Osakekannan arvo eri kertoimien mukaan (p/e, ev/ebit, ev/ebitda, p/b ja p/s )
Kerroin Osakekannan arvo
5 x nettotulos -81 503 -27 417 83 160 74 170
p/e= 7 (p/e) x nettotulos -114 104 -38 383 116 424 103 838
p=price, e=earnings=nettotulos
5 x oikaistu liiketulos (EBIT) - nettovelat -162 381 -138 162 -75 298 -81 026
ev/ebit= 7 (ev/ebit) x EBIT - nettovelat -126 239 -105 158 10 644 -2 824
ev=enterprise value =yrityksen velaton hinta
3 x oikaistu käyttökate (EBITDA) - nettovelat -114 985 -72 068 -120 680 -114 810
ev/ebitda= 5 (ev/ebitda) x EBITDA - nettovelat -23 152 27 001 -7 698 -6 996
ebit=oikaistu liiketulos, ebitda=oikaistu käyttökate
1 x tasesubstanssi (B) 7 710 3 628 27 636 48 064
p/b= 1,5 (p/b) x tasesubstanssi (B) 11 565 5 442 41 453 72 096
b=book value =substanssiarvo
0,5 x liikevaihto (S) 326 209 355 500 367 135 377 647
p/s= 0,3 (p/s) x liikevaihto (S) 195 726 213 300 220 281 226 588
s=sales=liikevaihto
Substanssiarvo Varat - taseen velat - verovelka 7 710 3 628 27 636 48 064
Verovelka laskettu veroasteella
Substanssi per osake euro 0,13 0,06 0,47 0,82
Nykyarvomenetelmien avulla laskettu osakekannan arvo (OA) tai liiketoiminnan arvo (LA)
(toteutuneiden ja ennustettujen vuosien keskiarvo on ikuisuusennuste tuleville vuosille)
Tuottovaatimus (%) = 10,00 %
OA= Tulevien nettotulosten nykyarvo 20 137 40 082 50 122 36 839
Nettotulos (12 kk) -16 301 -5 483 16 632 14 834
Oletus: Tulevaisuuden nettotulokset = ylläolevien nettotulosten keskiarvo = 2 421
Arvo per osake 0,34 0,68 0,85 0,63
Nettotuloksen tuoma lisäarvo substanssiarvoon 0,21 0,62 0,38 -0,19
OA= Tulevien liiketulosten nykyarvo - nettovelat 44 404 86 302 29 365 54 182
Liiketulos , 12 kk 18 071 16 502 42 971 39 101
Oletus: Tulevaisuuden tulokset = ylläolevien tulosten keskiarvo = 29 161
Arvo per osake 0,75 1,47 0,50 0,92
Liiketuloksen tuoma lisäarvo substanssiarvoon 0,62 1,40 0,03 0,10
LA= Vapaan kassavirran nykyarvo 180 053 144 732 105 879 181 051
Liiketoiminnan vapaa kassavirta (12 kk) 48 479 48 479 -58 713 28 763
Oletus: Tulevaisuuden kassavirrat = ylläolevien kassavirtojen keskiarvo = 16 752
Vapaan kassavirran nykyarvo 180 053 144 732 105 879 181 051
+ ylimääräinen rahoitusomaisuus ja sijoitukset 27 094 48 644 66 974 63 220
- korolliset velat -159 144 -267 338 -342 594 -325 446
OA= Osakekannan CF - arvo 48 003 -73 962 -169 741 -81 175
Osakkeiden määrä, kpl 58 868 752 58 868 752 58 868 752 58 868 752
Osakkeen CF - arvo euro 0,82 -1,26 -2,88 -1,38
Kassavirran tuoma lisäarvo substanssiarvoon 0,68 -1,32 -3,35 -2,20
![Page 7: P-Analyzer Basic analyysiohjelmisto Esimerkkitulosteita ... · Liikevaihto, 12 kk 652 418 711 000 734 269 755 294 Liikevaihdon muutos-% 9,0 3,3 2,9 Investoinnit (netto vuositasolla)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022071223/6088f68d55171b120d3d2f36/html5/thumbnails/7.jpg)
Tokmanni Group Oyj (Konserni) 6.1.2017 P - Analyzer
Tilikausi/pituus 6-12/7 1-12/12 1-12/12 1-12/12
Luvut 1 000 euro
2012 2013 2014 2015
YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12
