nota deempenho n° 330042 - barradocorda.ma.gov.br · prefeitura mun. debarra docorda...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDARUA ISAAC MARTINS, 371 CENTRO

0676979810001-17 Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO N° 330042

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --020202 .04

04.122.0052.2003.00003.1.90.11.01

PO:;ER EXECUTIVOSECo MüN. 8E PLANEJN1EN!C, ORÇo E GES~ÀOSECo Mü~. DE PLANEJk~ENTO, ORÇo E GESTÃOMANUTENÇÃO E FUNC. OA SECRETARLt>. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO

VENCIMENTOS E VANTAGE~S F:XAS - ?ESSOAL CIV:L- - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - -,- - - - - - - - - - - • -.- - - - - - - - - -,- - - - - - - - - - - - - - - - - • - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - •• -

SALDO AN'l'ERIOR EMPENHADO ATE A DATA VALOR OESTE EI'PEN'lO I SALDO ATUAL- - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - -~- - - - - - - - -~- - - - - - - - - - - - - - - - - - -,692.B4B,94 : 287.151,06 : 20.559,62 : 672.289,32

DOCtJXEl'<TO .• : OUTROSDATA.. : 30/03/2017 LICITAÇAo .. :- - - - - - - -~~- -- - - - - - - - -~- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _." - - - - - - - - - - - _.- - - - - - - - _. - - - - - --e FIC~A.. : 12----------------------------------------------------------------------------------------CREDOR .. : FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL

CNPJ/CPF:ENDEREÇO:

CÓDIGO: 778

CIDADE .. : BARRA DO CORDA u. r .. :: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:Refe~ente a vencimentos, conforme folha paga~ento anexa a ?ri~eira v:a do presen~eprocesse, relativo ao mes março/2017.

execução dos se=viços a esta P=efeitura obedeciéas•lT::PC DE Ei-lPENHO: OR - Ordinario

Autorizo o =ornecimento e/ou aas condições deste docunento.

VALOR TOTAL ... : 20.559,62]

GUILHERME DA SILVA BORGES

SEC.PLAN.ORÇ.GESTÁOGUILHERME DA SILVA BORGES

SEC.PLAN.ORÇ.GESTÃO

PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDARUA ISAACMARTINS, 371 CENTRO

CNPJ (MA) N' 06769798/0001-17 Exercicio: 2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1

CÓDIGONOTA DE EMPENHO N° 330042

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA--------- - -- ---- -- -- - ------ --------- ------ - - -- ---- -----+---

020282.0404.122.0052.2003.00003.1.90.11.01

PODER EXECCTIVOSECo MUK. DE PLANEJAMENTO, ORÇo E GESTÃOSECo MUN. D~ PLA~EJAMENTO, ORÇo ~ GESTÃOMANCTE~çAo E FUNe. DA SECRETARIA DE P~AKEJ. ORÇAr1ENTO E GESTÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS :IXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR 'lO EI-:PENHO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - + - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SUBE~PENHADO ATE ;.. DA';'A VI'.LCR DES,,"E SCB:':~;ENEO, SALDO A SU3EXPENHAR

- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~- - - - - - - -~- - - - - - - - - -- ~~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - - ---- - - -- -----~--- - - - - -- - - - - - - - -- - - ---- - - ---------~- - - - - - - - - - - --- - -- --- --- - - -- - - ~---

CREDOR ..: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL

- - - - - - ~ + - - - - - - - - - - - - - - -,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

0,00

DOCUMENTO ..; OUTROS

20.559,62 :20.559,62

DATA.. : 30/03/2017 LICITAÇAo .. :

20.559,62

FICHA .. : 12• CNPJ/CPF:ENDEREÇO:

CÓDIGO: 778

CIDADE ..:8ARRA DO CORDA U.F..:MA

Discriminação do Material e/ou Serviço ..;Referente a vencimentos, co~forme folha paga~ento anexa a pri~ei~a via copresente processo, relativo ae mes rr.arço/2Cl7.

