jaarrekening zwevegem 2011
TRANSCRIPT
ocmw
..zwevegern.
NIS-nummer:Provincie:Arrondissement:
34042WEST-VLAANDERENKORTRLJK
Voorzitter:Secretaris:Ontvanger:
Jozef TienpontBenedikt PlanckaertSander De Bo
4
JAARREKENING 2011
Luik financien
JAARREKENING 2011
TOELICHTING
BELEIDSNOTA - LUIK
FINANCIËN
1. DOELSTELLINGENREKENING (31)
In de doelstellingenrekening krijgen we per beleidsdomein het saldo tussen uitgaven en ontvangsten. Hierbijwordt de opdeling gemaakt tussen overig beleid en prioritaire beleidsdoelstellingen. Niet-prioritairebeleidsdoelstellingen zijn opgenomen onder het overig beleid.
Op een volgend niveau wordt de opdeling gemaakt tussen exploitatie, investering en andere.
Tot slot verkrijgen we geconsolideerd een overzicht van de totale uitgaven en ontvangsten en bekomen wehet budgettaire resultaat van het boekjaar:
Uitgaven € 10.270.344,61Ontvangsten € 11.117.654,99
Saldo € 847.310,38
Er wordt daarnaast telkens de vergelijking gemaakt met het initieel budget 2011 en het eindbudget 2011(budgetwijziging 1-2011).
2. FINANCIËLE TOESTAND VAN DE JAARREKENING
De financiële toestand van de jaarrekening bevat:- een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het
budget (zie hiervoor schema J5 Liquiditeitenbudget);- een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in
het budget.
De autofinancieringsmarge is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit deexploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, enanderzijds de netto periodieke leningsuitgaven, met andere woorden hoeveel van de middelen die hetbestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende nettoperiodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningsiasten vanbijkomende leningen te dragen.
De autofinancieringsmarge in rekening 2011 bedraagt € 1.052.975,47.
Toelichting beleidsnota - luik financiën - jaarrekening 2011
JAARREKENING 2011
DOELSTELLINGENREKENING
(Ji)
!evegem
.D
oels
tell
inge
nrek
enin
g(J
1)P
erio
de:
2011
OC
MW
Zw
eveg
em(N
IS34
042)
Secr
.:B
ened
ikt
Pla
ncka
ert
Blo
kkes
traa
t(Z
)29
A-
8550
Zw
eveg
emFi
n.be
heer
der:
San
der
De
Bo
Jaar
reke
ning
Ein
dbud
get
__
__
__
__
__
__
Initi
eel
budg
etU
itga
ven
Ont
vang
sten
Sal
doU
itga
ven
Ont
vang
sten
Sald
oU
itgav
enO
ntva
ngst
enS
aldo
øO
LA
jgen
enef
inan
çi&
[ng_
..88Q
L88
4O
6i4
2.8
45
.38,9
82
.05
2A
j_j.
9.8
95,9
2.7
95.0
86,9
82.0
75.1
91,0
2Q
yd
Q8
2_553
094,
279
292
7,42
38
69
82
052
459
56!
719
89
59
67Q
86,8
207
51
91
02
Exp
loita
tie4Q
4.37
4,64
3.37
1.09
6,14
2.96
6.72
1,50
!31
4.30
0,18
2.84
5.38
6,98
.2.
531.
086,
8024
1.26
8,72
2.79
5.08
6,98
2.55
3.81
8,26
Inve
ster
ing
0,0
065
.000
,00
65.0
0O,0
00,
000,
00f
0,00
0,00
0,00
0,00
Ander
e_____
47627,4
-478
.627
24477,4
-478
.627
,24
QA
!geejb
euu..._
__
549Z
7447ii
j86
2.36
3,30
ZP
4Q
8187
1.93
8.47
1,02
461.
884,
86-1
.476
.586
,16
862.3
30
-1.7
70.1
08,8
7t9
27.4
71
1Q46
1.88
4,86
-1.4
65.5
86,1
6E
xplo
itatie
2.34
7.65
9,28
!54
9.32
1,07
-1.7
98.3
38,2
12.617.972
iF
862.
363,
30-1
.755
.608
,87
1.90
7.47
1,02
461.
884,
86-1
.445
.586
,16
Inve
ster
ing
10.0
37,7
80,
00-1
0.03
7,78
14.5
00,0
00,
00-1
4.50
0,00
20.0
00,0
00,
00-2
0.00
0,00
4?Q
..P
9i
o,pp
0,00
0,00
0,00
0,00
Yri
rebele
idsd
oels
teJl
lgen
2.2
65j3
O0
-226
52
310.0
00,0
0Q
,pp
-10.
000,
00it
ooo,o
o!
0,00
-il.
00
0,0
•,p__
2.2
73
0,00
-2.2
65
3oO
-wppo00
02S
ocia
ledi
enst
«-
—775Q
.9_1494
797,
5278
27527
251358L
646045579
-909
02
42
5324889,4
2ij
4Q
66
-149929176
—2275432
1494
797,
5278
0635
,1.7
25
100864
160
45579
90552425
2798
643,
42f
174
9601
-104904176
Exp
loita
tie1.
948.
831,
271.
381.
773,
92-5
67.0
57,3
52.
105.
081,
641.
451.
764,
75-6
53.3
16,8
92.
348.
643,
421.
636.
605,
66-7
12.0
37,7
6.iY
-213
.577
,82
40
5.0
PQ
Q%
i52
J9264
7,2
07,3
645
OQ
QÇ
,Q9
Pri
onta
ire_bele
dsd
oest
ell
ini
—2
1Z
,50
000
_27,0
35
0Q
,00
40
00—
3500.,
0QQ
-450
250
00E
xplo
itatie
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
250,
000,
00-2
50,0
0
.
2fl
7.,5
0Ç
,00
-2i1
7O
30,p0.,Ç
Ç-3
.500
,00
45
0.0
0Q
4Q
Ç,0
0O
3_R
l!goudere
nzorg
_-
352
503
3O2
45
90438
1065
4O
26
3455448,Q
4475O
i7,4
101
958,7
474Q
4,,76
Qvgi._
-80
4,75
459
043
5.,2
8—
1105
63Q
531
10
6083,7
43
750
447410377
72404176
Expl
oita
tie3.
480.
155,
834.
590.
435,
281.
110.
279,
453.
368.
933,
504.
475.
017,
241.
106.
083,
743.
634.
062,
014.
474.
103,
7784
0.04
1,76
JP
Y______.__._
PQ
116.
000.
Q9
Pri
orit
aire
bele
idsd
oels
tell
ingn
—4Ç
)2,2
7000
022.8
.7of_
000
.j..
.86
5.15
.,00
150
0O0,
QÇ)
00
015000000
.
OP.
.Q
*._
....:6
.515,0
015
0.00
0,00
0,00
-150
.000
,00
82.3
02,4
1.O
18.7
2,7
-263
.580
,ZZ
1.3
79.7
4,Q
55.3
-153
.575
,52
Qria
i____._
....__.,
7Z
.L
J17
7-263.,fl
1.22
5.69
8,53
-140
.575
,52
loi_
--
——
1224
796,
731
04
7Q
5,7
j17
77L
.5
1018
72
1,7
263
58Q
,72
136
62
74
05
1.22
5256
98
,514
057
552
«,.
.Q,0P
Q].....Q
,PP
._
0,00
13,Q
,0O
I0,
00-1
3.00
0,00
Expl
oita
tieo,o
oo,
oof
0,00
0,00
!0,
000,
003.
500,
000,
00-3
.500
,00
.__._
PP
4___o
0,00
Q9p,p9
-9.5
00,0
0T
taL
___
Z70,
.44L
617!
654L
9984
10
38
10.6
86.7
328
O80Q
464
419.3
14,4
-11
.186
.596
,46
10.7
06.3
75,8
0!-4
80.2
20,6
6!-
1.53
1.60
7,71
9.6
98.5
89,i
10
.65
3.2
54,!
954.
664,
069.
512.
469,
221
10.5
93.3
79,8
01.
080.
910,
58!g____...__
-205,6
10,9
.t509.5
i,Q
Fï7
92
64-3
56.7
2236
1.19
5.50
0,00
112.
996,
00-1
.082
.504
,00
23/1
1/20
1210
:37
1/2
Doe
lste
llin
genr
eken
Ing
(ii)
______
_________
OC
MW
Zw
eveg
em
________
2011
Jaar
reke
ning
__
__
__
__
__
Ein
dbud
get
Initi
eel
budg
et
________
Uit
gave
nTO
ntvaJ
Sal
do1
Uitg
aven
Ont
vang
sten
Sald
oU
itgav
enO
ntva
ngst
enS
aldo
And
ere
—47
8.62
7,24
-54,
80j
—-4
78.6
82,Q
J4762Z
,—
00
047
8.62
724
0,00
-478
.627
,24
23/1
1/20
1210
:37
2/2
JAARREKENING 2011
FINANCIËLE TOESTAND VAN
DE JAARREKENING
Financiële toestand van de jaarrekening.. ccrnw
zwevegem, Periode: 2011OCMW Zwevegem (NIS 34042)
Blokkestraat(Z) 29A - 8550 Zwevegem
Secr.: Benedikt Planckaert
Fin. beheerder: Sander De Bo
Autoanie1. Financieel draagvlak (A-B) 1.812.612,09 1.236.664,24 1.315.879,30
A. Exploitatieontvangsten 10.939.686,19 10.653.254,00 10.593.379,80B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 9.127.074,10 9.416.589,76 9.277.500,50
1. Exploitatie-uitgaven 9.408.083,48, 9.698.589,94 9.512.469,222, Nettokosten van schulden 281.009,38 282.000,18 234.968,72
II. Netto perlodiekè leningsuitgaven (A+B) 759.636,62 760.627,42 713.595,96A. Netto-aflossingen van schulden 478.627,24 478.627,24 478.627,24B.Nettokosten van schulden 281.009 000 1L234.968’72
23/11/2012 10:39 1/1
JAARREKENING 2011
TOELICHTING
FINANCIËLE NOTA
1.. INLEIDING
Het OCMW Zwevegem startte in 2011 in de eerste pilootfase van de nieuwe beleids- en beheerscyclus vande gemeenten, de ocmw’s en de provincies. Met softwareleverancier Schaubroeck betekende dit eveneensde implementatie van een totaal nieuwe software.
Het werken in de nieuwe omgeving had en heeft nog steeds talrijke implicaties: een nieuwe indeling inbeleidsdomeinen, -velden en -items, een nieuw minimum algemeen rekeningstelsel, nieuwe boekhoudfiches,
Op twee belangrijke punten verschillen de hoofdlijnen van de nieuwe beleids- en beheerscyclus ten opzichtevan de oude NOB (Nieuwe OCMW Boekhouding):
- Het werken met doelstellingen en de daaraan gekoppelde acties en actieplannen die al dan nietgelinkt zijn met een financieel krediet
- De opdeling tussen budgettaire verrichtingen en de algemene boekhouding.
Dit document is de weerslag van de eerste jaarrekening van het OCMW Zwevegem in de nieuwe BBComgeving
De voorbije twee jaar hebben de betrokkenen bij de BBC (medewerkers financiële dienst, budgethouders,managementteam, ...) heel wat leergeld betaald, maar zijn erin geslaagd dit eindproduct voor het boekjaar2011 af te krijgen. Vandaag zijn we nog steeds de implementatie van BBC aan het verfijnen en beter maken.
In onderstaande toelichting over het luik financiën hopen we iedereen de weg te wijzen in dit BBC-verhaal.
2. SCHEMA’S VAN (TOELICHTING BIJ) DE JAARREKENING
Het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften vande beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies ende openbare centra voor maatschappelijk welzijn legt onderstaande verplichte schema’s op bij het opmakenvan de jaarrekening:
Ji: De doelstellingenrekeningJ2: De exploitatierekeningJ3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaarJ4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppeJ5: De liquiditeitenrekeningJ6: De balansJ7: De staat van opbrengsten en kosten
Schema’s van toelichting bij de jaarrekening:
Til: Exploitatierekening per beleidsdomeinTJ2: Evolutie van de exploitatierekeningTJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomeinTJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingenTi5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppenTJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening
Toelichting financiële nota - jaarrekening 2011 1
TJ7: De toelichting bij de balans
3. BUDGETAIR VERSUS ALGEMEEN
Het is belangrijk het onderscheid tussen de budgettaire verrichtingen en de algemeneboekhouding in het achterhoofd te houden bij het lezen van de schema’s.
In de vroegere NOB werd dit onderscheid immers niet gemaakt en was er enkel de algemene boekhouding.
Enkel de schema’s J6 (De balans) en J7 (De staat van opbrengsten en kosten) verwijzen naar de algemeneboekhouding.
