manual de nómina - · pdf filepágina 7 manual de nómina índice...
TRANSCRIPT
Manual de Nómina
net cash
adelante.
Índice Manual de Nómina
net cash
2.1 Dispersión de Nómina por captura
3.1 Afiliación de Nómina por captura
4.1 Consulta de lotes de dispersión
5.1 Lotes con hasta 100 registros
6.1 Reportes
1. Introducción
2. Dispersión
1
2
8
13
14
18
21
24
24
25
32
37
37
41
46
47
50
52
52
53
2
3. Afiliación
4. Consultas
5. Grupos con Rechazados
6. Administración de tarjetas
2.2 Dispersión de Tarjeta de Pagos por captura
2.3 Dispersión por importación
2.3.1 Importación con layout de 108 posiciones
2.3.2 Importación con layout de 232 posiciones
2.4 Generar copia
3.2 Afiliación de Tarjetas de Pagos por captura
3.3 Afiliación por importación
4.2 Consulta de lotes de afiliación
5.2 Lotes con más de 100 registros
6.2 Consulta / Reposición
Índice Manual de Nómina
net cash
8.1 Anexo A - Horarios de Nómina
7.1 Introducción
56
56
57
59
59
60
61
62
67
67
68
62
63
64
66
69
69
69
70
70
7. Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
8. Anexos
7.2 Creación de Solicitud
7.3 Validación
7.4 Consulta de Solicitud
7.4.1 Consulta de Solicitud por Folio
7.4.2 Consulta de Solicitud por Estado
7.5 Firma y Envío de Solicitudes
7.5.1 Firma desde “Consulta de Solicitudes”
7.5.2 Firma desde módulo de “Firmas y Envío”
7.5.3 Firma y Envío
7.6 Descarga de Archivos
7.6.1 Respuestas Nómina Propia
7.6.2 Respuestas Nómina Mixta
7.6.3 Descarga de Respuestas
8.2 Anexo B - Layouts de Nómina
8.3 Anexo C - Catálogo de Afiliación
8.4 Anexo D - Códigos de Retorno
Manual de NóminaPágina 1
Manual de Nómina
Índice
Nómina-Introducción
net cash
1. IntroducciónNómina Bancomer
Total seguridad y oportunidad en el pago de la nómina.
Nómina Bancomer cuenta con dos grandes funcionalidades:
• Dispersión de Nómina: Ofrece a las empresas el pago oportuno y seguro de la nómina y de otras percepciones salariales a sus empleados, utilizando los canales electrónicos, sin riesgos de manejo de efectivo.
• Afiliación de cuentas de Nómina: Ofrece la apertura de Cuentas de Nómina Bancomer para sus empleados, trabajadores y socios, sin necesidad de desplazamientos a una sucursal Bancaria para realizar el trámite.
El servicio de nómina en Bancomer net cash se encuentra ubicado en el menú principal y consta de 4 módulos:
Afiliación
• Cuentas de cheques o cuentas de ahorro servicio 101
• Tarjetas de Nómina Autoservicio servicio 111
• Tarjetas de Pago servicio 110
Dispersión
• Nómina Bancomer
• Nómina interbancaria
• Tarjetas de Pago
Administración de Tarjetas
• Reporte, consultar estado y reposición de tarjetas*
• Tarjetas de Nómina Autoservicio
• Tarjetas de Pago
Consultas
• Dispersión
• Afiliación
net cash
Manual de NóminaPágina 2
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión
IMPORTANTE
Debe tener registrados en la referencia el o los números de empresas del servicio “Nómina”.
2. DispersiónLa dispersión de nómina dentro de Bancomer net cash le da la posibilidad de crear lotes de 2 maneras:
• Captura. En donde puede crear lotes de hasta 100 registros y procesar los servicios de nómina conocidos como:
a. 101 Nómina tradicional propia e interbancaria.
b. 110 Tarjeta de Pagos.
• Importación. Para este servicio puede utilizar dos layouts, el primero con longitud de 108 posiciones y el segundo con una longitud de 232 posiciones, en donde la capacidad de registros a importar por lote es de 1 hasta 20,000.
2.1 Dispersión de Nómina por captura
1. Para crear un lote por captura, primero debe seleccionar en la opción “Nómina” que se encuentra en el menú principal, seguido de la opción “Dispersión” y después en “Captura”.
net cash
Manual de NóminaPágina 3
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión
2. Seleccione de la lista el servicio “Nómina” y presione el botón “Aceptar”.
3. La siguiente pantalla está dividida en dos secciones que deberá llenar (Encabezado y Detalle) una vez capturada la información, seleccione la opción “Aceptar”.
a. Encabezado
1
3
5
2
4
6
N.º
1
2
3
5
6
4
Tipo de servicio
Descripción
Número de contrato
Fecha de aplicación
Dispersión inmediata
Tipo de pago
N/A
20
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Alfanumérico
Selección
Selección
Selección
Selección
Informa el tipo de servicio seleccionado.
Asignación de un nombre para un lote creado.
Selección de número de empresa a utilizar para la dispersión.
Captura o selección de la fecha en que desea aplicar la dispersión de la nómina.
Opción habilitada si cuenta su contrato con el servicio de flexinómina, selección de valor requerido.
Leyenda que se plasmará en el estado de cuenta del empleado. Todas, excepto “Nómina”, permiten capturar información individual en el campo “Motivo de pago”, el cual tiene una longitud de 30 posiciones alfanuméricas que se agregan en el segundo renglón del estado de cuenta del empleado.
Campo Longitud Tipo Descripción
net cash
Manual de NóminaPágina 4
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión
IMPORTANTE
Los días que se muestran en el calendario corresponden a las fechas disponibles de aplicación para el número de empresa seleccionada, dependiendo de la hora de creación se mostrarán los días disponibles en color azul.
La opción de “Dispersión inmediata” únicamente se habilitará si tiene contratado el servicio flexinómina.
b. Detalle
1
3
25 6 7
8
9
N.º
1
2
3
4
6
7
8
9
5
Sel
Tipo cuenta
Banco
Cuenta
Nombre
Motivo de pago
Referencia numérica
Replicar
Importe
N/A
N/A
N/A
N/A
Máximo 18
Máximo 30
Máximo 30
Máximo 7
N/A
Selección
Combo box
Combo box
Numérico
Alfabético
Alfabético
Numérico
Selección
Numérico
Esta opción permite marcar o desmarcar todas las líneas o registros mostrados en pantalla, con el objeto de que utilice el botón “Replicar” (dependiendo de la columna que desee).
Aquí se selecciona el tipo de cuenta del empleado al que va a abonar (cheques Bancomer, TDD y CLABE).
Selección de banco destino.
Campo de captura numérico para ingresar el número de cuenta del empleado (de acuerdo al tipo de cuenta seleccionado).
El campo es obligatorio para cuentas interbancarias únicamente y debe ingresar el nombre completo de la persona que va a recibir el pago.
