memoria fast service final

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CURSO: DISEÑO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL

AUTORES:

VALERIA VIVARGINO CARBAJALGUSTAVO LONZOYJOSÉ FEBREROKEVIN DIAZJONATHAN DE LA TORREMANUEL DELZOKEVIN LA TORRECHRISTIAN HUANAMBALENRIQUE SAAVEDRA

LUIS YOVERAJUAN CARLOS GÓMEZCESAR LUNARODOLFO VALDIVIAROBERTO GÓMEZANDREA VILLAVICENCIOJOSÉ COBOSARNOLD AGUEDOELVIS CUAYLAFERNANDO MURILLO

ASESOR: JIMMY ARMAS

LIMA- PERÚ

0

MEMORI

A FINAL

ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE PROCESOS PARA EMPRESA

FAST SERVICE A Y M S.R.L.

TABLA DE CONTENIDOINTRODUCCIÓN..................................................................................................................4

1. CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA................................................5

1.1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA: FAST SERVICE A Y M S.R.L.............................5

2. CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO DEL TRABAJO...............................................5

2.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO................................................................................................5

2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO..........................................................................................................6

2.3. CRITERIO DE ÉXITO..............................................................................................................................6

2.4. ALCANCE DEL PROYECTO..............................................................................................................6

2.5. RIESGOS....................................................................................................................................................... 6

2.6. METODOLOGÍA: FRAMEWORK ZACHMAN...........................................................................6

3. CAPÍTULO 3: EBM.......................................................................................................8

3.1. DIAGRAMA DE OBJETIVOS.............................................................................................................8

3.2. DIAGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN...........................................................................................9

3.3. MAPA DE PROCESOS.......................................................................................................................10

3.4. JUSTIFICACIÓN DE PROCESOS- OBJETIVOS.................................................................10

3.5. DEFINICIÓN DE STAKEHOLDERS............................................................................................12

3.6. MAPA DE UBICACIÓN.......................................................................................................................13

3.7. MAPEO ACTOR – UBICACIÓN FÍSICA....................................................................................15

3.8. DESCRIPCIÓN DE ENTIDADES...................................................................................................16

3.9. REGLAS DE NEGOCIO......................................................................................................................20

3.10. PROCESO GESTIONAR VENTAS Y DISTRIBUCIÓN................................................22

3.10.1. GESTIONAR ORDEN DE VENTA.......................................................................................24

3.10.2. EVALUAR SERVICIO TÉCNICO POR GARANTÍA..................................................27

3.10.3. GESTIONAR MANTENIMIENTO DE CLIENTE...........................................................30

3.10.4. REALIZAR VENTA DE SERVICIO TÉCNICO..............................................................31

3.10.5. REALIZAR VENTA DE PRODUCTO.................................................................................33

3.10.6. EVALUAR PLAN DE CRÉDITO...........................................................................................35

3.10.7. GESTIONAR ENVIO DE PRODUCTO..............................................................................37

3.10.8. COMPROBAR PRODUCTO Y DOCUMENTACIÓN......................................................39

1

3.10.9. REALIZAR ENVÍO DE PRODUCTO..................................................................................40

3.10.10. GESTIONAR POST VENTA...................................................................................................42

3.10.11. GESTIONAR SOLICITUD DE CLIENTE..........................................................................44

3.10.12. REALIZAR REPORTE DE VENTAS..................................................................................46

3.11. PROCESO GESTIONAR MARKETING................................................................................48

3.11.1. ANALIZAR SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA.............................................50

3.11.2. ELABORAR NUEVO PLAN DE MARKETING.............................................................53

3.11.3. REALIZAR INVESTIGACIÓN DE MERCADO..............................................................56

3.11.4. IMPLEMENTAR PROGRAMAS MARKETING............................................................59

3.11.5. MONITOREAR RESULTADOS............................................................................................61

3.12. PROCESO GESTIONAR INVENTARIOS............................................................................62

3.12.1. GESTIONAR SOLICITUD DE MERCADERÍA..............................................................65

3.12.2. GESTIONAR INGRESO DE MERCADERÍA.................................................................66

3.12.3. REGISTRAR MERCADERÍA..................................................................................................68

3.12.4. GESTIONAR CONTROL PERIÓDICO DE ALMACÉN............................................70

3.12.5. GESTIONAR SALIDA DE ALMACÉN..............................................................................72

3.13. PROCESO GESTIONAR CUENTAS POR COBRAR...................................................74

3.13.1. ADMINISTRAR SOLICITUD DE CRÉDITO DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN76

3.13.2. GESTIONAR REGISTRO DE DOCUMENTO POR COBRAR.............................78

3.13.3. EVALUAR HISTORIAL CREDITICIO................................................................................80

3.13.4. INGRESAR DOCUMENTO POR COBRAR...................................................................84

3.14. PROCESO GESTIONAR MANTENIMIENTO Y SOPORTE......................................86

3.14.1. EVALUAR PRODUCTO............................................................................................................89

3.14.2. GENERAR FICHA TÉCNICA DE REPARACIÓN.......................................................90

3.14.3. REALIZAR REPARACIÓN......................................................................................................92

3.14.4. REALIZAR ASISTENCIA DE SOPORTE........................................................................94

3.15. PROCESO GESTIONAR COMPRAS.....................................................................................96

3.15.1. GESTIONAR SOLICITUD DE PEDIDO............................................................................98

3.15.2. REALIZAR CONCURSO DE PROVEEDORES........................................................100

3.15.3. EVALUAR COTIZACIONES................................................................................................101

3.15.4. GENERAR ORDEN DE COMPRA....................................................................................103

3.15.5. GESTIONAR MATENIMIENTO DE PROVEEDORES...........................................105

2

3.15.6. MONITOREAR COMPRA......................................................................................................107

3.16. PROCESO GESTIONAR CUENTAS POR PAGAR....................................................109

3.16.1. ADMINISTRAR ESTADO DE CUENTAS Y DOCUMENTO A PAGAR.......111

3.16.2. ADMINISTRAR HISTORIAL CREDITICIO CON EL PROVEEDOR..............113

3.16.3. GESTIONAR REGISTRO DE DOCUMENTO POR PAGAR..............................115

3.17. PROCESO GESTIONAR FLUJO DE CAJA....................................................................118

3.17.1. GESTIONAR PAGOS..............................................................................................................120

3.17.2. GESTIONAR COBROS..........................................................................................................122

3.17.3. GESTIONAR COMPROBANTES......................................................................................125

3.18. PROCESO GESTIONAR PRESUPUESTOS...................................................................127

3.18.1. GESTIONAR PLAN PRESUPUESTAL.........................................................................129

3.18.2. GESTIONAR CONTROL PRESUPUESTAL...............................................................131

3.18.3. ELABORAR PRESUPUESTO MAESTRO..................................................................134

3.19. PROCESO GESTIONAR CONTABILIDAD......................................................................137

3.19.1. GESTIONAR PLAN CONTABLE......................................................................................139

3.19.2. GESTIONAR TRANSACCIÓN CONTABLE...............................................................141

3.19.3. GESTIONAR CIERRE Y APERTURA DE PERIODO............................................144

3.19.4. REALIZAR CONTROL DE ACTIVOS FIJOS.............................................................147

3.19.5. REALIZAR CONTROL DE EXISTENCIAS.................................................................149

3.19.6. REALIZAR CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR........................................150

3.19.7. REALIZAR CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR............................................152

3.19.8. GESTIONAR BALANZA DE COMPROBACIÓN.....................................................153

3.19.9. GESTIONAR ESTADOS FINANCIEROS.....................................................................156

3.20. PROCESO GESTIONAR CAPITAL HUMANO..............................................................159

3.20.1. GESTIONAR RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN...................................................162

3.20.2. SELECCIONAR PERSONAL..............................................................................................163

3.20.3. GESTIONAR DESARROLLO DE PERSONAL.........................................................165

3.20.4. GESTIONAR PLANILLAS Y CESANTIAS DEL EMPLEADO..........................169

3.20.5. GESTIONAR BIENESTAR SOCIAL................................................................................174

3.20.6. GESTIONAR ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN...................................................175

3.20.7. GESTIONAR INCIDENCIAS................................................................................................178

3.20.8. GESTIONAR CAPACITACIONES....................................................................................179

3.21. DIAGRAMA DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL...........................................................182

3

3.22. MODELO DE DOMINIO...............................................................................................................194

3.23. MAPEO ACTOR-PROCESO....................................................................................................194

3.24. MAPEO ENTIDAD-PROCESO................................................................................................194

3.25. PRIORIZACION DE ENTIDADES..........................................................................................195

3.26. PRIORIZACION DE PROCESOS..........................................................................................197

3.27. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES.........................................198

3.28. ARQUITECTURA DE NEGOCIO...........................................................................................201

4. CAPÍTULO 4: PM.....................................................................................................202

4.1. CARTERA DE PROYECTOS........................................................................................................202

4.2. Definición de programas...............................................................................................................203

4.3. PORTAFOLIO DE PROYECTOS................................................................................................204

4.4. DIAGRAMA DE PAQUETES.........................................................................................................205

4.4.1. DIAGRAMA DE PAQUETES DE PRIMER NIVEL........................................................205

4.4.2. DIAGRAMA DE PAQUETES DE SEGUNDO NIVEL..................................................206

4.4.3. DIAGRAMA DE PAQUETES DE TERCER NIVEL......................................................207

4.5. MAPEO PROCESO – PRODUCTO...........................................................................................208

4.6. PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS............................................................................................209

4.7. MALLA RELACIONAL POR PRODUCTO............................................................................209

4.8. MALLA RELACIONAL POR FUNCIÓN DE NEGOCIO.................................................210

4.9. TABLERO DE CONTROL DE APLICACIONES......................................................................0

4.10. ESTIMACIÓN DE ESFUERZO DE KARNER.....................................................................12

4.11. CUADRO DE CONTROL DE PORTAFOLIO.....................................................................12

5. GLOSARIO..................................................................................................................13

6. BIBLIOGRAFÍA...........................................................................................................20

4

INTRODUCCIÓNActualmente las organizaciones invierten tiempo en identificar que procesos o áreas necesitan cambiar u optimizar para asegurar un desempeño óptimo. Sin embargo muchos de estos cambios fracasan pues no se tiene un adecuado proceso de mejoras. Por esta razón, es necesario contar con disciplinas o herramientas que permitan comprender de manera más adecuada los procesos de negocio y las áreas más importantes de la organización, para así conocer al detalle el propósito de las modificaciones que se desean realizar y su impacto al desempeño de los procesos y áreas.

Por ello durante la aplicación de la disciplina del modelamiento empresarial se busca describir la forma en cómo la empresa realiza sus procesos de negocio,

incluyendo el propósito, objetivos, estrategias, estructura organizacional, reglas de negocio y mejores prácticas que se están llevando a cabo para el adecuado desempeño de la empresa.

1. CAPÍTULO 1: Introducción a la Empresa1.1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA: FAST SERVICE A Y M S.R.L.

Fast Service A y M SRL se fundó en el año 2000 con dos socios Mariano Malaga Suarez y Felix Arana, gerente general y comercial actualmente, es una empresa que se encarga de dar serivicio técnico a herramientas y electrodomésticos así como venta de algunos de estos. Además es servicio técnico autorizado de marcas reconocidas como Moulinex, Gamma, Makita Perú, etc.

Los tipos de productos con los que trabaja son:

Herramientas industriales.

Herramientas eléctricas.

Inalámbricas eléctricas.

Neumáticas.

Herramientas a combustión

1. Visión

Ser la empresa líder de servicio técnico de herramientas industriales orientada a la satisfacción y compromiso con sus clientes.

2. Misión

Formar parte de las empresas reconocidas en servicio técnico en el Perú y ofrecer un servicio personalizado que responda a los requerimientos del cliente.

2. CAPÍTULO 2: Marco teórico del trabajo2.1.JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

5

La empresa Fast Service A y M S.R.L. presenta problemas en la gestión de sus sistemas de información y sus procesos de negocios, lo cual genera retraso e ineficiencia en la gestión estratégica y de tecnología de información, porque no presenta integración, alineamiento y concordancia. De manera que se presenta inconsistencia de la información, falta de integración de los procesos. Por ello, se propone realizar el diseño de la arquitectura empresarial, con el propósito de solucionar los problemas que presenta ofreciendo una gestión óptima en sus procesos de negocios y de tecnología de información para mantener el

control adecuado de la empresa.

2.2.OBJETIVOS DEL PROYECTO2.2.1. Objetivo General

Diseñar la Arquitectura de Negocios de la empresa Fast Service para que logre cumplir con las necesidades de sus clientes y solucione los

problemas actuales de la empresa.

2.2.2. Objetivos Específicos

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:

Realizar el Diseño de la Arquitectura de Negocio de la empresa. Modelar los Procesos Empresariales que cumplan las necesidades

de la organización.

2.3.CRITERIO DE ÉXITOLos criterios de éxito del proyecto son los siguientes:

Garantizar la participación de todos los integrantes del proyecto. Identificar un líder o coordinador del proyecto. Cumplir con los plazos establecidos en el cronograma del proyecto.

2.4.ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto de Diseño de Arquitectura de Negocios contempla todos los procesos del negocio necesarios para su ejecución, describiendo la

mejor solución para cada uno, así como la relación entre ellos.

2.5.RIESGOS

Los riesgos identificados para el presente proyecto son los siguientes:

Falta de tiempo para levantar información de la empresa. La inasistencia y el incumplimiento de tareas designadas por integrantes del equipo de trabajo. La baja motivación para trabajar en equipo. La demora en la presentación de algún entregable genera deficiencia en la integración del proyecto. La lentitud en la toma de decisiones genera retraso e inefectividad en el

desarrollo del proyecto.

6

2.6.METODOLOGÍA: FRAMEWORK ZACHMAN

Framework para el desarrollo de arquitectura empresarial, que proporciona una manera formal y altamente estructurada de ver y definir una empresa. Se compone de una matriz de clasificación de dos dimensiones basada en la intersección de seis preguntas en columnas (qué, dónde, cuándo, porqué, quién y cómo) con seis filas.

El marco Zachman no es una metodología pues no implica ningún método o proceso específico para la recolección, manejo, o utilización de la información que lo describe. El framework tiene el nombre de su creador John Zachman, el primero que desarrolló el concepto en la década de 1980 en IBM. Se ha actualizado varias veces desde entonces.

El framework de Zachman es un esquema para organizar los artefactos arquitectónicos (documentos de diseño, especificaciones y modelos) que tenga en cuenta tanto a quienes van dirigidos los artefactos y qué tema en particular se está abordando

2.6.1. EUP (Enterprise Unified Process)EUP es una metodología de desarrollo de software que ayuda a las

empresas a crear software de una manera estructurada y organizada. Es una extensión del Rational Unified Process (RUP), la adición de dos nuevas fases de desarrollo - Producción y Retiro.

Enterprise Business Modeling y Portafolio Management.

2.6.2. EBM (Enterprise Busineess Modeling)

La disciplina de modelamiento empresarial (EBM) permite llevar a cabo el modelamiento del negocio e identificar los procesos que pueden ser mejorados. Se inicia con una visión amplia de todo el negocio. El objetivo es captar los fundamentos del negocio trabajando con los Stakeholders en un modelo que abarque toda la amplitud del negocio sin necesidad de llegar a muchos detalles.

Se necesita identificar y priorizar las áreas de importancia para que puedan ser exploradas en detalle por los esfuerzos de modelado de negocio de equipos de proyectos individuales. El modelo de negocio de la empresa debe definir una precisión y alto nivel de visión general del negocio y debe contener información que es relativamente estable en el tiempo. El esfuerzo de modelado de negocio empresarial debe explorar una amplia gama de cuestiones, y como resultado, el modelo de negocio de la empresa se compone realmente de una colección de pequeños objetos, tales como:

Reglas de negocio empresariales Modelo de procesos de negocio empresariales Modelo de dominio empresarial

7

Misión empresarial Visión empresarial Modelo de la organización.

2.6.3. PM (Portafolio Management)

Es una disciplina del EUP que permite definir los programas, productos y casos de uso que se necesitan para la automatización de los procesos

2.6.4. BPMN (Business Process Modeling Notation)El estándar BPMN proporciona a las empresas la capacidad de comprensión de sus procesos de negocio internos en una notación gráfica y da a las organizaciones la capacidad de comunicar estos procedimientos de manera ordenada.

2.6.5. Análisis de la notación BPMNLa notación gráfica facilita la comprensión de las colaboraciones de rendimiento y las transacciones comerciales entre las organizaciones. Esto se asegurará de que las empresas se comprendan a sí misma ya los participantes en sus negocios y permitirá a las organizaciones a adaptarse a las nuevas circunstancias comerciales internas y B2B rápidamente.El modelado en BPMN se realiza mediante diagramas muy simples con un conjunto muy pequeño de elementos gráficos. Con esto se busca que para los usuarios del negocio y los desarrolladores técnicos sea fácil entender el flujo y el proceso. Las cuatro categorías básicas de elementos son: Objetos de flujo: Eventos, Actividades, Rombos de control de flujo (Gateway) Objetos de conexión: Flujo de Secuencia, Flujo de Mensaje, Asociación Swimlanes (Carriles de piscina): Pool, Lane Artefactos: Objetos de Datos, Grupo, AnotaciónEstas cuatro categorías de elementos nos dan la oportunidad de realizar un diagrama simple de procesos de negocio (en inglés Business Process Diagram o BPD). En un BPD se permite definir un tipo personalizado de Objeto de Flujo o un Artefacto, si con ello se hace el diagrama más comprensible.

3. CAPÍTULO 3: EBM3.1. DIAGRAMA DE OBJETIVOS

8

En el diagrama de objetivos se representa gráficamente de manera jerárquica los objetivos que la empresa desea conseguir, los cuales están conforme a su visión y misión empresarial. En el encabezado del diagrama se encuentra el objetivo principal de la empresa y a partir de él, se establecen los objetivos específicos que ayudan a que se cumpla al objetivo principal.

3.2. DIAGRAMA DE LA

ORGANIZACIÓN

9

Es el gráfico que representa la estructura organizacional de la empresa Fast Service A&M SRL

3.3. MAPA DE PROCESOSEste artefacto muestro todos los procesos que manejan dentro de la empresa. Se divide por 3 categorías: Estratégicos, operativos y de soporte.Los estratégicos son los procesos encargados de cumplir con la visión y misión de la empresa. Los operativos son aquellos procesos que realizan las tareas diarias para cumplir con los procesos estratégicos. Por último los procesos de soporte son aquellos que brindan el respaldo y apoyo a los antecesores y cumplir con los objetivos.

10

Gerencia

Servicio Técnico Comercial Logística

Recursos Humanos

Contabilidad y Presupuestos

Administración y Finanzas

3.4. JUSTIFICACIÓN DE PROCESOS- OBJETIVOS

La justificación de los procesos macro empresariales consiste en relacionar los objetivos establecidos por la institución con los procesos macro de la misma. Este documento es importante porque nos permite identificar la relación que existe entre un proceso con un objetivo, además permite priorizar a qué proceso se le debería dar mayor importancia.

11

3.5. DEFINICIÓN DE STAKEHOLDERS

Los Stakeholders son personas o entidades relacionadas con la organización, las cuales se ven afectadas o pueden verse interesadas por lo que suceda en las actividades y/o procesos que se desarrollan en la empresa para cumplir con sus objetivos.

A continuación, se presentarán los principales Stakeholders:

Banco: Empresa financiera que brinda un canal de pago para los proveedores y de cobro para los clientes.

Clientes: Es la persona o empresa receptora de un bien, servicio, producto o idea, a cambio de dinero u otro artículo de valor

Infocorp: Es una entidad que se encarga de brindar toda la información posible sobre personas naturales y jurídicas sobre las entidades financieras que supervisa, además de ofrecer datos sobre las deudas.

Ministerio de Economía y Finanzas: la entidad que se encarga es La Dirección General de Contabilidad Pública tiene competencia de carácter nacional como órgano rector del Sistema Nacional de Contabilidad, es la encargada de aprobar la normatividad contable de los sectores público y privado.

Municipalidad: Organización del Estado que se encarga de la administración local a la que está designada. Es el lugar donde se pagan los arbitrios municipales.

Proveedores: Personas y organizaciones que aportan trabajos, productos o servicios a la empresa sin pertenecer a ella para poder realizar la reparación de herramientas y demás.

SUNAT: Entidad recaudadora de impuestos en el Perú

Ministerio de Trabajo: Entidad del estado peruano con capacidades desarrolladas para la implementación de políticas, programas de generación y mejora de empleo.

Ministerio de Salud: Entidad del estado peruano dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud

12

3.6. MAPA DE UBICACIÓN

Local principal de la empresa, donde se realiza la venta y el servicio técnico de la empresa.

Dirección: Av. Angamos Este 2431 Urb. Las Torres de Limatambo – San Borja

13

Local 2: Está constituido como un almacén en donde se encuentran los productos de menos demanda. Se realiza la descarga de inventarios cuando llega nueva mercadería.

Dirección: Av. Jorge Muelle 121 Urb. Torres de Limatambo, San Borja

14

3.7. MAPEO ACTOR – UBICACIÓN FÍSICAEl Mapeo Actor-Ubicación física muestra la ubicación donde los actores de la empresa realizan su trabajo diario.

Actor UbicaciónAuxiliar de Almacén Logística - Local 1Supervisor de Almacén Logística - Local 2Encargado de Recursos Humanos Recursos HumanosContadora Contabilidad y PresupuestosJefe de contabilidad Contabilidad y PresupuestosAsistente de Cuentas por pagar Administración y FinanzasJefe de cuentas por pagar Administración y FinanzasTesorero Administración y Finanzas - CajaAsistente Técnico Área de servicio técnicoAsistente de Ventas Comercial - Local 1Asistente de Distribución Comercial - Local 1Encargado de Distribución Comercial - Local 1Jefe de Marketing Comercial - Local 1Asistente de cuentas por cobrar Administración y FinanzasJefe de cuentas por cobrar Administración y FinanzasJefe de Presupuestos Área contabilidad y presupuestoGerente General Gerencia - Local 1Gerente Comercial Comercial - Local 2

15

3.8. DESCRIPCIÓN DE ENTIDADES

Entidad Descripción Ciclo de VidaAnálisis de

competitividadDocumento en permite tener todas las ventajas y

debilidades competitivas con la competenciaCreado, analizado

Análisis del comportamiento del consumidor

Documento que contiene las tendencias del comportamiento de los clientes objetivos con respecto a las compras que se

realizan con la finalidad de poder satisfacer sus necesidades

Creado, analizado

AnticipoDocumento que es solicitado por cualquier área que realizan

una compra sin la necesidad de una Orden de CompraRegistrar

Asiento ContableEs el asentamiento contables que realiza luego de haber

registrado las cuentas contablesEn evaluación,

ejecutado, aprobado

Balance General Es un reporte del Balance General de la Empresa (EE.FF)Creado, Registrado,

Aprobado

Balanza de Comprobación

Es una lista de todos los saldos deudores y acreedores de todas las cuentas del mayor para comprobar la igualdad

Definido, Ejecutado

Centro de CostosEs todo departamento que cuente con un responsable y con un presupuesto. Cualquier empresa se puede dividir en un

conjunto de centros de costesCreado, Registrado

ClienteStakeholder externo que realiza una compra de un bien o

solicita un servicio brindado por la empresaNotificado

Comprobante por servicio brindado

Documento en cual se especifica todo lo realizado al producto en su reparación, así como el precio de la misma.

Creado y Entregado.

ContratoAcuerdo de voluntades escrito manifestado en común entre

el empleado y el empleadorPostulado, firmado,

negado

CotizaciónDocumento que se solicita a proveedor donde se debe

detallar el valor de productos o servicios ofrecidos.Registrado

Cronograma de actividades

Documento en el que se detallan las actividades que se realizarán en una campaña de marketing

Creado, realizado

Cronograma de Actividades de

integración

Cronograma de todas las actividades anuales que se van a realizar

Anual

Cuentas Contables

Es una lista de todos los saldos deudores y acreedores de todas las cuentas del mayor para comprobar la igualdad.

En evaluación, Creado, Registrado,

Aprobado

DiagnósticoDocumento en el cual se plasma el diagnóstico realizado al

producto luego de su evaluación.Creado y Guardado.

Documento de Cese

Solicitud que indica la necesidad de despedir a un empleado No tiene

Documento de Envió de producto

Es la distribución todo producto que ha sido vendido o reparado por la empresa.

Despachado, Confirmado

Documento de ingreso a planilla

Solicitud que indica la necesidad de ingresar a la planilla a un postulante ya seleccionado

Aceptado

Documento por Cobrar

Es un documento que indica cual ha sido la compra del cliente y que es lo que se debe de registrar para cobrar

Recepcionada, Registrada

Documento por Pagar

Documento que indica que se debe registrar un pago pendiente por haber realizado una compra

Recepcionada, Evaluada

16

EfectivoMoneda nacional entregada a la empresa como medio de

pago por el servicioRecibido, validado

EmpleadoPersona que desempeña un cargo en la empresa y que a

cambio de ello recibe un sueldo.Empleado contratado

Estado de Cambios en el

Patrimonio

Es un reporte del Estado de Cambios en el Patrimonio(EE.FF)

Creado, Registrado, Aprobado

Estado de Flujo Efectivo

Es un reporte del Flujo Efectivo(EE.FF)Creado, Registrado,

AprobadoEstado de

Ganancias y Pérdidas

Es un reporte del Estado de Ganancias y Pérdidas(EE.FF)Creado, Registrado,

Aprobado

Estados Financieros

Son los reporte que se necesitan para analizar y tomar decisiones económica y financieras

Planificado, Creado, Registrado, Aprobado

Factura Comprobante de pago que indica una compra

Entregada, Validada,

Rechazada, Aprobada

Falta Incumplimiento de las políticas de la empresa Leve, Grave

Ficha técnica de reparación

Documento que indica la evaluación técnica que se hizo a una herramienta; este análisis incluye: costo de reparación,

cantidad de insumos a usar y tiempo de reparaciónCreado, Enviada

Guía de RemisiónEs un documento que se emplea para enviar las

mercaderías solicitadas por el cliente según su compra.

Entregada, Validada,

Rechazada, Aprobada

Informe de control de desempeño

Documento el cual describe el desempeño del empleado de acuerdo a sus faltas y soft skills

Analizado

Informe de Control Presupuestal

Informe de Control Presupuestal en la que se detalla las recomendaciones y/o medidas correctivas a tener en cuenta

para mejorar el manejo presupuestal.Creado, Registrado

Informe de investigación de

mercado

Documento que muestra un análisis acerca del comportamiento del mercado, para encontrar una

oportunidad de marketeo.Creado, analizado

Informe de monitoreo

Documento que contiene la información de control del plan de marketing

Creado, enviado

Informe de satisfacción de actividades de

integración

Informe de la opinión de los trabajadores sobre una actividad de integración

No tiene

Informe del análisis de la

situación actual de la empresa

Documento en el cual se muestra donde la empresa si sitúa en el mercado y las ventajas y desventajas que tienen

internamente como empresa.Creado, analizado

Informe Presupuestal de

Recursos

Documento en el que se detalla el costo de los recursos que se usaran en plan de marketing

Creado, analizado

Informes de ÁreaSon los informes que permiten inicializar las gestión de la

balanza de comprobaciónDerivado, Aprobado

Libro DiarioEs el libro contable donde se recogen día a día los hechos

económicos de la empresaRegistrado, Aprobado

17

Libro Mayor Auxiliar

Es el libro contable donde se registra en orden cronológico detallado de las actividades realizadas más su valor.

Registrado, Aprobado

Libro Mayor General

Es el libro contable donde se registra los movimientos mensuales.

Registrado, Aprobado

Libros ContablesEs el libro contable donde se maneja el libro diario, libro

mayor general, libro mayor auxiliarRegistrado, Aprobado

Medio de Pago o cobro

Medio por el cual se hace efectivo el pago o el cobro, este puede ser mediante una tarjeta, efectivo, cuenta bancaria o

cheque diferidoRealizada

MemorándumDocumento formal de información al empleado y al

Ministerio de TrabajoNo tiene

Orden de CobroOrden generada por cuentas por cobrar, que tiene la

información del monto a cobrar, el cliente al que se va realizar el cobro y el medio.

Creada, enviada

Orden de compra

Documento que se entrega a proveedor para solicitar mercadería o servicio donde se detalla la cantidad a

comprar, el tipo de producto, el precio, las condiciones de pago y otros datos importantes.

Creado, Monitoreado, Registrado,

Orden de PagoOrden generada por cuentas por pagar, que tiene la

información del monto a pagar, a quien se va pagar y el medio de pago.

Realizada

Orden de ventaEs la confirmación y comprobante de toda venta realizada

por la empresaRegistrada, anulada

Pago de descuentos y

aportes de planillas

Documento con la lista de empleado y los descuentos por motivos de AFP,CTS y Seguros de Salud

Enviado

Pago de planillasDocumento con la lista de empleados y el respectivo pago

neto que se realizaráEnviado

Perfil Solicitado Perfil de puesto que se necesita en la empresa No tiene

Plan ContableEs el conjunto de normas que establecen una estructura de códigos que permita uniformizar el registro de las cuentas

contables.

En evaluación, Creado, Registrado,

Aprobado

Plan de marketing

Documento en el que se definen los objetivos comerciales de la empresa y en el que se detallan las estrategias y

acciones que se van a realizar para alcanzarlos en el plazo previsto.

Creado, analizado, ejecutado, control

Plan de pago de crédito

Documento que indica las cuotas que debe pagar un cliente por una venta con forma de pago al crédito

Definido, Entregado

PresupuestoEl presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de la

empresa cuyos planes y programas se formulan por término de un año.

Creado, Registrado, Aprobado,

Desaprobado

Presupuesto Maestro

Es el presupuesto principal de la empresa en la cual se describe todos los presupuestos generados para cada área.

Creado, Registrado, Aprobado,

Desaprobado

ProductoEs aquel artículo con el que la empresa trabaja. Un producto final puede ser vendido; así como un cliente puede traer un

producto dañado para ser reparado.

Reparado, evaluado, almacenado,

recibido, vendido

ProformaDocumento en el cual se plasma el costo de la reparación según lo expuesto en el documento con los detalles de la

reparación.

Creada, Aprobada y Rechazada.

ProveedorAgente externo que brinda mercadería o servicio a una

empresaNo tiene

18

Reporte de Conformidad de

Mercadería

Brinda información acerca de la verificación correcta de la entrada de mercadería.

Creado, Registrado

Reporte de Control de Activos Fijos

Es un reporte que permite visualizar el control que se realizó para los activos fijos

Planificado, Creado, Derivado

Reporte de Control de Cuentas por

Cobrar

Es un reporte que permite visualizar el control que se realizó para las cuentas por cobrar

Planificado, Creado, derivado

Reporte de Control de Cuentas por

Pagar

Es un reporte que permite visualizar el control que se realizó para las cuentas por pagar


Reporte de Control de Existencias

Es un reporte que permite visualizar el control que se realizó para las existencias


Reporte de Control de Inventario

Brinda información acerca del stock real, puede contener información de productos con perdidas

Creado, Registrado, Enviado

Reporte de Declaraciones

Juradas

Este reporte se genera a partir de cerrar lo EE.FF, es generado a partir del PDT

Creado, Registrado, Firmado

Reporte de Impuestos

Es un documento que permita visualizar los impuesto a pagar

Planificado, Creado, Registrado, Aprobado

Reporte de Salida de Mercadería

Es un reporte que brinda información acerca de la salida de mercadería a distintas aéreas.

Creado, Registrado

Reporte de VentasEs un documento que especifica la cantidad de ventas

realizadas, no realizadas y el monto total por las ventas de un mes

Recibido

Solicitud de Crédito

Documento por el cual el cliente solicita un Crédito.

Creada, Recepcionada,

Aprobada, Rechazada

Solicitud de implementación

del plan de marketing

Documento en el que se solicita a gerencia la autorización para empezar con la ejecución del Plan de marketing

Creado, enviado, Aprobado, en

proceso ,Desaprobado

Solicitud de Mercadería

Solicitud realizada por el área solicitante para que se le envié los productos necesarios para que puedan realizar

sus operaciones

Creado, Enviado, Aceptado,

Rechazado

Solicitud de pedidoSolicitud con datos relevantes de la mercadería que el área

necesita especificando las características de la misma, además de solicitudes por servicios.

Creado, Registrado, Aprobado, En

proceso, Desaprobado

Solicitud de personal

Solicitud que indica la necesidad de personal en la empresa Aceptado

Solicitud de Renegociación

Documento que indica términos de renegociación a una deuda vencida que el cliente solicita

Creada, Recepcionada,

Aprobada, Rechazada

Solicitud de servicio

Solicitud con datos relevantes del servicio que el área necesita.

Creado, Registrado, Aprobado, En

proceso, Desaprobado

Tipo de Comprobante

Documento que sirve como prueba de que se ha realizado alguna transacción financiera

Creada, Entregada

Tipo de Cuenta a Documento distinto a una factura que indica que se debe Recepcionada,

19

Saldar realizar un pago, solicitada por un área en la empresa.Evaluada, Registrada

Transacción Contable

Son los registros contable que realizan en los libros contables, transacciones contables

En evaluación, ejecutado, aprobado

3.9. REGLAS DE NEGOCIOLas reglas del negocio son aquellas normas que tiene la empresa para la realización de los procesos, de no ser cumplidas no se logra el objetivo del proceso.

Proceso Código Descripción Tipo

Compras

RN-CM-01Las solicitudes de pedido por área de Soporte Técnico y Ventas y Distribución son aprobadas inmediatamente

Restricciones

RN-CM-02Las solicitudes de pedido por garantía no son sometidas a un concurso de proveedores.

Restricciones

RN-CM-03

Las compras menores a S/. 500.00 las aprueba el encargado de compras, mayores a S/.500.00 y menores a S/1500.00 el gerente comercial y superiores el gerente general

Restricción

RN-CM-04 Proveedor con más de 3 faltas en la compra es dado de baja

Restricciones

Flujo de CajaRN-FC-01 Se acepta cheques diferidos de a lo máximo

30 días para clientes pre calificadosRestricciones

RN-FC-02 El cliente debe estar pre calificado(no tener deudas) para poder pagar con cheque

Restricciones

Mantenimiento y Soporte

RN-MS-01

Si en caso en la revisión de la ficha técnica se haya detectado algún punto faltante en la reparación, se deberá devolver el producto a reparación para que se complete esta.

Restricciones

RN-MS-02Si el cliente no recoge el producto en un plazo de 30 días, el producto pasa a inventario para su almacenamiento.

Restricciones

20

Ventas y Distribución

RN-VD-01

Si el cliente no se presenta 15 días después de haber realizado la evaluación del producto por Servicio de Garantía o Servicio Técnico, se informará al cliente que cuenta con un producto evaluado con una reparación a confirmar

Derivaciones

RN-VD-02

Si después de haber informado al cliente sobre un producto que ha sido evaluado, no se recibe ninguna respuesta en 15 días, se anula el pedido, se notifica al cliente al respecto y se informa al área de Mantenimiento y Soporte

Derivaciones

RN-VD-03

Todo cliente que Solicite Servicio Técnico de Reparación y no acepte las condiciones para realizar la reparación (costo o tiempo), deberá cancelar un monto por la Evaluación del producto. En caso acepte el servicio, se incluye a este el costo de la Evaluación del producto.

Derivaciones

RN-VD-04

Si se recibe una notificación por el área de cuentas por cobrar indicando que el cliente ha superado el tiempo límite pago, se anula la distribución del producto.

Restricciones

RN-VD-05La devolución de todo producto será solo por mostrador

Restricciones

RN-VD-06 Si el cliente hace un reclamo o sugerencia, se le debe atender por el Área Comercial

Derivaciones

PresupuestosRN-PR-01 Antes de finalizar el año se elaborará un

Presupuesto para toda la empresaExistencia

RN-PR-02 Asignar el 1% de ventas brutas del último año al proceso de Marketing

Existencia

Inventarios

RN-IN-01No se recibe mercadería si es que el proveedor no presenta la factura y guía de remisión.

Restricción

RN-IN-02Si la mercadería solicitada no cumple con la calidad y cantidad, se devuelve y se solicita el cambio respectivo.

Restricción

RN-IN-03 Se debe registrar el ingreso de un producto proveniente de mantenimiento.

Restricción

RN-IN-04 El control periódico de almacén se realizara mensualmente.