T:::PO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL ... : 20.559,62vin~e mil, quinhentos e einq~enta e nove reais e seS3e~ta e Gois centavos * * ** * .• ... .• .•* .•* .•.•..•.•.* ~ .• * * * * * .•* * * * * ~ ~

•Autorizo o fornecimento dos materiais e/ouobedecidas as condições deste docuffien~o.

a execuçao dos se~viycs a esta ?refei~ura

FRANCISCO MARCIO ARAUJO LOBOORDEIJADüR DE: DES PESAS

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. AUTORIZO o PAGk~E~TO:EM: EM:





ORDEM DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDARUA ISAAC MARTINS, 371 CENTRO06769798/0001-17 Exercício'2017

O~DEM D~ PAGAMENTO 01262

Page 1

DATA: 30/03/2017 VENCTO:30/03/2017 PAGTO: 30/03/2017Credor .. : FOLHA DE PAGAM"ENTO- GUARDA MUNI' CNPJ: Ceó: 778Endereço:Cidade .. : BARRA DO CORDA CEP:

Discriminação ..:Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a prineira via do presente processo, relativo ao mes março/2017.

Valor 20.559,62(vinte mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos) * " "************************ ************"'* •.

• Despesa Bruta: R$ 20.559,62

E:~P/SUB N. LOCAL FUNCIONAL !-:A?UREZA VALOR ANULAÇAO 0.ESCONTC ;.ÍQUIDO

33004 OR 020204 04.12200522003.0000 31.90.11,00 R$ 20.559,62 RS0,00 R$4,646,77 R$15.912,85TOTAL

Despesa Líquida:ORDEM DE PAGAMENTO

RS 20.559,62

R$ 15.912,85

R$ O,CO R$ 4.646,77 R$ 15.312,85

PAGUE-SE / /PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o{s) seguinte (5) Recurso(s)

Despesa paga em 30/03/2017 Com os recursos acima discriminados•Banco104TOTAL.

Conta

258Cheque '.ra1or- R$

15.912,85R$ 15.912,85

FRANCISCO MARCIO ARAUJO lOBO

ORDENADOR DE DESPESA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

/ /Ass:

N:l:T.e;

CGC/CPF:

CLIENTE:SISTEMA:RELATORIO:

PM DE 8A~RA DO CORDAFOLHA DE PAGfu~E~TOFOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR Página 1 de 5

\'l..-

CPF: 03563399395

SOUZAReferência

102 FALTJl.S:9E INSS

CPF: 68257376353

" SALARIO B.lI.SE, SALARIO Fk."::ILIA- 0- INSS__ c

CPF: "-8559258850

937,0017,60

74,96

937,00 92,56 844,44

GUARDA MUNICIPALProventos Descontos Valor Liquido

937,00

62,14

74,96

999,14 74,96 924,18


937,00104,20

74,96937,00 179,16 757,84


937,00264,00

31,07

96,08

1.232,07 96,08 1.135,99


937,00

93,21

17,60

280,62

235,48

62,47

69,96

1.030,21 666,13 364,08

Competência: Março de 2017Emissão: I /

SECo ADMGUARDA MUNICIPAL

Proventos Descontos Valor Liquido

3

Totais

Totais

Totais

1

96

Totais

Totais

572d8'

Rêferência30ci

30d

2

8%

Referência

30d1

8%

3Dd1

1

8%

30d

27

8%

Referência

NETORefêrência

ERIC WEULACY CRAVEIRO DEEvento

FRANCIMAR MOREIRA ARAUJOEventoSALARIO BASESALAEUO cA.\1ILIAMENS.SIGMEMACONSIGNADO CEFCONSIGNADO BRADES CO

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOSEvento

DHEIMISSOM ALVES SILVAEvento

SALAR:::OBASEFUNÇAO GRATIFICADASALARIO FAi"lILIAINSS

SALARIO BASE;CONSIGNADO BRADESCOINSS

04618261358

9

152

257

2006041Cód.

196CPF;

2006052Cõd.

Órgão: 01 FPM

Tipc: N - Folha Nor~al0101013 GUARDA MUNICIPAL2006058 ANILSON LIMA DE OLIVEIRACõd. Evento

.i. SAL.lI.RIO BASE

373 MENS.SIGMEV~~.96 INSS

CPF: 03041349370

2005053Cód.

2006051Céd.

•1 SALARIO BASE152 FUNÇAO GRATIFICADA3:3 MENS.SIGMEMA-,;;6 I;;ISS

2006050Cód.

