Obecně prospěšné společnosti města

1 x p�íslu�nému fin. orgánu

PRO-SPORT �K o.p.s.Fialková 225�eský Krumlov381 01( v celých tisících K� )

Název, sídlo a právní formaú�etní jednotky

ke dni 31.12.2016

Ú�etní jednotka doru�í:

46621521

I�O

Rozvaha podle P�ílohy �. 1vyhlá�ky �. 504/2002 Sb. ROZVAHA

v plném rozsahu

2b

Stav k posled. dniú�etního období

1c

�íslo�ádku

Stav k prvnímu dniú�etního obdobíAKTIVAOzna�ení

a

A. Sou�et A.I. a� A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 12 27512 979

A. I. Sou�et A.I.1. a� A.I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9 99 82

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2A. I. 1.

Software (013) 3A. I. 2.

Ocenitelná práva (014) 4A. I. 3.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5 8299A. I. 4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6A. I. 5.

Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7A. I. 6.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8A. I. 7.

A. II. Sou�et A.II.1. a� A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 23 332 23 817

Pozemky (031) 10A. II. 1.

Um�lecká díla, p�edm�ty a sbírky (032) 11A. II. 2.

Stavby (021) 12 1 1531 043A. II. 3.

Hmotné movité v�ci a jejich soubory (022) 13 17 82717 667A. II. 4.

P�stitelské celky trvalých porost� (025) 14A. II. 5.

Dosp�lá zví�ata a jejich skupiny (026) 15A. II. 6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 4 8364 621A. II. 7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17 11A. II. 8.

Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18A. II. 9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19A. II. 10.

A. III. Sou�et A.III.1. a� A.III.6.Dlouhodobý finan�ní majetek celkem 28

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21A. III. 1.

Podíly - podstatný vliv (062) 22A. III. 2.

Dluhové cenné papíry dr�ené do splatnosti (063) 23A. III. 3.

Záp�j�ky organiza�ním slo�kám (066) 24A. III. 4.

Ostatní dlouhodobé záp�j�ky (067) 25A. III. 5.

Ostatní dlouhodobý finan�ní majetek (069) 26A. III. 6.

A. IV. Sou�et A.IV.1. a� A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -10 452 -11 624

Oprávky k nehmotným výsledk�m výzkumu a vývoje (072) 29A. IV. 1.

Oprávky k softwaru (073) 30A. IV. 2.

Oprávky k ocenitelným práv�m (074) 31A. IV. 3.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32 -82-99A. IV. 4.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33A. IV. 5.

Oprávky ke stavbám (081) 34 -548-486A. IV. 6.

(082)A. IV. 7. -5 245 -6 15735Oprávky k samostatným hmotným movitým v�cem

a soubor�m hmotných movitých v�cíOprávky k p�stitelským celk�m trvalých porost� (085) 36A. IV. 8.

Oprávky k základnímu stádu a ta�ným zví�at�m (086) 37A. IV. 9.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 -4 836-4 621A. IV. 10.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39 -1-1A. IV. 11.

2b

Stav k posled. dniú�etního období

1c

�íslo�ádku

Stav k prvnímu dniú�etního obdobíAKTIVAOzna�ení

a

B. Sou�et B.I. a� B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 7651 445

B. I. Sou�et B.I.1. a� B.I.9.Zásoby celkem 51 383 311

Materiál na sklad� (112) 42 31188B. I. 1.

Materiál na cest� (119) 43B. I. 2.

Nedokon�ená výroba (121) 44B. I. 3.

Polotovary vlastní výroby (122) 45B. I. 4.

Výrobky (123) 46B. I. 5.

Mladá a ostatní zví�ata a jejich skupiny (124) 47B. I. 6.

Zbo�í na sklad� a v prodejnách (132) 48 2324B. I. 7.

Zbo�í na cest� (139) 49B. I. 8.

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 257171B. I. 9.

B. II. Sou�et B.II.1. a� B.II.19.Pohledávky celkem 71 161 157

Odb�ratelé (311) 52 105139B. II. 1.

Sm�nky k inkasu (312) 53B. II. 2.