Restricción

MarketingRN-MTK-01

Se elaborarán distintos planes de marketing en base a los objetivos planteados anualmente en la empresa.

Restricción

RN-MTK-02 Cualquier proyecto que realice la empresa será previamente aprobada por la gerencia.

Restricción

Cuenta por Cobrar

RN-CC-01Si el Cliente presenta deudas con la empresa se le denegará cualquier solicitud de Crédito

Restricción

RN-CC-02 La renegociación del cliente se realizara una vez por deuda.

Existencia

21

RN-CC-03Se le notificará 5 días antes del vencimiento y en el vencimiento de la deuda al cliente sobre la deuda pendiente.

Restricción

RN-CC-04Se rechazará la solicitud de renegociación si es que los estados financieros no son Favorables

Restricción

Cuentas por Pagar

RN-CP-01Si la deuda con el proveedor es mayor a 15 días de vencimiento, el estado de la factura cambiará a crítico.

Existencia

Capital Humano

RN-CH-01 El requerimiento del personal es expreso solo en una solicitud de personal

Existencia

RN-CH-02Las áreas pueden demandar capacitaciones por medio de una solicitud de capacitaciones

Existencia

RN-CH-03

Las únicas bonificaciones que brinda la empresa son: Asignación familiar por hijo, Gratificación de Julio y Diciembre y Utilidades

Existencia

DEFINICIÓN DE PROCESOS:La definición de procesos, como su nombre lo indica es la definición del proceso, presenta un diagrama del proceso y su respectiva caracterización

3.10. PROCESO GESTIONAR VENTAS Y DISTRIBUCIÓN

Propósito: Gestionar Ventas y Distribución tiene como objetivo realizar las ventas y distribución a todo cliente que realice una venta, de la misma manera, también se realizar un seguimiento de la venta a través de la Post Venta.

Área funcional: Inventarios Mantenimiento y Soporte Administración y Finanzas Compras Marketing

Stakeholders: Cliente

MAPA MODELADO

22

CARACTERIZACIÓNEntrada Actividades Salida Descripción Responsable

- Inicio

Necesidad de realizar una venta

Se inicia el proceso de ventas y distribución con la solicitud de un servicio

por parte del cliente al área comercial o con la

necesidad de realizar un Reporte de Ventas

Ventas y DistribuciónNecesidad de

realizar un Reporte de Ventas

1

Necesidad de realizar una

ventaVerificar Tipo de

Acción

Necesidad de realizar una venta

Se verifica qué tipo de acción se realizará

Ventas y DistribuciónNecesidad de

realizar un Reporte de

Ventas

Necesidad de realizar un Reporte

de Ventas

2Necesidad de realizar una

venta

Gestionar Orden de Venta

Orden de ventaSe recibe el pedido del cliente y se genera la

orden de venta


23

3 Orden de ventaGestionar envío de

productoEnvío del producto

Al recibir la orden de venta, se verifica que el

producto esté listo para el envío


4Envío del producto

Gestionar Post Venta

Estado de seguimiento del

cliente

Se da un servicio de seguimiento al terminar la

venta y Distribución del producto


5

Necesidad de realizar un Reporte de

Ventas

Gestionar Reporte de Ventas

Reporte de Ventas Se realizan y controlan los reportes de Ventas y

Post Venta mensualmente

Ventas y DistribuciónReporte de Post

Venta

6


cliente

Confirmar Acción


cliente Se confirma qué tipo de acción se realizó para el

proceso de Ventas y Distribución

Ventas y DistribuciónReporte de

VentasReporte de Ventas

Reporte de Post Venta


Reporte de Ventas

FIN - Finaliza el ProcesoVentas y

Distribución



cliente

3.10.1. GESTIONAR ORDEN DE VENTA

Propósito: Gestionar Orden de Venta tiene como fin registrar e identificar los pedidos del cliente, así como de realizar la venta de los mismos

Área funcional: Inventarios Mantenimiento y Soporte


MAPA MODELADO

24

CARACTERIZACIÓN

Entrada Actividades Salida DescripciónResponsabl

e

- InicioNecesidad de

realizar una venta

Se inicia el proceso de Gestionar Pedido del Cliente a partir de la

necesidad realizar una venta a un cliente

Ventas

1Necesidad de realizar una

venta

Verificar si requiere registrar o actualizar

cliente

Necesidad de Registrar o Actualizar

información del cliente

Se verifica si el cliente es nuevo, o si ya se tiene un registro de este. En

caso sea nuevo se procede a registrarlo, caso contrario el flujo

continúa o se actualiza la información que el

cliente solicite

Ventas

Cliente Registrado

2



Gestionar Mantenimiento de

ClienteCliente Registrado

Se realiza el mantenimiento de la

información del clienteVentas

3

Cliente registrado Identificar Tipo de

Venta

Necesidad de Verificar Garantía

Se identifica el Tipo de Venta que solicita el

cliente, los que pueden ser: Serv. De Garantía,

Serv. Técnico de Reparación y Venta de

Producto

VentasNecesidad de

Vender un Servicio Técnico

Cliente ya Registrado

Venta de Producto

25

4Necesidad de

Verificar Garantía

Evaluar Servicio Técnico por

Garantía

Tipo de Venta (Garantía)

Se Verifica que el producto cumpla con los requisitos para satisfacer

la garantía

Ventas

5Necesidad de


Realizar Venta de Servicio Técnico

Tipo de Venta (Servicio)

Proceso donde se evalúa el producto del cliente para luego realizar la

Venta de Servicio Técnico

Ventas

6Necesidad de

Vender un Producto

Realizar Venta de Producto

Tipo de Venta (Producto)

Proceso donde se verifica que se cuente

con la cantidad de productos que el cliente

solicita así como de informar el precio de

estos productos

Ventas

7 Tipo de VentaConfirmar Tipo de

VentaTipo de Venta Confirmada

Se confirma el tipo de venta atendido al cliente

Ventas

8Tipo de Venta Confirmada

Verificar si cliente solicita Crédito

Tipo de Venta Confirmada

Se verifica si el cliente solicita pagar su compra al crédito o por cualquier otra (efectivo, cheques,

tarjetas, etc.)

VentasSolicitud de Crédito

9Solicitud de

CréditoEvaluar plan de

Crédito

Plan de Crédito Se verifica si el cliente cumple con las

condiciones para realizar una venta con plan de pago a crédito, caso

contrario se le deniega el crédito.

VentasCrédito Denegado

10

Tipo de Venta Confirmada

Confirmar ventaVenta Confirmada Se confirma la si se

realiza la venta o si esta no se realiza

VentasSolicitud de

CréditoVenta No realizada

11

Venta No realizada Registrar Causa de

Venta No RealizadaVenta anulada

Se registra el motivo de toda venta que no se

haya concretadoVentas

Crédito Denegado

Venta anulada FIN - El proceso se cancela Ventas

12

Venta Confirmada

Solicitar Firma para contrato de Venta

Venta Confirmada Se solicita al cliente su firma para el Contrato de

Venta; el cual indica cuáles son las políticas de venta de la empresa

VentasContrato de Venta

13

Cobro por Evaluación

TécnicaRealizar Orden de

Venta

Contrato de Venta

Se registra la Orden de Venta donde se

especifica el tipo de venta realizado, el

cliente, monto y otras especificaciones según

sean necesarias

VentasContrato de VentaVenta

ConfirmadaOrden de Venta

26

14

Orden de VentaGenerar

Comprobante de Pago

Comprobante de Pago

Se genera un comprobante de pago

asociado a la venta realizada al cliente y se

entrega el respectivo

Ventas

15

Contrato de Venta Entregar

comprobante para pago y copia de

Contrato

Orden de Venta

Se hace entrega de una copia del comprobante

para pago así como una copia del contrato de

venta al cliente

VentasOrden de Venta

Comprobante de Pago

Venta realizada FIN - Fin del proceso Ventas

3.10.2. EVALUAR SERVICIO TÉCNICO POR GARANTÍA

Propósito: Evaluar Servicio Técnico por Garantía tiene como propósito evaluar las condiciones de garantía de aquellos productos que los clientes solicitan cubrir con la garantía.

Área funcional: Mantenimiento y Soporte


MAPA MODELADO

CARACTERIZACIÓN


e

27


Verificar Garantía

Se inicia el proceso de Evaluar Servicio Técnico

por Garantía con la Necesidad de Verificar la garantía que solicita un

cliente

Ventas

1Necesidad de

Verificar Garantía

Solicitar Producto


Se solicita el producto al cliente y comprueba que sea de una marca con la que trabaja la empresa

para poder cubrir garantía

VentasProducto de cliente

2

Necesidad de Verificar Garantía Solicitar Factura y

Certificado de Garantía

Necesidad de Verificar Garantía Se solicita la factura para

verificar los detalles de compra del producto asociado a la factura

VentasProducto de

cliente

Factura y Certificado de

Garantía

3


Verificar Periodo de Garantía

Rechazo de Garantía Se verifica el periodo de

garantía del producto en base a la fecha de la

factura y el certificado de garantía

VentasFactura y

Certificado de Garantía Periodo de

Garantía conformeProducto de

Cliente

4Rechazo de

Garantía

Devolver Factura y Certificado de

Garantía

Anulación de Garantía

Se anula el proceso de verificación por no

cumplir con el periodo de garantía y se devuelven

todos los productos y documentos solicitados

al cliente

Ventas

5Anulación de

GarantíaOfrecer Servicio

Técnico

Aprobación para realizar Servicio

Técnico

Se verifica si el cliente acepta o rechaza el Servicio Técnico de

reparación

VentasRechazo de

Servicio


TécnicoFIN

Se procede a realizar la Venta de Servicio

Técnico y termina el proceso de Evaluar Serv.

Técnico por Garantía

Ventas

6Rechazo de

ServicioDevolver Producto Venta no Realizada

Se procede a devolver el producto al cliente

Ventas

Venta no Realizada

FINSe registra la causa de la

venta no realizada y Termina el proceso

Ventas

28

7Periodo de Garantía conforme

Realizar Guía de Entrada de Producto

Guía de Entrada de Producto

Se registra la guía de entrada de Producto, especificando a qué

cliente está asociado y en qué condiciones está entregando el producto.

Ventas

8Guía de Entrada

de ProductoSolicitar firma para Guía de Entrada

Guía de Entrada de producto (Firmada)

Se solicita la firma del cliente para la Guía de

entrada de Herramienta, de esta manera el cliente

aprueba las especificaciones del

documento

Ventas

9Guía de Entrada

Firmada

Entregar copia de Guía de entrada y devolver Factura

Producto a evaluar

Se hace entrega de una copia de la guía de

entrada de producto al cliente

Ventas

10

Producto a evaluar

Enviar producto a Revisión Técnica

Producto enviado a evaluar

Se envía el producto a mantenimiento para la Evaluación del mismo. Este acción debe tomar

como máximo 4 días después de que el

cliente deja el producto

Ventas

11


Recibir Ficha Técnica de Reparación

Ficha Técnica de Reparación

Se recibe la Ficha Técnica de Reparación

por el área de Mantenimiento

Ventas

12


Verificar Condiciones de

Garantía

Rechazo de Garantía por

incumplimiento de Condiciones

Se verifica si el producto cumple con las

condiciones de garantía comparando la ficha

técnica de reparación con el certificado de

garantía

Ventas

Garantía confirmada

13

Garantía rechazada

Ofrecer Servicio Técnico basado en Ficha Técnica de

Reparación

Aprobación de Servicio Técnico

Si el cliente acepta el servicio ofrecido, se confirma la Venta de

Servicio Técnico. Si el cliente no acepta, se

procede a devolver su producto

VentasRechazo de

Servicio Técnico

Rechazo de Servicio Técnico

FIN -Se cancela el proceso y se procede a devolver el

producto al cliente.Ventas

14

Aprobación de Servicio Técnico

Confirmar Servicio


Se confirma el tipo de servicio, ya sea por Garantía o Servicio

Técnico de Reparación

VentasGarantía

ConfirmadaTipo de Venta

(Servicio)


FIN - Fin de proceso Ventas

29


3.10.3. GESTIONAR MANTENIMIENTO DE CLIENTE

Propósito: Gestionar Mantenimiento de Cliente tiene como propósito Administrar la información de todo cliente de la empresa.

Área funcional: No Tiene


MAPA MODELADO

CARACTERIZACIÓN


e

- Inicio



Se inicia el proceso de Gestionar

Mantenimiento de Cliente con la necesidad de Registrar un nuevo

cliente o actualizar la información de un cliente

ya registrado

Ventas

1



Solicitar Información al cliente



Se solicita la información necesaria al cliente

Ventas

30

2



Recibir Información del Cliente

Información del cliente

Se recibe la información por parte del cliente

Ventas

3Información del

clienteVerificar tipo de

Operación

Cliente por registrar Se Verifica qué tipo de operación se va a

realizarVentasCliente por

actualizar

4Cliente por

registrar

Registrar Información del

ClienteCliente Registrado

Se Registra la información del nuevo

clienteVentas

5Cliente por actualizar

Actualizar información de

clienteCliente Actualizado

Se Actualiza la información del cliente

Ventas

6

Cliente Registrado

Confirmar OperaciónInformación del

cliente ActualizadaSe confirma el tipo de operación realizado

VentasCliente

Actualizado

Información del cliente

ActualizadaFIN - Fin del proceso Ventas

3.10.4. REALIZAR VENTA DE SERVICIO TÉCNICO

Propósito: Ofrecer Servicio Técnico tiene como objetivo ofrecer el Servicio Técnico de reparación al cliente así como informarle el tiempo y costo que este servicio implica.



MAPA MODELADO

31

CARACTERIZACIÓN


e



Se inicia el proceso de Realizar Venta de

Servicio Técnico con la Necesidad de Vender un servicio técnico solicitado

por el cliente

Ventas

1Necesidad de


Solicitar Producto Producto de cliente

Se solicita el producto al cliente y comprueba que sea de una marca con la que trabaja la empresa para realizar el Servicio

Técnico

Ventas

2


Técnico Informar tiempo y costo de evaluación


Técnico

Se informa al cliente el tiempo que toma la

evaluación del producto y el costo del mismo

VentasProducto de

clienteRechazo de

Servicio

3Rechazo de

ServicioDevolver Producto Venta no realizada

Se procede a devolver el producto al cliente

Ventas

4Aprobación para realizar Servicio

Técnico

Realizar Guía de Entrada de Producto

Guía de Entrada de Producto

Se registra la guía de entrada de Producto, especificando a qué

cliente está asociado y en qué condiciones está entregando el producto.

Ventas

5Guía de Entrada

de ProductoSolicitar firma para Guía de Entrada

Guía de Entrada Firmada

Se solicita la firma del cliente para la Guía de

entrada de Herramienta, de esta manera el cliente

aprueba las especificaciones del

documento

Ventas

6Guía de Entrada

de Producto

Entregar copia de Guía de entrada de

ProductoProducto a evaluar

Se hace entrega de una copia de la guía de

entrada de producto al cliente

Ventas

7Producto a

evaluarEnviar producto a Revisión Técnica


Se envía el producto a mantenimiento para la Evaluación del mismo.

Este proceso debe tomar como máximo 4 días

después que el cliente deja el producto

Ventas

8Producto enviado a evaluar

Recibir Ficha Técnica de Reparación


Se recibe la Ficha Técnica de Reparación

por el área de Mantenimiento

Ventas

9Ficha Técnica de

ReparaciónEntregar Ficha

Técnica de Servicio Técnico

por confirmarSe entrega la Ficha

Técnica de Reparación Ventas

32

Reparación

al cliente, este documento indica el costo y tiempo que

tomará la reparación del producto

Ausencia de cliente

10

Ausencia de cliente

Informar estado de Servicio

Respuesta de Cliente

Si el cliente no se comunica por ningún

medio 15 días después de haber evaluado su

producto, se informará al cliente que tiene Servicio

Técnico de reparación por confirmar

Ventas

11


Verificar Respuesta de Cliente

Respuesta Confirmada Después de 15 días

como máximo se verifica la respuesta del cliente

VentasCliente no Responde

12

Cliente no Responde

Anula pedido y Notificar a Cliente

Pedido Anulado

Si el cliente no presenta ninguna respuesta, se procede a anular su

pedido y se notifica al cliente los motivos de

anulación

Ventas

13

Pedido Anulado

Informar anulación de Pedido a

Mantenimiento Y Soporte

Venta no realizadaSe informa a

Mantenimiento y Soporte la anulación del pedido

Ventas

Venta no realizada

FIN -Se registra la causa de la

venta no realizada y Termina el proceso

Ventas

14

Respuesta Confirmada Verificar

Confirmación de Venta


Se verifica si el cliente confirma la Venta de Servicio Técnico de

Reparación

VentasServicio Técnico

por confirmarCobro por

Evaluación Técnica

Cobro por Evaluación

TécnicaFIN -

Si el cliente no acepta el servicio técnico, se realiza el cobro por

Evaluación Técnica y finaliza el proceso

Ventas



3.10.5. REALIZAR VENTA DE PRODUCTO

Propósito: Ofrecer Producto Realizar Venta de Producto ofrecer un Producto al cliente, confirmar la disponibilidad del producto que haya solicitado y en caso no se cuente disponible, ofrecer aquellos productos similares que sí se dispongan.

Área funcional: Inventarios

33


MAPA MODELADO

CARACTERIZACIÓN

Entrada Actividades Salida Descripción Responsable


Vender un Producto

Se inicia el proceso de Realizar Venta de Producto con la

Necesidad de Vender un producto solicitado por el

cliente

Ventas

1Necesidad de

Vender un Producto

Solicitar tipo y Cantidad de

Producto

Tipo y Cantidad de Producto

Se solicita qué producto y qué cantidad del mismo quiere comprar el cliente

Ventas

2Tipo y Cantidad

de ProductoVerificar stock de

productoTipo y Cantidad de

Producto

Se verifica el stock del producto solicitado por el

clienteVentas

3Tipo y Cantidad

de ProductoValidad Stock

Stock Suficiente Se valida si se cuenta con la cantidad de

productos solicitados por el cliente

VentasStock Insuficiente

No Disponible

34

4Producto

rechazadoInformar Cantidad no

DisponibleCantidad no Disponible

Se informa al cliente que no se cuenta disponible

el producto que ha solicitado

Ventas

5Stock

Insuficiente

Informar Stock disponible del

producto

Pedido Confirmado Se informa al cliente la cantidad de productos

solicitados que se encuentran disponibles

para vender.

VentasPedido Anulado

6

Stock SuficienteRealizar cotización

de productoDocumento de

cotización

Se genera un documento el cual contiene el precio y las especificaciones del

producto

VentasPedido Confirmado

7Documento de

cotizaciónEntregar cotización

al clienteRespuesta de

Cliente

Se informa el costo total y por unidad del producto

solicitado por el clienteVentas

8Respuesta de

Cliente

Verificar confirmación de

venta


Se verifica la confirmación de venta por parte del cliente

VentasPedido anulado

Pedido anulado FIN -Se registra la causa de la

venta no realizada y termina el proceso

Ventas


FIN - Fin del Proceso Ventas

3.10.6. EVALUAR PLAN DE CRÉDITO

Propósito: Evaluar Plan de Crédito tiene como objetivo evaluar si el cliente cumple con las condiciones para poder realizarle la venta a crédito.

Área funcional: Administración y Finanzas


MAPA MODELADO

35

CARACTERIZACIÓN


e

- InicioSolicitud de pago a

crédito

Se inicia el proceso de Establecer forma de

pago con la Necesidad de establecer una forma de pago con el cliente

Ventas

1Solicitud de pago

a créditoSolicitar si el cliente Cumple Requisitos

Requisitos para pago al crédito

Se verifica si el cliente cumple con los requisitos establecidos para poder

realizar un pago al crédito con la empresa

Ventas

2Requisitos para pago al crédito

Recibir RespuestaRespuesta de requisitos para

crédito

Se recibe la respuesta por parte del área de cuentas por cobrar

Ventas

3Respuesta de requisitos para

crédito

Verificar aprobación de Crédito

Crédito aprobado Se verifica si el cliente cumple con los requisitos para aprobar la venta a

crédito

VentasCrédito Denegado

4Crédito

DenegadoFIN - Se cancela el proceso Ventas

5 Crédito aprobadoInformar Planes de

PagoPlan de Pago por

confirmar

Se informa al cliente qué planes de pago al crédito

ofrece la empresaVentas

6Plan de Pago por

confirmarEstablecer Plan de

PagoPlan de Pago establecido

Se establece un Plan de pagos que el cliente deberá cumplir para

entregarle su producto

Ventas

36

7Plan de Pagos

establecidoConfirmar Forma de

PagoForma de Pago

entregadoSe entrega el plan de

pago al clienteVentas

Forma de Pago entregado


3.10.7. GESTIONAR ENVIO DE PRODUCTO

Propósito: Gestionar envío de producto se encarga de evaluar el tipo de envío y realizar el envío del producto de toda venta exitosa al cliente.

Área funcional: Inventarios Mantenimiento y Soporte Administración y Finanzas Compras

Stakeholders: Cliente Proveedor

MAPA MODELADO

CARACTERIZACIÓN

37


e

- Inicio Venta Realizada

Se inicia el proceso de Gestionar envío de

producto con una Venta Realizada

Distribución

1

Venta Realizada

Consultar estado de pago del Pedido

Estado de orden de venta

Se realiza el estado de la orden de la venta

DistribuciónDevolución de

producto

Cliente con deuda pendiente

2Estado de orden

de ventaRecibir Respuesta

Cliente con Deuda vencida Se verifica si el cliente

tiene deudas con la empresa

DistribuciónCliente sin Deuda

vencida

3Cliente con

Deuda vencidaCancelar entrega de

producto

Ejecución de cancelación de

producto

Se cancela la entrega de producto

Distribución

4Ejecución de

cancelación de producto

Informar a Mantenimiento y

Soporte

Mensaje a Mantenimiento y

soporte

Se realiza un mensaje a Mantenimiento y soporte

para que de baja el producto

Distribución

5Cliente sin

Deuda vencidaConfirmar ausencia

de deudas

Cliente con deuda pendiente

Se verifica si el cliente tiene deudas con nuestra

empresaDistribución

Cliente sin deudas

6Cliente sin

deudasComprobar producto

y DocumentaciónConfirmación de

salida de producto

Se validan la documentación y el

productoDistribución

7Confirmación de

salida de producto

Verificar Tipo de Entrega

Entrega por Mostrador

Se verifica si la entrega del producto será por

mostrador o a domicilioDistribución

Entrega delivery

8Entrega por Mostrador

Verificar devolución o entrega

Producto a entregar Se verifica si la salida del producto es por

devolución o por una venta realizada

DistribuciónProducto a devolver

9Producto a devolver

Devolver producto a cliente

Producto devueltoSe procede a devolver el

producto al cliente por una venta no realizara

Distribución

10

Cliente con Deuda vencida Registrar devolución

de productoCancelación de

distribuciónSe cancela la

distribución del productoDistribución

Producto devuelto

Cancelación de distribución

FIN - Se cancela el proceso Distribución

11

Producto a entregar

Entregar Producto a cliente

Producto entregadoSe procede a entregar el producto de una venta a

un clienteDistribución

12

Entrega deliveryRealizar envío de

productoDespacho del

producto

Se ve que tipo de envío se va a ejecutar y se

realiza el despacho del producto

Distribución

38

13

Despacho del producto Registrar entrega de

productoProducto entregado

Se registra la entrega del producto, ya sea al

cliente o al proveedor que hará el envío a

provincia

DistribuciónProducto entregado

Producto entregado

Fin - Fin de proceso Distribución

3.10.8.COMPROBAR PRODUCTO Y DOCUMENTACIÓN

Propósito: Comprobar producto y documentación tiene como objetivo verificar, empacar y registrar la salida de todo producto que vaya a ser distribuido.

Área funcional: Inventarios


MAPA MODELADO

CARACTERIZACIÓN


e

39


enviar producto a cliente

Se inicia el proceso de Comprobar producto y documentación con la

necesidad de enviar un producto a un cliente que

no presente deudas pendientes

Distribución

1Necesidad de

enviar producto a cliente

Solicitar ProductoSolicitud de

producto

Se solicita el producto a inventarios para realizar la distribución de este

Distribución

2Solicitud de

producto

Recibir producto y Documentación

adjunta

Confirmación de validación de

producto y documento

Se confirma la recepción del producto y la documentación

Distribución

3

Confirmación de validación de

producto y documento

Empacar ProductoConfirmación de

salida de producto

Se prepara el producto para la salida

empacándolo según el tipo de envío.

Distribución

4Confirmación de

salida de producto

Registrar Salida de Producto

Registro de salida del producto

Se ejecuta y registra la salida de producto

Distribución

Registro de salida del producto

Fin - Fin de proceso Distribución

3.10.9. REALIZAR ENVÍO DE PRODUCTO

Propósito: Realizar Envío de Producto tiene como finalidad realizar el envío de un producto al cliente a través del servicio delivery, este servicio puede ser a Lima o provincia y en caso sea este último, se solicitará el servicio de un proveedor para realizar el envío.

Área funcional: Compras

Stakeholders: Cliente Proveedor

MAPA MODELADO

40

CARACTERIZACIÓN


e

- InicioNecesidad de realizar envío

delivery

Se inicia el proceso de Realizar envío de producto con la

necesidad de realizar el envío vía delivery

Distribución

1Orden de

ejecutar envíoEvaluar Tipo de

Envío y TransporteEnvío Provincia Identifica cual va a ser el

tipo de servicioDistribución

Envío Lima Distribución

2 Envío LimaDespachar a

Dirección pactada con Cliente

Confirmación de despacho a cliente

Despachar al cliente el producto

Distribución

3Confirmación de

despacho a cliente

Entregar producto a cliente

Producto entregado a cliente

Se realiza la entrega del producto al cliente en la dirección pactada en la

Venta

Distribución

4 Envío ProvincialEvaluar y Establecer Medio de Transporte

Medio de transporte establecido

Evaluación del medio de transporte para el envío

Distribución

5Medio de transporte

establecido

Solicitar compra de servicio Courier

Solicitud de compra de servicio

Se solicita la compra de servicio de Courier para poder realizar el envío a

provincia

Distribución

41

6Solicitud de compra de

servicio

Recibir confirmación de compra

Compra de servicio confirmada

Se confirma la compra del servicio solicitado

Distribución

7Compra de

servicio confirmada

Entregar producto a proveedor

Producto entregado a proveedor

Se entrega el producto al proveedor quien se

encargará de enviarlo y entregarlo al cliente

Distribución

8

Producto entregado a

cliente Confirmar estado de entrega

Estado de entrega de producto

Se confirma el estado de la entrega del producto, según el tipo de envío que se haya realizado

DistribuciónProducto

entregado a proveedor

Estado de entrega de producto

Fin - Fin del proceso Distribución

3.10.10. GESTIONAR POST VENTA

Propósito: Gestionar Post Venta se encarga de dar un servicio de seguimiento y de informar promociones a los clientes.



MAPA MODELADO

42

CARACTERIZACIÓN


e

- Inicio Envío de producto

Se inicia el proceso de Gestionar Post Venta tras haber realizado el envío del producto de

una venta.

Ventas

1Envío de producto

Verificar el tipo de seguimiento

Orden de llamada Se verifica el tipo de seguimiento realizado hacia el cliente o por

parte de este

VentasRecepción de llamada

43

2Orden de llamada

Realizar Seguimiento al

cliente

Llamada hacia el cliente

El asistente de ventas se encarga de comunicarse con el cliente después de

2 semanas de haber realizado el envío del

producto

Ventas

3Recepción de

llamadaRecibir contacto por

parte del clienteLlamada del cliente

El asistente de ventas se encarga de recepcionar

la llamada del clienteVentas

4

Llamada hacia el cliente Identificar solicitud

del clienteSolicitud de cliente

Se identifica la solicitud del cliente según el tipo de contacto realizado

VentasLlamada del

cliente

5Solicitud de

clienteGestionar solicitud

del clienteEstado de solicitud

del cliente

Se maneja la solicitud del cliente, según la

conformidad de esteVentas


clienteFin - Fin de proceso Ventas

3.10.11. GESTIONAR SOLICITUD DE CLIENTE

Propósito: Gestionar Solicitud del cliente tiene como objetivo captar cuál es el la opinión del cliente respecto a toda venta realizada así como del producto vendido.



MAPA MODELADO

44

CARACTERIZACIÓN


e

- Inicio Solicitud de clienteSe inicia con la solicitud

del clienteVentas

1Solicitud de

cliente

Identificar tipo de servicio brindado al

cliente

Verificar conformidad

Se identifica el tipo de servicio adquirido por el

clienteVentas

2Verificar

conformidad

Identificar conformidad del

cliente

Estado de inconformidad del

cliente Se reconoce el estado y nivel de conformidad del

clienteVentas

Estado de conformidad del

cliente

3Estado de

inconformidad del cliente

Atender justificación de la inconformidad

del Cliente

Justificación del cliente

Se identifica cual es el argumento de la

insatisfacción del clienteVentas

4Justificación del

clienteAnalizar el tipo de

problemaTipo de problema

Se reconoce que tipo de problema es el que presenta el cliente

Ventas

5Tipo de

problemaVerificar tipo de

soluciones

Problema no técnico Se identifica si el tipo de

problema es técnico o no técnico

VentasProblema técnico

6Problema no

técnicoOfrecer soluciones

Acuerdo de soporte en tienda Se ofrece al cliente que

tipo de soluciones brinda el negocio

VentasAcuerdo de soporte

por teléfono

45

7acuerdo de soporte en

tienda

Establecer fecha de verificación de

producto

Mensaje de establecimiento de

verificación

Se coordina una fecha para brindar soporte

técnico al clienteVentas

8acuerdo de soporte por

teléfono

Establecer asistencia por

teléfono

Mensaje de ayuda de asistencia

Se da ayuda técnico por teléfono

Ventas

9Problema

técnico

Informar al área de Mantenimiento y

Soporte


soporte

El área de mantenimiento y soporte

se encarga de dar asesoría técnica a

nuestro cliente

Ventas

10

Mensaje de establecimiento de verificación

Verificar disponibilidad y

vigencia de promociones

Promociones Disponibles

Se verifica si se cuentan con promociones que se encuentren en vigencia y

estén disponibles

Ventas

Mensaje de ayuda de asistencia


soporte Promociones no DisponiblesEstado de

conformidad del cliente

11

Promociones Disponibles

Confirmar Detalle de las promociones

Información de Promoción

Se confirma el detalle de las promociones

Ventas

12

Información de Promoción

Informar Promociones al

Cliente

Promoción informada

Se informa al cliente si es que desea adquirir la

promociónVentas

13

Promoción informada

Recibir respuesta del cliente


Se recibe la respuesta del cliente respecto a la

promoción ofrecidaVentas

14

Respuesta de Cliente Verificar estado de

seguimiento al cliente

Estado de contacto con el cliente

Se decide cual es el estado del cliente según el tipo de solución dada

VentasPromociones no

Disponibles

15

Estado de contacto con el

cliente

Registrar contacto con el cliente

Registro del contacto con el

cliente

Se registra en el sistema el estado de contacto

con el clienteVentas

Registro del contacto con el

clienteFin - Fin de proceso Ventas

3.10.12. REALIZAR REPORTE DE VENTAS

Propósito: Realizar Reporte de Ventas se encarga de realizar los reportes de todas las ventas (realizadas, no realizadas y anuladas) así como los reportes de Post Venta y enviar estos al área de Marketing.

46

Área funcional: Marketing

Stakeholders: No tiene

MAPA MODELADO

CARACTERIZACIÓN


e


realizar reportes de venta y post venta

Se inicia el proceso con la necesidad de realizar reportes de venta y post venta estos reportes se realizarán cada 30 días

Ventas

1

Necesidad de realizar reportes de venta y post

venta

Realizar Reporte de Ventas

Reporte de Ventas Se realiza el reporte de Ventas el cual incluye

todas las Ventas realizadas, no realizadas

y no concluidas

VentasNecesidad de realizar reportes de venta y post venta

47

2

Necesidad de realizar reportes de venta y post

venta

Realizar Reporte de Post Venta


Se realiza el reporte de Post Venta, el que

incluye todo seguimiento hecho a los clientes con

ventas satisfactorias

Ventas

3

Reporte de Ventas Enviar Reportes a

MarketingReportes enviados

Se envían los reportes al área de Marketing

VentasReporte de Post

Venta

Reportes enviados

Fin - Fin de proceso Ventas

3.11. PROCESO GESTIONAR MARKETING

Propósito: Conseguir los objetivos comerciales previstos en la empresa, detectando las necesidades de los clientes, para llegar a satisfacerlas de la forma más rentable posible para la empresa.

Áreas funcionales:

● Comercial● Área solicitante

Stakeholders:

● Cliente

MAPA MODELADO

48

CARACTERIZACIÓN

N°

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

- InicioNecesidad de negocio

Se inicia el proceso debido a que se presenta una necesidad

de negocio planteada por la empresa.

Jefe de Marketing

1Necesidad de

negocio

Analizar situación

actual de la empresa


situación actual de la

empresa

Consiste en realizar el análisis de la situación actual de la empresa con respecto a la

necesidad de negocio que se presenta y ver cómo se está manejando dicha necesidad

hasta el momento.

Jefe de Marketing

2


situación actual de la empresa

Verificar necesidad

de un nuevo plan de

marketing

Necesidad de un nuevo

plan de marketing

Se verifica si es necesario elaborar un nuevo plan de marketing y en base a esa

verificación se procede a tomar acciones correspondientes.

Jefe de MarketingNo existe la

necesidad de un nuevo plan de

marketing

3Necesidad de un nuevo plan de marketing

Elaborar nuevo plan

de marketing

Plan de marketing

Consiste en elaborar un plan de marketing con

las estrategias y acciones que la empresa desea realizar basadas

en la necesidad de negocio.

Jefe de Marketing

49

4

No existe la necesidad de un nuevo plan de marketing

Seleccionar plan de

marketing

Plan de marketing

seleccionado

Se procede a seleccionar un plan de marketing, ya sea uno

anteriormente creado o uno que se ha creado recién.

Jefe de Marketing

Plan de marketing

5Plan de

marketing seleccionado

Implementar programa

de marketing

Actividades del plan de marketing realizadas

Se implementa un plan de marketing previamente

seleccionado siguiendo un cronograma de actividades.

Jefe de Marketing

6

Actividades del plan de

marketing realizadas

Monitorear resultados


Se trata de medir y controlar los resultados que se obtienen de aplicar el plan de marketing, lo

cual permite saber si el desarrollo del plan ha servido

para alcanzar los objetivos planteados. Se pretende

detectar los posibles fallos y desviaciones que se han

producido para aplicar soluciones y medidas

correctivas.

Jefe de Marketing


Fin - Finaliza el procesoJefe de

Marketing

3.11.1. ANALIZAR SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

Propósito: Recopilar información sobre la situación actual de la empresa de los reportes de ventas, para que así verificar de qué manera se está afrontando una necesidad de negocio.

Áreas funcionales:

● Comercial

Stakeholders:

● ClienteMAPA MODELADO:

50

CARACTERIZACIÓN:

N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

1 - InicioNecesidad de

negocio

Se inicia debido a que se detecta una

necesidad de negocio, lo cual puede deberse

a una mejora el servicio de atención al

cliente, incrementar las ventas, el

lanzamiento de un nuevo producto entre

otros.

Jefe de marketing

1Necesidad de

negocioRecepcionar

reporte de ventasReporte de

Ventas

Se obtiene los reportes de ventas que son enviados mensualmente y

cuyos datos ayudarán a la elaboración del

Informe del análisis de la situación actual de

la empresa.

Jefe de marketing

2Reporte de

VentasSeleccionar

datosDatos

seleccionadosSe selecciona los

datos que son Jefe de marketing

51

necesarios para la elaboración del

Informe del análisis de la situación actual de

la empresa.

3Datos

seleccionadosAnalizar datos

Datos analizados

Se analizan los datos seleccionados para identificar de qué manera se está afrontando la

necesidad de negocio.

Jefe de marketing

4Datos

analizadosRealizar informe



empresa

Con los datos previamente

seleccionados y analizados se

procederá a realizar el Informe del análisis de la situación actual de

la empresa.

Jefe de marketing



empresa

Fin - Finaliza el proceso Jefe de marketing

52

3.11.2. ELABORAR NUEVO PLAN DE MARKETING

Propósito: Definir y detallar los objetivos comerciales, estrategias y acciones a conseguir en un periodo de tiempo determinado y alcanzarlos en el plazo previsto.

