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dell’operatore

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HELP DESK MODULO CONTABILE Nota Salvatempo 0080

Invio Dati Fatture - Flusso Operativo

Quando serve Per gestire in modo corretto il flusso di lavoro per la gestione e l'invio dei

dati fatture.

La normativa I contribuenti titolari di Partita IVA sono tenuti ad effettuare l’"Invio Dati

Fatture": per obbligo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.L. 193/2016,

ovvero

per opzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.lgs. 127/2015, in caso di adesione al regime premiale.

Le modalità operative sono in entrambi i casi le medesime (l’applicativo le soddisfa, quindi, entrambe).

Riferimenti normativi, interpretativi e tecnici In relazione a tele obbligo, si segnalano i seguenti riferimenti (normativi, interpretativi e tecnici):

Provv.'Agenzia delle entrate 27/03/2017 (prot. 58793);

Circolare 1/E del 7 febbraio 2017;

Risoluzione 87/E del 05/07/2017;

Art. 1-ter, DL n. 148/2017;

Specifiche tecniche pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/spe

cifiche+tecniche/specifiche+tecniche+comunicazioni/fatture+e+corrispettivi+st

Termini di

presentazione La scadenza dell'Invio Dati Fatture, secondo il DL 193/2016, è trimestrale; dal 2018, per effetto del DL 148/2017 collegato alla Legge di Bilancio 2017,

la scadenza è anche semestrale per opzione. Calendario 2018:

Invio 2° semestre 2017:

Invio Dati Fatture 2 semestre 2017 (60gg.da Provv.definitivo)

Invio trimestale:

Invio Dati Fatture 1 trimestre 2018 - 31.05.2018

Invio Dati Fatture 2 trimestre 2018 - 01.10.2018 Invio Dati Fatture 3 trimestre 2018 - 30.11.2018

Invio Dati Fatture 4 trimestre 2018 - 28.02.2019

Invio semestrale:

Invio Dati Fatture 2 semestre 2017 - 28.02.2018

Invio Dati Fatture 1 semestre 2018 - 01.10.2018 Invio Dati Fatture 2 semestre 2018 - 28.02.2019

In questo documento:

1. Premessa

2. Accesso per l'invio Datti fatture 2017 (2°sem.)

3. Stampe di verifica dalla contabilità

4. Flusso operativo

5. Verifica delle incongruenze

6. Invio Telematico

7. Stampa Modello (non Ministeriale)

8. Pannello di Controllo "Flusso Forniture"

9. Procedure sequenziali

10. Dove trovo tutte le Note Salvatempo?

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/specifiche+tecniche/specifiche+tecniche+comunicazioni/fatture+e+corrispettivi+st



Nota Salvatempo 0080 Invio Dati Fatture - Flusso Operativo

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Descrizioni, valori, conti utilizzati all’interno del documento sono esclusivamente a titolo esemplificativo; è

cura dell’utente valutarne il corretto riferimento.

1. Premessa

Novità per l'Invio Dati Fatture 2017 (2°sem) - 2018

A seguito delle criticità emerse in occasione dell’invio dei dati fatture emesse/ricevute relativi al primo

semestre 2017, le novità introdotte dal DL nr.148/2017 sono finalizzate a semplificare e ridurre le

informazioni da trasmettere.

In particolare, le novità possono essere così sintetizzate:

invio semestrale in alternativa alla periodicità trimestrale;

facoltativa la compilazione dei dati anagrafici di dettaglio delle controparti già identificate in Anagrafe Tributaria (in caso di Partita IVA e/o Codice Fiscale italiani validi);

ripristino dell’invio dei dati relativi al c.d. “documento riepilogativo” per le fatture di importo inferiore

a € 300;

le amministrazioni pubbliche sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei

confronti dei consumatori finali;

sarà possibile utilizzare le modalità di invio semplificate anche per inviare le comunicazioni integrative riferite al 1° semestre 2017 (vedi nel dettaglio la Funzione DG Dati generali nel

capitolo 4 Flusso Operativo);

a partire dal 2018, in riferimento alle fatture emesse o annotate nello stesso anno, l'invio telematico

potrà essere effettuato indifferentemente con cadenza trimestrale o semestrale.