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54B. II. 3.

Poskytnuté provozní zálohy (314) 55B. II. 4.

Ostatní pohledávky (315) 56 4515B. II. 5.

Pohledávky za zam�stnanci (335) 57 77B. II. 6.

Pohl. za institucemi soc. zabezpe�ení a ve�ejného zdrav. poji�t�ní (336) 58B. II. 7.

Da� z p�íjm� (341) 59B. II. 8.

Ostatní p�ímé dan� (342) 60B. II. 9.

Da� z p�idané hodnoty (343) 61B. II. 10.

Ostatní dan� a poplatky (345) 62B. II. 11.

Nároky na dotace a ostatní zú�tování se státním rozpo�tem (346) 63B. II. 12.

Nároky na dotace a ost. zú�t. s rozp. orgán� územ. samospr. celk� (348) 64B. II. 13.

Pohledávky za spole�níky sdru�enými ve spole�nosti (358) 65B. II. 14.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66B. II. 15.

Pohledávky z vydaných dluhopis� (375) 67B. II. 16.

Jiné pohledávky (378) 68B. II. 17.

Dohadné ú�ty aktivní (388) 69B. II. 18.

Opravná polo�ka k pohledávkám (391) 70B. II. 19.

B. III. Sou�et B.III.1. a� B.III.7.Krátkodobý finan�ní majetek celkem 80 799 234

Pen��ní prost�edky v pokladn� (211) 72 182390B. III. 1.

Ceniny (213) 73 1744B. III. 2.

Pen��ní prost�edky na ú�tech (221) 74 35365B. III. 3.

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75B. III. 4.

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76B. III. 5.

Ostatní cenné papíry (256) 77B. III. 6.

Peníze na cest� (261) 79B. III. 7.

B. IV. Sou�et B.IV.1. a� B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84 102 63

Náklady p�í�tích období (381) 81 6375B. IV. 1.

P�íjmy p�í�tích období (385) 82 27B. IV. 2.

Sou�et A. a� B.Aktiva celkem 85 13 04014 424

4b

Stav k posled. dniú�etního období

3c

�íslo�ádku

Stav k prvnímu dniú�etního obdobíPASIVAOzna�ení

a

A. Sou�et A.I. a� A.II.Vlastní zdroje celkem 86 10 89512 055

A. I. Sou�et A.I.1. a� A.I.3.Jm�ní celkem 90 12 000 11 007

Vlastní jm�ní (901) 87 10 97111 976A. I. 1.

Fondy (911) 88 3624A. I. 2.

Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní finan�ního majetku a závazk� (921) 89A. I. 3.

A. II. Sou�et A.II.1 a� A.II.3.Výsledek hospoda�ení celkem 94 55 -112

Ú�et výsledku hospoda�ení (963) 91 -167xA. II. 1.

Výsledek hospoda�ení ve schvalovacím �ízení (931) 92 x410A. II. 2.

Nerozd�lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 55-355A. II. 3.

B. Sou�et B.I. a� B.IV.Cizí zdroje celkem 95 2 1452 369

B. I. Hodnota B.I.1.Rezervy celkem 97

Rezervy (941) 96B. I. 1.

B. II. Sou�et B.II.1. a� B.II.7.Dlouhodobé závazky celkem 105 537 369

Dlouhodobé úv�ry (951) 98 307464B. II. 1.

Vydané dluhopisy (953) 99B. II. 2.

Závazky z pronájmu (954) 100B. II. 3.

P�ijaté dlouhodobé zálohy (955) 101B. II. 4.

Dlouhodobé sm�nky k úhrad� (958) 102B. II. 5.

Dohadné ú�ty pasivní (389) 103 6273B. II. 6.

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104B. II. 7.

B. III. Sou�et B.III.1. a� B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 1 517 1 457

Dodavatelé (321) 106 449375B. III. 1.

Sm�nky k úhrad� (322) 107B. III. 2.

P�ijaté zálohy (324) 108 71142B. III. 3.

Ostatní závazky (325) 109 12746B. III. 4.

Zam�stnanci (331) 110 422394B. III. 5.