Este campo enviará lo que capture al estado de cuenta del empleado, sin importar si es Bancomer o interbancario. Cuando el tipo de pago es “Nómina” no permitirá su captura.
Este campo solamente se activa cuando la cuenta de abono es de otro banco y envía lo que se captura al estado de cuenta del empleado.
Cuando el tipo de pago es nómina no se encuentra activo.
El botón replicar copia el contenido de los campos que fueron marcados previamente con “Sel”.
Campo para ingresar el importe que se va a abonar a la cuenta (el importe se ingresa con dos decimales).
Campo Longitud Tipo Descripción
4
net cash
Manual de NóminaPágina 5
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión
IMPORTANTE
Para nóminas Bancomer, si captura primero la cuenta del empleado, los campos “Tipo de cuenta” y “Banco”, se llenarán automáticamente.
4. Una vez que termine de capturar los registros (de 1 a 100), podrá ver el resumen de la operación, si la información es correcta oprima el botón “Guardar”.
********
****
****
5. Desde ese momento, el lote queda en estado “En Confección” y podrá ser modificado desde el apartado “Consulta > Dispersión”.
6. Si desea continuar y dar por cerrado el lote (esta opción ya no permite modificar la información del lote), haga clic en el botón “Finalizar”.
********
****
****
net cash
Manual de NóminaPágina 6
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión
7. El lote pasa a estado “Creado”. Seleccione la opción “Firma” para autorizar la dispersión.
8. Ingrese su “Clave de operaciones” y la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer. Después seleccione la opción “Aceptar”.
IMPORTANTE
Para que pueda llevar a cabo el envío del lote de dispersión, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón “Otros firmantes”. Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción “Firmas” que se encuentra en el menú principal.
********
****
****
net cash
Manual de NóminaPágina 7
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión
IMPORTANTE
Para que un lote sea enviado, debe estar firmado previamente al 100%, es necesario llevar a cabo esta acción para que el lote pueda ser procesado por Bancomer.
10. Seleccione la opción “Aceptar” para continuar con el proceso.
11. Si desea imprimir el comprobante, seleccione la opción “Comprobante”.
9. Seleccione la opción “Enviar” para que el lote pueda ser procesado.
net cash
Manual de NóminaPágina 8
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión
2.2 Dispersión de Tarjeta de Pagos por captura
1. Seleccione en el menú principal la opción de “Nómina”, haga clic en “Dispersión” y seleccione “Captura”.
2. En la siguiente pantalla seleccione la “Tarjeta de Pagos” y seleccione “Aceptar”.
3. La siguiente pantalla está dividida en dos secciones que deberá llenar (Encabezado y Cuerpo o Detalle), una vez capturada la información, seleccione “Aceptar”.
a. Encabezado
1
5
3
6
2
4
net cash
Manual de NóminaPágina 9
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión
N.º
1
2
3
4
5
6
Tipo de servicio
Descripción
Número de contrato
Motivo de pago
Fecha de aplicación
Dispersión inmediata
N/A
20
N/A
30
N/A
N/A
N/A
Alfanumérico
Combo box
Alfanumérico
Selección
Selección
Informa el tipo de servicio seleccionado.
Asignación de un nombre para el lote.
Selección de número de empresa a utilizar para la dispersión.
Leyenda que se plasmará en el estado de cuenta del empleado. Todas, excepto “Nómina”, permiten capturar información individual en el campo “Motivo de Pago”, el cual tiene una longitud de 30 posiciones alfanuméricas que se agregan en el segundo renglón del estado de cuenta del empleado.Captura o selección de la fecha en que desea aplicar la dispersión de la operación.
Opción habilitada si cuenta su contrato con el servicio de flexinómina, selección de valor requerido.
Campo Longitud Tipo Descripción
b. Detalle
N.º
1
2
Tarjeta de pagos
Importe
N/A
20
Numérico
Numérico
En este campo se debe ingresar el número Tarjeta de Pago al que se va a abonar.
Aquí se ingresa el importe del abono (se debe ingresar con dos decimales).
Campo Longitud Tipo Descripción
IMPORTANTE
Esta pantalla le permite capturar hasta 100 registros por lote.
1 2
net cash
Manual de NóminaPágina 10
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión
4. Una vez que aceptó la creación del lote, el sistema le enviará una notificación de validación, en la que muestra cifras de control como: número de registros, importe total y estatus de cada registro. Si la información es correcta, seleccione la opción “Guardar” y el lote quedará en estado “En Confección”, éste podrá ser modificado desde la consulta de nómina.
********
5. Si ha concluido con la creación de su dispersión, presione “Finalizar”, lo que dejará su archivo en estado “Creado” y listo para firma.
********
net cash
Manual de NóminaPágina 11
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión
6. Seleccione la opción “Firma” para autorizar el lote.
********
7. Ingrese su “Clave de operaciones” y la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer. Después seleccione la opción “Aceptar”.
IMPORTANTE
Para que pueda llevar a cabo el proceso, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón “Otros firmantes”. Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción “Firmas” que se encuentra en el menú principal.
IMPORTANTE
La función “Ver Detalle” muestra la descripción completa de la operación a realizar, uno de los objetivos principales de esta función es tener disponible para los usuarios que se ven inmersos en el proceso de firma el detalle los datos a autorizar.
net cash
Manual de NóminaPágina 12
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión
10. Si desea imprimir un comprobante, selecciona la opción “Comprobante”.
IMPORTANTE
Para que un lote sea enviado debe estar firmado previamente al 100%.
Es necesario llevar a cabo esta acción para que el lote pueda ser procesado por Bancomer.
9. Seleccione la opción “Aceptar” para continuar con el proceso.
8. Seleccione la opción “Enviar” para que el lote pueda ser procesado.
net cash
Manual de NóminaPágina 13
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión
2.3 Dispersión por importación
1. En el menú principal de “Nómina” haga clic en la opción “Dispersión” y en la siguiente pantalla seleccione “Importación”.
2. Seleccione el servicio deseado y haga clic en el botón “Aceptar”.
IMPORTANTE
Para cualquiera de las opciones seleccionadas, “Nómina” o “Tarjeta de Pagos” tiene la posibilidad de elegir entre dos tipos de layouts disponibles.
net cash
Manual de NóminaPágina 14
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión
3. Seleccione el tipo de layout que va a utilizar y presione “Aceptar”.
IMPORTANTE
La opción “Nómina” le permite hacer la importación de registros en los siguientes formatos: cuentas Bancomer (nómina propia) o cuentas con formato CLABE o de tarjeta de débito (nómina interbancaria), también le permite importar registros mixtos (nómina propia e interbancaria).