Predisposizione dei flussi XML

A livello di flussi occorre predisporre:

possibile generare i files XML delle fatture emesse (uno o più file, uno ogni 2.500 fatture emesse)

e delle fatture ricevute (uno o più file, uno ogni 2.500 fatture ricevute). In fase di generazione viene effettuata automaticamente la validazione di tutti i campi di ciascuna fattura sulla base dello

schema XML. Se non vi sono errori formali ciascun file XML viene generato senza segnalazioni, in caso di errori viene aperto il validatore che mostra gli errori riscontrati e il file XML non viene

generato;

stesse regole valgono anche per le fatture passive (DTR);

i flussi XML, sia per le fatture attive che per quelle passive, possono essere molteplici in quanto in

sede di accoglimento i dati vengono “accodati”;

per quanto riguarda le ricevute, valgono le medesime regole già conosciute per la Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA, quindi un file di ricevuta per ciascun file XML inviato, con puntamento

sulla singola fattura ivi contenuta per le eventuali segnalazioni e per le successive rettifiche o

cancellazioni della stessa;

la presenza di uno o più errori nel flusso telematico comporta - nella generalità dei casi - lo scarto dell'intero file XML;

2. Accesso per l'invio Datti fatture 2017 (2°sem.)

Per operare, dopo la Release 18.10.00, occorrerà accedere all'anno fiscale 2017 (arancione).

Per gli utenti B.Point SP utilizzare il bottone e impostare sulla voce "Altri Adempimenti

IVA" l'esercizio 2017:



Per gli utenti B.Point DS selezionare dal menù "STRUMENTI Ambiente Duplicato 2017":

L'immagine sopra riportata (B Point DS) si riferiscono alla versione 17.10.00, non essendo stata ancora rilasciata la versione 18.10.00.

3. Stampe di verifica dalla contabilità

Scelta di menù

Percorso

CONTABILE 11/12/13. Ordinaria/Semplificata/Professionisti 01. Elaborazioni giornaliere

1. Prima Nota Stampe Dati - BI Brogliaccio movimenti IVA

Nella stampa del Brogliaccio movimenti IVA, attivando l’opzione “Documenti esclusi Dati Fatture”, presente all'interno della scelta "Selezione parametri", la procedura segnala i documenti che non

confluiscono nell' adempimento "Invio Dati Fatture".

"S" - Tutti i documenti esclusi dall'adempimento; "D" - Tutti i documenti confluiti nell'adempimento;

"T" - Stampa tutti i documenti.



La funzionalità va utilizzata SOLO dopo aver effettuato il CM Calcolo Modello presente all'interno

dell'adempimento "Invio Dati Fatture".

Inizio documento

4. Flusso operativo

Scelta di menù

Percorso

CONTABILE 16. Altri adempimenti Iva 01. Invio Fatture-Liquid. IVA 03. Invio Dati

Fatture 01. Gestione Modello

All'accesso la procedura richiede di indicare l'anagrafica ed il "Periodo di invio", ossia il

trimestre/semestre cui si riferiscono le fatture emesse e ricevute che si desidera gestire ed inviare.

Dopo aver selezionato l'anagrafica e il trimestre/semestre di invio, si accede al menù di gestione

dell'adempimento:

Di seguito vengono esposte le principali funzionalità della procedura, con l'obiettivo di descrivere un

flusso di lavoro.

Funzione DA Dati anagrafici

Tramite questa funzione è possibile inserire e variare i dati anagrafici utili all' adempimento.

Funzione GA Gestione altre Aziende

Tramite questa funzione è possibile, per le sole aziende in multiattività articolo 36, "collegare" le diverse

attività, codificate nella procedura come aziende diverse, al fine di effettuare un unico invio (è comunque

altresì possibile effettuare invii distinti).

