. L_zzzzz;:zzzz_.~jzjzJ Tip situatie financiara: BLBifatinumaidaca El Man Contribuabili care depun biIan~uI Ia Bucuresti

estecazul: fl Sucursala ~] C. An Semestru Anul 2015

Entitatea Sc APA TARNAVEI MARl SA

Judet Sector Localitate~ Sibiu ~ Medias

t Strada Nr. Bloc Scara A Telefon

~ IA~ Comandor Dimitrie Moraru I 1 ~ 0269841425Numar din registrul comertului J32/1 846/2006 cod unic de inregistrare 1 9 S 0 2 J 6 7 9

Forrna de proprietate

12—Sociatati conerciale cc capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa cAEN)

3600 captarea, tratarea 1i di,tribu(ia apei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa cAEN)

3600 Captarea, tratarea ~i distribuf ia apei

~ Situatii financiare anuale Raportàri anuale( entitap al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic)

r~ Entitati rnijlocii, marl Si entitali de Entitátide 7 1.entitatilecareau optatpentru un exercitiu financier diterit do‘ inferes public interes • anul calendaristic, cf.art. 27 din Legeo contabilitafiinr. 82/799?

~ ( Entitäfl mid public ~ 2.persoanelejuridiceafiateinlichidare,pof,-fvJffrgfi3. subunita~ile deschise in Romania de societãli rezidentein state

~ r Microentitãti / apar~inând Spatiului Economic EuropeanSitnatiile financiare anuale incheiate Ia 31.12.2015 do cätre entitätile de interes public si de entitatile prevazute Ia petS alin.(4)din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, en modificarile ~i completarile ulterioare, al carorexercitlu financiar corespunde cu anul calendaristicFlO - BILANTF20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDEREF30 - DATE INFORMATIVEF40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori: ICapitaluri -total 12.812.2721

Profit! pierdere 2.565.714~

ra ~f.3ic~ Sums decontrol 2.3 79 .000

.3

ADMINISTRATOR,Numelesi prenumele

BucseVirgil )~O’ - ~;.‘%,

ii t,,Semnatura_ ,.4tk~ ~

I NTOCMIT,

SEMNATLIRA DEVINE VIZIBILA DUPA 0VALIDARE CORECTA

Numele si prenumele

ragarasan Gabriela

calitatea

Ii 1—DIREcTOR EcoNoMic

~SemnaturaNr.de inregistrare in organismul profesionac~

FormuIarVALIDAT

AUDITOR,Nume si prenurne auditor persoana fizica/ Denumire firma de audit

IBDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL

Nr,de inregistrare in Registrul CAFR Cod fiscal

11003/26.11.2010 1510~~~

FlO-pag. 1BILANT

Ia data de 31.12.2015CodlO -Iei

Denumirea elementului Nr. Sold Ia:rd.

01.01.2015 31.12.2015

A 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01

2.Cheltuiefile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02

3. Concesiuni, brevete, licente, rnärci comerciale, drepturi ~i active similare ~i 123 929 28 262ilte imobilizari necorporale (Ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 05(206-2806-2906)

6. Avansuri (ct.4094) 06

TOTAL (rd.01 Ia 06) 07 1 23.929 28.262

II. IMOBILIZARI CORPORALE

1. Terenuri ~i constructii (ct. 211 + 212-2811 -2812- 2911 -2912) 08 45.697 7.358.096

2. Instalatii tehnice ~i ma~ini (ct. 213 + 223-2813 -2913) 09 1 83.947 160.295

3. AIte instalatii, utilaje ~i mobilier (Ct. 214 + 224- 2814- 2914) 10 1.706 1.433

4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 1 1

5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 297.146.149 299.202.328

6investitN imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.216-2816-291 6)

8.Active biologice productive (ct.21 7+227-2817-2917) 15

9. Avansuri (Ct. 4093) 16 26.685 1 8.000

TOTAL (rd. 08 Ia 16) 17 297404.184 306.740.152

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

1. Ac~iuni detinute Ia filiale (ct. 261 - 2961) 18

2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671 + 2672- 2964) 19

3. Actiunile detinute Ia entitatile asociate si Ia entitatile controlate in comun 20(ct. 262+263 - 2962)

4. Imprumuturi acordate entitàtilor asociate si entitatilor controlate in comun 21(ct. 2673 + 2674 - 2965)

5. AIte titluri imobilizate (Ct. 265 + 266 - 2963) 22

6. AIte Imprumuturi (Ct. 2675* i. 2676* ÷ 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 23

TOTAL (rd. 18 Ia 23) 24

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 297.528.113 306.768.414

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime ~i materiale consumabile (Ct. 301 + 302 + 303 +1- 308 +321 + 322 + 2.6 193 071 212114323 +328+351 +358+381 +1-388-391 -392-3951 -3958-398)

/

3

FlO-pag. 2

2. Produc~ia in curs de execI$je (Ct. 331 + 332 + 341 +1- 348# -393- 3941 - 3952) 27 7.509 14.802

3. Produse finite ~i marfuri (Ct. 345 + 346 + 347 +1- 34g* + 354 + 356 + 357 + 361 +326+1-368+371 +3274-7-378-3945-3946- 3947-3953 -3954-3955-3956-3957- 28 460 460396 - 397 - din ct. 4428)

4. Avansuri (ct.4091) 29

TOTAL (rd. 26 Ia 29) 30 201.040 227.376

II. CREANTE (Sumele care urmeazá sã fie incasate dupã o perioada mai mare de tinan trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creante comerciale I) (Ct 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 31 4311 118 5 225 107411+413+418-491) .

