oracle r12 - general ledger
DESCRIPTION
Oracle R12 - General LedgerTRANSCRIPT
General Ledger- end User Oracle Financial R12 RCSC S.C.A : Mohamed Talaat Sayed
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 2
مكن البحث عن أي قد سابق أو باتش تم إنشاؤه مسبقا -1
New Batch (مجموعة من القود )إلنشاء باتش جدد -2
New Journalإلنشاء قد جدد -3
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 3
Save تم حفظ القد بالضغط على Line و الـ Hedarبعد إدخال
Postكما مكن ترحل هذا القد بالضغط على األمر
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 4
مكن إنشاء قد قد داخل نفس الباتش و ذلك بالضغط على السهم ألسفل فتظهر شاشة فارغة مكن من خاللها إدخنشاء القد الثان و هكذا
ولإلستعالم عن الباتش السابق بما حتوه من قود و إظهار حالة القد تم الدخول على هذه الشاشة
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 5
تظهر القود الت تم إنشاؤها داخل الباتش و حالة كل قد ( 1)
لمراجعة أحد القود ( 2)
لمراجعة الباتش ( 3)
إلنشاء قد جدد داخل الباتش ( 4)
إلنشاء باتش جدد ( 5)
لترحل كافة القود الت بداخل الباتش ( 6)
Journal – Postأو مكن الترحل عن طرق
واختار الباتش أو القود المراد ترحلها
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 6
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 7
: بهذا الرقم و مكن متابعة الترحل من خالل الشاشات التالة Reauestفعط هذه الـ
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 8
وأضا باالستعالم عن حالة الباتش و القود نجد أنهم قد تم ترحلهم من خالل الشاشة التالة
األستعالم عن رصيد حساب خالل فترة معينة
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 9
Journal Detailsعلى الضغط وإلستعراض القود
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 10
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 11
: خاصة تم ذلك من خالل الشاشات التالةCategoriesإلنشاء
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 12
Recurring Journal القيود التكرارية
Journal – Define - Recurring
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 13
Skeleton يكون قيد بدون قيم
أوال نضع أول حساب نرده ف القد
ثم نقوم بحفظ ما أدخلناه
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 14
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 15
نالحظ ظهور القد بالحسابات بدون القم
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 16
ثم نقوم بوضع القم كفما نشاء
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 17
ثم الحفظ و الضغط على السهم ألسفل إلدخال . جنة 5000 و لكن مدن بقمة Cashنختار حساب الـ : أوال
.جنة لكون دائن (5000-) بقمة Miscellaneous Revenueالحساب الثان ولكن
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 18
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 19
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 20
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 21
Recuring نالحظ أن هذا القد مصدرة هو Other Informationوبالضغط على
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 22
Formulaالنوع الثالث
Cashمن قمة حساب الـ % 20 وهو مثل Payroll Cashبإعتبار أن الطرف األول من القد و هو
هو معادلة من قمة الكاشPayroll Cash وبذلك كون حساب 0.2 ف Cashفتم ضرب حساب الـ
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 23
التعامل مع العمالت
conversion rate
ونرد أن نجعل عملة القد بالوروUSDبفرض أن العملة األساسة للقد هو الدوالر
EUR بـ Currencyجعلنا
0.2 ومعدل التحول Type : User و
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 24
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 25
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 26
RCSC_C_Type هو Conversion ونوع الـ EURاألن ندخل على القود و نعمل قد و نختار العملة مثال
.سنجد أن المعامل ظهر مباشرة كما عرفناه ونكمل باق القد بالطرقة العادة و نرحله
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 27
Revaluation: الطرقة الثانة
دوالر ونرد إعادة 1.5هذه الطرقة ه عبار عن تحول القود الت دخلت بعملة مختلفة بمعدل معن إلى معدل أخر أي مثال كان الورو بـ
الفرق ف العملة الذي سنتج سقوم النظام بعمل قد ضع فه الفرق– جنة 2تقمة إلى
1.5 مع العلم عملة القد األساسة بالدوالر و سوف نضع معدل تحول و لكن –سوف ننشئ قد بعملة الورو : أوال
Postونقوم بعمل حفظ للقد و ترحل لهذا القد
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 28
Submitبعد ذلك تم الضغط على
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 29
Revalues for EUR transactionsثم نستعلم عن القد المسمى بإسم
أو ندخل تارخ الوم الذي تم به التحول فعرض جمع القود منها هذا القد
000-0000-5050-000-01بعد ذلك مكن االستعالم عن الحساب
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 30
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 31
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 32
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 33
Budget
البد من تعرف األت Budgetللتعامل مع الـ
Budget Year وهو تعرف بداة و نهاة السنة المالة للـ Budget
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 34
Budget Organization وهو تحدد الحسابات Accounts الداخلة ف الـ Budget
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 35
ثم نحدد الحساب كالتال
Budget لتحدد نوعة الـ Budgetary Controlثم الضغط على
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 36
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 37
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 38
إلدخال شروط و قمة الموازنةBudget Ruleثم الضغط على
جنة1000 جنة على كل شهور السنة بحث كل شهر ال تعدى 12000 سوف تم تقسم Divide Evenlyعند اختار
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 39
ولكن عند اختار
جنة12000سوف جعل كل شهر
جنةBudget 144000وبذلك سوف كون إجمال الـ
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 40
جنة1000 لجعل قمة كل شهر Divide Evenlyولكنن سوف أقوم بإختار
SAVEنقوم بالحفظ بالضغط على -
Create Journalثم
Doneثم الضغط على
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 41
View Output الضغط على Requestبعد إنتهاء الـ
Journalثم أقوم بتحدد أسم الـ
Ctral + Cونسخها
ثم نذهب إلى شاشة إدخال القود
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 42
قد 12سوف ظهر
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 43
ال ؤثر على أرصدة الحساباتBudget ومكن ترحله على هذه الحالة حتى إذا كان غر متزن ألنه قد –نالحظ أنه قد من طرف واحد
فتم الترحل Postثم نضغط على -
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 44
Create Journalsالضغط على
Budget Journal
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 45
FSG ( Financial Statement Generator )
أوال جب تعرف الصفوف داخل الجدول
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 46
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 47
ثم تم تعرف األعمدة
Report Define Column set
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 48
كالتال Reportثم تم وضع تعرف الصفوف و األعمدة السابقة داخل تعرف
Reports Define Report
Run Reportالضغط على
General Ledger- end User
S.C.A: Mohamed Talaat Page 49