Si segnala che per le fatture attive la funzione CM “Calcolo Modello”, al fine di evitare di

trasmettere fatture con gli stessi estremi (data documento e numero documento) per le diverse



attività, aggiunge agli ultimi 4 caratteri del numero documento (dal 17esimo al 20esimo carattere) una delle seguenti due informazioni, precedute dalla barra “/”:

Il valore del campo “Intestazione” (alfanumerico di 3 caratteri) della Manutenzione Registri,

in relazione al registro delle fatture emesse

ovvero in sua assenza

Il numero progressivo di rigo dell’azienda all’interno dell’elenco della funzione GA, qualora il campo “Intestazione” di cui sopra non risulti valorizzato.

Per questo adempimento si ritiene non necessario (ancorché possibile) utilizzare questa funzione

in caso di operazioni straordinarie, in quanto in tali situazioni l’invio può essere effettuato

separatamente da ciascuno dei soggetti obbligati.

Funzione DG Dati Generali

Tramite questa funzione è possibile memorizzare alcune informazioni necessarie alla funzionalità della

procedura

Colonna Descrizione

Fatture emesse solo semplificate

Qualora venga selezionata questa opzione (ossia nel caso il cedente emetta esclusivamente fatture semplificate ai sensi dell’articolo 21-bis, del

D.P.R.633/1972), la funzione CM Calcolo modello, valorizza esclusivamente i dati obbligatori presenti nell'elemento 2.2.1<IdentificativiFiscali> e non i

dati dell'elemento 2.2.2<AltriDatiIdentificativi> (DTE Cessionario).

Indicazione indirizzo Sede (CliFor italiani)

Qualora venga deselezionata questa opzione (attiva di default), la funzione CM Calcolo Modello non valorizza i dati presenti nell'elemento

2.2.2.4<Sede> (DTE Cessionario) e 3.2.2.4<Sede> (DTR Cedente), mentre nel file telematico XML vengono inseriti i dati di default (“Dati

assenti”).

Esclusione Numero Documento nel

telematico XML (solo

fatture ricevute)

Qualora venga selezionata questa opzione, la funzione CM Calcolo Modello,

non valorizza il campo 3.2.3.1.3<Numero> relativo al numero della fattura di acquisto (dato facoltativo, come precisato dalla Circolare 1/E/2017).

Indicazione

dati anagrafici

facoltativi

nel telematico XML

viene MANTENUTA la possibilità di effettuare la trasmissione telematica con

il precedente schema XML tramite la funzione interna "TT" e la funzione

esterna "Telematico Dati Fatture" (scelta 16.1.3.5) esclusivamente se viene fleggata la nuova opzione dei DG "Indicazione dei dati anagrafici facoltativi

nel telematico XML". In sintesi:

se non metto il flag, è possibile da subito predisporre i dati per l'invio del 2° semestre 2017 utilizzando le nuove modalità semplificate;

se metto il flag, è possibile continuare ad effettuare gli invii relativi

al 1° semestre 2017 utilizzando il precedente schema XML.

Invio per Opzione (art. 1 comma 3 D.lgs 127

del 05/08/2015)

Si tratta di un campo esclusivamente informativo, non rileva in nessun

modo a livello di gestione e di flussi telematici. E' un campo utile per



Colonna Descrizione

evidenziare le anagrafiche che inviano per Opzione, nel caso venga selezionata è possibile indicare gli anni di inizio fine.

Dichiarante se diverso

da contribuente

Da indicare nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la

Comunicazione per conto di un altro contribuente.

Nel caso i flussi telematici XML non siano firmati da un

Intermediario fiscale, i dati indicati in questa sezione devono essere gli stessi del soggetto che appone la firma elettronica.

Stabile Organizzazione o Rappresentante

Fiscale del soggetto

obbligato

Questi dati si riferiscono alla Stabile Organizzazione o al Rappresentante Fiscale italiano del Contribuente e non ai suoi clienti o fornitori.

Ne consegue che sono davvero pochi i casi in cui questi campi devono

essere compilati.

Funzione CM Calcolo Modello

In fase di Calcolo Modello vengono poste in evidenza le seguenti avvertenze:

come prima avvertenza viene segnalata, con apposita maschera, l'eventuale impostazione diversa

dell'opzione "Tipo indirizzo stampa su registri: "S" nei Dati Costanti di Studio (scelta 11/12/13.6.3); in questo caso si suggerisce di verificare tale impostazione.

come seconda avvertenza, in fase di prelievo i dati, i movimenti presenti all'interno delle funzioni

FE e FR vengono preventivamente cancellati, come segnalato con il messaggio sotto riportato:



La funzione CM non può essere eseguita in presenza di fatture già inviate, in questo caso viene mostrato il messaggio “Non è possibile eseguire il Calcolo Modello perché sono presenti fatture già inviate”.

