microsoft dynamics axdownload.microsoft.com/documents/rus/dynamics/docs/...1. В форме...

Microsoft Dynamics AX

Описание функциональности

Том 1.

Date: Октябрь, 2007

http://www.microsoft.com/rus/dynamics/

Microsoft Dynamics AX

2

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1

Содержание

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 .............................................................................. 3 Глава 1. Настройка Главной книги ................................................................................................................................ 3 Глава 2. Настройка плана счетов ................................................................................................................................. 15 Глава 3. Настройка журнала ........................................................................................................................................... 25 Глава 4. Ежедневно выполняемые процедуры модуля «Главная книга» ................................................ 34 Глава 5. Настройка налогов ............................................................................................................................................ 48 Глава 6. Настройка модуля «Банк» .............................................................................................................................. 68 Глава 7. Настройка модуля «Расчеты с поставщиками» .................................................................................. 76 Глава 8. Ежедневно выполняемые процедуры модуля «Расчеты с поставщиками»......................... 93 Глава 9. Настройка модуля «Расчеты с клиентами» ........................................................................................ 111 Глава 10. Ежедневно выполняемые процедуры модуля «Расчеты с клиентами» ............................ 127 Глава 11. Ежедневно выполняемые процедуры модуля «Банк» .............................................................. 136 Глава 12. Финансовые отчеты .................................................................................................................................... 145

3


Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0

Глава 1. Настройка Главной книги

Введение

В главе «Настройка главной книги» представлены основные функции настройки в модуле

«Главная книга» системы Microsoft Dynamics™ AX 4.0.

В этой главе описывается настройка валют и обменных курсов. B системе Microsoft Dynamics AX

4.0 имеются широкие функциональные возможности для работы с несколькими валютами,

например запись операций в различных валютах и возможность составления отчетов с

использованием нескольких валют.

Кроме того, имеется возможность работы с неограниченным числом аналитик в различных

модулях системы Microsoft Dynamics AX 4.0, а также использования фокусирований аналитик для

отслежиания прибылей, центров затрат и другой важной финансовой информации. Все эти

разделы представлены в главе «Настройка главной книги», что позволяет приступить к работе с

использованием финансовой статистики системы Microsoft Dynamics AX 4.0.

Настройка валюты и валютного курса

Если компания работает с несколькими валютами, занимаясь торговлей с зарубежными

организациями, система Microsoft Dynamics AX 4.0 предлагает широкий диапазон

функциональных возможностей работы с несколькими валютами.

Независимо то того, используются ли в компании возможности работы с несколькими

валютами, всегда требуется установка для компании валюты по умолчанию. Следует

воспользоваться формой «Валютный курс», чтобы выполнить следующую настройку:

валюта компании по умолчанию;

вторичная валюта и соответствующий обменный курс.

4


Главная книга.> Настройка.> Валютные курсы

Настройка валюты компании

Чтобы настроить валюту компании, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Ввести код валюты в поле Валюта на вкладке Обзор. Например:

USD – код для доллара США

EUR – код для евро

CAD – код для канадского доллара

2. Ввести наименование валюты в поле Наименование

3. Ввести код валюты ISO, предложенный международной организацией по стандартизации

(International Organization for Standardization, ISO), в поле Код валюты ISO.

4. Ввести символ для текущей валюты в поле Символ, что облегчает чтение отчетов и

запросов. Символ имеется не для всех валют, и ввод значения в этом поле не является

обязательным.

5. Выбрать валюту компании по умолчанию из списка Валюта, который находится в форме

Данные о компании, на вкладке Прочее.

5


Основные.> Настройка.> Данные о компании

6. Выбрать вторичную валюту для отчетности из списка Вторичная валюта. Суммы операций

компании могут храниться параллельно в двух валютах и использоваться в отчетах.

Microsoft Dynamics AX 4.0 автоматически преобразует все операции с использованием

вторичной валюты. Эта функция используется для евро или для составления отчетов, связанных

с соответствующей деятельностью. Например, когда необходимо предоставить отчет в

муниципальные учреждения с использованием одной валюты, а в заграничную штаб-квартиру –

в другой валюте.

Примечание. Список «Триангуляция» используется в торговых операциях, когда хотя бы

один из партнеров представляет страну, являющуюся членом ЕС и Европейского валютного

союза. При триангул ции производится преобразование из одной валюты в другую с

использованием евро. Выбрать валюту, используемую в качестве валюты триангуля ции, в

форме Валютные курсы.

Примечание. Валюты по умолчанию могут быть настроены во многих формах в системе

Microsoft Dynamics AX 4. 0, например, для клиентов, поставщиков или наименований

журналов.

Настройка валют и обменных курсов

Если компания проводит торговые операции в нескольких валютах, необходимо настроить

дополнительные валюты и соответствующие обменные курсы в форме Валютный курс,

используя следующие шаги:

1. В форме «Параметры главной книги» на вкладке Главная книга вести единицу измерения в

поле Отобразить валютный курс.

Обычно в качестве базы в системе используется 100 единиц или 1 единица. Если обменный

курс устанавливается для 100 единиц, этот параметр должен указывать стоимость покупки

100 единиц иностранной валюты. Например, если валютой компании является Рубль, то в

обменном курсе рубля следует курс 100.

Примечание. B форме «Валютные курсы» обменный курс для валюты компании

автоматически изменяется в соответствии с тем, какая единица обменного курса задана в

форме «Параметры главной книги». Например, если в форме «Параметры главной книги»

указано значение 100 для обменного курса, это значение автоматически устанавливается в

качестве обменного курса по умолчанию для валюты компании.

6


Дополнительные валюты и обменные курсы настраиваются в форме «Валютные курсы».

Главная Книга.> Настройка.> Валютные Курсы

2. Новая валюта вводится на вкладке Обзор.

3. На вкладке Округление необходимо выполнить следующие действия:

Настроить округление сумм в соответствии со стандартной единицей измерения.

Например, суммы для операций округляются до ближайшей единицы с точностью 0,01.

Указать общую единицу, используемую при округлении, в поле Общее округление.

Значение, заданное в поле Общее округление влияет на все значения во всех модулях.

Поэтому значение 0,01. Это самая маленькая единица измерения для всех сумм в рамках

всей системы, в состав которых входят, например, суммы разнесенных налогов.

Имеются различные параметры округления для:

модулей «Расчеты с клиентами» (округлить заказ)

и «Расчеты с поставщиками» (округлить покупку), а также «Цены» (округление

цены).

Все разнесенные суммы округляются к ближайшему значению, соответствующему

заданной единице, независимо от того, являются ли они результатами вычислений и

разноски, выполняемых системой, или введены вручную пользователем.

Примечание. B форме «Параметры главной книги», которая находится на вкладке Главная

книга необходимо:

Указать максимальную сумму округления для операции в валюте по умолчанию в поле

Максимально допустимое расхождение.

Задать округление для вторичных валют в поле Минимальное допустимое расхождение

во вторичной валюте.

7


4. Ввести начальную дату в поле Дата начала на вкладке Валютный курс в нижней области

формы. Так как можно иметь несколько курсов для одной валюты, дата разноски определяет

используемый курс.

Если поле Дата начала остается пустым, обменный курс не имеет начальной даты, он

действует до тех пор, пока в систему не вводится другой курс обмена.

5. Ввести обменный курс иностранной валюты в поле Валютный курс. Например, если в поле

Отобразить валютный курс в форме «Параметры» задается значение 100,00, то

необходимо указывать стоимость 100 единиц иностранной валюты.

В нижней части формы «Валютный курс» отображается соотношение между иностранной

валютой и валютой компании.

Активация валюты для конвертации валюты

В системе Microsoft Dynamics AX 4.0 конвертор валют обеспечивает возможность отображения

операций и сальдо в отчетах и в формах в другой валюте.

Для конвертации в другую валюту необходимо:

6. Выбрать валюту Главная книга.> Настройка.> Валютные курсы.

7. На вкладке Конвертор валют установить флажок Конвертация, чтобы разрешить

конвертацию валюты.

8. Указать символ валюты перед суммой или после нее – в поле

9. Префикс или Суффикс.

10. В строке состояния Microsoft Dynamics AX 4.0 дважды щелкнуть поле Валюта, чтобы открыть

форму «Конвертор валют».

Строка состояния.> Двойной Щелчок.> Поле «Bалюта»

11. Выбрать любые настройки валют для преобразования в форме «Конвертор валют».

12. Ввести дату, используемую для конвертации, в поле Дата курса.

Примечание. Все операции конвертируются с использованием одного обменного курса.

13. Дважды щелкнуть стрелку, расположенную рядом со значком, чтобы отобразить новую

валюту.

Форма «Конвертор валют» автоматически закрывается, и изменяется значение в поле Валюта,

где отображается новая валюта. Теперь на всех экранах, запросах и отчетах, где изначально

суммы отображались в валюте компании, эти суммы будут указываться в новой валюте.

14. Чтобы вернуться к валюте компании по умолчанию, надо открыть форму «Конвертор

валют», а затем щелкнуть Сброс,. При выходе из системы Microsoft Dynamics AX

4.0.отображаемая валюта вновь устанавливается на валюту по умолчанию.

8


Настройка периодов и финансового года

Финансовый год в системе Microsoft Dynamics AX 4.0 может быть:

установлен любой длительности;

разделен на любое число периодов.

При настройке финансового года и периодов могут указываться:

годы;

месяцы;

дни.

Каждый период может быть:

закрыт полностью для дополнительных операций;

содержать разрешение для выбранных пользователей на

продолжение обновления одного или нескольких модулей.

Эта возможность очень полезна в процессе подготовки и выверки периодических и ежегодных

счетов.

Перед разноской операций в системе Microsoft Dynamics AX 4.0 необходимо создать новый

финансовый год, разделенный на периоды, иначе невозможно будет разнести операцию, если

для даты разноски операции не создан период.

В форме «Периоды» можно:

создать новый финансовый год;

определить финансовые периоды;

изменить финансовые периоды в существующих счетах компании;

выполнить пересчет сальдо по периодам, если изменяются периоды финансового года с

операциями.

Создание периодов в новом финансовом году

Чтобы создать периоды в новом финансовом году в форме Создать новый финансовый год

необходимо ввести заполнить начало, конец (закрытие) финансового года , единицу

измерения периода и длительность периода и нажать кнопку ОК.

Главная книга.> Настройка.> Периоды.> Периоды, кнопка Создать новый финансовый

год

Например, если каждый месяц года является периодом, желательная продолжительность равна

1 и используется единица измерения «Месяцы».

Созданные периоды можно посмотреть в форме Периоды.

9


Главная книга.> Настройка.> Периоды.> Периоды

На базе значений, введенных в форме «Создать новый финансовый год» создаются следующие

поля.

Начало – начальная дата периода.

Код периода – это поле задается системой автоматически в соответствии с настройкой

периодов. Возможные значения:

Открывающий – период «Открывающий» используется системой для открывающих

операций из процедуры закрытия на конец года;

Обычный – период «Обычный» используется для ввода операций;

Закрывающий – период «Закрывающий» используется для ввода конкретных операций

закрытия на конец года.

Microsoft Dynamics AX 4.0 всегда создает два дополнительных периода:

Период открытия для открывающих операций, перенесенных из процедуры закрытия на

конец года. Открывающие операции проистекают из балансовых счетов предыдущих

лет.

Период закрытия для ввода конкретных операций закрытия на конец года.

Завершение – конечная дата для текущего периода.

Все периоды имеют статус. B поле Статус возможны четыре значения:

Остановлено – код периода по умолчанию имеет значение «Закрывающий»;

Открыто – код периода по умолчанию имеет значение «Обычный». Для ввода операций

для периода должно быть установлено значение «Открыто»;

Закрыто – код периода по умолчанию имеет значение «Открывающий»;

Год закрыт – используется для закрытия финансового года.

Разноска может выполняться только в открытых финансовых периодах. Все операции

блокируются, если для периода не установлен статус «Открыто».

10


Примечание. Период со статусом «Остановлено» может быть открыт. Закрытый период не

может быть открыт.

На вкладке Статус модуля из списка «Статус модуля»можно выбрать тех пользователей,

которые авторизованы для выполнения обновления модуля «Главная книга».

Все – все пользователи авторизованы для обновления модуля «Главная книга» в выбранном

периоде.

Нет – отсутствуют пользователи, авторизованные для обновления модуля «Главная книга» в

выбранном периоде.

Пример. Если компании необходимо внести некоторые корректировки в закрытом

периоде, для тех модулей, которые не корректируются, устанавливается значение «Нет».

Группа пользователей –для внесения изменений в главную книгу авторизованными

пользователями являются конкретные группы пользователей.

Если для статуса модуля установлено значение «Группы пользователей», указать в области

«Группы пользователей модуля» те группы пользователей, которым разрешено внесение

изменений.

Эту настройку полезно использовать, например, в начале нового периода, чтобы

гарантировать, что только заданная группа пользователей выполняет последние разноски в

старом периоде, в то время как другие группы работают в новом периоде.

Для разделения существующего периода (например, на два периода).используется функция,

которая выполняется при нажатии кнопки Деление периода.

Чтобы создать закрывающий период для финансового периода. используется функция, которая

выполняется при нажатии кнопки Создать закр. период, Система Microsoft Dynamics AX 4.0

автоматически создает открывающий и закрывающий периоды для финансового года, но не для

каждого конкретного периода.

Удаление периода со статусом «Открыто» можно нажав кнопку Удаление периода. Кнопка

Удаление периода недоступна, если выбран финансовый период, имеющий статус

«Остановлено» или «Закрыто».

Кнопка Удалить финансовый год предназначена для удаления последнего финансового года.

Если в компании создаются корректировки для закрытого периода и необходимо пересчитать

сальдо для конкретного периода, необходимо выбрать нужный период и нажать кнопку

Пересчитать сальдо по периодам. Затем запустить пересчет. Пересчет можно выполнить

сразу или в пакетном режиме.

Интервалы дат

Интервалы дат упрощают настройку предварительно определенных периодов при запуске

финансовых отчетов.

Создание интервала дат

Создание интервалов дат производится в форме:

11


Главная книга.> Настройка.> Периоды.> Интервалы дат.> Вкладка «Oбзор»

При создании нового периода надо заполнить следующие поля:

1. Код интервала дат на вкладке Обзор.

2. Описание --ввести краткое описание интервала дат в поле.

3. Начальная дата и Конечная дата -- интервала дат в полях на вкладке Разное.

Главная книга.> Настройка.> Периоды.> Интервалы дат.> Вкладка «Разное»

4. До – выбрать единицу времени, которая является базой расчета.

5. Начало/ Завершение – начальная точка интервала. Это значение вместе со значением в

поле До используется для установки начальной точки интервала дат.

6. Указать, следует ли переместить интервал в направлении будущего (+) или прошлого (-) в

поле «+/-». Поле «+/-» базируется на содержимом поля До. Число умножается на значение

единиц времени, которое установлено в поле Дни, месяцы, годы или периоды.

7. Выбрать в поле Дни, месяцы, годы или периоды единицу измерения для изменения

начальной даты в интервале. Количество единиц выбирается в поле «+ /-». Результаты

выбора отражаются в поле После настроек.

Примечание. Если поля «+/-» и Дни, месяцы, годы или периоды являются пустыми,

значение в поле После настроек равно значению начальной точки.

12


8. Поле После --выбрать единицу времени, используемую для определения начальной или

конечной даты поля Начальная дата.

Значение в поле Начальная дата базируется на значении в поле После настроек. Значение

в поле «Начальная дата» используется в качестве базы расчета в столбцах финансовых

отчетов и может являться начальной или конечной датой единицы времени, выбранной в

поле После.

9. Поле Начало/Завершение --указать, следует ли установить единицу времени, выбранную в

поле После, в начале или в конце единицы времени.

10. Ввести фиксированную начальную дату в поле Фикс. начальная дата. Это переопределяет

все другие значения и значение передается в поле Начальная дата.

Аналитики

Стандарно в системе Microsoft Dynamics AX 4. 0 есть три аналитики:

подразделение;

центр затрат;

цель

Примечание. Требуется лицензия MorphX, чтобы добавить в приложение дополнительные

аналитики к стандартным трем. Для создания дополнительных аналитик в Microsoft Dynamics

AX 4. 0 есть мастер аналитик -- Сервис > Средства разработки.> Мастеры. Количество

финансовых аналитик ограничено, но имеется неограниченное число значений в рамках

финансовой аналитики.

Аналитики используются в системе во многих местах. Существует возможность настройки

умалчиваемых значений аналитик в таких базовых данных, как: финансовые счета, клиенты,

поставщики, номенклатуры. Эти значения аналитик автоматически копируются в операции

(например, при продажах и покупках). Перед разноской заданные по умолчанию аналитики

можно изменить.

Создание значения аналитики

Для создания нового значения аналитики Открыть форму:

Главная книга.> Аналитики

13


Для создания новой строки необходимо выбрать соответствующую аналитику из списка

«Аналитики» и нажать сочетание клавиш CTRL+N. Далее заполнить поля Номер, Описание, а

также выбрать сотрудника из списка Сотрудник.

Настроенные значения аналитик могут назначаться следующим объектам:

финансовым счетам;

операциям в главной книге;

операциям в модуле «Расчеты с клиентами»;

клиентам;

операциям в модуле «Расчеты с поставщиками»;

поставщикам.

В рамках системы Microsoft Dynamics AX 4.0 аналитики являются методом, позволяющим

использовать различные разрезы анализа данных. Например, номер подразделения может быть

присоединен к каждой разнесенной операции. Затем можно выполнить запрос для

отображения сальдо по подразделениям.

В форме «План счетов» есть возможность сделать настройку проверки заполнения стандартных

аналитиках (подразделения, центры затрат и цели) в финансовых проводках.

Главная книга.> План счетов.> Вкладка «Aналитика»

В полях «Проверка подразделения/ центра затрат/ цели» можно определить методы контроля

аналитик, которые выполняются при создании финансовых операций:

Дополнительно – ввод аналитики является необязательным и при разноске не выполняется

контроль значения.

Обязательный ввод – система Microsoft Dynamics AX 4.0 проверяет заполнение аналитики

при разноске финансовой операции. Само значение не проверяется.

Таблица – система Microsoft Dynamics AX 4.0 контролирует заполненнное значение

аналитики при разноске финансовой операции, а также проверяет, соответствует ли

значение тому значению, которое определено для счета.

Список – система Microsoft Dynamics AX 4.0 проверяет, соответствует ли заполненнное

значение аналитики списку значений, определеному в форме «Проверка аналитики»

(кнопка Список проверки.> Аналитика).

14


Фиксировано – при разноске всегда используется аналитика, определенная для счета

главной книги, и это значение замещает другие аналитики, если таковые были введены.

Фиксированные значения также используются по умолчанию. Если пользователь вводит

отличающуюся аналитику или поле аналитики оставлено пустым, система автоматически

использует фиксированную аналитику, которая введена в форме «План счетов».

По умолчанию – для всех операций, у которых не задано какое-либо значение,

используется значение, установленное на счете главной книги. Значение, указанное на

счете, автоматически заполняется в строках журнала и может быть изменено перед

разноской.

Фокусирование аналитики

Использование фокусирования аналитики облегчает создание финансовых отчетов,

базирующихся на аналитиках и операциях по счетам главной книги. Кроме того, определяет, в

каком порядке в отчетах следует печатать аналитики и счета главной книги.

Фокусирование аналитики объединяет аналитики и финансовые счета. Например, одно

фокусирование может состоять из финансовых счетов, аналитики Подразделение и аналитик

Цель, а другое фокусирование может включать аналитику Подразделение и Финансовые

счета.

Фокусирование аналитик можно применять, например, для просмотра сальдовых ведомостей,

используя несколько аналитик и финансовых счетов.

Создание фокусирования аналитики

Фокусирование может использоваться в различных отчетах. Например, в финансовых отчетах

или выписках по аналитике.

Для создания нового фокусирования аналитики необходимо открыть следующую форму:

Главная книга.> Настройка.> Финансовый отчеты.>Фокусирования аналитики

Для создания нового фокусирования необходимо:

создать новую строку (CTRL+N) и заполнить поля Набор и Описание.

на вкладке Аналитика на панели «Доступные аналитики» выбрать одну или несколько

аналитик, которые следует включить в фокусирование аналитики, а затем перетащить эти

аналитики на панель «Выбранные аналитики». Можно также воспользоваться стрелками

между панелями, чтобы переместить аналитики с одной панели на другую

Выбрать фокусирование аналитики по умолчанию в отображаемом списке «Фокусирование

по умолчанию для аналитики» в форме «Параметры», выбрав последовательно команды

Главная книга > Настройка > Параметры на вкладке Главная книга. Это фокусирование

15


автоматически выбирается, например, при открытии формы «Выписка по аналитике»

(Главная книга > Отчеты > Операции).

Примечание. Флажок Ввод аналитики – это нередактируемое окошко метки со

значениями «Да/Нет», которое применяется для указания набора аналитик, используемых

вместе с функцией иерархии аналитик. Набор аналитик, который активируется флажком

«Ввод аналитики», автоматически рассматривается также в качестве фокусирования, но он

не может редактироваться, изменяться или удаляться из формы фокусирования

(редактирование набора аналитик возможно только при последовательном выборе команд

Главная книга > Настройка > Аналитики > Набор аналитик).

Примечание. Убедитесь, что аналитика, которая должна быть основным шаблоном строки

(главное фокусирование), является первой в поле, а аналитика, которая отображается

внутри каждой основной строки, указана второй в поле (дополнительное фокусирование).

Например, если в отчете необходимо напечатать выручку от продаж для подразделения,

аналитику подразделения следует выбрать первой, а затем в качестве второго элемента

требуется указать финансовые счета.

Глава 2. Настройка плана счетов

Введение

План счетов – это список всех счетов, отслеживаемых системой Microsoft Dynamics™ AX 4.0. Этот

план предназначен для сбора финансовой информации, необходимой для принятия правильных

финансовых решений. Каждому счету назначается номер, используемый в качестве уникального

кода.

План счетов используется для создания, управления и просмотра счетов главной книги

компании, которые представлены в виде структурированного списка. Кроме того, имеется

возможность настройки для счета различных условий распределения его суммы на несколько

счетов.

Рассматриваются также системные счета, которые используются при автоматической разноски.

В этой главе также рассматриваются отчеты и запросы, которые связаны с планом счетов.

План счетов

План счетов (Chart of Accounts, COA) – это центральное место для сбора ежедневных

финансовых операций, которое является важнейшим компонентом модуля «Главная книга».

План счетов обеспечивает получение информации о финансовом состоянии компании. План

счетов используется для выполнения следующих задач:

создание счетов;

установка стандартных параметров;

доступ к операциям;

просмотр финансового состояния компании.

С помощью плана счетов возможно выполнение следующих действий:

составление бюджета главной книги;

проверку;

задание условий распределения.

16


Чтобы создать план счетов, предварительно рекомендуется составить список счетов, которые

могут быть объединены, а также определить счета связанные с доходами, затратами, а также

балансовые счета.

План счетов можно создать двумя путями:

Последовательно настроить счета.

Импортировать данные по умолчанию с установочного компакт-диска или из другой

компании. (импортированные счета можно отредактировать, либо создать новые счета.)

Создание нового счета в плане счетов

Для создания плана счетов необходимо открыть следующую форму и заполнить следующие

поля:

Главная книга > План счетов

На вкладке «Обзор»:

1. Счет ГК и Наименование счета –номер финансового счета и его наименовани.

Наименование счета будет отображаться в отчетах и в запросах

2. Краткое наименование -- используется для быстрого поиска счета. По умолчанию

содержимое этого поля копируется из поля «Наименование счета»

3. Тип счета – категория финансового счета. Тип счета определяет процедуру обработки,

выполняемой системой Microsoft Dynamics AX 4.0. По умолчанию устанавливается значение

«Прибыли и убытки». .Значение поля выбирается из списка:

«Прибыли и убытки», «Выручка» и «Затраты» – счета, предназначенные для

разноски. операций доходов и расходов.

«Баланс», «Активы» и «Задолженность» – балансовый счет используется для записи

активов и задолженностей. Счета типа «Активы и задолженности» функционально

аналогичны счетам с типом «Баланс». Разделение счетов по типам предоставляет

большие возможности при получении запросав и отчетов

Заголовок – общее наименованиегруппы счетов, , используемое в качестве заголовка в

запросах и отчетах.

17


Пустой заголовок – в запросе или отчете создается пробел.

Заголовок страницы – новая страница создается непосредственно перед

определяемым счетом, а наименование счета используется в качестве заголовка. Это

значение используется в запросах и отчетах.

Итого –счет с таким типом используется для добавления интервалов счетов. Счет с

таким типом полезно использовать, чтобы создать итог по диапазону счетов

(например,выручки для быстрого просмотра общих продаж текущего периода). На

вкладке Обзор в форме План счетов отображается итоговое сальдо счетов выручки.

Для настройки диапазона счетов для суммирования следует воспользоваться кнопкой

Настройка > Итоги

Итог по группе – счета с этим типом используются для получения итоговой суммы для

группы счетов по префиксу счета. Это поле аналогично полю Итого, но диапазон счетов

для суммирования устанавливается автоматически. Счета для суммирования

выбираются на базе параметра главной книги (Главная книга > Настройка >

Параметры > Вкладка «Главная книга»),указанного в поле Длина счета итога по

группе.

4. Блокировка в журнале -- используется, чтобы запретить разноску на счет в журналах

главной книги. Например, необходимо, чтобы разноска операций на финансовый счет

«Расчеты с клиентами» выполнялась только через профиль разноски (форма «Профиль

разноски»). При использовании этой настройки обороты (сальдо) по клиентам будут

совпадать с обротами (сальдо) по финансовому счету, так как разноска операции

непосредственно на финансовый счет невозможна.

На вкладке Разное имеются те же самые поля, которые представлены на вкладке Обзор, но

содержатся и следующие дополнительные поля.

1. Предлагать Дебет/ Кредит –значение в этом поле (Дебет или Кредит) определяет, являются

ли операции по этому счету обычно дебетовыми или кредитовым. В общем журнале

указатель после перехода из поля Текст операции автоматически будет помещаться в

соответствии с этим выбором.

2. Требовать Дебет/ Кредит –значение в этом поле (Дебет или Кредит) определяет,

используется ли счет только для дебетования или только для кредитования. Однако, когда

сумма является кредитом, может быть введено отрицательное значение кредита.

3. Контроль сальдо -- значение в этом поле (Дебет или Кредит) определяет критерий

контроля сальдо счета.

4. Закрыто -- если флажок установлен, то разноска операций на этот счет невозможна.

5. Корр. счет -- счет по умолчанию для корр.счета в общем журнале главной книги. Значение

корр. счета по умолчанию может быть переопределено.

На вкладке Настройка можно установить такие настройки, как налоги и валюта, которые могут

указываться по умолчанию при выполнении операции. B большинстве из этих полей

настраиваются только предлагаемые значения. Это означает, что введенное значение может

быть изменено при вводе операции.

1. Валюта -- валюта, используемая в операции по счету в общем журнале. Поле Проверка

кода валюты определяет, как следует выполнять проверку кода валюты при разноске.

2. Код пользователя - пользователь, авторизованный для разноски операций на этот счет.

Поле Проверка пользователя определяет, как следует выполнять проверку кода

пользователя при разноске.

18


3. Разноска - тип разноски, разрешенный для текущего счета, чтобы гарантировать, что на этот

счет разносятся только операции сопределенным типом разноски. Поле Проверка

разноски определяет, как следует выполнять проверку типа разноски при разноске.

Например, если в поле «Разноска» выбирается значение «Убытки по валютному курсу», а в

поле «Проверка разноски» указано значение «Таблица», системой допускается для текущего

счета только использование разноски типа «Убытки по валютному курсу»

4. Проверка кода валюты/ пользователя/ разноски» -- каким образом следует

контролировать значения полей при разноске. Имеются следующие альтернативы.

Дополнительно – поле не проверяется во время разноски. Это является значением по

умолчанию.

Обязательный ввод – система Microsoft Dynamics AX 4.0 проверяет, заполнено ли поле

при разноске. Значение не проверяется.

Таблица – система Microsoft Dynamics AX 4.0 проверяет заполнение поля при разноске,

и устанавливаемое значение соответствует значению, указанному в счете.

Список – система Microsoft Dynamics AX 4.0 при разноске проверяет, заполнено ли поле

одним из значений, указанным в соответствующей таблице список проверки (кнопка

Список проверки).

Примечание. Использование поля Тип разноски существенно упрощает настройку

профилей разноски в других модулях, поскольку в форме Поиск финансовые счета

фильтруются в соответствии с типами разноски.

На вкладке Финансовые отчеты, можно настроить вид отображения счета в финансовом

отчете.

На вкладке Аналитики можно настроить аналитики и правила их проверки.

В форме План счетов многие поля являются необязательными, однако рекомендуется

внимательно учесть степень детализации, которая необходима для данной системы.

Условия распределения счета

Функция распределения суммы операции по разным счетам полезна в тех случаях, когда

централизованно администрируемые расходы необходимо распределить, например, по

конкретным центрам затрат.

Настройка условий распределения для счета

Чтобы настроить условия распределения для счета необходимо выполнить следующие

действия:

1. В форме План счетов выбрать финансовый счет и на вкладке Разное установить флажок

Распределение, чтобы определить, должно ли для счета выполняться распределение. Если

этот флажок установлен, распределение выполняется автоматически в соответствии с

условиями распределения.

19


Главная книга > План счетов > Настройка > Параметры распределения > вкладка «Oбзор»

2. В поле На счет выбрать финансовый счет, на который будет распределяться сумма при

создании операций. Для распределения суммы на несколько счетов следует добавить

дополнительные строки в форме Параметры распределения.

3. В полях К подразделению, К центру затрат или К цели следует выбрать аналитику для

операций, создающихся автоматически в процессе распределения.

4. В поле % распределения ввести процент от суммы.

Примечание. Поле Общий процент используется для проверки, что распределение не

превышает 100 процентов.

5. На вкладке Аналитики ввести ограничение распределения на выбранные аналитики. При

выполнении распределения система использует все строки, в которых имеется пустое поле

аналитики или аналитика соответствует данной строке. Например, в записи журнала, где

заданный расход распределяется равномерно между двумя подразделениями, на вкладке

Аналитика настраивается условие распределения, в котором любая запись на счете

распределяет 50% между двумя аналитиками.

Системные счета

Модули в системе Microsoft Dynamics AX 4.0 характеризуются высокой степенью интеграции, что

позволяет разносить автоматически множество операций. Например, когда выполняется

разноска накладной, в которой задана скидка, эта сумма разносится автоматически на счет для

скидок. Соответствующий счет для этого типа разноски должен быть создан с использованием

системных счетов.

На следующей схеме показано, как производится обработка скидки по накладной в системе

Microsoft Dynamics AX 4.0.

20


Создание системных счетов

В форме Системные счета настриваются системные счета для автоматических операций,

которые не могут быть настроены где-либо в другом месте в системе Microsoft Dynamics AX 4.0.

Главная книга > Настройка > Разноска > Системные счета

Для настройки системных счетов следует нажать кнопку Создать. Система Microsoft Dynamics AX

4.0 автоматически создает наиболее распространенные системные счета, при первом создании

настройки системных счетов.

Примечание. Системные счета «Счет учета ошибок», «Допустимое расхождение» и

«Результат на конец го да» являются обязательными. Другие системные счета настраиваются

в зависимости от необходимости их использования. Если устанавливается пакет обновления,

могут быть введены новые системные счета. После установки пакета обновления рекомен-

дуется всегда нажать кнопку Создать.

21


Для ручного создания системного счета следует создать новую строку (CTRL+N) ивыбрать

соответствующий финансовый счет для каждого из системных счетов в поле «Счета главной

книги».

Примечание. Чтобы прервать обновления с сообщением об ошибке, если в процессе

разноски используется ошибочный счет,следует установить флажок Прерывание при

наличии счета ошибок в форме «Параметры главной книги».

Примечание. Чтобы в процессе сопоставления зарегистрировать или вручную изменить

ски дку при оплате наличными, необходимо настроить системный счет для ски док при

оплате наличными.

Чтобы предложить ски дку на общую сумму накладной, требуется настроить скидку по

накладной клиента или поставщика.

Запросы и отчеты, связанные с планом счетов

В этом разделе рассматриваются связанные с планом счетов стандартные запросы и отчеты

системы Microsoft Dynamics AX 4.0.

Печать плана счетов

В системе Microsoft Dynamics AX 4.0 реализуется быстрая и простая процедура создания и

печати отчетов, позволяющих выполнить просмотр и анализ информации.

Главная книга > Отчеты > Базовые данные > План счетов

В отчете «План счетов» отображается список всех счетов, содержащихся в плане счетов.

Запрос аудиторского следа

При использовании запроса аудиторского следа выполняются следующие действия:

Каждая запись в финансовом модуле является частью операции.

Программа создает специальную запись (аудиторский след) с уникальным числовым кодом

для каждой разнесенной операции или группы операций. Для каждой записи программа

22


автоматически создает текст, который позволяет определять, на основании какой операции

была создана данная запись.

Чтобы просмотреть те операции, которые содержатся в записи аудиторского следа следует

нажать кнопку Операция, Кроме того, каждая запись аудиторского следа также содержит

информацию о пользователе, который создал эту запись, а также о дате и времени ее

создания.

Главная книга > Запросы > Аудиторский след

Если производится разноска журнала, содержащего несколько операций, в аудиторском следе

создается только одна строка. Просмотреть операции одной записи аудиторского следа можно

нажав кнопку Операции главной книги.

Просмотр операций счета

Все операции по счету можно посмотреть в форме «Операции по счету». В этой форме Записи

являются результатом разноски операций в журналах,;заказах на покупку и продажу, в любых

других модулях, в которых выполняется разноска в главную книгу.

Информацию, представленную в полях в операциях главной книги, нельзя изменить.

Главная книга > План счетов > Операции

Для просмотра только открытых операций следует Установить флажок Показать только

открытые. В форме отобразятся только несопоставленные операции (форма «Сопоставления

ГК» ,Главная книга > Периодические операции > Сопоставления ГК).

