livro razãocro-ro.org.br/wp-content/uploads/livrorazao/2012.pdf · numero 854374, nota fiscal ref....

SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData

Livro Razão

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

CNPJ: 05.896.444/0001-70

10.987,53DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3Conta:

686,40Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 2, cheque , nota fiscal ref. a ref pagamento de vales transportes do mes01/2012 conforme nota fiscal de nº 040150

001/201213602/01/2012

10.301,13D686,400,00Acumulado até o dia:

100,00Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 726, cheque , recibo ref. aValor empenhado a Luiz Fernado Rodrigues Rosa, pg. de ajuda de custo fiscalização emporto velho dia 21.12.11 pg. CHQ. 854368.

275903/01/2012

240,00pelos cheques que não compensaram em 12/2011318003/01/2012

962,56pelos cheques que não compensaram em 12/2011318003/01/2012

8.998,57D1.988,960,00Acumulado até o dia:

2.000,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 34, credito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref,pagamento de05 (cinco) diárias. através de transferência bancaria para realizar fiscalização e reunião compromotores de justiça nos municípios de Presidente Médici, Alvorada do Oeste e Cacoal-Ro.período de 08 á 12.01.2012.

02/201219305/01/2012


800,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 33, credito em conta , transferencia ref.a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de duas diarias para realizarfiscalização nos municipios de Espigião do e Vilhena-RO.

02/201219106/01/2012

167,05Pago a Meire de Souza, liquidação 50 do empenho 54, debito em conta , credito em contaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de reembolso dedespesas com gasolina durante fiscalizaçõa no munucipio de Espigão do Oeste e Vilhena,para atraves de transferencia bancaria.

3232106/01/2012

96,80Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 5, boleto , nota fiscal ref. aREF.PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO000.002.125

05/2012268306/01/2012

649,34Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 723, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pg. daconta de luz do mês 01/12

04/2012274106/01/2012


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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Livro Razão

650,00Pago a ma da silva estofados me, liquidação do empenho 10, , cheque de numero854378. a Referente pagamento de uma poltrona 2x 1 luga conforme nota fiscal de numero000.000.044

09/201214909/01/2012

432,00Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 35, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de conj.mesa.em mpd c/estrut. em aço c/02g av.c/ch med.170/150x075m cor teca italia marcakappesberg pago com cheque de numero 854376. nota fiscal de numero 1204.

07/201220709/01/2012

250,00Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 36, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de balcao baixoem mdp c/02pts c/ ch e 01 prateleira interna cor teca iltalia med.0,81x0,91x0,42m marcakappesberg pago com cheque de numero 854376.

07/201221009/01/2012

412,00Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 37, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de armario altofechado em mdp c/02pts c/ ch c/03 prateleiras int.fixa cor teca italia marca kappesbergpago com cheque de numero 854376. nota fiscal de numero 854376.

07/201221309/01/2012

422,00Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 38, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de umapoltrona presi. em corino preto c/ costura c/ braço e base reg. de altura á gas c/ relaxmarca vandaflex pago com cheque de numero 854376. nota fiscal de numero 1204

07/201221609/01/2012

440,00Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 39, cheque de numero854376, nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pelaaquisição de duas cadeiras exer.c/ esp.inj.anat.em corino preto c/costura c/braços e baseestru.em aço fixa pé balanço marca vandaflex confomr nota fiscal de numero 1204.

07/201222009/01/2012

124,00Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 40, cheque de numero854376 , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pelaaquisição de um lixeiro plastico redondo cor preto marca ordene e um revisteiro cromadomarca cavaletti conforme nota fiscall de numero 1204.

07/201222209/01/2012

110,00Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação 45 do empenho 41, boleto , chequeref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pela aquisição ou serviçosprestados. de locação de sala para a delegacia de cacoal do período de seis dias dediferença de alugue do mes 12/2011l, conforme cheque de numero 854375

06/2012232209/01/2012

50,00Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação 46 do empenho 42, Selecione... ,cheque ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pela aquisição ouserviços prestados. de taxa de cadastro de locação de sala para a delegacia conformecheque de numero 854375

06/2012232309/01/2012

3.300,00Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação 47 do empenho 50, cheque , chequeref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pela locação de sala para adelegacia de Cacoal dos meses de janeiro á junho conforme cheque numero de 854375.

6232409/01/2012

1.200,00Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 684, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a AVILA & CIA LTDA, ref. pagamento de impressão da revista convenienteedição.

252509/01/2012

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Livro Razão

1.358,00Pago a gazin - ind. e com. de moveis e eletro ltda, liquidação do empenho 709, cheque ,nota fiscal ref. a Ref.pg. de moveis para Delegacia de Cacoal, PG. CHQ. 854377 umbebedouro, condensadora e evaporizadora.

268709/01/2012

545,00REF.PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - MARIA NEIDE CATARINO-CHQ.N.854361.275209/01/2012

400,00Suprimento de fundo de 09/01/2012 até 29/02/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .

11/2012298809/01/2012

4.407,62C15.395,150,00Acumulado até o dia:

85,00Pago a v.s.comercio ltda - me, liquidação do empenho 11, cheque de numero 854379 ,nota fiscal ref. a ref.pagamento de portacadeado para delegacia de cacoal, conforme norafiscal de numero 000144

10/201214710/01/2012

110,00Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 13, cheque denumero 854374, nota fiscal ref. a ref.pagamento de gasolina para viagem ao municipio decacoal, para realizar fiscalização e reunião com promotores de saúde conforme cupom fiscalde numero 050875600000031176.

14/201215710/01/2012

250,00Pago a gsm informatica ltda, liquidação do empenho 12, cheque de numero 854384 , notafiscal ref. a ref.pagamento de configuracao do sistema cfo em quatro computadoresconforme nota fiscal de numero 000067

13/201217910/01/2012

1.300,00ref. transferência da conta poupança de n. 31.5893 variação 01 para a conta corrente den.31.5893

220010/01/2012

3.552,62C15.840,151.300,00Acumulado até o dia:

215,00Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 14, cheque denumero 854374 , nota fiscal ref. a ref.pagamento de gasolina para viagem ao municipiode cacoal, para realizar fiscalização e reunião com promotores de saúde conforme cupomfiscal de numero BE050875600000031176 BR.

