obsah - ofz · 2017. 5. 10. · hutnictví železa, a.s. praha * 2,72% *spoločnosti hutníctví...
TRANSCRIPT
Výročná správa OFZ, a. s. 2013 2
OBSAH
Vybrané ukazovatele ............................................................................................... 3 Správne orgány a. s. ................................................................................................ 3 Majetkové účasti OFZ, a. s. ...................................................................................... 4 Výroba ..................................................................................................................... 4 Predaj ...................................................................................................................... 5 Finančná situácia ..................................................................................................... 7 Investičná činnosť .................................................................................................... 7 Zamestnanosť .......................................................................................................... 7 Výkaz ziskov a strát ................................................................................................. 8 Súvaha – bilancia zdrojov a majetku ..................................................................... 10 Výrok audítora ...................................................................................................... 15
Výročná správa OFZ, a. s. 2013 3
VYBRANÉ UKAZOVATELE
Ukazovateľ 2013 2012
Výnosy 115 421 758 € 114 996 710 €
Hospodársky výsledok pred zdanením 988 114 € -2 502 244 €
Hospodársky výsledok po zdanení 462 768 € -1 941 906 €
Vlastné imanie 53 560 926 € 53 928 907 €
Základné imanie 33 400 000 € 33 400 000 €
Cudzie zdroje 46 555 407 € 50 640 267 €
SPRÁVNE ORGÁNY A. S.
PREDSTAVENSTVO Funkcia Meno
Predseda Ing. Vladimír Klocok
Člen Ing. Branislav Klocok
Člen Ing. Anton Sklarčík
DOZORNÁ RADA Funkcia Meno
Člen Ing. Daniel Ďaďo
Člen Ing. Jozef Šeliga
Člen JUDr. Zuzana Michalíková
VEDENIE SPOLOČNOSTI Funkcia Meno
Generálny riaditeľ Ing. Vladimír Klocok
Výkonný riaditeľ Ing. Branislav Klocok
Výrobno-technický riaditeľ Ing. Andrzej Jablonski
Výročná správa OFZ, a. s. 2013 4
MAJETKOVÉ ÚČASTI OFZ, A. S.
Podnik Podiel na vlastnom imaní k 31.12.2013
€ %
DS Martin, a.s. 2 878 731 € 100,00%
ESI, s.r.o. Istebné -146 613 € 100,00%
SES SK, a.s. K.N. Mesto * 20,00%
Hutnictví železa, a.s. Praha * 2,72%
*Spoločnosti Hutníctví železa , a. s. Praha a SES Sk, a.s. K.N.Mesto nepredložili k dátumu
zostavenia poznámok údaje o vlastnom imaní a výsledku hospodárenia.
VÝROBA
Celkový objem vyrobených ferozliatin v roku 2013 predstavoval 72.917 tt. V porovnaní s predchádzajúcim rokom výroba klesla o 29.957 ton, čo je oproti roku 2012 pokles o 29,1 %. Zníženie výroby ferozliatin bolo spôsobené zložitou situáciou na trhu s oceľou, kedy výroba ocele medziročne klesla a tým celkovo v Európe klesla aj spotreba ferozliatin. Na mierne pozitívny hospodársky výsledok a. s. malo vplyv najmä znižovanie nákladov na vstupe do výroby pri zachovaní vysokej kvality výrobkov. V danom období prevažovala výroba kremíkových ferozliatin, najmä FeSi ale aj FeSiCa, ktorých sa spolu vyrobilo 36.763 tt, pričom výroba mangánových ferozliatin mierne zaostávala a dosiahla 28.913 tt. Výroba plnených profilov dosiahla 7.241 tt, pričom sa vyrábal najmä profil s náplňou FeSiCa. Z ostatných výrobkov spoločnosť vyrobila 6.340 tt MICROSILICA – SIOXIDU®, 14.200 tt GRASIMATU a 23.500 tt SIMATU. Z ostatných výrobkov zaznamenala nárast aj výroba Mn brikiet v celkovom objeme 7.578 tt. Počas celého roka 2013 spoločnosť spracovávala celý výskyt odpadov z hutníckej výroby na predajné výrobky, resp. ich spotrebovala vo vlastnej výrobe. V priebehu roka 2013 predstavovalo využitie výrobných kapacít 61,2 %.