В форме «Операции» можно посмотреть:

23


все операции, разнесенные на текущий счет. Номер операции определяется в поле

Операция.

Код периода, который чаще всего имеет значение «Обычный». Однако может также

отображаться значение «Открывающий» для записей, сделанных в период открытия, и

значение «Закрывающий», используемое для записей, внесенных в период закрытия.

Дополнительные сведения см. в разделе «Настройка периодов и финансового года», глава

«Настройка Главной книги».

Сумма отображается с использованием следующих значений:

Валюта – отображается код валюты, указанный при

разноске.

Валютная сумма – отображается сумма операции в указанной валюте.

Сумма – отображается сумма операции в валюте по умолчанию.

Сумма во вторичной валюте – отображается сумма во вторичной валюте.

Просмотр сальдо счетов

Для быстрого запроса сальдо счетов главной книги в системе Microsoft Dynamics AX 4.0 можно

воспользоваться кнопкой Сальдо.

Главная книга > План счетов > Кнопка «Cальдо»

При нажатии кнопки Сальдо отображается список можно выбрать пункты меню:

Сальдо – для отображения сальдо для выбранного счета.

Сальдо по валютам – отображается обзор сальдо по счету с по валютам разноски, валюты

по умолчанию, процента общего сальдо в указанной валюте. Предварительно следует

определить период для сальдо в форме «Сальдо» (пункт Настройка).

Сальдо по аналитикам – просмотр сальдо по аналитикам.

Операции по сальдо – просмотр разнесенных операций для текущего счета для периода,

указанного в настройке (кнопка Сальдо/ Настройка). Отображаемое окно во многом

аналогично тому окну, которое появляется при нажатии кнопки Операции в окне «План

счетов».

График сальдо – сальдо для счета представляется в графическом виде.

24


Настройка – следует указать учетный год для отображаемого сальдо. Сальдо можно

отображать с использованием рабочих или финансовых корректировок. Если выбирается

значение Операции, отображается сумма текущих операций и рабочих корректировок.

Если выбирается значение Налог, отображается сумма текущих операций и корректировок,

связанных с налогом.

Просмотр сальдо по периодам

Для тображения сальдо по периодам по текущему финансовому счету можно использовать

форму «Сальдо по периодам»( кнопка Сальдо по периодам).

Главная книга > План счетов > кнопка «Cальдо по периодам»

Просмотр ссылок счета

Форма «Ссылки счета» используется для определения мест, где используется счет в системе.

Ссылки на счет могут быть отображены, если счет используется в автоматической операции.

Для обновления отображения необходимо выполнить следующие действия:

Настроить контролируемые ссылки. (Главная книга > Настройка > разноска > Ссылки на

бухгалтерские счета в форме «Ссылки на бухгалтерские счета».

После установки ссылки может быть выполнен просмотр ссылки счета с помощью формы

«Запрос».

Например, можно обновить ссылки счетов «BankAccountTable» и «BankAccountTrans», установив

флажок Включить после последовательного выбора команд Главна книга > Настройка >

Разноска > Ссылки на бухгалтерские счета.

25


Просмотр выписки по счету

Выписку по счету можно посмотреть в форме «Выписка по счету».

Главная книга > План счетов > кнопка «Выписка по счету»

Глава 3. Настройка журнала

Введение

Имеется ряд основных процедур настройки, с которыми необходимо ознакомиться перед

использованием модуля «Финансы» в системе Microsoft Dynamics™ AX 4.0. B этой главе

приведены основные процедуры настройки журналов, такие как настройка названий,

управления и текста. Правильная настройка журналов позволяет обеспечить быстрое и

эффективное их использование в системе Microsoft Dynamics AX 4.0.

Настройка журнала

Все ручные операции вводятся в систему с помощью журналов. Журнал является рабочей

таблицей, записи которой не разносятся немедленно.

Перед разноской возможно выполнение следующих действий над записью:

изменение;

просмотр;

утверждение;

удаление.

В системе Microsoft Dynamics AX 4.0 имеются следующие возможности:

Многочисленные возможности настройки журналов для управления различными типами

записей, а также для использования системы утверждения, что позволяет производить

разноску специальных журналов только после их утверждения.

Журналы используются для просмотра данных, импортированных из внешних финансовых

систем, что позволяет гарантировать наличие значений во всех необходимых полях и

исполнение всех ограничений для операции.

26


Убедитесь, что перед созданием журналов настроены все необходимые серии операций.

Это включает настройку номерных серий и их присоединение к соответствующим ссылкам.

Работа с журналом включает в себя выполнение трех следующих действий:

Настройка названий журналов. Название журнала является шаблоном, применяемым

для всех создаваемых журналов, путем указания имени, задаваемого в форме

«Наименования журналов». Это означает, что во всех журналах используются серии

операций, корр. счет и другие информационные настройки.

Создание нового журнала. Во многих модулях системы Microsoft Dynamics AX 4.0

журналы используются для ввода операций. Когда производится открытие диалогового

окна журнала, Создать новые журналы, используя шаблон, соответствующий типу

журнала.

Создание строк журнала и разноска операций. После создания нового журнала в

строки журнала вводятся операции , после этого журнал разносится или передается

другому сотруднику для просмотра и утверждения.

В этой главе описывается настройка журналов, а в главе «Ежедневно выполняемые процедуры

модуля «Главная книга» рассматривается создание общих операций журналов. Примерами

журналов являются:

Ежедневный

Периодический

Регистрация накладных

Утверждение накладных

Платежи клиентов

27


Настройка названий журналов

Чтобы настроить наименования журналов, необходимо:

Главная книга > Настройка > Журналы > Наименования журналов

1. Ввести в поле Наименование журнала имя журнала, используемое в системе Microsoft

Dynamics AX 4.0. Ввести в главную книгу такое имя, которое может быть распознано только в

качестве названия журнала.

2. Ввести в поле Описание такое описание журнала, которое полностью раскрывает его

назначение.

3. В поле Тип журнала выбрать тип журнала. Тип журнала определяет его использование и те

модули, в которых он доступен. Например, тип журнала «Клиентский платеж» используется

только для журналов платежей клиентов.

4. В поле «Серия операций» выбрать номерную серию для названия журнала. Номерные

серии служат для автоматического определения кодов операций, номеров накладных и

номеров журналов, используемых в Microsoft Dynamics AX 4.0. Например, номерная серия

автоматически применяется для строк журнала. Номерные серии настраиваются в форме

«Номерные серии».

Примечание. Чтобы задать коды номерных серий, надо последовательно выбрать команды

Основное > Настройка > Номерные серии > Номерная серия.

5. в поле «Тип счета» выбрать тип корр. счета по умолчанию для названия журнала. ».

6. в поле «Корр. счет» корр. Выбрать счет по умолчанию для журнала. ».

Примечание. Если настраивается корр. счет, то следует установить дополнительно на

вкладке Разное флажок Фиксированный корр. счет, чтобы запретить пользователям

изменение корр. счета по умолчанию.

7. флажок Активный устанавливается, если журнал следует утвердить перед выставлением

по нему накладных. Система утверждения позволяет определить операции журнала в

качестве готовых, утвержденных или отклоненных. ».

8. В поле «Утвердил» указать пользователя, который должен утверждать журнал. ».

28


Главная книга > Настройка > Журналы > Наименования журналов > вкладка «Pазное»

9. На вкладке Разное в поле «Личный для группы пользователей» выбрать группу

пользователей, чтобы ограничить использование журнала, то есть указать, должен ли

журнал быть доступен только для ограниченной группы лиц. ».

10. В поле «Новая операция» выбрать одно из следующих значений: ».

В связи с сальдо – если не вводится корр. счет, то вводимым операциям присваивается

один и тот же код до тех пор, пока не будет сальдо для строк с одним номером

операции. Однако, если корр. счет вводится в качестве счета по умолчанию или

вручную как номер счета, новый код операция назначается для каждой строки.

Вручную –новым операциям номера назначаются вручную.

Только один код операции – для всех строк журнала используется только один код

операции. Когда создается

новый журнал, выбирается новый код операции.

11. В поле Документ указать номер внешнего документа. Задайте, например, номер накладной

поставщика, по которой создана операция. Номер помещается в строках журнала, где он

может быть связан с датой документа. ».

12. Установить флажок Выделение номеров при разноске, чтобы запустить распределение

номеров операций в журналах при разноске.

13. Указать сведения о корр. счете по умолчанию, аналогичные заданным на вкладке Обзор, в

области предложения по корр. счету. Установить флажок Фиксированный корр. счет,

чтобы запретить изменение корр. счета по умолчанию. Например, указать, что ежедневный

журнал должен всегда использовать корр. счет по умолчанию, соответствующий

банковскому счету.

14. Установить флажок Контроль начального-конечного сальдо, чтобы выполнять в журнале

проверку начального и конечного сальдо.

15. В группе полей «Разноска» настроить подробную информацию о разноске журнала. B

списке «Уровень детализации» указать, каким образом следует подводить итог для строк

журнала.

29


Подробности – каждый экземпляр номера счета в строках журнала разносится как

отдельная операция счета.

Сводка – суммирование строк журнала в одну операцию выполняется во время

разноски, если операции с датой, номером счета, аналитикой и кодом валюты содержат

одинаковые значения.

16. Чтобы удалить строки журнала после выполнения разноски следует установить флажок

Удалить строки после разноски. При этом экономится место в базе данных, но теряется

возможность запроса по разнесенным строкам журнала. ».

17. В поле «Слой разноски» выберать тот слой, который следует использовать при разноске

операций журнала. Если, например, имеются активы, которые амортизируются по-разному

для налоговых целей, следует настроить слой разноски «Налог». ».

Примечание. «Текущий», «Операции» и «Налог». Значение «Текущий» является слоем по

умолчанию и используется аналогично слою Операции для ввода операций. Эти слои

являются частью периодических процедур по созданию финансовой отчетности. Слой

«Налог» предназначается для использования для операций. Он не является частью внешней

или внутренней отчетности, а предназначен для записи специальных налоговых операций

таких, например, как амортизация для основных средств.

18. В поле «Разноска сборов», следует выбрать, как обрабатывается разноска сборов, например,

для оплаты. Возможны следующие значения:

Сохранение сборов в журнале – сохранить сборы в текущем журнале для разноски в

будущем.

Перенос сборов с сохранением кода операции – при разноске журнала денежных

переводов сборы переносятся при настройке журнала в поле Журнал сборов на

банковском счете для денежного перевода, но при этом сохраняется код исходной

операции.

Перенос сборов с созданием нового кода операции – при разноске журнала

денежных переводов сборы переносятся в настройку журнала на банковском счете и

назначается новый код операции.

19. В поле Макс. число строк – указать значение, если в журнал можно внести только

определенное количество строк. Если количество строк в журнале превышает число,

указанное в поле Макс. число строк, строки журнала распределяются по нескольким более

мелким журналам.

20. В области Валюта – выбрать валюту по умолчанию для названия журнала и указать, следует

ли использовать фиксированный обменный курс. Если эти поля оставлены пустыми для

названия журнала, то используется настройка валюты компании. Фиксированный обменный

курс указывается в формах конкретных журналов на вкладке Настройка.

21. В области Налог – установить флажок Сумма включает налог, чтобы включить налог в

операции журнала при настройке налоговой группы. Тогда итог включает в себя налог.

22. На вкладке Аналитики – настроить аналитики по умолчанию для названий журналов.

Аналитики вставляются автоматически, когда создаются новые журналы. Однако аналитики

переопределяются в том случае, например, когда другая аналитика настроена для клиентов

или поставщиков.

30


Элементы управления журнала

Чтобы настроить правила разноски для названия журнала следует установить параметры

элементов управления журнала,.

Настройка элементов управления журнала

Чтобы настроить правила разноски для шаблона журнала необходимо:

Главная книга > Настройка > Журналы > Наименования журналов > кнопка «Проверка

журнала»

1. Выбрать в поле «Компании» те счета компании, в которые может производиться запись для

текущего журнала.

2. Укажить в поле «Слой разноски», разрешается ли запись только для операционных счетов,

только для балансовых счетов или для обоих этих типов счетов.

3. В поле «Со счета» Выбрать счет главной книги для разноски. В поле «На счет» определить

интервалы счетов. Дополнительные интервалы счетов можно создайть, воспользовавшись

сочетанием клавиш CTRL+N.

4. В поле «Со счета типа» выбрать первый тип счета, который может использоваться в

журнале.

5. В поле «На счет типа» выбрать последний тип счета, который может использоваться в

журнале.

Если, например, используется только журнал для операций главной книги, следует установить

значение «Главная книга», как для параметра Со счета типа, так и для параметра На счет типа.

Если, например, выполняется разноска в счет главной книги и в качестве корр. счета должен

использоваться банковский счет или основные средства, для параметра На счет типа

необходимо ввести значение банковского счета или основных средств.

Тексты журналов

Настройка текстов журналовдает возможность вводить и повторно использовать тексты

операций при записи в журналы. Часто аналогичный текст операции вводится каждый раз,

когда разносится определенная операция, например, «Оплата накладной номер». Тексты

операций могут быть сохранены в таблице с указанием имени для поиска, а затем их можно

повторно использовать.

Создание текстов журналов

Для настройки стандартных текстов журналов, используемые при создании журналов,

необходимо выполнить следующие шаги:

31


Главная книга > Настройка > Журналы > Тексты строк журналов

Примечание. Эта форма доступна также из строк журналов. (Главная Книга > Журналы >

Общий журнал > Строки журнала > Функции > Тексты строк журналов).

1. Ввести в поле Идентификация код для текста операции. Этот код может использоваться как

сочетание клавиш вместе с именем поиска при вводе текстов операций.

2. В поле Краткое наименование Ввести краткое, удобное для запоминания имя. Очень часто

это имя сходно со значением в поле Идентификация.

Например, можно ввести следующие значения:

«1» – в поле Идентификация.

«Ежедневно» – в поле Краткое наименование.

«Ежедневные операции» – в поле Текст операции.

Система Microsoft Dynamics AX 4.0 автоматически находит текст «Ежедневные операции», если в

любой строке журнала вводится значение «1» или «Ежедневно».

Контроль сальдо по счетам

Форма «Контроль сальдо по счетам» используется, чтобы отслеживать текущее и

предполагаемое сальдо по счету при вводе операций в журнал. Настройка контроля сальдо по

счетам не является обязательной для работы с системой Microsoft Dynamics AX 4.0, но обычно

рекомендуется пользоваться этой возможностью.

Настройка контроля сальдо по счетам

Для настройки контроля сальдо по счетам необходимо:

32


Главная книга > Настройка > Журналы > Контроль сальдо по счетам

1. Выбрать в поле «Счет ГК» счет для контроля сальдо; обычно таким счетом является счет

денежных средств.

Примечание. Банковские счета по умолчанию включаются в контроль сальдо.

2. Ввести имя финансового счета в поле Имя.

Когда финансовый счет добавляется в список «Контроль сальдо по счетам», можно

воспользоваться кнопкой Контроль сальдо в журналах, чтобы проверить результат разносок на

интересующий финансовый счет. Например, выбрать последовательно команды Расчеты с

поставщиками > Журналы > Журнал платежей, а затем щелкнуть Запросы > Контроль

сальдо по счетам, чтобы проверить наличие достаточного количества денежных средств для

разноски журнала.

Когда в журнале нажимается кнопка Контроль сальдо, отображается диалоговое окно,

содержащее следующие сведения:

Сальдо до включения в журнал

Разносимая операция

Сальдо после журнала

Результат на счете, полученный из других журналов

Сальдо после разноски как этого, так и других журналов

Параметры главной книги

Заключительная настройка журнала выполняется в форме «Параметры главной книги».

Настройка параметров главной книги

Чтобы настроить параметры главной книги для журналовнеобходимо:

33


Главная книга > Настройка > Параметры главной книги

1. Выбрать метод для проверки использования операций – на вкладке Главная книга в поле

«Контроль использования операций» выбрать одно из следующих значений:

Запрещать дубликаты – чтобы исключить использование отличающихся дат операции

для одного и того же номера операции.

Запрещать дубликаты внутри фин. года –это значение следует использовать, чтобы

разрешить наличие отличающихся дат операции для одного и того же номера операции

в разных финансовых годах.

Принять дубликаты – чтобы использовать отличающиеся даты операций для одного и

того же номера операции в поле Дата операции в строках журнала.

Предупреждать в случае повторений – чтобы выдавать предупреждение, если

имеются строки журнала, содержащие отличающиеся даты операций для одного и того

же номера операции.

2. Установить флажок Контроль непрерывности, если система Microsoft Dynamics AX 4.0

должна выполнять проверку последовательных номеров относительно номерных серий,

создаваемых операциями в главной книге. Не должно быть каких-либо пропущенных

номеров в номерной серии операций.

3. Настроить номерную серию в поле «Ссылка номера журнала» на вкладке Номерные серии.

Значение параметра «Ссылка номера журнала» используется в качестве уникального ключа

для журналов в модуле «Главная книга» и служит номером партии, связывающим вместе

операции журнала. Когда для ссылки номера журнала указывается номерная серия, имеется

возможность создания операций в общем журнале.

В поле «Код номерной серии» Настроить номерную серию для операций «Номер журнала».

Номерная серия создается в форме «Номерные серии».

Номерные серии в форме «Наименования журналов» используются для номеров операций (в

строках журнала), а номерные серии в форме Параметры главной книги на вкладке Номерные

серии применяются для задания номеров в самом журнале.

34


Глава 4. Ежедневно выполняемые процедуры модуля «Главная

книга»

Введение

В системе Microsoft Dynamics™ AX 4.0 все ручные разноски вводятся в систему с помощью

журналов. Журнал имеет формат рабочей таблицы, из которой не производится немедленная

разноска записей. Тем не менее, эти записи можно просматривать, изменять и проверять до тех

пор, пока весь журнал не будет готов для разноски.

Как это было показано в главе «Настройка журнала», имеются многочисленные возможности

настройки журналов для управления различными типами записей, а также для использования

системы утверждения, что позволяет производить разноску этих специальных журналов только

после их утверждения. Пользователи могут также выбрать, следует ли сохранять уже

использованные журналы для их просмотра в будущем.

В этой главе рассматриваются процедуры обработки журналов, а также операции с журналами

в модуле «Главная книга».

Журналы ГК

В этом разделе приводятся основные сведения о форме «Общий журнал» и описывается

использование общего журнала в системе Microsoft Dynamics AX 4.0.

Общий журнал используется для разноски операций на следующие счета:

Главная книга

Банк

Клиент

Поставщик

Проекты

Основные средства

В общем журнале для операций вводится соответствующая информация, такая как:

Дата разноски

Сумма

Счета для разноски

Информация, введенная в журнал, рассматривается как временная, которая может быть в

любое время изменена в журнале.

Создание журнала ГК

Чтобы создать запись общего журнала необходимо:

35


Главная книга > Журналы > Общий журнал

В форме «Общий журнал» в поле «Показать» можно указать, отображаются ли в форме

открытые, разнесенные или все операции.

1. Для создания нового журнала надо нажать сочетание клавиш CTRL+N в форме «Общий

журнал».

2. Выбрать наименование журнала в поле «Наименование» из списка, содержащего имена

журналов для типа общего журнала. Номер журнала вставляется автоматически. Также

атоматически вставляется описание из формы «Наименования журналов»,которое можно

перезаписать.

Номер операции создается автоматически с использованием номерной серии, настроенной

в форме «Параметры ГК», а описание переносится из формы «Наименования журналов».

Примечание. Флажок Разнесено уст анавливается, когда журнал разнесен. B форме

«Общий журнал» журналы фильтруются с использованием поля Показать. При выборе

отображения могут быть использованы значения «Открыто», «Все» или «Разнесено».

3. Если необходимо, можно изменить настройку и ввести дополнительные сведения на

вкладках Разное и Аналитика. B противном случае все поля наследуются из формы

«Наименования журналов». .

4. Создайть строку журнала, щелкнув команду Строки.

5. Позже, если это необходимо, можно вернуться в журнал и выполнить запрос об операциях

в журнале путем выделения журнала и нажатия кнопки Строки.

6. Когда операции созданы, следует Нажать кнопку Разноска в форме «Общий журнал» или

«Строки общего журнала», чтобы разнести операции в главную книгу. Разноска строк

журнала не зависит от того, в какой из указанных форм нажата кнопка. Пока операция не

разнесена, она не влияет на сальдо счетов.

Ввод операций в ГК

Записи журналов в системе Microsoft Dynamics AX 4.0 аналогичны любым другим типам учетных

записей. Счет ГК дебетуется или кредитуется, а затем назначается корр. счет.

Для создания записи журнала требуется только следующая информация:

36


Дата учета

Счет ГК

Сумма дебета или кредита

Корр. счет

Главная книга > Журналы > Общий журнал > Строки > вкладка «Обзор»

Вкладка Обзор используется для создания записей в системе. Она содержит основные сведения,

необходимые для создания записи журнала. Обычно эта вкладка используется для ввода

операций в главную книгу. В форме заполняются и отображаются следующие поля:

1. Дата - дата разноски операции. Системная дата является датой по умолчанию, но значение

в этом поле может быть изменено.

2. Операция --отображается номер операции, полученный из номерной серии, заданной в

форме «Наименования журналов».

3. Тип счета -- тип счета, используемый для операций ГК. Имеются следующие типы счетов:

«Главная книга», «Клиент», «Поставщик», «Проект», «Основные средства» и «Банк».

Можно использовать типы «Главная книга», «Клиент» и «Поставщик», когда операция

разносится в соответствующий счет. Например, при записи платежа поставщика и указании

значения «Поставщик» в поле «Тип счета» производится разноска на текущий счет

поставщика. Одновременно автоматически выполняется разноска на суммарный счет

поставщика в главной книге.

Суммарный счет настраивается в форме «Профили разноски» в модулях «Расчеты с

поставщиками» и «Расчеты с клиентами». Профили разноски необходимо настроить, чтобы

использовать при создании операций типы счетов, отличные от счетов ГК.

Типы счетов «Проект» и «Основные средства» используются, чтобы выполнить разноску на

конкретный проект или основное средство. Тип счета «Банк» используется для операций по

банковскому счету. Однако для этих целей имеются специальные журналы в различных

модулях.

4. В поле Счет выбрать номер счета для текущего типа счета.

5. Ввести текст операции в поле Текст операции. При использовании корр. счета применяется

этот же текст, пока не будет определен другой текст корр. операции. B качестве

альтернативы, можно ввести код текста журнала, созданного в форме «Тексты строк

журналов» в папке «Настройка».

37


6. Ввести дебетовую сумму в заданной валюте в поле Дебет.

7. Ввести кредитовую сумму в заданной валюте в поле Кредит.

8. Выбрать в поле Тип корр. счета тип счета и выбрать корр. счет в поле «Корр. счет».

9. После ввода в журнал операций и проверки информации следует щелкнуть:

Разноска, чтобы выполнить разноску без проверки. Если в журнале имеются

ошибочные записи, выдается сообщение об ошибке и журнал не разносится.

Проверка, чтобы выполнить проверку на отсутствие ошибок перед выбором команды

Разноска.

Разноска и перенос – найденные ошибки переносятся в следующий журнал

аналогичного типа, а все правильные строки разносятся.

10. Просмотреть результат разноски журнала, последовательно щелкнув Печать > Журнал, или

выбрать последовательно команды Главная книга > Отчеты > Журналы > Печать

журнала и выбрать номер уже созданного журнала. Форма «Печать журнала» позволяет

напечатать список операций для каждого журнала.

Установить флажок Спецификации, чтобы напечатать дополнительную информацию, такую

так метод оплаты, тип банковской операции и т. д.

Установить флажок Итоги, чтобы отобразить итоговую сумму в валюте для финансовых

счетов для каждого журнала.

Установить флажок Схемы начисления, чтобы идентифицировать операции начисления.

11. Нажать кнопку ОК, чтобы напечатать отчет

Пакетная обработка журналов

В системе Microsoft Dynamics AX 4.0 имеются следующие возможности.

Использование функции Разноска нескольких журналов для разноски больших заданий в

пакетном режиме.

Использование разноски нескольких журналов, которые созданы в модулях «Главная книга»,

«Расчеты с поставщиками», «Расчеты с клиентами» и «Проект».

Журналы могут разноситься немедленно или можно настраить задание для пакетной

обработки.

Разноска пакета журналов

Для разноски нескольких журналов следует:

38


Главная книга > Периодические операции > Разнести журналы

1. Открыть форму «Разнести журналы», выбрав последовательно команды: Главная книга >

Периодические операции > Разнести журналы.

2. Щелкнуть команду Выбрать, чтобы выбрать несколько открытых журналов для разноски.

Диапазон уже настроен на включение в него открытых журналов. Нажать кнопку ОК, чтобы

вернуться в форму «Разнести журналы».

3. Добавить вручную журналы в итоговый список журналов, предназначенных к разноске, или

удалить журналы из этого списка. Для добавления журнала нажать сочетание клавиш

CTRL+N, чтобы создать строку, а затем выбрать соответствующий тип журнала и номер.

4. При необходимости нажать сочетание клавиш ALT+F9, чтобы удалить журнал.

5. Установить флажок Ошибки переноса на конкретных строках журнала, чтобы операции с

ошибками не задерживали разноску операций без ошибок. Когда этот флажок установлен,

процесс разноски должен разнести операции без ошибок и перенести операции с

ошибками в новый журнал.

6. Щелкнуть команду Значения по умолчанию, чтобы настроить перенос ошибок только для

выбранных строк.

7. В форме «Настроить разноску» Установить или снять флажок Ошибки переноса, а затем

нажать кнопку Применить.

8. Щелкнуть команду Вставить все, чтобы применить настройку ко всем выбранным строкам

журнала, или щелкнуть По умолчанию, чтобы применить настройку ко всем

пользователям.

9. Нажать кнопку ОК, чтобы вернуться в форму «Разнести журналы».

10. Нажать кнопку OK, чтобы разнести несколько журналов.

Примечание. Если в форме «Наименования журналов» установлен параметр Макс. число

строк, можно создать несколько журналов при разноске. Номер первого разнесенного

журнала сохраняется в каждом создаваемом связанном журнале.

Примечание. Сбой питания при разноске может привести к тому, что некоторые журналы

останутся неразнесенными. B этом случае следует использовать тот же самый критерий

выбора, который применялся в исходном запросе, и неразнесенные журналы отображаются

в этой форме для разноски.

39


Создание журналов утверждения

Шаблоны журналов с использованием или без использования обязательного утверждения

операций перед разноской настраиваются в форме Наименования журнала. Процедура

утверждения настраивается в одном из журналов лицом, ответственным за процедуры

обработки журнала.

Создание журнала утверждения

Чтобы запустить функцию журнала утверждения, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Открыть форму Наименования журналов, щелкнув последовательно:

Главная книга > Настройка > Журналы > Наименования журналов.

2. Ввести в поле Наименование журналов имя журнала, используемое в системе Microsoft

Dynamics AX 4.0. Присвоить журналу легко распознаваемое имя.

3. Ввести в поле Описание такое описание журнала, которое полностью раскрывает его

назначение.

4. В поле Тип журнала выбрать тип журнала. Тип журнала определяет его использование и те

модули, в которых он доступен. Например, тип журнала «Клиентский платеж» используется

только для журналов платежей клиентов. Журнал платежей клиентов используется только

для модуля «Расчеты с клиентами».

5. В поле «Серии операций» выбрать номерную серию.

6. Указать в поле «Тип счета» тип счета по умолчанию для названия журнала. Например, при

записи платежа поставщика и указании значения «Поставщик» в поле«Тип счета», прои-

зводится разноска в текущий счет поставщика. Одновременно автоматически выполняется

разноска на суммарный счет поставщика в главной книге.

7. Выбрать в поле «Корр. счет» корр. счет по умолчанию для журнала.

Примечание. Если настраивается корр. счет, Установить дополнительно на вкладке Разное

флажок Фиксированный корр. счет, чтобы запретить пользователям изменение корр.

счета по умолчанию.

40


8. Установить Активно, чтобы запустить систему утверждения. Система утверждения

позволяет определить операции журнала в качестве готовых, утвержденных или

отклоненных.

9. В поле «Одобрить» указать пользователя, который должен одобрить журнал.

Примечание. На вкладке Разное указать также, должен ли журнал быть доступен только

для ограниченной группы лиц. B поле «Личный для группы пользователей» выбрать группу

пользователей, чтобы ограничить использование журнала.

10. Закрыть форму «Наименования журналов».

Следующие шаги используются, когда данные в журнал, в котором настроена процедура

одобрения, вводятся другим лицом. Кнопка Разноска недоступна до тех пор, пока журнал не

одобрен.

11. Выбрать последовательно команды. Создать новый журнал, нажав сочетание клавиш

CTRL+N, И выбрать имя журнала с использованием активированной системы утверждения.

12. Нажать кнопку Строки, чтобы открыть форму «Строки».

13. Создать операции журнала, нажав сочетание клавиш CTRL+N, и заполнить поля.

14. Когда операции введены, щелкнуть последовательно: Утверждение > Определение как

готового, чтобы указать готовность журнала для утверждения

Главная книга > Журналы > Общий журнал > Строки

Выполнить следующие шаги, когда член группы пользователей, назначенный в форме

«Наименования журналов», утверждает журнал.

15. Щелкнуть последовательно Утверждение > Одобрить, чтобы утвердить журнал. Когда

утверждается журнал, активируется кнопка Разноска; затем выполняется разноска

операций.

Примечание. Если в журнале имеются ошибки, Щелкнуть последовательно Утверждение >

Отклонить.

Периодические журналы

Периодический журнал – это журнал, ввод в который выполняется периодически. Например:

1. При закрытии отчетности в конце каждого месяца, вводится аналогичная запись с

использованием тех же самых номеров счетов и валютных сумм.

41


2. Периодический журнал настраивается, чтобы ускорить этот процесс.

3. Каждый месяц можно извлечь этот журнал и разнести его с соответствующей датой учета.

Создание периодического журнала

Чтобы создать периодический журнал, аналогичный регулярному журналу, необходимо:

1. Выбрать последовательно команды Главная книга > Журналы > Общий журнал. Создать

новый журнал, нажав сочетание клавиш CTRL+N. Ввести описание периодического журнала.

2. Нажать кнопку Строки, чтобы перейти в окно «Операция журнала».

3. Создать операции в периодическом журнале, аналогично созданию любых других

операций. Решите, следует ли оставить пустым значение даты. Если журнал используется

неоднократно, рекомендуется оставить поле даты пустым.

4. Щелкнуть последовательно Периодический журнал > Сохранить журнал, когда операция

завершена. Отобразится новое окно, сохранить созданный журнал в существующем

журнале или создать новый журнал. B этом примере создается новый журнал с именем

«Per».

Главная книга > Журналы > Общий журнал > Периодический журнал > Сохранить

журнал

Восстановление строк из периодического журнала

Чтобы извлечь периодический журнал в окне «Операция журнала», следует выполнить

следующие шаги:

1. Выбрать последовательно команды Главная книга > Журналы > Общий журнал. Создать

новый журнал, нажав сочетание клавиш CTRL+N, или воспользоваться существующим

журналом. Нажать кнопку Строки.

2. В окне «Операция журнала» последовательно щелкнуть кнопка «Периодический журнал»

> Восстановить журнал. Открывается новая форма. Указать требуемый журнал, щелкнув

последовательно.

42


Главная книга > Журналы > Общий журнал > кнопка «Cтроки» > Периодический журнал

> Восстановить журнал

Настроить условия для восстановления строк из периодического журнала в текущий журнал.

3. Ввести дату разноски для операций или последнюю дату для переноса периодических

операций в поле Конечная дата. Это та дата, которую система использует при поиске

периодического журнала для восстановления. Ввести дату, которая находится позже даты

сохранения журнала, даже в том случае, когда журнал не имеет даты учета. . .

4. Ввести в поле Пустая дата дату, используемую в качестве даты учета, если поле Дата в

периодическом журнале пустое. Если поле оставлено пустым, в качестве даты разноски

используется поле Конечная дата.

5. В поле «Номер периодического журнала» выбрать номер журнала, из которого

производится копирование или перемещение.

6. В поле «Копировать или переместить журнал» выбрать, следует ли выполнить копирование

или перемещение строк. Если строки копируются, журнал можно использовать повторно.

Если выполняется перемещение, журнал уже недоступен для извлечения.

7. Нажать кнопку OK, чтобы разнести журнал.

8. Выбрать последовательно команды Главная книга > Периодические операции >

Периодический журнал, чтобы просмотреть или создать все периодические журналы.

Реверсирование операций главной книги

Система Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет пользователям быстро реверсировать

неправильно разнесенные операции. Функция реверсирования операций предоставляет

следующие возможности:

Возможность реверсирования операций и вспомогательных операций.

Возможность отмены реверсирования.

Запрос на отслеживание.

Можно реверсировать следующие операции:

Операции главной книги.

Операции по клиенту, за исключением операций, связанных с заказами на продажу или

проектами.

Операции по поставщику, за исключением операций, связанных с заказами на покупку.

Одновременно для реверсирования может быть выбрана только одна операция, которая

должна реверсироваться на последнем уровне операций. Например, накладная может быть

реверсирована, только если она не оплачена. Чтобы реверсировать оплаченную накладную,

сначала необходимо реверсировать платеж.

43


Функция реверсирования применяется для:

последнего уровня операции;

операций в исходном модуле.

Функция реверсирования не применяется для:

операций, включенных в банковскую выверку;

накладных по проекту и кредит-нот;

операции по ОС;

накладных поставщиков, введенных с использованием заказов на покупку;

накладных продаж, введенных с использованием заказов на покупку;

складских операций;

транспортных накладных, разнесенных в ГК.

Реверсирование операции

Перед использованием функции реверсирования выбрать номерную серию для полей

Реверсирование операции и Номер трассировки в форме Параметры главной книги на

вкладке Номерные серии.

