KPMG d.c.c. BeogradKraljioe Natalije 1111000 Belgradese"",

Telephone:Fax;E-mail:Internet

+38 1 11 20 50 500+381 11 20 50 550info@kpmg.rsw\~wkpmg.rs

Agencija za pOvredne registreSO 7113Matitni broj 17148656Raeun 265-1 10031 0000 190-61Raifteisen banka a.c .Beograd

P IS 100058593

Izvdtaj nczavisnog rev izora

DRU5TVO ZA UPRAVUANJ E DOBROVOUNIM PENZIJSKIM FONDOMTRIGLAV - PENZIJSKI FONDOVI A.D. BEOGRAD

Izvrsili smo revrzjj u prilozenih tinansijskih izvestaja Drustva za upravljanje dobrovoljnimpenzijskim fondom TrigJav-penzij ski fondovi a.d. Beograd (u daljem tekstu: ..Drustvo''} koji sesastoje od biJansa stanja na dan 31. decembar 20 10. godine i bilansa uspeha, bilansa tokovagotovine i izvestaja 0 promenama na kapitalu Drustva za godinu koj a se zavrsava na taj dan . kaoi napomena, koje sadrze pregled os novnih racunovodstvenih politika i drug ih napomena.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvet taje

Rukovodstvo Drustva j e odgovomo za sastavljanj e i obje ktivno prikazivanj e ovih finansijskihizvestaja u skladu sa Zakonom 0 racunovodstvu i revizij i vazecim u Republici Srb iji , vazecimZakonom 0 dobrovoljn im penzij skim fondovima i penzij skim planovima i osta lim re levantn impodzakonskim akti ma Narodne banke Srbije, i za uspostavljanje takvih intemih kontrola za kojese smatra da su reJevantne za pripremu finan sijskih izvestaja, koji ne sadrze materijalnoznacajne greske, nasta le bile zbog pronevere iii zbog gresaka u radu .

Odgovomost revizora

Nasa odgovornos t je da na osnovu Izvrsene reviztje izraz imo miSljenje 0 prilozenimfinan sijsk im izvesteji ma. Revizij u smo izvrsili u skladu sa Zakonom 0 racunovodstvu i revizijivazecim u Republici Srbij i, vazecim Zakonom 0 dobrovolj nim penzij skim fondovima ipenzij skim planovima, vazecom Odlukom 0 sadrfi ni izvestaj a 0 obavljenoj rev iziji finansijskihizvestaja drustva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom i dobrovoljnog pcnzijskogfonda i Med unarodnim standardima revizije. Ovi standardi zahtevaju da se pridrZavamoreJevantnih et ickih zahteva i da re viziju planiramo i obavimo na nacin koji nam omog ucuje dasteknemo razumni nivo uveravanja da finansijski izvestaj i ne sadrze mate rijalno znacajnegreske .

Rev izija obuhvata obav ljanje procedura u cilju prikupljanja revizorskih dokaza 0 izncsima iobelodanj ivanjima u finan sij skim izvestaj ima. lzbor proced ura zavisi od nase procene,uklju~ujuci i procenu rizika od materijalno znacajnih gresaka u finan sijskim izvestaj ima,nastali h bilo zbog pronevere il i zbog gresaka u radu . U procen i rizika uzimamo u obz ir internekontrole, kojc su re levantne za sastavljanje i istinito i objektivno prikazivanje finansijskihizvcstaja, sa ciljem kre iranja odgovaraj ucih revizorskih procedura, ali ne i za svrhe izrazavanjamisljenj a 0 efektivnos ti prlmenjenib interni h kontrola. Takode, revizija obuhvata i ocen uadekva tnosti primenje nih racunovods tvenih politika i opravdanosti znacaj nih procenj ivanja,koje je rukovodstvo izvrsilo , kao i ocenu opste prezcntacije finan sijskih izvesteja.

Smatramo da su revi zorsk i dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajuCi i pruiaju osnov zaizraiavanje naseg misljenja.