• Layout 108 es la utilizada por clientes del servicio Bancomer.com, permite realizar dispersiones de: Nómina Propia (Cuentas BBVA Bancomer), Nómina Interbancaria (cuenta CLABE o Tarjeta de Débito)
• Layout 232 es la utilizada por clientes Pagel en Cash Windows, permite realizar dispersiones de: Nómina Propia (Cuentas BBVA Bancomer), Nómina Interbancaria (cuenta CLABE o Tarjeta de Débito) y/o Nómina Mixta
2.3.1 Importación con layout de 108 posiciones
1. Una vez que seleccionó este layout, en la siguiente pantalla debe llenar los campos que se le solicitan y al finalizar presionar la opción “Aceptar”.
2
64
3
1
5
net cash
Manual de NóminaPágina 15
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión
N.º
1
2
3
4
5
6
Nombre del archivo
Número de contrato
Tipo de pago
Motivo de pago
Fecha de aplicación
Dispersión inmediata
N/A
N/A
N/A
30
N/A
N/A
Numérico
Numérico
Selección
Alfanumérico
Selección
Selección
Campo para importar el archivo de su PC a Bancomer net cash.
Campo para elegir la cuenta de cargo.
En este campo se despliegan los tipos de pago para su elección (nómina, aguinaldo, pensión, prima vacacional, tiempo extra, entre otros).
La información que capture aquí será general para cada uno de los registros del archivo.
Campo para elegir la fecha de aplicación del abono del archivo (se puede programar hasta con 45 días de anticipación).Opción habilitada si cuenta su contrato con el servicio de flexinómina, selección de valor requerido.
Campo Longitud Tipo Descripción
IMPORTANTE
Este proceso permite la importación de 1 hasta 20,000 registros.
2. La siguiente pantalla muestra un detalle en la cual debe capturar la descripción del lote, enseguida es necesario presionar en el botón “Aceptar” para continuar con el flujo de la operación.
3. Presione la opción “Firma” para continuar con el proceso de importación.
net cash
Manual de NóminaPágina 16
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión
4. Ingrese su “Clave de operaciones” y la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer. Después presione la opción “Aceptar”.
IMPORTANTE
Para que pueda llevar a cabo la importación, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón “Otros firmantes”. Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción “Firmas” que se encuentra en el menú principal.
IMPORTANTE
La función “Ver Detalle” muestra la descripción completa de la operación a realizar, uno de los objetivos principales de esta función es tener disponible para los usuarios que se ven inmersos en el proceso de firma el detalle los datos a autorizar.
5. Presiona la opción “Enviar” para que el archivo pueda ser importado.
IMPORTANTE
Para que un lote sea enviado debe estar firmado previamente al 100%.
Es necesario llevar a cabo esta acción para que el lote pueda ser procesado por Bancomer.
net cash
Manual de NóminaPágina 17
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión
6. Presione “Aceptar” para continuar con el proceso de envío.
7. Si requiere imprimir un comprobante, presione “Comprobante”.
net cash
Manual de NóminaPágina 18
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión
2.3.2 Importación con layout de 232 posiciones
1. Una vez seleccionado el layout de 232 posiciones, debe llenar los espacios correspondientes al encabezado, para continuar presione “Importar”.
2
64
3
1
5
N.º
1
2
3
4
5
6
Descripción
Nombre del archivo
Número de contrato
Tipo de pago
Fecha de aplicación
Dispersión inmediata
20
N/A
N/A
30
N/A
N/A
Alfanumérico
Selección
Selección
Alfanumérico
Selección
Selección
Breve descripción del archivo para su identificación.
Campo para importar el archivo de su PC a Bancomer net cash.
Selección de cuenta de cargo.
En este campo se despliegan los tipos de pago para su elección (nómina, aguinaldo, pensión, prima vacacional, tiempo extra, entre otros).
Campo para elegir la fecha de aplicación del abono del archivo (se puede programar hasta con 45 días de anticipación).Opción habilitada si cuenta su contrato con el servicio de flexinómina, selección de valor requerido.
Campo Longitud Tipo Descripción
IMPORTANTE
Si el archivo que eligió para importar tiene entre 1 y hasta 100 registros, se le dará tratamiento de lote creado por captura, por lo que en la siguiente pantalla se mostrará el detalle de todos los registros incluidos en el archivo (ver punto 2.2.3), de la misma manera que si hubiera capturado directo en el canal.
De lo contrario, no se mostrará ningún detalle en pantalla, por lo tanto cuando oprima “Importar” solamente se mostrarán los datos del encabezado y las cifras de control con el número total de registros e importe total del lote.
net cash
Manual de NóminaPágina 19
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión
2. Presione “Firmar” para continuar con el proceso.
3. Ingrese su “Clave de operaciones” y la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer. Presione la opción “Aceptar”.
IMPORTANTE
Para que pueda llevar a cabo la importación, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón “Otros firmantes”. Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción “Firmas” que se encuentra en el menú principal.
IMPORTANTE
La función “Ver Detalle” muestra la descripción completa de la operación a realizar, uno de los objetivos principales de esta función es tener disponible, para los usuarios que se ven inmersos en el proceso de firma, el detalle los datos a autorizar.
net cash
Manual de NóminaPágina 20
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión
4. Haga clic en el botón “Enviar” para que el archivo pueda ser importado.
IMPORTANTE
Para que un lote sea enviado debe estar firmado previamente al 100%.
Es necesario llevar a cabo esta acción para que el lote pueda ser procesado por Bancomer.
5. Presione la opción “Aceptar”.
net cash
Manual de NóminaPágina 21
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión
6. Si requiere imprimir un comprobante, presione la opción “Comprobante”.
2.4 Generar copia
El cliente podrá generar la copia de lotes en estado “Operados” o “En confección”’ menores a 100 registros.
1. Para ingresar al servicio ingrese al menú “Nómina”, enseguida seleccione “Dispersión” y “Generar copia”.
net cash
Manual de NóminaPágina 22
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión
2. Seleccione de la lista “el servicio” y “el estatus del lote” que desea copiar, enseguida presione la opción “Aceptar”.
IMPORTANTE
Recuerde que únicamente se podrán copiar lotes en estado “En confección” y “Operados”.
3. Se muestran los lotes que cumplen con las características del criterio que seleccionó, seleccione del listado el lote que desea copiar.
net cash
Manual de NóminaPágina 23
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión
4. Una vez seleccionado el lote deseado, es necesario se indique el número de contrato (número de empresa y cuenta asociada) y una la fecha de aplicación (mayor o igual al día actual, de acuerdo al esquema de dispersión), al terminar presione “Aceptar”.
5. El lote quedará en estado “En Confección”, por lo tanto puede ser modificado todavía (ver consultas),
para que sea procesado es necesario que dicho lote esté en estado creado, lleve a cabo el proceso de firma y envío del mismo.
net cash
Manual de NóminaPágina 24
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Afiliación
3. Afiliación
Con el servicio de afiliación de nómina de Bancomer net cash, usted podrá afiliar de manera masiva los siguientes servicios:
• Nómina Tradicional: Es la alta masiva o individual de cuentas de cheques o ahorro
• Nómina de Autoservicio: Son las cuentas “Stock de tarjetas” que tiene la empresa vinculadas a su contrato nómina para ser asignadas a sus empleados
• Tarjeta de Pagos: Son las cuentas “Stock de tarjetas”, que tiene la empresa relacionadas exclusivamente para las afiliaciones y dispersiones
Existen dos formas para realizar las afiliaciones de cuentas o tarjetas de pago: afiliación por captura y afiliación por importación.
