kiegÉszÍtŐ mellÉklet · 1 kiegÉszÍtŐ mellÉklet a gyÖngyhÁz ÖnkÉntes nyugdÍjpÉnztÁr...

1

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A GYÖNGYHÁZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

2019. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

A pénztár neve: Gyöngyház Önkéntes Kölcsönös Biztosító

Nyugdíjpénztár

Székhelye:

Honlap:

2400 Dunaújváros, Vasmű út 39. II. 202.

www.gyongyhaznyp.hu

Alapítás dátuma: 1995. november 20.

Adószáma: 18484717-1-07

Bírósági bejegyzés száma: 1.168

Bírósági bejegyzés kelte: 1995. december 12.

Működési engedély száma: E/190/95.

Működési engedély kelte: 1996. 03. 05.

A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Dunaújvárosban működő nyílt nyugdíjpénztár,

melynek pénztártagságát döntően a munkáltatói hozzájárulásban részesülő, DUNAFERR

társaságcsoport dolgozói teszik ki. Tagjai továbbá más, jellemzően helyi kisvállalkozások

munkáltatói hozzájárulásban részesülő alkalmazottai, és az egyéni fizető pénztártagok.

A pénztár célja:

- A tagság nyugdíj célú megtakarításainak gyűjtése, a megtakarítások befektetéséből

származó hozamokkal való gyarapítása a pénztártagok időskori anyagi biztonságának

elősegítésére,

- a nyugdíjba vonuló tagoknak szolgáltatás teljesítése egyösszegű szolgáltatás, járadék-

szolgáltatás, vagy kombinált szolgáltatás formában.

A pénztár vezető tisztségviselői:

Igazgatótanács tagjai: Ellenőrző Bizottság tagjai:

Balogh László elnök Pék Terézia elnök

Borbély Zoltán 2019.12.31-ig Dr Sevcsik Mónika

Molnár László 2020.01.01-től Gombos György

Jakab Irén Mucsi Zoltán Béla 2019.07.31-ig

Matuss Péter Sáfrány Katalin 2019.12.12-től

Oláh István Tóth Andrea

Ügyvezető igazgató:

Devecseriné Hegedüs Tünde

A pénztár vagyonkezelői:

Allianz Alapkezelő Zrt.

Budapest Alapkezelő Zrt.

Generali Alapkezelő Zrt.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A pénztár letétkezelője és számlavezetője:

http://www.gyongyhaznyp.hu/

2

CIB Bank Zrt.

A beszámoló összeállításáért felelős személy:

Kissné Szekeres Éva (reg.szám: 121697) a pénztár főkönyvelője

A pénztár könyvvizsgálója:

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. (kamarai azonosító:

001938)

A könyvvizsgálatért felelős személy Hatosné Jáborcsik Éva (kamarai azonosító: 005925).

A Pénztár éves beszámolóját december 31-i fordulónappal készíti el, a mérleg zárlati

időpontja a tárgyévet követő január 31.

A beszámolót a Küldöttközgyűlés a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet „A veszélyhelyzet

során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő

rendelkezésekről” előírásának megfelelően ülés tartása nélküli döntéshozatallal fogadja el

legkésőbb 2020. június 30-ig.

I. TAGDÍJBEVÉTELEK ALAKULÁSA TARTALÉKONKÉNT

Tagdíjbevételek megosztása

Fedezeti tartalék Likvid tartalék Működési tartalék

évi 10.000 Ft befizetésig 90% 0,1% 9,9%

évi 10.001 Ft-tól 94% 0,1% 5,9%

2019. évi tagdíj és egyéb tagi befizetések alakulása negyedévente (M Ft)

Tartalék I.n.év I.n.év II.n.év II.n.év III.n.év III.n.év IV.n.év IV.n.év 2019 2019

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Fedezeti 261 202 265 324 272 351 431 351 1 229 1 228

Likvid 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 1,3 1,3

Működési 16 15 17 21 17 22 27 22 77 80

Összesen 277,3 217,2 282,3 345,3 289,3 373,4 458,4 373,4 1307,3 1309,3

A Pénztár tagdíjbevétele a tervezett szinten alakult 2019-ben. Az I. negyedév bevétele

elmaradt a várttól, amelynek oka, hogy a munkáltatók előző év december hónapban

átutalták a december hónapra esedékes munkáltatói hozzájárulásokat a változó adózási

szabályok miatt. A II. negyedév pozitív eltérését a legnagyobb munkáltatói tagnál

végrehajtott béremelés I. ütemének utólagos megfizetése eredményezte, majd a III.

negyedévben a II. ütem okozott a tervezettnél magasabb tagdíjbevételt. A IV. negyedévben

viszont jelentősen elmaradtak a többlet befizetések, amit annak tulajdonítunk, hogy az

adókedvezményt 2019-ben már a munkáltató által megfizetett tagdíjak után is igénybe

vehették pénztártagjaink.

II. TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA

A Pénztár 2019. évi 7 693 fő nyitó taglétszáma 17 fővel alacsonyabb értékről indult a

tervezetthez képest, mely a 2018. évben a megnövekedett nyugdíjszolgáltatásban részesült

3

és kilépő pénztártagok magas száma okozott. Ugyan ebből az okból adódóan

taglétszámunk jelentős mértékben, 150 fővel csökkent az év végére a nyitó létszámhoz

képest, és a tervezett záró taglétszámot is jelentősen alulmúlta 1,95%-os csökkenésével. Az

MNB által közzétett adatok alapján Pénztárunk taglétszámának csökkenése némileg

csekélyebb az országos -2,06%-os átlagnál.

2019. évben 199 fős újbelépő létszámnövekedést ért el a Pénztár, mely a várakozásokkal

azonos mértékű, de 30%-kal elmarad a 2018. évben belépő tagok számától. A tervezetthez

képest 45%-kal több a kilépett tagok száma, de a tavalyi évet is 22%-kal túllépte a kilépő

létszám. A nyugdíjszolgáltatásban részesült tagok számának csökkenése a Pénztárban

túllépte a várakozásokat és a 2018. évi mértéket. A taglétszám bázisát adó ISD Dunaferr

Zrt létszáma is folyamatosan csökkenő.

Az MNB által közzétett adatok azt mutatják, hogy a 2019. évben belépő tagjaink csökkenő

mértékű száma ellentétes az országos közel 3%-os növekedési átlagnak, a kilépett tagok

száma viszont fele az az országos átlagnak.

Munkáltatói tagjaink száma 2019-ben 3 céggel bővült, és 26 vállalkozással megszűnt a

Pénztár együttműködési kapcsolata. A munkáltatói kapcsolatok megszűnésének oka

egyrészt a cafetéria elemek szűkítésének következménye, másrészt a személyi

jövedelemadó munkáltatói hozzájárulás fizetésének megadóztatása a munkavállaló részére.

A munkáltatói kötelezettségvállalások az Alapszabályban és az Együttműködési

megállapodásban rögzített határidőre beérkeztek. A Pénztár sajátosságából adódóan –

miszerint a munkáltatói hozzájárulás forrása a Pénztár megalakulásakor a dolgozókkal

történt megállapodás része volt a bérfejlesztés pénztári tagdíjjá átalakítása - az összes

tagdíjbevétel 61%-át a munkáltatói hozzájárulások teszik ki. Az MNB tájékoztatásában

megjelentek alapján a munkáltatói hozzájárulás mértéke a pénztári szektorban 23%-a a

tagdíjbevételeknek.

A 7. sz. melléklet táblái tartalmazzák a taglétszám korévenkénti bontását, illetve a

szolgáltatások bemutatását. A korévenkénti megbontásból látszik, hogy pénztártagjaink

átlagéletkora 2019-ben 47,94 év volt, ami azonos az előző évihez mérten. Új belépőink

37,94 éves átlagéletkora, 2 évvel alacsonyabb az előző évinél.

III. HOZAMOK

2019. évi bruttó hozamráták

Megnevezése Terv (%) Tény (%)

Fedezeti tartalék 0,70 7,10

Működési tartalék 0,40 0,40

Likviditási tartalék 0,40 0,77

A nyugdíjpénztár fedezeti tartalékán elért éves hozama jelentősen meghaladta a tervezett

szintet. Vagyonkezelőink szakértelmüket és tapasztalatukat kamatoztatva megfelelően

éltek a befektetői piac 2019. évi lehetőségeivel, igazolva, hogy a 2018.10.01-től bevezetett

új befektetési politika módosításai helytállóak voltak.

A működési tartalék hozama a tervezett szinten alakult, a likviditási tartalék hozama

kedvezőbb lett, mint amire számítottunk.

4

Megnevezés Éves

(2019. év)

Átlagos 10 éves

(2010-2019. év)

Átlagos 15 éves

(2005-2019. év)

Referencia hozamráta (%) 6,69 6,40 6,92

Bruttó hozamráta (%) 7,10 6,60 7,00

Nettó hozamráta (%) 6,89 6,18 6,51

Dec./dec. infláció (%) 4,00 2,46 3,38

Éves átlagos infláció (%) 3,40 2,47 3,36

Az önkéntes nyugdíjpénztárak hozameredményét kizárólag 10 és 15 éves távlatban

érdemes vizsgálni a megtakarítások hosszú távú célja miatt. A Gyöngyház Önkéntes

Nyugdíjpénztár e tekintetben eléri, illetve némileg meghaladja a célként kitűzött

referenciaindex mértékét, és bőven az azonos időszaki infláció mértéke feletti

hozameredményt ért el.

Vagyonkezelők által kezelt portfóliórész tartalék 2019.12.31-i

egyenleg M Ft megosztás

Allianz Alapkezelő Zrt

fedezeti alap 5 239

37,41 % működési alap 109

likviditási alap 5

Budapest Alapkezelő Zrt fedezeti alap 2 353 16,44 %

Generali Alapkezelő Zrt fedezeti alap 2 346

16,70 % szolgáltatási alap 44

HOLD Alapkezelő Zrt fedezeti alap 4 061 28,37 %

Nyugdíjpénztárunk 2019-ben 4 vagyonkezelővel működött együtt. A Pénztár portfóliójának

megosztásának aránya közöttük 2019-ben nem változott.

A Pénztár által 2019-ben megfizetett vagyonkezelési díj összege azonos nagyságrendű volt

az előző évhez képest.

IV. A PÉNZTÁR VAGYONÁNAK ALAKULÁSA

A Pénztár mérlegének főösszege 14 361 M Ft. A forrás oldal kiemelt tételei a Pénztár

három tartaléka, ami 2019. 12.31-én piaci értéken 14 320 M Ft. A fedezeti tartalék 14 188

M Ft, a működési tartalék 120 M Ft, a likviditási tartalék 12 M Ft volt.

Tartalékok alakulása negyedévente (M Ft)

Tartalék I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év eltérés

terv tény terv tény terv tény terv tény összeg %

Fedezeti 13 217 13 670 13 136 13 798 13 125 14 044 13 412 14 188 776 105,79

Likviditási 11 11 11 11 11 12 12 12 0 100,00

Működési 110 119 103 117 99 121 102 120 18 117,65

összesen 13 338 13 800 13 250 13 926 13 235 14 177 13 526 14 320 794 105,87

5

2019-ben a Pénztár fedezeti tartalékának záró állománya 4,46%-kal, 611 M Ft-tal

növekedett az előző év záró állományához és a tervezetthez képest. A vagyon értékének

növekedéséhez a 2019. év kiemelkedő hozama jelentősen hozzájárult.

A likviditási tartalék záró állománya minimális mértékben meghaladta a tavalyi évi záró

értéket, és a tervezett értéket is hasonló mértékben lépte túl.

A működési tartalék a tervezettnél 18%-kal, 18 M Ft-tal magasabb értéken zárta az évet, az

előző évhez képest viszont 3%-kal, 4 M Ft-tal csökkent. Így működési tartalékunk 120 M

Ft-os záró állománya kb. 5 negyedév működését fedezné a Pénztárnak, 0 Ft (nulla forint)

tagdíjbevétel mellett, mely megfelelő biztonságot nyújt a Pénztár további működéséhez. A

működési tartalék csökkenését a személyi jövedelemadó változása miatt csökkenő mértékű

tagdíjbevételek okozták.

V. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÉS EREDMÉNY

A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár működési bevétele 2019-ben 94,458 M Ft volt,

működési ráfordítása 99,463 M Ft, befektetési tevékenységének eredménye 644 M Ft,

ebből adódóan a Pénztár működési tevékenységének tárgyévi eredménye 2019-ben -4,361

M Ft volt.

A működési eredmény veszteségét egyrészt a megszűnt munkáltatói hozzájárulások,

másrészt ezek Szja-val csökkentett mértéke miatti bevétel kiesés okozta.

Működési bevételeink jogcím szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

Működési bevételek jogcím szerint Megoszlás

Tagdíjbevételekből 84,04%

Hozamból 0,86%

Egyéb bevételekből 15,10%

Egyéb átcsoportosításokból 0,00%

Átcsoportosítás likvid alapból 0,00%

Összesen: 100,00%

A 2019. évi működésre rendelkezésre álló keretből jelentős nagyságrendben hiányzik a

csökkent munkáltatói hozzájárulásból származó bevétel, amit az egyéni tagdíjfizetések

növekedése csak részben tudott kompenzálni.

Egyéb bevételként 14,3 M Ft-ot realizáltunk, mely a kifizetésekhez kapcsolódó

adminisztrációs és utalási díj 8 M Ft-os bevétel összegéből, tagdíj leírás miatti egyéb

bevétel összege 3,7 M Ft, valamint 2,6 M Ft a tagdíjat nem fizetők hozamából levont

működési tartalékra jutó hányadából adódott.

6

Működési kiadásaink jogcím szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások jogcím szerint Megoszlás

Anyagköltségre 0,83%

Bér- és személyi jellegű kiadásokra 61,51%

Igénybevett és egyéb szolgáltatásokra 29,07%

Egyéb ráfordításokra 7,42%

Értékcsökkenési leírásra 1,17%

Összesen: 100,00%

Nyugdíjpénztárunk 2019. évi működési kiadása 100 M Ft alatt maradt, és majd 2 M Ft-tal

kevesebb volt az előző évinél.

Igénybevett szolgáltatások között mutatjuk ki a könyvvizsgáló díjazását. Ez az összeg az

üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálásáért felszámított díj, egyéb bizonyosságot

nyújtó szolgáltatást, adótanácsadói szolgáltatást és egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatást

nem veszünk igénybe.

Megnevezés I. név II. név III. név IV. név 2019. év

Könyvvizsgálói díj 381 000 Ft 381 000 Ft 381 000 Ft 381 000 Ft 1 524 000 Ft

VI. CÉLTARTALÉKOK

A fedezeti céltartalék képzés során megállapítható, hogy az egyéni számlák záró állománya

4,5%-kal növekedett, míg a szolgáltatási tartalék záró állománya másfélszeresével

növekedett. Az egyéni számlák értékének előző évhez viszonyított növekedését a

kiemelkedő hozameredmények okozták. A szolgáltatási tartalék záró állományának

növekedését az új járadék szolgáltatásban részesülő 6 pénztártagunk megtakarítási

állományának átvezetése befolyásolta.

A likviditási céltartalékból a működési céltartalékba Küldöttközgyűlési határozat alapján

átcsoportosítás nem történt a 2019. évben.

A kiegészítő melléklet Likviditási tartalékok táblázata 73OEB207 sora az azonosítatlan

befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából azonosítás miatt történő

átcsoportosítását tartalmazza.

Működési céltartalék képzés a működés befektetéseinek értékelési különbözetére történt, a

záró állomány 594 E Ft.

Azonosítatlan befizetések azonosítása tárgy hónapon belül 99,99%-ban megvalósul.

Az azonosítatlan befizetések 2019.12.31-i záró állományából mérlegkészítéséig

beazonosítva 120 317 Ft lett, míg negyedéven túli azonosítatlan tétel nem volt. (10. sz.

melléklet).

VII. KIFIZETÉSEK

7

A nyújtott szolgáltatások számát és összegét tekintve az egyösszegű nyugdíjszolgáltatások

a jellemzőek Pénztárunknál. 2019-ben az előző évhez képest 44%-kal több

nyugdíjkorhatárt elért pénztártagunknak, 295 főnek fizettünk ki egyösszegű

nyugdíjszolgáltatást, átlagosan 2 514 E Ft/fő értékben. Jelentősen, 36%-kal emelkedett az

átlagosan kifizetett szolgáltatások értéke, és a szolgáltatást igénylők 83%-a megszűntette

pénztártagságát. Az előleg kifizetések az igénylést követő 15 napon belül, a

végelszámolások az igénylés negyedévét követő 50 napon belül minden esetben

megtörténtek, fedezetük minden esetben biztosított volt.

Járadékszolgáltatásként 6,2 M Ft került kifizetésre, az egy pénztártagnak kifizetett átlagos

járadék éves összege 18%-kal kevesebb volt. 2019-ben 2 járadékszolgáltatásban részesülő

tagunkkal számoltunk el, és 6 új pénztártagunk igényelte a járadékszolgáltatást, így 14

járadékszolgáltatásban részesülő taggal zártuk az évet.

A nyugdíjszolgáltatások folyósításával kapcsolatban felmerült dologi kiadások

költségnemenkénti bontását a kiegészítő melléklet 1. sz. és 11. sz. melléklete részletesen

tartalmazza.

A kötelező 10 év várakozási idő elteltével 731 fő igényelt átlagosan 979 E Ft kifizetést

egyéni számlájáról. Az igénylők száma 13%-kal csökkent 2018-hoz képest, és az átlagosan

igényelt összeg is 4%-kal volt alacsonyabb. A kifizetést igénylők 85%-a élt a lehetőséggel,

hogy pénztártagsága megtartásával vegye fel megtakarításának egy részét vagy teljes

összegét. Ez az arány némileg rosszabb a korábbi évhez képest. A várakozási idő eltelte

utáni kifizetések összegszerűségükben és létszámban is a második negyedévre

koncentrálódtak 2019-ben. Ez az időszak egybeesik az egyéni számlaértesítők kiküldésével

és kézhezvételével, így ennek tulajdoníthatók.

A várakozási idő figyelembevételével megállapított kifizetés igénybevételére jogosultak

vagy egy éven belül jogosulttá váló pénztártagok létszáma 2019.12.31-én 5 210 fő volt,

egyéni számlakövetelésük összesített egyenlege 12 286 M Ft.

2019-ben 26 elhunyt pénztártagunk hozzátartozóinak 42 M Ft-ot fizettünk ki.

Más nyugdíjpénztárba átlépő 34 főnek 58 M Ft-ot utaltunk új pénztárába.

