kultur und wissenschaft - euskirchen · 2015. 11. 11. · c euskirchen stadt mitqesicht...
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Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKP-Haushalt
Kultur und Wissenschaft
1337
Mandant:
Haushalt:
680
400
Stadt Euskirchen
NKF-Haushalt
Produktstufe 1: 040 Kultur und Wissenschaft
Teilergebnisplan Ergebnis Haushaltsansatz FInanzpfanühgszeitraum 4 4-
Nr: Ertrags- und Aufwandsarten 2013 2014 2015 2016 ^ 2017 - 20i8 .
1 + SIeuem und ahnliche Abgaben
2 ♦ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.112 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3 -t- Sonstige Transferertrage
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.879 3.000 2,000 2.000 2.000 2.000
5 + Privatrec^tliche Leistungsentgelte 572 200 200 200 200 200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Ertrage
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 *1- Bestandsveranderungen
10 = Ordentliche Ertrage 8.563 7.200 3.200 3,200 3.200 3.200
11 . Personalaufwendungen 143.794 146,370 155.630 157,280 158.940 160.610
12 - Versorgungsaufwendungen
13 . Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.807 3.430 3.430 3.430 3.430 3.430
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.150 3.080 3.130 2.500 2.120
15 . Transferaufwendungen 1.882.075 1.629.280 1.654.500 1.679.500 1.689.500 1.756.995
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.178 21.400 12.100 7.100 7.100 7.100
17 = Ordentliche Aufwendungen 2,053.654 1.803.830 1.828.740 1.850,440 1.861.470 1.930.255
18 = Ordentliches Ergebnis -2.045,092 -1.796,430 -1.825.540 -1.847.240 -1.858,270 -1.927.055
19 Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
22 = Ergebnis der laufenden Venvaltungstatigkeit •2.045.092 -1.796.430 -1.825.540 -1,847,240 -1.858.270 -1,927.055
23 Außerordentliche Ertrage
24 . Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor BerOcksichügung
der internen Leistungsbeziehungen
•2.045.092 -1.796,430 -1.825.540 -1.847.240 -1.858.270 •1.927,055
27 > Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen
26 . Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 158.887 164.810 165.103 165.399 165.698
29 = Teilergebnis -2.045.092 -1.955.317 -1,990.350 •2,012.343 •2.023.669 -2,092.753
1 338
Mandant; 660 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF>Haushalt
Produktstufe 1 040 Kultur und Wissenschaft
-- . —.
,,-:Nr.
TeilfinänzplanBezdchnting
.' Ergebnisr
2013
-Haustial
2014r. •
tsansatz
'2015
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- ,Rna
2016
izplanungszeltr
2017.• - . - 1
aurn " -
,2018^.: •
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.232 4.000 "1.000 1.000 1.000 1.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.399 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000
5 Privatre^tliche Leistungsentgelte 572 200 200 200 200 200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -• .
7 Sonstige Einzahlungen
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9 Summe Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätlgkelt
9.203 7.200 , " 3.200 3.200 3.200 3.200
10 Personalauszahlungen 143.686 146.370 , 155.630 157.280 158.940 160.610
11 Versorgungsauszahlungen •
12 Auszahlungen für Sach- undDienstleistungen
5.907 3.430 31430 3.430 3.430 3.430
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 Transferauszahlungen 1.862.075 1.629.280 - 1.654.500 1,679.500 1.689.500 1.756.995
15 Sonstige Auszahlungen 24.171 21.400 12.100 7.100 7.100 7.100
16 Summe Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit
2.0SS.839 1.800.480 ; 1.825.660 1.847.310 1.858.970 1.928.135
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätlgkelt
Investive Einzahlungen
.2.046.637 •1.793.280 . .1.822.460: -1.844.110 -1.855.770 '1.924.935
16 Zuwendungen fOr Investitionsmaßnahmen f
19 Einzahlung aus der Veräußerung vonSachanlagen
20 Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagen
50.000.
21 Einzahlungen aus Beitragen u.a. Entgelten
22 Sonstige Investitionseinzahlungen
23 Summe Investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen
50.000
24 Auszahlungen fOrden Erwerb vonGrundstocken
und Gebäuden
25 Auszahlungen fOr Baumaßnahmen
26 Auszahlungen fQrden Enivert)vonbeweglichem
Anlagevermögen
27 Auszahlungen für den Enverfa vonFinanzanlagen
28 Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen
29 Sonstige Investitionsauszahlung
30 Summe Investive Auszahlungen
31 Saldo aus Investitionstätigkeit 50.000
Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit . _ , ,
Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit
1 339
1 340
ceuskirchen
Stadl mit gesicht
Produktbeschreibung
Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 145 Museum und Archiv
Produktverantwortlicher
FB
01
02
Allgemeine Verwaltung (seit 2011, für Archiv)
Finanzen, Liegenschaften (seit 2009, für BKZ)
Kurzbeschreibung
• Sammeln, Bewahren und Vermitteln von Information, kommunalen Unterlagen und Ortsgeschichte
Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen
Auftragsgrundiage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse des AKuFS und des Stadtrates inEinzelfällen, Landesarchivgesetz
Zielgruppen Rat, Verwaltung, Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen,Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Euskirchen sowieBesucher der Stadt, Medien, Dienststellen der Verwaltung
Politische GremienHaupt- und Finanzausschuss, Rat
1 341
ceuskirchen
Stadt mitqesicht
Erläuterungen
Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 145 Museum und Archiv
Produktverantwortlicher
FB
01
02
Allgemeine Verwaltung (seit 2011, für Archiv)
Finanzen, Liegenschaften (seit 2009, für BKZ)
Erläuterungen:
Seit 2011 ist das Archiv dem Fachbereich Aligemeine Ven/vaitung, und damit dem Haushait zugeordnet. Daher sind die entsprechenden Personaiaufwendungen einschl. der Kosten für dieReihe „Kunst im Rathaus" im Produkt 145 abzubilden.
