OPĆA BOLNICA DUBROVNIK /

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POSLOVANJUU RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2015. g.

SADRŽAJ

• Tablica - Pokazatelji financijskog poslovanja

• Prihodi

• Rashodi

• Obveze

• Potraživanja

1

4

10

11

FINANCIJSKI POKAZATELJI U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2014 I 2015 G

Red. / Razlika Index %br. P O K A Z A T E LJ I I - XII 2014. I - XII 2015. (3-2 ) (312 ) učešće

I PRIHODI

Prihodi iz Proračuna

1 Osnovno zdr. osiquranie 120.114.102 117.491.646 -2.622.456 97,82 59,17

2 Dopunsko zdr. osiouranie 13.758.808 13.737.623 -21.185 99,85 6,92

3 Posebno skupi lijekovi 6.109.547 5.906.947 -202.600 96,68 2,97

4 Ostalo ( eksp, liječ. inoz.osiq. i dr. ) Županije 4.149.745 27.985.196 23.835.451 674,38 14,09Uk. prihodi iz Proračuna ( 1 - 4 ) 144.132.202 165.121.412 20.989.210 114,56 83,16

5 Prihodi od ostalih korisnika 6.169.060 6.368.883 199.823 103,24 3,21

6 Prihodi od participacije 1.369.127 1.739.313 370.186 127,04 0,88

7 Ostali i izvanredni prihodi 1.942.113 2.176.327 234.214 112,06 1,10

8 Prihodi od Županije 6.387.553 6.386.432 -1.121 99,98 3,22

9 Prihodi od Županije - ostali 66.125 1.755.373 1.689.248 2654,63 0,88

10 Pomoći i donacije 1.448.090 15.016.518 13.568.428 1036,99 7,56

11 Prihodi od drž. proračuna - sanacija 124.103.705 -124.103.705 0,00

12 Prihodi od prodaje zemljišta 310.310 -310.310 0,00

A UKUPNI PRIHODI ( 1 - 12) 285.928.285 198.564.258 -87.364.027 69,45 100,00

II RASHODI

1 Gotovi lijekovi 9.223.858 8.723.834 -500.024 94,58 3,98

2 Posebno skupi lijekovi 11.111.149 11.289.765 178.616 101,61 5,15

3 Ostali lijekovi iz povjerenstva 8.724.968 8.448.214 -276.754 96,83 3,86

4 Potrošni medicinski materijal 16.330.559 17.674.639 1.344.080 108,23 8,07

5 Krv i krvni pripravci 2.937.972 2.682.699 -255.273 91,31 1,22

6 Živežne namirnice 2.367.706 2.010.359 -357.347 84,91 0,92

7 Medicinski plinovi 653.172 737.020 83.848 112,84 0,34

8 Materijal za održavanje čistoće 748.860 627.250 -121.610 83,76 0,29

9 Uredski materijal 462.682 427.457 -35.225 92,39 0,20

10 Sitni inventar 620.581 909.136 288.555 146,50 0,41

11 Ostali razni materijal 849.669 1.006.342 156.673 118,44 0,46

12 Utrošena energija 6.795.756 5.799.813 -995.943 85,34 2,6513 uqrađenl rezervni dijelovi O O

14 Poštanski izdaci 513.210 525.753 12.543 102,44 0,24

15 Tekuće održavanje - decentral. sredstva 1.291.135 1.759.003 467.868 136,24 0,80

16 Tekuće održavanje - vlastita sredstva 1.039.172 473.468 -565.704 45,56 0,22

17 Investicijsko održavanje- decentral. sredstva 1.357.322 1.800.345 443.023 132,64 0,82

18 Investicijsko održavanje- vlastita sredstva 17.569 546.666 529.097 3111,54 0,25

19 Rashodi za usluoe druqih zdr. ustanova 2.129.402 2.197.388 67.986 103,19 1,00

20 Ostali izdaci 5.683.428 5.311.406 -372.022 93,45 2,42

Materijalni izdaci ( 1 - 20 ) 72.858.170 72.950.557 92.387 100,13 33,29

21 Bruto plaće i nadoknade 97.277.103 101.804.532 4.527.429 104,65 46,46

22 Doprinosi na plaće 16.600.269 17.756.700 1.156.431 106,97 8,10