A tagoknak történő nyugdíjszolgáltatás elszámolásakor, a 10 év utáni kifizetéseknél, és az

egyéb kifizetéseknél összességében 59,7 M Ft értékelési különbözetet a realizált hozam

terhére számoltunk el.

VIII. ALKALMAZOTTAK ÉS TISZTSÉGVISELŐK JÁRANDÓSÁGA

A Pénztár saját munkaszervezettel végzi az ügyfélszolgálati, számviteli, nyilvántartási és a

szolgáltatási feladatokat. A Pénztárnál változatlanul 5 fő alkalmazott dolgozott az

ügyvezető igazgató irányításával. Valamennyien főmunkaidős munkaszerződéssel

dolgoznak. 2019. évben 1 fő személyi változás történt a Pénztár alkalmazottainál,

gazdasági ügyintéző munkaviszonya saját kérésére 2019.06.30-án megszűnt. Az új kolléga

2019.07.01-én kezdte meg munkáját a Pénztárban.

A 4 fő beosztott alkalmazottnak 2019. évben a tervezett szintű, 24 614 E Ft bruttó

járandóság került elszámolásra. Az alkalmazottak munkabére összességében 2,4%-kal

emelkedett 2019-ben. Táppénz hozzájárulás 2019-ban sem került kifizetésre.

8

Az ügyvezető 2019. évi bruttó munkabére 10 745 E Ft volt, mely 4%-kal haladta meg

2018. évi bruttó munkabérét. Az ügyvezető az igazgatótanács által jóváhagyott juttatása

kivételével, a Pénztárral kapcsolatos tevékenységéért más ellenszolgáltatásban nem

részesült.

A Pénztár alkalmazottainak összesített munkabértömege 2019-ban a tervezett szinten

alakult.

A Pénztár munkáját 5-5 tagú Igazgatótanács és Ellenőrző Bizottság irányítja. A választott

tisztségviselőknek 2019-ben 13 381 E Ft bruttó járandóság került elszámolásra. A 2018.

novemberben történt létszámcsökkenés következtében, és 1 fő EB tag évközi lemondásával

27%-kal kevesebb volt a 2019. évi kifizetés számukra az előző évhez képest, változatlan

mértékű tiszteletdíj mellett.

IX. MNB FELÜGYELET FOLYAMATOS FELÜGYELÉSI VIZSGÁLATAI

Az MNB Felügyelete 2019. évben folyamatos felügyelés keretében 2 alkalommal tekintette

át a Pénztár beküldött dokumentumait. 2019. márciusban a Nyugdíjpénztár 2018. május 24.

napján megtartott küldöttközgyűlésének anyagát, 2019. novemberben a 2018. évi éves

beszámolójának dokumentációit.

X. NYILATKOZATOK

A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár felmérte és értékelte a mérleg fordulónapját

követően bekövetkezett COVID-19 járványügyi helyzet hatását – figyelembe véve az ezzel

összefüggésben meghozott kormányzati és egyéb intézkedéseket – is, a Pénztár pénzügyi-

és vagyoni helyzetére, valamint jövőbeni működőképességére.

A Pénztár arra a következtetésre jutott, hogy a beazonosított hatások nincsenek olyan

jelentős vagy számottevően negatív hatással a Pénztár rövid távú (a mérleg fordulónapját

követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- és likviditási helyzetére, az

eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, valamint a Pénztár ezen időszakon belüli

üzleti működésére, amely lényegesen befolyásolná, vagy lényegesen bizonytalanná tenné a

Pénztárnak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességét, illetve annak a mérlegkészítés

időpontjában való megítélését ugyanezen időszak tekintetében.

A Pénztárnak a működéssel kapcsolatos jövőbeni kötelezettsége nincs, csak rövid lejáratú

kötelezettségek (szállítók, költségvetés, vagyonkezelők, letétkezelő) terhelik.

A pénztártagokkal szembeni kötelezettségekre a tagok egyéni számláján és szolgáltatási

számláján nyilvántartott fedezeti céltartalék befektetéseinek értéke nyújt fedezetet.

Az éves zárás során a 2019. IV. negyedéves felügyeleti jelentéshez képest az adatokban

nem történt változás.

A tárgyi eszközök és immateriális javak 2019. évi állományát és annak változását a 8.sz.

melléklet mutatja be. A tárgyi eszközök és immateriális javak között 2019. évben átsorolás

nem történt.

Biztosításmatematikai mérleget a 281/2001. (XII.19.) Korm.rend. 32. §-a szerint három

évente kell a Pénztárnak készítenie. Legutóbb 2016. évben készült, így 2019. év

beszámolójához aktuálisan készült biztosításmatematikai mérleg. Az aktuárius jelentés

záradékában a biztosításmatematikus igazolja, hogy a Gyöngyház Önkéntes

9

Nyugdíjpénztárnak az önkéntes pénztári szolgáltatásokból eredően tartalékhiánya nincs,

fizetőképessége biztosított.

A működés során keletkező veszélyes hulladéknak számító festékkazettákat,

számítógépeket, alkatrészeket a szolgáltatók a csere alkalmával elszállítják a Pénztárból.

A Pénztár tulajdonában lévő értékpapírok kölcsönbe adásából származó ügylet nem volt.

Az év során határidős és opciós ügyletünk nem volt.

2019. 12. 31-én nyitott határidős ügyletünk nem volt.

2019. 12. 31-én egyéb függő és jövőbeni (biztos) kötelezettsége nem volt a Pénztárnak.

A Pénztár tulajdonában kockázati tőkealap-jegyek nem voltak.

Az előző időszakok ellenőrzése során nem volt jelentős összegű hiba.

2019. évben önellenőrzést nem hajtottunk végre.

A Pénztár működését rendkívüli események nem befolyásolták.

A Pénztár a 2019. évben a Számviteli törvény, az önkéntes pénztárakról szóló törvény, és

az önkéntes nyugdíjpénztárakra vonatkozó kormányrendeletek alapján elkészített

Számviteli politikájában leírtakat maradéktalanul betartva működött.

XI. ÉRTÉKELÉSI ELVEK

A 223/2000. (XII.19.) Korm.rendelet, amely a beszámolási és könyvvezetési

kötelezettségről szól, részletesen taglalja az értékelési szabályokat, amelyeket a Pénztár

alkalmaz.

- Az üzembe helyezett (használatba vett) immateriális javak és tárgyi eszközök után a

223/2000. (XII.19.) Korm.rendelet 28. § 1-4. bekezdése alapján a használatba vételt

követő negyedévtől az előírt leírási kulcsokkal értékcsökkenést kell elszámolni.

Kis értékű tárgyi eszközök max. 100 E Ft-ig beszerzéskor költségként elszámolásra

kerülhetnek.

- A mérlegben kimutatott eszközökről, követelésekről és kötelezettségekről év végén leltár

készül.

- A befektetések értékelése a rendeletben előírtak és a Felügyelet által kiadott szempontok

szerint történik.

- A letétkezelő által közölt forduló napi (mérlegnél 12. 31.) piaci érték és a nyilvántartási

érték (a vételkori felhalmozott kamattal korrigált vételár) közti eltérés az értékelési

különbözet, amely magában foglalja a felhalmozott kamatot, a járó osztalékot,

devizaárfolyam-változásból adódó különbözeteket, és az egyéb piaci értékítéletet,

várható nyereséget és veszteséget. Az eszközök között eszközcsoportonként, mint

értékelési különbözet, a források között a működési, a fedezeti, illetve a likviditási

céltartalékon belül értékelési különbözetből képzett céltartalékként jelenik meg

előjelének megfelelően. A tagok egyéni és szolgáltatási számláján, mint értékelési

különbözetből képzett hozam könyvelésre került.

- A Számviteli törvény 54. § (8) bekezdése szerinti értékelést, a lejáratig tartott

értékpapírokra a Pénztár nem alkalmazta.

10

A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIMUTATÁSAINAK JEGYZÉKE

1. Gazdálkodást jellemző mutatók

2. Cash-Flow kimutatás

3. Fedezeti céltartalék

4. Likviditási tartalék

5. Céltartalékok állománya összesen

6. Taglétszám alakulása

7.a A taglétszám alakulása korévenkénti megbontása

7.b A tagok egyéni számlakövetelése, a tagdíjbevételek, valamint az

adóhatóságtól átutalt összeg korévenként

7.c Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenkénti bontásban

8. Tárgyi eszközök és immateriális javak állománya

9. Kezelt vagyon vagyonkezelőnkénti megoszlása

10. Azonosítatlan befizetések

11. Pénztártól távozó tagokkal kapcsolatos adminisztrációs költségek

12. Mutatók 2015-2019. év

13. Kifizetések alakulása

14. Befektetések főbb adatainak földrajzi megoszlása

15. Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása

16. Portfolió állomány 2019.12.31.

17. Fedezeti tartalék negyedévenkénti alakulása

18. Működési tartalék negyedévenkénti alakulása

19. Likviditási tartalék negyedévenkénti alakulása

20. Grafikon: 10 év utáni kifizetések létszám adatai

21. Grafikon: Működési költségek és ráfordítások

22. Grafikon: 1. Egy főre jutó átlagos havi befizetések értéke

2. Egyéni számlák állományának éves átlagos értéke

3. Egy főre jutó egyösszegű szolgáltatás átlagos értéke

4. Egyéni számlák éves átlagos értéke és az egyösszegű szol-

gáltatások átlagos értéke

23. Grafikon: Fedezeti tartalék összevont év végi záró állományának tőke és

hozam tartalma

24. Grafikon: A Pénztár (fedezeti alap) nettó hozama és az éves átlagos infláció

25. Grafikon: vagyonmegoszlás értékpapír-fajtánként

26. Grafikon: vagyonmegoszlás aránya vagyonkezelőnként

Dunaújváros, 2020. május 11.

Az Igazgatótanács nevében:

Balogh László

Igazgatótanács elnöke

1. sz. melléklet

2020.05.11.

Gazdálkodást jellemző mutatók

1. Éves taglétszám alakulása

2018. év (fő) 2019. év (fő)

január 1-jei nyitó létszámunk: 7 705 7 693

új belépő: 265 185

átlépő másik pénztárból: 9 4

szolgáltatásban részesült: 158 203

más pénztárba átlépő: 26 30

elhalálozott: 17 21

tagdíj nem fizetés miatt: 8 0

kilépő 10 év után: 77 95

december 31-i záró létszám: 7 693 7 543

ebből – járadék szolgáltatásban részesül: – tagdíjat nem fizető:

10

1 424

14

1 439

2. Éves átlagos fizető taglétszám

2018. év: 6 285 fő

2019. év: 6 194 fő

3. Befektetések alakulása piaci értéken (%)

2018.12. 31. 2019.12. 31.

- magyar állampapír (DKJ, MÁK) 85,5% 80,7%

- egyéb kötvények 1,2% 3,3%

- jelzáloglevél 0,5% 3,2%

- részvény - magyar 0,1% 0,2%

- befektetési jegy - magyar 6,7% 7,1%

- külföldi befektetési jegy és részvény 3,1% 3,6%

- készpénz, bankszámla 2,9% 1,9%

Összesen: 100,0% 100,0%

4. Pénzügyi műveletek eredménye (E Ft)

2018. év 2019. év

kamat bevételek + 734 828 + 464 464

osztalék + 28 512 + 2 970

egyéb nyereség + 485 399 + 131 313

értékelési különbözet változása - 997 641 + 618 891

felhalmozott kamat (vételkori) - 269 049 - 127 565

egyéb ráfordítás - 274 251 - 138 987

befektetések költségei - 27 039 - 27 260

Összesen: -319 241 +923 826

5. 1 főre jutó nyugdíjszolgáltatás átlagos értéke járadék típusonként

Megnevezés 2018. év 2019. év

egyösszegű szolg. 202 fő 1 849 918 Ft/fő 295 fő 2 514 315 Ft/fő

5 éves, n.évenkénti jár. 1 fő 92 000 Ft/fő/n.év 0 fő 0 Ft/fő/n.év

5 éves, havi járadék 2 fő 33 750 Ft/fő/hó 4 fő 43 625 Ft/fő/hó

10 éves, n.évenkénti jár. 0 fő 0 Ft/fő/n.év 0 fő 0 Ft/fő/n.év

10 éves havi járadék 5 fő 40 600 Ft/fő/hó 8 fő 57 250 Ft/fő/hó

15 éves havi járadék 2 fő 13 250 Ft/fő/hó 2 fő 13 250 Ft/fő/hó

1. sz. melléklet

2020.05.11.

6. Egyösszegű szolgáltatással kapcsolatos tény költségek (Ft):

2018.év 2019.év

anyag jellegű ráfordítások 104 490 161 342

személyi jellegű ráfordítások 793 394 1 067 029

egyéb költség 102 000 160 523

Összesen 999 884 1 388 894

Az 1 főre jutó tényköltség átlagosan 4 709Ft volt. A tagokkal szemben érvényesített költség 3 000 Ft/fő, továbbá az utalással kapcsolatos költség.

7. Járadék szolgáltatás tényleges költsége (Ft)

2018.év 2019.év

anyagi jellegű ráfordítás 1 002 1 988

személyi jellegű ráfordítások 7 533 7 247

egyéb költség 32 923 39 072

Összesen 41 458 48 307

Járadék szolgáltatás átlagos tényköltsége 3 450 Ft/fő volt. A járadékot igénybevevő tagokat költségtérítési kötelezettség nem terheli, csak a végelszámolás során merül fel az egyszeri 3 000 Ft adminisztrációs díj. A szolgáltatások összesített tényleges költsége átlagosan 4 727 Ft/fő volt. (11.sz. melléklet)

8. Realizált hozam terhére kifizetett értékelési különbözet a szolgáltatást igénylő, kilépő,

átlépő és elhunyt tagok elszámolásakor

2018.év (E Ft) 2019.év (E Ft)

I. negyedév +37 865 +546

II. negyedév +32 353 +12 595

III. negyedév -5 541 +18 635

IV. negyedév -5 298 +27 911

Összesen +59 379 +59 687

9. Hozamráta alakulása

2018. év (%) 2019. év (%)

N0 B

0 N

0 B

0

pénztár egésze -2,30 -2,10 -2,30 +6,85

fedezeti tartalékra -2,39 -2,11 -2,39 +6,89

10. Tartalékok tárgyévi tagdíjbevétele / tartalékok tárgyévi összes bevétele

2018. év (%) 2019. év (%)

fedezeti tartalék 92,62 50,23

működési tartalék 82,76 84,04

likviditási tartalék 77,38 84,17

Összesen 91,93 51,52

11. Tartalékok tárgyévi nettó hozama / tartalékok tárgyévi összes bevétele

2018. év (%) 2019. év (%)

fedezeti tartalék -20,65 44,54

működési tartalék -0,08 0,85


Összesen -19,22 42,88

1. sz. melléklet

2020.05.11.

12. Bér- és személyi jellegű kiadás / tárgyévi működési költség és ráfordítás

2018. év: 65,26%

2019. év: 61,51%

13. Igénybevett szolgáltatások költsége / tárgyévi működési költség és ráfordítás

2018. év: 6,37%

2019. év: 6,60%

14. Tartalékok befektetésével kapcsolatosan igénybevett szolgáltatás / tárgyévi működési

költség és ráfordítás

2018. év (%) 2019. év (%)

fedezeti tartalék 27,41 27,36

működési tartalék 0,13 0,16


Összesen 27,56 27,54

Gyönygház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2.sz. melléklet

Előző év Tárgyév Mód

1 2 3

c d z

001 73OD01Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti

eredménye (+/-)10 993 -4 361 E

002 73OD02Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett

állományváltozás (+/-)-1 744 -657 E

003 73OD03 Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-) 617 -207 E

004 73OD04

Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott

előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett

állományváltozás (+/-)

-870 -1 050 E

005 73OD05Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány

változása (+/-)0 0 E

006 73OD06Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek

kivételével) állomány változása (+/-)0 0 E

007 73OD07Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében

bekövetkezett állományváltozás (+/-)0 0 E

008 73OD08 Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) 0 0 E

009 73OD09 Tartaléktőke állomány változása (+/-) 11 5 E

010 73OD10 Követelésállomány változása (+/-) 50 329 -6 278 E

011 73OD11Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása

(+/-)401 697 -708 617 E

012 73OD12Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás

közötti átcsoportosítása miatt (+/-)191 397 E

013 73OD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) -46 999 -11 179 E

014 73OD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) 0 0 E

015 73OD15 Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) 313 769 E

016 73OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) -1 123 636 E

017 73OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) 0 0 E

018 73OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) 0 0 E

019 73OD19 Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) -199 -4 388 E

020 73OD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) 1 329 -29 900 E

021 73OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) 0 0 E

022 73OD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) 0 0 E

023 73OD23 Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) -319 316 E

024 73OD24 Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) -2 226 308 E

025 73OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) 1 190 280 2 224 151 E

026 73OD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) 169 81 E

027 73OD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 0 0 E

028 73OD28 Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) 8 423 6 244 E

029 73OD29 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) 0 0 E

030 73OD30 Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) 31 855 58 028 E

031 73OD31Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti

céltartalékból (-)930 139 787 662 E

032 73OD32 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) 379 511 747 913 E

033 73OD33 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) -1 281 -2 720 E

034 73OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) 1 689 1 432 E

035 73OD35 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) 0 0 E

036 73OD36 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 0 0 E

037 73OD37 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) 169 81 E

038 73OD38 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) 11 5 E

039 73OD39 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) 0 -3 E

040 73OD40 Pénzeszköz változás 269 595 -128 710 E

041 73OD401 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) -10 62 E

042 73OD402

Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú

forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák)

állomány változása

269 605 -128 772 E

Cash-Flow kimutatás 2019. év

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

2020.05.11


Előző év TárgyévMó

d

1 2 3

c d z

001 73OEA1 I. Egyéni számlákon E

002 73OEA101 Nyitó állomány 13 676 094 13 529 932 E

003 73OEA102 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) 1 558 078 1 349 837 E

004 73OEA103Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni

számlákon (+)8 423 6 244 E

005 73OEA104 Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) 978 761 470 587 E

006 73OEA105 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-) -998 234 618 416 E

007 73OEA106 Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+) 169 81 E

008 73OEA107 Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-) -1 260 -2 675 E

009 73OEA108 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 381 793 782 422 E

010 73OEA109 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) 930 139 787 662 E

011 73OEA110 Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) 31 855 58 028 E

012 73OEA111 Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) 48 265 48 748 E