14/201215511/01/2012

600,00Pago a atacado tradicao ltda me, liquidação do empenho 15, cheque de numero 854381 ,nota fiscal ref. a ref.pagamento de material de decoração para a delegacia de cacaol,quadro vazado 115x70 ref01 areia/pedra decorativa ref 193 70/19370-1 tapete egipiosinsalo 1.60x2.3 5 re 66022 ,fibra casca de pinus orquidea 1 g ref 2090 , vaso mdf pretoc/roda cone 30 conforme nota fiscal de numero 000001465.

15/201215911/01/2012

22.000,00Transferências Financeiras contas , 95.557-4 P/ 31.589-3.274311/01/2012

17.632,38D16.655,1523.300,00Acumulado até o dia:

299,10Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 18, credito em conta , creditoem conta ref. a ref.pagamento de serviços postais.

20/201215113/01/2012

90,03Pago a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, liquidação do empenho 16, credito emconta , credito em conta ref. a ref.pagamento da conta banda larga.

18/201216113/01/2012

125,69Pago a PIS, liquidação do empenho 17, credito em conta , credito em conta ref. aref.recolhimento do pis, do mes 12/2011

19/201216313/01/2012

4.682,48pagamento conforme guia comp.12/11216713/01/2012

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Livro Razão

290,00Pago a MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 619, cheque , recibo ref.a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, pelo pagamento de serviços defaxina e serviços elétricos na delegacia no municipio de cacoal,pago com cheque den.854380

15/2012223913/01/2012


2.000,00Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 689, boleto , boleto ref. aValor empenhado a Infotec Informatica LTDA EPP, ref. pagamento de 04 cartucho paraimpressora HP 4250

254016/01/2012


411,70Pago a VANESSA MONIK R B BARROS, liquidação do empenho 20, credito em conta ,credito em conta ref. a ref. devolução de taxa de inscrição e taxa de certificado da clinicaW.O.FELIX, papo em duplicidade.

21/201216517/01/2012


475,84Pago a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, liquidação do empenho 21, credito emconta , credito em conta ref. a ref. pagamento de contas de celulares de numeros 9209-1552,9222-8960,92244-3868 e 9225-2167.

22/201216718/01/2012


160,70Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 23, credito em conta , credito em contaref. a ref. pagamento da conta de telefone de numero 3221-3920.

25/201217119/01/2012

65,50Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 24, credito em conta , credito em contaref. a ref. pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813.

25/201217319/01/2012

21.000,00Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 31.589-3

205419/01/2012

540,00Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 22,boleto , recibo ref. a ref. pagamento de plano odontológico do mês 01/2012

23/2012267819/01/2012


2.000,00Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 690, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a Infotec Solution LTDA ME, ref. despesas com Software

254420/01/2012


603,60Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 19, , ref. a ref.pagamentode serviços postais período de 11.01 á 19.01.2012.

15326/01/2012

900,00Pago a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 27, credito em conta ,credito em conta ref. a referente pagamento de publicação de mensagem conforme notafiscal de numero 047856.

27/201217526/01/2012

1.200,00ref. serv. prestados - Jovelina Gabriela - chq: 85438526/2012263526/01/2012


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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Livro Razão

550,00Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 28, credito em conta , credito emconta ref. a referente pagamento de ajuda de custo para participar de treinamento dosistema cfo, em porto velho.

28/201217727/01/2012

764,40Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 65, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado Sindicato das empresas detransportes do mes 02, confome nota fiscal de numero 0040947 pago atraves de cheque denumero 854387.

0134027/01/2012


8.731,04Ref. pagamento do salario do mês 01/2012.24/2012245630/01/2012

100,00Ref. pgto acordo judicial - funcionária Christiane Menezes - desconto em folha - CHQ:854388

24/2012254530/01/2012

4.139,44REF. PGTO GPS 01/201224/2012256030/01/2012


116,31Pago a PIS, liquidação do empenho 29, credito em conta , credito em conta ref. areferente recolhimento do pis, do mes 01/2012

30/201219931/01/2012

930,49Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 30, credito emconta , credito em conta ref. a referente recolhimento do fgts, do mes 01/2012

31/201220131/01/2012

59,79REF. PGTO DARF 0561 - 01/201224/2012260631/01/2012

105,71Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 729, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados 01/2012.

277031/01/2012


406,00Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 52, cheque , nota fiscal ref.a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de recarga detoner para improssora hp 01 e impressora sharp conforme nota fiscal de 00171 cheuqenumero 854390.

34297101/02/2012


1.600,00Pago a CACOAL INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 688, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a Cacoal informatica ltda EPP de matérias de informatica para adelegacia de Cacoal.

253602/02/2012

2.125,18 deposito não identificado.277802/02/2012

6,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º299402/02/2012

622,00Pagamento Serv. Maria Neide Catarino cfe. mês 01/201232/2012305902/02/2012


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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Livro Razão

1.889,00Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 101,debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associadosadvocacia e consultoria s/c, pela aquisição de serviços juridico do mes 01 conforme notafiscal de numero 1508 pago atraves de transferencia bancaria.

45703/02/2012

150,00Pago a gsm informatica ltda, liquidação do empenho 106, cheque , nota fiscal ref. a Valorempenhado a gsm informatica ltda, ref. pagamento configuração do sistema cfo em quatrocomputadores e configuração na impressora lazer hp conforme cheue de numero 854383 enota fiscal de numero 000065.

1347203/02/2012

150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho558, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema deseguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento dosistema de alarme do mes 01, conforme nota fiscal de numero 001401, pago em boletobancário.

35198003/02/2012

359,95Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação 49 do empenho 53, boleto , cheque ref.a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, referenta pagamento de gasolinapara o veiculo s/10 do mes 01 conforme cheque de numero 854392 e nota fiscal denumero 00.001.345.