Главная книга > Настройка > Параметры > вкладка «Номерные серии»

Для реверсирования операции следует выполнить следующие действия:

1. Ввести номерную серию для ссылки «Номер трассировки». Номер трассировки используется

для первоначальной операции, а также для реверсирования реверсированной операции.

Это позволяет выполнять трассировку следующих действий:

первоначальная операция;

реверсированная операция;

реверсирование реверсированной операции.

44


2. Ввести номерную серию для ссылки «Реверсирование операции».

Примечание. Для номерной серии на вкладке «Разное» (Основной > Настройка >

Номерные серии > Номерные серии > вкладка «Pазное») должно быть установлено

значение Непрерывная.

3. На вкладке Главная книга установить флажок Коррекция, чтобы реверсировать связанную

финансовую операцию, используя коррекцию. Дебетовая операция реверсируется путем

добавления отрицательной дебетовой операции, а кредитовая операция реверсируется

путем добавления отрицательной кредитовой операции.

Примечание. Операция в закрытом предыдущем финансовом году не может быть

реверсирована.

4. Открыть: Главная книга > План счетов > Операции по счету или Расчеты с клиентами >

Клиенты > Операции или Расчеты с поставщиками > Поставщик > Операции.

5. Выбрать операцию, которую нужно реверсировать.

6. Щелкнуть Сторнировать операцию.

7. Выбрать дату разноски реверсируемой операции. Эта дата не может быть более ранней, чем

дата исходной разноски, или относиться к закрытому периоду.

8. Нажать кнопку ОК.

9. Выполняется реверс самой операции и всех связанных с ней операций, которые были

созданы при разноске исходной операции.

Результаты следующие:

Теперь и новая, и старая реверсированная операции получают специальную метку

«Р(еверсировано)», что позволяет выбрать эти операции в отчетах, запросах и в

периодических заданиях.

Маркировка «Р» используется, чтобы выделить все операции, сопоставленные с помощью

реверсирования и в настоящее время остающиеся сопоставленными.

Отмена реверсированной операции

Реверсирование также может быть отменено, что подразумевает следующее:

Сопоставления между исходной операцией и ее реверсированной операцией отменяются.

Исходная операция помечается как «исходная».

Для реверсирования реверсированной операции выполнить следующие действия:

1. Щелкнуть последовательно Главная книга > План счетов > Операции или Расчеты

клиентами > Клиенты > Операции илиРасчеты с поставщиками > Поставщики >

Операции.

2. Выбрать реверсированную или исходную операцию, для которой необходимо отменить

реверсированную операцию.

3. Щелкнуть Сторнировать операцию.

4. Выбрать дату разноски операции отмены и нажать кнопку ОК. Реверсированная операция и

все операции, созданные реверсированием, отменяются, а отмененным операциям

присваивается одинаковый номер трассировки.

45


5. Чтобы просмотреть все операции с одинаковым номером трассировки, выбрать операцию

и нажать кнопкуСторнированная трассировка.

Примечание. Кнопка Сторнированная трассировка активна только для реверсированных

и отмененных реверсированных операций.

Запросы и отчеты для реверсирования операции

При использовании запросов и отчетов:

В запросах и отчетах должны быть показаны код реверсирования (номер трассировки) и

маркировка реверсирования («Р»).

В диалоговых окнах некоторых запросов и отчетов в модулях «Главная книга», «Расчеты с

клиентами» и «Расчеты с поставщиками» выбрать, должен ли отчет или запрос включать

операции, которые были реверсированы и сопоставлены (операции «Р»).

Например, в отчетах, таких как выписки по счету и отчеты по срокам хранения, включается

параметр «Включить сторнированный».

Запрос и просмотр отчетов по операциям ежедневного журнала

Печать журнала

Выбрать последовательно команды Главная книга > Отчеты > Журналы > Печать журнала,

чтобы напечатать список операций, введенных в текущий журнал.

Главная книга > Отчеты > Журналы > Печать журнала

Неразнесенные строки журнала

Выбрать последовательно команды Главная книга > Отчеты > Журналы > Неразнесенные

строки журнала или Главная книга > План счетов > Запрос > Операции в ежедневных

журналах.

46


Примечание. Счет должен быть счетом, содержащимся в плане счетов. Например,

значение не отображается, если счет в журнале вставляется в качестве дебета к

банковскому счету, а затем позднее выполняется запрос на счет главной книги для этого

конкретного банковского счета.

В отчет о неразнесенных строках журнала печатаются еще не разнесенные строки журнала.

Главная книга > Отчеты > Журналы > Неразнесенные строки жкрнала

Выписка по счету

Чтобы напечатать выписку по счету для просмотра операций по счете и их влияния на сальдо

счета надо выбрать последовательно команды Главная книга > Отчеты > Операции >

Выписка по аналитике,.

Сальдовая ведомость

Отчет сальдовой ведомости показывает входящее и конечное сальдо для всех счетов для

заданного периода:

47


Главная книга > Отчеты > Операции > Периодические операции > Сальдовая ведомость

Оборотно-сальдовая ведомость

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость – это итог сальдо счетов по дебету и по кредиту.

Оборотно-сальдовую ведомость можно использовать для проверки равенства дебетовых и

кредитовых сальдо.

Главная книга > Отчеты > Операции > Периодические операции > Оборотно-сальдовая

ведомость

Аудиторский след

Форму «Аудиторский след» можно использовать, чтобы облегчить трассировку операции для

внутреннего и внешнего аудита и анализа. Аудиторский след является записью всех изменений,

сделанных в записи. Он содержит имя и код пользователя, осуществившего данное изменение, а

также обычно включает причину внесения изменения.

48


Главная книга > Запросы > Аудиторский след

Коды операций

Форма «Коды операций» используется для просмотра финансовых операций по операции.

Главная книга > Запросы > Коды операций > форма «Запрос» > Щелкнуть «ОК»

Глава 5. Настройка налогов

Введение

Требования к расчету налогов и налоговой отчетности существенно отличаются в различных

странах. Поэтому модуль налогов для международной системы планирования ресурсов

предприятия (Enterprise Resource Planning – ERP) должен обладать исключительными

возможностями. B системе Microsoft Dynamics™ AX 4.0 модуль налогов включает разнообразные

параметры для выполнения следующих задач.

Расчет налогов

Разноска

Создание отчетов

В этой главе рассматриваются функциональные возможности обработки налогов.

49


Обзор налогов

Все компании должны начислять и платить налоги в различные налоговые органы. B разных

странах применяются разные правила и ставки. B некоторых странах правила и ставки

различаются в разных регионах.

В этом разделе приводится общий обзор налогов, причем особое внимание уделяется налогу с

продаж, хотя система налогов в Microsoft Dynamics AX 4.0 может обрабатывать множество типов

налогов и пошлин.

На приведенном ниже рисунке показаны шаги, необходимые для настройки налогов.

Приведенный порядок выполнения не является обязательным, однако выполнение описанных

действий поможет упорядочить работу с Microsoft Dynamics AX 4.0.

Когда производится покупка номенклатуры у поставщика или продажа номенклатуры клиенту,

система должна рассчитать все соответствующие налоги.

Расчет налога в системе Microsoft Dynamics AX 4.0 базируется на налоговых кодах, которые

включены в обе налоговые группы, присоединенные к клиенту / поставщику и номенклатуре.

В следующей таблице показаны:

Настройка налога для клиента и номенклатуры.

Присоединенные налоговые группы и соответствующие коды налогов.

Если продается номенклатура «Лампа Р» клиенту «Шина TTL», система вычисляет налоги на базе

кодов налогов «CA» и «Fed», поскольку эти коды имеются в обеих группах.

50


Путем присоединения периода сопоставления и группы разноски к налоговым кодам задается

процедура разноски и оплаты налогов. И, наконец, для налогового кода может быть настроена

налоговая отчетность.

Группы разноски главной книги

Группы разноски главной книги управляют автоматической разноской налогов в системе

Microsoft Dynamics AX 4.0. Счета, используемые в главной книге, должны быть созданы в плане

счетов, прежде чем они смогут применяться для настройки групп разноски главной книги.

Финансовый счет обновляется, когда рассчитываются и обновляются налоги при разноске

накладных.

В главной книге вычисляются разносимые налоги; они присоединяются к коду налога.

Так как в настройках разных налоговых кодов может использоваться один и тот же

финансовый счет, разноска определяется группой разноски главной книги.

Каждая группа разноски главной книги может содержать несколько финансовых счетов.

Использование каждого счета указывается в поле описания этого счета.

Настроить финансовые счета, имеющие тип разноски «Налог», чтобы выбрать счета в форме

«Группа счетов».

Изменения, внесенные в номера счетов главной книги в форме «Группы разноски ГК»,

отражаются только на еще не разнесенные операции.

Количество счетов, которые требуется настроить, зависит от используемой группы и

национального законодательства. Например, счета могут быть настроены для:

Подлежащего оплате налога

Подлежащего оплате налога за пользование

Счета сопоставления

Создание групп разноски главной книги

Для создания групп разноски ГК необходимо выполнить последовательно следующие действия:

51


Главная книга > Настройка > Налог > Группы разноски ГК > вкладка «Обзор»

1. Ввести в поле Группа разноски ГК уникальное имя для группы разноски ГК.

2. Ввести в поле Описание значимое наименование для группы разноски ГК. Описание

отображается в отчетах и в формах.

3. Выбрать в поле «Исходящий налог» счет ГК, на котором исходящий налог должен быть

разнесен в при начислении.

Счета ГК, доступные в поле «Исходящий налог», указываются как тип разноски «Разноска

налога» на вкладке Настройка в форме «План счетов». Чтобы выбрать счета с другими

типами разноскинадо перейти на вкладку По типу счета в поле «Исходящий налог», «Налог

за пользование, «Подлежащий уплате» или «Счет уплаты».

Эти налоги собираются налоговыми органами, когда продаются облагаемые налогом

товары и услуги, и полученная сумма включает в себя налог.

Например, если клиент делает покупку на 95,00 руб.

и сумма налога составляет 5,00 руб., операции ГК могут быть следующими:1

Счет ГК Дебет

(руб.)

Кредит

(руб.)

Счет клиента

(Расчеты с клиентами)

105

Исходящий налог* 5

Выручка от реализации

(внутренний)

95

* Строка подлежащих оплате налогов, приведенная выше, отражает счет ГК, указанный в поле

Исходящий налог в форме «Группа разноски ГК». Суммы налогов, полученные от клиентов,

кредитуются на этот счет и дебетуются на соответствующие счета клиентов.

4. Выбрать в поле входящих налогов счет ГК для входящих налогов (подлежащих получению из

налогового органа). Эти налоги собираются поставщиками от лица налоговых органов, когда

1Этот и последующие примеры по разноске налога относится к международной

функциональности.

52


приобретаются облагаемые налогом товары и услуги, и сумма, оплаченная поставщиком,

включает в себя налог.

Например, если поставщик отправляет накладную на 100 руб., в которой 5 руб. составляет налог

на добавленную стоимость, операции ГК могут быть следующими:

Счет ГК Дебет

(руб.)

Кредит

(руб.)

Счет поставщика

(Расчеты с поставщиками)

100

Оплаченный налог на

добавленную стоимость

(НДС) (Входящий налог)**

5

Счет запасов (Счет расходов) 95

* * Данный счет отражает счет ГК, указанный в этом поле. Суммы налогов, уплаченные

поставщикам, дебетуются на этот счет и кредитуются на соответствующие счета поставщиков.

Примечание. Это поле не доступно, если установлен флажок применения налогов США и

использования правил налогов в форме «Параметры главной книги» на вкладке Налог.

Вместо этого, налоги, оплаченные поставщикам, дебетуются как расходы (затраты) на том же

счету, что и покупки.

5. Ввести в поле налогов на пользование счет ГК для разноски подлежащих вычету входящих

налогов, которые не утверждены или не указываются в отчетах для налогового органа

поставщиками.

Примечание. Поле Исходящий налог не доступно, если установлен флажок применения

налогов США и использования правил налогов в форме «Параметры главной книги» на

вкладке Налог. Вместо этого, налоги, оплаченные поставщикам, дебетуются как расходы

(затраты) на том же счету, что и покупки.

6. Ввести в поле «Налог за пользование, подлежащий уплате» финансовый счет, который

возмещает налог на пользование для налогов, не взимаемых поставщиками. Использование

этого счета зависит от типа системы налогов, которая выбирается компанией.

Налоги не в США – должен быть указан счет Расходы по налогу за пользование, а также

для групп налогов, которые вносят вклад в суммы на этом счете ГК, должно быть выбрано

поле Налог за пользование на вкладке Настройка в форме «Налоговая группа».

Налоги США – сумма в этом счете возмещает налоги, разнесенные как расходы, если в

форме «Параметры» установлен флажок применения налогов США и использования

правил налогов. Поставщику не требуется собирать налог, но компания может по-

прежнему выплачивать налоги в налоговый орган и должна отслеживать такие налоги.

7. Выбрать в поле «Счет уплаты» счет ГК, который дебетуется, когда платится налог. Счет

следует поместить вместе с другими счетами ГК, которые содержат разнесенные налоги.

Сумма этих счетов является полным сальдо налоговых сборов.

8. На вкладке Разное выполнить следующие действия:

Выбрать в поле «Скидка по оплате по поставщику» счет ГК для разноски доходов от

скидок при оплате наличными.

Это используется для получения более точного аудиторского следа для операции.

53


Выбрать в поле «Скидка по оплате по клиенту» счет для разноски убытков от скидок при

оплате наличными. Это используется для получения более точного аудиторского следа

для операции.

Для групп разноски ГК выполняются следующие действия:

Эти группы присоединяются к конкретным налоговым кодам.

Определяются счета ГК, в которых рассчитываются налоги для разносимых налоговых кодов.

Налоговые органы

Компании выполняют оплату налогов и представляют соответствующие отчеты в налоговые

органы. Эти органы устанавливают сроки и порядок оплаты налогов компанией. Налоговые

органы могут быть федеральными, органами региона или области и городскими органами.

Налог может оплачиваться через поставщика или в налоговый орган. Чтобы оплатить налог

через поставщика, указать номер счета поставщика вместе с соответствующим налоговым

органом. Налоговые платежи передаются поставщику, которому перечисляется платеж. Чтобы

сделать платежи в налоговые органы, необходимо ввести сведения об адресе соответствующего

органа.

Создание налогового органа

Чтобы создать налоговый орган, следует выполнить следующие шаги:

Главная книга > Настройка > Налог > Налоговые органы > вкладка «Обзор»

1. Ввести в поле Налоговый орган уникальный код для налогового органа, в который

отправляются декларации и платежи. Этот код используется для обращения к опреде-

ленному налоговому органу во всей системе Microsoft Dynamics AX 4.0.

2. Ввести имя налогового органа в поле Наименование, которое отображается в отчетах и в

формах.

3. Выбрать в поле «Счет поставщика» поставщика, на которого регистрируются налоговые

платежи в соответствующие налоговые органы. Налоговые платежи затем разносятся на

счет сопоставления, определенный в группе разноски ГК. Когда выбирается поставщик,

автоматически заполняется адрес поставщика. Если это поле оставлено пустым, то платеж

должен осуществляться непосредственно в налоговые органы.

4. Выбрать в поле «Формат отчета» макет отчета, который печатается для налоговых органов.

54


5. Выбрать способ округления, используемый для суммы налога, на вкладке Разное в поле

«Способ округления». Это специальная функция для немецких и стандартных налоговых

отчетов. Доступны следующие способы округления:

Обычный – округление справа от указанной цифры до большего для числа пять и

больше и округление до меньшего для цифр меньше пяти.

В меньшую сторону – округление до меньшего для любого числа, которое находится

справа от указанной цифры.

В большую сторону – округление до большего для любого числа, соседнего с

указанной цифрой.

Собственное преимущество – округление любого числа так, чтобы обеспечить выгоду

для компании. Когда выполняется сопоставление налога, итоговая налоговая сумма

округляется в соответствии с настройкой на вкладке «Налоговый орган».

6. Указать следующие сведения:

Общую единицу для округления сумм налогов в поле Округление.

Счета ГК для разноски прибылей и убытков от округления.

Пример. При выборе значения «Собственное преимущество» с округлением до 0,10

производится округление 10,16 до 10,10 и округление –10,16 до –10,20. Это гарантирует, что

округление всегда производится с выгодой для компании.

7. На вкладке Адрес и Контактная информация ввести адрес и контактную информацию,

относящиеся к налоговому органу.

Создать необходимое число налоговых органов, для каждого из которых вводится конкретный

адрес и контактная информация, а также макет отчета.

Примечание. Если налоговый орган не настраивается в качестве поставщика, платеж в

налоговый орган подготовливается вручную.

Периоды сопоставления налогов

Периоды сопоставления налогов указывают, с какими интервалами компания создает отчеты и

платит налоги. Это облегчает определение тех налоговых операций, которые включаются в

отчет для налоговых органов, а также операций, не включаемых в данный отчет. Система

автоматически отмечает период сопоставления, для которого следует представить отчетность.

После выдачи отчетности в налоговые органы система печатает операции для текущего

периода.

Примечание. Если установлен флажок Включать коррекции на вкладке Налог в форме

«Параметры главной книги», система Microsoft Dynamics AX 4.0 автоматически печатает все

операции, которые следует включить в предшествующие периоды.

Периоды отчетности зависят от размера компании, законов и налоговых органов. Обычно

периоды могут быть следующих типов:

Ежемесячно

Ежеквартально

Ежегодно

Создание периодов сопоставления налогов

Чтобы создать периоды сопоставления налогов следует выполнить следующие шаги:

55


Главная книга > Настройка > Налог > Периоды сопоставления налогов

1. Ввести в поле Период сопоставления код, который используется в других формах системы

Microsoft Dynamics AX 4.0 для ссылки на период сопоставления. Например, налоговые коды

связываются с периодом сопоставления с помощью поля Период сопоставления в форме

«Налоговые коды».

Примечание. Следует всегда создавать достаточное количество периодов в будущем,

чтобы охватить диапазоны прогнозов движения денежных средств.

2. Ввести в поле Описание имя периода сопоставления, которое отображается в отчетах и

формах.

3. Выбрать в поле «Налоговый орган» тот налоговый орган, которому предоставляется

отчетность и оплата по налогам для каждого периода сопоставления.

4. Выбрать в поле «Условия оплаты» условия оплаты для сопоставления налогов. Создать и

настроить условия оплаты в форме «Условия оплаты» в модуле «Расчеты с клиентами» или

«Расчеты с поставщиками».

5. Выбрать интервал отчетности в днях, месяцах или годах в поле «Интервал периода» на

вкладке Разное.

6. Ввести длительность периода сопоставления в поле Число единиц. B зависимости от того,

как определен интервал периода, он задается в днях, месяцах или годах.

7. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новый период, или щелкнуть команду

Новый период на вкладке Периоды. B полях Начальная дата и Конечная дата ввести

первый и последний день интервала периода.

Когда настраиваются периоды сопоставления налогов, имеется возможность выполнения

запроса, составления отчета и оплаты налогов для конкретных периодов сопоставления.

Запрос о периодах сопоставления налогов

В форме «Периоды сопоставления налогов» возможны несколько методов выполнения запроса

о налоговых операциях:

налоговые платежи для конкретного налогового органа можно посмотреть, выбрав его на

вкладке Обзор и щелкнув команду Налоговые платежи. Кроме того, можно просмотреть

налоговые платежи для конкретного периода, выбрав вкладку Периоды и щелкнув

Сопоставления налогов по периодам.

56


разнесенные налоговые операции для конкретного налогового органа можно посмотреть,

выбрав его на вкладке Обзор и щелкнув команду Разнесенные налоги. Это позволяет

просмотреть каждую налоговую операцию, которая разнесена в системе Microsoft Dynamics

AX 4.0 по налоговому коду.

B качестве альтернативы щелкнуть команду Налог за интервал, чтобы просмотреть

разнесенные налоговые операции для конкретного интервала.

Налоговые коды

Налоговый код является важнейшим элементом настройки, определяющим следующее:

Процедуру расчета налога

Значение, используемое при расчете налога. Заметим, что если значение (ставка) налога не

задано, то налог рассчитываться не будет.

Налоговый код включает следующую информацию:

Процедура расчета налога

Процедура разноски налога

Процедура отчетности для налога

Сроки выполнения платежей

Кому производятся платежи

Ставка налога может быть определена для:

Различных интервалов и периодов в окне «Значения»

Ограничения на налоговые суммы могут быть определены в окне «Лимиты»

Налоговые коды необходимо создать при начальной настройке системы. Настройка налоговых

кодов обновлется, когда вносятся изменения в имеющиеся ставки или добавляются новые

налоги. Так как ставки часто зависят от географического положения, изменения рынков

компании могут привести к необходимости настройки новых налоговых кодов.

Создание налогового кода

Чтобы создать налоговый код, следует выполнить следующие шаги:

57


Главная книга > Настройка > Налог > Налоговые коды > вкладка «Обзор»

1. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать строку для нового налогового кода.

2. Ввести уникальный код для налогового кода в поле Налоговый код. Этот код является

основой для расчета налога, пошлины с покупки и упаковочной пошлины во всех частях

системы Microsoft Dynamics AX 4.0.

3. Ввести в поле Наименование значимое наименование для нового налогового кода. Это имя

отражает функцию кода и оно появляется на отчетах и запросах.

4. В поле «Период сопоставления» выбрать период и налоговый орган, которые используются

для расчета налогового кода.

5. В поле «Группа разноски ГК» выбрать группу разноски ГК для налогового кода. Группа

разноски содержит информацию о том, какие счета следует использовать, когда налоговые

суммы автоматически разносятся в главной книге. Группы разноски создаются в форме

«Группы разноски ГК».

6. В поле «Основание» выбрать одно из следующих значений:

Процент от чистой суммы – процент от суммы покупки или суммы продажи за вычетом

всех остальных налогов.

Процент от валовой суммы – процент от суммы покупки или суммы продажи. Эта сумма

включает все остальные налоги. Налог рассчитывается как процент от суммы покупки

или суммы продажи. Эта сумма включает все остальные налоги и пошлины.

Процент от другого налога – процент от какого-либо другого налога. Этот налог должен

быть указан в поле «Налог», и расчет базируется на этом налоге. На вкладке Расчет

настроить конкретный налоговый код.

Сумма на единицу – указать единицу, используя поле «Единица измерения». Если для

операции используется другая единица, то ее преобразование производится

автоматически на основе значения параметра «Пересчет ед. изм.» в модуле «Запасы».

7. Ввести значения Процент/Сумма в форме «Значения». Для настройки ставки налога

следует щелкнуть кнопку Значения,.

58


8. Ввести значения Процент/Сумма в форме «Значения». Для настройки ставки налога

следует щелкнуть кнопку Значения,.

9. В форме «Налоговый код» на вкладке Разное в поле «Валюта» выбрать валюту,

используемую при расчете налога. Если исходная операция совершается в другой валюте,

налог преобразуется автоматически.

10. В поле «Печать кода» выбрать, требуется ли печатать код или ставку налога с

использованием спецификации налога в документах накладных.

11. Указать код, определяющий налоговый код на печатаемых накладных, в поле Печать кода,

если в поле «Печать» выбрано значение Печать кода. Код налогового кода – это

алфавитно-цифровая строка, которая может включать специальные символы.

12. На вкладке Расчет в поле Округление ввести наименьшее абсолютное значение

вычисленного налога. Если налоги следует округлить до единицы, которая составляет 1/100

от валюты налога, ввести десятичное значение (0,0 1). B форме «Округление» указывается

способ округления, который следует использовать. В следующей таблице показано, как

выполняется округление суммы 98 765,435 рублей при настройке различных значений для

округления.

Округление = 0,01 Округление = 0,10 Округление = 1,00 Округление = 100,00

98 765,43 98 765,40 98 765,00 98 800,00

13. Сделать настройку на вкладках Настройка отчетов и Настройка печати кредит-нот, чтобы

упростить получение отчетности. Часто в налоговых органах имеются специальные формы с

нумерованными ячейками для отчетности по налогам.

Например, в поле «Налогооблагаемые продажи» выбрать номер поля в налоговом отчете,

содержащем, к примеру, облагаемые налогом продажи. Имеются комплекты форм с

нумерованными ячейками для отчетности в разные органы. Налоговый код включается в

этих отчетах в ячейку, указанную в этом поле.

Примечание. Щелкнуть последовательно Главная книга > Отчеты > Базовые данные >

Налоговые коды, чтобы напечатать отчет, в котором

перечисляются все налоговые коды.

Примечание. B форме «Параметры» выбрать параметр Момент расчета налога, чтобы

определить, на какую дату выполняется расчет этого налога. B списке «Метод расчета»

выбрать также, следует ли рассчитывать налог по строке или для итоговой суммы.

Интервалы налоговых кодов

Для создания интервала действия налога надо задать следующие параметры:

Ставки налога, используемые в различных интервалах.

Нижнее и верхнее значение лимита суммы для расчетов налогов.

Налоги ниже минимального лимита удаляются, а налоги выше верхнего лимита устанавливаются

равными сумме верхнего лимита. Лимиты могут присоединяться к определенным датам.

Лимиты определяются налоговым кодом. Изменения минимального и верхнего лимита не

влияют на тот налог, который уже обновлен и разнесен.

Создание интервалов налоговых кодов

Чтобы настроить минимальный и верхний лимит, следует выполнить следующие шаги:

59


Главная книга > Настройка > Налог > Налоговые коды > Лимиты или Главная книга >

Настройка > Налог > Налоговые коды > Значения

1. В поле Начальная дата ввести первую дату применения лимитов налогов. Если оставить это

поле пустым, лимит применяется, начиная с даты, указанной в поле Конечная дата.

2. В поле Конечная дата ввести последнюю дату применения лимитов налогов. Если оставить

это поле пустым, лимит применяется, начиная с даты, указанной в поле Начальная дата.

С помощью полей Начальная дата и Конечная дата задается период, в котором

применяется рассчитанный налог. Дата разноски определяет, когда налог приходится на

дату, не входящую в заданный период.

Если лимиты изменяются, то предыдущий период следует закрыть, указав конечную дату в

поле Конечная дата и создать новый период с новой начальной датой, заданной в поле

Начальная дата. Старый период можно расширить, изменив дату в поле Конечная дата.

3. Ввести нижний лимит налога в поле Минимум налога. Если налог оказывается ниже этой

минимальной суммы, он снижается до нуля. Сумма в этом поле должна быть указана в той

же валюте, что и валюта, применяемая для налогового кода

4. Ввести верхний лимит налога в поле Максимум налога. Если налог оказывается больше

указанной суммы, он регулируется, чтобы соответствовать этой сумме. Сумма в этом поле

должна быть указана в той же валюте, что и валюта, применяемая для налогового кода.

Примечание. B форме Значения следует указать ставки налогов для различных интервалов.

B поле Значение определить процент налога или сумму на единицу. Если базой для расчета

налога является сумма, значение указывается в виде процента от этой суммы. Если базой

являются другие единицы, такие как пошлина с покупки или упаковочная пошлина,

значение указывается в виде суммы на единицу.

5. В форме «Налоговый код» на вкладке Расчет указать в поле «База маржинальной прибыли»

источник для лимитов налогов.

Чистая сумма по строке – значение строки, исключая все остальные налоги.

Чистая сумма на единицу – значение единицы, исключая все остальные налоги. При этом

может применяться цена за единицу, указанная с помощью окна «Единица измерения».

Чистая сумма сальдо по накладной – итоговое значение для накладной, исключая все

остальные налоги.

Валовая сумма по строке – значение строки. При этом включаются все остальные

налоги. Только один налоговый код с этим или со следующим свойством может быть

включен в конкретный расчет.

Валовая сумма на единицу – значение единицы. При этом включаются все остальные

налоги. Только один налоговый код с этим или с предыдущим свойством может быть

включен в конкретный расчет.

60


Общая сумма накладной, включая все прочие налоги – итоговое значение для

накладной. При этом включаются все остальные налоги. Только один налоговый код с

этим свойством может быть включен в конкретный расчет.

6. В поле Метод расчета в форме «Налоговый код», расположенном на вкладке Расчет,

указать источник для лимитов налогов, выбрав одно из следующих значений:

Сумма целиком – налог вычисляется для всей суммы и определяется ставкой налога для

интервала, включающего операцию.

Интервал – база делится на интервалы. Часть внутри заданного интервала

рассчитывается на базе ставки налога для этого интервала.

Налоговые группы

Налоговая группа включает все налоговые коды, применимые при торговле товарами или

услугами с клиентами или поставщиками.

В большинстве стран применяются отличающиеся налоговые правила при торговле с

внутренними и зарубежными клиентами. Налоговые правила для зарубежной торговли часто

делятся на двусторонние и многосторонние торговые соглашения. Следовательно, необходимо

создать налоговые группы, зависящие от налогов, которые могут применяться для опреде-

ленной группы клиентов или поставщиков. B качестве начальной точки при настройке групп

налогов целесообразно использовать различные типы клиентов и поставщиков.

Если это необходимо, в компании могут применяться следующие налоговые коды:

Налог на добавленную стоимость (НДС) (применяется только для внутренних клиентов)

Экспортная пошлина (применяется для зарубежных клиентов)

Экологическая пошлина (применяется для всех клиентов) Эти налоги представлены в

следующей таблице.

Внутренние

клиенты

Зарубежные

клиенты

Налог на добавленную

стоимость (НДС)

Да Нет

Экспортная пошлина Нет Да

Экологическая пошлина Да Да

Две группы клиентов (внутренние и зарубежные) не идентичны при применении налогов.

Поэтому необходимо создать две различные налоговые группы, которые отражают отличия.

После создания налоговых групп, их следует присоединить к следующим объектам:

клиентам;

поставщикам;

финансовым счетам.

Создание налоговой группы

Так как налоги определяются географическим положением клиента или заказчика, то торговых

партнеров можно это сгруппировать по налоговым группам. Налоговая группа соответствует

61


правильному налоговому коду. Затем налоговая группа связывается с клиентом (форма

«Клиенты»).

Чтобы создать налоговую группу, следует выполнить следующие шаги:

Главная книга > Настройка > Налог > Налоговые группы > вкладка «Настройка»

1. Ввести уникальное имя для налоговой группы в поле Налоговая группа, а также указать в

поле Описание имя, идентифицирующее налоговую группу.

2. Выбрать налоговый код в поле «Настройка налоговой группы». Если компания размещается

в стране, где используется налоговые инспекции, выбрать значение в поле «Налоговые

инспекции».

Примечание. Если значение налоговой инспекции выбрано в поле «Настройка налоговой

группы», то отображается новая вкладка настройки налоговых инспекций.

3. Выбрать в поле «Округление по» критерий округления для налоговой группы.

4. Ввести в полях Страна/регион и Район/назначение форму идентификации, чтобы

распознавать налоговую группу на базе конкретного критерия, такого как страна, регион

или район. Это позволяет использовать другой метод идентификации группы.

5. Установить на вкладке Настройка флажок Сторнировать налог со скидки по оплате,

чтобы отменить налог при скидке наличными. Необходимость установки этого параметра

изменяется в США в зависимости от штата. Вот почему этот параметр должен быть настроен

в форме «Налоговая группа». При создании налоговой группы установка флажка

Сторнировать налог со скидки по оплате является значением по умолчанию для этого

параметра.

6. Выбрать на вкладке Настройка один или несколько налоговых кодов для их использования

в налоговой группе. Поля на вкладке Настройка автоматически заполняются значениями из

формы «Налоговые коды».

Примечание. Установить флажок Налог за пользование, чтобы указать, несет ли компания

ответственность за расчет и оплату налога за пользование для покупки. Эта функция

является специфической для США.

7. Присоединить налоговую группу к клиенту или поставщику на вкладке Настройка формы

«Клиенты» или «Поставщики». Это налоговая группа является группой по умолчанию для

операций по клиенту (поставщику). Как и все остальные значения по умолчанию, эта

налоговая группа может быть изменена на конкретной операции, если это необходимо.

62


Кроме того, можно присоединить налоговую группу по умолчанию к финансовому счету.

Налоговые группы номенклатур

Так как налоги обычно определяются номенклатурами, необходимо указать, как рассчитывается

налог для каждой номенклатуры. Налоговая группа номенклатур включает все налоговые коды,

которые применяются при продаже номенклатуры. Это может также потребовать включения в

систему множества налоговых кодов. После создания налоговых групп номенклатур, следует

присоединить их к номенклатурам.

Создание налоговых групп номенклатур

Чтобы создать налоговую группу номенклатур, следует выполнить следующие шаги:

Главная книга > Настройка > Налог > Налоговые группы номенклатур

Рис. 5-10. Форма «Налоговая группа номенклатур»

1. Ввести уникальное имя для налоговой группы номенклатур в поле «Налоговая группа

номенклатур» на вкладке Обзор и ввести описание в поле Описание, которое отображается

в отчетах и в запросах.

2. Выбрать налоговый код для налоговой группы номенклатур на вкладке Настройка.

Настройка налоговой группы номенклатур по умолчанию

Чтобы гарантировать расчет налога на всех операциях для конкретной номенклатуры, следует

настроить налоговую группу номенклатур по умолчанию. Для этого необходимо:

1. Щелкнуть последовательно Управление запасами > Номенклатуры. .

2. Выбрать номенклатуру на вкладке Обзор.

3. Выбрать значение в поле Налоговая группа номенклатур на вкладке Ссылки в разделе

«Заказ на покупку». Выбранное значение налоговой группы номенклатуры будет

подставляться по умолчанию в строку заказа на покупку для этой номенклатуры.

4. Выбрать значение в поле Налоговая группа номенклатур в разделе «Заказ на продажу».

Выбранное значение налоговой группы номенклатуры будет подставляться по умолчанию в

строку заказа на продажу для этой номенклатуры.

63


Настройка налоговой группы номенклатур по умолчанию для главной книги

Чтобы гарантировать расчет налога по всем операциям журнала, которые разносятся в счета ГК,

следует выполнить следующие действия:

Настроить налоговую группу номенклатур по умолчанию для всех счетов ГК.