2. Sume de incasat de Ia entitàtile afiliate (Ct. 451** - 495*) 32

3. Sume de incasat de Ia entitatile asociate si entitatile controlate in comun 33(Ct. 453~” - 495*)

4. Alte creante (Ct 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441~+ 4424 + din ct4428** 34 6 978 391 6 245 169-& 444~ + 445 + 446** + 447~ + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473’~ - 496 + 51 87)

S. Capital subscris ~i nevàrsat (Ct 456 - 495*) 35

TOTAL (rd. 31 Ia 35) 36 11.289.509 1 1.470.276

Ill. INVESTITII PE TERMEN SCURT

1. Ac~iuni detinute Ia entitàtile afiliate (Ct, 501 - 591) 37

2. Alte investilii pe termen SCUrt 38 5 848 750 8 215 952(Ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 -596- 598 + 51 13 + 51 14) - . . -

TOTAL(rd.37+38) 39 5.848.750 8.215.952

IV. CASA ~I CONTURI LA BANd (din Ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 40 2.630.220 2.212.876

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 41 19.969.519 22.126.480

C. CHELTUIELI IN AVANS (Ct. 471) (rd.43÷44) 42 1 0.275 7.669

Surne de reluat intr-o perioada de pana Ia tin an (din ct. 471*) 43 10.275 7.669

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) 44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA 1 AN

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separatimpruaiuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (Ct. 161 + 1 681 -169)

2. Sume datorate institutiilor de credit (Ct. 1 621 + 1 622 + 1 624 + 1 625 + 1 627 + 46 1 737 9711682 +5191 +5192+5198)

3. Avansuri inCasate in Contul comenzilor (Ct. 419) 47 367

4. Datoril comerciale - furnizori (Ct. 401 + 404 + 408) 48 4.619.561 1.740.601

5. Efecte de comert de platit (Ct. 403 + 405) 49 12.812

6. Sume datorate entitalilor din grup (Ct 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 50

7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (Ct. 1 663+1 686+2692+2693+ 453***)

8. AIte datorii, inCIuSiv datoriile fiscale ~i datoriile privind asigurarile sociale (Ct. 1 623+1626+167+1687+2695+421+423+424+426+427+4281+431***+437*** 52 1771473 2283385+ 4381 + 441*** +4423 +4428~~* +444*n + 446~ ~ 447*** + 4481 +455 + 456*** + .457+4581 +462+4661+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

TOTAL (rd. 45 Ia 52) 53 6.391.034 5.775.136

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE!DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) 54 1 3.588.760 16.359.013

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CIJRENTE (i’d. 25+44+54) 55 311.11 6.873 323.1 27.427

FlO -pag. 3

C. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE 1NTR-O PERIOADAMAI MARE DE 1 AN

1. Imprumuturi din emisiunea de obIiga~iuni, prezentându-se separatimprumuturile din emisiunea de obliga~iuni convertibile (Ct, 161 + 1 681 -1 69)

2. Sume datorate institutUlor de credit (Ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1 625 + 1 627 + 22 966 561 28 859 7371682÷5191+5192÷5198)

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) 58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 59

5. Efecte de comert de plãtit (Ct. 403 + 405) 60

6. Sume datorate entitatilor din grup (Ct. 1661 + 1 685 + 2691 + 451***) 61

7. Sume datorate entita;ilor asociate si entitätilor controlate in comun 62(Ct. 1 663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

8. AIte datorli, inclusiv datorlile fiscale ~i datoriile privind asigurárile sociale (Ct.1623+1626+167+1687+2695+421 +423+424+426+427+4281 +431*0+ 63 1 587603 04370* + 4381 + 441m + 4423 + 44280* + 4440* + 446*** + 447*0 + 4481 + 455 +

45&~*+4581+462+4661+473***+5o9÷5186÷5193÷5194÷5195+51g6+51g7)

TOTAL (rd.56 Ia 63) 64 24.554.164 28.859.737

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru benefiCiile angajatilor (Ct. 1515+1517) 65

2. Provizioane pentru impozite (Ct. 1516) 66

3.Alteprovizioane(Ct1511+1512÷1513÷1514+1518) 67 58.111 82.664

TOTAL (rd. 65 Ia 67) 68 58.111 82.664

I. VENITURI IN AVANS

1. 5ubven~ii pentru investitii (Ct. 475)(rd. 70+71) 69 276.785.490 281.372.754

Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia un an (Ct. 475*) 70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (Ct. 475*) 71 276.785.490 281.372.754

2. Venituri Inregistrate in avans (Ct. 472) (rd.73 + 74) 72

Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia un an (Ct. 472*) 73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (Ct. 472*) 74

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de a Clienti 75

(Ct. 478)(rd.76+77)Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia un an (Ct. 478*) 76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (Ct. 478*)

Fond comercial negativ (Ct.2075) 78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 79 276.785.490 281.372.754

J. CAPITAL ~I REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subsCris vãrsat (Ct. 1012) 80 2.379.000 2.379.000

2. Capital subsCris nevãrsat (Ct. 1011) 81

3. Patrimoniul regiei (Ct. 1015) 82

4. Patrimoniul institutelor naçionale de Cercetare-dezvoltare (Ct, 1018) 83

5.AIte elemente de Capitaluri proprii (1031) 84

TOTAL (rd. 80 Ia 84) 85 2.379.000 2.379.000

II. PRIME DE CAPITAL (Ct. 1 04) 86

. F1O-pag.4

Ill. REZERVE DIN REEVALUARE (Ct 105) 87

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (Ct. 1061) 88 425.371 475.800

2. Rezerve statutare sau ContraCtuale (Ct. 1 063) 89

3. AIte rezerve (Ct. 1068) 90 4.909.920 6.741.277

TOTAL (rd. 88 Ia 90) 91 5.335.291 7.21 7.077

Actiuni proprii (Ct. 109) 92

Câ~tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (Ct. 141) 93

Pierderi legate de instrumentele de Capitaluri proprii (Ct. 149) 94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (Ct. 117) 95 1 75.521 700.910

SOLDD (Ct. 117) 96 0 0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR

SOLD C (Ct. 121) 97 1.944.069 2.565.714

SOLDD(ct.121) 98 0 0

Repartizarea profitului (Ct. 1 29) 99 11 4.773 50.429

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91 -92+93-94+95-96+97-98-99) 100 9.719.108 12.812.272

Patrimoniul public (Ct. 1016) 101

Patrimoniul privat (Ct. 1017) 102

CAPITALURI - TOTAL (rd.1 00+101+102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79 103 9.719.108 1 2.81 2.272

Suma decontrol Fl 0: 448971 3779 / 7206311778

9 Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.*9 Solduri debitoare ale conturilor respective.***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Surnele inscrise a acest rand (rd.3 1) ~i preluate din conturile 2675 Ia 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar ~i altorcontracte asin-iilate, precum ~i alte creanle imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

Bucse Virgil Fagarasan Gabriela

Calitatea

~ 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnàtura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

INTOCMIT,

Nurnele si prenumele

FormularVALIDAT

F20-pag. 1

CONTUL BE PROFIT SI PIERDERE

Ia data de 31.12.2015

Cod2O -lei

Exerciliul financiarDenumirea indicatorilor Nr.

rd.