23 Rashodi za prijevoz zaposlenika 2.679.721 2.146.944 -532.777 80,12 0,98

24 Rashodi za zaposlene 677.125 1.503.455 826.330 222,04 0,69

25 Ostali rashodi za zaposlene 1.537.989 1.571.732 33.743 102,19 0,72

Nematerijaini izdaci ( 21 - 25) 118.772.207 124.783.363 6.011.156 105,06 56,95

26 Rashodi financiranja 470.034 7.886.382 7.416.348 1677,83 3,60

27 Rash. za finan.imovinu-otplata kred. O O

28 Rashodi za kapitalna ulaqania - decentr. sr. 3.739.097 2.827.084 -912.013 75,61 1,29

29 Rashodi za kapitalna ulaganja - vlastita sr. 1.986.595 8.375.279 6.388.684 421,59 3,82

30 Premije osiguranja 1.229.461 1.228.043 -1.418 99,88 0,56

31 Izvanredni i ostali izdaci izdaci 317.801 1.057.514 739.713 332,76 0,48

B UKUPNI IZDACI ( 1 - 31 ) 199.373.365 219.108.222 19.734.857 109,90 100,00

REZULTAT POSLOVANJA (A-8) 86.554.920 -20.543.964

/

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POSLOVANJU U RAZDOBLJUSIJEČANJ - PROSINAC 2015. GODINE

U razdoblju siječanj - prosinac 2015.godine u Općoj bolnici Dubrovnik ostvareni suslijedeći osnovni financijski pokazatelji:

UKUPNI PRIHODIUKUPNI RASHODIGUBITAK

198.564.258 kn219.108.222 kn

- 20.543.964 kn

PRIHODI

1. Osnovno zdravstveno osiguranje "limit"

Od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Hrvatski zavod za zdravstvenoosiguranje je Općoj bolnici Dubrovnik za osnovno zdravstveno osiguranje, doznačioukupno 117.491.646 kn. U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine, ova stavkaprihoda je manja za 2.622.456 kn ili za 2,18%.

Kao i uvijek, ovo je najveća stavka ukupnih prihoda koja u strukturi ukupnih prihodasudjeluje sa 59,17%.

2. Dopunsko zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je, u ovom izvještajnom razdoblju, Općojbolnici Dubrovnik, za dopunsko zdravstveno osiguranje, doznačio 13.737.623 kn štoje u razini 2014.godine, te čine 6,92% ukupnih prihoda.

- 2 -

3. Posebno skupi lijekovi

U 2015. godini je za skupe lijekove, od strane HZZO-a, uplaćeno je 5.906.947 kn štoje za 202.600 kn ili 3,32% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Ovi prihodičine 2,97% ukupnih prihoda.

4. Ostali prihodi od HZZO-a (uplata HZZO-a po izvršenju, uplata premapokazateljima KPI i QI, interventna kardiologija, liječenje osiguranika BIH,transfuzija, eksplantacije, dr. )

Ostali prihodi od HZZO-a u 2015. godini iznose 27.985.196 kn i čine 14,09% ukupnihprihoda, povećani su za 23.835.451 kn u odnosu na 2014. godinu. Iznos od27.985.196 kn se odnosi na dodatni program prema HZZO-u ( avans HZZO-a, i zazatvaranje računa koji su knjiženi na prihode prema uputi) u iznosu od 8.119.747 kn,uplate HZZO-a po izvršenju u iznosu od 10.173.446 kn, uplate prema pokazateljimaKPI i QI u iznosu od 2.426.586 kn, uplate za kategoriju osig. H, u iznosu od4.982.954 kn, uplate za transfuziju u iznosu od 1.280.497 kn, uplate za intervencijskukardiologiju u iznosu od 744.876 kn, te uplate za plaće pripravnika, nacionalniprogram ( mamografije ), eksplantacije u iznosu od 253.639 kn.Ukupni prihodi od HZZO-a u 2015. godini iznose 165.121.412 kn i povećani su za20.989.210 kn u odnosu na 2014. godinu i čine 83,16% ukupnih prihoda.