GABRIEL FERREIRA DE SOUSAEvento

GUARDA MUNICIPALReferência Proventos Descontos Valor Liquido30d 937,001 264,001 17,608% 96,08

PM DE BARRA DO CORDA

VILA CANADA,S/N - INCR~ - 3ARRA DO CORDA/MA


PM D~ BA~R~ DO CORDA:OLHA DE PAGAMENTOFOLHA DE PAGAMENTO - PO~ SETOR Página 2 de 5

Descontos113,68

Órgão: 01 FPMTipo: N - Folha Korw.al0101013 GUARDA MUKICIPALCód. EventoCPF: 03352074305

Competência:Emissão: /

SECo ADMReferência Proventos

Totais 1.201,00

MarçoI

de 2017

Valor Liquido1.087,32

CPF: 903252813CO

, SALARIO BASE"376 ABONO DE FALTAS3 SAI.ARIO Fl'.MILIA339 CONSIGNAJO CEr196 INSSCPF: 05364783332

CPF: 01408939380

339 CONSIGNADO CEF196 INSS

CPF: 60902580329

GUARDA MUNICIPALProventos Descontos Valor LiquidO

937,00156,1731,07

231,0174,96

1.124,24 305,97 818,27GUARDA MUNICIPAL

Proventos Descontos Valor Liquido937,00264,00

200,1780,07


Proventos Descontos Valor Liquido937,00264, 0062,14

334,1996,08


Proventos Descontos Valor Liquido937,00264,00

17,60270,7796,08


Proventos Descontos Valor Líquido937,00264, 00

17,60263,9896,08

1.201,00 377,66 823,34

Totais

Totais

1

1

38

8%

Totais

Referência3Cd

Totais

Totais

30dReferência

30d

1

1

928%

2

898%

30d

1

1

188%

Referência

Referência

30d1

5e8%

DE OLIVEIRA RIBEIROReferência

SILVA SOUSA

MENS.SIGMEMACONSIGNJI.DOCEFINSS

JOSE RODOLFOEventoSl'.LARIOBASEFUNÇAO GRATIFICADA

SALARIO BASE~UNçAo GR~TIFICAJAMENS. SIGMEl'I.:A

JULIANA PEREIRA LEALEvento

JAILSON LIMA DE OLIVE IRAEventoSALARIO BASEFUNÇAO GRATIFICADASALARIO FAMILIACONSIGNADO CEFINSS

GEISA DAEvento

GILDENOR LIMA DE ABREUEventoSALARIO BASEFUNÇAO GR~TIFICADAFALT.n..SINSS

93754418300

352

352

373

352

352

1

CPF:

9

339

196

2006060Cód.

2007767Cód.

2006049Cód.

2007766Cód.1

2006048Cód.1

1

:"96


VILA C~,ADA,S/N - INCRA - BARRA DO CORDA/MA


?M DE BARRA DO CORDAFOLHA DE PAGk~ENTOFOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR Página 3 de 5

Competência: Março de 2017Emissão: / /


Órgão: 01 FPMTipo: N - Folha No~mal0101013 GUARDA MUNICIPAL2006140 KILSON SANDRO SANTOS COELHOCód. Evento Referência Proventos Descontos Valor Liquido

196CPF:

SALARIO BASEINSS

94464677304

30d

8%Totais

937,00

937,0074,9674,96 862,04

1 SALAR!O BASE373 ~ENS.SIGME~A339 CONSIGNADO CEF196 INSSCPF: 00613977335

2006047Côd.

LEONCIO CARVALHO DA SILVAEvento

GUARDA MUNICIPALReferência Proventos Descontos Valor Liquido30d 937,00

17,6083 263,928% 74,96

Totais 937,00 356,48 580,52GUARDA MUNICIPAL2006046

Cód.PAULO ALEXANDRE

EventoDOS SANTOS DA SILVA

Referência Proventos Descontos Valor Liquido

•9196CPF:

SALARIO BASEFUNÇAo GRATIFICADAS.l\.LARIOFA.'1ILIAINSS

87180979368

30d1

3

8%Totais

937,00264, 00

93,21

1.294,2196,0896,08 1.198,13

1 SALARIC BASE352 FUNÇAO GRJI.TIFICADA196 INSSCPF: 06322971310

GUARDA MUNICIPALProventos Descontos

937,00264,00

2006043Cód.

