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Manual De Instituições Financeiras

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Page 1: Manual De Instituições Financeiras - SP · indicado na seta, anotar e logar com este usuário. Lembrando que este usuário, vai ser sempre o seu acesso ao sistema de ... indicado

Manual

De

Instituições Financeiras

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Digite nos campos indicados

pelas setas o número do CNPJ

e a senha

Digite no campo indicado pela seta

os números do desenho acima e a

seguir clica em LOGON

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O sistema abre a tela AUTENTICAÇÂO

Após a confirmação dos dados, o usuário

clica em avançar conforme indicado pela

seta

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O sistema abre a tela MENU

PRINCIPAL, o usuário para acesso

ao sistema se encontra conforme

indicado na seta, anotar e logar com

este usuário.

Lembrando que este usuário, vai ser

sempre o seu acesso ao sistema de

emissão de nota fiscal.

Após anotar o usuário clique em sair.

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O sistema abre a tela MENU o usuário

seleciona e clica em ARRECADAÇÃO

conforme indicado pela seta

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O sistema abre a tela MENU o usuário

seleciona e clica em ISSQN conforme

indicado pela set

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O sistema retorna a tela MENU

PRINCIPAL o usuário seleciona e clica

em Instituições Financeiras conforme

indicado pela seta

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No MENU PRINCIPAL o usuário seleciona

e clica em Escrituração Fiscal conforme

indicado pela seta

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O sistema abre a tela ESCRITURAÇÃO

FISCAL onde o usuário clica em NOVO

conforme indicado pela seta para efetuar

uma nova Escrituração Fiscal

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O sistema continua em ESCRITURAÇÃO

FISCAL abrindo esta tela onde o usuário

preenche os campos com os dados da

escrituração e clica em AVANÇAR conforme

indicado pela seta

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O sistema abre a tela ESCRITURAÇÃO FISCAL (DIGITAÇÃO

DOS ITENS) onde o usuário confere Ano e Mês de referencia,

nos campos indicados pela seta ele seleciona a conta COSIF, a

Conta Contábil vinculada e digita o valor do serviço clica em

TAB e quando terminar a escrituração clique em VOLTAR

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No MENU PRINCIPAL o usuário seleciona

e clica em Declaração de Não Movimento

conforme indicado pela seta

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O sistema abre a tela DECLARAÇÃO DE

NÃO MOVIMENTO onde o usuário clica

em NOVO conforme indicado pela seta

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O sistema continua em DECLARAÇÃO DE

NÃO MOVIMENTO abrindo esta tela onde o

usuário seleciona Ano e Mês e clica em

AVANÇAR conforme indicado pela seta

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O sistema continua em DECLARAÇÃO DE

NÃO MOVIMENTO abrindo esta tela onde o

usuário confere os dados e clica em SALVAR

conforme indicado pela seta

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No MENU PRINCIPAL o usuário

seleciona e clica em Pendentes

conforme indicado pela seta

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O sistema abre a tela PENDENTES onde o

usuário seleciona Ano, Mês e clica pesquisar, o

nome aparecerá na tela seleciona o mesmo e

clica CONFIRMAR conforme indicado pela seta

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O sistema continua em PENDENTES

abrindo esta tela onde o usuário confere

os dados e clica em CONFIRMAR

conforme indicado pela seta

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O sistema continua em PENDENTES

abrindo esta tela onde o usuário clica em

CONFIRMAR conforme indicado pela seta

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No MENU PRINCIPAL o usuário seleciona

e clica em Emissão de Boletos de

Compensação conforme indicado pela seta

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O sistema abre a tela EMISSÃO DE

BOLETOS DE COMPENSAÇÃO onde o

usuário seleciona Ano e Mês e clica sobre o

mesmo para imprimir

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No MENU PRINCIPAL o usuário

seleciona e clica em Impressão do

Livro Fiscal Prestador conforme

indicado pela seta

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O sistema abre a tela IMPRESSÃO DO LIVRO

FISCAL (PRESTADOR) onde o usuário

seleciona Ano, Mês e Página depois clica em

VISUALIZAR conforme indicado pela seta

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No MENU PRINCIPAL o usuário

seleciona e clica em Termo de

Abertura do Livro Fiscal Prestador

conforme indicado pela seta

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O sistema abre a tela TERMO DE ABERTURA DO

LIVRO FISCAL onde o usuário preenche os campos

indicados pelas setas e clica em VISUALIZAR

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No MENU PRINCIPAL o usuário

seleciona e clica em Termo de

Encerramento do Livro Fiscal

Prestador conforme indicado pela seta

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O sistema abre a tela TERMO DE

ENCERRAMENTO DO LIVRO FISCAL onde o

usuário preenche os campos indicados pelas setas

e clica em VISUALIZAR

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Manual

De

Tomador De Serviço

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O sistema retorna a tela MENU