Ostatní závazky v��i zam�stnanc�m (333) 111B. III. 6.

Závazky k institucím soc. zabezpe�ení a ve�ejného zdrav. poji�t�ní (336) 112 215212B. III. 7.

Da� z p�íjm� (341) 113 4B. III. 8.

Ostatní p�ímé dan� (342) 114 6256B. III. 9.

Da� z p�idané hodnoty (343) 115 101103B. III. 10.

Ostatní dan� a poplatky (345) 116 2B. III. 11.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpo�tu (346) 117B. III. 12.

Závazky ve vztahu k rozpo�tu orgán� územ. samospr. celk� (348) 118 180B. III. 13.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papír� a podíl� (367) 119B. III. 14.

Závazky ke spole�ník�m sdru�eným ve spole�nosti (368) 120B. III. 15.

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121B. III. 16.

Jiné závazky (379) 122 85B. III. 17.

Krátkodobé úv�ry (231) 123B. III. 18.

Eskontní úv�ry (232) 124B. III. 19.

Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125B. III. 20.

Vlastní dluhopisy (255) 126B. III. 21.

Dohadné ú�ty pasivní (389) 127B. III. 22.

Ostatní krátkodobé finan�ní výpomoci (249) 128B. III. 23.

4b

Stav k posled. dniú�etního období

3c

�íslo�ádku

Stav k prvnímu dniú�etního obdobíPASIVAOzna�ení

a

B. IV. Sou�et B.IV.1. a� B.IV.2.Jiná pasiva celkem 133 315 319

Výdaje p�í�tích období (383) 130 319315B. IV. 1.

Výnosy p�í�tích období (384) 131B. IV. 2.

Sou�et A. a� B.Pasiva celkem 134 13 04014 424

Sportovní a t�lovýchovná �innost

Pozn.:P�edm�t podnikáníPrávní forma ú�etní jednotky

Sestaveno dne: 24.03.2017 Podpisový záznam statutárního orgánu ú�etní jednotkynebo podpisový vzor fyzické osoby, která je ú�etní jednotkou

Výkaz zisku a ztráty

podle Pøílohy è. 2

vyhlá�ky è. 504/2002 Sb

Název a sídlo úèetní jednotky

PRO-SPORT ÈK o.p.s.

Fialková 225Úèetní jednotka doruèí: Èeský Krumlov

pøíslu�nému finanènímu 381 01

Èísloøádku

A. Náklady 1

A. I. Spotøebované nákupy a nakupované slu�by 2 13 938

A. I. 1. Spotøeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 3 5 171A. I. 2. Prodané zbo�í 4 37A. I. 3. Opravy a udr�ování 5 2 981A. I. 4. Náklady na cestovné 6 4A. I. 5. Náklady na reprezentaci 7 22A. I. 6. Ostatní slu�by 8 5 723

A. II. Zmìny stavu zásob vlastní èinnosti a aktivace 9

A. II. 7. Zmìna stavu zásob vlastní èinnosti 10

A. II. 8. Aktivace materiálu, zbo�í a vnitroorganizaèních slu�eb 11

A. II. 9. Aktivace dlouhodobého majetku 12

A. III. Osobní náklady 13 9 259

A. III. 10. Mzdové náklady 14 6 583A. III. 11. Zákonné sociální poji�tìní 15 2 116A. III. 12. Ostatní sociální poji�tìní 16

A. III. 13. Zákonné sociální náklady 17 357A. III. 14. Ostatní sociální náklady 18 203

A. IV. Danì a poplatky 19 472

A. IV. 15. Danì a poplatky 20 472

A. V. Ostatní náklady 21 235

A. V. 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22 1A. V. 17. Odpis nedobytné pohledávky 23

A. V. 18. Nákladové úroky 24 27A. V. 19. Kursové ztráty 25

A. V. 20. Dary 26 21A. V. 21. Manka a �kody 27 5A. V. 22. Jiné ostatní náklady 28 181

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a pou�ití rezerv a opravných polo�ek 29 1 127

A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 1 127A. VI. 24. Prodaný dlouhodobý majetek 31