POLIANAEvento

SOUZA REISReferência30d

1

8'Totais 1.201,00

96,0896,08

Valor Liquido

1.104,92

CPF: 00174908393

GUARDA MUNICIPAL2007765Cód.1

352

339339

196

ROBSON BILIO DE SOUSAEventoS.lI.L.lI.R!OBASEFUNÇAo GRATIFICADAS.lI.LARIOF.'IJ-1ILIA1/3 DE FÉRIASCONSIGN.n..OOCEFCONSIGNADO Cr::FINSS

Referência30d

2

1

928'8%

Totais

Proventos937,00264,0062,14400,33

1.663,47

Descontos

79,12264,00128,11471,23

Valor Liquido

1.192,24


937,00

2006042 TIAGO DE SOUSAALVESCód. Evento1 SALARIO BASE373 MENS.S:GME~.196 INSS

CPF: 60937814377

Referência30d

1g,

Totais 937,00

17,6074,9692,56 844,44


VILA Ck~A~A,S/~ ~ INCRA - BARRA DO CORDA/MA

CLIENTE:SISTEMA:RELATaRIa:

PM DE BARRA CO CORJAFOLHA DE PAG.~ENTOFOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR Página 4 de 5

339 CO~SIGNADO CEF196 INSSCPF: 91650518315

Órgão: 01 FJ?MTipo: N - Fol~a Normal81010~3 GUARDA MUNICIPAL2006057 WALCLERES DE MONTE COSTACód. Evento

Competência: Março da 2017Emissão: / /


Proventos Descontos Valor Líquido937,00

264,00

62, 14

804,92

18,94

343,20

96,08458,221.263,14Totais

30d

1

2

1

928%

ReferênciaSALJI.RIOBASEFUNÇAO GRATI~ICADASJI.LARIOFAYlILIAMENS. SINTRASE~BAC

9352

1

241

•Cód. Descrição~ SA~RIO BASE376 ABONO JE FA~TAS352 FONÇAO GRATIFICAJA

SALARIO ~A.V,ILIA:-13 DE FÉRIAS

257 COKSIGNADO BR~DESCO339 ÇOKSIGNADO CEF241 MEKS. SINTRASEMBAC373 MEKS.SIG~E~~:'02FALT.l\S:96 INSS

RESUMO DOQtde.

181

108

1

2

9

1

7

2

18

SETORProventos16.866,00

156,17

2.640,00

497,12

400,33

Descontos

339,68

2.330,8118, 94

123,20

262,64

1.571,50

Totais

•

Total de ProventosTotal de DescontosTotal LíquidoBase P/Cálculo do INSSTotal Empregados INSSTotal S. Família. INSSInss Empresa (20%)Agente NocivoAliquota RAT X FAP (2% Xl. 2%)Total GPSTotal Liquido meno Sal Fam , Lic. Mat e FaltasPagamento em Banco 18Total de vinculas: 18

20.559,624.646,7715.912,8519.643,691.571,50497,12

3.928,740,00

392,875.395,9915.415,7315.912,85


VILA CANADA,S/N - INCRA - BARRA DO CORDA/MA


PM DE BARRA DO CO~DAFOLHA OS PAG~~E~TCFOLHA D~ PAG~~EKTO - POR SETOR Página 5 de 5

Competência: Março de 2017Cod. Descricao

Emissão: / /

18,94/339,68123,20+tt~~~l~~l\~

2.330,81262,64/"

1.571,5020.559,62/4.646,77~15.912,85140.866,10

497,121.571,5028.173,222.817,3232.064,92

0,00

3763529

21241257373339lC2196

•

•

SA:,ARIO 9ASEjl..sO~ODE FALT.l',SFUNÇÃO GRATIFICADASALARIO F.n.MIL!AU3 DE FÉRIASMENS. SINTRASEMBACCONSIGNADO BRADESCOMEKS. SIGMEV..A;;ONSIGNACa CEFFALTASINSSTotal de ProventosTotal de DescontosTotal LíquidoBase P/Cálculo do INSSTotal S. Família. INSSTotal Empregados INSSInss Empresa (20%)Alíquota RAT X FA:P (2% x 1 = 2%)

Total GPSFundo de Reserva Prev. MunicipalTotal de Vínculos

RESUMOTipo: NQtde.18

GERAL- Folha NormalProventos16.866,00

156,172.640,00

497,12400,33

110811278218

18

Descontos Totais


VILA CANADA,S/N - INCRA - BARRA DO CORDA/MA

CLIENTE:SISTEMA:RELATÓRIO:Competênc:i.a;