Настроить налоговую группу номенклатур по умолчанию для конкретных счетов ГК, если это

необходимо.

Любая налоговая группа номенклатур по умолчанию, которая отображается автоматически в

строке журнала, может быть соответствующим образом изменена перед разноской операции.

Примечание. B журналах продаж, журналах покупок и других журналах, в которых вводится

код номенклатуры, налоговая группа номенклатур, присоединенная к номенклатуре,

вводится в строки журнала автоматически.

Чтобы выбрать налоговую группу номенклатур по умолчанию для всех счетов ГК, следует

выполнить следующие действия:

1. Щелкнуть последовательно Главная книга > Настройка > Параметры.

2. Выбрать налоговую группу номенклатур по умолчанию в поле «Налоговая группа

номенклатур» на вкладке Налог.

Налоговая группа номенклатур в этом поле вводится автоматически при создании строк

журнала, за исключением случаев, когда конкретная налоговая группа номенклатур

присоединяется к счету ГК.

Чтобы настроить налоговую группу номенклатур по умолчанию для определенного счета ГК,

следует выполнить следующие действия:

1. Щелкнуть последовательно Главная книга > План счетов и выбрать счет ГК.

2. Выбрать налоговую группу номенклатур по умолчанию в поле «Налоговая группа

номенклатур» на вкладке Настройка.

Налоговые операции

Формирование налоговых платежей2

Для формирования налоговых платежей следует выполнить следующие операции, чтобы

рассчитать налог, который причитается для данного периода.

Главная книга > Периодические операции > Налоговые платежи > Налоговые платежи

1. В поле «Период сопоставления» выбрать период сопоставления для рассчитываемого

налогового платежа.

2 Эта периодическая операция является операцией международного функционала

64


2. В поле Начальная дата указать первый день, начиная с которого рассчитывается налоговый

платеж. Это значение соответствует дате в поле Начальная дата в форме «Периоды

сопоставления налогов».

3. В поле Дата операции указать дату, на которую рассчитывается налоговый отчет.

Значением по умолчанию является системная дата, но эта дата может быть изменена.

Например, при вводе конечной даты периода сопоставления, налоговые платежи

рассчитываются для всех операций, разнесенных в период сопоставления.

4. Выбрать тип операций для включения в расчет уплаты налогов:

Оригинал – налоговые операции первого разнесенного расчета сопоставления за

период.

Коррекции – налоговые операции, не включенные в первый разнесенный расчет

сопоставления за период. Отчет включает в себя все последующие выплаты,

разнесенные в период сопоставления.

Последние корректировки – налоговые операции, включенные в самый недавний

расчет сопоставления, сделанные для периода. При установке флажка Обновить и

выборе этого параметра самым последним расчетом сопоставления становится расчет

сопоставления текущей задачи.

Весь список – все налоговые операции, которые должны сопоставляться в текущий

период.

Примечание. Это поле не доступно при выборе флажка Включать коррекции на вкладке

Налог формы «Параметры главной книги».

Вычисление сопоставления включает только налог, еще не уплаченный налоговому органу. За

один период можно произвести несколько платежей. Для автоматической разноски

сопоставления необходимо указать номерную серию для операции «Налоговые платежи» на

вкладке Номерные серии в форме «Параметры главной книги».

При создании счета поставщика для налогового органа в период сопоставления операция

поставщика создается автоматически при установке флажка Обновить и нажатии кнопки ОК.

Если ни один счет поставщика не указан, сотрудник должен вручную создать платеж для

налогового органа, чтобы

Периодическую операцию «Налоговые платежи» можно запустить без разноски, чтобы

проверить статус неуплаченных налогов. Для этого надо выполнить периодическую операцию

без выбора поля Обновить.

Пересмотр суммы налога для операции перед разноской

В системе Microsoft Dynamics AX 4.0 большая часть процедур разноски налога и расчета

обрабатывается автоматически. Однако иногда компания может получить отдельные

накладные, в которых сумма налога отличается от автоматически рассчитываемой в системе

Microsoft Dynamics AX 4.0. Чтобы добиться соответствия налоговых сумм накладным, может

потребоваться изменить сумму налога на операции перед разноской.

Выполнить следующие шаги, чтобы изменить рассчитанные налоги в строке журнала, строке

заказа на покупку или строке заказа на продажу:

1. Выбрать строку операции, для которой необходимо исправить налог.

2. Щелкнуть команду Налог, чтобы открыть форму «Налоговые операции».

65


Примечание. При работе со строками заказа на продажу или заказа на покупку щелкнуть

сначала элемент Настройка, а затем Налог, чтобы открыть форму «Налоговые операции».

3. Выбрать один из трех типов пересмотра.

На вкладке Корректировка для выбранной строки налогового кода ввести коррекцию

суммы налога в поле Скорректированная сумма. Эта сумма отображается в поле

Итоговая скорр. сумма налога в верхней части формы.

Ввести сумму коррекции в поле Итоговая скорр. сумма налога, если операция имеет

несколько строк налогового кода. Эта сумма впоследствии будет распределена между

строками налогового кода, которые отображаются в форме «Налоговые операции».

Если строка налогового кода относится к налогам за использование, ввести коррекции

суммы налога за использование в поле Скорр. начисленный налог на вкладке

Корректировка. Исходный налог за использование для строки кода налога можно

посмотреть в поле Начисленный налог.

4. Нажать кнопку Применить, чтобы закрыть форму и сохранить изменения, или нажать

кнопку Сброс для отмены изменений.

5. Нажать клавишу ESC, чтобы закрыть форму «Налоговые операции» и вернуться к строкам

журнала или к строкам заказа.

Разноска налога по предоплатам

Налоговый орган может потребовать от компании начислить налог по предоплате от клиентов,

несмотря на то, что фактически операций реализации не было. Чтобы настроить налоги по

предоплатам, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Щелкнуть последовательно Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры.

2. На вкладке Главная книга и налог Установить флажок Налог по предоплате. Расчет и

разноска налога будут выполнены вне зависимости о того, когда произведена разноска

предоплаты.

3. В поле «Профиль разноски по предоплате» выбрать профиль разноски, определяющий

финансовый счет, на который временно осуществляется разноска операций по предоплате

налогов.

4. Установить флажок Предоплата на вкладке Платеж. Если этот шаг опущен, разноска налога

будет выполнена неправильно.

После создания накладной в заказе на продажу и выполнения операции сопоставления

предоплаты и накладной, операция по налогу в накладной автоматически заменяет первую

временную операцию по налогу.

Создание операций с условным налогом

Отчеты о налогах обычно создаются в периоде, где создается накладная. Когда используется

условный налог, отчет в налоговые органы о налоге и базовой сумме создается только при

оплате накладной. Если при одном платеже не сопоставляется 100% по накладной, отчетность

по налогу производится пропорционально фактической сумме платежа по накладной.

Для работы с условным налогом требуется выполнение следующей настройки:

1. Создать отдельный финансовый счет (счета) для разноски налогов для накладных,

ожидающих сопоставления. Этот шаг не является обязательным, так как имеется

возможность разноски условного налога на тот же счет, на котором указывается обычный

налог.

66


Однако во многих странах установлено официальное требование разделения этих разносок.

2. Создать отдельную группу разноски ГК для разноски условного налога на отдельный

финансовый счет (не обязательно). Если условный налог разносится в отдельный счет ГК,

необходимо создать отдельную группу разноски ГК для управления разносками.

3. Создать два периода сопоставления – один для управления условным налогом и один для

отчетности по налогам в налоговые органы.

Отдельный период сопоставления для условного счета обеспечивает следующие

преимущества:

Это позволяет исключить создание неправильных отчетов для условных налогов.

Возможно создание отчета, в котором отображаются еще не объявленные суммы

условных налогов.

4. Создать два налоговых кода – один для условного налога и один для налогов, по которым

создана отчетность.

5. После создания кода налога для условного налога, надо открыть вкладку Разное и выбрать в

поле «Налоговый код оплаты» тот налоговый код, который используется для реальных

налогов.

Примечание. Для обоих налогов должно быть одинаковым значение ставки налога,

настраиваемое в форме «Значения».

6. Настроить налоговые группы и налоговые группы номенклатур

7. Установить флажок Условный налог в форме «Параметры главной книги» на вкладке

Налог. Этот параметр гарантирует перенос суммы налога со счета ГК для временной

разноски условных налогов на счет реальной налога.

Прямая налоговая операция

Иногда требуется, чтобы вся сумма документа трактовалась как налог. Это необходимо,

например, когда накладная для импортных товаров поступает из налоговых органов и

отсутствует база для расчета налога.

Прямая разноска налога

Прямая разноска налоговых кодов является единственной ситуацией, где налоговый код

вводится вручную в журнал накладных на вкладке Разное. Чтобы создать прямую разноску

налога, следует выполнить следующие шаги:

1. Создать счет ГК для налога.

2. Создать налоговый код для налога.

3. Создать группу разноски ГК для налога и присоединить группу разноски ГК к коду налога.

4. Открыть журнал накладных, щелкнув последовательно Расчеты с поставщиками >

Журналы > Накладные > Журнал накладных > Строки журнала накладных.

5. Выбрать налоговый код на вкладке Разное в поле налоговые коды.

6. Ввести сумму накладной и выбрать счет ГК на вкладке Обзор.

Сумма накладной также указывается в поле Сумма налога.

7. Нажать кнопку Разноска, чтобы разнести журнал. Сумма налога регистрируется на счете ГК

налога.

67


Налоговое освобождение

Определенные страны или регионы, например ЕС, требуют, чтобы компании регистрировали

обоснование для налогового освобождения. Если к торговым документам налог не

применяется, необходимо сообщить, почему заказ на продажу освобожден от налогов. Чтобы

сообщить о налоговом освобождении, необходимо включить описание налогового

освобождения в торговые документы.

Описание налогового освобождения сохраняется в налоговых операциях для истории и

повторной печати.

При разноске заказов на продажу в Microsoft Dynamics AX 4.0 выполняются следующие

действия:

Для операции записывается группа и ставка налогов.

При отсутствии налогового освобождения фактическая накладная группирует налоговые

операции в соответствии со ставками налогов.

Если для накладной существуют налоговые освобождения, то она группирует операции в

соответствии с описаниями налоговых освобождений.

Создание кода налогового освобождения

Чтобы предоставить обоснование для налогового освобождения, необходимо выполнить

следующие шаги:

Главная книга > Настройка > Налог > Коды налогового освобождения

1. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новый код налогового освобождения, и

заполнить поля Код освобождения и Описание.

2. Щелкнуть последовательно Главная книга > Настройка > Налог > Налоговая группа на

вкладке Настройка, установить флажок Освобожденный и выбрать код освобождения в

поле «Код освобождения». Описание налогового освобождения печатается в той же строке,

что и код освобождения.

3. Щелкнуть последовательно Главная книга > Настройка > Налог > Налоговый код и

выбрать налоговый код, который был проверен на шаге 2 этой процедуры, в качестве

освобождения в форме «Налоговые группы» на вкладке Настройка.

4. Щелкнуть Печать кода в поле «Печать» в форме «Налоговый код» на вкладке Разное,

чтобы напечатать описание налогового освобождения в торговых документах.

Код печати и ставка налога не печатаются в строке спецификации налога, так как могут

использоваться несколько кодов налогов с разными ставками налога.

Примечание. Можно также печатать ставки налоговых освобождений в процент-нотах и

письмах-напоминаниях. Установить флажок Печать кода нал огового освобождения в

68


процент-нотах и письмах-нап оминаниях на вкладках Расчеты с клиентами > Настройка >

Формы > Настройка форм > вкладки «Процент-ноты/Письмо-напоминание».

Примечание. Номера налоговых освобождений могут быть настроены также для клиентов

и поставщиков в форме «Клиенты» или «Поставщики» на вкладке Настройка.

Подоходный налог

Имеется ряд стран, где покупатель является юридически ответственным за оплату подоходного

налога. Подоходный налог – это налог на нетоварные поставки (часто это услуги),

предоставляемые поставщиком, который не является сотрудником компании.

Покупатель является юридически ответственным за удержание во время платежа

определенного процента от суммы накладной.

Чистая сумма (равна сумме накладной, уменьшенной на подоходный налог) оплачивается

поставщику. Удержанный налог разносится на финансовый счет для подоходного налога и

периодически выплачивается в налоговые органы. Компания-покупатель является юридически

ответственной за представление отчета в налоговые органы и поставщику.

Подоходный налог:

Является налогом на поставщиков, который не создает налоговые операции.

Рассчитывается по платежам поставщиков и является задолженностью. Поэтому

действительными счетами для разноски подоходного налога являются только балансовые

счета или счета задолженности.

Сведения о подоходном налоге приводятся в фиксированных отчетах.

Глава 6. Настройка модуля «Банк»

Введение

В Microsoft Dynamics™ AX 4.0 компании используют модуль «Банк» для создания и ведения

банковских счетов. Таблица банковских счетов содержит запись для каждого банковского счета,

каждая запись содержит такие банковские сведения, как:

регистрационный номер и номер счета;

адрес;

другие контактные сведения;

валюта;

настройка чека;

счет ГК для разноски.

Эти сведения используются приложением для обработки всех банковских операций, таких как

платежи и депозиты.

Чтобы использовать модуль «Банк», необходимо настроить следующее:

типы банковских операций;

группы банковских операций;

банковские группы;

параметры банка;

69


банковские счета;

чеки.

Типы банковских операций

Форма Типы операций используются для настройки типов операций, которые должны быть

выполнены по банковским счетам компаний, например операции по бланкам депозитов,

операции по сборам и платежам по процентам. Если банк составляет отчет по операциям в

своих выписках по счетам, компании могут использовать суммирование по типам операций для

отчета по выверке.

Можно указать тип операции на листах журнала. При регистрации журнала приложение

копирует содержимое поля Тип банковской операции в банковскую операцию.

Банк > Настройка > Тип банковской операции

Настройка типов банковских операций

Чтобы настроить типы банковских операций, следует выполнить следующие действия:

1. В поле Тип банковской операции ввести уникальный код.

2. В поле Наименование ввести имя типа операции.

3. В поле Счет ГК выбрать счет ГК для разноски корректировок и добавления данных для

банковской выверки.

4. Создать один тип операции для операций NSF (Не обеспечено денежным покрытием).

Операции NSF имеют место, когда чек возвращается из банка из-за недостаточного

количества средств на банковском счете для оплаты чека.

Примечание. Пометить как NSF можно только один тип банковской операции.

5. Повторить действия 1 – 3 для всех необходимых типов банковских операций.

Группы банковских операций

Группы банковских операций используются для настройки различных типов банковских

операций. При выверке банковской выписки можно рассчитывать итоговые значения для

каждой из групп банковских операций, а также для каждого типа банковской операции.

70


Банк > Настройка > Группы банковских операций

Настройка групп банковских операций

Чтобы настроить группы банковских операций, следует выполнить следующие действия:

1. В поле Группы банковских операций ввести идентификационный код группы. Группа

банковских операций может быть строкой, состоящей из букв и цифр, длиной до 10

символов.

2. В поле Описание ввести краткое описание.

3. Открыть вкладку Тип и в поле Тип банковской операции выбрать тип банковской

операции, чтобы связать его с выбранной группой банковских операций.

Банк > Настройка > Группы банковских операций

В поле Наименование автоматически вводится имя типа банковской операции.

4. Повторить действие 3 для каждой созданной группы банковских операций.

Банковские группы

Банковские группы используются, когда несколько банковских счетов используют одни и те же

данные адреса. При настройке нового банковского счета и вводе банковской группы Microsoft

Dynamics AX 4.0 копирует сведения о банковской группе в банковский счет.

71


Банк > Настройка > Банковские группы

Настройка банковских групп

Чтобы настроить банковские группы, следует выполнить следующие действия.

1. В поле Банковские группы ввести уникальный код.

2. В поле Внутренний номер ввести внутренний банковский номер.

Примечание. Внутренний номер предоставляется банком.

3. В поле Описание Ввести краткое описание банковской группы.

4. Щелкнуть Банковская группа, а затем открыть вкладку Разное.

5. На вкладке Разное ввести любые дополнительные сведения для данного счета, например:

Валюта – код валюты банковской группы.

Проверить банковский счет – метод проверки, используемый для проверки номеров

банковских счетов. PTT счет – это счет, используемый в европейских странах, который

является объединенным кодом для почты, телеграфа и телефона.

Дни – срок (в днях) для обратной связи от банка при платежах

Суффикс – суффикс банка.

Трассант – код трассанта, который определяется банком.

6. Щелкнуть вкладку Адрес. ввести адрес банка.

7. Открыть вкладку Контактная информация. ввести сведения для контактного лица для

банковской группы.

Коды назначений платежей

Форма «Коды назначений платежей» используется для создания кодов назначений платежей

для центрального банка, если необходимо. Центральный банк – это официальный банк страны

или региона.

72


Банк > Настройка > Коды назначений платежей

Настройка кодов назначений платежей

Чтобы настроить коды назначений платежей, следует выполнить следующие действия:

1. В поле Код назначения центрального банка ввести код, который используется при

составлении отчетов для центрального банка.

2. В поле Наименование ввести имя кода назначения платежа.

3. Открыть вкладку Разное. B поле Назначение платежа ввести описание кода назначения

платежа.

4. В поле Текст ввести любые дополнительные сведения о коде назначения платежа.

Параметры модуля «Банк»

Форма «Параметры модуля "Банк"» используется для определения правил для чеков и для

указания номерных серий для различных типов операций в системе Microsoft Dynamics AX 4.0.

Банк > Настройка > Параметры

Настройка параметров модуля «Банк»

Чтобы настроить параметры модуля «Банк», следует выполнить следующие действия.

1. Щелкнуть стрелку Не обеспечено денежным покрытием и выбрать тип банковской

операции, используемый для NSF (Not Sufficient Funds – не обеспечено денежным

покрытием).

73


2. NSF используется для определения возвращенных платежей. Когда платеж возвращается из

банка, Microsoft Dynamics AX 4.0 использует идентификатор NSF, чтобы отменить платеж и

пометить платеж, чтобы он не выбирался при выверке банковского счета.

3. Установить флажок Разрешить использование чеков для банковских или счетов ГК,

чтобы указать, может ли быть напечатан чек для банковского счета или счета ГК.

4. Установить флажок Разрешает повторное использование чеков, чтобы указать, может ли

номер чека быть повторно использован в случае проблемы с принтером, когда запас чеков

не был использован.

5. Щелкнуть вкладку Номерные серии.

6. Щелкнуть стрелку Код номерной серии и выбрать номерную серию, которая должна быть

связана с каждой ссылкой.

Банковские счета

Эта форма используется для ввода и поддержки всех сведений для банковских счетов компании.

Кнопки в этой форме служат для просмотра таких сведений для каждого банковского счета, как

операции, текущее сальдо и созданные чеки.

Банк > Банковские счета

Создание банковских счетов

Чтобы создать новый банковский счет, следует выполнить следующие действия:

1. Нажать клавиши CTRL+N, чтобы создать новую запись.

2. В поле Банковский счет ввести уникальный код, чтобы определить банковский счет.

3. В поле Наименование ввести номер, который используется для идентификации этого счета

в печатных отчетах и других областях в Microsoft Dynamics AX 4.0.

3. Щелкнуть стрелку Банковские группы и выбрать группу, которой данный банк

принадлежит, если это применимо. Поле Внутренний номер заполняется приложением на

основе значения, выбранного в поле Банковские группы.

4. Если банк не принадлежит банковской группе, ввести внутренний номер, предоставленный

банком.

5. В поле Номер банковского счета ввести назначенный банком номер счета в том виде, в

котором он указан банком.

6. Щелкнуть стрелку Счет ГК и выбрать счет ГК для разноски банковских операций.

7. В поле Валюта Щелкнуть стрелку и выбрать код валюты для счета.

74


8. Открыть вкладку Разное и ввести любые дополнительные сведения для этого счета,

например код SWIFT или IBAN.

9. Щелкнуть вкладку Настройка. B поле Разные валюты установить флажок, чтобы разрешить

разноску в нескольких валютах для данного банковского счета.

10. В поле Макс. скидка Ввести сумму максимального предъявления к оплате суммы скидки,

предоставленной для текущего банковского счета. Эта сумма отображается в форме

«Банковский перевод», если щелкнуть кнопку Запросы в журнале предъявлений к оплате.

11. B поле Дни ввести лимит времени в днях для сообщения о возврате из банка, связанного с

платежами. Это значение будет определять дату в поле Крайний срок в форме

«Сопоставление открытых операций».

12. Чтобы приложение разносило сборы за депозит, установить флажок Разноска сбора и

указать, в поле Счет сборов на какой счет ГК разносить.

13. Открыть вкладку Оборотный документ. Щелкнуть поле Журнал сборов, чтобы выбрать

журнал для хранения созданных сборов за предъявления к оплате.

14. Ввести любые дополнительные сведения о сборах и счетах ГК, на которые приложение

разносит сборы, в соответствии с требованиями компании.

15. Щелкнуть вкладку Адрес. Ввести адрес банка.

16. Открыть вкладку Контактная информация. Ввести сведения для контактного лица для

банковской группы.

Настройка чека

Окно «Выходная форма чека» используется для настройки выходной формы чека для

банковских счетов. Для каждого банковского счета могут быть определены различные

выходные формы чека.

Банк > Банковские счета > кнопка «Настройка» > Выходная форма чека

Настройка выходной формы чека

Чтобы настроить выходную форму чека, следует выполнить следующие действия.

75


1. В поле Метод генерации номеров чеков выбрать метод, который будет использоваться

для генерации номеров чеков. Необходимо выбрать один из следующих вариантов:

Фиксировано – используются, когда имеются предварительно напечатанные чеки.

Прежде чем использовать чеки для платежей, их следует создать, нажав кнопку Создать

чеки в окне «банковский счет».

Свободно – этот метод используется, когда не существует предварительно напечатанных

чеков. Система Microsoft Dynamics AX 4.0 автоматически предлагает номера чеков при

использовании чеков для платежей.

2. В поле Формат чека выбрать выходную форму для чека.

3. В поле Высота страницы ввести высоту страницы, на которой печатается чек.

4. В поле Ед. измерения высоты бумаги ввести единицы измерения, в которых

рассчитывается размер бумаги.

5. В поле Отступ сверху ввести отступ сверху для бумаги, на которой должен быть напечатан

чек.

6. В поле Ед. измерения отступа сверху ввести единицы измерения, в которых

рассчитывается отступ сверху.

7. В поле Число квитанций указать, сколько копий квитанций, 1 или 2, должно быть

напечатано.

8. В поле Префикс ввести текст, который должен печататься перед суммой в чеке.

9. В поле Разметка выбрать параметр отображения линейки при пробной печати. Выбор

между следующими параметрами:

Нет, чтобы не отображать линейку при пробной печати.

См, чтобы выводить линейку в сантиметрах.

Дюймы, чтобы выводить линейку в дюймах.

10. Щелкнуть вкладку Настройка. Установить флажки для всех полей, которые должны

печататься на чеке. Можно выбрать следующие поля: Банковский счет, Наименование

банка, Код банка, Наименование компании, Эмблема компании

11. Если установлен флажок Эмблема компании, следует нажать кнопку Эмблема компании,

чтобы выбрать эмблему, которая будет печататься на чеках.

12. Нажать кнопку Изменить, чтобы выбрать файл, который содержит эмблему компании.

13. Открыть вкладку Коды.

14. Установить флажки, чтобы печатать ABC-коды на чеках. Для каждого установленного флажка

ввести связанный внутренний номер, который должен печататься на чеке.

15. Установить флажок Печать MICR-строки, чтобы печатать строку MICR на чеке. Если он

установлен, ввести следующее:

Лидирующие нули – указывает, будет ли строка MICR содержать нули в начале.

Длина номера чека – указывает число символов, которые будут введены в строке MICR

для номера чека.

MICR-строка – Ввести полную MICR-строку, включая Разделители. Номер чека ввести

нельзя, так как он уникален для каждого чека. Номер чека помечается в MICR-строке

последовательностью знаков % 1.

76


16. Щелкнуть вкладку Подпись. Установить флажок Печать первой подписи или Печать

второй подписи, чтобы на чеке печатались подписи.

17. В полях Предел первой суммы и Предел второй суммы ввести максимальные суммы,

которые разрешает каждая подпись.

18. Если установлен флажок Печать первой подписи или Печать второй подписи, Нажать

кнопку Подпись, чтобы выбрать подписи, которые будут печататься на чеках.

19. Для каждой подписи следует использовать кнопку Изменить, чтобы выбрать файл, который

содержит подпись.

20. Нажать кнопку Печать шаблона, чтобы просмотреть макет чека.

Глава 7. Настройка модуля «Расчеты с поставщиками»

Введение

В этой главе описываются различные параметры настройки модуля «Расчеты с поставщиками» в

Microsoft Dynamics™ AX. B ней содержатся процедуры настройки и значения по умолчанию,

используемые в модуле «Расчеты с поставщиками». Рассматриваются такие темы, как

параметры оплаты, настройка поставщиков и профили разноски.

В Microsoft Dynamics AX 4.0 имеются расширенные функциональные возможности для

настройки различных параметров оплаты услуг поставщика. Параметры оплаты являются

глобальными, они используются в модулях «Расчеты с поставщиками» и «Расчеты с клиентами»

и включают:

графики оплаты;

платежные дни;

условия оплаты;

скидки при оплате наличными;

методы оплаты;

сборы по платежам.

Также рассматривается настройка поставщиков, что позволяет быстро и эффективно

обрабатывать поставщиков и операции по поставщикам.

График платежей

График платежей используется для оплаты накладных частями. Чтобы настроить график

платежей, следует определить следующее:

число взносов;

сумма каждого взноса;

срок каждого взноса.

График платежей состоит из последовательных платежей в заданные интервалы времени.

Платежи могут быть:

заданными суммами;

указанным числом платежей, в которых причитающаяся сумма разделена с созданием

равных платежей.

77


Например, зарегистрирована накладная на 10 000 рублей. По ней оплачивается 2 000 рублей

ежемесячно, пока сумма не будет выплачена, и в течение этого периода накладная не считается

просроченной до тех пор, пока плановые платежи совершаются вовремя. Это также называется

финансовым планом или выплатой по контрактам.

Cоздание графика платежей

Для создания графика платежей выполнить следующие действия.

1. На вкладке Обзор последовательно выбрать Расчеты с поставщиками > Настройка >

Платеж > Графики оплаты,

В поле Описание ввести код и описание, которые будут использоваться для идентификации

графика платежей.

Расчеты с поставщиками > Настройка > Платеж > Графики оплаты > вкладка «Разное»

На вкладке Разное в поле «Распределение» выбрать метод распределения:

Итого – общая сумма задолженности по накладной.

Фиксированная сумма – конкретная фиксированная сумма для каждого платежа на

указанные даты платежей.

Фиксированное количество – платеж общей суммы делится на фиксированное количество

платежей.

Задано – указанная сумма, которая должна быть выплачена на каждую из указанных дат

платежа. Если выбран метод «Задано», на вкладке Строки оплаты должны быть определены

графики и суммы платежей.

Примечание. B зависимости от значения, выбранного в поле распределения, на вкладке

Разное будут активны различные поля. Например, если в поле «Распределение» выбрано

значение Итого, никакие другие поля на будут активны на вкладке Разное.

2. В поле «Оплата за» выбрать интервал дат в днях, месяцах или годах. Он используется

системой при расчете срока каждого взноса.

3. В поле Изменить ввести число единиц, относящихся к значению поля «Оплата за», между

сроками всех взносов. Это поле доступно, если в поле «Распределение» выбрано значение

«Фиксированная сумма» или «Фиксированное количество».

4. Если в Графике платежей выбран параметр «Фиксированное количество», указать

фиксированное число взносов в поле Число платежей.

78


5. Если в поле Распределение выбран параметр «Фиксированная сумма», указать

фиксированную сумму в поле Валютная сумма.

6. В поле Минимум указать минимальный взнос. Минимальные суммы переопределяют

рассчитанные суммы платежей.

Примечание. Следует использовать список «Распре деление налога», чтобы распределить

сумму налога по переводному векселю по взносам графика платежей.

7. Открыть вкладку Строки оплаты, чтобы определить, сколько различных платежей должно

быть, и какая общая сумма должна быть выплачена в каждом платеже. .

8. В поле Количество ввести интервал времени для каждого взноса.

9. В поле Валютная сумма ввести значение взноса в процентах от суммы по накладной или

абсолютную сумму, в зависимости от выбранного значения.

10. В поле «Процент/Сумма» выбрать, является ли введенное значение процентом или

абсолютной суммой.

11. Применить график платежей к поставщикам или заказам на

12. покупку. Например, открыть форму Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку. На

вкладке Цена/скидка выбрать график платежей в поле «График оплаты».

Чтобы изменить настройку графика платежей, например в заказе

не покупку, последовательно выбрать Расчеты с поставщиками > Настройка > Графики

оплаты. План платежей разворачивается в таблицу для заказа на покупку, где можно изменить

сумму на платеж, число платежей или конкретные платежи. Все округления включаются в

последний платеж в графике.

Графики платежей также могут быть присоединены к условиям оплаты. Условия оплаты

определяют срок первого взноса. Срок следующих взносов рассчитывается на основе сведений,

настроенных в форме «Графики оплаты».

Условия оплаты

Форма «Условия оплаты» используется для определения всех условий оплаты, используемых

компанией и поставщиком. Следует использовать условие оплаты для расчета срока,

основанного на дате накладной.

Указать условия оплаты для каждого:

поставщика в форме «Поставщики»;

клиента в форме «Клиенты»;

заказа на продажу в форме «Заказ на продажу».

Создание условий оплаты

Для создания условия оплаты выполнить следующие действия.

79


Расчеты с поставщиками > Настройка > Платеж > Условия оплаты

1. В поле Условия оплаты Ввести код или краткое имя для условия платежа, а в поле

Описание Ввести описательное имя для текущих условий оплаты.

2. В поле «Способ оплаты» на вкладке Настройка выбрать метод, используемый для расчета

срока. B списке отображаются все доступные методы. Например, можно выбрать Чистая и

ввести 20 в поле Дни для платежа поставщику через 20 дней после даты накладной. Или,

чтобы оплатить накладную поставщика в течение месяца с даты накладной, выбрать Тек.

мес. Чтобы расширить этот период в случае необходимости, можно добавить дни к Тек.

мес.

Примечание. Если в качестве метода доставки выбран наложенный платеж, Установить

флажок Наличная оплата, чтобы указать, как выполняется платеж, наличными или чеком. B

списке «Наличные деньги» выбрать счет ГК для сопоставления накладных, который будет

использоваться для оплаты наличными.

3. В поле Месяцы ввести количество месяцев, добавляемых в способ оплаты, для расчета

срока.

4. В поле Дни ввести количество дней, добавляемых в способ оплаты, для расчета срока.

5. В поле «График оплаты» надо связать график платежей с условием оплаты. График платежей

определяет, как сумма по накладной разбивается на взносы, которые должны

выплачиваться с определенными промежутками. Если условия оплаты связываются с

графиком платежей, правила, установленные в условиях оплаты, используются для расчета

даты оплаты первого взноса. Правила, установленные в графике платежей, используются

для расчета даты оплаты последующих взносов.

6. В поле «Платежный день» выбрать платежный день для расчета срока оплаты.

7. Присоединить условия оплаты, например к заказам на покупку или к поставщикам.

Например, открыть форму Расчеты с поставщиками > Заказы на покупку. На вкладке

Цена/скидка выбрать условия оплаты в поле «Условия оплаты».

Платежные дни

Платежные дни используются для того, чтобы определить платежный день, используемый для

расчета срока оплаты. Дата оплаты всегда округляется до ближайшего заданного дня.

Платежный день может быть указан как:

80


определенный день недели;

определенный день месяца.

Создание платежного дня

Для создания платежного дня выполнить следующие действия.

Расчеты с поставщиками > Настройка > Платеж > Платежные дни

1. На вкладке Обзор в поле Платежный день ввести краткий идентификатор платежных дней,

а в поле Описание – описание платежного дня.

2. На вкладке Строки платежных дней в поле «Неделя/Месяц» выбрать значение Неделя или

Месяц. Если выбрано значение Неделя, выбрать день недели из списка, а если выбрано

значение Месяц, Ввести день от 1 до 31.

Настроить платежный день в форме «Условия оплаты» на вкладке Настройка, чтобы

определить дату оплаты, используемую для расчета срока оплаты.

Скидка при оплате наличными

Использование скидки при оплате наличными:

Скидки при оплате наличными предоставляются, если компания в срок выполняет платежи

поставщику, или предоставляются клиентам, когда они оплачивают накладные в течение

указанного периода времени.

Скидки при оплате наличными связываются с таблицами «Клиент» и «Поставщик». Они

применяются к заказам на продажу и заказам на покупку.

Если накладная сопоставлена вовремя для получения скидки наличными, система

автоматически разносит скидку наличными на финансовый счет, указанный для скидки

наличными.

Настройка скидок при оплате наличными

Для настройки скидок при оплате наличными следует выполнить следующие действия.

Расчеты с поставщиками > Настройка > Платеж > Скидки по оплате

81


1. В поле Скидка по оплате ввести буквенно-цифровой код для скидки. Например, 7D4, чтобы

показать, что клиент получает четырехпроцентную скидку, если платеж буде произведен за

7 дней до наступления даты оплаты.

2. В поле Описание ввести краткое описание скидки при оплате наличными, например 7 дней

– 4% для кода скидки 7D4.

3. В поле «Следующий код скидки» выбрать код скидки, используемый, когда критерий для

получения текущей скидки при оплате наличными превышен. Это позволяет определить

набор скидок при оплате наличными, которые следуют друг за другом.

4. В поле «Нетто/Период» на вкладке Настройка выбрать метод, применимый для скидки при

оплате наличными. Указанный метод вместе со значением, заданным в поле Дни или в поле

Месяцы, будет использоваться при расчете последней даты, в которую может быть сделан

платеж с целью получения доступной в этот момент скидки при оплате наличными.