VÝROBA FEROZLIATIN V OFZ, A. S. V ROKU 2013 (tt) Výrobok Hmotná výroba (tt) %
FeMnC 2 119 2,91%
FeSiMn 26 794 36,75%
FeSi, FeSiCa 36 763 50,42%
Plnené profily 7 241 9,93%
Spolu 72 917 100,00%
Výročná správa OFZ, a. s. 2013 5
POROVNANIE VÝROBY FEROZLIATIN V OFZ, A. S. V ROKOCH 2009 až 2013 (tt)
PODIEL JEDNOTLIVÝCH FEROZLIATIN NA CELKOVEJ VÝROBE V OFZ, A. S. V 2013 (%)
PREDAJ
Spoločnosť predávala ferozliatiny najmä svojim stálym odberateľov na tradičných trhoch v Slovenskej republike, Českej republike, Poľsku, Nemecku a Taliansku. Predaj na ostatné trhy ako Srbsko a Rumunsko ostal nižší v dôsledku vyšších prepravných nákladov do balkánskych krajín. V danom období sa však uskutočnil aj predaj na vzdialenejšie trhy, napr. do Japonska. Vzrástol aj predaj pre spoločnosť ArcelorMittal so sídlom v Luxembursku. Nárast predaja ferozliatin v roku 2013 bol ovplyvnený väčšou diverzifikáciou predaja, kedy významne vzrástol podiel predaja aj na iné ako tradičné trhy. Rozhodujúci podiel na predaji zaznamenali mangánové ferozliatiny, podiel predaja kremíkatých ferozliatin bol menší. Predaj ferozliatin a plnených profilov za rok 2013 predstavoval 108.315 tt, vo finančnom vyjadrení to robí 105.998.304 €. Predaj vedľajších výrobkov v 2013 bol na úrovni 45.000 tt, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 268.168 €. Spoločnosť realizovala pomerne väčšiu časť predaja konečným spotrebiteľom ferozliatin.
Výročná správa OFZ, a. s. 2013 6
POROVNANIE PREDAJA V OFZ, A. S. V ROKOCH 2009 – 2013 PODĽA KRAJÍN (tt)
PREDAJ OFZ, A. S. v 2013 PODĽA KRAJÍN (%)
POROVNANIE PREDAJA V OFZ, A. S. V ROKOCH 2009 – 2013 PODĽA VÝROBKOV (tt)
Výročná správa OFZ, a. s. 2013 7
FINANČNÁ SITUÁCIA
V roku 2013 tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb predstavovali hodnotu 102.742.027 €. Akciová spoločnosť dosiahla v hodnotenom účtovnom období zisk po zdanení vo výške 462.768 €. Celkové vlastné imanie predstavovalo k 31. 12. 2013 hodnotu 53.560.926 € a základné imanie 33.400.000 €. Aj napriek zložitej situácii v cenách ferozliatin akciová spoločnosť najmä v dôsledku znižovania vstupných nákladov dosiahla dobrý výsledok. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku vykázaného v bežnom účtovnom období:
Zúčtovanie zisku €
Rezervný fond 46 278 €
Výplata dividend akcionárom 416 490 €
Spolu 462 768 €
INVESTIČNÁ ČINNOSŤ
V roku 2013 boli investície smerované na rekonštrukcie, modernizácie (ReMo), pozemky, software a obmenu vozového parku. Boli realizované tieto akcie investičného plánu:
a) výstavba : - ReMo odprášenie linky č. 3 - ReMo filtračnej stanice - drvič špôn - panvové hospodárstvo
b) nákupy : - automobil VW SHARAN - vysokozdvižný vozík NISSAN - montážna plošina AVIA - pozemky Karlova Nová Ves - software KARAT
Celkový objem investícii predstavuje 701.506,50€
ZAMESTNANOSŤ
Priemerný počet zamestnancov v akciovej spoločnosti v roku 2013 predstavoval 457 pracovníkov, z toho 34 riadiacich. Oproti predchádzajúcemu roku sa zamestnanosť v spoločnosti znížila o 5,2 %. V hodnotenom období predstavoval priemerný mesačný zárobok 992,30 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o 6,0 %. V sociálnej oblasti a starostlivosti o zamestnancov akciová spoločnosť pokračovala v zabezpečovaní a podpore sociálnych aktivít v oblasti závodného stravovania, rekondičných pobytov a ďalších príspevkov zamestnancom podľa platnej Kolektívnej zmluvy.