Áreas funcionales:

● Comercial● Área Solicitante

Stakeholders:

● Cliente

MAPA MODELADO

CARACTERIZACIÓN


- Inicio

Existe la necesidad de un nuevo plan de marketing

Se inicia con la necesidad de elaborar un nuevo plan

de marketing que cubra los requerimientos del negocio.

Jefe de marketing

1


Realizar investigación de mercado

Informe de Investigación de mercado

Consiste en recolectar de datos del mercado en general (Cliente) y se

comunica los resultados y sus efectos a través de un informe de investigación de

mercado.

Jefe de marketing

2Informe de

Investigación de mercado

Fijar objetivos del

plan de

Objetivos establecidos

Revisar RN-MKT-01. En función del análisis de la


Jefe de marketing

53

marketing

empresa y la investigación de mercado realizados se fijarán los objetivos que se desean alcanzar durante el período de vigencia del plan

de marketing. Estos objetivos deben plasmar qué se quiere, cuánto se

quiere y cuándo se quiere conseguir.

3Objetivos

establecidosEstablecer indicadores

Indicadores

Se establecen los indicadores que el plan de marketing desea alcanzar

en base a los objetivos planteados.

Jefe de marketing

4 IndicadoresIdentificar

estrategias

Necesidad de estrategias de

plaza

Se trata de identificar y determinar las estrategias comerciales. Se indica la forma en que se espera alcanzar los objetivos

establecidos.

Jefe de marketing


producto


promoción


precio

5Necesidad de estrategias de

mercado

Definir estrategias

de plaza

Estrategias de mercado

Este abarca estrategias referentes a

posicionamiento, segmentación, plaza y

distribución que se aplicarán para el bien o servicio que brinda la

empresa.

Jefe de marketing


producto

Definir estrategias de producto

Estrategias de producto

Se definen las estrategias de producto y servicio.

Ejemplo, lanzamiento de una nueva marca, producto

o servicio.

Jefe de marketing


servicio

Definir estrategias

de promoción

Estrategias de servicio

Consiste en definir estrategias de

comunicación o promoción para dar a conocer la

existencia de un producto o servicio a los consumidores.

Para así persuadir, estimular, motivar o inducir

su compra, adquisición, consumo o uso del producto

o servicio.

Jefe de marketing


precio

Definir estrategias de precio

Estrategias de precio definidas

Definirá estrategias enfocadas en influir en la

política de precios y poder

Jefe de marketing

54

ofrecer precios más competitivos al mercado.

Por ejemplo, los descuentos o créditos que se pueden

aplicar.

9

Estrategias de mercado

definidas

Converger estrategias

Estrategias definidas

Se centralizan todos los tipos de estrategias que se

han planteado.

Jefe de marketing

Estrategias de producto

definidasEstrategias de servicio definidas

Estrategias de precio definidas

10Estrategias definidas

Determinar programa de

acciones

Programa de acciones

Se trata de seleccionar y determinar las acciones

para desarrollar el programa establecido en el plan de marketing acorde

con los objetivos y las estrategias.

Jefe de marketing

11Programa de

accionesAsignar

responsablesResponsables

asignados

Se asigna una persona responsable o a cargo de

cada una de las actividades que se desarrollará en el

Plan de Marketing.

Jefe de marketing

12Responsables

asignados

Elaborar cronograma

de actividades

Cronograma de actividades

Se debe presentar un cronograma en el que se aprecien las actividades

que se deben desarrollar, incluyendo quién hará qué y

cuándo.

Jefe de marketing

13Cronograma

de actividades

Identificar recursos

necesarios

Recursos identificados

Consiste en saber qué recursos se van a necesitar

para poder realizar las acciones y poder cumplir

con las estrategias y objetivos del plan de

marketing. Los recursos pueden ser financieros, humanos, materiales,

tecnológicos entre otros.

Jefe de marketing

14Recursos

identificados

Revisar presupuesto disponible

Presupuesto revisado

Consiste en revisar con cuánto presupuesto se tiene disponible en el área para

realizar el plan de marketing

Jefe de marketing

15Presupuesto

revisado

Realizar cotización de

recursos

Informe Presupuestal de Recursos

Se trata de investigar, comparar y definir los

costos de los recursos y acciones,

Jefe de marketing

55

16Informe

Presupuestal de Recursos

Realizar plan de marketing

Plan de marketing

Se realiza la redacción del Plan de Marketing para

entregarlo al área solicitante (Gerencia). En dicho

documento, se establece un nombre para el plan de

marketing, se definen los objetivos comerciales a

conseguir en un periodo de tiempo determinado y se detallan las estrategias, acciones y campañas o programas que se van a realizar para alcanzarlos.

Jefe de marketing

Plan de marketing


marketing

3.11.3. REALIZAR INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Propósito: Recopilar, analizar y evaluar los datos básicos para la correcta elaboración del plan tanto a nivel interno como externo de la compañía, lo cual ayudará a correcta elaboración del plan de marketing.

Áreas funcionales:

● Ninguno

Stakeholders:

● Cliente

MAPA MODELADO

56

CARACTERIZACIÓN

N°


- Inicio


Se inicia recibiendo el informe de análisis de la situación actual de la empresa, a partir del cual

se definirá el problema de investigación.

Jefe de marketing

1

Existe la necesidad

de un nuevo plan

de marketing

Definir problema de investigació

n

Problema u oportunidad

definida

Se realiza la exploración y descripción del problema, lo cual

es importante identificar para después plantear las posibles soluciones. Como resultado se

confirmará o rechazará el problema u oportunidad como fue planteado inicialmente y se

volverá a definir si es necesario.

Jefe de marketing

2Problema u oportunidad

definida

Plantear objetivos de investigació

n

Objetivos definidos

Se detallan los objetivos de investigación de mercado. Se especifican los datos que se

requieren, el marco de referencia, los procedimientos

específicos para la recolección, procesamiento y análisis de los

datos.

Jefe de marketing

3Objetivos definidos

Recolectar información

Información recolectada

Una vez que sabemos qué queremos medir y el método que

se va a utilizar, es necesario plantearse cómo se va a preguntar (o a extraer) la

información que necesitamos. La recopilación de datos se realiza mediante los medios seleccionados previamente.

Jefe de marketing

4Información recolectada

Realizar análisis

Necesidad de análisis de

competitividad

En esta etapa además de la revisión y grabación de los datos

obtenidos, se desarrollará una tabulación inicial que muestre

los resultados básicos obtenidos, que deberá

complementarse con los análisis de multivariantes que se consideren oportunos.

Jefe de marketing

Necesidad de análisis del

comportamiento del

consumidorNecesidad de matriz FODA

57

5

Necesidad de análisis

de competitivid

ad

Realizar análisis de

competitividad

Análisis de competitividad

Consiste en relacionar a la empresa con su entorno. Tiene como objetivo identificar el tipo de ventaja competitiva que una empresa o una marca puede

prevalecer y evaluar la medida en que ésta ventaja es

defendible. Este análisis es la base sobre la que se diseñará la estrategia, para ello deberemos

tener en cuenta la situación competitiva, definir el mercado

objetivo, identificar los competidores directos y

examinar las fuerzas competitivas del mercado.

Jefe de marketing

6

Necesidad de análisis

del comportami

ento del consumidor

Analizar el comportami

ento del consumidor

Análisis del comportamien

to de consumidor

Conocer los elementos esenciales acerca del

consumidor. Se tiene en cuenta el comportamiento que los consumidores muestran al

buscar, comprar, usar, evaluar y disponer de los productos o

servicios y las ideas que esperan que satisfagan sus

necesidades.

Jefe de marketing

7Necesidad de matriz

FODA

Realizar análisis FODA

Matriz FODA

Se analizará la información necesaria para realizar una

matriz FODA donde se recogen de forma clara y concisa las

principales fortalezas, oportunidades, debilidades y

amenazas.

Jefe de marketing

8

Análisis de competitivid

adObtener

resultados del análisis

Resultados del análisis

Juntar toda la información de los diferentes análisis que se han

realizado.

Jefe de marketing

Análisis del comportami

ento de consumidor

Matriz FODA

9Resultados del análisis

Realizar informe de investigació

n de mercado

Informe de Investigación de Mercado

Se describe las características de un mercado o segmento. El

informe de Investigación de mercado reflejará principalmente

el análisis y diagnóstico de la situación actual de la empresa

en el mercado y las causas determinantes de esta situación

respectivamente.

Jefe de marketing

Informe de Investigació

n de Mercado


marketing

58

3.11.4. IMPLEMENTAR PROGRAMAS MARKETING

Propósito: Alcanzar los objetivos estratégicos de marketing mediante el desarrollo de los programas que se proponen en el plan de marketing y donde se comunica las promociones a ventas.

Áreas funcionales:

● Área solicitante● Comercial

Stakeholders:

● Ninguno

MAPA MODELADO:

CARACTERIZACIÓN:


InicioPlan de

marketing seleccionado

Se inicia el proceso al conocer que plan de

marketing se desea realizar.Jefe de marketing

1 Plan de marketing seleccionado

Generar solicitud de implementación de plan de marketing


de plan de marketing

Se genera la solicitud de implementación para

obtener la autorización por parte de la Gerencia (Área solicitante). Esto se realiza

Jefe de marketing

59

de acuerdo a la regla de negocio RN-MKT-02.

2


de plan de marketing

Solicitar autorización Solicitud enviadaSe envía la solicitud para implementar el plan de

marketing.Jefe de marketing

3 Solicitud enviadaRecibir aprobación

de la solicitudSolicitud aceptada

Se espera recibir una respuesta por la solicitud

enviada.Jefe de marketing

4 Solicitud aceptadaElaborar Informe de

PromocionesInforme de

Promociones

Se crea un informe con todas las promociones que

se aplican a un programa de marketing

Jefe de marketing

5Informe de

PromocionesEnviar Informe de

Promociones

Informe de Promociones

enviada

Se le envía a Ventas las promociones que se

aplicaran a un plan para su ejecución

Jefe de marketing

6Informe de

Promociones enviada

Realizar actividades según el

cronograma

Actividades del plan de

marketing realizadas

Se realiza las actividades de acuerdo al cronograma

establecido en el plan de marketing. Se realiza la difusión del programa.

Jefe de marketing

Actividades del plan de marketing

realizadasFin - Finaliza el proceso Jefe de marketing

60

3.11.5. MONITOREAR RESULTADOS

Propósito: Es medir la eficacia de los programas, identificar las áreas problemáticas, recolectar las lecciones aprendidas y mejorar el desempeño en general.

Áreas funcionales:

● Comercial● Área solicitante

Stakeholders:

● NingunoMapa modelado:

CARACTERIZACIÓN


- InicioActividades del

plan de marketing realizadas

Se inicia el proceso al recibir información del

área de Ventas y Distribución.

Jefe de marketing

1

Actividades del plan de marketing realizadas

Recepcionar reporte de Post Venta

Reporte de Postventa

Se va recibir información por parte del área de Ventas y Distribución.

Jefe de marketing

2Reporte de Postventa

Medir resultados

Resultados medidos

Se mide los resultados de acuerdo con los

indicadores que se estipulan en el plan de

marketing.

Jefe de marketing

3Resultados

medidosInterpretar los

resultadosResultados procesados

Se analiza e interpreta los resultados obtenidos

Jefe de marketing

61

4Resultados procesados

Evaluar el cumplimiento de objetivos

Objetivos cumplidos

Se evalúa si los objetivos se están cumpliendo de forma adecuada y en su

totalidad.

Jefe de marketing

Objetivos cumplidos

parcialmente

Objetivos no cumplidos

5Objetivos cumplidos

Recolectar información de casos de

éxito

Información de casos de éxito

Se recolecta toda la información necesaria con

respecto a los casos de éxito que corroboren el

completo cumplimiento de los objetivos trazados.

Jefe de marketing

6Objetivos cumplidos

parcialmente

Identificar correcciones

Correcciones

Se identifica las correcciones que se

deberán realizar para poder alcanzar los

objetivos.

Jefe de marketing

7 CorreccionesRealizar ajustes y mejoras

Mejoras ejecutadas

Se implementa los ajustes y mejoras.

Jefe de marketing

8Objetivos no cumplidos

Identificar incidencias

Información de incidencias

Se identifica todas las incidencias por las cuales no se llegaron a cumplir

los objetivos

Jefe de marketing

9

Información de casos de éxito

Juntar información

final

Información final de los resultados

Se recopila y junta .toda la información de los

resultados obtenidos

Jefe de marketing

Mejoras ejecutadas

Información de incidencias

10Información final de los resultados

Realizar informe de monitoreo


Se realiza el informe de monitoreo donde se indica todos los detalles que se

detectaron al evaluar cómo va funcionando el

desarrollo de los programas del plan de

marketing,

Jefe de marketing



marketing

3.12. PROCESO GESTIONAR INVENTARIOS

Propósito: Gestionar inventarios tiene como propósito mantener controlado el correcto ingreso y salida de la mercadería, brindando un reporte actualizado y accesible para las distintas áreas funcionales. Responsable de crear un plan de abastecimiento eficiente, capaz lograr el regular desenvolvimiento de la empresa.

62

Áreas funcionales: Compras Servicio Técnico Contabilidad y Presupuestos Comercial

Stakeholders: Proveedor

MAPA DE MODELADO

CARACTERIZACION


Inicio Mercadería entranteIniciar acciones para gestionar

inventarios.

63

1Mercadería

entranteIdentificar Acciones a

Realizar

Atender solicitudes Se identifica las acciones

requeridas a realizar en el

proceso.

LogísticaRealizar control

periódico de almacén

2Atender

solicitudesGestionar Solicitud de

MercaderíaÁrea informada

Se inicia la gestión de la solicitud de mercadería.

Logística

3Área

informadaAtender Solicitud de

Área Solicitante

Stock suficienteSe procede a

atender la solicitud del área

solicitante.

Logística

Stock insuficiente

4Stock

insuficienteGestionar Ingreso de

MercaderíaReporte de Ingreso

de Mercadería

Inicio del Proceso de ingreso de mercadería.

Logística

5Stock

suficienteGestionar Salida de

MercaderíaReporte de Salida

de Mercadería

Se inicia la gestión de la

salida de mercadería.

Logística

6Reporte de Salida de

Mercadería

Controlar Periódicamente

Almacén


Se inicia el control periódico de almacén para

verificar si las existencias

físicas coinciden con las

registradas en el sistema.

Logística

7


Finalizar AccionesAcciones

Finalizadas

Se finalizan las acciones

realizadas en la gestión de inventarios.

Logística

Reporte de Salida de

Mercadería

Acciones Finalizadas

Fin Fin del Proceso

64

3.12.1. GESTIONAR SOLICITUD DE MERCADERÍA

Propósito: Gestionar solicitud de mercadería tiene como propósito verificar el stock en almacén y realizar un reserva en caso de contar con stock suficiente, si no se realizar una solicitud de pedido.

Áreas funcionales: Área solicitante Compras


MAPA MODELADO

CARACTERIZACION


InicioReporte de Salida de

Mercadería

Inicio del Proceso de solicitar mercadería

Auxiliar de Almacén

65


Mercadería

Visualizar Stock de Mercadería

Consulta de Stock

Se visualiza el stock requerido


2Consulta de Stock

Verificar Stock

Stock suficiente Se verifica el stock

requeridoAuxiliar de AlmacénStock

insuficiente

3Stock

suficienteRealizar Reserva

Reserva realizada

Si hay stock disponible se procede a realizar la

reserva


Stock insuficiente

Generar Solicitud de Mercadería

Solicitud generada

Si hay stock insuficiente se procede a realizar la solicitud de mercadería


Reserva realizada Notificar a Área

CorrespondienteÁrea notificada

Se le notifica al área solicitante.


Solicitud generada

4Solicitud de

PedidoFIN

3.12.2. GESTIONAR INGRESO DE MERCADERÍA

Propósito: Gestionar ingreso de mercadería tiene como propósito controlar el correcto ingreso de la mercadería al almacén, verificando que la calidad y cantidad sean los solicitados.

Áreas funcionales: Cuentas por Pagar


MAPA MODELADO

66

CARACTERIZACION


Inicio

Mercadería, factura y guía de remisión

entrante Iniciar Acciones para recepcionar

mercadería

Supervisor de Almacén

Mercadería correcta enviada

1


entrare

Recepcionar Mercadería, factura y guía de remisión


recepcionada

Se realiza la recepción de la

mercadería junto a la guía de remisión

y factura que es enviada por parte

del proveedor


2


recepcionada

Visualizar orden de compra

Orden de compra visualizada

Se visualiza la orden de compra


3Orden de compra

visualizada

Validar guía de remisión y factura

con orden de compra

Validación conforme Se inicia la

validación de la guía de remisión y

la factura con la orden de compra

Supervisor de AlmacénValidación

inconforme

4 Factura enviada Aprobar descargaMercadería descargada

Se inicia la descarga de la

mercadería

5Mercadería descargada

Verificar mercaderíaVerificación Conforme

Se verifica que la cantidad de la


67

mercadería este correcta así como

su en perfecto estado

Verificación Inconforme

6

Validación inconforme

Devolver mercadería

Mercadería rechazada

En caso se encuentre la guía

de remisión no sea la correcta,

mercadería en mal estado o la cantidad no este correcta, se procede a devolver

la mercadería al proveedor


Verificación inconforme

7Mercadería rechazada

Solicitar mercadería y/o guía de remisión

correcta

Corrección solicitada

se le informa al proveedor y se

solicita la mercadería y/o guía de remisión correcta


8Corrección solicitada

Atención y recepción de mercadería

Mercadería correcta enviada

El proveedor acepta la correcciones

solicitadas


9Mercadería

correcta enviada

Registrar Mercadería

Mercadería registrada

Se procede a registrar la

mercadería entrante


10Mercadería registrada

Generar reporte de conformidad de

mercaderíaReporte generado

Se procede a generar el reporte de conformidad de

mercadería


Reporte generado

FIN

3.12.3. REGISTRAR MERCADERÍA

Propósito: Registrar mercadería tiene como propósito clasificar la mercadería por producto y determinar el tipo de registro que se debe realizar. Tiene como responsabilidad actualizar el stock del producto que se está registrando.

Áreas funcionales: No se relaciona.


MAPA MODELADO

68

CARACTERIZACIÓN


InicioReporte de

Conformidad de Mercadería

Se inician las acciones de

Registrar Mercadería debido a la

entrada de nuevo stock de

productos

1Reporte de

Conformidad de Mercadería

Verificar Tipo de Mercadería

Producto para Venta Se verifica el tipo de mercadería

entranteAuxiliar de Almacén

Producto Reparado

69

2 VentaClasificar

Mercadería por Producto

Mercadería clasificada

Se agrupa la mercadería por

productoAuxiliar de Almacén

3Mercadería clasificada

Verificar Registro de Producto

Producto no registrado Se verifica si el

producto está registrado

Auxiliar de AlmacénProducto ya

existente

4Producto no registrado

Recolectar Características del Producto

Características del Producto

Se analizan y describen las

características del nuevo producto


5Características del Producto

Registrar Producto Nuevo

Producto registradoSe crea un nuevo producto entrante


6Producto ya

existenteActualizar Datos

del ProductoProducto actualizado

Se actualizan los datos del Producto


7Producto reparado

Registrar Producto Reparado

Producto reparado registrado

Se realiza el registro de un

producto reparadoAuxiliar de Almacén

8

Producto actualizado

Actualizar Stock de Producto

Stock del Producto actualizado

Se actualiza la cantidad de unidades del

Producto

Auxiliar de AlmacénProducto registradoProducto reparado registrado

9Stock del Producto

actualizado

Ubicar Producto en el Almacén

Producto ubicadoSe colocan los productos en el

almacénAuxiliar de Almacén

Producto ubicado

FIN Fin del Proceso

3.12.4. GESTIONAR CONTROL PERIÓDICO DE ALMACÉN

Propósito: Gestionar control periódico de almacén tiene como propósito verificar o comprobar que las cantidades registradas en el sistemas coincidan con las cantidades físicas existentes en el almacén de la empresa.

Áreas funcionales: Contabilidad y Presupuestos


70

MAPA MODELADO

CARACTERIZACIÓN


InicioReporte de Salida de

Mercadería

Iniciar Acciones para controlar el almacén



Mercadería

Seleccionar Producto a Consultar

Producto Consultado

Se elige un producto a consultar


2Producto

ConsultadoVerificar Stock de

ProductoProducto Verificado

Se realiza la verificación del producto para conocer su stock


3Producto Verificado

Realizar Conteo Físico de Mercadería

Solicitud de Pedido

Se realiza el conteo físico de la mercadería


71

4Solicitud de

Pedido

Generar Lista de Productos con

Perdida

Lista de Productos

con Perdida

Se llena una lista con los productos que

presentaron perdida de stock


5

Lista de Productos

con Perdida

Actualizar StockStock

ActualizadoSe actualiza el stock del

producto con errorAuxiliar de Almacén

6Stock

ActualizadoGenerar Reporte de Control de Inventario

Informe Generado

Se genera el reporte de control de inventario


7Informe

GeneradoEnviar Informe de

Control de InventarioInforme Enviado

Se envía el informe a contabilidad para que

puedan realizar parte de su proceso


Informe Enviado

FIN

3.12.5. GESTIONAR SALIDA DE ALMACÉN

Propósito: Gestionar salida de almacén tiene como propósito realizar un correcto despacho de la mercadería previa reserva al área solicitada.

Áreas funcionales: Compras Área solicitante


MAPA MODELADO

72

CARACTERIZACIÓN


InicioSolicitud de mercadería

enviada

Se inician las acciones para gestionar la salida

de mercadería

Auxiliar de almacén

1Solicitud de mercadería

enviada

Visualizar reserva de mercadería

Solicitud de mercadería visualizada

Se visualiza la reserva hecha por el área

solicitante


2Solicitud de mercadería visualizada

Verificar tipo de mercadería

solicitada

Artículo

Se verifica el tipo de mercadería solicitada


Producto reparado

3 ArtículoVerificar cantidad solicitada

Producto reparadoSe verifica la cantidad

solicitadaAuxiliar de almacén

73

4Orden de compra

visualizada

Verificar stock mínimo de mercadería

Stock menor o igual al mínimo Se verifica el stock

mínimo que debe tener determinada mercadería


Stock mayor al mínimo

5Stock menor o igual al mínimo

Generar solicitud de mercadería

Solicitud de mercadería generada

Se genera la solicitud de mercadería


6

Stock mayor al mínimo Verificar

destino de mercadería solicitada

Ingreso y registro de mercadería verificado

Se verifica el destino de la mercadería solicitada

Solicitud de Abastecimiento

de almacén enviada


7Producto reparado

Verificar datos del producto

Producto verificadoSe verifica los datos del

productoAuxiliar de almacén

8Solicitud de mercadería

enviada

Realizar conteo físico

de mercadería solicitada

Mercadería contabilizada

Se procede a realizar el conteo físico de la

mercadería solicitada


9Mercadería

contabilizada

Trasladar mercadería al

área solicitante

Mercadería trasladada correctamente al área

solicitante

Se procede a trasladar la mercadería al área

solicitante


10

Mercadería trasladada

correctamente al área

solicitante

Registrar salida de

mercadería

Salida de mercadería registrada con éxito

Se procede a registrar la salida de mercadería


Salida de mercadería

registrada con éxito

FIN

3.13. PROCESO GESTIONAR CUENTAS POR COBRAR

74

Propósito: Gestionar las formas de cobro y Registrar los Comprobantes de Cobro que se le proporcionarán al cliente según el tipo de deuda que este tenga con la empresa, además de Gestionar el crédito al cliente.

Áreas funcionales:

● Flujo de Caja● Ventas y Distribución● Contabilidad

Stakeholders:

● Infocorp● Cliente

MAPA MODELADO

CARACTERIZACIÓN


75

Inicio Tipo de Solicitud

Se recibe una solicitud que puede ser de crédito como

de registro de Documento por

cobrar, los cuales vienen de ventas y

una notificación para crear una Nueva Cuenta a Cobrar

enviado por Flujo de Caja

Cuentas por Cobrar

1Tipo de Solicitud

Administrar Solicitud de


Solicitud evaluada

Se administra la Solicitud de Ventas y

Distribución para determinar si es una solicitud de crédito o

una solicitud de registrar de

Documento por Cobrar.

Cuentas por Cobrar

Proceso Cancelado

2Solicitud evaluada

Gestionar Registro de Documento por cobrar

Cuenta por Cobrar cerrada

Se registra el de Documento por

cobrar, se le notifica a Flujo de caja para que realice el cobro de la misma y se genera el reporte mensual de

las cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar

Cuenta por Cobrar cerrada

FIN Fin del proceso

3.13.1. ADMINISTRAR SOLICITUD DE CRÉDITO DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN

Propósito: Administra las solicitudes de crédito que son recepcionadas para ser evaluadas dependiendo del estado financiero del cliente.

76

Áreas funcionales:

● Ventas y Distribución

Stakeholders:

● Infocorp

MAPA MODELADO

CARACTERIZACIÓN

Entrada Actividad SalidaDescripció

nResponsable

InicioSolicitud de

Crédito

Se Recepciona la Solicitud de Crédito

Jefe de Cuentas por

Cobrar

1Solicitud de

Crédito

Recepcionar Solicitud de

Crédito


Recepcionada

Se Recepciona la Solicitud de Crédito

Jefe de Cuentas por

Cobrar

77

2Solicitud de

Crédito Recepcionada

Visualizar Datos del

Cliente

Datos del Cliente

Visualizado

Se Visualizan los Datos del Cliente en la base

de Datos de la Empresa

Jefe de Cuentas por

Cobrar

3Datos del

Cliente Visualizado

Solicitar Información Crediticia

Información del Cliente Solicitada

Se solicita la información Crediticia a

Infocorp

Jefe de Cuentas por

Cobrar

4Información del Cliente Solicitada

Recibir Información Crediticia

Información Crediticia del

Cliente Recibida

Se recepciona

la información Solicitada

de Infocorp

Jefe de Cuentas por

Cobrar

3.13.2. GESTIONAR REGISTRO DE DOCUMENTO POR COBRAR

Propósito: El propósito del proceso es de registrar los documentos de cobro que están pendientes, de la misma forma genera un reporte de las cuentas pendientes a cobrar.

Áreas funcionales:

●Flujo de Caja●Ventas y Distribución●Contabilidad

Stakeholders:

●Infocorp●Cliente

78

MAPA MODELADO

CARACTERIZACIÓN


InicioDocumento por cobrar

Se recibe el de Documento

por cobrar

Asistente de Cuentas por

Cobrar

Documento por cobrar

Recepcionar de

Documento por cobrar

de Documento por cobrar

Recepcionada

Se recepciona el de

Documento por cobrar a

Registrar


Cobrar

1Documento por cobrar

Recepcionada

Verificar Documento por cobrar

Documento por cobrar Verificado

Se verifican que los datos

del Documento

Estén Correctamente

Ingresados


Cobrar

79

2Documento por cobrar Verificado

Evaluar Historial

Crediticio

Historial crediticio del

Cliente Evaluado

Se evalúa cual es la condición crediticia del Cliente con la

Empresa


Cobrar

3


Cliente Evaluado

Ingresar Documento por cobrar

Documento por cobrar Registrado

Se registra el Documento por cobrar y

se le notifica a flujo de caja para ejecutar

la acción


Cobrar

4Documento por cobrar Registrado

Realizar Reporte

Mensual de Cuentas por

Cobrar

Reporte Mensual de Cuentas por Cobrar

Se realiza el Reporte

mensual de las cuentas por cobrar


Cobrar


FinFin de

Proceso

3.13.3. EVALUAR HISTORIAL CREDITICIO

Propósito: El propósito de este proceso es de evaluar la situación de las cuentas pendientes del cliente y si es factible poder renegociar una deuda pendiente.

Áreas funcionales:

●Área Solicitante●Ventas y Distribución

Stakeholders:

●Infocorp●Cliente

MAPA MODELADO

80

CARACTERIZACIÓN


InicioDocumento por cobrar Verificado

Se recepciona el Documento por cobrar

Verificado para la evaluación de un Crédito

Asistente de Cuentas por Cobrar

1Documento por cobrar Verificado

Visualizar Datos

Crediticios del Cliente

Datos del Cliente

Visualizados

Se visualizan los Datos Crediticios del Cliente con

la Empresa


2Datos del

Cliente Visualizados

Verificar Estado de Cuenta del

Cliente

Cuenta con Deudas

Se Verifican los estados de cuenta del cliente para

saber si cuenta con alguna deuda con la

empresa


Cuenta Sin deudas

3Cuenta con

DeudasVerificar Tipo de Deudas

Deudas Pendientes

Se verifican cuáles son los tipos de deudas que


81

cuenta el clienteDeudas Vencidas

4Deudas

Pendientes

Notificar al Cliente de Deudas

Pendientes

Cliente Notificado de

Deudas Pendientes

Se envía una notificación al cliente informándole de la deuda pendiente que

tiene con la empresa


5Deudas Vencidas

Notificar al Cliente de Deudas

Vencidas


Deudas Vencidas

Se envía una notificación al cliente informándole de

la deuda Vencida que tiene con la empresa


6


Deudas Vencidas

Verificamos Existencia de Respuesta del

Cliente


Se verifica si el cliente ha enviado alguna respuesta

para realizar una renegociación de su

deuda


Notificación no Respondida

7Solicitud de

Renegociación

Recepción de Solicitud de

Renegociación

Solicitud de Renegociación Recepcionada

Se recepciona la solicitud de renegociación enviada

por el cliente

Jefe de Cuentas por Cobrar

8Solicitud de

Renegociación Recepcionada

Validar Solicitud de

renegociación


Validada Se valida si el cliente ha realizado una renegociación

previamente o si es la primera vez que la solicita


RN-CC-02: Solicitud de

Renegociación Denegada


9Solicitud de

Renegociación Validada

Consultar Estado

Financiero

Estados Financieros de

Cliente Evaluados

Se consultan los estados Financieros de la

Empresa


10

Estados Financieros de

Cliente Evaluados

Evaluar Monto a Renegociar

Monto de Solicitud de

Renegociación Evaluada Se evalúan los Montos de

la deuda a RenegociarJefe de Cuentas por

CobrarRN-CC-04: Monto de

Solicitud no Aprobada

11

Monto de Solicitud de

Renegociación Evaluada

Aprobar términos de

Pago


Aprobada

Se aprueban los términos de pago por el Jefe de

Cuentas por Cobrar


82

12


Aprobada

Enviar Solicitud de Términos de

Pago

Solicitud de Términos de

Pago Enviada

Se envía los términos de la solicitud de

renegociación a Gerencia para su aprobación


13


Pago Enviada

Recepcionar Respuesta de

Gerencia


Pago Recepcionada

Se recepciona la Respuesta de Gerencia


14


Pago Recepcionada

Verificar Respuesta de

Gerencia


Pago Aprobada Se verifica la respuesta

de GerenciaJefe de Cuentas por

CobrarSolicitud de Términos de

Pago Rechazada

15


Pago Aprobada

Registrar Solicitud de

Renegociación


Registrada

Se registra la Solicitud de Renegociación


16


Registrada

Enviar Información de

Nuevos Términos de

Pago

Información de Nuevos

Términos de Pago Enviada

Se le envía al cliente los nuevos términos de Pago


17

RN-CC-03: Monto de

Solicitud no Aprobada

Denegar Solicitud de

Renegociación


Rechazada

Se deniega la solicitud de Renegociación por parte del Jefe de Cuentas por

Cobrar


18

RN-CC-02: Solicitud de

Renegociación Denegada

Validar Rechazo de

renegociación


Cancelada

Se identifica la razón del Rechazo de la renegociación



Rechazada


Pago Rechazada

19


Cancelada

Notificar Rechazo de Solicitud de

Renegociación

Solicitud Rechazada Notificada

Se notifica al cliente de Rechazo de la Solicitud

de Renegociación


20

Notificación no Respondida

Cerrar Rechazo de Solicitud de

Evaluación De Solicitud de

Renegociación

Se cierra la evaluación de la Solicitud de Renegociación


83

Renegociación CerradaSolicitud

Rechazada Notificada

21

Cerrar Rechazo de Solicitud de

Renegociación

Generar Informe de

Reportación

Reporte de Informe

Generado

Se genera el reporte que indica que el cliente no ha

realizado el pago

22

Reporte de Informe

Generado

Enviar Informe a Infocorp

Notificación Enviada a Infocorp

Se envía Informe a Infocorp


23

Notificación Enviada a Infocorp

Notificar Cancelación de Pedido

Notificación a Ventas de

Cancelación de Pedido

Se notifica a Ventas y Distribución la

Cancelación del Pedido


24

Cuenta Sin deudas

Cerrar Verificación de

Estado de Cuentas


Cliente Evaluado

Se cierra la verificación de los Estados de Cuenta

del Cliente


Notificación a Ventas de

Cancelación de Pedido

Información de Nuevos

Términos de Pago Enviada


Deudas Pendientes


Cliente Evaluado

Fin Fin de Proceso

3.13.4. INGRESAR DOCUMENTO POR COBRAR

Propósito: El propósito de este proceso es el de realizar el registro de las nuevas cuentas por cobrar y validar el estado de las mismas en caso ya hayan sido canceladas.

Áreas funcionales:

● Flujo de Caja● Ventas y Distribución● Contabilidad

Stakeholders:

84

● No tiene

MAPA MODELADO

CARACTERIZACIÓN


Inicio


Cliente Evaluado

Se recepciona el historial Crediticio del cliente evaluado junto con el Documento por cobrar

por Registrar


Cobrar

1


Cliente Evaluado

Registrar Documento por

Cobrar


Registrado

Se Registra el Documento por Cobrar


Cobrar

2Documento por

Cobrar Registrado

Enviar Documento por

Cobrar


Enviado

Se envía el Documento por Cobrar a Contabilidad


Cobrar

3Documento por

Cobrar Enviado

Generar Orden de Cobro

Orden de Cobro

Generado

Se genera la Orden de Cobro


Cobrar

4Orden de

Cobro Generado

Enviar Orden de Cobro

Orden de Cobro Enviado

Se Envía la Orden de Cobro a Flujo de Caja para Realizar el Cobro


Cobrar

5Orden de

Cobro Enviado

Recibir Notificación de

Cuenta Saldada

Notificación de Cuentas Saldadas

Recepcionadas

Se recepciona la notificación de que el

cliente ya ha realizado el Pago


Cobrar

6Notificación de

Cuentas Saldadas

Actualizar Estado de Cuentas

Estados de Cuentas

Actualizadas

Se actualizan los Estado de Cuentas de los

Clientes


Cobrar

85

Recepcionadas

7Estados de

Cuentas Actualizadas

Verificar Número de Cuotas Saldadas

Cuotas por Saldar

Se verifican cuáles son las Cuotas que han sido Saldadas y cuales faltan

por Saldar


CobrarCuentas Saldadas

8Cuentas Saldadas

Notificar Cierre de Cuenta

Notificación de Cuentas Saldadas Enviada

Se notifica a Ventas y distribución sobre la

Saldación de cuentas


Cobrar

9

Cuotas por Saldar Cerrar Proceso

de Registro de Documento por

Cobrar

Proceso de Registro de


Cerrado

Se Cierra el Proceso de Registro de Documento

por Cobrar


CobrarNotificación de

Cuentas Saldadas Enviada

Proceso de Registro de


Cerrado

Fin Fin de Proceso

3.14. PROCESO GESTIONAR MANTENIMIENTO Y SOPORTE

Propósito: Gestionar la evaluación y reparación del producto que el cliente trae a la empresa, por motivo de un servicio técnico de reparación particular o por reparación por garantía con las empresas con las que disponemos de un contrato.

Áreas funcionales: Logística Comercial


Modelado:

86

CARACTERIZACIÓN:

Entrada Actividad Salida DescripciónResponsable

- InicioTipo de Acción

El tipo de acción (Mantenimiento o Soporte) que se va a realizar es ingresada.

Servicio Técnico

1 Tipo de Acción

Evaluar tipo de acción

Consulta del Cliente

Se evalúa el tipo de acción que se va a realizar en el proceso. Si se va a realizar una reparación, ingresa el

Servicio Técnico

Producto a Reparar

87

producto a reparar. Si se va a realizar una asistencia de soporte,

2 Producto a Reparar

Evaluar Producto


Se evalúa el producto recibido anteriormente, se realiza la ficha técnica de reparación y se envía al taller para que sea reparado.