Bij de opstart van BBC hebben we ervoor gekozen om de diverse kredieten thematisch toe te wijzen aan deverschillende beleidsdomeinen, -velden en -items, dit uiteraard op basis van de omschrving gegeven bij deverschillende beleidsvelden, die werden vastgelegd in het Ministerieel Besluit.
Dit betekent dat er afgeweken werd van de vroegere werkwijze in NOB. De vroegere (sub)activiteitencentrakonden immers gezien worden als kostenplaatsen (waaraan kosten en opbrengsten werden toegewezen diebetrekking hebben op het (sub)activiteitencentrum). Vandaag kunnen we dit terugvinden in de algemeneboekhouding, maar niet langer bij opmaak meerjarenplanning en budget.
Onderstaand een overzicht van de opdeling beleidsdomeinen, -velden, -items die wordt gebruikt voor debudgettaire verrichtingen:
Code Belek)sdoniehi Code eeleidsveld Code geleidstem
Algemeieftnandetliig - 00-0010Qasrdradi versctflende bne&e — 00-0010-0 & versd48eree be as—— F enheden 00-0030-00 Fand81eaar!d1eden -
- - 00-0040 Traiac0es iv.m. de opeaare sdiM-- 00-0040-00 Transaes i.v.m. de opeftare sctsid - -
- 00-0050 morNumzo4lderkdoe 00-0050-00 omtjnzo,er maa&eppeitjk doel
i - jeen Z oaatZZZZZ ZZ ZZZ o-ZsiZZ* ZZ01-0100-01 rr
01-0110 Piscale en financWe dlensn 01-0111-00 Fiscale en finenciêle diengenPsoneefsdienstenmlng
-
- 01-0109 - Oerge algemene en orsefstetaende diensten Tectsscbe dienst01-0119-02 Cenale taken
z oZiZZ02-0900-01 Sodaallsde
— 02-0900-02—
02-0901 Voorectetten 02-0901-00 Voorschotten- 02-0903 Lokale abeven ‘.vor aslelzoekars 02-0903-00 Lokale q,eopneltabesen asielzoekers
A nekeg 0290 ntew&h09 —
02-0904-01 Was- en naaieteller—-—-- — - — —----- ---
--
- 02-0930 SdalehuleesLlng - * 02-093G00Sodaetüaiastti02-0947 tousjesdlenst 02-0W-01 Proper Zwewgem
b3 ltaldenaeleotelerenzg 03-0952 Ser als- -- 03-09S2-004e1
—
———-
03-0953 Rijuzen 03-0953-01 w Stt-Amarel03-0953-02 Cafeterla Strt-Miasd
0983 Andere verpleeg - en rerzoglngslnrichttngen — 03-0983-01 crgingscerrum Zltvberk -
14 - iliutozorg ô4-0946 Thiisbezorgdemaalujden - - - 04-0946-00 Ttsdsbezorgde maaltIjden-- 08 Poetsdienst -- - - - - 0+094&01repoiesdles - -- -
-- - - - - -- 04-0948-02 Pen ensteixheques
04-0951 Clenstencesasa 04-0951-00 I3enstencentra— 95ndeoerpn - - 93-01lgçesn - - --
— 9-0en—-
— 04-0959-O3rialermsyptemen -
Toelichting financiële nota - jaarrekening 2011 2
In de algemene boekhouding wordt gewerkt met kostenplaatsen:
Code Kostenplaatsen
00-00l0-00 Overdrachten lss. verschillende best niveaus00-0030-00 Financiële aangelegenheden —
00-0040-00 TransactesLv.m.deopenbareschuId00-0050-00 Patrimonium zonder maachappeljk doel01-0110-00 Secretariaat01-0110-01 •ICT
• 01-0111-00 Fiscale en finandéle ensten01-0112-00 IPersoneelsdiensten vorming01-0119-01 Technisde dienst
• 01-0119-02 Centrale keuken02-0900-00 Sociale bijstand02-0900-01 Sociaal huis02-0900-02 Thuisbegeleiding
—
02-0901-00 Voorschotten02-0903-00 Lokale opvanginiaÜeven voor asielzoekers
• 02-0904-00 Activering van tewerkstellingr02090401 Was- en naaiateller02-0904-02 Strijkwinkel02-0930-00 Sociale huisvesting
02-0947-01 Proper Zwevegem03-0952-01 Blyhovel
-
03-0952-02 Blyhove II03-0953-01 WZC Sint-Amand03-0953-02 Cafetaria Sint-Amand03-0983-01 Dagverzorgingscentrurn De Zilverberk04-0946-00 Thulsbezorgde maaltijden
—
04:0941 Reguliere poetsdient04-0948-02 Poetsdienst va dienstencheques04-0951-00 Dienstencentra04-0959-01 Algemeen04-0959-02 Bor9stellingen04-0959-03 Personenalarmystemen
Voor de eenvoud hebben we ervoor geopteerd om de benaming van de verschillende beleidsitems en dekosteriplaatsen gelijk te maken.
Een concreet voorbeeld om de opdelirig tussen budgettaire verrichtingen en de algemene boekhouding teverduidelijken:
Als vergoeding voor de berekening van de lonen van de verschillende medewerkers van het OCMWontvangen we per kwartaal een factuur van de weddecentrale Schaubroeck.
Budgettair wordt de factuur voor het totale bedrag geboekt op:
Beleidsitem: 01-0112-00 Personeelsdienst en vorming
De personeelsdienst heeft immers het beste zicht op deze facturatie en is bijgevoig budgethouder voor diekredieten.
In de algemene boekhouding wordt de factuur verdeeld over de verschillende kostenplaatsen op basis vande verdeelsleutel aantal VTE per kostenplaats. Op die manier wordt in de algemene boekhouding de kostvan het sociaal secretariaat toegewezen aan de betreffende kostenplaats.
Toelichting financiële nota - jaarrekening 2011 3
In onderstaande hoofdstukken wordt per schema een korte toelichting gegeven:
4. EXPLOITATIEREKENING (J2)
De exploitatierekening bevat, voor elk beleidsdomein, de ontvangsten en uitgaven op het vlak van deexploitatie.
Geconsolideerd krijgen we het volgende resultaat:
Uitgaven € 9.408.083,48Ontvangsten € 10.939.686,19
Saldo € 1.531.602,71
Let wel: dit is het budgettaire resultaat inzake exploitatie, hierin worden de niet-kaskosten en de nietkasopbrengsten niet in verrekend.
Er wordt daarnaast telkens de vergelijking gemaakt met het initieel budget 2011 en het eindbudget 2011(budgetwijziging 1-2011).
5. DE INVESTERINGSVERRICHTINGEN VAN HET FINANCIËLE BOEKJAAR (33)
In dit schema krijgen we een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van 2011 ophet vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen.
Geconsolideerd krijgen we het volgende resultaat:
Uitgaven € 383.633,89Ontvangsten € 178.023,60
Saldo - €205.610,29
Let wel: dit is het budgettaire resultaat inzake exploitatie, hierin worden de niet-kaskosten en de nietkasopbrengsten niet in verrekend.
Er wordt daarnaast telkens de vergelijking gemaakt met het initieel budget 2011 en het eindbudget 2011(budgetwijziging 1-2011).
6. DE REKENING VAN EEN AFGESLOTEN INVESTERINGSENVELOPPE (34)
In boekjaar 2011 werden geen investeringsenveloppes afgesloten.
Toelichting financiële nota - jaarrekening 2011 4
7. LIQUIDITEITENREKENING (35)
De liquiditeitenrekening geeft het resultaat op kasbasis 2011 aan de hand van:- de ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening;- de ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening;- de ontvangsten en uitgaven die niet zkjn opgenomen in de exploitatie- of investeringsrekening;- het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar;- de bestemde gelden.
1.AUjgan 9408088
—
-
V.Gecurnueerdebudgettaireresuftaatvoi1gboekjar 44374,2T
—
426.273,47L_._____VliLResuita 1Pi118
Onderstaand per rubriek een gedetailleerde bespreking van de verschillende posten van deliquiditeitenrekening:
7.1. EXPLOITATIEBUDGET
7.1.1. UITGAVEN
60 Verbridkte goederen en verstrekte diensten - -- 512.8728 5,45% 507.350,00 5,23%
grondstoten- 437.650,32 425.lpO,091 Aankopen van )• p
6O4Aankopen van handetsqoederen 35.793,82 31.500,00
De rubriek 60 verbruikte goederen en verstrekte diensten bedraagt € 512.870,28 of 5,45% van de totaleuitgaven.
Toelichting financiële nota - jaarrekening 20115
Rekening - - Eindbudget
1.410.331,33
116.00000249.751,33520.650,00191.000,00104.030,00151.650,00
__________________________________________________________________________________
___________
77.250,00
De rubriek 61 diensten en diverse leveringen en interne facturering bedraagt € 1.167.709,90 of 12,41%van de totale uitgaven.
Rekening Eindbudget
70,65% 6.6ll.l3643 68,17%
5.071.903,70
79.799,75606.363,72
3.630.949,25460.574,54294.216,44
0,00
1.298.296,82
OLOO212.727,60
1.058.548,8827.020,34
0,000,00
6.926,80
0,00879,20
4.99260642,56412,44
0,00
218.016,0515.993,06
De rubriek 62 bezoldigingen, sociale lasten en pensioenentotale uitgaven.
bedraagt € 6.646.484,69 of 70,65% van de
Eindbudget
887.7720
16,050,000,09
300,09
865.422,00
183.000,00522.422,00160.000,00
___________
6.000,00
61 Diensten en diverse leveringen en interne facturering 1.167.709,90
610 Huur, huurlasten en rechten van opstal ll5.4l17O611 Externe diensten 217.958,86612 Energiekosten - algemene kosten 433.728,42613 Onderhoud- en herstellingskosten 124.980,78614 Verzekeringen
- 105.28130615 Kantoorkosten 113.164,09616 Erelonen en vergoedingen 57.184,75
12,41% 14,54%
62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 6.646.484,69
620 Bezoldgglngen en rechtstreekse sociale voordelen_ 5.145.229,98
6200 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - pohtek personeel 77.857,176201 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel 587.861,646202 Bezoldigingen en rechtreeksesociale ordelen-nietvastbenoemd personeel 3.563.773,846203 Bezoldigigenen rechtstreekse sociale voordelen -gesco-personeel 504.664,616204 Bezold. en rechtstr. soc. voordelen- pers. tewerkg. in kader art. 60 7 313.955,166206 Bezolcfigingen en rechtstreekse sociale voordelen-overig personeel 97.117,56
821 Werkgeversbijdragen wettejerzekeringen 1.269.093,76
6210 Werkgeversijdragen wettehje verzekeringen - pohhekpersoneel 0,006211 Werkgeversbijdragen wettefljçe rzekeringpn - vast benoemd personeel 209.780,276212 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 1.003.692,726213 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesco-personeel 31.462,936214 Werkgeversbijdr5gen wet. vorzel - pps. tewerkg. in kader art. 60 § 7 - - 56,246216 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig personeel 24.101,60
622 Werkgeversbijdr4gen voor bovenwettelijke verzekeringen - 6.937,47
6220 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - polibek personeel - - 0,006221 Werkgeversbijdragen voor bovenwettejke verzekeringen - vast benoemd personeel - 795,03
- 6222 Werlgeversbijdrngen voor bovenwet. verzek. - niet vast benoemd personeel - 4.877,386223 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - gesco-personeel 687,406224 Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. -pers. tewerkg. in kader art 60 §7 408,076226 Werlçgeverstiijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - overig personeel 169,59
623 Andere personeelskosten - - 209.097,67624 Pensioenen en soortoellike verolichtinaen 16.125.81
Rekerg
8,50%64 Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten 800.009,23
640 Belaslinget — 22.989,82- 642 Minderwaarde op realisalie van werkingsvorderingen - - - 84.025,95
643 Diverse werkingskosten - 0,00
648 Specifieke kosten sociale dienst — 687 686 7
6480 Leefloon -- - - — - - - - 177.042,34StespecLën_ -— -- 395.988,706482 Steun in natura en bijdragen in het kader van de wet van 2 april 1965 - - - 114.655,72
649 Toegestane werklngssubsldles - - - -- 5.306,70
9,15%
Toelichting financiële nota - jaarrekening 2011 6
De rubriek 64 toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten bedraagt € 800.009,23 of8,50% van de totale uitgaven.
Rekening Eindbudget
281 .0O938 2,99% 282.000,18 2,91%
?80.00,l8 281.500,18209,20 500,00
De rubriek 65 financiële kosten bedraagt € 281.009,38 of 2,99% van de totale uitgaven.
7.1.2. ONTVANGSTEN
Eindbudget
31,40% 3A15.86123 32,06%
1.625.486,2334.950,00
191.450,00988.072,00574.903,00
De rubriek 70 opbrengsten uit de werking bedraagt € 3.434.684,75 of 31,40% van de totaleontvangsten.