PRINCIPAL o usuário seleciona e clica

em Tomadores de Serviço conforme

indicado pela seta

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No MENU PRINCIPAL o usuário seleciona e clica em

Escrituração Fiscal – Tomador conforme indicado pela seta

para efetuar a escrituração das notas fiscais dos serviços

tomados

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O sistema abre a tela ESCRITURAÇÃO

FISCAL - TOMADOR onde o usuário clica

em NOVO conforme indicado pela seta

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O sistema continua em ESCRITURAÇÃO

FISCAL - TOMADOR abrindo esta tela

onde usuário preenche os campos indicados

pelas setas e clica em AVANÇAR

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O sistema continua em ESCRITURAÇÃO

FISCAL - TOMADOR abrindo esta tela

onde usuário preenche os campos

indicados pelas setas e clica em SALVAR

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No MENU PRINCIPAL o usuário seleciona e clica em

Escrituração Fiscal Complementar – Tomador conforme indicado

pela seta para efetuar uma escrituração complementar

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O sistema abre a tela ESCRITURAÇÃO FISCAL

COMPLEMENTAR - TOMADOR onde o usuário

clica em NOVO conforme indicado pela seta

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O sistema continua em ESCRITURAÇÃO

FISCAL COMPLEMENTAR - TOMADOR abrindo

esta tela onde usuário preenche os campos

indicados pelas setas e clica em AVANÇAR

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O sistema continua em ESCRITURAÇÃO FISCAL

COMPLEMENTAR - TOMADOR abrindo esta tela

onde usuário preenche os campos indicados pelas

setas e clica em SALVAR

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No MENU PRINCIPAL o usuário seleciona e clica em

Declaração De Não Movimento conforme indicado pela seta

para informar que não foram tomados serviços

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O sistema abre a tela DECLARAÇÃO DE

NÃO MOVIMENTO onde o usuário clica em

NOVO conforme indicado pela seta

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O sistema continua em DECLARAÇÃO DE NÃO

MOVIMENTO abrindo esta tela onde usuário confere

a referencia, seleciona o tipo de declaração conforme

indicado pela seta e clica em AVANÇAR

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O sistema continua em DECLARAÇÃO DE

NÃO MOVIMENTO abrindo esta tela onde

usuário digita no campo indicado pela seta as

observações e clica em SALVAR

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No MENU PRINCIPAL o usuário seleciona e

clica em Pendentes conforme indicado pela

seta para efetuar a apuração do imposto

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O sistema abre a tela PENDENTES onde o

usuário seleciona Ano, Mês e clica pesquisar, o

nome aparecerá na tela seleciona o mesmo e

clica CONFIRMAR conforme indicado pela seta

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O sistema continua em Pendentes abrindo esta

tela onde o usuário confere as informações

trazidas e clica em CONFIRMAR conforme

indicado pela seta

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O sistema continua em Pendentes abrindo esta

tela onde o usuário clica em voltar pois esta

encerrada a apuração do Imposto

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No MENU PRINCIPAL o usuário seleciona

e clica em Emissão de Boletos de

Compensação conforme indicado pela seta

para gerar e imprimir boletos

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O sistema abre a tela EMISSÃO DE

BOLETOS DE COMPENSAÇÃO onde o

usuário seleciona o boleto que quer imprimir

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No MENU PRINCIPAL o usuário seleciona e clica

em Livro Fiscal Tomador conforme indicado pela

seta para gerar e imprimir o Livro Fiscal

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O sistema abre a tela LIVRO FISCAL

(TOMADOR) onde o usuário seleciona o Ano e

Mês de referencia e clica em VISUALIZAR

conforme indicado pela seta

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No MENU PRINCIPAL o usuário seleciona e clica

em Termo de Abertura do Livro Fiscal Tomador

conforme indicado pela seta para gerar e imprimir

o Termo de Abertura do Livro Fiscal

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O sistema abre a tela TERMO DE ABERTURA DO

LIVRO FISCAL (TOMADOR) onde o usuário

preenche os campos indicados pelas setas e clica

em VISUALIZAR

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No MENU PRINCIPAL o usuário seleciona e clica

em Termo de Encerramento do Livro Fiscal Tomador

conforme indicado pela seta para gerar e imprimir o

Termo de Encerramento do Livro Fiscal

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O sistema abre a tela TERMO DE

ENCERRAMENTO DO LIVRO FISCAL

(TOMADOR) onde o usuário preenche os campos

indicados pelas setas e clica em VISUALIZAR

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No MENU PRINCIPAL o usuário seleciona e clica

em Recibo de Retenção de Impostos Por Nota

Fiscal conforme indicado pela seta para gerar e

imprimir o Termo de Encerramento do Livro Fiscal

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O sistema abre a tela RECIBO DE RETENÇÃO DE

IMPOSTOS POR NOTA FISCAL onde o usuário

seleciona a razão social e clica em IMPRIMIR

TODOS conforme indicado pela seta