Servicio TécnicoProducto

evaluado

3

Respuesta del Cliente

Realizar Reparación

Producto Almacenado

Se recepciona la respuesta del cliente, si es satisfactoria se realiza la reparación del producto y se almacena. Previamente se procede a generar una solicitud de materiales necesarios a Inventarios.

Servicio TécnicoProducto

evaluado


Respuesta del Cliente

Fin ( reparación Cancelada)

Se recepciona la respuesta del cliente indicando que la proforma no fue aceptada, ocasionando que la reparación sea cancelada y el producto devuelto.

Servicio Técnico

6Consulta del Cliente

Realizar asistencia de soporte

Futura Reparación

Se realiza la asistencia de soporte a la consulta que el cliente tiene y se genera el documento con los detalles de la misma.

Servicio Técnico

Futura Reparación

Fin - Fin del ProcesoProducto almacenado


88

3.14.1. EVALUAR PRODUCTO

Propósito: El propósito del proceso es de recibir el producto a reparar y revisar el mismo para luego hacer la ficha técnica de reparación con todos los detalles de esta para que sea arrobada o denegada por el cliente.



Modelado:

Caracterización:


- InicioProducto a Reparar

El proceso de ventas envía el producto que se va a evaluar.

Asistente Técnico

1Producto a Reparar

Recibir productoProducto a Reparar

Se recibe el producto.Asistente Técnico

89

2Producto a Reparar

Consultar diagnóstico previo

Diagnóstico previo existente

Se consulta si existe un diagnóstico previo registrado luego de una atención en asistencia de soporte.

Asistente TécnicoDiagnóstico

previo no existente

3Diagnóstico previo existente

Revisar diagnóstico previo

Datos sobre diagnóstico previo registrado

Se revisa el diagnóstico previo registrado para identificar que problemas presenta el producto a reparar.

Asistente Técnico

4

Datos sobre diagnóstico previo registrado Tomar datos

Producto a Reparar

Se toman los datos respectivos del diagnóstico realizado al producto,

Asistente Técnico

Diagnóstico previo no existente

5Producto a Reparar

Revisar productoProducto revisado

Se revisa el producto.Asistente Técnico

6Producto revisado

Generar Ficha Técnica de Reparación


Se genera la ficha de técnica de reparación luego de recibir el producto revisado.

Asistente TécnicoProducto

evaluado


Fin - Fin del ProcesoAsistente TécnicoProducto

evaluado

3.14.2. GENERAR FICHA TÉCNICA DE REPARACIÓN

Propósito: El propósito del proceso es el de consultar los detalles de la reparación, realizar la proforma y elaborar la ficha técnica de reparación del producto.

Áreas funcionales: Comercial

Stakeholders:

90

No tiene

Modelado:

Caracterización:


- InicioProducto revisado

Se recibe el producto revisado.

Asistente Técnico

1Producto revisado

Consultar detalles de la reparación

Documento con los detalles de la reparación

Se consulta en el sistema los detalles de la reparación a realizar.

Asistente Técnico

2


Verificar si existe detalles de reparación

Documento con los detalles de la reparación verificados

Se verifica en el sistema si existen detalles acerca de la reparación que se va a realizar.

Asistente Técnico

3


Establecer los detalles de nuevo tipo de reparación

Documento con los nuevos detalles de la reparación.

Al no encontrarse en el sistema detalles previos de esa reparación, se procede a establecerlos para registrarlos en el sistema.

Asistente Técnico

4 Documento con los nuevos detalles de la

Registrar nuevo tipo de reparación


Se registra en el sistema el nuevo tipo de reparación.

Asistente Técnico

91

reparación. verificados

5


Evaluar si existe detalles de reparación


Se evalúa los nuevos detalles de la reparación para luego realizar la proforma.

Asistente Técnico

6


Realizar proforma

ProformaSe realiza la proforma del producto a reparar.

Asistente Técnico

7 Proforma Elaborar Ficha Técnica de Reparación

Producto evaluado

Se elabora la ficha de técnica de reparación luego de realizar la proforma correspondiente.

Asistente TécnicoFicha técnica

de reparación


Fin - Fin del Proceso

3.14.3. REALIZAR REPARACIÓN

Propósito: El propósito del proceso es el de registrar el tipo de reparación que se efectuará. Se solicitan todos los repuestos necesarios y se reciben posteriormente. El proceso termina con la ficha técnica visada y con el producto reparado y entregado a inventario junto con la documentación de este.



Modelado:

92

Caracterización:

Entrada Actividad Salida DescripciónResponsabl

e

- Inicio

Respuesta del Cliente Se recibe la respuesta

del cliente, el producto a reparar y la ficha

técnica de reparación del mismo.

Asistente Técnico

Producto evaluado


1Respuesta del Cliente

Recibir RespuestaRespuesta

recibida

El proceso de Ventas envía la respuesta del cliente y lo envía para

su evaluación.

Asistente Técnico

2Respuesta

recibidaEvaluar Respuesta

Repuesta de Aceptación Se evalúa la respuesta

del cliente enviada.Asistente TécnicoRespuesta de

Rechazo

3

Repuesta de Aceptación

Registrar reparaciónTipo de

Reparación.

Se registra en el sistema la reparación a

realizar.

Asistente Técnico

Producto evaluado


4Tipo de

Reparación. Actualizar detalles

de reparaciónTipo de

Reparación.

Se actualizan los detalles de la

reparación pertinente.

Asistente Técnico

5Tipo de

Reparación.Solicitar materiales

necesarios

Solicitud de materiales necesarios

Se solicita al proceso de Inventarios que

envíen los materiales necesarios para la

reparación.

Asistente Técnico

6Materiales necesarios

Recibir materiales necesarios

Materiales necesarios recibidos

Se reciben los materiales necesarios para la reparación del

producto.

Asistente Técnico

7


Registrar ingreso a reparación


Se registra el ingreso del producto a reparar al taller de reparación.

Asistente Técnico

Producto evaluado

Producto evaluado



8


Reparar Producto


Se repara el producto.Asistente Técnico

Producto evaluado


Producto reparado

9 Ficha técnica de

Visar ficha técnica de reparación


Se revisa si se ha cumplido todos los

Asistente Técnico

93

reparación visada puntos establecidos en la ficha técnica de

reparación. Si no fuera así se retorna el producto para su

correcta reparación (RN - MS - 01).

Producto reparado

Producto reparado

10


visada

Generar Comprobante por Servicio Brindado

Comprobante por Servicio

Brindado

Se recibe la ficha técnica de reparación visada y se genera el

comprobante por servicio brindado.

Asistente Técnico

Producto reparado

Producto reparado

11


Brindado Registrar salida de taller de reparación


Brindado

Se registra la salida del producto reparado del

taller para su almacenamiento.

Asistente Técnico

Producto reparado

Producto reparado

12


Brindado Almacenar producto reparado


Brindado

Se almacena el producto reparado junto con el comprobante por

servicio brindado.

Asistente Técnico

Producto reparado

Producto reparado

13

Respuesta de Rechazo

Devolver ProductoProducto evaluado

La respuesta al ser de rechazo por parte del

cliente se pasa a devolver el producto al

mismo.

Asistente Técnico

Producto evaluado

Fin (Respuesta de Rechazo)

Se cancela la reparación.

Asistente Técnico


Brindado Fin -Producto

almacenado

3.14.4. REALIZAR ASISTENCIA DE SOPORTE

Propósito: El propósito del proceso es el de brindar soporte técnico a todas la consultas que tenga el cliente para luego registrarlas en el sistema.

Áreas funcionales: Comercial


Modelado:

94

Caracterización:


- InicioConsulta del Cliente

Se recibe la consulta del cliente que se va a atender.

Asistente Técnico


Registrar atención de soporte

Consulta del Cliente

Se registra la consulta del cliente que se va a atender.

Asistente Técnico


Realizar atención de soporte

Consulta no resuelta Se realiza la atención de

soporte a la consulta que el cliente tiene.

Asistente TécnicoConsulta

Resuelta

3

Consulta no resuelta

Registrar detalles de la atención

Documento con los detalles de la atención

Se registra en el sistema todos los detalles acerca de la atención a la consulta de soporte que tuvo el cliente.

Asistente TécnicoConsulta

Resuelta

4 Documento con los detalles de la atención

Seleccionar si se resolvió consulta principal

Consulta no resuelta

En el documento con los detalles de la atención se indica si la consulta hecha por el cliente fue resuelta o no resuelta

Asistente Técnico

Consulta Resuelta

95

para luego seleccionar

5Consulta no resuelta

Registrar diagnóstico para futura reparación

Futura Reparación

Se registra el diagnostico identificado para una futura reparación, ya que la consulta que hizo el cliente no fue resuelta.

Asistente Técnico

Consulta Resuelta

Fin - Fin del ProcesoAsistente TécnicoFutura

Reparación

3.15. PROCESO GESTIONAR COMPRAS

Propósito: El proceso gestionar compra tiene como objetivo satisfacer la

necesidad de compra de las áreas solicitantes atendiendo sus solicitudes de

compra aprobadas.

Áreas funcionales:

● Logística

● Facturación y cobranzas

● Área solicitante

Stakeholders:

● Proveedor

MODELADO

96

CARACTERIZACIÓN

Nro.


e

Inicio

Necesidad de

gestionar la solicitud de

pedido

Se inicia el proceso gestionar solicitud de pedido a partir de la

necesidad de administrar la solicitud de pedido

Compras

1

Necesidad de

gestionar la solicitud de

pedido

Gestionar solicitud de

pedido

Solicitud de pedido

Se reciben las solicitudes de pedido de las áreas funcionales en el caso de ser de servicios y de inventarios

en el caso de ser mercadería

Compras

2Solicitud de

pedido

Evaluar solicitud de

pedido

Solicitud de pedido con garantía o

de emergencia

Se recibe la solicitud de pedido para evaluar si es por garantía, de

emergencia o regularCompras

Solicitud de pedido regular

3 Solicitud de pedido regular

Realizar concurso de proveedore

s

Cotización elegida

Se recibe las diferentes propuestas de cotización por parte de los

proveedores, se evalúan, se acepta o rechaza la solicitud de pedido si

se encuentra o no dentro del presupuesto anual y se elige una

Compras

97

definitiva

4

Solicitud de pedido por garantía o

de emergencia

Generar Orden de Compra

Orden de compra

Se genera la orden de compra de la cotización elegida o de la garantía

Compras

Cotización Elegida

5Orden de compra

Monitorear compras

Compra finalizada

Se hace el seguimiento de la compra y finalización de la compra.

Compras

Compra finalizada

FIN Fin del proceso Compras

3.15.1. GESTIONAR SOLICITUD DE PEDIDO

Propósito: El proceso gestionar solicitud de pedido tiene como objetivo evaluar las

solicitudes de mercadería o servicio priorizando las solicitudes de mercadería del

área de mantenimiento y soporte seguidas de las solicitudes por urgencia.

Áreas funcionales:

● Logística


Stakeholders:

● No tiene

MAPA MODELADO

98

CARACTERIZACIÓN

Nro.


Inicio

Necesidad de gestionar

solicitudes de pedido

Se inicia el proceso de recepción de solicitud de

abastecimiento y/o servicio

Jefe de compras

1

Necesidad de gestionar


Revisar solicitudes de pedido

Solicitudes de pedido

Se pasa a revisar las solicitudes de pedido

generadasJefe de compras

2Solicitudes de

pedido

Verificar tipo de

solicitud

Solicitud de pedido por

mantenimiento y soporte o

de emergencia

Se verifica el tipo de solicitud de pedido

Jefe de compras

Solicitud de pedido general

3Solicitud de

pedido general

Evaluar necesidad de pedido


necesaria

Se evalúa la necesidad de pedido conforme a lo

sustentado en la solicitud por las áreas

solicitantes

Jefe de comprasSolicitud de

pedido general

innecesaria

4


necesaria Aprobar solicitud de

pedido

Solicitud de pedido

aprobada

Se aprueba las solicitudes de pedido

generadas por mantenimiento y soporte

además de las necesarias

Jefe de comprasSolicitud de pedido por

mantenimiento y soporte

5Solicitud de

pedido aprobada

Priorizar atención de solicitudes de pedido

Solicitud de pedido

priorizada

Se da prioridad a las solicitudes de

mantenimiento y soporte según regla de negocio

RN-CM-01

Jefe de compras

6Solicitud de

pedido innecesaria

Desaprobar solicitud de pedido

Solicitud de pedido

desaprobada

Se verifica que la solicitud de pedido no es

necesaria y se desaprueba

Jefe de compras

7Solicitud de

pedido desaprobada

Notificar a área

solicitante el rechazo

de su

Notificación al área

solicitante de rechazo de su

pedido

se notifica al área solicitante el rechazo de

su pedidoJefe de compras

99

pedido

8Solicitud de

pedido priorizada

FIN Fin del proceso Jefe de compras

3.15.2. REALIZAR CONCURSO DE PROVEEDORES

Propósito: El proceso realizar concurso de proveedores tiene como objetivo

solicitar las cotizaciones a los proveedores para realizar una evaluación de las

mismas.

Áreas funcionales:

● No tiene

Stakeholders:

● Proveedor

MAPA MODELADO

CARACTERIZACIÓN


e

100

InicioSolicitud de pedido

sin garantía

Se inicia el proceso de solicitar cotizaciones de

compra a partir de la necesidad de recibirlas

Encargado de Compras

1Solicitud de pedido sin garantía

Solicitar cotizaciones de compra

Solicitud de cotizaciones de

compra

Se envía las solicitudes de compra a los proveedores


2Solicitud de

cotizaciones de compra

Recepcionar

cotizacionesCotizaciones

Se recepciona las cotizaciones de los

proveedores


3 CotizacionesEvaluar

cotizacionesCotización elegida

Se elige la cotización para generar la orden de compra

siempre y cuando cumpla con la RN-CM-03


Cotización elegida

FIN Fin del procesoEncargado de Compras

3.15.3. EVALUAR COTIZACIONES

Propósito: El proceso evaluar cotizaciones tiene como objetivo evaluar las

cotizaciones dentro del presupuesto establecido por área, además de establecer el

acuerdo de pago y fecha de realización de la compra.

Áreas funcionales:

● Logística


Stakeholders:

● Proveedor

MAPA MODELADO

101

CARACTERIZACIÓN


Inicio Cotizaciones

Se inicia el proceso revisar historial de

proveedores debido a la necesidad de

evaluar cotizaciones

Jefe de compras

1 CotizacionesIngresar

cotizacionesCotizaciones registradas

Se registran las cotizaciones

recibidas por los proveedores en el

sistema

Jefe de compras

2Cotizaciones registradas

Revisar historial de proveedores

Cotizaciones a evaluar

Se verifica los antecedentes del proveedor para

aprobar su cotización

Jefe de compras

3Cotizaciones

a evaluarEvaluar

cotizaciones

Lista de cotizaciones

elegidas

Se eligen las cotizaciones con

mejores propuestas

Jefe de compras

4 Lista de cotizaciones

elegidas

Verificar cotización dentro de

presupuesto

Cotización dentro del presupuesto

Se verifica las cotizaciones si se encuentran dentro del presupuesto.

Jefe de compras

102

Cotización fuera del presupuesto

5Cotización dentro del

presupuesto

Elegir plan de pago y fecha de

entrega

Plan de pago y Fecha de entrega

Se coordina con el proveedor el pago de la compra y la fecha

de entrega de la mercadería

Jefe de compras

6Plan de pago y Fecha de

entrega

Enviar confirmación de

cotización aceptada

Confirmación de cotización aceptada

se envía al proveedor la confirmación de la cotización aceptada

Jefe de compras

7Confirmación de cotización

aceptadaFIN Fin del proceso

Jefe de compras

8Cotización fuera del

presupuesto

Notificar rechazo de compra

Notificación de rechazo de compra

Se notifica rechazo de compra


Notificación de rechazo de compra

FINSe cancela el

procesoEncargado de

Compras

3.15.4. GENERAR ORDEN DE COMPRA

Propósito: El proceso de generar orden de compra tiene como objetivo

previamente elegido el proveedor ganador, generar la orden de compra con todos

los términos establecidos y enviando la confirmación de la compra al proveedor.

Áreas funcionales:


Stakeholders:

● Proveedor

MAPA MODELADO

103

CARACTERIZACIÓN


InicioNecesidad de

generar orden de compra

Se inicia el proceso de generar orden de compra a partir de la necesidad de crear el documento

de compra

Asistente de Compras

1Necesidad de generar orden

de compra

Verificar datos de proveedor

Información de Proveedor completa

Se verifica existencia del

proveedor.

Asistente de ComprasNecesidad de

disponer de la información correcta

del proveedor

2Realizar cambios

Gestionar mantenimiento de proveedor

Información del proveedor

actualizada

Se ingresa la información del

proveedor de ser necesario o se

modifica.


104

3

Información de proveedor completa Finalizar

verificación de proveedor

Información de proveedor correcta

Se termina la verificación del

proveedor

Asistente de ComprasInformación de

proveedor actualizada

4Verificación del

proveedor terminada

Generar orden de compra

Orden de compraSe crea la orden de

compraAsistente de

Compras

5Orden de compra

Aprobar orden de compra

Orden de compra aprobada

Se aprueba la orden de compra

Jefe de Compras

6Orden de compra

aprobada

Enviar Orden de compra

Orden de compra

Se envía la orden de compra

aprobada tanto a cuentas por pagar como al proveedor

elegido


Orden de compra

FIN Fin del procesoAsistente de

Compras

3.15.5. GESTIONAR MATENIMIENTO DE PROVEEDORES

Propósito: El proceso gestionar mantenimiento de proveedor tiene como objetivo

crear, editar y modificar estado para mantener la información del proveedor

actualizada y realizar una compra con datos fidedignos.

Áreas funcionales:

● No tiene

Stakeholders:

● Proveedor

MAPA MODELADO

105

CARACTERIZACIÓN


Inicio

Necesidad de disponer de la

información correcta del proveedor

Se necesita conocer la información correcta del proveedor

Asistente de compras

1

Necesidad de disponer

de la información correcta del proveedor

Verificar datos de

proveedor

Información de proveedor

. Se inicia el proceso de solicitar la información del proveedor a partir de la necesidad de disponer de la

misma


2Información

del proveedor

Elegir Tipo de

operación

Necesidad de modificar datos de proveedor Se elige el tipo de modificación

que se le hace al proveedorAsistente de

ComprasNecesidad de modificar el historial del proveedor

3

Necesidad de modificar datos de proveedor

Administrar información

de proveedor

Datos de proveedor actualizados

Se modifica los datos principales del proveedor


4Necesidad

de modificar Administrar historial de

Necesidad de registrar incidencia

Se elimina proveedorAsistente de

Compras

106

el historial del

proveedorproveedor

Necesidad de registrar conformidad

de compra

5Necesidad de registrar incidencia

Registrar incidencia

de proveedor

Incidencia registradaSe registra la incidencia de falta sobre la compra de proveedor


6Historial de proveedor modificada

Dar de baja a

proveedor

Proveedor dado de baja

Por regla de negocio RN-CM-04 a la tercera incidencia el proveedor

se da de baja


7

Necesidad de registrar conformidad de compra

Registrar compra con proveedor correcta

Compra conforme registrada

Se registra la conformidad de la compra en el historial del

proveedor


8

Incidencia registrada Fin de

verificar cantidad de incidencias

Historial de proveedor

actualizadoSe verifica la finalización del

registro en el historial del proveedor


Compra conforme registrada

9

Datos de proveedor

actualizados Verificar finalización

de operadores

Información completa de proveedor actualizada

Se verifica la finalización del mantenimiento de información de

proveedorAsistente de compras

Historial de proveedor actualizado

Información completa de proveedor actualizada FIN

3.15.6. MONITOREAR COMPRA

Propósito: El proceso de monitorear compra tiene como objetivo hacer el

seguimiento correspondiente de la orden de compra verificando el estado de la

misma a la fecha acordada de la compra para verificar y cumplir con la satisfacción

del área solicitante.

Áreas funcionales:



Stakeholders:

107

● Proveedor

MAPA MODELADO

CARACTERIZACION


Inicio

Necesidad de buscar orden de compra

Se inicia el proceso con la necesidad de hacer el seguimiento de una orden

de compra

Jefe de compras

1

Necesidad de buscar orden de compra

Buscar orden de compra

Orden de compra

Se elige la orden de compra a consultar

Jefe de compras

2Orden de compra

Verificar estado de compra

Compra inconforme

Se verifica el estado de la compraJefe de

comprasCompra conforme

108

3Orden de compra

Notificar a proveedor

Notificación enviada

Se notifica al proveedor la falta con respecto a la compra

Jefe de compras

4

Notificación enviada Gestionar

mantenimiento de proveedor

Historial de proveedor

actualizado

Se registra tanto la incidencia como la conformidad de compra en el historial

del proveedor

Jefe de compras

Compra conforme

Jefe de compras

3.16. PROCESO GESTIONAR CUENTAS POR PAGAR

Propósito: El proceso de Cuentas por Pagar tiene como objetivo tener un control estricto y una verificación rutinaria del estado de la cuentas a pagar; así como de registrar todo Documento por Pagar que puede ser una factura a pagar, una lista de planillas o una solicitud de anticipo, así como un pago a los impuestos, descuentos de afp, para después generar un orden de pago y finalmente generar un reporte mensual del estado de la cuentas a pagar.

Áreas Funcionales:

Logística● Contabilidad y Presupuestos● Administración y Finanzas● Recursos Humanos● Área Solicitante

Stakeholders:

● Proveedor

MAPA MODELADO

109

CARACTERIZACIÓN


InicioReporte de Cuentas por

Pagar

Se visualiza el reporte de cuentas por pagar

Cuentas por Pagar

1Reporte de Cuentas por

Pagar

Administrar Estado de Cuentas y

Documento a Pagar

Documento por Pagar

Recepcionado

Se verifican cuáles son los estados de cuentas pendientes a pagar y se

recepciona el Documento por Pagar

Cuentas por Pagar

2Documento por Pagar

Recepcionado

Identificar Tipo de Documento

a Pagar

Factura a Pagar Se Identifica cuáles son

los tipos de documentos a Pagar

Cuentas por Pagar

Cuenta a Saladar

3 Factura a Pagar

Administrar Historial

Crediticio con

Historial Crediticio con el Proveedor

Se validan cuáles son las deudas pendientes que la

empresa tiene con un

Cuentas por Pagar

110

el Proveedor Evaluado proceso

4

Historial Crediticio con el Proveedor

Evaluado

Cerrar Identificación

Tipo de Documento a

Pagar

Documento de Pago

Evaluado

Se termina de validar cuales con los tipos de documentos a pagar

Cuentas por Pagar

Cuenta a Saldar

5Documento de

Pago Evaluado

Gestionar Registro de

Documento a Pagar

Documento de Pago

Registrada

Se realiza el registro del documento a pagar.

Documento de Pago

RegistradaFin Fin de Proceso

3.16.1. ADMINISTRAR ESTADO DE CUENTAS Y DOCUMENTO A PAGAR

Propósito: El Proceso de administrar estado de cuentas y documento a pagar tiene como objetivo es el de verificar el estado actual de la cuentas por pagar para que de esta manera saber que cuentas se vencen está semana y así poder avisar a Flujo de Caja sobre el vencimiento de la deuda. Por otra parte se recibe el Documento por Pagar de diferentes Áreas Funcionales como del Área de Logística, el Área de Administración y Finanzas entre otras.

Áreas Funcionales:

● Administración y Finanzas● Área Solicitante● Logística● Recursos Humanos

Stakeholders:

● Proveedor

MAPA MODELADO

111

CARACTERIZACIÓN:


InicioReporte de Cuentas por

Pagar

Se recepciona

el reporte de Cuentas por

Pagar

Asistente de Cuentas por Pagar

1Reporte de Cuentas por

Pagar

Verificar Estado de

Cuentas por Pagar

Estado de Cuentas por

Pagar Verificado

Se verifican el estado

financiero de las cuentas por pagar


2 Estado de Cuentas por

Pagar Verificado

Validar Estado de

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

pendientes

Se validan los estado

de las Cuentas por Pagar para saber cuál

es el estado de las


Cuentas por Pagar Vencer

112

cuentas

3

Estado de Documento a

Pagar Validado

Notificar a Flujo de

Caja Vencimiento de Cuenta a

Pagar

Notificación de Vencimiento de Cuentas

Se notifica a Flujo de caja

el vencimiento Próximo de la cuenta por Pagar


4

Cuentas por Pagar

pendientesCerrar

Validación de Estado de Cuenta por Pagar

Validación de Deudas

pendientes por Pagar

Se cierra la evaluación

de las Cuentas por

Pagar


Notificación de Vencimiento de Cuentas

5

Validación de Deudas pendientes por Pagar

Recepcionar Documento por Pagar

Documento por Pagar

Recepcionado

Se recepciona

el Documento por Pagar.


Documento por Pagar

RecepcionadoFin

Fin de Proceso

3.16.2. ADMINISTRAR HISTORIAL CREDITICIO CON EL PROVEEDOR

Propósito: El propósito de este proceso es el de tener un control estricto con respecto al estado crediticio que se tiene con el proveedor para que así no se llegue a tener ninguna deuda con ningún proveedor.

Áreas Funcionales:


Stakeholders:

No Presenta

113

MAPA MODELADO:

CARACTERIZACIÓN:


InicioFactura a

PagarSe recepciona la

Documento por Pagar


Pagar

1Factura a

Pagar

Visualizar Datos

Crediticios del

Proveedor

Datos Crediticios

Visualizados

Se visualizan cuáles son los Datos crediticios del

proveedor


Pagar

2

Datos Crediticios Visualizad

os

Verificar Estado de Deudas con el proveedor

Estado de deudas con el proveedor verificadas

Se verifica cual es el estado de la deuda con el

proveedor, si está pendiente o si está pendiente en

Urgencia


Pagar

3

Estado de deudas con el

proveedor verificadas

Notificar a Flujo de

Caja Estado de Urgencia

de Cancelación de Cuenta

Notificación de Cuenta a Saldar

Se notifica a Flujo de Caja sobra la urgencia de la

cancelación de la deuda que está a punto de vencer


Pagar

114

4


Cerrar Evaluación de Historial Crediticio

del Proveedor

Factura a Pagar evaluada y verificada

Se cierra el proceso de la evaluación y verificación del historial crediticio del

proveedor


Pagar

Documento por Pagar

Evaluada e Identificad

a

Fin Fin de Proceso

3.16.3. GESTIONAR REGISTRO DE DOCUMENTO POR PAGAR

Propósito: El propósito de este proceso es el de registrar el Documento por Pagar que puede ser como se dijo antes una factura a pagar, un anticipo, una lista de planillas, pago a impuesto, descuento de afp. Además una vez que se ha registrado el Documento por Pagar, se genera a partir de ese registro un orden de pago la cual es enviada a Flujo de Caja para que haga la saldaciones respectivas. Después se recibe una notificación de Flujo de Caja en donde se indica que se ha saldado la cuenta a pagar. Por último se genera un reporte mensual del estado de las cuentas a pagar, el cual es visualizado por contabilidad.

Áreas Funcionales:

Logística Administración y Finanzas Contabilidad y Presupuesto Recursos Humanos

Stakeholders:

No Presenta

MAPA MODELADO

115

CARACTERIZACIÓN


InicioDocumento por

Pagar Evaluada e Identificada

Se recepciona el Documento por Pagar evaluada e identificada


Pagar

1

Documento por Pagar

Evaluada e Identificada

Verificar Tipo de

Documento por Pagar

Factura Pendiente Se verifica cual es el tipo de Documento por Pagar que se va a registrar según la

identificación previa


PagarTipo de Cuenta a Saldar por Pagar

2Factura

Pendiente

Visualizar Orden de Compra

Orden de Compra visualizada

Se visualiza el número de la OC para poder evaluar su estado


Pagar

3Orden de Compra

visualizada

Verificar Estado de Orden de Compra

Orden de Compra Pendiente Se verifica cual es el estado de la Orden

de Compra para poder compararla con la Factura


PagarOrden de Compra Cerrada

4Orden de Compra

Pendiente

Rechazar Factura

Factura Rechazada

Si la Orden de Compra se encuentra Pendiente, se rechaza la Factura


Pagar

5Factura

Rechazada

Notificar Rechazo de

Factura

Notificación de Factura Rechazada

Se notifica al proveedor del Rechazo de la Factura.


Pagar

116

6Notificación de Factura Rechazada

Cancelación del Proceso

Se cancela el ProcesoAsistente de Cuentas por

Pagar

7Orden de Compra Cerrada

Registrar Factura a

Pagar

Factura Registrada

Se realiza el registro de la factura a Pagar.


Pagar

8

Tipo de Cuenta a

Saldar por Pagar

Evaluar Tipo de Cuenta a

Saldar

Cuenta a Saldar por Pagar Evaluada

Se evalúa e identifica cual es el tipo de Cuenta a Saldar, si es un pago de impuestos, AFP, Lista de Planilla,

Anticipos.


Pagar

9

Cuenta a Saldar por

Pagar Evaluada

Registrar Cuenta a

Saldar

Cuenta a Saldar por Pagar Registrada

Se registra las saldaciones pendiente de a pagar


Pagar

10

Factura Generada Cerrar

Verificación de Tipo de Documento por Pagar

Solicitud de Pago Evaluada

Se cierre la identificación de solicitudes para poder pasar a generar la orden de

pago


PagarCuenta a Saldar por

Pagar Registrada

11Solicitud de Pago Evaluada

Generar Orden de

Pago

Orden de Pago Generada

Se genera la Orden de PagoAsistente de Cuentas por

Pagar

12Orden de

Pago Generada

Enviar Orden de

Pago

Orden de Pago Enviada

Se envía la orden de pago a Flujo de Caja para que realice el pago respectivo


Pagar

13Orden de

Pago Enviada

Recibir Notificación de Cuenta

Pagada


por Pagar

Se recibe la notificación de Flujo de Caja, indicándonos que la deuda que se tenía

con el proveedor o empleado ha sido abonada.


Pagar

14

Notificación de Cuenta a Saldar por

Pagar

Actualizar Estado de Cuentas a

Pagar

Estado de Cuenta Actualizada

Se actualiza el estado de las cuentas a pagar


Pagar

15Estado de

Cuenta Actualizada

Verificar Tipo de Cuenta Pagada.

Cuenta pagada por Empleado

Se verifica que tipo de pago que se ha realizado si ha sido una cancelación de

cuenta a empleados o si ha sido una cancelación de pago a un proveedor.


PagarCuenta Pagada por Consumo

16 Cuenta pagada por

Notificar Cuenta

Notificación de Cuenta Saldada

En caso que el pago haya sido una cancelación a un empleados se le notifica


117

Empleado Pagada Enviadas

a Capital Humanos que se ha saldado la deuda que se tenía con el empleado,

para que así puedan pasar a generar la boleta de pago

Pagar

17

Notificación de Cuenta Saldada Enviadas

Cerrar Verificación de Tipo de

Cuenta Pagada

Verificación de cancelación de

Cuentas Cerradas

Se cierra la verificación de las Cuentas Saldadas


Pagar

Cuenta Pagada por Consumo

18

Verificación de cancelación de Cuentas Cerradas

Realizar Reporte

Mensual de Cuentas por

Pagar

Reporte de Cuentas por

Pagar

Se realiza o se genera un reporte mensual de todas la cuentas a pagar y su estado actual, el cual lo puede visualizar

contabilidad


Pagar

Reporte de Cuentas por

PagarFin Fin de Proceso

3.17. PROCESO GESTIONAR FLUJO DE CAJA

Propósito: Gestionar Flujo de Caja tiene como propósito la administración de las transacciones financieras como la gestión del pago y cobro de la empresa,

Áreas funcionales:

● Administración y Finanzas● Contabilidad y Presupuestos

Stakeholders:

● Cliente● Proveedor● Banco● SUNAT● Municipalidad

118

MAPA DE MODELADO

CARACTERIZACIÓN


- InicioNecesidad realizar una orden de pago

o de cobro

Se inicia el proceso de gestionar flujo de

caja debido a la necesidad de llevar

a cabo una transacción financiera


1

Necesidad realizar una

orden de pago o de cobro

Evaluar Tipo de Orden

Orden de Pago Se decide la acción a tomar según el tipo de necesidad

financiera a realizar


Orden de Cobro

2 Orden de Pago

Gestionar Pagos

Orden de Pago Realizada

A partir de la Orden de Pago generada por el proceso de

Cuentas por Pagar, se dispone a

ejecutar el pago a proveedores, banco,

SUNAT o Municipalidad. El

pago puede ser por


119

transferencia bancaria, cheque diferido o efectivo.

3Orden de

CobroGestionar

CobrosOrden de Cobro

Realizada

A partir de la Orden de Cobro generada por el proceso de

Cuentas por Cobrar, se dispone a

realizar el cobro al cliente por el

servicio prestado, puede ser por transferencia

bancaria, cheque diferido, tarjeta de crédito, débito o

efectivo.


4

Orden de Pago

Realizada

Gestionar Comprobantes

Comprobantes de Pago o Cobro

Una vez realizada la Orden de Pago o

Cobro, se dispone a recepcionar o generar los

comprobantes de la transacción

realizada, enviarla al cliente y al proceso

de Contabilidad.

Administración y FinanzasOrden de

Cobro Realizada

Comprobantes de Pago o

CobroFin -


3.17.1. GESTIONAR PAGOS

Propósito: Realizar el pago a los proveedores, entidades públicas y entidades financieras

Áreas funcionales:


Stakeholders:

● Proveedores● Banco● SUNAT● Municipalidad

MAPA MODELADO

120

CARACTERIZACIÓN


- Inicio Orden de Pago

Se inicia el proceso de gestionar pagos debido a la necesidad de pagar a un proveedor, empleado,

banco o entidad del Estado

Tesorero

1Orden de

PagoRecepcionar

Orden de pagoOrden de Pago recepcionada

Se recepciona la orden de pago emitida por el

proceso de cuentas por pagar para que sea

realizada

Tesorero

2Orden de

Cobro recepcionada

Evaluar Tipo de Pago

Transferencia Bancaria

Se evalúa el tipo de pago que está indicado en la Orden de Pago, este

puede ser de pago por transferencia bancaria,

cheque diferido o efectivo

TesoreroCheque diferido

Efectivo

3Transferencia Bancaria

Realizar Transferencia

Bancaria

Transferencia Bancaria realizada

Se dispone a realizar la transferencia bancaria por

internet, ingresando al sistema del banco y

colocando el número de cuenta del deudor.

Tesorero

4Transferencia Bancaria

Recepcionar Constancia de

Constancia de Transferencia

Una vez realizada la transferencia bancaria, se

Tesorero

121

realizadaTransferencia

Bancaria

revisa el correo para verificar que haya llegado

la constancia de transferencia bancaria

5

Constancia de

Transferencia

Enviar Constancia de Transferencia

Bancaria

Constancia de Transferencia

enviada

Se reenvía el correo con la transferencia bancaria

al deudor como prueba de que ya se realizó el pago.

Tesorero

6Cheques diferidos

Completar datos del cheque

Cheque Completado

Se realiza el llenado de los datos del cheque

diferido, los días de plazo para el depósito, el

número de cuenta del pagador y deudor.

Tesorero

7Cheque

Completado

Entregar el Cheque al proveedor

Cheque diferido entregado

Una vez completado el cheque, se entrega el

cheque al proveedor y se espera los días para que

pueda ser verificado.

Tesorero

8 Efectivo Entregar EfectivoEfectivo

entregado

Se saca el efectivo de la caja de la empresa para

pagar al proveedor.Tesorero

9

Constancia de

Transferencia enviada Cerrar

Evaluación de Tipo de Pago

Orden de Pago Realizada

Una vez realizada la evaluación del tipo de

pago, se cierra la misma.TesoreroCheque

diferido entregado

Efectivo entregado

Orden de Pago

realizadaFin -

Finaliza el proceso con la Orden de Pago realizada

Tesorero

3.17.2. GESTIONAR COBROS

Propósito: Realizar el cobro a los clientes por el servicio prestado

Áreas funcionales:

● Administración y Finanzas

Stakeholders:

● Cliente● Banco

122

MAPA MODELADO

CARACTERIZACIÓNEntrada Actividad Salida Descripción Responsable

- InicioOrden de

CobroTesorero

1 Orden de CobroRecepcionar

Orden de Cobro

Orden de Cobro

recepcionada

Se recepciona la orden de cobro realizada por el proceso de cuentas por cobrar, con los datos del cliente el medio de

cobro y el monto.