65 Financiële kosten
650 Kosten ven schulden657 Diverse financiële kosten
Rekening
70 Opbrengsten uit de werking —— 3.434.681,75
700 Verkopen en diensiprestaties (WZ.C & DVC)- 1.603,350,52
701 Opbrengsten uit diverse diensten l3.88725702 Opbrengsten aangerekende kosten -
- 196.970,74703 Verkopen en dierisrestaties (maaltijden, bar, poetsdienst, PAS,was-en sijkate!ier1 - 1.023.703,97705 Opbrengsten uit verhuring & verpachting 596.769,27
Toelichting financiële nota - jaarrekening 2011 7
Rekening Eindbudget
67,86% 7.187.092,77
326,482,002.782.086,98
2.653.362,22
160.337,61201.128,2675.000,0070000,007.140,00
24.789,3520.000,0045.000,00
1.679.967,00255.000,00115.000,00
3.600,00
0,00
- 0,00
48.575,20
245.100,00766.280,00233.750,00
6746%
De rubriek 74 subsidies en andere operationele opbrengsten bedraagt € 7.423.682,54 of 67,86% van detotale ontvangsten.
De rubriek 75 financiële opbrengsten bedraagt € 81.321,90 of 0,74% van de totale ontvangsten.
74 Subsidies en andere operationele opbrengsten 7.423.682,54
-
7400 Gemeentefonds326.413,927401 Gemeentehjke bijdrage
- 2.782.086,98
7402 Overige algemene rklngssubsldles 2.826.354,33
740201 Subsidis 9esub idieerde contiacttIen 0,00740202 Subsidies sociale maribel 456.996,93740203 Subsidies sine-personeel 53.941,92740204 Subsidies animaije66.493,73740205 Subsidies kortverbtJf7.050,24740206 Subsidies dagierzorgingscentrum
36.814,07740207 Subsidies acüva-- 17.667,30740208 Vorming 600
- 40.408!40740211 Riziv- algemene financiering- 1.668.593,31740212 Riziv- derde luik
- 321.482,69740213 Rziv- eindeloopbaan - 156.905,74
7404 Overige werkingssubsidies- 23.602,78
7405 Specifieke verkingssubsidies 17064275
740501 Specifieke werkingssubsidies - gesco-toelage-
- 170.642,75
7407 Hulpfonds gas en elekaiciteit 48.575,20
—7480 Recuperate van leefloon
284.600,957481 Recuperabe steun-
-
- 602.859,537482 Recu. steun in natura en biidraaen in het kader van de wet van 2 arii 1965 216.003.51
Relcening
75 Flnanciê4e opbrengsten-
-- .321,90
750 Opbrengstenuitllnanciëlevasteacliva -
-- - - - - -
968,76751 (Jbrengsten uit vlottende acva-- 76.389,73752 Meerwaarde op realisate van v4ottendeactiva
- - 0,00753Kapitaai-eninesteubsidies ---
-
- 0,00759 Andere financiële opbrengsten3.963,41
Eindbudget
0,74% 50.300,00 0,47%
500,0045.800,00
0,000,00
4.000,00
Toelichting financiële nota - jaarrekening 20118
7.2. INVESTERINGSBUDGET
7.2.1. UITGAVEN
Rekenmg Budget
22 Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur- 368.94719 495.015,00
229 Terreinen en gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 368.947,19 495.015,00
2291 Geuwen-bedrijfsmatigemateriëevasteacti 368.947,19 495.01500
229100 Gebouwen -bedrijfsmatige MVA - Aanschaffinswaarde 0,00 0,00229107 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw 368.947,19 495.015,00
Een overzicht van de concrete investeringen:
Kostenpiaats Omschrijving Bedrag
02-0903-00 Blokkestraat 5- aanvraag slopprgunnin02093000 Otegpmstraat 125 : flSluitip9 water -
02-0930-00 Otegemstraati 25 -elektriciteit -staat 102-0930-00 Otegemstraat 125 -omgevinswerken02-0930-00 egemstraat1 25 -ruwbouw - staat 1002-0930-00 Oegen-traat125-ruwbouw-staat2
Otegemstraat125-ruouw-staat302-0930-00 Otegernstraat 125-ruwbouw- staat 402-0930-00 Otegernstraati2s-ruWoouw-staat 502-0930-00 Otegat12-ruwbouw-staat602-0930-00 Otegmstraat 125 -ruwbouw - staat 702-0930-00 Otegemstraati25-ruwbouw-staat8 --
02-0930- aegemstraati25-ruwbouw-staat902-0930-00 Otgemstraat 125- sanafr -staat 1 -
102-0930-00 O[e2emstraat 125 -sanitair - staat 2P?PrP Otegemst 125- oter02-0930-00 Qtegemstraati25-iiigheidscoördinatie02-0930-00 - Peter Benoitstraat 16 - eindstaat02-0930-00 Peter Benoitstraat 16 - meerwerken02-0930-00 Peter Ben straat 16-veiligheidscoördinatie02-0930-00 Peter Benoitstraat 16- rderingsstaat 302-0930-00 - Peter Benoitstraat 16 - vrderingsstaat 402-0930-00 - - Peter Berioitstraatl6-rderingsstaat 503-0953-01 Projedtiege1eiding LV WZC-studiefase - ereloon 203-0953-01 Projectbegeleiding LV WZC - studiefase - ereloon 303-0953-01 LinkervleugelWZC-diepsonderingen03-0953-01 LinkervleugelWZC - opmeting site -
03-0953-01 Linkervieugel WZC - asbestinventaris03-0953-01 LinkenAeugel WZC -sloopinentaris03-0953-01 Projecegeleiding LV WZC - studiefase - ereloon4
2.117,50- 1.304,8010.597,149.961,33
50.146,3621.141,6919.179,5712.279,7513.786,1053.002,1813.438,56
1211.753,3010.145,54
1 666,5261 9,97302,50
- 2.987,10132,50302,50
21.935,6810.177,4215.891,7910.012,7510.012,751.384,855.723,301.176,121.905,75
10.012,75
368.94719
Toelichting financiële nota - jaarrekening 2011 9
Rekenirg Budget
23 Installaties, machines en uitrusting - 6.9O,i1 — 4.5Ç,OO
235 Med. instal., machines en uitrusting - bedrijfsmatige FvWA - AW 3.485,08 0,00
236 Niet-med. instal., machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - AW 3.424,03 4.500,00
Een overzicht van de concrete investeringen:
Kostenplaats Omschrijving - Bedrag
03-0953-01 Tafel kiné- 3.485,08
.01-0119-02 Bainmariewagen 1.397,7001-0119-02 Serveerwagen 862,4903-0983-01 Bainmariewagen
— 1.163,84
3.424,03
Rekening Budget
24 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel- 7.771,59
2450 Meubllair-bedjjfsmaligeMVA-Aanschaffingswaarde - C),00 0,00
2451 Informaticarnaterieel- bedrijfsmatige MVA - Aanschaffingswaarde 7.777,59 10.000,00
Kostenplaats Omschrjvirg —- Bedrag
01-0110-00 3 pc’s-3 laptops - scanner 7.777,59
.7.777,59
7.2.2. ONTVANGSTEN
Rekening Budget
15 Investeringssubsidies en schenkingen-. 113.023,60 152ir924j
150100 InesteringssubeVl. Gemeenschap - korte terrrjn AW 56.773,60 152.792,64150190 lnsteringssubsidies Andere Orheden - korte termijn AW 56.250,00 0,00
De investeringssubsidie Vlaamse Gemeenschap is het gedeelte investeringssubsidie dat nog nietingeschreven was in de boekhouding voor de renovatie van de Otegemstraat 125. De totale subsidiebedraagt € 168.773,60.
De investeringssubsidie andere overheden is de investeringssubsidie toegekend door de Nationale Loterj inhet kader van de verbouwing van de Peter Benoitstraat 16 (doorgangswoning).
Toelichting financiële nota - jaarrekening 2011 10
Rekening — Budget
26 Overige materiële vaste activa 65.000,00 0,00
260000 Terreinen - oriçje MVA - Aanschatfingswaarde 65.000,00 0,00
Het betreft de prijs ontvangen voor de verkoop van een perceel landbouwgrond in Heestert (B 1140 - B1140 ex).
7.3. ANDERE
- Rekening Budget
42 Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 478.627,24 478.627,24
422 Leasingschuldenen soorlgehjke schulden die binnen het jaar rvallen — 289565 84 478 627 24
422001 Leasingschulden en soortgelijke schulden die binnen het jaar vervallen Belfius 289 565 84 478 62724
423 Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar wrvallen 189 061 40 0 00
423001 Schulden aan kredietinstellingen die binnen het laat rvallen - Beius 189.061:40 0,00
Het betreft de aflossingen leasingschulden en schulden aan kredietinstelllngen 2011.
1780 Borgtochten ontvangen in contanten -54,80 0,00
178000 Borgtochtenontngenincontanten -159,00 0,00178001 Borgtochten ontvangen in contanten - parkeerbadges 104,20 0,00
Het betreft borgen ontvangen / terugbetaald voor parkeerbadges WZC Sint-Amand.
7.4. BUDGETrAIRE RESULTAAT
Het budgetlaire resultaat van het boekjaar bestaat uit de som van de saldi exploitatiebudget,investeringsbudget en andere. Voor 2011 bedraagt dit € 847.310,38
Het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar werd berekend op basis van de jaarrekening 2010van het OCMW Zwevegem aan de hand van een tool beschikbaar gesteld door het agentschap binnenlandsbestuur. Dit resultaat bedraagt €4.545.374,27.
De som van beide resulteert in het gecumuleerde budgettaire resultaat ten bedrage van € 5.392.684,65.
Toelichting financiële nota - jaarrekening 2011 ii
7.5. BESTEMDE GELDEN
Rekening Eindbudget
Bestemde gelden voor de exploitatie 318.619,24 318.619,24Pensioen mandatarissen 318.619,24 318.619,24
Bestemde gelden voor investeringen 4M07.654,23 4.050.000,00.Uitbreiding WZC Sint-Amand 3.500.000,00 3.500.000,00
Uitgan 2011 -40.228,27Huissting LOl 550.000,00 550.000,00
Uitgan2O11 -2.117O
BESTEMDE GELPEN- 4.326.273,47 4368.6i 9,24
Bovenstaand overzicht geeft weer welke investeringsuitgaven in 2011 betrekking hadden opinvesteringsprojecten waarvoor bestemde gelden werden voorzien.
7.6. RESULTAAT OP KASBASIS
Het resultaat op kasbasis is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden.Dit resultaat bedraagt € 1.066.41118.
Dit resultaat kan door de OCMW-raad in het (de) volgende budget(wijziging) een bestemming krijgen. Ditresultaat moet minstens nul zijn, maar moet ook bekeken worden in functie van het nodige werkkapitaal.
8. DE BALANS
8.1. VLOTTENDEACTIVA
8.1.1. LIQUIDE MIDDELEN
Een overzicht van de liquide middelen op 31/12/2011:
Toelichting financiële nota - jaarrekening 2011 12
Omschrijving Saldo
DedaOBLBelgië(056-0134409-52) 639,26
Van Lanchot(521-0608965 19j
Dexia (091-0009331-48)DexiaWZCSint-Amand(091-0105594-87)Dexia Maaltijden(091-0095008-74)
• Dexia Servicetlats (091-0111778-63)-
• Dexia RGU Administratie (091-0191547-01)Dea RGU WZCS1nt-Amand(091-0191546-97)DexiaBorgstellingen (091-0124091-57)Dexia Poetsenst (091-0104844-16)Dea Pachten (091-0109324-34)DexiaRGU Soale Dienst (068-2294291-74)
:Deda LOL (091-0123723-77)Dexia DVC De Iverberk (091-0186837-44)Deda TreasuryClassic(088-2473120-03)Dexiaspaarrekening(091-O1 83722-33)Dexia Onroerend goed(091-0181847-01)DexiaHWBOriestraat2D (091-0122943-73)Dexia HWB Demeesterstraat 52 (091-0123373-18)Dexia HWBBossuitstraat3ï(091-0124092-58)DexiaHWBAlbertstraat 12/1 (091-0124868-58)DexiaHWB Kortrijkstraat 24 (091-0125387-92)DeaHWBOtegemstraat53 09i-0i 76902-03)Dexia I-IWB Avelgemstraat 131 (091-0180507-19)8a HWB Kdepoetraat 6/10(091-0180509-21)DexiaHWB Algemstraat 147 (091-0179525-07)DedaHWB Avelgemstraat 13 (091-0174493-19)Dexia HWB Otegemstraat 421 (091-0182020-77)DexiaH’WBKwadepoeldstraat 6/4 (091-0182277-43)DexiaHWBAvelgemstraat 195/4 (091-0184536-71)DedaHWB Kwadepoelstraat6/6 (091-0185593-61)DexiaHWBKwadepoelstraat 6/7 (091-0185594-62)Dexia HWB Kwadepoeistraat 6/8 (091-0185595-63)Dexia HWB Algemstraat78A (091-0187434-591
— i.753.897OO
181.634,13-2.828,87
0,000,00
250,00250,00
0,0001000,00
1.497,56360,37
01000,00
1.500.000,000,00
1.009,271.080,22
828,131.059,351.314,531.442,74
948,5 11.095,96
948,441.334,76
926,96720,10786,70682,36682,36682,36608,07 1.697.314,01
Toelichting financiële nota - jaarrekening 2011 13
BNP Paribas Fortis (001-5861597-60) 2 420,13BNP Paribas Fortis spaarrekening (035-7132812-55)
- 0,15BNP Paribas ForsPremium(035-7208344-24 1.418.301,07
KBC (733-p5379pg-pp)_ -
KBC spaarrekening (744-0278555-61)
• Record Bank spaarrekening (652-9242887-33)Van Lanschot zichtrekening(521-0608965-1 9)
8.1.2. VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN
1.420.721,35
2.346,24.0,00 2.346,24
22.902,26
254.484,220,53 254.484,75
De vorderingen op korte termijn bedragen € 1.909.466,15.