CI :l'Oll KPMG d.o.o Beograd• • Serbilon limitedlIl>bilrt)' com pany _ • ....",t.rfKm Q/Ihe KPMG_ Q/ indepef'l<!enl ..- ~rms .lIIIiaIed withKPMG Inlernati0n81eooper.lMI ("l<;PMG Intem.bon" r ),• Swiss ""l ily . All righlS 'lIsetved ,

Upos;n .................JII\aI~ odEUR 50,790,42 upII6en. odno$I'IOunetjeu_~,

KPMG d.o .G, Beograd je jedooCillr>odru~IVO

Mistjenj e

Po nascm misljenju, finansijski izvestaj i prikazuju istinito i objektivno finansijsko stanjeDrustva na dan 31. decembar 2010. godine, poslovni rezultat i tokove gotovine za godinu kojase zavrsava na taj dan i sastavlj eni su u skladu sa Zakonom 0 racunovodsrvu i revizij i vazec im uRepublici Srbiji, vaieCim Zakonom 0 dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskimplanovima i ostalim relevantn im podzakonskim aktima Narodne banke Srbije.

Beograd, 1. mart 2011. godine

2

K~~G d.o.o. Beograd I

.5k1<J .;Z:;721Y:):~(-Stana JU OViCOvIa1c'er/; revisor

105034088P'8Sifra del alnesli

, _ --=-=-==cPCo"p<u",njava dl'\lstvo za upfavlj.mje dobrovo ljnim penzijSkr;"mCI"o~n=d=o"m=,.,.=,...-_ _

2030048 5 I I I IMat icoi broi

19WQ]

1 2 3Vrsta pos la

Popunjava Agen clja za privredne regiStre

D D DDDDDD20 21 22 23 24 25 26

NUIV drustvil za upravljanje fondom : Dru!tvo z.aupravljanje dobrovo lJnlm penzljsklm fondovima Tnglav penzljski fcndov! a.d.

Sediste : Beograd, Kralja Pelra-45

70050038 54523BILANS USPEHA mlllUIIIIllll1

u hiljadama dinarau periodu o d 01 01 do 31 12 2010 god ine -

Grupa racuna. P O ZI C IJA ADP Napomena Tekuca gadina Prethodna godinaracun

1 2 3 4 5 6

600 Prihodi naknada pri uplah penz ijskih dop rinosa 201 5 463 607

601 Prihodi oaknada za upravljanfe fondovima 202 C, 990 668

602 Prihodi naknada po osnovu usluga clanovima203fondova

500 Transakcioni trO$kovi 204 l 122 233

501 Troskovi marXetnga 205 g 729 1458

502 Troskovi usJuga kastod i banke 206 160 217

503. 504 Troskovi posrednika 207

505 Troskovi invesliCiooog istrazivanja 208

509 Dru gl rasnodi upravljanja fonclovima 209 10 10

Dobit od uprav ljanja fondov ima210 432 0(201+202+203-204-205-206-207-208-209)

Gubitak od upravljanja tcndovtma211 0 643(204+2Q5+206+ 207+208+209-20 1··202-203)

610, 619,67 osimDrugi pos lovm prihodi 212 2 1672

672·572 Neto dobiCiod prodaje hart ije od vreoncsn 213

572-672 Neto gubiCi od prodaje hart ija od vrecncsu 214

55 Troskovi zarada, naknada zarada i drugi licoi rashodi 215 e 16080 16848

53, 54, 57 osi m Troskovi amortizacije , rezervisa nja , usluga i drugi216 10 13875 13480

572 pos lovni rashodi

66 FinanSijski prtlodi 217 3e AI 6 986 11853

56 FinanSijski rashod i 218 3e A~ 4 1 54

68 Prihodi od uskladjivanja vreooosu imOvine 219 IZ 9500 1853

58 Ras hodi od uskladj ivanja vrednost i imovine 220 Al, 2920 777

Dobit lz redovnog poslovanja pre oporezi vanj a(210 - 211 + 212 + 213 - 214 - 215 - 216 + 217 -218 221219 - 220)

Gubita k Iz redovnog poslovanja pre oporezivanja( 211· 210 - 212 - 213 + 214 + 215 + 216 - 217 + 218 222 15996 180 95- 219 + 220)

690·590 Dobit poslovanja koj e s e ob usta'llj a 223

BreJ za hleva :99838 Strana 5 cc 15

- h ~'adam '" ,Grupa racuna, POZ IC IJA AD P Napomena Tekuca godina Prethodna godina

'SOU"

1 2 3 • , s5900690 Gubitak poslo.....nja koje se ob ustav lj a 22'

361Dobit od poveeanja od\o.lenih poreskih sreos tava i

22.smanjenja odlozen ih pore$k ih coa veza

360Gubita lod sman;enja odIozen ih por eskih srecstava ipovecanja odJozenih poreskih oba veza 22.