A. VI. 25. Prodané cenné papíry a podíly 32

A. VI. 26. Prodaný materiál 33

A. VI. 27. Tvorba a pou�ití rezerv a opravných polo�ek 34

A. VII. Poskytnuté pøíspìvky 35 35

A. VII. 28. Poskytnuté èlenské pøíspìvky a pøíspìvky zúètované mezi organizaèními slo�kami36 35

Èísloøádku

A. VIII. Daò z pøíjmù 37

A. VIII. 29. Daò z pøíjmù 38

Náklady celkem 39 25 066

IÈO1 x

46621521

( v celých tisících Kè )ke dni 31.12.2016

v plném rozsahu

Celkem

7

ÈinnostiHlavní

6

HospodáøskáOznaèení

12 689 1249Souèet A.I.1. a� A.I.6.

6644 507

TEXT

5

370

2 945

2

5 235Souèet A.II.7. a� A.II.9.

8 619Souèet A.III.10. a� A.III.14.

6 173

1 903

356

187

399Hodnota A.IV.15.

399

126 109Souèet A.V.16. a� A.V.22.

16

73

1

0

21

0

77104

926

Souèet A.VI.23. a� A.VI.27.

926

0Hodnota A.VII.28.

0

Celkem

7

ÈinnostiHlavní

6

HospodáøskáOznaèení

Hodnota A.VIII.29.

22 758 2308Souèet A.I. a� A.VIII.

TEXT

5

36

2

22

488

410

213

1

73

640

0

27

5

201

201

35

35

20

B. Výnosy 40

B. I. Provozní dotace 41 14 338

B. I. 1. Provozní dotace 42 14 338

B. II. Pøijaté pøíspìvky 43 42

B. II. 2. Pøijaté pøíspìvky zúètované mezi organizaèními slo�kami 44

B. II. 3. Pøijaté pøíspìvky (dary) 45 42B. II. 4. Pøijaté èlenské pøíspìvky 46

B. III. Tr�by za vlastní výkony a za zbo�í 47 9 605

B. IV. Ostatní výnosy 48 861

B. IV. 5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49

B. IV. 6. Platby za odepsané pohledávky 50

B. IV. 7. Výnosové úroky 51

B. IV. 8. Kursové zisky 52

B. IV. 9. Zúètování fondù 53

B. IV. 10. Jiné ostatní výnosy 54 861

B. V. Tr�by z prodeje majetku 55 53

B. V. 11. Tr�by z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56 53B. V. 12. Tr�by z prodeje cenných papírù a podílù 57

B. V. 13. Tr�by z prodeje materiálu 58

B. V. 14. Výnosy z krátkodobého finanèního majetku 59

B. V. 15. Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku 60

Výnosy celkem 61 24 899

C. Výsledek hospodaøení pøed zdanìním 62 -167

D. Výsledek hospodaøení po zdanìní 63

Sestaveno dne: 21.03.2017 Podpisový záznam statutárního orgánu úèetní jednotky

nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je úèetní jednotkou

Právní forma úèetní jednotky Pøedmìt podnikání Pozn.:

Sportovní a tìlovýchovná èinnost

14 338Hodnota B.I.1.

14 338

39Souèet B.II.2. a� B.II.4.

39

6 946 2 659

861Souèet B.IV.5. a� B.IV.10.

861

0Souèet B.V.11. a� B.V.15.

0

22 185 2 714Souèet B.I. a� B.V.

- 573 406ø. 61 - (ø. 39 - ø.37)

ø. 62 - ø. 37

3

3

53

53

1 x p�íslu�nému fin. orgánu

Centrum pro pomoc d�tem a mláde�i,o.p.s.T.G.Masaryka 114�eský Krumlov 1381 01( v halé�ích )

Název, sídlo a právní formaú�etní jednotky

ke dni 31.12.2016

Ú�etní jednotka doru�í:

25158058

I�O

Rozvaha podle P�ílohy �. 1vyhlá�ky �. 504/2002 Sb. ROZVAHA

v plném rozsahu

2b

Stav k posled. dniú�etního období

1c

�íslo�ádku

Stav k prvnímu dniú�etního obdobíAKTIVAOzna�ení

a

A. Sou�et A.I. a� A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 73 324,00 33 316,00

A. I. Sou�et A.I.1. a� A.I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2A. I. 1.

Software (013) 3A. I. 2.