013 73OEA112Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-

)300 026 166 020 E

014 73OEA113 Egyéb változás (+/-) -21 -45 E

015 73OEA114 Egyéni számlák záróállománya 13 529 932 14 129 497 E

016 73OEA2 II. Szolgáltatási tartalékon E

017 73OEA201 Nyitó állomány 21 574 23 822 E

018 73OEA202Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete

(+)381 793 782 422 E

019 73OEA203 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+) 0 0 E

020 73OEA204 Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) 0 0 E

021 73OEA205 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-) 342 61 E

022 73OEA206 Szolgáltatási tatalékot megillető hozambevételek (+) 395 57 E

023 73OEA207 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) 0 0 E

024 73OEA208 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) 0 0 E

025 73OEA209 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) 377 820 745 143 E

026 73OEA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) 0 0 E

027 73OEA211 Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) 0 0 E

028 73OEA212 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) 1 691 2 770 E

029 73OEA213 Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) 0 0 E

030 73OEA214Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos

ráfordítások (-)771 39 E

031 73OEA215 Egyéb változás (+/-) 0 0 E

032 73OEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya 23 822 58 410 E

Fedezeti céltartalék 2019. év



2020.05.11


Előző év Tárgyév Mód

1 2 3

c d z

001 73OEB1 I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére E

002 73OEB101 Nyitó állomány -48 12 E

003 73OEB102 Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) 60 18 E

004 73OEB103 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) E

005 73OEB104 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) E

006 73OEB105 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) 0 0 E

007 73OEB106 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) 0 0 E

008 73OEB107 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) 0 0 E

009 73OEB108 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 0 0 E

010 73OEB109 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-) 0 0 E

011 73OEB110 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) 0 0 E

012 73OEB111 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya 12 30 E

013 73OEB2 II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára E

014 73OEB201 Nyitó állomány 202 207 E

015 73OEB202 Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) 181 89 E

016 73OEB203 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) 0 0 E

017 73OEB204 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 0 0 E

018 73OEB205 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) 0 0 E

019 73OEB206 Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) 0 0 E

020 73OEB207 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) 164 81 E

021 73OEB208 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 0 0 E

022 73OEB209 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési tartalékba (-) 11 5 E

023 73OEB210 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) 1 2 E

024 73OEB211 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya 207 208 E

025 73OEB3 III. Egyéb likviditási célokra E

026 73OEB301 Nyitó állomány 8 995 10 439 E

027 73OEB302 Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) 1 448 1 325 E

028 73OEB303 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) 0 0 E

029 73OEB304 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 0 0 E

030 73OEB305 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+) 0 0 E

031 73OEB306 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) 1 2 E

032 73OEB307 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) 0 0 E

033 73OEB308 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 0 0 E

034 73OEB309 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-) 0 0 E

035 73OEB310 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) 5 3 E

036 73OEB311 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya 10 439 11 763 E

Likviditási tartalékok 2019. év



2020.05.11


Nyitó állomány Tárgyévi változások Záró állomány Mód

1 2 3 4

c d e z

001 73OEC01 Működési céltartalék 197 397 594 E

002 73OEC011 jövőbeni kötelezettségekre 0 0 0 E

003 73OEC012működési portfolió értékelési

különbözetére197

397 594E

004 73OEC02 Fedezeti céltartalék 13 553 754 634 153 14 187 907 E

005 73OEC021egyéni számlákon (értékelési

különbözettel együtt)13 529 932

599 565 14 129 497E

006 73OEC022szolgáltatási tartalékon (értékelési

különbözettel együtt)23 822

34 588 58 410E

007 73OEC03 Likviditási céltartalék 10 658 1 343 12 001 E

008 73OEC031 értékelési különbözetre 12 18 30 E

009 73OEC032 egyéb likviditási célokra 10 439 1 324 11 763 E

010 73OEC033azonosítatlan befizetések befektetési

hozamára207

1 208E

011 73OEC04 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 32 918 -11 179 21 739 E

012 73OEC041 működési célú 1 957 -656 1 301 E

013 73OEC042 fedezeti célú 30 930 -10 513 20 417 E

014 73OEC043 likviditási és kockázati célú 31 -10 21 E

015 73OEC05 Összesen: 13 597 527 624 714 14 222 241 E

Céltartalékok állománya összesen 2019. év



2020.05.11


Fő Mód

1 2

a z

001 73OF1 Időszak elején 7 693 E

002 73OF2 Időszak alatti változás -150 E

003 73OF21 Új belépő 185 E

004 73OF22 Átlépő más pénztárból 14 E

005 73OF221 Ebből: Önsegélyező pénztárból átlépő0

E

006 73OF23 Átlépő más pénztárba 30 E

007 73OF24 Szolgáltatásban részesült 203 E

008 73OF25 Elhalálozott 21 E

009 73OF26 Kilépett 95 E

010 73OF27 Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés 0 E

011 73OF28 Egyéb megszünés 0 E

012 73OF3 Időszak végén 7 543 E

013 73OF31 Ebből: járadékot igénybe vevő 14 E

014 73OF32 73OF3 sorból: férfi 5 513 E

015 73OF33 nő 2 030 E

A taglétszám alakulása 2019. év


2020.05.11

Gyönygház Önkéntes Nyugdíjpénztár 7/a.sz. melléklet

Év elején BelépésÁtlépés más

pénztárból

Átlépés

más

pénztárba

Kilépés Elhalálozás

Tagdíj nem

fizetés miatti

megszűnés

Szolgáltatás

igénybevétele

Egyéb

megszűnésÉv végén Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

a b c d e f g h i j z

001 74OA01 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E

002 74OA02 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 E

003 74OA03 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E

004 74OA04 19 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 E

005 74OA05 20 6 1 0 0 0 0 0 0 0 7 E

006 74OA06 21 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8 E

007 74OA07 22 16 7 0 0 0 0 0 0 0 23 E

008 74OA08 23 19 9 0 0 0 0 0 0 0 28 E

009 74OA09 24 21 4 0 0 0 0 0 0 0 25 E

010 74OA10 25 36 8 0 0 0 0 0 0 0 44 E

011 74OA11 26 42 6 0 1 0 0 0 0 0 47 E

012 74OA12 27 30 8 0 0 0 0 0 0 0 38 E

013 74OA13 28 57 3 0 0 0 0 0 0 0 60 E

014 74OA14 29 52 4 1 0 1 0 0 0 0 56 E

015 74OA15 30 75 6 0 0 0 0 0 0 0 81 E

016 74OA16 31 78 4 1 0 1 0 0 0 0 82 E

017 74OA17 32 102 2 1 1 1 0 0 0 0 103 E

018 74OA18 33 108 5 0 0 2 0 0 0 0 111 E

019 74OA19 34 99 4 1 0 7 0 0 0 0 97 E

020 74OA20 35 90 4 0 1 1 0 0 0 0 92 E

021 74OA21 36 114 3 1 2 3 0 0 0 0 113 E

022 74OA22 37 128 3 1 0 3 0 0 0 0 129 E

023 74OA23 38 147 3 0 0 1 0 0 0 0 149 E

024 74OA24 39 166 8 0 2 3 0 0 1 0 168 E

025 74OA25 40 142 6 1 0 4 0 0 0 0 145 E

026 74OA26 41 204 3 0 1 3 0 0 0 0 203 E

027 74OA27 42 240 10 1 1 5 0 0 0 0 245 E

028 74OA28 43 297 5 1 0 5 0 0 0 0 298 E

029 74OA29 44 320 5 1 3 8 2 0 0 0 313 E

030 74OA30 45 341 7 0 1 5 1 0 0 0 341 E

031 74OA31 46 267 4 0 1 5 0 0 0 0 265 E

032 74OA32 47 280 5 0 1 5 0 0 0 0 279 E

033 74OA33 48 256 2 0 1 2 0 0 0 0 255 E

034 74OA34 49 328 4 0 4 3 0 0 0 0 325 E

035 74OA35 50 324 2 0 0 2 2 0 0 0 322 E

036 74OA36 51 283 3 0 1 5 0 0 0 0 280 E

037 74OA37 52 241 2 0 1 2 0 0 1 0 239 E

038 74OA38 53 258 3 0 1 3 1 0 0 0 256 E

039 74OA39 54 227 5 1 2 1 1 0 0 0 229 E

040 74OA40 55 210 3 1 1 2 2 0 0 0 209 E

041 74OA41 56 255 4 0 1 0 1 0 5 0 252 E

042 74OA42 57 208 4 0 1 0 0 0 5 0 206 E

043 74OA43 58 226 0 0 1 1 2 0 7 0 215 E

044 74OA44 59 212 2 1 0 3 1 0 13 0 198 E

045 74OA45 60 194 1 1 0 3 2 0 10 0 181 E

046 74OA46 61 174 1 0 1 2 0 0 7 0 165 E

047 74OA47 62 179 1 0 0 2 1 0 13 0 164 E

048 74OA48 63 189 2 0 0 1 1 0 12 0 177 E

049 74OA49 64 207 0 0 0 0 2 0 93 0 112 E

050 74OA50 65 79 0 0 0 0 0 0 18 0 61 E

051 74OA51 66 53 0 0 0 0 0 0 9 0 44 E

052 74OA52 67 24 0 0 0 0 0 0 3 0 21 E

053 74OA53 68 13 0 0 0 0 1 0 2 0 10 E

054 74OA54 69 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 E

055 74OA55 70 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 E

056 74OA56 71 12 0 0 0 0 0 0 1 0 11 E

057 74OA57 72 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 E

058 74OA58 73 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 E

059 74OA59 74 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 E

060 74OA60 75 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 E

061 74OA61 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E

062 74OA62 77 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 E

063 74OA63 78 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 E

064 74OA64 79 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 E

065 74OA65 80 4 0 0 0 0 1 0 0 0 3 E

066 74OA66 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 E

067 74OA67 82 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 E

068 74OA68 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E

069 74OA69 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E

070 74OA70 85 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 E

071 74OA71 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E

072 74OA72 87 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 E

073 74OA73 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E

074 74OA74 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E

075 74OA75 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E

076 74OA76 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E

077 74OA77 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E

078 74OA78 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E

079 74OA79 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E

080 74OA80 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E

081 74OA81 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E

082 74OA82 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E

083 74OA83 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E

084 74OA84 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E

085 74OA85 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E

086 74OA86 Összesen 7 693 185 14 30 95 21 0 203 0 7 543 E

74OATaglétszám alakulása korévenként 2019.év


Tagsági viszony évközi megszűnéseTagsági viszony

évközi keletkezése

2020.05.11

Gyönygház Önkéntes Nyugdíjpénztár 7/b.sz. melléklet

Tagok száma

Tagi követelések

összege

december 31-én

Tárgyévben az

egyéni számlán

jóváírt egyéni

tagdíjbefizetés

Tárgyévben az

egyéni számlán

jóváírt munkáltatói

tagdíj-hozzájárulás

A tag nyilatkozata

alapján az

adóhatóság által

átutalt összeg

Tárgyévre

vonatkozóan az

egységes tagdíjat

teljes mértékben

meg nem fizető

tagok száma

Tárgyévre

vonatkozóan

tagdíjategyáltalá

n nem fizető

tagok száma

Mód

1 2 3 4 5 6 7 8

a b c d e f g z

001 74OB01 16 0 0 0 0 0 0 0 E

002 74OB02 17 1 37 33 0 0 0 0 E

003 74OB03 18 0 0 0 0 0 0 0 E

004 74OB04 19 5 323 0 277 0 0 0 E

005 74OB05 20 7 1 227 219 394 7 0 0 E

006 74OB06 21 8 731 186 214 1 1 0 E

007 74OB07 22 23 4 921 730 1 475 62 2 2 E

008 74OB08 23 28 5 913 837 1 580 58 5 2 E

009 74OB09 24 25 7 687 878 2 032 49 2 2 E

010 74OB10 25 44 12 376 1 621 2 525 157 9 7 E

011 74OB11 26 47 15 949 1 086 3 179 111 11 8 E

012 74OB12 27 38 13 624 1 172 2 045 173 10 9 E

013 74OB13 28 60 25 545 1 977 3 224 325 20 18 E

014 74OB14 29 56 28 924 1 785 3 816 213 14 13 E

015 74OB15 30 81 45 814 1 816 5 924 231 24 23 E

016 74OB16 31 82 45 473 2 152 4 361 288 27 22 E

017 74OB17 32 103 73 788 3 532 7 964 759 16 18 E

018 74OB18 33 111 74 474 3 531 7 273 606 29 24 E

019 74OB19 34 97 92 601 3 557 7 485 392 20 19 E

020 74OB20 35 92 80 401 4 355 7 412 596 17 15 E

021 74OB21 36 113 105 033 4 057 10 651 342 19 18 E

022 74OB22 37 129 107 588 4 264 9 511 648 40 37 E

023 74OB23 38 149 186 301 7 328 14 200 834 28 22 E

024 74OB24 39 168 219 141 5 640 16 938 670 39 35 E

025 74OB25 40 145 172 043 6 029 12 071 875 27 27 E

026 74OB26 41 203 297 551 8 051 21 902 1 434 32 32 E

027 74OB27 42 245 332 592 10 778 23 094 1 047 55 54 E

028 74OB28 43 298 397 692 11 234 28 356 1 591 71 68 E

029 74OB29 44 313 525 344 17 312 31 449 2 984 57 58 E

030 74OB30 45 341 533 467 14 922 31 150 2 330 82 76 E

031 74OB31 46 265 420 891 11 943 27 026 1 969 55 58 E

032 74OB32 47 279 446 726 14 251 28 557 2 143 53 51 E

033 74OB33 48 255 470 144 12 893 26 013 1 783 38 39 E

034 74OB34 49 325 654 453 17 777 37 407 2 907 58 59 E

035 74OB35 50 322 654 546 21 217 37 907 3 055 54 52 E

036 74OB36 51 280 538 617 12 713 32 335 2 135 46 42 E

037 74OB37 52 239 510 767 15 549 27 254 2 535 28 32 E

038 74OB38 53 256 573 217 16 537 28 625 2 710 34 34 M

039 74OB39 54 229 483 743 13 969 25 928 2 142 28 30 E

040 74OB40 55 209 479 165 14 427 25 416 2 643 37 34 E

041 74OB41 56 252 685 973 21 626 28 519 3 739 36 40 E

042 74OB42 57 206 510 330 18 550 23 765 2 498 25 24 E

043 74OB43 58 215 618 594 18 172 23 591 3 475 32 31 E

044 74OB44 59 198 496 957 15 089 20 123 2 560 31 37 M

045 74OB45 60 181 511 942 20 565 18 917 3 192 18 23 E

046 74OB46 61 165 480 053 15 908 17 998 2 344 21 27 M

047 74OB47 62 164 476 450 15 836 18 224 2 706 19 21 E

048 74OB48 63 177 640 686 22 970 16 925 3 552 21 28 E

049 74OB49 64 112 328 125 17 057 7 718 2 352 20 27 M

050 74OB50 65 61 260 549 13 260 2 178 2 002 11 19 E

051 74OB51 66 44 187 289 4 799 0 630 9 13 M

052 74OB52 67 21 61 618 875 1 745 113 7 11 E

053 74OB53 68 10 9 831 231 20 29 5 5 M

054 74OB54 69 7 41 335 248 0 112 3 3 E

055 74OB55 70 8 33 567 73 20 5 4 5 E

056 74OB56 71 11 62 952 773 0 113 3 4 E

057 74OB57 72 13 75 010 842 320 219 4 7 E

058 74OB58 73 3 15 565 143 0 150 1 1 E

059 74OB59 74 2 371 0 0 0 2 2 E

060 74OB60 75 6 6 845 576 0 0 5 5 E

061 74OB61 76 0 0 0 0 0 0 0 E

062 74OB62 77 3 8 738 65 0 7 1 1 E

063 74OB63 78 4 6 071 414 0 71 1 1 E

064 74OB64 79 2 13 081 785 0 32 1 1 E

065 74OB65 80 3 11 829 259 0 29 0 0 E

066 74OB66 81 1 2 177 36 0 7 0 0 E

067 74OB67 82 1 1 809 33 0 22 0 0 E

068 74OB68 83 0 0 0 0 0 0 0 E

74OBA tagok egyéni számlakövetelése, a tagdíjbevételek, valamint az adóhatóságtól átutalt összeg korévenként 2019.év



2020.05.11.

Gyönygház Önkéntes Nyugdíjpénztár 7/b.sz. melléklet

Tagok száma

Tagi követelések

összege

december 31-én

Tárgyévben az

egyéni számlán

jóváírt egyéni

tagdíjbefizetés

Tárgyévben az

egyéni számlán

jóváírt munkáltatói


A tag nyilatkozata

alapján az

adóhatóság által

átutalt összeg

Tárgyévre

vonatkozóan az

egységes tagdíjat

teljes mértékben

meg nem fizető

tagok száma

Tárgyévre

vonatkozóan

tagdíjategyáltalá

n nem fizető

tagok száma

Mód

1 2 3 4 5 6 7 8

a b c d e f g z


069 74OB69 84 0 0 0 0 0 0 0 E

070 74OB70 85 2 1 334 226 0 7 0 0 E

071 74OB71 86 0 0 0 0 0 0 0 E

072 74OB72 87 0 0 0 0 0 0 0 E

073 74OB73 88 0 0 0 0 0 0 0 E

074 74OB74 89 0 0 0 0 0 0 0 E

075 74OB75 90 0 0 0 0 0 0 0 E

076 74OB76 91 0 0 0 0 0 0 0 E

077 74OB77 92 0 0 0 0 0 0 0 E

078 74OB78 93 0 0 0 0 0 0 0 E

079 74OB79 94 0 0 0 0 0 0 0 E

080 74OB80 95 0 0 0 0 0 0 0 E

081 74OB81 96 0 0 0 0 0 0 0 E

082 74OB82 97 0 0 0 0 0 0 0 E

083 74OB83 98 0 0 0 0 0 0 0 E

084 74OB84 99 0 0 0 0 0 0 0 E

085 74OB85 100 0 0 0 0 0 0 0 E

086 74OB86 Összesen 7 543 14 187 907 459 767 737 031 70 770 1 368 1 376 E

2020.05.11.