Tesorero

2Orden de Cobro

recepcionadaEvaluar Tipo de

Cobro

Transferencia Bancaria

Se evalúa el tipo de cobro que está indicado en la Orden de

Cobro, este puede ser por Tesorero

Cheque

123

transferencia bancaria, cheque, tarjeta o efectivo.

Otra forma de pago

Tarjeta de crédito o

débito

Efectivo

3Transferencia

Bancaria

Recepcionar Comprobante de

Transferencia

Comprobante de

Transferencia recepcionada

Si el cobro es por transferencia bancaria, recepcionamos el

comprobante de transferencia del cliente, donde indica todos los datos de la transferencia, este puede ser recepcionado

vía email.

Tesorero

4Comprobante de

Transferencia recepcionada

Ingresar al sistema bancario

Movimientos Bancarios de

la Cuenta

Se ingresa al sistema bancario vía internet para poder revisar los ingresos a la cuenta de la

empresa.

Tesorero

5Movimientos

Bancarios de la Cuenta

Verificar depósito bancario

Transferencia bancaria realizada

Al poder visualizar la lista de movimientos de la empresa, verificamos si hubo alguna

transacción con el código de operación que está en el

comprobante de transferencia.

TesoreroTransferencia bancaria no

realizada

6 Cheque Evaluar Cheque

Cheque aceptado

Se evalúa el cheque que el cliente entrega, por regla de

negocio RN-FC-01, solo aceptamos cheques diferidos de 7, 15 o 30 días y a clientes

que no presenten deudas.

Tesorero

Cheque rechazado

7Cheque

aceptado

Verificar que el cheque tenga

fondos

Cheque con Fondos

Si el cheque es aceptado, se espera el tiempo de 7, 15 o 30 días para luego llamar al banco

emisor y verificar si tiene fondos.

TesoreroCheque sin

Fondos

8

Cheque sin Fondos

Cerrar evaluación fallida

Cobro fallido

Si el cheque no posee fondos pasados el tiempo de espera o

la transferencia no se ha realizado, se cierra la

evaluación fallida.

TesoreroTransferencia bancaria no

realizada

9 Cobro fallidoNotificar a cuentas

por cobrar de cobro no realizado

Notificación enviada a

cuentas por cobrar

Como no se ha realizado el cobro, se informa al cuentas por cobrar para que haga el

contacto con el cliente e informarle de su deuda, se

cancela el proceso

Tesorero

10

Notificación enviada a

cuentas por cobrar

Cancelar -

Se cancela el proceso de Gestionar cobros ya que no se ha podido realizar el cobro al

cliente

Tesorero

11

Tarjeta de crédito o débito

Recibir tarjetaTarjeta recibida

Se recibe la tarjeta de crédito o débito del cliente.

Tesorero

12

Tarjeta recibidaValidar fondos de

tarjetaTarjeta con

fondosSe valida los fondos de la

tarjeta, mediante el POS, para Tesorero

124

que el banco emisor descuente el monto al cliente.

Tarjeta sin fondos

13

Efectivo Recibir EfectivoEfectivo recibido

Se recibe el efectivo por parte del cliente.

Tesorero

14

Efectivo recibidoVerificar monto

recibido

Monto aceptado Se verifica que el monto de

efectivo sea el correcto.Tesorero

Monto rechazado

15

Monto rechazado

Evaluar otra forma de cobro

Otra Forma de Pago

Si el monto, cheque y tarjeta han sido rechazados, se le

ofrece al cliente otra forma de pago.

TesoreroTarjeta sin fondosCheque

rechazado

16

Monto aceptado

Cerrar evaluación de Tipo de Cobro

Orden de Cobro

Realizada

Si el monto o la tarjeta son aceptados, la transferencia

bancaria ha sido verificada con éxito o el cheque cobrado sin ningún problema, se cierra la evaluación de tipo de Cobro.

Tesorero

Tarjeta con fondos

Transferencia bancaria realizada

Cheque con Fondos

Orden de Cobro Realizada

Fin -Se finaliza el proceso de

Gestión de cobros con la orden de cobro realizada

Tesorero

3.17.3. GESTIONAR COMPROBANTES

Propósito: Realiza la recepción o genera los comprobantes de la transacción realizada y las envía al cliente o proveedor y al proceso de Contabilidad.

Áreas funcionales:


Stakeholders:● Cliente● Proveedor● Banco● SUNAT● Municipalidad

MAPA MODELADO

125

CARACTERIZACIÓN


- InicioOrden de Pago o Cobro Realizada

Se inicia el proceso de gestionar comprobantes, a partir de orden de pago o

cobro realizada

Tesorero

1Orden de Pago

o Cobro Realizada

Evaluar Tipo de Orden Realizada

Orden de Pago Realizada Se evalúa el tipo de orden

realizada, si es de pago o de cobro

TesoreroOrden de Cobro

Realizada

2Orden de Pago

Realizada

Recepcionar Comprobantes de

pago

Comprobante de Pago

recepcionado

Si el tipo de orden es de pago, se debe recepcionar el

comprobante de pago generado por el proveedor, banco, municipalidad o la

SUNAT.

Tesorero

3Comprobante

de Pago recepcionado

Registrar Comprobante de

Pago

Comprobante de Pago registrado

Se registra el comprobante de pago en el sistema de la

empresa.Tesorero

126

4Orden de Cobro

Realizada

Generar Comprobantes de

Cobro

Comprobantes de Cobro generados

Si el tipo de orden es de cobro, se generan los tres

comprobantes de cobro, uno para el cliente, para la

empresa y para la SUNAT.

Tesorero

5Comprobantes

de Cobro generados

Enviar Comprobante de cobro al cliente

Comprobante de cobro enviado al

cliente

Una vez generados los comprobantes, se le envía

uno de ellos al cliente, como prueba de su compra de servicio o producto a la

empresa.

Tesorero

6

Comprobante de cobro

enviado al cliente

Cerrar Evaluación de Tipo de Orden

Realizada

Orden de Pago o cobro cerrada

Cuando se ha enviado el comprobante de cobro al

cliente o se ha recepcionado el de pago, la orden de pago

o de cobro se cierra.

TesoreroComprobante

de Pago registrado

7Orden de Pago o cobro cerrada

Notificar el pago o cobro realizado a cuentas por pagar

o cobrar

Notificación Enviada

Una vez realizado el pago o cobro, se debe notificar al

proceso de cuentas por pagar y cobrar para que actualicen

el estado de la cuenta.

Tesorero

8Notificación

Enviada

Enviar Comprobante de

pago o de cobro a contabilidad

Comprobante de pago o cobro

enviado

Se envía el comprobante de pago o de cobro al área de

contabilidad para que puedan hacer la cuenta contable y

para la auditoría correspondiente

Tesorero

Comprobante de pago o cobro

enviadoFin - Tesorero

3.18. PROCESO GESTIONAR PRESUPUESTOS

Propósito: Gestionar el presupuesto para las diferentes áreas de la empresa así como controlar la ejecución presupuestaria.

Áreas funcionales:

● Contabilidad y Presupuestos● Área Funcional

Stakeholders:

No tiene

MAPA MODELO

127

CARACTERIZACIÓN


Inicio Necesidad de Presupuesto

El proceso se inicia con la necesidad de gestionar un

presupuesto o gestionar un control de presupuesto


1 Necesidad de

Presupuesto

Verificar Tipo de

Necesidad

Necesidad de Gestionar

Plan Presupuestal

En esta actividad se verifica el tipo de necesidad, gestionar plan

presupuestal o gestionar el control de presupuesto de un proceso de

la organización.


Necesidad de Gestionar

Control

128

Presupuestal

2 Necesidad de Gestionar

Plan Presupuesto

Gestionar Plan

Presupuestal

Presupuesto Maestro

elaborado

En este proceso se elabora y se asigna anualmente el presupuesto a cada proceso de la organización.


3 Necesidad de Gestionar

Control Presupuestal

Gestionar Control

Presupuestal

Informe Control

Presupuestal Elaborado

En este proceso se conocen las variaciones entre lo presupuestado

y lo real, para tomar medidas y hacer las correcciones necesarias.


4 Presupuesto Maestro Anual

elaborado

Confirmar Planeación

presupuestaria

Planeación Presupuestaria Elaborada

En esta actividad se confirma la planeación presupuestaria


Informe Control

Presupuestal Elaborado

5 Planeación Presupuestaria elaborado

Fin En esta actividad se finaliza la planeación presupuestaria.


3.18.1. GESTIONAR PLAN PRESUPUESTAL

Propósito: En este proceso se elabora y se asigna anualmente el presupuesto a cada área de la empresa, así como también se evalúan las solicitudes de ampliación de presupuesto

Áreas funcionales:


Stakeholders:

No tiene

129

MAPA MODELADO

CARACTERIZACIÓN:

N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

InicioNecesidad de Presupuesto

El proceso se inicia con la

necesidad de elaborar un presupuesto

Jefe de Presupuesto

1Necesidad de Presupuesto

Elaborar Presupuesto

Maestro

Presupuesto Maestro

Elaborado

En este proceso se elabora el Presupuesto

Maestro para la organización

Jefe de Presupuesto

2Presupuesto

Maestro Elaborado

Enviar presupuesto al

Gerente General para su

aprobación

Presupuesto Maestro enviado

En esta actividad se envían el presupuesto maestro al

Gerente General para su

aprobación

Jefe de Presupuesto

3 Presupuesto Maestro enviado

Recibir respuesta de gerencia

general

Respuesta Gerencial

En esta actividad se recibe la

respuesta de la

Jefe de Presupuesto

130

General Recibida

Gerencia General

4

Respuesta Gerencial General Recibida

Analizar respuesta

Respuesta de Gerencia General

RechazadoEn esta actividad

se analiza la respuesta de

gerencia general

Jefe de PresupuestoRespuesta

Gerencial General

Aprobado

5

Respuesta Gerencial General

Aprobado

Notificar asignación de

Presupuesto a los procesos

Confirmación de asignación de Presupuestos

enviado

En esta actividad se envía la

confirmación de asignación de

Presupuesto a los procesos de la organización.

Jefe de Presupuesto

6

Respuesta Gerencial General

Rechazado

Solicitar reajuste a los procesos

Solicitud de reajuste

enviado a los procesos

En actividad se envía una

solicitud de reajuste de gastos a los procesos de

la organización

Jefe de Presupuesto

Confirmación de

asignación de

Presupuestos enviado

Fin

En esta actividad se finaliza la planeación

presupuestaria

Jefe de Presupuesto

3.18.2. GESTIONAR CONTROL PRESUPUESTAL

Propósito: En este proceso se conocen las variaciones entre lo presupuestado y lo real, para tomar medidas y hacer las correcciones necesarias.

Áreas funcionales:

● Área Funcional

Stakeholders:

No tiene

131

MAPA DE MODELADO

CARACTERIZACIÓN


InicioNecesidad de Controlar un Presupuesto

La actividad se inicia con la

necesidad de controlar el

presupuesto establecido a un

proceso de la organización

Jefe de Presupuestos

1Necesidad de Controlar un Presupuesto

Solicitar justificación de gastos a cada

proceso

Solicitud de justificación de gastos enviado

En esta actividad se solicita a los procesos la

justificación de los gastos realizados


2 Solicitud de justificación de

Recibir justificación de

Justificación de gastos recibido

En esta actividad se


132

gastos enviadogastos de cada

proceso

recibe la justificación de

los gastos realizados de los

procesos


Verificar presupuesto del proceso

Presupuesto del proceso con saldo

En esta actividad se verifica el

presupuesto establecido para cada proceso de la organización para realizar el

control presupuestal


Presupuesto del proceso sin saldo

4Solicitud de información

Determinar Proceso con mayor centro

de costo disponible

Proceso con mayor centro de costo disponible

determinado

En esta actividad se determina un proceso de la organización

que tenga mayor centro de costo

disponible


5

Proceso con mayor centro de costo disponible

determinado

Asignar dinero de centro de

costo disponible al

proceso

Dinero de centro de costo

disponible asignado a un

proceso


asigna dinero de centro de costo disponible a un proceso de la organización


6

Presupuesto del proceso con saldo

Confirmar Control

Presupuestal

Control Presupuestal Confirmado

En esta actividad se confirma el

Control Presupuestal de un Proceso de la

organización

Jefe de PresupuestosDinero de centro

de costo disponible

asignado a un proceso

7Control

Presupuestado Confirmado

Elaborar Informe de

Control Presupuestal

Informe de Control

Presupuestal elaborado

En esta actividad se elabora el Informe de

Control Presupuestal de un Proceso de la

organización


8Centros de

Enviar instrucciones y

Instrucciones y formularios



133

Costos calculado

formularios a cada proceso

para que presenten peticiones

enviados a cada proceso

envían instrucciones y formularios a cada proceso

para que presenten sus

futuras justificaciones

de gastos

9



Recibir propuestas de

todos los procesos

Propuestas de todas los procesos recibidos


recibe todas las propuestas de

los procesos de la organización de acuerdo a

sus necesidades


10


Analizar y Evaluar

necesidades de los procesos

Necesidades de los procesos analizados y evaluados


analiza y evalúa las necesidades

de la organización

para elaborar el presupuesto

maestro


11

Necesidades de los procesos analizados y evaluados

Asignar Centro de Costos por

proceso

Centro de Costos asignado para cada proceso

En esta actividad se asigna los centros de costos para

cada proceso de la organización


3.18.3. ELABORAR PRESUPUESTO MAESTRO

Propósito: En este proceso se analiza y evalúa las necesidades de las áreas para elaborar el Presupuesto Maestro.

Áreas funcionales:


134

Stakeholders:

No tiene

MAPA MODELADO

CARACTERIZACIÓN


InicioNecesidad de Presupuesto

La actividad se inicia con la necesidad de

elaborar un presupuesto



Verificar tipo de información

Necesidad de Consultar Historial de Presupuestos

En esta actividad se verifica el tipo de

información necesaria para elaborar el

Presupuesto Maestro


Necesidad de Solicitar información de ingresos y gastos

2

Necesidad de Solicitar

información de ingresos y gastos

Solicitar información de

ingresos y gastos

Solicitud de Información de

ingresos y gastos enviada

En esta actividad se solicita información de ingresos y gastos de los últimos años de la organización para la

elaboración del presupuesto maestro


3

Solicitud de Información de

ingresos y gastos enviada

Recibir información de

ingresos y gastos

Información de ingresos y gastos

recibida

En esta actividad se recibe información de ingresos y gastos de los últimos años de la organización para la

elaboración del presupuesto maestro


4Necesidad de

Consultar Historial de

Presupuestos

Consultar Historial de

Presupuestos

Historial de Presupuestos Consultada

En esta actividad se consulta la información de Presupuestos de los

últimos años de la


135

organización.

5

Historial de Presupuestos Consultada

Recopilar información

Información Recopilada

En esta actividad se recopila la información necesaria para elaborar el Presupuesto Maestro


Información de ingresos y gastos

recibida

6Información Recopilada

Analizar información recopilada

Información recopilada analizada

En esta actividad se analiza la información

necesaria para la elaboración del

Presupuesto Maestro.


7Información recopilada analizada

Calcular centro de costos

Centros de Costos calculado

En esta actividad se calcula los centros de

costos para cada proceso, es decir, los

gastos necesarios para que puedan operar los

procesos de la organización


8Centro de Costos

calculado

Asignar Centro de Costos por

proceso

Centro de Costos asignado para cada

proceso

En esta actividad se asigna los centros de

costos para cada proceso de la organización


9Centro de Costos

asignado para cada proceso

Enviar instrucciones y formularios a cada proceso

para que presenten peticiones

Instrucciones y formularios enviados

a cada proceso

En esta actividad se envían instrucciones y

formularios a cada proceso para que

presenten sus futuras justificaciones de

gastos


10



Recibir propuestas de

todos los procesos

Propuestas de todas los procesos

recibidos

En esta actividad se recibe todas las

propuestas de los procesos de la

organización de acuerdo a sus necesidades


11


Analizar y Evaluar

necesidades de los procesos

Necesidades de los procesos analizados

y evaluados

En esta actividad se analiza y evalúa las necesidades de la organización para

elaborar el presupuesto maestro


12 Necesidades de los procesos

Elaborar Presupuesto

Presupuesto maestro elaborado

En esta actividad se elabora el presupuesto


136

analizados y evaluados

Maestromaestro para los procesos de la organización

Presupuesto maestro

elaboradoFin

En esta actividad se finaliza la elaboración

del presupuesto maestro


3.19. PROCESO GESTIONAR CONTABILIDAD

Propósito: El proceso gestionar contabilidad tiene como propósito permitir conocer la situación económica y financiera de la organización.

Áreas funcionales:

● Contabilidad y Presupuesto

● Logística

● Finanzas


Stakeholders:

● Ministerio de Economía y Finanzas(DGCP)

● Banco

● SUNAT

MAPA MODELADO

CARACTERIZACIÓN

137

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

- Inicio Plan Contable(PCGE

)

Se registra la necesidad de tener un plan contable.

Contabilidad

1 Plan Contable(PCGE

)

Evaluar si existe plan contable

Plan Contable(PCGE

)

Se evalúa la existencia de un

plan contable en la empresa.

Contabilidad


2 Plan Contable Evaluar proceso Contable


Se evalúa el proceso contable a realizar,

Contabilidad


3 Plan Contable(PCGE

)

Gestionar plan contable

Plan Contable Se realiza la normalización de los

elementos patrimoniales y establecer una estructura de

códigos que permita uniformizar el registro de las

transacciones que realiza la empresa

Contabilidad

4 Transacción Contable

Gestionar Transacciones Contables

Cuentas Contables

Estas operaciones se presenta debidamente sustentada y que genera el registro contable. Afecta cuentas de diferente naturaleza en la empresa.

Contabilidad

5 Cuentas Contables

Verificar existencia de transacciones

Solicitud de informes a las áreas

Se verificar detalladamente si

existe alguna transacción durante

el periodo.

Contabilidad

Solicitud de reportes EE.FF

6 Solicitud de informes a las

áreas

Gestionar Cierre y

Apertura de Periodo

Libros contables (Nuevo Periodo)

Se procede a realizar el cierre y la apertura del periodo contable, fiscal de las empresas de acuerdo a las

Contabilidad

138

fechas estipuladas.7 Solicitud de

reportes EE.FFGestionar Estados

Financieros

Estados Financieros

Se elaborará los informes más

importantes para ver la situación

económica y financiera de la

empresa.

Contabilidad


8 Estados Financieros

Cerrar proceso contable


Juradas

Se procede a cerrar los procesos

contables realizados

Contabilidad



Juradas

FIN - Fin del proceso Contabilidad

3.19.1. GESTIONAR PLAN CONTABLE

Propósito: El proceso gestionar Plan Contable tiene como propósito realizar la normalización de los elementos patrimoniales y establecer una estructura de códigos que permita uniformizar el registro de las transacciones que realiza la empresa.

Áreas funcionales:

● No tiene

Stakeholders:

● Ministerio de Economía y Finanzas(DGCP)

MAPA MODELADO

139


- INICIOPlan

Contable(PCGE)

Se verifica la necesidad de

gestionar el plan contable

Contadora

1Plan

Contable(PCGE)

Recopilar el PCGE vigente

y normas asociadas.

Cuentas Contable

Se obtiene el PCGE

normalizado por la DGCP.

Contadora

2 Cuentas ContableRegistrar Cuentas

Contables

Plan Contable(Con sus

normas establecidas)

Se registra las cuentas obtenidas

del PCGE del Ministerio de Economía y

Finanzas

Contadora

3

Plan Contable(Con sus

normas establecidas)

Analizar el rubro del negocio

Se analiza el giro del negocio de la

empresa a trabajar.

Contadora

4Evaluar

Cuentas a usar

Cuentas ContableSe evalúa que

cuenta se usarán durante el proceso,

ContadoraCuentas Contable

5 Cuentas ContableDeterminar

información a controlar

Cuentas Contable

Se determinar con que cuentas se

trabajar durante el proceso contable

Contadora

6 Cuentas Contable Establecer las cuentas

asociadas

Cuentas Contable Se establece la cuenta y

subcuentas que se

Contadora

140

trabajar en el plan contable.

7 Cuentas Contable

Aprobar cuentas para

el plan contable

Cuentas Contable

Se da la aprobación de las cuentas por parte

del Jefe de contabilidad

Jefe de Contabilidad

8 Cuentas ContableDeterminar

suficiencia de cuentas

Cuentas Contable Se determina si las cuentas

aprobadas serán suficientes para

realizar las transacciones

contables.

Jefe de ContabilidadPlan Contable

9 Plan Contable

Aprobar creación o

actualización del plan contable

Plan Contable

Se aprobará la creación o la

actualización del Plan Contable.


10 Plan ContableImplementar o actualizar plan

contablePlan Contable

Se implementa o en todo caso se actualiza el Plan

Contable a trabajar.

Contadora

Plan Contable FIN - Fin del proceso Contadora

3.19.2. GESTIONAR TRANSACCIÓN CONTABLE

Propósito: El proceso gestionar Transacción Contable tiene como propósito presentar debidamente sustentada y organizada las transacciones contables realizadas en el período contable para generar el registro contable. Afecta cuentas de diferente naturaleza en la empresa.

Áreas funcionales:

● Finanzas

Stakeholders:

● Banco

MAPA MODELADO

141

CARACTERIZACIÓN

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDADESCRIPCI

ÓNRESPONS

ABLE

- INICIOTransacción

contable

Se recepciona

las transacción

contable realizadas

previamente

Contadora

1Transacción

contableRecepcionar

transacción contableAsiento Contable

Se recopila todo

comprobante realizado en la empresa

Contadora

2 Asiento ContableIdentificar cuentas

afectadasReglas del Cargo

y del abono

Se identifica la cuenta y su

tipo(activo, pasivo o capital

contable del propietario)

Contadora

3Reglas del Cargo y

del abonoDeterminar cambios

en las cuentasCuentas

Contables

Se determina si cada cuenta

aumenta o disminuye.

Para esto se usa las reglas

del cargo y del abono.

Contadora

4 Cuentas ContablesRegistrar asiento

contableLibro diario

(actualizado)

Se genera y registra el

asiento contable en

Contadora

142

el libro diario. El asiento en

el diario incluye:

fecha, título de la cuenta que lleva el cargo, título de la cuenta que lleva el abono y una explicación

de la transacción.

5Libro diario

(actualizado)Actualizar Libros

mayores

Libro diarioSe actualiza

el Libro mayor (las

transacciones realizadas)

Contadora

Libro diario

6 Libro diarioRealizar traspaso al libro mayor general

Libro mayor General

Se ubican las cuentas a

modificar y se traspasa el asiento del

libro diario al libro mayor

general.

Contadora

7 Libro diarioRealizar traspaso al libro mayor auxiliar

Libro mayor auxiliar

Se ubican las cuentas más específicas y se traspasó

el asiento del libro diario al libro mayor

auxiliar

Contadora

8

Libro mayor General

Cerrar libros mayores Libro Mayores

Se procede a cerrar los

libros mayores(general, auxiliar,

diario)

Contadora

Libro mayor auxiliar

9 Libro Mayores Actualizar CuentasCuentas

contables

Identificar los nuevos

saldos por cuentas en los libros mayores

agrupados bajo sus

encabezados.

Contadora

143

Cuentas contables FIN -Fin del

procesoContadora

3.19.3. GESTIONAR CIERRE Y APERTURA DE PERIODO

Propósito: El proceso gestionar cierre y apertura de periodo tiene como propósito realizar el cierre y la apertura del periodo contable, fiscal de la empresa de acuerdo a las fechas estipuladas.

Áreas funcionales:

● No tiene

Stakeholders:

● Finanzas

● Logística


MAPA MODELADO

CARACTERIZACIÓN

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓNRESPONS

ABLE- INICIO Solicitud de

informes a las áreasSe realizará una

solicitud de informes

incompletos o errados /

Jefe de Contabilida

d

144

Mensualmente

1

Solicitud de informes a las

áreasEvaluar información

requeridaInformes de área

Se evalúa que información se va a requerir

para el proceso de control

Jefe de Contabilida

dInformes-incompletos/

errados

2 Informes de áreaSolicitar información

a las áreasInformes de área

Se solicita la información a las

áreas correspondientes

Jefe de Contabilida

d

3 Informes de áreaRecepción de las información por

áreasInformes de área

Se procede a recepcionar la

información requerida

Contadora

4 Informes de áreaEvaluar

documentación

Informes-incompletos/errados Se evalúa que la

documentación requerida este

completa

Contadora

Informes-completos

5Informes-completos

Iniciar procesos de control

Reporte de Activos Fijos

Se procede a iniciar con el

control(económico y financiero)

Contadora

Reporte de existencias

Reporte de cobranzas

Reporte de Pagos

6Reporte de

Activos FijosRealizar control de

activos fijosReporte de control

de Activos

Se realiza el control de los activos fijos

Contadora

7Reporte de existencias

Realizar control de existencias

Reporte de control de existencias

Se realiza el control de existencias

Contadora

8Reporte de cobranzas

Realizar control de cuentas por cobrar

Reporte de control de cuentas por

cobrar

Se realiza el control de

cuentas por cobrar

Contadora

9Reporte de

PagosRealizar control de cuentas por pagar

Reporte de control de cuentas por

pagar

Se realiza el control de

cuentas por pagar

Contadora

10

Reporte de Control de

Activos fijos

Finalizar Control Reporte de control Se procede a finaliza con el

control de activos,

existencias y cuentas por

Contadora

Reporte de control de existencias

145

cobrar

Reporte de control de

cuentas por cobrar


cuentas por pagar

11

Reporte de Control

Gestionar Balanza de Comprobación


Se realiza un listado de los saldos de los deudores y

acreedores de todas las cuentas

del mayor para comprobar la

igualdad

Contadora

12


Evaluar Utilidad

Se evalúa la utilidad(la

existencia de ganancias en la

empresa)

Contadora

13

Calcular impuestosReporte de impuesto

Se calcular el impuesto de las transacciones

contables

Contadora

14

Reporte de impuesto

Acreditar la cuenta Utilidad del Periodo

Libro Mayor General(actualizado

)

Se acredita los resultados positivos

económicos a una cuenta designada.

Contadora

15

Libro Mayor General(actualiz

ado)

Enviar impuestos calculados

Reporte de impuesto

Se procede a enviar los impuestos calculados

Contadora

16

Debitar la Cuenta Pérdida del Periodo

Libro Mayor General(actualizado

)

Se debita la Pérdida del

Ejercicio(más gastos que

producto) a una cuenta

designada

Contadora

17

Reporte de impuesto

Cerrar evaluación de la utilidad

Comprobante de Cierre

Se cierra la evaluación de la

utilidadContadoraLibro Mayor

General(actualizado)

18


Elaborar comprobante de

cierre


Se elaboran los saldos de las

cuentas nominales(clase

4, 5 y 6)

Contadora

19


Trasladar el comprobante a los

Libros contablesSe procede a trasladar las

Contadora

146

libros contables

cuentas nominales(compr

obante) a los libros contables

20

Libros contablesEjecutar el cierre

contableLibros contables

Se ejecuta el cierre del libros

contables

Jefe de Contabilida

d

21

Libros contablesIdentificar áreas a

notificar

Libros ContablesSe identifica que

área se va a notificar los controles realizados

Jefe de Contabilida

dNotificación de compensación

22

Libro Contable (Nuevo Periodo)

Realizar asiento de apertura

Libros Contables (Nuevo Periodo)

Se realiza la asentación para

aperturar los libros contables

Jefe de Contabilida

d

23

Notificación de compensación

Enviar notificación a las áreas

Notificación de compensación

Se envía las notificaciones los

controles realizados a las área afectadas

Jefe de Contabilida

d

24

Libro Contables (Nuevo Periodo)

Finalizar apertura contable

Libro Contables (Nuevo Periodo)

Se procede a finalizar la

apertura contable para un nuevo

periodo contable

Jefe de Contabilida

dNotificación de compensación


FIN - Fin del procesoJefe de

Contabilidad

3.19.4. REALIZAR CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

Propósito: El proceso Realizar control de activos fijos tiene como propósito constatar que la información en el sistemas este alineada a lo físico.

Áreas funcionales:

● No tiene

Stakeholders:

● Finanzas

● Logística

MAPA MODELADO

147

CARACTERIZACIÓN

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDADESCRIPCIÓ

NRESPONSABL

E

- INICIOReporte de Activos

Fijos

El proceso inicia con la

necesidad de un reporte de activos fijos

Contadora

1Reporte de Activos

Fijos

Recepcionar documentación por activos

fijos

Libro Mayor General

Se recepciona la

documentación por activos

fijos

Contadora

2Libro Mayor

General

Identificar registros

contables de activos fijos

Cuentas Contables

Se identifica las cuentas contables a

trabajar

Contadora

3 Cuentas ContablesComparar

documentación y registros

Documento de conformidad

Se compara la documentación y los registro identificados

del libro mayor

ContadoraCuentas Contables

4 Cuentas ContablesCalcular

depreciaciónPartida Contable

Se calcula la depreciación

de la comparación

Contadora

5 Partida ContableRegularizar

las diferenciasJustificación por regularizaciones

Se regulariza las diferencias encontradas

Contadora

6

Documento de conformidad Finalizar

comparaciónLibro Mayor

General

Se finaliza la comparación

con éxitoContadora

Justificación por regularizaciones

7Libro Mayor

GeneralDeterminar

pérdidas por Libro Mayor

GeneralSe procede a

determinar que Contadora

148

daños o deterioros

pérdidas por daño o

deterioro se han producido

8Libro Mayor

General

Generar reporte de

control

Reporte de control de Activos Fijos

Se genera un reporte del control de

activos fijos para Cuentas por Cobrar e Inventarios

Contadora

9Reporte de control

de Activos Fijos

Distribuir reporte de

control


Se distribuye el reporte a Cuentas por

Cobrar e Inventarios

Contadora


FIN -Fin del

procesoContadora

3.19.5. REALIZAR CONTROL DE EXISTENCIAS

Propósito: El proceso Realizar control de existencias tiene como propósito constatar que la información en el sistemas este alineada a lo físico.

Áreas funcionales:

● No tiene

Stakeholders:

● Logística

MAPA MODELADO

CARACTERIZACIÓN

149


- INICIOReporte de existencias

El proceso inicia con la necesidad de un reporte de

existencias

Contadora

1Reporte de existencias

Recepcionar documentación por existencia

Libro Mayor General

Se recepciona las

documentación por existencia

Contadora

2 Libro Mayor General

Identificar registros

contables de existencias

Cuentas Contables

Se identifica los registros

contable del libro mayor a trabajar

Contadora

3 Cuentas ContablesComparar

documentación y registros

Documento de Conformidad

Se compara la documentación y

los registro identificados del

libro mayor

ContadoraCuentas

Contables

4 Cuentas ContablesRegularizar las

diferencias

Justificación de regularizacione

s

Se regulariza las diferencias de lo

inventariados con los registro

contables

Contadora

5

Documento de Conformidad Finalizar

comparaciónLibro Mayor

General

Se finaliza la comparación con

éxitoContadora

Justificación de regularizaciones

6 Libro Mayor General

Valorar económicamente

los bienes inventariados

Libro Mayor General

Se valoriza económicamente

los bienes inventariados

Contadora

7 Libro Mayor GeneralGenerar reporte

de control

Reporte de Control de existencias

Se genera un reporte del control de existencias para Inventarios

Contadora

8Reporte de Control

de existenciasDistribuir reporte

de control


Se distribuye el reporte a Inventarios

Contadora


FIN - Fin del proceso Contadora

3.19.6. REALIZAR CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR

Propósito: El proceso Realizar control de cuentas por cobrar tiene como propósito constatar que la información en el sistemas este alineada a lo físico.

Áreas funcionales:

● No tiene

Stakeholders:

● Finanzas

150

MAPA MODELADO

CARACTERIZACIÓN


- INICIO Reporte de cobranzas

El proceso inicia con la necesidad de un reporte de

cobranzas

Contadora

1Reporte de cobranzas

Recepcionar reporte de cobranzas

Libro Mayor GeneralSe recepciona el

reporte de cobranzas

Contadora

2Libro Mayor

General

Identificar registros contables de

cuentas por cobrarCuentas Contables

Se identifica los registros

contable del libro mayor a trabajar

Contadora

3Cuentas

Contables

Comparar documentación y

registros


Se compara la documentación y

los registro identificados del

libro mayor


4Cuentas

ContablesGenerar asientos de

ajusteJustificación de ajustes

Se genera los asientos de

ajustes correspondientes

Contadora

5


comparaciónLibro Mayor General


éxitoContadora

Justificación de ajustes

151

6Libro Mayor

GeneralReclasificar partidas Libro Mayor General

Se reclasifica las partidas

contablesContadora

7Libro Mayor

GeneralGenerar reporte de

controlReporte de Control de Cuentas por Cobrar

Se genera un reporte de Cuenta por Cobrar para Cuentas por Cobrar

Contadora

8


Cuentas por Cobrar

Distribuir reporte de control

Reporte de Control de Cuentas por Cobrar

Se distribuye el reporte a Cuentas por Cobrar

Contadora


Cuentas por Cobrar


3.19.7. REALIZAR CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR

Propósito: El proceso Realizar control de cuentas por Pagar tiene como propósito constatar que la información en el sistemas este alineada a lo físico.

Áreas funcionales:

● No tiene

Stakeholders:

● Finanzas

MAPA MODELADO

152

CARACTERIZACIÓN


- INICIO Reporte de pagosEl proceso inicia con la necesidad de un reporte de pagos

Contadora

1Reporte de

pagosRecepcionar reporte

de cobranzasLibro Mayor General

Se recepciona el reporte de pagos

Contadora

2Libro Mayor

General

Identificar registros contables de

cuentas por cobrarCuentas contables

Se identifica los registros contable del libro mayor a trabajar

Contadora

3Cuentas contables

Comparar documentación y

registros


Se compara la documentación y los registro identificados

del libro mayor


4Cuentas

ContablesGenerar asientos de

ajusteJustificación de ajuste

Se genera los asientos de ajustes correspondientes

Contadora

5


comparaciónLibro Mayor General


éxitoContadora

Justificación de ajuste

6Libro Mayor

GeneralReclasificar partidas Libro Mayor General

Se reclasifica las partidas contables

Contadora

7Libro Mayor

GeneralGenerar reporte de

controlReporte de control de

Cuentas por Pagar

Se genera un reporte del control de Cuentas por Pagar a Cuentas por Pagar

Contadora

8


Cuentas por Pagar

Distribuir reporte de control

Reporte de control de Cuentas por Pagar

Se distribuye el reporte a Cuentas por Pagar

Contadora


Cuentas por Pagar


3.19.8. GESTIONAR BALANZA DE COMPROBACIÓN

Propósito: El proceso Gestionar Balanza de Comprobación tiene realizar un listado de los saldos de los deudores y acreedores de todas las cuentas del mayor para comprobar la igualdad.

Áreas funcionales:

● No tiene

Stakeholders:


MAPA MODELADO

153

CARACTERIZACIÓN


- INICIO Informes de áreaSe recepciona los informes de áreas

realizadas previamente.Jefe de Contabilidad

1Informes de

área

Recepcionar Solicitud de Balanza de

Comprobación

Informes de áreaSe procede a

recepcionar la solicitud.Jefe de Contabilidad

2Informes de

áreaAsignar

ResponsableLibro mayor

General

Se asigna a una persona responsable de

realizar la balanza de comprobación, pero la

aprobación finales por parte del jefe de

contabilidad.

Contadora

3Libro mayor

General

Listar Todas las Cuentas y

Saldos

Libro mayor General

Con la información que se

maneja en el libro mayor general y las cuentas T

se listantodas las cuentas

indicando su saldo ya sea en él Debe o el

Haber.

Contadora

4Libro mayor

General

Generar Balanza de

Comprobación


Se genera la Balanza de comprobación luego de

haber listado las cuentas y saldos

correspondientes.

Contadora

5Balanza de Comprobaci

ón

Verificar balanza de comprobación

Documento de Conformidad Se evalúa si el total en él

Debe equivaleal total en el Haber

ContadoraBalanza de

Comprobación


ónIdentificar Error

Libro mayor General

Se hace uso de los métodos

para identificar errores Contadora

154

en la balanza de comprobación debido

a que no sean equivalentes los montos

del total.

7Libro mayor

General

Identificar Cuentas a modificar

Cuentas Contables

A partir de la identificación

de errores se debe identificar cuáles serán las cuentas afectadasen los libros mayores.