5. Prihodi od ostalih korisnika

Prihodi od ostalih korisnika u 2015. godini iznose 6.368.883 kn što je za 199.823 knili 3,24% više nego u istom razdoblju prošle godine. Ova stavka prihoda sudjeluje uukupnim prihodima sa 3,21 %, a sadrži prihode od zakupnina, naplaćena liječenjaneosiguranih osoba, kao i liječenja pacijenata iz stranih država sa kojima nijepotpisan ugovor o zdravstvenom osiguranju.Ovdje su evidentirani i prihodi od Pomorske medicine, o čemu će biti prezentiranposeban izvještaj.

6. Prihodi od participacije

Prihodi od naplaćene participacije iznose 1.739.313 kn, što je za 370.186 kn ili27,04% više nego u 2014.godini.

7. Ostali i izvanredni prihodi

U 2015. godini ovi prihodi iznose 2.176.327 kn i viši su u odnosu na isto razdobljeprošle godine za 234.214 kn ili 12,06%, te čine 1,10% ukupnih prihoda, a odnose sena sufinanciranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za volontere, refundirane štetena imovini od osiguravatelja, naplaćene štete od bivših zaposlenika, naplaćeneusluge praonice rublja vanjskim korisnicima i dr.

-3 -

8. i 9. Prihodi od Županije

Najveći dio ovih prihoda čine doznačena sredstva za decentralizirano financiranjezdravstvenih ustanova, namijenjeno investicijskom ulaganju, te investicijskom itekućem održavanju prostora, medicinske i nemedicinske opreme, prijevoznihsredstava i informatizacije. U te svrhe Županija je, u 2015.godini, doznačila OBDubrovnik 6.386.432 kn, što je u razini prihoda za 2014. godinu, te čine 3,22%ukupnih prihoda.Osim toga ovdje se evidentiraju i ostali prihodi od strane Županije i Grada u iznosu od1.755.373kn , što je za 1.689.248 kn više nego u 2014.godini, a odnosi se najvećimdijelom na mikroskop za neurokirurške operacije u iznosu od 1.277.375 kn, programzbrinjavanja katarakti u iznosu od 40.000 kn, injektor za davanje kontrasta zakoronarnu jedinicu u iznosu od 180.500 kn i kreveti, noćni ormarići i monitori zaginekologiju u iznosu od 200.115 kn.

10. Pomoći i donacije

Ukupno doznačene pomoći i donacije iznose 15.016.518 kn, a to su:Sredstva Agencije za lijekove - HALMED, koja su odlukom Vlade namijenjena zafinanciranje građevinskih radova u OB Dubrovnik ( uređenje objekta C ) u iznosu od12.750.000 kn, CRIFM ( Institut za klinička istraživanja za fetalnu medicinu iz Osake- Japan ), donirao je UZV uređaj za ginekologiju u vrijednosti od 268.800 kn,MEDIKA - dva uređaja za hemodijalizu u vrijednosti od 186.200kn, Zračna lukaDubrovnik - uređaj za transfuziju u vrijednosti od 175.000kn i za urologiju uvrijednosti od 30.000 kn, zaklada Blaga djela i Lana-Karlovačka tiskara 130.000kn zaoperacijski mikroskop, ABBVIE za pedijatriju 50.000 kn, PEMO za kirurgiju (endoskopski stup ) 40.000kn, EXCELSA NEKRETNINE - plazma sterilizator zaoperacijski blok 350.000 kn, Jadranski luksuzni hoteli za HBP 91.560 kn, VodovodDubrovnik za urologiju u vrijednosti od 50.000 kn, Zaklada za djecu za ORL uvrijednosti od 34.342 kn, Linda Petrović za kirurgiju ( endoskopski stup) u vrijednostiod 40.000 kn, ljekarna Draženović 20.790kn za infuzijske pumpe, Pharmamed-Mado,Drager Medical i Kirkomerc za anesteziju u vrijednosti od 28.915 kn, Klub stranaca uDubrovniku, Adriatic excursions, ACI Opatija i Društvo Naša djeca, Klub roditeljanedonoščadi za pedijatriju u vrijednosti od 129.029 kn, Rezervat Lokrum zaendoskopski stup ( neurologija) u vrijednosti od 50.000 kn, Eskulap za endoskopskistup ( kirurgija) u vrijednosti od 30.000 kn, Sanitat - za endoskopski stup ( urologija )u vrijednosti od 50.000 kn, Croatian American charitable za ORL u vrijednosti od65.331 kn, Croatia airlines za kardiologiju u vrijednosti od 80.000 kn, Atlanskaplovidba Dubrovnik za UZ u radiologiji u vrijednosti od 50.000 kn, Medika zahemodijalizu u vrijednosti od 93.100 kn i dr.Opća bolnica Dubrovnik zahvaljuje svim donatorima.