Ocenitelná práva (014) 4A. I. 3.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5A. I. 4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6A. I. 5.

Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7A. I. 6.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8A. I. 7.

A. II. Sou�et A.II.1. a� A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 2 634 555,55 2 634 555,55

Pozemky (031) 10A. II. 1.

Um�lecká díla, p�edm�ty a sbírky (032) 11A. II. 2.

Stavby (021) 12A. II. 3.

Hmotné movité v�ci a jejich soubory (022) 13 215 946,00 215 946,00A. II. 4.

P�stitelské celky trvalých porost� (025) 14A. II. 5.

Dosp�lá zví�ata a jejich skupiny (026) 15A. II. 6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 2 418 609,55 2 418 609,55A. II. 7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17A. II. 8.

Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18A. II. 9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19A. II. 10.

A. III. Sou�et A.III.1. a� A.III.6.Dlouhodobý finan�ní majetek celkem 28

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21A. III. 1.

Podíly - podstatný vliv (062) 22A. III. 2.

Dluhové cenné papíry dr�ené do splatnosti (063) 23A. III. 3.

Záp�j�ky organiza�ním slo�kám (066) 24A. III. 4.

Ostatní dlouhodobé záp�j�ky (067) 25A. III. 5.

Ostatní dlouhodobý finan�ní majetek (069) 26A. III. 6.

A. IV. Sou�et A.IV.1. a� A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -2 561 231,55 -2 601 239,55

Oprávky k nehmotným výsledk�m výzkumu a vývoje (072) 29A. IV. 1.

Oprávky k softwaru (073) 30A. IV. 2.

Oprávky k ocenitelným práv�m (074) 31A. IV. 3.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32A. IV. 4.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33A. IV. 5.

Oprávky ke stavbám (081) 34A. IV. 6.

(082)A. IV. 7. -182 630,00-142 622,0035Oprávky k samostatným hmotným movitým v�cem

a soubor�m hmotných movitých v�cíOprávky k p�stitelským celk�m trvalých porost� (085) 36A. IV. 8.

Oprávky k základnímu stádu a ta�ným zví�at�m (086) 37A. IV. 9.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 -2 418 609,55 -2 418 609,55A. IV. 10.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39A. IV. 11.

2b

Stav k posled. dniú�etního období

1c

�íslo�ádku

Stav k prvnímu dniú�etního obdobíAKTIVAOzna�ení

a

B. Sou�et B.I. a� B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 1 464 305,78 1 073 983,09

B. I. Sou�et B.I.1. a� B.I.9.Zásoby celkem 51 4 345,89 4 345,89

Materiál na sklad� (112) 42 3 646,00 3 646,00B. I. 1.

Materiál na cest� (119) 43B. I. 2.

Nedokon�ená výroba (121) 44B. I. 3.

Polotovary vlastní výroby (122) 45B. I. 4.

Výrobky (123) 46B. I. 5.

Mladá a ostatní zví�ata a jejich skupiny (124) 47B. I. 6.

Zbo�í na sklad� a v prodejnách (132) 48 699,89 699,89B. I. 7.

Zbo�í na cest� (139) 49B. I. 8.

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50B. I. 9.

B. II. Sou�et B.II.1. a� B.II.19.Pohledávky celkem 71 457 554,52 102 465,17

Odb�ratelé (311) 52 3 900,00 293,00B. II. 1.

Sm�nky k inkasu (312) 53B. II. 2.

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54B. II. 3.

Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 281 250,00 49 247,17B. II. 4.

Ostatní pohledávky (315) 56 3 300,00 52 925,00B. II. 5.

Pohledávky za zam�stnanci (335) 57B. II. 6.

Pohl. za institucemi soc. zabezpe�ení a ve�ejného zdrav. poji�t�ní (336) 58B. II. 7.