Het softwaresysteem liet bij opmaak van de jaarrekening nog niet toe om een lijst te trekken metopenstaande vorderingen op 31/11/2011 waarbij de waarderingsregels inzake waardeverminderingen opvorderingen kon worden toegepast. Dit is bijgevolg niet meegenomen in de jaarrekening.
Voor overzichten van vorderingen verwijzen we naar het rapport debiteurenbeheer dat periodiek wordtvoorgelegd aan de OCMW-raad.
Tot slot willen we meegeven dat - in onderling overleg met de cel externe audit van het agentschapbinnenlands bestuur - de vorderingen die per 31/12/2010 extracomptabel werden bijgehouden (het gaathier om terugvorderingen sociale dienst en borgstellingen van voor 2009) via beginbalans ingelezen werdenin de boekhouding. Voor de borgstellingen bedraagt dit € 377.089,57 en voor de terugvorderingen socialedienst bedraagt dit € 178.526,16.
8.2. VASTE ACTIVA
8.2.1. VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN
Het betreft de provisie die door het OCMW werd betaald in het kader van de rechtszaak vloeren WZC SintAmand.
8.2.2. FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Deze rubriek omvat de aangehouden deelnemingen in rechtspersonen: de Zuid-West-Vlaamse SocialeHuisvestingsmaatschappij (€ 12,40) en Eigen Haard (€ 12.110,09).
Toelichting financiële nota - jaarrekening 2011
Bank van de Post(000-0019227-?1)
Kas Financiële dienst
Kas Was-, naai & strijkateher
Interne orboekingen (rubriek 58)
886,84 -
90,98
226,95-
15.153.509,641
14
8.2.3. MATERIËLE VASTE ACTIVA
Hiervoor verwijzen wij naar de mutatietabel vast actief. Deze kan opgevraagd worden bij de ontvanger vanhet OCMW Zwevegem.
8.3. SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
8.3.1. SCHULDEN UIT RUILTRANSACTIES
Een overzicht van de schulden uit ruiltransacties:
Leveranciers 357.059,18Ve aalaf1 en rvJntrest inzake leasingschulden-Dexia 294503,75
118 9046lngehouden’.oorhefhng 1660391Rij nsh,oorSoaIeZekerhe 8433,57:
iiiBeslao oo loon 493.40
1 .048.757.58
8.3.2. SCHULDEN UIT NIET-RUILTRANSACTIES
Een overzicht van de schulden uit niet-ruiltransacties:
WerkingsschuldeninzakesociaenstverleningOntvengenvoorschoffenen tewgetahngen inzake gesco-toee 1743,05
ngenvorschoffentizakesciaIemarbei i3.6178
WçiRg_85.562,01
8.3.3. VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN
Een overzicht van de voorzieningen voor risico’s en kosten:
Voorzierngoor kantigeld-vastbenoemd personeel 47829, 99Voorzieningn orkanhçgldniet-vastbenoemdpersoneeL 42,39
632.035,38
8.3.4. SCHULDEN OP LANGE TERMIJN DIE BINNEN HET JAAR VERVALLEN
Een overzicht van de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen:
Leasschulden en soortgelijk schulden die bi nnen het jaar vervaflen-Deda 304365,63Schulden aan kredietinstelhngen clie binnen het jaar rvellen-Dexia
— 198 201,61Onngen oruitbetaIingen die binnen het jaar verveilen 2.490I9
Toelichting financiële nota - jaarrekening 2011 15
8.4. SCHULDEN OP LANGE TERMIJN
8.4.1. FINANCIËLE SCHULDEN
Een overzicht van de financiële schulden:
3.177.273,121.219.433,58:4.396.706,701
Leasinschulden ten laste van bestuur - DeaLeningen ten laste van bestuur - Dexia
8.4.2. SCHULDEN UIT NIET-RUILTRANSACTIES
Een overzicht van de schulden uit niet-ruiltransacties:
520, 00Oflenbngpinvesteringssubsidies-ProjectWZCSint-Amand3307819Ontvaigentooruitbetalingen op investenngssubsidies LOL
-
8.4.3. VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN
Een overzicht van de voorzieningen voor risico’s en kosten:
Voorzieningen ‘or pensioenen en soortgeljke verphchtingen 436444,11
Het betreft de voorziening voor de pensioenen van voorzitter en gewezen voorzitters.
8.4.4. NETOACTIEF
Een overzicht van het nettoactief:
nçiCZZZZZZZZZlerdovegdgenovçrscijt
- 4164258,80Gecumuleerd overgedragen tekort -a063.875,71kvesteringssubsidieViGemeenschpkortetermijnAW 2468915,55lnsteringssubsidie VI Gemeenschap korte termijn AF -943064,88investengssubsijA 10a855,67
stenngssubsidies Andere Overheden korte termjjn AF—- -20995,91
5.555.582,56
Het overig nettoactief bestaat uit:
856 985,38 Saldo rubriek 14 NOB1 78.526,16 Terugrderingensociaiedienst(net NOB)377089,57 BorgstellingennietNOBJ
2.846.489,04
Toelichting financiële nota - jaarrekening 2011 16
9. STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN
De staat van opbrengsten en kosten geeft een overzicht van alle kosten en opbrengsten (inclusief de nietkaskosten en niet-kasopbrengsten). Onderstaand enkel een overzicht van de niet-kaskosten en nietkasopbrengsten, voor bespreking kaskosten en kasopbrengsten, zie hoofdstuk liquiditeitenrekening.
Het Overschot van het boekjaar bedraagt voor 2011 € 1.100.383,09
9.1. NIET-KASKOSTEN
De niet-kaskosten betreffen de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen:
20t269
Afsqp mat ste act-nistmedische installati es, machlles&MrustIng- 2727667Aschrijgpaterieleateacti-meubilair 11581,68Afspgçnopmatenelevaateactivainformaticamatene& 986735
98887Afschjijvrngen op maten&e vaste activa-roflend mateneel-- 85745A schj pma eriele vaste activa-gebouwen in leasing 230 792,89Yç9LflpLpipepfl ensoojijevarplichtingen-toeegg 64074,38Voorzngen[pensensoortgvarphcht-bestedu9gen terugnemlng(-) -
— 1293949Voorzieningen voor iegeld-toeeging - vastbenoemd personeeL - 15599,20Voorzieningenor kanbegek-toeeging ruet-vastbenoemd personeel 46582,90vastben pers -1 17274Voorzien[ngenoorkantieg&d besteding enterugnerning(-j - nt vastben pers -52088,39
—---
——
Gezien we in het softwarepakket onvoldoende gegevens konden opvragen over historische vorderingen(staand van zaken op 31/12/2011), konden geen waardeverminderingen inzake vorderingen geboekt wordenin de rekening 2011.
9.2. NIET-KASOPBRENGSTEN
De niet-kasopbrengsten betreffen de in resultaat genomen kapitaalsubsidies en de meerwaarde op realisatievan materiële vaste activa (verkoop landbouwgrond Heestert):
In resultaat genomen kapubsesenschengen -- - — 75602,76
—
9.3. OVERSCHOT/TEKORT PER KOSTENPLAATS
Zoals boven in de toelichting gesteld, worden in de algemene boekhouding de kosten en opbrengstentoegewezen aan de betreffende kostenplaats.
In de software was het nog niet mogelijk om te werking met interne facturatie, deze hebben we echtermanueel berekend (zie overzichten):
Toelichting financiële nota - jaarrekening 201117
Code J Omschrijving OverschotlTekort per kostenplaats
00-0010-00 Ordrachten tss. rschillende best. nkaus 3.108.500,9000-0030-001 Financiële aangelegenheden
— 6.047,4700-0050-00Patrimoniurn zonder maatschappelijk doel 22.282,5001-01 lo-OotSecretariaat -397.649,7701-0110-01 ICT -28.040,58:OiOiiiOO Fiscale en financiële diensten -219.081,2901-0112-004Personeelsdienstenrmin -121.997,6801-0119-OlLTechnischedienst 0,0001-0119-02 Centrale keuken -103.364,1902-0900-00 ISociaje bijstand02-0900-01 Sociaal huis -28.585,6002-0900-02 Thuisbegeleiding -70.606,7202-0901-00 Voorschotten 25,7502-0903:00 Lokale opvanginWatieven or asielzoekers - 54.292,2302-0904-00 IActhring n tewerkstellig -56.965,6602-0904-01 Was- en naaiatelier -3.439,7602-0904-02jStriJkwinkel -4.41 33402-0930-00tSocalehuisvestig - -59.176,8602-0947-01 Proper Zwegem
- -13.626A503-0952-01 Blyhove 1
— 77.182,2103-0952-02BlyholI -48.139,0903-0953-01 WZC Sint-Amand -8.816,6103-0953-02 Cafetaria Sint-Amand 19.967,4103-0983-01 Dagrzorgingscentrurn De lrberk
—— -84.609,86
04-0946-00 Thuisbezorgde maaltijden -93.747,2304-0948-01 Rguliere poetsdient
— -77.282204-0948-02 Poetsdienst via dienstencheques
— - -44.038,7804-0951-00 Dnstencentra
— -16.738,4704-0959-01 Algemeen -190.7092104-0959-02 Borgstellingen -71.252,4604-0959-03 Personenalarmsysternen
— -3.167,781.100.383,09
Toelichting financiële nota - jaarrekening 2011 18
JAARREKENING 2011
EXPLOITATIEREKENING (J2)
!evegem
Exp
loit
atie
reke
ning
(J2)
Per
iode
:20
11O
CM
WZ
wev
egem
(NIS
3404
2)Se
cr.:
Ben
edik
tPl
anck
aert
Blo
kkes
traa
t(Z
)29
A-
8550
Zw
eveg
emFi
n.be
heer
der:
Sand
erD
eBo
fJa
arre
keni
ngE
indb
udge
t[
Initi
eel
budg
etU
itgavenj
Ont
vang
sten
Sald
otu
itge[ontv
angste
nSa
ldo
[U
itgaveit
vangste
Sald
oQ
Q:g
mneic
irin
g_
iL
2P
Ç_2,42j
2.79
5.08
6,98
Z55
3.81
8,26
1.91
8.47
1,02
461.8
84,
-1.4
56.5
86,1
6O
Soc
i&e
die
nst
—i9488
32
ji
38,9
267057L
35L
2405O
81L
641451
764,7
SL
z3316,
234
889
3,42
O3R
esId
entI
eIeo
uder
enzo
r34
80l5
5,83
j4
590
4352
841
110
279,4
3368933,5
0447
501
7,24JL
lO
608
3,74
363
406
2,01
447
410
3,77
f840
041
76L
IbujQ
rg_
1.36
9.77
4,05
1.22
5.69
8,53
f-144.0
7._
JQ
taIen
19.4
08.0
83
148J
10.9
39.6
86, 1
911.
521719.6
98.5
89,9
4L
.653.2
54,
954.6
64,0
69.
512.
469,
2210.5
93.3
79,8
qfp
80.9
10,]
23/1
1/20
1210
:40
1/
1
JAARREKENING 2011
INVESTERINGSVERRICHTINGEN
VAN HET FINANCIËLE BOEKJAAR
(J3)
03:!
zevegern
De
inve
ster
ings
verr
icht
inge
nva
nhet
fina
ncië
lebo
ekja
ar(J
3)P
erio
de:
2011
OC
MW
Zw
eveg
em(N
IS34
042)
Secr
.:B
ened
ikt
Pla
ncka
ert
Blo
kkes
traa
t(Z
)29
A-
8550
Zw
eveg
emFi
n.be
heer
der:
San
der
De
Bo
-
-
Jaar
reke
nuig
Eui
dbud
get
]tie&
budg
et—
——
—
—U
itgav
en1O
ntva
ngst
enSa
ldo
]Ontv
anB
sten
Sald
oU
itgav
enO
ntva
ngst
enSa
ldo
LOO
gern
nff
lnatç
ierl
ng
-Q
65
00000
0Q
,.Q
Q000
OL
P0
0001:A
Igm
eenbesti
ig.....