- 4 -

UKUPNI PRIHODI

U razdoblju siječanj - prosinac 2015. godine u Općoj bolnici Dubrovnik ostvaren jeukupan prihod u iznosu od 198.564.258 kn. U odnosu na 2014.godinu prihod jemanji za 30,55%, međutim ako se izuzmu sredstva od sanacije bolnice u 2014.godini u iznosu od 124.103.705,60 kn, ukupni prihodi, u 2015. godini, veći su uodnosu na 2014.godinu, za 36.739.678 kn ili za 22,70/0, što je dosta dobro sobzirom na trenutnu situaciju u zdravstvu koju je značajno obilježio izlazakHZZO-a iz Riznice i kada se uzme u obzir da se je sustav financiranja bolniceznačajno promijenio.Ova razlika se, najvećim dijelom, odnosi na povećanje prihode od HZZO- a ukupnoza 20.989.210 kn ( 2.622.456 kn manje za osnovno zdravstveno osiguranje, 21.185kn manje za dopunsko zdravstveno osiguranje, 202.600 kn manje za posebno skupelijekove i 23.835.451 kn više za ostale prihode od HZZO-a ), te za prihode odAgencije za lijekove HALMED koje su odlukom Vlade RH dodijeljena OB Dubrovnikza uređenje objekta C - Hitni bolnički prijem, u vrijednosti od 12.750.000kn.

RASHODI

1., 2. i 3. Lijekovi

Ukupni troškovi svih lijekova u 2015. godini iznose 28.461.813 kn, što je za 598.162kn ili 2,1% manje nego u 2014.godini i čine 12,99% ukupnih troškova. Od toga surashodi za gotove lijekove smanjeni za 500.024 kn (5,42% ), za posebno skupelijekove povećani za 178.616 kn (1,61%), za lijekove iz povjerenstva smanjeni za276.754 kn ( 3,17% ), u odnosu na prošlu godinu.

4 .Potrošni medicinski materijali

U razdoblju siječanj - prosinac 2015. godine ukupni trošak potrošnog medicinskogmaterijala iznosi 17.674.639 kn i u odnosu na 2014. godinu je viši za 1.344.080 kn ili8,23%, te u strukturi ukupnih troškova sudjeluje sa 8,07%.

5. Krv i krvni pripravci

U ovom obračunskom razdoblju troškovi za krv i krvne pripravke iznose 2.682.699 knšto je za 255.273 kn ili 8,69% manje nego u istom razdoblju prošle godine i čine1,22% ukupnih rashoda.

-----~,--

- 5 -

6. Živežne namirnice

Troškovi za živežne namirnice iznose 2.010.359 kn što je za 357.347 kn ili 15,09 %manje nego u istom razdoblju prošle godine i čine 0,92% ukupnih troškova.

7. Medicinski plinovi

Za medicinske plinove je u 2015. godini izdvojeno 737.020 kn, što je za 83.848 kn ili12,84% više nego u istom razdoblju prošle godine, zbog veće potrebe za medicinskimplinom na odjelima.