72 1 Porez na dobit 227

Do blt (221 -222 + 223 - 224 + 225 - 225 - 227) 228

Gubltak ( 222 • 221 • 223 + 224 - ;125 + 226 + 227) 229 15996 18095

U_ -",,-== = = __Lice odgovorno za sastavljanje

finansijs kogizvestaja

Broj z:ahtev a:99838

dan a 16.2. 20 11. god ine

zakonskl zastupn ik drustvaza upravlja nje fondom

"--./"""- ./ \.

Strana 7 od 15

,-_--:===cpcO~PCu"1"lava d rus tvo za uprav lj anje dobrovoljnim penzjjSkc;m,,-,fO~"CdCo"m,,::==.,...__-t

203004.5 . I I I 1050340••Maticni broj Sifra delatnosti PIS

WQ]1 2 3

Vrsta posla

Popunjava AgenciJa za priv redne reg ist re

o 000 000019 20 21 22 23 24 25 26

NUl" druslva za upravlJanJe fondom . Dru i tv o ZiI upravljanje dobrovo lJnl m pe ozijs kim fondovima Tn9 la" penzljsk l rcndovr a.d.

Sediste : Beograd , Kralja Petra 45

7005003854 516BILANS STANJA I I I I I II I I I I I~ I I I I I I I II I I I ~d 31122010 d 'no 0 " . . go me - hiradam , r

Grupa racuna, P OZI C IJA AQ P Napomena Tekuca godina Prethodna 900lnaracun

1 2 3 4 5 6

AKTIVA

STAlNA SREDSTVA

10 Nemalerij alna ulaganja 001 34, /4 4280 4954

11 Nekreln ine i oprema 002 3/ A4 4064 5430

12 Inveshcione nekretnine 003

130 Dugcrocne hartije od wecncsu koje se drze do 004dcspeca

' 31 Hartife od weo ncsu raspolozive za prod aju 005

132, 138 Dugorocni depoziti i drugi dugorocni flll3ns ijski006 92 92plasmani

14 Odlozena poreska srecswa 007

15 Stalna sredstva namenjena prodaji i srecstva008 .3') , IS" 429 0pos lovanja koje se obustavlja

OB RTNA SREDSTVA

20 Zalihe 009

2' Potrazivanje za vise placen perez na dobjt 010 2 2

210, 211,219, 24,25 Drug a po traziv anja i akt ivna vremtffiska011 ~~ , 1(, 730 110 1razgranicenja

220 Kratkorocni dec dugorocnih finansijskih plasmana 012

221,229 Kra tkorocni depozrt i i drug i kratkorocni finans 'ski 013 3~ , 1% 97396 96 576plasma ni

222 Kratkorocne hartije od vrednost i ko;e se ece do01' 3i , /9 10190 10290dospeca

223 Hart ije od vredno sti raspolozive za prodaju 015

224 Hart ije od vraonosn po postenoj vreonosttkroz bilans01.ueoena

23 Gotovina i gotovinski ekvwalenti 017 .3x If 1046 15945

UKUPNA AKTIVA (od 001 do 017 ) 01' 118229 134390

Broj eanteve.ssaaa Strana 2 oct 15

- u hiladam:o dmara

Grupa racuna,P OZI C I JA ADP Napomena Tek uca godina Preth od na godinaracun

1 2 3 4 5 6

KAPITAl

30 Osnovni kapital 101 de , Jo 199500 199500

310 Emrsicna premija 102

311 ,312 Zakonske . statutarne i slicne rezerve 103

32 {csim 32 1 i Revalorizacione rezerve 104322)

321 Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vre<:lnosti 105

322 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti 106

33 Neraspore<:ljena debit 107

34 Nepokriveni gubitak 108 82574 66578

35 Sopslvene akcije 109

UKUPNI KA PITAL110 132922(101+102+103+104+105-106+107,·108·109) 116926

OBAVEZE

DUGOROC NE OBAVEZE

40 Dugorocna rezefVisanja 111 ~ , 11 55 45

410 Ougorocne obaveze prema povezanen liCima 112

411 ceeveee po osnovu izdatlh dugorocn ih hartija od113vrecncstr

412 Dugorocn i krediti 114

413 Dugorocne cceveee po osnovu dugorocnog zakupa 115

418 Oruge dugorocne finansijske eoaveze 116

42 Odlozene poreske obaveee 117

KRA TKOR OCNE OBAVEZE

43 Kratkorocne finansijske ceave ze 118 10 0

44,45,47Obaveze iz poslovan)a i pasivna vremenska

119 3>1 ,11 1238 1423razgranicenja

46 o eaveze po osnovu zarada i naknada zarada i druge 120obaveze za pcreze. doprinose i druge dazbine