5. В поле Месяцы ввести число дней в течение периода, когда применима скидка при оплате

наличными.

6. В поле Дни ввести число дней в течение периода, когда применима скидка при оплате

наличными.

7. В поле Скидка % ввести скидку при оплате наличными в виде процента к сумме накладной.

Примечание. B форме параметров главной книги на вкладке Налог Установить флажок Ск

дка по оплате по поставщику: Скидка по оплате рассчитана по сумме, вкл. налог,

чтобы указать, что скидка при оплате наличными рассчитывается на основе суммы плюс

налог.

8. В поле «Счет кредитования» выбрать счет ГК для разноски скидок при оплате наличными,

полученных от поставщиков.

9. В поле «Администрирование скидок по оплате» на вкладке

10. Сопоставление, путь: Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры, указать,

следует ли считать доступную скидку при оплате наличными промежуточным платежом,

если скидка при оплате наличными вычитается неправильно при сопоставлении накладной.

Пример. Общая сумма накладной = 105,00 рублей. Доступная скидка при оплате

наличными = 10,50 рублей. Сумма, которая должна быть заплачена с учетом скидки при

оплате наличными = 94,50 рублей

Фактическая сумма платежа поставщику = 95,00 рублей

Если для параметра Администрирование скидок по оплате установлено значение

«Ординарный», накладная будет погашена, а разница 0,50 автоматически разносится по

счету ГК, указанному для разницы по скидкам при оплате наличными. Если для этого

параметра указано значение «Специальные настройки», накладная будет погашена, а

разница 0,50 будет автоматически разнесена в журнале покупок как платеж по счету.

11. Настроить скидку при оплате наличными в форме «Поставщики» в журналах или заказах на

покупку.

Сборы по платежам

Сборы по платежам используются для того, чтобы:

82


Указать, добавлены ли к накладной поставщика дополнительные расходы. Например, для

простых векселей поставщик может добавить сбор за выпуск простого векселя или

компании может быть начислен сбор за банковский перевод поставщика.

Определить идентификаторы сборов и указать связи с банком и способ создания сборов.

Создание сборов по платежам

Для создания сборов по платежам выполнить следующие действия.

Расчеты с поставщиками > Настройка > Платеж > Сборы по платежам

1. В поле Код сбора ввести идентификатор сбора, а в поле Описание ввести краткое

описание.

2. В поле Текст операции ввести текст, который используется в отчетах и запросах.

3. В поле «Накладные расходы» выбрать, будет ли для финансовых затрат по этому сбору

использоваться Поставщик или Главная книга. Если выбрана главная книга, выбрать номер

счета в поле «Счет ГК» для разноски в книгу.

4. На вкладке Разное в форме «Тип журнала» выбрать тип журнала, для которого этот сбор

будет действителен. Обычно это «Банковский перевод поставщика».

5. Нажать кнопку Настройка сборов по платежам, чтобы создать необходимые строки

настройки для сборов, используемые для различных банков, методов платежа, типов

перевода, спецификаций платежа, валют, периодов времени и диапазонов сумм. Система

выбирает соответствующие сборы на основе выбранных условий.

Расчеты с поставщиками > Настройка > Платеж > Сборы по платежам > кнопка

«Настройка сборов по платежам»

6. В поле «Группировка» выбрать, какого рода банковская информация необходима для того,

чтобы начать сбор:

83


Таблица – сбор действителен для банковского счета, выбранного в поле «Связь с

банком».

Группа – сбор действителен для банковской группы, выбранной в поле «Связь с

банком».

Все – сбор является действительным для всех банковских счетов.

7. В поле Связь с банком выбрать:

Банковский счет, если в поле «Группировка» выбрано значение «Таблица».

Банковские группы, если в поле «Группировка» выбрано значение «Группа».

Пропустить, если в поле «Группировка» выбрано значение «Все».

8. В поле «Способ оплаты» выбрать метод платежа, используемый для фактического сбора по

платежам.

9. В поле «Валюта» выбрать валюту, которая активизирует сбор. Только операции с этой

валютой могут активизировать сборы. Если это поле не заполнено, все валюты будут

активизировать сборы.

10. В поле «Процент/Сумма» выбрать метод расчета. Возможен выбор значений «Сумма»,

«Процент» и «Интервал».

11. В поле Величина сбора ввести размер сбора в процентах от платежа или сумму для одного

платежа.

12. В поле «Валюта» выбрать код валюты для сбора.

13. Настроить дополнительные сведения на вкладке Разное:

Минимум – ввести минимальную сумму операции для активации сбора.

Максимум – ввести максимальную сумму операции для активации сбора.

Начальная дата – ввести начальную дату для интервала дат для расчета сборов.

Конечная дата – ввести конечную дату для интервала дат для расчета сборов.

Минимальный сбор – не применять сборы, если они рассчитываются для суммы,

меньше минимального размера сборов.

Налоговая группа – если выбраны финансовые затраты, можно выбрать налоговую

группу и налоговую группу номенклатур для создания соответствующих налогов.

Налоговая группа номенклатур – если выбраны финансовые затраты, можно выбрать

налоговую группу и налоговую группу номенклатур для создания соответствующих

налогов.

14. Для выбранной строки настройки сбора по платежам ввести сборы, зависящие от интервала

между датой предъявления к оплате и датой оплаты на вкладке Интервал:

Дни – ввести количество дней между датой разноски (датой скидки) предъявления к

оплате и датой оплаты простого векселя.

Процент/Сумма – указать, является ли спецификация значением в процентах или

абсолютной суммой.

Величина сбора – величина сборов в процентах от величины платежа или сумма для

одного платежа.

84


15. Настроить сборы по платежам в форме «Способы оплаты». Использование способов оплаты

см. в разделе «Методы оплаты», глава «Настройка модуля «Расчеты с поставщиками»».

Методы оплаты

Многие компании предлагают несколько методов оплаты накладных, например:

кредит;

аванс наличными;

переводный вексель;

чек и электронные платежи.

В форме «Способы оплаты» указать все методы оплаты, которые компания использует для

платежей поставщикам. Для каждого способа оплаты ввести сведения, сообщающие системе,

как суммировать и разносить платежи.

Создание способа оплаты

Для создания способа оплаты следует выполнить следующие действия.

Расчеты с поставщиками > Настройка > Платеж > Способы оплаты

1. Нажать CTRL+N, чтобы создать новую запись, и в поле Способ оплаты ввести имя для

нового способа оплаты.

2. В поле «Период» выбрать, должна ли система Microsoft Dynamics AX 4.0 суммировать

накладные при автоматическом создании предложении на оплату. Выбрать один из

следующих параметров:

Накладная – создает один перенос оплаты для каждой накладной.

Дата – объединяет все накладные для поставщиков с одинаковым сроком оплаты.

Неделя – объединяет все накладные для поставщиков со сроком оплаты в пределах

одной и той же недели.

Итого – объединяет все накладные для поставщиков для одного и того же платежа.

85


3. В поле Описание Ввести описание метода оплаты.

4. В поле Дни отсрочки Ввести число дней, которое дается поставщиком для совершения

платежа после указанного метода скидки, в течение которых предоставляется скидка при

оплате наличными.

5. В поле «Статус оплаты» выбрать статус оплаты, необходимый для разноски платежа с

данным методом оплаты.

6. В поле «Тип счета» выбрать тип корр. счета, используемый для платежей.

7. В поле «Счет оплаты» выбрать счет денежных средств для платежа.

8. В поле «Тип банковской операции» Ввести тип операции для банковского счета. Тип

операции помечается для каждой операции, созданной в предложении по оплате.

9. В поле «Счет сборов» выбрать счет ГК, используемый для сборов, если в способ оплаты

включены сборы.

10. На вкладке Формат файла указать форматы файлов, которые будут использоваться с

данным способом оплаты. Для заполнения вкладки Форматы файлов следует

использовать следующую таблицу.

Формат Действие

Формат экспорта Указать формат для экспорта платежа, например

простой вексель или чек. Формат экспорта сообщает системе Microsoft Dynamics

AX 4.0 способ связи с банком. Обычно банковский формат отправляется банком,

и этот формат вводится в Microsoft Dynamics AX 4.0.

Это средство, которое переводит файлы между различными системами.

Формат возврата Формат для возврата сообщения из формата экспорта, если банк поддерживает

электронный файл возврата.

Примечание. Если это поле пустое, щелкнуть Настройка и выбрать один из доступных

форматов.

11. Выбрать проверку для способа оплаты на вкладке Контроль платежей. Проверка

выполняется в журналах после разноски, когда используется данный метод оплаты. Выбрать

один из следующих методов проверки:

Ссылка на платеж – проверяется, заполнена ли ссылка на платеж.

Тип банковской операции – проверяется, выбрана ли банковская операция.

Корр. счет имеет тип банка – проверяется, выбран ли корр. счет в банке.

Номер чека – проверяется, введен ли номер чека. Спецификация оплаты – проверяется,

заполнена ли спецификация для метода оплаты.

Платеж – проверяется, заполнена ли идентификация платежа. Примечание –

проверяется, сопровождается ли платеж примечанием.

12. Если способ оплаты создается для простых векселей, на вкладке Простой вексель указать,

должен ли выписываться простой вексель, когда разносится заказ на покупку, установив

флажок Выписка простого векселя. Если этот флажок установлен, простой вексель

выписывается автоматически при разноске заказа на покупку.

13. Настроить метод оплаты в форме «Поставщики» в журналах или заказах на покупку.

86


Настройка списка «Способы оплаты» является глобальной. Это означает, что настройка оплаты

может использоваться как в модуле «Расчеты с поставщиками», так и в модуле «Расчеты с

клиентами».

Группы поставщиков

Применение групп поставщиков:

Группы поставщиков используются для настройки определенных сведений, которые всегда

используются по умолчанию при вводе нового поставщика.

Например, группа поставщиков может использоваться для настройки автоматической

разноски по счетам ГК для потребления, созданного операциями поставщика.

Настроить также счета ГК для автоматических операций, созданных для приемки и расхода

запасов. Для получения сведений об автоматической разноске для операций, относящихся к

запасам, см. часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0, часть VI. Торговля

и логистика II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0.

В форме «Группа поставщиков» Настроить любое число групп поставщиков. Необходимо

настроить по меньшей мере одну группу поставщиков, поскольку группа поставщиков

должна указываться при настройке нового поставщика.

Создание новой группы поставщиков

Для создания новой группы поставщиков выполнить следующие действия.

Расчеты с поставщиками > Настройка > Группы поставщиков

Рис. 7-8. Форма «Группы поставщиков»

1. Ввести краткое имя для группы поставщиков в поле Группа поставщиков. Это имя

используется во всей системе Microsoft Dynamics AX 4.0, когда потребуется указать имя

группы поставщиков.

2. В поле Описание ввести полное имя группы поставщиков.

Описание является дополнительным идентификатором поставщиков, входящих в группу

поставщиков.

3. В поле «Условия оплаты» указать условия оплаты, которые соответствуют используемому по

умолчанию интервалу времени между покупкой номенклатуры и сроком оплаты накладной.

87


Значение поля «Условия оплаты» импользуется для прогнозирования движения денежных

средств. Например, условие оплаты используется для покрытия платежей поставщику на

основе одного бюджета покупок на группу поставщиков.

Пример. Бюджет покупок настроен для группы поставщиков Х, затем создается бюджет для

покупки на 10 000,00 рублей для 15 июня. Затем указывается условие оплаты, которое

соответствует текущему месяцу + 30 дней. На этой основе создается покрытие таким

образом, что для бюджетной цены по номенклатуре в 10 000,00 ублей срок оплаты – 30

июля.

4. В поле «Период сопоставления» указать условие платежа, которое соответствует

стандартному интервалу между сроком оплаты и фактическим временем платежа. Значение

поля «Период сопоставления» используется в расчетах движения денежных средств.

5. Выбрать Настройка > Pазноска запасов, чтобы настроить автоматические разноски по

счетам ГК.

6. В форме «Разноска запасов» настроить общие правила разноски ля всех номенклатур,

счетов и кодов налогов. B поле Код номенклатуры можно выбрать Таблица, Группа или

Все.

Параметр Таблица является старшим в иерархии. Если выбрать значение Таблица,

разноска в ГК применяется только к конкретному коду номенклатуры.

Если выбрать значение Группа, разноска в ГК применяется только к конкретной группе

номенклатур.

Если выбрать значение Все, каждая операция разносится для всех кодов номенклатур в

одном счете в ГК. Для разноски используется первый удовлетворяющий условиям счет.

Учитывая тип осуществляемой коммерческой деятельности, выбрать, какие счета

следует настроить. B финансах внимание сосредоточено на счетах потребления и

выручки, а в логистике – на счетах прихода, расхода и отборочной накладной.

7. Выбрать основные разноски продаж, потребления и скидки в области «Разноска» на вкладке

Главная книга и налог, путь: Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры

Например, можно настроить список «Приоритет разноски прихода» так, чтобы приоритет имели

номенклатуры. При покупке нескольких номенклатур типа Б-R14 у поставщика 3000, входящему

в группу поставщиков 50, система Microsoft Dynamics AX 4.0 разносит операции на счет номер

10.050, поскольку связь с номенклатурой более характерна, чем связь по счету.

Код номенклатуры Связь номенклатуры Код счета Код связи

контрагента

Номер счета

Все Все 10.014

Все Группа 50 10.013

Таблица Б-R14 Все 10.050

Однако, если разноска настроена, как показано в следующей таблице, и приоритет разноски

прихода настроен для поставщика, то при покупке нескольких номенклатур типа Б-R14

поставщику 3000 операция разносится на счет номер 10.013из-за настройки параметра модуля

«Расчеты с поставщиками».



Номер

счета

88




Номер

счета

Все Таблица 3000 10.013

Таблица B-R14 Все 10.050

Профили разноски в модуле «Расчеты с поставщиками»

Профили разноски являются общими во всех модулях системы Microsoft Dynamics AX 4.0. B

модуле «Расчеты с поставщиками» суммарные счета определяются для поставщиков.

Суммарные счета – это счета, на которые разносятся все накладные, и на которые кредитуется

оплата поставщику. Профили разноски назначаются:

всем поставщикам;

группам поставщиков;

отдельному поставщику.

При автоматической разноске операции поставщика система выполняет поиск счетов ГК:

Если, например, имеется строка профиля разноски для поставщика, используется эта строка.

Если для поставщика не существуют строки профиля разноски, используется строка,

указанная для группы поставщиков, к которой присоединен поставщик.

Если не существует ни одна из этих строк, используется строка профиля разноски для всех


Если строка профиля разноски для всех поставщиков не указана, система использует

суммарные счета, которые были созданы в системных счетах: Главная книга > Настройка >

Разноска > Системные счета.

В диалоговом окне «Профили разноски по поставщикам» можно настроить любое количество

профилей разноски по поставщикам. Если все операции поставщика обрабатываются вместе, то

надо настроить только один профиль разноски для всех поставщиков.

Расчеты с поставщиками > Настройка > Профили разноски

Ввод профиля разноски

Для разноски профиля выполнить следующие действия.

89


1. На вкладке Обзор в поле Профиль разноски ввести код или краткое имя для профиля

разноски, а в поле Описание – описание профиля разноски.

2. На вкладке Табличные ограничения установить флажок Сопоставление, чтобы указать,

должны ли для автоматического сопоставления создаваться записи с использованием этого

профиля разноски, или сопоставление должно выполняться вручную с использованием

сопоставления открытых операций.

3. Установить флажок Отмена, чтобы указать, должны ли отменяться операции, созданные с

использованием этого профиля разноски.

4. В поле «Закрыть» выбрать имя любого другого профиля разноски, на который должен быть

изменен данный профиль, когда разноски с использованием этого профиля будут закрыты.

Операция считается закрытой, если она полностью сопоставлена.

5. Открыть вкладку Настройка, чтобы настроить счета ГК, на которые выполняется разноска

при разноске операций в модуле «Расчеты с поставщиками».

6. В поле «Код счета» выбрать, будет ли профиль разноски применяться к отдельному

поставщику, группе поставщиков или ко всем поставщикам.

7. В поле «Номер счета/группы» указать, какие поставщики принадлежат к текущему профилю

разноски.

Если в поле Код счета указано значение «Таблица», ввести номер счета поставщика, с

которым связан профиль разноски.

Если в поле Код счета указано значение «Группа», ввести группу поставщиков, с

которой связан профиль разноски.

Если в поле Код счета указано значение «Все», Это поле заполнять не надо.

8. В поле «Суммарный счет» выбрать номер счета ГК, который используется в качестве счета

для разноски операций поставщика, которые связаны с профилем разноски. .

Если используется регистрация накладных и журнал утверждения накладных, все накладные,

зарегистрированные как прибывшие, но еще не утвержденные, разносятся на счет прибытия

и корр. счет прибытия. После утверждения накладных этот долг переносится на суммарный

счет поставщика.

Если компания не использует регистрацию накладных и журнал утверждения накладных, все

накладные поставщика обновляются непосредственно на суммарном счете поставщика.

9. В поле «Закрытие счета» выбрать счет денежных средств главной книги, который

используется для прогноза движения денежных средств.

10. В поле «Прибытие» выбрать номер счета ГК, который используется для временных разносок

неутвержденных накладных поставщика, которые обновляются с помощью регистрации

накладных.

Форма Регистрация накладных используется для централизованной и безошибочной

регистрации полученных накладных поставщика. При обновлении формы Регистрация

накладных еще не утвержденные накладные вводятся на счет прибытия и засчитываются

на корр. счет прибытия. После утверждения накладных этот долг переносится со счета

прибытия на суммарный счет поставщика.

Примечание. Когда неутвержденные накладные регистрируются на счете прибытия, НДС

может быть снят с накладной и сопоставлен – даже если срок оплаты находится в

90


следующем периоде сопоставления налогов. Пока налог зарегистрирован, имеется

возможность получить налоговое возмещение от налоговых органов.

11. B списке «Корр. счет» выбрать номер финансового счета, который используется как корр.

счет для неутвержденных накладных поставщика, обновленных в форме регистрации

накладных. Этот корр. счет выступает в качестве корр. счета для поля «Прибытие» и поэтому

содержит еще не утвержденные покупки поставщика.

12. На вкладке Главная книга и налог выбрать Расчеты Поставщиками > Настройка >

Параметры, чтобы настроить стандартные значения для разноски. B списке «Профиль

разноски» выбрать стандартный профиль разноски по поставщику.

Стандартный профиль используется, если другие профили разноски не указаны. Профиль

разноски должен указываться для каждого обновления операции поставщика. Стандартный

профиль разноски должен быть создан в форме «Профиль разноски по поставщику».

В этой форме можно настраивать профили разноски, которые управляют разноской

операций поставщика в главную книгу. При записи операции поставщика можно выбрать

профиль разноски, который отличается от профилей разноски, созданных для операций в

этой форме.

Поставщики в модуле «Расчеты с поставщиками»

Поставщики – это отдельные лица или компании, с которыми данная компания ведет

коммерческую деятельность. Каждая операция модуля «Расчеты с поставщиками» должна быть

связана с поставщиком. Для создания, ведения и запросов по поставщикам используется окно

«Поставщики».

Ввести заранее как можно большее количество данных, поскольку эти данные используются во

всей системе Microsoft Dynamics AX 4.0 для:

выставления накладных;

платежей;

отчетов.

Основные данные автоматически отображаются как стандартные для всех операций с участием

поставщика.

Стандартные сведения всегда можно изменить.

Создание нового поставщика

Для создания нового поставщика следует выполнить следующие действия.

91


Расчеты с поставщиками > Поставщики > Вкладка «Обзор»

1. В поле Счет поставщика ввести идентификатор поставщика долиной до 10 символов, а в

поле Наименование – имя поставщика длиной до 30 символов.

Счет поставщика автоматически создается системой, если номерная серия счетов

поставщика указана в Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры на вкладке

Номерные серии.

В некоторых компаниях принято вводить номерные серии вручную. Для этого следует

установить флажок Вручную на вкладке Разное в форме «Номерные серии». Следует быть

внимательными при использовании номеров, которые могут быть изменены, например

телефонные номера.

2. В поле Краткое наименование ввести имя, которое будет использоваться при поиске

поставщика, если его не ввести, система использует поле Наименование по умолчанию.

3. В поле «Счет на» выбрать счет поставщика для выставления накладной, например: для связи

нескольких поставщиков с одним поставщиком, на которого выставляется накладная, если

имеется несколько поставщиков с одинаковым адресом платежа или если оплата

поставщику выполняется с участием третьей стороны. Счет по накладной – это счет, на

который кредитуется сумма накладной.

Если это поле оставить пустым, система использует номер счета поставщика по умолчанию.

4. В поле «Группа» выбрать группу поставщиков, к которой принадлежит поставщик.

5. В поле «Валюта» выбрать валюту, используемую для накладных поставщика.

6. В поле «Язык» на вкладке Разное выбрать язык, используемый для всех внешних

документов, таких как заказы на покупку. Код языка является обязательным, он

автоматически копируется из параметров при создании нового поставщика.

Это очень мощная функция, которая делает возможной настройку условий оплаты на

другом языке, отличном от языка компании, для удобства поставщика или клиента.

7. В поле Кредитоспособность ввести кредитоспособность поставщика. Она используется для

статистических целей.

92


8. В поле Кредитный лимит ввести максимальную сумму задолженности, разрешенную для

сальдо счета поставщика. Эта сумма всегда отображается в основной валюте.

Дополнительно можно настроить проверку превышения кредитного лимита при

обновления заказов на покупку или накладных, используя путь: Расчеты с поставщиками >

Настройка > Параметры > вкладка «Кредитоспособность». Если обнаружится, что

указанный кредитный лимит для поставщика превышен, обновление будет остановлено.

9. Можно Заблокировать поставщика вручную в поле «Остановлено», выбрав один из

следующих параметров:

Нет – нет блокировки. Возможны все формы операций.

Накладная – счет блокируется для разносок накладных.

Все – блокируются все операции.

10. Установить флажок Разовый поставщик, чтобы определить поставщика как разового. Если

флажок Разовый поставщик установлен во время создания заказа на покупку, это

указывается здесь. Статус разового поставщика может быть удален или выбран с помощью

этого флажка.

Примечание. При использовании разовых поставщиков необходимо настроить номерные

серии для разовых поставщиков в параметрах модуля «Расчеты с постав щиками» на

вкладке Номерная серия.

На вкладке Разное в форме параметров модуля «Расчеты с поставщиками» выбрать номер

счета поставщика, который может служить шаблоном по умолчанию для разовых

поставщиков. Сведения копируются автоматически при создании разового поставщика в

форме Поставщики.

Система Microsoft Dynamics AX 4.0 автоматически создает разового поставщика при

создании заказа на покупку для разового поставщика. За исключением номера поставщика

разовый поставщик наследует все основные сведения из номера поставщика, указанного в

этом поле.

11. В поле «Группа снабженцев» выбрать группу снабженцев, чтобы создать связи между

поставщиками, сотрудниками и номенклатурами и спланированными заказами, когда

создаются покупки и производство. Например, группу снабженцев можно использовать для

того, чтобы определить, какие сотрудники связаны с текущей группой снабженцев, и чтобы

изменить группу снабженцев, если сотрудник изменяет область ответственности.

12. В поле «Счет клиента» выбрать номер счета клиента, если поставщик также является

клиентом.

13. В поле «Группа номерных серий» выбрать номерную серию для внутренних номеров в

накладной по закупке и кредит-ноте заказа на покупку. Если поле пустое, то используется

номер заказа на покупку.

14. B списке «Тип счета» выбрать тип корр. счета, используемый для операций поставщика. B

списке «Корр. счет» в зависимости от значения в поле Тип счета выбрать счет, на который

должна разноситься операция.

15. B списке «Налоговая группа» указать, должен ли рассчитываться налог в накладной.

Установить флажок Цена включает налог, чтобы включить налог при сообщении

поставщикам цен покупки.

16. На вкладках Адрес и Контактная информация ввести адрес и контактные сведения

поставщика. Если у поставщика несколько адресов, например для накладной, для поставки,

93


для покупки, альтернативный адрес поставки или SWIFT, Ввести дополнительные адреса,

выбрав Настройка > Альтернативный адрес в форме «Поставщики».

Дополнительно ввести адрес, контактные данные и параметры доступа из Интернета для

внешних контактных лиц, связанных с клиентами, поставщиками и проектами, выбрав

Настройка > Контактное лицо В форме «Поставщики».

Примечание. Если альтернативные адреса поставки расположены в разных странах,

необходимо ввести соответствующую группу налогов для каждого альтернативного адреса.

Группы налогов должны связываться с адресом поставки.

17. В форме «Поставщики» на вкладке Платеж ввести данные, которые определяют, как

обрабатывать накладные, введенные в модуле «Расчеты с поставщиками».

18. Настроить конкретные аналитики для поставщика на вкладке Аналитики. Если аналитики

назначаются поставщику, эти аналитики автоматически используются по умолчанию для

операций, выполненных с участием этого поставщика. Эти значения по умолчанию можно

изменить при вводе операции.

Глава 8. Ежедневно выполняемые процедуры модуля «Расчеты

с поставщиками»

Введение

В этой главе описываются различные журналы накладных в модуле «Расчеты с поставщиками»

Microsoft Dynamics™ AX. Объясняется, для чего используется каждый журнал и как вводить

операции в каждый из журналов.

Покупка товаров для перепродажи или материалов для производства или услуг налагает

большую ответственность. Не менее сложно отслеживать такие покупки и платить поставщикам,

поставляющим товары.

Чтобы руководство могло легко получать финансовую информацию, позволяющую быть в

курсе изменений стоимости товаров, необходимо тщательно отслеживать расчеты с

поставщиками и использовать необходимые процедуры. Для получения точной картины

финансового состояния бизнеса все расходы, которые влияют на чистую прибыль, включаются в

модуль «Расчеты с поставщиками».

Журналы накладных в модуле «Расчеты с поставщиками»

Процедуры обработки накладных могут быть различны в разных компаниях, в зависимости от

размера компании, структуры и организации. Обычно накладные:

регистрируются,

утверждаются,

оплачиваются.

Microsoft Dynamics AX 4.0:

поддерживает несколько методов обработки входящих накладных, чтобы соответствовать

различным процедурам компании;

имеет различные журналы накладных, в зависимости от потребностей компании.

Доступные накладные:

регистрация накладных;

94


журнал утверждения накладных;

кластер накладных без разноски;

журнал накладных.

Регистрация накладных

Назначение журнала регистрации накладных состоит в предварительной регистрации

накладных при их поступлении в компанию и переносе их в кластер накладных для

утверждения. B журнале регистрации накладных сотрудник регистрирует:

счет поставщика;

номер накладной;

сумму;

лицо, утверждающее накладную.

Этот же сотрудник проверяет и разносит журнал по счетам, указанным в профиле разноски.

Обычно это «ожидающие» счета, где суммы ожидают утверждения вручную и повторной

классификации лицом, указанным в строке журнала.

Регистрация накладной для утверждения

Чтобы активизировать регистрацию накладных и журнал утверждения накладных, необходимо

выбрать конфигурационный ключ «Регистрация накладных и журнал утверждения накладных».

Выполнить следующие шаги для регистрации накладных для утверждения.

1. Открыть Администрирование > Настройка > Система > Конфигурация > Главная книга,

Установить флажок Регистрация накладных и журнал утверждения накладных.

2. Открыть форму регистрации накладных, когда установлен флажок Регистрация накладных и

журнал утверждения накладных.

Расчеты с поставщиками > Журналы > Накладные > Регистрация накладных

1. В поле Показать выбрать «Открыть», «Разнесенные» или «Все журналы» – по умолчанию

задано «Открыть».

2. Нажать CTRL+N, чтобы создать новый журнал и ввести имя журнала в поле Наименование

или выбрать имя в поле выбора, в котором содержатся имена журналов с соответствующим

типом журнала. Если только одно имя журнала определено для данного типа журнала, это

поле будет заполнено автоматически. Для создания и определения имен журналов надо

использовать путь: Главная книга > Настройка > Журналы > Имена журналов.

3. Номер текущего журнала и описание вводятся в поле Номер журнала автоматически из

формы «Наименования журналов», но могут быть переопределены.

95


Все последующие операции ГК, созданные в этом журнале, содержат этот номер журнала.

Это позволяет распечатать список операций ГК, созданных в конкретном журнале.

Нумерация журналов управляется номерной серией.

4. Если в окне «Журнал» назначены аналитики, эти аналитики могут использоваться по

умолчанию в каждой строке журнала. Эти значения по умолчанию можно изменить при

вводе строки.

5. Нажать кнопку Строки, чтобы создать операции журнала, которые могут быть проверены,

распечатаны и разнесены в операцию журнала.

Расчеты с поставщиками > Журналы > Накладные > Регистрация накладных > Строки

6. Ввести дату разноски в поле Дата. Предлагается системная (текущая) дата, которая, однако,

может быть изменена.

7. Поле Операция заполняется автоматически.

8. В поле Счет выбрать, по какому поставщику должна регистрироваться накладная.

9. В поле Накладная Ввести номер накладной, а в поле «Текст операции» выбрать текст для

операции. При указании корр. счета используется тот же самый текст, если не указан другой

текст корр. операции. B ином случае вводится код текста журнала, созданного в форме

«Тексты строк журналов» в папке «Настройка».

10. Регистрация накладной не может быть разнесена, если не указан номер накладной.

Примечание. Чтобы просмотреть доступные для использования предварительно заданные

тексты строк журналов, Нажать кнопку Функции и выбрать «Тексты строк журналов».

11. В полях Дебет или Кредит ввести соответствующую сумму в данной валюте. При

использовании клавиши табуляции на клавиатуре курсор автоматически перемещается в

поле Кредит. При вводе кредит-ноты ввести сумму в поле Дебет.

12. В поле «Налоговая группа» Ввести налоговую группу для операции. Это значение по

умолчанию получается из поля Налоговая группа в полях «План счетов», «Клиенты»,

«Поставщики» и т.д. B соответствии с типом счета.

96


13. В поле «Налоговая группа номенклатур» указать налоговую группу номенклатур для каждой

строки журнала. Это значение вводится по умолчанию из налоговой группы номенклатур в

поле «План счетов». Если это поле пустое, оно получается из поля Налоговая группа

номенклатур на вкладке Налог в параметрах ГК.

14. Просмотреть сумму налога, рассчитанную для накладной в поле Сумма налога, чтобы

просмотреть, изменить или ввести дополнительный налог в операцию, Нажать кнопку

Налог. Просмотреть или изменить налоги, рассчитанные для текущей строки расходов.

Чтобы изменить налог, следует ввести скорректированную сумму в поле Итоговая скорр.

сумма налога или Открыть вкладку Корректировка и ввести корректировки. Чтобы

сохранить изменения, нажать кнопку Применить. Чтобы отменить изменения, щелкнуть

Сброс. Закрыть окно, чтобы вернуться в журнал.

15. В поле «Кем утверждено» указать сотрудника, утвердившего операцию.

16. В поле «Условия оплаты» ввести условия оплаты для текущей накладной.

17. B поле Срок выполнения ввести срок оплаты для накладной, который рассчитывается на

основе условия оплаты накладной, но может быть изменен вручную.

18. В поле Код оплаты ввести код оплаты, используемый в платеже. Если используется

предложение по оплате, из накладной или кредит-ноты предлагается код оплаты, который

можно изменить.

19. В поле «Заказ на покупку» указать номера заказов на покупку, имеющие отношение к этой

накладной.

20. Выбрать в поле «Способ оплаты» способ оплаты, используемый в текущем платеже,

накладной или кредит-ноте.

21. В поле «Спецификация оплаты» указать спецификацию оплаты (если существует) для

текущего метода платежа.

22. В поле «Валюта» указать используемую валюту. Обычно это поле заполняется

автоматически, если валюта настроена в полях «Клиенты», «Поставщики», «Наименования

журналов» или «Данные о компании».

Если необходимо, можно заполнить остальные поля в группе полей Валюта.

23. В поле «Скидка по оплате» выбрать код скидки для последующего утверждения.

24. В поле Дата скидки по оплате ввести последнюю дату оплаты для предоставления скидки

по оплате, рассчитанную на основе значения в поле «Скидка по оплате». Эта дата может

быть изменена вручную.

25. В поле Сумма скидки ввести сумму скидки по оплате, включенную в платеж.

26. Если платеж осуществляется до крайнего срока, указанная сумма выплачивается и

автоматически разносится открытой системой. Сведения о скидке по оплате также могут

быть настроены на вкладке Скидка по оплате.

27. В поле «Банковский счет» следует определить банковский счет получателя. Предварительно

должны быть созданы банковские счета поставщика. Последовательно выбрать Расчеты с

поставщиками > Поставщики > Настройка > Банковские счета.

28. В поле «Профиль разноски» на вкладке Разное выбрать профиль разноски для операции,

полученный по умолчанию из настройки для клиента или поставщика. Профиль разноски

должен указываться при каждом обновлении операции поставщика, клиента или основного

средства.

97


29. В поле «Корр. счет» выбрать номер счета для текущего типа операции корр. счета и выбрать

текст корр. операции в поле «Текст корр. операции».

Примечание. B форме «План счетов» можно настраивать значение по умолчанию для поля

«Корр. Счет», которое автоматически отображается в данном поле.

30. В поле Документ ввести номер или имя документа, являющегося основой для операции.

31. В поле Дата ввести дату для документа, например для накладной по закупке; эта дата

определяет срок оплаты и дату скидки по оплате. См. также поле Использовать дату

документа для поставщика в параметрах покупки.

32. На вкладке Аналитика настроить аналитики для операции регистрации накладных. Если

аналитики назначены в форме «Журналы», они используются по умолчанию в каждой

операции. Можно переопределить любое из этих значений по умолчанию в данный момент

или ввести аналитики, если значения по умолчанию не настроены в окне «Журнал».

33. Нажать кнопку Разноска, когда будут введены все строки журнала, чтобы разнести журнал

накладных.