8. Materijal za održavanje čistoće

Troškovi materijala za čišćenje čine svega 0,29 % ukupnih troškova, a u 2015. godiniiznose 627.250 kn što je za 121.610 kn ili 16,24% manje nego u prošloj godini.

9. i 10. Uredski materijal i Sitni inventar

Ove dvije stavke troškova čine zajedno svega 0,61 % ukupnih troškova, a u 2015.godini iznose 1.336.593 kn, te je u usporedbi sa 2014. godinom zabilježenosmanjenje na troškovima za uredski materijal od 35.225 kn, i povećanje natroškovima za sitni inventar u iznosu od 288.555 kn. Ovo povećanje najvećim dijelomse odnosi na Mark Medical iMEDIKU - škare za operaciju i grickalice u iznosu od71.000 kn , posuđe za kuhinju u iznosu od 19.360 kn, sitni inventar za centralni blokza operaciju i sterilizaciju u iznosu od 149.000 kn, FOKUS MEDICAL - kardiološkarehabilitacija u iznosu od 10.537 kn, SHIMATZU -folije za mamografiju u RTG-u uiznosu od 29.544kn, MEDIKA - univerzalni pretvornik za UZ u iznosu od 47.488 kn.

11. Ostali razni materijal

Ovdje su evidentirani troškovi raznih tehničkih materijala za ugradnju ili zamjenu naopremi (elektro, vodoinstalaterski i dr. ), te ostali potrošni materijali. U 2015. godiniiznose 1.006.342 kn što je za 156.673 kn ili 18,44 % više nego u prošloj godini. Uukupnim rashodima sudjeluju sa 0,46 %. Razlog ovog povećanja nalazimo u nabaviCulligan membrana za hemodijalizu u iznosu od 94.400 kn, upravljačke tipkovnice zacentrainu sterilizaciju u iznosu od 44.097 kn, KVAZAR - P LD vreća za otpad uiznosu od 13.306 kn, BAMBOLA - USB čitač pametnih kartica u iznosu od 8.625 kn.

12. Utrošena energija

Troškovi energije u 2015.godini iznose 5.799.813 kn, što je za 995.943 kn ili 14,66%manje nego u 2014. godini i čine 2,65% ukupnih troškova. Od ukupnog iznosa na

- 6 -

potrošenu električnu energiju se odnosi 4.707.483 kn , na lož ulje 1.040.293 kn, tena gorivo, benzin i plin 52.037 kn.

13. Ugrađeni rezervni dijelovi

U 2015. godini nisu evidentirani troškovi ugrađenih rezervnih dijelova.

14. Poštanski izdaci

u ovoj stavci troškova evidentirani su troškovi telefona, poštarine i prijevoza tereta.Ukupni poštanski izdaci u 2015. godini iznose 525.753 kn što je za 12.543 kn ili2,44% više nego u 2014. godini. U ukupnim rashodima sudjeluju sa 0,24%. Od togase na troškove telefona odnosi 340.423 kn, na prijevozne usluge 91.346 kn, te napoštarinu 93.984 kn.

15.Tekuće održavanje - decentralizirana sredstva

Ovi rashodi financirani su iz decentraliziranih sredstava Županije, u iznosu od1.759.003 kn. Sredstva sukladno zaključenim ugovorima utrošena na održavanjeinformatičkih aplikacija i medicinske opreme.

16. Tekuće održavanje - vlastita sredstva

U 2015. godini za tekuće održavanje, iz vlastitih sredstava, potrošeno je ukupno473.468 kn, što je za 565.704 kn ili 54,44% manje nego u 2014. godini. Ovi troškoviu strukturi ukupnih troškova sudjeluju sa 0,22%, a odnose se na razne popravkeaparata, automobila, kao i održavanje mjernih instrumenata.

17. Investicijsko održavanje - decentralizirana sredstva

Za investicijsko održavanje, iz decentraliziranih sredstava Županije, u 2015. godinipotrošeno je 1.800.345 kn, što je za 443.023 kn ili za 32,64% više nego u 2014.godini. Sredstva su, sukladno zaključenim ugovorima, utrošena na popravke iservisiranje medicinske opreme, kao i za popravke dizala i informatičkih aplikacija ičine 0,82 % ukupnih rashoda.