Für die notwendige digitale Sicherung von Archivbeständen sind seit 2012 IVlittei veranschlagt(5431-007).
Veranschlagt sind Mittel für den anteiligen Betriebskostenzuschuss - der sich mit dem Betrieb imneuen Kulturhof erhöht - für das Stadtmuseum an den Stadtbetrieb Kultureinrichtungen sowieanteilige Kosten der Beteiligungsverwaltung.
1342
Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt
Produktstufe 1: 040
Produktstufe 2: 040 252
Produktstufe 3: 040 252 145
Kultur und Wissenschaft
Museen,Sammlungen,Ausstellung.
Museum und Archiv
Teilergebnisplan Ergebnis. Haushaltsansatz, Finanzplanungszeltraum 1
Mr. Ertrags-und,Aufwandsarten . '2013 2014 2015 2016 2017 % 2018,
1 4- steuern und ahnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umiagen
4142000 ZuschussLVR
4.112
3.000
4.000
3.000
1.000 1.000 1.000 1,000
4148001 Spenden/Sponsoring Kunst i. Ra 1.112 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3 Sonstige Transferertrage
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.879 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000
4311000 VenvaltungsgebOhren Archiv 3.879 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000
5 ♦ Privatrechtliche Leistungsentgelte 572 200 200 200 200 200
4421001 Verkaufserlöse Archiv 572 200 200 200 200 200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Ertrage
8 + Aktivierte Eigenleislungen
9 Bestandsveranderungen
10 = Ordentliche Ertrage 8.563 7.200 3.200 3.200 3.200 3.200
11 - Personalaufwendungen 142.675 145.440 154.050 155.610 157.180 158.760
5012000 Entgelle Tar. B. 111.573 113.790 120.550 121.760 122.980 124,210
5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 9.044 6.950 9.490 9.590 9.690 9.790
5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 22.058 22.700 24.010 24.260 24.510 24,760
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.160 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5281002 Kunst im Rathaus 1.160 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
14 - Bilanzieile Abschreibungen 3.150 3.080 3.130 2.500 2.120
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 3.150 3.080 3,130 2.500 2.120
15 • Transferaufwendungen 265.250 316.744 340.348 346.116 346.116 362.666
5315001 BKZ-Anteil Museum StB KUL 265.250 316.744 340.346 346.116 346.116 362.686
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.416 21.400 1Z100 7.100 7.100 7,100
5431007 Geschdftsaufivendungen 13.416 14.200 11.600 6.600 6.600 6.600
5441200 Versicherungsbeit. Archivalien 4.200
5441201 Versicherung Ausstellungen 3.000
5441202 Versicherung Kunst im Rathaus 500 500 500 500
17 = Ordentliche Aufwendungen 442.523 487.734 510.578 512,956 513.896 531.666
18 = Ordentliches Ergebnis -433.960 •480.534 •507.378 •509,756 •510.696 -528.466
19 + Finanzertrage
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufi^^ndungen
21 = Finanzergebnis
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstatigkeit •433.960 -480.534 •507.376 •509,756 -510.596 -526.466
23 + Außerordentliche Ertrage
24 . Außerordentliche Aufwendungen
25 Außerordentliches Ergebnis
26 - Ergebnis vor Berücksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
•433.960 -460,534 -507.378 •509.756 -510.696 -528,466
27 + Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen
26 . Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Teile^ebnis -133.960 -480.534 -507.378 •509,756 -510.696 -526.466
134 3
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Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt
Produktstufe 1 040
Produktstufe 2 040 252
Produktstufe 3 040 252 145
Kultur und Wissenschaft
l\1useen,Sammlungen,Ausstellurtg.
Museum und Archiv
•Sip<Teilfinariz[3ilan " ^ r Ergebnis > ^Haushal tsansatz Ver-
pfllchtuhgs'' > Flrianzplanungszeltraüm .