Nykyarvomenetelmien avulla laskettu osakekannan arvo (OA) tai liiketoiminnan arvo (LA)
Tuottovaatimus (%) = 10,00 %
1. Tulevien nettotulosten nykyarvo (OA) 20 137 40 082 50 122 36 839
Nettotulos (12 kk) -16 301 -5 483 16 632 14 834
Oletus: Tulevaisuuden nettotulokset = ylläolevien nettotulosten keskiarvo = 2 421
Tulevien nettotulosten nykyarvo per osake 0,34 0,68 0,85 0,63
2. Tulevien nettotulosten nykyarvo (OA) 104 923 133 346 152 712 149 689
Nettotulos (12 kk) -16 301 -5 483 16 632 14 834
Oletus: Tulevaisuuden nettotulokset = viimeisin ylläolevista nettotuloksista = 14 834
Tulevien nettotulosten nykyarvo per osake 1,78 2,27 2,59 2,54
3. Tulevien nettotulosten nykyarvo (OA) 119 717 149 620 170 613 169 379
Nettotulos (12 kk) -16 301 -5 483 16 632 14 834
Oletus: Tulevaisuuden nettotulokset = vieressä oleva annettu oma arvio = 17 000
Tulevien nettotulosten nykyarvo per osake 2,03 2,54 2,90 2,88
1. Vapaan kassavirran nykyarvo (LA) 180 053 144 732 105 879 181 051
Liiketoiminnan vapaa kassavirta (12 kk) 48 479 48 479 -58 713 28 763
Oletus: Tulevaisuuden kassavirrat = ylläolevien kassavirtojen keskiarvo = 16 752
Vapaan kassavirran nykyarvo 180 053 144 732 105 879 181 051
+ ylimääräinen rahoitusomaisuus ja sijoitukset 27 094 48 644 66 974 63 220
- korolliset velat -159 144 -267 338 -342 594 -325 446
Osakekannan FCF - arvo 48 003 -73 962 -169 741 -81 175
Osakkeiden määrä, kpl 58 868 752 58 868 752 58 868 752 58 868 752
Osakkeen CF - arvo euro 0,82 -1,26 -2,88 -1,38
2. Vapaan kassavirran nykyarvo (LA) 262 092 234 975 205 146 290 245
Liiketoiminnan vapaa kassavirta (12 kk) 48 479 48 479 -58 713 28 763
Oletus: Tulevaisuuden kassavirrat = viimeisin ylläolevista kassavirroista = 28 763
Vapaan kassavirran nykyarvo 262 092 234 975 205 146 290 245
+ ylimääräinen rahoitusomaisuus ja sijoitukset 27 094 48 644 66 974 63 220
- korolliset velat -159 144 -267 338 -342 594 -325 446
Osakekannan FCF - arvo 130 042 16 281 -70 475 28 019
Osakkeiden määrä, kpl 58 868 752 58 868 752 58 868 752 58 868 752
Osakkeen CF - arvo euro 2,21 0,28 -1,20 0,48
3. Vapaan kassavirran nykyarvo (LA)
Liiketoiminnan vapaa kassavirta (12 kk)
Oletus: Tulevaisuuden kassavirrat = vieressä oleva annettu oma arvio =
Vapaan kassavirran nykyarvo + ylimääräinen rahoitusomaisuus ja sijoitukset
- korolliset velat
Osakekannan FCF - arvo
Osakkeiden määrä, kpl
Osakkeen CF - arvo euro
Laatija: SBB- Solutions for Business and Brains Oy
![Page 8: P-Analyzer Basic analyysiohjelmisto Esimerkkitulosteita ... · Liikevaihto, 12 kk 652 418 711 000 734 269 755 294 Liikevaihdon muutos-% 9,0 3,3 2,9 Investoinnit (netto vuositasolla)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022071223/6088f68d55171b120d3d2f36/html5/thumbnails/8.jpg)
www.sbb.fi
P-Analyzer sopii niin suuren kuin pienenkin yrityksen tarpeisiin. Valitse sinulle
sopiva versio. Laajemmat versiot sisältävät kaikki suppeampien versioiden
ominaisuudet. Laajemman version saat listahintojen erotuksella. Ohjelmistot
on tehty Visual Basicilla ja ne toimivat Microsoftin Excelissä.