Gyönygház Önkéntes Nyugdíjpénztár 7/c.sz. melléklet

Szolgáltatás megnevezése Év elején Új igénybevevők Lejárt Elhalálozás Egyéb ok Év végén Mód

1 2 3 4 5 6 7 8

a b c d e f g h

001 74OC01 Mindösszesen 25 251 203 0 0 73 E

E

002 74OC1 Összesen Egyösszegű szolgáltatás 15 245 201 0 0 59 E

003 74OC101 16 0 0 0 0 0 0 E

004 74OC102 17 0 0 0 0 0 0 E

005 74OC103 18 0 0 0 0 0 0 E

006 74OC104 19 0 0 0 0 0 0 E

007 74OC105 20 0 0 0 0 0 0 E

008 74OC106 21 0 0 0 0 0 0 E

009 74OC107 22 0 0 0 0 0 0 E

010 74OC108 23 0 0 0 0 0 0 E

011 74OC109 24 0 0 0 0 0 0 E

012 74OC110 25 0 0 0 0 0 0 E

013 74OC111 26 0 0 0 0 0 0 E

014 74OC112 27 0 0 0 0 0 0 E

015 74OC113 28 0 0 0 0 0 0 E

016 74OC114 29 0 0 0 0 0 0 E

017 74OC115 30 0 0 0 0 0 0 E

018 74OC116 31 0 0 0 0 0 0 E

019 74OC117 32 0 0 0 0 0 0 E

020 74OC118 33 0 0 0 0 0 0 E

021 74OC119 34 0 0 0 0 0 0 E

022 74OC120 35 0 0 0 0 0 0 E

023 74OC121 36 0 0 0 0 0 0 E

024 74OC122 37 0 0 0 0 0 0 E

025 74OC123 38 0 0 0 0 0 0 E

026 74OC124 39 1 0 1 0 0 0 E

027 74OC125 40 0 0 0 0 0 0 E

028 74OC126 41 0 0 0 0 0 0 E

029 74OC127 42 0 0 0 0 0 0 E

030 74OC128 43 0 0 0 0 0 0 E

031 74OC129 44 0 1 0 0 0 1 E

032 74OC130 45 0 0 0 0 0 0 E

033 74OC131 46 0 0 0 0 0 0 E

034 74OC132 47 0 0 0 0 0 0 E

035 74OC133 48 0 1 0 0 0 1 E

036 74OC134 49 0 0 0 0 0 0 E

037 74OC135 50 0 0 0 0 0 0 E

038 74OC136 51 0 0 0 0 0 0 E

039 74OC137 52 0 1 1 0 0 0 E

040 74OC138 53 0 0 0 0 0 0 E

041 74OC139 54 0 0 0 0 0 0 E

042 74OC140 55 0 0 0 0 0 0 E

043 74OC141 56 2 4 5 0 0 1 E

044 74OC142 57 0 6 5 0 0 1 E

045 74OC143 58 1 7 7 0 0 1 E

046 74OC144 59 2 14 13 0 0 3 E

047 74OC145 60 3 12 10 0 0 5 E

048 74OC146 61 0 8 7 0 0 1 E

049 74OC147 62 1 13 12 0 0 2 E

050 74OC148 63 1 11 12 0 0 0 E

051 74OC149 64 1 124 93 0 0 32 E

052 74OC150 65 1 21 18 0 0 4 E

053 74OC151 66 1 8 9 0 0 0 E

054 74OC152 67 0 6 3 0 0 3 E

055 74OC153 68 0 3 1 0 0 2 E

056 74OC154 69 0 0 0 0 0 0 E

057 74OC155 70 0 0 0 0 0 0 E

058 74OC156 71 0 1 1 0 0 0 E

059 74OC157 72 0 1 0 0 0 1 E

060 74OC158 73 1 0 1 0 0 0 E

061 74OC159 74 0 1 1 0 0 0 E

062 74OC160 75 0 0 0 0 0 0 E

063 74OC161 76 0 0 0 0 0 0 E

064 74OC162 77 0 1 0 0 0 1 E

065 74OC163 78 0 0 0 0 0 0 E

066 74OC164 79 0 0 0 0 0 0 E

067 74OC165 80 0 0 0 0 0 0 E

068 74OC166 81 0 0 0 0 0 0 E

069 74OC167 82 0 0 0 0 0 0 E

070 74OC168 83 0 0 0 0 0 0 E

071 74OC169 84 0 0 0 0 0 0 E

072 74OC170 85 0 0 0 0 0 0 E

073 74OC171 86 0 0 0 0 0 0 E

074 74OC172 87 0 1 1 0 0 0 E

075 74OC173 88 0 0 0 0 0 0 E

076 74OC174 89 0 0 0 0 0 0 E

077 74OC175 90 0 0 0 0 0 0 E

078 74OC176 91 0 0 0 0 0 0 E

079 74OC177 92 0 0 0 0 0 0 E

080 74OC178 93 0 0 0 0 0 0 E

081 74OC179 94 0 0 0 0 0 0 E

082 74OC180 95 0 0 0 0 0 0 E

083 74OC181 96 0 0 0 0 0 0 E

084 74OC182 97 0 0 0 0 0 0 E

Szolgáltatás évközi

megszűnése

74OCSzolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként 2019. év


2020.05.11.

Gyönygház Önkéntes Nyugdíjpénztár 7/c.sz. mellékletSzolgáltatás megnevezése Év elején Új igénybevevők Lejárt Elhalálozás Egyéb ok Év végén Mód

1 2 3 4 5 6 7 8

a b c d e f g h


085 74OC183 98 0 0 0 0 0 0 E

086 74OC184 99 0 0 0 0 0 0 E

087 74OC185 100 0 0 0 0 0 0 E

E

088 74OC2 Összesen 5 éves negyedéves járadék 1 0 1 0 0 0 E

089 74OC201 16 0 0 0 0 0 0 E

090 74OC202 17 0 0 0 0 0 0 E

091 74OC203 18 0 0 0 0 0 0 E

092 74OC204 19 0 0 0 0 0 0 E

093 74OC205 20 0 0 0 0 0 0 E

094 74OC206 21 0 0 0 0 0 0 E

095 74OC207 22 0 0 0 0 0 0 E

096 74OC208 23 0 0 0 0 0 0 E

097 74OC209 24 0 0 0 0 0 0 E

098 74OC210 25 0 0 0 0 0 0 E

099 74OC211 26 0 0 0 0 0 0 E

100 74OC212 27 0 0 0 0 0 0 E

101 74OC213 28 0 0 0 0 0 0 E

102 74OC214 29 0 0 0 0 0 0 E

103 74OC215 30 0 0 0 0 0 0 E

104 74OC216 31 0 0 0 0 0 0 E

105 74OC217 32 0 0 0 0 0 0 E

106 74OC218 33 0 0 0 0 0 0 E

107 74OC219 34 0 0 0 0 0 0 E

108 74OC220 35 0 0 0 0 0 0 E

109 74OC221 36 0 0 0 0 0 0 E

110 74OC222 37 0 0 0 0 0 0 E

111 74OC223 38 0 0 0 0 0 0 E

112 74OC224 39 0 0 0 0 0 0 E

113 74OC225 40 0 0 0 0 0 0 E

114 74OC226 41 0 0 0 0 0 0 E

115 74OC227 42 0 0 0 0 0 0 E

116 74OC228 43 0 0 0 0 0 0 E

117 74OC229 44 0 0 0 0 0 0 E

118 74OC230 45 0 0 0 0 0 0 E

119 74OC231 46 0 0 0 0 0 0 E

120 74OC232 47 0 0 0 0 0 0 E

121 74OC233 48 0 0 0 0 0 0 E

122 74OC234 49 0 0 0 0 0 0 E

123 74OC235 50 0 0 0 0 0 0 E

124 74OC236 51 0 0 0 0 0 0 E

125 74OC237 52 0 0 0 0 0 0 E

126 74OC238 53 0 0 0 0 0 0 E

127 74OC239 54 0 0 0 0 0 0 E

128 74OC240 55 0 0 0 0 0 0 E

129 74OC241 56 0 0 0 0 0 0 E

130 74OC242 57 0 0 0 0 0 0 E

131 74OC243 58 0 0 0 0 0 0 E

132 74OC244 59 0 0 0 0 0 0 E

133 74OC245 60 0 0 0 0 0 0 E

134 74OC246 61 0 0 0 0 0 0 E

135 74OC247 62 1 0 1 0 0 0 E

136 74OC248 63 0 0 0 0 0 0 E

137 74OC249 64 0 0 0 0 0 0 E

138 74OC250 65 0 0 0 0 0 0 E

139 74OC251 66 0 0 0 0 0 0 E

140 74OC252 67 0 0 0 0 0 0 E

141 74OC253 68 0 0 0 0 0 0 E

142 74OC254 69 0 0 0 0 0 0 E

143 74OC255 70 0 0 0 0 0 0 E

144 74OC256 71 0 0 0 0 0 0 E

145 74OC257 72 0 0 0 0 0 0 E

146 74OC258 73 0 0 0 0 0 0 E

147 74OC259 74 0 0 0 0 0 0 E

148 74OC260 75 0 0 0 0 0 0 E

149 74OC261 76 0 0 0 0 0 0 E

150 74OC262 77 0 0 0 0 0 0 E

151 74OC263 78 0 0 0 0 0 0 E

152 74OC264 79 0 0 0 0 0 0 E

153 74OC265 80 0 0 0 0 0 0 E

154 74OC266 81 0 0 0 0 0 0 E

155 74OC267 82 0 0 0 0 0 0 E

156 74OC268 83 0 0 0 0 0 0 E

157 74OC269 84 0 0 0 0 0 0 E

158 74OC270 85 0 0 0 0 0 0 E

159 74OC271 86 0 0 0 0 0 0 E

160 74OC272 87 0 0 0 0 0 0 E

161 74OC273 88 0 0 0 0 0 0 E

162 74OC274 89 0 0 0 0 0 0 E

163 74OC275 90 0 0 0 0 0 0 E

164 74OC276 91 0 0 0 0 0 0 E

165 74OC277 92 0 0 0 0 0 0 E

166 74OC278 93 0 0 0 0 0 0 E

167 74OC279 94 0 0 0 0 0 0 E

168 74OC280 95 0 0 0 0 0 0 E

169 74OC281 96 0 0 0 0 0 0 E

170 74OC282 97 0 0 0 0 0 0 E

171 74OC283 98 0 0 0 0 0 0 E


megszűnése

2020.05.11.


1 2 3 4 5 6 7 8

a b c d e f g h


172 74OC284 99 0 0 0 0 0 0 E

173 74OC285 100 0 0 0 0 0 0 E

E

174 74OC3 Összesen 5 éves havi járadék 2 3 1 0 0 4 E

175 74OC301 16 0 0 0 0 0 0 E

176 74OC302 17 0 0 0 0 0 0 E

177 74OC303 18 0 0 0 0 0 0 E

178 74OC304 19 0 0 0 0 0 0 E

179 74OC305 20 0 0 0 0 0 0 E

180 74OC306 21 0 0 0 0 0 0 E

181 74OC307 22 0 0 0 0 0 0 E

182 74OC308 23 0 0 0 0 0 0 E

183 74OC309 24 0 0 0 0 0 0 E

184 74OC310 25 0 0 0 0 0 0 E

185 74OC311 26 0 0 0 0 0 0 E

186 74OC312 27 0 0 0 0 0 0 E

187 74OC313 28 0 0 0 0 0 0 E

188 74OC314 29 0 0 0 0 0 0 E

189 74OC315 30 0 0 0 0 0 0 E

190 74OC316 31 0 0 0 0 0 0 E

191 74OC317 32 0 0 0 0 0 0 E

192 74OC318 33 0 0 0 0 0 0 E

193 74OC319 34 0 0 0 0 0 0 E

194 74OC320 35 0 0 0 0 0 0 E

195 74OC321 36 0 0 0 0 0 0 E

196 74OC322 37 0 0 0 0 0 0 E

197 74OC323 38 0 0 0 0 0 0 E

198 74OC324 39 0 0 0 0 0 0 E

199 74OC325 40 0 0 0 0 0 0 E

200 74OC326 41 0 0 0 0 0 0 E

201 74OC327 42 0 0 0 0 0 0 E

202 74OC328 43 0 0 0 0 0 0 E

203 74OC329 44 0 0 0 0 0 0 E

204 74OC330 45 0 0 0 0 0 0 E

205 74OC331 46 0 0 0 0 0 0 E

206 74OC332 47 0 0 0 0 0 0 E

207 74OC333 48 0 0 0 0 0 0 E

208 74OC334 49 0 0 0 0 0 0 E

209 74OC335 50 0 0 0 0 0 0 E

210 74OC336 51 0 0 0 0 0 0 E

211 74OC337 52 0 0 0 0 0 0 E

212 74OC338 53 0 0 0 0 0 0 E

213 74OC339 54 0 0 0 0 0 0 E

214 74OC340 55 0 0 0 0 0 0 E

215 74OC341 56 0 0 0 0 0 0 E

216 74OC342 57 0 0 0 0 0 0 E

217 74OC343 58 0 0 0 0 0 0 E

218 74OC344 59 0 0 0 0 0 0 E

219 74OC345 60 0 0 0 0 0 0 E

220 74OC346 61 0 0 0 0 0 0 E

221 74OC347 62 0 0 0 0 0 0 E

222 74OC348 63 0 1 0 0 0 1 E

223 74OC349 64 0 2 0 0 0 2 E

224 74OC350 65 1 0 0 0 0 1 E

225 74OC351 66 0 0 0 0 0 0 E

226 74OC352 67 0 0 0 0 0 0 E

227 74OC353 68 1 0 1 0 0 0 E

228 74OC354 69 0 0 0 0 0 0 E

229 74OC355 70 0 0 0 0 0 0 E

230 74OC356 71 0 0 0 0 0 0 E

231 74OC357 72 0 0 0 0 0 0 E

232 74OC358 73 0 0 0 0 0 0 E

233 74OC359 74 0 0 0 0 0 0 E

234 74OC360 75 0 0 0 0 0 0 E

235 74OC361 76 0 0 0 0 0 0 E

236 74OC362 77 0 0 0 0 0 0 E

237 74OC363 78 0 0 0 0 0 0 E

238 74OC364 79 0 0 0 0 0 0 E

239 74OC365 80 0 0 0 0 0 0 E

240 74OC366 81 0 0 0 0 0 0 E

241 74OC367 82 0 0 0 0 0 0 E

242 74OC368 83 0 0 0 0 0 0 E

243 74OC369 84 0 0 0 0 0 0 E

244 74OC370 85 0 0 0 0 0 0 E

245 74OC371 86 0 0 0 0 0 0 E

246 74OC372 87 0 0 0 0 0 0 E

247 74OC373 88 0 0 0 0 0 0 E

248 74OC374 89 0 0 0 0 0 0 E

249 74OC375 90 0 0 0 0 0 0 E

250 74OC376 91 0 0 0 0 0 0 E

251 74OC377 92 0 0 0 0 0 0 E

252 74OC378 93 0 0 0 0 0 0 E

253 74OC379 94 0 0 0 0 0 0 E

254 74OC380 95 0 0 0 0 0 0 E

255 74OC381 96 0 0 0 0 0 0 E

256 74OC382 97 0 0 0 0 0 0 E

257 74OC383 98 0 0 0 0 0 0 E

258 74OC384 99 0 0 0 0 0 0 E


megszűnése

2020.05.11.


1 2 3 4 5 6 7 8

a b c d e f g h


259 74OC385 100 0 0 0 0 0 0 E

E

260 74OC4 Összesen 10 éves negyedéves járadék 0 0 0 0 0 0 E

261 74OC401 16 0 0 0 0 0 0 E

262 74OC402 17 0 0 0 0 0 0 E

263 74OC403 18 0 0 0 0 0 0 E

264 74OC404 19 0 0 0 0 0 0 E

265 74OC405 20 0 0 0 0 0 0 E

266 74OC406 21 0 0 0 0 0 0 E

267 74OC407 22 0 0 0 0 0 0 E

268 74OC408 23 0 0 0 0 0 0 E

269 74OC409 24 0 0 0 0 0 0 E

270 74OC410 25 0 0 0 0 0 0 E

271 74OC411 26 0 0 0 0 0 0 E

272 74OC412 27 0 0 0 0 0 0 E

273 74OC413 28 0 0 0 0 0 0 E

274 74OC414 29 0 0 0 0 0 0 E

275 74OC415 30 0 0 0 0 0 0 E

276 74OC416 31 0 0 0 0 0 0 E

277 74OC417 32 0 0 0 0 0 0 E

278 74OC418 33 0 0 0 0 0 0 E

279 74OC419 34 0 0 0 0 0 0 E

280 74OC420 35 0 0 0 0 0 0 E

281 74OC421 36 0 0 0 0 0 0 E

282 74OC422 37 0 0 0 0 0 0 E

283 74OC423 38 0 0 0 0 0 0 E

284 74OC424 39 0 0 0 0 0 0 E

285 74OC425 40 0 0 0 0 0 0 E

286 74OC426 41 0 0 0 0 0 0 E

287 74OC427 42 0 0 0 0 0 0 E

288 74OC428 43 0 0 0 0 0 0 E

289 74OC429 44 0 0 0 0 0 0 E

290 74OC430 45 0 0 0 0 0 0 E

291 74OC431 46 0 0 0 0 0 0 E

292 74OC432 47 0 0 0 0 0 0 E

293 74OC433 48 0 0 0 0 0 0 E

294 74OC434 49 0 0 0 0 0 0 E

295 74OC435 50 0 0 0 0 0 0 E

296 74OC436 51 0 0 0 0 0 0 E

297 74OC437 52 0 0 0 0 0 0 E

298 74OC438 53 0 0 0 0 0 0 E

299 74OC439 54 0 0 0 0 0 0 E

300 74OC440 55 0 0 0 0 0 0 E

301 74OC441 56 0 0 0 0 0 0 E

302 74OC442 57 0 0 0 0 0 0 E

303 74OC443 58 0 0 0 0 0 0 E

304 74OC444 59 0 0 0 0 0 0 E

305 74OC445 60 0 0 0 0 0 0 E

306 74OC446 61 0 0 0 0 0 0 E

307 74OC447 62 0 0 0 0 0 0 E

308 74OC448 63 0 0 0 0 0 0 E

309 74OC449 64 0 0 0 0 0 0 E

310 74OC450 65 0 0 0 0 0 0 E

311 74OC451 66 0 0 0 0 0 0 E

312 74OC452 67 0 0 0 0 0 0 E

313 74OC453 68 0 0 0 0 0 0 E

314 74OC454 69 0 0 0 0 0 0 E

315 74OC455 70 0 0 0 0 0 0 E

316 74OC456 71 0 0 0 0 0 0 E

317 74OC457 72 0 0 0 0 0 0 E

318 74OC458 73 0 0 0 0 0 0 E

319 74OC459 74 0 0 0 0 0 0 E

320 74OC460 75 0 0 0 0 0 0 E

321 74OC461 76 0 0 0 0 0 0 E

322 74OC462 77 0 0 0 0 0 0 E

323 74OC463 78 0 0 0 0 0 0 E

324 74OC464 79 0 0 0 0 0 0 E

325 74OC465 80 0 0 0 0 0 0 E

326 74OC466 81 0 0 0 0 0 0 E

327 74OC467 82 0 0 0 0 0 0 E

328 74OC468 83 0 0 0 0 0 0 E

329 74OC469 84 0 0 0 0 0 0 E

330 74OC470 85 0 0 0 0 0 0 E

331 74OC471 86 0 0 0 0 0 0 E

332 74OC472 87 0 0 0 0 0 0 E

333 74OC473 88 0 0 0 0 0 0 E

334 74OC474 89 0 0 0 0 0 0 E

335 74OC475 90 0 0 0 0 0 0 E

336 74OC476 91 0 0 0 0 0 0 E

337 74OC477 92 0 0 0 0 0 0 E

338 74OC478 93 0 0 0 0 0 0 E

339 74OC479 94 0 0 0 0 0 0 E

340 74OC480 95 0 0 0 0 0 0 E

341 74OC481 96 0 0 0 0 0 0 E

342 74OC482 97 0 0 0 0 0 0 E

343 74OC483 98 0 0 0 0 0 0 E

344 74OC484 99 0 0 0 0 0 0 E

345 74OC485 100 0 0 0 0 0 0 E


megszűnése

2020.05.11.