;;;TtNr. Bezeichnung ' . 2013 • 2014 • 2015 ^ ' ermächtl- 2016 ' .2017.- 2018,: '
L ' 1 gungen
1 Steuern und ahnliche Abgaben
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
8142000 ZuschussLVR
4.112
3.000
4.000
3.000
1.000 1.000 1.000 1.000
6148001 Spenden/Sponsor. Kunst i.Rath. 1.112 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.399 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000
6311000 VerwaltungsgebQhren Archiv 4.399 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000
5 Privatrechtiiche Leistungsentgelte 572 200 • . ' . '-..200 200 200 200
6421001 Verkaufserlöse Archiv 572 200 • 'rv '2pO, 200 200 200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 Sonstige Einzahlungen '•
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9 Summe Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkelt
9.083 7.200 3.200 3.200 3.200 3.200
10 Personalauszahlungen 142.675 145.440 154.050 155.610 157.180 158.760
7012000 Entgelte Tar.B. 111.573 113.790 '120.550 121.760 122.980 124.210
7022000 Beitr. Versorg.-kasseTar. Q. 9.044 8.950 0.490 9.590 9.690 9.790
7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 22.058 22.700 24.010 24.260 24.510 24.760
11 Versorgungsauszahlungen
12 Auszahlungen fQrSach- undDienstleistungen
1.180 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
7281002 Kunst im Rathaus 1.180 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 Transferauszahlungen 285.250 316.744 340.348 346.116 346.116 362.686
7315001 BKZ-Anteil Museum StB KUL 285.250 316.744 ' 340.348 348.116 346.116 362.686
15 Sonstige Auszahlungen 13.411 21.400 12.100 7.100 7.100 7.100
7431007 Geschaflsauszahlungen 13.411 14,200 .. ' 11.600 6.600 6.600 6.600
7441200 Versicherungsbeit. Archivalien 4.200 '
7441201 Versicherung Ausstellungen 3.000
7441202 Versicherung Kunst im Rathaus : . ' 500 500 500 500
16 Summe Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstatlgkeit
442.517 484.584 507.498 509.826 511.396 529.546
17 Satdo aus laufender Verwaltungstatlgkeit
Investive Einzahlungen
•433.434 ^77.384 ^04.298 •506.626 •508.196 •S26.346
18 Zuwendungen fQr Investitionsmai^nahmen
19 Einzahlung aus der Veräußerung vonSachanlagen
20 Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagen
21 Einzahlungen aus Beitragen u.a. Entgelten
22 Sonstige Investitionselnzahlungen
23 Summe Investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen
24 Auszahlungen fOrden EnArerb vonGrundstücken
und Gebäuden
25 Auszahlungen fQrBauma&nahmen
26 Auszahlungen fQrden EnA/erbvonbeweglichem
Anlagevermögen•: • '
27 Auszahlungen fQrden EnArerb vonFinanzanlagen
26 Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen
29 Sonstige Investitionsauszahlung
30 Summe Investive Auszahlungen
31 Saldo aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit r
Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit
1345
1346
ceuskirchen
Stadt mit ge^t
Produktbeschreibung
Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 261 EUCF/Theater
Produkt 150 EUCF/Theater
Produktverantwortlicher
FB
02 Finanzen, Liegenschaften
Kurzbeschreibung • Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung
Zielgruppen Rat, Verwaltung, Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen
Politische Gremien Haupt- und Finanzausschuss, Rat
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ceuskirchen
sUdt mit 9«slcM
Erläuterungen
Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 261 EUCF/Theater
Produkt 150 EUCF / Theater
Produktverantwortlicher
FB
02 Finanzen, Liegenschaften
Erläuterungen:
In diesem Produkt werden die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltungnachgewiesen.
Zur Abdeckung der Betriebskosten erhält der Betrieb einen entsprechenden Zuschuss. In diesemProdukt wird der aesamte Betriebskostenzuschuss für den Teil EuCF/Theater veranschiaat. An
verschiedenen Stellen im Haushalt sind Erstattungen von EuCF/Theater (z.B. für Personalkostenoder Miete) vorgesehen.
Seit dem Jahr 2009 sind dem Stadtbetrieb nach Beschluss des Ausschusses für Kultur, Freizeit,Sport die Bereiche Dorfgemeinschaftshäuser und Brauchtumspflege zugeordnet.
13 48
Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt
Produktstufe 1: 040
Produktstufe 2: 040 261
Produktstufe 3: 040 261 150
Kultur und Wissenschaft
EUCFH'heater
EUCP/Theater
Teilergebnisplan Ergebnis Haushaltsansatz Pinanzplanungszel^üm;
Nr. Ertrags-und Aufwandsarten . ^ 2013 2014: 2015 2016 ; 2017 2018
1 *• Steuern und ahnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transferertrage
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5 * Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Ertrage
8 Aktivierte Eigenleistungen
9 *1- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Ertrage
11 - Personalaufwendungen 316 310 320 350 380 410
5012000 Entgelte Tar. B. 250 240 250 260 270 280
5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 20 20 20 30 40 50
5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 46 50 50 60 70 80
12 - Versorgungsaufwendungen
13 • Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14- Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferauf^/endungen 347.277 345.747 322.024 327.482 327.482 343.159
5315000 BKZ-Ant. EuCFmieater StB KUL 347.277 345.747 322.024 327.482 327.482 343.159
16 • Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 = Ordentli^e Aufwendungen 347.593 346.057 322.344 327.832 327.862 343.56S
18 Ordentliches Ergebnis -347.593 -346.057 -322.344 -327.832 -327.862 •343.569
19 * Pinanzertrage
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
22 s Ergebnis der laufenden Verwallungstäligkeit -347.593 -346.057 -322.344 -327.832 -327.862 •343.569
23 *• Außerordentliche Ertrage
24 Außerordentliche Aufwendungen
25 - Außerordentliches Ergebnis
26-
Ergebnis vor BerQcksIchtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-347.593 -346.057 -322.344 -327.832 -327.862 -343.569
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 . Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Teilergebnis -347.593 -346.057 -322.344 -327.832 -327.862 -343.569
349
1350
Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushait
Produktstufe 1 040
Produktstufe 2 040 261
Produktstufe 3 040 261 150
Kultur und Wissenschaft
EUCF/Theater
EUCFH-heater
Teilfinänzplan , Ergebnis Haushaltsansatz - Ver-
pfllchtuhgs-~ ' Finanzplanungszeltraum
•... .