Строки, разнесенные в регистрацию накладных, переносятся в кластер накладных, а физические

накладные передаются лицу, которое должно утвердить их. Это лицо утверждает с помощью

подписи или печати

и возвращает накладные в бухгалтерию. Когда они возвращаются, бухгалтер регистрирует

утверждения в журнале утверждения накладных и разносит их. После этого накладная готова к

оплате, и суммы разносятся на реальные счета.

Дополнительные сведения. Если регистрация накладных не используется или если

большинство входящих накладных не требуют утверждения, следует просто ввести

накладные поставщика в журнал накладных.

Следует убедиться, что накладная утверждена. Соответствующий флажок для этого

находится на вкладке Разное. Можно задать этот флажок по умолчанию в наименованиях

журналов в модуле «Главная книга». B поле «Накладная» ввести номер входящей накладной.

При регистрации накладной налог может быть возмещен налоговыми органами, пока накладная

зарегистрирована. Это означает, что обработка накладной связана с накладной, а не с

фактическим платежом. Это важно для обработки налогов не в США.

Журнал утверждения накладных

После разноски строк регистрации накладных разноски отображаются в кластере накладных.

Форма «Кластер накладных» находится в модуле «Расчеты с поставщиками» в запросах.

Расчеты с поставщиками > Запросы > Кластер накладных

98


Работа с кластером накладных:

В кластере накладных отображаются важные сведения о накладных, ожидающих

утверждения.

Если необходимо получить отчет со списком накладных, ожидающих утверждения, то надо

последовательно выбрать: Расчеты с поставщиками > Отчеты > Статус >

Неутвержденные накладные. B окне запроса указать:

Счет поставщика

Сотрудник

Дата оплаты

Кластер накладных содержит накладные, полученные из заказа на покупку, который получен

из регистрации накладных. Нажать кнопку Заказ на покупку, чтобы выбрать и утвердить

заказы на покупку.

Создать журнал утверждения накладных, чтобы утвердить накладные, полученные от

поставщиков, и подготовить их к оплате. Указанные накладные разносят на временные

счета, и они ожидают утверждения.

Утверждение журнала регистрации накладных

Чтобы создать журнал утверждения, следует выполнить следующие действия:

Расчеты с поставщиками > Журналы > Накладные > Журнал утверждения накладных

1. Выбрать журнал утверждения в поле «Наименование» и ввести все необходимые сведения

на разных вкладках.

Эта процедура аналогична созданию регистрации накладных.

2. Нажать кнопку Строки, чтобы открыть форму строк утверждения накладных.

99


Расчеты с поставщиками > Журналы > Накладные > Журнал утверждения накладных >

Строки

3. Чтобы перенести операцию в журнал для утверждения, надо нажать кнопку Выбрать

операции.

4. Выбрать утвержденные операции по накладной, щелкнуть Выбрать для перемещения их на

нижнюю панель и щелкнуть ОК. Если нужно выбрать все операции, щелкнуть Выбрать все

и затем щелкнуть ОК.

5. В форме «Строки утверждения накладных» выбрать одну из операций в верхней области

формы Журнал утверждения накладных. B нижней области просмотреть строки

операций, созданные при разнесении указанной операции.

6. Счета ГК из временной разноски для указанных строк уже выбраны, но необходимо выбрать

соответствующий счет ГК из «открытой» строки.

7. Для запуска проверки того, готова ли накладная на верхней панели для разноски, щелкнуть

Проверить и Проверить только операцию.

8. На верхней панели выбрать следующую накладную, ввести данные счета в нижнюю панель.

9. Повторить шаги 5 – 7 до тех пор, пока не будут введены данные счетов для всех накладных.

10. Нажать кнопку Разноска, и теперь разнесенные накладные могут быть сопоставлены в

Журнале платежей.

Кластер накладных без разноски

Работа с кластером накладных без разноски:

Кластер накладных без разноски – это другой тип журналов в модуле «Расчеты с

поставщиками».

Его использование представляет другую процедуру для обработки входящих накладных,

хотя она аналогична регистрации накладных с разноской.

100


Разница состоит в том, что строки не могут быть разнесены – они поступают

непосредственно в кластер накладных.

Чтобы разнести строки, надо создать новый журнал накладных, а затем нажать кнопку

Функции. Затем выбрать «Кластер накладных» и принять отдельные накладные в

кластере после их утверждения.

Если кластер накладных активизируется при обращении к элементу «Кластер накладных без

разноски» в меню «Расчеты с поставщиками», накладные, которые отображаются в окне,

являются зарегистрированными, но не утвержденными накладными. Хотя эти накладные не

разнесены, они зарегистрированы в системе.

Для переноса этих накладных для утверждения и разноски следует использовать журнал

накладных.

Создание накладных без разноски

Для создания накладной без разноски необходимо выполнить следующие шаги.

Расчеты с поставщиками > Журналы > Накладные > Кластер накладных без разноски

1. Ввести сведения, необходимые для создания накладной без разноски. Поля те же самые, что

описаны выше в разделе «Регистрация накладных».

2. Последовательно выбрать Расчеты с поставщиками > Журналы > Накладные > Журнал

накладных > Строки, чтобы открыть форму «Строки журнала накладных» для переноса

записи разноски кластера накладных без разноски для утверждения и разноски.

3. Последовательно выбрать Функции > Кластер накладных В форме «Строки журнала

накладных», чтобы выбрать накладную из формы «Кластер накладных без разноски».

4. Выбрать одну или несколько накладных в форме «Кластер накладных без разноски», а затем

Нажать кнопку Принять, чтобы перенести накладные в строки журнала накладных.

5. Проверить правильность сведений при переносе накладной в форму «Строки журнала

накладных», а затем нажать кнопку Разноска, чтобы разнести операции.

Когда накладная разнесена, она готова к оплате.

Журнал накладных

Третий вариант обработки входящих накладных – это ввод их непосредственно в журнал

накладных.

Накладные утверждаются по умолчанию пользователем, который входит в систему и вводит

строки журнала.

101


Необходимо проверить и разнести строки после ввода необходимых сведений. После этого

накладные готовы к оплате.

Журнал накладных предназначен для ввода накладных, получаемых от поставщиков, без

использования журнала утверждения. Как только входящие накладные будут введены, их

можно разнести.

Создание журнала накладных

Чтобы создать журнал накладных, следует выполнить следующие действия.

1. Нажать CTRL+N в форме Расчеты с поставщиками > Журналы > Накладная > Журнал

накладных, чтобы создать новый журнал накладных.

2. В поле «Наименование» выбрать имя журнала и ввести другие необходимые сведения.

Описание полей см. в разделе «Регистрация накладных», глава «Ежедневно выполняемые

процедуры модуля «Расчеты с поставщиками».

3. Нажать кнопку Строки, чтобы открыть форму строк журнала накладных.

Расчеты с поставщиками > Журналы > Накладные > Журнал накладных > Строки

1. В поле Тип счета выбрать, какой тип счета должен использоваться для операции общего

журнала. Типы счетов: «ГК», «Клиент», «Поставщик», «Проект», «Основные средства» и

«Банк».

Например, если ввести оплату поставщика и выбрать «Поставщик», разноска происходит по

текущему счету поставщика. Одновременно автоматически выполняется разноска на

суммарный счет поставщика в Главной книге.

2. В поле «Текст операции» выбрать текст для операции. П.

3. В полях Дебет или Кредит ввести соответствующую сумму в данной валюте.

4. В поле «Тип корр. счета» указать тип счета: «ГК», «Клиент», «Поставщик», «Проект»,

«Основные средства» и «Банк»

5. Указать корр. счет, выбранного в поле «Тип корр. счета».

102


6. Нажать клавишу Стрелка вниз, чтобы создать новую строку, а затем ввести сведения о

следующей операции.

7. После ввода строк операции щелкнуть Проверить, а затем щелкнуть Проверить (или

Проверить только операцию). Таким образом, можно убедиться, что все строки (или

выбранные строки) готовы для разноски.

Теперь строки готовы к разноске в форме «Операция журнала» или «Журнал».

Проверка и разноска

После того, как операции введены в Microsoft Dynamics AX 4.0, их следует разнести, чтобы

обновить сальдо счетов поставщика и ГК.

Проверки и разноска могут быть выполнены из двух различных форм в журнале:

Заголовок журнала

Строки журнала

Процесс один и тот же, независимо от того, какое окно используется.

Проверка

Перед разноской журнал должен быть проверен. Процесс проверки гарантирует правильность

журнала. Проверяется, например, заполнение всех обязательных полей и сбалансированность

сумм журнала.

Чтобы проверить журнал, нажать кнопу Проверить в любой из форм.

Расчеты с поставщиками > Журналы > Накладные > Журнал накладных

Если журнал:

Правильный, будет открыто окно с сообщением: «Ошибок в журнале не обнаружено».

Hеправильный, будет открыто окно с подробным описанием ошибок. Если журнал содержит

ошибки, он не может быть разнесен.

Разноска

После того, как журнал проверен, он готов к разноске. Чтобы разнести журнал, нажать кнопку

Разноска в любом из предыдущих окон. Можно выбрать один из двух вариантов:

Разноска – разноска журнала (при условии отсутствия ошибок).

Разноска и перенос – разноска операции без ошибок, перенос операции с ошибками в

отдельный журнал.

103


Журналы платежей

Когда накладная зарегистрирована, утверждена и разнесена, наступает время ее оплаты.

Работа с журналами платежей:

Платежи создаются с использованием журналов платежей. Они находятся в папке

«Платежи» в форме «Журналы».

Журнал платежей используется для ввода и разноски платежей. Выполнить платежи и ввести

их в Microsoft Dynamics AX 4.0 в соответствии с условиями оплаты, определенными с

поставщиками. Существует несколько способов создания строк платежей в журнале

платежей:

Нажать кнопку Предложение по оплате.

Нажать кнопку Функции и выбрать «Сопоставление».

Создать строку журнала и ввести данные платежа вручную.

Выбрать накладные для оплаты через журнал платежей можно двумя способами.

В варианте «Предложение по оплате» выполняется поиск строк накладной,

соответствующих определенным выбранным критериям.

Вариант «Сопоставления» используется для выбора конкретных строк накладной для

оплаты.

Когда все строки платежа созданы, следует использовать команду «Создание платежей» из

меню кнопки Функции для создания платежа. Эта функция используется, когда необходимо

напечатать платежное поручение или создать файл платежа.

Предложение по оплате

Платежи поставщикам должны быть разнесены, чтобы гарантировать, что сведения модуля

«Расчеты с поставщиками» выверены со сведениями модуля «Главная книга».

Предложение по оплате ищет строки платежа, которые или предназначены к выплате, или

имеют максимальную дату для получения скидки при оплате наличными.

Функция «Предложение по оплате» проверяет операции поставщика, которые открыты и

утверждены.

В поиск включаются только операции со сроком оплаты или с датой скидки при оплате

наличными. Как только строки платежа будут созданы, их можно редактировать в журнале

платежей.

Создание предложения по оплате

Для создания предложения по оплате выполнить следующие действия.

1. Открыть форму «Предложение по оплате», последовательно выбрав Расчеты с

поставщиками > Журнал > Платеж > Журнал платежей > Строки > кнопка

«Предложение по оплате» > Создать предложение по оплате.

104


2. В форме «Предложение по оплате от поставщика» выбрать в поле «Тип предложения» тип

предложения, которое необходимо создать. Выбрать создание предложения по сроку

выполнения, по дате скидки по оплате или по сроку выполнения и по дате скидки по оплате.

Выбрать По сроку выполнения, чтобы перенести набор платежей поставщика, которые

предназначены к выплате.

Выбрать По скидке по оплате, чтобы перенести платежи поставщика, которые

соответствуют критерию для получения скидки по оплате.

Выбрать Срок выполнения и скидка по оплате, чтобы перенести платежи поставщика,

которые соответствуют критерию для получения скидки по оплате и после этого

перенести операции поставщика, предложенные после срока выполнения.

3. Нажать кнопку Выбрать, чтобы выбрать конкретных поставщиков или диапазон


4. Установить флажок Создание, чтобы открыть форму «Изменение предложения по оплате» с

накладными, которые должны быть оплачены.

5. В поле Предельная сумма ввести общую сумму, которая будет выбрана для платежа.

6. В поле Ограничение операции ввести максимальное число строк для оплаты.

7. Ввести в полях Начальная дата и Конечная дата период для операций клиента, которые

должны быть включены в предложение по оплате.

8. В поле Минимальная дата ввести самую раннюю дату для платежа.

9. В поле Общая дата оплаты ввести дату, когда оплата запрашивается.

10. Можно добавить другие необходимые критерии в другие поля формы «Предложение по

оплате от поставщика», а затем нажать OK.

Расчеты с поставщиками > Журнал > Платежи > Журнал платежей > Строки >

105


Предложение по оплате > Создать предложение по оплате > OK

Cтроки предложения по оплате, соответствующие критерию, появятся на нижней панели

предложения по оплате.

При выборе строки предложения по оплате следует просмотреть открытые операции по

накладной, которые участвуют в строке предложения по оплате, на верхней панели

«Открыть операции».

Следует просмотреть каждую строку предложения и связанные открытые операции, и

убедиться, что они готовы для сопоставления. Например, при удалении открытой

накладной из строк открытой операции, если вас не удовлетворяют номенклатуры, а

накладная не должна быть оплачена.

Для удаления строки надо нажать ALT+F9.

Чтобы изменить определенные поля в нескольких строках в одной операции, надо

выбрать строки, нажать кнопку Несколько изменений и ввести значения, которые

должны использоваться.

11. Завершив необходимые изменения, надо щелкнуть Перенос, чтобы перенести предложения

по оплате в журнала платежей.

12. Надо также проверить сальдо банковских счетов компании, чтобы убедиться, что платежи

выполнены. Чтобы просмотреть сальдо, надо последовательно выбрать Запросы >

Контроль сальдо.

13. Если все правильно, следует нажать кнопку Проверить, чтобы проверить строки платежа, а

затем кнопку Разноска, чтобы создать платежи.

Можно использовать вариант «Сопоставление» как второй вариант для выбора строк накладной

для оплаты.

106


Маркировка для сопоставлений

Чтобы выполнить предложение по оплате для маркированного сопоставления, следует

выполнить следующие действия.

1. Выбрать счет поставщика в поле Счет, выбрав последовательно Расчеты с поставщиками

> Журнал > Платеж > Журнал платежей > Строки.

Примечание. Чтобы выбрать вариант «Сопоставления», должны быть выбраны счет

поставщика и валюта.

2. Выбрать Функции > Сопоставление, чтобы открыть форму «Сопоставление открытых

операций».

Расчеты с поставщиками > Журналы > Платежи > Журнал платежей > Строки > Функции

> Сопоставление

3. Установить флажок Пометка, чтобы перенести накладную в форму «Предложение по

оплате от поставщика». Можно пометить одну или несколько накладных для сопоставления.

Примечание. Красная пометка в поле Отмечено указывает, что операция уже отмечена для

сопоставления.

4. Установить флажок Предложение по оплате и закрыть форму, отметив накладные для

оплаты. При закрытии формы «Сопоставление открытых операций» форма «Предложения

по оплате от поставщика» запрашивает и отображает предложения по оплате и открытые

операции.

5. Изменить операции в форме «Предложения по оплате от поставщика». Щелкнуть Перенос,

чтобы перенести предложение по оплате в строки журнала, чтобы отметить платеж.

6. Проверить правильность данных в форме «Строки журнала платежей».

После выбора соответствующих строк накладной для оплаты Создать платежи для этих строк

накладной. Функция «Создание платежа» сопоставляет строки накладной и печатает чеки для

отправки поставщикам.

Создание журнала платежей

Журнал платежей также можно создать вручную, введя сведения для накладной вручную. Для

создания ручного журнала платежей выполнить следующие действия.

107


1. Нажать CTRL+N в Расчеты с поставщиками > Журналы > Платеж > Журнал платежей,

чтобы создать новую строку.

2. Выбрать журнал в поле Наименование.

3. Ввести соответствующие данные в другие поля и нажать кнопку Строки.

4. В первой строке вкладки Обзор формы Операция журнала ввести значения в

соответствующие поля. Некоторые поля могут быть заполнены автоматически значениями

из полей в форме Журналы.

5. Заполнить следующие поля и создать новые строки:

Тип счета, Счет, Текст операции.

Ввести соответствующую сумму в поле Дебет или Кредит.

В поле «Тип корр. счета» выбрать тип корр. счета.

В поле «Корр. счет» выбрать корр. счет.

Нажать клавишу Стрелка вниз, чтобы создать новую строку, а затем Ввести сведения о



Проверить только операцию). Таким образом, можно убедиться, что все строки (или

выбранные строки) готовы для разноски.

7. Разнести строки в форме «Операция журнала» или «Журнал».

8. Нажать кнопку Проверить, чтобы проверить строку платежа, а затем нажать кнопку

Разнести.

Примечание. Выбрать Запросы > Контроль сальдо, чтобы убедиться, что сальдо по

банковскому счету может покрыть платеж клиенту.

Когда платеж журнала создан, он готов к оплате. Процедура создания платежей одинакова для:

предложений по оплате,

сопоставлений,

ручных журналов платежей.

Создание платежей

Для создания платежа выполнить следующие действия.

108



> Создание платежей

1. В поле «Способ оплаты» выбрать способ оплаты для оплачиваемой накладной. Например,

если платеж выполняется чеком, выбрать метод оплаты для чеков.

Вместо этого можно выбрать формат экспорта в поле «Формат экспорта».

2. В поле «Банковский счет» выбрать банковский счет, с которого должен быть списан платеж.

3. Нажать кнопку «Диалоговое окно» при оплате чеками, заполнить поля, а затем нажать

кнопку «Документ», чтобы печатать чек.


> Создание платежей > Диалоговое окно

4. Нажать кнопку ОК, чтобы напечатать чеки.

5. Просмотреть статус платежа в поле Статус в форме «Строки журнала платежей». Когда

платеж создается, для него устанавливается статус Отправлено.

6. Нажать кнопку Разноска, чтобы обновить сальдо счетов поставщика и ГК.

Примечание. Для печати чеков перед запуском создания платежей надо запустить процесс

«Создание чеков» в модуле «Банковские операции». Для получения дополнительных

сведений по этой теме см. раздел «Банковские операции» данной части.

Примечание. Чтобы аннулировать чеки после того, как они напечатаны, надо щелкнуть

Cтатус платежа и выбрать Отклонить. После того, как чеки будут напечатаны, строки

журнала не могут быть удалены, если чеки не аннулированы.

Сопоставление открытых операций

Форма «Сопоставление открытых операций» используется для внесения изменений в операции

для поставщиков или клиентов. Для изменения доступны только несопоставленные операции.

109


Форму «Сопоставление открытых операций» можно, например, использовать для сопоставления

накладных и платежей, которые не сопоставлены в журнале платежей.

Следующие процедуры охватывают:

сопоставление накладных и платежей;

указание кросс-курса между накладными и платежами;

реорганизацию операций с новыми сроками выполнения.

Сопоставление накладных и платежей

При сопоставлении накладных и платежей:

Если оплаченная сумма больше суммы, представленной к оплате, то накладная

сопоставляется, и создается операция платежа для суммы, на которую платеж превышает

сумму к оплате.

Если оплаченная сумма меньше суммы, представленной к оплате, то платеж вычитается из

суммы к оплате, а накладная остается открытой.

Если оплаченная сумма равна сумме, представленной к оплате, то для суммы платежа

создается операция платежа, и операция закрывается.

Чтобы сопоставить накладные в соответствии с платежами или внести исправления в открытые

операции необходимо выполнить следующие действия,.

1. Выбрать Расчеты с поставщиками > Поставщики > кнопка «Функции» > Сопоставление

открытых операций

2. Отметить операции для сопоставления.

Примечание. Если в поле Отмечено отображается красная пиктограмма, значит операция

уже выбрана для сопоставления.

Когда операции сопоставляются, они исчезают из этой формы и переносятся в форму

«Изменение закрытых операций».

110


3. Поместить курсор в строку основного платежа, если он имеется, и установить флажок

Основной платеж. Назначение основного платежа – получить более правильную историю

или выбрать основную валюту, используемую для кросс-курса.

4. Выбрать Обновить. Выбранные операции корреспондируют друг с другом. Если операция

сопоставлена не полностью, она регистрируется как открытая.

В некоторых случаях удобнее использовать автоматическое сопоставление накладных и

платежей. Например, если компании необходимо сопоставить много небольших по сумме

операций поставщиков с несколькими платежами.

5. Открыть Расчеты с поставщиками > Настройка > Профили разноски, чтобы выполнить

автоматическое сопоставление, выбрать соответствующий профиль поставщика, и на

вкладке Таблица установить флажок Сопоставление.

Отмена сопоставления

Работа с отменой сопоставления:

Для отмены сопоставления следует использовать окно «Изменение закрытых операций» для

изменения сопоставленных операций, которые находятся в истории.

Отмена сопоставления используется, если банк не акцептует платеж или когда используется

неправильная дата или сумма сопоставления.

Сопоставление – это не операция, а связь между платежом и накладной. Сопоставленная

накладная завершает задание.

Несопоставленная накладная считается неоплаченной и обрабатывается с помощью писем-

напоминаний.


Для отмены закрытой операции следует выполнить следующие действия.

Расчеты с поставщиками > Поставщики > кнопка «Функции» > Изменение закрытых

операций

1. Выбрать Поставщики > Функции > Изменение закрытых операций в модуле «Расчеты с

поставщиками».

2. Установить курсор в строку, сопоставление по которой надо отменить.

111


3. Отметить поле Пометка чтобы отменить накладную или платеж, которые связаны с

сопоставлением. Поле Пометка операции, которая является корреспондирующей

помеченной операции, выбирается автоматически.

4. Нажать кнопку Реверс.

Когда необходимые изменения будут выполнены, сумма сопоставления изменяется,

выполняются корректировки и изменяется статус. B истории отображаются сопоставления и

отмены для текущей операции.

Глава 9. Настройка модуля «Расчеты с клиентами»

Введение

В этой главе рассматриваются различные параметры настройки модуля расчетов с клиентами в

Microsoft Dynamics™ AX. Здесь описываются процедуры настройки и режимы по умолчанию,

используемые в модуле «Расчеты с клиентами».

Приложение Microsoft Dynamics AX 4.0 предлагает обширные функциональные возможности по

настройке различных параметров клиентских платежей. Эти данные могут содержать:

графики оплаты,

платежные дни,

условия оплаты,

скидки по оплате,

способы оплаты,

сборы по платежам.

В данной главе также рассматривается настройка клиента для предоставления возможности

быстрой и эффективной обработки сведений о клиентах и операций клиентов.

График оплаты

Графики оплаты используются для оплаты счетов по частям. Чтобы настроить график оплаты,

должны быть определены следующие параметры:

количество взносов,

сумма взноса,

дата оплаты каждого взноса.

График оплаты состоит из последовательных платежей, осуществляемых через установленные

временные интервалы. Платежи могут быть равны установленной сумме или заданному числу

платежей, общая сумма которых делится для создания равных взносов.

Например, записана накладная на 10 000 рублей. Она оплачивается по 2000 рублей каждый

месяц до тех пор, пока не будет оплачена полностью, и в течение этого периода накладная не

отображается как просроченная, если запланированные платежи вносятся вовремя. Такой

способ оплаты также известен как финансовый план или выплаты по контрактам.

Создание графика оплаты

Чтобы создать график оплаты, необходимо выполнить следующие действия:

112


1. Последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > Настройка > Платеж > Графики

оплаты, Ввести в поле Описание на вкладке Обзор код и описания, которые могут

использоваться для идентификации графика оплаты.

Расчеты с клиентами > Настройка > Платеж > Графики оплаты > вкладка «Разное»

2. Выбрать в поле «Распределение» на вкладке Разное метод распределения:

Итого – оплачивается общая сумма, неоплаченная по накладной.

Фиксированная сумма – оплачивается определенная, фиксированная сумма каждого

платежа по указанным датам оплаты.

Фиксированное количество – оплата общей суммы делится на фиксированное Число

платежей.

Задано – оплачивается заданная сумма на каждую из указанных дат оплаты. Если

выбран метод «Задано», графики оплаты и суммы должны определяться на вкладке

Строки оплаты.

Примечание. B зависимости от значения, выбранного в поле «Распределение», на вкладке

Разное активируются разные поля. Например, если в поле «Распределение» выбран метод

«Итого», на вкладке Разное не активируются никакие другие поля.

3. Выбрать в поле «Оплата за» интервалы дат – Дни, Месяцы или Годы, которые

используются системой при расчете даты оплаты каждого взноса.

4. Ввести в поле Изменить количество единиц измерения, заданных в поле Оплата за, между

датами оплат каждого взноса. Это поле доступно только в том случае, если в поле

Распределение был выбран метод «Фиксированная сумма» или «Фиксированное

количество».

5. Указать в поле Число платежей фиксированное число платежей, если в графиках платежей

был выбран метод «Фиксированное количество».

6. Указать в поле Валютная сумма фиксированную сумму, если в поле Распределение был

выбран метод «Фиксированная сумма».

7. Указать в поле Минимум минимальный платеж. Минимальные суммы заменяют

рассчитанные суммы платежей.

8. На вкладке Строки для графика оплаты надо определить количество платежей и какая часть

общей суммы должна вноситься при каждом платеже.

9. Ввести в поле Количество временной интервал для каждого платежа.

113


10. Ввести в поле Валютная сумма сумму взноса в виде процента от суммы накладной или как

абсолютную сумму в зависимости от выбранного значения.

11. Выбрать в поле «Процент/Сумма», будет ли значение вводиться в процентах или как

абсолютная сумма.

12. График оплаты можно применить к клиентам, заказу на продажу или к накладным с

произвольным текстом. Например, последовательно щелкнувь Расчеты с клиентами >

Накладная с произвольным текстом. На вкладке Платежи выбрать график оплаты в поле

«График оплаты».

Чтобы изменить настройку графика оплаты, следует последовательно щелкнуть Настройка >

График оплаты.

План платежей развертывается для заказа на продажу на листе, на котором можно изменять

сумму платежа, число платежей и отдельные платежи.

Любое округление включается в последний платеж в графике оплаты:

Графики оплаты можно присоединить к условиям оплаты. Условия оплаты определяют дату

оплаты первого взноса. Даты оплат последующих взносов рассчитываются на основе значений,

заданных в окне «Графики оплаты».

Условия оплаты

Форма «Условия оплаты» применяется для определения всех условий оплаты, используемых

компанией и клиентами. Условие оплаты используется для расчета даты оплаты на основе даты

накладной.

Указать условия оплаты для каждого:

поставщика на форме «Поставщики»,

клиента на форме «Клиенты»,

заказа на покупку на форме «Заказ на покупку»,

заказа на продажу на форме «Заказ на продажу».

Для создания условий оплаты следует выполнить следующие действия:

Расчеты с клиентами > Настройка > Платеж > Условия оплаты

1. Ввести в поле Условия оплаты код или краткое название условия оплаты, а также ввести

описательное имя текущих условий оплаты в поле Описание.

114


2. Выбрать в поле «Способ оплаты» на вкладке Настройка метод, используемый для расчета

даты платежа. B указанном списке отображаются все доступные методы. Например, выбрать

«Чистая» и ввести 20 в поле Дни, чтобы установить дату платежа, отстоящую на 20 дней

после даты накладной. Или чтобы установить дату платежа в течение месяца, указанного в

дате накладной, выбрать «Тек. месяц». Чтобы расширить период, надо добавить дни к

значению «Тек. месяц».

Примечание. Если в качестве метода доставки выбран «Наложенный платеж», Установить

флажок Наличная оплата, чтобы указать, могут ли платежи производится наличными или

чеком. B списке «Наличные деньги» выбрать счет ГК для сопоставления накладных, который

может использоваться для оплаты наличными. Клиенты, имеющие метод доставки

«Наложенный платеж», не могут быть обработаны с помощью писем-напоминаний и

расчета процентов.

3. Ввести в поле Месяцы количество месяцев, добавляемых в способ оплаты для расчета даты

оплаты.

4. Ввести в поле Дни количество дней, добавляемых в способ оплаты для расчета даты оплаты.

5. Связать график оплаты в поле «График оплаты» с условием оплаты. График оплаты

определяет, как сумма выставленных накладных разделяется на взносы, оплачиваемые

через определенные интервалы.

Дополнительные сведения. Если условия оплаты связываются с графиком оплаты,

правила, установленные в условиях оплаты, используются для расчета даты оплаты перового

взноса. Правила, установленные в графике оплаты, используются для расчета дат оплаты

последующих взносов.

6. В поле «Платежный день» выбрать платежный день, используемый для расчета даты оплаты.

Дата оплаты всегда округляется до ближайшего заданного дня. Указать конкретный

платежный день в неделе или месяце.

7. Условия оплаты можно присоединить, например, к заказам на продажу, клиентам или к

накладным с произвольным текстом. Например, последовательно щелкнув Расчеты с

клиентами > Накладная с произвольным текстом. На вкладке Платежи выбрать условия

оплаты в поле «Условия оплаты».

Платежные дни

Платежные дни используются для определения платежного дня, применяемого для расчета даты

оплаты. Дата оплаты всегда округляется до ближайшего заданного дня.

Указать конкретный платежный день в неделе или месяце.

Создание платежного дня

Чтобы создать платежный день, следует выполнить следующие действия.

Расчеты с клиентами > Настройка > Платеж > Платежные дни

115


1. Ввести в поле Платежный день на вкладке Обзор короткий код платежного дня, а в поле

Описание ввести описание платежного дня.

2. Выбрать между неделей и месяцем на вкладке Строки платежного дня в поле

«Неделя/месяц». Если выбрана Неделя, выбрать день недели из списка, а если выбран

Месяц ввести день между 1 и 31.

Настроить платежный день на вкладке Настройка формы «Условия оплаты», чтобы определить

платежный день, используемый для расчета даты оплаты.

Скидка по оплате

Применение скидок по оплате:

Скидки по оплате предоставляются, если клиент оплачивает накладные в течение

указанного периода времени.

Скидки по оплате связываются с таблицами «Клиент» и «Поставщик». Они применяются к

накладным или к заказам на продажу.

Если накладная сопоставлена вовремя для получения скидки по оплате, система

автоматически разносит скидку по оплате на счет ГК, указанный для скидки по оплате.

Настройка скидок по оплате

Чтобы настроить скидки по оплате, следует выполнить следующие действия.

Расчеты с клиентами > Настройка > Платеж > Скидки по оплате

1. Ввести в поле Скидка по оплате буквенно-цифровой код скидки по оплате. Например,

10D2%, чтобы показать, что клиент получает 2-процентную скидку, если платеж будет

произведен за 10 дней до наступления даты оплаты.

2. Ввести в поле Описание краткое описание скидки по оплате, например 10 дней/2% для кода

скидки 10D2%.

3. Выбрать в поле кодов ближайших скидок код скидки, используемый, когда сроки получения

текущей скидки по оплате будут превышены. Это позволяет определить набор скидок по

оплате, следующих одна за другой.

4. Выбрать в поле «Чистая/текущая» на вкладке Настройка метод, применимый для скидки по

оплате. Указанный метод вместе со значением, заданным в поле Дни или в поле Месяцы,

используется для расчета последней даты, в которую может быть сделан платеж с целью

получения доступной на этот момент скидки по оплате.

5. Ввести в поле Месяцы количество дней в течение периода времени, когда действует скидка

по оплате.

6. Ввести в поле Дни количество дней в течение периода времени, когда действует скидка по

оплате.

116


7. Ввести в поле Скидка % скидку по оплате, выраженную в процентах от суммы

выставленных накладных.

Примечание. На вкладке Налог формы «Параметры главнойя книги» указать, должна ли

скидка по оплате рассчитываться на основе суммы выставленных накладных, включая или

исключая налоги.

8. Выбрать в поле разрешенных счетов счет ГК для дебетования скидки по оплате,

предоставляемой клиенту.

9. Последовательно щелкнув Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры, указать в поле

администрирования скидок по оплате на вкладке Сопоставление, должна ли получаемая

скидка по оплате рассматриваться как отсутствующий платеж, если скидка по оплате не

вычитается правильно при сопоставлении накладной.

Пример. Общая сумма по накладной = 105,00 рублей Получаемая скидка по оплате = 10,50

рублей

Оплачиваемая сумма с учетом скидки = 94,50 рублей Сумма, фактически оплачиваемая

клиентом = 95,00 рублей

Если для параметра администрирования скидок по оплате установлено значение

«Ординарный», накладная сопоставляется, а разница в 0,50 рублей автоматически

разносится на счет ГК, указанный для разницы в скидке по оплате. Если для этого параметра

установлено значение «Специальные настройки», накладная сопоставляется и разница в 0,5

рублей автоматически разносится в книгу продаж как платеж по счету.

10. Настроить скидку по оплате на форме «Клиенты» в журналах или заказах на продажу

Сборы по платежам

Сборы по платежам используются, чтобы:

указать, существуют ли какие-либо дополнительные оплаты, добавляемые в накладную

клиента;

определить коды сборов, указать связи банка и порядок формирования сборов.

Создание сборов по платежам

Чтобы создать сборы по платежам, следует выполнить следующие действия.

Расчеты с клиентами > Настройка > Платеж > Сборы по платежам

1. Ввести в поле Код сбора код сбора, а также ввести краткое описание в поле Описание.

2. Ввести в поле Текст операции текст, используемый в отчетах и запросах.

3. Выбрать в поле «Накладные расходы», следует ли выставлять оплату клиенту или относить ее

на счет главной книги для учета расходов по финансовым операциям, связанным со

сборами по платежам. Если выбрана главная книга, выбрать номер счета в поле Счетов ГК.

117


4. Выбрать на вкладке Разное формы тип журнала, для которого являются допустимыми сборы

по платежам.

5. Выбрать настройку сборов по платежам, чтобы создать требуемые строки настройки по

сборам, используемым для разных банков, способов оплаты, типов предъявления к оплате,

спецификаций платежей, валют, временных периодов и диапазонов сумм. Системой

выбираются соответствующие сборы по платежам на основе выбранных условий.