18. Investicijsko održavanje - vlastita sredstva

U ovom obračunskom razdoblju za investicijsko održavanje iz vlastitih sredstavautrošeno je 546.666 kn, a odnosi se na radove INSTALlNG-a za popravak rashladnogagregata, ALUK TlM-a za izradu aluminijske stijene na odjelu pedijatrije i KOJAN -ugradnja ormara na termofrizu.

-7-

19. Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova

Ukupni rashodi za usluge drugih zdravstvenih ustanova iznose 2.197.388 kn, što jeza 67.986 kn ili 3,19% više u odnosu na 2014.godinu. Ovi rashodi odnose se nausluge Zavoda za javno zdravstvo Dubrovnik, Zavoda za javno zdravstvo Zagreb,KBC Split, KBC Zagreb, Klinike za infektivne bolesti "Fran Mihaljević" i dr. i čine 1%ukupnih troškova.

20. Ostali materijalni izdaci

Ovdje su evidentirani razni materijalni rashodi: vode, vodne i komunalne naknade,odvoza smeća, troškovi rada po ugovoru, usluge pogrebnog poduzeća, izradaprojektne i druge dokumentacije, troškovi deratizacije i dr.U ovom obračunskom razdoblju, iznose 5.311.406 kn i u usporedbi sa 2014. godinomevidentirano je smanjenje od 372.022 kn ili 6,55%, te čine 2,42 % ukupnih troškova.

UKUPNI MATERIJALNI RASHODI u 2015. godini iznose 72.950.557 kn i u razini sumaterijalnih rashoda za 2014. godinu i u strukturi ukupnih troškova sudjeluju sa33,29%.

21. Bruto plaće i nadoknade

Za bruto plaće u 2015. godini ukupno je isplaćeno 101.804.532 kn, što čini 46,46 %ukupnih troškova. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ovdje je evidentiranopovećanje od 4.527.429 kn, ili 4,65%. Razlog tome je što je u 2015.godini isplaćenarazlika koja se odnosila na korekciju obračuna za korištenje godišnjih odmora , većiiznos za dežurstvo i pripravnost, te povećanje broja zaposlenika, posebnospecijalizanata.Stanje broja zaposlenih na kraju 2016.godine je 877 što je za 47 zaposlenih ili5,66% više nego krajem 2014.godine, a povećan je i broj zaposlenih, na temeljuukalkuliranih sati rada za 21 ili 2,58% . Pri tome je odnos zaposlenih zdravstvenih inezdravstvenih djelatnika ostao i dalje u preporučenom odnosu (70 % zdravstvenih i30 % nezdravstvenih djelatnika ).Naime, na dan 31. prosinca 2015. godine u našoj bolnici je zaposleno 74,69 %zdravstvenih, te 25,31 % nezdravstvenih djelatnika.

22. Doprinosi na plaće

Doprinosi na plaće iznose ukupno 17.756.700 i čine 8,10 % ukupnih troškova. Uovom obračunskom razdoblju su plaćeni slijeći iznosi doprinosa na plaće:

- 8 -

- doprinosi za zdravstveno osiguranje 15.551.293 kn- doprinosi za zapošljavanje 1.703.382 kn- doprinosi za posljedice nesreće na poslu 502.025 knUkupni doprinosi su povećani za 1.156.431 kn, odnosno za 6,97%, u usporedbi saistim razdobljem prošle godine. Stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje u prvačetiri mjeseca 2014. godine je iznosila 13%, a od 01. svibnja 2014. iznosi 15%, što jei uz navedeno povećanje broja zaposlenih, razlog povećanju doprinosa na plaće.

23. Izdaci za prijevoz zaposlenika

Troškovi prijevoza zaposlenika na posao, u ovom izvještajnom razdoblju iznoseukupno 2.146.944 kn i u ukupnim rashodima sudjeluju sa 0,98 %. Ova stavkatroškova je smanjena za 532.777 kn ili 19,88 % u odnosu na 2014. godinu. Razlogovom padu nalazimo najvećim dijelom u novom načinu obračuna prijevoza na posao.