Bezeichnung V ^^ ^ ' 2013" . 2014^ ;
2015 ..errnSchtl-
gungen
2016j, 2017^ -
-
2018 ' .
1 Steuern und ahnliche Abgaben
2 Zuwendungen und aiigemeine Umlagen ,
3 Sonstige Transfereinzahlungen ' . .1
4 Offentlich-rechUiche Lelstungsentgelte5 Privatrectitliche Leistungsentgelte -
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 Sonstige Einzahlungen '
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9 Summe Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit
10 Personalauszahlungen 280 310 - ; 320 350 380 410
7012000 Entgelte Tar. B. 220 240 250 260 270 280
7022000 Beilr. Versorg.-kasseTar. B. 18 20 20 30 40 50
7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 42 50 50 60 70 80
11 Versorgungsauszahlungen
12 Auszahlungen fOr Sach- undDienstleistungen
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 Transferauszahlungen 347.277 345.747 ^ 322.024 327.482 327.482 343.159
7315000 BKZ-Ant.EuCFmieaterSlBKUL 347.277 345.747 322.024 327.482 327.482 343.159
15 Sonstige Auszahlungen
16 Summe Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit
347.557 346.057 . 322.344 327.832 327.862 343.569
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
•347.557 •346.057 : ^22.344 •327.832 •327.862 •343.569
18 Zuwendungen fOr Investitionsmaßnahmen
19 Einzahlung aus der Veräußerung vonSachanlagen
' '
20 Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagen
•
21 Einzahlungen aus Beitragen u.a. Entgelten
22 Sonstige Investitionseinzahlungen
23 Summe Investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen—
24 Auszahlungen für den Erwerb vonGrundstocken
und Gebäuden
25 Auszahlungen fOrBaumaßnahmen t
26 Auszahlungen fOrden Erwerti vonbeweglichem
Anlagevermögen
's
27 Auszahlungen fOrden Erwerb vonRnanzanlagen
28 Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen
29 Sonstige Investitionsauszahlung
30 Summe Investive Auszahlungen
31 Saldo aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit
Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit
1351
1352
ceuskirchen
sUdt mit geslUit
Produktbeschreibung
Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 400 Jugendorchester e. V.
Produktverantwortlicher
FB
05 Kultur, Freizeit, Sport
Kurzbeschreibung • Abdeckung des Zuschussbedarfs der durch das JugendorchesterEuskirchen e.V. getragenen Musikschule
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Beschlüsse des AKuFS und des Stadtrates.Vertrag mit dem Trägerverein
Zielgruppen Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Euskirchen
Politische Gremien Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport, Rat
1353
Euskirchensudt mitgesicnt
Erläuterungen
Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 400 Jugendorchester e. V.
Produktverantwortlicher
FB
05 Kultur, Freizeit, Sport
Erläuterungen:
In diesem Produkt wird derZuschuss an das Jugendorchester e.V. zum Betrieb der l\/lusikschuleveranschiagt. Der Zuschuss wurde in den Jahren 2013 und 2014 um jeweils 15.000 € reduziert.Nach Vorschlag des Jugendorchesters e.V. kann auch für 2015 und 2016 der Zuschuss nochmals um je 10.000 € reduziert werden.
1354
Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt
Produktstufe 1 : 040
Produktstufe 2: 040 263
Produktstufe 3 : 040 263 400
Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
Jugendorchester e.V.
- Teilergebnisplan Ergebnis Haushaltsansatz FInanzplanungszelträum
Nr. Ertrags-und Aufwandsarten 2013 . ' 2014 - .2015 2016c : 2017^"^ 2018
1 * steuern und ahnliche Abgaben
2 * Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 * Sonstige Transferertrage
4 * öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5 * Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 * Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Ertrage
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 *!• Bestandsveranderungen
10 = Ordentliche Ertrage
11 • Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen fOrSach- und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen 265.000 250.000 240.000 240.000 250.000 250.000
5318000 Zuschuss Jugendorchester eV 265.000 250.000 240.000 240.000 250.000 250.000
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 = Ordentliche Aufwendungen 265.000 250.000 240.000 240.000 250.000 250.000
18 = Ordentliches Ergebnis -265.000 -250,000 -240.000 -240.000 -250.000 •250.000
19 Finanzertrage
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 Finanzergebnis
22 = Ergebnis der laufenden Verwalhingstatigkeit -265.000 -250.000 -240.000 -240.000 -250.000 -250.000
23 ♦ Außerordentliche Ertrage
24- Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
26~ Ergebnis vor BerOcksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen-265.000 -250.000 -240.000 •240.000 -250.000 -250.000
27 + Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen
2S - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 Teilergebnis -265.000 -250.000 -240.000 -240.000 -250.000 -250.000
1355
1356
Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt
Produktstufe 1 040
Produktstufe 2 040 263
Produktstufe 3 040 263 400
Kultur und Wissenschaft
Musikschuler)
Jugendorchester e.V.