Da� z p�íjm� (341) 59B. II. 8.

Ostatní p�ímé dan� (342) 60B. II. 9.

Da� z p�idané hodnoty (343) 61B. II. 10.

Ostatní dan� a poplatky (345) 62B. II. 11.

Nároky na dotace a ostatní zú�tování se státním rozpo�tem (346) 63B. II. 12.

Nároky na dotace a ost. zú�t. s rozp. orgán� územ. samospr. celk� (348) 64 169 104,52B. II. 13.

Pohledávky za spole�níky sdru�enými ve spole�nosti (358) 65B. II. 14.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66B. II. 15.

Pohledávky z vydaných dluhopis� (375) 67B. II. 16.

Jiné pohledávky (378) 68B. II. 17.

Dohadné ú�ty aktivní (388) 69B. II. 18.

Opravná polo�ka k pohledávkám (391) 70B. II. 19.

B. III. Sou�et B.III.1. a� B.III.7.Krátkodobý finan�ní majetek celkem 80 963 176,60 539 269,20

Pen��ní prost�edky v pokladn� (211) 72 69 720,87 49 269,95B. III. 1.

Ceniny (213) 73B. III. 2.

Pen��ní prost�edky na ú�tech (221) 74 893 455,73 489 999,25B. III. 3.

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75B. III. 4.

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76B. III. 5.

Ostatní cenné papíry (256) 77B. III. 6.

Peníze na cest� (261) 79B. III. 7.

B. IV. Sou�et B.IV.1. a� B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84 39 228,77 427 902,83

Náklady p�í�tích období (381) 81 39 228,77 52 757,83B. IV. 1.

P�íjmy p�í�tích období (385) 82 375 145,00B. IV. 2.

Sou�et A. a� B.Aktiva celkem 85 1 537 629,78 1 107 299,09

4b

Stav k posled. dniú�etního období

3c

�íslo�ádku

Stav k prvnímu dniú�etního obdobíPASIVAOzna�ení

a

A. Sou�et A.I. a� A.II.Vlastní zdroje celkem 86 534 724,30 563 756,14

A. I. Sou�et A.I.1. a� A.I.3.Jm�ní celkem 90 534 724,30 534 724,30

Vlastní jm�ní (901) 87 461 198,99 461 198,99A. I. 1.

Fondy (911) 88 73 525,31 73 525,31A. I. 2.

Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní finan�ního majetku a závazk� (921) 89A. I. 3.

A. II. Sou�et A.II.1 a� A.II.3.Výsledek hospoda�ení celkem 94 29 031,84

Ú�et výsledku hospoda�ení (963) 91 x 29 031,84A. II. 1.

Výsledek hospoda�ení ve schvalovacím �ízení (931) 92 xA. II. 2.

Nerozd�lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93A. II. 3.

B. Sou�et B.I. a� B.IV.Cizí zdroje celkem 95 1 002 905,48 543 542,95

B. I. Hodnota B.I.1.Rezervy celkem 97

Rezervy (941) 96B. I. 1.

B. II. Sou�et B.II.1. a� B.II.7.Dlouhodobé závazky celkem 105

Dlouhodobé úv�ry (951) 98B. II. 1.

Vydané dluhopisy (953) 99B. II. 2.

Závazky z pronájmu (954) 100B. II. 3.

P�ijaté dlouhodobé zálohy (955) 101B. II. 4.

Dlouhodobé sm�nky k úhrad� (958) 102B. II. 5.

Dohadné ú�ty pasivní (389) 103B. II. 6.

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104B. II. 7.

B. III. Sou�et B.III.1. a� B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 945 228,02 372 901,95

Dodavatelé (321) 106 62 131,20 17 523,73B. III. 1.

Sm�nky k úhrad� (322) 107B. III. 2.

P�ijaté zálohy (324) 108B. III. 3.

Ostatní závazky (325) 109 0,76B. III. 4.

Zam�stnanci (331) 110 245 674,00 188 321,00B. III. 5.

Ostatní závazky v��i zam�stnanc�m (333) 111B. III. 6.