3.1AfiliacióndeNóminaporcaptura
1. En el menú principal de “Nómina”, seleccione “Afiliación”, seguido por la opción “Captura”.
2. Elija el tipo de servicio “Nómina” y oprima el botón “Aceptar”. A través de esta opción usted podrá afiliar (dar de alta) un registro a la vez.
net cash
Manual de NóminaPágina 25
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Afiliación
3. Ingrese los datos que se le solicitan y presione “Capturar”.
N.º
1
2
3
Descripción
Sucursal de entrega de KIT
Número de contrato
N/A
20
4
Selección
Alfanumérico
Numérico
Número de empresa al cual se va a referenciar la nueva afiliación.
Breve descripción para facilitar la identificación del archivo.
Sucursal para la entrega del KIT (campo para elegir una y esta disponible la liga de consulta de sucursales).
Campo Longitud Tipo Descripción
2
1
IMPORTANTE
El “kit de afiliación” es un sobre sellado con la tarjeta de débito asignada a la nueva cuenta del empleado, el cual estará disponible en la oficina en un lapso de 5 días hábiles después de la afiliación exitosa.
3.2AfiliacióndeTarjetasdePagosporcaptura
Ahora mostraremos el ejemplo de afiliación para “Tarjeta de pagos”, los pasos a seguir así como las pantallas serán las mismas para “Nómina Autoservicio”.
1. En el menú principal de “Nómina”, seleccione “Afiliación” y luego “Captura”.
3
net cash
Manual de NóminaPágina 26
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Afiliación
2. Elija el tipo de servicio “Tarjeta de pagos” y oprima el botón “Aceptar”. A través de esta opción usted podrá afiliar (dar de alta) un registro a la vez.
3. Informe los datos que se le solicitan y oprima “Capturar”.
21
N.º
1
2 Descripción
Número de contrato
N/A
20
Selección
Alfanumérico
Número de empresa al cual se va a referenciar la nueva afiliación.
Breve descripción para facilitar la identificación del archivo.
Campo Longitud Tipo Descripción
IMPORTANTE
Aquí no es necesario que elija una sucursal para entregar el kit, debido a que el plástico está en poder de su empresa.
net cash
Manual de NóminaPágina 27
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Afiliación
Datos del titular de la cuenta
1
57
9
23
4
N.º
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
5
Nombre
Apellido paterno
Apellido materno
Fecha de nacimiento
CURP
Sexo
Nacionalidad
País de origen
Ocupación
Fecha de ingreso a la empresa
Estado civil
20
20
20
8
N/A
18
N/A
N/A
N/A
N/A
8
Alfabético
Alfabético
Alfabético
Numérico
Alfanumérico
Selección
Selección
Selección
Selección
Numérico
Selección
Campo de captura nombre
Campo de captura apellido paterno
Campo de captura apellido materno
ddmmaaaa
Al capturar estos datos la fecha de nacimiento se llena en automático
M = MasculinoF = Femenino
M = MexicanoE = ExtranjeroSi la nacionalidad es mexicano, se llena en automático el país México.
Selección de país de origen (ver catálogo)
Selección de ocupación (ver catálogo)
ddmmaaaa
1 = Casado con bienes separados
2 = Casado con bienes mancomunados
3 = Divorciado
4 = Soltero
5 = Unión libre
6 = Viudo
7 = Separado
Campo Longitud Tipo Descripción
4. Capture los datos indicados en cada campo que se le solicitan en cada sección y al finalizar presione
la opción “Aceptar”.
68
10 11
net cash
Manual de NóminaPágina 28
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Afiliación
Domicilio del titular de la cuenta
13
52
4
6
8
N.º
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
5
Calle
Número exterior
Número interior
Colonia
Población
Estado
Teléfono particular
Teléfono celular
Teléfono oficina
Extensión
Correo
Código Postal
50
8
8
30
5
30
N/A
10
10
10
4
50
Alfanumérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Selección
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico acepta
caracteres especiales
Numérico
Calle del domicilio particular nominado.
Número exterior del domicilio particular nominado.
Número interior del domicilio particular nominado.
Colonia del domicilio particular nominado.
Municipio o delegación del domicilio particular nominado.
Relación de las entidades federativas de México.
Obligatorio informar teléfono particular de contacto.
Opcional informar teléfono móvil de contacto.
Opcional informar teléfono de oficina de contacto.
Opcional informar extensión teléfono de oficina de contacto.
Opcional correo electrónico de contacto.
Campo para informar el código postal del domicilio particular nominado.
Campo Longitud Tipo Descripción
97
12
1110
net cash
Manual de NóminaPágina 29
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Afiliación
12
3
Datos de la cuenta
N.º
1
2
3
Número de Tarjeta
Sucursal Cuenta Gestora
Tipo de cliente N/A
16
4
Selección
Numérico
Numérico
Empleado
Pensionado
Becario
SubsidioEn este campo se digita el número de tarjeta que se va a asignar.
Aquí se selecciona el número de la sucursal gestora (4 dígitos).
Campo Longitud Tipo Descripción
5. Una vez que concluyó con la captura de datos para la afiliación, verifique que estos sean correctos y presione “Aceptar”, el sistema le mostrará un resumen de los datos que ingresó para que haga una segunda validación de la información, el archivo quedará en estatus de “Creado”. Si la información que aparece es correcta, haga clic en el botón “Terminar”.
net cash
Manual de NóminaPágina 30
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Afiliación
6. Se muestran los datos de importación, para continuar presione “Firmar”.
7. Ingrese su “Clave de operaciones” y la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer. Después haga clic en el botón “Aceptar”.
IMPORTANTE
Para que pueda llevar a cabo la afiliación, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón “Otros firmantes”. Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción “Firmas” que se encuentra en el menú principal.
IMPORTANTE
La función “Ver Detalle” muestra la descripción completa de la operación a realizar, uno de los objetivos principales de esta función es tener disponible para los usuarios que se ven inmersos en el proceso de firma el detalle los datos a autorizar.
net cash
Manual de NóminaPágina 31
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Afiliación
8. Presione “Enviar” para que el alta se pueda llevar a cabo.
9. Haga clic en el botón “Aceptar” para confirmar el envío.
10. Si requiere imprimir su comprobante presione “Comprobante”.
net cash
Manual de NóminaPágina 32
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Afiliación
IMPORTANTE
Es necesario mencionar que para los casos de las tarjetas de prepago sólo aparecerán los números de empresa que cuenten con este servicio contratado, esto no quiere decir que todos los números de empresa puedan afiliar, ya que cada empresa está relacionada a los plásticos previamente entregados y esta relación no puede ser omitida.