37232603/02/2012

297,20Pago a FERREIRA & SILVA LTDA, liquidação 51 do empenho 55, cheque , cheque ref. aValor empenhado a Ferreira & Silva LTDA, referente pagamento de uniforme para afuncionaria da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de 000.000.769, cheque denumero 854393

233003/02/2012

36,00Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 730, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.

278103/02/2012


64,35Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 3, credito emconta , credito em conta ref. a ref. pagamento da conta de agua do mes 02/2012.

40/201214106/02/2012

180,00Pago a MARCELO M.KAMEL, liquidação do empenho 618, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a MARCELO M.KAMEL, pelo pagamento de serviços de edição digital emfotografias

33/12223606/02/2012

1.073,21Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação 52 doempenho 56, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a assitencia medica eodontologia rondonia s/a., ref.pagamento de plano de saude do mes 02, conforme notafiscal de numero 026059. pago atraves de boleto bancario.

39232906/02/2012


400,00Suprimento de fundo de 07/02/2012 até 30/03/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .

11/2012299107/02/2012


77.000,00Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 31.5893

205508/02/2012


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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



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1.445,15Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 62, debito em conta , creditoem conta ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, referente pagamento deserviços postais do mes 02 pago atraves de boleto bancario.

33210/02/2012

481,25Pago a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, liquidação do empenho 72, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado empresa brasileira de telcomunicações sa,referente pagamento da conta de celular de umero 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248

2236010/02/2012

90,03Pago a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, liquidação do empenho 73, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado empresa brasileira de telcomunicações sa,referente pagamento da conta banda larga

1836310/02/2012

798,93Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 104,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a eletrobras pelo pagamento do conta deluz do mes 02/2012.

446610/02/2012



205613/02/2012


357,36Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 59, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referentepagamento de taxa de lixo, pago atraves de boleto bancario.

4432316/02/2012

899,10Pago a nova pontocom comercio eletronic, liquidação do empenho 114, debito em conta ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronic, pelo pagamento deuma impressora hp p2055dn conforme nota fiscal de numero 000.142.945.

4152216/02/2012

89,34Pago a nova pontocom comercio eletronic, liquidação do empenho 115, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronic, pelo pagamento defrete de uma impressora hp p2055dn pago atraves de boleto bancario.

4152516/02/2012

370,00Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação 615 do empenho 51, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div lta, ref. pagamento dematerial de consumo conforme nota fiscal de 00.017.102, pago em boleto bancario.

45232716/02/2012


540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 71, cheque, cheque ref. a Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa de Ro Ltda, referente pagamentode plano de odontologico do mes 02, conforme cheque de numero 854395

2335723/02/2012


800,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 77, debito em conta , transferencia ref. aValor empenhado a MEIRE DE SOUZA, de 02 diárias para viagem ao municipio de portovelho dias 24 e 25.02.2012 para participar de audiencia de processo ético e 220 reuniãoplenaria,pago atraves de transferencia bancaria.

0239124/02/2012

11.435,99ref. pg. de salario do mes 02/201224/2012231524/02/2012

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Livro Razão

800,00Pago a luciano kazuo murakami, liquidação 59 do empenho 63, debito em conta , creditoem conta ref. a Valor empenhado a luciano kazuo murakami, ref. pagamento de duasdiárias para viagem aos municipios de Porto Velho, dias 24 e 25.02.2012 para audiencia deprocesso é e 220º reunião plenaria pago atraves de transferencia bancaria.

02233124/02/2012


285,00Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 75, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado Papelaria Cometa LTDA, referente pagamento de material de expedienteconforme nota fiscal de numero000.002.331,pago atraves de boleto bancario.

536926/02/2012


234,00Pago a BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA, liquidação do empenho 58, cheque , nota fiscalref. a referente pagamento de uma cafeteira e jarra termica, para delegacia de cacoal,conforme nta fiscal de numero 000016629 e cheque de n. 854400.

4332027/02/2012

160,70Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 66, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado Brasil Telecon referente conta de telefone de numero 3221-3920 pagoem boleto.

2534327/02/2012

149,63Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 74,cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEOLTDA, pagamento de gasolina para viagem ao municipio de Vilhena,Pimenta Bueno e Jarupara visita aos representantes e cirurgiões dentistas

1436627/02/2012

1.600,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 79, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, de 04 diáriaspara viagem aos municipios de Cacoal, presidente Medici e Ji-Parana-RO dias 27 a29.02.2012 e 01.03.2012 para visita aos dentistas e representantes,pago atraves detransferencia bancaria.

0239527/02/2012

370,00Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 634, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelo pagamento de umacaixa de sabonete liquido,desinfetante

45/2012229127/02/2012

1.200,00Ref. serv prestado - Jovelina Gabriela - chq: 85439726/2012263727/02/2012

67,13Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 712, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OiS.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813

25/2012270027/02/2012


278427/02/2012


250,00Pago a grafica brasil ltda-me, liquidação do empenho 60, cheque , nota fiscal ref. a Valorempenhado a Grafica Brasil LTDA ME, referente pagamento de confecção de convite dainauguração da delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de numero 038310 e cheque denumero 854406.

4832628/02/2012

600,45Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 61, debito em conta , creditoem conta ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, referente pagamento deserviços postais do mes 02 pago atraves de boleto bancario.

2032928/02/2012

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Livro Razão

1.024,54Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 69, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado Fundo de Garantia por tempo de serviços , referenterecolhimento do FGTS do mes 02.

3135128/02/2012

1.000,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 80, ref. a Valor empenhado a MEIRE DESOUZA, pela reembolso de despeas com a delegacia de cacoal.

339328/02/2012


800,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 81, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, referente viagem aosmunicipipios de vilhena, Pimenta Bueno e Jaru-RO, para visita aos representantes ecirurgiões dentistas.

0239829/02/2012


205729/02/2012

4.449,36REF. PGTO GPS 02/201224/2012256429/02/2012


278729/02/2012


279029/02/2012


100,00pagamento a Christiane Menezes dos santos, ref. cobrança judicial descontado em folha -CHQ: 854399

24/2012231601/03/2012

465,00Pago a cocical comercio de cimento cacoal ltda, liquidação do empenho 67, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado Cocical Comercio de Cimento Cacoal LTDA, ref. pagamentode material para reforma da sala da delegacia de cacoal, conforme nta fiscal de nº000007982 e cheque de numero 954407.