Závazky k institucím soc. zabezpe�ení a ve�ejného zdrav. poji�t�ní (336) 112 147 111,00 109 949,00B. III. 7.

Da� z p�íjm� (341) 113B. III. 8.

Ostatní p�ímé dan� (342) 114 37 854,00 27 834,00B. III. 9.

Da� z p�idané hodnoty (343) 115B. III. 10.

Ostatní dan� a poplatky (345) 116B. III. 11.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpo�tu (346) 117B. III. 12.

Závazky ve vztahu k rozpo�tu orgán� územ. samospr. celk� (348) 118 198 357,82B. III. 13.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papír� a podíl� (367) 119B. III. 14.

Závazky ke spole�ník�m sdru�eným ve spole�nosti (368) 120B. III. 15.

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121B. III. 16.

Jiné závazky (379) 122 8 748,00B. III. 17.

Krátkodobé úv�ry (231) 123B. III. 18.

Eskontní úv�ry (232) 124B. III. 19.

Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125B. III. 20.

Vlastní dluhopisy (255) 126B. III. 21.

Dohadné ú�ty pasivní (389) 127 254 100,00 20 525,46B. III. 22.

Ostatní krátkodobé finan�ní výpomoci (249) 128B. III. 23.

4b

Stav k posled. dniú�etního období

3c

�íslo�ádku

Stav k prvnímu dniú�etního obdobíPASIVAOzna�ení

a

B. IV. Sou�et B.IV.1. a� B.IV.2.Jiná pasiva celkem 133 57 677,46 170 641,00

Výdaje p�í�tích období (383) 130 17 677,46 130 641,00B. IV. 1.

Výnosy p�í�tích období (384) 131 40 000,00 40 000,00B. IV. 2.

Sou�et A. a� B.Pasiva celkem 134 1 537 629,78 1 107 299,09

Pozn.:P�edm�t podnikáníPrávní forma ú�etní jednotky

Sestaveno dne: 28.03.2017 Podpisový záznam statutárního orgánu ú�etní jednotkynebo podpisový vzor fyzické osoby, která je ú�etní jednotkou

I�Op�íslu�nému finan�nímuorgánu

1 xÚ�etní jednotka doru�í:

25158058

Centrum pro pomoc d�tem a mláde�i,o.p.s.T.G.Masaryka 114�eský Krumlov 1381 01

Název a sídlo ú�etní jednotky

( v halé�ích )ke dni 31.12.2016

v plném rozsahu

Výkaz zisku a ztrátypodle P�ílohy �. 2vyhlá�ky �. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

�íslo�ádku

TEXT

5

Celkem

7

�innosti

Hlavní

6

Hospodá�skáOzna�ení

NákladyA. 1

Spot�ebované nákupy a nakupované slu�by 1 914 809,711 914 809,71A. I. 2Sou�et A.I.1. a� A.I.6.

Spot�eba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 850 395,13 850 395,133A. I. 1.

Prodané zbo�í 4A. I. 2.

Opravy a udr�ování 12 396,00 12 396,005A. I. 3.

Náklady na cestovné 123 343,00 123 343,006A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 7A. I. 5.

Ostatní slu�by 928 675,58 928 675,588A. I. 6.

Zm�ny stavu zásob vlastní �innosti a aktivaceA. II. 9Sou�et A.II.7. a� A.II.9.

Zm�na stavu zásob vlastní �innosti 10A. II. 7.

Aktivace materiálu, zbo�í a vnitroorganiza�ních slu�eb 11A. II. 8.

Aktivace dlouhodobého majetku 12A. II. 9.

Osobní náklady 4 938 125,004 938 125,00A. III. 13Sou�et A.III.10. a� A.III.14.

Mzdové náklady 3 763 613,00 3 763 613,0014A. III. 10.

Zákonné sociální poji�t�ní 1 109 232,00 1 109 232,0015A. III. 11.

Ostatní sociální poji�t�ní 16A. III. 12.

Zákonné sociální náklady 65 280,00 65 280,0017A. III. 13.

Ostatní sociální náklady 18A. III. 14.