Výročná správa OFZ, a. s. 2013 8
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Č. Trieda Položka Súčasné
účt. obdobie €
Predch. účt.
obdobie €
1 I. Tržby z predaja tovaru (604) 20 511 764 659 025
2 A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504,505A) 20 327 827 646 891
3 + Obchodná marža r. 01 - r. 02 183 937 12 134
4 II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 91 944 036 110 150 340
5 II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602) 102 742 027 101 592 230
6 2. Zmena stavu vnútro organizačných zásob (+/- účtová skupina 61) -11 413 486 7 960 256
7 3. Aktivácia (účtová skupina 62) 615 495 597 854
8 B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 78 405 054 97 278 885
9 B.1. Spotreba materiálu a energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503,505A)
72 817 559 95 194 005
10 2. Služby (účtová skupina 51) 5 587 495 2 084 880
11 + Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 13 722 919 12 883 589
12 C. Osobné náklady súčet r. 13 až 16 8 066 909 8 675 620
13 C.1. Mzdové náklady (521,522) 5 753 693 6 288 475
14 2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)
15 3. Náklady na sociálne poistenie (524,525,526) 2 020 789 2 135 224
16 4. Sociálne náklady (527,528) 292 427 251 921
17 D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 198 017 195 524
18 E. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551,553)
1 883 047 2 085 593
19 III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642) 1 507 250 1 610 483
20 F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541,542)
1 006 384 1 592 798
21 G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam(+/-547) 2 473 537 4 211 175
22 IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657) 267 860 961 563
23 H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557) 342 878 920 546
24 V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)
25 I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)
26 * Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r.12 - r.17 - r.18 + r.19 - r.20 - r.21 + r.22 - r.23 +(- r.24)-(-r.25)
1 527 257 -2 225 621
27 VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
28 J. Predané cenné papiere a podiely (561)
29 VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r.30+r.31 +r.32
30 VII.1 Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)
31 2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)
32 3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665/10)
33 VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)
34 K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)
35 IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664,667)
Výročná správa OFZ, a. s. 2013 9
36 L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564,567)
8 019
37 M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/-565
38 X. Výnosové úroky (662) 1 073 001 1 392 968
39 N. Nákladové úroky (562) 1 394 616 1 400 842
40 XI. Kurzové zisky (663) 86 016 491 984
41 O. Kurzové straty (563) 178 728 353 502
42 XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 31 832 30 348
43 P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 148 629 137 579
44 XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698)
45 R. Prevod finančných nákladov (-) (598)
46 * Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r.27 - r.28 + r.29 + r.33 - r.34 + r.35 - r.36 - r.37 + r.38 - r.39 + r.40 - r.41 + r.42 - r.43 + (-r.44) -(- r.45)
-539 143 -276 623
47 ** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r.46 988 114 -2 502 244
48 S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r.50 525 346 -560 338
49 S. 1. - splatná (591, 595) 425 833 5 396
50 2. - odložená (+/-592) 99 513 -565 734
51 ** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r.47 – r.48 462 768 -1 941 906
52 XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)
53 T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)
54 * Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r.52-r.53
55 U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r.57
56 U. 1. - splatná (593)
57 2. - odložená (+/-594)
58 * Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r.54 – r.55
59 *** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-)[r.47+r.54] 988 114 -2 502 244
60 V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596)
61 *** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-)[r.51+r.58-r.60] 462 768 -1 941 906
Výročná správa OFZ, a. s. 2013 10
SÚVAHA – BILANCIA ZDROJOV A MAJETKU
Ozna- čenie
STRANA AKTÍV Číslo
riadku Bežné účtovné obdobie €
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie €
a b c Brutto - časť 1
Netto 2 Netto 3 Korekcia – časť 2
Spolu majetok r. 002 + r. 030 + r. 061 001 128 606 977
100 125 386 104 591 429 28 481 591
A. Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021 002 37 319 640
15 992 010 17 915 514 21 327 630
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
003 192 986
45 083 15 439 147 903
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 004
0
2. Softvér (013) - /073, 091 A/ 005 140 675
12 008 15 439 128 667
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 006
0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 007
0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
008 19 236
0 19 236
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041)-093
009 33 075
33 075 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) – 095A
010
0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 020) 011 34 239 956
13 068 196 14 190 594 21 171 760
A.II.1. Pozemky (031) - 092A 012 817 623
817 623 553 923
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 013 14 376 470
9 075 518 9 647 179 5 300 952
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
014 17 988 031
2 205 110 3 492 870 15 782 921
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/
015
0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 016
0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
017 184 401
96 514 96 514 87 887
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) -094 018 773 431
773 431 300 108
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) -095A
019 100 000
100 000 100 000
Výročná správa OFZ, a. s. 2013 11
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/-097) +/-098
020
0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029) 021 2 886 698
2 878 731 3 709 481 7 967
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe (061) – 096A
022 2 878 731
2 878 731 3 709 481
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) – 096A
023 7 303
0 7 303
3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A
024 664
0 664
4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A
025
0
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067, 069, 06XA) - 096A
026
0
6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA), - 096A
027
0
7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043)-096A
028
0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A
029
0
B. Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055 030 91 218 026
84 064 065 86 608 220 7 153 961