Teilfinanzplan ErgebiilS; ^ Haushaltsansatz Ver^
pfllditungs-Finanzplanüngszeitraurri^ '̂ \
''"•»Nr. Bezeichnung ^ ' • i . 2013 - 2014 .2015 ehnächtU
, gungen
2016 2017 -
1 Steuern und ahnliche Abgaben
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 Sonstige Transferelnzahlungen . •' ' •
4 Öffenilich-rechtliche Leistungsentgelte <• .
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 Sonstige Einzahlungen
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen • ,•
9 Summe Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätlgkeit
10 Personalauszahlungen
11 Versorgungsauszahlungen
12 Auszahlungen für Sach- undDienstleistungen • : . • 4- ' •
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 Transferauszahlungen 265.000 250.000 240.000 240.000 250.000 250.000
7316000 Zuschuss Jugendor(^ester eV 265.000 250.000 ' 240.000 240.000 250.000 250.000
15 Sonstige Auszahlungen
16 Summe Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit
265.000 250.000 . 240.000 240.000 250.000 250.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätlgkeit •265.000 •250.000 •240.000 •240.000 •250.000 •250.000
Investive Einzahlungen
18 Zuwendungen fOr Investitionsmal^nahmen
19 Einzahlung aus der Veräußerung vonSachanlagen
20 Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagen
21 Einzahlungen aus Beitragen u.a. Entgelten
22 Sonstige Investitionseinzahlungen
23 Summe investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen——-
24 Auszahlungen fOrden Enterb vonGrundstöcken
und Gebäuden,
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 Auszahlungen forden Enverb vonbeweglichem
AnlagevenrtOgen
27 Auszahlungen fOrden EnArerbvonFinanzanlagen
26 Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen
29 Sonstige Investitionsauszahlung r
30 Summe investive Auszahlungen
31 Saldo aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstaligkeit
Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit
357
358
ceuskirchen
Stadl mit g«slcht
Produktbeschreibung
Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 271 Volkshochschule
Produkt 160 Volkshochschule
Produktverantwortlicher
FB
02 Finanzen, Liegenschaften
Kurzbeschreibung • Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem ProduktVolkshochschule
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung
Zielgruppen Rat, Verwaltung, Volkshochschule
Politische Gremien Haupt- und Finanzausschuss, Rat
Hinweis: Ab 2014 sind die Aufaaben der Stadt-VHS auf den Kreis überae-
aanaen.
1359
ceuskirchen
Staat mit 9esluit
Erläuterungen
Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 271 Volkshochschule
Produkt 160 Volkshochschuie
Produktverantwortlicher
FB
02 Finanzen, Liegenschaften
Erläuterungen:
In diesem Produkt werden bis zum 31.12.2013 zum einen die anteiligen Personalkosten imRahmen der Beteiiigungsvenwaitung nachgewiesen sowie zum anderen der Betriebskostenzu-schuss an die VHS.
Nach IJbergang der VHS von der Stadt auf den Kreis wird im Rahmen der internen Leistungsverrechnung die kostenfreie Bereitstellung von Unterrichtsräumen diesem Produkt zugeordnet.
1360
Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt
Produktstufe 1: 040
Produktstufe 2: 040 271
Produktstufe 3 : 040 271 160
Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Volkshochschule
Teilergebnisplan Ergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum <
Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ^
1 ♦ steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 Sonstige Transferertrage
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5 * Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 ♦ Sonstige ordentliche Ertrage
8 ♦ Aktivierte Eigenleistungen
g +/- Bestandsveranderungen
10 = Ordentliche Erfrage
11 • Personalaufwendunsen 316 310
5012000 Enteile Tar. B. 250 240
5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 20 20
5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 46 50
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen FürSach- und Dienstleistungen
14- Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen 325,000
531SOOO BKZ Stadtbetrieb VHS 325.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 = Ordentliche Aufwendungen 325.316 310
16 = Ordentliches Ergebnis -325.316 -310
19 ♦ Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstatigkeit -325.316 -310
23 Außerordentliche Erlrage
24- Außerordentliche Aufwendungen
25 Außerordentliches Ergebnis
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung -325.316 -310
der internen Leistungsbeziehungen
27 Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen 158.887 164.810 165.103 165.399 165.698
5811900 ILVSchulungsr ARath. KreisVHS 124.950 129.500 129.500 129.500 129.500
5811901 ILV Bel.Schulungsr AR KreisVHS 27.937 29.310 29.603 29.899 30.198
5811902 ILVRaumnutzung Reals KreisVHS 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
29 Teilergebnis -325.316 -159.197 -164.810 -165.103 -165.399 -165.698
1361
136
Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt
Produktstufe 1 040
Produktstufe 2 040 271
Produktstufe 3 040 271 160
Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Volkshochschule
Teilfinanzplan Ergebnis Haushaltsansatz. | Ver-
pfilchtungs^Flnanzplanungszeltraüm i
: "'Nr. Bezeichnung ' . 2Ö13 • 2014, ^ 2015 - ermäch!^ 2016 . 2017 • 2018 . .j ' 'S. gungen'
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen•
3 Sonstige Transfereinzahlungen
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 Sonstige Einzahlungen
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen ^ '