Contadora

8Cuentas

Contables

Actualizar cuentas y libros

contablesLibros Contables

Apoyado por el rastro de cada cuenta

se actualizan los datos en los libros mayores.

Contadora

9

Documento de

Conformidad

Finalizar Verificación y

corrección


Se da por finalizado la verificación y corrección.

Contadora

Libros Contables


ónAprobar y Enviar


Se firma y aprueba la balanza de

comprobaciónluego es enviada al jefe de contabilidad para que este le dé el visto bueno.

Contadora


ón

Recepcionar balanza de

comprobación


Se reacciona la Balanza de Comprobación

aprobada.Jefe de Contabilidad


ón

Evaluar necesidad de

ajuste


Se determina si necesita o no

realizar los asientos de ajuste.

Jefe de ContabilidadBalanza de

Comprobación


ón

Asignar responsable

Asiento ContableSe asigna los

responsables para la evaluación.


14Asiento

Contable

Evaluar asientos de ajuste

necesarios

Asiento Contable(asiento

de ajuste)

En base a los tipos de ajuste

existentes y la descripción de los

mismos se determina cuales son necesarios

de crear y asentar.

Contadora

15

Asiento Contable(as

iento de ajuste)

Registrar asientos de ajuste en los

libros

Libros Contables

Se realiza el mismo tratode una transacción

contable y se actualizan los libros diario, mayor y

auxiliar.

Contadora

16 Libros Contables

Generar Balanza de

Comprobación ajustada


ajustada

A partir de los nuevos datos

presentes en los libros se puede generar la balanza

de comprobación ajustada

Contadora

155

la cual refleja el estado real de la empresa.

17

Documento de

Conformidad

Finalizar evaluación de

ajuste


Se da por finalizado la evaluación del ajuste.

Jefe de ContabilidadBalanza de Comprobación ajustada


ón

Aprobar y dar V.B.


El jefe de contabilidad aprueba y firma la

balanza de comprobación

ya sea sin ajustar o con asientos de ajuste.



ón

Distribuir al área solicitante


El documento físico de la balanza de

comprobaciónes distribuida al área que

lo solicito.



ónFIN - Fin del proceso Jefe de Contabilidad

3.19.9. GESTIONAR ESTADOS FINANCIEROS

Propósito: El proceso Gestionar Estados Financieros

Tiene como propósito elaborar los reportes financieros más importantes para ver la situación económica y financiera de la empresa.

Áreas funcionales:

● SUNAT

Stakeholders:


● Presupuesto

MAPA MODELADO

156

CARACTERIZACIÓN


- INICIOSolicitud de reportes

EE.FF

Se necesita recepcionar una solicitud para

generar los Estados Financieros

Contadora


Recepcionar Solicitudes


Se recepciona solicitudes por parte de Gerencia y/o

PresupuestoContadora

1Solicitud de

reportes EE.FF

Identificar Estados

Financieros

Cuentas Contables

Se identifica cuál de los estados financieros se va

a realizarContadora

Cuentas Contables

Partidas contables (ganancias, gastos y

costos)

Partidas contables (patrimonio neto)

2Cuentas

Contables

Clasificar las Cuentas para el Balance General

Cuentas ContablesSe necesita clasificar las cuentas para realizar el

Balance GeneralContadora

3 Cuentas Contables

Elaborar Balance General

Balance General Se elabora el balance general de la

empresa(activo, pasivo,

Contadora

157

patrimonio)

4Cuentas

Contables

Presentar el flujo de caja y las

actividades de inversión y

financiamiento

Cuentas Contables

Se presenta el flujo de caja realizado en la

empresa y las actividades de inversión

y financiamiento

Contadora

5Cuentas

Contables

Elaborar Estado de Flujo de

Efectivo

Estado de flujo de efectivo

Se elaborar el estado en que se presenta las salidas y entradas y

equivalentes de efectivo de las actividades

(operación, inversión y financiamiento)

Contadora

6Partidas

contables

Seleccionar las partidas de ganancias,

gastos y costos

Partidas contables(ganancias,

gastos y costos)

Se seleccionan las partidas para el Estado

de Ganancias y PérdidasContadora

7

Partidas contables(ga

nancias, gastos y costos)

Elaborar Estado de Ganancias y

Pérdidas

Estado de Ganancias y Pérdidas

Se elaborar el estado más importante para la empresa internamente.

Contadora

8Partidas

contables

Seleccionar las partidas del

patrimonio neto

Partidas contables(patrimonio

neto)

Se selecciona as partidas para el Estado

de Cambios en el Patrimonio Neto

Contadora

9

Partidas contables(pa

trimonio neto)

Elaborar Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Se elaborar el estado contable obligatorio para

ver la evolución del patrimonio neto

Contadora

10

Balance General

Cierre de Estados

FinancierosEstados Financieros

Se procede a cerrar los estados financieros

elaboradosContadora

Estado de flujo de efectivo

Estado de Ganancias y

PérdidasEstado de

Cambios en el Patrimonio

Neto

11Estados

financieros

Elaborar Notas a los Estados Financieros

Estados Financieros(notas)

Se elaborar las notas para los EE.FF, lo cual

implicar anotar cualquier transacción o adición de contenido a los EE.FF

Contadora

12Estados

Financieros

Distribuir información

ContableEstados Financieros

Se distribuye la información tanto a SUNAT, como a las áreas solicitantes


13Estados

FinancierosGenerar reporte para la SUNAT

Reporte de declaraciones juradas

Se generar el reporte con la ayuda del PDT dado

por la SUNATContadora

14 Reporte de Enviar reporte Reporte de Se envía el reportea la Jefe de

158

declaraciones juradas

para la SUNAT declaraciones juradasSUNAT (la declaración

jurada )Contabilidad

Reporte de declaracione

s juradasFIN - Fin del proceso


3.20. PROCESO GESTIONAR CAPITAL HUMANO

Propósito: Gestionar Capital Humano tiene como propósito la administración del personal, en reclutamiento, selección e inducción, además de la implementación de las capacitaciones, el manejo de la planilla, la gestión de incidencias y la realización de actividades de integración.

Áreas funcionales:● Administración y Finanzas● Área solicitante

Stakeholders:● Ministerio del trabajo● Postulante● Empleado

MAPA DE MODELADO

159

CARACTERIZACIÓN

Entrada Actividad Salida Descripción Encargado

Inicio Solicitud de

personal

Se inicia el proceso de gestión de Capital Humano debido a la

necesidad de gestionar las planillas, realizar el reclutamiento, selección e

inducción de personal; realizar capacitaciones a los empleados, registrar las incidencias de los

empleados y realizar actividades de integración

Recursos Humanos

Personal

Solicitud de

capacitación

Informe de control de desempeñ

o

160

Contrato con el

personal

Solicitud de cese por falta

grave

Cronograma de

actividades

Falta laboral

1Solicitud

de personal

Gestionar Reclutamie

nto y Selección

Personal inducido

Durante el desarrollo del proceso se realiza el proceso de reclutamiento, selección e inducción de personal.

Recursos Humanos

2

PersonalGestionar Desarrollo

del personal


o En este proceso se realiza la gestión de las capacitaciones, y se analiza el

desempeño del empleado.

Recursos HumanosSolicitud

de capacita

ción

Personal Capacitad

o

3

Informe de

control de

desempeño

Gestionar Planillas

Listas de planillas

Durante la realización de este proceso se gestionan y emiten las planillas. Además, se registran los

ceses de los empleados y las liquidaciones que le corresponden de

acuerdo a ley.

Recursos Humanos

Contrato con el

personal

Solicitud de cese por falta

grave

4

Cronograma de

actividades

Gestionar Bienestar

Social

Bienestar del

trabajadorEl proceso realiza la generación de

incidencias y la planeación, control y ejecución de las actividades de

integración.

Recursos Humanos

Falta laboral

Bienestar de la

empresa

161

3.20.1. GESTIONAR RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

Propósito: Reclutar, seleccionar e inducir al postulante apto para que puedan integrarse a una área de la empresa.

Áreas funcionales:● Área Solicitante

Stakeholders:● Postulante

MAPA MODELADO

CARACTERIZACIÓN


InicioSolicitud

de Personal

Se inicia el proceso de gestión de reclutamiento y selección, que

consta del reclutamiento, selección e inducción.

Encargado de Recursos Humanos

1Solicitud

de Personal

Definir perfil solicitado

Perfil solicitado

En esta actividad se define el perfil solicitado en base a la

solicitud, es aquí donde se indica el margen de sueldo


2Perfil

solicitado

Obtener disponibilid

ad de presupuest

o

Disponibilidad de

presupuesto

En la presente actividad se obtiene la disponibilidad de

presupuesto


162

3

Disponibilidad de

presupuesto

Verificar presupuest

o

Perfil solicitado

En el desarrollo de esta actividad se verifica si el presupuesto del

área solicitante es suficiente para pagar al nuevo empleado. En

caso que no se cuente con presupuesto se envía un mensaje al área indicando que no cuenta con presupuesto. Caso contrario,

se continua definiendo el perfil solicitado para su posterior uso.

Encargado de Recursos HumanosMensaje

al área solicitante

4Perfil

solicitado

Realizar Convocatori

a

Estado de la

convocatoria

En la presente actividad se realiza la convocatoria en base al perfil, se publican de diversas maneras

la oferta de empleo.


5 CurrículosSeleccionar

personalContrato postulado

Durante el desarrollo del proceso se realiza la selección de los

empleados filtrando al postulante de acuerdo al desempeño que

tenga en las pruebas de entrada y entrevistas. Al finalizar se define

el contrato para ofrecerlo al postulante.


6Contrato postulado

Comunicar a los

postulantes

Contrato firmado

Se les comunica a los postulantes las condiciones del contrato, y luego ellos deciden si firmar el

contrato. En caso

q no lo firmen se vuelve a realizar la actividad de Convocatorio. Por el contrario, si el postulante firma

se prosigue con el flujo


Contrato negado

7Contrato firmado

Solicitar ingreso a planilla

Solicitud de ingreso a planilla

En esta actividad se solicita el ingreso al planilla


8Contrato firmado

Inducir al empleado

Personal Inducido

En el desarrollo de esta actividad se induce al cliente tal como

indica el glosario de términos.


3.20.2. SELECCIONAR PERSONAL

163

Propósito: Seleccionar el personal que previamente ha sido reclutado, en este proceso se incluyen 2 filtros: la prueba de conocimiento y la entrevista.

Áreas funcionales:● No tiene

Stakeholders:● Postulante

MAPA MODELADO

CARACTERIZACION


InicioCurriculum

s

Se inicia el proceso de seleccionar personal que consta de seleccionar el

personal que va integrar la empresa, ellos pasan por

dos filtros.


1 CurriculumsSeleccionar

curriculum de postulantes

Postulantes predefinido

s

En la actividad se selecciona según el perfil

solicitado por el área solicitante.


2Postulantes predefinidos

Programar fecha de las pruebas de

entrada

Programación de

pruebas de entrada

En esta actividad se programa y elabora las

pruebas de entrada


164

3

Programación de

pruebas de entrada

Realizar pruebas de

entrada

Reporte del desempeño

en la prueba

Se realizan las pruebas de entradas a los postulantes

predefinidos según la programación


4Reporte del desempeño en la prueba

Filtrar a los postulantes aprobados

Postulantes definidos

En la actividad se filtra según la aprobación de la

prueba de entrada realizada


5Postulantes

definidosProgramar entrevista

Programación de las

entrevistas

En esta actividad se programa la entrevista


6Programación de las

entrevistas

Realizar entrevista


en la entrevista

Se realizan las entrevistas a los postulantes definidos según la programación


7


en la entrevista

Seleccionar postulantes

aptos

Postulantes aptos

En la actividad se selecciona según la

aceptación de la entrevista


8Postulantes

aptosDefinir detalles

del contratoContrato postulado

En la presente actividad se definen las condiciones del

contrato y se


3.20.3. GESTIONAR DESARROLLO DE PERSONAL

Propósito: Se encarga de gestionar las capacitaciones de los empleados y de la misma manera realizar evaluaciones de desempeño para poder controlar el desempeño de los empleados, y de esa manera puedan ser alentados o corregidos.

Áreas funcionales:● Área Solicitante

Stakeholders:● Empleado

MAPA MODELADO

165

CARACTERIZACION


Inicio

Necesidad de

seleccionar una

capacitación o

informe del

desempeño del

empleado

Se inicia el proceso de gestión del desarrollo del personal que

consta de las capacitaciones a los empleados y un informe del

control del desempeño para saber si tomar medidas alentadoras o

correctivas con el empleado


Necesidad de

controlar la

asistencia del

empleado

1Necesida

d de Seleccionar

tipo de Necesidad

de Se pueden elegir 2 tipos de

actividades gestionar desarrollo Encargado de

Recursos

166

seleccionar una

capacitación o

informe del

desempeño del

empleado

actividad

gestionar capacitaci

ón

de personal o realizar informe de desempeño del personal

HumanosNecesidad de medir

desempeño del

empleado

2

Necesidad de

gestionar capacitaci

ón

Gestionar Capacitacio

nes

Personal capacitad

o

En este colapsado se gestionará la capacitación del empleado

solicitada por área


3

Necesidad de

medir desempeñ

o del empleado

Evaluar Soft Skills

del empleado

Informe de soft skills

del empleado

En esta actividad se evalúan los soft skills del empleado a través

de evaluaciones y entrevistas con los empleados


4

Informe de soft

skills del empleado

Verificar inasistencia

s del empleado

Informe de soft skills

del empleado

En esta actividad se verifica las faltas que ha tenido el empleado a lo largo de dicho semestre para

que a partir de esto se pueda realizar el informe de desempeño

Encargado de Recursos Humanosinforme de

inasistencias del

empleado

5

informe de

inasistencias del

empleado

Realizar informe de control de

desempeño

Informe de desempeñ

o del personal

En esta actividad se genera un informe de desempeño de

acuerdo a la información obtenida en la actividad 3 y 4


6

Informe de

desempeño del

personal

Tomar medidas

correctivas o

alentadoras

Medida correctiva En esta actividad se procede a

tomar una medida alentadora o correctiva de acuerdo al resultado

del informe de desempeño


Medida Alentadora

7Medida correctiva

Notificar al empleado y

al jefe de área

Notificación de bajo desempeñ

o

En caso de que sea una medida correctiva se notifica al empleado

sobre su bajo desempeño y también se le notifica al jefe del

área


8 Notificación de bajo

desempeño

Registrar bajo

desempeño del

Registro de bajo

desempeño

En esta actividad se procede a registrar el bajo desempeño del

empleado para tenerlo como información histórica


167

empleado

9

Medida Alentador

a

Seleccionar incentivo

Incentivo monetario En caso de que sea una medida

alentadora se procede a seleccionar el tipo de incentivo

para el empleado


Incentivo de días libres

10Incentivo monetario

Registrar y Notificar incentivo monetario

Incentivo monetario registrado

y notificado

En esta actividad se registra y se notifica al empleado sobre su

incentivo monetario


11Incentivo de días libres

Registrar y Notificar

incentivo de días libres


registrado y

notificado

En esta actividad se registra y se notifica al empleado sobre su

incentivo de días libres


12

Incentivo monetario registrado

y notificado Recepciona

r tipo de incentivo

Tipo de incentivo

seleccionado

En esta actividad se procede a recepcionar el tipo de incentivo al

que se ha hecho acreedor el empleado



registrado y

notificado

13

Notificación de bajo

desempeño Recepciona

r medida

Medida selecciona

da

En el desarrollo de esta actividad se procede a comunicar al

personal con una notificación de escrita sobre su bajo desempeño de igual manera al jefe de área

para que tome decisiones.

Encargado de Recursos HumanosTipo de

incentivo seleccion

ado

14

Necesidad de

controlar la

asistencia del

empleado

Gestionar inasistencia

s

Inasistencias

registradas

En esta actividad se procederá a registrar los días que asiste y no asiste el empleado, para tener un registro de esto y de esta manera

generar un las planillas de acuerdo a los días laborados por

dicho empleado


15 Personal capacitad

o

Recepcionar tipo de

necesidad

Personal Capacitad

o

En esta actividad se recepciona el tipo actividad que se escogió de

acuerdo al tipo de necesidad


168

Medida Seleccion

ada


o

3.20.4. GESTIONAR PLANILLAS Y CESANTIAS DEL EMPLEADO

Propósito: Realizar las planillas de pago a los empleados de la empresa, registrando sus descuentos y sus respectiva bonificaciones. Asimismo, registrar el cese de un empleado para poder generar su liquidación en caso lo merezca. Por último, actualizar la lista de empleados en planilla.

Áreas funcionales:● Administración y Finanzas.

Stakeholders:● Empleado

MAPA MODELADO

169

CARACTERIZACIÓN


Inicio


o Se inicia el proceso de gestión de planillas, que consta de la

actualización de los datos, el pago de las liquidaciones por los ceses y los pagos regulares de

planillas que incluyen las bonificaciones y descuentos


Contrato con el

personal


Documento de cese por falta

grave


1 Informe de control de desempeñ

o

Seleccionar Tipo de

actividadPago de planillas

En esta actividad se selecciona que actividad se va realizar. La

actualización de los datos, el pago de las liquidaciones por los ceses o los pagos regulares de

planillas


Contrato con el

Cambio en las

170

personal planillas


grave

Pago por cese

2Pago de planillas

Verificar horas

trabajadas del

empleado

Planilla

En el desarrollo de esta actividad se verificará las condiciones del empleado para definir el sueldo básico según las condiciones

definidas en el contrato


3 PlanillaSeleccionar

tipo de transacción

Descuentos

En esta actividad se define los tipos de transacciones que se

realizarán sobre el sueldo básico. Es aquí donde se incluyen las deducciones de AFK, ONP,

Seguro de Salud, etc. Y bonificaciones familiares u otras.

Encargado de Recursos HumanosBonificaci

ones

4Descuento

s

Registrar de

descuentos por

Inasistencias, Seguro, AFP, CTS

Planilla con

descuentos

En la presente actividad se hacen efectivas las deducciones de

AFK, Seguro, Inasistencias, CTS, etc.


5Bonificacio

nes

Registrar Tipo de

Bonificación

Planillas con

bonificaciones

En la presente actividad se hacen efectivas las bonificaciones familiares, horas extras, etc.


6

Planilla con

descuentos

Recepcionar tipo de

transacción realizada

Planilla con

descuentos En la presente actividad se

recepciona el tipo de transacción que se han realizado


Planillas con

bonificaciones

Planillas con

bonificaciones

7

Planilla con

descuentos Registrar

Planilla

Registro de las

planillas

En esta actividad se registran las planillas del empleado considerando todas las

deducciones y bonificaciones

Encargado de Recursos HumanosPlanillas

con bonificacio

nes

8 Registro de las

Generar Lista de

Lista de Planillas

En el desarrollo de esta actividad se generan las planillas físicas y

Encargado de Recursos

171

planillas planillas

las boletas de pago. La planilla física se enviará a Contabilidad y

al área de Administración y Finanzas.

Humanos

9Lista de Planillas

Generar y Enviar

documentos de pago

Pagos de planillas

En esta actividad se procede a generar y enviar los documentos

de pagos al área de Administración y Finanzas


Pagos de descuento

s y aportes al empleado

10

Notificación de

Administración y

finanzas

Recepcionar y Notificar

al empleado registro de

pagos exitosos

Autorización para generar

boleta de pagos

En esta actividad se espera a que el área de administración nos notifique que los que pagos se

han realizado con éxito. Una vez hecho esto se procede a notificar a los empleados a través de un

email que su pago ha sido efectuado


11

Autorización para

generar boleta de

pagos

Generar Boletas de

pago

Boletas de pago

En esta actividad se procede a generar la boleta de pago de los empleados para que estos las

puedan firmar.


12Pago por

cese

Seleccionar motivo del

Cese

motivo de cese En esta actividad se selecciona el

motivo del cese, puede ser por motivo de renuncia formal o por la

Documento de cese por falta grave



grave

13motivo de

cese

Registrar Cese por Renuncia, Términos

de Contrato,

insolvencia empresarial

Cese por Renuncia, Contrato o insolvenci

a empresari

al

En la presente actividad se registró el cese por renuncia. Este

proceso se realiza con normalidad cuando el empleado desea retirarse por sus razones. Es necesario que se consideren

las reglas que estipula el Ministerio de Trabajo


14

Cese por Renuncia, Contrato o insolvencia empresari

al

Registrar liquidación por cese

Liquidación por cese

En esta actividad se registran de manera física la liquidación por

cese. Es la forma en la que ya se acepta completamente la carta de

renuncia y se consideran el tiempo que el trabajador tubo en

la empresa


15 Liquidació Generar Document En la presente actividad se Encargado de

172

n por ceseDocumento liquidación

o de liquidación

genera un documento de liquidación, el cual se envía al

área de Administración y Finanzas para que procedan con

la facturación y el pago

Recursos Humanos

16

Solicitud se cese por falta

grave

Registrar Cese por

Faltas graves

Cese por faltas

graves registrado

En esta actividad se registra el cese por faltas graves y no se

consideran todos los beneficios del empleado. Según las reglas del negocio, esta información se consigna en el contrato con el

empleado


17

Cese por faltas

gravesRecepcionar Motivo de

cese

Motivo de cese

En este motivo se recepciona el motivo de cese por la cual el empleado dejará de formar el

staff de empleados.

Encargado de Recursos HumanosLiquidació

n por cese

18

Documento de

liquidación Generar Anulación

de Contrato

Anulación del

contrato

En el desarrollo de la actividad se realiza la anulación del contrato.

Encargado de Recursos HumanosCese por

faltas graves

19

Solicitud de

modificación de

empleados Gestionar empleados

Actualización

realizada

En el desarrollo de esta actividad se realiza la actualización o

creación de los datos del empleado

Encargado de Recursos HumanosDocument

o de ingreso a planilla

20

Boletas de pago

Seleccionar tipo de

actividad

Listas de planillas

En esta actividad se selecciona el tipo de actividad de acuerdo a la

necesidad que se requirió.


Anulación del

contrato

Actualización

realizada

3.20.5. GESTIONAR BIENESTAR SOCIAL

173

Propósito: Velar por el bienestar y la satisfacción del trabajador y de la empresa mediante la gestión de actividades de integración y el control de las incidencias de los empleados.


Stakeholders:● Ministerio de trabajo

MAPA MODELADO

CARACTERIZACIÓN


Inicio

Necesidad de

gestionar incidencia

s

Se inicia el proceso de gestión de bienestar social que consta de

registrar las incidencias, y realizar las actividades de integración


Necesidad

174

de gestionar actividade

s de integració

n

1

Necesidad de

gestionar incidencia

sSeleccionar

tipo de actividad

Cronograma de

actividades En esta actividad se procederá a

seleccionar el tipo de actividad que se realizará puede ser

gestionar incidencias o gestionar actividades de integración


Necesidad de

gestionar actividade

s de integració

n

Falta laboral

2

Cronograma de

actividades

Gestionar actividades

de integración

Mejoras

En el desarrollo de este proceso se realiza la planeación, el control y la ejecución de las actividades

de integración


3Falta

laboralGestionar

incidencias

Bienestar de la

empresa

En este proceso se registran la incidencias, en función al tipo de

falta del trabajador


4

Mejoras Recepcionar tipo de actividad

seleccionada

Mejoras

En esta actividad se recepciona la actividad que se seleccionó.


Bienestar de la

empresa

Bienestar de la

empresa

3.20.6. GESTIONAR ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN

Propósito: Realizar actividades de integración para velar por el bienestar y la satisfacción del trabajador.


Stakeholders:● Proveedor de servicio

MAPA MODELADO

175

CARACTERIZACIÓN


InicioActividad a realizarse

Se inicia el proceso de gestión de las actividades de integración que consiste en

planificar, controlar y ejecutar las actividades de integración. Así como de hacer un feedback de la información importante


1Actividad a realizarse

Se realizó cronograma

anual

Cronograma de

actividadesEn esta actividad se valida si ya se realizó el Cronograma

de actividades anual

Encargado de Recursos HumanosActividad a

realizarse

2Actividad a realizarse

Realizar cronograma

anual

Cronograma de

actividades

Es en esta actividad donde se realiza el cronograma de

actividades anual


3

Actividad a realizarse Recepcionar

cronograma de actividades

Cronograma de

actividad recepciona

do

En esta actividad se recepciona el cronograma

de actividad realizado.


Cronograma de

actividades

4 Cronograma de

actividad

Planificar actividades de

integración

Plan de la actividad de integración

En este proceso se realiza el plan de la actividad de

integración a realizar. De


176

recepcionado

a realizarforma detallada indicando, costos y tiempo invertido

5

Plan de la actividad a

realizar

Se aprueba la actividad

Actividad de

integración aprobada

En la presente actividad se aprueba el plan, de acuerdo al permiso de gerencia. Se define a la actividad como aprobada o desaprobada.

En caso que se desapruebe se rehace el plan.


Permiso de gerencia

Actividad de

integración desaprobad

a

6Actividad de integración aprobada

Controlar actividades de

integración

Actividad de

integración realizada

En el desarrollo de esta actividad se controla la actividad de integración mientras se ejecuta la

misma


7Actividad de integración aprobada

Ejecutar actividades de

integración

Actividad de


En el desarrollo de esta actividad se ejecuta la

actividad de integración mientras se controla la

misma


8Actividad de integración realizada

Recepcionar actividades realizadas

Actividad de


En esta actividad se recepciona el nombre la

actividad que se ha realizado


9Actividad de integración realizada

Realizar encuestas de satisfacción

Encuestas de

satisfacción

Luego de haber concluido la actividad de integración se

realiza una encuesta a todos los trabajadores

involucrados


10Encuesta

de satisfacción

Enviar encuestas de satisfacción

Encuestas de

satisfacción llenadas

Es aquí donde se envía las encuestas a cada uno de los involucrados en la actividad

de integración.


11

Encuestas de

satisfacción llenadas

Realizar informe de

satisfacción de la actividad

Informe de satisfacción

de la actividad

En la presente actividad se realiza el informe en base a

las encuestas hechas


12

Informe de satisfacción

de la actividad

Analizar resultados

Análisis de resultados

Se analizan los reportes de manera que se puedan

incluir mejoras


13Análisis de resultados

Evaluar mejoras para

próximas actividades

MejorasLas mejoras se evalúan y

registran para actividades a futuro


177

3.20.7. GESTIONAR INCIDENCIAS

Propósito: Gestionar las faltas cometidas de un trabajador, para velar por el bienestar de la empresa.


Stakeholders:● Ministerio de Trabajo

MAPA MODELADO

CARACTERIZACIÓN


InicioFalta

laboral

Se inicia el proceso de gestionar incidencias que consiste en registrar las

faltas leves y graves.


1 Falta laboralAtender

incidencia

Interpretación de la

falta

Esta actividad consiste en realizar al interpretar la falta

laboral como tal.


2Interpretaci

ón de la falta

Determinar sanción a

aplicar

Falta leve En el desarrollo de esta actividad se determina si la

sanción es leve o grave, según lo definido en el

Encargado de Recursos HumanosFalta grave

178

glosario.

3 Falta leveDeterminar la

falta leve

Primera falta leve En la presente actividad se

determina si la falta leve es la primera en el empleado o

si es él es reincidente

Encargado de Recursos HumanosReincidenci

a de falta leve

4Primera falta leve

Elaborar memorándum

Memorándum

Se esta actividad se elabora un memorándum indicando que se ha incumplido una

regla.


5Memorándu

mEnviar copias

Mejora en la empresa

En el desarrollo de esta actividad se envían las

copias del memorándum al empleado y al Ministerio de

Trabajo


6

Falta grave

Recepcionar falta grave

Falta grave

En esta actividad se recepciona las faltas graves por reincidencia o por otros

motivos.


Reincidencia de falta

leve

7 Falta grave

Realizar Informe de

cese por falta grave

Mejora en la empresa

En esta actividad se realiza el informe de cese por falta grave, que posteriormente

será evaluado en el proceso de Gestión de planillas


8Mejora en la

empresa

Recepcionar tipo de

actividad

Mejoras para el

empresa

En esta actividad se recepciona las mejoras para

la empresa


3.20.8. GESTIONAR CAPACITACIONES

Propósito: Realizar un plan de capacitación el cual se adapte a las necesidades que tengan las área solicitantes

Áreas funcionales:● Todas las áreas

Stakeholders:● No aplica

MAPA MODELADO

179

CARACTERIZACION


InicioNecesidad de capacitar a un

empleado

Se inicia el proceso de gestionar capacitaciones

con la necesidad de gestionar a un empleado


1Necesidad de capacitar a un

empleado

Seleccionar técnica de

capacitación

Técnica dentro del sitio de

trabajoEn esta actividad se

procede a seleccionar el tipo de técnica de

capacitación

Encargado de Recursos HumanosTécnica fuera del

sitio de trabajo

2Técnica dentro

del sitio de trabajo

Informar al empleado

capacitador


trabajo Seleccionada

En esta actividad se selecciona una técnica de capacitación dentro del área de la empresa,

es decir, habrá un empleado que capacitará

al otro


3 Técnica fuera del sitio de

trabajo

Buscar capacitador

Técnica fuera del sitio de trabajo Seleccionada

En esta actividad se selecciona una técnica

de capacitación fuera del área de la empresa, es

decir, no habrá un empleado que capacitará

al otro sino se tendrá que buscar a los

capacitadores


180

encargados

4

Técnica fuera del sitio de


Cotizar capacitación

Capacitador Seleccionado

En esta actividad se procede a buscar a la

persona idónea para que realice la capacitación al

empleado


5

Capacitador Seleccionado

Recibir técnica de

capacitación

Técnica de capacitación seleccionada

En esta actividad de recibe la actividad de la técnica de capacitación

que será aplicada




6Técnica de capacitación seleccionada

Definir objetivos de

la capacitación

Objetivos de capacitación seleccionado

En esta actividad se procede a definir los

objetivos de capacitación de acuerdo a la solicitud

de capacitación


7Objetivos de capacitación seleccionado

Programar fecha de

capacitación

Capacitación programada

En esta actividad se procede a programar las fechas de capacitación


8Capacitación programada

Implementar programa de capacitación

personal capacitado

En esta actividad se procede a implementar

el programa de capacitaciones, más se

ejecuta dicha capacitación


9personal

capacitado

Realizar informe de

capacitación

Personal capacitado

En esta actividad se procede a realizar el

informe de la capacitación


3.21. DIAGRAMA DESCOMPOSICIÓN FUNCIONALLa descomposición funcional es la agrupación de las actividades de los procesos que tienen un fin en común, lo que dará como resultado las funciones de negocio por automatizar.

CUADRO DE AGRUPACIÓNProducto Grupos Función Descripción Actividades Incluidas

181

Software

Compras

G1

Gestionar Atención de


El jefe de compras realiza la atención de las solicitudes para su aprobación en caso de

servicio y la priorización de las

mismas

Revisar solicitudes de pedido, verificar tipo de

solicitud, evaluar necesidad de pedido,

aprobar solicitud, desaprobar solicitud de pedido, notificar al área

solicitante el rechazo de su pedido

G2Gestionar

Priorización de cotizaciones

El jefe de compras se encarga de priorizar las

solicitudes acorde al área solicitante

Priorizar atención de solicitudes de pedido,

solicitar cotizaciones de compra

G3Administrar cotizaciones

El jefe de compras revisa el presupuesto

del área solicitante con respecto a la compra

para aceptar la solicitud

Ingresar las cotizaciones, revisar historial de proveedor, evaluar

cotizaciones, elegir plan y fecha de pago, aceptar la

cotización de compra, notificar rechazo de

compra

G4Gestionar Orden

de Compra

El jefe de compra verificará los datos del

proveedor elegido, luego genera la orden

de compra

Elegir proveedor, finalizar verificación de proveedor, generar orden de compra, aprobar orden de compra, enviar orden de compra

G5Administrar proveedor

El asistente de compra o jefe de compra puede

crear, modificar o eliminar datos de un

proveedor

Verificar datos de proveedor, elegir tipo de

operación, validar información fiscal y registrar proveedor,

eliminar información de proveedor, modificar

información de proveedor, finalizar operaciones

G6Administrar

Seguimiento de compra

El jefe de compra elige las orden de compra

correspondiente y verifica la realización

de la misma

Elegir tipo de compra, verificar servicio, recibir

respuesta, verificar estado de compra, notificar a proveedor, registrar

incidencia en historial de proveedor, dar de baja a

proveedor, registrar conformidad de la compra en historial de proveedor, notificar conformidad de

compra, finalizar verificación de estado de

compraGenerar Reporte

de comprasOpción de mejora

Gestionar Flujo de Caja

G1 Administrar Ordenes

El Tesorero seleccionara el proceso

a realizar, el cual

Evaluar Tipo de Orden

182

puede ser un pago o cobro

G2Administrar

Pagos

El tesorero verificara el tipo de pago que

realizara. Luego, solo si es una trasferencia bancaria la podrá

realizar aquí, en caso contrario solo le

permitirá registrar cual fue el tipo de pago

realizado

Recepcionar Orden de Pago, Realizar

Transferencia bancaria, Cerrar evaluación de Tipo

de Pago

G3 Gestionar Cobros

El tesorero verificara el tipo de cobro que

realizara y registrara cual fue el tipo de

cobro realizado, en el caso de transferencia

no realizada o un cheque sin fondos se le notificara a cuentas por cobrar que la operación no se realizó con éxito.

Recepcionar Orden de Cobro, Evaluar Tipo de

Cobro, Notificar a cuentas por cobrar de cobro no

realizado, Cerrar evaluación de Tipo de

Cobro

G4Gestionar

Comprobantes

El tesorero emite el comprobante de cobro

y genera una notificación a cuentas por cobrar, en el caso

de realizar un pago solo genera la

notificación a cuentas por pagar

Evaluar Tipo de Orden Realizada, Generar

Comprobante de Cobro, notificar a cuentas por pagar o cobrar, Cerrar Evaluación, Registrar comprobante de pago

G5Administrar Tipo

de Cobro

El tesorero elegirá en el sistema el tipo de cobro

para el cliente, si es que desea pagar por

otro medio

Evaluar otra forma de pago

Administrar Cierre de Caja

El tesorero, al final del día podrá generar un consolidado de los

movimientos registrados en el

sistema durante el díaGestionar


G1Gestión de

Diagnósticos

El asistente técnico registra y consulta los

diagnósticos realizados a un determinado

producto

Consultar Diagnóstico Previo, Revisar

Diagnóstico Previo, Registrar Diagnóstico Para Futura Reparación, Tomar

DatosG2 Gestionar

Revisión de Producto

El asistente técnico registra la entrada de un nuevo producto, y realiza la revisión de

este, realiza una proforma y genera la

Registrar Entrada de Producto, Revisar

Producto, Consultar Detalles de la reparación, Verificar si existen detalles

de reparación, Evaluar

183


Detalles de Reparación, Realizar Proforma,

Elaborar Ficha Técnica de Reparación

G3Gestionar

Reparación de Producto

El asistente técnico registra los datos de la

reparación en el transcurso de este.

Permite realizar solicitudes de

materiales para la reparación, realizar un

visado de la Ficha Técnica y enviar el

producto a su almacenamiento post-

reparación

Registrar Respuesta, Evaluar Respuesta, Devolver Producto,

Registrar Reparación, Actualizar detalles de reparación, Solicitar

Materiales Necesarios, Recibir Materiales

Necesarios, Registrar ingreso a taller de

reparación, reparar producto, Visar ficha técnica de reparación

G4Gestionar Salida de Producto de

Reparación

Permite registrar y realizar la salida del

producto reparado del taller y generar el

comprobante por el servicio brindado.

Generar Comprobante por Servicio Brindado,

Registrar Salida de Taller de Reparación, Almacenar

Producto Reparado

G5Administrar Tipos

de Reparación

Permite registrar y establecer los detalles de nuestros tipos de

reparación y editarlos

Establecer los detalles de nuevo tipo de reparación, Registrar nuevo tipo de

reparación.