Obaveze po osnovu stalnih sredstava48 nam enjenlh prodajll sredstava poslovanja koje 121

S8 obus tav lj a

49 Obaveze po osnovu tekuceg poreza na dobit 122

UKUPNE OBAVEZE ( cd 111 do '122) 123 1303 1468

UKUPNA PASIVA (110+123) 124 118229 134390

Broj za hteva:99838 Stran a 3 od 15

- I m rdrn r

Grupa racuna , PQZ I C I JA AOP Napomena broj Tekuca godina Prethodna gadinaracun, 2 3 4 5 6

VANBILANSNE POZICUE 125

88 Vanbi lansna aktiva '2.

8. Vanbil ansna pasiva '27

dana 16.2. 2011. godine

zakonski zastupnik d l'\ls tvau upravl janje fandom

~

Lice odgoyom o za sastavlja njefinansijskog Izves taja

- ~_ cl1,"(I\fo,~

r/ ,<" 1.\JSK/ ","'t"?­r-Iv~ 0 (.,

. J M.P-:1 ""C01\' I ''j ~~j ~ r: ',

-: 'Qf .~ ~I~ .O~,.. .," ";'

" " ' )O ~· ~ _",~ . ,OBRAZAC PRQPI SAN : Pravilnikom 0 sadrzaju i form i corazaca finao,SijSkih, ja drustva za upravlja nje dobrovoljnim penzijs kim tonoovim a("Sluzbeni glasnl k RS" br. 1512007 i 312009) --= -

Broj zahleva:99838 Strana 4 od 15

105034088PI.Sifra delatnosti

,_--:--:--:-.,.:'-p"oPe"""njava drustvo za upravljanj e dobroyoljnim penzijSko;m,,-,fo~n~dOoOm"-,--:--:--:__

20300485 I I I I _----"~"""'--Maticni broj

WQ]1 23

Vrsta poeta

Popunja va Ageneija za privredne reg lstre

o 0 00000019 20 21 22 23 24 25 26

Nazw drustva za upravlj3nJefondom : DruAtvo za upravljanJe dobrovolJnlrn penzljskim fcndol/ lma Trig lav penzljski rcnoovr a.d.

Sedisle : Beograd, Kralja Petra 45

7005003854547IZVESTAJ 0 TOKOVIMA GOTOVINE mil~ I I~ ~ I I II I I 'I II I

- Uhiljadama dinarau perlodu od 01 01 do 31 12 2010 godine. . .r z n o s

P OZ I CIJ A ADPTekuca oodina Prethodna ood ina

1 2 3 4

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSl QVNIH AKTIVNOSTI

I. Pri livi 9010vioe iz poslovnih aktivnostl (00 302 do 305) 301 1606 2886

1. Pnlivi ad naknada pri uplati 302 507 569

2. Pril ivi od naknada za uprav ljanje 303 970 631

3. Prjllvl od naknada za usluge cianovma fonda 304 8 0

4. Prilivj po osnovu drugih poslovnih prihoda 305 121 1686

II. Od livj gotovine Iz poslovnih aktivnosti (00 307 do 312) 306 28953 37014

5. OdIM po osnovu nallnada 307 46 96

6. Odlivi po osnovu brute aereca. naknada zarada i drugih lienih rashoda 308 15844 16220

7. Odlivi po osnovu poreza, cIoprinosa i drugih dazbina na teret prihoda 309 314 958

8. Odlivi po osnovu drugih neseova poslovanja 310 12749 19740

9. Ptaceni perez na dobit 311

10. tsptacene dividende 312

III. Helo pri l iv got ovine iz poslov nih aktivn ost i (301-306) 313

IV. Nelo OOliv gotovlne iz poslovn ih ak tiv nosti (306-301) 314 27347 34128

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTIINVESTIRANJA

I. Pri liv i go lovil1e iz aktivn05ti investi ranja(od 316 do 320) 315 171906 386849

1. PrilM ad ulaganja u hartije ad vree ncs n 316 11220 141 000

2. PrilM od prodaje nematerijalnih ula9anja i osnovnih sreostava 317

3, Prilivi po osnovu kamata 318 5772 6848

4, Nelo pritivi co osnovu depozita 319 1549 14 239001

5. Ostali prilivi iz aeuvncstr investiranja 320

II. Odllvi got ovine Iz aktiv nostl investiranja (00 322 do 325) 321 159458 371 529

6 . Odlivi po osnovu ulaganja u hartife od vrednosti 322 9976 161285

7. Odlivi za kupovinu nemater1alnih ulaga~a i osnovnih srecstava 323 478 40

8. Neto odlM po osnovu depozita 324 149000 210000

9. Ostali odlivi iz aktivnosti invesliranja 325 4 204

Broj eanteve.sseae Strana 8 od 15

- u h~i3dam," ninJa, ,"