9 Summe Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkelt
10 Personalauszahlungen
7012000 Entgelte Tar. B.
280
220
310
240
7022000 Beitr. Versorg.-lcasseTar. B. 18 20-
7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 42 50
11 Versorgungsauszahlungen
12 Auszahlungen for Sach- undDienstleistungen
13 Snsen und sonstige Finanzauszahlungen ,
14 Transferauszahlungen
7315000 BKZ Stadtbetrieb VHS
325,000
325.000-
15 Sonstige Auszahlungen . •
16 Summe Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstätlgkeit
325.280 310
17 Saldo aus laufender Verwaltungstatigkeit •325.280 •310
Investive Einzahlungen
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 Einzahlung aus der Veräußerung vonSachanlagen
20 Einzahlungen aus der Veraußening vonFinanzanlagen
6648000 RGckfluss EK StB VHS
50.000
50.000
21 Einzahlungen aus Betträgen u.a. Entgelten
22 Sonstige Investitionseinzahlungen
23 Summe Investive Einzahlungen 50.000
Investive Auszahlungen
24 Auszahlungen ftir den Erwerb vonGrundstücken
und Gebäuden
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen • ' - > -
26 Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem
Anlagevermögen
27 Auszahlungen für den EnAfeit vonFinanzanlagen
26 Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen
' ix-»
29 Sonstige Investitionsauszahlung
30 Summe Investive Auszahlungen
31 Saldo aus Investitionstätigkeit 50.000
Einzahlungen aus Rnanzierungstätigkeit
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
363
1364
Teilfinanzplan B
Planung einzelnerInvestitlonsmaßnahmen
Produkt 040 271 160 Volkshochschule
Sachkonto MsOnahme
Jahres-
ergebnls2013
€
Haushaltsansatz
VE 2015
€
2016
€
2017
€
2018
€
bisher
bereltsestall€
GasamteiiW
luszahlunget€
2014
e
2016
€
MaBnahmon obertialb Wertarenzs
Finrahlimofin
6846-000 RQekfluss EKSlBVHS SO.OOO
Aiisjflhhfnnofi
Saldo 50.000
1365
1 366
ceuskirchen
sUdi mit geticht
Produktbeschreibung
Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Bibliothek
Produkt 165 Bibliothek
Produktverantwortlicher
FB
02 Finanzen, Liegenschaften
Kurzbeschreibung • Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung
Zielgruppen Rat, Verwaltung, Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen
Politische Gremien Haupt- und Finanzausschuss, Rat
1367
ceuskirchen
Stadl mit gesicht
Erläuterungen
Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Bibliothek
Produkt1
165 Bibliothek
Prbduktverantwortlicher
FB
02 Finanzen, Liegenschaften
Erläuterungen:
In diesem Produkt werden zum einen die anteiligen Personaikosten im Rahmen der Beteiii-gungsven/valtung nachgewiesen sowie zum anderen der Betriebskostenzuschuss für den Bereich der Stadtbibiiothek.
Seit dem Jahr 2009 ist dem Stadtbetrieb nach Beschluss des Ausschusses für Kultur, Freizelt,Sport der Bereich der Stadtbibliothek zugeordnet. Deren anteiliger Betriebskostenzuschuss wirdim „fachlichen" Produkt des Haushaltes nachgewiesen. Nach dem Umzug der Stadtbibliothek Inden Kulturhof war der Betriebskostenzuschuss aufgrund der höheren Kosten entsprechend zuerhöhen.
13 68
Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt
Produktstufe 1 : 040
Produktstufe 2: 040 272
Produktstufe 3 : 040 272 165
Kultur und Wissenschaft
Bibliothek
Bibliothek
Teilergebnisplan Ergebriis Haushaltsansatz . FlnanzplanüngszGltraum< ' .