1 2 3 4 5 6 7 8

a b c d e f g h


E


347 74OC501 16 0 0 0 0 0 0 E

348 74OC502 17 0 0 0 0 0 0 E

349 74OC503 18 0 0 0 0 0 0 E

350 74OC504 19 0 0 0 0 0 0 E

351 74OC505 20 0 0 0 0 0 0 E

352 74OC506 21 0 0 0 0 0 0 E

353 74OC507 22 0 0 0 0 0 0 E

354 74OC508 23 0 0 0 0 0 0 E

355 74OC509 24 0 0 0 0 0 0 E

356 74OC510 25 0 0 0 0 0 0 E

357 74OC511 26 0 0 0 0 0 0 E

358 74OC512 27 0 0 0 0 0 0 E

359 74OC513 28 0 0 0 0 0 0 E

360 74OC514 29 0 0 0 0 0 0 E

361 74OC515 30 0 0 0 0 0 0 E

362 74OC516 31 0 0 0 0 0 0 E

363 74OC517 32 0 0 0 0 0 0 E

364 74OC518 33 0 0 0 0 0 0 E

365 74OC519 34 0 0 0 0 0 0 E

366 74OC520 35 0 0 0 0 0 0 E

367 74OC521 36 0 0 0 0 0 0 E

368 74OC522 37 0 0 0 0 0 0 E

369 74OC523 38 0 0 0 0 0 0 E

370 74OC524 39 0 0 0 0 0 0 E

371 74OC525 40 0 0 0 0 0 0 E

372 74OC526 41 0 0 0 0 0 0 E

373 74OC527 42 0 0 0 0 0 0 E

374 74OC528 43 0 0 0 0 0 0 E

375 74OC529 44 0 0 0 0 0 0 E

376 74OC530 45 0 0 0 0 0 0 E

377 74OC531 46 0 0 0 0 0 0 E

378 74OC532 47 0 0 0 0 0 0 E

379 74OC533 48 0 0 0 0 0 0 E

380 74OC534 49 0 0 0 0 0 0 E

381 74OC535 50 0 0 0 0 0 0 E

382 74OC536 51 0 0 0 0 0 0 E

383 74OC537 52 0 0 0 0 0 0 E

384 74OC538 53 0 0 0 0 0 0 E

385 74OC539 54 0 0 0 0 0 0 E

386 74OC540 55 0 0 0 0 0 0 E

387 74OC541 56 0 0 0 0 0 0 E

388 74OC542 57 0 0 0 0 0 0 E

389 74OC543 58 0 0 0 0 0 0 E

390 74OC544 59 0 0 0 0 0 0 E

391 74OC545 60 0 0 0 0 0 0 E

392 74OC546 61 0 0 0 0 0 0 E

393 74OC547 62 1 0 0 0 0 1 E

394 74OC548 63 0 0 0 0 0 0 E

395 74OC549 64 0 0 0 0 0 0 E

396 74OC550 65 0 0 0 0 0 0 E

397 74OC551 66 0 0 0 0 0 0 E

398 74OC552 67 0 0 0 0 0 0 E

399 74OC553 68 0 0 0 0 0 0 E

400 74OC554 69 0 0 0 0 0 0 E

401 74OC555 70 0 0 0 0 0 0 E

402 74OC556 71 1 0 0 0 0 1 E

403 74OC557 72 0 0 0 0 0 0 E

404 74OC558 73 0 0 0 0 0 0 E

405 74OC559 74 0 0 0 0 0 0 E

406 74OC560 75 0 0 0 0 0 0 E

407 74OC561 76 0 0 0 0 0 0 E

408 74OC562 77 0 0 0 0 0 0 E

409 74OC563 78 0 0 0 0 0 0 E

410 74OC564 79 0 0 0 0 0 0 E

411 74OC565 80 0 0 0 0 0 0 E

412 74OC566 81 0 0 0 0 0 0 E

413 74OC567 82 0 0 0 0 0 0 E

414 74OC568 83 0 0 0 0 0 0 E

415 74OC569 84 0 0 0 0 0 0 E

416 74OC570 85 0 0 0 0 0 0 E

417 74OC571 86 0 0 0 0 0 0 E

418 74OC572 87 0 0 0 0 0 0 E

419 74OC573 88 0 0 0 0 0 0 E

420 74OC574 89 0 0 0 0 0 0 E

421 74OC575 90 0 0 0 0 0 0 E

422 74OC576 91 0 0 0 0 0 0 E

423 74OC577 92 0 0 0 0 0 0 E

424 74OC578 93 0 0 0 0 0 0 E

425 74OC579 94 0 0 0 0 0 0 E

426 74OC580 95 0 0 0 0 0 0 E

427 74OC581 96 0 0 0 0 0 0 E

428 74OC582 97 0 0 0 0 0 0 E

429 74OC583 98 0 0 0 0 0 0 E

430 74OC584 99 0 0 0 0 0 0 E

431 74OC585 100 0 0 0 0 0 0 E


megszűnése

2020.05.11.


1 2 3 4 5 6 7 8

a b c d e f g h


E


433 74OC601 16 0 0 0 0 0 0 E

434 74OC602 17 0 0 0 0 0 0 E

435 74OC603 18 0 0 0 0 0 0 E

436 74OC604 19 0 0 0 0 0 0 E

437 74OC605 20 0 0 0 0 0 0 E

438 74OC606 21 0 0 0 0 0 0 E

439 74OC607 22 0 0 0 0 0 0 E

440 74OC608 23 0 0 0 0 0 0 E

441 74OC609 24 0 0 0 0 0 0 E

442 74OC610 25 0 0 0 0 0 0 E

443 74OC611 26 0 0 0 0 0 0 E

444 74OC612 27 0 0 0 0 0 0 E

445 74OC613 28 0 0 0 0 0 0 E

446 74OC614 29 0 0 0 0 0 0 E

447 74OC615 30 0 0 0 0 0 0 E

448 74OC616 31 0 0 0 0 0 0 E

449 74OC617 32 0 0 0 0 0 0 E

450 74OC618 33 0 0 0 0 0 0 E

451 74OC619 34 0 0 0 0 0 0 E

452 74OC620 35 0 0 0 0 0 0 E

453 74OC621 36 0 0 0 0 0 0 E

454 74OC622 37 0 0 0 0 0 0 E

455 74OC623 38 0 0 0 0 0 0 E

456 74OC624 39 0 0 0 0 0 0 E

457 74OC625 40 0 0 0 0 0 0 E

458 74OC626 41 0 0 0 0 0 0 E

459 74OC627 42 0 0 0 0 0 0 E

460 74OC628 43 0 0 0 0 0 0 E

461 74OC629 44 0 0 0 0 0 0 E

462 74OC630 45 0 0 0 0 0 0 E

463 74OC631 46 0 0 0 0 0 0 E

464 74OC632 47 0 0 0 0 0 0 E

465 74OC633 48 0 0 0 0 0 0 E

466 74OC634 49 0 0 0 0 0 0 E

467 74OC635 50 0 0 0 0 0 0 E

468 74OC636 51 0 0 0 0 0 0 E

469 74OC637 52 0 0 0 0 0 0 E

470 74OC638 53 0 0 0 0 0 0 E

471 74OC639 54 0 0 0 0 0 0 E

472 74OC640 55 0 0 0 0 0 0 E

473 74OC641 56 1 0 0 0 0 1 E

474 74OC642 57 0 0 0 0 0 0 E

475 74OC643 58 0 1 0 0 0 1 E

476 74OC644 59 0 0 0 0 0 0 E

477 74OC645 60 0 0 0 0 0 0 E

478 74OC646 61 0 0 0 0 0 0 E

479 74OC647 62 0 0 0 0 0 0 E

480 74OC648 63 0 0 0 0 0 0 E

481 74OC649 64 1 1 0 0 0 2 E

482 74OC650 65 1 1 0 0 0 2 E

483 74OC651 66 0 0 0 0 0 0 E

484 74OC652 67 2 0 0 0 0 2 E

485 74OC653 68 0 0 0 0 0 0 E

486 74OC654 69 0 0 0 0 0 0 E

487 74OC655 70 0 0 0 0 0 0 E

488 74OC656 71 0 0 0 0 0 0 E

489 74OC657 72 0 0 0 0 0 0 E

490 74OC658 73 0 0 0 0 0 0 E

491 74OC659 74 0 0 0 0 0 0 E

492 74OC660 75 0 0 0 0 0 0 E

493 74OC661 76 0 0 0 0 0 0 E

494 74OC662 77 0 0 0 0 0 0 E

495 74OC663 78 0 0 0 0 0 0 E

496 74OC664 79 0 0 0 0 0 0 E

497 74OC665 80 0 0 0 0 0 0 E

498 74OC666 81 0 0 0 0 0 0 E

499 74OC667 82 0 0 0 0 0 0 E

500 74OC668 83 0 0 0 0 0 0 E

501 74OC669 84 0 0 0 0 0 0 E

502 74OC670 85 0 0 0 0 0 0 E

503 74OC671 86 0 0 0 0 0 0 E

504 74OC672 87 0 0 0 0 0 0 E

505 74OC673 88 0 0 0 0 0 0 E

506 74OC674 89 0 0 0 0 0 0 E

507 74OC675 90 0 0 0 0 0 0 E

508 74OC676 91 0 0 0 0 0 0 E

509 74OC677 92 0 0 0 0 0 0 E

510 74OC678 93 0 0 0 0 0 0 E

511 74OC679 94 0 0 0 0 0 0 E

512 74OC680 95 0 0 0 0 0 0 E

513 74OC681 96 0 0 0 0 0 0 E

514 74OC682 97 0 0 0 0 0 0 E

515 74OC683 98 0 0 0 0 0 0 E

516 74OC684 99 0 0 0 0 0 0 E

517 74OC685 100 0 0 0 0 0 0 E


megszűnése

2020.05.11.


Me: Ft

2019.év

Megnevezés Vagyoni értékű jogok Szellemi termék Imm.javak összesen Számítástech.eszk Egyéb berend. Járművek Gépek,berend.össz.

Bruttó érték nyitó 4 845 592 2 679 968 7 525 560 14 015 999 3 859 687 - 17 875 686

Bruttó érték növekedés 1 100 138 98 572 1 198 710 - 1 670 812 - 1 670 812

Bruttó érték csökkenés - - 143 000 - - 143 000

Záró bruttó érték 5 945 730 2 778 540 8 724 270 13 872 999 5 530 499 - 19 403 498

Écs nyitó 2 831 675 2 432 134 5 263 809 13 298 265 3 213 337 - 16 511 602

Écs növekedés 406 797 134 204 541 001 369 648 251 267 - 620 915

Écs csökkenés - - - 143 000 - - 143 000

Écs záró 3 238 472 2 566 338 5 804 810 13 524 913 3 464 604 - 16 989 517

Nettó Nyitó 2 013 917 247 834 2 261 751 717 734 646 350 - 1 364 084

Nettó záró 2 707 258 212 202 2 919 460 348 086 2 065 895 - 2 413 981

2019. évben átsorolás nem történt.

Imm.javak Tárgyi eszközök

Tárgyi eszközök és immateriális javak állománya 2019. év

2020.05.11


Vagyonkezelő

azonosító kódja

Vagyonkezelő

megnevezése

Portfólió

megnevezése

Vagyonkezelési

alapdíj (%)

Kezelt

vagyon

aránya

(%)

Kezelt

vagyon

összege

(ezer forint)

Pénztári vagyon

összege (ezer

forint)

Mód

1 2 3 4 5 6 7 7

a b c d e f g z

001 71OL1 Pénztári vagyon összesen 14 311 679 E

002 71OL2 Saját vagyonkezelés(ek) 1.08 154 367 E

003 71OL201 Saját vagyonkezelés OPGYH008 SAJÁT 1.08 154 367 E

004 71OL3 Vagyonkezelő(k) 98.92 14 157 312 E

005 71OL301 Vagyonkezelő 5299006MV1XKJ3OWGT19 Generali Alapkezelő Zrt OPGYH005 Generali FA 0.10 16.40 2 346 351 E

71OL302 Vagyonkezelő 5299006MV1XKJ3OWGT19 Generali Alapkezelő Zrt OPGYH006 Generali FS 0.10 0.31 43 935 E

71OL303 Vagyonkezelő 529900ZNGNYY5CBWHF14 Budapest Alapkezelő Zrt OPGYH004 Budapest FA 0.10 16.44 2 353 184 E

71OL304 Vagyonkezelő 5299000EII0XC5VJIO94 Allianz Alapkezelő Zrt OPGYH001 Allianz FA 0.10 36.60 5 238 634 E

71OL305 Vagyonkezelő 5299000EII0XC5VJIO94 Allianz Alapkezelő Zrt OPGYH003 Allianz LA 0.10 0.04 5 253 E

71OL306 Vagyonkezelő 5299000EII0XC5VJIO94 Allianz Alapkezelő Zrt OPGYH002 Allianz MA 0.10 0.76 109 437 E

71OL307 Vagyonkezelő 549300H60Y2DUDX1VM52 HOLD Alapkezelő Zrt OPGYH007 HOLD FA 0.30 28.37 4 060 518 E

A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása 2019.12.31.



2020.05.11.


nyitó növekedés csökkenés záró

Ft Ft Ft Ft

Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések 4 543 019 1 055 771 714 1 060 159 740 154 993

Munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések - - - -

Pénztártaghoz rendelhető függő befizetések - 234 569 716 234 569 716 -

Összesen: 4 543 019 1 290 341 430 1 294 729 456 154 993

év beazonosítás összeg %

2019 30 napon belül 1 294 556 456 99.99

2019 31-60 nap között 69 500 0.01

2019 61-90 nap között 81 500 0.01

2019 91-180 nap között 13 000 0.00

2019 181-210 nap között 9 000 0.00

2019 211-240 nap között -

2019 241-270 nap között -

2019 331-360 nap között -

2019 360 nap felett -

1 294 729 456 100

Azonosítatlan befizetések állomány változása 2019.

Az azonosítatlan befizetés 2019.december 31-i záróállományából mérlegkészítésig beazonosítva 120 317,- Ft

Az azonosítatlan befizetés 2019.december 31-i záróállományából negyedéven túli azonosítatlan összeg: 0,- Ft.

megnevezés

Azonosítatlan befizetések állományának csökkenése 30 napos időszakonként

2020.05.11.


Megnevezés Szolg.kifiz. (Ft) 309 fő (Ft/fő) Elhunytak (Ft) 26 fő (Ft/fő) Átlépők (Ft) 34 fő (Ft/fő) 10 év utáni kifiz (Ft) 731 fő (Ft/fő)

anyagköltség 18 344 59 1 717 66 3 260 96 25 162 34

igénybevett szolg.költsége 144 986 469 17 599 677 28 059 825 135 644 186

egyéb szolg.költsége 30 769 10 - - - - - -

személyi jell.költségek 1 074 276 3 477 46 940 1 805 56 864 1 672 1 793 099 2 453

Számítástech.szoftver fejl.költsége 168 826 546 14 392 554 18 820 554 404 630 554

összesen: 1 437 201 4 561 80 648 3 102 107 003 3 147 2 358 535 3 226

összes költség Ft 3 983 387

összes létszám fő 1 100

összes átlag Ft/fő 3 621

Pénztártól távozó tagokkal kapcsolatos adminisztrációs költségek

2019. évi tény költségek

A tagokra áthárított adminisztrációs költség 2019.évben 3 000 Ft/ tag. A kétszeri elszámolás miatt a szolgáltatás kifizetésnél a végelszámoláskor a többi

A tényleges költségek számításánál nem vettük figyelembe az általános költségek tárgyévi összegét, csak a ténylegesen "megfogható" költségeket.

2020.05.11.