Расчеты с клиентами > Настройка > Платеж > Сборы по платежам > Настройка сборов по

платежам

6. Выбрать в поле «Группировка», какие банковские сведения необходимы для активации

сборов по платежам:

Таблица – сборы действительны для банковского счета, выбранного в поле «Связь с

банком».

Группа – сборы действительны для банковской группы, выбранной в поле «Связь с

банком».

Все – сборы действительны для всех банковских счетов.

7. Выбрать в поле Связь с банкома:

банковский счет, если в поле «Группировка» выбрано значение «Таблица»;

банковскую группу, если в поле «Группировка» выбрано значение «Группа»;

пропустить эту настройку, если в поле «Группировка» выбрано значение «Все».

8. В поле «Способ оплаты» выбрать способ оплаты, используемый для фактических сборов по

платежам.

9. В поле «Валюта» выбрать валюту, которая активирует сборы по платежам. Только операции

с валютой могут активировать сборы. Если это поле не заполнено, все валюты активируют

сборы.

10. Выбрать в поле «Процент/Сумма» метод расчета. Возможные варианты: «Сумма»,

«Процент» и «Интервал».

11. Ввести в поле Величина сбора размер сборов в процентах от платежа или сумму одного

платежа.

12. В поле «Валюта» выбрать код валюты для сборов.

13. Настроить дополнительные сведения на вкладке Разное:

Минимум – ввод минимальной суммы операции для активации сбора.

Максимум – ввод максимальной суммы операции для активации сбора.

Начальная дата – ввод начальной даты интервала дат для расчета сбора.

Конечная дата – ввод конечной даты интервала дат для расчета сбора.

118


Минимальный сбор – сборы не применяются, если они рассчитываются для суммы,

меньше минимального размера сборов.

Налоговая группа – если выбраны расходы по финансовым операциям, можно выбрать

налоговую группу и налоговую группу номенклатуры для создания соответствующих

налогов.

Налоговая группа номенклатур – если выбраны расходы по финансовым операциям,

можно выбрать налоговую группу и налоговую группу номенклатуры для создания

соответствующих налогов.

Примечание. Если налог рассчитан, чистая сумма разносится на финансовый счет, а сумма

налога разносится на счет налогов.

14. Настроить сборы по платежам на форме «Способы оплаты».

Способы оплаты

Многие компании предлагают несколько способов оплаты выставленных накладных, такие как:

кредит,

предоплата,

переводной вексель,

чеки и электронные платежи.

В форме «Способы оплаты» указать все пособы оплаты, которые компания использует для

оплаты своим клиентам. Для каждого способа оплаты ввести сведения, сообщающие системе,

как должны суммироваться и разноситься платежи.

Создание способа оплаты

Чтобы создать способ оплаты, следует выполнить следующие действия.

119


Расчеты с клиентами > Настройка > Платеж > Способы оплаты

1. Ввести в поле Способ оплаты название нового способа оплаты.

2. Выбрать в поле «Период», должно ли приложение Microsoft Dynamics AX 4.0 подводить итог

по накладным в автоматическом предложении оплаты. Доступны следующие параметры:

Накладная – создается передаточный платеж для каждой накладной.

Дата – объединяются все накладные для клиентов, имеющих одну и ту же дату оплаты.

Неделя – объединяются все накладные для клиентов, имеющих дату оплаты в пределах

одной и той же недели.

Итого – объединяются все накладные от клиентов для одного и того же платежа.

3. В поле Описание ввести описание способа оплаты.

4. Ввести в поле Дни отсрочки количество дней, в течение которых клиент может произвести

оплату после срока указанного метода скидки, и все еще получать скидку по оплате.

5. В поле «Статус оплаты» выбрать статус оплаты, необходимый для разноски платежа с

данным методом оплаты.

6. В поле «Тип счета» выбрать корр. счет, который используется для платежей.

Примечание. Наиболее распространенным типом счета является банковский счет.

7. В поле «Счет оплаты» выбрать счет денежных средств для платежей.

8. В поле «Тип банковской операции» ввести тип операции для банковского счета. Тип

операции отмечается для каждой операции, созданной в предложении по оплате.

Примечание. Это поле активно только в том случае, если тип счета является банковским.

9. Если существуют сборы, включаемые в метод оплаты, в поле «Счет сборов» выбрать счет ГК,

используемый для сборов.

120


10. На вкладке Формат файла указать форматы файлов, используемые с данным методом

оплаты. Для заполнения вкладки Формат файла можно воспользоваться следующей

таблицей:

Формат Описание

Формат экспорта Формат, применяемый для экспорта электронных платежей.

Формат возврата Формат, применяемый для возврата сообщения из формата экспорта, если

банк поддерживает электронные файлы возвратов.

Примечание. Если список форматов пуст, необходимо нажать кнопку Настройка и сделать

выбор из доступных форматов.

11. Установить флажок Автоматические сообщения о платежах, чтобы автоматически

распечатывать уведомление об оплате при каждом создании платежа, например, чека.

12. Установить флажок Трассировка файлов предъявления к оплате, чтобы отслеживать

файлы предъявления к оплате, используя настройку последовательности номеров

предъявлений к оплате, и отображать эти файлы в форме «Файлы предъявления к оплате

для клиентов». K этой форме можно также получить доступ из банковских счетов с

помощью кнопки Запрос.

13. Выбрать проверку для метода оплаты на вкладке Контроль платежей. Проверка

выполняется в журналах при разноске, когда используется метод оплаты. Выбрать один из

следующих методов проверки:

Ссылка на платеж – проверяется заполнение ссылки на платеж.

Тип банковской операции – проверяется, чтобы был выбран тип банковской операции.

Корр. счет имеет тип «банковский» – проверяется, чтобы был выбран тип корр. счета

«банковский».

Номер чека – проверяется, чтобы был заполнен номер чека.

Спецификация оплаты – проверяется, чтобы была заполнена спецификация способа

оплаты.

Платеж – проверяется, чтобы был заполнен код платежа.

Примечание – проверяется, чтобы платеж сопровождался примечанием.

14. Настроить способ оплаты в форме «Клиенты», в журналах или заказах на продажу.

Настройка способов оплаты является глобальной – это означает, что настройка платежей может

использоваться как в модуле «Расчеты с поставщиками», так и в модуле «Расчеты с клиентами».

Группы клиентов

Применение групп клиентов:

Группы клиентов применяются для настройки определенных сведений, которые всегда

используются по умолчанию при вводе нового клиента. Например, группы клиентов

используются для настройки автоматической разноски на счета ГК в связи с прибылью,

создаваемой клиентами.

Группы клиентов также используются, чтобы настроить финансовые счета для операций,

автоматически создаваемых в связи с получением и расходом запасов. Сведения об

автоматической разноске для операций, связанных с запасами, см. часть V. (Торговля и

121


логистика I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0), часть VI. (Торговля и логистика II в Microsoft

Dynamics ™ AX 4.0).

В форме «Группа клиентов» настраивается любое количество групп клиентов. Должна быть

настроена хотя бы одна группа клиентов, так как группа клиентов должна указываться при

настройке нового клиента.

Создание новой группы клиентов

Чтобы создать новую группу клиентов, следует выполнить следующие действия:

Расчеты с клиентами > Настройка > Группы клиентов

1. Ввести в поле Группа клиентов краткое имя для группы клиентов. Это имя используется в

приложении Microsoft Dynamics AX 4.0везде, где требуется указать группу клиентов.

2. Ввести в поле Описание полное имя группы клиентов. Имя действует как дополнительное

описание клиентов, включаемых в группу клиентов.

3. В поле «Условия оплаты» указать условие оплаты, которое соответствует временному

интервалу по умолчанию между продажей номенклатуры и датой оплаты по накладной

проданной номенклатуры для клиентов в группе клиентов.

4. В поле «Период сопоставления» указать условие оплаты, которое соответствует времени по

умолчанию (интервал между датой оплаты и фактическим временем оплаты клиентами в

группе клиентов).

5. Последовательно щелкнуть Настройка > Разноска запасов, чтобы настроить

автоматические разноски на счета главной книги.

6. Настроить на форме «Разноска запасов» общие правила разноски для всех номенклатур,

счетов и налоговых кодов. B поле Код номенклатуры для выбора доступны параметры

«Таблица», «Группа» и «Все»

Параметр Таблица находится в иерархии выше всех. При выборе параметра Таблица разноска

на финансовый счет применяется только к определенному коду номенклатуры.

Если выбран параметр Группа, разноска на финансовый счет применяется только к

конкретной номенклатурной группе.

Если выбран параметр Все, каждая из операций разносится для всех кодов номенклатур на один

и тот же финансовый счет. Для разноски используется первый совпадающий счет.

122


7. Последовательно щелкнув Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры, выбрать

основную разноску продаж, разноску потребления и скидок в области «Разноска» на

вкладке Главная книга и налоги.

Например, если список Приоритет разноски продаж установлен для номенклатуры, и

некоторый тип номенклатуры Б-R14 продается клиенту 4000, который входит в группу клиентов

40, приложение Microsoft Dynamics AX 4.0 разносит операцию на счет с номером 10.050, так как

связь с номенклатурой более конкретна, чем связь со счетом.




Все Все 10.014

Все Группа 40 10.010


Однако если разноска настроена так, как показано в следующей таблице, список «Основная

разноска продаж» установлен для клиента и некоторый тип номенклатуры Б-R14 продается

клиенту 4000, операция разносится на счет с номером 10.010 из-за настройки параметра модуля

«Расчеты с клиентами».




Все Таблица 4000 10.010


Профили разноски в модуле «Расчеты с клиентами»

Профили разноски являются общими для всех модулей в приложении Microsoft Dynamics AX 4.0.

B профилях разноски модуля «Расчеты

с клиентами» для клиентов определяются суммарные счета. Суммарные счета – это счета, на

которые разносятся все финансовые операции клиента.

Профили разноски можно назначить:

всем клиентам,

группам клиентов,

отдельным клиентам.

При автоматической разноске операций клиентов система ищет счета ГК, показанные в

предыдущем заказе.

Например, если для клиента существует строка профиля разноски, используется эта строка.

Если для клиента не существует строки профиля разноски, используется строка, указанная

для группы клиентов, к которой присоединен клиент.

Если нет ни одной из указанных выше строк, используется строка профиля разноски для всех

клиентов.

Если строка профиля разноски для всех клиентов не указана, система использует суммарные

счета, созданные на форме, открываемой последовательным выбором пунктов меню

Главная книга > Настройка > Разноска > Системные счета.

123


В форме «Профили разноски по клиенту» можно настроить любое количество профилей

разноски для клиентов. Если операции всех клиентов обрабатываются вместе, Настроить только

один профиль разноски для всех клиентов.

Примечание. B форме «Профили разноски по клиенту» Настроить также счета для

обработки писем-напоминаний и процент-нот. Раздел, описывающий письма-напоминания

и процент-ноты, содержится в разделе «Письма-напоминания», глава «Письма-

напоминания и проценты».

Настройка профиля разноски по клиенту

Чтобы настроить профиль разноски по клиенту, следует выполнить следующие действия.

Расчеты с клиентами > Настройка > Профили разноски

1. Ввести на вкладке Обзор в поле Профиль разноски код или краткое имя профиля

разноски, а также ввести описание профиля разноски в поле Описание.

2. На вкладке Табличные ограничения установить флажок Сопоставление, чтобы указать,

могут ли операции с этим профилем разноски сопоставляться автоматически или их

сопоставление должно выполняться вручную.

3. Установить флажок Отмена, чтобы указать, могут ли сопоставления с этим профилем

разноски отменяться автоматически.

4. Выбрать в поле Закрыть имя любого другого профиля разноски, на который должен

выполняться переход при закрытии операций с данным профилем разноски. Операция

считается закрытой, если она полностью сопоставлена.

5. Открыть вкладку Настройка, чтобы настроить счета ГК, на которые выполняется разноска

операций в модуле «Расчеты с клиентами».

6. Выбрать из списка «Код счета» значение, указывающее, должен ли профиль разноски

применяться к конкретному клиенту, группе клиентов или ко всем клиентам.

7. Указать в поле «Номер счета/группы», какие клиенты принадлежат к текущему профилю

разноски.

Если в поле Код счета выбрано значение «Таблица», ввести номер счета клиента, с

которым связан профиль разноски.

Если в поле Код счета выбрано значение «Группа», ввести группу клиентов, с которой

связан профиль разноски.

Если в поле Код счета выбрано значение «Все», это поле заполнять не надо.

Выбрать из списка счетов номер счета ГК, который используется в качестве суммарного счета

для клиентов, с которымсвязан профиль разноски.

124


8. Последовательно щелкнув Расчеты с клиентами > настройка > Параметры, Настроить на

вкладке Главная книга и налог значения по умолчанию для разноски. B списке «Профиль

разноски» выбрать стандартный профиль разноски для клиента.

Стандартный профиль разноски используется, если не задан никакой другой профиль разноски.

Профиль разноски должен задаваться в каждой операции по клиенту. Стандартный профиль

разноски должен быть создан в таблице «Профиль разноски».

Клиенты в модуле «Расчеты с клиентами»

Клиенты – это физические лица и предприятия, с которыми у компании установлены деловые

отношения. Каждая операция модуля «Расчеты с клиентами» должна быть связана с клиентом.

Форма «Клиент» используется для создания, обслуживания и запросов операций по клиенту.

Лучше ввести заранее как можно больше данных по кл иенту, так как данные используются в

приложении Microsoft Dynamics AX 4.0 для:

выставления накладных,

платежей,

подготовки отчетов.

Базовые данные автоматически отображаются как значения по умолчанию для всех операций,

использующих форму «Клиент».

Сведения, используемые по умолчанию, можно всегда изменить

Создание нового клиента

Чтобы создать нового клиента, следует выполнить следующие действия:

Расчеты с клиентами > Клиенты > вкладка «Обзор»

1. Ввести код клиента длиной до 10 символов в поле Счет клиента, а также ввести имя

клиента длиной до 30 символов в поле Имя.

Счет клиента автоматически создается системой, если номерная серия задана по счету

клиента на вкладке Номерные серии (Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры).

125


2. В поле Краткое наименование Ввести имя, используемое при поиске клиента. Если не

ввести значение в это поле, система использует по умолчанию значение поля Имя.

3. В поле Счет на выбрать счет клиента, на которого будут выставляться накладные, например,

если для несколько клиентов накладные выставляются на другого клиента, если существует

несколько клиентов, имеющих одинаковый банковский счет для платежей или если оплата

клиенту производится через стороннюю организацию. Счет на – это код клиента, на

который кредитуется сумма накладной.

4. Если поле оставлено пустым, система использует номер счета клиента по умолчанию.

5. В поле «Группа клиентов» выбрать группу клиентов, к которой принадлежит клиент.

6. В поле «Валюта» выбрать валюту, используемую для накладных клиента.

7. Выбрать в поле языков на вкладке Разное язык, который используется для всех внешних

документов, таких как заказы на продажу. Код языка является обязательным и

автоматически копируется из формы «Параметры» при создании нового клиента.

8. Установить флажок Обязательный кредитный лимит, чтобы автоматически проверялось

превышение кредитных лимитов, и если такое превышение обнаружено, выводилось

сообщение.

9. В поле Кредитоспособность ввести оценку кредитоспособности клиента.

Кредитоспособность используется только в информационных целях.

10. В поле Кредитный лимит ввести максимальную сумму задолженности, допускаемую на

балансе счета клиента. Эта сумма всегда выражается в валюте по умолчанию.

Необходимо также настроить способ проверки превышения клиентом кредитного лимита,

которая выполняется как часть процедуры обновления заказов на продажу или накладных.

Для этого следует щелкнуть Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры > вкладка

«Кредитоспособность». Если клиентом превышен заданный кредитный лимит, обновление

останавливается.

11. Если по клиенту не должны проводиться операции, то следует заблокировать счет клиента

вручную в поле «Остановлено», выбрав одну из следующих опций:

Нет – блокировка отсутствует. Возможны все виды операций.

Накладная – блокируется для всех операций до накладной. Деньги можно по-прежнему

получать, и может отправляться накладная на товары, доставленные до блокирования.

Все – блокируются все операции.

12. Установить флажок Разовый клиент, чтобы указать, что компания осуществляет только

однократную сделку с данным клиентом. Если флажок Разовый клиент устанавливается при

создании заказа на продажу, флажок отображается установленным. Статус разового клиента

можно удалить или установить с помощью данного флажка.

Примечание. Если используются разовые клиенты, необходимо установить номерную

серию на вкладке Номерная серия формы «Параметры расчетов с клиентами».

На вкладке Разное формы «Параметры модуля расчетов с клиентами» выбрать номер счета

клиента, который может служить шаблоном по умолчанию для разовых клиентов.

Информация копируются автоматически при создании разового поставщика в форме

«Клиенты».

126


13. В поле «Группа статистики» выбрать группу статистики для подготовки отчетов и

статистических данных по этому клиенту. ля создания новой группы в группе статистики

следует щелкнуть Расчеты с клиентами > Настройка > Статистика > Группа статистики.

14. Выбрать в поле «Выписка по счету», как часто данному клиенту посылается выписка по

счету.

Всегда -- ежемесячно;

Ежеквартально -- раз в три месяца;

Дважды в год -- раз в шесть месяцев;

Ежегодно раз в год;

Никогда – не печатается.

15. Когда осуществляется вывод на печать, последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами >

Отчеты > Внешний > Выписка по счету клиента,чтобы установить даты и другие

параметры. Установить или сбросить критерии, воспользовавшись кнопкой Выбрать в

форме «Выписка по счету клиента».

16. В поле «Счет поставщика» выбрать номер счета поставщика, если клиент является и

поставщиком. Счет поставщика может использоваться для компенсаций. Если перед

клиентом есть кредиторская задолженность, например, из-за переплаты или кредит-ноты,

сумма может быть перенесена на счет поставщика.

17. Выбрать в поле «Группа номерных серий» на вкладке Настройка номерyю серию для

внутренних номеров в накладной заказа на продажу и в кредит-ноте заказа на продажу.

Если поле пусто, используется номер заказа на продажу.

18. В поле «Тип счета» выбрать тип счета для компенсации операций клиента. B зависимости от

значения в поле Тип счета выбрать в поле «Корр. счет» счет, на который разносятся

операции.

19. Указать в поле «Налоговая группа», должен ли рассчитываться налог по накладной. Если

установить флажок Цена включает налог, то система будет считать, что налог включен в

цену продажи.

20. Ввести на вкладках Адрес и Контакт адрес и контактную информацию клиента. Если у

клиента имеется более одного адреса, например адрес накладной, доставки, покупки и

альтернативной доставки или код SWIFT, ввести дополнительные адреса, последовательно

щелкнув на вкладке «Клиенты» пункты меню Настройка > Альтернативный адрес.

Кроме того, ввести адрес, контактную информацию и параметры доступа из Интернета для

внешних контактных лиц, связанных с клиентами. Для этого в форме «Клиенты» следует

последовательно щелкнуть Настройка > Контактное лицо.

Примечание. Если альтернативные адреса поставки расположены в разных областях или

странах, следует ввести соответствующую налоговую группу для каждого альтернативного

адреса. Налоговые группы должны связываться с адресом поставки.

21. На вкладке Платеж формы «Клиент» Ввести данные, которые определяют способ обработки

платежей по накладным, введенным в модуль «Расчеты с клиентами». Настроить следующие

параметры:

Условия оплаты,

способ оплаты,

Спецификация оплаты,

127


график оплаты,

платежный день,,

скидка по оплате

22. Настроить на вкладке Аналитики индивидуальные аналитики для клиента. Если для клиента

назначены аналитики, эти аналитики автоматически применяются по умолчанию для

операций данного клиента. Эти значения по умолчанию можно изменить при вводе

операции. Дополнительные сведения об аналитиках см. в главе «Аналитики».

Глава 10. Ежедневно выполняемые процедуры модуля

«Расчеты с клиентами»

Введение

В этой главе обсуждается накладная с произвольным текстом и журнал платежей. Также в этой

главе описаны различные операции модуля «Расчеты с клиентами», используемые в ежедневно

выполняемых процедурах модуля «Расчеты с клиентами» Microsoft Dynamics™ AX.

Накладная с произвольным текстом

Накладные с произвольным текстом используются для создания накладной заказа на продажу

со строками заказа, включающей:

счета ГК;

описания с произвольным текстом;

запись суммы продаж.

Код номенклатуры не может быть введен в накладные такого рода, но необходимо ввести

данные о налоге.

Разница между накладной с произвольным текстом и обычной накладной состоит в следующем.

Обычная накладная:

Разноска на счета ГК связана с номенклатурной группой, с которой связан код

номенклатуры;

заказ на продажу создает складские операции, но накладная с произвольным текстом

никогда не изменяет запасы номенклатуры на складе;

Накладная с произвольным текстом:

накладные с произвольным текстом часто используются для продажи основных средств,

поскольку накладные с произвольным текстом рассчитывают затраты или доход исходя

из начисленной амортизации и суммой продажи активов;

В накладной с произвольным текстом: счет главной книги для отнесения выручки должен

быть заполнен в каждой строке заказа.

Примечание. После разноски накладной свободного формата программа сохраняет копию

для удобства пользователя, но вносить изменения в нее уже нельзя.

Создание накладных с произвольным текстом

Чтобы создать накладную с произвольным текстом, следует выполнить следующие действия.

128


1. Перед выставлением накладной с произвольным текстом выполнить следующие настройки.

Выбрать Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры на вкладке Номерные серии,

настроить номерную серию накладной с произвольным текстом для:

накладной с произвольным текстом,

операции по накладной с произвольным текстом,

операции кредит-ноты накладной с произвольным текстом.

2. Открыть форму накладной с произвольным текстом, выбрав Расчеты с клиентами >

Накладная с произвольным текстом.

Расчеты с клиентами > Накладная с произвольным текстом

3. В поле «Счет клиента» выбрать номер счета, который используется для идентификации

клиента. Его следует указывать при создании клиента.

4. В поле «Счет на» выбрать номер счета для выставления накладной, если он отличается от

настроенного в форме «Клиенты».

5. Установить флажок Разовый клиент, если накладная клиенту будет выставляться только

один раз, и если с этим клиентом компания не будет работать в дальнейшем.

6. Изменить дату и валюту, только если необходимо. Поля даты и валюты заполняются по

умолчанию при выборе счета клиента.

Примечание. Поле Накладная заполняется автоматически при разноске накладной.

7. В поле Получатель на вкладке Накладная выбрать сотрудника, который получает заказ.

Это поле не является обязательным.

8. Если необходимо, изменить язык в поле Язык. По умолчанию язык устанавливается в

соответствии с кодом языка, настроенным в Основные > Настройка > Данные о компании.

9. При необходимости можно изменить профиль разноски. Профиль разноски наследуется из

настройки клиента.

129


10. В поле «Группа номерных серий» ввести группу номерных серий. Группы номерных серий –

это наборы номерных серий, которые сгруппированы и которым назначен один общий

заголовок для упрощения управления. Это поле не является обязательным.

11. Заполнять поле Дата не надо. Значение в поле Дата наследуется из вкладки Обзор. Поля

срока выполнения и даты скидки заполняются автоматически в зависимости от условий

оплаты, указанных на вкладке Платеж.

12. Значения в группе полей Налог изменяются только в случае необходимости. По умолчанию

здесь используются значения из формы «Клиенты». Все поля не являются обязательными.

13. В области «Ссылки» указать такие сведения о клиенте, как контактное лицо, ссылка на

клиента или номер услуги или продукта, запрошенных клиентом. Все поля не являются

обязательными.

14. На вкладке Адрес ввести или изменить адресные данные клиента, если необходимо.

15. На вкладке Платеж ввести или изменить данные платежа клиента, если необходимо.

Подробно это обсуждается в главе «Настройка модуля Расчеты с клиентами».

16. Ввести или изменить аналитики на вкладке Аналитика, если необходимо, или применить

аналитики для конкретных строк накладной на вкладке Строка аналитики накладной.

17. В поле Описание на вкладке Строки накладной ввести краткое описание номенклатуры

или услуги. Количество текста в печатном варианте накладной определяется способом

настройки накладной. После обновления накладной текст не может быть изменен.

18. В поле «Счет ГК» выбрать счет выручки.

19. При необходимости изменить значения полей «Налоговая группа» и «Налоговая группа

номенклатур».

20. В поле Сумма ввести сумму строки накладной без налога в валюте накладной.

Имеются также дополнительные поля для дополнительного текста, номера ОС или модели

стоимости по строке накладной. Кроме того, можно указать дополнительные сведения

относительно внешней торговли. Все эти данные не являются обязательными.

21. Выбрать Разноска > Накладная с произвольным текстом, когда все необходимые

сведения будут введены, чтобы создать финансовую операцию. Просмотреть финансовую

операцию можно, выбрав Главная книга > Запросы > Операции ГК.

Примечание. Нажать кнопку Настройка, чтобы изменить или добавит ь накладные

расходы, налог, графики платежей или адрес поставки.


Для сопоставления открытой операции накладной с произвольным текстом надо

последовательно выбрать Расчеты с клиентами > Накладная с произвольным текстом >

Функции > Сопоставление открытых операций.

Эта функция используется для сопоставления накладной с произвольным текстом. Возможности

сопоставления в этой форме ограничены. Более полные возможности сопоставления даны в

Расчеты с клиентами > Клиенты > кнопка «Функции» > Сопоставление открытых

операций.

Журналы платежей

Когда накладная зарегистрирована, утверждена и разнесена, клиент должен оплатить

накладную. Для регистрации платежей клиента используется журнал платежей.

130


Использование журналов платежей.

Журнал платежей используется для ввода и разноски платежей.

Существует несколько способов создания строк платежей в журнале платежей:

Нажать кнопку Предложение по оплате.

Нажать кнопку Функции и выбрать Сопоставление.

Создать строку журнала и ввести данные платежа вручную.

Выбрать накладные клиента для оплаты через журнал платежей можно двумя способами.

в предложении по оплате, в котором выполняется поиск строк накладной,

соответствующих выбранным критериям.

При выполнении функции «Сопоставление», где можно выборать конкретные накладные

для сопоставления с оплатой.

Предложение по оплате

Предложение по оплате ищет строки платежа, которые или предназначены к выплате, или

имеют максимальную дату для получения скидки при оплате наличными.

Функция «Предложение по оплате» проверяет операции клиента, которые открыты и

утверждены.

В список включаются только операции со сроком оплаты или с датой скидки при оплате

наличными. Как только строки платежа будут созданы, их можно редактировать в журнале

платежей.

Cоздание предложения по оплате

Для создания предложения по оплате выполнить следующие действия.

1. Открыть форму «Предложение по оплате», последовательно выбрав Расчеты с клиенами >

Журнал > Платеж > Журнал платежей > кнопка «Строки» > кнопка «Предложение по

оплате» > Создать предложение по оплате

131


2. В форме Предложение по оплате от клиента выбрать в поле Тип предложения тип

предложения, которое необходимо создать. Создать предложение по сроку выполнения, по

дате скидки по оплате или по сроку выполнения и по дате скидки по оплате.

Выбрать По сроку выполнения, чтобы перенести

платежи клиента, которые предназначены к выплате.

Выбрать По скидке по оплате, чтобы перенести платежи клиента, которые

соответствуют критерию для получения скидки по оплате.

Выбрать Срок выполнения и скидка по оплате, чтобы перенести платежи клиента,

которые соответствуют критерию для получения скидки по оплате и после этого

перенести операции клиента, предложенные после срока выполнения.

3. Нажать кнопку Выбрать, чтобы выбрать конкретных клиентов или диапазон клиентов.

4. Установить флажок Создание, чтобы открыть форму изменения предложения по оплате с

накладными, которые должны быть оплачены.

5. В поле Предельная сумма ввести общую сумму, которая будет выбрана для платежа.

6. В поле Ограничение операции ввести максимальное число строк для оплаты.

7. Ввести в полях Начальная дата и Конечная дата период для операций клиента, которые

должны быть включены в предложение по оплате.

8. В поле Минимальная дата ввести самую раннюю дату для платежа.

9. В поле Общая дата оплаты ввести запрашиваемую дату оплаты

10. Можно добавить другие необходимые критерии в другие поля формы «Предложение по

оплате от клиента», а затем нажать OK.

11. Расчеты с клиентами > Журналы > Платежи > Журнал платежей

Строки предложения по оплате, соответствующие критерию, появятся на нижней панели

«Предложение по оплате».

132


При выборе строки предложения по оплате следует просмотреть открытые операции по

накладной, которые участвуют в строке предложения по оплате, на верхней панели

«Открыть операции».

Следует изучить каждую строку предложения и связанные открытые операции и

убедится, что они готовы для сопоставления. Например, удалить открытую накладную из

строк открытых операций, если посталенные номенклатуры не удовлетворяют клиента и

накладная не должна быть оплачена.

Чтобы изменить определенные поля в нескольких строках одновременно, выбрать

строки, нажать кнопку Несколько изменений и ввести значения, которые должны быть

изменены.

12. Завершив необходимые изменения, щелкнуть Перенос, чтобы перенести предложения по

оплате в журнал платежей.

13. Можно продолжить, если необходимо, изменение строк в журнале платежей в форме

«Строки журнала платежей».

14. Нажать кнопку Проверить, чтобы проверить строки платежа, а затем кнопку Разноска,

чтобы создать платежи.

Вариант «Сопоставление» можно использовать как второй вариант для выбора строк накладной

для оплаты.

Маркировка для сопоставлений

Чтобы выполнить предложение по оплате для маркированного сопоставления, следует

выполнить следующие действия.

1. Выбрать счет клиента в поле Счет, выбрав последовательно Расчеты с клиентами >

Журнал > Платеж > Журнал платежей > строки.

Примечание. Чтобы выбрать вариант «Сопоставление», должны быть выбраны Счет

клиента и Валюта.

2. Выбрать Функции > Сопоставление, чтобы открыть форму «Сопоставление открытых

операций».

Расчеты с клиентами > Журнал > Платеж > Журнал платежей > Строки > Функции >

Сопоставление

133


3. Установить флажок Пометка, чтобы перенести накладную в форму «Предложение по

оплате от клиента». Можно пометить одну или несколько накладных для сопоставления.

Примечание. Красная пометка в поле Отмечено указывает, что операция уже отмечена для


4. Установить флажок Предложение по оплате и закрыть форму с отмеченными для оплаты

накладными. При закрытии формы «Сопоставление открытых операций» форма

«Предложение по оплате от клиента» запрашивает и отображает предложения по оплате и

открытые операции.

5. Изменить операции в форме «Предложение по оплате от клиента». Щелкнуть Перенос,

чтобы перенести предложение по оплате в строки журнала, чтобы отметить платеж.

6. Проверить правильность данных в форме «Строки журнала платежей».

После выбора соответствующих строк накладной для оплаты создать платежи для этих строк

накладной. Функция «Создание платежей» сопоставляет строки накладной и печатает чеки для

отправки клиентам.

Создание журнала платежей

Журнал платежей также можно создать вручную, введя данные по оплате накладной вручную.

Для создания журнала платежей вручную выполнить следующие действия.

1. Нажать CTRL+N в Расчеты с клиентами > Журналы > Платеж > Журнал платежей,

чтобы создать новую строку.

2. Выбрать журнал в поле Наименование.

3. Ввести соответствующие данные в другие поля и нажать кнопку Строки.

Примечание. Некоторые поля в журнале содержат значения по умолчанию, которые

переносятся из формы «Наименования журналов». Эти поля обычно не редактируются.

4. В первой строке вкладки Обзор формы Операция журнала ввести значения в

соответствующие поля. Некоторые поля могут быть заполнены автоматически значениями

из полей в форме Журнал.

5. Заполнить следующие поля в строках:

Тип счета

Счет

Текст операции

Ввести соответствующую сумму в поле Дебет или Кредит.

В поле «Тип корр. счета» выбрать тип корр. счета.

В поле «Корр. счет» выбрать корр. счет.

Нажать клавишу «Стрелка вниз», чтобы создать новую строку,а затем ввести данные о



Проверить только операцию). Таким образом можно убедиться, что все строки (или

выбранные строки) готовы для разноски. Можно также проверить строки журнала в форме

«Журнал».

7. Разнести строки в форме «Операция журнала» или «Журнал» (кнопка Разноска).

134


Когда платеж журнала создан, он готов к оплате. Процедура создания платежей одинакова для

предложений по оплате, сопоставлений и ручных журналов платежей.


Форма «Сопоставление открытых операций» используется для сопоставления открытых

операций клиентов по платежам и накладным. Для сопоставления доступны только не

сопоставленные операции.

В следующих разделах описываются:

сопоставление накладных и платежей;

указание кросс-курса между накладными и платежами;

реорганизация операций с новыми сроками выполнения.

Сопоставление накладных и платежей

Сопоставление накладных и платежей выполняется в форме «Сопоставление открытых

операций», если, например, накладная и платеж не сопоставлены при создании платежа.

При сопоставлении накладных и платежей:

Если оплаченная сумма больше суммы, представленной к оплате, то накладная

сопоставляется, и создается операция платежа для суммы, на которую платеж превышает

сумму к оплате.

Если оплаченная сумма меньше суммы, представленной к оплате, то платеж вычитается из

суммы к оплате, а накладная остается открытой.

Если оплаченная сумма равна сумме, представленной к оплате, то для суммы платежа

создается операция платежа, и операция закрывается.

Выполнить следующие действия, чтобы сопоставить накладные с платежами или внести

исправления в открытые операции.

Выбрать Клиенты > Функции > Сопоставление открытых операций в модуле «Расчеты с


1. Выбрать операции для сопоставления, установив флажок Пометка или нажав кнопку

Пометить оплату.

Примечание. Красный значок в поле Отмечено указывает, что операция уже выбрана для


135


Когда операции сопоставляются, они исчезают из этой формы и переносятся в форму

«Изменение закрытых операций».

2. Поместить курсор в строку основного платежа, если он имеется, и установить флажок

Основной платеж. Назначение основного платежа – получить более правильную историю

или выбрать основную валюту, используемую для кросс-курса.