Dan� a poplatky 22 074,0021 754,00 320,00A. IV. 19Hodnota A.IV.15.

Dan� a poplatky 320,0021 754,00 22 074,0020A. IV. 15.

Ostatní náklady 56 035,1956 035,19A. V. 21Sou�et A.V.16. a� A.V.22.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22A. V. 16.

Odpis nedobytné pohledávky 23A. V. 17.

Nákladové úroky 24A. V. 18.

Kursové ztráty 25A. V. 19.

Dary 2 565,00 2 565,0026A. V. 20.

Manka a �kody 27A. V. 21.

Jiné ostatní náklady 53 470,19 53 470,1928A. V. 22.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a pou�ití rezerv a opravných polo�ek

A. VI. 48 858,00 48 858,0029Sou�et A.VI.23. a� A.VI.27.

Odpisy dlouhodobého majetku 40 008,00 40 008,0030A. VI. 23.

Prodaný dlouhodobý majetek 31A. VI. 24.

Prodané cenné papíry a podíly 32A. VI. 25.

Prodaný materiál 8 850,00 8 850,0033A. VI. 26.

Tvorba a pou�ití rezerv a opravných polo�ek 34A. VI. 27.

Poskytnuté p�ísp�vky 14 740,0014 740,00A. VII. 35Hodnota A.VII.28.

Poskytnuté �lenské p�ísp�vky a p�ísp�vky zú�tované mezi organiza�ními slo�kami

36 14 740,0014 740,00A. VII. 28.

�íslo�ádku

TEXT

5

Celkem

7

�innosti

Hlavní

6

Hospodá�skáOzna�ení

Da� z p�íjm�A. VIII. 37Hodnota A.VIII.29.

Da� z p�íjm� 38A. VIII. 29.

Náklady celkem 6 994 641,906 994 321,90 320,0039Sou�et A.I. a� A.VIII.

VýnosyB. 40

Provozní dotace 6 457 688,826 457 688,82B. I. 41Hodnota B.I.1.

Provozní dotace 6 457 688,82 6 457 688,8242B. I. 1.

P�ijaté p�ísp�vky 250 000,00250 000,00B. II. 43Sou�et B.II.2. a� B.II.4.

P�ijaté p�ísp�vky zú�tované mezi organiza�ními slo�kami 44B. II. 2.

P�ijaté p�ísp�vky (dary) 250 000,00 250 000,0045B. II. 3.

P�ijaté �lenské p�ísp�vky 46B. II. 4.

Tr�by za vlastní výkony a za zbo�í 312 394,08295 894,08 16 500,00B. III. 47

Ostatní výnosy 790,8490,84 700,00B. IV. 48Sou�et B.IV.5. a� B.IV.10.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49B. IV. 5.

Platby za odepsané pohledávky 50B. IV. 6.

Výnosové úroky 90,00 90,0051B. IV. 7.

Kursové zisky 52B. IV. 8.

Zú�tování fond� 53B. IV. 9.

Jiné ostatní výnosy 700,000,84 700,8454B. IV. 10.

Tr�by z prodeje majetku 2 800,002 800,00B. V. 55Sou�et B.V.11. a� B.V.15.

Tr�by z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56B. V. 11.

Tr�by z prodeje cenných papír� a podíl� 57B. V. 12.

Tr�by z prodeje materiálu 2 800,00 2 800,0058B. V. 13.

Výnosy z krátkodobého finan�ního majetku 59B. V. 14.

Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku 60B. V. 15.

Výnosy celkem 7 023 673,747 003 673,74 20 000,0061Sou�et B.I. a� B.V.

Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním 29 031,849 351,84 19 680,00C. 62�. 61 - (�. 39 - �.37)

Výsledek hospoda�ení po zdan�ní 29 031,849 351,84 19 680,00D. 63�. 62 - �. 37

Pozn.:P�edm�t podnikáníPrávní forma ú�etní jednotky

Sestaveno dne: 28.03.2017 Podpisový záznam statutárního orgánu ú�etní jednotkynebo podpisový vzor fyzické osoby, která je ú�etní jednotkou