Gestionar Servicios al

Cliente

G1Gestionar

Mantenimiento de Cliente

Permite registrar o actualizar la

información de un cliente

Registrar Información del cliente, Actualizar


G2

Administrar Seguimiento y

Programación de cita de post venta

Permite registrar y programar una cita

para la evaluación de un producto que solicite un cliente y registrar la información brindada

por el cliente

Establecer fecha para evaluar producto, Verificar disponibilidad y vigencia

de promociones, Confirmar detalle de promociones

Verificar estado de Seguimiento de Cliente, Registrar contacto con el

cliente

G3Gestionar

Atención de Soporte

El asistente técnico realiza la atención de

soporte al cliente

Registrar Atención de Soporte, Realizar Atención

de Soporte, Registrar Detalles de la Atención,

G4Gestionar Call

Center

Se podrá visualizar y registrar todos los

detalles de las atenciones a cliente vía

telefónica

Opción de mejora

G5Gestión de Ventas por

Internet

Se podrá gestionar todas las ventas

realizadas por internetOpción de mejora

Gestionar Ventas G1 Gestionar Reportes de

Ventas

Permite realizar, consultar y editar

reportes de ventas y

Generar reporte de Ventas, Generar Reporte

de Post venta, Enviar

184

post venta según diferentes tipos de

filtros

reporte de Ventas a Marketing

G2Gestionar Guía de entrada de

Producto

Permite registrar, modificar y consultar toda entrada de una

Herramienta que será evaluada por


Realizar Guía de Entrada de Herramienta

G3Gestionar

Disponibilidad de Producto

Permite verificar la disponibilidad de los

productos que ofrece la empresa con todos los detalles y realizar una cotización del mismo

Verificar Stock de Producto, Validad Stock,

Realizar cotización de producto

G4Gestionar

Evaluación de Crédito

Permite verificar si un cliente cumple con los

requisitos para venderle un producto y establecer un plan de pago por concepto de

crédito, el cual se especificara las fechas

y montos de pago pactados con el cliente

Solicitar si el cliente cumple Requisitos, Recibir

Respuesta, Verificar Aprobación de Crédito,

Informar Planes de Pago, Establecer Plan de Pago

G5Gestionar

Ordenes de Ventas

Permite consultar y registrar toda orden de venta, según el tipo de

venta realizado

Realizar orden de Venta, Generar comprobante para

pago

G6Gestionar Ventas

no Realizadas

Permite registrar, modificar y consultar

toda venta no realizada, la cual se

mostrará con un detalle o justificación de la

misma

Registrar Causa de Venta no Realizada

Gestionar Distribución

G1Gestionar salida

de Productos

Permite visualizar el estado de pago de toda

venta, para poder confirmar la salida para

distribución de un producto

Consultar estado de pago de pedido, Recibir

Respuesta, Confirmar ausencia de deudas,

Solicitar producto, Registrar Salida de

Producto

G2Gestionar Envío

de Productos

Permite registrar o visualizar las opciones de envío según el tipo de producto y realizar

la solicitud de un servicio de envío para la entrega del producto y Registrar la Entrega

de un Producto, ya sea al cliente o proveedor

Evaluar y establecer medio de transporte, Solicitar compra de Servicio de

Entrega, Recibir confirmación de Compra,

Confirmar Estado de Entrega, Registrar entrega

de producto

G3 Gestionar Medios Permite designar el Opción de mejora

185

de Transporteadecuado medio de transporte según el envió del producto

G4Administración de Recursos

Permite optimizar la distribución de los

productos enviados, según el medio de

transporte

Opción de mejora

G5Gestionar

Seguimiento de Entrega

Permite hacer un seguimiento al

desarrollo del envió de los productos

Opción de mejora

Inventarios

G2Gestionar Ingreso de Mercadería

Permite registrar el ingreso de mercadería y las observaciones de

la misma.

Visualizar orden de compra, Evaluar guía de remisión con orden de

compra, Solicitar mercadería y/o guía de

remisión correcta, Aceptación y recepción de

mercadería, Generar reporte de ingreso de

mercadería.

G3Gestionar

Mantenimiento de Producto

Permite registrar y modificar datos de la mercadería entrante.

Verificar tipo de Artículo, Clasificar mercadería, Verificar registro de

mercadería, Recolectar características del artículo,

Actualizar datos del artículo, Actualizar stock

del artículo, registrar producto reparado,

registrar producto nuevo.

G1Gestionar


Permite visualizar el stock de los productos, realizar la reserva de la mercadería si el stock es el necesario, de lo

contrario permite generar una solicitud

de Pedido

Visualizar stock de mercadería, Verificar stock

de mercadería, Realizar reserva, Generar solicitud de mercadería, Informar al

área correspondiente.

G4Gestionar Salida de Mercadería

Permite registrar la salida de mercadería

de los almacenes.

Registrar reserva de mercadería, Verificar tipo de mercadería solicitada,

Verificar cantidad solicitada, Verificar datos del producto, Registrar salida de mercadería.

G5Gestionar Control

Periódico de Almacén

Permite verificar el correcto stock de los

productos registrado en el almacén.

Seleccionar producto a consultar, Verificar stock

del producto, Generar lista de productos con perdida, Actualizar stock, Generar

informe de control de inventario.

G6 Gestionar Permite visualizar

186

Reporte de Inventarios

reportes con diferente tipo de información sobre la mercadería

registra en los almacenes.

Gestionar Presupuestos

G1Gestionar

Presupuesto Maestro

Permite registrar el Presupuesto Maestro

de la empresa.

Elaborar Presupuesto Maestro

Notificar asignación de presupuesto a los

procesos

G2Gestionar Centro

de Costos

Permite registrar y modificar la información

de los centros de costos.

Asignar Centro de Costos por proceso

Asignar dinero de centro de costo disponible al

proceso

G3Gestionar

Reportes de Presupuestos

Permite realizar reportes de

presupuestos según diferentes tipos de

filtros

Consultar historial de presupuesto maestro

G4Gestionar

Requerimientos por Área

Permite registrar los requerimientos hechos

por las áreas de la empresa

Recibir propuestas de todos los procesos

G5Administrar Consulta de

Presupuestos

Permite consultar el presupuesto por

proceso

Verificar presupuesto del proceso

Gestionar Transacciones

G1Gestionar Cuentas

Contables

Permite registrar las cuentas contables

derivadas por parte de la DGCE

Registrar Cuentas Contables

G2Gestionar Plan

Contable

La contadora es encarga de establecer y registrar las cuentas utilizadas por parte de

la empresa

Establecer las cuentas asociadas, Aprobar cuentas para el plan contable, Determinar

suficiencia de cuentas, Aprobar creación o

actualización del plan contable, Implementar o actualizar plan contable

G3Gestionar Asientos

Contables

Permite registrar asiento contables a partir de las cuentas

identificadas

Identificar Cuentas, Determinar Cambios en las Cuentas, Registrar Asiento

ContableGestionar Control

y Regularizaciones

G4Gestionar Control de Activos Fijos

La contadora se encarga de constatar físicamente con los

registrados en el sistema para el control de activos fijos de la

empresa y generar un reporte.

Determinar pérdidas por daños o deterioros,

Generar reporte de control

G5 Gestionar Control de existencias

Permite constatar y regularizar el valor económico de los

Valorar económicamente los bienes inventariados,

Generar reporte de control

187

bienes inventariados con el registro en el

sistema y generar un reporte

G6Gestionar Control de Cuentas por

Cobrar

Permite constatar y reclasificar las partidas

para el ajuste de las cuentas por cobrar y generar un reporte.

Reclasificar las partidas, Generar Reporte de

Control

G7Gestionar Control de Cuentas por

Pagar

Permite constatar y reclasificar las partidas

para el ajuste de las cuentas por Pagar y generar un reporte.

Reclasificar las partidas, Generar Reporte de

Control

Gestionar Periodo Contable

G8Gestionar


La contadora listará las cuentas y saldos para

poder generar la balanza de

comprobación, siempre y cuando sea

requerida.

Listar todas las Cuentas y saldos, Generar balanza

de comprobación

G9Gestionar


Permite generar un comprobante de cierre de los libros contables (libro mayor general, libro mayor auxiliar y

libro diario).

Elaborar comprobante de cierre

G10Gestionar Cierre

y Apertura

La contadora podrá realizar el cierre del

periodo actual y aperturar un nuevo

periodo (se debe cerrar los libros contables correctamente para apertura un nuevo

periodo).

Ejecutar el cierre contable, Enviar notificación a las áreas, Finalizar apertura

contable.

Gestionar Auditoría

G11Gestionar

Balance General

La contadora se encargará de generar

el Balance General(EE.FF)

Clasificar las Cuentas para el Balance General,

Elaborar Balance General

G12Gestionar Estado Flujo de efectivo

La contadora se encargará de generar

el Estado Flujo de efectivo (EE.FF)

Presentar el flujo de caja y as actividades de inversión y financiamiento, Elaborar

Estado de Flujo de Efectivo

G13Gestionar Estado de Ganancias y

Pérdidas

La contadora se encargará de generar el Estado ganancias y

Pérdidas(EE.FF)

Seleccionar las partidas de ganancias, gastos y

costos, Elaborar Estado de Ganancias y Pérdidas

G14Gestionar Estado

Cambios en el Patrimonio Neto

La contadora se encargará de generar el Estado Cambios en

el Patrimonio Neto(EE.FF)

Seleccionar las partidas del patrimonio neto, Elaborar Estado de


G15 Auditoría La contadora se Visualizar y comparar los

188

encargará de realizar la auditoría interna de los

registros transaccionales de la

empresa

EE.FF y los registros transaccionales en la empresa de manera

interna.

Gestionar Marketing

G1Administrar Reportes de

Ventas

El jefe de marketing se encarga de recopilar la

información enviada por ventas.

Recepcionar reporte de ventas, Recepcionar

reporte de Post Ventas

G2Gestionar Plan de Marketing

El jefe de marketing se encarga de fijar los

objetivos, indicadores y estrategias de un plan de marketing orientado

a un programa de marketing.

Fijar objetivos de plan de marketing, Establecer Indicadores, Identificar

Estrategias, Definir Estrategias de Plaza, Definir Estrategias de

Producto, Definir Estrategias de Promoción,

Definir Estrategias de Precio, Converger

Estrategias

G3Gestionar

Actividades de Programa

El jefe de marketing realiza un cronograma

con todas las actividades que tendrá

la campaña de marketing

Establecer programas de acciones, Asignar

Responsables, Elaborar Cronograma de

Actividades

G4Gestionar

Recursos de Marketing

El jefe de marketing realizar una lista de todos los gastos que

demandará la campaña de marketing a

implementar

Identificar recursos necesarios, Revisar

presupuesto disponible, Realizar Cotización de

recursos

G5Administrar

Monitoreo de Marketing

El jefe de marketing controlara el

cumplimiento de los objetivos de la

campaña marketing

Evaluar cumplimiento de objetivos

G6Administrar

Documentos

El jefe de marketing administra todos los documentos que han

sido hechos durante la elaboración de una Plan de Marketing

Opción a Mejora

Cuenta por Cobrar

G1Gestionar


El Jefe de cuentas por cobrar evalúa cuales es la información crediticia del cliente. A demás de

aprobar o denegar el crédito

Visualizar Datos del Cliente, Solicitar

Información Crediticia, Recibir Información Crediticia, Validar

Información Crediticia, Aprobar Solicitud de

Crédito, Denegar Solicitud de Crédito, Visualizar

Datos del ClienteG2 Gestionar

Documento de Se realiza el registro del

documento de CobroRegistrar Documento por

Cobrar, Enviar Documento

189

Cobro por Cobrar

G3

Administrar Estado de Cuenta del

Cliente

Se evalúa cual son las deudas pendientes del cliente con relación a la

empresa

Visualizar datos Crediticios Cliente, Verificar Estado de

Cuenta del Cliente, Verificar Tipo de Deuda,

Notificar al cliente de deudas Pendientes,

Notificar vencimiento de Deudas al cliente

G4Gestionar


Se recepciona y valida las solicitudes de

renegociación brindadas por el cliente

Recepcionar Solicitud de Renegociación, Validar

Solicitud de Renegociación, Consultar

Estado Financiero

G5Gestionar

Términos de Renegociación

El jefe de Cuentas por Cobrar evalúa los

términos de renegociación y las

aprueban o las deniegas

Evaluar Monto a Renegociar, Aprobar

términos de renegociación, Denegar Términos de

Renegociación, Registrar Solicitud de

Renegociación, Enviar Información de Nuevos

términos de pago

G6 Gestionar Orden de Cobro

Permite realizar la creación de una Orden de

cobro

Generar Orden de Cobro, Enviar Orden de Cobro

G7

Gestionar Reporte Mensual de Cuentas por

Cobrar

Se realiza el reporte de la cuentas por cobrar

generadas en el mes

Actualizar Estado de Cuentas, Realizar Reporte Mensual de Cuentas por Cobrar, Enviar


Cuenta por Pagar

G1Gestionar

Registro de Factura a Pagar

Se realiza el registro de la factura a Pagar

Visualizar Orden de Compra, Registrar Factura

a Pagar, Rechazar Factura, Notificar Rechazo

de Factura

G2Gestionar

Registro de Cuenta a Saldar

Se evalúa el tipo de saldación y se realiza el registro del mismo

Evaluar Tipo de Cuenta a Saldar, Registrar Cuenta a

SaldarG3 Administrar

Estado de Cuentas por

Pagar

El asistente de Cuentas por Pagar administra el estado de las cuentas por paga para saber cuáles se encuentran

por vencer

Visualizar Estado de Cuentas por Pagar, Verificar Estado de

Cuentas por Pagar, Validar Estado de Cuentas por

Pagar, Notificar a Flujo de Caja Vencimiento de

Cuenta a Pagar, Visualizar Datos Crediticio del Proveedor, Verificar

Estado de Deuda con el Proveedor, Notificar a Flujo

de Caja Estado de Urgencia de Cancelación

190

de Cuenta

G4Gestionar Orden

de Pago

Se genera la orden de Pago y se le envía a

Flujo de Caja.

Generar Orden de Pago, Enviar Orden de Pago

G5


Pagar

Se genera el reporte mensual de las cuentas

por Pagar generadas en el mes

Realizar Reporte Mensual de Cuentas por Pagar, Actualizar Estado de

Cuentas a Pagar, Enviar Reporte Mensual de Cuentas por Pagar

Gestionar Capital Humano

G1Gestionar Planillas

Se registran las planillas respetando el

sueldo básico establecido. En ella se

incluyen las bonificaciones definidas y los descuentos por

inasistencias

Registrar pago de acuerdo a horas trabajadas del

empleado, Seleccionar tipo de transacción, Registrar descuentos por seguro, AFP, CTS, Registrar tipo de bonificación, Registrar Planilla, Generar lista de

planillas, Generar y Enviar Documentos de pago, Recepcionar registro

exitoso

G2Gestionar Cesantías

Se registra el cese del empleado por faltas

realizadas o por motivos del mismo

Seleccionar motivo de cese, Registrar Cese por Renuncia, Términos de Contrato o insolvencia empresarial, Registrar liquidación por cese, Generar Documento

liquidación , Registrar Cese por Faltas graves

G3Gestionar

Inasistencias

Se gestiona las inasistencias del

empleados, incluyendo la visualización por empleado para una

evaluación

Verificar inasistencias del empleado. Gestionar

Inasistencias

G4

Administrar Disposición al

Desempeño del Empleado

Se registrará la medida que se tome de

acuerdo al empleado, puede ser correctiva o

alentadora

Registrar y Notificar incentivo monetario, Registrar y Notificar

incentivo de días libres, Registrar bajo desempeño

del empleado

G5Gestionar Perfil

Solicitado

El encargado registra el perfil solicitado en base

a la Solicitud de personal

Definir perfil solicitado

G6 Gestionar Desarrollo de la

Selección

Se registra el avance de la selección del

personal, quien pasa por una selección de

competencia educativa, prueba de

conocimientos y una entrevista

Filtrar a los postulantes aprobados, Seleccionar

postulantes aptos, Definir detalles del contrato

191

G7Gestionar de

Actividades de Integración

Se elabora el plan de actividades de

integración para que luego la autoridad

competente lo apruebe para su ejecución

Planificar actividades de integración, Se aprueba la

actividad

G8

Administrar encuestas de satisfacción

sobre las actividades realizadas

Se realizan y envían las encuestas a cada

uno de los trabajadores, y luego

se emite un reporte de los resultados

Realizar encuestas de satisfacción, Enviar

encuestas de satisfacción, Realizar informe de

satisfacción de la actividad

G9Gestionar de Incidencias

Se registran las incidencias reportadas para cada empleado

Atender incidencia

G10Gestionar

capacitaciones

Se elabora el plan de capacitación el cual se le brindará al empleado

Seleccionar técnica de capacitación, Seleccionar técnica dentro del sitio de

trabajo, Seleccionar técnica fuera del sitio de

trabajo, Buscar capacitador, Recibir

técnica de capacitación, Definir objetivos de

capacitación, Programar fecha de capacitación

G11

Gestionar Programa de

Reclutamiento y Selección

Se elabora un programa de

reclutamiento, para cada vez que se realice

una convocatoria

Seleccionar curriculum de postulantes

G12Gestionar

Empleados

Se realiza el mantenimiento de los datos del empleados

Gestionar Empleado

G13

Gestionar Cronograma de Actividades de

Integración

Se realiza el cronograma de actividades de

integración que se realizarán a lo largo de

un periodo

Realizar Cronograma Anual

192

3.22. MODELO DE DOMINIOEl modelo de dominio es una representación gráfica que permite visualizar las entidades más importantes del negocio, y sus relaciones entre estas.

3.23. MAPEO ACTOR-PROCESOEl mapeo actor-proceso es un artefacto que muestra la relación entre los procesos y los actores definidos previamente en la Definición de Procesos

3.24. MAPEO ENTIDAD-PROCESOEste artefacto muestra la relación entra las entidades definidas en el Modelo de Dominio y los procesos definidos en la Definición de Procesos

193

3.25. PRIORIZACION DE ENTIDADESLa priorización de entidades es el resultado del artefacto Mapeo Entidad-Proceso, se muestra las entidades que participan con más frecuencia en los procesos.

Prioridad Entidad Total1 Cliente 162 Producto 113 Proveedor 104 Reporte de Control 95 Cuentas Contables 85 Libro Diario 85 Libro Mayor Auxiliar 85 Libro Mayor General 85 Libros Contables 86 Asiento Contable 77 Informes de Área 68 Documento por Cobrar 58 Empleado 58 Transacción Contable 58 Articulo 59 Solicitud de Pedido 49 Documento por Pagar 49 Ficha Técnica de Reparación 49 Reporte de Control de Cuentas por Cobrar 49 Reporte de Control de Cuentas por Pagar 49 Reporte de Control de Existencias 410 Cotización 310 Documento de Envío de producto 310 Documento de ingreso a planilla 310 Orden de Cobro 310 Reporte de Control de Activos Fijos 310 Reporte de Post Ventas 310 Presupuesto Maestro 310 Factura 310 Pago de descuentos 310 Aportes de planillas 310 Pago de planillas 310 Tipo de Cuenta a Saldar 311 Informe de monitoreo 211 Documento de Cese 211 Reporte de ventas 211 Análisis de competitividad 211 Análisis del comportamiento del consumidor 211 Balanza de Comprobación 211 Contrato 211 Diagnóstico 211 Estado de Ganancias y Pérdidas 211 Medio de Pago o Cobro 211 Orden de compra 211 Perfil Solicitado 2

194

11 Plan de pago de crédito 211 Solicitud de Renegociación 211 Plan de marketing 211 Presupuesto 211 Solicitud de Crédito 2

11Informe del análisis de la situación actual de la

empresa 211 Orden de Pago 211 Tipo de Comprobante 211 Anticipo 211 Comprobante por servicio brindado 211 Lista de Planillas 211 Cronograma de Actividades de integración 211 Falta 211 Informe de investigación de mercado 211 Reporte de conformidad de Mercadería 211 Reporte de Salida de Mercadería 211 Reporte de Control de Inventario 211 Informe de Promociones 211 Informe de satisfacción de actividades de integración 211 Memorándum 211 Solicitud de capacitación 212 Balance General 112 Centro de Costos 112 Cronograma de actividades 112 Estado de Cambios en el Patrimonio 112 Estado de Flujo Efectivo 112 Estados Financieros 112 Guía de Remisión 112 Informe de control de desempeño 112 Informe de Control Presupuestal 112 Informe Presupuestal de Recursos 112 Orden de venta 112 Plan Contable 112 Proforma 112 Reporte de Declaraciones Juradas 112 Reporte de Impuestos 112 Requerimiento 112 Solicitud de implementación del plan de marketing 112 Solicitud de personal 112 Reserva de Artículo 1

3.26. PRIORIZACION DE PROCESOSLa priorización de proceso permite analizar los procesos que tienen mayor prioridad, basado en la cantidad de entidades que participan en este.

195

Prioridad Procesos Total1 Gestionar Cierre y Apertura de Periodo 172 Gestionar Transacción Contable 163 Gestionar Balanza de Comprobación 144 Gestionar Registro de Documento a Pagar y Reporte Mensual 125 Gestionar Estados Financieros 116 Realizar control de activos fijos 96 Realizar control de existencias 96 Realizar control de cuentas por cobrar 96 Realizar control de cuentas por pagar 97 Gestionar planillas y cesantías 8

8Gestionar Registro de Documento por Cobrar y Reporte

Mensual 79 Gestionar Ingreso Mercadería 69 Elaborar nuevo plan de marketing 6

10 Elaborar Presupuesto Maestro 510 Gestionar Orden de Venta 510 Gestionar Pagos 411 Gestionar Cobros 411 Gestionar Comprobantes 411 Gestionar Control Periódico de Almacén 411 Gestionar envío de producto 411 Gestionar Reporte de Ventas 411 Gestionar Incidencias 412 Realizar Reparación 312 Generar Ficha Técnica de Reparación 312 Administrar Solicitud de Crédito de Ventas y Distribución 312 Administrar Historial Crediticio con el Proveedor 312 Registrar Mercadería 312 Gestionar Salida Mercadería 312 Evaluar Serv. Técnico por Garantía 312 Realizar Venta de Servicio Técnico 312 Evaluar plan de Crédito 312 Realizar envío de producto 312 Gestionar Post Venta 312 Realizar concurso de proveedores 312 Generar orden de compra 312 Gestionar Reclutamiento y Selección 312 Seleccionar personal 312 Gestionar actividades de integración 312 Realizar investigación de mercado 313 Gestionar Plan Presupuestal 213 Evaluar Producto 213 Realizar Asistencia de Soporte 213 Evaluar Historial Crediticio 213 Ingresar Documento de Cobro 213 Administrar Estado de Cuentas y Documento por Pagar 213 Gestionar Plan Contable 213 Gestionar Solicitud de Mercadería 213 Realizar Venta de Producto 213 Comprobar producto y Documentación 2

196

13 Evaluar cotizaciones 213 Monitorear compra 213 Gestionar desarrollo de personal 213 Gestionar capacitaciones 213 Analizar situación actual de la empresa 213 Implementar programa de marketing 213 Monitorear resultados 213 Gestionar Bienestar Social 214 Gestionar Control Presupuestal 114 Gestionar Mantenimiento de Cliente 114 Gestionar solicitud del cliente 114 Gestionar solicitud de pedido 114 Gestionar mantenimiento de proveedor 1

3.27. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADESLa matriz de asignación de responsabilidades muestra las relaciones de los

procesos y las áreas de la empresa.

PROCESO / ÁREA

Co

ntab

ilida

d y

Pre

supu

esto

s

Adm

inis

tra

ción

y F

inan

zas

Ca

pita

l Hu

man

o

Logí

stic

a

Ser

vici

o T

écni

co

Co

mer

cial

Gestionar solicitud de pedido RA RA RA RAM RA RARealizar concurso de proveedores A - - RAM - -Evaluar cotizaciones RA R R RAM R RGenerar Orden de Compra - R - RAM - -Gestionar mantenimiento de proveedores - - - RAM - -Monitorear Compras - - - RAM - -Gestionar Plan Presupuestal RAM R R R R RGestionar Control Presupuestal RAM R R R R RElaborar Presupuesto Maestro RAM R R R R RGestionar Pagos - RA - - - -Gestionar Cobros - RAM - - - -Gestionar Comprobantes - RA - - - -

197

Administrar Estado de Cuentas y Documento por Pagar A RAM A A - -Administrar Historial Crediticio con el Proveedor - RAM - - - -

Gestionar Registro de Documento a Pagar y Reporte Mensual R RAM R A - -

Administrar Solicitud de Crédito de Ventas y Distribución - M - - - RAGestionar Registro de Documento por Cobrar y Reporte Mensual R RAM - - - RAEvaluar Historial Crediticio A RAM - - - RIngresar Documento de Cobro R RAM - - - RAnalizar situación actual de la empresa - - - - - RAElaborar nuevo plan de marketing - - - - - RAImplementar programa de marketing - - - - - RAMonitorear resultados - - - - - RAMRealizar investigación de mercado - - - - - RAGestionar Salida Mercadería - - - RAM RA RAGestionar Ingreso de Mercadería - R - RAM - -Registrar Mercadería - R - RAM A -Gestionar Control Periódico de Almacén R - - RAM - -Gestionar Solicitud de Mercadería M M M RAM M MGestionar Orden de Venta - RA - RA RA RAMGestionar Mantenimiento de Cliente - M - - - RAMEvaluar Serv. Técnico por Garantía - - - - RA RAMRealizar Venta de Servicio Técnico - - - - RA RAMRealizar Venta de Producto - - - R - RAMEvaluar plan de Crédito - RA - - - RAMGestionar envío de producto - A - RA - RAMComprobar producto y Documentación - - - A - RAMRealizar envío de producto - - - RA - RAMGestionar Post Venta - - - - - RAMGestionar solicitud del cliente - - - - R RAMGestionar Reporte de Ventas - - - - - RAMGestionar Reclutamiento y Selección RA RA RAM RA RA RAGestionar desarrollo de personal A A RAM A A AGestionar planillas y cesantías - RA RAM - - -Gestionar capacitaciones A A RAM A A AGestionar Incidencias R R RAM R R RSeleccionar personal RA RA RAM RA RA RAGestionar actividades de integración R R RAM R R RGestionar Plan Contable RAM - - - - -Gestionar Transacción Contable RAM A - - - -Gestionar Cierre y Apertura de Periodo RAM RA - RA - -Realizar Control de Activos Fijos RAM R - R - -Realizar Control de Existencias RAM - - R - -Realizar Control de Cuentas Por Cobrar RAM R - - - -Realizar Control de Cuentas por Pagar RAM R - - - -Gestionar Balanza de Comprobación RAM - - - - -

198

Gestionar Estados Financieros RAM - - - - -Evaluar Producto - - - - RAM RAGenerar Ficha Técnica de Reparación - - - - RAM RRealizar Reparación - - - RA RAM RARealizar asistencia de soporte - - - - RAM A

199

3.28. ARQUITECTURA DE NEGOCIO

200

4. CAPÍTULO 4: PM

4.1. CARTERA DE PROYECTOSEn este artefacto se va a determinar los posibles proyectos a elaborar, en base al artefacto de Descomposición Funcional podremos definir la cartera de proyectos. Definiremos una serie de productos que se deseen implementar, estos serán candidatos clave para formar los productos, programas y proyectos que serán posteriormente clasificados y agrupados para formar el Portafolio. A continuación se realizará un listado de todos los productos candidatos:

Gestionar Usuarios y Roles Gestionar Información Compartida Gestionar Inventarios Gestionar Compras Gestionar Flujo de Caja Gestionar Cuentas por Cobrar Gestionar Cuentas por Pagar Contabilidad y Presupuestos Gestionar Control y Regularizaciones Gestionar Transacciones Gestionar Periodo Contable Gestionar Estados Financieros Gestionar Presupuestos Recursos Humanos Gestionar Desarrollo del Empleado Gestionar Actividades Operativas de Recursos Humanos Gestionar Servicios a Clientes Gestionar Mantenimiento y Soporte Gestionar Ventas Gestionar Distribución Gestionar Marketing

201

4.2. Definición de programasEn este artefacto se va a utilizar la Cartera de Proyectos para establecer y definir los productos, programas y proyectos, y así formar el portafolio que contendrá los programas a implementar.

202

Productos SW Grupo Cod. Funciones de Negocio Actor Tablas Propias Tablas CompartidasG1 1 Gestionar Presupuesto Maestro Jefe de Presupuesto Presupuesto Area

G2 2 Gestionar Centro de Costos Jefe de Presupuesto Centro_costo Area

G3 3 Gestionar Requerimientos por Área Jefe de Presupuesto Requerimiento Area

G4 4 Administrar Consulta de Presupuestos Jefe de Presupuesto Centro_costo, Presupuesto Area

G5 5 Gestionar Reporte de Presupuesto Jefe de Presupuesto Centro_costo, Presupuesto Area

G6 6 Gestionar Cuentas Contables Contadora, Jefe de Contabilidad Cuenta_contable

G7 7 Gestionar Plan Contable Contadora, Jefe de Contabilidad Cuenta_contable, Plan_contable

G8 8 Gestionar Asientos Contables Contadora Cuenta_contable

G9 9 Gestionar Control de Activos Fijos Contadora Cuenta_contable

G10 10 Gestionar Control de existencias Contadora Cuenta_contable

G11 11 Gestionar Control de Cuentas por Cobrar Contadora Cuenta_contable

G12 12 Gestionar Control de Cuentas por Pagar Contadora Cuenta_contable

G13 13 Gestionar Balanza de Comprobación Contadora, Jefe de Contabilidad Cuenta_contable, Libro_contable

G14 14 Gestionar Comprobante de Cierre Jefe de Contabilidad Libro_contable

G15 15 Gestionar Cierre y Apertura Jefe de Contabilidad Libro_contable

G16 16 Gestionar Balance General Contadora, Jefe de Contabilidad Reporte_EEFF, Reporte_Balance_General

G17 17 Gestionar Estado Flujo de efectivo Contadora, Jefe de Contabilidad Reporte_EEFF, Reporte_Flujo_efectivo

G18 18 Gestionar Estado de Ganancias y Pérdidas Contadora, Jefe de Contabilidad Reporte_EEFF, Reporte_Ganancias_Perdidas

G19 19 Gestionar Estado Cambios en el Patrimonio Neto Contadora, Jefe de Contabilidad Reporte_EEFF, Reporte_Cambios_Patrimonio_Neto

Gestionar Presupuestos

Gestionar Transacciones

Gestionar Control y Regularizaciones


5

1

2

3

4Cont

abili

dad

y Pr

esup

uest

o

Gestionar Estados Financieros

G1 1 Administrar Órdenes Tesorero Orden_Cobro, Orden_Pago

G2 2 Administrar Pagos Tesorero Orden_Pago

G3 3 Gestionar Cobros Tesorero Medio_Cobro Orden_Cobro

G4 4 Administrar Tipo de Cobro Tesorero Medio_Cobro Orden_Cobro

G5 5 Gestionar Comprobantes Tesorero Comprobante Orden_Cobro

G6 6 Gestionar Cierre de Caja Tesorero Comprobante

G7 7 Gestionar Solicitud de Crédito Jefe de Cuentas por Cobrar Cliente, Solicitud_Credito

G8 8 Gestionar Documento de Cobro Asistente de Cuentas por Cobrar Cliente, Orden_Venta

G9 9 Administrar Estado de Cuenta del Cliente Asistente de Cuentas por Cobrar Cliente, Orden_Venta

G10 10 Gestionar Solicitud de Renegociación Jefe de Cuentas por Cobrar Solicitud_Renegociación Cliente, Orden_Venta

G11 11 Gestionar Orden de Cobro Asistente de Cuentas por Cobrar Orden_Cobro

G12 12 Gestionar Terminos de Renegociación Jefe de Cuentas por Cobrar Terminos_Renegociacion Cliente, Orden_Venta

G13 13 Gestionar Reporte Mensual de Cuentas por Cobrar Jefe de Cuentas por Cobrar Cliente, Orden_Venta

G14 14 Gestionar Registro de Facturas a Pagar Asistente de Cuentas por Pagar Factura Proveedor

G15 15 Gestionar Registro de Cuenta a Saldar Asistente de Cuentas por Pagar Cuenta_Saldar Proveedor

G16 16 Administrar Estado de Cuenta por Paga Jefe de Cuentas por Pagar Cuenta_Saldar, Factura Proveedor

G17 17 Gestionar Orden de Pago Asistente de Cuentas por Pagar Cuenta_Saldar, Factura, Orden_Pago Proveedor

G18 18 Gestionar Reporte Mensual de Cuentas por Pagar Jefe de Cuentas por Pagar Cuenta_Saldar, Factura Proveedor

7

8 Gestionar Cuentas por Pagar

Gestionar Cuentas por Cobrar

Gestionar Flujo de Caja6

Fact

urac

ión

y Co

bran

zas

G1 1 Gestionar Guía de entrada de Producto Asistente deVentas Cliente, Guia_Entrada_Producto

G2 2 Verificar Disponibilidad de Producto Asistente deVentas Producto

G3 3 Gestionar Evaluación de Crédito Asistente deVentas Cliente, Solicitud_Credito

G4 4 Gestionar Órdenes de Ventas Asistente deVentas Cliente, Orden_Venta

G5 5 Gestionar Ventas no Realizadas Asistente deVentas Ventas_No_Realizadas

G6 6 Gestionar Reporte de Ventas Asistente deVentas Reporte_Ventas

G1 7 Gestionar Envío de Productos Encargado de Distribución Envio_Prod_Vendido

G2 8 Gestionar salida de Productos Asistente de Distribución Salida_Prod_Vendido

G3 9 Gestionar medios de transporte Encargado de Distribución Tipo_transporte

G4 10 Administración de recursos Asistente de Distribución Prod_enviar

G5 11 Gestionar seguimiento de entrega Encargado de Distribución Prod_enviado

G1 12 Administrar Reportes de Ventas Jefe de Marketing Reporte_Ventas

G2 13 Gestionar Plan de Marketing Jefe de Marketing Estrategia_MKT, Indicador_MKT, Objetivo_MKT

G3 14 Gestionar Actividades del Programa Jefe de Marketing Actividad_MKT Empleado

G4 15 Gestionar Recursos de Marketing Jefe de Marketing Recursos_MKT

G5 16 Administrar Monitoreo de Marketing Jefe de Marketing Resultados_Monitoreo

G6 17 Administrar Documentos Jefe de Marketing Documento_MKT


Gestionar Marketing

Gestionar Ventas13

14

15

Com

erci

al

G1 1 Gestionar Empleado Encargado de Recursos Humanos Empleado

G2 2 Gestionar Inasistencias Encargado de Recursos Humanos Empleado, Inasistencia

G3 3 Gestionar Incidencias Encargado de Recursos Humanos Empleado, Incidencia

G4 4 Gestionar Capacitaciones Encargado de Recursos Humanos Empleado, Capacitación

G5 5 Gestionar Cronograma de Actividades de Integración Encargado de Recursos Humanos Cronograma_Act_Integración

G6 6 Gestionar Perfil Solicitado Encargado de Recursos Humanos Perfil_Solicitado

G7 7 Gestionar Cesantías Encargado de Recursos Humanos Empleado, Incidencia, Cesantías

G8 8 Gestionar Programa de Reclutamiento Encargado de Recursos Humanos Programa_Reclutamiento

G9 9 Gestionar Desarrollo de la Selección Encargado de Recursos Humanos Desarrollo_Selección, Programa de Reclutamiento

G10 10 Gestionar Actividades de Integración Encargado de Recursos Humanos Cronograma_Act_Integración, Act_Integración

G11 11 Administar Encuestas de Satisfacción Encargado de Recursos Humanos Act_Integración, Encuestas_Act_Integración

G12 12 Gestionar Planillas Encargado de Recursos Humanos Empleado, Planilla, Inasistencias

G13 13 Administar disposición al desempeño del empleado Encargado de Recursos Humanos Empleado, Inasistencia, Desempeno_Empleado

G1 1 Gestionar Usuarios Administrador del Sistema Usuario, Rol

G2 2 Gestionar Roles y Perfiles Administrador del Sistema Rol

G3 3 Gestionar Información de la Compañia Administrador del Sistema Compañía

G4 4 Gestionar Impuestos Administrador del Sistema Impuesto

G5 5 Gestionar Tipo de Monedas Administrador del Sistema Moneda

G6 6 Gestionar Tipo de Cambio Administrador del Sistema Cambio_Moneda, Moneda

G7 7 Gestionar Cuentas Bancarias Administrador del Sistema Cuenta Bancaria

G8 8 Gestionar Áreas Funcionales Administrador del Sistema Area

19 Gestionar Información Compartida

Recu

rsos

Hum

anos

Segu

ridad

16 Gestionar Desarrollo del Personal

17 Gestionar Actividades Operativas de Recursos Humanos

18 Gestionar Usuarios y Roles

4.3. PORTAFOLIO DE PROYECTOSUn portafolio es un conjunto de programas. A continuación, se presenta el Portafolio de Proyectos para la empresa Fast Service A&M SRL.