10.0
37,7
80,
0014
.500
,00
0,0
0-1
4.5
00,0
020.0
00,0
00,
00f
00,0
002
Soc
iale
die
nst
328
718,
9211302360
-215
695,
325O
0QQ
i15
279
264
-255
707,
3690
000
0,00
’11
299
600
-787
004,
0044
.R77
. 19
000
-44R
77.1
9çç
(wil
--
--
—
--
-—
--
——
—..
-..
.04
Thuis
prg
-
,0O
000
000
9500
001
0001
-950000
Tot
aier
i—
——
38333,8
917
8ijZ
3,60
120
561
0,29
509
5iO
015
2792
6722
,361
1195
sO
0,0
0T
ll2
996
001
108
250
40&
û.O
0.a
i;1ç
flfl
266.
000.
000.
001
-266
.000
,00
23/1
1/20
1210
:45
1/
1
JAARREKENING 2011
REKENING VAN AFGESLOTEN
INVESTERINGSENVELOppES (J4)
!evegem
.D
ere
keni
ngva
nee
naf
ges
lote
nin
ves
teri
ngse
nvel
oppe
(34)
Per
iode
:20
11O
CM
WZ
wev
egem
(NIS
3404
2)Se
cr.:
Ber
iedi
ktP
lanc
kaer
tB
lokk
estr
aat(
Z)
29A
-85
50Z
wev
egem
Fin.
behe
erde
r:S
ande
rD
eB
o
23/1
1/2
01210:4
61/1
JAARREKENING 2011
LIQUIDITEITENREKENING (J5)
Liquiditeitenrekening (iS)! zwevegem. Periode: 2011
OCMW Zwevegem (NIS 34042)
Blokkestraat(Z) 29A - 8550 Zwevegem
Secr.: Benedikt Planckaert
Fin. beheerder: Sander De Bo
rReSuftaatopkasbasls Jaarrekening Eindbudget lnitieel budget1. Exploltatlebudget (B-A) 1.531.602,71 954.664,06 1.080.910,58
A. Uitgaven9.408.083,48 9.698.589,94 9.512.469,22
8. Ontvangsten 10.939.686,19 10.653.254,00 10.593.379,80II. Investeringsbudget (B-A) -205.610,29 356.72236f -1.082.504,00
A. Uitgaven383.633,89 509.515,00 1.195.500,00
8. Ontvangsten 178.023,60 152.792,64 112.996,00III. Andere (B-A) 478.682,04 -478.627,24 -478.627,24
A. Uitgaven478.627,24 478.627,24 478.627,24
1. Aflossing financiële schulden 478.627,24 478.627,24 478.627,24a. Vervroegde aflossing financiële schulden
0,00 0,00 0,00b. Periodieke aflossing financiële schulden
478,627,24 478.627,24 478.627,242. Toegestane leningen
0,00 o,oo o,oo3. Toegestane investeringssubsidies
0,001 o,oo 0,004. Overige transacties
0,00 0,00 0,00a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten
0,00 0,00 0,00b. vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
0,00 0,00 0,00B. Ontvangsten -54,801 o,ool o,oo!2. Terugvordering van toegestane leningen o,oo o,oof o,oo!
a. Vervroegde terugvordering van toegestane leningen0,00 0,00; 0,001
b. Periodieke terugvordering van toegestane leningen0,00 0,00 0,00
3. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of 0,00 0,00 0,001investeringsontvangsten4. Overige transacties
-54,801 0,001 0,00a. Borgtochten ontvangen in contanten
-54,80 0,001 0,00b Vordenngen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ooo — 0 00 0 00
IV Budgettaire resultaat boekjaar (1+11+111) 847 310,38 119314,461 -480 220,66V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 4.545.374,27 4.545.374,27; 4.545.374,27fVI Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 5 392 684,65 4 664 688,73 4 065 153,61VII. Bestemde gelden (toestand op3l december) 4.326.273,47 4.368.619,241 3.318.619,241
A. Bestemde gelden voor de exploitatie318.619,24! 318.619,241 318.619,24
B. Bestemde gelden voor investeringen4.007.654,231 4.050.000,00 3.000.000,00
C Bestemde gelden voor andere vemchtingen 0 00 0,00 0 00VIII. Resultaat op kasbasis (VI-Vli) 1.066.411,181 296.069,491 746.534,37f
23/11/2012 10:44 1/2
Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op31/12
3.624
0,00 318.619,24
Bestemde gelden
1. ExpoItatle
2: Pensioen mandatarissen
Liqulditeitenrekening (iS) OCMW Zwevegem
_____________
2011
Jaarrekening
318.619,24
Eindbudget
318.619,24
initieel budget
Bedrag op Bedrag op31/12 31/12
_
3189,24
318.619,24II. Investering 3.000.000,00 459.771,73 4.007.654,23 4.050.000,001 3.000.000,OOj
1: Uitbreiding WZC Sint-Amand J 3.000.00qj 459.771,L 3.459.7j 3.500.000,00 3.000.000,J3: Huisvesting LOl o,oo 547.882,50 550.000,0Qqj
lotalen J 3.318.619,24 459.771,73 4.326.273,47 4.368.619,24 3.318.6j
23/11/2012 10:44 2/2
c
wm
zm z r%
)0
1. Vlottende activa
A. Liquide middelen en geidbeleggingen
B. Vorderingen op korte termijn
Vorderingen uit ruiltransacties
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering
C. Materiêle vaste activa
1. Gemeenschapsgoederen
a. Terreinen en gebouwen
a. Terreinen en gebouwen
b. Roerende goederen
1). Immateriele vaste activa
111. TOTAAL ACTIVA
7.062.975,79
5.153.509,64
1.909.466,15
455.706,87
1.453.759,28
0,00
0,00
0,00
9.522,918,60
1.815,00
0,00
1.815,00
12.122,49
0,00
0,00
0,00
0,00
12.122,49
9.508.981,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.950.317,95
3.697.337,13
125.200,97
139.426,97
4.988.352,88
558.663,16
558.663,16
0,00
0,00
16.585.894,39
0,00
0,00’
0,00
0,00
0,00
0,001
0,00
0,00
0,00
0,0010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0010,00f
0,001
0,001
0,00
0,00
0,00
0,001o,ooi0,oOl
BalansOCtT1W
zwevegem. OCMW Zwevegem (NIS 34042)
Bokkestraat(Z) 29A - 8550 ZwevegemPeriode: 2011
Secr.: Benedikt Planckaert
Fin. beheerder: Sander De Bo
ACTIVA 2011 2010
t). Overlopende rekeningen van het actief
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
II. Vaste activa
A. Vorderingen op lange termijn
1. Vorderingen uit ruiltransacties
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties
B. Financiële vaste activa
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
4. OCMW-verenigingen
5. Andere financiële vaste activa
b. Wegen en overige infrastructuurc. Installaties, machines en uitrusting
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
e. Leasing en soortgelijke rechten
f Erfgoed
2. Bedrijtmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
b. Installaties, machines en uitrusting
c. Meubilair. kantooruitrusting en rollend materieel
d. Leasing en soortgelijke rechten
3. Overige materiële vaste activa
23/11/2012 10:47 1/2
Balans OCMW Zwevegem 2011
PASSIVA
____
1. Schulden
A. Schulden op korte termijn
Financiële schulden
2. Schulden uit ruiltransacties
3. Schulden uit niet-ruiltransacties
4. Voorzieningen voor risicos en kosten
a. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
b. Overige risicos en kosten
5. Overlopende rekeningen van het passief
6. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallenB. Schulden op lange termijn
1. Financiële schulden
2, Schulden uit ruiltransacties
3. Schulden uit niet-ruiltransacties
4. Voorzieningen voor risicos en kosten
a. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
b. Overige risico’s en kosten
II. Nettoactief
III. TOTAAL PASSIVA
__z
z-zz11.030.311,83 0,00
2.271.412,40 0,00
0,00 0,00
1.048.757,58 0,00
85.562,01 0,00
632.035,38 0,00
0,00 0,00
632.035,38 0,00
0,00 0,00
505.057,43 o,ool8.758.899,43 0,00
4.396.706,70 0,00
0,00 0,00
3.925.748,621 0,00
436.444,11 0,00
436.444,11. 0,00
0,001 0,00
5.555.582,56 0,00
____________
j__l6.585.894,39 0,00
23/11/2012 10:47 2/2
JAARREKENING 2011
STAAT VAN OPBRENGSTEN EN
KOSTEN (J7)
E1. Kosten
9.960.300,60 0,00]A. Operationele kosten9.679.291,22 0,001. Goederen en diensten1.680.580,18 0,002. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen6.646.484,69 0,00
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen552.217,12 0,00
4, Specifieke kosten sociale dienst OCMW687.686,76 0,00
5. Toegestane werkïngssubsidies5.306,70 0,00
6. Andere operationele kosten107.015,77 0,00
B. Financiële kosten281.009,38 0,00
C. Uitzonderlijke kosteno,oo o,oo
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa0,00 0,00
2. Toegestane investeringssubsidieso,oo o,oo’
11. Opbrengsten11.060.683,69 000jA. Operationele opbrengsten10.858.364,29 0,001. Opbrengsten uit de werking3.434.681,75 0,002. Fiscale opbrengsten en boetes
0,00 o,oo3. Werkingssubsidies
6.177.675,96 0,00a. Algemene werkingssubsidies
5.958.458,01 0,00,] b. Specifieke werkingssubsidies219.217,95 0,00
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW1.103.463,99 0,00
5. Andere operationele opbrengsten142.542,59 0,00B. Financiële opbrengsten156.924,66 0,00C. Uitzonderlijke opbrengsten45.394,74 0,00
111. OverschotJTekort van het boekjaar1.100.383,09 0,00fA. Operationeel overschot/tekort1.179.073,07 0,00B. Financieel overschot/tekort-124.084,72 0,00C. Uitzonderlijk overschot/tekort
45.394,74 0,00
Staat van opbrengsten en kostenrXrnW
zwevegem. OCMW Zwevegem (NS 34042)Blokkestraat(Z) 29A - 8550 ZwevegemPeriode: 2011
Secr.: Benedikt PlanckaertFin. beheerder: Sander De Bo
23/11/2012 10:48 1 / 1
0010
-00
0030
-00
0050
-00
0110
-00
0110
-01
0111
-00
0112
-00
0119
-01
0119
-02
0900
-00
0900
-4)1
ëafl
erz
s__t
‘—
‘F
ls_t
a,—
—O
p_tk
fl_t
Sit
ijtb
nci
t.K
oste
n0,
0074
.844
,11
34.7
28,6
844
6.68
1,69
28.0
40,5
822
0.52
8,15
158,
971,
2717
4,98
5,45
772.
457,
2687
8.42
7,63
56.9
53,7
8A
.O
pera
tione
lekost
en0,
0074
.644
,11
34.7
28,6
844
0.32
9,23
28.0
40,5
822
0.33
4,61
158,
971,
2717
4.88
5,45
772.
457,
2687
6.42
7,63
56.8
53,7
6
1.G
oede
ren
endi
enst
en32
.026
4781
.702
7528
.040
,58
2.57
9,63
27.5
15,7
28.
218,
2834
7.13
9,38
83.1
26,1
86.
469,
33
2.B
ezol
digi
ngan
,so
cial
ela
sten
enpe
nsio
enen
345.
437,
1920
7.44
6,64
124.
741,
5816
6.38
3,76
426.
579,
8543
8.48
2,17
47.9
41,7
3
3,A
fsch
rijv
inge
n,w
aard
ever
min
deri
ngen
envo
orzi
enin
gen
51.1
3489
13.1
89,2
910
308,
546.
713,
9738
3,41
-1.2
81,9
71.
279,
5754
2,72
4.S
peci
fiek
eko
sten
soci
ale
dien
stO
CM
W
366.
627,
615.
Toe
gest
ane
wer
lrin
gssu
bsid
ias
5.30
6,70
6.A
nder
eop
erat
ione
leko
sten
23.5
08,2
22.
702,
213825.4
08.
Fin
anci
ële
kost
en8.
352,
4619
3,34
C.
Uit
zond
erli
jke
kost
en0,
000,
000,
000,
080,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
00
1.M
inw
aard
enbi
j de
real
isat
ieva
nva
ste
acti
va2.