24. Rashodi za zaposlene

Ova se stavka odnosi na troškove prema zaposlenicima iz kolektivnog ugovora, aobuhvaća isplaćene otpremnine, jubilarne nagrade, pomoći za bolovanja preko 90dana i darove djeci. U 2015. godini iznose 1.503.455 kn, što je za 826.330 kn, ili122,04% više nego u prošloj godini, a odnose se najvećim dijelom na darove djecizaposlenika, isplaćenu razliku za jubilarne nagrade, te pomoći za bolovanja preko 90dana i otpremnine i čine 0,69% ukupnih troškova.

25. Ostali rashodi za zaposlene

Ova stavka troškova obuhvaća isplaćene putne troškove zaposlenika bolnice, putnetroškove za vanjske suradnike, dnevnice za službena putovanja, troškove smještaja,uporabu vlastitog automobila u službene svrhe, odvojenog života i stručnogobrazovanja.U 2015. godini ovi troškovi iznose 1.571.732 kn, što je za 33.743 kn ili 2,19% višenego u 2014. godini i u ukupnim troškovima sudjeluju sa 0,72%.

26 . Rashodi financiranja

Rashodi financiranja u ovom obračunskom razdoblju iznose 7.886.382 kn što je za7.416.348 kn više nego u istom razdoblju prošle godine i čine 3,6% ukupnih rashoda.Ova razlika se odnosi na kamate, prema izvan sudskoj nagodbi, sa PHOENIXFARMACIJOM I OKTAL PHARMOM, na ovrhu HEP - Elektrojuga, te na troškovesudskih postupaka.

27. Izdaci za financijsku imovinu - otplata kredita

U razdoblju siječanj - prosinac 2015. godine nisu evidentirani ovi izdaci.

- 9-

28. i 29. Izdaci za kapitalna ulaganja

Ukupni rashodi za kapitalna ulaganja u razdoblju siječanj - prosinac 2015.godineiznose 11.202.363 kn. Od toga 2.827.084 kn su rashodi financirani izDecentraliziranih sredstava Županije, te 8.375.279 kn iz vlastitih sredstava.Rashodi za kapitalna ulaganja iz Decentraliziranih sredstava Županije se odnose naAlfamedic opremu ugrađenu u postrojenje demineralizirane vode na hemodijalizi uiznosu od 312.901 kn, informatičku opremu i namještaj u iznosu od 282.353 kn,MEDICOM - sonde za urološku ambulantu u iznosu od 199.500 kn, DRAEGER -uređaj za nadzor vitalnih funkcija - JIL u iznosu od 236.484 kn, DRAEGER - sustavcentralnog nadzora - JIL u iznosu od 146.125 kn, DRAEGER - nadogradnja catoanestezijskog aparata u iznosu od 346.250 kn KARL STORZ - amnioskop zaginekologiju u iznosu od 31.613 kn, FESTTA - streccher za HMP - 2 kom. u iznosuod 41.475 kn, MEDICOM - UZV uređaj za RTG u iznosu od 850.000 kn, MEDILAB-acidobazni analizator u iznosu od 95.363 kn, ZUCCON - digestor za onkologiju uiznosu od 123.906 kn.Rashodi za kapitalna ulaganja iz vlastitih sredstava u iznosu od 8.375.279 kn,najvećim dijelom se odnose na nabavku medicinske opreme iz donacija ( UZV zaginekologiju - 268.800 kn.Automatski brojač stanica za transfuziju -203.125 kn, aparati za hemodijalizu -186.200 kn, operacijski mikroskop -130.000 kn, plazma sterilizator - 350.000 kn,sustav za kardiološku rehabilitaciju - 232.955 kn, Holter za kardiologiju - 64.543 kn,krevet za HBP i monitor za vitalne funkcije 91.560 kn, prva i druga privremenasituacija na izgradnji objekta "C"), te na nabavku ostale neophodne medicinskeopreme iz vlastitih sredstava.