2014 2015

A 8 1 2

1. Cifra de afaceri netä (rd. 02+03-04+05+06) 01 18.01 3.171 18.983.029

Produc~ja vânduta (ct.701 +702+703+704+705+705+708) 02 14.933.574 1 6.707.408

Venituri din vânzarea marfurilor (Ct. 707) 03 514 3.286

Reduceri comerciale acordate (Ct. 709) 04

Venituri din dobanzi inregistrate de entita;ile radiate din Registrul general si caremai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741 1) 05 3.079.083 2.272.335

2. Venituri aferente costului producliei in Curs de executie (ct.71 1+712)

Sold C 07 0 7.294

SoIdD 08 638 0

3. Venituri din productia de irnobilizari necorporale Si corporale (ct.721 + 722) 09 609.741 1.301.009

4. Venituri din reevaluarea imobilizârilor corporale (Ct. 755) 10

5. Venituri din productia de investitii irnobiliare (Ct. 725) 11

5. Venituri din subventii de exploatare (Ct. 7412 + 7413 + 7414 -i- 7415 + 7416 + 1 27417 + 741 9)

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815) 13 307.167 1.658.888

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.781 5) 14

-din care, venituri din subventii pentru investi;ii (ct.7584) 15

VENITURI DIN EXPLOATARE — TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16 18.929.441 21.950.220

8. a) Cheltuieli cu materNle prime ~i materialele consumabile (ct.601 +602) 17 1.612.594 1.436.102

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 19.587 89.031

b) Alte cheltuieli externe (Cu energie ~i apä)(ct,605) 19 2.400.450 2.251.375

c) Cheltuieli privind márfurile (ct607) 20 514 3.286

Reduceri comerciale primite (Ct 609) 21 2.707

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 8.781.568 8.601.834

a) Salarii ~i indemnizatii (ct.641+642+643+644) 23 7.027.464 7.064.210

b) Cheltuieli cu asigurärile ~i protecçia socialä (ct.645) 24 1.754.104 1.537.624

1 0.a) Ajustãri de valoare privind imobilizarile corporale ~i necorporale (rd. 26- 27) 25 220.970 1 86.098

al) Cheltuieli (ct.681 1+6813+6817) 26 220.970 1 86.098

a.2) Venituri (ct7813) 27

b) Ajustäri de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28 1 1 1 .338 61 8.887

F20 -pag. 2

hi) Cheltuieli (ct.654+6814) 29 127.891 627.819

b.2)Venituri (ct.754+7814) 30 16.553 8.932

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 Ia 38) 31 3.462.858 4250.121

11.1. Cheltuieli privind prestaiile externe 32 3 273 038 3 174 378(ct.61 1+612+613+614+61 5+621 ÷622÷623+624+625+626+627+628) . . *

11.2. Cheltuieli Cu alte impozite, taxe ~i vàrsäminte asimilate;cheltuieli reprezentând transferuri ~i contrihutii datorate in baza unor acte 33 1 23.594 199.011normative speciale(Ct. 635 +6586*)

11.3. Cheltuieli cu proteclia mediului inconjurätor (Ct. 652)

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imohilizàrilor corporale (Ct. 655) 35

1 1.5. Cheltuieli privind calamitatile ~i alte evenimente similare (Ct. 6587) 36

11.6. AIte Cheltuieli (ct.651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6588) 37 66.226 876.732

Cheltuieli Cu dobânzile de refinantare Inregistrate de entitätile radiate din Registrul 38general si care mai au in derulare Contracte de leasing (ct.666*)

Ajustäri privind provizioanele (rd. 40-41) 39 -9.799 24.553

-Cheltuieli (ct6812) 40 38.435 65.413

-Venituri (Ct.7812) 41 48.234 40.860

CHELTUIELI DE EXPLOATARE — TOTAL (rd. 17 Ia 20-21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 1 6.597.373 17.461.287

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42) 43 2,332.068 4.488.933

-Pierdere(rd.42-16) 44 0 0

12. Venituri din interese de participare (ct,761 1+7612+7613) 45

- din care, veniturile obtinute de a entitatile afiliate 46

13. Venituri din dobanzi (Ct. 766*) 47 31.449 14.311

- din care, veniturile obtinute de Ia entitatile afiliate 48

14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (Ct. 7418) 49

15. AIte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+761 5) 50 554.164 860.894

- din care, venituri din alte imobilizâri financiare ( ct. 7615) 51

VENITURI FINANCIARE — TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 585.613 875.205

16. Ajustãri de valoare privind imobilizarile financiare ~i investitiile financiare 53detinute ca active circulante (rd. 54- 55)

- Cheltuieli (ct.686) 54

- Venituri (ct.786) 55

17. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*) 56 925.693

-din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate 57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 622.215 1.206.502

CHELTUIELI FINANCIARE—TOTAL(rd.53÷56÷58) 59 622.215 2.132.195

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd. 52 - 59) 60 0 0

- Pierdere (rd. 59-52) 61 36.602 1.256.990

F20 -pag.3

VENITLJRI TOTALE (rd. ‘16 + 52) 62 1 9.51 5.054 22.825.425

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 17.219.588 1 9.593.482

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd. 62- 63) 64 2.295.466 3.231.943

- Pierdere (rd. 63 - 62) 65 0 0

19. Impozitul pe profit (ct.691) 66 351.397 666.229

20. Alte impozite neprezentate a elementele de mai sus (ct.698) 67

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULU! FINANCIAR:

- Profit (rd. 64-65 -66- 67) 68 1.944.069 2.565.714

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) 69 0 0

Suma decontrol F20: 320110534 / 7206311778

9 Conturi de repartizat dupä natura elementelor respective.La rândul 23 - se cuprind ~i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei munch, care se preiau din rulajul debtor al contului 621

,,Cheltuieli cu colaboratoru”, analitic ,Colaboratori persoane fizice”.La rândul 33 - in contul 6586 ,,Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale” se evidentiazà

cheltuielile reprezentãnd transferuri ~i contributii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decat cele prevàzute de Codul Fiscal.