3.3AfiliaciónporImportación
Bajo el procedimiento de afiliación por importación tiene la posibilidad de efectuar envíos con archivos de texto que contengan de 1 a 10,000 registros con respuesta de operación al día siguiente hábil, bajo dos layouts de captura:
• Longitud de 430 posiciones
• Longitud de 479 posiciones con beneficiario
net cash
Manual de NóminaPágina 33
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Afiliación
1. En el menú principal, seleccione “Afiliación” seguido por “Importación”.
2. En la siguiente pantalla podrá elegir entre las siguientes opciones:
• Nómina Tradicional (cheques y ahorro)
• Nómina Autoservicio
• Tarjeta de Pagos
IMPORTANTE
El proceso de afiliación por importación no permite archivos mixtos de servicios, es decir, necesita un archivo por cada servicio que quiera afiliar.
net cash
Manual de NóminaPágina 34
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Afiliación
3. Llene los campos solicitados y presione “Validar”.
1
4
2
3
N.º
1
2
3
4
Descripción
Nombre de archivo
Archivo con beneficiario
Número de empresa
N/A
20
N/A
N/A
Selección
Alfanumérico
Selección
Selección
Campo para selección del número de empresa que tiene la relación con los empleados y/o tarjetas prepagadas.
Breve descripción del archivo para su identificación.
A través del botón “Examinar” permite ubicar en su PC el archivo a importar.
Marcar la casilla si se está seleccionando un archivo con la layout 479.
Campo Longitud Tipo Descripción
4. Una vez que realizó la validación, el sistema le mostrará una pantalla con la información general, los datos del lote que creó y el folio otorgado por el sistema. Presione “Firmar” para continuar con el proceso.
IMPORTANTE
El proceso de afiliación de cuentas y tarjetas, se procesa por la noche, por lo que el horario máximo para su envío (una vez ya autorizado) es hasta las 18:00 hrs. y podrá obtener la respuesta a partir del día hábil siguiente.
net cash
Manual de NóminaPágina 35
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Afiliación
5. Ingrese su “Clave de operaciones” y la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer, enseguida presione “Aceptar”.
IMPORTANTE
Para que pueda llevar a cabo la afiliación, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón “Otros firmantes”. Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción “Firmas” que se encuentra en el menú principal.
IMPORTANTE
La función “Ver Detalle” muestra la descripción completa de la operación a realizar, uno de los objetivos principales de esta función es tener disponible, para los usuarios que se ven inmersos en el proceso de firma, el detalle los datos a autorizar.
6. Para continuar con el envío de la operación presione “Enviar”.
net cash
Manual de NóminaPágina 36
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Afiliación
7. Presione “Aceptar” para confirmar el envío.
8. Si se requiere imprimir un comprobante haga clic en el botón “Comprobante”.
net cash
Manual de NóminaPágina 37
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Consultas
4. Consultas
A través de este módulo podrá conocer los distintos estados que guardan los lotes de dispersión y afiliación, así como obtener las respuestas de validación y aplicación. En cada una de las opciones podrá obtener los archivos a través de la opción “Exportar”.
Esta función se encuentra en el menú “Nómina”, con dos categorías de “Consultas”:
• Consultas Dispersión
• Consultas Afiliación
4.1 Consulta de lotes de dispersión
1. Ingrese al menú principal “Nómina”, seleccione la opción “Consultas” e ingrese a “Dispersión”.
net cash
Manual de NóminaPágina 38
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Consultas
2. Seleccione el tipo de servicio y el estatus del lote que desea consultar, al concluir presione “Aceptar”.
3. Al seleccionar el tipo de consulta, se mostrarán los lotes que cumplieron el criterio de la búsqueda,
los estados son los siguientes:
• CO (En confección). Lote recién creado, no finalizado
• PF (Creado). Lote ya finalizado y listo para su autorización
• FP (Firmado Parcial). No ha completado el total de firmas de acuerdo a la jerarquía del canal
• AU (Enviado). Lote que ya fue autorizado y enviado para su proceso
• VA (Validado). Este lote ya fue validado por Bancomer
• RV (Rechazado en validación). Cuando un lote se encuentra con este estado es porque todos los registros fueron rechazados
• OP (Operado). Lote procesado
4. A continuación se mostraran los lotes que coinciden con el tipo de consulta que solicitó, si requiere visualizar el detalle del archivo, presione sobre la “Descripción”.
net cash
Manual de NóminaPágina 39
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Consultas
5. Desde la consulta del detalle podrá realizar la exportación de cada uno de los estados.
6. Al seleccionar la opción “Exportar” se activará una pantalla emergente para la descarga del archivo, cuando el lote seleccionado esté en estado “OP” se podrá elegir qué tipo de respuesta prefiere descargar y qué formato de archivo requiere:
• Respuesta de validación: Donde se señalan los registros que pasaron el proceso de validación y continuaron al proceso de operación, así como los registros rechazados y el motivo de rechazo
• Respuesta de rechazados: Sólo muestra los registros rechazados de un lote
• Respuesta de operación: Incluye el total de registros del lote enviado, con el detalle del estado de cada registro después del proceso de operación
Al concluir con la selección presione “Aceptar”.
net cash
Manual de NóminaPágina 40
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Consultas
IMPORTANTE
El formato del archivo de exportación puede ser “Archivo de Texto” o “Archivo Excel”, por default se descarga el archivo de texto, para exportar el archivo en Excel habrá que marcar la casilla “Exportar a Excel”.
7. Haga clic en el botón “Guardar”.
8. Seleccione la ubicación de su PC donde desea guardar el archivo y presione “Guardar”.
IMPORTANTE
Se recomienda no cambiar la extensión del archivo “EXP”.
net cash
Manual de NóminaPágina 41
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Consultas
• Para los lotes con estado “CO” podrá efectuar las siguientes acciones:
• Cambiar, Agregar y Borrar: Permiten efectuar modificaciones a un lote (archivo), es importante considerar que estos cambios son únicamente para los grupos que no rebasan los 100 registros
• Finalizar: Termina el lote cambiando su estado a PF para su posterior autorización
• Exportar: Genera un archivo con base en el layout de 232 posiciones
• Reporte: Permite imprimir de manera general los datos del lote
• Cuando el lote se encuentra en estado “Creado PF” tendrá dos opciones “Exportar” y “Firma”, este último lo llevará al módulo de firmas para la autorización
4.2Consultadelotesdeafiliación
Es esta sección del menú usted podrá consultar el estado que guardan los lotes de afiliación registrados en su referencia.