Funzione FE Fatture Emesse

La funzione FE permette di accedere e gestire l’archivio “Dati Fatture” in relazione alle fatture emesse.

All’accesso la procedura si presenta con una griglia nella quale vengono elencate, una per ciascun rigo,

tutte le fatture da trasmettere.

La procedura proporrà le fatture estratte dalla contabilità attraverso la funzione CM o attraverso le procedure di import.

Attraverso i soliti bottoni, , sarà possibile creare, modificare o cancellare un rigo della griglia.

I dati presenti nella maschera sono raggruppati in sezioni distinte, in ciascuna delle quali è indicato

l’elemento di riferimento nello schema XML (l’elemento 2.2 <CessionarioCommittenteDTE> comprende

tutti i dati del cliente e della fattura).

Ciascun elemento è identificato con la formattazione tipica della sintassi XML, ovvero con numero-campo <nome-campo>, per cui la riconducibilità dei campi a video con le specifiche presenti nel

documento dei controlli permette una più agevole comprensione dei controlli.

Nella parte alta della schermata sono presenti le seguenti informazioni:

Da trasmettere: permette all’utente, tramite deselezione del flag, di non includere la fattura nel flusso telematico;

Tipo generazione: Manuale, Elaborato Calcolo Modello, Importato da file;

Generato: casella barrata in automatico dopo la creazione del file;

Tipo invio: Normale, Rettifica, Annullamento

Nella parte centrale il dettaglio e specificità delle varie sezioni:



Sezione 2.2.1 <IdentificativiFiscali> e 2.2.2 <AltriDatiIdentificativi>

L’utente può selezionare il codice anagrafico oppure indicare direttamente i dati anagrafici nei campi

successivi, senza prelevarli dall’anagrafica generale.

I dati anagrafici di ciascun cliente o fornitore, ancorché acquisiti dall’anagrafica generale, sono

memorizzati nell’archivio dei “Dati Fatture”, per cui ogni successiva modifica all’anagrafica generale non

comporta modifiche agli stessi (a meno che non si riesegua il calcolo modello).

All’interno di questa sezione è attivo anche il campo “Indicazione indirizzo Sede (Cli/For italiani)”: deselezionando questa opzione (il cui default è acquisito dalla funzione DG) è possibile non indicare i

dati della sede del cliente contenuti nella sezione 2.2.2.4 <Sede>.

Sezione 2.2.2.4 <Sede>

Contiene: i dati della sede (facoltativi per i soggetti passivi italiani)

il bottone Stabile Organizz. o Rappres. Fiscale: dati della Stabile Organizzazione o in alternativa del Rappresentante Fiscale del cliente (se presenti in fattura).

Nella parte bassa il dettaglio e specificità delle varie sezioni:

Sezione 2.2.3 <DatiFatturaBodyDTE>

Contiene i dati sintetici della fattura, in particolare:

la Data Operazione (che per le fatture attive è un dato esclusivamente gestionale e non va trasmesso); il Tipo Documento: ciascuna fattura deve essere contrassegnata come da codifica in elenco:

TD01 Fattura TD04 nota di credito

TD05 nota di debito TD07 fattura semplificata

TD08 nota di credito semplificata

TD10 fattura di acquisto intracomunitario beni TD11 fattura di acquisto intracomunitario servizi

la Data Documento ed il Numero Documento; il Totale Documento (è un dato esclusivamente gestionale e non va trasmesso);

nella finestra del riepilogo IVA ciascun rigo di dettaglio della fattura deve essere contrassegnato, per i

righi diversi da quelli imponibili, con l’attributo relativo alla Natura IVA come da codifica in elenco: N1 escluse ex art. 15



N2 non soggette

N3 non imponibili N4 Esenti

N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge)

N7 IVA assolta in altro stato UE (esempio MOSS)

il bottone Dati Invio per Rettifica o Annullamento: contiene i dati di primo invio, utili ai fini della rettifica o dell’annullamento della singola fattura.