10 Seguridad

11 Gestionar Usuarios y Roles

12 Gestionar Información Compartida

20 Logística

21 Gestionar Inventarios

22 Gestionar Compras

30 Facturación y Cobranzas

31 Gestionar Flujo de Caja

32 Gestionar Cuentas por Cobrar

33 Gestionar Cuentas por Pagar

40 Contabilidad y Presupuestos

41 Gestionar Control y Regularizaciones

42 Gestionar Transacciones

43 Gestionar Periodo Contable

44 Gestionar Estados Financieros

45 Gestionar Presupuestos

50 Recursos Humanos

51 Gestionar Desarrollo del Empleado

52 Gestionar Actividades Operativas de Recursos

203

G7 1 Gestionar Mantenimiento de Cliente Asistente de Ventas Cliente

G8 2 Administrar Seguimiento y programación de cita post venta Asistente de Ventas Reporte_Post_Venta

G1 3 Gestionar Atención de Soporte Asistente Técnico Cliente, Atención_Soporte

G9 4 Gestionar Call Center Asistente de Ventas Cliente

G10 5 Gestionar Ventas por Internet Asistente de Ventas Orden_Venta

G2 6 Gestionar Historial de Diagnósticos Asistente Técnico Historial_Diagnostico

G3 7 Gestionar Revisión de Producto Asistente Técnico Cliente, Historial_Diagnostico, Historial_Revisión, Articulos

G4 8 Gestionar Reparación de Producto Asistente Técnico Historial_Revisión, Articulos

G5 9 Gestionar Salida del Producto de Reparación Asistente Técnico Historial_Salidas

G6 10 Administrar Tipos de Reparación Asistente Técnico Historial_Tipos_Reparacion, Articulos

G1 1 Gestionar atención de solicitudes de pedido Jefe de compras Solicitud_Pedido AreaG2 2 Gestionar priorización de Solicitudes Jefe de compras Solicitud_Pedido AreaG3 3 Administrar cotizaciones Jefe de compras, Asistente de Compras Cotizaciones

G4 4 Gestionar orden de compra Jefe de compras, Asistente de Compras Solicitud_Pedido, Cotizaciones, Proveedores

G5 5 Administrar proveedor Asistente de Compras Proveedores

G6 6 Administrar seguimiento de compra Asistente de Compras Orden_Compra

G7 7 Gestionar Reporte de compras Asistente de Compras Orden_Pago, Orden_Cobro

G1 8 Gestionar Mantenimiento de Producto Supervisión de Almacén Articulo

G2 9 Gestionar Salida de Mercadería Auxiliar de Almacén Articulo Solicitud_Pedido, ReservaG3 10 Gestionar Solicitud de Pedido Supervisión de Almacén Articulo Solicitud_PedidoG4 11 Gestionar Control Periódico de Almacen Auxiliar de Almacén Articulo

G5 12 Gestionar Ingreso de Mercadería Supervisión de Almacén Articulo, Guia_Remisión Orden_CompraG6 13 Gestionar Reporte de Inventario Auxiliar de Almacén Articulo, Guia_Remisión Proveedor

G7 14 Reporte de ingreso de mercadería Supervisión de Almacén

Gestionar Inventarios

11

12

Gestionar Servicios a Clientes

Gestionar Mantenimiento y Soporte

9

10

Gestionar compras

Man

teni

mie

nto

y So

port

eLo

gísti

ca

Humanos

60 Mantenimiento y Soporte

61 Gestionar Servicios a Clientes

62 Gestionar Mantenimiento y Soporte

70 Comercial

71 Gestionar Ventas

72 Gestionar Distribución

73 Gestionar Marketing

4.4. DIAGRAMA DE PAQUETES Este artefacto permite establecer las relaciones que existen entre los diferentes módulos, productos y funciones de negocio.

4.4.1. DIAGRAMA DE PAQUETES DE PRIMER NIVEL

204

4.4.2. DIAGRAMA DE PAQUETES DE SEGUNDO NIVEL

205

4.4.3. DIAGRAMA DE PAQUETES DE TERCER NIVEL

206

4.5. MAPEO PROCESO – PRODUCTOEste artefacto tiene la función de identificar la relación que existe entre los productos y los procesos para poder identificar el producto software más importante.

Ge

stio

nar

Cu

en

tas

po

r P

agar

Ge

stio

nar

Cu

en

tas

po

r C

ob

rar

Ge

stio

nar

Flu

jo d

e C

aja

Ge

stio

nar

Co

mp

ras

Ge

stio

nar

Inv

enta

rio

s

Ge

stio

nar

Ven

tas

y D

istr

ibu

ció

n

Ge

stio

nar

Ma

rket

ing

Ge

stio

nar

Co

nta

bili

dad

Ge

stio

nar

Pre

sup

ues

to

Ge

stio

nar

Ma

nte

nim

ien

to y

So

po

rte

Ge

stio

nar

Cap

ital

Hu

ma

no

Total

Logística

Gestionar Compras 1 1 1 3

Gestionar Inventarios 1 1 2

Comercial

Gestionar Ventas 1 1 1 1 4

Gestionar Distribución 1 1 2

Gestionar Marketing 1 1 2

Capital HumanoGestionar Desarrollo del Empleado 1 1Gestionar Actividades Operativas de Recursos Humanos

11

Facturación y Cobranzas

Gestionar Flujo de Caja 1 1 1 3

Gestionar Cuentas por Cobrar 1 1 1 3

Gestionar Cuentas por Pagar 1 1 1 1 4


Gestionar Transacciones 1 1 1 1 4Gestionar Control y Regulaciones 1 1 1 1 4

Gestionar Periodo Contable 1 1

Gestionar Estado Financieros 1 1

Gestionar Presupuestos 1 1 2


Gestionar Servicio a Clientes 1 1Gestionar Mantenimiento y Soporte 1 1 2

4 5 3 2 5 5 1 6 1 5 3 40

207

4.6. PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOSEn este artefacto se muestran los productos priorizados de acuerdo a la cantidad de procesos en los que interviene.

Prioridad Producto Relaciones1 Gestionar Ventas 41 Gestionar Cuentas por Pagar 41 Gestionar Transacciones 41 Gestionar Control y Regulaciones 42 Gestionar Compras 32 Gestionar Flujo de Caja 32 Gestionar Cuentas por Cobrar 33 Gestionar Inventarios 23 Gestionar Distribución 23 Gestionar Marketing 23 Gestionar Presupuestos 2

3 Gestionar Mantenimiento y Soporte 2

4 Gestionar Desarrollo del Empleado 1

4 Gestionar Actividades Operativas de Recursos Humanos

1

4 Gestionar Periodo Contable 14 Gestionar Estado Financieros 14 Gestionar Servicio a Clientes 1

4.7. MALLA RELACIONAL POR PRODUCTO La malla relacional de productos sirve para identificar los productos que son dependientes, es decir los productos que necesitan del resultado que brinde otro producto para poder desarrollarse normalmente. A continuación se mostrará la malla relacional por producto.

208

4.8. MALLA RELACIONAL POR FUNCIÓN DE NEGOCIO

El objetivo de la malla relacional por función de negocio es poder conocer las interacciones que ocurren entre las funciones de negocio de cada uno de los productos. A continuación se presenta la malla relacional por función de negocio.

209

4.9. TABLERO DE CONTROL DE APLICACIONESUna vez que se conocen las dependencias de cada función de negocio, se va establecer las relaciones de las funciones de negocio de un producto específico ya sea funciones de negocio previas o posteriores; esto va ayudar a entablar una relación secuencial entre las funciones de negocio.

Producto SW Módulo Contabilidad y PresupuestoCódigo FN Previos Código FN del Producto Código FN Posteriores

Gestionar Control y

Regularizaciones

CP.FN.05Gestionar Cuentas

ContablesCP.FN.01

Gestionar Control de existencias

CP.FN.10Gestionar


LG.FN.04Gestionar Control



Contables

CP.FN.02Gestionar Control

de activos fijosCP.FN.10

Gestionar Comprobante de

Cierre



FC.FN.13


Cobrar


ContablesCP.FN.03

Gestionar Control de Cuentas por

CobrarCP.FN.10


CierreFC.FN.13


Cobrar

FC.FN.18


PagarCP.FN.04

Gestionar Control de Cuentas por

PagarCP.FN.10


CierreCP.FN.05

Gestionar Cuentas

Contables

Gestionar Transaccione

s

CP.FN.06Gestionar Plan

Contable


Contables


de existencias


de activos fijos

CP.FN.03Gestionar Control de Cuentas por

Cobrar


Pagar

CP.FN.07Gestionar Asientos

Contables

CP.FN.11Gestionar Balance

General

CP.FN.12Gestionar Estado Flujo de Efectivo

SG.FN.04Gestionar Impuesto

CP.FN.13Gestionar Estado de Ganancias y

Pérdidas

CP.FN.14Gestionar Estado


SG.FN.07Gestionar Cuentas

Bancarias

CO.FN.06Gestionar Plan

Contable


Contables


Contables

FC.FN.05Gestionar

Comprobantes


ContablesCP.FN.05

Gestionar Cuentas

Contables

CP.FN.06Gestionar Plan

Contable

FC.FN.15Gestionar


FC.FN.14Gestionar


FC.FN.08Gestionar

Documento de Cobro


CP.FN.10Gestionar


CP.FN.08Gestionar Cierre y

Apertura




Pérdidas




ContablesCP.FN.09

Gestionar Balanza de Comprobación

CP.FN.10Gestionar


CP.FN.09Gestionar Balanza de Comprobación

CP.FN.10Gestionar



Apertura


de Existencias

CP.FN.02Gestionar Control de Activos Fijos


Cobrar


Pagar

Gestionar Estados

CP.FN.05 Gestionar Cuentas

Contables

CP.FN.11 Gestionar Balance General

CP.FN.15 Auditoría

Financieros


AperturaCP.FN.12

Gestionar Estado Flujo de Efectivo

CP.FN.15 AuditoríaCP.FN.05

Gestionar Cuentas

Contables


AperturaCP.FN.13

Gestionar Estado de Ganancias y

Pérdidas

CP.FN.16Gestionar

Presupuesto Maestro


ContablesCP.FN.15 Auditoría


AperturaCP.FN.14

Gestionar Estado Cambios en el

Patrimonio NetoCP.FN.15 Auditoría


Contables


Contables

CP.FN.15Gestionar Auditoría

CP.FN.11Gestionar Balance

General



Pérdidas



Gestionar Presupuesto

s


Pérdidas

CP.FN.16Gestionar

Presupuesto Maestro

CP.FN.19Administrar Consulta de

Presupuestos

CP.FN.17Gestionar Centro

de Costos

CP.FN.20Gestionar Reporte

de Presupuesto

LG.FN.09Administrar cotizaciones

CP.FN.18Gestionar

Requerimientos por Área

CP.FN.17Gestionar Centro

de CostosCP.FN.16


Maestro

SG.FN.08Gestionar Áreas

FuncionalesCP.FN.18

Gestionar Requerimientos

por ÁreaCP.FN.17

Gestionar Centro de Costos

CP.FN.16Gestionar

Presupuesto Maestro

CP.FN.19Administración

Consulta de Presupuestos

CP.FN.16Gestionar

Presupuesto Maestro

CP.FN.20Gestionar Reporte

de Presupuesto

Módulo Facturación y Cobranzas

Gestionar Flujo de Caja

FC.FN.11Gestionar Orden

de CobroFC.FN.01

Administrar Ordenes

FC.FN.02 Administrar Pagos


de PagoFC.FN.03 Gestionar Cobros

FC.FN.11Administrar

OrdenesFC.FN.02 Administrar Pagos FC.FN.06

Administrar Cierre de Caja

FC.FN.11Administrar

OrdenesFC.FN.03 Gestionar Cobros

FC.FN.04Administrar Tipo

de Cobro

FC.FN.05Gestionar

Comprobantes

FC.FN.06Administrar Cierre

de Caja

FC.FN.03 Gestionar Cobros FC.FN.04Administrar Tipo

de Cobro

FC.FN.03 Gestionar Cobros FC.FN.05Gestionar

ComprobantesCP.FN.07

Gestionar Asientos

Contables

FC.FN.02 Administrar PagosFC.FN.06

Gestionar Cierre de CajaFC.FN.03 Gestionar Cobros

Gestionar Cuentas por

Cobrar

CO.FN.03Gestionar


FC.FN.07Gestionar


CO.FN.03Gestionar


CO.FN.04Gestionar

Órdenes de Venta

FC.FN.08Gestionar

Documento de Cobro


Contables


de Cobro

FC.FN.13


Cobrar


CO.FN.07Gestionar Salida

de Productos

FC.FN.10Gestionar


MS.FN.01Gestionar Mantenimiento del Cliente FC.FN.09

Administrar Estado de Cuenta

del ClienteFC.FN.13


CobrarSG.FN.06Gestionar Tipo de Cambio

FC.FN.08Gestionar

Documento de Cobro

FC.FN.10Gestionar


FC.FN.12Gestionar


FC.FN.08Gestionar

Documento de Cobro


de CobroFC.FN.01

Administrar Ordenes

FC.FN.10Gestionar


FC.FN.12Gestionar


FC.FN.09Administrar

Estado de Cuenta del Cliente

FC.FN.08Gestionar

Documento de Cobro

FC.FN.13


Cobrar


de activos fijos


CobrarFC.FN.09Administrar

Estado de Cuenta del Cliente

Gestionar Cuentas por

Pagar

LG.FN.12Administrar

seguimiento de compra

FC.FN.14Gestionar



Contables

FC.FN.16

Administrar Estado de

Cuentas por Pagar

CH.FN.01 Gestionar Planilla FC.FN.15Gestionar



Contables

FC.FN.16


Cuentas por Pagar

FC.FN.14Gestionar


FC.FN.16


Cuentas por Pagar

FC.FN.18


PagarFC.FN.15Gestionar


FC.FN.14Gestionar



de PagoFC.FN.01

Administrar OrdenesFC.FN.15

Gestionar Registro de

Cuenta a Saldar

SG.FN.05Gestionar Tipo de

Monedas


Monedas

FC.FN.18


Pagar


PagarCP.FN.03


Cuentas por Pagar


Cambio

Módulo Capital Humano

Gestionar Desarrollo

del CH.FN.01

Gestionar Empleado

CH.FN.02Gestionar

Capacitaciones

CH.FN.03Gestionar

Inasistencias

Empleado

CH.FN.03Gestionar

Incidencias

CH.FN.12Gestionar Planillas

CH.FN.13


Desempeño del empleado

CH.FN.01Gestionar Empleado

CH.FN.02Gestionar

Capacitaciones


CH.FN.03Gestionar

Inasistencias


CH.FN.13




CH.FN.04Gestionar

Incidencias

CH.FN.05Gestionar Perfil

SolicitadoCH.FN.08



CH.FN.06


Integración

CH.FN.10Gestionar



CH.FN.07Gestionar Cesanías

Gestionar Actividades Operativas

de Recursos Humanos

CH.FN.05Gestionar Perfil

SolicitadoCH.FN.08



CH.FN.09Gestionar

Desarrollo de Selección

CH.FN.08



CH.FN.09Gestionar

Desarrollo de Selección

CH.FN.06


Integración

CH.FN.10Gestionar


CH.FN.11Administrar

Encuestas de Satisfacción

CH.FN.10Gestionar


CH.FN.11Administrar

Encuestas de Satisfacción



CH.FN.03Gestionar

Inasistencias

CH.FN.03Gestionar

InasistenciasCH.FN.13



Módulo Comercial

Gestionar Ventas

MS.FN.01Gestionar


CO.FN.01Gestionar Guía de

entrada de Producto

CO.FN.04Gestionar

Ordenes de Ventas

CO.FN.03Gestionar


CO.FN.05Gestionar Ventas

no Realizadas

MS.FN.07Gestionar


MS.FN.07Gestionar


MS.FN.01Gestionar


CO.FN.02Gestionar


CO.FN.04Gestionar

Ordenes de Ventas

LG.FN.03Gestionar

Mantenimiento de Producto

CO.FN.03Gestionar



no Realizadas


entrada de producto

CO.FN.03Gestionar


CO.FN.04Gestionar

Ordenes de Ventas

CO.FN.02Gestionar


FC.FN.07Gestionar



no Realizadas

FC.FN.Gestionar



entrada de producto

CO.FN.04Gestionar

Órdenes de Ventas

CO.FN.07Gestionar salida

de Productos

CO.FN.02Gestionar


FC.FN.08Gestionar

Documento de Cobro

CO.FN.03Gestionar Evaluación de Crédito

MS.FN.08Gestionar


MS.FN.05Gestionar Ventas

por Internet

LG.FN.01Gestionar


CO.FN.06Gestionar

Reportes de Ventas


entrada de producto


no RealizadasCO.FN.06

Gestionar Reportes de

Ventas

CO.FN.02Gestionar


CO.FN.03Gestionar


MS.FN.02


programación de cita post venta

CO.FN.06Gestionar

Reportes de Ventas

CO.FN.12Administrar Reportes de

VentasCO.FN.04Gestionar

Órdenes de Venta


no Realizadas


CO.FN.04Gestionar

Órdenes de VentaCO.FN.07

Gestionar salida de Productos

CO.FN.08Gestionar Envío

de Productos

LG.FN.05Gestionar Salida de Mercadería

LG.FN.01Gestionar



de ProductosCO.FN.08

Gestionar Envío de Productos

MS.FN.02


Programación de Cita Post-Venta

LG.FN.07Gestionar

atención de solicitud de pedido

CO.FN.09Administración de

recursos

CO.FN.08Gestionar Envío

de ProductosCO.FN.09

Administración de recursos

CO.FN.10Gestionar medios

de transporte

CO.FN.09Administrar Recursos


de transporteCO.FN.11

Gestionar seguimiento de

entrega


de transporteCO.FN.11

Gestionar seguimiento de

entregaMS.FN.02


Programación de Cita Post-Venta

Gestionar Marketing

CO.FN.06Gestionar

Reportes de Ventas

CO.FN.12Administrar Reportes de

Ventas

CO.FN.13Gestionar Plan de

MarketingCO.FN.14

Gestionar Actividades de

Programa

CO.FN.15Gestionar

Recursos de Marketing

CO.FN.16Administrar

Monitoreo de Marketing


MarketingCO.FN.14

Gestionar Actividades de

ProgramaCO.FN.15

Gestionar Recursos de

Marketing


MarketingCO.FN.15

Gestionar Recursos de

MarketingCO.FN.16

Administrar Monitoreo de

Marketing


MarketingCO.FN,16

Administrar Monitoreo de

Marketing


MarketingCO.FN.17

Administrar Documentos

Módulo Mantenimiento y Soporte

Gestionar Servicios a

Clientes

MS.FN.01Gestionar


MS.FN.04Gestionar Call

Center

MS.FN.02



MS.FN.01Gestionar


MS.FN.02



MS.FN.03Gestionar


MS.FN.02



MS.FN.03Gestionar


MS.FN.06Gestionar Historial

de Diagnósticos

MS.FN.01Gestionar


MS.FN.04Gestionar Call

Center

MS.FN.05Gestionar Ventas

por InternetCO.FN.04

Gestionar Órdenes de Venta

Gestionar Mantenimiento y Soporte

MS.FN.03Gestionar



de DiagnósticosMS.FN.07

Gestionar Revisión de Productos


de Diagnósticos

MS.FN.07Gestionar


MS.FN.08Gestionar


MS.FN.10Administrar Tipos

de Reparación


entrada de producto

MS.FN.07Gestionar


MS.FN.08Gestionar


MS.FN.09Gestionar Salida del Producto de

ReparaciónCO.FN.04

Gestionar Órdenes de Venta

CO.FN.04Gestionar

Órdenes de Venta

MS.FN.08Gestionar


MS.FN.09Gestionar Salida del Producto de

ReparaciónLG.FN.03

Gestionar mantenimiento de

producto

MS.FN.07Gestionar

Revisión de Productos

MS.FN.10Administrar Tipos

de ReparaciónMS.FN.07

Gestionar Revisión de Productos

Módulo Logística

Gestionar Inventarios

LG.FN.01Gestionar solicitud

de mercadería

LG.FN.02Gestionar ingreso

de mercadería

LG.FN.05Gestionar Salido de mercadería

LG.FN.07

Gestionar Atención de Solicitud de

pedido

CO.FN.07Gestionar Salida

de Productos


de mercaderíaLG.FN.02

Gestionar ingreso de mercadería

LG.FN.03Gestionar

mantenimiento de producto

LG.FN.06Gestionar Reporte

de Inventarios


de mercadería

LG.FN.03Gestionar


LG.FN.05Gestionar Salida de mercadería



MS.FN.08Gestionar

Reparación de producto

CO.FN.02Gestionar

Disponibilidad de producto

LG.FN.05Gestionar Salida de Mercadería

LG.FN.04Gestionar control


CP.FN.01Gestionar control

de existencias

LG.FN.03Gestionar


CP.FN.02Gestionar control de activos fijos

LG.FN.03Gestionar


LG.FN.05Gestionar Salida de mercadería

LG.FN.04Gestionar control



de productos


de mercadería

MS.FN.08Gestionar


LG.FN.05Gestionar salida de mercadería


de Inventario

LG.FN.05Gestionar salida de mercadería


de Inventarios


de mercadería

Gestionar Compras


de mercaderíaLG.FN.07

Gestionar atención de

solicitud de pedidoLG.FN.08

Gestionar priorización de

solicitudesCO.FN.08

Gestionar Envío de Productos

LG.FN.07Gestionar

atención de solicitud de pedido

LG.FN.08Gestionar

priorización de cotizaciones



funcionales

LG.FN.08Gestionar

priorización de solicitudes


LG.FN.11Gestionar orden

de compraCP.FN.16


Maestro

LG.FN.08Gestionar

priorización de solicitudes

LG.FN.10Administrar proveedor


de compra

LG.FN.09Administración de

cotizacionesLG.FN.11

Gestionar orden de compra

LG.FN.12Administrar



de compraLG.FN.12

Administrar seguimiento de

compra

LG.FN.13Gestionar reporte

de compras

FC.FN.14Gestionar


LG.FN.12Administrar


LG.FN.13Gestionar reporte

de compras

Módulo Seguridad

Gestionar Usuarios y

Roles

SG.FN.02Gestionar Roles y

PerfilesSG.FN.01

Gestionar Usuarios

SG.FN.02Gestionar Roles y

PerfilesSG.FN.01

Gestionar Usuarios

Gestionar Información Compartida

SG.FN.03Gestionar

Información de la Compañía


Bancarias


BancariasSG.FN.04

Gestionar Impuestos


Apertura

FC.FN.10Gestionar



Contables

FC.FN.08Gestionar

Documento de Cobro


Monedas

FC.FN.18


Pagar


de Pago


MonedasSG.FN.06

Gestionar Tipo de Cambio

FC.FN.09Administrar

Estado de Cuenta de Cliente

FC.FN.18

Gestionar Reporte Mensual de Cuentas Por

Pagar

SG.FN.03Gestionar

Información de la Compañía


Bancarias



Contables


funcionales

CP.FN.18Gestionar

Requerimiento por Área

LG.FN.09Gestionar

priorización de cotizaciones

4.10. ESTIMACIÓN DE ESFUERZO DE KARNER

Este artefacto intenta determinar cuánto esfuerzo, recursos y tiempo tomará construir un sistema o producto software.

Modulo Productos UAW UUCW UUCP TCF EF UCPHoras /

HombreGestionar Presupuestos 3 25 28 1.13 0.91 28.63 286.3

Gestionar Transacciones 6 30 36 1.03 0.97 35.78 357.8

Gestionar Control y Regularizaciones 3 20 23 1.03 0.79 18.60 186.0

Gestionar Periodo Contable 6 20 26 1.04 0.76 20.42 204.2

Gestionar Estados Financieros 6 20 26 1.04 0.79 21.23 212.3Gestionar Flujo de Caja 3 40 43 1.01 0.74 32.14 321.4

Gestionar Cuentas por Cobrar 9 45 54 1.00 0.89 47.82 478.2

Gestionar Cuentas por Pagar 6 40 46 1.00 0.89 40.74 407.4

Gestionar Servicios a Clientes 6 45 51 0.88 1.09 48.69 486.9Gestionar Mantenimiento y Soporte 6 45 51 0.85 1.09 47.03 470.3

Gestionar Compras 4 60 64 0.90 0.79 45.22 452.2

Gestionar Inventarios 5 60 65 1.01 1.06 68.92 689.2

Gestionar Ventas 3 50 53 0.81 1.16 49.49 494.9

Gestionar Distribución 6 45 51 0.77 1.10 42.92 429.2Gestionar Marketing 3 30 33 1.06 1.04 36.38 363.8

Gestionar Desarrollo del personal 3 40 43 0.79 1.21 40.67 406.7

Gestionar Actividades Operativas de Recursos Humanos 3 60 63 0.79 1.21 59.59 595.9

Gestionar Usuarios y Roles 1 15 16 0.71 1.28 14.54 145.4

Gestionar Información Compartida 1 35 36 0.72 1.28 33.29 332.9

7321.0Total Horas por Hombre

Seguridad

Recursos Humanos

Contabil idad y Presupuestos

Facturación y Cobranzas


Logística

Comercial

4.11. CUADRO DE CONTROL DE PORTAFOLIO

En este artefacto se va a ordenar el portafolio de acuerdo a la secuencia en que se van desarrollando los productos por programas.

5. GLOSARIO

Anular Pedido: Excluir o interrumpir un pedido solicitado por el cliente tras incumplir con una Norma o Regla de la empresa.

Aprobación del presupuesto: Acto por el cual Gerencia general aprueba el presupuesto presentado.

Balance de comprobación: Representa las sumas del debe y del haber del libro diario, las cuales tienen que ser equivalentes a las sumas del debe y del haber del libro mayor, es decir, mediante el balance de comprobación se comprueba o se verifica si los importes de ambos libros coinciden correctamente. Este hecho indica que por cada cargo existe una cantidad igual de abono.

Certificado de Garantía: Es aquel que garantiza, el normal funcionamiento del producto que se identifica en la factura de venta, con la identificación del responsable; sus alcances, limitaciones y demás requisitos exigidos por la ley. Mediante el cual se pretende dotar de una mayor seguridad al cumplimiento de una obligación.

Control presupuestario: Es el proceso de descubrir qué es lo que se está haciendo, comparando los resultados con sus datos presupuestados correspondientes, para verificar los logros o medir las diferencias.

Comprobante de Cierre: Los saldos de las cuentas nominales, es decir clase 4 (ingresos), 5 (gastos), y 6 (costos) deben cancelarse al finalizar el periodo contable, y pasan al siguiente ejercicio las cuentas reales o de balance.

Comprobante de Pago: El comprobante de pago es el documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios.

Cotización: Documento que se solicita al proveedor para negociar una compra.

Crédito: Es una operación financiera donde una persona presta una cantidad determinada de dinero a otra persona llamada(deudor), en la cual este último se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido según las condiciones establecidas para dicho préstamo más los intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiera.

Cuenta contable: Elemento del sistema de información contable utilizado para registrar de forma sistemática y homogénea las transacciones de las entidades públicas.

A

B

C

Cuenta por Cobrar: Las cuentas por cobrar registra los aumentos y las disminuciones derivados de la venta de conceptos distintos a mercancías o prestación de servicios, única y exclusivamente a crédito documentado a favor de la empresa.

Cuenta por Pagar: Es un aporte de una parte deudora, que aparece como resultado de una compra de bienes o servicios en términos de crédito, a una parte acreedora.

DAOT: Las Operaciones con Terceros que el declarante hubiera realizado durante el ejercicio en calidad de proveedor o cliente. Se entiende como Operación con Tercero a la suma de los montos de las transacciones realizadas con cada tercero (cliente o proveedor), siempre que dicha suma sea mayor a dos (2) UIT.

Estados financieros: Productos del proceso contable, que en cumplimiento de fines financieros, económicos y sociales, están orientados a revelar la situación, actividad y flujos de recursos, físicos y monetarios de una entidad pública, a una fecha y período determinados. Estos pueden ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa y poseen la capacidad de satisfacer necesidades comunes de los usuarios.

Evaluación presupuestaria: Acto por el cual Gerencia General evalúa el presupuesto elaborado.

Factura: La factura es un documento de carácter administrativo que sirve de comprobante de una compraventa de un bien o servicio y, además, incluye toda la información de la operación.

Falta leve: Se considera falta leve lo siguiente: la falta de respeto verbal a cualquier miembro de la empresa, la desatención y falta de corrección con el público cuando no perjudiquen gravemente la imagen de la empresa, la inasistencia o tardanza sin justificar, el cambio de domicilio sin previa comunicación.

Falta grave: Se considera falta grave lo siguiente: la desobediencia a las órdenes e instrucciones de trabajo hechas por los superiores, el quebrantamiento o la violación de secretos de obligada reserva que no produzca grave perjuicio para la empresa, la falta de aseo y limpieza personal cuando pueda afectar el proceso productivo o a la prestación del servicio y siempre que, previamente, hubiere mediado la oportuna advertencia de la empresa, el acoso sexual.

Ficha Técnica de Reparación: Documento en forma de sumario que contiene la descripción de las características de un objeto, material, proceso o programa de manera detallada.

D

E

F

G

Garantía: Previsto en la Ley de Defensa del Consumidor que todos los servicios de reparaciones en general, mantenimiento, acondicionamiento, limpieza o similares gozan de garantía legal, cuando dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del servicio se evidencian deficiencias o defectos en el trabajo realizado.

La garantía sobre la prestación de un servicio debe documentarse por escrito y contener la descripción del trabajo, un responsable y el tiempo de vigencia de la misma.

Guía de Entrada de Producto: Documento que certifica el producto que deja un cliente específico y las condiciones en que este producto entra para una Evaluación del Producto.

Historial Crediticio con el Proveedor: Es el documento en el cual se encuentran las deudas de la empresa con el proveedor.

Incidencia: Es una falta realizada por un empleado de la empresa, se le definen dos tipos: faltas leves y faltas graves.

Incentivo: Un incentivo es una motivación generada al empleado de acuerdo a su buen desempeño, estos pueden ser incentivos monetarios o incentivos de días libres.

Inducir: Brindar información general, amplia y suficiente que permita la ubicación del empleado y de su rol dentro de la organización para fortalecer su sentido de pertenencia y la seguridad para realizar su trabajo de manera autónoma.

Informe Presupuestal de Recursos.- Documento en el cual se detallan el costo que necesitarán cada uno de los recursos que necesitará el plan de marketing.

Informe de Control Presupuestal: Es un informe que contiene las recomendaciones y/o medidas correctivas para aquellas áreas que no gestionan de una manera correcta su presupuesto.

Informe de Stock: Este informe muestra las cantidades de los productos registrados e ingresados en el sistema.

Justificación de Rechazo de Garantía: Documento que especifica las condiciones que no cumplen con la garantía y el rechazo de la misma.

H

J

I

K

L

Libro Auxiliar: Son los libros donde se registran en forma analítica y detallada los valores y la información registrada en libros principales.

Libro Diario: El libro diario es el principal libro contable, donde se recogen, por orden cronológico, todas las operaciones de la actividad económica empresarial, según se van produciendo en el tiempo. La anotación de un hecho económico en el libro diario se denomina asiento.

Libro Mayor: El Libro Mayor es un libro obligatorio. En él se van a recoger las distintas cuentas, y los movimientos que se hayan realizado en ellas.

Orden de compra: Documento que emite la empresa para solicitar mercadería y/o servicio indicando los acuerdos verificados en la cotización aceptada.

Orden de Venta: Documento que emite la empresa para confirmar la venta de un Producto o Servicio y todo lo que estos puedan incluir, ya sean descuentos o promociones a los que esté sujeta la venta.

Partida contable.- Cuentas deudoras o acreedoras que intervienen en un registro y que forman parte de los estados financieros de las entidades públicas.

PCGE (plan contable General Empresarial): Es una herramienta del modelado contable adoptado en el Perú, que se subordina en todos sus aspectos a las políticas contables adoptadas.

PDT: El Programa de Declaración Telemática, es un medio informático desarrollado por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), el cual brinda mayor seguridad y facilita la elaboración de las declaraciones, así como el registro de información requerida.

Personificación de ingresos y gastos: Tiene por objeto imputar al resultado del ejercicio únicamente los gastos e ingresos que corresponden al mismo.

Plan de Marketing.- Documento escrito en el que se definen objetivos comerciales que se quieren conseguir en un tiempo determinado y en el cual se detallan estrategias y acciones.

Plan de Pago: Permite pagar una deuda de impuestos por el periodo que acordado con la empresa y por la cantidad establecida por periodo.

M

N

O

P

Planeación presupuestaria: Es el proceso de elaboración y asignación anualmente el presupuesto a cada área de la empresa, así como también se evalúan las solicitudes de ampliación de presupuesto.

Presupuesto Maestro: Un presupuesto maestro es el principal presupuesto de la empresa, es decir, la culminación de todo un proceso de planeación y, por lo tanto, comprende todas las áreas de la empresa.

Producto: Es una opción elegible, viable y repetible que la oferta pone a disposición de la demanda, para satisfacer una necesidad o atender un deseo a través de su uso o consumo.

Proforma: Documento que declara el compromiso del vendedor de proporcionar los bienes o servicios especificados al comprador a un precio determinado.

Promoción de ventas: en mercadotecnia, consiste en incentivos de corto plazo que la empresa realiza para fomentar la venta de un producto o servicio

Proveedores: Personas y organizaciones que aportan trabajos, productos o servicios a la empresa sin pertenecer a ella para poder realizar la reparación de herramientas y demás.

Pruebas de entrada: Pruebas escritas de conocimiento en el campo, realizadas a los postulantes a un puesto en la empresa. Suelen ser específicos de acuerdo al puesto que postulan.

Reclasificación de partidas: Tiene por objeto traspasar cantidades de unas cuentas a otras cuando los importes contabilizados en una cuenta tienen una significación que no se corresponde con el título de la misma.

Reporte de Conformidad de Mercadería: Brinda información acerca de la verificación correcta de la entrada de mercadería.

Reporte de Salida de Mercadería: Es un reporte que brinda información acerca de la salida de mercadería distinta.

Servicio Técnico: Se entiende como la asesoría dada mediante contrato de prestación de servicios, para la utilización de conocimientos tecnológicos aplicados por medio del ejercicio o técnica, sin que implique la transferencia de conocimientos.

Solicitud de Ampliación Presupuesto: Es una solicitud que es enviada por las áreas solicitantes para pedir una ampliación en su presupuesto.

Solicitud de Crédito: Documento por el cual el Cliente solicita un crédito con la empresa para tener una facilidad de pago.

Solicitud de Pedido: Es una solicitud que se realiza para reponer los productos que se encuentren con cantidades insuficientes.

Utilidad del ejercicio: Registra el valor de los resultados positivos obtenidos por el ente económico, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el período. Se trata de la utilidad neta del ejercicio en curso, hasta que éste concluya y la asamblea determine su aplicación.

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

6. BIBLIOGRAFÍA

SUNAT. Balance de comprobación [en línea]. Lima: 2013 [Consulta: 5 de Octubre 2013]. Disponible en: http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1250:balance-de-comprobacion&catid=147:renta-anual-2011&Itemid=306

SUNAT. SUNAT [en línea]. Lima: 2013 [Consulta: 5 de Octubre 2013]. Disponible en: http://www.sunat.gob.pe/

Plan Contable [en línea]. Lima: 2013 [Consulta: 5 de Octubre 2013]. Disponible en:http://es.scribd.com/doc/18990177/Plan-Contable-General-Empresarial

Definición de cotización [en línea]. Lima: 2013 [Consulta: 5 de Octubre 2013]. Disponible en: http://www.wordreference.com/definicion/cotizaci%C3%B3n

Gestiopolis. Orden de Compra [en línea]. Lima: 2013 [Consulta: 5 de Octubre 2013]. Disponible en: http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/fin/46/ordencompra.htm

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/fin/46/ordencompra.htm

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/fin/46/ordencompra.htm

http://www.wordreference.com/definicion/cotizaci%C3%B3n

http://es.scribd.com/doc/18990177/Plan-Contable-General-Empresarial

http://es.scribd.com/doc/18990177/Plan-Contable-General-Empresarial

http://www.sunat.gob.pe/

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1250:balance-de-comprobacion&catid=147:renta-anual-2011&Itemid=306



memoria fast service final

Documents