I z n o sP O ZI CI J A ADP

Tekuca codma Preth od na nodina

1 2 3 4Ill . Neto priliv gotovine iz aktivnosti inve5ti ranja (315-321) 326 12448 15320

rII . Neto od liv gotovine Iz aktivnosti inve5tiranja (321-315) 327

Y. TOKOYI GOTOYINE IZ AKTIYNOSTI FINANSIRANJA

I. Pril ivi gotovine iz aktivnosli finans iranja ( od 329 do 333) 328 0 3367 8

t . Prilivi co osnovc cvecarua kapjtala 329 0 32000

2. Prilivi po osnovu dugorocnih kredita i subord iniranih ccaveza 330

3. Neto prilivi po osnovu uzel ih kratkorocnih kredila 331

4. Prilivi po OSrlOVU hartija od vrednosti 332

5. Osta~ pril ivi iz aktivnosti finansiranja 333 0 1678

n.Odlivi gotovine jz aktivnosti finansiranja ( od 335 do 340) 334 0 2482

6. Odlivi po osnow otkupa sopstvenih akcija 335

7. Odliv; po csnoeu otplata dugorocnih kredila i subordiniranih cbaveza 336

8. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkcrocnih ereo.ta 337

9, Odlivi po osnovu hartija oct vrecncsu 338

10. Odlivi po csnow kamata 339

11. Ostali octlivi iz aktlVnosti finansiranja 340 0 2482

III. Neto prilrv gotovine iz aktivnosti finans iranja (328 · 334) 341 0 31196

rII . Neto odliv got ov ine Iz aktivnosti finans iran ja (334 - 328) 342

G. SVEGA NETO PRllrl/l GOTOYINE (313+326+341) 343 12448 4651 6

O. SYEGA NETO OOLrI/I GOTOYINE (314+327+342) 344 27347 341 28

OJ. NETO POYECANJE GOTOYINE (343 · 344) 345 0 12388

E. NETO SMANJ ENJE GOTOYINE (344· 343) 346 14899 0

1. GOTOVINA NA POCETKU GODINE (Napomena: I 347 1594 5 355 7

Z. POZITrII NE KURSNE RAZlIKE PO OSNOYU PRERACUNA GOTOVINE 348

I. NEGATIVNE KURSN E RAZLIKE PO OSNOVU PRERACU NA GOTOYINE 349

J. GOTOYINA NA KRAJU PERIOOA (Napomena: I 350 1046 15945(345 · 346 + 347 + 348 - 349)

da na 16.2. 20 11.godine

Lice odgovorno za sastavljanjefinansijskog izvestaja f M.P.

zakon skl zastupnik drustvaza upravljanje fondom

/'( . -=-=/.1<;.. "

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom 0 sadrzaju i formi obrazaca finansijskih avestaja drustva za upravljanJedobrovolJnim penzijsk im fondovimar S1uzben1 glasn ik RS· bf . 1512007i 312009 )

8roj zahteva:99838 Strana 9 ad 15

105034088PI"Sifra delalnosti

[==?:Q~~~p=o=p~uJnjaVii drustv o za uprav lja nje dobrovorjnim penzij5krj"m"fo"""~d"o,,m:-:::::::::-_---,20300485 I 1 I 1_----'''''':'::';:,'''''' '------'Matieni broj

WQ]123

vesta posta

Popunjavil Agenci ja za privredoe registre

o 0 0 000 0 019 20 21 22 23 24 25 26

Nazrv drustva za upravlJanJercoocm : Dru stvo za upravlJanje dob rovcfjmm pen zij sklm fon dovima Triglav penz ljski fondovi a.d.