1. Ingrese al menú principal “Nómina” después seleccione la opción de “Consultas” y presione “Afiliación”.
net cash
Manual de NóminaPágina 42
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Consultas
2. Seleccione el “Tipo de servicio” y “Estatus del Lote” con la información que desea consultar y presione “Aceptar”.
Los diferentes estatus son:
• PF (Creado). Lote ya finalizado y listo para su autorización
• FP (Firmado Parcial) No ha completado el total de firmas de acuerdo a la jerarquía del canal
• AU (Enviado). Lote que ya fue autorizado y enviado para su proceso
• VA (Validado). Este lote ya fue validado a Bancomer
• RV (Rechazado en validación). Cuando un lote se encuentra con este estado es porque todos los registros fueron rechazados
• OP (Operado). Lote procesado
3. A continuación se mostrarán los lotes que coinciden con el tipo de consulta que solicitó, si requiere visualizar el detalle del archivo, presione sobre la “Descripción”.
net cash
Manual de NóminaPágina 43
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Consultas
4. Desde la consulta del detalle, podrá realizar la exportación de cada uno de los estados.
5. Los lotes con estado “Validado”, “Rechazado” en “Validación” y “Operados” es necesario que los consulte y haga la exportación del archivo de respuesta para que conozca el detalle de cada registro (en cuanto a código de operación). Haga clic en el botón “Exportar”.
6. En la ventana emergente seleccione la opción deseada y haga clic en el botón “Continuar”.
net cash
Manual de NóminaPágina 44
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Consultas
7. En la nueva pantalla emergente colóquese en la parte superior y presione botón derecho del mouse y seleccione “Descargar archivo...”.
8. Presione “Guardar”.
net cash
Manual de NóminaPágina 45
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Consultas
IMPORTANTE
Se recomienda no cambiar la extensión del archivo “EXP”.
9. Seleccione la ubicación de su PC donde desea guardar el archivo y presione “Guardar”.
net cash
Manual de NóminaPágina 46
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Grupos como Rechazados
5. Grupos con Rechazados
Esta función permite la creación de archivos para Dispersión de Nómina (en sus dos servicios: Nómina y Tarjeta de Pagos), a partir de los registros rechazos de un archivo origen.
1. Ingrese al menú “Nómina” y seleccione la opción “Consultas”.
2. Seleccione el tipo de consulta “Dispersión”.
3. Seleccione el servicio requerido y el estado de lote “Operado”.
net cash
Manual de NóminaPágina 47
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Grupos como Rechazados
IMPORTANTE
El proceso de creación de grupos con rechazo Nómina, sólo se podrá realizar con lotes con estatus “Operado”.
4. Se muestra la pantalla “Datos de Dispersión” con los lotes en estado “Operado”.
5.1 Lotes de hasta 100 registros rechazados
1. Seleccione el lote que desea crear el grupo con rechazados, se muestra “Consulta de Detalle” para continuar presione “Crear Grupo de Rechazados”.
IMPORTANTE
Con los registros que aparecen con estatus rechazado se creará el archivo con Rechazos, sin importar qué tipo de rechazo sea.
El folio del lote origen, quedará como parte de la descripción como un dato no editable.
****
****
****
****
****
net cash
Manual de NóminaPágina 48
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Grupos como Rechazados
2. Se tendrán que definir los siguientes datos para continuar con la creación:
a) Datos del Lote de Nómina:
• Descripción: R + Folio Origen + 12 caracteres alfanumérico (sin caracteres especiales)
• Número de Contrato: Podrá definir el mismo u otro número de empresa desde el cual desea dispersar (sólo aplica para Nómina)
• Tipo de Pago: Selección del combo
• Fecha de aplicación: Se define la fecha en la que se dispersará el nuevo archivo
b) Detalle: Podrá modificar cada uno de los registros que integrarán el nuevo archivo. El detalle de operaciones es editable, tal cual sucede en la captura manual habitual.
Al concluir presione “Guardar”.
net cash
Manual de NóminaPágina 49
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Grupos como Rechazados
3. El archivo con rechazos cambia a estatus “En Confección”, con todas las características de este tipo de archivos (es decir, aún se pueden editar). Al concluir la edición, presione “Finalizar”.
4. El archivo cambia a estatus “Creado”. Continúe el proceso habitual de firmas y envío presionando “Firmar”.
net cash
Manual de NóminaPágina 50
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Grupos como Rechazados
5.2 Lotes mayores a 100 registros
1. Seleccione el lote que desea crear el Grupo con Rechazados, se muestra “Consulta de Detalle” para continuar presione “Crear Grupo de Rechazados”.
IMPORTANTE
Con los registros que aparecen con estatus rechazado se creará el archivo con Rechazos, sin importar qué tipo de rechazo sea.
El folio del lote origen, quedará como parte de la descripción como un dato no editable.
2. Se tendrán que definir los siguientes datos para continuar con la creación:
• Datos del Lote de Nómina:
• Descripción: R + Folio Origen + 12 caracteres alfanumérico (sin caracteres especiales)
• Número de Contrato: Podrá definir el mismo u otro número de empresa desde el cual desea dispersar (sólo aplica para Nómina)
• Tipo de Pago: Selección del combo
• Fecha de aplicación: Se define la fecha en la que se dispersará del nuevo archivo
net cash
Manual de NóminaPágina 51
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Grupos como Rechazados
Al finalizar, presione “Importar”.
IMPORTANTE
Para este tipo de casos no se pueden modificar los registros que se informan en el detalle.
3. El archivo es “Creado”. Continúe el proceso habitual de firmas y envío presionando “Firmar”.
net cash
Manual de NóminaPágina 52
Manual de Nómina
Índice
6. Administración de Tarjetas
Este módulo le permitirá conocer el estado que guardan las tarjetas de los siguientes productos:
• Tarjeta de Pagos
• Tarjeta de Nómina Autoservicio
NOTA
La consulta puede hacerla de manera general, por número de empresa o individual por número de tarjeta.
Este módulo cuenta con dos grandes servicios:
1. Reportes.
2. Consulta / Reposición.
6.1 Reportes
Este servicio le proporciona información sobre las tarjetas relacionadas a un número de empresa (totales, asignadas, no asignadas).
1. Para ingresar, seleccione la opción “Nómina” del menú principal, luego vaya a la opción “Administración de Tarjetas” e ingrese a “Reportes”.
Nómina-Administración de tarjetas
net cash
Manual de NóminaPágina 53
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Administración de tarjetas
2. Seleccione el “Tipo de servicio” y presione “Aceptar”.
3. Seleccione de la lista el “No. de contrato” y presione “Consultar”.
4. En la siguiente pantalla se mostrará el reporte con el total de tarjetas que tiene la empresa, cuántas fueron
asignadas y cuántas se encuentran sin asignar.
6.2 Consulta / Reposición
Este servicio le proporciona información sobre el estatus de cada tarjeta relacionada a un número de empresa y le permite generar reposiciones.