B.I. Zásoby súčet ( r. 032 až 037) 031 26 969 662
26 969 662 31 289 776 0
B.I.1. Materiál (112,119, 11X) - /191, 19X/ 032 9 251 321
9 251 321 10 080 218
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121,122, 12X) - /192,193, 19X/
033 2 073 561
2 073 561 2 457 678
3. Výrobky (123) – 194 034 6 864 532
6 864 532 17 893 899
4. Zvieratá (124) – 195 035
0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) – /196, 19X/ 036 8 513 927
8 513 927 11 089
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) – 391A
037 266 321
266 321 846 892
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045) 038 13 031 833
13 031 833 12 841 135 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) – 391A
039 805 600
805 600 900 600
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 040
0
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) – 391A
041
0
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A
042
0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A
043
0
6. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 044 11 724 930 11 724 930 11 339 720
Výročná správa OFZ, a. s. 2013 12
375A, 376A, 378A) - 391A
7. Odložená daňová pohľadávka (481A) 045 501 303
501 303 600 815
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054) 046 48 949 021
41 795 060 38 697 831 7 153 961
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A
047 24 061 963
16 908 002 15 627 372 7 153 961
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 048
0
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) – 391A
049 16 913 126
16 913 126 15 404 311
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A
050
0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A
051
0
6. Sociálne poistenie (336) - 391A 052
0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345,346,347) - 391A
053 2 409 090
2 409 090 3 119 337
8. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A
054 5 564 842
5 564 842 4 546 811
B.IV. Finančné účty súčet (r.056 až 060) 055 2 267 510
2 267 510 3 779 478 0
B.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 056 55 414
55 414 68 701
2. Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261) 057 2 212 096
2 212 096 3 710 777
3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
058
0
4. Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/
059
0
5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259,314A) - /291/
060
0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až 065) 061 69 311
69 311 67 695 0
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 062
0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 063 28 261
28 261 60 525
3. Príjmy budúcich období dlhodobé(385A) 064
0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé(385A) 065 41 050
41 050 7 170
Výročná správa OFZ, a. s. 2013 13
Č. Trieda STRANA PASÍV Súč. účt. obd. €
Pred. účt. obd. €
066 Spolu vlastné imanie a záväzky r. 067 + r. 088 + r. 121 100 125 386 104 591 429
067 A Vlastné imanie r. 068+ r. 073+ r. 080 + r. 084 + r. 087 53 560 926 53 928 907
068 A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072) 33 400 000 33 400 000
069 A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/-491) 33 400 000 33 400 000
070 2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)
071 3. Zmena základného imania +/- 419
072 4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)
073 A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) 2 863 126 3 693 876
074 A.II.1. Emisné ážio (412)
075 2. Ostatné kapitálové fondy (413)
076 3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417,418)
077 4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 2 863 126 3 693 876
078 5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415)
079 6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)
080 A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083) 0 806 386
081 A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 806 386
082 2. Nedeliteľný fond (422)
083 3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)
084 A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov (r. 085 + r. 086) 16 835 032 17 970 551
085 A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 16 835 032 17 970 551
086 2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
087 A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+ -/ r.001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)
462 768 -1 941 906
088 B. Záväzky r. 089 + r. 094 + r. 106 + r. 117 + r.118 46 555 407 50 640 267
089 B.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) 2 685 795 276 681
090 B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A)
091 2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) 1 435 295 276 681
092 3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 1 250 500
093 4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
094 B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105) 9 430 10 527
095 B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A)
096 2. Čistá hodnota zákazky (316A)
097 3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)
098 4. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)
099 5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)
100 6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)
101 7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)
102 8. Vydané dlhopisy (473A /-/ 255A)
103 9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9 430 10 527
104 10. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)
105 11. Odložený daňový záväzok (481A)
106 B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116) 9 639 961 12 994 362
107 B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 8 530 283 11 303 342
Výročná správa OFZ, a. s. 2013 14
108 2. Čistá hodnota zákazky (316A)
109 3. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 14 495 608 485
110 4. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)
111 5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)
112 6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4 647 4 647
113 7. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 357 393 677 356
114 8. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 244 307 272 638
115 9. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 475 083 127 877
116 10. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47XA) 13 753 17
117 B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci (241,249,24X,473A,/-/255A) 31 226 749 29 939 759
118 B.V. Bankové úvery (r.119 + r.120) 2 993 472 7 418 938
119 B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 265 551 531 103
120 2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2 727 921 6 887 835
121 C. Časové rozlíšenie súčet (r.122 až r. 125) 9 053 22 255
122 C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)
123 2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 9 053 22 255
124 3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)
125 4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
Výročná správa OFZ, a. s. 2013 15
VÝROK AUDÍTORA
Výročná správa OFZ, a. s. 2013 16
Výročná správa OFZ, a. s. 2013 17
Výročná správa OFZ, a. s. 2013 18