Sediste : Beo grad, Kralja Petra 45

7005003854554IZVESTAJ 0 PROM ENAMA NA KAPITALU IIIIII11~ ~I II I II I I I II~

' 00 d 01 01 d 31 12 2010 d 'u pen uo 0 . . go me _ u hi~adama dinara

Rod OPIS AOPAkcijsk i kapita l

AOP ostaekapilal AOPNeuplaceni upisan

AOPEmiSiOna p!lmIija

b<. (reccn 300) kapital (racun 3(9) (racun 310)

1 2 3 4 5

1 Sianje na;lan 01.01. prelhod ne 401 167500 414 427 440godine ,./d C~ 1

jspravka materjamc znacajnih

2gre saka i promena 402 415 428 441racunovod stvenih pornika uprethodnoj god ini · povecanje

tapravsa malerija lno znacajnih

3gresaka i promena 403 41. 420 442racunovodstvenih poIitika uprethodnoj godin! - smanjenje

Kongovano pocetn o s tanje.JIa d:-n4 01.01. prethodne god ine ..(cU/ 404 167500 417 430 443

l red .br. 1+2-3)

5Ukupna povec.anja u prethodnoj

'"'5 32000 <1 8 431 444god ini

s Ukupna smanjenja u prelhodnoj 406 419 432 445godini

Stanje na dan .i!-.~.7 prethod ne godine~ (red.br. 407 199500 420 433 44.

4+5-6)

Ispravka materijalno znacajnih, gresaka i promena 408 421 434 447racunovodstvenih polJlika u tekuctljgodini - povecanje

Ispravka materJalno znacajnih

• gresaka i promena 409 m 435 44'racunovodstvenih polJlika u tekucojgodini - smanjenje

Ko rigovano peeetno stanje na da,. 01.01. tekuce god lne --:..; 1(; 410 199500 423 436 44'(red.br.7+8-9)

11 Ukupna povecanja u tekucoj godin i 411 424 437 450

12 Ukupna smanjenja u tekucq godin! 412 425 43' 451

13Sta nje na d.an :. , . /2. . tee uce 413 199500 426 43. asagodine .:e ,v (red.br. 10+11-12)

Broj zahte va :99838 Strana 10 od 15

. hiradama rlin",r,.

Red Rezerve (racun RevalorizacioneNe rasporedJena Gubilak do visineO PIS AOP AOP rezerve (grupa 32 AOP AOP"'. 311, 312)

osim m. 321 i 322) dobil (gl1Jpa 33) kapitala (g~ 34)

91 6 7 8

1 Stanj e na dan 0 1.0 1. preth od ne 453 466 479 492 48483god ine -!~c·,

lspravka malerija lno znacajnih

2 gresaka i promena 454 467 480 493racunovoostvenm politika uprelhodnoj godini . povecanje

Ispravka malerija lno znacajnih

3 gresaka i promena 455 468 481 494recurcvocs weno pol itika uprethodnoj god ini · smaOJenJe

Korigovano pocetno stanje na da4 01.01. prethod ne god ine _..?c...~~ 456 46' 4B2 495 48483

Intd.br. l +2-3)

5 Uku pna povecanja u prethodnoj 457 470 4S3 496 18095godini

6 Ukupna smanjen}a u pre lhodncj 458 471 484 497god ini

Sta nje na dan -, . .,7 prethodne godine ...:4; " 459 472 495 498 66 578(red.br. 4+5-6)

Ispra vka rnate raainc znacajnih

8gresaka i promena 460 473 486 499racunovodstvenih politika u lekucojgod ini - pov eea nje

lspravka mater ijalno znacajnih, gresaka i promena 461 474 487 600racu r'lOVOdslvenih poIit ika u Iek.ucojgodini - smanje nje

Korigovano pocetno stanje na da10 01.01. tekuce godine .<'.GJ:-» 4B2 475 4BB 501 66578

(red.b r.7+8-9)

11 Ukupna povecanja u lekuc;oj godini 463 478 489 502 15996

12 Ukupna smanjenja u tekuceoj godini 464 477 490 503

13 Stanje na dan ',' • U.. tekuce 465 478 491 504 82 57 4godine .:,,:v (red.b r. 10+11-12 )

Broj zahteva998 38 Strana 11 ad 15

u h~Jadama dinara-

Nerealizovani Nerealizovani Uk,,,,,,,Rod

OP IS AQPSopstvene akcije

AQPdot>ici po osnovu

AQPgubici po 0$1\OV1J

, AOP(koI.2+3-4+5+

b<. (grupa 35) artije ad vrednos jhartije od weeoeet 6+7+6-9-10+( racun 321 ) ( raoJn 322) 11·12)