Funzione FR Fatture Ricevute

I dati contenuti nella maschera di gestione dei dati e l’operatività funzionale sono le medesime sopra illustrate in relazione alla funzione FE “Fatture Emesse”, cui si rimanda per approfondimenti.

Fanno eccezione le seguenti specificità relative alle fatture di acquisto:

la casella Bolletta doganale: permette di evidenziare più agevolmente le bollette doganali:

il Calcolo modello acquisisce le bollette doganali senza il fornitore (tutte le registrazioni

effettuate in contabilità dal 01/01/2017 prima del caricamento della release 17.50.00)

impostando automaticamente gli elementi 3.2.1.1.1<IdPaese> con “OO” (2 O maiuscole) e 3.2.1.1.2<IdCodice> con “99999999999” (11 volte il numero 9).

Si precisa che, qualora sia indicato in Prima Nota IVA un fornitore estero senza l’indicazione

dell’identificativo fiscale, occorre procedere manualmente ad integrarne i dati anagrafici oppure, in alternativa, occorre compilare - nei Dati Fatture - il campo "Id Paese" con il valore "OO". In

quest'ultimo caso sarà poi la procedura ad integrare (se non già presenti) i campi mancanti,

indicando quindi nella Partita IVA la stringa di "99999999999", nella denominazione "Dato

Assente" e nel numero documento "0".

il Numero doc.: può essere impostato a “0” (in fase di generazione del file telematico XML il campo viene impostato a “0” in base all’impostazione dell’opzione “Esclusione Numero Documento nel

telematico XML (solo fatture ricevute)” presente all’interno della funzione DG); il Nr. Prot. (di sola visualizzazione): viene valorizzato dalla funzione CM.

Funzione IM "Import da file"

La funzione IM permette di acquisire i dati da flussi esterni, purché strutturati nel formato predefinito.

Accedendo alla funzione viene proposto un menù con la seguenti funzionalità:

In particolare:

la funzione “Import da file .csv” permette di importare flussi di dati che abbiano la medesima struttura del file di esempio;

la funzione “Import da file TELEMATICO XML” permetterà di importare da file XML nel formato

SdI “Dati Fatture”;

la funzione “Generazione file di ESEMPIO”, permette di generare un file CSV di esempio (le colonne proposte non devono per alcun motivo essere modificate o rinominate).



Funzione SI Stampa Incongruenze

Attraverso questa scelta è possibile stampare un prospetto di controllo dove vengono evidenziate le

incongruenze presenti nelle scelte FE e/o FR.

Come evidenziato in calce alla stampa per utilizzare il numero proposto nella colonna progressivo

è necessario attivare nella relativa scelta FE o FR, attraverso il bottone , la casella

.

Per approfondimenti sulla gestione delle incongruenze, si rimanda al paragrafo 4 Verifica delle

incongruenze.

Funzione DI Dati Intermediario

Va premesso che, ancorché i file XML non contengano le informazioni dell’Intermediario, queste sono tuttavia presenti nella firma elettronica che viene apposta al file XML nel caso l’invio telematico sia

effettuato dall’Intermediario fiscale.

Tramite questa funzione è possibile caricare i dati dell'Intermediario Fiscale, qualora l’invio del file XML

sia da questi effettuato per conto del contribuente.

Se l'invio viene effettuato direttamente dal contribuente o dal rappresentante legale della

società, con le sue credenziali, tale campo non va compilato.

Funzione IT Impegno a trasmettere

La funzione permette di stampare il modello con cui l’Intermediario Fiscale si assume l’impegno di

effettuare la trasmissione telematica del file XML. La data dell’impegno viene memorizzata ed indicata

nell’apposito TAG del file XML da trasmettere.

Funzione CS Controlli Sogei

Al fine di poter effettuare un controllo preventivo circa la possibile "validabilità" dei flussi XML che dovranno essere inviati al SdI di Sogei, la funzione CS "Controlli Sogei" genera in modo simulato i flussi

XML relativi alle fatture emesse e ricevute.