Bucse Virgil Fagarasan Gabriela

Calitatea

~ 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnätura

k~Nr.de inregistrare in organisrnul profesional:

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Semnätura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Form ul a rVALIDAT

DATE INFORMATIVE F30 - pag. 1

Ia data de 31.12.2015Cod3O

I. Date privind rezultatul inregistrat Nr.unitati Sume

A B 1 2

Unitati care au inregistrat profit 01 1 2565.714

Unitati care au inregistrat pierdere 02

Unitati care nu au inre9istrat nici profit nici pierdere 03

Pentru Pentru. . . Nr. Total, .II Date privind platile restante . activitatea activitatea de

rd. din care:curenta investitii

A 8 1=2+3 2 3

Plati restante — total (rd.05 ÷ 09 + 15 Ia 19 + 23) 04 79.777 79.777

Furnizori restanti — total (rd. 06 Ia 08) 05 79.777 79.777

~ peste 30 de zile 06 59.864 59.864

~ peste 90 dezile 07 19.913 19.913

- peste 1 an os

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale — total 09(rd.lOIa 14)

- contributU pentru asigurari sociale de stat datorate de 10angajatori, salariati si alte persoane asimilate

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11

- contribu~ia pentru pensia suplirnentara 12

~ contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13

- alte datorN sociale 14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si altefonduri

Obligatii restante fata de alti creditori 16

Impozite si taxe neplatite Ia termenul stabilit Ia bugetul de stat 17

lrnpozite si taxe neplatite Ia termenul stabilit Ia bugetele locale 18

Credite bancare nerambursate Ia scadenta — 19total (rd. 20 Ia 22)

~ restante dupa 30 de zile 20

- restante dupa 90 de zile 21

- restante dupa I an 22

Dobanzi restante 23

Ill. Numar meciju de salariati Nr. 31.12.2014 31.12.2015rd.

A B 1 2

Numar rnediu de salariati 24 297 258

Numarul efectiv de salariati existenti Ia sfarsitul perioadei, 25 295 265respectiv Ia data de 31 decembrie

)

F30 -pag. 2

IV. Dobânzi, dividende ~i redevente plàtite in cursul perloadel de Ni’. S (Iei)raportare. Subventii Incasate ci creançe restante rd.

A 8

Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente, din care: 26

- impozitul datorat a bugetul de stat 27

Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre 28ale UniunH Europene, din care:

- impozitul datorat a bugetul de stat 29

Venituri brute din dobanzi platite catre persoanejuridice nerezidente, din care: 30

- impozitul datorat Ia bugetul de stat 31

Venituri brute din dobanzi platite catre persoanejuridice asociate*) nerezidente din 32statele membre ale Uniunii Europene, din care:

- impozitul datorat Ta bugetul de stat 33

Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , din cale: 34

- inipozitul datorat Ia bugetul de stat 35

Venituri brute din dividende plätite càtre persoanele fizice nerezidente din statelemembre ale Uniunii Europene, din care:

- impozitul datorat Ia bugetul de stat 37

Venituri brute din dividende plätite cätre persoane juridice nerezidente, potrivitprevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile ~i 38completarile ulterioare, din care:

- impozitul datorat Ia bugetul de stat 39

Venituri brute din redevente platite cätre persoane fizice nerezidente, din care: 40

- impozitul datorat Ia bugetul de stat 41

Venituri brute din redevenle platite cätre persoane fizice nerezidente din state membre 42ale Uniunii Europene, din care:

- inipozitul datorat Ia bugetul de stat 43

Venituri brute din redeven;e plãtite cãtre persoane juridice nerezidente, din care: 44

- impozitul datorat Ia bugetul de stat 45

Venituri brute din redevente platite cätre persoanejuridice asociat&) nerezidente din 46statele membre ale Uniunii Europene, din care:

- impozitul datorat Ia bugetul de stat 47

Redeven;e plàtite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, 48 139 377primite in concesiune, din care:

- redeven~e pentru bunurile din domeniul public platite Ia bugetul de stat 49

Redeven;a minierä platità Ia bugetul de stat 50

Redeven;ä petroliera plätitá Ia bugetul de stat 51

Chirii plàtite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7)

Venituri brute din servicii plätite cätre persoane nerezidente, din care:

- impozitul datorat Ia bugetul de stat 54

Venituri brute din servicii plátite cätre persoane nerezidente din statele menibre aleUniunii Europene, din care:

- impozitul datorat Ia bugetul de stat 56

Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care: 57 7.058.781

F30 -pag. 3

- subven~u incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 58 3.526.506

- subven~ii aferente veniturilor, din care: 59 2.799.779

- subven~ii pentru stimularea ocupãrii fortei de muncä **) 60

Crean;e restante, care nu au fost incasate a ternienele preväzute In contractele comerciale 61 4 136 060~i!sau in actele normative in vigoare, din care:

- crean~e restante de Ia entitäti din sectorul rnajoritar sau integral de stat 62 36.722

- crean~e restante de Ia entitàti din sectorul privat 63 1.297.635

. Nr.V. Tichete de masa rd. Sume (Iei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 64 539.318

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de ~ 31.12.2014 31.12.2015cercetare - dezvoltare ~**) rd.