47277401/03/2012


64,35Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 86, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de rondonia,ref.pagamento da conta de agua do mes 03.

4041302/03/2012

128,06Pago a PIS, liquidação do empenho 91, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado aPIS, pela recohimento do pis, do mes 02, pago em boleto bancario.

3042802/03/2012

1.889,00Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 102,debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associadosadvocacia e consultoria s/c, pela aquisição de serviços juridico do mes 02 conforme notafiscal de numero 151524 pago atraves de transferencia bancaria.

46002/03/2012

81,43REF. PGTO DARF 0561 - 02/201224/2012260702/03/2012

150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho728, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema deseguraca eletronica ltda, pelo pg. de serviços de monitoramento de alarme do mes02/2012.

35/2012276502/03/2012

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Livro Razão

149,00Pago a a. da silva souza, liquidação do empenho 113, cheque , nota fiscal ref. a Valorempenhado a A.DA SILVA SOUZA, pelo pagamento de gasolina par viagem aos municipiosde Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru-RO para visitas aos cirurgiões dentistas, conforme chequede numero 854408.

46279202/03/2012

622,00ref. pg. de serv. contábil do mês 02 CHQ.854396.280002/03/2012


847,47Pago a r.t.moreira & cia ltda, liquidação do empenho 85, cheque , nota fiscal numero011890 ref. a Valor empenhado a r.t.moreira & cia ltda, pela compra de material dehigiene.

5141005/03/2012

800,80Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação doempenho 96, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das empresas detransportes de passageiros de porto velho conforme nota fiscal de numero 0042255 do mes03.

144405/03/2012

1.200,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 241, debito em conta , transferênciaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, ref. pagamento de 03 (três) diárias paraviagem aos municípios de Presidente Médici, Ji-Parana, Espigão do Oeste, Vilhena ePimenta Bueno-RO período de 24 á 26.05.2012, para visitas aos dentistas e representantes.

296305/03/2012

218,00Pago a violato & cia ltda, liquidação do empenho 713, cheque , nota fiscal ref. a Valorempenhado a violato & cia ltda, pg. chq.854.410. de gasolina para viagem ao município deVilhena,Pimenta Bueno e Jaru-Ro, para visita aos cirurgiões dentistas e representantes.

270305/03/2012

131,29Transferencias Financeiras a , debito em conta N.º305705/03/2012


1.600,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 124, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de04 (quatro) diárias para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia deCacoal, periodo de 08 e 09.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas no municipio deColorado do Oeste-RO. periodo de 10 e 11.03.2012.

258806/03/2012


1.600,00Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 125, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VAGAS PINTO, pelo pagamento de04 (quatro) diárias para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia deCacoal, periodo de 08 e 09.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas no municipio deColorado do Oeste-RO. periodo de 10 e 11.03.2012.

59107/03/2012

400,00Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 30/04/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHUDA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .

11/2012240007/03/2012


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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Livro Razão

1.200,00Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 200, cheque , reciboref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referente pagamento de 03(tres) diárias para viagem ao município de Cacoal,para inauguração da delegacia e visitaaos dentistas de Colorado do Oeste-RO dias 09 á 11.03.2012. pago com cheque de numero854403.

284108/03/2012

140,00Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 444, cheque ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelopagamento de serviços de instalação de antis-virus e remoção de virus de trêsPCS,conforme cheque de nº 854413.

158908/03/2012

1.166,00Pago a HOTEL BAHIA LTDA ME, liquidação do empenho 57, despesas de hotel dafuncionaria da delegacia de cacoal, Angelita dos Santos Soares, pois a mesma esta emtreinamento do sistema cfo. conforme nota fiscal de numero 0003344 e cheque de numero854394 periodo de 31.01.2012 á 11.02.2012.

42277208/03/2012


1.073,21Pago a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 93, debitoem conta , ref. a Valor empenhado a Ameron Plano de Saude do mes 03 conforme notafiscal de numero 026321.

3943809/03/2012

716,92Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 105,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a eletrobras pelo pagamento do conta deluz do mes 03/2012.

446909/03/2012

168,00Pago a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 112, debito em conta ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalistica Oestadão ltda, pela publicação deedital de convocação de leição do segundo turno fiscal de numero 048327 pago atraves deboleto bancario.

5251609/03/2012

97,70Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 156,cheque de numero 854411 , nota fiscal de numero 000.008.293 ref. a Valor empenhado aWJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel para carrolocado para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal.

1470909/03/2012

20.000,00 a Transferência Financeira CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 31.589-3

206509/03/2012

285,00Pago a 4G SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA-ME, liquidação do empenho 614, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a 4G SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA-ME, pelo pagamento deimpressão de serviços de impressão de long para a fachada de 300X100 cm e adesivospara porta blindex .

49/2012221909/03/2012

465,00Pago a gazin - ind. e com. de moveis e eletro ltda, liquidação do empenho 715, cheque ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a Gazin In.e Com. de Movei e eletro ltda, pelo PG.dematerial de cozinha para delegacia de delegacia de Cacoal,nota fiscal de numero000.002.688 e CHQ.N. 854414.

53/2012271009/03/2012


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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Livro Razão

79,35Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 83, cheque ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, ref. dieselpara o veiculo locado para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegaciade cacoal conforme nota fiscal de numero 000.008.313.

1440410/03/2012


247,63Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 92, cheque numero 854419, ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, referente pagamento degasolina para o veiculo s/10.

43611/03/2012


1.220,00Pago a s.s.serve ltda - epp, liquidação do empenho 94, cheque , nota fiscal ref. a Valorempenhado a YES, rferente pagamento de locação de um veiculo periodo de 09 á12.03.2012 para viagem ao municipio de Cacoal, para inauguração da delegacia de cacoalconforme nota fiscal de numero 000502 cheque de numero 854412.

44012/03/2012

142,00Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 131, cheque , cheque denumero 854420 ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, reembolso dedespesas com gasolina para o veiculo locado para viagem ao municipio de Cacoal parainauguração da delegacia.