Toe
gest
ane
Inve
ster
ings
subs
idie
s
II.O
pbre
ngst
en3,
108,
500,
9080
.691
,58
57.0
11,1
867
,020
,06
0,00
1.44
6,86
36.9
73,5
910
.757
,75
32,0
96,6
742
6.34
3,97
26.3
68,1
8A
Oper
atlo
nel
eopbre
ngst
en3.
106.
500,
900,
0011
.616
,44
67,0
20,0
60,
0081
7,17
36.9
73,5
910
.757
.75
.32
.096
,87
426.
343,
9726
.368
,18
1.O
pbre
ngst
enui
t de
wer
king
11.8
18,4
470
,40
11.7
63,4
72.
Fis
cale
opbr
engs
ten
enbo
etes
3.W
erki
ngss
ubsi
dies
a.A
lgem
enew
erki
ngss
ubsi
dies
3.10
8.50
0,90
42.4
68,9
688
,92
33.6
62.8
511
8,57
6.89
5.58
34.8
57,2
929
.84
b.S
peci
fiek
ew
erki
ngss
ubsi
dies
17.1
32,7
59.
563,
8123
.414
,82
58.2
39,0
1
4.R
ecup
erat
iesp
ecif
ieke
kost
enO
CM
W
280.
313,
215.
And
ere
oper
atio
nele
opbr
engs
ten
7.34
7,95
728,
253,
310,
7497
5,37
1.98
6,47
41.1
70,8
928
.338
,54
B.
Fin
anci
ële
opbre
ngst
en80
.691
,58
629,
69C
.U
itzo
nder
lijk
eopbre
ngst
en45
,394
,74
III.
Over
schott
rekort
van
het
boek
jaar
3.10
8.50
0,90
6.04
7,47
22.2
82,5
0-3
81.6
61,6
3-2
8.04
0,58
-219
.081
,29
-121
.997
,68
-164
.227
,70
-740
.360
,39
-452
.083
,66
-28.
585,
80A
.Ope
rati
onee
love
rSch
otpr
ekor
t3.
108.
500,
90-7
4.64
4,11
-23.
112,
24.3
73.3
09,1
7-2
8.04
0,58
-219
.517
,84
-121
.997
,68
-164
.227
,70
-740
.380
,39
-452
.083
,68
-28.
585,
60
8.F
lnan
ciee
tov
ersc
hol/
leko
rt0,
0080
.691
,58
0,00
-8,3
52,4
60,
0043
6,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C.
Uitz
onde
rlijk
over
scho
lltel
cort
0,00
0,00
45,3
94,7
40,
000,
000,
000,
000.
000,
000,
000,
00IN
TE
RN
EFA
CT
UR
A’f
lE0,
000,
000,
00-1
5.98
8,14
0,00
0,00
0,00
164.
227,
7063
6.99
6,20
9623,8
0,00
Huu
rte
beta
len
aan
WZ
C
-8.0
54,0
8-2
2.31
0,56
Bez
etti
ngsv
ergo
edin
gLO
lte
beta
len
aan
WZ
CV
erde
elsl
eute
l tec
hnis
che
dien
st-1
4.21
3,25
172.
281,
78-4
.522
.40
-10.
121,
55W
edde
koat
WZ
Cdo
orte
reke
nen
aan
Bty
liove
t &11
(141
56)
Wed
deko
stW
ZC
door
tere
kene
naa
nD
VG
Wed
dek
stB
lyho
vetd
oor
tere
kene
naa
nB
lyho
veII
Wed
deko
stS
ocia
ledi
enst
door
tere
kene
naa
nLO
l
19,8
48,4
0M
aalti
jden
-1.7
74,8
924
7.08
2,84
-102
,98
Maa
ltijd
enW
ZC
+ov
c‘
416.
746,
32O
ver
sChotf
lekort
van
het
boek
jaar
(inc
tusl
ef1F
).,
.,
8.04
7,47
22.2
82,5
0,_L
!1’
-28.
040,
58-2
19.0
81,2
9-1
21.9
97,6
80,
00-1
03.3
64,1
9.4
42,4
59,7
7-2
8.58
5,80
UvW
-f.T
Uv
vl-
UU
Lni
U4-
tJU
UU
4’U
1U
vU
8V
Uv
4(.
U1
UU
1V
vO
’U1
Tbo
lebe
al8k
tlng
VoØ
rsch
oftê
nW
neala
eker
*w
*el
Seqb
l4$e
k4*4
eêq
vgØ
8fl
1.K
oste
n11
5.74
0,10
15.2
06,4
824
3.21
6,88
335.
793,
7464
.558
,67
58.6
63,4
732
5.55
l,81
13.6
26,4
526
3.73
5,42
148.
125,
173.
917.
402,
51A
.O
pera
tion
ele
kost
en11
5.74
0,10
15.2
08,4
823
6.39
1,10
335.
793,
1464
.558
,67
56,6
63,4
730
8.29
9,40
13,6
26,4
520
2.29
1,96
83.2
83,3
23.
786.
902,
4.4
1.G
oede
ren
endie
nst
en3.
800,
0174
,25
58.0
83,9
16.
332,
3023
.007
,22
19.0
39,7
913
7.86
3,97
13.8
26,4
557
.448
,88
22.2
74,9
457
3.86
6,48
2.B
ezol
digi
ngen
,so
cial
ela
sten
enpe
nsio
enen
99.8
78,3
766
.049
,31
362.
220,
6738
.813
,23
38.3
09,1
474
,923
,91
32.4
87,7
590
,44
2.98
3.21
9,66
3.A
lsch
rljv
rnge
n,w
aard
ever
min
deri
ngen
envo
orzi
enin
gen
‘67,
3311
.166
,23
-38.
875,
102,
738,
22-6
85,4
638
.267
,34
112
325,
1259
.906
,26
239.
347,
28
4.S
peci
fiek
eko
sten
soci
ale
dien
stO
CM
W12
.129
,05
15.1
32,2
110
1.09
1,65
5.89
8,97
50,3
26,3
15.
Toe
gest
ane
wer
king
ssub
sidi
es6.
And
ere
oper
atio
nele
koet
en21
6,90
7.11
7,87
30,4
111
,68
489,1
8.F
inan
ciël
ekost
en6,
825,
7917
.252
,41
61.4
4.3,
4666
.441
,85
120.
500,
07C
.U
itzo
nder
lijk
ekost
en0,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
000.
OC
1.M
inw
aard
enbi
j de
real
isat
ieva
nve
ste
aeti
vs2.
Toe
gest
ane
Inve
ster
ings
subs
idie
s
II,O
pbre
ngst
en45
.133
,36
15,2
32,2
134
8.87
6,94
278.
828,
0661
.118
,91
52.2
50,1
326
6.37
4,95
0,00
381.
814,
0712
7.95
9,54
4.30
3.31
l,7t
A.
Ope
rati
onel
eopbre
ngst
en45
.133
,38
15.2
32,2
134
8,27
8,99
278,
828,
0861
.118
,91
52.2
50,1
325
9.45
1,24
0,00
343.
048,
2511
8.32
5,50
4.28
3.63
0,55
t.O
pbre
ngst
enui
tde
wer
king
37.3
46,0
540
.480
,39
167.
209,
8834
2.78
6,44
118.
398,
501.
708.
795,
71
2.F
isca
leop
bren
gste
nen
boet
es3.
Wer
king
ssub
sidi
es
s.A
lgem
ene
wer
lçin
gssu
bsid
ies
28.7
19,4
069
,22
405,
0422
,789
,85
10.6
84,2
845
.374
,35
29,6
42.
481.
954,
21b.
Spe
citi
eke
wer
king
ssub
sidi
es
66.0
35,1
3
4.R
ecup
erat
iesp
ecif
ieke
kost
enO
CM
W15
.285
,02
15.2
32,2
*34
7.84
9,75
271.
671,
1837
.457
,95
5.A
nder
eope
reti
onel
eopb
reng
sten
1.12
8,98
360,
026.
751,
8698
3,01
1.08
5,46
9.40
9,06
232.
1727
,00
26.8
15,5
08.
Fin
anci
ële
opbr
engs
ten
597,
956.
923,
7138
.765
,82
9.63
4,04
19.6
81,2
4C
.U
itzo
nder
lijk
eopbre
ngst
en
III. O
vers
chot
/Tek
ort
van
het
boek
jaar
‘70.
608,
7225
,75
105.
660,
05-5
8.96
5,66
-3.4
39,7
6-4
.413
,34
-59.
176,
86-*
3.62
6,45
118.
078,
65-2
0.76
5,83
385.
909,
28A
.Ope
rati
onee
love
rscf
lot!
teko
rt-7
0,60
6,72
25,7
511
1.88
7,89
-56.
985,
66-3
.439
,76
-4.4
13,3
4-4
8.84
8,16
43.6
26,4
514
0.75
6,29
36.0
42,1
848
6.72
8,11
8.F
inan
ciee
lov
ersc
hot/
teko
rt0,
000,
00-6
.227
,84
0,00
0,00
0,00
-*0.
328,
700,
00.3
2,67
7,64
-56.
807.
8110
0.81
8,83
C.
Uitz
onde
rlijk
over
sctl
otlt
ekor
t0,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
000.
000.
000.
00IN
TE
RN
EFA
CT
UR
AT
1E0,
000,
00-5
1,36
7,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.8
96,4
4-2
7.37
3,48
-394
.725
,85
Huu
rte
beta
len
aan
WZ
C-1
5.10
0,44
,52
,743
,22
Bez
etti
ngsv
ergo
edin
gLO
lte
beta
len
aan
WZ
C-1
6.41
8,98
*6.4
18,9
8
Ver
deel
sleu
tel
tech
nisc
hedi
enst
-34.
025,
65-1
7.01
2,83
-88.
725,
12W
edde
kost
WZ
Cdo
orte
reke
nen
aan
Bly
hove
1 &11
(14/
56)
-12.
923,
57-4
.307
,86
17.2
31,4
3
Wed
deko
stW
ZC
door
tere
kene
naa
nD
YC
10.9
27,0
8
Wed
deko
stB
lyho
ve1d
oor
tere
kene
naa
nB
lyho
veII
6.05
2.78
-6.0
52,7
8
Wed
deko
stS
ocia
ledi
enst
door
tere
kene
naa
nLO
l-*
9.84
8,40
Maa
llljd
en
-892
,32
Maa
ltijd
enW
ZC
+D
VC
-402
.429
.16
Ove
rsch
ot/T
ekor
tva
nhe
tbo
ekja
ar(I
nclu
sief
1F)
-70.
608,
7225
,78
54,2
92,2
3-5
8.96
5,56
-3.4
39,7
64.4
13,3
4-5
9.17
6,8F
-13.
626,
45,,.,o
48.1
39,0
9&
618,
61
0953
-02
0983
-01
0946
-00
0948
-01
0948
-02
0951
-00
O959-0
l09
59-0
209
59-0
3
OV
lv.t
be44
Tfl
*$aa
q4öle
t*B
q*if
lifng
sn
t.K
oste
n63
.659
,82
14t4
86,5
011
1.40
4,10
149,
272,
0764
1,21
9,55
22.1
68,9
926
3.60
8,41
206.
907,
1311
.934
,74
A.
Ope
ratI
onel
ekost
en63
.659
,82
141.
486,
5011
1.40
4,10
149.
272,
0764
1.21
9,55
22.1
68,9
926
3.60
8,41
206.
907,
1311
.934
,74
1.G
oede
ren
endi
enst
en45
.978
,18
15.6
09,1
123
.555
,50
11.5
67,1
137
.197
,07
956,
0521
.688
,14
1396
,00
8.57
6.72
2.B
ezol
digi
ngen
,so
cial
ela
sten
enpe
nsio
enen
17.6
29,5
710
0,04
9,20
82.5
72,9
413
5.85
9,74
599,
174,
7819
.283
,43
238.
949,
693.
Afs
chri
jvin
gen,
waa
rdev
erm
inde
ring
enen
voor
zien
inge
n52
,07
25.6
96,7
952
75,8
61.
825,
224,
547,
701,
778,
132,
970,
583.
356,
024.
Spe
cifi
eke
kost
enso
cial
edi
enst
OC
MW
131,
3113
6.34
9,65
5.T
oege
stan
ew
erki
ngss
ubsi
dies
6.A
nder
eop
erat
ione
leko
eten
0,09
171,
3.8
69.1
61,4
68.
Fln
ancl
ifle
kost
en
C.
UIt
zond
erli
jke
kost
en0,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
001.
Min
waa
rden
bij d
ere
alis
atie
van
vast
eac
tiva
2.T
oege
stan
ein
vesl
erin
gssu
bsid
ies
II.Q
pbre
ngat
en83
.627
,23
89.3
99,0
217
7.65
0,99
71,9
83,6
559
7.18
0,77
89,7
49,0
776
.580
,19
135.
654,
678.