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69): 65 0 0

-dupasursedefinantare(rd.66=67+68) 66 0 0

din fonduri publice 67

- din fonduri private 68

- dupa natura cheltuielilor (rd. 69=70+71) 69 0 0

- cheltuieli curente 70

- cheltuieli de capital 71 0 0

VII. Cheltuieli de inovare ****) Nr. 31.12.2014 31.12.2015rd.

A B 1 2

Cheltuieli de inovare 72

VIII. Alte informatii Nr. 31.12.2014 31.12.2015rd.

A B 1 2Avansuri acordate pentru imobilizäri necorporale

(ct. 4094)

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093) 74 26.685 18.000

Imobilizäri financiare, in sume brute (rd. 76 + 84) 75

Actiuni detinute Ia entitatile afiliate, interese departicipare, alte titluri imobilizate ~i obligatiuni, in sume 76brute (rd. 77 Ia 83)

- actiuni cotate emise de rezidenti

- ac~iuni necotate emise de rezidenti 78

par~i sociale emise de rezidenti 79

. obliga~iuni emise de rezidenti 80- ac~iuni emise de organismele de plasament colectiv

emise de rezidenti

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 82

- obligatiuni emise de nerezidenti 83

Creante imobilizate, in sume brute (rd. 85+86) 84

F30-pag.4

- crean~e imobilizate in Iei si exprimate in Iei, a carordecontare se face in functie de cursul unei valute 85(din ct. 267)

- crean~e imobilizate in valutà (din ct. 267) 86Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor ~i alteconturi asimilate,in sume brute 87 6.340.161 7.589.779(Ct, 4092 + 41 1 + 413 + 41 8), din care:

- crean~e comerciale externe, avansuri acordatefurnizorilor externi ~i alte conturi asimilate, in sume brute 88(din ct. 4092 + din ct. 41 1 + din ct. 413 +din ct. 41 8)

Creante comerciale neincasate Ia termenul stabilit 89 4.087.943 4.1 36.060(din ct. 4092 -i- din ct. 41 1 + din ct. 413)

Creante in Iegäturä cu personalul ~i conturi asimilate 90 1.000 1.000

Crean;e in Iegàtura Cu bugetul asiqurärilor sociale ~ibugetul statului (Ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424-f 91 6,956.161 6.062.5914428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 Ia 96)

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 92(ct.43 1 +437+4382)

- creante fiscale in legatura Cu bugetul statului (ct.441 2.671.071 1.976.684+4424+4428+444+446)

- subventii de incasat(ct.445) 94 4.285.090 4.085,907

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 95(ct.447)

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 96

Creantele entitatii in relatiile Cu entitatile afiliate(ct.451) 97

Creante in Iegàtura Cu bugetul asigurarilor sociale ~ibugetul statului neincasate Ia termenul 5tabilit (din ct.431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din et. 98 19.457 3.6344424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 ± din ct.446 + din ct. 447 + din ct. 4482)Altecreanle(ct.453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 1 2.549 1 86.663

- decontari privind interesele de participare ,decontaricu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din 100operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

- alte creante in legatura cu persoanele fizice sipersoanele juridice, altele decat creantele in legatura Cu 101 12.049 185.613institutiile publace (institutiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

- sumele preluate din contul 542 ‘Avansuri de trezorerie’reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit 102 500 1.050Iegii ~i nedecontate pânä Ia data de 31 decembrie (din ct.461)

Dobanzi de mncasat (Ct. 51 87) , din care: 103

-de Ia nerezidenti 104

Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor 105economici *****)

Investitü pe termen scurt, in sume brute (Ct. 501 + 505 + 106506 + din ct.508), (rd.107 Ia 113)

- ac~iuni cotate emise de rezidenti 107

- ac~iuni necotate eniise de rezidenti 108

F30 -pag. 5

- pár~i sociale emise de rezidenti 109

- obIiga~iuni ernise de rezidenti 110

- ac~iuni emise de organismele de plasament colectiv 1 1 1rezidente

- actiuni emise de nerezidenti 112

- obligatiuni emise de nerezidenti 113

Alte valori de incasat (Ct. Si 13 + 5114) 114 148.176 205.459

Casa in el ~i in valutä (rd.1 16+117) 115 5.463 2.912

-inlei(ct.5311) 116 5.463 2.912

- in valutä (Ct 5314) 117

Conturi curente a band in el ~i in valutä (rd.1 19+121) 118 2.576.773 2.152.471

- in tel (Ct. 5121), din care: 119 2.570.307 2.146.591

- Conturi Curente in lei deschise Ia band nerezidente 120

- in valuta (Ct. 5124), din Care: 121 6.466 5.880

- conturi curente in valutã deschise Ia bänCi 122nerezidente

Alte Conturi curente Ia bänCi ~l acreditive, (rd.124+125) 123 47.654 57.286

- sume ifl Curs tie decontare, acreditive ~l alte valori 124 47 654 57 286de incasat, in el (Ct. 51 12 + 5125 + 5411)

- sume in Curs de deContare ~i acreditive in valutä 125(din Ct. 5125 + 5414)

Datorli (rd. 127 + 130+ 133 + 136+ 139 + 142 + 145 +148+151+154+157+158+162+164+165÷170+ 126 28316.243 34.020303171 + 172+178)

Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni ,in sume brute 127(Ct. 161 ),(rd. 128 +129)

-intel 128

-invalutà 129

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de 130obligatiuni in sume brute (Ct.i681), (rd.131 +132)

- in lel 131

- in valuta 132

Credite banCare interne pe termen sCurt (Ct. 5191 + 5192 133÷ 5197 ), (rd. 134+1 35)

-inlel 134

- in valuta 135

Dobanzile aferente Creditelor banCare interne pe termen 136scurt(din ct. 5198), (rd. 137+1 38)

-inlei 137

- in valuta 138

Credite banCare externe pe termen sCurt (Ct.51 93+5194 139+5195), (rd .140+141)