5863412/03/2012

284,00Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 686, cheque , cheque ref. a Valorempenhado a papelaria cometa ltda pagamento de material de expediente para delegaciade Cacoal pago com cheque de n.854415

253112/03/2012


4.200,00Pago a marcia brasil com.pap.ltda, liquidação do empenho 108, cheque , nota fiscal ref. aValor empenhado a marcia brasil com.pap.ltda, pelo pagamento de material de expedineteconforme cheque de numero 854404 e nota fiscal de numero 000.005.121.

5949113/03/2012

3.667,00Pago a marcio ermenegildo decoracoes, liquidação do empenho 110, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a marcio ermenegildo decoracoes, pela aquisição ou serviçosprestados de serviços de buffet na inauguração de delegacia de Cacoal, cnforme nota fiscalde numro 0000244 e cheuqe 854423.

5450213/03/2012

1.900,53284713/03/2012

7.109,35Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 574, cheque , boleto ref. aValor empenhado a w c servicos postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais, pagocom cheque de n. 854421

20203213/03/2012

950,00Pago a CATUAI HOTEL LTDA-ME, liquidação do empenho 393, cheque , nota fiscal ref. aValor empenhado a CATUAI HOTEL LTDA-ME pelo pagamento de despesas comhospedagem com fiscal da vigilância sanitária pago com cheque de numero 854417.

269213/03/2012


615,82Pago a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, liquidação do empenho 99, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado empresa brasileira de teelcomuicações-claro,ref.pagamento da conta de celular de numeros 9209-1552,922-8960,9224-3868,9225-2167e 9225-2248 pg.com beleto bancario.

45214/03/2012

Página:12/782

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Livro Razão

200,00Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 445, cheque ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelopagamento de serviços de instalação de antis-virus 04 computadores conforme cheque denº 854422 e nota fiscal de 000187.

159214/03/2012

1.756,46Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 562, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesascom a delegacia de Cacoal,pago através de transferência bancaria.

3199314/03/2012

2.640,00Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 581, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de publicidaderevista ponto E uma pagina 16ª.17ª e 18ª edição, pago com boleto bancario e nota fiscalde n. 000071.

55207414/03/2012

70,75C174.220,75163.162,47Acumulado até o dia:

471,25Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 150, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina parao veiculo S/10 do mes 02 conforme nota fiscal de numero 000.001.552 e cheque denumero 854424.

3768915/03/2012


205815/03/2012


672,00Pago a F2B.COM. BRASIL S.A, liquidação do empenho 613, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a [email protected] S.A, pelo pagamento de de hospedagem de site (cro-ro.org.br) período 16/03/2012 a 15/03/2012.

60/2012221616/03/2012


26,50Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 88, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a redehost-internet ltda, referente mensalidade de acesso de marketingde 2.500 contatos do mes 03/2012

6141919/03/2012

540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 97, debitoem conta , boleto ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pagamento de mensalidade deplano odontologico do mes 03.

44619/03/2012

105,68Pago a detran ro, liquidação do empenho 135, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a detran ro, pelo pagamento de seguro origatorio do veiculo s-10 pago atravesde boleto bancario.

6264419/03/2012

86,76Pago a detran ro, liquidação do empenho 136, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a detran ro, pelo pagamento de licenciamento anual do veiculo s-10 pagoatraves de boleto bancario.

6264719/03/2012

14,07Pago a detran ro, liquidação do empenho 137, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a detran ro, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo s-10 pago atravesde boleto bancario.

6265019/03/2012

300,00Pago a F2B.COM. BRASIL S.A, liquidação do empenho 576, boleto , recibo ref. a referentepagamento de serviços de migração e configuração de DNS, para o serviços de inter-net

60203819/03/2012

Página:13/782

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Livro Razão

400,00Suprimento de fundo de 19/04/2012 até 04/04/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , transferencia .

11/2012240419/03/2012


800,00Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 117, debitoem conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADECARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias periodo de 24 e 25.02.2012 para participar da220º reunião plenaria e audiencia de processo ético pago atraves de transferenciabancaria.

253621/03/2012


15.000,00Transferencias Financeiras a , CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDONIAdebito em conta N.º 31.589-3

205922/03/2012

27,00Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 735, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria.

280322/03/2012


550,00Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 95, debito em conta , notafiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, referente pagamento de umcartucho para impressora hp e um remanufaturado conforme nota fiscal de numero00.000.156 e .000.000156

6344223/03/2012

141,30Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 140, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital pago em boleto bancario.

6465923/03/2012

5.000,00Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 577, cheque , nota fiscalref. a referente pagamento de serviços de publicidade de divulgação da inauguração dadelegacia de Cacoal nos veículos de comunicação estaduais, pago com cheque den.854427 e nota fiscal de n.000075

55204223/03/2012

35.000,00Ref. Auxilio CFO Oficio 800/41.174/2012316123/03/2012


800,00Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 118, debitoem conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADECARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias periodo de 20 e 21.03.2012 para participar comofiscal da eleição deste cro, pago atraves de transferencia bancaria.

253926/03/2012

1.600,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 119, debito em conta , transferencia ref.a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias periodo de 26 e29.03.2012 para visita aos cirugiões-dentista dos municipios de Espigão do Oeste e Ji-parana e reunião com vigilancia sanitaria e secretaria de saude, sobre o lixo hospitalar nomunicipio de Pimetan Bueno e fiscalização em Espigão do Oeste-RO, pago atraves detransferencia bancaria.

254226/03/2012

5,50Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 736, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria.

280626/03/2012

22,00Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 737, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.

280926/03/2012

Página:14/782

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Livro Razão


90,03Pago a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, liquidação do empenho 82, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, pelapagamento da conta de banda larga do mes 03.

1840127/03/2012

336,13Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 84, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo, ref. pagamento de umapassagem aerea para o Dr. Luiz Fernando, trecho PVH/CACOA-RO pago em bolto bancario.

6740727/03/2012

3.180,00Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 90,cheque 854433 , nota fiscal numero 000282 ref. a Valor empenhado a na hora onlinecomercio e servicos de informatica ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de serviçosde veiculação de divulgação das atividades do cro em sites.