3. Выбрать Обновить. Выбранные операции корреспондируют друг с другом. Если операция

сопоставлена не полностью, она регистрируется как открытая.

В некоторых случаях удобнее использовать автоматическое сопоставление накладных и

платежей. Например, если компании необходимо сопоставить много операций с

небольшими суммами с несколькими платежами.

4. Открыть Расчеты с клиентами > Настройка > Профили разноски, чтобы выполнить

автоматическое сопоставление, выбрать соответствующий профиль клиента, и на вкладке

Таблица установить флажок Сопоставление.


При работе с отменой сопоставления:

Для отмены сопоставления операций следует использовать окно «Изменение закрытых

операций».

Отмена сопоставления используется, например, если банк не акцептует платеж или когда

используется неправильная дата или сумма сопоставления.

Несопоставленная накладная считается неоплаченной и обрабатывается при создании

присем-напоминаний


Для отмены закрытой операции выполнить следующие действия.

Расчеты с клиентами > Клиенты > кнопка «Функции» > Изменение закрытых операций

1. Выбрать Клиенты > Функции > Изменение закрытых операций в модуле «Расчеты с


2. Установить курсор в строку, содержащую операцию, которую надо отменить.

3. Отметить поле Пометка, чтобы отменить накладную или платеж, которые связаны с

сопоставлением. Поле Пометка операции, которая является корреспондирующей

помеченной операции, выбирается автоматически.

136


4. Нажать кнопку Реверс.

Когда необходимые будет выполнена операция отмены, сумма сопоставления изменяется,

выполняются корректировки и изменяется статус. B истории отображаются все операции по

сопоставлению и отмене сопоставлений.

Зачет кредитлвого сальдо клиентов

Работа с функцией зачета:

Функция зачета используется для возврата денег клиентам, у которых образовались суммы

кредита вследствие переплаты или из-за кредит-нот.

Функция зачета переносит сальдо на счет поставщика, связанного с клиентом.

Счет поставщика настраивается в форме «Клиент», в противном случае используется

разовый поставщик.

Когда балансовая сумма переносится на счет поставщика, администратор расчетов с

клиентами может создать обычный платеж.

Зачет кредитового сальдо клиентов

Для зачета кредитового сальдо клиентов выполнить следующие действия.

1. Выбрать Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры.

2. В поле Минимальное возмещение на вкладке Разное выбрать минимальную сумму для

зачета переплат клиента. Если сумма зачета больше или равна значению, введенному в поле

Минимальное возмещение, сальдо переносится на счет поставщика.

3. Выбрать Расчеты с клиентами > Периодические операции > Зачет.

4. Нажать кнопку Выбрать, чтобы зачесть операции по конкретным клиентам, и указать счета

клиента при запросе. Чтобы зачесть все счета клиента, Нажать кнопку OK.

5. Сумма кредитового сальдо переносится на поставщика, связанного с клиентом и

обрабатывается как обычные платежи.

6. Выбрать Расчеты с клиентами > Отчеты > Операции > Управление платежами > Зачет,

чтобы просмотреть созданные операции зачета.

Глава 11. Ежедневно выполняемые процедуры модуля «Банк»

Введение

Используя возможности модуля «Банк», пользователи управляют финансовыми операциями

компаний, связанных с банковскими счетами. K таким операциям относятся:

137


обработка платежей на банковские счета и счета ГК;

обработка платежей с банковских счетов и счетов ГК;

сверка записей финансовых операций из банка с записями в приложении Microsoft

Dynamics™ AX 4.0.

В этом разделе рассматриваются различные процедуры, доступные для управления

банковскими операциями в приложении Microsoft Dynamics AX 4.0.

Создание чеков

В приложении Microsoft Dynamics AX 4.0 окно «Чеки» предоставляет средства для просмотра

операций с существующими чеками и для создания новых чеков. Окно «Чеки» открывается

одним из двух способов:

В форме «Банковский счет», на которой пользователи должны выбрать банковский счет из

списка, а затем щелкнуть Чеки. Приложение отображает только чеки для выбранного

банковского счета.

Из меню «Банк», которое предоставляет возможность просмотра операций с чеками для

всех банковских счетов.

Банк > Банковские счета > кнопка «Чеки»

Создание чеков

Чтобы создать чеки, следует выполнить следующие действия:

1. В области переходов последовательно щелкнуть Банк > Банковские счета.

2. Выбрать банковский счет, из которого необходимо записать чеки.

3. Нажать кнопку Чеки.

4. Нажать кнопку Создать чеки.

5. В поле Банковский счет приложение вводит банковский счет, выбранный в окне

«Банковские счета».

6. В поле Источник ввести номер чека для первого создаваемого чека.

7. В поле Количество ввести количество создаваемых чеков.


138


Удаление чека

После того как пользователями создан чек в приложении Microsoft Dynamics AX 4.0, появляется

возможность удалить чек, если он не используется. Чеки, которые созданы, но не используются,

имеют статус Создано в поле Статус.

Удаление чека

Чтобы удалить чек, следует выполнить следующие действия:


2. Выбрать банковский счет, содержащий чек, который требуется удалить.


4. Нажать кнопку Удалить чеки.

Банк > Банковские счета > кнопка «Чеки» > кнопка «Удалить чеки»

5. В поле От Ввести номер первого удаляемого чека.

6. В поле По Ввести номер последнего удаляемого чека.

7. Для проверки удаления Ввести в соответствующем поле «Удалить», а затем Нажать кнопку

OK.

Примечание. Если чеки, указываемые в интервале, который определяется записями в полях

От и По, имеют статус, отличный от «Создано», то никакие чеки не удаляются и задание по

проверке удаления отменяется.

Бланки депозита

Бланк депозита – это документ, используемый для занесения на банковский счет чеков, записей

с кредитных карточек и денежных средств. Форма «Бланк депозита» используется, чтобы

просмотреть или настроить бланки депозита для платежей на банковские счета.

Для доступа к бланкам депозита можно использовать следующие способы:

Последовательно щелкнуть Банк > Банковские счета > Запрос > Бланк депозита, чтобы

просмотреть бланки депозита только для банковского счета, выбранного в поле банковских

счетов.

Последовательно щелкнуть Банк > Бланк депозита, чтобы просмотреть все бланки

депозита, упорядоченные по банковским счетам.

Создание бланка депозита

Чтобы создать бланк депозита, следует выполнить следующие действия.

1. В области переходов последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > Платежи >

Журнал платежей.

139


2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую запись.

3. В поле Счет клиента выбрать счет клиента, разместившего депозит

4. В поле Кредит ввести сумму депозита.

5. Если необходимо, выбрать текст операции.

6. Установить флажок Использовать бланк депозита.

7. В поле Тип корр. счета выбрать «Банк».

8. В поле Корр. счет выбрать банковский счет, на котором размещен депозит.

9. В поле Валюта ввести код валюты банковского счета, на котором размещен депозит.

10. В поле Ссылка на платеж ввести ссылку на платеж, если она применима.

11. На вкладках Аналитика, Платеж, Сборы по платежам и Банк ввести любые используемые

сведения.

12. Щелкнуть элемент Разноска.

13. Последовательно щелкнуть Функции > Бланк депозита. Затем нажать кнопку OK, чтобы

просмотреть бланк депозита.

Отмена бланка депозита

Чтобы отменить бланк депозита, следует выполнить следующие действия.

1. В области переходов последовательно щелкнуть Банк > Бланк депозита.

2. Выбрать строку с бланком депозита, который требуется отменить.

3. Нажать кнопку Отменить платеж.

4. Ввести описание в поле Причина для отмены.


Приложение отменит платеж выбранной строки на банковские счета.

Примечание. Приложение отменяет только депозит на выбранной строке. Другие строки

депозита для того же бланка депозита остаются без изменений.

Чтобы убедиться, что приложение отменило депозит, следует выполнить следующие действия:

При выделенной строке отмененного бланка депозита Открыть вкладку Разное.

Убедитесь, что в поле Отменено установлен флажок.

Аннулирование неразнесенных чеков

После печати или попытки распечатать чеки, возможно, чеки не удастся использовать. Иногда

неиспользуемые чеки должны быть аннулированы, например, если они повреждены при печати

или позже.

Чтобы аннулировать чек, следует выполнить следующие действия.

1. В соответствующем журнале платежей выбрать строки, заказанные для печати чеков.

2. Последовательно щелкнуть Статус оплаты > Отклонено.

3. Приложением будут удалены номера чеков из журнала.

140


Примечание. Эта процедура может использоваться только в том случае, если чеки не

разнесены.

Чтобы убедиться в аннулировании чеков, следует выполнить следующие действия.

1. Последовательно щелкнуть Банк > Банковские счета.

2. Выбрать соответствующий банковский счет.


4. В поле Статус просмотреть чеки со значением «Аннулировано».

Возврат клиентам сумм по чекам

При определенных условиях компании должны выполнять возвраты платежей своим клиентам

или вернуть суммы, перенесенные на поставщиков, связанных с ними (клиентами). Это обычно

происходит, когда в операциях с третьими сторонами используются кредит-ноты, переплаты и

поощрения.

В приложении Microsoft Dynamics AX 4.0 пользователи могут создать чек на возвращаемую

сумму и печатать этот чек. Функция возврата денежных сумм реализована в журнале платежей

для клиентов.

Создание чека на возвращаемую сумму

Чтобы создать чек на возвращаемую сумму для клиента, следует выполнить следующие

действия:

1. Создать строку клиентского журнала платежей с отрицательной суммой с помощью

Расчеты с клиентами > Журнал платежей > Предложение по оплате или с помощью

ручного ввода платежа.

2. Изменить метод оплаты в строке журнала платежей с отрицательной суммой на «Чек на

возвращаемую сумму».

3. Последовательно щелкнуть Функции > Создать платеж и ввести сведения о чеке на

возвращаемую сумму.

4. Нажать кнопку ОК, чтобы создать чек. Приложение создаст фактический чек и присвоит

чеку номер.

5. На форме «Строки журнала платежей» Нажать кнопку Разнести, чтобы разнести журнал как

при обычном платеже.

6. Проверить наличие чека в соответствующем банковском счете.

Примечание. Прежде чем создать чек на возвращаемую сумму надо настроить метод

оплаты для возврата чека клиенту, если это не сделано ранее. Методы оплаты

рассматриваются в главах «Настройка модуля Расчеты с клиентами» и «Настройка модуля

"Расчеты с поставщиками "» данной части.

Банковский перевод

Форма «Банковские переводы» применяется для расчета по счету клиента до даты оплаты

накладной с использованием перевода на банковский счет.

141


Расчеты с клиентами > Журналы > Управление платежами > Перевод

Создание банковского перевода

Чтобы создать запись банковского перевода, следует выполнить следующие действия:

1. В области переходов последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > Журналы >

Управление платежами > Перевод.

2. Нажать клавиши CTRL+N, чтобы вставить новую запись.

3. В поле Способ оплаты выбрать метод оплаты, используемый для данного платежа.

4. В поле Банковский счет выбрать банковский счет для данного перевода.

5. В поле Напечатано отображается дата указанная в распечатанном уведомлении об оплате.

Для каждого из этапов можно указать минимальное количество информации, которое

необходимо заполнить перед переходом к следующему шагу. Чтобы быть уверенным, что

банковское извещение распечатывается до разноски, надо установить проверку разноски на

контроль печати.

6. В поле Дата создания файла отображается дата создания файла.

Для каждого из этапов можно указать минимальное количество информации, которое

необходимо заполнить перед переходом к следующему шагу. Чтобы быть уверенным, что файл

создается до разноски, следует установить проверку разноски на контроль даты создания файла.

7. Открыть вкладку Разное.

8. В поле Код этапа платежа выбрать шаг, связанный с оплатой.

9. Следует убедится, что в поле Валюта отображается код валюты, используемой для оплаты.

10. В поле Формат перевода выбрать формат перевода для оплаты.

11. Щелкнуть кнопку Разноска, чтобы выполнить разноску перевода.

Отмена платежа

Иногда пользователям требуется отменить чек, после того как произведена оплата. Например,

чек может потеряться на почте или сотрудник бухгалтерии может обнаружить, что чек был

оплачен по ошибке. Приложение Microsoft Dynamics AX 4.0 предоставляет функцию для отмены

платежей чеками.

Отмена платежей чеками

Чтобы отменить чек, следует выполнить следующие действия:

1. В области переходов последовательно щелкнуть Банк > Банковский счет.

2. Выбрать банковский счет, содержащий чек, который необходимо отменить.

142



4. Выбрать строку с номером чека, который требуется отменить.

Примечание. Чтобы отменить чек после его разноски, чек должен иметь статус

«Оплачено».

5. Щелкнуть Отмена платежа.

Выверка банковского счета

Банковская выверка является важным компонентом системы управления финансами в

приложении Microsoft Dynamics AX 4.0. Модуль банковской выверки содержит функции,

которые управляют денежными поступлениями и расходами, позволяет вводить

дополнительные операции, воздействующие на сальдо, и автоматизируют процесс выверки.

Выверка банковского счета

Чтобы осуществить выверку банковского счета, выполнить следующие действия.


Примечание. Дополнительные сведения о создании банковского счета см. в главе

«Настройка модуля «Банк».

2. Выбрать банковский счет для выверки.

3. Последовательно щелкнуть Функции > Выверка счетов.

Банк > Банковские счета > Функции > Выверка счетов

4. Нажать клавиши CTRL+N, чтобы вставить новую запись.

5. В поле Дата банковской выписки ввести дату выписки из банковского счета.

6. В поле Банковская выписка ввести номер выписки из банковского счета.

7. В поле Валюта проверить правильность валюты, вставляемой приложением для

выбранного банковского счета.

8. В поле Конечное сальдо ввести итоговый баланс по выписке из банковского счета.

9. Нажать кнопку Операции.

143


Банк > Банковские счета > Функции > Выверка счетов > кнопка «Операции»

10. Выбрать операции, включаемые в выверку, путем установки флажка Очищено.

Примечание. Во время выверки невозможно изменить сумму операции. Чтобы изменить

сумму операции во время выверки, следует ввести исправленную сумму в поле «Сумма

коррекции». Убедитесь, что коррекция вводится в валюте, используемой для данного счета.

11. Создать новые операции, которые еще не включены в выверку банковского счета.

В поле Тип банковской операции щелкнуть стрелку, чтобы выбрать тип операции из

списка типов операций, содержащихся в поле «Тип банковской операции».

В поле Дата ввести дату операции.

В поле Номер чека ввести номер чека, если для операции использовался чек. Нажать

кнопку Чеки, чтобы просмотреть список чеков для данного счета.

В поле Бланк депозита ввести номер бланка депозита, с которым должен быть связан

платеж, если бланк депозита применим для операции. Нажать кнопку Бланк депозита,

чтобы просмотреть список чеков для данного счета.

В поле Валютная сумма Ввести сумму операции в валюте, указанной для этого счета в

поле Валюта.

В поле Счет ГК указать, на какой счет ГК, который является корреспондирующим к

банковскому счету. Коррекции разносятся, когда выверка обновляется.

В поле Текст операции Ввести текст, описывающий операцию.

Примечание. При создании операций вручную во время выверки приложение

автоматически присваивает операции номер из номерной серии и устанавливает

маркировку «Сверено с банковским счетом». Номер операции отображается на вкладке

Разное.

На вкладке Аналитика Ввести любые необходимые аналитики для операции.

12. Чтобы выбрать интервал чеков, очищаемых для выверки, Нажать кнопку Пометьте

интервал чеков для выверки.

144


13. Нажать кнопку Выверить счет, чтобы выполнить выверку банковского счета.

14. Последовательно щелкнуть Печать > Отчет по выверке,чтобы распечатать отчет по

банковской выверке, содержащий выводимые на печать сводные данные по выверке,

очищенные и неочищенные операции.

Банк > Банковские счета > Функции > Выверка счетов > Печать > Отчет по выверке

15. Последовательно щелкнуть Печать > Банковская выверка, чтобы распечатать отчет,

который учитывает невыверенные операции

16. (непомеченные операции) и показывает операции после даты выверки.

145


Банк > Банковские счета > Функции > Выверка счетов > Печать > Банковская выверка

Глава 12. Финансовые отчеты

Введение

В Microsoft Dynamics™ AX 4.0 с помощью функции «Финансовые отчеты» можно создать

настраиваемую структуру отчетов.

С помощью нового инструмента создания финансовых отчетов можно выполнять следующее:

Создавать стандартные и структурированные финансовые отчеты.

Соответствовать различным международным стандартам учета.

Соответствовать принципам местного учета или всем правилам для сопутствующих

документов.

B финансовом отчете можно отобразить:

счета ГК;

финансовые аналитики;

комбинации тех и других.

Это мощное средство получения финансовойотчетности, исследующее финансовые показатели

в контексте компании и с делового ракурса.

Например, могут быть созданы финансовые структуры строк, позволяющие сфокусироваться на

счетах затрат, раскрывая счета затрат по:

центрам затрат;

подразделениям;

комбинациям тех и других.

146


Функция «Финансовые отчеты» позволяет создавать множество различных финансовых отчетов,

соответствующих требованиям законодательства и требованиям международных бухгалтерских

стандартов для:

для балансовых счетов;

отчета о доходах;

отчета о движении денежных средств.

Эта функциональность упрощает получение отчетности для целей внутреннего аналитза.

Чтобы создать новый финансовый отчет, следует выполнить следующие действия:

Фокусирование аналитики

Фокусирование аналитики упрощает определение, настройку и выбор аналитик и счетов ГК,

используемых при создании отчетов и запросов на основе финансовых показателей и

операций.

Фокусирование аналитики также определяет, какие аналитики заказов и счета ГК должны

учитываться при печати и запросах по отчетам.

Фокусирование аналитики объединяет аналитики и счета ГК. Например, с помощью одного

фокусирования можно просмотреть:

счета ГК;


цель.

С помощью другого фокусирования можно просмотреть следующее:


счета ГК.

Фокусирования аналитики можно применять, например для просмотра сальдовых ведомостей,

используя несколько аналитик и счетов ГК.

Примечание. Созданные наборы аналитик автоматически вставляются как фокусирования.

Создание фокусирования аналитики

Чтобы создать фокусирование аналитики, следует выполнить следующие действия.

147


Главная книга > Настройка > Финансовые отчеты > Фокусирования аналитики

1. Ввести уникальный код в поле Набор, чтобы дать название новому фокусированию

аналитики.

2. Ввести описательное название в поле Описание.

3. Щелкнуть вкладку Аналитика.

4. В области «Доступные аналитики» выбрать в структуре строк одну или несколько аналитик,

которые будут использоваться в качестве фокусирования аналитики, и перетащить их в

область «Выбранные аналитики». Можно воспользоваться стрелками между областями,

чтобы переместить аналитики из одного окна в другое. Для каждого фокусирования

аналитики необходимо выбрать хотя бы одну аналитику.

Главное фокусирование аналитики должно отображаться в поле первым и аналитика,

отображаемая в каждом главном фокусировании, должна находится на второй позиции

(дополнительное фокусирование).

Например, чтобы распечатать строки финансового отчета, в которых приведены цели (главное

фокусирование), распределенные по счетам главной книги (дополнительное фокусирование),

аналитика цели должна отображаться в поле первой, а аналитика счетов главной книги –

второй. На рис. 12–3 «Фокусирование аналитики» показаны главная и дополнительная

аналитики, выбранные на вкладке Аналитика.

Главная книга > Настройка > Финансовые отчеты > Фокусирования аналитики

5. Выбрать фокусирование по умолчанию в поле Передача фокусирования для аналитики по

умолчанию вкладки Главная книга, последовательно щелкая Главная книга > Настройка >

Параметры.

6. Наборы аналитик, определенные в «Наборе аналитик», включены в список, в котором

выбирается фокусирование по умолчанию.

Это фокусирование автоматически выбирается при открытии формы «Выписка по аналитикам» -

- Главная книга > Отчеты > Операции.

148


Примечание. Если фокусирование создано и введено в определение строки или в

финансовый отчет, его невозможно будет удалить до тех пор, пока не будут удалены все

определения строк и финансовые отчеты, использующие это фокусирование.

Фокусирование аналитики определяет фокусирование отчетов и запросов. После выполнения

этих действий становится возможным:

Создание финансовых отчетов

Использование фокусирования для запросов сальдо по аналитикам

Создание выписок по аналитикам

Определение строк финансового отчета

Новый финансовый отчет позволяет создавать пользовательские структуры отчетов в

определениях строк. Определения строк в финансовых отчетах можно использовать для

представления финансовых показателей по:

аналитике;

счетам главной книги;

комбинации этих двух типов.

Структура строк для балансового отчета показывает, как можно настроить балансовый отчет с

помощью определения строк и конструктора структуры строк:

Главная книга > Настройка > Финансовые отчеты > Определение строки > Конструктор

структуры

Конструктор структуры строк отображает значения аналитик и счета ГК в определенные

пользователем строки.

Создание определения строк

Чтобы создать определение строки, следует выполнить следующие шаги.

149


Главная книга > Настройка > Финансовые отчеты > Определение строки

1. Нажать клавиши CTRL+N, чтобы создать новое определение строки.

2. Ввести код определения строки и соответствующее название в поле Определение строки.

3. В поле «Фокусирование» выбрать фокусирование, которое будет использоваться в структуре

строки. Например, для создания финансового отчета, основанного на финансовых счетах,

отсортированных по подразделениям, выбрать фокусирование, состоящее из этих двух

аналитик.

Примечание. B поле Глубина показывается число уровней в конструкторе структуры. Если

структура финансового отчета состоит из четырех уровней, значение поля Глубина

обновляется автоматически.

4. Щелкнуть Конструктор структуры, чтобы открыть форму конструктора структуры.

Создание структуры определений строк

Конструктор структуры похож на конструктор иерархии. B отличие от иерархии аналитик,

использующей только элементы, в определении строк используются:

Группы. Содержат один или несколько типов строк.

Элементы. Содержат значение (например, счет ГК).

Расчет. Рассчитывает значение одного или нескольких определений строк.

Структура. Содержит строку, ссылающуюся на другую строку.

Исключение. Печать определений строк, не используемых в распечатке.

Чтобы создать определение строки, следует выполнить следующие шаги.

150



1. Чтобы представить определения строк в виде дерева, надо установить флажок Иерархия.

2. Создать группу, объединяющую несколько типов строк:

Щелкнуть элемент Создать, чтобы создать новый тип строки.

На вкладке Разное Ввести наименование и описание строки. Название должно быть

уникальным для уровня и идентифицировать строку при создании структуры.

Чтобы определить текст, который будет печататься в отчетах и финансовых отчетах,

следует использовать поля Имя для печати и Описание печати. Если эти поля пусты,

система использует значения Наименование строки и Описание строки.

В поле «Тип» выбрать тип строки «Группа».

Примечание. Если не введены значения полей Имя для печати и Описание печати, в

отчетах используются значения полей Наименование строки и Описание строки.

На вкладке Настройка в поле «Дебет/кредит» выбрать дебет или кредит. Если значение

строки установлено равным «Дебет», значение счета с кредитовым сальдо будет

показано равным нулю.

Установить флажок Заголовок или Промежуточный итог, чтобы печатать заголовок и

его подуровни, а затем промежуточный итог, сводящий показатели подуровня.

Примечание. Вкладка Настройка соответствует типу строки. Например, для элемента типа

Группа и типа строки Элемент выводятся разные поля.

В следующем примере, элемент «Выручка с продаж» является типом строки «Группа»:

151



1. Для хранения конкретных значений следует создать тип строки «Элемент»:


На вкладке Разное ввести название и описание строки.

Чтобы определить текст, который будет печататься в отчетах, следует использовать Имя

для печати и Описание печати.

В поле «Тип» выбрать тип строки «Элемент».

В правой части формы на вкладке Настройка выбрать тип аналитики из списка «Тема».

В поле «Значение» выбрать значение аналитики для типа строки.

Тип элемента в конструкторе структуры отмечен желтым значком. На рис. 12–7 приведен

пример из конструктора структуры; на рис. 12–9 можно просмотреть напечатанный финансовый

отчет.

Примечание. Чтобы добавить автоматически определения строк в структуру дерева,

щелкнуть Моделирование.

2. Создать тип строки «Расчет», чтобы создать вычисления между строками:



Чтобы определить текст, который будет печататься в отчетах, надо использовать Имя


В поле «Тип» выбрать тип строки «Расчет».

На вкладке Настройка перетащить определения строк из области структуры дерева и

ввести выражение в поле Выражение для расчета.

152


Например, если добавлено два определения строки и в поле «Выражение для расчета»

введен оператор «+», распечатка будет содержать сумму определений двух строк.

Например, тип элемента «Расчет» может использоваться для вычисления

промежуточных итогов в финансовом отчете.

3. Создать тип «Структура строк», чтобы повторно использовать существующие определения

строк.





В поле «Тип» выбрать тип строки «Структура».

В поле «Определение строки» на вкладке Настройка выбрать определение строки.

В поле «Филиал» выбрать конкретную часть определения строки, если повторное

использование всего определения строки не требуется.

На рис. 12–10 приведен пример типа структуры с названием «Прибыли и убытки – строки отчета

о доходах». Структура повторно использует другое определение строки, выбранное в поле

«Определение строки». Это способствует экономии времени при создании различных структур

строк.


4. Создать тип строки «Исключение», чтобы перечислить несоответствия при печати

финансового отчета.





В поле «Тип» выбрать тип строки «Исключение».

153


В поле «Исключение» вкладки Настройка выбрать тип исключения, включаемого в

финансовый отчет. Объяснение различных вариантов см. B интерактивной справке.

Например, финансовый отчет с типом строки «Исключение» и значением

«Дублирование» для этого типа перечисляет комбинации значений элементов, сальдо

которых присутствуют в финансовом отчете несколько раз.

5. Для всех типов строк щелкнуть вкладку Специальный отчет и выбрать Параметры печати.

Вкладка Специальный отчет появляется только в режиме изменений.

Примечание. При двойном щелчке на типе строки в структуре дерева система

переключается между режимом изменений и списком выбираемых значений.

6. Перед обновлением структуры следует убедиться в отсутствии ошибок и дубликатов.

Для поиска дубликатов Установить флажок Проверка.

Щелкнуть флажок Моделирование. Система выполнит поиск дубликатов и пометит

ветвь-дубликат специальным значком.

Моделирование показывает все компоненты определения строки и всю структуру, а

также вставляет строки таким же образом, как они отображаются в финансовом отчете.

Примечание. B режиме моделирования конструктор не работает.

7. При отсутствии ошибок становится доступной кнопка «Обновить». Нажать кнопку

Обновить, чтобы создать список комбинаций значений.

8. Щелкнуть Печать, чтобы напечатать определение строки, ветвь или всю структуру дерева.

Определение столбцов финансового отчета

Чтобы упростить создание финансовых отчетов, в Microsoft Dynamics AX определение столбца

финансового отчета слегка изменено. Внесены следующие изменения:

Слиты общее определение и определение столбца.

Для финансового отчета и параметров печати можно изменить настройки по умолчанию.

Добавлена возможность выбора фокусирования для типа столбца.

Добавлены кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для перемещения строк.

Добавлена возможность выбора по столбцам операций.

Улучшено представления столбца расчета.

Создание определения столбцов

Чтобы напечатать выбранный финансовый отчет, следует выполнить следующие шаги.

154


Главная книга > Настройка > Финансовые отчеты > Финансовые отчеты

1. В верхней части формы Нажать клавиши CTRL+N, чтобы создать новое определение

финансового отчета, а затем ввести Код и Описание.

2. В поле «Главное фокусирование» выбрать фокусирование аналитики.

Примечание. Можно выбрать дополнительное фокусирование, чтобы сделать финансовый

отчет более подробным. Затем в финансовом отчете печатается комбинация нескольких

фокусирований. Следовательно, возможно напечатать очень подробный финансовый отчет, в

котором счета главной книги будут разбиты по одной или нескольким аналитикам. Например,

если разбить счета главной книги по подразделениям и центрам затрат, можно отчетливо

увидеть, какой центр затрат в данном подразделении имеет наибольшие расходы.

3. На вкладке Настройка выполнить следующие действия:

Выбрать определение строки.

Определить настройки печати. При печати эти настройки можно изменить.

4. В нижней части формы Нажать клавиши CTRL+N, чтобы создать новый столбец финансового

отчета.

Ввести название столбца.

В поле «Тип столбца» выбрать тип содержания для отдельного столбца. Например,

выбрать Код главного фокусирования, чтобы в финансовом отчете появилось

название главного фокусирования. Описание различных вариантов выбора см. в

интерактивной справке.

Повторять шаг 4, пока не будут созданы все требуемые столбцы.

Примечание. Если выбран тип столбца «Текущий», щелкнуть Выбрать, чтобы выбрать

конкретные операции, включаемые в столбец финансового отчета.

155


Печать финансового отчета

После настройки строк и столбцов в форме «Финансовый отчет» можно выполнить следующие

действия:

Объединить фокусирование аналитики для создания подробных финансовых отчетов.

Использовать определения строк для печати пользовательских и структурированных

финансовых отчетов.

Для печати определений столбцов финансовых столбцов выполнить следующие действия.

Главная книга > Отчеты > Операции > Периодические операции > Финансовые отчеты

1. В поле «Финансовые отчеты» выбрать определение финансового отчета.

Примечание. Значения по умолчанию загружаются в соответствующие поля и списки. При

необходимости изменить значения по умолчанию.

2. В поле «Тип выпуска» щелкнуть «Стандарт». Здесь можно выбрать печать финансовых

отчетов в формате XBRL или экспорт финансового отчета.

Выбор «XBRL» создает файл XBRL, если определение строки основано на таксономии XBRL.

XBRL является стандартом унифицированной финансовой отчетности для банков,

инвесторов и правительственных органов.

При экспорте создается файл экспорта. Если выбрано значение «Экспорт», появляется новая

вкладка Экспорт, позволяющая настроить экспорт.

3. В поле определения строки выбрать определение для финансового отчета.

4. В области «Уровень» ввести уровень для печати заданного числа уровней структуры.

Например, если у финансового отчета семь уровней, можно выбрать печать только двух из

них.

5. Чтобы напечатать финансовый отчет по значению главного фокусирования, надо установить

флажок Разрывов страницы на главное фокусирование.

6. На вкладке Столбцы при необходимости изменить условия выбора столбцов.

7. Щелкнуть ОК, чтобы распечатать финансовый отчет.

156


Выписка по аналитике

Выписка по аналитике доступна в форме «Аналитики». Выписки по аналитикам используются

для анализа следующих операций:

Операции главной книги.

Бюджетные операции.

Операции прогноза движения денежных средств.

Выписка по аналитике основывается на фокусированиях аналитики, объединяющих аналитики и

счета ГК. Выписку по аналитике можно создать, основываясь на:

Oтдельном фокусировании.

Oбъединенных фокусированиях для более подробного отчета. Например, в конце месяца

главный бухгалтер выполняет отчет, в котором печатаются финансовые показатели,

отсортированные по счетам главной книги подразделений и центров затрат.

Создание и печать выписок по аналитикам

Для создания и печати выписки по аналитике выполнить следующие действия.

1. Открыть форму «Выписка по аналитике», последовательно щелкнув:

Главная книга > Аналитики > Выписка по аналитике.

2. Выбрать между операциями главной книги, бюджета и движения денежных средств.

3. В поле автоматически появляется главное фокусирование для счета или аналитики,

выбранное в форме «Аналитики» или «План счетов», но в поле можно выбрать и другое

фокусирование аналитики.

4. При необходимости выбрать дополнительное фокусирование, чтобы сделать выписку по

аналитике более подробной. Например, чтобы создать отчет, печатающий счета главной

книги, детализированные по подразделениям и центрам затрат.

5. Установить флажок, чтобы сгруппировать по дополнительному фокусированию. Это

означает, что дополнительное фокусирование становится заголовком первого столбца

выписки. Промежуточные итоги всегда печатаются для главного фокусирования.

157


Напечатать выписку по счету можно из формы «План счетов» или выписку по аналитике из

формы «Аналитика». По умолчанию отчет печатается для текущего счета или аналитики, но это

можно изменить, щелкнув элемент

Выбрать.

Фокусирования аналитики представляют финансовые данные финансовых отчетов в деловом

ракурсе.

Сальдо по аналитикам

Новая форма «Сальдо по аналитикам» используется для выбора фокусирования аналитики

вместо одной аналитики.

Например, теперь можно просматривать статьи баланса для подразделения по следующим

показателям:

Счет ГК

Аналитики

Комбинациям тех и других.

Форма «Сальдо по аналитикам» предотвращает просмотр типов аналитик из формы создания

запроса. Чтобы не показывать центр затрат при выполнении сальдо по аналитикам из записи

центра затрат, выполняется фильтрация фокусирования аналитики.

В примере на рис. 12-18 показано сальдо по аналитикам подразделения «70 – операции по

производству» с фокусированием финансовых отчетов и центров затрат.

Главная книга > Аналитики > Сальдо > Сальдо по аналитикам

Фокусирование аналитики – это важный инструмент анализа и изучения сальдо по аналитикам

для отслеживания финансовой эффективности действий компании с различных деловых

ракурсов.

Отображение сальдо по аналитике

Выполнить следующие шаги, чтобы отобразить сальдо по аналитике.

1. Выбрать аналитику в форме Главная книга > Аналитики > Сальдо.

2. Выбрать фокусирование для вывода сальдо по аналитике в форме Главная книга >

Аналитики > Сальдо > Сальдо по аналитикам.

3. В форме «Сальдо по аналитикам» щелкнуть Операции, чтобы подробно просмотреть

операции, составляющие значение сальдо. Операции фильтруются в соответствии с

выбранными значениями аналитик.

Значения сальдо с делового ракурса легко просмотреть, запрашивая сальдо по аналитикам.

158


Выбор фокусирования для аналитики позволяет запросить и просмотреть конкретные

финансовые данные для данной ситуации.

microsoft dynamics axdownload.microsoft.com/documents/rus/dynamics/docs/...1. В форме...

Documents