-intel 140

- in valutà 141

Dobanzi aferente Creditelor banCare externe pe termen 142sCurt (din Ct.51 98), ( rd. 143÷144)

- in el 143

-invaluta 144

P30 - pag.6

Credite bancare pe termen lung (Ct. 1 621 + 1 622 + 22.966.561 30.583.7901627), (rd.146+147)

- in el 146

- In valutä 147 22.966.561 30.583.790

Dobanzi aferente creditelor bancare pe terrnen lung (dinct.1682) (rd.149+15O)

-inlel 149

-invaluta 150

Credite bancare externe pe termen lung (Ct. 1 623 + 1624 151+ 1625) (rd.152+153)

- In lei 152

-invaluta 153

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe ternien 154lung ( din ct.1682), (rd. 155+156)

-inlei 155

-invaluta 156

Credite de Ia trezoreria statului si dobanzile aferente (Ct. 1571626+dinct.1682)

Alte imprumuturi ~i dobânzile aferente (Ct. 166 + 167 + 1581685+1686+ 1687) (rd.159+160)

- in lei Si exprimate in el, a caror decontare se 159face in functie de cursul unei valute

-invalutä 160

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 1 67) 161

Datorii comerciale, avansuri primite de Ia clienti ~i alteconturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 162 4.61 9.561 1 .753.41 3+ 408 + 419), din care:

- datorii comerciale externe , avansuri prirnite de aclienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute 163( din ct.401 +din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct.408 + din ct.419)

Datorii in Iegàturà cu personalul ~i conturi asimilate (ct. 226.012 238.711421+423+424+426+427+4281)

Datorli in legäturá cu bugetul asigurarilor sociale ~ibugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 165 704.109 1.444.5894428+444+446+447 +4481) (rd.166 Ia 169)

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 221.669 233.022(ct.431 +437+4381)

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului 167 480.944 1.194.908(ct.441 +4423+4428+444+446)

- fonduri speciale - taxe Si varsaminte asimulate 168 1.496 2.140(ct.447)

- alte datorli in legatura Cu bugetul statului 14.519(ct.448 1)

DatorUle entitatii in relatille cu entitatile afiliate (ct.451) 170

Sume datorate actionarilor I asociatilor (ct.455) 171

Alte datorli (Ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 172462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.1 73 Ia 177)

F30 -pag. 7

-decontari privind interesele de participare,decontari Cu actionarii /asociatH privind capitalul, 173decontari din operatii in participatie

(ct.453+456+457+4581)

-altedatorii in legaturacu persoanelefizicesipersoanelejuridice, altele decat datoriile in legatura cu 174institutiile publice (institutiile statului) 2)

(din ct.462+din ct.472+din ct473-l-4661)

- subventii nereluate Ia venituri (din ct. 472) 175

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari 176financiare si investitii pe termen scurt (ct269+509)

- venituri in avans aferente activelor primite prin 177transfer de Ia dienti (ct. 478)

Dobanzi de platit (Ct. 5186) 178

Valoarea imprumuturilor primite de a operatorD 179economici )Capital subscris värsat (Ct. 101 2), din Care: 180 2.379.000 2.379.000

- ac~iuni cotate 3) 181

-actiuni necotate4) 182 2.379.000 2.379,000

- pàr~i sociale 183

- Capital subscris varsat de nerezidenti (din a 1012) 184

Brevete Si liCente (din ct.205) 185

IX. Informatii privind cheltuielile cu Nr. 31.12.2014 31.12.2015colaboratorii rd.

A 1 2

Cheltuieli CU colaboratorii (Ct. 621) 186 121.652 155,448

X. lnforma~ii privind bunurile din domeniul Nr. 31.12.2014 31.12.2015public al statului rd.

A B 1 2Valoarea bunurilor din domeniul public a! statului aflatein administrare

~din domeniul public al statului aflate 100.315.404 1 05,31 0.298in concesiune

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului 189inch iriate

Xl. Informatli privind bunurile din Nrproprietatea privatã a statulul supuse rd 31.12.2014 31.12.2015inventarierji cf. OMFP nr. 668/2014

A B 1 2

Valoarea contabila netä a bunurilor5) 190

F30 -pag. 8

XII. Capital social värsat NJ. 31.12.2014 31.12.2015

Suma (Iei) %oi Suma (lel) %6)

A B CoI.1 Col.2 CoI.3 CoI.4

Capital social värsat (Ct. 1012) 6), 2.379.000 X 2.379.000 X(rd.192+195+199+200÷201 +202)

- de~inut de institutH publice, (rd. 193+194) 192 2.379.000 1 00,00 2.379.000 100,00

- de~inut de iristitutH publice de subordonare centralä 193

- de~inut de institutu publice de subordonare locala 194 2.379.000 1 00,00 2.379.000 1 00,00

- de~inut de societàtile cu capital de stat, 195din care:

- cu capital integral de stat 196

- cu capital majoritar de stat 197

~ cu capital minoritar de stat 198

- de~inut de regii autonorne 199

. de~inut de societä~i cu capital privat 200

~ de~inut de persoane fizice 201

- deçinut de alte entitãti 202

Nr.Sumerd.

A B 31.12.2014 31.12.2015

XIII. Dividende/varsãminte cuvenitebugetului de stat sau local, de repartizat dinprofitul exerci;iului financiar de cãtre 203companiile nationale, società;ile na;ionale,societatile ~i regiile autonome, din care:- cätre institutH publice centrale; 204

~ cätre institi4ii publice locale; 205

- cätre alti actionari Ia care statul/unitatile administrativteritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni 206sau participatH indiferent de ponderea acestora.

Nr.Srd.

A B 31.12.2014 31.12.2015

XIV. Dividende/vàrsaminte cuvenitebugetului de stat sau local, virate in perioadade raportare din profitul companiilor 207nationale, societãtilor nationale, societá;ilor~i al regiilor autonome, din care:- dividende/vàrsáminte din profitul exercitiului financiar al 208anului precedent, din care virate:

~ càtre institutii publice centrale; 209

- cátre institutii publice locale; 210

F30-pag. 9

- cãtre alti actionari Ia care statul! unitàtileadministrativ teritoriale /institutiile publice detin 211direct/indirect actiuni sau participa;ii indiferent deponderea acestora.