Megnevezés 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019

Vagyon FA

nyilvánt. Érték eFt 10 599 102 11 570 562 12 665 502 13 519 479 13 535 275

ért.kül eFt 810 155 927 834 1 032 167 34 275 652 632

Piaci érték eFt 11 409 257 12 498 396 13 697 669 13 553 754 14 187 907

Vagyon MA

nyilvánt. Érték eFt 134 986 109 784 113 306 124 310 119 954

ért.kül eFt 471 113 6 197 594

Piaci érték eFt 135 457 109 897 113 312 124 507 120 548

Vagyon LA

nyilvánt. Érték eFt 6 368 7 694 9 197 10 646 11 972

ért.kül eFt 2 51 49 - 12 29

Piaci érték eFt 6 370 7 745 9 148 10 658 12 001

Vagyon összesen

nyilvánt.érték eFt 10 740 456 11 688 040 12 788 005 13 654 435 13 667 201

ért.kül eFt 810 628 927 998 1 032 124 34 484 653 255

Piaci érték eFt 11 551 084 12 616 038 13 820 129 13 688 919 14 320 456

Vagyonból befektetés

Forgóeszközök

értékpapírok (piaci érték) eFt 11 407 583 11 850 505 13 738 384 13 336 787 14 045 304

pénzeszközök (piaci érték) eFt 222 794 841 158 125 489 395 084 266 374

forgóeszközök ért.kül eFt 810 628 927 998 1 032 124 34 484 653 691

Pénztár záró létszám fő 7 768 7 733 7 705 7 693 7 543

Nettó Hozam

Pénztár egésze % 6.03 6.83 5.55 2.30 - 6.85

FA % 6.10 6.94 5.59 2.39 - 6.89

Egyéni szlák átl.értéke Ft/fő 1 467 630 1 619 383 1 778 195 1 761 022 1 873 193

Átlagos havi tagdíj befiz. Ft/fő/hó 12 580 17 875 18 980 20 254 17 621

Tagdíj bevétel megoszlása

egyéni % 35.70 29.70 33.73 32.83 39.09

munkáltatói % 64.30 70.30 66.27 67.17 60.91

Szolgáltatás kifizetés

Egyösszegű szolg. fő 89 98 116 202 295

(létszám: adott évben csak az eFt 161 872 204 137 247 307 373 683 741 722

új igénylők száma) eFt/fő 1 819 2 083 2 132 1 850 2 514

Járadék szolg. fő 13 13 14 10 13

eFt 4 822 5 359 4 331 5 828 6 190

eFt/fő/év 371 412 309 583 476

Elhunytak örököseinek 26 19 22 15 26

kifizetés fő 31 281 31 651 53 822 17 305 41 791

(létszám: adott évben csak az eFt 1 203 1 666 2 446 1 154 1 607

új igénylők száma) eFt/fő

102 118 93 83 108

10 év lejártával összefüggő 89 457 114 865 86 878 102 409 99 481

kilépő fő 877 973 934 1 234 921

(létszám: adott évben csak az eFt

új igénylők száma) eFt/fő 877 722 639 815 623

690 850 660 259 536 696 810 425 646 390

10 év lejártával összefüggő 788 914 840 994 1 038

visszatérítés fő

(létszám: adott évben csak az eFt 23 16 21 26 34

új igénylők száma) eFt/fő 41 733 26 781 25 769 31 855 58 028

1 814 1 674 1 227 1 225 1 707

Átvitt fedezetek

(létszám: adott évben csak az fő 31 18 13 15 12

új igénylők száma) eFt 28 498 7 149 13 786 8 423 6 244

eFt/fő 919 397 1 060 562 520

Mutatók

2020.05.11.


I.n.év I.n.év II.n.év II.n.év III.n.év III.n.év IV.n.év IV.n.év össz össz

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Egyösszegű szolgáltatás

létszám fő 60 70 65 86 50 73 55 66 230 295 65

tagságát megszüntető fő 56 69 63 57 245

tagságát nem megszüntető fő 14 17 10 9 50

átlag kifizetés eFt/fő 1 917 2 540 1 923 2 429 2 000 2 907 1 909 2 164 1 935 2 514 580

kifizetett összeg eFt 115 000 177 832 125 000 208 857 100 000 212 210 105 000 142 823 445 000 741 722 296 722

ebből járadékos e.ö.szolg.-ra váltása eFt 0 0 0 0 0 0

Járadék szolgáltatás

létszám fő 11 11 11 11 10 13 9 14 10 14 4

átlag kifizetés eFt/fő 92 98 116 141 102 121 89 142 411 442 31

kifizetett összeg eFt 1 013 1 073 1 276 1 547 1 019 1 578 800 1 992 4 108 6 190 2 082

Szolgáltatás összesen eFt 116 013 178 905 126 276 210 404 101 019 213 788 105 800 144 815 449 108 747 912 298 804

Elhunytak visszatérítés

létszám fő 5 3 5 11 5 5 5 7 20 26 6



Átlépők visszatérítés

létszám fő 5 11 5 5 5 9 5 9 20 34 14



10 év kifizetés összefüggő

visszatérítés

létszám fő 225 154 280 159 140 150 150 160 795 623 -172

átlag kifizetés eFt/fő 950 1 261 950 1 003 950 1 072 950 826 950 1 038 88

kifizetett összeg eFt 213 750 194 141 266 000 159 415 133 000 160 731 142 500 132 103 755 250 646 390 -108 860

10 év kilépő összefüggő

visszatérítés

létszám fő 25 26 35 19 20 29 20 34 100 108 8

átlag kifizetés eFt/fő 950 1 285 950 1 236 950 819 950 554 950 921 -29


Kifizetések alakulása

2019

eltérésMegnevezés

2020.05.11.


Befektetések

tárgyidőszak végi

értéke könyv szerinti

értéken

Befektetések

tárgyidőszak végi

értéke piaci értéken

Befektetésekből a részvények

és egyéb változó hozamú

értékpapírok - piaci értéken

Mód

1 2 3 4

a b c d

001 71OJ1 Összesen (2+34) 13 657 988 14 311 679 1 814 855 E

002 71OJ11Európai Gazdasági Térség összesen

(3+...+6)13 548 386 14 183 576 1 814 855 E

003 71OJ1101 Izland 0 0 0 E

004 71OJ1102 Liechtenstein 0 0 0 E

005 71OJ1103 Norvégia 0 0 0 E

006 71OJ12 EU tagországok összesen (7+...+33) 13 548 386 14 183 576 1 814 855 E

007 71OJ1201 Ausztria 0 0 0 E

008 71OJ1202 Belgium 0 0 0 E

009 71OJ1203 Bulgária 0 0 0 E

010 71OJ1204 Ciprus 0 0 0 E

011 71OJ1205 Cseh Köztársaság 0 0 0 E

012 71OJ1206 Dánia 0 0 0 E

013 71OJ1207 Egyesült Királyság 0 0 0 E

014 71OJ1208 Észtország 0 0 0 E

015 71OJ1209 Finnország 0 0 0 E

016 71OJ1210 Franciaország 0 0 0 E

017 71OJ1211 Görögország 0 0 0 E

018 71OJ1212 Hollandia 0 0 0 E

019 71OJ1213 Horvátország 0 0 0 E

020 71OJ1214 Írország 328 262 383 439 0 E

021 71OJ1215 Lengyelország 0 0 0 E

022 71OJ1216 Lettország 0 0 0 E

023 71OJ1217 Litvánia 0 0 0 E

024 71OJ1218 Luxenburg 0 0 0 E

025 71OJ1219 Magyarország 13 220 124 13 800 137 1 814 855 E

026 71OJ1220 Málta 0 0 0 E

027 71OJ1221 Németország 0 0 0 E

028 71OJ1222 Olaszország 0 0 0 E

029 71OJ1223 Portugália 0 0 0 E

030 71OJ1224 Románia 0 0 0 E

031 71OJ1225 Spanyolország 0 0 0 E

032 71OJ1226 Svédország 0 0 0 E

033 71OJ1227 Szlovákia 0 0 0 E

034 71OJ1228 Szlovénia 0 0 0 E

035 71OJ13 Egyéb ország (35+...+39) 109 602 128 103 0 E

036 71OJ1301 Amerikai Egyesült Államok 109 602 128 103 0 E

037 71OJ1302 Kanada 0 0 0 E

038 71OJ1303 Japán 0 0 0 E

039 71OJ1304 Svájc 0 0 0 E

040 71OJ1305 Egyéb más országok 0 0 0 E

Befektetések főbb adatainak földrajzi megoszlása 2019. év



2020.05.11.


Befektetések tárgyidőszak végi értéke -

könyv szerinti értéken

Befektetések tárgyidőszak végi értéke -

piaci értékenMód

1 2 3

a b c

001 71OK1 HUF 13 220 124 13 800 137 E

002 71OK2 EUR 0 0 E

003 71OK3 GBP 0 0 E

004 71OK4 USD 437 864 511 542 E

005 71OK5 CHF 0 0 E

006 71OK6 JPY 0 0 E

007 71OK7 Egyéb 0 0 E

008 71OK8 Összesen 13 657 988 14 311 679 E

Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása 2019. évNagyságrend: ezer forint


2020.05.11.


ISIN/azono

sító kódTétel neve

Ár (eFt) illetve

árfolyam (%)Devizanem

Darab

illetve

kötvény,

határidős

ügylet

névértéke

Könyv

szerinti

érték

Piaci érték

Darab

illetve

kötvény,

határidős

ügylet

névértéke

Könyv

szerinti

érték

Piaci érték

Darab

illetve

kötvény,

határidős

ügylet

névértéke

Könyv

szerinti

érték

Piaci érték

Darab

illetve

kötvény,

határidős

ügylet

névértéke

Könyv

szerinti

érték

Piaci érték

Darab

illetve

kötvény,

határidős

ügylet

névértéke

Könyv

szerinti

érték

Piaci

érték

Darab

illetve

kötvény,

határidős

ügylet

névértéke

Könyv

szerinti

érték

Piaci

érték

Darab

illetve

kötvény,

határidős

ügylet

névértéke

Könyv

szerinti

érték

Piaci érték Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v z aa ab ac

001 72OA1 Portfólió összesen 13 468 265 14 121 212 58 301 58 421 13 526 566 14 179 633 119 313 119 907 12 109 12 139 13 657 988 14 311 679 E

002 72OA11 Bankszámlák és készpénz összesen 233 863 233 863 15 013 15 013 248 876 248 876 10 566 10 566 6 932 6 933 266 374 266 375 E

003 72OA111 Házipénztár (forint és valuta) 0 0 0 0 0 0 172 172 0 0 172 172 E

004 72OA112 Pénzforgalmi számla és befektetési számla 233 863 233 863 15 013 15 013 248 876 248 876 10 394 10 394 6 932 6 933 266 202 266 203 E

005 72OA1121 Pénzforgalmi számla 122 524 122 524 14 486 14 486 137 010 137 010 10 299 10 299 6 886 6 886 154 195 154 195 E

006 72OA1121001 CIB folyószámla

10700024-

04297705-

51100005

10136915 HUF 122 524 122 524 14 486 14 486 137 010 137 010 10 299 10 299 6 886 6 886 154 195 154 195 E

007 72OA1122 Befektetési számla 111 339 111 339 527 527 111 866 111 866 95 95 46 47 112 007 112 008 E

008 72OA1122001 Allianz Fa

10700024-

04297705-

51400006

10136915 HUF 16 178 16 178 0 0 16 178 16 178 0 0 0 0 16 178 16 178 E

72OA1122002 Allianz MA

10700024-

04297705-

51500003

10136915 HUF 0 0 0 0 0 0 95 95 0 0 95 95 E

72OA1122003 Allianz LA

10700024-

04297705-

51600000

10136915 HUF 0 0 0 0 0 0 0 0 46 47 46 47 E

72OA1122004 Budapest FA

10700024-

04297705-

51700007

10136915 HUF 81 401 81 401 0 0 81 401 81 401 0 0 0 0 81 401 81 401 E

72OA1122005 Generali FA

10700024-

04297705-

51900001

10136915 HUF 2 469 2 469 0 0 2 469 2 469 0 0 0 0 2 469 2 469 E

72OA1122006 Generali Sa

10700024-

04297705-

52700000

10136915 HUF 0 0 527 527 527 527 0 0 0 0 527 527 E

72OA1122007 HOLD FA

10700024-

04297705-

52400009

10136915 HUF 9 9 0 0 9 9 0 0 0 0 9 9 E

72OA1122008 Allianz EUR

10700024-

04297705-

50000005

10136915 EUR 73 73 0 0 73 73 0 0 0 0 73 73 E

72OA1122009 Generali USD

10700024-

04297705-

50600007

10136915 USD 2 633 2 633 0 0 2 633 2 633 0 0 0 0 2 633 2 633 E

72OA1122010 Budapest USD

10700024-

04297705-

50500000

10136915 USD 8 576 8 576 0 0 8 576 8 576 0 0 0 0 8 576 8 576 E

009 72OA113Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti

betétszámlán lekötött pénzösszeg0 0 E

010 72OA113001 0 0 E

011 72OA12 Értékpapírok összesen 13 234 402 13 887 349 43 288 43 408 13 277 690 13 930 757 108 747 109 341 5 177 5 206 13 391 614 14 045 304 E

012 72OA121Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

(kötvények)11 405 534 11 874 434 43 288 43 408 11 448 822 11 917 842 108 747 109 341 5 177 5 206 11 562 746 12 032 389 E

013 72OA12101 Magyar állampapír 10 936 488 11 401 502 43 288 43 408 10 979 776 11 444 910 103 735 104 328 5 177 5 206 11 088 688 11 554 444 E

014 72OA12101001 2020/BHU0000402

9532020/B 1.016593 HUF 22 239 228 0 0

22239 228 0 0 0 0 22 239 228 E

72OA12101002 2020/CHU0000403

2582020/C 1.007177 HUF 98 990 990 0 0

98990 990 0 0 0 0 98 990 990 E

72OA12101003 2020/OHU0000402

8472020/O 1.036300 HUF 424135662 431 007 438 191 0 0

424 135 662431 007 438 191 0 0 0 0 424 135 662 431 007 438 191 E

72OA12101004 2020/PHU0000402

8882020/P 1.014000 HUF 411589569 417 352 422 371 0 0

411 589 569417 352 422 371 0 0 0 0 411 589 569 417 352 422 371 E

72OA12101005 2021/AHU0000402

9952021/A 1.001100 HUF 45860 454 756 459 121 0 0

45 860454 756 459 121 1 922 19 038 19 242 95 940 951 47 877 474 734 479 314 E

72OA12101006 2021/BHU0000403

1002021/B 1.045356 HUF 8309 88 248 87 228 0 0

8 30988 248 87 228 0 0 0 0 8 309 88 248 87 228 E

72OA12101007 2021/CHU0000403

4642021/C 1.006229 HUF 46452 457 621 469 025 0 0

46 452457 621 469 025 0 0 0 0 46 452 457 621 469 025 E

72OA12101008 2022/AHU0000402

5242022/A 1.172116 HUF 59996 693 920 725 025 0 0

59 996693 920 725 025 200 2 371 2 417 9 107 109 60 205 696 398 727 551 E

72OA12101009 2022/BHU0000403

2662022/B 1.040246 HUF 66959 690 992 698 652 0 0

66 959690 992 698 652 286 2 987 2 984 14 146 146 67 259 694 125 701 782 E

72OA12101010 2022/CHU0000403

7042022/C 1.032167 HUF 99507 1 003 953 1 032 339 0 0

99 5071 003 953 1 032 339 0 0 0 0 99 507 1 003 953 1 032 339 E

72OA12101011 2023/AHU0000402

3832023/A 1.212043 HUF 39743 441 880 484 113 0 0

39 743441 880 484 113 0 0 0 0 39 743 441 880 484 113 E

72OA12101012 2023/BHU0000403

4562023/B 0.999500 HUF 63658 628 119 636 507 2 000 19 920 19 998

65 658648 039 656 505 1 956 19 277 19 558 90 886 900 67 704 668 202 676 963 E

72OA12101013 2024/BHU0000403

0682024/B 1.073020 HUF 67838 696 738 754 842 0 0

67 838696 738 754 842 0 0 0 0 67 838 696 738 754 842 E

72OA12101014 2024/CHU0000403

5712024/C 1.074425 HUF 72845 740 220 786 049 0 0

72 845740 220 786 049 0 0 0 0 72 845 740 220 786 049 E

72OA12101015 2025/BHU0000402

7482025/B 1.234199 HUF 108609 1 313 785 1 371 461 0 0

108 6091 313 785 1 371 461 0 0 0 0 108 609 1 313 785 1 371 461 E

72OA12101016 2025/CHU0000404

0582025/C 0.991253 HUF 2000 19 904 19 851 0 0

2 00019 904 19 851 0 0 0 0 2 000 19 904 19 851 E

Portfólió állomány választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál 2019. év


Sorsz

ámSorkód Megnevezés

Fedezeti portfolió Fedezeti portfolió összesen Működési portfólióLikviditási és kockázati

portfólió

Azonosítatlan (függő)

befizetésekPortfoliók öszesen

Egyéni számlák portfoliójaSzolgáltatási számlák

portfoliója

2020.05.11.