1 10 11 12 13

1 Sianje na da n 01.01. prelhodne505 518 531 544 119017god ine 1-, .-1

Ispravka materijalno znacajnih

2 gresaka i promena 508 519 532 545recu novccstvemn pol rtika uprelhodnoj godini· poveca nje

Ispravka materijalno znacajnih, gresaka j promena 507 520 533 548racunovodstvenih politika uprethodnoj god ini . smanjenje

Korigovano cocetoe stanjs na da

• 01.01. prethodne godine ;!"'tf ..l 508 521 534 547 119017(red. br. 1+2-3)

5 Ukupna povecanja u prethodnoj509 522 535 548 13905godini

8 Ukupna sm anjenja u prethodnoj 510 52' 538 54.godini

Stanje na dan ....::.!......E....7 preth odne godi ne ,J,..,; '-" (red.b r. 511 52. 537 550 132922

4+506)

lspravka materija lno znacajnih

8 gresaka i promena 512 525 538 551racunovodstvenih politika u tekucojgod ini · povecanje

Isprav\(a materijalno znacajnih

a gresaka i promena513 528 53. 552racunovodstvenih poIillka u lekucoj

gOOini - smanjen,e

10Korigovano pocetno sta.2!e~ da

51' 527 540 553 13292201.01. tee uce godlne v ()(red.br. 7+8-9)

11 Ukupna povecama u tekuceoj gOOini 515 528 541 554 15996

12 Ukup na smanjenja u lekucoj godini 518 529 542 555

13Sta nj e na dan 1,/ • ;1- . tekuce

517 530 54' 556 1169269 0dine .....?,;;/o (red .'iir.10+ 11-12)

Broj zahteva :99838 Strana 12 od 15

Red OPIS AO' Gubrtak iznadbr. visfne ~( ap ita la

1 1.

1 Stanje na dan 01 ,01 . prethodne 557godine

lspravka materijalno znacajnih

2 gresaka i promena 558racunovodstvenih pclitika uprethodnoj godin i - povecanje

Isp ravka materjalno znacajnih

3 gresaka i promena 559racunovodstvenih polilika uprethodnoj godini - smanJenje

Korigovano pocetno etan je na dan4 01.01. prethodne godine 560

(red.br.1 +2-3)

5 Ukupna ccveceoje u prethodnoj 561godini

6 Ukupna smanjenja u prelhodnoj 562godin!

Stanje na dan __._ _ .7 prethodne godine ___ (red .br. 563

4+5-6)

lspravka materijalno znacajnih

8gresaka i promena 564racunovodstvenih polil ika u te kucojgodin! - povecanje

lspravka materijalno znacajnih

9gresaka i promena 565racuncvccstveob polilika u te kucojgodini - smanjenje

Korigovano pocetno stanje na dan10 01 .01 . tekuce godlne 566

(red.br .7+8-9)

11 Ukupna povecanja u tekuceoj god in! 567

12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 568

13Stanje na dan __.__. tekuce 569godine ___ {red.b r. 10+11-12)

- u hiljadama dinara

Zakonskl zastupnik drustvaza upravljanje to rdom

(..-' \

dana 16.2. 20 11.o9jA -..c;

//'; CC,'KOI'~~7-;}':' A\JS/(j ~0A_ 'Lice odgovorn o za sastavljanje ~ ...,-'·t,Vo '- "'0 ,,,.~

finans ijskog izvestaja I _~ :'l ?-"'-"'\--.,... . i ~: ,t M'p~l 'iZ,\,"/ / ( ' ~ ',~ ~ ~';l .;~j

/ (7"" (j~ \.;t;~,oo",~:,~,;J,1 * ~ -__.OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom 0 sadrzaju i formi cerazeca finanSijSk iJii2~a drustva za upravqanie dobrovoljnim penzijskirn ronoovma("Sluzbeni glasnik RS" br. 15f2007 i 312009 )

Broj zahteva:99838 Strana 13 ad 15

20300485Matieni broj

Wi!1 2 3

vrsta posta

5 ifra delalnosli

Popunjava Agencija LiI prlvredne registre

o DDDDDDD19 20 21 22 23 24 25 26

NUN drustva za upravlJanje fondom . Dro stvo za upravlJanJEl dobrovolJnlm penzijsklm fondovlma Tnglav pen ZIJ$k i fondov i a.e.

seeete : Beograd, Kralja Petra 45

700500385453 0STATISTICKI ANEKS I~1I 11 ~ IIIII111 Ii

za 2010 . godin u

Pod ac i 0 pojedinim vrstama Imovtne , ob aveza , rashoda i pn hod a i 0 broj u zaposlenih

