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Manual de Usuario del Sistema SIGESP
Módulo del Sistema: Cuentas por Pagar (CXP) Nuevo tipo de Documento.
Manual de Usuario del Sistema SIGESP
Módulo del Sistema: Cuentas por Pagar (CXP) Nuevo tipo de Documento.
Modificación Nº 00
Elaborado Por: T.S.U. Eliud Sánchez
Revisado Por : Firma:
Aprobado Por: Firma:
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Tabla de Contenido Iconos del Manual ............................................................................................................................... 3
Iconos de la Barra de Herramientas del SIGESP .................................................................................. 4
Información General ........................................................................................................................... 5
Nuevo Tipo de Documento: Recepción de Documento Causa ....................................................... 5
Cómo realizar la configuración:....................................................................................................... 5
¿Cómo Hacerlo? .......................................................................................................................... 5
¿Cómo Hacerlo? .......................................................................................................................... 7
Cómo utilizar el nuevo documento: ................................................................................................ 8
Información adicional: .................................................................................................................... 9
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Módulo del Sistema: Cuentas por Pagar (CXP) Nuevo tipo de Documento.
Modificación Nº 00
Elaborado Por: T.S.U. Eliud Sánchez
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Iconos del Manual
Iconos Acción Descripción de la acción
Observar
Ver el ejemplo que se está mostrando.
Haga Clic
Ejecutar una acción con el Mouse (Ratón).
Alertar
Mensaje importante que debe tenerse en
consideración.
Ayuda
Precede las indicaciones para ejecutar un
proceso.
Seleccionar
Seleccionar una casilla u opción indicada.
El presente manual, ha sido diseñado utilizando como herramienta algunos
iconos en particular, los cuales tienen por finalidad ayudar al usuario a
visualizar una acción que debe ejecutar en determinado proceso.
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Iconos de la Barra de Herramientas
del SIGESP
Iconos Acción Descripción de la acción
Nuevo Permite incluir un nuevo registro en el sistema.
Guardar Permite almacenar un registro nuevo o actualizar si proviene de un catálogo.
Buscar Permite buscar registros por medio de catálogos.
Procesar Permite ejecutar una operación que involucra varios procesos.
Eliminar Permite eliminar un registro.
Imprimir Permite imprimir la información que se genera del sistema en un archivo PDF.
Cerrar Permite cerrar la ventana actual que se esté
utilizando.
Ayuda Inicia las ayudas del Sistema SIGESP.
Generar Genera un archivo plano para enviarse de
manera electrónica al banco.
Descargar Descarga el archivo plano generado del sistema
SIGESP a un lugar indicado por el usuario.
El sistema SIGESP en cada módulo presenta una barra de herramientas que
contiene diversos iconos, los cuales representan una acción específica.
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Información General
Nuevo Tipo de Documento: Recepción de Documento Causa
Se ha creado una nueva configuración para el módulo Cuentas por Pagar, a continuación se describe su funcionalidad:
Cómo realizar la configuración:
1. Dirigirse a la siguiente ruta: Configuración/Cuentas por Pagar/Documentos.
¿Cómo Hacerlo?
Para ingresar al módulo, sobre el icono correspondiente al mismo.
Configuración para recepción de documentos de tipo causa, cuando se está
utilizando la misma partida del gasto para: el gasto corriente y el crédito IVA.
Ejemplo: los casos de las 407 y las 411.
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Expanda la carpeta: Configuración, haciendo sobre ella, ubíquela en la parte superior izquierda de la pantalla.
Ubique la subcarpeta denominada: Cuentas por Pagar, y despliegue su contenido.
Seleccione la opción: Documentos.
Hacer
Clic
aquí.
Hacer Clic aquí.
Hacer Clic aquí.
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2. Al ingresar a la pantalla: Documentos, se procede a la definición del nuevo tipo de documento, que será utilizado en la recepción de documentos.
Una vez ubicados en la ruta señalada anteriormente, se procede a definir un nuevo tipo de documento denominado "Donación" o "Deudas de Años Anteriores", que tendrá las siguientes características:
¿Cómo Hacerlo?
Afectación presupuestaria de tipo "causa". Afectación contable debe ser de tipo "crédito". Tildar el check box denominado "DONACION".
Se colocará la definición del Tipo de Documento,
“DONACION” o “DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES”
u otra denominación relacionada.
Se seleccionará con afectación
presupuestaria: tipo causa.
Se seleccionará con afectación
contable: crédito.
Se debe tildar el check box
Donación “es muy imprescindible”.
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Cómo utilizar el nuevo documento:
Todas las recepciones de documentos tipo causa a registrarse, que vayan a estar
asociadas a una SEP o a una Orden de Compras, que a su vez provengan de una
"Donación" o que utilice la misma partida del gasto para: el gasto corriente y el crédito
IVA, deberán utilizar este tipo de documentos denominado "Donación" o "Deudas de
Años Anteriores", de lo contrario al momento de registrar una recepción de documento
tipo causa, existirá una disparidad en la recepción y el proceso no funcionará.
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Información adicional:
I. Es obligatorio realizar la configuración descrita anteriormente.
II. En el nuevo tipo de documento, NO permite realizar pagos parciales.
III. Para el resto del las recepciones de documentos tipo causa, se utilizará el
documento CAUSA sin la configuración: "Donación"; sólo los registros que
imputen el gatos y el crédito IVA en la misma partida manejarán el nuevo tipo
de documento.
IV. Caso Mantis 8402, disponible desde el 19/08/2011 en los fuentes estables, en
caso de necesitarlo pueden solicitarlo a la Unidad de Atención al Cliente o
descargarlo directamente de Moodle desde SIGESP estable.