Qualora in fase di generazione non vengano riscontate anomalie di validazione rispetto allo schema XML, la procedura fornisce il messaggio a seguire:



Nel caso invece i flussi generati contengano anomalie, viene - come di consueto - aperto lo strumento di verifica degli errori di generazione dei file XML tramite il quale è possibile verificare l'origine

dell'anomalia.

In quest'ultimo caso la procedura memorizza lo stato di anomalia e impedisce l'eventuale generazione in modalità effettiva dei file XML e la relativa trasmissione telematica al SdI.

Funzione TT File Telematico Singolo

Per approfondimenti sulla funzione TT File Telematico singolo, si rimanda al paragrafo 5 Telematico

"Invio Dati Fatture" singolo

Funzione ES Esito Invio Telematico

La funzione ES permette di visualizzare, tramite foglio stile, l'ultima ricevuta XML firmata per le fatture

emesse e per le fatture ricevute, fornita dal SdI a seguito dell'invio telematico automatico.

È possibile anche eseguire la stampa della ricevuta cliccando con il tasto destro del mouse sull'immagine della ricevuta stessa, utilizzando la specifica opzione. È possibile salvare la ricevuta in formato PDF,

effettuandone la stampa in tale formato qualora si disponga sul posto di lavoro di una stampante virtuale PDF.

Inizio documento

5. Verifica delle incongruenze

Prima di effettuare la trasmissione telematica del file XML è necessario rimuovere le incongruenze

relative alle singole fatture.

Va comunque precisato che:

alcuni di questi errori determinano una non rispondenza del file XML allo schema, per cui vengono rilevati anche in fase di generazione del file XML e mostrati a video come errori di validazione

dall’apposito strumento (non sempre la lettura di questi esiti risulta, tuttavia, intuitiva).

In questo caso non è possibile effettuare l’invio, anche se una sola fattura presente nel flusso

determina un’anomalia di validazione;

altre tipologie di errori (quali ad esempio Codici Fiscali e Partite IVA formalmente corretti, ma non presenti in anagrafe tributaria) comportano lo scarto in sede di accoglimento del file XML.



In questo caso l’anomalia relativa ad una sola fattura del flusso può determinare, a seconda dei

casi (sulla base della tipologia di errore), lo scarto dell’intera fornitura o della sola fattura interessata

dall’anomalia.

Dopo aver effettuato il CM Calcolo Modello, al primo accesso della Funzione FE Fatture Emesse/FR

Fatture Ricevute, è possibile verificare quali sono le anomalie di ogni singola fattura evidenziate in colore

rosso nella colonna Incongruenze.

Accedendo in modifica della singola fattura, tramite il pulsante appare la seguente

maschera che mostra gli errori rilevati:

Per avere l'elenco delle incongruenze di ciascuna fattura, può essere prodotto anche utilizzando la funzione SI Stampa Incongruenze, che opera sull'archivio delle fatture emesse e ricevute caricate

per l'azienda e il periodo di invio selezionati nel limbo.

Il report si presenta come segue:



Nella Stampa Incongruenze sono stati introdotti anche dei controlli relativi alla validità del codice

dello Stato Estero (IT, FR, DK, ecc…) e alla correttezza delle Province italiane.

E' anche possibile tramite il bottone

selezionare ,

in questo modo nella griglia saranno visualizzate solo le fatture che presentano delle incongruenze.

6. Invio Telematico

Scelta di menù

Percorso


Fatture 05. Telematico Dati Fatture

La funzione di generazione del file telematico permette di operare nelle seguenti modalità:

invio tramite il portale web “Fatture e Corrispettivi”;

invio tramite le funzionalità di trasmissione integrate di B.Point;

Invio tramite TuttoTel.