• iznosi u hiljadama dinara

Grupa recu na.PQZIGIJA ADP Tekuca godina Prethod na godina

raeun

1 2 3 4 5

447 oceveee za dividende i ucesce u dob iti 601

460Obaveze za neto zarade i naknade zerece . os.im naknada zarada ko;e

602 10716 12231se refundiraju (pot razni promel bez pocetnog stanla)

461 Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog603 1512 1744(potrazni prornel:bez pocetnog slanja )

462 Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaPOSIeno!;604 2101 2299(patrazni promet bez pocetnog stanJa)

463Obaveze za poreze i doprinose na eareoe i naknade zarada na teret

605 0 2339poslodavca (petru ni promet bez pocetnog stan}a)

530 Troskovi amortizacije 606 3362 0

54 Troskovi materija la, energ ije i usluga i nematerijalni troskovi 607 10500 10296

deo 542 , dec 555 Tros kovi zakupa zemljista 608

545 Troskov i premije osiguranja 609 226 256

de c 546 Trosecvt poreza 610 0 10

dec 546 Troskov i doprinosa 611 324 241

55 Troskovi zarada , naknaca zarada i drugi lieni rasnodi 612 160 80 1684 8

550 Troskovi zeraca i naknada zeraca (b ruto) 613 13408 1377 1

551 Troskovi doprioosa na zarade i nakn ade zarada na reset pos!odavca 614 2109 2142

Troskovi nak.nada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora (ugovor 0552, 553, 554 , 55 5 ceiu. autorsk i ugovori, ugovor 0 privr emenim i povremenim postovim a i 615 1 0

ostali ugovon)

556 Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzomog odbora 616 0 449

559 Drugi lieni rashod i i naknade 617 562 486

dec 560, dec 56 1, Rashodi kamala 618 4 4562

de c 560, de c 561 , Rashed! kamala po kredit ima i racurnma u bankama 619deo 562

61 Drugi poslovnl prihodi 620

dec 61 0 Prihodi od zakupa zemljista 621

662 Prihodi od kamata 622 6986 11830

Broj zahteva:998 38 Stran a 14 cd 15

- izn i u hiradama dinara

Grupa racuna. PQZIC IJA ADP Tekuca god ina Pret hodna god inaracun

1 2 3 4 5

deo662 Prihodi od kamala po racunima i depozilima u bankama 623 5839 6353

deo 669 Prihodi od dividendi i ucesca u dooiti 624

Naknade steta od drustava za osiguranje (potrazivanja u lolI.u godine62 5po osnovu polise osiguranja)

Nabavll.e stalnih srecstava u toll.u godine - nemalelialna ulaganja 626 31 2.

Nabavke slalnih srecsteva u loku godine - nekretnee. oprema i627 47. 40inveslicione neeretmoe

Prosecan broj zaposlenih po osnovu stanja krajem svakog meseca626 9 9(ceo broj)

Oonacije pokloni i druqa bespovratna dava nja u novcu iii naturi,

Humanitame , spo rtske , Skols ke i zdravstvene

QP1S AOP Stanovni stvo ADP verske, kuitume, ADP ustanove. ustanovedrustveno-politicke i druge socija lnog rada i druge

neprofitne organizaciie drzavne usta ncve i fondovi

21 3 4 5 6 7

Ukupno 629 631 633

Cd tog a za nabavku iizgradnju osnovnih 630 632 634sreds lava ( gradjevinskiobjekti , oprema i sl)

(

lakonsk l zastupnik fl rus tvaza upravljanje fondom

~,' JL(~

Lice odg ovorno za sastavljanjefin ansijskog izvestaja

"'> '

~ - > /t

dana 16.2. 20 1 gOO.iQe/ (it.!' " 0(,;

L/.fo!5'i \Js ... r"o I ' .

'1~~ ~1,. 4.&,",; \is</.(; .~ C ~\,," :': M.P. :' i 1\l~5 \ \Oc. > ~ I\?" ~ .... _ l ,c. -'" I,., ~~... .,.s:~o., ..£I' !,o(:"'~ ",,:>"f, '

~r'l" tl • ~/OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom 0 sadrzaju i formi cerazaca frnan~-I sktti-lZVestaja drustva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima("Sluzbeni glasnik RSW br. 1512007 i 312(09 )

Broj zahle va:99838 Strana 15 ad 15