Ohjelmiston asennus
Ohjelmisto asennetaan suorittamalla asennusohjelma
Asenna(Versionimi)(Käyttäjä).exe.
Asennusohjelma toimitetaan yleensä lähettämällä latausavain sähköpostilla.
Koulutusten yhteydessä ja tarpeen mukaan muulloinkin asennusohjelma
toimitetaan cd:llä tai muistitikulla.
Koko ohjelmisto asennetaan samaan kansioon, jonka nimi kysytään
asennusvaiheessa. Oletuksena on C:PAnalyzer(Vuosiluku).
Mac- versio toimitetaan PAnalyzer- kansiona zip- muodossa. Erillistä asennusta ei
tarvita.
Ohjelmiston käytön aloittaminen Avaa Exceliin Analyzer.xlsb asennuskansiosta ja toimi esiin tulevien ohjeiden mukaisesti.
Kieliversioissa avaa AnalyzerEng.xlsb tai AnalyzerSwe.xlsb.
Miten ohjelmaa käytetään
1. Syötä / hae tuloslaskelma ja tase sellaisenaan. Valmiit syöttötaulukot yli 10
yhtiömuodolle ja kielelle (su + ru + eng)
2. Tee tarkennuksia tilinpäätöksen lukuihin tarpeesi mukaan. Yleensä tarkennuksia
ei tarvita.
3. Ohjelma tekee automaattisesti kaikki perusraportit numeroina ja grafiikkana.
Laajemmat versiot tuottavat lisäraportteja ja ennusteita käskynappeja
klikkaamalla.
4. Saat halutessasi kaikki ohjeet, määritelmät, kaavat ja tulkintaohjeet näkyviin
hiirtä klikkaamalla.
![Page 9: P-Analyzer Basic analyysiohjelmisto Esimerkkitulosteita ... · Liikevaihto, 12 kk 652 418 711 000 734 269 755 294 Liikevaihdon muutos-% 9,0 3,3 2,9 Investoinnit (netto vuositasolla)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022071223/6088f68d55171b120d3d2f36/html5/thumbnails/9.jpg)
www.sbb.fi
P-Analyzer Basic (hinta 600 e + alv)
Virallisen tuloslaskelman ja yhteisten tietojen syöttötaulukko
- yli 10 erilaista tilinpäätöskaavaa valmiina, itse voi tehdä lisää
Virallisen taseen Vastaavaa-puolen syöttötaulukko (Varat)
Virallisen taseen Vastattavaa-puolen syöttötaulukko (Velat)
Liitetietojen ja muiden oikaisujen syöttötaulukko
- oikaisuja voi tehdä myös suoraan kaikille tilinpäätöksen riveille
Automaattisesti tuotetut raportit:
Analyysi virallisesta tilinpäätöksestä
Bruttotuloksella alkava tuloslaskelma (pienyrityksille sallittu virallinen
esitysmuoto)
Yritystutkimus ry:n määrittelemät tunnusluvut ja niiden grafiikka
Kirjanpitolautakunnan (KILA) suosittelemat tunnusluvut
Kustannusrakenneanalyysi liiketoiminnasta
Graafinen kassakriisianalyysi ja ylivelkaantuminen
Laaja kassavirtalaskelma (tehdään tekoälyllä tuloslaskelman ja taseen luvuista)
Suppea kassavirtalaskelma Yritystutkimus ry:n vuoden 2011 suosituksen mukaan
Kirjanpitolautakunnan suosituksen muotoa noudattava Rahoituslaskelma (tehdään
tekoälyllä tuloslaskelman ja taseen luvuista)
Osakekannan arvonmääritys kaikilla perusmenetelmillä (10 eri menetelmää)
Arvonmääritys perustuen max 100 vuoden nettotulosennusteisiin
Liiketoiminnan arvonmääritys kaikilla perusmenetelmillä
Laajennettu Free Cash Flow- menetelmä arvonmääritykseen
Arvonmääritys perustuen max 100 vuoden kassavirtaennusteisiin