PM DE BARRA DO CORDAFOLHA DE PAGAMENTOPAGAMENTO EM BANCO

Março de 2017 T:i.po: N - Folha Normal

Data/Hora: 30/03/2017 10: 18:39

Página 1 de 1

Órgao/Setor : 01 - FPM/OI0I013 - GUARDA MUNICIPALMatríc. Nome2006058 ANILSON LIMA DE OLIVEIRA2006041 ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS ~ETO2006052 DHEIMISSOM ALVES SILVA2006051 ERIC WEULACY CRAVEIRO DE SOUZA2006053 FRANCIMAR MORE IRP.ARAUJO2006050 GABRIEL FERREIRA DE SOUSA2006049 GEISA DA SILVA SOUSA2006060 GILDENOR LIMA DE ABREU2006048 JAILSON LI~~ DE OLIVEIRA2007767 JOSE RODOLFO DE OLIVEIRP. RIBEIRO2007766 JULIANA PEREIRA LEAL2006140 KILSON SA~DRO SANTOS COELHO2006047 LEONCIO CARVALHO DA SILVA2006046 PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS DA SILVA2006043 POLIANA SOUZA REIS2007765 ROBSON BILIO DE SOUSA_6042 TIJI.GODE SOUSA ALVES2006057 WALCLERES DE MON?E COSTATotal de Vínculos: 18Total de Vinculos Geral: 18

Pague-se em / /

Banco AG Conta Valor Líquido104 07650 001000300398 844,44104 07650 001000299284 924,18104 07650 001000293880 757,84104 07650 001000294770 1.135,99104 07650 001000296668 364,08

104 07650 001000295580 1.087,32104 07650 001000291194 818,27104 07650 001000289580 920,76104 07650 001000289629 832,87104 07650 001000209188 816,55104 07650 001000280079 823,34104 39608 001000206039 862,04104 07650 001000279852 580,52104 07650 001000294738 1.198,13104 07650 001000296943 1.104,92104 07650 001000280060 1.192,24104 07650 001000294215 844,44104 07650 001000290929 804,92

Liquido Total 15.912,85Liquido Geral , 15.912,85

WELLRYK OLIVEIRA C DA SILVAPREFEITO

•

PM DE BARRA DO CORDAVILA CANADA,S/N - INCRA - BARRA DO CORDA/MA

REMESSA DE PAGAMENTO - AutorizaçãoRemessa # 274 Data 30/03/2017 Pag: 1

Fornecedor

ANILSON LIMA DE OLIVEIRA

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NE

DHEIMISSOM ALVES SILVA

ERIC WEULACY CRAVEIRO DE SOUZA

FRANCIMAR MOREIRA ARAUJO

GABRIEL FERREIRA DE SOUSA

GEISA DA SILVA SOUSA

GILDENOR LIMA DE ABREU

JAILSON LIMA DE OLIVEIRA

JOSE RODOLFO DE OLIVEIRA RIBEI

.L1ANA PEREIRA LEAL

KILSON SANDRO SANTOS COELHO

LEONCIO CARVALHO DA SILVA

PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS DA

POLlANA SOUZA REIS

ROBSON BILlO DE SOUSA

T1AGO DE SOUSA ALVES

WALCLERES DE MONTE COSTA

Total

Valor

844,44

924,18

757,84

1.135,99

364,08

1.087,32

818,27

920,76

832,87

816,55

823,34

862,04

580,52

1.198,13

1.104,92

1.192,24

844,44

804,92

15.912,85

Solicitamos que sejam efetivados os pagamentos discriminados acima, sendo os valores debitados na conta corrente_000500000019-0 mantida nessa agência, totalizando o valor de R$ 15.912,85.

Atenciosamente,

•

•

, GovConta CAIXA

Comprovante de Transferência de Valoresvia GovConta Caixa

- - -Emitente: F?!.l BARRt, DO CORDA

Conta Origem: 0765/006}000002.58-4

IConta Destino: 0765/006jO:JDDDlJ 19-0

INoma do Destínóltárío; P1/i DE BARRA DO CORDA

Valor: flS15,912,85

Identificação da Operacão: PAGAt.1EIJTO FUNCIONARlO5

-Data de Débito: 30/0.3/2017 -14:24.32

Data da Operação: 30/03/2.017

Código da Operação: 0023S164

Chave de S(!guranca: RYRr.1GASQA9XKlN L7

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO Corvi SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE

30 ~'lINUTOS<

https:l/govconta.caixa.gov.brlsigov/consulta/pcnde nei a/Iistalimprimir .do

nota deempenho n° 330042 - barradocorda.ma.gov.br · prefeitura mun. debarra docorda...

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