Nr. Ertrags- und Aufwändsarten - 2013, ' 2014 2015 =2016/ 2017 2018
1 + steuern und ähnliche Al)gaben
2 *• Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 * Sonstige Traneferertrage
4 * Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 * Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 * Kostenerstattungen und Kostenumlsgen
7 + Sonstige ordentliche Ertrage
e Aktivierte Eigenleistungen
g +/. Bestandsveranderungen
10 Ordentliche Ertrage
11 - Personalaufwendungen 316 310 320 350 380 410
5012000 Entgelte Tar. B. 250 240 250 260 270 280
5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 20 20 20 30 40 50
5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 46 50 50 60 70 80
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen fQrSach- und Dienstleistungen
14- Bilanzielle Abschreibungen
15- Transferaufwendungen 650.983 696.879 729.734 742.104 742.104 777.628
5315000 BKZ-Antell BIb. StB KUL 650.963 698.879 729.734 742.104 742.104 777.628
16 • Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 = Ordentliche Aufwendungen 651.299 699.169 730.054 742,454 742.484 778,038
18 = Ordentliches Ergebnis -651.299 -699.189 -730.054 •742,454 -742.484 -776.038
19 Finanzertrage
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
22 = Ergebnis der laufenden Venvaltungstatigkeit •651.299 -699.169 -730.054 -742,454 -742.484 -778.038
23 * Außerordentliche Ertrage
24 Außerordentliche Aufwendungen
25- Außerordentliches Ergebnis
26~
Ergebnis vor Berücksichtigung
der Internen Leistungsbeziehungen-651.299 •699.169 -730.054 -742.454 -742.484 -778.038
27 * Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen
26 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29-
Teilergebnis -651.299 •699.169 -730.054 -742.454 -742.464 -778.036
1 3 69
1 370
Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt
Produktstufe 1 040
Produktstufe 2 040 272
Produktstufe 3 040 272 165
Kultur und Wissenschaft
Bibliothek
Bibliothek
Teilfinanzplari , Ergebnis•i
Haushaltsansatz <•s -I ,
Ver-
. pfllchtungs'Finanzplanungszeitraum '
Bezeichnung"' - ' - 2013 , ' 2014 . 2Ö1S , • " ennächtU
gungen
2016 . ^2017". 2018N.
1 Steuern und ahnliche Abgaben
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 Sonstige Transfereinzahlungen
4 öffentlich-rechtliche LeistungsentQelte5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen .
7 Sonstige Einzahlungen
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzshiungen • •
9 Summe Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstatigkeit
10 Personalauszahlungen 260 310 320 350 380 410
7012000 Entgelte Tar. B. 220 240 250 260 270 280
7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 18 20 20 30 40 50
7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 42 50 50 60 70 80
11 Versorgungsauszahlungen
12 Auszahlungen fOrSach- undDienstleistungen
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 Transferauszahlungen 650.S83 698.879 729,734 742.104 742.104 777.626
7315000 BKZ-Anteil 8ib. StB KUL 650.983 698.879 , 729.734 742.104 742.104 777.628
15 Sonstige Auszahlungen
16 Summe Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstatigkelt
651.263 699.189 730.054 742.454 742.464 778.038
17 Saldo aus laufender VerwattungstStlgkeit
InvesÜve Einzahlungen
•651.263 -699.189 .730.054 •742.454 •742.464 •778.038
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 Einzahlung aus der Veräußerung vonSachanlagen
20 Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagen
21 Einzahlungen aus Beitragen u.a. Entgellen
22 Sonstige Investitionseinzahlungen
23 Summe Investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen
24 Auszahlungen für den Eiwert} vonGmndstOcken
und Gebäuden
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen •- - , ,
26 Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem
AnlagevennOgen
27 Auszahlungen for den Erwerb vonFinanzanlagen
>
28 Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen
29 Sonstige Investitionsauszahlung
30 Summe Investive Auszahlungen
31 Saldo aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit
Auszahlungen aus Finanzienjngstatigkeit'•
371
137 2
ceuskirchen
Stadl mit Besicht
Produktbeschreibung
Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 170 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortlicher
FB
02
06
Finanzen, Liegenschaften (seit 2011 nur für BKZ)
Schulen, Generationen und Soziales (seit 2009),
Kurzbeschreibung Verwaltung und Abwicklung kultureller Querschnitts- und Basisaufgaben mit Bezug zu Schulen
Anteiliger BKZfür den Bereich Heimatpflege an den StadtbetriebKultureinrichtungen Euskirchen
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Beschlüsse des AKuFS und des Stadtrates inEinzelfällen
Zielgruppen Schüler/innen, Schulen, Stadtbelrleb Kultureinrichtungen Euskirchen
Politische GremienAusschuss für Schulen, Rat
1373
ceuskirchen
Stadl mit gesicht
Erläuterungen
Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 170 l-leimat- und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortlicher
FB
01
06
Finanzen, Liegenschaften (ab 2011) für BKZ)
Schulen, Generationen und Soziales (ab 2009),
Erläuterungen:
Die Zuschüsse für Karneval sind nach einem Beschluss des Ausschusses für Kultur, Freizeit,Sport dem Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen zugeordnet.Veranschlagt sind die Zuschüsse für Martinszüge und die damit zusammenhängenden Kostensowie die Mieten und u.ä. für die Fern-Uni.