- dividende/värsàminte din profitul exercitUlorfinanciare 212anterioare anului precedent, din care virate:

- càtre institutil publice centrale; 213

- càtre institutii publice locale; 214

- cátre alti actionari Ia care statul/ unitatileadministrativ teritoriale /institutiile publice detin 215direct/indirect actiuni sau participa~H indiferent deponderea acestora.

. . . . . Ni’.XV. Crean~e preluate prin cestonare de Ia persoane juridice ******) i’d. Sume (let)

A B 31.12.2014 31.12.2015

Crean;e preluate prin cesionare de Ia persoanejuridice (Ia valoarea nominala), din 216care:

- crean~e preluate prin cesionare de Ia persoane juridice afiliate 217

Creante preluate prin cesionare de Ia persoanejuridice (Ta cost de achizitie), din care: 218

- creançe preluate prin cesionare de Ia persoanejuridice afiliate 219

XVI. Venituri ob;inute din actività;i agricole~ Sume (Iei)

A B 31.12.2014 31.12.2015

Venituri obtinute din activitàti agricole 220

Sumá de control F30: 486985413 / 7206311 778

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,Numele si prenumele Numele si prenumele

Bucse Virgil Fagarasan Gabriela

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Sernnatura

LFormular Nr.de inregistrare in organisniul profesional:VALIDAT

9 Pent~u statutul de ‘persoenejuridice asociate’ sevor avea hi vedere pr.vederlle art 1 24A20, lit b) din Legn nr. 571/2003 privlnd Cadul fiscal, cu modificidle iicompletärile ulterioare.**) SubvenW pentru stimularea ocupárii fortei de muncã (transferuri de ía bugetul statulul cãtre angajator) — reprezintâ sumele acordate angajatorilor pentru plataabsolven(ilor institutiilor do invãtãmânt, stimularea ~omeriIor care Se incadreaza in muncä inainte de expirarea perioadei de ~omaj, stimularea angajatorilor careincadreazä in muncä pe perioadâ nedeterminata ~omeri in vársta de paste 45 ani, ~omeri intretinätori unici de familie sau ~omeri Care lfl termen de 3 ani do Ia dataangajäri indeplinesc conditlile pentru a solicita pensia anticipata par(iala sau do acordare a pensiei pentru limita de vârstã, on pentru alte situa(ii preväzute prinlegisla(ia in vigoare privind sistemul asiguràrilor pentru ~omaj ~i stimularea ocupanil forlel do muncá.

So Va completa Cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-deavoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dozvoltareatehnologica ~i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernulul nr. 57/2002 privind cercetarea Itlintilica ~i dezvoltarea tehnologicà, aprobata cu modiuicari~i completäri prin Legea nr. 324/2003,cu modificarile ~i completárileulterioare. Cheltuiel ile Se vorcompleta Conform Rogulamentuluide punerein aplicare (UE) nr.995/2012a1 Comisieidin26octombrie2ol2destabilirea normelordepunerein aplicarea Decizieinr. 1.608/2003/CEa Parlamentului European~i a Consiliului pnivindproduc(ia ~i dezvoitarea statsticilorcomunitarein domeniul ~tiintei ~i al tehnologiei, publicatiriiurnalul Oficial al Uniunii Europene,seria L, nr.299/27.10.2012.fl**) Se Va completa Cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare Conform Regulamentulul de punere in aplicare CUE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26

octombrie 2012 de stabilire a normelor do punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Pariamentului European ~i a Consiliului privind producia ~i dezvoltareastatisticilorcomunitaroin domeniul ~tiin~ei ~i altehnologiei, publicatin Jurnalul OfiCial al Uniuni Europene,seria L, nr.299/27.10.2012.

In categoria operatorilor economici nu so cuprind entitatile reglementate si supravegheate de Banca Nat,ionalã a Romaniei, respectiv Autonitatea deSupraveghere Financiara, societatilo reclasiuicatein sectorul administratiei publice Si institutiilefärã scop lucrativin serviciul gospodariilor popula~iei.

Pentru creantele preluate prin cesionare de Ia persoanejuridice Se Vor completa atâtvaloarea nominala a acestora, cat ~i costul br de achizi(ie.Pentru statutul de ‘persoanejunidice afihiate’ sevoraveainvedereprevederileart7 alinAl) pct.21 lit.c) din Legea or. 571/2003 privind Codub fiscal, Cu modificarile ~icompletärile ulterioare.

Conform art. 11 din Regulamentub Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 do compbetare a Regulamentului CUE) nr. 1307/2013 alPanlamentului European ~i al Consiliului de stabilire a unor norme privind plãtibe directe acordate fermieribor prin scheme de sprijin in cadrul politici agricole comune ~ide modificarea anexei X Ia regulamentul mentionat, ‘U) ...veniturileobtinutedin activitalile agricolesuntveniturile care au lost obtinutede un fermierdin activitateasa agricoläin sensul articolului 4aiineatul (1) litera Cc) din regulamentul mentionat (R (UE) 1307/2013),in cadrul exploatatiei sale, incbusiv sprijinul din partea Uniunii dinFondub european do garantare agricola (FEGA) ~i din Fondul european agricol pentru dezvoltare ruralã (FEADR), precum ~i once ajutor nalional acordat pentru activita~iagricole, Cu excep~ia plãtilor directe nationale complementare in temeiul articobelor 18 ci 19 din Regulamentul CUE) nr. 1307/2013.Veniturile obtinute din prelucrarea produselor agricole in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploata~iei suntconsiderate venituri din activitãti agricole Cu condi~ia Ca produsele prelucrate sã rãmânä proprietatea fermierului ~i Ca o astfeb de prelucrare sa aiba ca rezultat un altprodus agricol in sensul articolubul 4 alineatul (1) litera Cd) din Regulamentul CUE) nr. 1307/2013.Once alte venituni sunt considerate venituri din activitã(i neagnicole.(2) Tn sensul alineatubui (1), ‘venituni’ inseamnä veniturile brute,inaintea deducenii costurilor ci impozitelor afenente.