ISIN/azono


Ár (eFt) illetve


Darab

illetve

kötvény,

határidős

ügylet

névértéke

Könyv

szerinti

érték

Piaci érték

Darab

illetve

kötvény,

határidős

ügylet

névértéke

Könyv

szerinti

érték

Piaci érték

Darab

illetve

kötvény,

határidős

ügylet

névértéke

Könyv

szerinti

érték

Piaci érték

Darab

illetve

kötvény,

határidős

ügylet

névértéke

Könyv

szerinti

érték

Piaci érték

Darab

illetve

kötvény,

határidős

ügylet

névértéke

Könyv

szerinti

érték

Piaci

érték

Darab

illetve

kötvény,

határidős

ügylet

névértéke

Könyv

szerinti

érték

Piaci

érték

Darab

illetve

kötvény,

határidős

ügylet

névértéke

Könyv

szerinti

érték

Piaci érték Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Sorsz


72OA12101017 2026/DHU0000403

3402026/D 1.090070 HUF 24040 241 340 262 215 0 0

24 040241 340 262 215 0 0 0 0 24 040 241 340 262 215 E

72OA12101018 2027/AHU0000403

1182027/A 1.103588 HUF 38162 386 419 423 184 0 0

38 162386 419 423 184 0 0 0 0 38 162 386 419 423 184 E

72OA12101019 2028/AHU0000402

5322028/A 1.405974 HUF 73707 963 677 1 045 817 0 0

73 707963 677 1 045 817 0 0 0 0 73 707 963 677 1 045 817 E

72OA12101020 2030/AHU0000403

6962030/A 1.094856 HUF 7100 75 707 78 503 0 0

7 10075 707 78 503 0 0 0 0 7 100 75 707 78 503 E

72OA12101021 2031/AHU0000403

0012031/A 1.108595 HUF 19065 196 258 212 539 0 0

19 065196 258 212 539 0 0 0 0 19 065 196 258 212 539 E

72OA12101022 2038/AHU0000403

5552038/A 1.030377 HUF 12030 125 188 124 595 0 0

12 030125 188 124 595 0 0 0 0 12 030 125 188 124 595 E

72OA12101023 D200226HU0000522

495D200226 1.000016 HUF 4252 42 479 42 521 1 041 10 392 10 410

5 29352 871 52 931 0 0 0 0 5 293 52 871 52 931 E

72OA12101024 D200429HU0000522

578D200429 1.000033 HUF 18874 188 679 188 746 1 300 12 976 13 000

20 174201 655 201 746 1 386 13 834 13 860 100 998 1 000 21 660 216 487 216 606 E

72OA12101025 D200624HU0000522

644D200624 0.999952 HUF 16821 167 958 168 202 0 0

16 821167 958 168 202 2 147 21 436 21 469 52 520 520 19 020 189 914 190 191 E

72OA12101026 D200826HU0000522

735D200826 1.000033 HUF 28920 289 104 289 209 0 0

28 920289 104 289 209 900 8 996 9 000 38 380 380 29 858 298 480 298 589 E

72OA12101027 D201021HU0000522

818D201021 0.999879 HUF 18000 179 955 179 978 0 0

18 000179 955 179 978 1 580 15 796 15 798 120 1 200 1 200 19 700 196 951 196 976 E

015 72OA12102

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség

teljesítéséért a magyar állam készfizető

kezességet vállal

407 257 409 562 407 257 409 562 5 012 5 013 412 269 414 575 E

016 72OA12102001 MFB202006/1HU0000356

514MFB202006/1 1.002500 HUF 5000 50 125 50 131 5 000 50 125 50 131 500 5 012 5 013 5500 55 137 55 144 E

72OA12102002 MFB202006/2HU0000357

967MFB202006/2 1.053908 HUF 157 1 655 1 683 157 1 655 1 683 157 1 655 1 683

72OA12102003 MFB202101/1HU0000356

696MFB202101/1 1.026310 HUF 2500 25 658 26 225 2 500 25 658 26 225 2500 25 658 26 225 E

72OA12102004 MFB202110/1HU0000358

478MFB202110/1 0.988848 HUF 10000 99 977 100 278 10 000 99 977 100 278 10000 99 977 100 278 E

72OA12102005 MFB202208/1HU0000359

385MFB202208/1 0.998923 HUF 12000 119 871 119 904 12 000 119 871 119 904 12000 119 871 119 904 E

72OA12102006 MFB202311/1HU0000359

138MFB202311/1 1.001574 HUF 4616 46 251 46 374 4 616 46 251 46 374 4616 46 251 46 374

72OA12102007 MFB202406/1HU0000358

700MFB202406/1 1.012488 HUF 4951 50 199 51 354 4 951 50 199 51 354 4951 50 199 51 354

72OA12102008 EXIM 2022/1HU0000357

926EXIM 2022/1 0.991258 HUF 1364 13 521 13 613 1 364 13 521 13 613 1364 13 521 13 613

017 72OA12103 Külföldi állampapír 0 0

018 72OA12103001 0 0 E

019 72OA12104

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség

teljesítéséért külföldi állam készfizető

kezességet vállal

0 0 E

020 72OA12104001 0 0 E

021 72OA12105

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó

szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott

kötvény

61 789 63 370 61 789 63 370 61 789 63 370 E

022 72OA12105001 DK2020/01HU0000357

132DK2020/01 1.037969 HUF 5000 51 898 52 807 5 000 51 898 52 807 5000 51 898 52 807 E

72OA12105002 WINGHOLDING 2024/IIHU0000359

088WINGHOLDING 2024/II 1.037400 1000 9 891 10 563 1 000 9 891 10 563 1000 9 891 10 563

023 72OA12106Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet

által nyilvánosan forgalomba hozott kötvényE

024 72OA12106001 E

025 72OA12107Magyarországon bejegyzett hitelintézet által

nyilvánosan forgalomba hozott kötvényE

026 72OA12107001

027 72OA12108Külföldön bejegyzett hitelintézet által


028 72OA12108001 E

029 72OA12109Magyarországi helyi önkormányzat által


030 72OA12110Külföldi önkormányzat által nyilvánosan

forgalomba hozott kötvényE

031 72OA12110001 E

032 72OA122 Részvények 30 266 31 653 30 266 31 653 30 266 31 653 E

033 72OA1221

A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert

értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon

nyilvános forgalomba hozott részvény

30 266 31 653 30 266 31 653 30 266 31 653 E

72OA1221002 RICHTERHU0000123

096RICHTER 6.415000 HUF 1000 4 942 6 415 1 000 4 942 6 415 1000 4 942 6 415

72OA1221003 WABERER'SHU0000120

720WABERER'S 1.080000 HUF 5000 5 816 5 400 5 000 5 816 5 400 5000 5 816 5 400

72OA1221004 MOLHU0000153

937MOL 2.940000 HUF 2500 7 245 7 350 2 500 7 245 7 350 2500 7 245 7 350 E

72OA1221005 MTELECOMHU0000073

507MTELECOM 0.446000 HUF 5500 12 263 12 488 5 500 12 263 12 488 5500 12 263 12 488 E

2020.05.11.


ISIN/azono


Ár (eFt) illetve


Darab

illetve

kötvény,

határidős

ügylet

névértéke

Könyv

szerinti

érték

Piaci érték

Darab

illetve

kötvény,

határidős

ügylet

névértéke

Könyv

szerinti

érték

Piaci érték

Darab

illetve

kötvény,

határidős

ügylet

névértéke

Könyv

szerinti

érték

Piaci érték

Darab

illetve

kötvény,

határidős

ügylet

névértéke

Könyv

szerinti

érték

Piaci érték

Darab

illetve

kötvény,

határidős

ügylet

névértéke

Könyv

szerinti

érték

Piaci

érték

Darab

illetve

kötvény,

határidős

ügylet

névértéke

Könyv

szerinti

érték

Piaci

érték

Darab

illetve

kötvény,

határidős

ügylet

névértéke

Könyv

szerinti

érték

Piaci érték Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Sorsz


035 72OA1222

Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan

forgalomba hozott részvény, melynek

kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa

adott értékpapír fél éven belüli, bármely

tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra

történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs

törvényi vagy egyéb akadálya

E

036 72OA1222001 E

037 72OA1223

Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra

bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan

forgalomba hozott részvény

E

038 72OA1223001 E

039 72OA1224

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba

hozott részvény, melynek kibocsátója

kötelezettséget vállalt az általa adott

értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére

vagy elismert értékpapírpiacra történő

bevezetésére és a bevezetésnek nincs

törvényi vagy egyéb akadálya

E

040 72OA1224001 E

041 72OA1225Magyarországon székhellyel rendelkező bank

zártkörűen forgalomba hozott részvényeE

042 72OA1225001 E

043 72OA123Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív

befektetési értékpapír1 350 266 1 529 610 1 350 266 1 529 610 1 350 266 1 529 610 E

044 72OA1231Magyarországon bejegyzett befektetési alap

befektetési jegye912 402 1 018 068 912 402 1 018 068 912 402 1 018 068 E

045 72OA123101 Likviditási, pénzpiaci alap E

04672OA12310100

1E

047 72OA123102 Kötvényalap E

04872OA12310200

1E

049 72OA123103 Részvényalap 912 402 1 018 068 912 402 1 018 068 912 402 1 018 068 E

05072OA12310300

1BF MONEY KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP

HU000071547

9

BF MONEY KÖZÉP-

EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP0.001378 HUF 106 893 028 136 000 147 295 106 893 028 136 000 147 295 106 893 028 136 000 147 295 E

72OA12310300

2CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÁNY ALAP

HU000071691

5

CIB KÖZÉP-EURÓPAI

RÉSZVÁNY ALAP0.001156 HUF 252 242 753 264 697 291 558 252 242 753 264 697 291 558 252 242 753 264 697 291 558 E

72OA12310300

3CONCORDE KÖZÉP-EU. RV. ALAP

HU000070616

3

CONCORDE KÖZÉP-EU.

RV. ALAP0.001533 HUF 149 054 766 205 547 228 547 149 054 766 205 547 228 547 149 054 766 205 547 228 547 E

72OA12310300

4CONCORDE NK.RV. ALAPOK ALAPJA

HU000070229

5

CONCORDE NK.RV.

ALAPOK ALAPJA0.003275 HUF 64 816 008 181 158 212 249 64 816 008 181 158 212 249 64 816 008 181 158 212 249 E

72OA12310300

5GENERALI GOLD KÖZÉPK.BEF. JEGY

HU000070680

9

GENERALI GOLD

KÖZÉPK.BEF. JEGY0.003462 HUF 39 982 100 125 000 138 419 39 982 100 125 000 138 419 39 982 100 125 000 138 419 E

051 72OA123104 Árupiaci alap E

05272OA12310400

1E

053 72OA123105 Abszolút hozamú alap E

05472OA12310500

1E

055 72OA123106 Származtatott alap E

05672OA12310600

1E

057 72OA123107 Ingatlan alap E

05872OA12310700

1E

059 72OA123108 Kockázati tőkealap E

06072OA12310800

1E

061 72OA123109 Magántőkealap E

06272OA12310900

1E

063 72OA123110 Vegyes alap E

06472OA12311000

1E

065 72OA1232Külföldön bejegyzett befektetési alap

befektetési jegye437 864 511 542 437 864 511 542 437 864 511 542 E

066 72OA123201 Likviditási, pénzpiaci alap E

06772OA12320100

1E

068 72OA123202 Kötvényalap E

06972OA12320200

1E

070 72OA123203 Részvényalap 437 864 511 542 437 864 511 542 437 864 511 542 E

07172OA12320300

1ISHARES CORE MSCI

IE00B4L5Y

983ISHARES CORE MSCI 0.063030 USD 20640 328 262 383 439 20 640 328 262 383 439 20640 328 262 383 439 E

72OA12320300

2ISHARES MSCI WORLD

US4642863

926

ISHARES MSCI

WORLD0.098780 USD 4400 109 602 128 103 4 400 109 602 128 103 4400 109 602 128 103 E

072 72OA123204 Árupiaci alap E

07372OA12320400

1E

074 72OA123205 Abszolút hozamú alap E

07572OA12320500

1E

076 72OA123206 Származtatott alap E2020.05.11.


ISIN/azono


Ár (eFt) illetve


Darab

illetve

kötvény,

határidős

ügylet

névértéke

Könyv

szerinti

érték

Piaci érték

Darab

illetve

kötvény,

határidős

ügylet

névértéke

Könyv

szerinti

érték

Piaci érték

Darab

illetve

kötvény,

határidős

ügylet

névértéke

Könyv

szerinti

érték

Piaci érték

Darab

illetve

kötvény,

határidős

ügylet

névértéke

Könyv

szerinti

érték

Piaci érték

Darab

illetve

kötvény,

határidős

ügylet

névértéke

Könyv

szerinti

érték

Piaci

érték

Darab

illetve

kötvény,

határidős

ügylet

névértéke

Könyv

szerinti

érték

Piaci

érték

Darab

illetve

kötvény,

határidős

ügylet

névértéke

Könyv

szerinti

érték

Piaci érték Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Sorsz


07772OA12320600

1E

078 72OA123207 Ingatlan alap E

07972OA12320700

1E

080 72OA123208 Kockázati tőkealap E

08172OA12320800

1E

082 72OA123209 Magántőkealap E

08372OA12320900

1E

084 72OA123210 Vegyes alap E

08572OA12321000

1E

086 72OA1233 Egyéb kollektív befektetési értékpapír E

087 72OA1233001 E

088 72OA124 Jelzáloglevél 448 336 451 652 448 336 451 652 448 336 451 652 E

089 72OA1241

Magyarországon bejegyzett jelzálog-

hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan

forgalomba hozott jelzáloglevél

448 336 451 652 448 336 451 652 448 336 451 652 E

090 72OA1241001 FJ20NV04HU0000653

035FJ20NV04 1.000000 HUF 600 6 000 6 025 600 6 000 6 025 600 6 000 6 025 E

72OA1241002 EJBFN22/AHU0000653

159EJBFN22/A 0.996282 HUF 2154 21 460 21 688 2 154 21 460 21 688 2154 21 460 21 688 E

72OA1241003 EJBFN23/AHU0000653

241EJBFN23/A 0.947471 HUF 2200 20 827 20 861 2 200 20 827 20 861 2200 20 827 20 861 E

72OA1241004 EJBFN24/AHU0000653

274EJBFN24/A 1.008120 HUF 2700 27 219 27 327 2 700 27 219 27 327 2700 27 219 27 327 E

72OA1241005 EJBFN26/AHU0000653

258EJBFN26/A 1.054091 HUF 750 7 906 8 038 750 7 906 8 038 750 7 906 8 038

72OA1241006 EJBFN28/AHU0000653

076EJBFN28/A 1.033170 HUF 400 4 133 4 152 400 4 133 4 152 400 4 133 4 152

72OA1241007 FJ23NF01HU0000653

134FJ23NF01 0.959986 HUF 4334 41 672 42 283 4 334 41 672 42 283 4334 41 672 42 283

72OA1241008 FJ23NF02HU0000653

233FJ23NF02 0.941313 HUF 800 7 531 7 592 800 7 531 7 592 800 7 531 7 592

72OA1241009 TJ24NF02HU0000653

142TJ24NF02 1.060920 HUF 6899 72 585 74 167 6 899 72 585 74 167 6899 72 585 74 167 E

72OA1241010 FJ28NF01HU0000653

142FJ28NF01 0.972356 HUF 3150 30 629 30 786 3 150 30 629 30 786 3150 30 629 30 786

72OA1241011 TJ24NV01HU0000653

266TJ24NV01 0.998000 HUF 20866 208 374 208 733 20 866 208 374 208 733 20866 208 374 208 733

091 72OA1242

Külföldön bejegyzett jelzálog-hitelintézet által

kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott

jelzáloglevél

E

092 72OA1242001 E

093 72OA13 Határidős ügyletek E

094 72OA13001 E

095 72OA14 Opciós ügyletek E

096 72OA14001 E

097 72OA15 Repó ügyletek E

098 72OA15001 E

099 72OA16 SWAP ügyletek E

100 72OA16001 E

101 72OA17 Ingatlan E

102 72OA17001 E

103 72OA18 Tagi kölcsön E

104 72OA18001 E

105 72OA19Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó

követelésekE

106 72OA19001 E

107 72OA20Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon

jegyzett értékpapírE

108 72OA20001 E

109 72OA21 Követelés értékpapír ügyletekből E

111 72OA22 Kötelezettségek értékpapír ügyletekből E

2020.05.11.


I.

negyedév

II.

negyedév

III.

negyedév

IV.

negyedévÖsszesen

I.

negyedév

II.

negyedév

III.

negyedév

IV.

negyedévÖsszesen

Eltétés

Tény-terv

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

a b c d e a b c d e

001 75OA11 Év 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

002 75OA12 Egyéni számlák

003 75OA121 Nyitó állomány 13 250 000 13 159 067 13 038 871 13 001 576 13 529 932 13 643 403 13 765 647 14 009 298 279 932

004 75OA122 Bevételek összesen 285 431 324 943 236 064 549 700 1 396 138 620 353 614 961 715 656 494 194 2 445 164 1 049 026

Tagdíj bevétel 261 226 264 943 271 925 431 213 1 229 307 202 200 323 743 351 336 350 887 1 228 166 -1 141

005 75OA1221

Tárgyidőszakban a egyéni

tartalékon jóváírt, tagok által fizetett

tagdíjbevétel

90 331 90 174 89 540 249 816 519 861 98 409 101 326 115 678 164 168 479 581 -40 280

006 75OA1222


tartalékon jóváírt, munkáltatói tagdíj-

hozzájárulás

170 895 174 769 182 385 181 397 709 446 103 791 222 417 235 658 186 719 748 585 39 139

007 75OA1223 Támogatás, adomány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

008 75OA1224 Más pénztárból hozott fedezet 0 0 0 0 0 2 791 2 654 557 242 6 244 6 244

009 75OA1225 Átcsoportosítás más tartalékból 0 0 0 0 0 -10 62 7 22 81 81

010 75OA1226 Befektetési bevételek 13 205 0 -39 061 118 187 92 331 399 847 211 478 347 407 130 271 1 089 003 996 672

011 75OA1227 Egyéb bevételek 11 000 60 000 3 200 300 74 500 15 525 77 024 16 349 12 772 121 670 47 170

012 75OA12271 ebből: adójóváírás 11 000 60 000 3 200 300 74 500 3 337 65 308 3 621 695 72 961 -1 539

013 75OA123 Kiadások összesen 376 364 445 140 273 358 289 030 1 383 892 506 882 492 717 472 005 373 995 1 845 599 461 707

014 75OA1231 Befektetési kiadások 6 932 6 890 6 858 6 903 27 583 67 415 48 683 29 255 20 667 166 020 138 437

015 75OA12311 ebből: vagyonkezelés költsége 5 282 5 240 5 208 5 253 20 983 4 872 4 983 5 140 5 153 20 148 -835

016 75OA12312 letétkezelés költsége 1 650 1 650 1 650 1 650 6 600 1 804 1 576 1 705 1 815 6 900 300

017 75OA12313 egyéb befektetési ráfordítás 0 0 0 0 0 0 6 15 0 21 21

75OA1232 Más pénztárba elvitt fedezet 6 500 7 000 6 500 7 000 27 000 14 185 9 834 20 045 13 964 58 028 31 028

019 75OA1233Átcsoportosítás szolgáltatási

számlára116 800 125 000 100 000 105 000 446 800 181 519 216 601 216 275 168 026 782 421 335 621

020 75OA1234Várakozási idő letelte utáni

kifizetések213 750 266 000 133 000 142 500 755 250 194 141 159 415 160 731 132 103 646 390 -108 860

021 75OA12341 Tőkekifizetés 149 625 186 200 93 100 99 750 528 675 108 247 126 008 109 319 79 634 423 208 -105 467

022 75OA12342 Hozamkifizetés 64 125 79 800 39 900 42 750 226 575 85 894 33 407 51 412 52 469 223 182 -3 393

023 75OA1235 Kilépés miatti kifizetések 23 750 33 250 19 000 19 000 95 000 33 416 23 483 23 752 18 830 99 481 4 481

024 75OA1236Tagdíj nem fizetés miatt kizárt tag

részére kifizetés0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

025 75OA1237Fedezeti tartalékot érintő egyéb

kiadások (elhunytak )632 0 0 627 1 259 3 290 22 297 8 503 7 701 41 791 40 532

026 75OA1238

Egyéb terhelő tételek (nem

fizetlőktől levonás hozam ,

hitelezési veszt.)