Vediamo nel dettaglio le varie funzioni:



Tipo Invio:

1. Normale: invio di tutte le fatture emesse e ricevute; 2. Rettifica singola fattura: invio di una o più fatture rettificate già inviate;

3. Annullamento singola fattura: invio di una o più fatture annullate già inviate;

4. Annullamento file: annullamento completo di una singola fornitura o di entrambi (FE e FR).

Tipo generazione:

1. Prima generazione: quando si procede al primo invio e mai generato precedentemente; 2. Rigenerazione: quando si procede alla rigenerazione di un file precedentemente già inviato;

3. Prima generazione + rigenerazione: quando si hanno file al primo invio e file già inviati.

Tipo Trasmissione:

1. Solo Generazione ZIP contiene al suo interno le comunicazioni di più contribuenti (più file XML

non firmati), che deve essere successivamente firmato (lo ZIP oppure gli XML ivi contenuti) con certificato qualificato. (Scelta usata per l'invio con TuttoTel).

2. Generazione ZIP + Firma (Entratel o Smart Card) (Firma esterna) contiene al suo interno i flussi Dati Fatture di più contribuenti (più file XML firmati), e può essere successivamente inviato

tramite portale Web.

3. Generazione+Firma (Entratel o Smart Card)+Trasmissione: se client da cui invio è integrato con la firma Smart Card oppure dell'ambiente di sicurezza di Entratel - Desktop



Telematico, è possibile l'invio automatico direttamente con B.Point. Prima di generare il file appare

la maschera:

4. Solo Generazione su cartella (per firma esterna): solo generazione su cartella (per firma

esterna) dalla scelta di menu esterno "Telematico Dati Fatture", che possono essere successivamente firmati o sigillati, e poi inviati tramite portale Web.

Si precisa che, a differenza di quanto avviene della Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA,

non è stato previsto l'invio integrato da procedura dei flussi Dati Fatture firmati con firma esterna, essendo ora disponibile la funzionalità di firma con "Entratel - Desktop Telematico"

direttamente nella procedura;

Inizio documento

7. Stampa Modello (non Ministeriale)

Scelta di menù

Percorso


Fatture 01. Gestione Modello Telematico LA Stampa Laser

Scelta di menù

Percorso


Fatture 04. Stampa Dati Fatture

In entrambi le scelte è possibile stampare il Modello "Dati Fatture" (modello non Ministeriale), in formato

grafico. La funzione prevede, tramite l'opzione "Tipo stampa:

1 - Sintetica 2 - Analitica".

La stampa del modello sintetico prevede l'esposizione di più riquadri per ciascuna pagina e

l'indicazione per ciascun cliente o fornitore di ciascuna fattura, riepilogata in un solo rigo;

La stampa del modello analitico prevede l'esposizione in ciascuna pagina di un solo riquadro per

ciascun cliente o fornitore e l'indicazione per ciascuna fattura di tutti i righi.

La modulistica, in entrambe le versioni, si compone:

del frontespizio, che contiene anche alcuni dati riepilogativi relativi alle fatture emesse e ricevute;

del modulo delle fatture emesse;

del modulo delle fatture ricevute.

Inizio documento



8. Pannello di Controllo "Flusso Forniture"

Scelta di menù

Percorso


Fatture 10. Flusso Forniture

La scelta permette di visualizzare, per trimestre/semestre di invio, la lista delle aziende per le quali sono

stati predisposti flussi telematici.

Vediamo in dettaglio le varie funzionalità:

visualizzare l'abbinamento di ciascuna azienda all'Intermediario fiscale (Interm,);

visualizzare la data di impegno alla trasmissione telematica (Data impegno);

visualizzare il numero di fatture emesse/ricevute ed il numero delle stesse "di cui inviate";

visualizzare la spunta nel caso di avvenuta esecuzione del "Calcolo Modello" (CM);

eseguire e visualizzare l'esito del "Controllo Incongruenze" (Inc.), in presenza dell'icona è

possibile, facendo click sulla colonna stessa, eseguire lo scarico delle ricevute anche in modalità sequenziale con possibilità il tabulato di stampa delle incongruenze.

visualizzare il numero dei flussi telematici effettuati (N.flussi DTE OK e "N.flussi DTR OK);

visualizzare tramite fogli stile tutte le Ricevute fornite dal SdI (Esito); viene effettuata in

riferimento all'ultimo invio. In pratica la procedura esamina tutte le fatture presenti in gestione

(quadri FE/FR) e verifica in quale flusso sono contenute. Se la stessa fattura è stata inserita in più flussi, viene preso in considerazione l'ultimo flusso in cui la fattura è stata inserita.