6542527/03/2012

1.200,00Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 126, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VAGAS PINTO, pelo pagamento de03 (tres) diárias para viagem aos municipios de Machadinho do Oeste, Ariquemes e Jaru-RO, periodo de 28 á 30.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas.

259427/03/2012

51,71Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 138, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a Brasil Telecom, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813.

2565327/03/2012

160,70Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 139, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a Brasil Telecom, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-3920.

2565627/03/2012

1.200,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 201, cheque , recibo ref. aValor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de 03(tres) diárias para viagem aos municípios de Machadinho-RO, para doação deequipamentos e materias apreendidos de consultorio ilegais e Ariquemes e Jaru-RO, pararealizar visita aos dentistas. pago com cheque de numero 854431.

284427/03/2012

100,00Ref. pgto de acordo judicial da funcionária Christiane Menezes. - CHQ: 85443224/2012254627/03/2012

622,00Ref. pgto serv prestado Maria Neide - 03/2012 - Cheque 85442832/2012261827/03/2012



281227/03/2012


170,00Pago a AUTO POSTO JOWAL LTDA, liquidação do empenho 134, cheque de numero854434 , nota fiscal de numero 000.008.088 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTOJOWAL LTDA, pello pagamento de gasolina para o veiculo S/10

6664129/03/2012


Página:15/782

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Livro Razão

800,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 127, debito em conta , transferencia ref.a Valor empenhado aMEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias paraparticipar da 221ª reunião plenária e audiencia de processo ético periodo de 29 á30.03.2012.

259730/03/2012

800,00Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 128, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI pelo pagamento de 02(duas) diárias para participar da 221ª reunião plenária e audiencia de processo éticoperiodo de 29 á 30.03.201.

260030/03/2012

10.785,39Ref.pagamento de Salario dos funcionários do mês 03/2012.24/2012233830/03/2012


281530/03/2012


281830/03/2012


378,40Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 133, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo reembolso dedespesas com alimentação com observadores do cfo durante eleição conforme nota fiscalde numero 003684.

5869402/04/2012

1.073,21Pago a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 152, debitoem conta , boleto ref. a Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a.,pelo pagameto de plano de saude do mes 04/2012, conforme nota fiscal de numero026584.

3969702/04/2012

64,35Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 155, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelopagamento da conta de agua do mes 04/2012.

4070602/04/2012

1.106,85Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 160, pago atraves de boleto, notafiscal numero 000.002.527 ref. a Valor empenhado a papelaria cometa ltda, referentepagamento de material de expediente.

572102/04/2012

140,00Pago a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 569, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a empresa jornalistica o estadão ltda, pelo pagamento depublicação de edital de convocação do segundo turno da eleição do cro, conforme notafiscal de n.048642 , pago em boleto bancário.

52201602/04/2012

1.005,26Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 593, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento dofgts, do mês 03/12.

31/12211602/04/2012

800,00Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 718, debitoem conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de AndradeCarvalho, ref .PG. de 02 diárias viagem Porto Velho para participar de 222 reunião plenaria.

2/2012272002/04/2012

Página:16/782

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Livro Razão

7.609,35Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 575, cheque , recibo ref. aValor empenhado a w c servicos postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais, pagocom cheque de n. 854430

20279602/04/2012


728,00Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 149, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas detransportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vales transportes do mes04/2012 conforme cheque de numero 854435 e nota fiscal de numero 043256.

168603/04/2012


1.889,00Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 145,debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associadosadvocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de seviços juridicos do mes 03/2012 conformenota fiscal de mumero 1539 pago atraves de transferencia bancaria.

3667404/04/2012

60,00Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 443, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços prestados dedespachante para regularização do licenciamento da documentação do veiculo S/10 de nº854437

158604/04/2012

1.016,78Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 605, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pela pelo pagamento de gasolinado mes de março para o veiculo s/10.

37/12215204/04/2012

4.381,30REF. PGTO GPS 03/201224/2012256804/04/2012

400,00Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHUDA SILVA SOBREIRA, CHQ. DE N.854438.

11/2012271304/04/2012


854,49Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 144,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIAS.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 04

467105/04/2012

975,71Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 627, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a papelaria cometa ref. pagamento de material de expediente

226405/04/2012

408,08REF. PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONÁRIOS - EXERC 201224/2012260805/04/2012

412,90Pago a restaurante oriente ltda - epp, liquidação do empenho 714, cheque , credito emconta ref. a Valor empenhado a restaurante oriente ltda-epp, referente pagamento dedespesas com refeição durante eleição conforme nota fiscal de numero 043934 pg. chq.n.854425.

57/2012279405/04/2012

6,92Devolução do Suprimento de fundo de 09/01/2012 até 29/02/2012 em favor deCHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .

11/2012300205/04/2012


Página:17/782

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Livro Razão

889,89Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 776, debito em conta , credito em contaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesascom a delegacia de Cacoal.

3/2012299809/04/2012


490,00Pago a OMEPAR OFICINA PARANAVAI LTDA-ME, liquidação do empenho 197, cheque ,nota fiscal ref. a Valor empenhado aOMEPAR OFiCINA PARANAVAI LTDA-ME referentepagamento de serviços de manutenção de veiculo s/10, conforme cheque de numero854439 e nota fiscal de numero 010137.

83210/04/2012



400,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 209, cheque , recibo ref. aValor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de uma diária paraviagem ao municipio de Candeias do Jamari-RO, para relizar fiscalização do exercicioprofissional da Unidade de Saúde, prirod de 13/04/2012.

286711/04/2012


651,42Pago a SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 161, chequede numero 854442 , nota fiscal de numero 000.086.708 ref. a Valor empenhado aSABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pelo pagamento de manutenção no veiculos/10.

72412/04/2012

1.200,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 203, debito em conta , transferênciaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias paraviagem aos municípios de Pimenta Bueno,Espigão do Oeste e Rolim de Moura para visitasas Autoridades e aos Cirurgiões Dentistas convidado-os para inauguração da Delegacia emCacoal-RO. período de 06,07 e 08.03.2012 pago através de transferência bancaria.