8 000 7 000 8 000 8 000 31 000 12 916 12 404 13 444 12 704 51 468 20 468

75OA124 Záró állomány 13 159 067 13 038 871 13 001 576 13 262 246 13 643 403 13 765 647 14 009 298 14 129 497 867 251

028 75OA125 Átlagos befektetett vagyon 13 204 534 13 098 969 13 020 224 13 131 911 13 113 909 13 586 668 13 704 525 13 887 473 14 069 398 13 812 016 698 106

029 75OA126 Tervezett időszaki hozamráta (%) 0.70 7.10 6

030 75OA13 Szolgáltatási számlák

031 75OA131 Nyitó állomány 25 575 26 353 25 094 24 091 23 822 26 427 32 617 35 134 11 043

032 75OA132 Bevételek összesen 116 800 125 026 100 025 105 048 446 899 181 519 216 605 216 312 168 103 782 539 335 640


034 75OA1322 Átcsoportosítás egyéni számláról 116 800 125 000 100 000 105 000 446 800 181 519 216 601 216 275 168 026 782 421 335 621

035 75OA1323 Más pénztárból hozott fedezet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

036 75OA1324 Átcsoportosítás más tartalékból 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

037 75OA1325 Befektetési bevételek 0 26 25 48 99 0 4 37 77 118 19

038 75OA1326 Egyéb bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

039 75OA133 Kiadások összesen 116 022 126 285 101 028 105 809 449 144 178 914 210 415 213 795 144 827 747 951 298 807

040 75OA1331 Szolgáltatási kiadások 116 013 126 276 101 019 105 800 449 108 178 905 210 404 213 788 144 815 747 912 298 804

041 75OA13311Egyösszegű szolgáltatások

kifizetése115 000 125 000 100 000 105 000 445 000 177 832 208 857 212 210 142 823 741 722 296 722

042 75OA13312 Járadékosok kifizetése 1 013 1 276 1 019 800 4 108 1 073 1 547 1 578 1 992 6 190 2 082

043 75OA1332 Befektetési kiadások 9 9 9 9 36 9 11 7 12 39 3

044 75OA13321 ebből: vagyonkezelés költsége 6 6 6 6 24 6 6 6 8 26 2

045 75OA13322 letétkezelés költsége 3 3 3 3 12 3 5 2 3 13 1


047 75OA1333 Más pénztárba elvitt fedezet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

048 75OA1334 Egyéb terhelő tételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

049 75OA134 Záró állomány 26 353 25 094 24 091 23 330 26 427 32 617 35 134 58 410 35 080

050 75OA135 Átlagos befektetett vagyon 25 964 25 724 24 593 23 711 24 998 25 125 29 522 33 876 46 772 33 824 33 824

051 75OA136 Tervezett időszaki hozamráta (%) 0.40 0.36 0

052 75OA14 Fedezeti tartalék összesen

053 75OA141 Nyitó állomány 13 275 575 13 217 170 13 135 965 13 124 667 13 553 754 13 669 830 13 798 264 14 044 432 919 765

054 75OA142 Bevételek összesen 285 431 324 969 236 089 549 748 1 396 237 620 353 614 965 715 693 494 271 2 445 282 1 049 045

055 75OA1421



tagdíjbevétel

90 331 90 174 89 540 249 816 519 861 98 409 101 326 115 678 164 168 479 581 -40 280

056 75OA1422



hozzájárulás

170 895 174 769 182 385 181 397 709 446 103 791 222 417 235 658 186 719 748 585 39 139


058 75OA1424 Más pénztárból hozott fedezet 0 0 0 0 0 2 791 2 654 557 242 6 244 6 244

059 75OA1425 Átcsoportosítás más tartalékból 0 0 0 0 0 -10 62 7 22 81 81

060 75OA1426 Befektetési bevételek 13 205 26 -39 036 118 235 92 430 399 847 211 482 347 444 130 348 1 089 121 996 691

061 75OA1427 Egyéb bevételek 11 000 60 000 3 200 300 74 500 15 525 77 024 16 349 12 772 121 670 47 170

062 75OA143 Kiadások összesen 343 836 406 175 247 386 262 839 1 260 236 504 277 486 531 469 525 350 796 1 811 129 550 893

063 75OA1431 Szolgáltatási kiadások 116 013 126 276 101 019 105 800 449 108 178 905 210 404 213 788 144 815 747 912 298 804

064 75OA14311Egyösszegű szolgáltatások

kifizetése115 000 125 000 100 000 105 000 445 000 177 832 208 857 212 210 142 823 741 722 296 722

065 75OA14312 Járadékosok kifizetése 1 013 1 276 1 019 800 4 108 1 073 1 547 1 578 1 992 6 190 2 082

066 75OA1432 Befektetési kiadások 6 941 6 899 6 867 6 912 27 619 67 424 48 694 29 262 20 679 166 059 138 440

067 75OA14321 ebből: vagyonkezelés költsége 5 288 5 246 5 214 5 259 21 007 4 878 4 989 5 146 5 161 20 174 -833

068 75OA14322 letétkezelés költsége 1 653 1 653 1 653 1 653 6 612 1 807 1 581 1 707 1 818 6 913 301


070 75OA1433 Más pénztárba elvitt fedezet 6 500 7 000 6 500 7 000 27 000 14 185 9 834 20 045 13 964 58 028 31 028

071 75OA1434Várakozási idő letelte utáni

kifizetések213 750 266 000 133 000 142 500 755 250 194 141 159 415 160 731 132 103 646 390 -108 860

75OA1Fedezeti tartalék negyedévenkénti alakulása



Terv Tény

2019

2020.05.11.


I.

negyedév

II.

negyedév

III.

negyedév

IV.

negyedévÖsszesen

I.

negyedév

II.

negyedév

III.

negyedév

IV.

negyedévÖsszesen

Eltétés

Tény-terv

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

a b c d e a b c d e

001 75OA11 Év 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019


Terv Tény

072 75OA14341 Tőkekifizetés 149 625 186 200 93 100 99 750 528 675 108 247 126 008 109 319 79 634 423 208 -105 467

073 75OA14342 Hozamkifizetés 64 125 79 800 39 900 42 750 226 575 85 894 33 407 51 412 52 469 223 182 -3 393

074 75OA1435 Kilépés miatti kifizetések 0 0 0 0 0 33 416 23 483 23 752 18 830 99 481 99 481

075 75OA1436Tagdíj nem fizetés miatt kizárt tag

részére kifizetés0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

076 75OA1437Fedezeti tartalékot érintő egyéb

kiadások632 0 0 627 1 259 16 206 34 701 21 947 20 405 93 259 92 000

077 75OA144 Záró állomány 13 217 170 13 135 965 13 124 667 13 411 576 13 669 830 13 798 264 14 044 432 14 187 907 776 331

078 75OA145 Átlagos befektetett vagyon 13 246 373 13 176 567 13 130 316 13 268 122 13 205 344 13 611 792 13 734 047 13 921 348 14 116 170 13 845 839 640 495

079 75OA146 Tervezett időszaki hozamráta (%) 0.70 7.10

2020.05.11.


I.

negyedév

II.

negyedév

III.

negyedév

IV.

negyedév

Összese

n

I.

negyedév

II.

negyedév

III.

negyedév

IV.

negyedév

Összese

n

Eltétés

Tény-

terv

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

a b c d e a b c d e

001 75OA31 Év 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

002 75OA32 Nyitó állomány 115 000 109 794 102 982 99 441 124 310 118 920 117 217 121 111 9 310

003 75OA33 Bevételek összesen 19 186 19 959 19 322 29 555 88 022 18 846 24 506 26 190 25 734 95 276 7 254

Tagdíj bevétel 16 397 16 629 17 068 27 066 77 160 15 292 20 503 22 134 22 140 80 069 2 909

004 75OA331

Tárgyidőszakban a működési


tagdíjbevétel

5 670 5 660 5 620 15 680 32 630 7 539 6 530 7 339 10 413 31 821 -809

005 75OA332

Tárgyidőszakban a működési


hozzájárulás

10 727 10 969 11 448 11 386 44 530 7 753 13 973 14 795 11 727 48 248 3 718


007 75OA334 Átcsoportosítás más tartalékból 0 0 0 0 0 0 3 1 1 5 5

008 75OA335 Befektetési bevételek 0 106 101 201 408 204 -6 366 249 813 405

009 75OA336 Egyéb bevétlek 2 789 3 224 2 153 2 288 10 454 3 350 4 006 3 689 3 344 14 389 3 935

010 75OA34 Kiadások összesen 24 392 26 771 22 863 26 952 100 978 24 236 26 209 22 296 26 891 99 632 -1 346

011 75OA341 Befektetési kiadások 39 39 39 39 156 138 -32 236 224 566 410

012 75OA3411 ebből: vagyonkezelés költsége 25 25 25 25 100 21 24 27 27 99 -1

013 75OA3412 letétkezelés költsége 14 14 14 14 56 12 11 16 20 59 3


015 75OA342Működési célú kifizetések,

ráfordítások24 353 26 732 22 824 26 913 100 822 24 098 26 241 22 060 26 667 99 066 -1 756

016 75OA34201 Anyagköltség 270 240 230 240 980 273 294 119 137 823 -157

017 75OA34202 Személyi jellegű ráfordítások 13 920 16 988 13 915 17 050 61 873 13 785 17 111 13 262 16 773 60 931 -942

018 75OA342021

Pénztári alkalmazottaknak elszámolt

munkabér és a munkavégzésre

irányuló egyéb jogviszonyban

állóknak elszámolt összegek

7 601 10 135 7 601 10 136 35 473 7 348 10 252 7 624 10 540 35 764 291

019 75OA342022Tisztségviselőknek elszámolt

tiszteletdíj3 453 3 453 3 453 3 453 13 812 3 453 3 453 3 255 3 220 13 381 -431

020 75OA342023 Személyi jellegű egyéb kifizetések 556 596 551 656 2 359 746 628 482 610 2 466 107

021 75OA342024 Személyi jellegű kifizetések közterhei 2 310 2 804 2 310 2 805 10 229 2 238 2 778 1 901 2 403 9 320 -909

022 75OA34203Tagszervezéssel kapcsolatos

költségek0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

023 75OA34204Marketing-, hirdetés-, propaganda-

és reklámköltség0 50 0 50 100 0 0 0 0 0 -100

024 75OA34205

Adminisztrációs és nyilvántartási

feladatokat ellátó szervezeteknek

fizetett díjak

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

025 75OA34206 Könyvvizsgálati díj 381 381 381 381 1 524 381 381 381 381 1 524 0

026 75OA34207 Felügyeleti díj 940 830 830 910 3 510 963 871 882 962 3 678 168

027 75OA34208 Kis érték eszközök beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

028 75OA34209 Bérleti díjak (nexon, széf, iroda) 1 243 1 242 1 243 1 242 4 970 1 179 1 179 1 178 1 179 4 715 -255

029 75OA34210Szaktanácsadási díjak (ügyvéd,

audit)991 990 991 1 690 4 662 860 900 900 1 595 4 255 -407

030 75OA34211 Értékcsökkenési leírás 284 454 434 443 1 615 284 284 421 173 1 162 -453

031 75OA34212 Pénzügyi szolgáltatások díja 1 200 1 350 1 200 1 200 4 950 1 328 1 473 1 639 1 373 5 813 863

032 75OA34213Kommunikációs költségek (posta,

telefon)2 180 780 680 680 4 320 2 051 439 469 1 089 4 048 -272

033 75OA34214Informatikai szolgáltatások díja (IRF,

internet, rendszergazda)1 582 1 560 1 522 1 520 6 184 1 753 1 479 1 433 1 323 5 988 -196

034 75OA34215Egyéb működési költségek,

ráfordítások1 362 1 867 1 398 1 507 6 134 1 241 1 830 1 376 1 682 6 129 -5

035 75OA34216Kiegészítő vállalkozási tevékenység

kiadásai és ráfordításai összesen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

036 75OA35 Záró állomány 109 794 102 982 99 441 102 044 118 920 117 217 121 111 119 954 17 910

037 75OA36 Működési tevékenység eredménye -5 206 -6 812 -3 541 2 603 -12 956 -5 390 -1 703 3 894 -1 157 -4 356 -3 322

038 75OA37 Átlagos befektetett vagyon 112 397 106 388 101 212 100 743 105 185 121 615 118 069 119 164 120 533 119 845 119 403

039 75OA38 Tervezett időszaki hozamráta (%) 0.40 0.40

75OA3Működési tartalék negyedévenkénti alakulása



Terv Tény

2019

2020.05.11.


I.

negyedé

v

II.

negyedé

v

III.

negyedé

v

IV.

negyedé

v

Összese

n

I.

negyedé

v

II.

negyedé

v

III.

negyedé

v

IV.

negyedé

v

Összese

n

Eltétés

Tény-

terv

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

a b c d e a b c d e

001 75OA21 Év 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

002 75OA22 Nyitó állomány 10 500 10 784 11 072 11 367 10 658 10 880 11 234 11 618 158

003 75OA23 Bevételek összesen 289 293 300 493 1 375 234 439 409 421 1 503 128

Tagdíjbevételek 278 282 289 459 1 308 207 334 361 363 1 265 -43

004 75OA231

Tárgyidőszakban a likviditási

tartalékon jóváírt, tagok által

fizetett tagdíjbevétel

96 96 95 266 553 101 104 118 170 493 -60

005 75OA232

Tárgyidőszakban a likviditási

tartalékon jóváírt, munkáltatói


182 186 194 193 755 106 230 243 193 772 17


007 75OA234Átcsoportosítás más

tartalékból0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

008 75OA235 Befektetési bevételek 0 11 11 23 45 2 80 22 36 140 95

009 75OA236 Egyéb bevételek 11 0 0 11 22 25 25 26 22 98 76

010 75OA24 Kiadások összesen 5 5 5 5 20 12 85 25 38 160 140

011 75OA241 Befektetési kiadások 5 5 5 5 20 6 7 3 3 19 -1

01275OA241

1

ebből: vagyonkezelés

költsége4 4 4 4 16 4 6 2 3 15 -1

01375OA241

2letétkezelés költsége 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 -1

01475OA241

3egyéb befektetési ráfordítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb ráfordítás 16 13 14 12 55 55

015 75OA242Átcsoportosítás fedezeti

tartalékba0 0 0 0 0 -10 62 7 22 81 81

016 75OA243Átcsoportosítás működési

tartalékba0 0 0 0 0 0 3 1 1 5 5

017 75OA25 Záró állomány 10 784 11 072 11 367 11 855 10 880 11 234 11 618 12 001 146

018 75OA26 Átlagos befektetett vagyon 10 642 10 928 11 220 11 611 11 100 10 769 11 057 11 426 11 810 11 265 165

019 75OA27Tervezett időszaki hozamráta

(%)0.40 0.77

75OA2Likviditási tartalék negyedévenkénti alakulása



Terv Tény

2019

2020.05.11.

Gyöngyház Önkéntes nyugdíjpénztár 20.sz.melléklet

2020.05.11.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

fő

év

10 év utáni kifizetések létszám adatai

10 év utáni kifizetés a tagságsági jogviszonymegszüntetésével

10 év utáni kifizetés a tagságsági jogviszonymegtartásával

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

eFt

év

Egy főre jutó 10 év utáni kifizetés átlagos értéke

10 év utáni kifizetés atagságsági jogviszonymegszüntetésével

10 év utáni kifizetés atagságsági jogviszonymegtartásával

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

eFt

év

Egy főre jutó 10 év utáni kifizetés átlagos értéke

10 év utáni kifizetés atagságsági jogviszonymegszüntetésével

10 év utáni kifizetés atagságsági jogviszonymegtartásával

Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 21.sz.melléklet

2020.05.11.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000eFt

Működés költségei és ráfordítások 2019.év

Éves terv

Éves tény

Anyagköltség

Igényvbevett és egyéb szolgáltatások

Alkalmazottak bére

Tiszteletdíjak

Bérjárulékok és szem.jell. egyéb ktg.

Értékcsökkenési leírás

Felügyeleti díj Ráfordítások

Működés költségei és ráfordítások megoszlása 2019. év tény

Anyagköltség

Igényvbevett és egyéb szolgáltatások

Alkalmazottak bére

Tiszteletdíjak

Bérjárulékok és szem.jell. egyéb ktg.

Értékcsökkenési leírás

Felügyeleti díj Ráfordítások

Működés költségei és ráfordítások megoszlása 2019. év tény


2020.05.11.

0

5000

10000

15000

20000

25000

Ft/fő/hó

Egy főre jutó átlagos havi befizetések értéke

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

Ft/fő

Egy főre jutó egyösszegű szolgáltatás átlagos értéke

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

19

96

.

19

97

.

19

98

.

19

99

.

20

00

.

20

01

.

20

02

.

20

03

.

20

04

.

20

05

.

20

06

.

20

07

.

20

08

.

20

09

.

20

10

.

20

11

.

20

12

.

20

13

.

20

14

.

20

15

.

20

16

.

20

17

.

20

18

.

20

19

.

Ft/fő

Egyéni számlák éves átlagos értéke és az egyösszegű szolgáltatások átlagos értéke

Egyéni számlák állományának éves átlagos értéke

Egy főre jutó egyösszegű szolgáltatás átlagos értéke

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

Ft/fő

Egyéni számlák állományának éves átlagos értéke


2020.05.11.

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

E Ft

Év

Fedezeti tartalék (egyéni számlák) összevont évvégi záróállományának tőke és hozam tartalma

Egyéni számlákonjóváírt hozam

Egyéni számlákonjóváírt tőke


2020.05.11.

-5

0

5

10

15

20

25

30

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

%

A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár (fedezeti alap) nettó hozama és az éves átlagos infláció

Infláció Nettó hozam


2020.05.11.

BANKSZLA, KP. 2.9%

MAGYAR ÁLLAMP. 85.5%

RÉSZVÉNY 0,1%

EGYÉB KÖTVÉNY ÉS JELZÁLOGLEVÉL

1.7%

MAGYAR BEFEKTETÉSI JEGY 6.7%

KÜLFÖLDI BEF.JEGY ÉS RÉSZVÉNY

3.1%

Nyitó állomány összesen 2019.01.01.

BANKSZLA, KP. 1.9%

MAGYAR ÁLLAMP.

80.7%

RÉSZVÉNY 0.2%

EGYÉB KÖTVÉNY ÉS JELZÁLOGL.

6.5%

MAGYAR BEFEKTETÉSI

JEGY 7.1%


3.6%

Záró állomány összesen 2019.12.31

BANKSZLA, KP. 1.9%

MAGYAR ÁLLAMP.

80.7%

RÉSZVÉNY 0.2%

EGYÉB KÖTVÉNY ÉS JELZÁLOGL.

6.5%

MAGYAR BEFEKTETÉSI

JEGY 7.1%


3.6%

Záró állomány összesen 2019.12.31


2020.05.11.

GENERALI 16.70%

BUDAPEST 16.44%

ALLIANZ 37.41%

HOLD 28.37%

SAJÁT 1.08%

VAGYON MEGOSZLÁSÁNAK ARÁNYA VAGYONKEZELŐNKÉNT PIACI ÉRTÉKEN 2019.12.31

GENERALI BUDAPEST

ALLIANZ HOLD

SAJÁT

kiegÉszÍtŐ mellÉklet · 1 kiegÉszÍtŐ mellÉklet a gyÖngyhÁz ÖnkÉntes nyugdÍjpÉnztÁr...

Documents