1374
Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt
Produktstufe 1: 040
Produktstufe 2 : 040 281
Produktstufe 3 : 040 281 170
Kultur und Wissenschaft
Heimat» u. sonst. Kulturpflege
Heimat- u. sonst Kulturpflege
Teilergebnisplan Ergebnis Haushaltsansatz Finarizplanungszeltraum
Nr. 'i,\y Ertrags-und Aufwandsarten. 2013 \ 2014 20,15 ^ • 2016 - 2017 2018
1 * steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transferertrage
4 •» ö^entlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtllche Leistungsentgelte
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 ♦ Sonstige ordentliche Ertrage
8 ♦ Aktivierte Eigenleistungen
9 ♦/- Bestandsverandemngen
10 = Ordentliche Erträge
11 - Personalaufwendungen 171 940 970 1.000 1.030
5012000 Entgelte Tar. B. 134 730 740 750 760
5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 10 60 70 80 90
5032000 Beitr. ges, Soz.-Vers. Tar. B. 27 150 180 170 180
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen for Sach- und Dienstleistungen 2.427 2.430 2.430 2.430 2.430 2.430
5291800 Beitr. Gesell. Freunde Femuni 100 100 100 100 100 100
5291802 Mitgliedsbeitrag Eifelverein 27 30 30 30 30 30
5291999 Aufw. an T. D, 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
14 . Bllanzielie Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen 8.565 17.910 22.394 23.798 23.798 23.522
5315000 BKZ-AnL Heimat^Kultur StBKUL 4.068 12.910 17.194 16.598 18.598 18.322
5318000 Zuschuss Martinszug 4.497 5.000 5.200 5.200 5.200 5.200
16-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
5422100 Mieten ZIM
10.760
10.760
17 = Ordentliche Aufwendungen 21.923 20.340 25.764 27.198 27.228 26.982
18 = Ordentliches Ergebnis -21.923 -20.340 -25.764 -27.198 -27.228 •28.982
19 + Finanzertrage
20 - Zinsen und sonstige Finanzsufwendungen
21 = Finanzergebnis
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstatigkeit -21.923 •20.340 -25.764 •27.198 -27.228 -26.962
23 Außerordentliche Ertrage
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
26 = Ergebnis vor Beracksichtigung
der internen Leistungsbeziehungen
-21.923 -20.340 -25.764 -27.198 -27.228 •26.982
27 ♦ Ertrage aus Internen Leistungsbeziehungen
28 . Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen
29 = Teilergebnis -21.923 -20.340 -25.764 •27.198 -27.228 -26.962
1375
1376
Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt
Produktstufe 1 040
Produktstufe 2 040 281
Produktstufe 3 040 281 170
Kultur und Wissenschaft
Heimat' u. sonst Kulturpflege
Heimat- u. sonst Kulturpflege
Tellfinanzplan Ergebnis Haiislialtsänsatz • ' Ver^
pfllcfitungs-' 'Finanzplanungszeitraum •
Bezeichnung V. 2014 2015' ^ ' ermachtl;
.! gungeiii
:2016':;• , ,
2017 ' 2018
1 Steuern und ahnliche Abgaben
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
6148000 Spenden 'Stolpersteine*
120
120
3 Sonstige Transfereinzahlungen
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -
' :
7 Sonstige Einzahlungen '•
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9 Summe Einzahlungen aus ifd.VenvaltungstaUgkeit
120 1
10 Personalauszahlungen 171 ' 940 970 1.000 1.030
7012000 Entgelte Tar. B. 134 730 740 750 760
7022000 Beilr. Versorg.-kasse Tar. B. 10 60 70 80 90
7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 27 150 160 170 180
11 Versorgungsauszshiungen
12 Auszahlungen fQrSach- undDienstleistungen
4.727 2.430 2.430
'100
2.430 2.430 2.430
7291800 Beitr. Gesell. Freunde Femuni 100 100 100 100 100
7291802 Mitgliedsbeitrag Eifelverein 27 30 ' '.-SO' 30 30 30
7291999 Ausz. an T.D. 4.600 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 Transferauszahlungen 8.565 17.910 22.394 23.798 23.798 23.522
7315000 BKZ-Ant.Heimat*KulturStßKUL 4.066 12.910 17.194 18.598 18.598 18.322
7318000 Zuschuss Marlinszug 4.497 5.000 5.200 5.200 5.200 5.200
15 Sonstige Auszahlungen
7422100 Auszahlungen Mieten ZIM
10.760
10.760 X.
16 Summe Auszahlungen aus lfd.Verwaitungstatigkelt
24.223 20.340 25JM 27.198 27.228 26.982
17 Saldo aus laufender Verwaitungstatigkelt •24.103 •20.340 >r-25.764 •27.198 -27.228 •26.982
Investive Einzahlungen
18 Zuwendungen fOrInvestitionsmaßnahmen
19 Einzahlung aus der Veräußerung vonSachanlagen
20 Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagen
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten
22 Sonstige Investitionseinzahlungen
23 Summe investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen
24 Auszahlungen fQrden Enterb vonGrundstücken
und Gebäuden
25 Auszahlungen fQrBaumaßnahmen
26 Auszahlungen fQrden Erwerb vonbeweglichem
Anlagevermögen
27 Auszahlungen für den Enverb vonFinanzanlagen
3
, „•
26 Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen
29 Sonstige Investitionsauszahlung
30 Summe investive Auszahlungen
31 Saldo aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit" r:
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