285012/04/2012

400,00Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 205, debito em conta ,transferência ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamentode 01 (uma) diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO, para realizarfiscalização do exercício profissional na Unidade de Saúde de Candeias período de 13.04.2012 pago através de transferência bancaria.

285612/04/2012

150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho560, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema deseguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento dosistema de alarme do mes 03, conforme nota fiscal de numero 001465, pago com chequeden.854443.

35198612/04/2012

591,60Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 777, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente.

300112/04/2012


899,76Pago a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, liquidação do empenho 146, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasielira de telecomunicações , pelopagamento da conta de celular de numero 9209-1552,9222,8960,9224-3868,9225-2167 e9225-2248.

2267713/04/2012

Página:18/782

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Livro Razão

92,03Pago a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, liquidação do empenho 159, debito emconta , Selecione... ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicaoes sa,pelo pagmento da conta banda larga.

1871813/04/2012


50,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 196, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referentepagamento de reembolso de despesa com gasolina durante fiscalização no município deJaru-RO, período de 14.04.2012.

82916/04/2012

400,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 210, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento deuma diária para viagem ao municipio de Jaru-RO, para realizar fiscalização do exercicioprofissional periodo de 14/04/2012.

287016/04/2012

282,27Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 585, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 dadelegacia de Cacoal, pago através de boleto bancário.

25208716/04/2012


536,60Pago a restaurante oriente ltda - epp, liquidação do empenho 143, cheque , nota fiscal ref.a Valor empenhado a restaurante oriente ltda-epp, referente pagamento de despesas comrefeição durante eleição do 2º turno conforme nota fiscal de numero 044049 e cheque denumero 854440

5766817/04/2012

125,65Pago a PIS, liquidação do empenho 151, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado arecolhimento do pis, do mes 03/2012, pago em boleto bancario.

30125 6569217/04/2012

26,50Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 154, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a redehost-intert ltda, referente pagamento de mensalidade de acesso e-amail marketing 2.500 contatos.

6170317/04/2012


540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 148, debitoem conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica RO LTDA,ref.pagamento de menalidade de plano Odontologico do mes 04/2012

2368319/04/2012

800,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 206, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelopagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, paraparticipar da palestra da 1ª turma de Prótese Dentária do centro profissionalizante Deltaperíodo de 21 e 22 .04.2012 pago através de transferência bancaria.

285919/04/2012

1.900,53Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 212, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 03 (tres) para viagema cidade do Rio de Janeiro-RJ, para aprticipar das Comemorações do 48º aniversarios doscros e solenidade Comemorativa e entrega de medalha de hora ao mérito periodo 13 á14.04.2012.

287619/04/2012


Página:19/782

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Livro Razão

800,00Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 204, cheque , chequeref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 02(duas) diárias para viagem ao município de Rolim de Moura para ministrar palestra para a1ª turma de Técnico em Prótese Dentária do Centro Profissionalizante Delta período de 21e 22 .04.2012 pago através de cheque de numero 85445.

285320/04/2012

400,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 208, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 01 (uma) diária paraviagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da palestra da 1ª turma dePrótese Dentária do centro profissionalizante Delta período de 21 .04.2012 pago atravésde transferência bancaria.

286420/04/2012

58,30Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 586, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813l,pago através de boleto bancário.

25209020/04/2012

6,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º300720/04/2012



174,00Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 157,cheque numero 854448 , nota fiscal de numero 000.009.351 ref. a Valor empenhado a WJJCOM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculos/10 durante viagem .

3771221/04/2012

142,00Pago a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 717, cheque ,recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelopagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem, PG. CHQ.N.854448 .

271721/04/2012


226,08Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 141, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital de assembleia geral

6466223/04/2012

1.127,94Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 594, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento dofgts, do mês 04/12.

31/12211823/04/2012

141,21Pago a PIS, liquidação do empenho 603, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS,pelo recolhimento do pis, do mês 04/12.

30/12214623/04/2012

130,53REF. PGTO DARF 0561 - 04/201224/2012260923/04/2012


717,20Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 572, boleto , recibo ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais.

20202524/04/2012

157,24Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 587, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago através de boleto bancário.

25209324/04/2012

Página:20/782

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Livro Razão

4.837,38Ref. pgto GPS 04/201224/2012257324/04/2012

622,00Ref. serv prestado Maria Neide - 04/2012 - cheque : 85445332/2012261924/04/2012


800,00Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 719, debitoem conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADECARVALHO, pelo pg. de 02 diárias para participar da 224 reunião plenária.

2/2012272424/04/2012




282225/04/2012


60,00Pago a NEW TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidaçãodo empenho 592, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NEW TECH COMERCIO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME, ref. pagamento de instalação de impressoraem programa,pago com cheque de n.854444 e nota fiscal de n.001017.

210926/04/2012


800,00Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 304, debito em conta ,transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de02 diárias para participar da 223º reunião plenária e audiência de processo ético períodode 27 e 28.04.2012, pago através de transferência bancaria.

2115227/04/2012

800,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 386, cheque , cheque ref. a Valorempenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar da223º reunião plenária e audiência de processo ético período de 27 e 28.04.2012.

2139427/04/2012


1.889,00Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho543, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a josimar muniz eassociados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 04/12conforme nota fiscal de n.1558.

36192930/04/2012

50,00Pago a Justiça Federal, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Justiça Federal, pela pagamento de guia de recolhimento da União GRUJucidial, pago em boleto bancário.

221030/04/2012

12.556,42ref. pagamento de salario mês 04/2012.24/2012234630/04/2012


282530/04/2012

110.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta AplicaçãoPoupança

308930/04/2012


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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Livro Razão

800,08Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 175, cheque 854449, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato dasEmpresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, Ref. pagamento de valestransportes do mes 05/2012.

76602/05/2012

633,51Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 242, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref.pagamento de 01 UMA) diária para viagem a Cidade de Brasilia-DF, para participar dereunião extraordinária do plenario CFO, com presidente dos cros periodo de 03 de maio2012.