P- lukuanalyysi sisältäen konkurssiennusteen ja kouluarvosanan
Laaja graafinen terveystodistus
EVA-analyysi ja EVA-analyysin tulkintaohjeet
Profit-analyysi (tilinpäätösanalyysin tärkeimmät tiedot yhdellä A4:llä)
![Page 10: P-Analyzer Basic analyysiohjelmisto Esimerkkitulosteita ... · Liikevaihto, 12 kk 652 418 711 000 734 269 755 294 Liikevaihdon muutos-% 9,0 3,3 2,9 Investoinnit (netto vuositasolla)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022071223/6088f68d55171b120d3d2f36/html5/thumbnails/10.jpg)
www.sbb.fi
Henkilöstön vaikutus tulokseen
Taulukko omaehtoista laskentaa varten
PIKA-ANALYYSI (Tärkeimmät tunnusluvut tulkintaohjeineen)
KRIISIN TUNNISTAMINEN (Kassakriisiä ennakoivat tunnusluvut tulkintaohjeineen)
Grafiikka mistä tahansa hiirellä valituista riveistä. Grafiikkaan voi valita monta
riviä samasta yrityksestä tai saman rivin monesta eri yrityksestä. Tallennus
suoraan Excel-tai pdf-muotoon sähköpostijakelua varten.
Saat hiiren klikkauksella kaikki termit suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Samalla
saat myös kaikki määritelmät, kaavat ja tulkintaohjeet näkyviin.
Ohjelma tuottaa myös Yritystutkimus ry:n määrittelemän oikaistun tuloslaskelman
ja taseen.
P-Analyzer Pro (hinta 900 e + alv)
Pro sisältää kokonaisuudessaan Basic- version. Lisäksi siinä on:
Osavuosikatsauksien syöttö, joista Pro tuottaa automaattisesti kaikki analyysit
Tuloslaskelman, taseen, tunnuslukujen ja kassavirran par-analyysi
Par-analyysin tulkintaohjeet
Automaattisesti tehty tekstimuotoinen tilinpäätösanalyysin yhteenveto (A4,
vapaasti editoitavissa)
Kuvakirjat
Saat yhdellä hiiren klikkauksella kaikki keskeiset P-Analyzerin analyysit ja
ennusteet Kuvakirjaksi (valmiina yli 30 sivua).
Jokaisen grafiikkasivun (Excel-taulukko) saa pelkkänä grafiikkana (A4-vaaka) tai
tulkintaohjeiden kanssa (A4-pysty).
Tulostus onnistuu kaikissa Excelin sallimissa muodoissa, myös suoraan pdf-
muotoon sähköpostijakelua varten.
Kuvakirjan grafiikoista voi itse tehdä uusia sivuja Kuvakirjaan vain valitsemalla
hiirellä grafiikkaan mitkä tahansa uudet tiedot P-Analyzeristä.
Grafiikoita voi myös muotoilla kaikilla Excelin käskyillä.
![Page 11: P-Analyzer Basic analyysiohjelmisto Esimerkkitulosteita ... · Liikevaihto, 12 kk 652 418 711 000 734 269 755 294 Liikevaihdon muutos-% 9,0 3,3 2,9 Investoinnit (netto vuositasolla)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022071223/6088f68d55171b120d3d2f36/html5/thumbnails/11.jpg)
www.sbb.fi
P-Analyzer Enterprise (hinta 1700 e + alv)
Enterprise- versiosta on erityisversio tilintarkastajille (Auditor)
Enterprise sisältää kokonaisuudessaan Pro- version. Lisäksi siinä on:
Osinkojen maksukyky- analyysin
Nopea vuosibudjetointimalli
Tekoälyennusteiden teko
Miten tekoälyennusteita tehdään:
1. Syötä 2 vuoden tuloslaskelmat ja taseet ohjelmaan. Poista kertaluoteiset erät
tarvittaessa.