Qualora sia stato effettuato l'invio automatico tramite le funzioni integrate di firma e trasmissione (vedi tipo trasmissione 3):

se tutte le fatture emesse e ricevute sono contenute in flussi XML che hanno avuto ricevuta con

esito positivo (ES01/ES02), viene acceso l'icona di colore verde;

se tutte le fatture emesse e ricevute sono contenute in flussi XML che hanno avuto ricevuta con

esito negativo (ES03), viene acceso l'icona di colore rosso;

se alcune le fatture emesse o ricevute sono contenute in flussi XML che hanno avuto ricevuta sia con esito positivo (ES01/ES02) che con esito negativo (ES03), viene acceso l'icona di colore giallo.

Inizio documento



9. Procedure sequenziali

Scelta di menù

Percorso


Fatture 03. Procedure sequenziali

La scelta permette di eseguire le seguenti funzioni in modalità "massiva":

Al termine dell'elaborazione viene proposta la videata degli esiti di stampa.

E' possibile visualizzare (o stampare utilizzando il tasto funzione <F7> "Stampa registrazioni") la lista

delle aziende non considerate completa del motivo di scarto. I motivi per cui l'azienda non viene considerata sono:

AZIENDA ASSENTE NELL'APPLICATIVO

AZIENDA NON PRESENTE IN CONTABILITA'

AZIENDA PROTETTA

DATI GENERALI "DG" ASSENTI

PRESENTI FATTURE GIA' INVIATE

Si desidera precisare, in relazione alla funzione Calcolo Modello, che la procedura necessita che siano

presenti in archivio, per ciascuna azienda in trattamento, i Dati Generali (DG) relativi al periodo selezionato oppure al periodo precedente a quello selezionato.

Viene quindi richiesto come impostare i DG qualora non siano già presenti:

1. l'azienda non viene elaborata e viene evidenziata negli Esiti tra le aziende non considerate; 2. i DG vengono recuperati dal periodo precedente, qualora non presente l'azienda non viene

elaborata; 3. i DG vengono recuperati dal periodo precedente, qualora non presente vengono generati in modo

automatico con valori di default.

La schermata di selezione è la seguente:

Inizio documento



10. Dove trovo tutte le Note Salvatempo?

Visibilità nel nuovo Portale di Assistenza

Le Note Salvatempo sono ora disponibili anche nel Portale di Assistenza

(http://supporto.wolterskluwer.it), accessibile solo ai clienti diretti di Wolters Kluwer, cliccando su e

scrivendo in Cosa stai cercando? "nota salvatempo" appare la lista delle NS disponibili.

Visibilità Pubblicazioni in B.Point SP e B.Point SAAS

Le Note Salvatempo sono accessibili dal Desktop Attivo di B.PointSP e B.PointSAAS nella sezione

LiveUpdate.

Appena pubblicate sono visibili sulla pagina principale, dove resteranno almeno 5 giorni, e da qui

scaricabili con un semplice click.

Visibilità Pubblicazioni in B.Point DS

Home page;

Prodotti (Manuali)

http://supporto.wolterskluwer.it/



Visibilità Pubblicazioni in B.Point DS versione grafica

Normativa - Prassi

Manuali

Archivio storico

E' sempre possibile ricercare le Note Salvatempo pubblicate in precedenza, semplicemente cliccando su

per accedere al LiveUpdate Manager, richiamabile anche dal percorso:

Scelta di menù

Percorso

ARCHIVI E UTILITA' 85. Utilita' 05. Aggiornamento Moduli 02. Gestore LiveUpDate

Per cercare tutte le Note Salvatempo, pubblicate in un determinato periodo di tempo, selezionare nel

campo Oggetto la sola voce , indicare le date desiderate e premere

sul bottone . Cliccare nel catalogo proposto sulla nota che si vuole aprire.

Le Note Salvatempo in B.PointDS/B.PointDS versione grafica sono accessibili dalla scelta

STORICO -> STORICO PRODOTTI

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invio dati fatture - flusso operativo - spssoft.it · nota salvatempo 0080 invio dati fatture -...

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