786,
96A
.Opar
atio
nel
eopbre
ngat
en83
.827
,23
89.3
98,3
917
7.65
0,99
71.9
83,8
559
7.18
0,77
89.7
49,0
776
.560
,19
135.
654,
678.
766,
961.
Opb
reng
sten
olt
dew
erki
ng83
.488
,59
52.0
00,4
517
2.04
3,54
40.7
58,6
254
9641
,64
89.8
14,6
78.
768,
982.
Fis
cale
opbr
engs
ten
enbo
etes
3.W
erki
rrgs
aubs
idle
s
a.A
lgem
ene
wer
king
saub
sidi
es29
,64
36.9
22,7
010
8,63
266,
7742
492,
7739
,57
62.1
19.2
3b.
Spe
cifi
eke
wer
king
ssub
sidi
e.s
5.08
0,64
30.0
07,9
89.
663.
812W
.a17
4.R
ecup
erat
iesp
ecif
ieke
kost
en00
MW
135.
654,
67t
5.A
nder
eope
rati
onel
eopb
reng
sten
109,
0047
5,24
438,
1895
0,48
5.04
6,3.
64.
777,
158.
Fln
anci
ale
opbre
ngst
en0,
63C
.U
ltzo
ndei
lijk
eopbre
ngst
en
III.
Ove
rach
otrr
atco
rtva
nhe
tboek
jaar
19.9
67,4
1-5
2.08
7,48
86.2
48,8
9-7
7.28
8,22
-44.
038,
7867
,580
,08
-187
,048
,22
-712
52,4
6-3
.167
,78
A.O
pera
tion
eelo
vers
chot
ftek
orl
19.9
67,4
1-5
2.08
8,11
66.2
46,8
9-7
7.28
8,22
-44.
038,
7867
.580
,08
-187
.048
,22
-71.
252,
46-3
.167
,78
6.F
inan
ciee
lov
ersc
hotf
teko
rt0,
000,
630,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
00$4O
d4
0.U
itzon
derl
ijkov
ersç
hotl
teko
rt0,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
0045,7
4IN
TE
RN
EFA
CT
UR
AT
IE0,
0041522,3
8-1
59.9
94,1
20,
000,
00-8
4.31
8,55
-3.6
60,9
90,
000,
04H
uurt
ebet
alen
aanW
zC-7
.278
,14
OJX
Bez
etti
ngsv
ergo
edin
gLO
l te
beta
len
aan
WZ
GV
erde
elsl
eute
lte
chni
sche
dien
st
-368
0,99
Wed
deko
atW
ZC
door
lere
kene
naa
nB
lytlo
ve15
11(1
4/56
)W
edde
kost
WZ
Cdo
orte
reke
nen
aan
DV
C-1
0.92
7,08
ö,oW
edde
kost
Bly
hove
1doo
rte
reke
nen
aan
Bly
ttove
II
0.0
Wed
cfek
oat S
ocia
ledi
enst
door
tere
kene
naa
nL
ol
0.0
Maa
ltijd
en-1
59.9
94,1
2-8
4,31
8,55
0.0
Maa
ltijd
enW
ZC
+D
VC
-14.
317,
18O
vers
chot
lTek
ofl
van
het
boek
jaar
(inc
lusi
ef1F
)-8
4.60
9,88
-93.
747,
23-7
7.28
8,22
-44.
038,
78-1
6.73
8,47
-190
,709
,21
-71.
252,
46.
3.18
7,78
1.10
0.3$
3,0
JAARREKENING 2011
EXPLOITATIEREKENING PER
BELEIDSDOMEIN (TJ1)
.!zw
evee
m.
Exp
loit
atie
reke
ning
per
bele
idsd
omei
n(T
il)
Per
iode
:20
11O
CM
WZ
wev
egem
(NIS
3404
2)Se
cr.:
Ben
edik
tP
lanc
kaer
tB
lokk
estr
aat(
Z)
29A
-85
50Z
wev
egem
Fin.
behe
erde
r:S
ande
rD
eB
o
-
Cod
eT
otaa
l00
:A
lgem
ene
01:
Alg
emee
n02
:So
cial
edi
enst
03:
Res
iden
tiël
e04
:T
huis
zorg
[fi
nanc
ieri
ngbes
tuur
oude
renz
org
1U
itga
ven
60/5
9.40
8.08
3,48
174ii349.925,0l
1.94
8.83
1,27
3.48
0.15
5,83
1.22
4.79
6,73
A. O
per
atio
nel
eui
tgav
en60/4
9.12
7.07
4,10
123.
574,
462.
349.
715,
811.
948.
831,
273.
480.
155,
831.
224.
796,
731.
Goe
dere
nen
dien
sten
60/1
1.68
0.58
0,18
23.8
60,5
491
5.85
4,35
246.
697,
1043
8.24
3,58
55.9
24,6
12.
Bez
oldi
ging
en,
soci
ale
last
enen
pens
ioen
en62
6.64
6.48
4,69
0,00
1.43
3.81
6,77
1.13
8.37
2,49
3.04
1.77
2,96
1.03
2.52
2,47
3.Sp
ecif
ieke
kost
enso
cial
edi
enst
OC
MW
648
687.
686,
760,
000,
0055
1.33
7,11
0,00
136.
349,
654.
Toe
gest
ane
wer
king
ssub
sidi
es64
95.
306,
700,
000,
005.
306,
700,
000,
005.
And
ere
oper
atio
nele
uitg
aven
640/
710
7.01
5,77
99.7
13,9
244
,69
7.11
7,87
139,
290,
00B.
Fin
anci
ële
uitg
aven
6528l.
00938j
280.
800,
1820
9,20
0,00
0,00
0,00
1II.
Ontv
angst
en70
1510
.939
.686
,19
3.37
1.09
6,14
549.
321,
071.
381.
773,
924.
590.
435,
281.
047.
059,
78A
.O
per
atio
nel
eontv
angst
en70/4
10.8
58.3
64,2
93.
290.
760,
09548.3
35,2
21.
381.
773,
924.
590.
435,
281.
047.
059,
781.
Ont
vang
sten
uit d
ew
erki
ng70
3.43
4.68
1,75
111
.616
,44
70,4
025
9.72
9,86
2.30
5.36
9,69
857.
895,
362.
Fisc
ale
ontv
angs
ten
enbo
etes
730,
0O0,
000,0
00,
000,
000,0
03.
Wer
king
ssub
sidi
es74
06.
177.
675,
961
3.27
9.14
3,65
528.
875,
83!
64.6
40,3
72.
262.
783,
9242
.232
,19
4.R
ecup
erat
ieva
nsp
ecif
ieke
kost
enso
cial
edi
enst
OC
MW
748
1.10
3.46
3,99
0,00
0,00
967.
809,
320,
0013
5.65
4,67
5.A
nder
eop
erat
ione
leon
tvan
gste
n74
1/7
142.
542,
591
0,00
19.3
88,9
989
.594
,37
22.2
81,6
711
.277
,56
8.F
inan
ciël
eon
tvar
gste
n75
81.3
2p
80.3
36,0
50,
000.
00oo
olll
l[$$P
__
L53L
60,7
iI2.
96&
721,
50j7j5
23/1
1/20
1210
:51
1/
1
JAARREKENING 2011.
EVOLUTIE VAN DE
EXPLOITATIEREKENING (TJ2)
Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)ê4-, crflv
. zwevegem Periode: 2011OCMW Zwevegem (NIS 34042)
Blokkestraat(Z) 29A - 8550 Zwevegem
Secr.: Benedikt Planckaert
Fin. beheerder: Sarider De Bo
Code Jaarrek. 2011 Jaarrek. 2010 Jaarrek. 2009t. Uitgaven 60/5 9.408.083,48 0,00 0,00
A. Operationele uitgaven 60/4 9.127.074,10 0,00 0,001. Goederen en diensten 60/1 1.680.580,18 0,00 0,002. Bezoldlgingen, sociale lasten en pensioenen 62 6.646.484,69 0,00 0,003. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 687.686,76 0,00 0,004. Toegestane werkingssubsidies 649 5.306,70 0,00 0,005. Andere operationele uitgaven 640/7 107.015,77 0,00 0,00
8. Financiële uitgaven 65 281.009,38 0,00 0,00II. Ontvangsten 70/5 10.939.686,19 0,00 0,00
A. Operationele ontvangsten 70/4 10.858.364,29 0,00 0,001. Ontvangsten uit de werking 70 3.434.681,75 0,00 0,002. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0,00 0,00 0,00
a. Aanvullende belastingen 730 0,001 0,00 0,001. Opcentlemen op de onroerende voorheffing 7300 o,ooj 0,00 0,002. Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 0,00 0,00 0,003. Andere aanvullende belastingen 7302/9 0,00 0,001 0,00
b. Andere belastingen 731/9 0,00 0,00 0,003. Werkingssubsidies 740 6.177.675,961 0,001 0,00
a. Algemene werkingssubsldies 7400/4 5.958.458,01 0,00 0,001. Gemeente- of provinciefonds 7400 326.413,92 0,00 0,002. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 2.782.086,98 0,00 0,003. Andere algemene werkingssubsidies 74b2f4 2.849.957,11 0,00 0,00
b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 219.217,95 0,00 0,004. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 1.103.463,99 0,00 0,005. Andere operationele ontvangsten 741/7 142.542,59 0,00 0,00
B. Finandëleontvangn 75 819Olii. Saldo 1402fl 0000001
23/11/2012 10:52 1 / 1
JAARREKENING 2017
INVESTERINGSVERRICHTINGEN
PER BELEIDSDOMEIN (TJ3)
1.V
erko
opva
nfi
nanc
iële
vas
teac
tiva
A.
Ext
ern
verz
eifs
tand
igde
agen
tsch
appe
n
eveem
.In
vest
erin
gsve
rric
htin
gen
per
bele
idsd
omei
n(T
i3)
Per
iode:
20
11
OC
MW
Zw
eveg
em(N
IS34
042)
Sec
r.:
Ben
edik
t Pla
ncka
ert
Blo
kkes
traa
t(Z
)29
A-
8550
Zw
eveg
emFi
n.be
heer
der:
San
der
De
Bo
—D
eel
1:U
ITG
AV
EN
-—
Cod
eT
otaa
l00
:A
lgem
ene
01:
Alg
emee
n02
:So
cial
edie
nsR
esi
denti
ële
1fi
nanc
ieri
ngbe
stuu
rou
dere
nzor
g1.
Inve
ster
inge
nin
fina
ncië
lev
aste
acti
va28
0,00
0,00
0,00
’0,
000,
00A
.E
xter
nver
zelf
stan
dig
de
agen
tsch
appen
280
0,00
0,00
0,00
0,00
f0
,00
B.In
terg
emee
nte
lijk
sam
enw
erkin
gsv
erban
den
enso
ortg
elij
ke28
10
,00
0,0
00,0
00,0
00,0
0en
tite
iten
1C.
Pub
liek
-pri
vate
sam
enw
erkin
gsv
erban
den
[282
0,00
O,O
O0,
000,
000,
000.
OC
MW
-ver
enig
inge
n28
30
,00
:0,0
00,
000,
000,
00E.
And
ere
fina
ncië
levas
teac
tiva
28
4/8
0,00
0,0
00,
000,
000,
00II.
Inv
este
rin
gen
inm
ater
iële
vas
teac
tiva
22/7
383.
633,
890,
0010
.037
,78
328.7
18,9
244
.877
,19
A.G
emee
nsc
hap
sgoed
eren
0,0
00,
000,
00,
0,00
0,00
1.T
erre
inen
enge
bouw
en22
0/3
0,00
0,00
10,
000,
000,
002.
Weg
enen
over
ige
infr
astr
uctu
ur22
4/6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.In
stal
latie
s,m
achi
nes
enui
trus
ting
230/
40,
000,
00,
0,00
10,
000,
004.
Meu
bila
ir, k
anto
orui
trus
ting
enro
llend
mat
erie
el24
0/4
0,00
’0,
000,
000,
000,
005.
Vas
teac
tiva
inle
asin
gof
opgr
ond
van
een
soor
tgel
ijkre
cht
250/
20,
000,
00’
0,00
0,00
0,00
6.E
rfgo
ed27
0,0
00,
000,
000,
000,
008.
Bed
rijf
smat
ige
mat
erië
levas
teac
tiva
383.
633,
89:
0,0
010
.037
,78
328.
718,
9244
.877
,19
1.T
erre
inen
enge
bouw
en22
936
8.94
7,19
0,00
0,00
328.
718,
9240
.228
,27
2.In
stal
latie
s,m
achi
nes
enui
trus
ting
235/
96.
909,
110,
002.
260,
190,
004.
648,
923.