30. Premije osiguranja

Troškovi za osiguranje imovine u 2015. godini iznose 1.228.043 kn, što je u raziniprošlogodišnjeg iznosa za ovu svrhu. Osiguranje se odnosi na strojeve, medicinskeaparate, građevine, opremu, inventar, namještaj, postrojenja, te na javnu odgovornostprema trećim osobama i profesionalnu odgovornost.

31. Izvanredni i ostali izdaci

Ova stavka rashoda iznosi 1.057.514 kn i čini 0,48 % ukupnih rashoda, a obuhvaćatroškove reprezentacije, članarine, oglase, naknade šteta fizičkim i pravnim osobama,administrativne takse i sl.U odnosu na 2014. godinu na ovoj stavci troškova evidentirano je povećanje od739.713 kn koje se najvećim dijelom odnosi na troškove postupka zaizvan sudsku nagodbu sa OKTAL PHARMOM i PHOENIX FARMACIJOM (509.902kn ) i na trošak žalbenog postupka oštećenog pacijenta ( 292.082 kn ).

- 10-

UKUPNI RASHODI u 2015. godini iznose 219.108.222 kn i veći su za 19.734.857kn ili 9,9% nego u 2014. godini.Na kraju razdoblja siječanj - prosinac 2015. godine, financijski rezultat Opće bolniceDubrovnik iznosi -20.543.964 kn, što je i razumljivo s obzirom na promijenjene uvjeteposlovanja, a posebno primjene novog sustava financiranja od strane HZZO-a.

NEPODMIRENE OBVEZE NA DAN 31. PROSINCA 2015. GODINE

Na dan 31. prosinca 2015. godine nepodmirene obveze Opće bolnice Dubrovnik suslijedeće:

o P I S Ukupne obveze Ukupno dospjelena dan obveze

31.12.2015.

Za lijekove 49.192.387 43.604.728

Za medic. materijale.,krv i krvne derivate 30.140.910 26.292.396

Za živežne namirnice 638.955 340.322

Za energiju 368.253

Za ostale materijale i reprodukcijski materijal 1.505.595 1.010.101

Za proizvodne i neproizvodne usluge 2.014.242 1.580.392

Za osnovna sredstva ( opremu) 68.100 68.100

Obveze prema zaposlenicima 10.650.748 -

Obveze za usluge drugih zdravstvo ustanova 1.434.898 1.206.261

Ostale nespomenute obveze 916.054 391.968

Obveze prema HZZO-u za manje izvršeni rad 43.231

UKUPNO 96.973.373 74.494.268

Dospjele obveze preko 60 dana iznose 64.180.085 kn.

Ukupno dospjele obveze starije od 365 dana iznose 25.266.685 kn, a najveći dio ovihobveza odnosi se na dobavljače lijekova i medicinskih materijala ( 24.828.404kn ).

- 11 -

POTRAŽiVANJA NA DAN 31. PROSINCA 2015. GODINE

Na dan 31. prosinca 2015. godine ukupna potraživanja Opće bolnice Dubrovnikiznose 46.817.466 kn.

Red.broj O P I S Iznos u Kn

A POTRAŽiVANJA OD HZZO-a

1. Osnovno zdravstveno osiguranje 8.231.8282. Dopunsko zdravstveno osiguranje 2.727.5543. Skupi lijekovi 1.777.6364. Intervencijska kardiologija 172.3755. Liječenje inozemnih osiguranika - kat. H 1.192.1936. Krv i krvne kom ponente 200.0627. Prevencija raka - nacionalni program 3878. Liječenje neosiguranih osoba - kat. L 1229. Sistematski pregledi zaposlenika HZZO-a 34.06610. Bolovanja preko 42 dana 276.756

UKUPNA POTRAŽiVANJA OD HZZO-a (1 - 10 ) 14.612.979

B OSTALA POTRAŽiVANJA

1. Sveučilište Dubrovnik 28.215.4862. Ostala potraživanja 3.989.001

UKUPNO ( 1 - 2 ) 32.204.487

SVEUKUPNO ( A + B ) 46.817.466

Ukupno dospjela potraživanja na dan 31. prosinca 2015. g. iznose 14.862.580 kn.