2. Anna vähintäänkin kasvu- %. Ohjelma poimii loput noin 300 muuttujan arvoa
lähtövuosien analyyseistä. Mitään kustannuksia tai tuottoja ei “unohdu”
ennusteesta.
3. Tekoäly tuottaa automaattisesti kaikki ennusteet ja niiden analyysit numeroina
ja grafiikkana.
4. Ennusteita voidaan tarkentaa tekemällä korjauksia suoraan tuloslaskelman ja
taseen eri riveille.
Tekoäly laskee korjauksen kaikki heijastusvaikutukset tuloslaskelman ja taseen
muihin lukuihin.
Sijoitustoiminnan työkalut Enterprisessä
Pörssikurssiin liittyvät odotukset. Millaista tulos- tai kassavirtakasvua päivän kurssi
edellyttää lähivuosina?
Yhteenveto 9 eri menetelmällä lasketuista yrityksen/osakkeen arvoista
Substanssiarvon, tuottoarvon, FCF-arvon tulkinta ja tekoälyarvio menetelmän
soveltuvuudesta juuri tässä tapauksessa
Verotuksessa käytettävä arvo yrityksestä
![Page 12: P-Analyzer Basic analyysiohjelmisto Esimerkkitulosteita ... · Liikevaihto, 12 kk 652 418 711 000 734 269 755 294 Liikevaihdon muutos-% 9,0 3,3 2,9 Investoinnit (netto vuositasolla)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022071223/6088f68d55171b120d3d2f36/html5/thumbnails/12.jpg)
www.sbb.fi
P-Analyzer Profit (hinta 2200 e + alv)
Profit sisältää kokonaisuudessaan Enterprise- version. Lisäksi siinä on:
Yrityksen tai osakkeen arvonnousun todennäköisyys- analyysi
Osavuosikatsauksesta tekoälyllä tarkka koko vuoden ennuste automaattisesti
Yrityskaupan hallinta ja yritysfuusioihin tai konsolidointeihin liittyvä laskenta
ohjeineen (P-Analyzer Fuusio)
Yrityksen arvo grafiikkana tuottovaatimuksen ja nettotuloksen/vapaan kassavirran
funktiona perustuen automaattisesti tehtyyn 100 arvonmääritykseen valitulla
menetelmällä
Tulostuskielen vaihto hiiren klikkauksella koska tahansa. Valmiina on nyt suomi,
ruotsi ja englanti.
Täydellinen muokattavuus:
Voit kopioida minkä tahansa perusraportin (valmiina yli 100 erilaista raporttia) ja
tehdä siitä oman lisäraportin ohjelmistoon kaikilla Excelin keinoilla. Voit myös
tehdä uusia toimintoja ohjelmistoon tallentamalla/nauhoittamalla tai
ohjelmoimalla uusia omia makroja rajattomasti.
Voit tehdä myös kokonaan uuden raportin ohjelmistoon ja voit linkata uusiin
raportteihin (taulukoihin) myös ulkopuolisten järjestelmien (esimerkiksi
kirjanpitojärjestelmän) tietoja.
Voit myös syöttää ohjelmistoon mitä tahansa uutta tietoa ja käyttää sitä yhdessä
muiden ohjelmistossa olevien tietojen kanssa omissa raporteissasi.
Voit myös automatisoida/parantaa ennusteolettamusten antamista, jos teet
jatkuvasti samanlaisilla olettamuksilla ennusteita. Ohjelmiston tekoälyennusteissa
olettamusten antaminen on jo viety äärimmilleen, mutta kaikki saatavilla oleva
lisätieto parantaa ennusteiden laatua.
Ohjelmiston avulla saat kaiken irti tilinpäätösinformaatiosta.
Ainoa käytännön rajoitus on oma osaamisesi ja sekin paranee oleellisesti
ohjelmistossa olevan tekoälyn ansiosta.