296602/05/2012

100,00ref. pagamento de acordo judical da func. Christiane Menezes. cheque 85.445024/2012254702/05/2012


1.173,03Pago a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 163, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., pelopagamento do plano de saúde do mês 05/2012, conforme nota fiscal de numero 026838.

73004/05/2012

64,35Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 178, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a Companha de Aguas e Esgotos de Rondônia Ref.pagamento da de água do mês 05/2012.

77504/05/2012

150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho179, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOLUÇÃO ALARM CENTER SISTEMA DESEGURANÇA ELETRONICA LTDA Ref. pagamento de mensalidade de monitoramento dosistema de alarme do mes 04/2012

77804/05/2012

4.000,00Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDONIA, liquidação doempenho 511, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DEODONTOLOGIA SEÇÃO RONDÔNIA, ref. pagamento de publicidade na revista abomagazine, em paginas dupla, pago com cheque de n. 854454.

182804/05/2012

210,00Pago a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 570, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a empresa jornalistica o estadão ltda, pelo pagamento depublicação de edital de convocação de Assembléia Geral de Delegado Eleitor, conformenota fiscal de n.048996 , pago em boleto bancário.

52201904/05/2012

300,00Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .

228304/05/2012

500,00ref.pg. de serv. prestados chq. 854455.74/2012266604/05/2012


390,12Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 164, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Prefeitura do Município de Porto Velho, referente pagamento detaxa de Alvara de funcionamento pago em boleto bancario.

73307/05/2012

93,80Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação doempenho 165, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiro Militar doEstado de Rondônia, ref.pgamento de taxa de vistoria tecnica comercial pago em boletobancario.

73607/05/2012

Página:22/782

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Livro Razão


90,02Pago a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, liquidação do empenho 167, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações sa, referentepagamento de banda larga móvel pago em boleto bancário.

74209/05/2012

870,12Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 171, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, pagamento de GASOLINAPARA O VEICULO S/10 REF. ao mês 04/2012 conforme cheque de numero 854456 e notafiscal de numero 000.001.890.

75409/05/2012

563,75Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 174, boleto , boleto ref. aValor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME Ref. pagamento de serviços postais.

76309/05/2012

885,44Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 176,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de de Rondonia S.A CERON,Ref. pagamento da conta de luz do mes 05/2012.pago em boleto bancario.

76909/05/2012


206009/05/2012

1.826,15Pago a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, liquidação do empenho 608, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, pelopagamento da conta de telefone de celular de n.9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.

22/12218009/05/2012


1.200,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 252, debito em conta ,cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamentode 03 (três) diárias para realiza fiscalização no município de ji-parana-RO período de 11 á13.05.2012.

299610/05/2012


385,00Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 166, boleto , nota fiscalnumero 000.000.962 ref. a Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP,referente pagamento de cartucho para impressora lexmark e pen drive.

73911/05/2012


206,00Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 173,cheque , ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA,pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF viagem de fiscalização do exercícioprofissional período 11 á 13.05.2012 no municipio de JI-Parana-RO Conforme chequenumero 854457.

76012/05/2012


311,7525/12213314/05/2012


45,68Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 626, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a inss do mes 06/2009 recolhido a manor

226115/05/2012

Página:23/782

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Livro Razão


540,00Pago a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 168, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado Assistência Medica e Odontológica s/a, pago em boletobancário do mês 05/2012.

74516/05/2012

800,00Pago a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, liquidação do empenho 181,debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDREA FERREIRA GAHU DASILVA SOBREIRA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao Município de Cacoal-RO, para treinamento do sistema cfo, a funcionaria da Delegacia, período de 17 e18.05.2012. pago através de transferência bancaria.

78416/05/2012

26,50Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 597, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de acesso a internet

61/12212616/05/2012

1.660,07Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 628, boleto , recibo ref. aValor empenhado a pagamento de material de expediente

226716/05/2012


1.200,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 253, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref.pagamento de 03 (três) diárias para realizar fiscalização nos municípios de Jaci-Parana,Mutum Paraná e União Bandeirante (distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão(Distrito de Nova Mamoré)-RO período de 18 á 20.05.2012. pago através de transferênciabancaria.

299917/05/2012

1.200,00Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 447, cheque , reciboref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03(tres) diárias para realizar fiscalização no Município de Jace-Parana, Mutum Praraná e UniãoBandeirante (distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (Distrito de Nova Mamoré) períodode 18 à 20.05.2012, pago com cheque de nº 844459.

159817/05/2012


58,45Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 172, cheque , cheque ref.a Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, pagamento de GASOLINAPARA O VEICULO S/10 REF viagem de fiscalização do exercício profissional período 18 á20.05.2012 nos municipios de Jaci-Parana, União Bandeirante Distrito de Porto Velho eNova Dimensão (distrito de Nova Mamoré-RO) conforme cheque numero 854458.

75718/05/2012


150,00Pago a AUTO POSTO CONFIANÇA, liquidação do empenho 180, cheque , boleto ref. aValor empenhado a AUTO POSTO CONFIANÇA Ref. pagamento de gasolina para viagemde fiscalização nos distritos der Jaci-Parana,Mutum Parana e União Bandeirante (Distrito dePorto Velho) e Nova Dimensão (distrito de Nova Mamore-RO), conforme cheque de numero85460.

78119/05/2012


41.150,00Pago a ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 564, cheque , notafiscal ref. a referente pagamento de impressão do livro 25 anos de criação do cro 152paginas 21,0x24.0 cm,pago com cheque de n.854461 e nota fiscal de n.1906.

200121/05/2012

Página:24/782

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Livro Razão


1.900,53Pago a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 240, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, ref. pagamento de03 (três) diárias para viagem a cidade de Minas Gerais, para participar do encontro dasComissões de Odontologia Hospitalar período de 24 á 26.05.2012.

296023/05/2012


206623/05/2012

160,70Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 588, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago através de boleto bancário.

25209623/05/2012

100,00ref. acordo judicial desc. func. Christiane Menezes. cheuq de n. 85446524/2012255023/05/2012

livro razãocro-ro.org.br/wp-content/uploads/livrorazao/2012.pdf · numero 854374, nota fiscal ref....

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