FLUJOS DE CAJA DE LA INVERSION O PROYECTO

PERIODO (AÑO)FLUJO DE CAJA HISTORICO

INV. INICIAL FC (INGRESOS) FC (DESEMBOLSOS) RECUPERACION TOTAL FC TOTAL

0 -30 -301 20 -14 62 20 -14 63 20 -14 64 20 -14 65 20 -14 66 20 -14 67 20 -14 68 20 -14 2 8

TOTAL -30 160 -112 2 20

METODO DEL VAN

TASA DE DESCUENTO 10.00%

PERIODO (AÑO) FC ACTUALIZADO

0 -30 1.00 -30.001 6 0.91 5.452 6 0.83 4.963 6 0.75 4.514 6 0.68 4.105 6 0.62 3.736 6 0.56 3.397 6 0.51 3.088 8 0.47 3.73

TOTAL 20 2.94

CALCULO DEL VAN POR FUNCION DE EXCEL 2.94 €

FC HISTORICO TOTAL

FACTOR DE ACTUALIZACION

LA FUNCION VNA CALCULA SOLO VALORES PRESENTES Y NO VALORES PRESENTES NETOS DE INVERSIONES; POR ELLO SE DEBE CALCULAR EL VALOR PRESENTE DE LOS FLUJOS DE CAJA POSTERIORES AL PERIODO 0 Y A ESO SUMARLE ALGEBRAICAMNTE EL VALOR DE LA INVERSION INICIAL; ES DECIR EL FLUJO DE CAJA DEL PERIODO 0 PARA DETERMINAR EL VAN

METODO DEL PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION

ANALISIS DE UNA SOLA INVERSION

PERIODO (AÑO)

0 -30 -301 6 -242 6 -183 6 -124 6 -65 6 06 6 67 6 128 8 20

TOTAL 20

ANALISIS DE VARIAS INVERSIONES

FC HISTORICOSAÑO INV. A INV. B INV. C INV. D INV. E

0 -100 -200 -200 -100 -501 30 40 40 100 1002 40 20 20 100 -500000003 50 10 10 -2004 60 120 200

TOTAL 80 -130 -10 100 -49999950

PRI 2.6 NSR NSR 1 Y 4 0.5

VNA 38.88 € -139.59 € -57.63 € 59.89 € -41,322,273.14 €

PERIODOD DE CORTE 2

FC HISTORICO TOTAL ANUAL

FC HISTORICO ACUMULADO

CUANDO EL VALOR ACUMULADO ES CERO O POSITIVO AL FINAL DE UN PERIODO SIGNIFICA QUEN LA INVERSION INICIAL SE HA RECUPERADO. CUANDO ES CERO SIGNIFICA QUE SE HA RECUPERADO AL FINAL DE ESE PERIODO; EN CAMBIO CUANDO ES POSITIVO SIGNIFICA QUE SE RECUPERO ENTRE EL PERIODO ANTERIOR Y AQUEL EN EL CUAL EL FC ACUMULADO ES POSITIVO

METODO DEL PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION - DESCONTADO

ANALISIS DE UNA SOLA INVERSION,

FC HISTORICO FC DESCONTADO

PERIODO (AÑO) TOTAL ANUAL ACUMULADO FC ACUMULADO

0 -30 -30 -30.00 -30.001 6 -24 5.45 -24.552 6 -18 4.96 -19.593 6 -12 4.51 -15.084 6 -6 4.10 -10.985 6 0 3.73 -7.266 6 6 3.39 -3.877 6 12 3.08 -0.798 8 20 3.73 2.94

TOTAL 20

A 1 AÑO CORRESPONDE UNA VARIACION DE 0,79+2,91; ES DECIR 3,7EL TIEMPO QUE CORRESPONDE A 0.79 ES 0.2117962466ES DECIR QUE EL PRID ES DE 7.2117962466488 AÑOS

REPRESENTACION DEL PUNTO DE CORTE ENTRE VF DE Io Y DEL FC PROYECTADO

AÑO VP DE FC VF DE -Io VF DE FC

1 5.45 € 33.00 € 6.00 €2 10.41 € 36.30 € 12.60 €3 14.92 € 39.93 € 19.86 €4 19.02 € 43.92 € 27.85 €5 22.74 € 48.32 € 36.63 €6 26.13 € 53.15 € 46.29 €7 29.21 € 58.46 € 56.92 €8 32.01 € 64.31 € 68.62 €

FC DESCONTADO ANUAL

EL PRID ESTA ENTRE EL PERIODO 7 Y OCHO. EXACTAMENTE ES DE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 90.00 €

10.00 €

20.00 €

30.00 €

40.00 €

50.00 €

60.00 €

70.00 €

80.00 €

Column CColumn DColumn E