1. Para ingresar, seleccione la opción de “Nómina” del menú principal, luego vaya a la opción “Administración de Tarjetas” e ingrese a “Consulta / Reposición”.
net cash
Manual de NóminaPágina 54
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Administración de tarjetas
2. Seleccione el “Tipo de servicio” y presione “Aceptar”.
3. Digite el número de la tarjeta de la cual quiere obtener información y presione “Consulta”.
Existen distintos estados que pueden presentar las tarjetas y son los siguientes:
No asignada
Si en el momento de la consulta desea efectuar una afiliación, deberá oprimir el botón “Alta” y automáticamente el sistema lo llevará a la pantalla de afiliación para que inicie el proceso de captura de datos.
Activa
En esta consulta puede observar el nombre del titular al que le fue asignada la tarjeta, así como la fecha de activación.
net cash
Manual de NóminaPágina 55
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Administración de tarjetas
Bloqueada por robo o extravío
Bajo la consulta de este estatus, usted puede efectuar la reposición de la tarjeta, oprimiendo el botón “Reposición”, el sistema solicitará el nuevo número de tarjeta y al oprimir “Continuar” y luego “Alta” se ejecuta de manera automática la sustitución de tarjeta.
net cash
Manual de NóminaPágina 56
Manual de Nómina
Índice
• Folio terminación 1 Respuesta de validación: muestra el detalle del 100% de registros; registros VA y registros RV
• Folio terminación 2 Respuesta de aplicación: muestra el detalle del 100% de registros; registros RV, OP y NO
• Folio terminación 3 Respuesta de aplicación: muestra sólo el detalle de los registros rechazados; RV y NO
• Los horarios de validación y de aplicación no cambian, mantiene esquema
Nómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
7. Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
Este es uno más de los servicios de Transmisión Genérica, esta es la evolución del servicio de Cash Windows que ahora podrán ser operados a través del Bancomer net cash.
7.1 Introducción
Este servicio abarca únicamente “Dispersión de Nómina” a través de 2 subservicios:
1. Nómina Propia: Layout 80 posiciones (BPR “PAGEL”).
2. Nómina Mixta: Layout de 232 posiciones.
Nómina Propia
Características:
• El subservicio de TG es “0021 + empresa” (10 posiciones)
• Se debe asignar adicional al número de empresa, el buzón CW: “0021 + 00 + CWP xxxxx” (xxxxx = contrato CW)
• Las respuestas son iguales a las recibidas hoy en Pagel, donde:
Nómina Mixta
Características:
• El subservicio de TG es “0022 + empresa” (10 posiciones)
• Permite la aplicación de nómina Bancomer e Interbancaria, ya sea en archivos separados o mixtos
• Las respuestas son iguales a las recibidas hoy en Bancomer net cash, donde:
• Folio terminación 1 y Respuesta de validación: muestra detalle de registros rechazados en la validación
• Folio terminación 2 y Respuesta de aplicación: muestra todos los registros exitosos en la validación
• Los horarios de validación y de aplicación no cambian, mantiene esquema
net cash
Manual de NóminaPágina 57
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
7.2 Creación de solicitud
La generación de solicitudes permite el envío de lotes con 1 y hasta 10 archivos máximos por solicitud.
• Seleccione en el menú “Utilerías” > “Transmisión Genérica” > “Crear Solicitud”
• Se muestra la pantalla “Datos de Solicitud”
43
N.º
1
2
3
4
Subservicio
Descripción del archivo
Nombre del archivo
Descripción 30 caracteres
N/A
40 caracteres
N/A
Alfanumérica
Selección
Alfanumérica
Examinar
Descripción o nombre que va a capturar para identificar la solicitud.
Para el caso de Nómina son: “Nomina Propia 80” y/o “Nómina Mixta 232”.
Descripción o nombre que va a capturar para identificar el archivo que se va a agregar a la solicitud.Botón para realizar la búsqueda del archivo a importar desde una unidad de una PC local.
Campo Longitud Tipo Descripción
1
2
net cash
Manual de NóminaPágina 58
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
• Una vez capturados los datos de la solicitud presione “Agregar” y cuando haya incorporado a la solicitud todos los archivos deseados presione “Aceptar”
IMPORTANTE
Es posible eliminar cualquier archivo de la solicitud antes de “Aceptar” la creación de la misma únicamente presionando “Eliminar”.
IMPORTANTE
El proceso “Agregar” es posible repetirlo hasta un máximo de 10 archivos por solicitud.
• Se muestra el detalle de la solicitud con los archivos agregados con el estado de solicitud “En Confección”, presione “Aceptar” para continuar
IMPORTANTE
Cuando la solicitud tiene estado “En confección” queda en mantenimiento para agregar o borrar archivos, si desea realizar cambios a la solicitud presione “Volver”.
IMPORTANTE
En este punto los archivos relacionados a los subservicios tienen asignado un folio con el cual quedarán independientes para su proceso.
net cash
Manual de NóminaPágina 59
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
• La solicitud cambia a estatus “En validación” y permitirá la impresión del detalle al presionar la opción “Reporte”. Para continuar con el proceso de envío, deberá esperar aproximadamente 15 minutos para que concluya el proceso de validación
IMPORTANTE
Para continuar con el proceso de “Firma” y “Envío”, deberá ingresar a través del módulo “Consulta de solicitud” y/o “Firmas”.
7.3 Validación
Las validaciones que efectúa el sistema sobre los archivos son:
a) Estructura general y longitud de líneas.
b) Que los contratos, convenios y/o cuentas principales del subservicio estén registradas en el contrato Bancomer net cash.
c) Que las cifras de control coincida con el detalle del archivo, es decir: Registros / Importe.
7.4 Consulta de Solicitud
El módulo “Consulta de Solicitud” puede dar seguimiento a las solicitudes con los siguientes estados:
• En Confección: Permite la modificación y seguimiento de una solicitud
• En Validación: Consulta la solicitud durante el periodo de 15 minutos de validación de Transmisión Genérica
• Creado: Muestra las solicitudes que terminaron la validación del servicio de Transmisión Genérica y permite continuar con el proceso de firmas y envío
• Rechazado por validación: Esta consulta mostrará todos los archivos que son rechazados por formato de acuerdo a los layouts establecidos para los diferentes servicios, cifras de control, así como validación de contratos, emisoras, convenios y cuentas
• Firmado / Firmado Parcial: Muestra el estado de la firma de una solicitud
• Enviado: Consulta de las solicitudes enviadas
Las consultas pueden ser realizadas por “Folio” o “Por Estado”.
net cash
Manual de NóminaPágina 60
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
IMPORTANTE
A. La pantalla de consulta de una solicitud en estado “En Confección” permite lo siguiente:
•Elusodelbotón“Modificar”, servirá para agregar o eliminar archivos para su envío
•Enviara“Validación” la solicitud mediante el uso del botón “Aceptar”
•Imprimir el detalle del lote al dar clic en el botón “Reporte”
•Regresar a la ventana anterior de selección de solicitud, mediante el uso del botón “Volver”
B. La pantalla de consulta de una solicitud en estado “Creado” permite lo siguiente:
•Firmar la solicitud mediante el uso del botón “Firmar”, podrá enviar la solicitud al módulo de “Firmas” llllllpara su autorización
•Imprimir el detalle del lote al dar clic en el botón “Reporte”
•Regresar a la ventana anterior de selección de solicitud, mediante el uso del botón “Volver”
•Eliminarlasolicitud
C. Los estados restantes permiten ver el detalle de la solicitud e imprimir el “Reporte”.
7.4.1 Consulta de Solicitud por Folio
La opción de consulta por folio permite la búsqueda individual de solicitudes, para lo cual debe capturar el número de folio de la solicitud.