Meu
bila
ir, k
anto
orui
trus
ting
enro
llend
mat
erie
el24
5/9
7.77
7,59
0,00
7.77
7,59
0,00
0,00
4.V
aste
activ
ain
leas
ing
ofop
gron
dva
nee
nso
ortg
elijk
rech
t25
3/5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C.O
veri
gem
ater
iële
vas
teac
tiva
260,0
00,
000,0
00,
000,
001.
Ter
rein
enen
gebo
uwen
260/
40,
000,
000,
000,
000,
002.
Roe
rend
ego
eder
en26
5/9
0,00
0,00
0,00
0,00
10,
00III
.In
ves
teri
ng
enin
imm
ater
iële
vast
eac
tiva
210,
000,
000,
000,0
00,
00V
ooru
ftij
enQ
pin
veste
rpgen
2906
0,00
tVig
aven____
—-
383.
633,
89:
o,ool
10.0
3,7
328.7
1892
44.8
77,1
9,
De&
2:O
NT
VA
NG
STE
NC
ode
Tot
aaf
0A
Igem
ene
—
flna
ncie
ring
best
uur
-o
ud
eren
zôrg
281
280
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23/1
1/2
012
10:5
81/2
—
Dee
l2:
ON
TVA
NG
STEN
Code
Tot
aal
00:
Alg
emen
e01
:A
lgem
een
02:
Soci
ale
dien
st03
:R
esid
enti
ële
1*_______
_______—
._
.-
____
fina
ncie
ring
bes
tuur
_enzo
B.In
terg
emee
ntel
ijk
sam
enw
erki
ngsv
erba
nden
enso
ortg
elij
ke28
10,
000,
OO
j0,0
00,
000,
00.
enti
teit
enC.
Pub
liek
-pri
vate
sam
enw
erki
ngsv
erba
nden
282
0,00
0,00
0,0
00,
000,
00D
. OC
MW
-ver
enig
inge
n28
30,
000,
000,
00,
0,00
0,00
E.A
nder
efin
anci
ëlev
aste
acti
va
284/
80,
00’
0,00
0,00
0,00
0,0
0II.
Ver
koop
van
mat
erië
lev
aste
acti
va
.22
/76
5.0
00
,00
65.0
00,0
00,
000,
000,
00’
A. G
emee
nsch
apsg
oede
ren
0,00
0,00
’0,
000,
000,
001.
Ter
rein
enen
gebo
uwen
220/
30,
000,
000,
000,
000,
002.
Weg
enen
over
ige
infr
astr
uctu
ur22
4/6
0,0
00
,00
0,0
00,
000,0
03.
Inst
alla
ties,
mac
hine
sen
uitr
usti
ng23
0/4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.M
eubi
lair
, kan
toor
uitr
usti
ngen
rolle
ndm
ater
ieel
240/
40,
000,
000,
000,
000,
005.
Vas
teac
tiva
inle
asin
gof
opgr
ond
van
een
soor
tgel
ijkre
cht
250/
20,
000,
000,
00,
0,00
0,00
6.E
rfgo
ed27
0,00
0,0
00,0
00,
00.
0,O
Oj
B.B
edri
jfsm
atig
em
ater
iële
vas
teac
tiva
0,0
00,
001
0,00
0,0
01.
Ter
rein
enen
gebo
uwen
229
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.In
stal
latie
s,m
achi
nes
enui
trus
ting
235/
90,
000,
000,
000,
000,
003.
Meu
bila
ir, k
anto
orui
trus
ting
enro
llend
mat
erie
el24
5/9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.V
aste
activ
ain
leas
ing
ofop
gron
dva
nee
nso
ortg
elijk
rech
t25
3/5
‘0,
000,
00’
0,00
0,00
0,00
C.O
veri
gem
ater
iële
vast
eac
tiva
2665
.000
,00
65.0
00,0
00,
000,
000,
001.
Ter
rein
enen
gebo
uwen
260/
4,
65,0
00,0
065
.000
,00
0,00
0,0
00,0
02.
Roe
rend
ego
eder
en26
5/9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
III. V
erko
opva
nIm
mat
erië
lev
aste
acti
va
210,
000,
000,0
00,
000,
00IV
. Inv
este
ring
ssub
sidi
esen
-sch
enki
ngen
150-
1781
-11
3.02
3,60
0,00
0,00
113.
023,
600,
004
95
1/2
‘
—_.
j-
176
fp,
ool
-0,0
00,
00!
-0,
00!
0,00
1Y
i.O
ntv
ang
ten
—.
—
—j
-—
178.
023,
601
65.O
QO
,Qp
_Q
,0Q
Z113.0
,L__Q
,ppj
23/1
1/20
1210
:58
2/2
JAARREKENING 2011
EVOLUTIE VAN DE
INVESTERINGSVERRICHTINGEN
(TJ4)
Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)zwevegem. Periode: 2011
OCMW Zwevegem (NIS 34042)
Blokkestraat(Z) 29A - 8550 Zwevegem
Secr.: Benedikt Planckaert
Fin. beheerder: Sander De Bo
Deel 1: UITGAVEN Code1. Investeringen in financiële vaste activa 28 0,00 0,00 0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 0,00entiteitenC. Publiek-private samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00
II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 383.633,89 0,00 0,00A. Gemeenschapsgoederen 0,00 0,00 0,001. Terreinen en gebouwen 220/3 0,00 0,00 0,002. Wegen en overige infrastructuur 224/6 0,00 0,00 0,00
3. Installaties, machines en uitrusting 230/4 0,00 0,00 0,004. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/4 0,00 0,00 0,005. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 250/2 0,00 0,00 0,006. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00
3. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 383.633,89 0,00 0,001. Terreinen en gebouwen 229 368.947,19 0,00 0,002. Installaties, machines en uitrusting 235/9 6.909,11 0,00 0,003. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/9 7.777,59 0,00 0,004. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 253/5 0,00 0,00 0,00
C. Overige materiële vaste activa 26 0,00 0,00 0,001. Terreinen en gebouwen 260/4 0,00 0,00 0,002. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00L 2906
— PLQQVUllgaye___________________ 863389 PLQP
23/11/2012 10:56 1/2
DeeION1VANGSTEN
___
Code 2iaarrek201_iaarrek.20091. Verkoop van finandële vaste activa 28 0,00 0,00 0,00
A. Extern verzeifstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 0,00entiteitenC. Publiek-private samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 65.000,00 0,00 0,00A. Gemeenschapsgoederen 0,00 0,00 0,00
1. Terreinen en gebouwen 220/3 0,00 0,00 0,002. Wegen en overige infrastructuur 224/6 0,00 0,00 0,003. Installaties, machines en uitrusting 230/4 0,00 0,00 0,004. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/4 0,00 0,00 0,005. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 250/2 ] 0,00 0,00 0,006. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,001. Terreinen en gebouwen 229 0,00 0,00 0,002. Installaties, machines en uitrusting 235/9 0,00 0,00 0,003. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/9 0,00 0,00 0,004. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 253/5 0,00 0,00 1 0,00
C. Overige materiële vaste activa 26 65.000,00 0,00 0,001. Terreinen en gebouwen 260/4 65.000,00 0,00 0,002. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-1781- 113.023,60 0,00 0,00
4951/21 176
_______
___0236QQQQ
23/11/2012 10:56 2 / 2
JAARREKENING 2011
STAND VAN DE KREDIETEN VAN
INVESTERINGSENVELOPPEN
(TJ5)
wevegem
.S
tand
van
dekre
die
ten
van
inves
teri
ngse
nvel
oppen
(Ti5
)
OC
MW
Zw
eveg
em(N
IS34
042)
Secr
.:B
ened
ikt
Pla
ncka
ert
Blo
kkes
traa
t(Z
)29
A-
8550
Zw
eveg
emFi
n.be
heer
der:
San
der
De
Bo
-
UIT
GA
VEN
0N
WA
NG
EN
Ver
bint
enis
kred
Vast
ing
en
Verb
inte
nis
kre
dA
anre
keni
ngen
Tra
nsa
cte
di
Ver
bint
enis
kred
Aan
reke
ning
enV
erbi
nten
iskr
edT
rans
acti
ekre
dile
tie
tmin
etj
aar2
ol2
let
ietm
inet
jaar
20
l2va
stle
ggin
gen
aanr
eken
inge
n0,
000,
00--
0,00
0,00
0,00
o,oo
j0,
00IE
-il:
Her
inri
chti
ngzi
thoe
ken
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,
000,
00..V
1Q
Yi_
_._
_______
-________
IE-1
3:V
erni
euw
ing
tijd
sreg
istr
atie
en0,
000,
000,
000,
0018
.000
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Lnoiogftw
re.,._
—
IE-1
4:(V
er)n
ieuw
bouw
WZC
Sint
-86
.515
,00
395.
770,
20-3
09.2
55,2
038
8.91
8,89
827.
385,
090,
000,
00f
0,00
0,00
-0,
00O
,Q.Q
,.00
17.5
00,0
00,
000,
001
0,00
17.5
00,0
0IE
-16:
Tel
efon
iebu
rele
nB
lokk
estr
aat
0,00
4.93
8,74
-4.9
38,7
44.
938,
7421
.000
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IE-1
7:Y
gpD
VC
29.1
55,8
6-2
9.15
5,86
2915S
30.0
0000
10Q
Po,
ooIE
-18:
Aut
omat
iser
ing
0,00
0,00
0,00
0,00
20.0
00,0
00,
000,
00f
0,00
0,00
.
...._
iE-1
Kar
ren
med
icat
ieve
rdel
lng_
QQp
000
0,00
20.0
Q,
0,00
0,00
IRenovati
eO
tgem
stra
at12
535
0.O
,45
1.78
7,64
-101
.787
,64
-451.7
874
50.0
00,0
015
2.79
2,64
5.7
73
6.Q
1904
16.9
76
IE-2
0:K
oelc
elke
uken
jeijI
0,00
-Q
,00
Q,0
01
25.0
00,0
00,0
00,
001
0,00
j0,0
0Q
001.
163,
84-1.1
61.
163,
84j
0,00
—
-0,
00!
,P
0f
0,00
0,00
0,00
55
5.7
,32
-555
.761
Â2
555.7
6,3
40,
000,
000
00
00
00,
00J:ijiirW
Ç__
Q,0
0-2
6,10
26,1
0f0,
000,
000,
000,
000,
000,
00f
0,00
1-
O,O
O0,
001
0,00
!-2Ic
t-ankopen
*10.0
0Q
,00
17500
L0,0
0_**p,p
pO
,00
JE3
Keu
kenm
ater
iaal
4500P
0j
2S
4Q
719541
QP
Pf
00
00
00
00
0IE
-4:
Aan
kope
n(n
iet-
)ve
rzor
gend
0,00
,15
.804
,89
15.8
04,8
9!15
.804
,89
10.0
00,0
010,00f
0,00
,0,
001
0,00
!1m
ater
iaal
11
lE-5
2.V
erko
opM
oen
A467-B
216
0,00
10,
001
0,00
00
0f
0,00
1O,
OOf
88.9
31,2
01-8
8.93
1,20
’0,
001
2Z
3.
L___
-——
—-,
---.
--—
,-—
,-iv
erkoopj1
eest
ertB
1148
102p0L
_Q
,oo
0,00Q1Q
.Q
P_Q
1QP
42s
Q,p
p-2
5.00
0,00
0,00
IE-5
:In
form
atis
erin
gre
gist
rati
e.
0,00
10,0
00,
000,
000,
001
0,00
10,
001
0,00
0,00
1-._________
..
J
23/1
1/20
1211
:00
1/2
__
__
__
__
__
__
__
nul!
IE-6
:In
form
atis
erin
gre
gist
rati
eL
rnit
ijn
chen
sten
cent
rurn
IE-7
:R
enov
atie
Pet
erB
enoi
tstr
aat 1
6IE
-8:S
child
erw
erke
nga
ngen
Bly
hove
-9:H
uv
esj
gj.
OI
-
UIT
GA
VEN
Ver
bint
enis
kred
iet
min
vast
legg
inge
n
0,00
Tra
nsac
tiek
redi
etja
ar20
12
Sta
ndva
nde
kred
iete
nva
nin
vest
erin
gsen
velo
ppen
(TiS
)
Ver
bint
enis
kred
Vas
tieg
ging
enie
t
0,0
00,
00
—55
Q,0
0—
514
o,ool
133,
10
OC
MW
Zw
eveg
em
Aan
reke
ning
en
0,00
5t4
26
199
133,
10
ON
1VA
NG
STEN
3.57
3,01
-133
,10
Tra
nsac
tiek
redi
Ver
bint
enis
kred
Aan
reke
ning
enV
erbi
nten
iskr
edet
jaar
2012
jet
jet
min
aanr
eken
inge
n-
0,0
00,
000,
000,
00f
0,00
—16.0
ppj
0,00
56.2
50,0
010
0.00
0,00
QQPL
0,00
0,00
0,0
00,
00
û-o0
23/1
1/20
1211
:00
2/2