1) Sevor includechirile platite pentru terenuri ocupate (culturi agricoie, pa~uni, fanete etc.) ~i aferentespa;iborcomerciale (teraseetc.) apartinand propnietarilorpriva~i sau unor unitã(i ale administratiei publice, inclusiv chiriibe pentru fobosirea luciubui do apã in scop recreativ sau in alte scopuni (pescuit etc.).2)Tn categoria ‘Alto datoniiin legatuna cu persoanelefizice~i persoanebejuridice, altele decãtdatoniilein legatura Cu institu;iile publice (institu(iilestatului)’ nu savorinscrie subvenlule aferente venituribor existente in soldub contului 472.3) Titluri de valoare care conferä drepturi de proprietate asupra socbotä~ilor, care sunt negociabibe ~i tranzacfionate, potrivit legi.4) lltiuri de valoare care confera drepturi do proprietate asupra societä(ibor, care nu sunt tranzactionate.5) Se Va completa do cätre operatonli economici cärora le sunt incidente prevederile Ordinubui ministrulul finantebor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizarilorprivind intocmirea ~i actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privatä a statului ~i a drepturibor reale supuse inventarierii, publicat inMonitorul Oflcial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014.Valoarea contabila a until activ este vaboarea ía care acesta este recunoscut dupa Ce Se deducamortizarea acumulatä, pentru activele amortizabile ~i ajustãrile acumulate din depreciere sau pierdere do vaboare.6) La sec4iunea ‘XII Capital socialvärsat’ lard. 192 —202in col. 2~i col.4ontitätilevorinscrie procentul corespunzãtor capitalului social delinutintotalul capitaluluisocial vãrsat inscris ía rd. 191.

F40-pag. 1

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATEIa data de 31.12.2015

Cod4O -IeiElemente de Nr. Valori bruteimobilizari rd.

Sold Cresteri Reduceri Sold finalinitial Total Din care:

dezmembrariSi casari

A B 1 2 3 4 5

I.linobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 01cheltuieli de dezvoltare

Alte irnobilizari 02 510.070 885 2.193 X 508.762

Avansuri acordate pentru 03imobilizari necorporale

Active necorporale de explorare 04si evaluare a resurselor minerale

TOTAL (rd. 01 1a04) 05 510.070 885 2.193 X 508.762

Il.Imobilizari corporale

Terenuri 06 45.697 186.149 X 231.846

Constructii 07 7.1 26.250 7.1 26.250

lnstalatii tehnice Si masini 08 1.543.131 65.621 1.608.752

Alte instalatii, utilaje si mobilier 09 26.100 26.100

lnvestitii imobiliare 10

Active corporale de explorare si 1 1evaluare a resurselor minerale

Active biologice productive 12

Imobilizari corporale in curs de 13 297.146.149 9.383.819 7.327.640 299.202,328executie

InvestitH irnobiliare in curs de 14executie

Avansuri acordate pentru 15 26.685 233.969 242.654 18.000mobilizari corporale

TOTAL (rd. 06 Ia 15) 16 298.787.762 16.995.808 7.570.294 308,213.276

III.Imobilizari financiare 17 X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 18 299.297.832 1 6.996.693 7.572.487 308.722.038

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 -pag.2

. . Amortizare aferenta Amortizare Ia. .. . Nr. Amortizare in cur5ul .Elemente de imobilizari Sold initial . imobilizarilor scoase sfarsitul anului

rd. anulutdin evidenta (col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9

I.Iinobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 19cheltuieli de dezvoltare

Alte irnobilizari 20 386.141 96.552 2.193 480.500

Active riecorporale de explorare 21Si evaluare a resurselor minerale

TOTAL (rd.1 9+20+21) 22 386.141 96.552 2.193 480.500

II.Imobilizari corporale —

Terenuri 23

Constructii 24

Instalatli tehnice Si rnasini 25 1.359.184 89.273 1.448.457

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 24.394 273 24.667

Investitii imobiliare 27

Active corporale de explorare Si 28evaluare a resurselor minerale

Active biologice productive 29

TOTAL (rd.23 Ia 29) 30 1 383.578 89.546 1473.124

AMORTIZARI-TQTAL(rd,22i-30) 31 1,769.719 186.098 2.193 1.953.624

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

) Suma decontrol P40: 1909502052ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele Numele Si prenumele

F40 - pag. 3

Fagarasan Gabriela

Calitatea

~ 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnãtura

Nr.cle inregistrare in organismul profesionat:

L

. . . - It. . . Ajustari constituite Ajustari Sold finalElemente de imobitizari Sold initialrd. in cursul anului reluate Ia venituri (cal. 13=10+1 1-12)

A B 10 11 12 13

I.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de coristituire ~ 32cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 33

Active necorporale de explorare Sievatuare a resurselor minerale

TOTAL (rd.32 Ia 34) 35

II.lmobilizari corporate

Terenuri 36

Constructii 37

Instalatil tehnice Si masini 38

Alte instalatii, utitaje si mobilier 39

InvestitU imobiliare 40

Active corporale de explorare Sievatuare a resurselor minerale

Active biologice productive 42

Imobilizari corporaTe in curs deexecutieInvestitii imobiliare in curs deexecutie

TOTAL(rd.361a44) 45

llI.lmobilizari financiare 46

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -TOTAL (rd.35i-45+46) —

/7206311778

Semnátura

INTOCMIT,

FormularVALIDAT

Solduri I Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele FlO si F20 coL2 (an curent)Atentie! Selectati mai intâi tipul entitàtii (man si mijlocii/ mici! micro)

Conturi entitati mijlocii S~ man 1011 SC(+)FIOLRSI OK

(ultimul rand sau nra. rand necompletat)

Nr.cr. Cont Suma

H _Salt