• En la pantalla “Consulta de Solicitud” seleccione la opción “Folio” e ingrese el número de folio a consultar, al terminar presione “Aceptar”
• Se muestra el estado del folio ingresado, para mayor detalle presione la liga del rubro “Descripción”
net cash
Manual de NóminaPágina 61
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
• Se muestra el detalle de la solicitud
7.4.2 Consulta de Solicitud por Estado
La “Consulta por estado” permite filtrar el estado y el periodo deseado (hasta 45 días antes de la fecha de consulta), mostrando aquellas solicitudes que cumplan con los criterios seleccionados.
• En la pantalla “Consulta de Solicitud” seleccione la opción “Estado” y el rango de fechas a consultar
• Se muestran todas aquellas solicitudes que cumplan los criterios seleccionados, para mayor detalle presione la liga del rubro “Descripción” del folio que desea consultar
net cash
Manual de NóminaPágina 62
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
7.5 Firma y Envío de Solicitudes
Para concluir el proceso de autorización se debe firmar y enviar la solicitud, para tal efecto existen dos opciones para realizarlo:
• Desde “Consulta de Solicitudes” cuando una solicitud está en estado “Creado”
• Desde el módulo de “Firmas y Envío” de Bancomer net cash
7.5.1 Firma desde “Consulta de Solicitudes”
• En “Consulta de Solicitudes”, filtre las solicitudes por estado “Creado” y el rango de fechas en el que ésta fue creada
• Presione la liga del campo “Descripción”, se muestra el detalle de la operación
• Presione la opción “Firmar”, se muestra la pantalla “Firma”
net cash
Manual de NóminaPágina 63
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
7.5.2 Firma desde módulo de “Firmas y Envío”
• En el módulo “Firmas y Envío” seleccione la opción “Firma de Operaciones”
• Seleccione en los criterios de búsqueda el rango de fechas en el cual fue creada la solicitud, el servicio
“Trasmisión Genérica” y presione “Aceptar”
• Se muestran las operaciones que cumplen los criterios de búsqueda, seleccione la que desee
net cash
Manual de NóminaPágina 64
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
• Presione “Firmar”, se muestra la pantalla “Firma”
7.5.3 Firma y Envío
• Ingrese su “Clave de operaciones” y la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer. Después seleccione la opción “Aceptar”
IMPORTANTE
Para que pueda llevar a cabo el proceso, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón “Otros firmantes”. Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción “Firmas” que se encuentra en el menú principal.
IMPORTANTE
La función “Ver Detalle” muestra la descripción completa de la operación a realizar, uno de los objetivos principales de esta función es tener disponible, para los usuarios que se ven inmersos en el proceso de firma, el detalle los datos a autorizar.
net cash
Manual de NóminaPágina 65
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
• Seleccione la opción “Enviar” para que el lote pueda ser procesado
IMPORTANTE
Para que un lote sea enviado debe estar firmado previamente al 100%.
Es necesario llevar a cabo esta acción para que el lote pueda ser procesado por Bancomer.
• Seleccione la opción “Aceptar” para continuar con el proceso
net cash
Manual de NóminaPágina 66
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
• Si desea imprimir un comprobante, selecciona la opción “Comprobante”
7.6 Descarga de Archivos
El servicio de nómina cuenta con distintos horarios de validación y de aplicación que dependen del esquema contratado, para obtener su respuesta siga el siguiente proceso:
• En “Utilerías>Transmisión Genérica” seleccione la opción “Descarga de Archivo”
net cash
Manual de NóminaPágina 67
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
• Posteriormente seleccione los criterios:
I. “Subservicio” Nómina Propia o Nómina Mixta.
II. Fecha “Desde: Creación de la solicitud” y “Hasta: fecha de respuesta del proceso”.
7.6.1 Respuestas Nómina Propia
Para la nómina propia la descripción de las respuestas son:
• “RESPVALIDACION” y el folio termina en “1” Respuesta de validación.
• “RESPPAGOSREF” y el folio termina en “2” Respuesta de operación.
7.6.2 Respuestas Nómina Mixta
Para la nómina mixta la descripción de las respuestas son:
• “RES VALIDACION” y el folio termina en “1” Respuesta de validación
• “RESP OPERACION” y el folio termina en “2” Respuesta de operación
• “RESP OPERACION” y el folio termina en “3” Respuesta de rechazos
net cash
Manual de NóminaPágina 68
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
7.6.3 Descarga de Respuestas
• Presione la liga del campo “Descripción” de la respuesta que desea consultar, se muestra la pantalla “Detalle de Lote”
• Presione “Exportar”, se abrirá una ventana emergente para descargar y guardar el archivo de la respuesta solicitada
net cash
Manual de NóminaPágina 69
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Anexos
8. Anexos
8.1 Anexo A - Horarios de Nómina
El Servicio de Nómina Bancomer cuenta con tres esquemas de Dispersión, cada uno con sus respectivos horarios:
• Esquema 0 - Nómina Mismo Día
• Esquema 1 - Nómina Día Siguiente
• Esquema 2 - Nómina Continúa
El esquema de dispersión se define en el contrato de Nómina.
IMPORTANTE
Las tablas de horarios deben ser entregados por su ejecutivo.
8.2 Anexo B - Layouts de Nómina
Existen tres layouts de dispersión:
• 232 caracteres
• 108 caracteres
• 80 caracteres
Existen dos layouts de afiliación:
• 430 caracteres (sin beneficiario)
• 479 caracteres (con beneficiario)
IMPORTANTE
Los layouts de afiliación y dispersión deben ser entregados por su ejecutivo.
net cash
Manual de NóminaPágina 70
Manual de Nómina
ÍndiceNómina-Anexos
8.3AnexoC-CatálogodeAfiliación
Los layouts de afiliación usan una forma abreviada para informar los datos en el formato, haciendo esto más sencillo en su captura, las equivalencias de estos datos están contenidas en el catálogo de afiliación.
IMPORTANTE
El catálogo de afiliación debe ser entregados por su ejecutivo.
8.4 Anexo D - Códigos de Retorno
Cuando se envía una operación de Dispersión o Afiliación de Nómina, el sistema del banco integra en el campo designado en cada layout para informarle el estado final de sus operaciones, el catalogo de códigos de retorno contiene la descripción que cada código para que sea fácil identificar el estado de sus operaciones.
IMPORTANTE
El catálogo de códigos de retorno debe ser entregados por su ejecutivo.